Nº doc. Soc. Cuenta Nombre de la cuenta Activo fijo CT Debe Haber Importe Div. Clase Fe.contab. Usuario Fondos Fondos Referencia Texto cabecera Asignación Texto Ce.coste Anul.con Doc.comp. Asociada Asociada txt Elemento del plan de estructur Sociedad Mes Elemento PEP Compens. PosPre Ce.gestor Área funcional Área funcional Acreedor Deudor Programa 1100082 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "98,624.74" "-98,624.74" M210 SA 01/01/2018 JMANCILLA REC.DOC 2301500 CUARTOS 4X4 FUENTES EST 5 RECL. DOC 2301500 CUARTOS 4X4 ALBERTO FUENTES EST 5 FAC 520 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 1 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 1100083 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "73,773.90" "-73,773.90" M210 SA 01/01/2018 JMANCILLA REC.DOC 2301509 CUARTOS 4X4 FUENTES EST 6 RECL. DOC 2301509 CUARTOS 4X4 ALBERTO FUENTES EST 6 FAC 526 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 1 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2100016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,318.99" "-14,318.99" M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1313,1338,1283 Y 1285" 5300071 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "66,016.00" "-66,016.00" M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300026 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 1 08/01/2018 ASOCIADA M21P000038 2100016 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "4,451.01" 0.00 "4,451.01" M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE PINTURA P/PINTAR BARDAS Y MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACION SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100016 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "9,562.00" 0.00 "9,562.00" M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MASCARILLA Y OVEROL P/PERSONAL RECOLECC BASURA 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100016 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 67.00 0.00 67.00 M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE PILAS P/CAMARA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100016 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 238.98 0.00 238.98 M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINCELES P/PINTAR MAMPARAS CON PUBLICIDAD DL M 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100001 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "66,016.00" 0.00 "66,016.00" M210 PA 01/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,728.00" "-12,728.00" M210 KR 01/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31325 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31325 PAG SERV ENER ELEC PLANTA TRATADORA Y POZO 20 DE N 5300091 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1100000 M21 321000001 Resultado del Ejercicio AHORRO/DESAHORRO 40 "28,698,161.03" 0.00 "28,698,161.03" M210 SA 01/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO RESULTADO EJERC 2017 REGISTRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100082 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "98,624.74" 0.00 "98,624.74" M210 SA 01/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC.DOC 2301500 CUARTOS 4X4 FUENTES EST 5 RECL. DOC 2301500 CUARTOS 4X4 ALBERTO FUENTES EST 5 FAC 520 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100000 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "28,698,161.03" "-28,698,161.03" M210 SA 01/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO RESULTADO EJERC 2017 REGISTRO RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100083 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "73,773.90" 0.00 "73,773.90" M210 SA 01/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC.DOC 2301509 CUARTOS 4X4 FUENTES EST 6 RECL. DOC 2301509 CUARTOS 4X4 ALBERTO FUENTES EST 6 FAC 526 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300042 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,728.00" 0.00 "12,728.00" M210 KR 01/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31325 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31325 PAG SERV ENER ELEC PLANTA TRATADORA Y POZO 20 DE N 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5300028 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "161,090.59" "-161,090.59" M210 KZ 02/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SHOGUN MAYORISTAS TRANSFERENCIA PAG DE JUGUETES PARA DIA DE REYES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "71,200.00" 0.00 "71,200.00" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400001 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "88,948.00" 0.00 "88,948.00" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300028 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "161,090.59" 0.00 "161,090.59" M210 KZ 02/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SHOGUN MAYORISTAS 5300028 M21P000079 SHOGUN Mayoristas S.A DE C.V. Ocampo 1 02/01/2018 ASOCIADA M21P000079 2300022 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "161,090.59" "-161,090.59" M210 KR 02/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SHOGUN MAYORISTAS TRANSFERENCIA PAG DE JUGUETES PARA DIA DE REYES 5300028 M21P000079 SHOGUN Mayoristas S.A DE C.V. Ocampo 1 02/01/2018 ASOCIADA M21P000079 1400000 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "64,764.84" "-64,764.84" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "8,529.01" 0.00 "8,529.01" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "81,986.70" "-81,986.70" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "10,761.78" 0.00 "10,761.78" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,810.72" 0.00 "1,810.72" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "15,841.72" "-15,841.72" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "16,140.50" "-16,140.50" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,638.86" 0.00 "1,638.86" M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 420.05 -420.05 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 40 70.43 0.00 70.43 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 DESCUENTO PREDIAL URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 773.52 -773.52 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 40 129.95 0.00 129.95 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 88.04 -88.04 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 RECARGOS PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 162.44 -162.44 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 192.00 -192.00 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 497.00 -497.00 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 563.68 -563.68 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 176.80 -176.80 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO INGRESOS IMP 02/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 586.56 -586.56 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 306.80 -306.80 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 GASTOS DE EJECUCION RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 448.04 -448.04 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400000 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ENE INGRESOS IMPUESTO 02 ENER INGRESOS 02 ENERO REDONDEO INGRESOS 02.01.2018 IMP INMB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400001 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.71 0.00 6.71 M210 IA 02/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 03 ENE INGRESOS IMPUESTO 03 ENER INGRESOS 03 ENERO INGRESOS IMP 03/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300022 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "161,090.59" 0.00 "161,090.59" M210 KR 02/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SHOGUN MAYORISTAS TRANSFERENCIA PAG DE JUGUETES PARA DIA DE REYES 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1400283 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "144,938.80" 0.00 "144,938.80" M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400284 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400286 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 117.46 0.00 117.46 M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES DICIEMBRE 2017 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100129 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 SA 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 4100011 4100011 Ocampo 1 03/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100011 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 SB 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 1100129 4100011 Ocampo 1 03/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300906 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KZ 03/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300906 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KZ 03/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 186 5300906 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 1 03/01/2018 ASOCIADA M21C000778 2300642 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KR 03/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300906 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 1 03/01/2018 ASOCIADA M21C000778 2300642 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KR 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 PISBCC 2017 Ocampo 1 E18.021.S0214 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 1100129 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 SA 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 4100011 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 1 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400284 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 1 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400286 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 117.46 -117.46 M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES DICIEMBRE 2017 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES DICIEMBRE 2017 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 1 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400283 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "144,938.80" "-144,938.80" M210 IA 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 1 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 4100011 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 SB 03/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 1100129 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 1 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400002 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "109,388.00" 0.00 "109,388.00" M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100009 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,988.00" 0.00 "13,988.00" M210 SA 04/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO EL PUERQUITO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400002 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "104,905.22" "-104,905.22" M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "13,754.29" 0.00 "13,754.29" M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "16,401.30" "-16,401.30" M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 996.88 0.00 996.88 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 334.26 -334.26 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 512.96 -512.96 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 184.66 -184.66 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 70.19 -70.19 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 RECARGOS PREDIAL RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 148.52 0.00 148.52 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DSCTO REC RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 56.15 0.00 56.15 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DSCTO REC URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 212.00 -212.00 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 755.04 -755.04 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 379.60 -379.60 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400002 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 603.92 -603.92 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "13,988.00" "-13,988.00" M210 SA 04/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO PAGO SERV ENER ELEC POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400002 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 15.31 0.00 15.31 M210 IA 04/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 ENE INGRESOS IMPUESTO 04 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 04/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5300002 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "145,154.00" "-145,154.00" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300122 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,616.83" "-8,616.83" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300079 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,784.00" "-3,784.00" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SEGURIDAD PCA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400003 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "160,649.00" 0.00 "160,649.00" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "145,154.00" 0.00 "145,154.00" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300002 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000222 2300001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "145,154.00" "-145,154.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300002 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300079 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,784.00" 0.00 "3,784.00" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300079 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2100018 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,784.00" "-3,784.00" M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300079 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000108 5300122 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,616.83" 0.00 "8,616.83" M210 KZ 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300122 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2100029 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,616.83" "-8,616.83" M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300122 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 05/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.O0010 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 718.06 0.00 718.06 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACION SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E17.021.E0033 ASOCIADA 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD DE ACCESO A L Ocampo 1 E17.021.E0029 ASOCIADA 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2100018 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "3,784.00" 0.00 "3,784.00" M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 E17.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 718.16 0.00 718.16 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.04 0.00 359.04 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "1,436.12" 0.00 "1,436.12" M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "1,436.12" 0.00 "1,436.12" M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 CATASTRO E IMPUESTOS Ocampo 1 E17.021.E0008 ASOCIADA 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO EDUCACION 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100029 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 359.03 0.00 359.03 M210 PA 05/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA "PAGO SERVICIO TELEFONICO COMPRAS, MATERIALES Y SUM" 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1400003 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "136,240.26" "-136,240.26" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "18,991.16" 0.00 "18,991.16" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "35,672.20" "-35,672.20" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,047.67" 0.00 "3,047.67" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "5,000.36" "-5,000.36" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "2,907.94" "-2,907.94" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 544.26 0.00 544.26 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS INGRESOS IMP 05/01/18 DSCTO REC RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 680.33 -680.33 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 971.18 -971.18 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 RECARGOS PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 776.95 0.00 776.95 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 DSCTO REC URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,653.60" "-1,653.60" M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 587.60 -587.60 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400003 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "36,546.00" 0.00 "36,546.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,503.00" 0.00 "3,503.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "91,502.00" 0.00 "91,502.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,377.00" 0.00 "3,377.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,377.00" 0.00 "3,377.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,377.00" 0.00 "3,377.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO EL TROPEZON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300001 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,472.00" 0.00 "3,472.00" M210 KR 05/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400003 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.49 0.00 1.49 M210 IA 05/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 ENE INGRESOS IMPUESTO 05 ENER INGRESOS 05 ENERO INGRESOS IMP 05/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5300015 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AUTORIZACION FON FONDO FIJO 31320 FONDO FIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300185 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,992.52" "-5,992.52" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31318 CAPUCHINO MORENO MARIA G CHE-31318 APOY ECONOM P/PAG OPERACION DE SU HERMANO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300183 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 748.50 -748.50 M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31319 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31319 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300179 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,850.00" "-1,850.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31321 JASSO CANO JOEL CHE-31321 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO FETAL D SU ESPO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300175 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,245.00" "-2,245.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31323 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIE CHE-31323 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA EN LA UCE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300249 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31326 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31326 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300173 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31322 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31322 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300174 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31324 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31324 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300091 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,728.00" "-12,728.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31325 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31325 PAG SERV ENER ELEC PLANTA TRATADORA Y POZO 20 DE N Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300188 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,964.49" "-1,964.49" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31327 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31327 APOY ECONOM P/COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS P/TECNICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400012 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/2018 USO DE RELLENO SANITAR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100012 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,340.88" "-2,340.88" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300026 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "66,016.00" "-66,016.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400011 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "72,655.75" 0.00 "72,655.75" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400012 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,917.37" 0.00 "12,917.37" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400004 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "222,373.00" 0.00 "222,373.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300154 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,179.00" "-1,179.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL FRANCISCO XAVIER GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400103 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 1.00 0.00 1.00 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PDIH PROGRAMA ESTUFAS Programa PIDH 2017 Depósito inicial Estufas Ecológicas Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400216 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400218 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400114 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION 4400006 4400006 Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400006 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 08/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION 1400114 4400006 Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600012 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 DG 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31274 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31274 COMPRA DE ARPILLA P/REALIZAR ARBOL NAVIDEÑO 2200010 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900003 M21 112500001 Fondo Fijo 09 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 DR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AUTORIZACION FON FONDO FIJO AUTORIZACION F.FIJ FONDO FIJO 2200200 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 1100002 M21 124415411 Automóviles y camiones 411000008 70 "334,890.00" 0.00 "334,890.00" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO VEHICULOS SEG PCA REGISTRO VEHICULO FORD RANGER AZUL PANTONE DE SEGURUDAD PCA 31111-2001 000411000008 CAMIONETA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 E17.021.E0011 5411 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100003 M21 124415411 Automóviles y camiones 411000007 70 "334,890.00" 0.00 "334,890.00" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO VEHICULOS SEG PCA REGISTRO VEHICULO FORD RANGER AZUL PANTONE DE SEGURIDAD PCA 31111-2001 000411000007 CAMIONETA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 E17.021.E0011 5411 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5300026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "66,016.00" 0.00 "66,016.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5300026 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 1 08/01/2018 ASOCIADA M21P000038 2300072 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 2.27 -2.27 M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL FRANCISCO XAVIER GONZALEZ PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300154 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,179.00" 0.00 "1,179.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL FRANCISCO XAVIER GONZALEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP 5300154 M21N000436 GONZALEZ MACIAS FRANCISCO XAVIER Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000436 DUMMY 2300072 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,179.00" "-1,179.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL FRANCISCO XAVIER GONZALEZ PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP 5300154 M21N000436 GONZALEZ MACIAS FRANCISCO XAVIER Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000436 DUMMY 5300174 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31324 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO 5300174 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5300015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AUTORIZACION FON FONDO FIJO FONDO FIJO 5300015 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 1900003 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AUTORIZACION FON FONDO FIJO AUTORIZACION F.FIJ FONDO FIJO 5300015 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,728.00" 0.00 "12,728.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31325 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5300091 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300173 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31322 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5300173 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2300073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31322 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31322 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300173 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2300074 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31324 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31324 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300174 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5300175 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,245.00" 0.00 "2,245.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31323 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIE 5300175 M21B001243 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIER Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001243 DUMMY 2300075 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,245.00" "-2,245.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31323 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIE CHE-31323 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA EN LA UCE 5300175 M21B001243 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIER Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001243 DUMMY 5300179 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31321 JASSO CANO JOEL 5300179 M21B001168 JASSO CANO JOEL Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001168 DUMMY 2300077 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,850.00" "-1,850.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31321 JASSO CANO JOEL CHE-31321 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO FETAL D SU ESPO 5300179 M21B001168 JASSO CANO JOEL Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001168 DUMMY 5300183 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 748.50 0.00 748.50 M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31319 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5300183 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2300078 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 748.50 -748.50 M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31319 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31319 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300183 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 5300185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,992.52" 0.00 "5,992.52" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31318 CAPUCHINO MORENO MARIA G 5300185 M21B001245 CAPUCHINO MORENO MARIA GUADALUPE Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001245 DUMMY 2300079 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,992.52" "-5,992.52" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31318 CAPUCHINO MORENO MARIA G CHE-31318 APOY ECONOM P/PAG OPERACION DE SU HERMANO 5300185 M21B001245 CAPUCHINO MORENO MARIA GUADALUPE Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001245 DUMMY 5300188 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,964.49" 0.00 "1,964.49" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31327 GONZALEZ FLORES REYNA MYR 5300188 M21B000796 GONZALEZ FLORES REYNA MYRIAM Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000796 DUMMY 2300080 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,964.49" "-1,964.49" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31327 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31327 APOY ECONOM P/COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS P/TECNICA 5300188 M21B000796 GONZALEZ FLORES REYNA MYRIAM Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000796 DUMMY 5300249 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31326 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5300249 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2300134 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31326 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31326 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5300249 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 1 08/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 1100002 M21 312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 50 0.00 "334,890.00" "-334,890.00" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO VEHICULOS SEG PCA REGISTRO VEHICULO FORD RANGER AZUL PANTONE DE SEGURIDAD PCA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100003 M21 312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 50 0.00 "334,890.00" "-334,890.00" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO VEHICULOS SEG PCA REGISTRO VEHICULO FORD RANGER AZUL PANTONE DE SEGURIDAD PCA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300072 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "1,181.27" 0.00 "1,181.27" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL FRANCISCO XAVIER GONZALEZ PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400004 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "188,844.87" "-188,844.87" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "24,637.83" 0.00 "24,637.83" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "57,452.80" "-57,452.80" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "4,428.96" 0.00 "4,428.96" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 709.24 -709.24 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 145.83 -145.83 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 116.66 0.00 116.66 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 DSCTO REC URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,547.42" "-1,547.42" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "35,928.60" "-35,928.60" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,740.79" "-13,740.79" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 27.25 -27.25 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 76.77 0.00 76.77 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,369.53" "-1,369.53" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 156.00 -156.00 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 596.03 -596.03 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 189.91 -189.91 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,134.23" "-2,134.23" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 108.93 -108.93 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 55.33 -55.33 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 14.28 -14.28 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,899.36" "-3,899.36" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 PERMISO DE EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 252.72 -252.72 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 47.04 -47.04 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 802.00 -802.00 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 387.78 -387.78 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 867.61 -867.61 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,812.93" "-1,812.93" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,103.00" "-1,103.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 HONORARIOS DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,223.52" "-2,223.52" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 774.80 -774.80 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,328.11" "-10,328.11" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 181.29 -181.29 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 456.32 -456.32 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 913.16 -913.16 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.13 -18.13 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 47.04 -47.04 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400011 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 750.09 -750.09 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS AGUA 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS AGUA 08/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 850.00 -850.00 M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 ANUENCIA PARA CARRE CABA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400004 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 5.33 -5.33 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS IMPUESTO 08 ENER INGRESOS 08 ENERO INGRESOS IMP 08/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400012 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "4,493.02" "-4,493.02" M210 IA 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 ENE INGRESOS PROPIOS 08 ENERO INGRESOS 08 ENERO INGRESOS PROPIOS 08/01/18 REINTEGRO POR OBSERVACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400103 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.00 -1.00 M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PDIH PROGRAMA ESTUFAS Programa PIDH 2017 Depósito inicial Estufas Ecológicas I210-000 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 610901 I210-000 I INGRESOS S0215 1400114 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 4400006 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400216 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 1400218 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400006 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 08/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 1400114 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1100012 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "2,340.88" 0.00 "2,340.88" M210 SA 08/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2017 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600012 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 DG 08/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31274 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31274 COMPRA DE ARPILLA PARA RELIZAR ARBOL NAVIDEÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300079 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,992.52" 0.00 "5,992.52" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31318 CAPUCHINO MORENO MARIA G CHE-31318 APOY ECONOM P/PAG OPERACION DE SU HERMANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300078 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 748.50 0.00 748.50 M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31319 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31319 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300077 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31321 JASSO CANO JOEL CHE-31321 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO FETAL D SU ESPO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300075 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,245.00" 0.00 "2,245.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31323 ARANDA MARTINEZ FCO JAVIE CHE-31323 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA EN LA UCE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300074 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31324 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31324 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300134 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31326 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31326 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300080 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,964.49" 0.00 "1,964.49" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31327 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31327 APOY ECONOM P/COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS P/TECNICA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300073 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 08/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31322 PALOMO NAVARRO JUANA DE L TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300213 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,257.30" "-21,257.30" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARCO ANTONIO CARREON MAC CH-31328 PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300061 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,999.99" "-4,999.99" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONA P/SER COLOCADA EN EVENTO MPIOS SALUDABLES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300063 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,572.16" "-11,572.16" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GUZMAN HERNANDEZ JAVIER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1680,1679,1659 Y 1713" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300068 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,099.78" "-3,099.78" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REGIDORES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300060 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOC OCT,NOV Y DIC 1" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300071 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,318.99" "-14,318.99" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1313,1338,1283 Y 1285" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300083 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,129.50" "-2,129.50" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1360,1345 Y 1332" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300087 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "69,017.22" "-69,017.22" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300117 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300082 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,479.00" "-6,479.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 974,1109 Y 961" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400005 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "203,709.00" 0.00 "203,709.00" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400015 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "59,886.00" 0.00 "59,886.00" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400013 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "37,771.06" 0.00 "37,771.06" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,318.99" 0.00 "14,318.99" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300071 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000197 5300082 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,479.00" 0.00 "6,479.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300082 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000049 2100021 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,479.00" "-6,479.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 974,1109 Y 961" 5300082 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000049 5300060 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN 5300060 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000111 2100011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO OFICINA DES SOC OCT,NOV Y DIC 17" 5300060 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000111 5300061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,999.99" 0.00 "4,999.99" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA 5300061 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000812 2100012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,999.99" "-4,999.99" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONA P/SER COLOCADA EN EVENTO MPIOS SALUDABLES 5300061 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000812 5300063 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,572.16" 0.00 "11,572.16" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUZMAN HERNANDEZ JAVIER 5300063 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000249 2100013 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,572.16" "-11,572.16" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUZMAN HERNANDEZ JAVIER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1680,1679,1659 Y 1713" 5300063 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000249 5300068 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,099.78" 0.00 "3,099.78" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300068 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000041 2100014 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,099.78" "-3,099.78" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REGIDORES 5300068 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000041 5300083 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,129.50" 0.00 "2,129.50" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300083 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100022 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,129.50" "-2,129.50" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1360,1345 Y 1332" 5300083 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000197 5300087 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "69,017.22" 0.00 "69,017.22" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5300087 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000157 2100025 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "69,017.22" "-69,017.22" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300087 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000157 5300117 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5300117 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000773 2300062 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 09/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE DIC 2017 5300117 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 09/01/2018 ASOCIADA M21P000773 2100021 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,098.00" 0.00 "3,098.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG RECARGAS TONER Y MEMORIAS P/EDUCACION 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100022 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 56.00 0.00 56.00 M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PILA ENERGIZER P/LINTERNA DE VELADOR DE PTAR 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100022 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 87.50 0.00 87.50 M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MASCARILLAS P/FONTANEROS CUADRILLA DRENAJE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100022 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,986.00" 0.00 "1,986.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG CUBETA PINTURA,BROCHAS,RODILLOS P/PANTEON" 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100014 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,099.78" 0.00 "3,099.78" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REGIDORES 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100021 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,395.00" 0.00 "2,395.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/IMPRESION DE PLANOS DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100011 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOC OCT,NOV Y DIC 1" 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100012 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "4,999.99" 0.00 "4,999.99" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONA P/SER COLOCADA EN EVENTO MPIOS SALUDABLES 31111-3701 COMUNICACION SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100013 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "11,572.16" 0.00 "11,572.16" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA GUZMAN HERNANDEZ JAVIER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1680,1679,1659 Y 1713" 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100021 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 986.00 0.00 986.00 M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV MANTTO A MULTIFUNCIONAL DE IMPUESTOS 31111-1701 CATASTRO E IMPUESTOS Ocampo 1 E17.021.E0008 ASOCIADA 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2100025 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "69,017.22" 0.00 "69,017.22" M210 PA 09/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300098 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,580.97" "-1,580.97" M210 KR 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO CARREON MAC FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300213 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "21,257.30" 0.00 "21,257.30" M210 KZ 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARCO ANTONIO CARREON MAC 5300213 M21N000514 CARREON MACIAS MARCO ANTONIO Ocampo 1 09/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000514 DUMMY 2300098 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "21,257.30" "-21,257.30" M210 KR 09/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO CARREON MAC FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP 5300213 M21N000514 CARREON MACIAS MARCO ANTONIO Ocampo 1 09/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000514 DUMMY 1400005 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "184,325.74" "-184,325.74" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "24,915.30" 0.00 "24,915.30" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "41,182.20" "-41,182.20" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,495.58" 0.00 "3,495.58" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,071.00" "-2,071.00" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 IMP S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 164.00 -164.00 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,588.69" "-1,588.69" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "25,876.37" "-25,876.37" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,403.80" "-6,403.80" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 22.64 -22.64 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.19 0.00 37.19 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,748.97" "-1,748.97" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 445.03 -445.03 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 156.93 -156.93 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,681.32" "-1,681.32" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 174.15 -174.15 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 43.94 -43.94 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.33 -7.33 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 PERMISO PARA TRASLADO DE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 149.04 -149.04 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 167.99 -167.99 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 623.44 -623.44 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 562.22 -562.22 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 636.91 -636.91 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 928.00 -928.00 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 PERMISO X LA VNTA BEBIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,553.76" "-1,553.76" M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 863.20 -863.20 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "16,785.19" "-16,785.19" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,123.99" "-1,123.99" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 190.36 -190.36 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.84 -36.84 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 873.44 -873.44 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 88.02 -88.02 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.50 -8.50 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.68 -3.68 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "2,700.00" "-2,700.00" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 129.80 -129.80 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "18,408.00" "-18,408.00" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 "11,990.00" "-11,990.00" M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1400005 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400015 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS AGUA 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS AGUA 09/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400013 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 850.00 -850.00 M210 IA 09/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ENER INGRESOS PROPIOS 09 ENERO INGRESOS 09 ENERO INGRESOS PROPIOS 09/01/18 ANUENCIA PARA CARRER CAB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 2300098 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "22,838.27" 0.00 "22,838.27" M210 KR 09/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO CARREON MAC FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300062 M21 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 09/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE DIC 2017 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3161 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1400005 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.02 0.00 6.02 M210 IA 09/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 009 ENE INGRESOS IMPUESTO 09 ENER INGRESOS 09 ENERO INGRESOS IMP 09/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5300177 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31330 ORTA CORTES COSME CHE-31330 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300244 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,161.00" "-13,161.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300241 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 747.00 -747.00 M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31332 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31332 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300040 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300046 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM HACIENDITA MES DE DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300056 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,375.00" "-1,375.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAGOS SERV ENER ELEC OFICINA INAEBA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300053 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300084 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,850.00" "-2,850.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1052 Y 1043 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300254 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,377.77" "-10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300069 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,097.96" "-12,097.96" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300125 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "68,633.00" "-68,633.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300013 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 5300014 5300014 Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300014 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 5300013 5300014 Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300081 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,377.77" "-10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" 5300253 5300253 Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300253 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "10,377.77" 0.00 "10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" 5300081 5300253 Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400062 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "380,107.65" 0.00 "380,107.65" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ENE INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 ENERO INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300155 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 288.00 -288.00 M210 KZ 10/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1359 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "MECATE,ESCOBAS Y CONT P.USO EN RAFA LA HAC Y TINAJ" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400016 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,178.28" 0.00 "7,178.28" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400006 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "179,734.00" 0.00 "179,734.00" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400018 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "51,665.00" 0.00 "51,665.00" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300125 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "68,633.00" 0.00 "68,633.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300125 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2100031 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "68,633.00" "-68,633.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300125 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000102 6100000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 2100000 6100000 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 5300013 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5300014 5300014 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 5300014 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5300013 5300014 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 2100000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 6100000 6100000 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 5300040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5300040 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 2100003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 5300040 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000192 5300046 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5300046 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000339 2100005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM HACIENDITA MES DE DIC 2017 5300046 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000339 5300053 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300053 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 2100008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300053 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 5300056 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,375.00" 0.00 "1,375.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5300056 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000773 2100009 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,375.00" "-1,375.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAGOS SERV ENER ELEC OFICINA INAEBA 5300056 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000773 5300069 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,097.96" 0.00 "12,097.96" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300069 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100015 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,097.96" "-12,097.96" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1325,1344,1352 Y 1351" 5300069 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000197 5300084 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,850.00" 0.00 "2,850.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300084 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000049 2100023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,850.00" "-2,850.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1052 Y 1043 5300084 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000049 5300155 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 288.00 0.00 288.00 M210 KZ 10/01/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1359 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "MECATE,ESCOBAS Y CONT P.USO EN RAFA LA HAC Y TINAJ" 5300155 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100055 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 288.00 -288.00 M210 PA 10/01/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1359 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2017 "MECATE,ESCOBAS Y CONT P.USO EN RAFA LA HAC Y TINAJ" 5300155 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000197 5300081 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,377.77" 0.00 "10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300253 5300253 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 5300253 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "10,377.77" "-10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300081 5300253 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 5300254 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,377.77" 0.00 "10,377.77" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300254 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 2100082 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,377.77" "-10,377.77" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" 5300254 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 2100020 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,377.77" "-10,377.77" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" 6100005 6100005 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 6100005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "10,377.77" 0.00 "10,377.77" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1656,1609,1635 Y 1626" 2100020 6100005 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21P000041 2100055 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 288.00 0.00 288.00 M210 PA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA A-1359 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2017 "MECATE,ESCOBAS Y CONT P.USO EN RAFA LA HAC Y TINAJ" 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100023 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 405.00 0.00 405.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MEMORIAS USB P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100023 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,445.00" 0.00 "2,445.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,646.00" 0.00 "3,646.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,533.00" 0.00 "1,533.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E17.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,556.00" 0.00 "2,556.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,933.00" 0.00 "1,933.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.O0010 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,691.00" 0.00 "1,691.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,320.00" 0.00 "1,320.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 750.00 0.00 750.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 850.00 0.00 850.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E17.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 200.00 0.00 200.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 400.00 0.00 400.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E17.021.E0026 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 300.00 0.00 300.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD DE ACCESO A L Ocampo 1 E17.021.E0029 ASOCIADA 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "15,254.00" 0.00 "15,254.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "8,688.00" 0.00 "8,688.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCION CIVIL Ocampo 1 E17.021.E0012 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100031 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "23,512.00" 0.00 "23,512.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100082 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,893.86" 0.00 "3,893.86" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100082 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,941.37" 0.00 "2,941.37" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100082 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,142.54" 0.00 "3,142.54" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/ARRANQUE PAV CONCRETO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100082 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 400.00 0.00 400.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO AGUA BONAFONT P/USO EN ACCIONES DE LIMPIEZA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100020 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,941.37" 0.00 "2,941.37" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PRESIDENCIA 31111-1001 6100005 6100005 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 10/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100020 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,893.86" 0.00 "3,893.86" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 6100005 6100005 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 10/01/2018 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 6100005 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "2,941.37" "-2,941.37" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PRESIDENCIA 31111-1001 2100020 6100005 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 10/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100005 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "3,893.86" "-3,893.86" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 2100020 6100005 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 10/01/2018 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100005 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM HACIENDITA MES DE DIC 2017 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100003 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E17.021.E0031 ASOCIADA 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2100009 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "1,375.00" 0.00 "1,375.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAGOS SERV ENER ELEC OFICINA INAEBA 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100000 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 31111-3601 6100000 6100000 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 6100000 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO COMUDE MESES NOV Y DIC 2017 31111-3601 2100000 6100000 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100020 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "3,142.54" 0.00 "3,142.54" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EVENT ARRANQUE PAVIME 31111-3201 6100005 6100005 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100020 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 400.00 0.00 400.00 M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG AGUA P/LLEVAR ACABO ACCIONES DE LIMPIEZA IMPLE 31111-3201 6100005 6100005 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 6100005 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "3,142.54" "-3,142.54" M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EVENT ARRANQUE PAVIME 31111-3201 2100020 6100005 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 6100005 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 50 0.00 400.00 -400.00 M210 PS 10/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG AGUA P/LLEVAR ACABO ACCIONES DE LIMPIEZA IMPLE 31111-3201 2100020 6100005 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 10/01/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 5300241 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 747.00 0.00 747.00 M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA CHE-31332 LICEA TORRES LEOPOLDO 5300241 M21B000471 LICEA TORRES LEOPOLDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21B000471 2300126 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 747.00 -747.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA CHE-31332 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31332 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA 5300241 M21B000471 LICEA TORRES LEOPOLDO Ocampo 1 10/01/2018 ASOCIADA M21B000471 2100015 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "12,097.96" 0.00 "12,097.96" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100008 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 PA 10/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300177 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31330 ORTA CORTES COSME 5300177 M21B001244 ORTA CORTES COSME Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001244 DUMMY 2300076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31330 ORTA CORTES COSME CHE-31330 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE 5300177 M21B001244 ORTA CORTES COSME Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001244 DUMMY 5300244 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,161.00" 0.00 "13,161.00" M210 KZ 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5300244 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,161.00" "-13,161.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300244 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 10/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1400006 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "157,697.32" "-157,697.32" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "20,775.08" 0.00 "20,775.08" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "38,807.16" "-38,807.16" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "2,543.28" 0.00 "2,543.28" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 22.00 -22.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 IMP PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,328.00" "-2,328.00" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 DIVISION Y LOTIFICACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 5.00 -5.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 IMP S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 1.98 -1.98 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 278.00 -278.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,349.11" "-1,349.11" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,900.97" "-3,900.97" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 27.14 -27.14 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "29,076.14" "-29,076.14" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,180.47" "-2,180.47" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 289.40 -289.40 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 82.84 -82.84 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 429.87 -429.87 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,882.75" "-1,882.75" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 205.83 -205.83 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.98 -7.98 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.51 -7.51 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 489.45 -489.45 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 PERMISO TRASLADO DE CADA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "5,185.95" "-5,185.95" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 233.60 -233.60 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 185.00 -185.00 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 925.15 -925.15 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 622.00 -622.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 38.00 -38.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 CONSTANCIAS DE NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400016 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS PROPIOS 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS PROPIOS 10/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,493.44" "-1,493.44" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 728.00 -728.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,019.55" "-8,019.55" M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 789.26 -789.26 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 78.71 -78.71 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 75.12 -75.12 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 853.23 -853.23 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 45.69 -45.69 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.87 -7.87 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.51 -7.51 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400006 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400018 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 954.90 -954.90 M210 IA 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ENER INGRESOS AGUA 10 ENERO INGRESOS 10 ENERO INGRESOS AGUA 10/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400062 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "380,107.65" "-380,107.65" M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 ENE INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 ENERO INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 100.00 0.00 100.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 1 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 522.00 0.00 522.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 990.00 0.00 990.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 98.00 0.00 98.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA MUNICIPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 119.00 0.00 119.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,459.00" 0.00 "1,459.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 1 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS CALLE MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 296.00 0.00 296.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 70.00 0.00 70.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA CCM HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,730.00" 0.00 "3,730.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 227.00 0.00 227.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 158.00 0.00 158.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA PLANTA TRATAMIENTO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PANTEON MPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 98.00 0.00 98.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 79.00 0.00 79.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS MPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,558.00" 0.00 "1,558.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA MUNICIPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300129 M21 513103131 Servicio de agua 40 72.00 0.00 72.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31331 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31331 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400006 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.54 0.00 6.54 M210 IA 10/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 ENE INGRESOS IMPUESTO 10 ENER INGRESOS 10 ENERO INGRESOS IMP 10/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300126 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 747.00 0.00 747.00 M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31332 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31332 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300076 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 10/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31330 ORTA CORTES COSME CHE-31330 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300248 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31333 ESTRADA ROMERO ROGELIO CHE-31333 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA PU Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300247 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31334 VEGA MONREAL ANGELICA CHE-31334 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU EPOSO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400024 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "8,133.00" 0.00 "8,133.00" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300001 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "111,958.00" "-111,958.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300144 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 1 SOPORTE TEC Y ACTUALIZ SOFTWARE SIST PREDIAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300080 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONDUMEX ARNESES TRANSFERENCIA APORTAC P/CONCLUSION TRABAJOS NAVE IND DE OCAMP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400024 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "47,012.00" 0.00 "47,012.00" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400007 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "208,258.00" 0.00 "208,258.00" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400019 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,792.09" 0.00 "2,792.09" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ENER INGRESOS PROPIOS 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS PROPIOS 11/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300010 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 1RA DE ENE A LA 2DA MAR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300310 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULT CHEQUE 00275 CHEQUE CHEQUE 00275 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300373 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "293,828.35" "-293,828.35" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 46 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900002 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 1RA DE FEB A LA 2DA MAR 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2100084 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "126,706.65" "-126,706.65" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 46 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 ASOCIADA M21C000377 2100083 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA 71711 OTROS CONVENIOS 2017 CASA DE LA CULT CHEQUE 00275 CASA DE CULTURA CHEQUE 00275 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2017 Ocampo 1 E17.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "111,958.00" "-111,958.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5300001 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "111,958.00" 0.00 "111,958.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300001 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300080 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONDUMEX ARNESES 5300080 M21P000818 CONDUMEX ARNESES Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000818 2100019 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONDUMEX ARNESES TRANSFERENCIA APORTAC P/CONCLUSION TRABAJOS NAVE IND DE OCAMP 5300080 M21P000818 CONDUMEX ARNESES Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000818 5300144 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5300144 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000653 2300071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 1 SOPORTE TEC Y ACTUALIZ SOFTWARE SIST PREDIAL 5300144 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21P000653 5300373 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "293,828.35" 0.00 "293,828.35" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 5300373 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21C000377 2100084 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "293,828.35" "-293,828.35" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 46 5300373 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 11/01/2018 ASOCIADA M21C000377 2100084 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "422,355.50" 0.00 "422,355.50" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA 71711 OTROS CONVENIOS 2017 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 46 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 1 E17.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 2100019 M21 211400178 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2017 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CONDUMEX ARNESES TRANSFERENCIA APORTAC P/CONCLUSION TRABAJOS NAVE IND DE OCAMP 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100084 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,820.50" "-1,820.50" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 2 FAC 46 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 46 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300248 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31333 ESTRADA ROMERO ROGELIO 5300248 M21B001259 ESTRADA ROMERO ROGELIO Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001259 DUMMY 2300133 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31333 ESTRADA ROMERO ROGELIO CHE-31333 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA PU 5300248 M21B001259 ESTRADA ROMERO ROGELIO Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001259 DUMMY 5300010 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 1RA DE ENE A LA 2DA MAR 5300010 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900002 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 1RA DE FEB A LA 2DA MAR 5300010 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300247 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31334 VEGA MONREAL ANGELICA 5300247 M21B001258 VEGA MONREAL ANGELICA Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001258 DUMMY 2300132 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31334 VEGA MONREAL ANGELICA CHE-31334 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 5300247 M21B001258 VEGA MONREAL ANGELICA Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001258 DUMMY 5300310 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULT CHEQUE 00275 5300310 M21NS00141 LUNA MARTINEZ ROBERTO HERNAN Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00141 DUMMY 2100083 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 PA 11/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULT CHEQUE 00275 CASA DE CULTURA CHEQUE 00275 5300310 M21NS00141 LUNA MARTINEZ ROBERTO HERNAN Ocampo 1 11/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00141 DUMMY 1400007 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "182,325.45" "-182,325.45" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "25,416.92" 0.00 "25,416.92" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "51,404.10" "-51,404.10" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "5,656.21" 0.00 "5,656.21" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 63.96 -63.96 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 IMP PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 881.28 -881.28 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,439.00" "-1,439.00" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 IMPTO SOBRE DIV Y LOTIFICACI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 331.26 -331.26 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 RECARGOS IMP PRED RUSTREZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 3.84 -3.84 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 265.01 0.00 265.01 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 DSCTO REC PREDIAL RUST REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 143.00 -143.00 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 830.58 -830.58 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "30,092.04" "-30,092.04" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,398.35" "-2,398.35" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 28.86 -28.86 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DESCUENTO ESC PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.47 0.00 39.47 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,500.99" "-1,500.99" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 378.81 -378.81 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 589.58 -589.58 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 748.30 -748.30 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,099.39" "-2,099.39" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 140.08 -140.08 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 17.70 -17.70 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 58.40 -58.40 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 42.98 -42.98 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 148.40 -148.40 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 311.74 -311.74 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 337.00 -337.00 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400019 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS PROPIOS 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS PROPIOS 11/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 577.20 -577.20 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,572.47" "-1,572.47" M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,147.35" "-9,147.35" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 423.90 -423.90 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,666.47" "-4,666.47" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 71.08 -71.08 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 305.33 -305.33 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 676.97 -676.97 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 38.25 -38.25 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 312.54 -312.54 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.11 -7.11 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 30.51 -30.51 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400019 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,349.75" "-2,349.75" M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS PROPIOS 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS PROPIOS 11/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400007 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400024 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 119.56 -119.56 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS AGUA 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS AGUA 11/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400019 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ENER INGRESOS PROPIOS 11 ENERO INGRESOS 11 ENERO INGRESOS PROPIOS 11/01/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 2300000 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "111,958.00" 0.00 "111,958.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300071 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 1 SOPORTE TEC Y ACTUALIZ SOFTWARE SIST PREDIAL 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400007 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.42 0.00 1.42 M210 IA 11/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 ENE INGRESOS IMPUESTO 11 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 11/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300133 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31333 ESTRADA ROMERO ROGELIO CHE-31333 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA PU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300132 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 11/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31334 VEGA MONREAL ANGELICA CHE-31334 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU EPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300108 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "73,500.00" "-73,500.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO PAGO DE FACTURA 1179 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300217 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,700.00" "-4,700.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31335 GONZALEZ PANTALEON JOSEFI CHE-31335 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU ESPOSO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300257 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31336 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COMUDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300047 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,198.46" "-6,198.46" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG PAPELERIA Y MEMORIAS USB P/USO EN AGUA POTABLE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300075 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "34,930.15" "-34,930.15" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFICINAS PRESIDENCIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300116 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300134 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "84,490.00" "-84,490.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300074 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 399.00 -399.00 M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO ECONOMICO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300138 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "83,908.00" "-83,908.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300258 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 5300336 5300336 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300336 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 5300258 5300336 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300151 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 484.49 -484.49 M210 KZ 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1367 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MATERIALES PARA USO DEL POCERO DE LA ESCONDIDA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400025 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,571.56" 0.00 "7,571.56" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400028 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "119,793.65" 0.00 "119,793.65" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400066 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "126,217.00" 0.00 "126,217.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO SECRETARIA DE SALUD Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300008 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JULIO CESAR VALERIO SANCH TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO PROMOTOR DESARROLLO RURAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CASTILLO HERRERA ADELA CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400217 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CASTILLO HERRERA ADELA CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR AGUIÑAGA HERRERAMA DE JESUS 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES 4400007 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. 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SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR AGUIÑAGA HERRERAMA DE JESUS 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400007 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES 1400115 4400007 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CASTILLO HERRERA ADELA CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400010 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES 4400015 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CASTILLO HERRERA ADELA CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400015 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES 4400010 4400015 Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900022 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31336 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COMUDE 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900001 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JULIO CESAR VALERIO SANCH PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO PROMOTOR DESARROLLO RURAL M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1900000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO SECRETARIA DE SALUD M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300047 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,198.46" 0.00 "6,198.46" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA 5300047 M21P000591 CORNEJO GONZALEZ MARIELA Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000591 2100006 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,198.46" "-6,198.46" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG PAPELERIA Y MEMORIAS USB PARA DPTO DE AGUA POT 5300047 M21P000591 CORNEJO GONZALEZ MARIELA Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000591 5300074 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 399.00 0.00 399.00 M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300074 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2100017 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 399.00 -399.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO ECONOMICO 5300074 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000108 5300075 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,930.15" 0.00 "34,930.15" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300075 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2300037 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,930.15" "-34,930.15" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFICINAS PRESIDENCIA 5300075 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000197 5300108 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "73,500.00" 0.00 "73,500.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300108 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000049 2100027 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "73,500.00" "-73,500.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG COMPUTADORAS,IMPRESORAS ESCRITORIO Y NO BREAK" 5300108 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000049 5300116 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5300116 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000773 2300061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE ENERO 2018 5300116 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000773 5300134 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "84,490.00" 0.00 "84,490.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300134 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2100040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "84,490.00" "-84,490.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300134 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,908.00" 0.00 "83,908.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300138 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2300068 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,908.00" "-83,908.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300138 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300151 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 484.49 0.00 484.49 M210 KZ 12/01/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1367 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ MATERIALES PARA USO DEL POCERO DE LA ESCONDIDA 5300151 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100053 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 484.49 -484.49 M210 PA 12/01/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1367 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2017 MATERIALES PARA USO DEL POCERO DE LA ESCONDIDA 5300151 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21P000197 2100053 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 484.49 0.00 484.49 M210 PA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA A-1367 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2017 MATERIALES PARA USO DEL POCERO DE LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100006 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "6,198.46" 0.00 "6,198.46" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG PAPELERIA Y MEMORIAS USB P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100027 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,144.99" 0.00 "1,144.99" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE NO BREAK P/USO EN RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100027 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,290.00" 0.00 "2,290.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE 2 NO BREAK P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "17,088.00" 0.00 "17,088.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "5,650.00" 0.00 "5,650.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCION CIVIL Ocampo 1 E17.021.E0012 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "12,070.00" 0.00 "12,070.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "5,080.00" 0.00 "5,080.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,860.00" 0.00 "1,860.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "5,941.00" 0.00 "5,941.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,560.00" 0.00 "3,560.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "17,700.00" 0.00 "17,700.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0017 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,915.00" 0.00 "2,915.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,982.00" 0.00 "1,982.00" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.O0010 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 794.00 0.00 794.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E17.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 700.00 0.00 700.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E17.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 Planeación Ocampo 1 E17.021.E0030 ASOCIADA 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100040 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 CATASTRO E IMPUESTOS Ocampo 1 E17.021.E0008 ASOCIADA 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2100017 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 399.00 0.00 399.00 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONOMICO Ocampo 1 E17.021.E0025 ASOCIADA 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2100027 M21 211200175 PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017 40 "48,134.98" 0.00 "48,134.98" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG COMPUTADORAS Y ESCRITORIO P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100027 M21 211200175 PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017 40 "21,930.05" 0.00 "21,930.05" M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG COMPUTADORAS Y ESCRITORIO P/USO EN RECURSOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300217 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "4,700.00" 0.00 "4,700.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA CHE-31335 GONZALEZ PANTALEON JOSEFI 5300217 M21B000376 GONZALEZ PANTALEON JOSEFINA Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21B000376 2300103 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,700.00" "-4,700.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA CHE-31335 GONZALEZ PANTALEON JOSEFI CHE-31335 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU ESPOSO 5300217 M21B000376 GONZALEZ PANTALEON JOSEFINA Ocampo 1 12/01/2018 ASOCIADA M21B000376 5300000 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO A EMPLEADO SECRETARIA DE SALUD 5300000 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900000 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO SECRETARIA DE SALUD 5300000 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300008 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JULIO CESAR VALERIO SANCH PRESTAMO A EMPLEADO PROMOTOR DESARROLLO RURAL 5300008 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1900001 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JULIO CESAR VALERIO SANCH PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO PROMOTOR DESARROLLO RURAL 5300008 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 5300257 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300257 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900022 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 DR 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31336 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COMUDE 5300257 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300336 5300336 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300336 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300258 5300336 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 12/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2100027 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 0.02 -0.02 M210 PA 12/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 1179 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400066 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "113,338.37" "-113,338.37" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 04 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "13,822.92" 0.00 "13,822.92" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "25,706.54" "-25,706.54" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "2,393.63" 0.00 "2,393.63" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 737.00 -737.00 M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 DIVISION Y LOTIFICACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 850.93 -850.93 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "55,794.14" "-55,794.14" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,556.37" "-5,556.37" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 65.51 -65.51 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 69.47 0.00 69.47 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "6,424.38" "-6,424.38" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,823.75" "-4,823.75" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "2,849.74" "-2,849.74" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "12,308.64" "-12,308.64" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,654.40" "-3,654.40" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 596.45 -596.45 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 446.99 -446.99 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 264.10 -264.10 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 889.60 -889.60 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 476.99 -476.99 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400025 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400025 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400025 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "6,064.03" "-6,064.03" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 258.67 -258.67 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 311.82 -311.82 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 682.12 -682.12 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 MAT PARA INSTAL RAMAL RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 564.72 -564.72 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 MAT PARA INSTAL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 297.30 -297.30 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 623.32 -623.32 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 467.61 -467.61 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 608.66 -608.66 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 81.22 -81.22 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400025 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "1,031.82" "-1,031.82" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/18 ANALISIS E FACTIBIL DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 920.00 -920.00 M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400025 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 111.15 -111.15 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS PROPIOS 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS PROPIOS 12/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,017.12" "-1,017.12" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400066 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 629.20 -629.20 M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "16,324.60" "-16,324.60" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, CONSUMO DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 466.78 -466.78 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, CONSUMO COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 167.92 -167.92 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, CONSUMO INDUSTRIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 242.89 -242.89 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, CONSUMO MIXTO" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 365.87 -365.87 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, CONSUMO SERVICIO P" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,231.04" "-1,231.04" M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, DRENAJE DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 46.68 -46.68 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, DRENAJE COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.95 -16.95 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, DRENAJE INDUSTRIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 24.28 -24.28 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, DRENAJE MIXTO" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 153.84 -153.84 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO "INGRESOS AGUA 12/01/18 R, DRENAJE SERVICIO P" I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 297.00 -297.00 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400028 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 627.84 -627.84 M210 IA 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ENER INGRESOS AGUA 12 ENERO INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 12/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO AGUIÑAGA HERRERA MA DE JESUS I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400115 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 4400007 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400217 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO AGUIÑAGA HERRERA MA DE JESUS I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400007 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 1400115 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400010 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 4400015 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400015 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 4400010 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 2300037 M21 512102161 Material de limpieza 40 "34,930.15" 0.00 "34,930.15" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFICINAS PRESIDENCIA 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 2161 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,191.00" 0.00 "16,191.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "41,479.00" 0.00 "41,479.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,280.00" 0.00 "2,280.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,745.00" 0.00 "4,745.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,250.00" 0.00 "1,250.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,083.00" 0.00 "2,083.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,480.00" 0.00 "1,480.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300068 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300061 M21 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE ENERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3161 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1400066 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.68 0.00 3.68 M210 IA 12/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 ENE INGRESOS IMPUESTO 12 ENER INGRESOS 12 ENERO INGRESOS IMP 12/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300103 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,700.00" 0.00 "4,700.00" M210 KR 12/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31335 GONZALEZ PANTALEON JOSEFI CHE-31335 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100037 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "148,620.43" "-148,620.43" M210 SA 13/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2016 AMORT. EST 1 FAC A 242 PISBCC 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 1 FACTURA A 242 TREBOL M21C000369 TREBOL VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES Ocampo 1 ASOCIADA M21C000369 1100039 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "88,374.55" "-88,374.55" M210 SA 13/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2016 AMORT. EST 2 FAC A 257 PISBCC 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FACTURA A 257 TREBOL M21C000369 TREBOL VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES Ocampo 1 ASOCIADA M21C000369 1100037 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "148,620.43" 0.00 "148,620.43" M210 SA 13/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 AMORT. EST 1 FAC A 242 PISBCC 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 1 FACTURA A 242 TREBOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100039 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "88,374.55" 0.00 "88,374.55" M210 SA 13/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 AMORT. EST 2 FAC A 257 PISBCC 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FACTURA A 257 TREBOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300378 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO 564 PENSION A C. ANTONIO BARAJAS M 1RA ENE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300020 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS 565 PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300021 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA 566 PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300027 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,385.00" "-39,385.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS 567 PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300023 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,059.72" "-21,059.72" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA 568 PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300219 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,082.47" "-30,082.47" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ CH-31341 PAGO FINIQUITO 1RA PARTE A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300215 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,940.00" "-1,940.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-31338 PAGOS EFECTIVO 1RA QNA DE ENERO DE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300210 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31337 SOLIS ROJAS MARIA CHE-31337 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300212 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 696.00 -696.00 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31339 YAÑEZ BANDA MA ISABEL CHE-31339 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300190 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31340 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31340 PAG A DELEGADO DE IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300204 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31342 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO CHE-31342 APOY ECONOM P/PAG DE ATENCION QUIRURGICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300205 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31343 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-31343 PAG A DELEGADO DE ARRONA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300207 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31344 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-31344 PAG REFACCIONES P/TOLVA 3 DE SERV PCOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400033 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "412,808.00" 0.00 "412,808.00" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300016 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE TRANSFERENCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300004 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ENE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400063 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "59,351.88" 0.00 "59,351.88" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 15 ENE INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 ENERO IEPS GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100019 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 SA 15/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300018 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300029 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "10,535.00" "-10,535.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300019 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300025 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 280.65 -280.65 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA SOLIDARIA 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400033 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "117,959.00" 0.00 "117,959.00" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400008 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "202,262.00" 0.00 "202,262.00" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400030 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,288.37" 0.00 "1,288.37" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,600.00" "-5,600.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUANA BIBIANA CUBILLO CAP TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300070 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "915,282.46" "-915,282.46" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300072 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,100.54" "-28,100.54" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO HA TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 HONORARIOS ASIMILADOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100019 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 SA 15/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300073 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "210,104.74" "-210,104.74" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO SP TRANSFERENCIA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,948.94" 0.00 "25,948.94" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2017 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,012.97" "-1,012.97" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900004 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,600.00" 0.00 "5,600.00" M210 DR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUANA BIBIANA CUBILLO CAP PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,475.49" "-3,475.49" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,053.88" "-1,053.88" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 583.34 -583.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.26 -333.26 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 547.83 -547.83 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 83.34 -83.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP M21N000361 JOSE JUAN ESPINOSA RODRIGUEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000361 DUMMY 1600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 125.00 -125.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200002 M21N000571 GUZMAN GODINEZ JUANA MARIA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000571 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 1 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 555.56 -555.56 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300070 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "915,282.46" 0.00 "915,282.46" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 5300070 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600000 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "915,282.46" "-915,282.46" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 5300070 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300072 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "28,100.54" 0.00 "28,100.54" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO HA 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 HONORARIOS ASIMILADOS 5300072 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600001 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "28,100.54" "-28,100.54" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 01 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 5300072 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300073 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "210,104.74" 0.00 "210,104.74" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1ER QUINCENA DE ENERO SP 1ER QUINCENA DE ENERO 2018 SEGURIDAD PUBLICA 5300073 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600002 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "210,104.74" "-210,104.74" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP 5300073 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2300019 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 280.65 -280.65 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA SOLIDARIA 1RA ENE 5300025 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000648 5300023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,059.72" 0.00 "21,059.72" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA ENE 5300023 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000648 2300017 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,059.72" "-21,059.72" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PENSION CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA ENE 5300023 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000648 5300025 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 280.65 0.00 280.65 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA SOLIDARIA 1RA ENE 5300025 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000648 5300027 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,385.00" 0.00 "39,385.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA ENE 5300027 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000342 2300020 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,385.00" "-39,385.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA ENE 5300027 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000342 5300029 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,535.00" 0.00 "10,535.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA ENE 5300029 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000342 2300021 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,535.00" "-10,535.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA ENE 5300029 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21P000342 5300016 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300016 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B001096 2300010 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300016 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B001096 5300018 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300018 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B000918 2300011 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300018 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B000918 5300019 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300019 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B001025 2300013 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300019 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B001025 5300020 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300020 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B000650 2300014 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300020 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 1 15/01/2018 ASOCIADA M21B000650 2300101 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,819.86" "-4,819.86" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1RA PARTE A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,541.08" "-15,541.08" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,957.39" "-52,957.39" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600001 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "4,242.60" "-4,242.60" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENE ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,076.31" "-1,076.31" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,199.15" "-2,199.15" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 RETENCIONES IMSS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "39,005.00" "-39,005.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,535.00" "-10,535.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300020 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "39,385.00" 0.00 "39,385.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300021 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,535.00" 0.00 "10,535.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300013 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300014 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300100 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PENSION ALIMENTICI PAGOS EFECTIVO 1RA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300010 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300011 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "21,059.72" "-21,059.72" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600002 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 280.65 -280.65 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2018 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300017 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "21,059.72" 0.00 "21,059.72" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300019 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 280.65 0.00 280.65 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA SOLIDARIA 1RA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600000 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,633.96" "-12,633.96" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300021 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300021 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2300015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ARISTEO PEREZ ESTRADA PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300021 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5300004 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300004 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300003 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ENERO 2018 5300004 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300031 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,600.00" 0.00 "5,600.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUANA BIBIANA CUBILLO CAP PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES 5300031 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1900004 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,600.00" "-5,600.00" M210 DR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUANA BIBIANA CUBILLO CAP PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES 5300031 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 5300190 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31340 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR 5300190 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 2300081 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31340 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31340 PAG A DELEGADO DE IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5300190 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 5300204 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31342 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO 5300204 M21B001196 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001196 DUMMY 2300091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31342 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO CHE-31342 APOY ECONOM P/PAG DE ATENCION QUIRURGICA 5300204 M21B001196 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001196 DUMMY 5300205 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31343 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA 5300205 M21B000071 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000071 DUMMY 2300093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31343 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-31343 PAG A DELEGADO DE ARRONA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT 5300205 M21B000071 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000071 DUMMY 5300207 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31344 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL 5300207 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2300095 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31344 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-31344 PAG REFACCIONES P/TOLVA 3 DE SERV PCOS 5300207 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5300210 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31337 SOLIS ROJAS MARIA 5300210 M21B001246 SOLIS ROJAS MARIA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001246 DUMMY 2300096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31337 SOLIS ROJAS MARIA CHE-31337 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300210 M21B001246 SOLIS ROJAS MARIA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001246 DUMMY 5300212 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 696.00 0.00 696.00 M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31339 YAÑEZ BANDA MA ISABEL 5300212 M21B001034 YAÑEZ BANDA MA ISABEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001034 DUMMY 2300097 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 696.00 -696.00 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31339 YAÑEZ BANDA MA ISABEL CHE-31339 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300212 M21B001034 YAÑEZ BANDA MA ISABEL Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001034 DUMMY 5300215 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,940.00" 0.00 "1,940.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO "PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE, 1RA ENE" 5300215 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,940.00" "-1,940.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO 1RA QNA DE ENERO DE 2018 5300215 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300219 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,082.47" 0.00 "30,082.47" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5300219 M21N000345 JOSÉ DE JESÚS PEDROZA PIÑA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000345 DUMMY 2300101 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,082.47" "-30,082.47" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO FINIQUITO 1RA PARTE A EX ELEMENTO DE SP 5300219 M21N000345 JOSÉ DE JESÚS PEDROZA PIÑA Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000345 DUMMY 5300378 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION A C. ANTONIO BARAJAS MORENO 1RA ENE 2018 5300378 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PENSION A C. ANTONIO BARAJAS M 1RA ENE 2018 5300378 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 1 15/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 1400008 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "175,285.41" "-175,285.41" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "22,564.21" 0.00 "22,564.21" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "45,500.76" "-45,500.76" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,617.50" 0.00 "3,617.50" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 818.46 -818.46 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 416.00 -416.00 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 IMPTO S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 752.00 -752.00 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 11 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 89.05 -89.05 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,495.98" "-2,495.98" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "54,142.08" "-54,142.08" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,406.70" "-4,406.70" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 61.36 -61.36 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "6,902.35" "-6,902.35" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 779.78 -779.78 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,507.83" "-1,507.83" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "377,647.37" "-377,647.37" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,954.89" "-3,954.89" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 613.36 -613.36 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 57.76 -57.76 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 144.47 -144.47 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "37,599.08" "-37,599.08" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400030 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400030 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400030 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/18 PERMISO POR DEPOSITO RES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 538.32 -538.32 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 322.00 -322.00 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.70 -245.70 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 311.84 -311.84 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,268.98" "-1,268.98" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 935.22 -935.22 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,337.84" "-1,337.84" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400030 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 700.00 -700.00 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400030 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS PROPIOS 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS PROPIOS 15/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,899.04" "-1,899.04" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 936.00 -936.00 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "23,203.88" "-23,203.88" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "5,872.58" "-5,872.58" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,817.95" "-2,817.95" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,140.07" "-1,140.07" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 147.92 -147.92 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,790.81" "-1,790.81" M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 115.30 -115.30 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 35.32 -35.32 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.98 -3.98 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400033 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 638.89 -638.89 M210 IA 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 ENER INGRESOS AGUA 15 ENERO INGRESOS 15 ENERO INGRESOS AGUA 15/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400008 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 4.99 -4.99 M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15NE INGRESOS IMPUESTO 15 ENER INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IMP 15/01/18 REDONDE IMP INM I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400063 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "59,351.88" "-59,351.88" M210 IA 15/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 ENE INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 ENERO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1600000 M21 511101111 Dietas 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600000 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600000 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,550.00" 0.00 "23,550.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,050.00" 0.00 "8,050.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,200.00" 0.00 "79,200.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,830.00" 0.00 "25,830.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "11,780.00" 0.00 "11,780.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 1 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,280.00" 0.00 "24,280.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "48,100.00" 0.00 "48,100.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "91,750.00" 0.00 "91,750.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,350.00" 0.00 "22,350.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,100.00" 0.00 "21,100.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 1 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 1 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600002 M21 511101131 Sueldos Base 40 "195,970.00" 0.00 "195,970.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2017 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,309.20" 0.00 "29,309.20" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 1 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 1 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600000 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,316.67" 0.00 "12,316.67" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 01 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "11,994.87" 0.00 "11,994.87" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 01 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 01 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300100 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO ARBITRAJE PAGOS EFECTIVO 1RA QNA DE ENERO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300101 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "34,902.33" 0.00 "34,902.33" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1RA PARTE A EX ELEMENTO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "23,771.72" 0.00 "23,771.72" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,714.14" 0.00 "6,714.14" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "24,671.08" 0.00 "24,671.08" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,510.84" 0.00 "6,510.84" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,983.42" 0.00 "2,983.42" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 1 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,018.67" 0.00 "7,018.67" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "20,152.10" 0.00 "20,152.10" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,869.34" 0.00 "31,869.34" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "15,279.03" 0.00 "15,279.03" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,811.67" 0.00 "10,811.67" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 1 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 1 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,634.14" 0.00 "13,634.14" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.63" 0.00 "2,799.63" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,605.66" 0.00 "6,605.66" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,127.35" 0.00 "1,127.35" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,742.58" 0.00 "4,742.58" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,543.43" 0.00 "1,543.43" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,561.15" 0.00 "5,561.15" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 850.16 0.00 850.16 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 1 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600000 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 01 1RA. QUIN. ENERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 1 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600002 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "46,286.54" 0.00 "46,286.54" M210 HR 15/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 01 SP 1RA.QUIN.ENERO 2017 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300095 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31344 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-31344 PAG REFACCIONES P/TOLVA 3 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300003 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ENE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300096 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31337 SOLIS ROJAS MARIA CHE-31337 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300081 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31340 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31340 PAG A DELEGADO DE IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300093 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31343 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-31343 PAG A DELEGADO DE ARRONA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300097 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31339 YAÑEZ BANDA MA ISABEL CHE-31339 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300091 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31342 COLUNGA SOLIS MA SOCORRO CHE-31342 APOY ECONOM P/PAG DE ATENCION QUIRURGICA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300015 M21 525104511 Pensiones 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION ALIMENTI ARISTEO PEREZ ESTRADA PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300230 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PENSION A ANTONIO BARAJAS 1RA ENE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300076 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,329.00" "-5,329.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31346 REPOSICION DEL FONDO FIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300243 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31345 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31345 PAGO A DELEGADO D CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300051 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400034 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,993.49" 0.00 "8,993.49" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400035 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "36,715.08" 0.00 "36,715.08" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400009 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "124,717.00" 0.00 "124,717.00" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600004 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,000.00" 0.00 "19,000.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE-30505 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FAB Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600008 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,220.00" 0.00 "2,220.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE-30468 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600003 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE-30725 MENDOZA MARTINEZ ERICKA JAN Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600004 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "19,000.00" "-19,000.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE-30505 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FAB 2200010 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600008 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "2,220.00" "-2,220.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE-30468 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO 2200012 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600003 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 DG 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. REGISTRO REINTEGRO CHEQUE 30725 MENDOZA MARTINEZ ERICKA JAN 2200003 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 1 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 5300051 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5300051 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 1 16/01/2018 ASOCIADA M21P000073 2100007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 PA 16/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE DICIEMBRE 2017 5300051 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 1 16/01/2018 ASOCIADA M21P000073 2100007 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 PA 16/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE DICIEMBRE 2017 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100007 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 PA 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100007 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 PA 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5300032 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1900005 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5300032 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 5300076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,329.00" 0.00 "5,329.00" M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ENERO 2018) 5300076 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,329.00" "-5,329.00" M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO 5300076 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300243 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31345 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS 5300243 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 2300128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31345 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31345 PAGO A DELEGADO D CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA 5300243 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 1 16/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 1400009 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "110,404.73" "-110,404.73" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "14,348.95" 0.00 "14,348.95" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "23,724.96" "-23,724.96" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,957.72" 0.00 "1,957.72" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,455.12" "-1,455.12" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 IMP PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 IMPTO PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,534.00" "-2,534.00" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 IMPTO SOBRE DIV Y LOTIFICACI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 6.00 -6.00 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 IMP S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 15.39 -15.39 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 305.58 -305.58 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 244.46 0.00 244.46 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 DSCTO PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 88.00 -88.00 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,761.24" "-1,761.24" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,299.61" "-9,299.61" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,270.97" "-4,270.97" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.30 -8.30 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,126.13" "-2,126.13" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 366.68 -366.68 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 678.14 -678.14 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 202.56 -202.56 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 36.18 -36.18 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 "1,469.36" "-1,469.36" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 817.20 -817.20 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "4,395.37" "-4,395.37" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 610.76 -610.76 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 246.24 -246.24 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 486.62 -486.62 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,219.33" "-2,219.33" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 936.48 -936.48 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 118.78 -118.78 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 568.40 -568.40 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 MAT E INSTALACION DE DES DR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 642.63 -642.63 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,501.33" "-1,501.33" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 357.00 -357.00 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,112.80" "-1,112.80" M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 405.60 -405.60 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,863.23" "-5,863.23" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 414.45 -414.45 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 186.82 -186.82 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 478.34 -478.34 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 28.34 -28.34 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.68 -18.68 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 427.46 -427.46 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400034 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,103.75" "-3,103.75" M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS PROPIOS 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS PROPIOS 16/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400035 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 442.92 -442.92 M210 IA 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ENER INGRESOS AGUA 16 ENERO INGRESOS 16 ENERO INGRESOS AGUA 16/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400009 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.53 0.00 5.53 M210 IA 16/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 ENE INGRESOS IMPUESTO 16 ENER INGRESOS 16 ENERO INGRESOS IMP 16/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300128 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31345 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31345 PAGO A DELEGADO D CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TIGRE(MANTECA Z. SALVADOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL POTRERO(GALVAN L.JUAN A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS MIGUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SAN ISIDRO(ORTIZ M.GUSTAVO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 212.25 0.00 212.25 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(GALVAN G.JOSE GERARDO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(HERNANDEZ G.MANUELA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 558.75 0.00 558.75 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(RAMIREZ S.GERARDO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 188.00 0.00 188.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO P/TRASL/LEON/CONSULTA MED(BARCENAS V.MARIA F 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 370.00 0.00 370.00 M210 KR 16/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO P/TRASL/LEON/CITA M(MONTELONGO C.ADRIANA N) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300242 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31348 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31348 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300214 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31349 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA CHE-31349 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU PAPA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300216 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,132.00" "-3,132.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31350 PUENTE LEDEZMAN MA DEL CA CHE-31350 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300030 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "37,526.00" "-37,526.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CONJUNTO 1/2 REPARACION A MAQUINA SERV PCOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300119 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 93.00 -93.00 M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO NOV 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300121 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 261.00 -261.00 M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES NOV 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,291.45" 0.00 "6,291.45" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400010 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "118,623.00" 0.00 "118,623.00" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,124.50" 0.00 "18,124.50" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300077 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "244,558.05" "-244,558.05" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS DICIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300121 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 261.00 0.00 261.00 M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5300121 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300066 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 261.00 -261.00 M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES NOV 2017 5300121 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000260 5300030 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,526.00" 0.00 "37,526.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5300030 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000032 2300023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,526.00" "-37,526.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CONJUNTO 1/REPARACION A MAQUINA SERV PCOS 5300030 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000032 5300119 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 93.00 0.00 93.00 M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5300119 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300064 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 93.00 -93.00 M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO NOV 2017 5300119 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 17/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300066 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 261.00 0.00 261.00 M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES NOV 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300064 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO NOV 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300038 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "6,803.26" 0.00 "6,803.26" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS PAGO DE IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300216 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,132.00" 0.00 "3,132.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31350 PUENTE LEDEZMAN MA DEL CA 5300216 M21B001153 PUENTE LEDEZMA MA DEL CARMEN Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001153 DUMMY 5300077 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "244,558.05" 0.00 "244,558.05" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS DICIEMBRE PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2017 5300077 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "244,558.05" "-244,558.05" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2017 5300077 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300214 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31349 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA 5300214 M21B001247 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001247 DUMMY 2300099 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31349 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA CHE-31349 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU PAPA 5300214 M21B001247 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001247 DUMMY 2300102 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,132.00" "-3,132.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31350 PUENTE LEDEZMAN MA DEL CA CHE-31350 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300216 M21B001153 PUENTE LEDEZMA MA DEL CARMEN Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001153 DUMMY 5300242 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31348 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE 5300242 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 2300127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31348 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31348 APOY ECONOM P/COMPR DE DESPENSA 5300242 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 1 17/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 1400010 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "89,343.76" "-89,343.76" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "11,718.23" 0.00 "11,718.23" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "39,031.08" "-39,031.08" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,797.24" 0.00 "3,797.24" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 IMPTO PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,673.00" "-1,673.00" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 IMP S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.33 -92.33 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 363.00 -363.00 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 714.70 -714.70 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,359.42" "-5,359.42" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,254.36" "-3,254.36" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.00 -5.00 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 206.94 -206.94 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 174.83 -174.83 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 767.77 -767.77 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 393.51 -393.51 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 20.61 -20.61 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.19 -17.19 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.47 -15.47 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 LIC CONSTRUCC DE MONUMEN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,875.42" "-2,875.42" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 298.08 -298.08 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,049.81" "-1,049.81" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 72.65 -72.65 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 687.66 -687.66 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 273.00 -273.00 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 PERMISO X LA VNTA BEB AL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,418.56" "-1,418.56" M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 504.40 -504.40 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,347.77" "-4,347.77" M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 83.24 -83.24 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 547.17 -547.17 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.32 -8.32 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400010 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400037 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 100.00 -100.00 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS AGUA 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS AGUA 17/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400036 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ENER INGRESOS PROPIOS 17 ENERO INGRESOS 17 ENERO INGRESOS PROPIOS 17/01/18 ANUENCIA PARA PELEA GALL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 2300038 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "237,754.79" 0.00 "237,754.79" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400010 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.22 0.00 1.22 M210 IA 17/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 17 ENE INGRESOS IMPUESTO 17 ENER INGRESOS 17 ENERO INGRESOS IMP 17/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300023 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "37,526.00" 0.00 "37,526.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CONJUNTO 1/2 REPARACION A MAQUINA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300127 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31348 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31348 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300099 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31349 LOMELI RODRIGUEZ MARIANA CHE-31349 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU PAPA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300102 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,132.00" 0.00 "3,132.00" M210 KR 17/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31350 PUENTE LEDEZMAN MA DEL CA CHE-31350 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300236 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31353 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31353 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300229 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,152.00" "-1,152.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31352 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31352 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MED DE SU HIJA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400039 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,959.00" 0.00 "6,959.00" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400014 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "119,581.00" 0.00 "119,581.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400014 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,516.00" 0.00 "8,516.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400014 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 712.00 0.00 712.00 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400038 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,590.88" 0.00 "9,590.88" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300085 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "233,487.00" "-233,487.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR DICIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300402 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,095.12" "-4,095.12" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES TRANSFERENCIA PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300034 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300395 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 271.88 0.00 271.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLI 5300164 5300395 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300163 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,291.86" "-1,291.86" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ASESOR 5300394 5300394 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300394 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,291.86" 0.00 "1,291.86" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ASESOR 5300163 5300394 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300164 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 271.88 -271.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLI 5300395 5300395 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300398 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 371.59 0.00 371.59 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300167 5300398 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 518.95 -518.95 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300396 5300396 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300396 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 518.95 0.00 518.95 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300165 5300396 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300167 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 371.59 -371.59 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300398 5300398 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300166 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 417.47 -417.47 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5300397 5300397 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300397 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 417.47 0.00 417.47 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5300166 5300397 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300169 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 449.18 -449.18 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE ECONOMICO 5300400 5300400 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300400 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 449.18 0.00 449.18 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE ECONOMICO 5300169 5300400 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300401 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 443.88 0.00 443.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO OR TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SALUD 5300170 5300401 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300168 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 330.31 -330.31 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300399 5300399 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300399 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 330.31 0.00 330.31 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300168 5300399 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300170 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 443.88 -443.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO OR TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SALUD 5300401 5300401 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400282 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "120,750.00" 0.00 "120,750.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR HERMANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400116 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "120,750.00" 0.00 "120,750.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR HERMANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL 4400008 4400008 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400008 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "120,750.00" "-120,750.00" M210 IB 18/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR HERMANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL 1400116 4400008 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300040 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "54,414.00" "-54,414.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900006 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA DE ENERO 2018 2200006 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900006 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENE 2018 2200013 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 2100090 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 518.95 -518.95 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300034 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300034 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900006 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300034 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300402 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,095.12" 0.00 "4,095.12" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100088 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,291.86" "-1,291.86" M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100089 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 271.88 -271.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100091 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 417.47 -417.47 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100092 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 371.59 -371.59 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100093 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 330.31 -330.31 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100094 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 449.18 -449.18 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100095 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 443.88 -443.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300402 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100088 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "1,402.50" 0.00 "1,402.50" M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100089 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 271.88 0.00 271.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100090 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 528.67 0.00 528.67 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100095 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 445.00 0.00 445.00 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E17.021.E0033 ASOCIADA 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2100091 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 443.73 0.00 443.73 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100092 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 393.75 0.00 393.75 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100093 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 350.00 0.00 350.00 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100094 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 458.33 0.00 458.33 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-3401 DESARROLLO ECONOMICO Ocampo 1 E17.021.E0025 ASOCIADA 31111-3401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 6100008 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "1,402.50" "-1,402.50" M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1001 2100060 6100008 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 18/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100009 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 528.67 -528.67 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1801 2100066 6100009 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 18/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100060 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "1,402.50" 0.00 "1,402.50" M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1001 6100008 6100008 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 18/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100066 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 528.67 0.00 528.67 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1801 6100009 6100009 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 18/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100068 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 393.75 0.00 393.75 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 6100010 6100010 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 6100010 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 393.75 -393.75 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 2100068 6100010 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100069 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 350.00 0.00 350.00 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 6100011 6100011 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 6100011 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 350.00 -350.00 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 2100069 6100011 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100070 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 458.33 0.00 458.33 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-3401 6100012 6100012 DESARROLLO ECONOMICO Ocampo 1 E17.021.E0025 18/01/2018 ASOCIADA 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 6100012 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 458.33 -458.33 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-3401 2100070 6100012 DESARROLLO ECONOMICO Ocampo 1 E17.021.E0025 18/01/2018 ASOCIADA 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2100071 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 445.00 0.00 445.00 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-4201 6100013 6100013 SALUD Ocampo 1 E17.021.E0033 18/01/2018 ASOCIADA 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 6100013 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 445.00 -445.00 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-4201 2100071 6100013 SALUD Ocampo 1 E17.021.E0033 18/01/2018 ASOCIADA 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2100067 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 443.73 0.00 443.73 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 6100014 6100014 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 6100014 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 443.73 -443.73 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2401 2100067 6100014 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100065 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 271.88 0.00 271.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2501 6100015 6100015 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100015 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 271.88 -271.88 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2501 2100065 6100015 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 18/01/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300040 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "275,283.00" 0.00 "275,283.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100088 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 110.64 -110.64 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100090 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 9.72 -9.72 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100091 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.26 -26.26 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100092 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 22.16 -22.16 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100093 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 19.69 -19.69 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100094 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 9.15 -9.15 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100095 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.12 -1.12 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100060 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 110.64 -110.64 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100008 6100008 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100008 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 110.64 0.00 110.64 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100060 6100008 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100066 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 9.72 -9.72 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100009 6100009 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100009 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 9.72 0.00 9.72 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100066 6100009 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100068 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 22.16 -22.16 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100010 6100010 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100010 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 22.16 0.00 22.16 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100068 6100010 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100069 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 19.69 -19.69 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100011 6100011 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100011 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 19.69 0.00 19.69 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100069 6100011 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100070 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 9.15 -9.15 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100012 6100012 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100012 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 9.15 0.00 9.15 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100070 6100012 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100071 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.12 -1.12 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100013 6100013 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100013 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 1.12 0.00 1.12 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100071 6100013 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100067 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.26 -26.26 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100014 6100014 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100014 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 26.26 0.00 26.26 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100067 6100014 Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300040 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "1,291.00" 0.00 "1,291.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300040 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300040 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "10,427.00" 0.00 "10,427.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300163 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,291.86" 0.00 "1,291.86" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ASESOR 5300394 5300394 M21N000734 SANCHEZ MONTEJANO LILIANA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000734 DUMMY 5300394 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "1,291.86" "-1,291.86" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ASESOR 5300163 5300394 M21N000734 SANCHEZ MONTEJANO LILIANA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000734 DUMMY 5300164 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 271.88 0.00 271.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLIC 5300395 5300395 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300395 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 271.88 -271.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLIC 5300164 5300395 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300398 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 371.59 -371.59 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300167 5300398 M21N000739 EUSEBIO FLORES GONZALEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000739 DUMMY 5300085 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "233,487.00" 0.00 "233,487.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR DICIEMBRE 5300085 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300040 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "233,487.00" "-233,487.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR DICIEMBRE 2017 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 5300085 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5300229 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,152.00" 0.00 "1,152.00" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31352 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS 5300229 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 2300114 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,152.00" "-1,152.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31352 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31352 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MED DE SU HIJA 5300229 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 5300236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31353 ROSAS GARCIA MA ELENA 5300236 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2300121 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31353 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31353 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJO 5300236 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5300165 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 518.95 0.00 518.95 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300396 5300396 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 5300396 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 518.95 -518.95 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300165 5300396 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 5300167 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 371.59 0.00 371.59 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 5300398 5300398 M21N000739 EUSEBIO FLORES GONZALEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000739 DUMMY 5300166 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 417.47 0.00 417.47 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5300397 5300397 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5300397 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 417.47 -417.47 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5300166 5300397 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5300168 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 330.31 0.00 330.31 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE 5300399 5300399 M21N000740 ALMA KARINA JASSO MARTINEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000740 DUMMY 5300399 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 330.31 -330.31 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE 5300168 5300399 M21N000740 ALMA KARINA JASSO MARTINEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000740 DUMMY 5300169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 449.18 0.00 449.18 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE ECONOMICO 5300400 5300400 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 5300400 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 449.18 -449.18 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE ECONOMICO 5300169 5300400 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 5300170 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 443.88 0.00 443.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO OR PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SALUD 5300401 5300401 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 5300401 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 443.88 -443.88 M210 KZ 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO OR PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SALUD 5300170 5300401 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2100060 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,291.86" "-1,291.86" M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100008 6100008 M21N000734 SANCHEZ MONTEJANO LILIANA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000734 DUMMY 6100008 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,291.86" 0.00 "1,291.86" M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL LILIANA DEL CARMEN SANCHE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100060 6100008 M21N000734 SANCHEZ MONTEJANO LILIANA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000734 DUMMY 2100066 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 518.95 -518.95 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100009 6100009 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 6100009 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 518.95 0.00 518.95 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN URIEL PEREZ ORTIZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100066 6100009 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 2100068 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 371.59 -371.59 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 6100010 6100010 M21N000739 EUSEBIO FLORES GONZALEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000739 DUMMY 6100010 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 371.59 0.00 371.59 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL EUSEBIO FLORES GONZALEZ PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE RECURSOS HU 2100068 6100010 M21N000739 EUSEBIO FLORES GONZALEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000739 DUMMY 2100069 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 330.31 -330.31 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100011 6100011 M21N000740 ALMA KARINA JASSO MARTINEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000740 DUMMY 6100011 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 330.31 0.00 330.31 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ALMA KARINA JASSO MARTINE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100069 6100011 M21N000740 ALMA KARINA JASSO MARTINEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000740 DUMMY 2100070 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 449.18 -449.18 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100012 6100012 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 6100012 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 449.18 0.00 449.18 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100070 6100012 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 2100071 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 443.88 -443.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100013 6100013 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 6100013 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 443.88 0.00 443.88 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JOSE EMMANUEL CALVILLO O CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100071 6100013 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2100067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 417.47 -417.47 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100014 6100014 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 6100014 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 417.47 0.00 417.47 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100067 6100014 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 2100065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 271.88 -271.88 M210 PA 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100015 6100015 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 6100015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 271.88 0.00 271.88 M210 PS 18/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100065 6100015 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 18/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1400014 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "81,886.46" "-81,886.46" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "10,555.86" 0.00 "10,555.86" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "58,887.62" "-58,887.62" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "6,780.93" 0.00 "6,780.93" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 855.62 -855.62 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 201.58 -201.58 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 510.00 -510.00 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 161.27 0.00 161.27 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 REC PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 314.64 -314.64 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,786.53" "-1,786.53" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,921.41" "-1,921.41" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.43 -2.43 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 535.07 -535.07 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 98.30 -98.30 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 114.55 -114.55 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 53.51 -53.51 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 "2,626.40" "-2,626.40" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 COSTO POR FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 174.78 -174.78 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 391.47 -391.47 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 427.41 -427.41 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 564.00 -564.00 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,892.80" "-1,892.80" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 249.60 -249.60 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,547.40" "-1,547.40" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 168.00 -168.00 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 82.30 -82.30 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,398.50" "-2,398.50" M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400014 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 745.10 -745.10 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400039 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS AGUA 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS AGUA 18/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400038 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ENER INGRESOS PROPIOS 18 ENERO INGRESOS 18 ENERO INGRESOS PROPIOS 18/01/18 ANUENCIA PARA PELEA DE G I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400116 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "120,750.00" "-120,750.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL I210-000 4400008 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400282 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "120,750.00" "-120,750.00" M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400008 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "120,750.00" 0.00 "120,750.00" M210 IB 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL I210-000 1400116 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400014 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 4.72 0.00 4.72 M210 IA 18/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 18 ENE INGRESOS IMPUESTO 18 ENER INGRESOS 18 ENERO INGRESOS IMP 18/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300114 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,152.00" 0.00 "1,152.00" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31352 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31352 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MED DE SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300121 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KR 18/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31353 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31353 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300220 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,424.00" "-7,424.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY HONORARIOS JUAN JORGE ESPINOZA SIERR CH-31356 PAGO DE HONORARIOS A ROTULISTA CORRESP A DIC Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300218 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,134.00" "-12,134.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31355 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-31355 PAG SERVICIO ENER ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIV Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300238 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31354 GARCIA TORRES ALBERTO CHE-31354 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300237 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31357 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31357 PAGO A DELEGADO DE LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUN Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300234 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31358 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-31358 PAGO A DELEGADO DE STA REGINA SEGUN ACTA DE AYUNTA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300245 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S CHE-31359 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICA DE SU MA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300240 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31360 NAVARRO GONZALEZ MARIA GU CHE-31360 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300239 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31361 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-31361 PAGO A DELEGADO DEL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMIENT Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300233 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31362 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-31362 PAGO A DELEGADO DEL 20 DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA AYU Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400041 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "13,042.83" 0.00 "13,042.83" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300089 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,336.13" "-7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,648,667 Y 646" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300255 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,980.00" "-17,980.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAGO SERV FUMIGACION RASTRO,MERCADO Y RELLENO SANI" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300033 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,336.13" "-7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,648,667 Y 646" 5300088 5300088 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300088 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "7,336.13" 0.00 "7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,648,667 Y 646" 5300033 5300088 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400040 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,758.51" 0.00 "6,758.51" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400017 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "74,376.00" 0.00 "74,376.00" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400017 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,134.00" 0.00 "12,134.00" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400017 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 956.00 0.00 956.00 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100011 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 380.00 0.00 380.00 M210 SA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300181 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE DE JESUS GALICIA JAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300035 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300393 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 743.25 -743.25 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES TRANSFERENCIA PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300172 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 471.37 -471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300178 5300178 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300178 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 471.37 0.00 471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300172 5300178 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300171 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 271.88 -271.88 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLI 5300389 5300389 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300389 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 271.88 0.00 271.88 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLI 5300171 5300389 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300180 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 471.37 -471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300390 5300390 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300390 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 471.37 0.00 471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300180 5300390 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900007 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200009 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900008 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600010 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "26,000.00" "-26,000.00" M210 DG 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31309 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31309 PAGO PREMIACION A BEISBOLISTAS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600018 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 DG 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31336 COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COMUDE 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900018 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE DE JESUS GALICIA JAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 1 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 5300393 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 743.25 0.00 743.25 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300393 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100086 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 271.88 -271.88 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300393 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2100087 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 471.37 -471.37 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 5300393 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300036 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300036 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900008 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300036 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 2100086 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 286.65 0.00 286.65 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100087 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 484.12 0.00 484.12 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100006 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 484.12 -484.12 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 31111-1801 2100074 6100006 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100073 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 471.37 0.00 471.37 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1801 6100004 6100004 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100004 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 471.37 -471.37 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1801 2100073 6100004 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100074 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 484.12 0.00 484.12 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 31111-1801 6100006 6100006 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100072 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 286.65 0.00 286.65 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2501 6100007 6100007 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 19/01/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100007 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 286.65 -286.65 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-2501 2100072 6100007 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 19/01/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5300033 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,336.13" 0.00 "7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300088 5300088 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 5300088 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "7,336.13" "-7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300033 5300088 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 5300089 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,336.13" 0.00 "7,336.13" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300089 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 2100026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,336.13" "-7,336.13" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,648,667 Y 646" 5300089 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 5300255 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,980.00" 0.00 "17,980.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL 5300255 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000737 2300138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,980.00" "-17,980.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 25 Y 24 5300255 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000737 2100002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,336.13" "-7,336.13" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,48,667 Y 646" 6100001 6100001 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 6100001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,336.13" 0.00 "7,336.13" M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 650,645,48,667 Y 646" 2100002 6100001 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21P000031 2100026 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,694.98" 0.00 "2,694.98" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN EDUCACION 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100026 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,249.67" 0.00 "1,249.67" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100026 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,940.29" 0.00 "1,940.29" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN BIBLIOTECA Y ED 31111-3601 EDUCACION Ocampo 1 E17.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100026 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,451.19" 0.00 "1,451.19" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100002 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,249.67" 0.00 "1,249.67" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 6100001 6100001 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100002 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,940.29" 0.00 "1,940.29" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/EDUCACION Y BIBLIOTECAS 31111-3601 6100001 6100001 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 19/01/2018 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 6100001 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "1,249.67" "-1,249.67" M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 2100002 6100001 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 6100001 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "1,940.29" "-1,940.29" M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/EDUCACION Y BIBLIOTECAS 31111-3601 2100002 6100001 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 19/01/2018 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 6100001 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "4,146.17" "-4,146.17" M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 2100002 6100001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100002 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "4,146.17" 0.00 "4,146.17" M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 6100001 6100001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 19/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300233 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31362 AGUIÑAGA TORRES JUAN 5300233 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000419 2300118 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31362 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-31362 PAGO A DELEGADO DEL 20 DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA AYU 5300233 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000419 5300234 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31358 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN 5300234 M21B000148 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MANUEL Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000148 2300119 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31358 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-31358 PAGO A DELEGADO DE STA REGINA SEGUN ACTA DE AYUNTA 5300234 M21B000148 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MANUEL Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000148 5300239 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31361 HERRERA LOPEZ HIPOLITO 5300239 M21B000369 HERRERA LOPEZ HIPOLITO Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000369 2300124 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA CHE-31361 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-31361 PAGO A DELEGADO DEL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMIENT 5300239 M21B000369 HERRERA LOPEZ HIPOLITO Ocampo 1 19/01/2018 ASOCIADA M21B000369 2100086 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 14.77 -14.77 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100087 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 12.75 -12.75 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS VACACIONALES PRIMAS VACACIONALE PROPORCIONAL A PRIMAS VACACIONALES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100074 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 12.75 -12.75 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100006 6100006 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100006 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 12.75 0.00 12.75 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100074 6100006 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100072 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 14.77 -14.77 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100007 6100007 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100007 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 14.77 0.00 14.77 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100072 6100007 Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300130 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 225.00 -225.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S CHE-31359 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICA D SU MAM Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300105 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "1,321.09" "-1,321.09" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY HONORARIOS JUAN JORGE ESPINOZA SIERR HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS A ROTULISTA CORRESP A DIC Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300130 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 22.50 -22.50 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S CHE-31359 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICA D SU MAM Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100011 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 380.00 -380.00 M210 SA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO REINTEGRO REINTEGRO DE DESCUENTO POR PRESTAMO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300181 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE DE JESUS GALICIA JAS 5300181 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1900018 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE DE JESUS GALICIA JAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300181 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 5300171 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 271.88 0.00 271.88 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLIC 5300389 5300389 M21N000223 J. TRINIDAD ALMENDARIZ ESTRADA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000223 DUMMY 5300389 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 271.88 -271.88 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SERV PUBLIC 5300171 5300389 M21N000223 J. TRINIDAD ALMENDARIZ ESTRADA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000223 DUMMY 5300180 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 471.37 0.00 471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300390 5300390 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300390 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 471.37 -471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300180 5300390 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2100073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 471.37 -471.37 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100004 6100004 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 6100004 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 471.37 0.00 471.37 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100073 6100004 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2100074 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 471.37 -471.37 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100006 6100006 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 6100006 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 471.37 0.00 471.37 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100074 6100006 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2100072 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 271.88 -271.88 M210 PA 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 6100007 6100007 M21N000223 J. TRINIDAD ALMENDARIZ ESTRADA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000223 DUMMY 6100007 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 271.88 0.00 271.88 M210 PS 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL J TRINIDAD ALMENDARIZ EST CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 2100072 6100007 M21N000223 J. TRINIDAD ALMENDARIZ ESTRADA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000223 DUMMY 5300035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300035 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900007 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300035 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5300172 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 471.37 0.00 471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300178 5300178 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 471.37 -471.37 M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5300172 5300178 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300218 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,134.00" 0.00 "12,134.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31355 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ 5300218 M21N000264 JUANA ALEJANDRA MANCILLA SALAS Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000264 DUMMY 2300104 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,134.00" "-12,134.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31355 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-31355 PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIV 5300218 M21N000264 JUANA ALEJANDRA MANCILLA SALAS Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000264 DUMMY 5300220 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,424.00" 0.00 "7,424.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY HONORARIOS JUAN JORGE ESPINOZA SIERR PAGO DE HONORARIOS A ROTULISTA CORRESP A DIC 5300220 M21N000742 JUAN JORGE ESPINOZA SIERRA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000742 DUMMY 2300105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,424.00" "-7,424.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY HONORARIOS JUAN JORGE ESPINOZA SIERR HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS A ROTULISTA CORRESP A DIC 5300220 M21N000742 JUAN JORGE ESPINOZA SIERRA Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000742 DUMMY 5300237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31357 GUERRERO HERRERA JUAN MIG 5300237 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 2300122 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31357 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31357 PAGO A DELEGADO DE LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUN 5300237 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 5300238 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31354 GARCIA TORRES ALBERTO 5300238 M21B001255 GARCIA TORRES ALBERTO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001255 DUMMY 2300123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31354 GARCIA TORRES ALBERTO CHE-31354 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 5300238 M21B001255 GARCIA TORRES ALBERTO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001255 DUMMY 5300240 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31360 NAVARRO GONZALEZ MARIA GU 5300240 M21B001256 NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001256 DUMMY 2300125 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31360 NAVARRO GONZALEZ MARIA GU CHE-31360 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5300240 M21B001256 NAVARRO GONZALEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001256 DUMMY 5300245 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S 5300245 M21B001254 MENDOZA SANDOVAL MA DEL SOCORRO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001254 DUMMY 2300130 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S CHE-31359 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICA D SU MAM 5300245 M21B001254 MENDOZA SANDOVAL MA DEL SOCORRO Ocampo 1 19/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001254 DUMMY 1400017 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "69,574.88" "-69,574.88" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "9,231.47" 0.00 "9,231.47" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "23,885.30" "-23,885.30" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,890.29" 0.00 "1,890.29" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 769.44 -769.44 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 IMPTO PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 215.44 -215.44 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 343.00 -343.00 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 147.72 0.00 147.72 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 DSCTOPREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 762.76 -762.76 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.15 -1.15 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,297.24" "-1,297.24" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 960.40 -960.40 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 76.35 -76.35 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 646.24 -646.24 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 83.88 -83.88 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 492.48 -492.48 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 139.76 -139.76 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANSPO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 486.62 -486.62 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,380.05" "-1,380.05" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 667.87 -667.87 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 899.51 -899.51 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 MAT E INSTALACION DESCAR DR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 411.89 -411.89 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,771.05" "-1,771.05" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 709.00 -709.00 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 956.80 -956.80 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 280.80 -280.80 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,101.84" "-1,101.84" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 64.11 -64.11 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,960.00" "-3,960.00" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 427.46 -427.46 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 162.60 -162.60 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 VENTA DE HIPOCLORITO DE SOD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 443.14 -443.14 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400041 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 103.90 -103.90 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS AGUA 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS AGUA 19/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400040 M21 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 50 0.00 721.00 -721.00 M210 IA 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENER INGRESOS PROPIOS 19 ENERO INGRESOS 19 ENERO INGRESOS PROPIOS 19/01/18 REFRENDO DE PERITOS FISC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610502 I210-000 I INGRESOS 01 1400017 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.68 -0.68 M210 IA 19/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ENE INGRESOS IMPUESTO 19 ENER INGRESOS 19 ENERO INGRESOS IMP 19/01/18 OTROS INGRESOS REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300105 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "8,745.09" 0.00 "8,745.09" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES HONORARIOS JUAN JORGE ESPINOZA SIERR HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS A ROTULISTA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300138 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "17,980.00" 0.00 "17,980.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAGO SERV FUMIGACION RASTRO,MERCADO Y RELLENO SANI" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300104 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,134.00" 0.00 "12,134.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31355 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-31355 PAG SERVICIO ENER ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIV 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300119 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31358 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-31358 PAGO A DELEGADO DE STA REGINA SEGUN ACTA DE AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300125 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31360 NAVARRO GONZALEZ MARIA GU CHE-31360 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300118 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31362 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-31362 PAGO A DELEGADO DEL 20 DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA AYU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300123 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31354 GARCIA TORRES ALBERTO CHE-31354 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300122 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31357 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31357 PAGO A DELEGADO DE LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300130 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,247.50" 0.00 "10,247.50" M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31359 MENDOZA SANDOVAL MA DEL S CHE-31359 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICA D SU MAM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300124 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 19/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31361 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-31361 PAGO A DELEGADO DEL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMIENT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600010 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "26,000.00" 0.00 "26,000.00" M210 DG 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31309 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31309 PAGO PREMIACION A BEISBOLISTAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600018 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 DG 19/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31336 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31336 COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA COMUDE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300227 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31363 CARDONA ORTEGA JUAN CHE-31363 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300232 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31365 LIGAS AVILA JUANA CHE-31365 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300230 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31367 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE CHE-31367 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300096 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31366 HERNANDEZ BANDA PAULINA CHE-31366 APOY ECONOM P/COMPRA DESPENSA P/LLEVAR PEREGRINOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400043 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "11,189.18" 0.00 "11,189.18" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300057 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "18,241.00" "-18,241.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DE AGUA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300337 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND TRANSFERENCIA PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400020 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "135,983.00" 0.00 "135,983.00" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400020 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,141.00" 0.00 "3,141.00" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PREDIAL 22.01.2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400042 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,492.19" 0.00 "1,492.19" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300090 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "101,219.00" "-101,219.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP A DICIEMBRE DE 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE LOPEZ ARRONA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900024 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900009 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE LOPEZ ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 5300057 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,241.00" 0.00 "18,241.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300057 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21P000269 2100010 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,241.00" "-18,241.00" M210 PA 22/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DE AGUA 5300057 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21P000269 5300090 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "101,219.00" 0.00 "101,219.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE PAGO CEDULAR DIECIEMBRE 2017 5300090 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300041 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "101,219.00" "-101,219.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP A DICIEMBRE DE 2017 5300090 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2100010 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "18,241.00" 0.00 "18,241.00" M210 PA 22/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DE AGUA 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5300232 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA CHE-31365 LIGAS AVILA JUANA 5300232 M21B000352 LIGAS AVILA JUANA Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21B000352 2300117 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA CHE-31365 LIGAS AVILA JUANA CHE-31365 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5300232 M21B000352 LIGAS AVILA JUANA Ocampo 1 22/01/2018 ASOCIADA M21B000352 5300037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE LOPEZ ARRONA PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS 5300037 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1900009 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE LOPEZ ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS 5300037 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 5300096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31366 HERNANDEZ BANDA PAULINA 5300096 M21B000831 HERNANDEZ BANDA PAULINA Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000831 DUMMY 2300046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31366 HERNANDEZ BANDA PAULINA CHE-31366 APOY ECONOM P/COMPRA DESPENSA P/LLEVAR PEREGRINOS 5300096 M21B000831 HERNANDEZ BANDA PAULINA Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000831 DUMMY 5300227 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31363 CARDONA ORTEGA JUAN 5300227 M21B001250 CARDONA ORTEGA JUAN Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001250 DUMMY 2300112 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31363 CARDONA ORTEGA JUAN CHE-31363 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300227 M21B001250 CARDONA ORTEGA JUAN Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001250 DUMMY 5300230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31367 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE 5300230 M21B001253 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE JESUS Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001253 DUMMY 2300116 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31367 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE CHE-31367 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5300230 M21B001253 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE JESUS Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001253 DUMMY 5300337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300337 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900024 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 22/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 5300337 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 22/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400020 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "115,036.47" "-115,036.47" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "15,124.69" 0.00 "15,124.69" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "41,883.42" "-41,883.42" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "5,012.18" 0.00 "5,012.18" M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 96.00 -96.00 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO REDONDEO INGRESOS 22.01.2018 REC X TIEMPO EXTEMPOR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,040.40" "-1,040.40" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,735.36" "-1,735.36" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,432.07" "-1,432.07" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.34 -1.34 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 84.37 -84.37 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 999.65 -999.65 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 114.95 -114.95 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.35 -8.35 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400042 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400042 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400042 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/18 PERMISO PARA TRASLADO CA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 189.36 -189.36 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO REDONDEO INGRESOS 22.01.2018 CONSTANCIA NO ADEUD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 246.24 -246.24 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 927.33 -927.33 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 365.00 -365.00 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400042 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 942.24 -942.24 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 431.60 -431.60 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO INGRESOS IMP 22/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,326.38" "-2,326.38" M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 847.43 -847.43 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 110.03 -110.03 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 87.38 -87.38 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 297.00 -297.00 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO REDONDEO INGRESOS 22.01.2018 MULT X PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400043 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 320.36 -320.36 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS AGUA 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS AGUA 22/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400042 M21 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 50 0.00 721.00 -721.00 M210 IA 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 ENER INGRESOS PROPIOS 22 ENERO INGRESOS 22 ENERO INGRESOS PROPIOS 22/01/18 REFRENDO DE PERITOS FISC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610502 I210-000 I INGRESOS 01 1400020 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 12.86 0.00 12.86 M210 IA 22/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 ENE INGRESOS IMPUESTO 22 ENER INGRESOS 22 ENERO REDONDEO INGRESOS 22.01.2018 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300041 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "101,219.00" 0.00 "101,219.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE DE 2017 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300046 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31366 HERNANDEZ BANDA PAULINA CHE-31366 APOY ECONOM P/COMPRA DESPENSA P/LLEVAR PEREGRINOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300112 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31363 CARDONA ORTEGA JUAN CHE-31363 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300117 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31365 LIGAS AVILA JUANA CHE-31365 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300116 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 22/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31367 DAVILA BRIBIESCAS JOSE DE CHE-31367 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300222 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,394.96" "-4,394.96" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO RAUL ALEJANDRO CANUL ORTI CH-31370 PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE COMUDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300228 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31369 COLUNGA COLLAZO RAFAELA CHE-31369 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300224 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31371 IBARRA ORTEGA RAFAELA CHE-31371 APOY ECONOM P/PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE SU MADR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300221 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31368 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31368 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS D SU MA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300100 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31372 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31372 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300235 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31373 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31373 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400045 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "16,886.00" 0.00 "16,886.00" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300118 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 130.00 -130.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400021 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "85,423.00" 0.00 "85,423.00" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400021 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "31,438.00" 0.00 "31,438.00" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400044 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,481.34" 0.00 "3,481.34" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ENER INGRESOS PROPIOS 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS PROPIOS 23/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300038 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO TRANSFERENCI PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300182 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY DEPOSITO JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ TRANSFERENCIA "DEPOSITO A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL POR $8,000" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300041 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300039 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO EUFEMIA BUSTAMANTE CORTES TRANSFERENCIA COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900011 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200011 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY DEPOSITO JUAN VILLANUEVA RODIRIGUE DEPOSITO "DEPOSITO A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL POR $8,000" 2200018 M21N000322 JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ Ocampo 1 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000322 DUMMY 1900010 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMOA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 2300024 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO EUFEMIA BUSTAMANTE CORTES COMPLEMENTO COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 2200004 M21N000652 BUSTAMANTE CORTES EUFEMIA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000652 DUMMY 5300118 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 130.00 0.00 130.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5300118 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 23/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300063 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 130.00 -130.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 5300118 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 1 23/01/2018 ASOCIADA M21P000260 2300063 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 130.00 0.00 130.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL 5300038 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900010 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS 5300038 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 5300039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO EUFEMIA BUSTAMANTE CORTES PAGO COMPLEMENTO POR DESCUENTO A EMPLEADOD DE LIMP 5300039 M21N000652 BUSTAMANTE CORTES EUFEMIA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000652 DUMMY 2300024 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO EUFEMIA BUSTAMANTE CORTES COMPLEMENTO COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5300039 M21N000652 BUSTAMANTE CORTES EUFEMIA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000652 DUMMY 5300041 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300041 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900011 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300041 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 5300100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31372 BALDERAS MACIAS ANA MARIE 5300100 M21B001237 BALDERAS MACIAS ANA MARIELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001237 DUMMY 2300050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31372 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31372 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300100 M21B001237 BALDERAS MACIAS ANA MARIELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001237 DUMMY 5300182 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY DEPOSITO JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ "DEPOSITO A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL POR $8,000" 5300182 M21N000322 JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000322 DUMMY 1900019 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 DR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY DEPOSITO JUAN VILLANUEVA RODIRIGUE DEPOSITO "DEPOSITO A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL POR $8,000" 5300182 M21N000322 JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000322 DUMMY 5300221 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31368 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI 5300221 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 2300107 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31368 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31368 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS D SU MA 5300221 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 5300222 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,394.96" 0.00 "4,394.96" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO RAUL ALEJANDRO CANUL ORTI PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE COMUDE 5300222 M21N000707 CANUL ORTIZ RAUL ALEJANDRO Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000707 DUMMY 2300108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,394.96" "-4,394.96" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO RAUL ALEJANDRO CANUL ORTI FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE COMUDE 5300222 M21N000707 CANUL ORTIZ RAUL ALEJANDRO Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000707 DUMMY 5300224 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31371 IBARRA ORTEGA RAFAELA 5300224 M21B001249 IBARRA ORTEGA RAFAELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001249 DUMMY 2300109 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31371 IBARRA ORTEGA RAFAELA CHE-31371 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE 5300224 M21B001249 IBARRA ORTEGA RAFAELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001249 DUMMY 5300228 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31369 COLUNGA COLLAZO RAFAELA 5300228 M21B001251 COLUNGA COLLAZO RAFAELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001251 DUMMY 2300113 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31369 COLUNGA COLLAZO RAFAELA CHE-31369 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO 5300228 M21B001251 COLUNGA COLLAZO RAFAELA Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001251 DUMMY 5300235 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31373 CUEVAS PEDROZA JULIO 5300235 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2300120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31373 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31373 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300235 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 1 23/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 1400021 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "81,653.32" "-81,653.32" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "9,896.47" 0.00 "9,896.47" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "48,739.83" "-48,739.83" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "6,321.30" 0.00 "6,321.30" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DSCTOPREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.33 -92.33 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 73.86 0.00 73.86 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DSCTOPREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 443.36 -443.36 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,240.24" "-1,240.24" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,763.52" "-1,763.52" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.37 -0.37 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 92.89 -92.89 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 62.60 -62.60 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 0.03 -0.03 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 807.80 -807.80 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 78.20 -78.20 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 "1,231.20" "-1,231.20" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 492.48 -492.48 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANSPO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 846.95 -846.95 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 "1,248.64" "-1,248.64" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 664.00 -664.00 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 634.20 -634.20 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 MAT E INSTAL DE DESCAR DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 932.61 -932.61 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400044 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.64 -56.64 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS PROPIOS 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS PROPIOS 23/01/18 POR CERTIFI DE NUMERO OF I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 133.00 -133.00 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400044 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS PROPIOS 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS PROPIOS 23/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,676.48" "-1,676.48" M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 312.00 -312.00 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,590.19" "-3,590.19" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 395.22 -395.22 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 457.53 -457.53 M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400044 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,311.75" "-3,311.75" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS PROPIOS 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS PROPIOS 23/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400021 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400045 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 "1,054.58" "-1,054.58" M210 IA 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ENER INGRESOS AGUA 23 ENERO INGRESOS 23 ENERO INGRESOS AGUA 23/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2300108 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,394.96" 0.00 "4,394.96" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO RAUL ALEJANDRO CANUL ORTI FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE COMUDE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400021 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 7.87 0.00 7.87 M210 IA 23/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 23 ENE INGRESOS IMPUESTO 23 ENER INGRESOS 23 ENERO INGRESOS IMP 23/01/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300107 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31368 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31368 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS D SU MA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300120 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31373 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31373 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300113 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31369 COLUNGA COLLAZO RAFAELA CHE-31369 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300050 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31372 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31372 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300109 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 23/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31371 IBARRA ORTEGA RAFAELA CHE-31371 APOY ECONOM P/PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE SU MADR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400047 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "12,975.24" 0.00 "12,975.24" M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400022 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "11,001.00" 0.00 "11,001.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100008 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300055 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,352.00" "-8,352.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG DE HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN SECRETARIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100008 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400022 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 573.00 0.00 573.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400022 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "67,859.00" 0.00 "67,859.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400046 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,584.80" 0.00 "4,584.80" M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300045 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,743.86" "-4,743.86" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTOS DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300042 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE ARCHIVO MUNICIPAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300093 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA PRESTAMO AEMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300380 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "354,201.60" "-354,201.60" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAGO PARC EST 1 FAC 322 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300374 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "152,982.42" "-152,982.42" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 47 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400219 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400219 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400009 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IB 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 1400117 4400009 Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400117 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 4400009 4400009 Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400117 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 4400009 4400009 Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400009 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IB 24/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 1400117 4400009 Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900013 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 658.36 0.00 658.36 M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200001 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900013 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,085.50" 0.00 "1,085.50" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200007 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900012 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE ARCHIVO MUNICIPAL M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1900017 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "9,952.40" "-9,952.40" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900017 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "17,952.40" 0.00 "17,952.40" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 2300232 M21 112900001 Otros deudores 01 "354,201.60" 0.00 "354,201.60" M210 KR 24/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO PARC EST 1 FAC 322 FORTALECE 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 ASOCIADA M21D000026 1900013 M21 112900001 Otros deudores 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200050 M21N000661 CORTEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 1 30/03/2018 ASOCIADA M21N000661 2100085 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "137,298.61" "-137,298.61" M210 PA 24/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 47 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 ASOCIADA M21C000377 5300045 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,743.86" 0.00 "4,743.86" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300045 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900013 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,743.86" "-4,743.86" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300045 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300374 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "152,982.42" 0.00 "152,982.42" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 5300374 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 24/01/2018 ASOCIADA M21C000377 2100085 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "152,982.42" "-152,982.42" M210 PA 24/01/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 47 5300374 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 1 24/01/2018 ASOCIADA M21C000377 2100085 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "291,537.66" 0.00 "291,537.66" M210 PA 24/01/2018 JMANCILLA 71711 OTROS CONVENIOS 2017 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 47 31111-2301 3X1 Laguna Cercada 2017 Ocampo 1 E17.021.S0098 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0098 2100085 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,256.63" "-1,256.63" M210 PA 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCD PAG EST 3 FAC 47 3X1 LAGUNA CERCADA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 47 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300093 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900017 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO AEMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300093 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5300042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO A EMPLEADO DE ARCHIVO MUNICIPAL 5300042 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1900012 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE ARCHIVO MUNICIPAL 5300042 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 5300055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,352.00" 0.00 "8,352.00" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5300055 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2300029 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,352.00" "-8,352.00" M210 KR 24/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN SECRETARIA 5300055 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 1 24/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5300380 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "354,201.60" 0.00 "354,201.60" M210 KZ 24/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO PARC EST 1 FAC 322 5300380 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 24/01/2018 ASOCIADA M21C000787 2300232 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "354,201.60" "-354,201.60" M210 KR 24/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO PARC EST 1 FAC 322 FORTALECE 2017 ÁGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 5300380 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 24/01/2018 ASOCIADA M21C000787 1400022 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "61,574.60" "-61,574.60" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "8,207.74" 0.00 "8,207.74" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "23,356.66" "-23,356.66" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "2,171.07" 0.00 "2,171.07" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,503.06" "-1,503.06" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 IMP PRED RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,143.00" "-1,143.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 IMPTO SOBRE DIV Y LOTIFICAC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.33 -92.33 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 315.64 -315.64 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 REC I MP URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 73.86 0.00 73.86 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DSCTO REC PRED RUSTICO REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 252.51 0.00 252.51 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DSCTO REC PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 633.68 -633.68 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 765.82 -765.82 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 900.14 -900.14 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 84.23 -84.23 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 58.12 -58.12 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.29 -8.29 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 807.80 -807.80 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400046 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400046 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400046 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/18 PERMISO X DEPOSITO DE RE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400046 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,270.49" "-3,270.49" M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 58.12 -58.12 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1100010 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 40 38.00 0.00 38.00 M210 SA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 4100000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 38.00 -38.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CERTIFICADOS NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400029 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 40 38.00 0.00 38.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 4100000 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 38.00 -38.00 M210 SB 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 1100010 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 102.26 -102.26 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 738.72 -738.72 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 864.72 -864.72 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 936.48 -936.48 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 855.71 -855.71 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,268.40" "-2,268.40" M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 643.77 -643.77 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 557.00 -557.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1100010 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 38.00 -38.00 M210 SA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 4100000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400029 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 38.00 -38.00 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 4100000 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 40 38.00 0.00 38.00 M210 SB 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE RECLASIF INF IMP INMOBIL INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 1100010 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400046 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS PROPIOS 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS PROPIOS 24/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 919.36 -919.36 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400022 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 296.40 -296.40 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,821.43" "-1,821.43" M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 235.04 -235.04 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 84.89 -84.89 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400047 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 734.42 -734.42 M210 IA 24/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ENER INGRESOS AGUA 24 ENERO INGRESOS 24 ENERO INGRESOS AGUA 24/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400117 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 4400009 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400219 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400009 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IB 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 1400117 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400117 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 4400009 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400219 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 4400009 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IB 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 1400117 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 2300029 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "8,352.00" 0.00 "8,352.00" M210 KR 24/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG DE HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 3361 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1400022 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.35 0.00 3.35 M210 IA 24/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 24 ENE INGRESOS IMPUESTO 24 ENER INGRESOS 24 ENERO INGRESOS IMP 24/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5300097 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,010.00" "-1,010.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31375 HERNANDEZ HDZ MARIA DE LO CHE-31375 "APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES,TOALLITAS P/SU HERMAN" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300098 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,302.00" "-1,302.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31376 PACHECO VARELA MARIA ELEN CHE-31376 APOY ECONOM P/PAG RETINOPATIA P/SU ESPOSO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300099 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31378 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-31378 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300103 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,653.20" "-1,653.20" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN CHE-31384 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300102 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,745.00" "-5,745.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31377 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31377 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA POZO JESUS MA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400048 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "4,786.00" 0.00 "4,786.00" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300009 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300012 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,964.00" "-4,964.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400064 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "3,870,846.77" 0.00 "3,870,846.77" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES 25 DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400049 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,255.83" 0.00 "7,255.83" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400023 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "137,171.00" 0.00 "137,171.00" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100001 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,667.00" 0.00 "6,667.00" M210 SA 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO PRESTA REINTEGRO DE PRESTAMO REINTEGRO PRESTAMO REINETGRO DE PRESTAMO A EMPLEADO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300048 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS TRANSFERENCIA PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300313 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CINEMA MEXICO PAGO DE SERV TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300381 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "354,201.59" "-354,201.59" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAGO TOTAL EST 1 FAC 322 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400105 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 "129,000.00" 0.00 "129,000.00" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PDIH APORTN ESTATAL ESTUFAS Programa PIDH 2017 Aportación Estatal Estufas Ecológicas Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100001 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,667.00" "-6,667.00" M210 SA 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO PRESTA REINTEGRO DE PRESTAMO REINTEGRO PRESTAMO REINETGRO DE PRESTAMO A EMPLEADO M21N000669 GODINEZ VALDEZ MARIA DEL CARMEN Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000669 DUMMY 1900014 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 1 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1900014 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2300176 M21 112900001 Otros deudores 01 468.00 0.00 468.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERV TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 ASOCIADA M21D000026 2300233 M21 112900001 Otros deudores 01 "354,201.59" 0.00 "354,201.59" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO TOTAL EST 1 FAC 322 FORTALECE 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 ASOCIADA M21D000026 2300571 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "305,482.42" "-305,482.42" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 1 FACTURA 322 FORTALECE 2017 EST 1 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA 2200032 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 31/03/2018 ASOCIADA M21C000787 2300571 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000209 70 "1,018,274.73" 0.00 "1,018,274.73" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 1 FACTURA 322 FORTALECE 2017 EST 1 REHAB CAMIN LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARR 31111-2301 000741000209 REAHBILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN FORTALECE 2017 Ocampo 1 E17.021.S0095 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 5300048 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300048 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900014 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300048 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,964.00" 0.00 "4,964.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5300012 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2300009 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,964.00" "-4,964.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300012 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21P000108 5300313 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERV TELMEX 5300313 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2300176 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERV TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO 5300313 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21P000108 5300099 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 700.00 0.00 700.00 M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA CHE-31378 LUCIO VELOZ LUCIA 5300099 M21B000302 LUCIO VELOZ LUCIA Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21B000302 2300049 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 700.00 -700.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA CHE-31378 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-31378 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO 5300099 M21B000302 LUCIO VELOZ LUCIA Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21B000302 2300571 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "4,389.12" "-4,389.12" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 1 FACTURA 322 FORTALECE 2017 EST 1 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300009 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5300009 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2300007 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP ENERO 2018 5300009 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5300097 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,010.00" 0.00 "1,010.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31375 HERNANDEZ HDZ MARIA DE LO 5300097 M21B001236 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDE Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001236 DUMMY 2300047 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,010.00" "-1,010.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31375 HERNANDEZ HDZ MARIA DE LO CHE-31375 "APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES,TOALLITAS P/SU HERMAN" 5300097 M21B001236 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDE Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001236 DUMMY 5300098 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,302.00" 0.00 "1,302.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31376 PACHECO VARELA MARIA ELEN 5300098 M21B001092 PACHECO VARELA MARIA ELENA Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001092 DUMMY 2300048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,302.00" "-1,302.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31376 PACHECO VARELA MARIA ELEN CHE-31376 APOY ECONOM P/PAG RETINOPATIA P/SU ESPOSO 5300098 M21B001092 PACHECO VARELA MARIA ELENA Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001092 DUMMY 5300102 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,745.00" 0.00 "5,745.00" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31377 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5300102 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2300052 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,745.00" "-5,745.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31377 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31377 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA POZO JESUS MA 5300102 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 25/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,653.20" 0.00 "1,653.20" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN 5300103 M21B001238 PACHECO HERNANDEZ RUBEN Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001238 DUMMY 2300571 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "708,403.19" "-708,403.19" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 1 FACTURA 322 FORTALECE 2017 EST 1 REHAB CAMINO LOC SAN JOSE DEL TORR A IBARRA 2500002 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 31/07/2018 ASOCIADA M21C000787 5300381 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "354,201.59" 0.00 "354,201.59" M210 KZ 25/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO TOTAL EST 1 FAC 322 5300381 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21C000787 2300233 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "354,201.59" "-354,201.59" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAGO TOTAL EST 1 FAC 322 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 1 FACTURA 322 5300381 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 1 25/01/2018 ASOCIADA M21C000787 1400023 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "65,680.08" "-65,680.08" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "9,179.03" 0.00 "9,179.03" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "78,446.54" "-78,446.54" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "10,112.27" 0.00 "10,112.27" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "5,575.17" "-5,575.17" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 437.16 -437.16 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 IMP PRED RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 119.43 -119.43 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "4,153.97" "-4,153.97" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 REC I MP URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 95.54 0.00 95.54 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DSCTO REC PRED RUSTICO REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "3,323.18" 0.00 "3,323.18" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DSCTO REC PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 105.84 -105.84 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 522.70 -522.70 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,320.53" "-1,320.53" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.35 -1.35 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 33.05 -33.05 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.48 -6.48 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 194.67 -194.67 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 MAT E INSTALA DE DES DRENAJ I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 643.77 -643.77 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 ANALISIS DE FACTI DIVISI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,446.08" "-2,446.08" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 202.80 -202.80 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,183.80" "-1,183.80" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400048 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 191.25 -191.25 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS AGUA 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS AGUA 25/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,460.25" "-2,460.25" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 GSTO EJECUCION PREDIAL RUSTI I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400023 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "2,675.08" "-2,675.08" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 GSTO EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 ANUENCIA PARA CARRE CABA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400049 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ENER INGRESOS PROPIOS 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO INGRESOS PROPIOS 25/01/18 REINTEGRO POR OBSERVACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,731,128.82" "-1,731,128.82" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,783,132.18" "-1,783,132.18" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 "1,068.46" "-1,068.46" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES TENENCIA DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "147,662.28" "-147,662.28" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "78,552.00" "-78,552.00" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES ALCOHOLES DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400064 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "48,602.88" "-48,602.88" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE PARTICIPACIONES 25 ENERO INGRESOS 25 ENERO PARTICIPACIONES ISAN DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1400105 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "129,000.00" "-129,000.00" M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PDIH APORTN ESTATAL ESTUFAS Programa PIDH 2017 Aportación Estatal Estufas Ecológicas I210-000 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 830101 I210-000 I INGRESOS S0215 2300052 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,745.00" 0.00 "5,745.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31377 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31377 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA POZO JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDADA PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDADA PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 3141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300009 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400023 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.37 0.00 1.37 M210 IA 25/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ENE INGRESOS IMPUESTO 25 ENER INGRESOS 25 ENERO INGRESOS IMP 25/01/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,010.00" 0.00 "1,010.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31375 HERNANDEZ HDZ MARIA DE LO CHE-31375 "APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES,TOALLITAS P/SU HERMAN" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300049 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31378 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-31378 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300048 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,302.00" 0.00 "1,302.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31376 PACHECO VARELA MARIA ELEN CHE-31376 APOY ECONOM P/PAG RETINOPATIA P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300007 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 25/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600011 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "4,180.00" 0.00 "4,180.00" M210 DG 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-30900 ARAUJO HERRERA JOSE ALFRE CHE-30900 REINTEGRO DE CHEQUE 30900 DE FECHA 30 AGO 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600011 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 DG 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-30900 ARAUJO HERRERA JOSE ALFRE CHE-30900 REINTEGRO DE CHEQUE 30900 DE FECHA 30 AGO 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300101 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 726.00 -726.00 M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31380 BALDERAS ROBLEDO AMPARO CHE-31380 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300104 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 893.00 -893.00 M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31382 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31382 PAGO DE VIATICOS SALIDA GTO A ENTREGA LEY DE INGRE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300246 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31381 LOPEZ VERA ESPERANZA CHE-31381 APOY ECONOM P/COMPRA DE LENTES P/SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300315 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,361.54" "-1,361.54" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31379 MARTINEZ NAVARRO ELVIA CHE-31379 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300259 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31383 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31383 ADQUISICION DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300251 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31385 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31385 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300250 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,160.00" "-7,160.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31386 MENDOZA GONZALEZ MA TERES CHE-31386 APOY ECONOM P/COMPRA DE COBIJAS P/SU NEGOCIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300011 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "361,621.00" "-361,621.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300043 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100007 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "800,000.00" 0.00 "800,000.00" M210 SA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300005 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,274.00" "-25,274.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300044 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,520.00" "-25,520.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS JOSE GUILLER TRANSFERENCIA PAG MANTTO SOFTWARE APERTURA NOMICAD Y LAYOUT Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300086 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "101,117.69" "-101,117.69" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300127 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "67,109.00" "-67,109.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300130 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "63,471.00" "-63,471.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300132 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "75,764.00" "-75,764.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100007 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "800,000.00" "-800,000.00" M210 SA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400050 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,872.61" 0.00 "2,872.61" M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ENER INGRESOS PROPIOS 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS PROPIOS 26/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400051 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,409.00" 0.00 "5,409.00" M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400026 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "61,370.00" 0.00 "61,370.00" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400026 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 442.00 0.00 442.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400026 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,308.00" 0.00 "2,308.00" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100028 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 "11,242.25" 0.00 "11,242.25" M210 SA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB REINTEGRO DE CONTRATISTA FONDO 1 2015 BBAJI REINT OBRA LIN DE COND TANQ SN JUAN BOSCO OCA 2015 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300347 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 50 0.00 "369,254.76" "-369,254.76" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 PAG EST 2 FAC 248 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 248 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300908 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG 2PAR EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100062 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 50 0.00 "1,357.20" "-1,357.20" M210 SA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PDIH COMISIONES ENERO 2018 Programa PIDH 2017 Comisiones bancarias Enero Estufas Ecológicas Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600011 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "38,000.00" "-38,000.00" M210 DG 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-30900 ARAUJO HERRERA JOSE ALFRE CHE-30900 PAG VIATICOS SALIDA MEXICO PUBLICAC DIARIO OFICIAL 2200005 M21N000660 ARAUJO HERRERA JOSE ALFREDO Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000660 DUMMY 1900025 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31383 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31383 ADQUISICION DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 2200176 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300204 M21 112900001 Otros deudores 01 "369,254.76" 0.00 "369,254.76" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA PDR B 2017 PAG EST 2 FAC 248 PDR B 2017 PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 248 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 ASOCIADA M21D000026 1100062 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,357.20" 0.00 "1,357.20" M210 SA 26/01/2018 JVELAZQUEZ PROGR PDIH COMISIONES ENERO 2018 Programa PIDH 2017 Comisiones bancarias Enero Estufas Ecológicas M21D000049 COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS Ocampo 1 ASOCIADA M21D000049 2100039 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "75,764.00" "-75,764.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 5300132 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,274.00" 0.00 "25,274.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300005 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000222 2300004 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,274.00" "-25,274.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300005 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "361,621.00" 0.00 "361,621.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300011 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000222 2300008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "361,621.00" "-361,621.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300011 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300043 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5300043 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000784 2100004 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES DIC 2017 5300043 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000784 5300044 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,520.00" 0.00 "25,520.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS JOSE GUILLER 5300044 M21P000470 DE ALBA RIOS JOSE GUILLEMRO Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000470 2300025 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,520.00" "-25,520.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS JOSE GUILLER TRANSFERENCIA PAG MANTTO SOFTWARE APERTURA NOMICAD Y LAYOUT 5300044 M21P000470 DE ALBA RIOS JOSE GUILLEMRO Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000470 5300086 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "101,117.69" 0.00 "101,117.69" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5300086 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000157 2100024 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "101,117.69" "-101,117.69" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 7917,7915,7918,7919 Y 7920" 5300086 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000157 5300127 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "67,109.00" 0.00 "67,109.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300127 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2100033 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "67,109.00" "-67,109.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300127 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300130 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "63,471.00" 0.00 "63,471.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300130 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2100037 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "63,471.00" "-63,471.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300130 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300132 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "75,764.00" 0.00 "75,764.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300132 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "20,940.00" 0.00 "20,940.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "13,930.00" 0.00 "13,930.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "10,499.00" 0.00 "10,499.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCION CIVIL Ocampo 1 E17.021.E0012 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,980.00" 0.00 "2,980.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "7,200.00" 0.00 "7,200.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0017 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,345.00" 0.00 "2,345.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 789.00 0.00 789.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E17.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 800.00 0.00 800.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,020.00" 0.00 "1,020.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100033 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 906.00 0.00 906.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "6,761.00" 0.00 "6,761.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCION CIVIL Ocampo 1 E17.021.E0012 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "8,865.00" 0.00 "8,865.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 1 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "4,700.00" 0.00 "4,700.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,732.00" 0.00 "3,732.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,038.00" 0.00 "2,038.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E17.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,700.00" 0.00 "2,700.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 Departamento Compras Ocampo 1 E17.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 1 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0017 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "16,020.00" 0.00 "16,020.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 1 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 750.00 0.00 750.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 1 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,150.00" 0.00 "1,150.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,286.00" 0.00 "2,286.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E17.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,769.00" 0.00 "3,769.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRA PUBLICA Ocampo 1 E17.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E17.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100037 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E17.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100039 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "75,764.00" 0.00 "75,764.00" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100004 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES DIC 2017 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300347 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "369,254.76" 0.00 "369,254.76" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA PDR B 2017 PAG EST 2 FAC 248 5300347 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21C000160 2300204 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "369,254.76" "-369,254.76" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA PDR B 2017 PAG EST 2 FAC 248 PDR B 2017 PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 248 5300347 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21C000160 5300908 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG 2PAR EST 1 FAC 186 5300908 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21C000778 2300644 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG 2PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300908 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21C000778 2300644 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG 2PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 PISBCC 2017 Ocampo 1 E18.021.S0214 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 5300101 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 726.00 0.00 726.00 M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA CHE-31380 BALDERAS ROBLEDO AMPARO 5300101 M21B000318 BALLEZA ROBLEDO AMPARO Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21B000318 2300051 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 726.00 -726.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA CHE-31380 BALDERAS ROBLEDO AMPARO CHE-31380 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA 5300101 M21B000318 BALLEZA ROBLEDO AMPARO Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21B000318 5300250 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "7,160.00" 0.00 "7,160.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA CHE-31386 MENDOZA GONZALEZ MA TERES 5300250 M21B000453 "MENDOZA GONZALEZ MA,.TERESA" Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21B000453 2300135 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,160.00" "-7,160.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA CHE-31386 MENDOZA GONZALEZ MA TERES CHE-31386 APOY ECONOM P/COMPRA DE COBIJAS P/SU NEGOCIO 5300250 M21B000453 "MENDOZA GONZALEZ MA,.TERESA" Ocampo 1 26/01/2018 ASOCIADA M21B000453 2100024 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "101,117.69" 0.00 "101,117.69" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300053 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 28.00 -28.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN CHE-31384 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100004 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300053 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.80 -2.80 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN CHE-31384 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100004 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 PA 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300053 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,653.20" "-1,653.20" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN CHE-31384 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300103 M21B001238 PACHECO HERNANDEZ RUBEN Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001238 DUMMY 5300104 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 893.00 0.00 893.00 M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31382 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5300104 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2300054 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 893.00 -893.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31382 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31382 PAGO DE VIATICOS SALIDA GTO A ENTREGA LEY DE INGRE 5300104 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5300246 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31381 LOPEZ VERA ESPERANZA 5300246 M21B001138 LOPEZ VERA ESPERANZA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001138 DUMMY 2300131 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31381 LOPEZ VERA ESPERANZA CHE-31381 APOY ECONOM P/COMPRA DE LENTES P/SU HIJO 5300246 M21B001138 LOPEZ VERA ESPERANZA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001138 DUMMY 5300251 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31385 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO 5300251 M21B001055 HERNANDEZ HERNANDEZ PATROSINIA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001055 DUMMY 2300136 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31385 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31385 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO 5300251 M21B001055 HERNANDEZ HERNANDEZ PATROSINIA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001055 DUMMY 5300259 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31383 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN 5300259 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900025 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31383 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31383 ADQUISICION DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 5300259 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300315 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,361.54" 0.00 "1,361.54" M210 KZ 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31379 MARTINEZ NAVARRO ELVIA 5300315 M21B000715 MARTINEZ NAVARRO ELVIA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000715 DUMMY 2300178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,361.54" "-1,361.54" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31379 MARTINEZ NAVARRO ELVIA CHE-31379 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300315 M21B000715 MARTINEZ NAVARRO ELVIA Ocampo 1 26/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000715 DUMMY 1100028 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 50 0.00 "11,242.25" "-11,242.25" M210 SA 26/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB REINTEGRO DE CONTRATISTA FONDO 1 2015 BBAJI REINT OBRA LIN DE COND TANQ SN JUAN BOSCO OCA 2015 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400026 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "7,078.28" 0.00 "7,078.28" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "53,870.78" "-53,870.78" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "13,144.64" "-13,144.64" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 923.87 0.00 923.87 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,653.50" "-1,653.50" M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 813.46 -813.46 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 424.17 -424.17 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 RECARGOS PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 167.44 0.00 167.44 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DSCTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 339.33 0.00 339.33 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DSCTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 18.00 -18.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 209.30 -209.30 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 577.55 -577.55 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 752.28 -752.28 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,008.94" "-2,008.94" M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.42 -1.42 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 89.36 -89.36 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 56.96 -56.96 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.64 -8.64 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400050 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS PROPIOS 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS PROPIOS 26/01/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400050 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS PROPIOS 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS PROPIOS 26/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 580.32 -580.32 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 270.40 -270.40 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,094.21" "-1,094.21" M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 29.21 -29.21 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 750.00 -750.00 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 GTOS EJECUCION PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400051 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 321.41 -321.41 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS AGUA 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS AGUA 26/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400050 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENER INGRESOS PROPIOS 26 ENERO INGRESOS 26 ENERO INGRESOS PROPIOS 26/01/18 ANUENCIA PARA PELEA GALL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400026 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.29 -0.29 M210 IA 26/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ENE INGRESOS IMPUESTO 26 ENER INGRESOS 26 ENERO INGRESOS IMP 26/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,839.00" 0.00 "8,839.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300004 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "10,373.00" 0.00 "10,373.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300004 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,253.00" 0.00 "2,253.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300004 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,373.00" 0.00 "8,373.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300004 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,506.00" 0.00 "1,506.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300004 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,769.00" 0.00 "2,769.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 966.00 0.00 966.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN JUAN BOSC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "10,163.00" 0.00 "10,163.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "31,427.00" 0.00 "31,427.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "10,014.00" 0.00 "10,014.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,824.00" 0.00 "1,824.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,434.00" 0.00 "4,434.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,557.00" 0.00 "3,557.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "36,650.00" 0.00 "36,650.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "33,745.00" 0.00 "33,745.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,963.00" 0.00 "1,963.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,280.00" 0.00 "3,280.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL TROPEZON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "20,803.00" 0.00 "20,803.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "29,574.00" 0.00 "29,574.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,237.00" 0.00 "3,237.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "82,122.00" 0.00 "82,122.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300008 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "79,023.00" 0.00 "79,023.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300025 M21 513303332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 40 "25,520.00" 0.00 "25,520.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS JOSE GUILLER TRANSFERENCIA PAG MANTTO SOFTWARE APERTURA NOMICAD Y LAYOUT 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 3332 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600011 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "14,616.00" 0.00 "14,616.00" M210 DG 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-30900 ARAUJO HERRERA JOSE ALFRE CHE-30900 PAG VIATICOS SALIDA MEXICO PUBLICAC DIARIO OFICIAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600011 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "4,204.00" 0.00 "4,204.00" M210 DG 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-30900 ARAUJO HERRERA JOSE ALFRE CHE-30900 PAG VIATICOS SALIDA MEXICO PUBLICAC DIARIO OFICIAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3751 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300054 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 893.00 0.00 893.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31382 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31382 PAGO DE VIATICOS SALIDA GTO A ENTREGA LEY DE INGRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300053 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,684.00" 0.00 "1,684.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31384 PACHECO HERNANDEZ RUBEN CHE-31384 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300131 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31381 LOPEZ VERA ESPERANZA CHE-31381 APOY ECONOM P/COMPRA DE LENTES P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300051 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 726.00 0.00 726.00 M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31380 BALDERAS ROBLEDO AMPARO CHE-31380 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300178 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,361.54" 0.00 "1,361.54" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31379 MARTINEZ NAVARRO ELVIA CHE-31379 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300136 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31385 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31385 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300135 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,160.00" 0.00 "7,160.00" M210 KR 26/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31386 MENDOZA GONZALEZ MA TERES CHE-31386 APOY ECONOM P/COMPRA DE COBIJAS P/SU NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300078 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,153.50" "-5,153.50" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31389 REPOSICION DEL FONDO FIJO (ENERO 2018) Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300225 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,240.00" "-2,240.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-31390 PAGOS EFECTIVO 2DA QNA DE ENERO DE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300095 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,500.00" "-13,500.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31387 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO CHE-31387 APOY ECONOM P/COMPRA PORCINOS HEMBRA P/NEGOCIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300107 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31388 FLORES BALLEZA J FELIPE CHE-31388 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400053 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "10,166.51" 0.00 "10,166.51" M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300006 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300007 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,695.00" "-3,695.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300142 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "98,089.00" "-98,089.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400065 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "85,208.56" 0.00 "85,208.56" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 29 ENE INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 29 ENERO PARTICIPACIONES DIFERENCIA 4o. TRIM 2017 FDO FISCA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100027 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 SA 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400027 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "156,184.00" 0.00 "156,184.00" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400053 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 136.00 0.00 136.00 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400052 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 590.46 0.00 590.46 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 ENER INGRESOS PROPIOS 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS PROPIOS 29/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300049 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300114 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "34,100.54" "-34,100.54" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 HA 2DA QUINCENA ENERO HONORA TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018 HA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300115 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "895,594.63" "-895,594.63" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA QUINCENA ENERO TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100027 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 SA 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300113 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "203,537.68" "-203,537.68" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA QUINCENA ENERO SP TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300423 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 50 0.00 "107,144.08" "-107,144.08" M210 KZ 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PROGRAMA PIDH ESTUFAS Programa PIDH 2017 Complemento 50% Ant Estufas Ecológ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100044 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 232.00 -232.00 M210 SA 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ENE CALENTADOR REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600007 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,938.17" 0.00 "25,938.17" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900015 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,960.61" 0.00 "3,960.61" M210 DR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 2200010 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 658.36 -658.36 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200001 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200006 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,085.50" "-1,085.50" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200007 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200009 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200010 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200011 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200013 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,012.97" "-1,012.97" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200062 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 1 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 1600005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,475.49" "-3,475.49" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,053.88" "-1,053.88" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 583.34 -583.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 547.83 -547.83 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 83.34 -83.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600007 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 1 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 1 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 1 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600007 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 1 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 555.56 -555.56 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600005 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1100044 M21 112900001 Otros deudores 01 232.00 0.00 232.00 M210 SA 29/01/2018 JVELAZQUEZ REGISTRO COMISIONES ENE CALENTADOR REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 CALENTADORES SOLAR M21D000049 COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS Ocampo 1 ASOCIADA M21D000049 1600009 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DG 29/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP DICIEMBRE 2017 2200008 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21B000056 1900046 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "107,144.08" 0.00 "107,144.08" M210 DR 29/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTUFAS ECOLOGIC Programa PIDH 2017 Pago complementario para el 50% Ant Estufas Ecológ 2200089 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 1 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000249 DUMMY 5300113 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "203,537.68" 0.00 "203,537.68" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA QUINCENA ENERO SP 2DA QUINCENA DE ENERO 2018 SP 5300113 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600007 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "203,537.68" "-203,537.68" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP 5300113 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300114 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "34,100.54" 0.00 "34,100.54" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 HA 2DA QUINCENA ENERO HONORA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018 HONORARIOS 5300114 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600006 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "34,100.54" "-34,100.54" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 02 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 5300114 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300115 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "895,594.63" 0.00 "895,594.63" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA QUINCENA ENERO 2DA QUINCENA DE ENERO 2018 5300115 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600005 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "895,594.63" "-895,594.63" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 5300115 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,695.00" 0.00 "3,695.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300007 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000222 2300006 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,695.00" "-3,695.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300007 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "98,089.00" 0.00 "98,089.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300142 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2300070 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "98,089.00" "-98,089.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300142 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000102 5300423 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "107,144.08" 0.00 "107,144.08" M210 KZ 29/01/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA PROGRAMA PIDH ESTUFAS COMPL 50% DE ANTICIPO ESTUFAS ECOLÓGICAS 5300423 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000249 1900046 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "107,144.08" "-107,144.08" M210 DR 29/01/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTUFAS ECOLOGIC Programa PIDH 2017 Pago complementario para el 50% Ant Estufas Ecológ 5300423 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 1 29/01/2018 ASOCIADA M21P000249 1600007 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,013.61" "-15,013.61" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "53,059.63" "-53,059.63" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600006 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "5,176.49" "-5,176.49" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600007 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,016.63" "-1,016.63" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,176.69" "-2,176.69" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 RETENCIONES IMSS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "39,025.00" "-39,025.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600007 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "9,255.00" "-9,255.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600007 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300110 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO 2DA QNA DE ENERO DE 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "20,799.72" "-20,799.72" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600005 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,633.96" "-12,633.96" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300225 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,240.00" 0.00 "2,240.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO "PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE, 2DA ENE" 5300225 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300110 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,240.00" "-2,240.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO 2DA QNA DE ENERO DE 2018 5300225 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300006 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300006 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300005 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC ENERO 2018 5300006 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300049 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,960.61" 0.00 "3,960.61" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ENE 5300049 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 DR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO ADELANTO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300049 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5300078 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,153.50" 0.00 "5,153.50" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ENERO 2018) 5300078 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,153.50" "-5,153.50" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ENERO 2018) 5300078 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300095 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,500.00" 0.00 "13,500.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31387 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO 5300095 M21B001235 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001235 DUMMY 2300045 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,500.00" "-13,500.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31387 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO CHE-31387 APOY ECONOM P/COMPRA PORCINOS HEMBRA P/NEGOCIO 5300095 M21B001235 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001235 DUMMY 5300107 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31388 FLORES BALLEZA J FELIPE 5300107 M21B001239 FLORES BALLEZA J FELIPE Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001239 DUMMY 2300057 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31388 FLORES BALLEZA J FELIPE CHE-31388 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO DE SU HIJO 5300107 M21B001239 FLORES BALLEZA J FELIPE Ocampo 1 29/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001239 DUMMY 1600005 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 870.00 -870.00 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400027 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "97,836.12" "-97,836.12" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "13,263.77" 0.00 "13,263.77" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "58,296.46" "-58,296.46" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "7,182.99" 0.00 "7,182.99" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "4,444.19" "-4,444.19" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,506.54" "-1,506.54" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,280.00" "-3,280.00" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 IMPTO S/ADQ DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 431.46 -431.46 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "3,554.91" "-3,554.91" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 RECARGOS PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 344.51 0.00 344.51 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DSCTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,770.06" 0.00 "2,770.06" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DSCTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,562.00" "-1,562.00" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 854.20 -854.20 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 963.20 -963.20 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,432.38" "-2,432.38" M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.60 -0.60 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 274.18 -274.18 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 57.04 -57.04 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 26.82 -26.82 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400052 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS PROPIOS 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS PROPIOS 29/01/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400052 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS PROPIOS 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS PROPIOS 29/01/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.28 -13.28 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 82.23 -82.23 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 "1,172.55" "-1,172.55" M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 111.40 -111.40 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 241.00 -241.00 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 76.00 -76.00 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 CONSTANCIA NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400052 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS PROPIOS 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS PROPIOS 29/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,221.44" "-2,221.44" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 334.40 -334.40 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,070.75" "-3,070.75" M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 189.30 -189.30 M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 594.12 -594.12 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400027 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "4,512.12" "-4,512.12" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 GTOS EJECUCION PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400053 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 "1,054.58" "-1,054.58" M210 IA 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 ENER INGRESOS AGUA 29 ENERO INGRESOS 29 ENERO INGRESOS AGUA 29/01/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400065 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "85,208.56" "-85,208.56" M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 29 ENE INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 29 ENERO PARTICIPACIONES DIFERENCIA 4o. TRIM 2017 FDO FISC I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1600005 M21 511101111 Dietas 40 "16,546.36" 0.00 "16,546.36" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600005 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600005 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,503.64" 0.00 "24,503.64" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,050.00" 0.00 "8,050.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "83,200.00" 0.00 "83,200.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,830.00" 0.00 "25,830.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,846.67" 0.00 "12,846.67" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 1 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "90,750.00" 0.00 "90,750.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 1 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 1 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,350.00" 0.00 "22,350.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,660.00" 0.00 "16,660.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,100.00" 0.00 "21,100.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 1 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600005 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 1 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600007 M21 511101131 Sueldos Base 40 "189,400.00" 0.00 "189,400.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600006 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 02 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600006 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 02 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600006 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "11,994.87" 0.00 "11,994.87" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 02 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600006 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENE QUINCENA 02 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ENERO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300110 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO 2DA QNA DE ENERO DE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "23,771.72" 0.00 "23,771.72" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,714.14" 0.00 "6,714.14" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,100.96" 0.00 "27,100.96" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,510.84" 0.00 "6,510.84" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,356.77" 0.00 "3,356.77" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 1 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,065.10" 0.00 "28,065.10" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,744.75" 0.00 "14,744.75" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 1 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 1 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 1 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,634.14" 0.00 "13,634.14" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,605.66" 0.00 "6,605.66" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,780.56" 0.00 "4,780.56" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,742.58" 0.00 "4,742.58" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,543.43" 0.00 "1,543.43" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,561.15" 0.00 "5,561.15" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 475.08 0.00 475.08 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 1 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600005 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 QUINCENA 02 2DA. QUIN. ENERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 1 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600007 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "44,454.54" 0.00 "44,454.54" M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600007 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 354.53 -354.53 M210 HR 29/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO SP QUINCENA 02 SP 2DA.QUIN.ENERO 2017 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 659.00 0.00 659.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "28,894.00" 0.00 "28,894.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "13,570.00" 0.00 "13,570.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "36,904.00" 0.00 "36,904.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,670.00" 0.00 "3,670.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,330.00" 0.00 "2,330.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300070 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,062.00" 0.00 "6,062.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300006 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 111.00 0.00 111.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 E17.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300006 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 695.00 0.00 695.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300006 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,838.00" 0.00 "2,838.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300006 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 51.00 0.00 51.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400027 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.43 0.00 5.43 M210 IA 29/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 29 ENE INGRESOS IMPUESTO 29 ENER INGRESOS 29 ENERO INGRESOS IMP 29/01/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300005 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300057 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31388 FLORES BALLEZA J FELIPE CHE-31388 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300045 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,500.00" 0.00 "13,500.00" M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31387 GUERRERO GONZALEZ ARMANDO CHE-31387 APOY ECONOM P/COMPRA PORCINOS HEMBRA P/NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG LOC.CERRITO D/LA CRUZ(ZAPATA G.JOSE L) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SANTA BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LOMA ALTA(FLORES T.JOSE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(RODRIGUEZ M.MARGARITA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 285.50 0.00 285.50 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(ZUÑIGA M. J ASCENCION) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(CASTILLO R.SANJUANA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600009 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DG 29/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP DICIEMBRE 2017 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300126 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,803.92" "-21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ERICK SILVANO MONTEMAYOR 008 CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300136 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS 014 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300137 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE 015 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300140 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE 017 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300193 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR 020 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300197 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ 022 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300208 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE 027 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300128 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,582.00" "-9,582.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA 009 CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300184 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,710.72" "-11,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR 010 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300129 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA 011 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300131 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ 012 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300135 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ 013 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300198 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ 023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300201 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS 024 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300203 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE 025 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300206 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA 026 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300226 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS BRIBIESCAS CH-31392 PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300231 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "55,049.26" "-55,049.26" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE ALFREDO ARAUJO HERRE CH-31395 PAGO FINIQUITO TOTAL A EX DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300106 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,160.03" "-7,160.03" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31391 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-31391 "APOY ECONOM P/COMPRA LONA GRUESA,BANCA P/NEGOCIO" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300111 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,718.00" "-1,718.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31396 HERNANDEZ REYES MARIA ELE CHE-31396 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300110 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31398 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YO CHE-31398 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA PUERTA METALICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300105 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31399 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANU CHE-31399 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300094 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 680.00 -680.00 M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31394 OJEDA CORDOVA MARIA DEL S CHE-31394 APOY ECONO P/TRASLAD A LEON GTO A CITAS MEDICAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300256 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31397 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,390.00" 0.00 "2,390.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,611.00" 0.00 "1,611.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "12,807.00" 0.00 "12,807.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "26,544.00" 0.00 "26,544.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400055 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "3,434.00" 0.00 "3,434.00" M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300050 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,415.00" "-39,415.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300058 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300062 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300003 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,184.23" "-9,184.23" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300054 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,299.72" "-21,299.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300059 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300191 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300195 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300109 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "44,000.00" "-44,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONSEJO TECNICO DE AGUAS TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/GASTOS OPERATIVOS DEL COTAS OCAMPO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300187 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300192 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300120 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,803.92" "-21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300123 5300123 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300123 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "21,803.92" 0.00 "21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300120 5300123 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300139 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE 016 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300186 5300186 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300186 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE 016 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300139 5300186 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300052 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "9,255.00" "-9,255.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300064 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300065 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,813.00" 0.00 "20,813.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,431.00" 0.00 "1,431.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 284.00 0.00 284.00 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,188.00" 0.00 "1,188.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "88,619.00" 0.00 "88,619.00" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400054 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,934.05" 0.00 "3,934.05" M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ENER INGRESOS PROPIOS 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS PROPIOS 30/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300067 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS TRANSFERENCIA PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300189 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PABLO JASSO SALINAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300377 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300291 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "8,099.00" "-8,099.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO II PRESIDEN CONAGUA TRANSFERENCIA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO II PRESIDENTES Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300294 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "6,831.00" "-6,831.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA TINAJA CONAGUA TRANSFERENCIA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA TINAJA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300295 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,299.00" "-1,299.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA VENTA I CONAGUA TRANSFERENCIA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA VENTA I Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300296 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "9,657.00" "-9,657.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA ESCONDID CONAGUA TRANSFERENCIA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA ESCONDIDA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300066 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO ELEMENTO DE SP 5300376 5300376 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300376 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO ELEMENTO DE SP 5300066 5300376 Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300314 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "215,575.24" "-215,575.24" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 PAGO TOTAL EST 2 FAC 15 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FACTURA 15 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900021 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31397 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900016 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1900020 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PABLO JASSO SALINAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 2300035 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 2300035 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 1 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 2300177 M21 112900001 Otros deudores 01 "215,575.24" 0.00 "215,575.24" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAGO TOTAL EST 2 FAC 15 PIDMC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FACTURA 15 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 1 ASOCIADA M21D000026 5300067 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300067 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2300035 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300067 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300184 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "11,710.72" 0.00 "11,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300184 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2100075 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "11,710.72" "-11,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300184 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5300193 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300193 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2300084 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300193 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2100038 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100042 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100044 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100032 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100034 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,791.00" 0.00 "4,791.00" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100035 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100041 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100043 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100045 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100075 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 PRIMA VACACIONAL ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL 31111-1201 REGIDURIA Ocampo 1 E17.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 6100003 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 PS 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 2100036 6100003 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 30/01/2018 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100030 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 CANCELAR PASIVOS ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1001 6100002 6100002 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 30/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100002 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 PS 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 CANCELAR PASIVOS ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1001 2100030 6100002 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 1 E17.021.E0001 30/01/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100036 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 31111-1201 6100003 6100003 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 30/01/2018 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5300050 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,415.00" 0.00 "39,415.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ENE 5300050 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000342 2300026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,415.00" "-39,415.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ENE 5300050 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000342 2300161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,657.00" "-9,657.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA ESCONDIDA 5300296 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 5300003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,184.23" 0.00 "9,184.23" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5300003 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000108 2300002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,184.23" "-9,184.23" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300003 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000108 5300052 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,255.00" 0.00 "9,255.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 2DA ENE 5300052 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000342 2300027 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,255.00" "-9,255.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 2DA ENE 5300052 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000342 5300054 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,299.72" 0.00 "21,299.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ENE 5300054 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000648 2300028 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,299.72" "-21,299.72" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ENE 5300054 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000648 5300291 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,099.00" 0.00 "8,099.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN CONAGUA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO II PRESIDENTES 5300291 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 2300156 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,099.00" "-8,099.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO II PRESIDENTES 5300291 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 5300294 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,831.00" 0.00 "6,831.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA CONAGUA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA TINAJA 5300294 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 2300158 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,831.00" "-6,831.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA TINAJA 5300294 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 5300295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,299.00" 0.00 "1,299.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I CONAGUA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA VENTA I 5300295 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 2300160 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,299.00" "-1,299.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA VENTA I 5300295 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 5300296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,657.00" 0.00 "9,657.00" M210 KZ 30/01/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID CONAGUA PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA ESCONDIDA 5300296 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21P000678 5300314 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "215,575.24" 0.00 "215,575.24" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAGO TOTAL EST 2 FAC 15 5300314 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21C000782 2300177 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "215,575.24" "-215,575.24" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAGO TOTAL EST 2 FAC 15 PIDMC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FACTURA 15 5300314 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21C000782 5300059 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300059 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B000650 2300031 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PENSION ALIMENTICI PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300059 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B000650 5300062 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300062 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B001096 2300032 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300062 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B001096 5300064 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300064 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B001025 2300033 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300064 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B001025 5300065 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300065 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B000918 2300034 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE 5300065 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 1 30/01/2018 ASOCIADA M21B000918 2300111 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,690.21" "-4,690.21" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS BRIBIESCAS FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SP Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300115 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "9,107.00" "-9,107.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE ALFREDO ARAUJO HERRE FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300026 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "39,415.00" 0.00 "39,415.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300027 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "9,255.00" 0.00 "9,255.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300033 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300034 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300031 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI MARTHA CECILIA CONTRERAS PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300032 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300028 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "21,299.72" 0.00 "21,299.72" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ENE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100032 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100034 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,791.00" 0.00 "4,791.00" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100035 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100036 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 6100003 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100038 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100041 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100042 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100043 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100044 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100045 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100075 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100075 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS PRIMA VACACIONAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 6100003 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 PS 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 2100036 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300065 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP DE NOV A DIC 2017 5300124 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300082 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300083 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300085 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300086 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300089 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300090 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300092 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300084 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300087 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300088 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300200 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300094 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300124 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP DE NOV A DIC 2017 2300065 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300200 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "2,177.68" "-2,177.68" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 2300088 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300094 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 680.00 0.00 680.00 M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31394 OJEDA CORDOVA MARIA DEL S 5300094 M21B001234 OJEDA CORDOVA MARIA DEL SOCORRO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001234 DUMMY 5300058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 5300058 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 5300058 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 680.00 -680.00 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31394 OJEDA CORDOVA MARIA DEL S CHE-31394 APOY ECONO P/TRASLAD A LEON GTO A CITAS MEDICAS 5300094 M21B001234 OJEDA CORDOVA MARIA DEL SOCORRO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001234 DUMMY 5300120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "21,803.92" 0.00 "21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300123 5300123 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "21,803.92" "-21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300120 5300123 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2300065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "21,803.92" "-21,803.92" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300124 5300124 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "21,803.92" 0.00 "21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 2300065 5300124 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300191 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300191 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2300082 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300191 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300197 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300197 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2300086 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300197 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5300198 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300198 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300087 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300198 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300089 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300201 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5300105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31399 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANU 5300105 M21B000025 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000025 DUMMY 2300055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31399 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANU CHE-31399 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 5300105 M21B000025 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000025 DUMMY 5300106 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,160.03" 0.00 "7,160.03" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31391 GONZALEZ CARDONA JOSE DE 5300106 M21B001181 GONZALEZ CARDONA JOSE DE LA LUZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001181 DUMMY 2300056 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,160.03" "-7,160.03" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31391 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-31391 "APOY ECONOM P/COMPRA LONA GRUESA,BANCA P/NEGOCIO" 5300106 M21B001181 GONZALEZ CARDONA JOSE DE LA LUZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001181 DUMMY 5300109 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "44,000.00" 0.00 "44,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONSEJO TECNICO DE AGUAS 5300109 M21B000088 CONSEJO TECNICO DE AGUAS DE OCAMPO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000088 DUMMY 2300058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "44,000.00" "-44,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONSEJO TECNICO DE AGUAS TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/GASTOS OPERATIVOS DEL COTAS OCAMPO 5300109 M21B000088 CONSEJO TECNICO DE AGUAS DE OCAMPO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000088 DUMMY 5300110 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31398 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YO 5300110 M21B001240 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YOLANDA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001240 DUMMY 2300059 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31398 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YO CHE-31398 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA PUERTA METALICA 5300110 M21B001240 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YOLANDA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001240 DUMMY 5300111 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,718.00" 0.00 "1,718.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31396 HERNANDEZ REYES MARIA ELE 5300111 M21B000135 HERNANDEZ REYES MARIA ELENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000135 DUMMY 2300060 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,718.00" "-1,718.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31396 HERNANDEZ REYES MARIA ELE CHE-31396 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 5300111 M21B000135 HERNANDEZ REYES MARIA ELENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000135 DUMMY 5300126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "21,803.92" 0.00 "21,803.92" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300126 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2100032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "21,803.92" "-21,803.92" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300126 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,582.00" 0.00 "9,582.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300128 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2100034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,582.00" "-9,582.00" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300128 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5300129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA 5300129 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2100035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300129 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5300131 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300131 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2100038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300131 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5300135 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ 5300135 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2100041 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300135 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5300136 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300136 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2100042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300136 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5300137 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE 5300137 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2100043 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300137 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300140 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300140 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2100045 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300140 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5300139 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300186 5300186 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300186 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300139 5300186 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300187 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 5300187 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2100044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 5300187 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300201 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300201 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5300189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PABLO JASSO SALINAS PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES 5300189 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1900020 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PABLO JASSO SALINAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES 5300189 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 5300192 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,791.00" 0.00 "4,791.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300192 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2300083 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300192 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5300195 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300195 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2300085 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300195 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5300200 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 2300088 5300200 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300088 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300200 5300200 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5300203 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300203 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300203 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300206 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300206 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300208 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300208 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2300094 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300208 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2100030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELAR PASIVOS ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 6100002 6100002 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 6100002 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 PS 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELAR PASIVOS ERICK SILVANO MONTEMAYOR CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 2100030 6100002 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2100036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,710.72" "-8,710.72" M210 PA 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 6100003 6100003 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 6100003 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "8,710.72" 0.00 "8,710.72" M210 PS 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ CANCELAR PASIVOS CANCELACION DE PASIVOS FONDO DE AHORRO 2100036 6100003 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2300092 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 5300206 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300226 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS BRIBIESCAS PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5300226 M21NP00037 BRIBIESCAS CORTES JOSE DE JESUS Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NP00037 DUMMY 2300111 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS BRIBIESCAS FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP 5300226 M21NP00037 BRIBIESCAS CORTES JOSE DE JESUS Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NP00037 DUMMY 5300231 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "55,049.26" 0.00 "55,049.26" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE ALFREDO ARAUJO HERRE PAGO FINIQUITO A EX DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 5300231 M21N000660 ARAUJO HERRERA JOSE ALFREDO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000660 DUMMY 2300115 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "55,049.26" "-55,049.26" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE ALFREDO ARAUJO HERRE FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 5300231 M21N000660 ARAUJO HERRERA JOSE ALFREDO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000660 DUMMY 5300256 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300256 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900021 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31397 PAG ARBITROS FUT BOL DE LA LIGA MEXICANA 3RA DIVIS 5300256 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300066 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ PRESTAMO A EMPLEADO ELEMENTO DE SP 5300376 5300376 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 5300376 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ PRESTAMO A EMPLEADO ELEMENTO DE SP 5300066 5300376 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 5300377 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300377 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1900016 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 30/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO FERNANDO ROBLEDO LOPEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO ELEMENTO DE SP 5300377 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 1 30/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1400031 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "9,925.10" 0.00 "9,925.10" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "74,058.66" "-74,058.66" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "56,902.60" "-56,902.60" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "7,121.57" 0.00 "7,121.57" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 975.15 -975.15 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "29,911.34" "-29,911.34" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "31,072.62" "-31,072.62" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 861.74 -861.74 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 RECARGOS PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "24,858.10" 0.00 "24,858.10" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DSCTO REC PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 689.39 0.00 689.39 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DSCTO REC PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 606.27 -606.27 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 563.86 -563.86 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.90 -0.90 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 354.10 -354.10 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 69.26 -69.26 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 45.85 -45.85 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 34.90 -34.90 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 6.93 -6.93 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 128.00 -128.00 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400054 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS PROPIOS 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS PROPIOS 30/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,708.80" "-2,708.80" M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 312.00 -312.00 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,308.69" "-1,308.69" M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 277.04 -277.04 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 138.48 -138.48 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400055 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 27.72 -27.72 M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS AGUA 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS AGUA 30/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1100053 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 8.23 0.00 8.23 M210 SA 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100053 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.23 -8.23 M210 SA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100052 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 8.23 0.00 8.23 M210 SA 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 31111-1501 4100002 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 510801 31111-1501 I INGRESOS E0006 1100052 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.23 -8.23 M210 SA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 I210-000 4100002 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100002 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.23 -8.23 M210 SB 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 31111-1501 1100052 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 510801 31111-1501 I INGRESOS E0006 4100002 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 8.23 0.00 8.23 M210 SB 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION INTERES MES DE ENERO 2018 REGISTRO RECLASIFICACIÓN INTERES MES DE ENERO 2018 I210-000 1100052 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400054 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,830.75" "-2,830.75" M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS PROPIOS 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS PROPIOS 30/01/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400054 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,028.00" "-1,028.00" M210 IA 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENER INGRESOS PROPIOS 30 ENERO INGRESOS 30 ENERO INGRESOS PROPIOS 30/01/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 420.64 -420.64 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 922.04 -922.04 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 GTOS EJECUCION PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400031 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 7.57 -7.57 M210 IA 30/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ENE INGRESOS IMPUESTO 30 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 30/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300065 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 31111-1001 5300124 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300082 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300083 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300084 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN YBARR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300085 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300086 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300089 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300090 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300092 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300094 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300087 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300088 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 5300200 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5300124 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP NOV A DIC 2017 31111-1001 2300065 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300200 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 50 0.00 "2,177.68" "-2,177.68" M210 KZ 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ENERO 2018 31111-1201 2300088 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300111 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "44,690.21" 0.00 "44,690.21" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE DE JESUS BRIBIESCAS FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX ELEMENTO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300115 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "64,156.26" 0.00 "64,156.26" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE ALFREDO ARAUJO HERRE FINIQUITO PAGO FINIQUITO TOTAL A EX DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 765.50 0.00 765.50 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.66 0.00 382.66 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,530.68" 0.00 "1,530.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,530.68" 0.00 "1,530.68" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 1 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 765.34 0.00 765.34 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PUBLICAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300002 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 382.67 0.00 382.67 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA "PAGO SERVICIO TELEFONICO COMPRAS, MATERIALES Y SUM" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300156 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "8,099.00" 0.00 "8,099.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO II PRESIDEN CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO II PRESIDENTES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300158 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "6,831.00" 0.00 "6,831.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA TINAJA CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300160 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "1,299.00" 0.00 "1,299.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA VENTA I CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA VENTA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300161 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "9,657.00" 0.00 "9,657.00" M210 KR 30/01/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA ESCONDID CONAGUA FONDO 2 2018 PAG.DERECHOS DE EXTRACCION DEL POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300056 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,160.03" 0.00 "7,160.03" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31391 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-31391 "APOY ECONOM P/COMPRA LONA GRUESA,BANCA P/NEGOCIO" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300060 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,718.00" 0.00 "1,718.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31396 HERNANDEZ REYES MARIA ELE CHE-31396 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300059 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31398 GARCIA MARTINEZ MIRIAM YO CHE-31398 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA PUERTA METALICA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300055 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31399 ZAVALA GONZALEZ JUAN MANU CHE-31399 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300044 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 680.00 0.00 680.00 M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31394 OJEDA CORDOVA MARIA DEL S CHE-31394 APOY ECONO P/TRASLAD A LEON GTO A CITAS MEDICAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300058 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "44,000.00" 0.00 "44,000.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CONSEJO TECNICO DE AGUAS TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/GASTOS OPERATIVOS DEL COTAS OCAMPO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300030 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300024 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,264.00" "-4,264.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300092 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,126.30" "-1,126.30" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU CHE-31400 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300252 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31401 ROMERO LOPEZ TERESA CHE-31401 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100021 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 203.00 -203.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ENERO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100004 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300022 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,912.00" "-26,912.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAGO RENTA SANITARIO PORTATIL FERIA FIESTAS GUADAL Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100005 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300017 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "23,985.37" "-23,985.37" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS P/ELABORAR ARBOL NAVIDEÑO Y NA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300133 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "163,416.00" "-163,416.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300141 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ASOCIACION DE BOMBEROS DE TRANSFERENCIA APORT GASTOS D TRASLADO E IMPORT UNIDAD MOTOBOMBA Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100004 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100005 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "143,231.00" 0.00 "143,231.00" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "17,227.00" 0.00 "17,227.00" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,906.00" 0.00 "1,906.00" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,146.00" 0.00 "6,146.00" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 IMP INMOBILIARIOS Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400056 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 292.95 0.00 292.95 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENER INGRESOS PROPIOS 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS PROPIOS 31/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400057 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,570.39" 0.00 "9,570.39" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100013 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 8.23 0.00 8.23 M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100014 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,531.04" "-3,531.04" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018 BANBAJIO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100066 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 696.00 0.00 696.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO "BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS NOV,DIC,ENE" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100006 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100026 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,531.04" "-3,531.04" M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ENE 2018 BBJIO REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 BBajio Cta Corr 4100001 4100001 Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100001 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,531.04" 0.00 "3,531.04" M210 SB 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ENE 2018 BBJIO REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 BBajio Cta Corr 1100026 4100001 Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100006 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400072 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENER INGRESOS FONDO I ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS FONDO I 31/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400073 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 ENER INGRESOS FONDO II ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS FONDO II 31/01/2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100020 M21 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355 40 1.70 0.00 1.70 M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY EXTRACCION DE AG INTERESES ENERO 2018 EXTRACCION DE AGUA INTERESES ENERO 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400104 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 2.07 0.00 2.07 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PDIH INTERES MES DE ENERO 2018 Programa PIDH 2017 Interes mes de Enero Estufas Ecológicas Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100063 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 40 0.08 0.00 0.08 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERES ENERO PROGRAMA PIDH ESTUFAS Programa PIDH 2017 Interes Enero Estufas Ecológicas Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400102 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 11.80 0.00 11.80 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERES ENERO PROGR CALENTADORES SOLAR Programa CalentSol Intereses del mes de enero 2018 Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100046 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 696.00 0.00 696.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO "BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS NOV,DIC,ENE" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100046 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 223.30 -223.30 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 M21D000049 COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS Ocampo 1 ASOCIADA M21D000049 2300018 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,264.00" "-4,264.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300024 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300017 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "23,985.37" 0.00 "23,985.37" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300017 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000031 2300012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,985.37" "-23,985.37" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS P/ELABORAR ARBOL NAVIDEÑO Y NA 5300017 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000031 5300022 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,912.00" 0.00 "26,912.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A DE C.V 5300022 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000692 2300016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,912.00" "-26,912.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAGO RENTA SANITARIO PORTATIL FERIA FIESTAS GUADAL 5300022 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000692 5300024 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,264.00" 0.00 "4,264.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300024 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000222 5300133 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "163,416.00" 0.00 "163,416.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300133 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2300067 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "163,416.00" "-163,416.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300133 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 1 31/01/2018 ASOCIADA M21P000102 2300043 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU CHE-31400 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300043 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU CHE-31400 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300092 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,126.30" 0.00 "1,126.30" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU 5300092 M21B001232 VELOZ BANDA MARIA DE JESUS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001232 DUMMY 2300043 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,126.30" "-1,126.30" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU CHE-31400 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300092 M21B001232 VELOZ BANDA MARIA DE JESUS Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001232 DUMMY 5300141 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ASOCIACION DE BOMBEROS DE 5300141 M21B001241 ASOCIACION DE BOMBEROS DEL EDO GTO Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001241 DUMMY 2300069 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ASOCIACION DE BOMBEROS DE TRANSFERENCIA APORT GASTOS D TRASLADO E IMPORT UNIDAD MOTOBOMBA 5300141 M21B001241 ASOCIACION DE BOMBEROS DEL EDO GTO Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001241 DUMMY 5300252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31401 ROMERO LOPEZ TERESA 5300252 M21B000706 ROMERO LOPEZ TERESA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000706 DUMMY 2300137 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31401 ROMERO LOPEZ TERESA CHE-31401 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO 5300252 M21B000706 ROMERO LOPEZ TERESA Ocampo 1 31/01/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000706 DUMMY 1100046 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 472.70 -472.70 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO "BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS NOV,DIC" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100066 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 464.00 -464.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO "BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS NOV,DIC" Ocampo 1 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400032 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "87,671.18" "-87,671.18" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "11,460.09" 0.00 "11,460.09" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "76,812.26" "-76,812.26" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "9,530.19" 0.00 "9,530.19" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "16,163.20" "-16,163.20" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 975.15 -975.15 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "6,902.92" 0.00 "6,902.92" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 30 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DSCTO REC PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 861.74 -861.74 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "8,628.65" "-8,628.65" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 RECARGOS PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 689.39 0.00 689.39 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DSCTO REC PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 117.49 -117.49 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,917.38" "-1,917.38" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 822.00 -822.00 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.19 -2.19 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,592.02" "-1,592.02" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 675.46 -675.46 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 165.05 -165.05 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 114.65 -114.65 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 RECONEXION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 568.25 -568.25 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 155.87 -155.87 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 305.48 -305.48 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 983.00 -983.00 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400056 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS PROPIOS 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS PROPIOS 31/01/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,006.79" "-2,006.79" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 391.60 -391.60 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,226.91" "-1,226.91" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 131.53 -131.53 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 77.90 -77.90 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 93.77 -93.77 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400057 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.78 -7.78 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS AGUA 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS AGUA 31/01/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400056 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 180.00 -180.00 M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENER INGRESOS PROPIOS 31 ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS PROPIOS 31/01/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1100063 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales INTERES ENERO PROGRAMA PIDH ESTUFAS Programa PIDH 2017 Interes Enero Estufas Ecológicas I210-000 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1400102 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 11.80 -11.80 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales INTERES ENERO PROGR CALENTADORES SOLAR Programa CalentSol Interes mes de enero 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 1 E18.021.S0217 510801 I210-000 I INGRESOS S0217 1400104 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.07 -2.07 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PDIH INTERES MES DE ENERO 2018 Programa PIDH 2017 Interes mes de Enero Estufas Ecológicas I210-000 PIDH Ocampo 1 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1100013 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.23 -8.23 M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400032 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 425.06 -425.06 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400032 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "2,175.08" "-2,175.08" M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 GTOS EJECUCION PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100020 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.70 -1.70 M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA 71511 OTROS CONVENIOS 2015 EXTRACCION DE AG INTERESES ENERO 2018 EXTRACCION DE AGUA INTERESES ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400072 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 31 ENER INGRESOS FONDO I ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS FONDO I 31/01/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400073 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 31/01/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 31 ENER INGRESOS FONDO II ENERO INGRESOS 31 ENERO INGRESOS FONDO II 31/01/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 1 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2300012 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "23,985.37" 0.00 "23,985.37" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS P/ELABORAR ARBOL NAVIDEÑO Y NA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "37,270.00" 0.00 "37,270.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 1 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "58,311.00" 0.00 "58,311.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 1 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,863.00" 0.00 "14,863.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 1 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,450.00" 0.00 "5,450.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 1 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,423.00" 0.00 "6,423.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,901.00" 0.00 "7,901.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 1 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 1 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,650.00" 0.00 "4,650.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 1 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 1 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,104.00" 0.00 "4,104.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 1 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,780.00" 0.00 "2,780.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 1 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 1 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,628.00" 0.00 "2,628.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 1 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 1 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,715.00" 0.00 "1,715.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,229.00" 0.00 "2,229.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 1 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 1 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 1 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 841.00 0.00 841.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 1 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 649.00 0.00 649.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 1 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300067 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 602.00 0.00 602.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300018 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,763.00" 0.00 "3,763.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300018 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 290.00 0.00 290.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CALLE L 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 1 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300018 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 112.00 0.00 112.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300018 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTADIO AGUILAR Y 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 1 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300018 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 49.00 0.00 49.00 M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 1 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400032 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.12 0.00 1.12 M210 IA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 31 ENE INGRESOS IMPUESTO 31 ENER INGRESOS 31 ENERO INGRESOS IMP 31/01/18 IMP INMOBILIARIOS REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100021 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 203.00 0.00 203.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES ENERO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100066 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 232.00 -232.00 M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO BONIFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100014 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,531.04" 0.00 "3,531.04" M210 SA 31/01/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2018 BANBAJIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100026 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,531.04" 0.00 "3,531.04" M210 SA 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES ENE 2018 BBJIO REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 BBajio Cta Corr 31111-1501 4100001 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4100001 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "3,531.04" "-3,531.04" M210 SB 31/01/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES ENE 2018 BBJIO REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018 BBajio Cta Corr 31111-1501 1100026 TESORERIA Ocampo 1 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300016 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "26,912.00" 0.00 "26,912.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAGO RENTA SANITARIO PORTATIL FERIA FIESTAS GUADAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 1 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300043 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,145.00" 0.00 "1,145.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31400 VELOZ BANDA MARIA DE JESU CHE-31400 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300137 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31401 ROMERO LOPEZ TERESA CHE-31401 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BICICLETA P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300069 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 KR 31/01/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ASOCIACION DE BOMBEROS DE TRANSFERENCIA APORT GASTOS D TRASLADO E IMPORT UNIDAD MOTOBOMBA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 1 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300305 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31402 PACHECO RUIZ RAFAELA CHE-31402 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300306 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR CHE-31403 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300275 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,875.86" "-5,875.86" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31404 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-31404 APOY ECONOM P/COMPRA DE CEMENTO Y CAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400059 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "37,855.97" 0.00 "37,855.97" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100084 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,578.00" 0.00 "1,578.00" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO. 1400068 01.02.2018 Reclasificación Dcto. 1400068 INGRESOS DEL DIA 01.02.2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300267 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,510.09" "-10,510.09" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1210-1221 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300694 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "72,755.20" "-72,755.20" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 284,292,286,285,294,278 Y 277" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300759 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "24,963.20" "-24,963.20" M210 KZ 01/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REPARACION Y REFACCIONES P.UNIDADES DE SEG PUBLICA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400058 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,130.25" 0.00 "2,130.25" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 FEBR INGRESOS PROPIOS 01 FEBRE INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS PROPIOS 01/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400068 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "79,631.00" 0.00 "79,631.00" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100084 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,578.00" "-1,578.00" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO. 1400068 01.02.2018 Reclasificación Dcto. 1400068 INGRESOS DEL DIA 01.02.2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300534 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,143.04" "-11,143.04" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100016 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "203,537.68" "-203,537.68" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 4100004 4100004 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100004 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "203,537.68" 0.00 "203,537.68" M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 1100016 4100004 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100015 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "210,104.74" "-210,104.74" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 4100005 4100005 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100005 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "210,104.74" 0.00 "210,104.74" M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 1100015 4100005 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100089 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "210,104.74" 0.00 "210,104.74" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100088 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "203,537.68" 0.00 "203,537.68" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100016 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "203,537.68" 0.00 "203,537.68" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 4100004 4100004 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100004 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "203,537.68" "-203,537.68" M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 1100016 4100004 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100015 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "210,104.74" 0.00 "210,104.74" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 4100005 4100005 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100005 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "210,104.74" "-210,104.74" M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS 1100015 4100005 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100088 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "203,537.68" "-203,537.68" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100089 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "210,104.74" "-210,104.74" M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300486 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,450.00" "-6,450.00" M210 KZ 01/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA "SOLDAR TUBOS EN SNT REGINA,LA ESCONDIDA Y CUEVAS" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400279 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 3.05 0.00 3.05 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 4400014 4400014 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400014 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 3.05 -3.05 M210 IB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 1400279 4400014 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400280 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.05 0.00 3.05 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100125 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.05 0.00 3.05 M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 4100010 4100010 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100010 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 50 0.00 3.05 -3.05 M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 1100125 4100010 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400266 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 974.97 0.00 974.97 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 4400012 4400012 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400012 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 974.97 -974.97 M210 IB 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 1400266 4400012 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300867 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 2PAG TOTAL EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300878 5300878 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300878 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 2PAG TOTAL EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300867 5300878 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300865 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300879 5300879 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300879 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300865 5300879 Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEBRERO 4900000 4900000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4900000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 500.00 -500.00 M210 DZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEBRERO 1900023 4900000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1900061 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200022 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600033 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "2,700.00" "-2,700.00" M210 DG 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31271 SALAZAR ROMO JAIME CHE-31271 PAG ALIMENTOS P/PERSONAL CAPACITACION PROG EN MARC 2200019 M21N000576 SALAZAR ROMO JAIME Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000576 DUMMY 1900061 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE CONTRALORIA M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 2300583 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "215,575.24" "-215,575.24" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 2 FAC 15 PIDMC 2017 EST 2 AMP RED DREN CALLE RAMAL EN SAN PEDRO IBARRA M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 ASOCIADA M21D000026 2300583 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000200 70 "215,575.24" 0.00 "215,575.24" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 PAG EST 2 FAC 15 PIDMC 2017 EST 2 AMP RED DRENA CALLE RAMAL EN SAN PEDRO IBARR 31111-2301 000741000200 PEDRO DE IBARRA PIDMC Ocampo 2 E17.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300608 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 70 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 5300880 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300610 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 70 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 2PAG PARC EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 5300881 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 5300880 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 75 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 2300608 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 5300881 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 75 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 2PAG PARC EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 2300610 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 5300534 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "11,143.04" 0.00 "11,143.04" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESP A FEBRERO 2018 5300534 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900061 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "11,143.04" "-11,143.04" M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA FEB 2018 5300534 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300267 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,510.09" 0.00 "10,510.09" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5300267 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000392 2300141 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,510.09" "-10,510.09" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1210-1221 5300267 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000392 5300486 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,450.00" 0.00 "6,450.00" M210 KZ 01/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO "SOLDAR TUBOS EN SNT REGINA,LA ESCONDIDA Y CUEVAS" 5300486 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000788 2300303 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,450.00" "-6,450.00" M210 KR 01/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BBAJI "SOLDAR TUBOS EN SNT REGINA,LA ESCONDIDA Y CUEVAS" 5300486 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000788 5300694 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "72,755.20" 0.00 "72,755.20" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5300694 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000032 2300477 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "72,755.20" "-72,755.20" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 284,292,286,285,294,278 Y 277" 5300694 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000032 5300759 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,963.20" 0.00 "24,963.20" M210 KZ 01/02/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2017 HENRY ROMO ZAMARRON REPARACION Y REFACCIONES P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 5300759 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000355 2300534 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,963.20" "-24,963.20" M210 KR 01/02/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI REPARACION Y REFACCIONES P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 5300759 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21P000355 5300867 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 2PAG TOTAL EST 1 FAC 186 5300878 5300878 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300878 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 2PAG TOTAL EST 1 FAC 186 5300867 5300878 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300865 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 5300879 5300879 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300879 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 5300865 5300879 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 2300608 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300880 5300880 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300880 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 2300608 5300880 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 2300610 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 2PAG PARC EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300881 5300881 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300881 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 2PAG PARC EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 2300610 5300881 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 2300606 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "386,400.56" "-386,400.56" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300882 5300882 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 5300882 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "386,400.56" 0.00 "386,400.56" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 2300606 5300882 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 2 01/02/2018 ASOCIADA M21C000778 2300606 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "386,400.56" 0.00 "386,400.56" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 5300882 5300882 PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 01/02/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 5300882 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "386,400.56" "-386,400.56" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PARCIAL EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 2300606 5300882 PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 01/02/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300171 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR CHE-31403 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300171 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 100.00 -100.00 M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR CHE-31403 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900023 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 4900000 4900000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4900000 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 500.00 0.00 500.00 M210 DZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 1900023 4900000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 5300275 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,875.86" 0.00 "5,875.86" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31404 CORTES MARTINEZ SANDRA 5300275 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 2300147 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,875.86" "-5,875.86" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31404 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-31404 APOY ECONOM P/COMPRA DE CEMENTO Y CAL 5300275 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 5300305 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31402 PACHECO RUIZ RAFAELA 5300305 M21B001233 PACHECO RUIZ RAFAELA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001233 DUMMY 2300170 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31402 PACHECO RUIZ RAFAELA CHE-31402 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA 5300305 M21B001233 PACHECO RUIZ RAFAELA Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001233 DUMMY 5300306 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR 5300306 M21B000968 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDRO Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000968 DUMMY 2300171 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR CHE-31403 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 5300306 M21B000968 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDRO Ocampo 2 01/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000968 DUMMY 1400068 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "6,099.54" 0.00 "6,099.54" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "49,440.76" "-49,440.76" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "36,184.76" "-36,184.76" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "4,539.04" 0.00 "4,539.04" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 155.74 -155.74 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 IMP PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 156.00 -156.00 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 IMP SOBRE DIVISION Y LOT I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 65.41 -65.41 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 REC IMPTO PRED RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 130.70 -130.70 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 REC IMPTO PRED URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 18.69 -18.69 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 REC IMPTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 316.00 -316.00 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 RECARGOS X PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,825.79" "-2,825.79" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,958.46" "-3,958.46" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.32 -5.32 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,711.31" "-1,711.31" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,603.21" "-4,603.21" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 391.71 -391.71 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 69.00 -69.00 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 283.79 -283.79 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 170.30 -170.30 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 460.32 -460.32 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 38.80 -38.80 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 77.76 -77.76 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 973.24 -973.24 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "3,244.51" "-3,244.51" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400058 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 202.45 -202.45 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS PROPIOS 01 FEBRE INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS PROPIOS 01/02/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 924.00 -924.00 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400058 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS PROPIOS 01 FEBRE INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS PROPIOS 01/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,031.68" "-1,031.68" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 286.00 -286.00 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,980.73" "-7,980.73" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 125.00 -125.00 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "6,880.57" "-6,880.57" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 947.07 -947.07 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 909.29 -909.29 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 842.17 -842.17 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 94.72 -94.72 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400279 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.05 -3.05 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 I210-000 4400014 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1100125 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.05 -3.05 M210 SA 01/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 4100010 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400280 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.05 -3.05 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 4100010 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.05 0.00 3.05 M210 SB 01/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 1100125 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 4400014 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.05 0.00 3.05 M210 IB 01/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ENERO 2018 I210-000 1400279 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400266 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 974.97 -974.97 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 I210-000 4400012 PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 4400012 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 974.97 0.00 974.97 M210 IB 01/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 PDR 2017 INTERESES ENERO 2018 I210-000 1400266 PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400058 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,852.50" "-1,852.50" M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS PROPIOS 01 FEBRE INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS PROPIOS 01/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 MULTA X PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400059 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 320.16 -320.16 M210 IA 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 FEBR INGRESOS AGUA 01 FEBRERO INGRESOS 01 FEBRER INGRESOS AGUA 01/02/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400068 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 2.84 -2.84 M210 IA 01/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 1 ENE INGRESOS IMPUESTO 1 ENER INGRESOS 01 FEB INGRESOS IMP 1/02/18 REDONDEO IMPTOS INM I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1900061 M21 511501592 Otras prestaciones 40 643.04 0.00 643.04 M210 DR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL A LA 2DA ENERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300477 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,496.00" 0.00 "6,496.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE ACEITE SINTETICO P/TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300534 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "15,544.00" 0.00 "15,544.00" M210 KR 01/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300477 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "32,480.00" 0.00 "32,480.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES P/REP DE MOTOR Y TRANSMISION CARAV 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300477 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,624.00" 0.00 "1,624.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ROTOR DE FRENO Y JUEGO D BALATAS P/TRAIL BLAZE 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300477 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,927.20" 0.00 "10,927.20" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 2961 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300477 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "7,404.00" 0.00 "7,404.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE TRANSMISION JETTA NEGRO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 2961 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300141 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "8,350.07" 0.00 "8,350.07" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300141 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "2,160.02" 0.00 "2,160.02" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300534 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "9,419.20" 0.00 "9,419.20" M210 KR 01/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI REP FALLA DE ENCENDIDO A UNIDADES DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300477 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "9,860.00" 0.00 "9,860.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANO D OBRA REP MOTOR Y TRANSMISION 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300477 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG DE ROTOR DE FRENO Y BALATAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300477 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANO DE OBRA REP DE TRANSMISION JETTA NEGRO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 3551 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300303 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "6,450.00" 0.00 "6,450.00" M210 KR 01/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BBAJI "SOLDAR TUBOS EN SNT REGINA,LA ESCONDIDA Y CUEVAS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600033 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,700.00" 0.00 "2,700.00" M210 DG 01/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31271 SALAZAR ROMO JAIME CHE-31271 PAG ALIMENTOS P/PERSONAL CAPACITACION PROG EN MARC 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 3821 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300147 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,875.86" 0.00 "5,875.86" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31404 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-31404 APOY ECONOM P/COMPRA DE CEMENTO Y CAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300170 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31402 PACHECO RUIZ RAFAELA CHE-31402 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300171 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,100.00" 0.00 "11,100.00" M210 KR 01/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31403 BUENDIA LUEVANO JUAN PEDR CHE-31403 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300285 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,449.58" "-1,449.58" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31407 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-31407 PAGO DE MEDICAMENTOS A ASESOR JURIDICO DE SECRETAR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300388 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,189.30" "-1,189.30" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300297 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,747.22" "-4,747.22" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300301 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31406 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31406 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300290 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,578.00" "-1,578.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31408 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31408 PAG MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300299 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 633.30 -633.30 M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300265 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "52,888.26" "-52,888.26" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADA COMO APOYOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300750 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "182,313.74" "-182,313.74" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 499 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-1 FINIQ LIN ELE S.REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300739 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "153,369.29" "-153,369.29" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 78 LAZARO ROJAS LUNA TRANSFERENCIA EST-1 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300143 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "34,844.00" "-34,844.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300145 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "38,952.00" "-38,952.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400069 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "55,432.00" 0.00 "55,432.00" M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/FEB/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400060 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,410.97" 0.00 "2,410.97" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400061 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,799.00" 0.00 "11,799.00" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300260 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400208 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 2.86 0.00 2.86 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400329 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 11.60 0.00 11.60 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2018 4400017 4400017 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400017 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 11.60 -11.60 M210 IB 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2018 1400329 4400017 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400211 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 4.69 0.00 4.69 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 4400004 4400004 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400004 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 4.69 -4.69 M210 IB 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 1400211 4400004 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300837 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "168,675.21" "-168,675.21" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 TRANSFERENCIA EST 3 PAV CONCRE HIDR AREA ALED ESC 1RIA MIG HIDAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300765 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 TRANSFERENCIA PMV 2018 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOL 17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400309 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MAR INTERESES ENERO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400311 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES ENERO 2018 PIESCC 2016 INTERESES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400307 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.74 0.00 0.74 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100139 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.74 0.00 0.74 M210 SA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 4100014 4100014 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100014 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 50 0.00 0.74 -0.74 M210 SB 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 1100139 4100014 Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100149 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISION ENERO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400330 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "378,530.65" 0.00 "378,530.65" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400332 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 3.21 0.00 3.21 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES ENERO 2018 PIESCC 2017 INTERESES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300946 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG PAR 30 ANT FAC 300 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300764 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 "210,255.00" "-210,255.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE ANTICIPO FAC RT 481 PROGR MEJOR VIVIE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900081 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "210,255.00" 0.00 "210,255.00" M210 DR 02/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO DE ANTICIPO FAC RT 481 PROGR MEJOR VIVIE 2018 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1600015 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31245 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31245 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2300655 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 ASOCIADA M21D000026 1900026 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 02/02/2018 JMANCILLA ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200024 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21N000647 1900082 M21 112900001 Otros deudores 01 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 02/02/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA PMV 2018 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 2 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 2300515 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "65,729.69" "-65,729.69" M210 KR 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 78 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-1 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 2200014 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000781 1900115 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 DR 02/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR 30 ANT FAC 300 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2300527 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000208 70 "182,313.74" 0.00 "182,313.74" M210 KR 02/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 499 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2017 EST-1 FINIQ LIN ELE S.REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 17 31111-2301 000741000208 LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAPA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300515 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 70 "219,098.98" 0.00 "219,098.98" M210 KR 02/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 78 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-1 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 31111-2301 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5300143 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,844.00" 0.00 "34,844.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300143 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2100046 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,844.00" "-34,844.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300143 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300145 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,952.00" 0.00 "38,952.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300145 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2100047 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,952.00" "-38,952.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300145 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300265 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "52,888.26" 0.00 "52,888.26" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5300265 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000038 2300139 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "52,888.26" "-52,888.26" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300265 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000038 5300764 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "210,255.00" 0.00 "210,255.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE ANTICIPO FAC RT481 PROGR MEJOR VIVIE 2018 5300764 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000402 1900081 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "210,255.00" "-210,255.00" M210 DR 02/02/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO DE ANTICIPO FAC RT 481 PROGR MEJOR VIVIE 2018 5300764 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000402 5300765 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOL 17 5300765 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000249 1900082 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 02/02/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA PMV 2018 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOL 17 5300765 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21P000249 2100046 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "32,234.00" 0.00 "32,234.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 E17.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100046 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,970.00" 0.00 "1,970.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO Ocampo 2 E17.021.E0022 ASOCIADA 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2100046 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 640.00 0.00 640.00 M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5694 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO Ocampo 2 E17.021.E0020 ASOCIADA 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2100047 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "36,092.00" 0.00 "36,092.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 E17.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100047 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,590.00" 0.00 "1,590.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO Ocampo 2 E17.021.E0022 ASOCIADA 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2100047 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,270.00" 0.00 "1,270.00" M210 PA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA BG-5780 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2017 COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO Ocampo 2 E17.021.E0020 ASOCIADA 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 5300739 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "153,369.29" 0.00 "153,369.29" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 78 LAZARO ROJAS LUNA EST-1 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 5300739 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000781 2300515 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "153,369.29" "-153,369.29" M210 KR 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 78 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-1 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 5300739 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000781 5300750 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "182,313.74" 0.00 "182,313.74" M210 KZ 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 499 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-1 FINIQ LIN ELE S.REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 17 5300750 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000175 2300527 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "182,313.74" "-182,313.74" M210 KR 02/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 499 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2017 EST-1 FINIQ LIN ELE S.REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 17 5300750 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000175 5300946 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR 30 ANT FAC 300 5300946 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000788 1900115 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 DR 02/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR 30 ANT FAC 300 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 5300946 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 02/02/2018 ASOCIADA M21C000788 5300837 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "168,675.21" 0.00 "168,675.21" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 5300837 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000377 2300162 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300239 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300164 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300239 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300164 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300260 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300260 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 1900026 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300260 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5300285 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,449.58" 0.00 "1,449.58" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31407 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU 5300285 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 2300152 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,449.58" "-1,449.58" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31407 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-31407 PAG DE MEDICAMENTOS A ASESOR JURIDICO DE SECRETAR 5300285 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5300290 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,578.00" 0.00 "1,578.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31408 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU 5300290 M21N000695 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANUEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000695 DUMMY 2300155 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,578.00" "-1,578.00" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31408 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31408 PAG MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS 5300290 M21N000695 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANUEL Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000695 DUMMY 5300297 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,747.22" 0.00 "4,747.22" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5300297 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2300162 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,747.22" "-4,747.22" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO 5300297 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5300299 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 633.30 0.00 633.30 M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI 5300299 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 2300164 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 633.30 -633.30 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 5300299 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5300301 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31406 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5300301 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2300166 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31406 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31406 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5300301 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5300388 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,189.30" 0.00 "1,189.30" M210 KZ 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN 5300388 M21N000746 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000746 DUMMY 2300239 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,189.30" "-1,189.30" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM 5300388 M21N000746 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN Ocampo 2 02/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000746 DUMMY 1400069 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "49,654.80" "-49,654.80" M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "7,042.67" 0.00 "7,042.67" M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02702/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "12,910.26" "-12,910.26" M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,323.92" 0.00 "1,323.92" M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02702/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 IMPTO PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 100.03 -100.03 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 RECARGOS PREDIAL REZ URB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.02 0.00 80.02 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 DCT RECARGOS PREDIAL REZ URB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 148.30 -148.30 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.73 -4.73 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,756.17" "-6,756.17" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,932.98" "-1,932.98" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 552.34 -552.34 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 321.90 -321.90 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 412.43 -412.43 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 45.84 -45.84 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 32.19 -32.19 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 856.55 -856.55 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 856.55 -856.55 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 64.80 -64.80 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414300126 MEDIDORES 40 281.22 0.00 281.22 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 581.22 -581.22 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 ANALSIS DE FACTIBI DIVIS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 POR LIC DE USO DE SUE CO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400060 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS PROPIOS 02 FEBRE INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS PROPIOS 02/02/18 CERTQ QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 455.52 -455.52 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400069 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 208.00 -208.00 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 848.76 -848.76 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 292.83 -292.83 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 58.39 -58.39 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 20.86 -20.86 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1100139 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.74 -0.74 M210 SA 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 4100014 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 2 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400307 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.74 -0.74 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 2 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 4100014 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.74 0.00 0.74 M210 SB 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 1100139 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 2 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400329 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 11.60 -11.60 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2018 I210-000 4400017 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1400208 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.86 -2.86 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 4400017 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 11.60 0.00 11.60 M210 IB 02/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES ENERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES ENERO 2018 I210-000 1400329 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1400309 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MAR INTERESES ENERO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES ENERO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 2 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 4400004 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 4.69 0.00 4.69 M210 IB 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 1400211 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 2 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400211 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.69 -4.69 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 4400004 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 2 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400311 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES ENERO 2018 PIESCC 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400332 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.21 -3.21 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES ENERO 2018 PIESCC 2017 INTERESES ENERO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400069 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400061 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 6.48 -6.48 M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 FEBR INGRESOS AGUA 02 FEBRERO INGRESOS 02 FEBRER INGRESOS AGUA 02/01/18 AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400330 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "378,530.65" "-378,530.65" M210 IA 02/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 830101 I210-000 I INGRESOS S0218 2300162 M21 511201211 Honorarios 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300164 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300239 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600015 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31245 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31245 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300162 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,195.02" 0.00 "3,195.02" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300152 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,449.58" 0.00 "1,449.58" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31407 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-31407 PAGO DE MEDICAMENTOS A ASESOR JURIDICO DE SECRETAR 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300239 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,038.00" 0.00 "1,038.00" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31409 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-31409 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR REC HUM 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300164 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 482.00 0.00 482.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31410 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31410 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300155 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,578.00" 0.00 "1,578.00" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31408 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31408 PAG MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300655 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 2 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2300162 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 922.20 0.00 922.20 M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31405 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31405 PAG ANALISIS SANGRE HONORARIOS MED Y MEDICA P/ESPO 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400069 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.54 0.00 3.54 M210 IA 02/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 02.FEB INGRESOS IMPUESTO 02 FEB INGRESOS 02 FEB INGRESOS IMP 02/02/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100149 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 02/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISION ENERO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES ENERO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2300166 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31406 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31406 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300139 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "52,888.26" 0.00 "52,888.26" M210 KR 02/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADA COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600014 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 05/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31198 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31198 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600014 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DG 05/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31198 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31198 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5300158 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,222.40" "-4,222.40" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY "PAGO DE FACTURAS 240,199 Y 267" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300302 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31412 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-31412 PAG A DELEGADO DE TROJES SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300300 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31411 HERRERA SEGURA JAIME CHE-31411 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300551 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,970.00" "-8,970.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31414 RODRIGUEZ MARTINEZ MA GUA CHE-31414 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO POSADA NA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300289 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-31413 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300304 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31415 TORRES ORTA ARMANDO CHE-31415 APOY ECONOM P/PAG DIESEL P/LLEVAR PEREGRINOS A SAN Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300287 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO CHE-31416 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300112 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 350.00 -350.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE ROUTER P/USO EN DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300148 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,705.20" "-1,705.20" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG BLUSAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE SECRETARIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300156 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,201.60" "-3,201.60" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GONZALEZ GAYTAN SANDRA TRANSFERENCIA PAG ZAPATOS INDUSTRIAL P/PERSONAL DE AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300159 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,841.68" "-3,841.68" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS CASA DE LA CULTU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300146 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,195.00" "-4,195.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 947 Y 946 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300147 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300150 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,064.22" "-2,064.22" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA PAG MADERA P/ARREGLAR BANCAS DE PLAZA GPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300149 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 295.80 -295.80 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAG RECARGA CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA D SINDIC Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300152 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 27.00 -27.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA DE AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300153 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,727.82" "-6,727.82" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INST TOMAS REP FUGAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300157 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 529.00 -529.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTEMAYOR LARA RODOLFO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/ITALIKA DE AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300160 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "19,378.96" "-19,378.96" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG PRUEBAS CALIDAD AGUA DE LA PLANTA SEP,OCT Y NO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300161 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,650.00" "-4,650.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BAFLE Y BOCINAS OTORGADAS COMO APOYOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300162 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,929.49" "-5,929.49" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 7969,7912,7911 Y 7913" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400085 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "55,867.00" 0.00 "55,867.00" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 6 FEB INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 FEB PARTICIPACIONES ISR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300757 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300754 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA TRANSFERENCIA APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300755 5300755 Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300755 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA TRANSFERENCIA APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300754 5300755 Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400070 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,906.82" 0.00 "3,906.82" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 FEBR INGRESOS PROPIOS 06 FEBRE INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS PROPIOS 06/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400067 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "72,103.00" 0.00 "72,103.00" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400071 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "34,853.12" 0.00 "34,853.12" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300261 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300264 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRA PUBLICA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300262 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,300.00" "-9,300.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS TRANSFERENCIA PRESTAMOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300263 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE UAIP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900027 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 800.00 0.00 800.00 M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200031 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600016 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31269 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31269 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900028 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1900028 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1900030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRA PUBLICA M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1900029 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE UAIP 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 2 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 5300262 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "9,300.00" 0.00 "9,300.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300262 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900028 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "9,300.00" "-9,300.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5300262 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300150 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,064.22" 0.00 "2,064.22" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS 5300150 M21P000675 GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALFREDO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000675 1100090 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 SA 06/02/2018 JVELAZQUEZ APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 4100007 4100007 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 4100007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 SB 06/02/2018 JVELAZQUEZ APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 1100090 4100007 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 5300112 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 350.00 0.00 350.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300112 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000049 2100028 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 350.00 -350.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE ROUTER P/OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL 5300112 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000049 5300146 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,195.00" 0.00 "4,195.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300146 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000024 2100048 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,195.00" "-4,195.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 947 Y 946 5300146 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000024 5300147 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5300147 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000792 2100049 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE DICIEMBRE 2017 5300147 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000792 5300149 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 295.80 0.00 295.80 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR 5300149 M21P000033 OLVERA MESINA DAVID OMAR Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000033 2100051 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 295.80 -295.80 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAG RECARGA CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA D SINDIC 5300149 M21P000033 OLVERA MESINA DAVID OMAR Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000033 2100052 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,064.22" "-2,064.22" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA PAG MADERA P/ARREGLAR BANCAS DE PLAZA GPE 5300150 M21P000675 GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALFREDO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000675 5300152 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 27.00 0.00 27.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS 5300152 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000048 2100054 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 27.00 -27.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MENDEZ CERVANTES J ANGEL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA DE AGUA POTABLE 5300152 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000048 5300153 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,727.82" 0.00 "6,727.82" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5300153 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000040 2100056 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,727.82" "-6,727.82" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INST TOMAS REP FUGAS 5300153 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000040 5300156 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,201.60" 0.00 "3,201.60" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ GAYTAN SANDRA 5300156 M21P000463 GONZALEZ GAYTAN SANDRA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000463 2100057 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,201.60" "-3,201.60" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ GAYTAN SANDRA TRANSFERENCIA PAG ZAPATOS INDUSTRIAL P/PERSONAL DE AGUA POTABLE 5300156 M21P000463 GONZALEZ GAYTAN SANDRA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000463 2100059 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,222.40" "-4,222.40" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 240,199 Y 267" 5300158 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000032 5300157 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 529.00 0.00 529.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTEMAYOR LARA RODOLFO 5300157 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000815 2100058 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 529.00 -529.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTEMAYOR LARA RODOLFO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/ITALIKA DE AGUA POTABLE 5300157 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000815 5300158 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,222.40" 0.00 "4,222.40" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5300158 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000032 5300159 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,841.68" 0.00 "3,841.68" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA 5300159 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000814 2100061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,841.68" "-3,841.68" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS CASA DE LA CULTU 5300159 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000814 5300161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,650.00" 0.00 "4,650.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300161 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000049 5300162 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,929.49" 0.00 "5,929.49" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5300162 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000157 2100064 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,929.49" "-5,929.49" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 7969,7912,7911 Y 7913" 5300162 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000157 5300754 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JVELAZQUEZ APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300755 5300755 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 5300755 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300754 5300755 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 5300757 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 KZ 06/02/2018 JVELAZQUEZ APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300757 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 2300532 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 KR 06/02/2018 JVELAZQUEZ APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 5300757 M21P000331 COMISION ESTATAL DEL AGUA Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000331 5300160 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,378.96" 0.00 "19,378.96" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. 5300160 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000156 2100062 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,378.96" "-19,378.96" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG PRUEBAS CALIDAD AGUA DE LA PLANTA SEP,OCT Y NO" 5300160 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000156 2100063 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,650.00" "-4,650.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BAFLE Y BOCINAS OTORGADAS COMO APOYOS 5300161 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000049 5300551 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,970.00" 0.00 "8,970.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA CHE-31414 RODRIGUEZ MARTINEZ MA GUA 5300551 M21P000077 RODRIGUEZ MARTINEZ MA. GUADALUPE Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000077 2300357 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,970.00" "-8,970.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA CHE-31414 RODRIGUEZ MARTINEZ MA GUA CHE-31414 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO POSADA NA 5300551 M21P000077 RODRIGUEZ MARTINEZ MA. GUADALUPE Ocampo 2 06/02/2018 ASOCIADA M21P000077 2100028 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 350.00 0.00 350.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE ROUTER P/USO EN DESARROLLO SOCIAL 31111-1501 TESORERIA MUNICIPAL Ocampo 2 E17.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100050 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,705.20" 0.00 "1,705.20" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG BLUSAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE SECRETARIA 31111-1301 SECRETARIA DEL H AYU Ocampo 2 E17.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100051 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 295.80 0.00 295.80 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAG RECARGA CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA D SINDIC 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E17.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100052 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,064.22" 0.00 "2,064.22" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA PAG MADERA P/ARREGLAR BANCAS DE PLAZA GPE 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 2 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100056 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "6,727.82" 0.00 "6,727.82" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INST TOMAS REP FUGAS 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100057 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,201.60" 0.00 "3,201.60" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA GONZALEZ GAYTAN SANDRA TRANSFERENCIA PAG ZAPATOS INDUSTRIAL P/PERSONAL DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100059 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 417.60 0.00 417.60 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE DE MOTOR P/PIPA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100048 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 860.00 0.00 860.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG FILTROS ACEITE,AIRE TAPA DISTRIBUIDOR P/PLUMA" 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 2 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100048 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "3,335.00" 0.00 "3,335.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS Y GRASA P/VEHICULOS SERV PC 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 2 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100054 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 27.00 0.00 27.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MENDEZ CERVANTES J ANGEL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100058 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 529.00 0.00 529.00 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MONTEMAYOR LARA RODOLFO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/ITALIKA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100059 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE SINTETICO P/TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 2 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100059 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 939.60 0.00 939.60 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG FILTROS AIRE Y ACEITE P/TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 2 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100059 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 81.20 0.00 81.20 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG FILTRO DE ACEITE P/PIPA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100064 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 786.50 0.00 786.50 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA "PAG GUANTES, CINTA P/CUADRILLAS DE DRENAJE Y TOMAS" 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100064 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 882.99 0.00 882.99 M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA "PAG PAG CADENA,LLANTA,LLAVE P/SERV PCOS" 31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 2 E17.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100064 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "4,260.00" 0.00 "4,260.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG LLAVE NARIZ P/INSTALAC TOMAS Y REP FUGAS 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100049 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE DICIEMBRE 2017 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 2 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100062 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "19,378.96" 0.00 "19,378.96" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG PRUEBAS CALIDAD AGUA DE LA PLANTA SEP,OCT Y NO" 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100061 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "3,841.68" 0.00 "3,841.68" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 51709 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS CASA DE LA CULTU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E17.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100063 M21 211500174 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017 40 "4,650.00" 0.00 "4,650.00" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA 11701 RECURSO MUNICIPAL 2017 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BAFLE Y BOCINAS OTORGADAS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPA Ocampo 2 E17.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300154 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 337.50 -337.50 M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-31413 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300153 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 337.50 -337.50 M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO CHE-31416 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300153 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 33.75 -33.75 M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO CHE-31416 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300154 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 33.75 -33.75 M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-31413 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300148 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,705.20" 0.00 "1,705.20" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5300148 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2100050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,705.20" "-1,705.20" M210 PA 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG BLUSAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE SECRETARIA 5300148 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5300287 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO 5300287 M21B001265 MENDEZ VELOZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001265 DUMMY 2300153 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO CHE-31416 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300287 M21B001265 MENDEZ VELOZ SERGIO Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001265 DUMMY 5300261 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300261 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900027 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300261 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 5300263 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO A EMPLEADOS DE UAIP 5300263 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900029 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE UAIP 5300263 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 5300264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRA PUBLICA 5300264 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1900030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRA PUBLICA 5300264 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 5300289 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA 5300289 M21B001266 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MAGDALENA Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001266 DUMMY 2300154 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-31413 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300289 M21B001266 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MAGDALENA Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001266 DUMMY 5300300 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31411 HERRERA SEGURA JAIME 5300300 M21B001267 HERRERA SEGURA JAIME Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001267 DUMMY 2300165 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31411 HERRERA SEGURA JAIME CHE-31411 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS D QUIEN EN VID 5300300 M21B001267 HERRERA SEGURA JAIME Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001267 DUMMY 5300302 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31412 ESTRADA RODRIGUEZ ROY 5300302 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 2300167 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31412 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-31412 PAG A DELEGADO DE TROJES SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT 5300302 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 5300304 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31415 TORRES ORTA ARMANDO 5300304 M21B001269 TORRES ORTA ARMANDO Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001269 DUMMY 2300169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31415 TORRES ORTA ARMANDO CHE-31415 APOY ECONOM P/PAG DIESEL P/LLEVAR PEREGRINOS A SAN 5300304 M21B001269 TORRES ORTA ARMANDO Ocampo 2 06/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001269 DUMMY 1400067 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "53,812.02" "-53,812.02" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "7,424.44" 0.00 "7,424.44" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "15,990.94" "-15,990.94" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,519.79" 0.00 "1,519.79" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "7,865.30" "-7,865.30" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 IMP PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 106.02 -106.02 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 IMPTO PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 795.00 -795.00 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 IMPUESTO SOBRE DIV Y LOTIFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 12.72 -12.72 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 RECARGOS IMP PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "3,276.06" "-3,276.06" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 RECARGOS IMP PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,620.85" 0.00 "2,620.85" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 DESCT REC IMP PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 328.00 -328.00 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,790.90" "-1,790.90" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,349.98" "-3,349.98" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 75.39 0.00 75.39 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,034.77" "-18,034.77" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 15.39 -15.39 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 962.69 -962.69 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 340.54 -340.54 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 351.88 -351.88 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,060.75" "-1,060.75" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 57.03 -57.03 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 34.63 -34.63 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400070 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS PROPIOS 06 FEBRE INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS PROPIOS 06/02/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.10 -156.10 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 405.83 -405.83 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,120.45" "-1,120.45" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 689.37 -689.37 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400070 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS PROPIOS 06 FEBRE INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS PROPIOS 06/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 707.20 -707.20 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 114.40 -114.40 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,383.32" "-4,383.32" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 84.23 -84.23 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 186.89 -186.89 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 421.75 -421.75 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400070 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,263.00" "-3,263.00" M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS PROPIOS 06 FEBRE INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS PROPIOS 06/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400067 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400071 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 302.16 -302.16 M210 IA 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 FEBR INGRESOS AGUA 06 FEBRERO INGRESOS 06 FEBRER INGRESOS AGUA 06/02/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400085 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "55,867.00" "-55,867.00" M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 6 FEB INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 FEB INGRESOS ISR 06/02/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1600016 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 06/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31269 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31269 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400067 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 4.66 0.00 4.66 M210 IA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMPUESTO 06 FEB INGRESOS 06 FEB INGRESOS IMP 06/02/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300357 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "8,970.00" 0.00 "8,970.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31414 RODRIGUEZ MARTINEZ MA GUA CHE-31414 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO POSADA NA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300167 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31412 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-31412 PAG A DELEGADO DE TROJES SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300154 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,371.25" 0.00 "10,371.25" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31413 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-31413 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300169 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31415 TORRES ORTA ARMANDO CHE-31415 APOY ECONOM P/PAG DIESEL P/LLEVAR PEREGRINOS A SAN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300153 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,371.25" 0.00 "11,371.25" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31416 MENDEZ VELOZ SERGIO CHE-31416 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300165 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 06/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31411 HERRERA SEGURA JAIME CHE-31411 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100090 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 SA 06/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 31111-3201 4100007 Aportación CEAG Ocampo 2 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2300532 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "910,285.03" 0.00 "910,285.03" M210 KR 06/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 2 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 4100007 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "910,285.03" "-910,285.03" M210 SB 06/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION MPAL COMISION ESTATAL DEL AGUA FONDO 1 2017 APORT MPAL AGUA POT LA ESCONDIDA 3RA ETAPA R-33 17 31111-3201 1100090 Aportación CEAG Ocampo 2 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 5300303 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31418 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31418 APOY ECONOM P/COMPRA D UN MOSTRADOR DE ACERO INOXI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300331 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,500.19" "-10,500.19" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300385 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,753.30" "-1,753.30" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31417 PAG HONORARIOS MEDICOS A PROMOTOR SOCIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300766 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31419 PAG SONIDO P/EVENTOS FORO DEL AGUA Y 1RA GENERACIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300298 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,255.45" "-2,255.45" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300194 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "6,248.92" "-6,248.92" M210 KZ 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA C0A2 ROSARIO BALLEZA MANCILLA TRANSFERENCIA COMIDA P.PERSONAL OPERATIVO INTERMUNICIPAL DICIEMB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400075 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "57,927.00" 0.00 "57,927.00" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS IMP 07/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400093 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "38,583.46" 0.00 "38,583.46" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400074 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,146.78" 0.00 "4,146.78" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300269 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300276 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA MOVIMENTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300266 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,716.00" "-1,716.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300272 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LIZETH GUADALUPE PRADO ME TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100064 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION MINISTRACION FI ENE 2018 RECLASIFICACION MINISTRACION FAISM ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400106 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO MINISTRACION FI ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FAISM ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100065 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION MINISTRACION F2 ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FORTAMUN ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400107 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO MINISTRACION F2 ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FORTAMUN ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100124 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300834 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,300,000.00" "-1,300,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 1ER PAGO PARCIAL FAC RT 476 PROGR C SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300140 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 147.72 0.00 147.72 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900033 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200021 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900033 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200023 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900033 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200026 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900033 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 700.00 0.00 700.00 M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200029 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900033 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900092 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,300,000.00" 0.00 "1,300,000.00" M210 DR 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 1ER PAGO PARCIAL FAC RT 476 PROGR C SOLARES 2017 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900031 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900083 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31419 PAG SONIDO P/EVENTOS FORO DEL AGUA Y 1RA GENERACIO 2200064 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 2 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LIZETH GUADALUPE PRADO ME PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5300276 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOSDE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300276 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900033 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTOS DE SUELD MOVIMENTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300276 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300269 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300269 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900031 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NALLELY LOPEZ GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE FEB 5300269 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 5300834 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,300,000.00" 0.00 "1,300,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JVELAZQUEZ C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA PAGO DE ANTICIPO FAC RT 476 PROGR C SOLARES 2017 5300834 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 07/02/2018 ASOCIADA M21P000402 1900092 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,300,000.00" "-1,300,000.00" M210 DR 07/02/2018 JVELAZQUEZ C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 1ER PAGO PARCIAL FAC RT 476 PROGR C SOLARES 2017 5300834 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 07/02/2018 ASOCIADA M21P000402 2100076 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "6,248.92" 0.00 "6,248.92" M210 PA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA C0A2 ROSARIO BALLEZA MANCILLA FONDO 2 2017 COMIDA P.PERSONAL OPERATIVO INTERMUNICIPAL DICIEMB 31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 E17.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300237 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 197.00 -197.00 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31417 PAG HONORARIOS MEDICOS A PROMOTOR SOCIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300163 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 50.50 -50.50 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300193 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 337.10 -337.10 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300237 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 19.70 -19.70 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31417 PAG HONORARIOS MEDICOS A PROMOTOR SOCIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300163 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 5.05 -5.05 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300193 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 33.71 -33.71 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300194 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,248.92" 0.00 "6,248.92" M210 KZ 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA C0A2 ROSARIO BALLEZA MANCILLA COMIDA P.PERSONAL OPERATIVO INTERMUNICIPAL DICIEMB 5300194 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2100076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,248.92" "-6,248.92" M210 PA 07/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA C0A2 ROSARIO BALLEZA MANCILLA FONDO 2 2017 COMIDA P.PERSONAL OPERATIVO INTERMUNICIPAL DICIEMB 5300194 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 5300331 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,500.19" 0.00 "10,500.19" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO 5300331 M21N000655 BARAJAS MORENO JUAN CARLOS Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000655 DUMMY 2300193 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,500.19" "-10,500.19" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER 5300331 M21N000655 BARAJAS MORENO JUAN CARLOS Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000655 DUMMY 5300266 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,716.00" 0.00 "1,716.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ENE 5300266 M21N000745 MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALAS Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000745 DUMMY 2300140 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,716.00" "-1,716.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 5300266 M21N000745 MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALAS Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000745 DUMMY 5300272 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LIZETH GUADALUPE PRADO ME 5300272 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1900032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LIZETH GUADALUPE PRADO ME PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5300272 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5300298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,255.45" 0.00 "2,255.45" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO 5300298 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 2300163 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,255.45" "-2,255.45" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS 5300298 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 5300303 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31418 MENDEZ MARES MA ELENA 5300303 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 2300168 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31418 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31418 APOY ECONOM P/COMPRA D UN MOSTRADOR DE ACERO INOXI 5300303 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 5300385 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,753.30" 0.00 "1,753.30" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN 5300385 M21N000721 CORTES MARTINEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000721 DUMMY 2300237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,753.30" "-1,753.30" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31417 PAG HONORARIOS MEDICOS A PROMOTOR SOCIAL 5300385 M21N000721 CORTES MARTINEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000721 DUMMY 5300766 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 KZ 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA 5300766 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900083 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 DR 07/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31419 PAG SONIDO P/EVENTOS FORO DEL AGUA Y 1RA GENERACIO 5300766 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 2 07/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1400075 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "45,786.76" "-45,786.76" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "5,761.31" 0.00 "5,761.31" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 DESCUENTO P URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "18,058.88" "-18,058.88" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENT I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,577.79" 0.00 "1,577.79" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 DESCUENTO P RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 389.12 -389.12 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "22,236.81" "-22,236.81" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,565.72" "-2,565.72" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 15.54 -15.54 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.47 0.00 39.47 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,814.13" "-1,814.13" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 209.77 -209.77 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 430.42 -430.42 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 353.75 -353.75 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 CONSUMO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,163.88" "-1,163.88" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 170.55 -170.55 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 42.28 -42.28 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,256.75" "-2,256.75" M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 104.00 -104.00 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 319.53 -319.53 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,026.46" "-1,026.46" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 07/02/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 567.90 -567.90 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 POR LIC DE USO DE SUEL C I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 209.00 -209.00 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 777.92 -777.92 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS IMP 07/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUATICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 431.60 -431.60 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,113.78" "-5,113.78" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 REZAGO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,006.41" "-1,006.41" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 285.40 -285.40 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 38.11 -38.11 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 REZAGO AGUA PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 828.33 -828.33 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 ALCANTARILLADO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 81.48 -81.48 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 ALCANTARILLADO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400093 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 427.46 -427.46 M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 7 FEB INGRESOS AGUA 7 FEB INGRESOS 07 FEB INGRESOS AGUA 07/02/18 VTA MATERIAL HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400074 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 425.38 -425.38 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS PROPIOS 07 FEBRE INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400075 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.94 -1.94 M210 IA 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 FEBR INGRESOS IMPUESTO 07 FEBR INGRESOS 07 FEBRER INGRESOS PROPIOS 07/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400106 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL REGISTRO MINISTRACION FI ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FAISM ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1100064 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL RECLASIFICACION MINISTRACION FI ENE 2018 RECLASIFICACIÓN MINISTRACIÓN FAISM ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1100065 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION MINISTRACION F2 ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FORTAMUN ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1400107 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS REGISTRO MINISTRACION F2 ENE 2018 REGISTRO MINISTRACION FORTAMUN ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2300140 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ENERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300237 M21 511201211 Honorarios 40 "1,970.00" 0.00 "1,970.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31417 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31417 PAG HONORARIOS MEDICOS A PROMOTOR SOCIAL 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300163 M21 511201211 Honorarios 40 505.00 0.00 505.00 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300193 M21 511201211 Honorarios 40 "3,371.00" 0.00 "3,371.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300140 M21 511501592 Otras prestaciones 40 568.28 0.00 568.28 M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO HERNANDEZ S PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300163 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,806.00" 0.00 "1,806.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31420 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31420 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO P/SUS HIJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300193 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31421 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31421 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR DE SER 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100124 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 07/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 17 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 2300168 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 07/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31418 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31418 APOY ECONOM P/COMPRA D UN MOSTRADOR DE ACERO INOXI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300223 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,186.00" "-5,186.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31425 REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300442 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31426 NAVARRO PUENTE ANDREA ISA CHE-31426 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300270 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,220.00" "-2,220.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31422 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31422 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA EN LA UCEM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300274 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,517.00" "-2,517.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31423 VELAZQUEZ GUTIERREZ ROSA CHE-31423 APOY ECONOM P/COMPRA D SILLAS Y BANCOS P/MISA DE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300324 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,533.00" "-11,533.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300176 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "106,714.00" 0.00 "106,714.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERG ELEC POZO LA ESCONDIDA Y CCA TORRE 5300617 5300617 Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300617 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "106,714.00" "-106,714.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERG ELEC POZO LA ESCONDIDA Y CCA TORRE 5300176 5300617 Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300196 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 752.00 -752.00 M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2147 ANGEL ANTONIO MENDEZ TRANSFERENCIA PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300202 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "18,173.23" "-18,173.23" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 7914 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300209 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "13,138.94" "-13,138.94" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 7968 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300199 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "1,873.00" "-1,873.00" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2187 ANGEL ANTONIO MENDEZ TRANSFERENCIA PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300211 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-2821 FELIPE MEZA MORALES TRANSFERENCIA MANIOBRA DE GRUA P.EXT DE BOMBA DE POZO DESMONTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400094 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,604.00" 0.00 "20,604.00" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400076 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,578.27" 0.00 "5,578.27" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400077 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "48,395.00" 0.00 "48,395.00" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300278 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO ROS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300282 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO INSTRUCTORA DE AEROBICS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900034 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 DR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO ROS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1900035 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO INSTRUCTORA DE AEROBICS M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 5300196 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 752.00 0.00 752.00 M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2147 ANGEL ANTONIO MENDEZ PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 5300196 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000048 2100077 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 752.00 -752.00 M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2147 ANGEL ANTONIO MENDEZ TRANSFERENCIA PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 5300196 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000048 5300199 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,873.00" 0.00 "1,873.00" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2187 ANGEL ANTONIO MENDEZ PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 5300199 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000048 2100078 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,873.00" "-1,873.00" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2187 ANGEL ANTONIO MENDEZ FONDO 2 2017 PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 5300199 M21P000048 MENDEZ CERVANTES J. ANGEL ANTONIO Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000048 5300202 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,173.23" 0.00 "18,173.23" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 7914 MERCAMATERIALES S.A DE CV MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT 5300202 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000157 2100079 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,173.23" "-18,173.23" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 7914 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2017 MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT 5300202 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000157 5300209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,138.94" 0.00 "13,138.94" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 7968 MERCAMATERIALES S.A DE CV MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT 5300209 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000157 2100080 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,138.94" "-13,138.94" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 7968 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2017 DIVERSOS MAT P.USO DE LAS DIV AREAS DE AGUA POTABL 5300209 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000157 5300211 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2821 FELIPE MEZA MORALES MANIOBRA DE GRUA P.EXT DE BOMBA DE POZO DESMONTE 5300211 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000100 2100081 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2821 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2017 MANIOBRA DE GRUA P.EXT DE BOMBA DE POZO DESMONTE 5300211 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000100 5300176 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "106,714.00" "-106,714.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT PAGO SERV ENERG ELEC POZO LA ESCONDIDA Y CCA TORRE 5300617 5300617 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300617 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "106,714.00" 0.00 "106,714.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT PAGO SERV ENERG ELEC POZO LA ESCONDIDA Y CCA TORRE 5300176 5300617 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 08/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2100078 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "1,873.00" 0.00 "1,873.00" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA 2187 ANGEL ANTONIO MENDEZ FONDO 2 2017 PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100080 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "13,138.94" 0.00 "13,138.94" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA 7968 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2017 MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100077 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 752.00 0.00 752.00 M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA 2147 ANGEL ANTONIO MENDEZ FONDO 2 2017 PROD ALIMENTICIOS P.CONSUMO DE PERSONAL DE AGUA P. 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100079 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 "18,173.23" 0.00 "18,173.23" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA 7914 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2017 MATERIALES P.USO DEL PERSONAL DE AREAS DE AGUA POT 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100081 M21 211200173 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 PA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 51708 FORTAMUN 17 FACTURA A-2821 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2017 MANIOBRA DE GRUA P.EXT DE BOMBA DE POZO DESMONTE 31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCAN Ocampo 2 E17.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5300223 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,186.00" 0.00 "5,186.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300223 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300106 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,186.00" "-5,186.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300223 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,220.00" 0.00 "2,220.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31422 REYES ESPINOZA CESAR MANU 5300270 M21B001207 REYES ESPINOZA CESAR MANUEL Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001207 DUMMY 2300143 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,220.00" "-2,220.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31422 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31422 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA EN LA UCEM 5300270 M21B001207 REYES ESPINOZA CESAR MANUEL Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001207 DUMMY 5300278 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO ROS PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION 5300278 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 5300274 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,517.00" 0.00 "2,517.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31423 VELAZQUEZ GUTIERREZ ROSA 5300274 M21B001263 VELAZQUEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001263 DUMMY 2300146 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,517.00" "-2,517.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31423 VELAZQUEZ GUTIERREZ ROSA CHE-31423 APOY ECONOM P/COMPRA D SILLAS Y BANCOS P/MISA DE 5300274 M21B001263 VELAZQUEZ RODRIGUEZ ROSA ELENA Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001263 DUMMY 1900034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 DR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO ROS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION 5300278 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 5300282 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMUDE INSTRUCTORA DE AEROB 5300282 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1900035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO INSTRUCTORA DE AEROBICS 5300282 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 5300324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,533.00" 0.00 "11,533.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300324 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300186 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,533.00" "-11,533.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI 5300324 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300442 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31426 NAVARRO PUENTE ANDREA ISA 5300442 M21B001279 NAVARRO PUENTE ANDREA ISABEL Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001279 DUMMY 2300271 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31426 NAVARRO PUENTE ANDREA ISA CHE-31426 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300442 M21B001279 NAVARRO PUENTE ANDREA ISABEL Ocampo 2 08/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001279 DUMMY 1400077 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "3,724.71" 0.00 "3,724.71" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "29,926.98" "-29,926.98" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "13,672.62" "-13,672.62" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,687.34" 0.00 "1,687.34" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,205.93" "-1,205.93" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "4,386.00" "-4,386.00" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,059.00" "-1,059.00" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 591.11 -591.11 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 603.00 -603.00 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 458.84 0.00 458.84 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,195.41" "-1,195.41" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,977.86" "-10,977.86" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,029.53" "-1,029.53" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.40 -9.40 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,047.83" "-1,047.83" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 312.73 -312.73 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 666.02 -666.02 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 ALCANTARILLADO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 85.74 -85.74 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 ALCANTARILLADO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 31.27 -31.27 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400076 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400076 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400076 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,608.01" "-2,608.01" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 77.76 -77.76 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 DUPLICADO EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 constancias de no adeudo I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 703.53 -703.53 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 428.00 -428.00 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400076 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 613.60 -613.60 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 362.00 -362.00 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,403.21" "-3,403.21" M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 REZAGO AGUA DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 417.20 -417.20 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 REZAGO AGUA C0MERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 208.19 -208.19 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 REZAGO DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400076 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,492.75" "-2,492.75" M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS PROPIOS 08 FEBRE INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS PROPIOS 08/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400077 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 292.16 -292.16 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400094 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 438.32 -438.32 M210 IA 08/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 8 FEB INGRESOS AGUA 8 FEB INGRESOS 08 FEB INGRESOS AGUA 08/02/2018 GASTOS DE EJEC AGUA POT I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2300106 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 273.50 0.00 273.50 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS/ASISTENE/PRESIDENTE(LOPEZ N.ALEJANDRA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 622.00 0.00 622.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CASA DE LA CU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 211.00 0.00 211.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 2 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 199.00 0.00 199.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,309.00" 0.00 "1,309.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 2 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 83.00 0.00 83.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 175.00 0.00 175.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 66.00 0.00 66.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,172.00" 0.00 "3,172.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 263.00 0.00 263.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,194.00" 0.00 "1,194.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 98.00 0.00 98.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,884.00" 0.00 "1,884.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA PRINCIPA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 114.00 0.00 114.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE LAZARO CARDENAS LA TI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,010.00" 0.00 "1,010.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 64.00 0.00 64.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 70.00 0.00 70.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300186 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31424 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31424 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1400077 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.51 0.00 1.51 M210 IA 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 08 FEBR INGRESOS IMPUESTO 08 FEBR INGRESOS 08 FEBRER INGRESOS IMP 08/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300106 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO SOLDAR CHASIS SOLDAR CHASIS/VEICHULO/RASTRO(QUIROZ N.FRANCISCO J 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 3551 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300106 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 252.00 0.00 252.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS LEON.INSTALACION/COMITE/ANTICOR(HERRERA R.DAVID M) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300146 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,517.00" 0.00 "2,517.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31423 VELAZQUEZ GUTIERREZ ROSA CHE-31423 APOY ECONOM P/COMPRA D SILLAS Y BANCOS P/MISA DE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300143 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,220.00" 0.00 "2,220.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31422 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31422 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA EN LA UCEM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31426 NAVARRO PUENTE ANDREA ISA CHE-31426 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(D/LA CRUZ Z.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CUEVAS/VISTA H(AMARO Z.JUAN C) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PURISIMA DE R(ORTIZ G.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E. VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FRANCISCO(D/LA ROSA A.LUIS M 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PAJARO(HERNANDEZ H.J. REFUGIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO P/PAGO DE RX(ORTIZ RANGEL JORGE ALEJANDRO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 182.50 0.00 182.50 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(ARMENDARIZ J.MARIA SN.JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ULTRASONIDO OBSTETRICO(TORRES U.MARIA E) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300106 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 08/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASLADO/LEON/CITA M(ORTIZ R.MA.ANGELES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300277 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 760.00 -760.00 M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31430 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-31430 PAG VIATICOS SALIDA GTO A REUNION CON EL GOBERNADO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300268 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR CHE-31427 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED D SU PAPA LUIS RAMIR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300273 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31429 LUCIO SERRANO CRESCENCIO CHE-31429 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300271 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,105.00" "-3,105.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31428 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA CHE-31428 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA UNIVERSID Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300279 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR CHE-31431 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300280 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,505.60" "-2,505.60" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31432 CANTERO MA DE JESUS CHE-31432 APOY ECONOM P/COMPRA FLORES P/FIESTA DE SAN JUAN B Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300281 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,948.00" "-2,948.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31433 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31433 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400079 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "51,570.00" 0.00 "51,570.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400095 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,004.25" 0.00 "21,004.25" M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400078 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 963.80 0.00 963.80 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 FEBR INGRESOS PROPIOS 09 FEBRE INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS PROPIOS 09/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300286 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300288 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY EDUARDO LUDOVICO BANDA RO TRANSFERENCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300283 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SERV PUB 5300284 5300284 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300284 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SERV PUB 5300283 5300284 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300465 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "9,600.00" "-9,600.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG A TALL. NOV Y DIC TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV Y DIC Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100152 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU COMISION FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES FEBRERO 2018 4100020 4100020 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100020 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 5.80 0.00 5.80 M210 SB 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU COMISION FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES FEBRERO 2018 1100152 4100020 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100036 M21 111500142 469273405 3x1 La Haciendita 50 0.00 148.69 -148.69 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA HACIENDITA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA HACIENDITA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100045 M21 111500143 469273478 3x1 Carmen del Norte 50 0.00 798.17 -798.17 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CARMEN NORTE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CARMEN DEL NORTE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100057 M21 111500144 470408128 3x1 El Potrero 50 0.00 272.36 -272.36 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL POTRERO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL POTRERO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100054 M21 111500145 470398966 3x1 SJ Torreon 50 0.00 453.07 -453.07 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL TORREON TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN JOSE DEL TORREON 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100041 M21 111500146 469273432 3x1 Cabras Gpe 50 0.00 168.99 -168.99 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CABRAS DE GPE. TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CABRAS DE GUADALUPE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100042 M21 111500147 469273441 3x1 Arrona 50 0.00 268.31 -268.31 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 ARRONA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 ARRONA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100034 M21 111500148 461088153 3x1 Pta Aguililla 50 0.00 235.69 -235.69 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 PUERTA AGUILILL TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 PUERTA DE LA AGUILILLA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100059 M21 111500149 470420492 3x1 Sn Francisco 50 0.00 312.55 -312.55 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 SAN FRANCISCO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN FRANCISCO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100031 M21 111500150 461088126 3x1 Carmen del Sur 50 0.00 555.80 -555.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CARMEN DEL SUR TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CARMEN DEL SUR 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100051 M21 111500151 470396551 3x1 Rancho Nuevo 50 0.00 280.22 -280.22 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 RANCHO NUEVO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 RANCHO NUEVO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100035 M21 111500152 461088171 3x1 Laguna C 50 0.00 422.53 -422.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LAGUNA CERCADA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100030 M21 111500153 461088108 3x1 Las Trojes 50 0.00 729.95 -729.95 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO LOS CHARCOS TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LAS TROJES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100050 M21 111500154 470391127 3x1 20 Noviembre 50 0.00 449.32 -449.32 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100056 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 420.86 0.00 420.86 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL COLORADO 420.86 TRASPASO DE SALDO 3X1 EL COLORADO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100030 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 729.95 0.00 729.95 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO LOS CHARCOS TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LAS TROJES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100031 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 555.80 0.00 555.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CARMEN DEL SUR TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CARMEN DEL SUR 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100032 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 197.92 0.00 197.92 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL PUERQUITO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL PUERQUITO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100033 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 315.44 0.00 315.44 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA TINAJA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA TINAJA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100034 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 235.69 0.00 235.69 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 PUERTA AGUILILL TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 PUERTA DE LA AGUILILLA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100035 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 422.53 0.00 422.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LAGUNA CERCADA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100036 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 148.69 0.00 148.69 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA HACIENDITA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA HACIENDITA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100040 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 244.56 0.00 244.56 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL MEZQUITE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL MEZQUITE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100041 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 168.99 0.00 168.99 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CABRAS DE GPE. TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CABRAS DE GUADALUPE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100042 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 268.31 0.00 268.31 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 ARRONA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 ARRONA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100045 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 798.17 0.00 798.17 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 CARMEN NORTE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 CARMEN DEL NORTE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100048 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 390.53 0.00 390.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA ESCONDIDA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100050 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 449.32 0.00 449.32 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100051 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 280.22 0.00 280.22 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 RANCHO NUEVO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 RANCHO NUEVO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100054 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 453.07 0.00 453.07 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL TORREON TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN JOSE DEL TORREON 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100057 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 272.36 0.00 272.36 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL POTRERO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL POTRERO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100058 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "1,023.06" 0.00 "1,023.06" M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 STA. BARBARA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SANTA BARBARA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100059 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 312.55 0.00 312.55 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 SAN FRANCISCO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN FRANCISCO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100060 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 409.71 0.00 409.71 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 SN PEDRO IBARRA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN PEDRO DE IBARRA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100029 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 437.53 0.00 437.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE SALDOS TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO LOS CHARCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100043 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 554.55 0.00 554.55 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 VISTA HERMOSA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 VISTA HERMOSA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100049 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 416.43 0.00 416.43 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL TROPEZON TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL TROPEZON 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100043 M21 111500156 469273450 3x1 Vista Hermosa 50 0.00 554.55 -554.55 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 VISTA HERMOSA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 VISTA HERMOSA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100033 M21 111500157 461088144 3x1 La Tinaja 50 0.00 315.44 -315.44 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA TINAJA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA TINAJA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100048 M21 111500158 469273496 3x1 La Escondida 50 0.00 390.53 -390.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 LA ESCONDIDA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100040 M21 111500161 469273423 3x1 El Mezquite 50 0.00 244.56 -244.56 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL MEZQUITE TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL MEZQUITE 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100058 M21 111500163 470410729 3x1 Santa Barbara 50 0.00 "1,023.06" "-1,023.06" M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 STA. BARBARA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SANTA BARBARA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100029 M21 111500164 461088096 3x1 Los Charcos 50 0.00 437.53 -437.53 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE SALDOS TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO LOS CHARCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100060 M21 111500165 470422450 3x1 SPedro Ibarra 50 0.00 409.71 -409.71 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 SN PEDRO IBARRA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 SAN PEDRO DE IBARRA 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100049 M21 111500166 470386767 3x1 El Tropezón 50 0.00 416.43 -416.43 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL TROPEZON TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL TROPEZON 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100056 M21 111500167 470404634 3x1 El Colorado 50 0.00 420.86 -420.86 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL COLORADO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL COLORADO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100032 M21 111500168 0461088135 3x1 El Puerquito 50 0.00 197.92 -197.92 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 EL PUERQUITO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 EL PUERQUITO 2016 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300825 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "494,896.75" "-494,896.75" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 TRANSFERENCIA EST 2 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300830 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "29,199.81" "-29,199.81" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 571 TRANSFERENCIA EST 3 FINIQ AMP LIN ELEC SAN ELIAS CALLE JOSE MARI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100121 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 PDR 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100152 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU COMISION FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES FEBRERO 2018 4100020 4100020 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100020 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SB 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU COMISION FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES FEBRERO 2018 1100152 4100020 Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600017 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31292 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31292 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900037 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,333.32" "-1,333.32" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900037 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,333.32" 0.00 "5,333.32" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900038 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO LUDOVICO BANDA RO PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTODE SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1900036 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 4900001 4900001 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 4900001 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 1900036 4900001 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 2100099 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "72,737.27" "-72,737.27" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 3X1 IBARRA 2017 EST 3 PAV CONCRE HIDR AREA ALED ESC 1RIA MIG HIDAL M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 2 ASOCIADA M21C000377 2300577 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "213,412.72" "-213,412.72" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 PDR 2017 EST 2 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2300581 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000198 70 "29,326.22" 0.00 "29,326.22" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 571 PDR 2017 EST 3 FINIQ AMP LIN ELEC SAN ELIAS CALLE JOSE MARI 31111-2301 000741000198 "MUNICIPIO DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO." PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2300577 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "711,375.74" 0.00 "711,375.74" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 PDR 2017 EST 2 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2100096 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "9,600.00" 0.00 "9,600.00" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA 71711 OTROS CONVENIOS 2017 CASA DE LA CULTU PAG A TALL. NOV Y DIC CAS DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV Y DIC 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2017 Ocampo 2 E17.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5300825 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "494,896.75" 0.00 "494,896.75" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 5300825 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000366 2300577 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "494,896.75" "-494,896.75" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 PDR 2017 EST 2 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 5300825 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000366 5300830 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "29,199.81" 0.00 "29,199.81" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 571 5300830 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000364 2300581 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "29,199.81" "-29,199.81" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 571 PDR 2017 EST 3 FINIQ AMPL LIN ELEC SAN ELIAS CALLE JOSE MAR 5300830 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000364 2100099 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "168,675.21" "-168,675.21" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 3X1 IBARRA 2017 EST 3 PAV CONCRE HIDR AREA ALED ESC 1RIA MIG HIDAL 5300837 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 2 09/02/2018 ASOCIADA M21C000377 2100099 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "242,457.56" 0.00 "242,457.56" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 3X1 IBARRA 2017 EST 3 PAV CONCRET HID AREA ALED PRIMA MIG HIDALGO 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 2 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 2300142 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 224.80 -224.80 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR CHE-31427 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED D SU PAPA LUIS RAMIR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300149 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 122.50 -122.50 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR CHE-31431 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300142 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 22.48 -22.48 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR CHE-31427 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED D SU PAPA LUIS RAMIR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300149 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 12.25 -12.25 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR CHE-31431 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100099 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,045.08" "-1,045.08" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 PAG EST 3 FAC 45 3X1 IBARRA 2017 EST 3 PAV CONCRE HIDR AREA ALED ESC 1RIA MIG HIDAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300577 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "3,066.27" "-3,066.27" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 2 FAC 245 PDR 2017 EST 2 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300581 M21 211700401 DIVO 50 0.00 126.41 -126.41 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 571 PDR 2017 EST 3 FINIQ AMP LIN ELEC SAN ELIAS CALLE JOSE MARI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 4900001 4900001 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 4900001 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 1900036 4900001 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300277 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 760.00 0.00 760.00 M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31430 ROMO TIENDA JORGE ADALBER 5300277 M21N000124 JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000124 DUMMY 2300148 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 760.00 -760.00 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31430 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-31430 PAG VIATICOS SALIDA GTO A REUNION CON EL GOBERNADO 5300277 M21N000124 JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000124 DUMMY 5300281 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,948.00" 0.00 "2,948.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31433 CASTILLO GALVAN FELIPE 5300281 M21B000851 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000851 DUMMY 2300151 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,948.00" "-2,948.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31433 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31433 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA 5300281 M21B000851 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000851 DUMMY 5300288 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY EDUARDO LUDOVICO BANDA RO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5300288 M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 5300279 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR 5300279 M21B001264 TORRES SALAS MA DEL ROSARIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001264 DUMMY 2300149 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR CHE-31431 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300279 M21B001264 TORRES SALAS MA DEL ROSARIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001264 DUMMY 5300268 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR 5300268 M21B001260 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSARIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001260 DUMMY 2300142 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR CHE-31427 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED D SU PAPA LUIS RAMIR 5300268 M21B001260 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSARIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001260 DUMMY 5300271 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,105.00" 0.00 "3,105.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31428 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA 5300271 M21B001261 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001261 DUMMY 2300144 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,105.00" "-3,105.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31428 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA CHE-31428 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA UNIVERSID 5300271 M21B001261 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001261 DUMMY 5300273 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31429 LUCIO SERRANO CRESCENCIO 5300273 M21B001262 LUCIO SERRANO CRESCENCIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001262 DUMMY 2300145 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31429 LUCIO SERRANO CRESCENCIO CHE-31429 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300273 M21B001262 LUCIO SERRANO CRESCENCIO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001262 DUMMY 5300280 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,505.60" 0.00 "2,505.60" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31432 CANTERO MA DE JESUS 5300280 M21B001018 CANTERO MA DE JESUS Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001018 DUMMY 2300150 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,505.60" "-2,505.60" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31432 CANTERO MA DE JESUS CHE-31432 APOY ECONOM P/COMPRA FLORES P/FIESTA DE SAN JUAN B 5300280 M21B001018 CANTERO MA DE JESUS Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001018 DUMMY 5300283 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M 5300284 5300284 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300284 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M 5300283 5300284 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300286 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 5300286 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 5300286 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO LUDOVICO BANDA RO PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5300288 M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 5300465 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,600.00" 0.00 "9,600.00" M210 KZ 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG A TALL. NOV Y DIC 5300465 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2100096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,600.00" "-9,600.00" M210 PA 09/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG A TALL. NOV Y DIC CAS DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV Y DIC 5300465 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 2 09/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 1400079 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "24,840.80" "-24,840.80" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "3,249.05" 0.00 "3,249.05" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,150.00" "-1,150.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "16,262.30" "-16,262.30" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,889.02" 0.00 "1,889.02" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,120.86" "-1,120.86" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 424.48 -424.48 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,313.00" "-4,313.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 63.40 -63.40 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 269.01 -269.01 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "3,923.00" "-3,923.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 71.24 -71.24 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,368.47" "-13,368.47" M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 AGUA DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,913.94" "-1,913.94" M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 15.36 -15.36 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 952.84 -952.84 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 793.79 -793.79 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 265.31 -265.31 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 AGUA SERV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 772.91 -772.91 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 ALCANTARILLADO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 77.58 -77.58 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 ALCANTARILLADO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 75.14 -75.14 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 71.28 -71.28 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 DUPLICADO EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 491.50 -491.50 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 SUSP VOLUNTARIA EN RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 155.87 -155.87 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 MEDIDORES EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 60.25 -60.25 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 VIVIENDA POPULAR EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400078 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 185.25 -185.25 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS PROPIOS 09 FEBRE INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS PROPIOS 09/02/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,426.00" "-1,426.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400078 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS PROPIOS 09 FEBRE INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS PROPIOS 09/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 696.80 -696.80 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 140.40 -140.40 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,330.41" "-1,330.41" M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZADO AGUA DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 377.94 -377.94 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZADO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 82.84 -82.84 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 37.56 -37.56 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZAGO AGUA PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 61.82 -61.82 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZAGO ALCANTAR DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.92 -19.92 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZAGO ALCANTAR COMERCIA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400095 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.28 -8.28 M210 IA 09/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 9 FEB INGRESOS AGUA 9 FEB INGRESOS 09 FEB INGRESOS AGUA 09/FEB/2018 REZAGO ALCANTAR COMERCIA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400078 M21 416900503 Refrendo al padrón de proveedores 50 0.00 515.00 -515.00 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS PROPIOS 09 FEBRE INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS PROPIOS 09/02/18 REFRENDO AL PADRON PROVE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1400079 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 2.02 -2.02 M210 IA 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 FEBR INGRESOS IMPUESTO 09 FEBR INGRESOS 09 FEBRER INGRESOS IMP 09/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1600017 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 09/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31292 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31292 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1100121 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 09/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 PDR 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 31111-1501 PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0094 2300148 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 760.00 0.00 760.00 M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31430 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-31430 PAG VIATICOS SALIDA GTO A REUNION CON EL GOBERNADO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300142 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,247.28" 0.00 "2,247.28" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31427 RAMIREZ RUIZ MA DEL ROSAR CHE-31427 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED D SU PAPA LUIS RAMIR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300144 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,105.00" 0.00 "3,105.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31428 DIAZ LOMELI MA ENGRACIA CHE-31428 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA DE SU HIJA UNIVERSID 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300145 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31429 LUCIO SERRANO CRESCENCIO CHE-31429 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300149 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,634.75" 0.00 "6,634.75" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31431 TORRES SALAS MA DEL ROSAR CHE-31431 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300150 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,505.60" 0.00 "2,505.60" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31432 CANTERO MA DE JESUS CHE-31432 APOY ECONOM P/COMPRA FLORES P/FIESTA DE SAN JUAN B 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300151 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,948.00" 0.00 "2,948.00" M210 KR 09/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31433 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31433 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300407 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "372,865.19" "-372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PAGO DAP 2017 PAGO DAP MES DE DICIEMBRE 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300320 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31435 ROMERO LOPEZ MA ESTHER CHE-31435 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE P/SU HIJO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100047 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,698.00" 0.00 "2,698.00" M210 SA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION INGRESOS 12 FEB 2018 RECLASIFICACION INGRESOS DEL DIA 12 FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300292 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SERV PROFESIONAL X JUEGOS FUTBOL ENE Y FEB 18 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300293 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300311 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "372,865.19" "-372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 5300405 5300405 Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300405 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "372,865.19" 0.00 "372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 5300311 5300405 Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400086 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "629,624.01" 0.00 "629,624.01" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 12 FEB INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 FEB INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300762 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 KZ 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 030 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL DE MOTOR CUMMIMS175 CON TURBO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400096 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "39,426.98" 0.00 "39,426.98" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400080 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,388.93" 0.00 "7,388.93" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400083 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "95,205.00" 0.00 "95,205.00" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100047 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,698.00" "-2,698.00" M210 SA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION INGRESOS 12 FEB 2018 RECLASIFICACION INGRESOS DEL DIA 12 FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300339 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "124,718.45" "-124,718.45" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS ENERO TRANSFERENCIA PAGO IMSS CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300312 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100018 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "25,886.00" 0.00 "25,886.00" M210 SA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REINT A F-2 2017 REINT P.CORREGIR DEPOSITO FONDO 2 2018 BBAJI REINT A FONDO 2 2017 P.CORREJIR DEPOSITO DE CONAGU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100018 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "25,886.00" "-25,886.00" M210 SA 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REINT A F-2 2017 REINT P.CORREGIR DEPOSITO FONDO 2 2018 BBAJI REINT A FONDO 2 2017 P.CORREJIR DEPOSITO DE CONAGU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900039 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,765.28" "-8,765.28" M210 DR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900039 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "11,765.28" 0.00 "11,765.28" M210 DR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600039 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 DG 12/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 030 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL DE MOTOR CUMMIMS175 CON TURBO M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 5300311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "372,865.19" 0.00 "372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5300405 5300405 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300405 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "372,865.19" "-372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5300311 5300405 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300175 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "372,865.19" "-372,865.19" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE DICIEMBRE 2017 5300406 5300406 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300406 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "372,865.19" 0.00 "372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE DICIEMBRE 2017 2300175 5300406 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300407 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "372,865.19" 0.00 "372,865.19" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DAP 2017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5300407 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300244 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "372,865.19" "-372,865.19" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE DICIEMBRE 2017 5300407 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300762 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 KZ 12/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 030 DUSANE MORALES OCEJO PAGO PARCIAL DE MOTOR CUMMIMS175 CON TURBO 5300762 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000785 1600039 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 DG 12/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 030 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL DE MOTOR CUMMIMS175 CON TURBO 5300762 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 12/02/2018 ASOCIADA M21P000785 2300199 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "6,468.78" 0.00 "6,468.78" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS ENERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300292 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5300292 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2300157 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SERV PROFESIONAL X JUEGOS FUTBOL ENE Y FEB 18 5300292 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5300339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "124,718.45" 0.00 "124,718.45" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS ENERO PAGO IMSS CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300339 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300199 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "124,718.45" "-124,718.45" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS ENERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300339 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300293 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5300293 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2300159 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP FEBRERO 2018 5300293 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5300312 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5300312 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5300312 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5300320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31435 ROMERO LOPEZ MA ESTHER 5300320 M21B001270 ROMERO LOPEZ MA ESTHER Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001270 DUMMY 2300182 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31435 ROMERO LOPEZ MA ESTHER CHE-31435 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE P/SU HIJO 5300320 M21B001270 ROMERO LOPEZ MA ESTHER Ocampo 2 12/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001270 DUMMY 1400083 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "69,423.04" "-69,423.04" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "9,341.16" 0.00 "9,341.16" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "39,014.42" "-39,014.42" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "5,193.38" 0.00 "5,193.38" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 658.47 -658.47 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "20,458.45" "-20,458.45" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,290.22" "-1,290.22" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 22.82 -22.82 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,029.00" "-2,029.00" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 742.33 -742.33 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 468.93 -468.93 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 208.87 -208.87 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 AGUA SERV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,361.21" "-1,361.21" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ALCANTARILLADO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 189.06 -189.06 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ALCANTARILLADO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 74.14 -74.14 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ALCANTARILLADO INDUSTRIA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 29.11 -29.11 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 20.76 -20.76 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 ALCANTARILLADO SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 110.16 -110.16 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/02/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 311.82 -311.82 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REUBICACION MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 870.63 -870.63 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 MAT PARA INST RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 311.74 -311.74 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 173.00 -173.00 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 338.85 -338.85 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 917.28 -917.28 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400083 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 213.20 -213.20 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS IMP 12/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2300244 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "197,363.81" "-197,363.81" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 5300406 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 "197,363.81" 0.00 "197,363.81" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 31111-3101 2300175 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 431303 31111-3101 I INGRESOS E0006 1100055 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 "197,363.81" 0.00 "197,363.81" M210 SA 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO 2300175 DAP REGISTRO RECLASIFICACIÓN INGRESO DAP MES DE DICIEBMRE 2017 31111-3101 4100003 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 431303 31111-3101 I INGRESOS E0022 1100055 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "197,363.81" "-197,363.81" M210 SA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 2300175 DAP REGISTRO RECLASIFICACIÓN DCT0 2300175 DAP DICIEMBRE 2017 I210-000 4100003 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 4100003 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "197,363.81" "-197,363.81" M210 SB 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO 2300175 DAP REGISTRO RECLASIFICACIÓN INGRESO DAP MES DE DICIEBMRE 2017 31111-3101 1100055 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 431303 31111-3101 I INGRESOS E0022 4100003 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 "197,363.81" 0.00 "197,363.81" M210 SB 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 2300175 DAP REGISTRO RECLASIFICACIÓN DCT0 2300175 DAP DICIEMBRE 2017 I210-000 1100055 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2300175 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "197,363.81" "-197,363.81" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 31111-3101 5300406 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 431303 31111-3101 I INGRESOS E0006 1400096 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,215.84" "-7,215.84" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO AGUA DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 84.23 -84.23 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,787.18" "-1,787.18" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 160.24 -160.24 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 524.02 -524.02 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.42 -8.42 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 178.72 -178.72 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO DRENAJE INDUSTRIA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.02 -16.02 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 REZAGO DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 425.37 -425.37 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400096 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 60.08 -60.08 M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12 FEB INGRESOS 12 FEB INGRESOS AGUA 12/FEB/2018 GSTO EJEC AGUA POT ENREC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400080 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 "1,820.00" "-1,820.00" M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 FEBR INGRESOS PROPIOS 12 FEBRE INGRESOS 12 FEBRE INGRESOS PROPIOS 12/02/18 ANUENCIA PARA CARRER CAB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400086 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "629,624.01" "-629,624.01" M210 IA 12/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 FEB INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 FEB INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2300157 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SERV PROFESIONAL X JUEGOS FUTBOL ENE Y FEB 18 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300199 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "118,249.67" 0.00 "118,249.67" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS ENERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE ENERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300175 M21 513103112 Alumbrado público 40 "570,229.00" 0.00 "570,229.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 31111-3101 5300406 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300244 M21 513103112 Alumbrado público 40 "570,229.00" 0.00 "570,229.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 5300406 M21 513103112 Alumbrado público 50 0.00 "570,229.00" "-570,229.00" M210 KZ 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE DICIEMBRE 2017 31111-3101 2300175 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1400083 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.40 0.00 1.40 M210 IA 12/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 FEBR INGRESOS IMPUESTO 12 FEBR INGRESOS 12 FEB INGRESOS IMP 12/FEB/18 impuesto 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600039 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 DG 12/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 030 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL DE MOTOR CUMMIMS175 CON TURBO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 3551 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300182 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31435 ROMERO LOPEZ MA ESTHER CHE-31435 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300159 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 12/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300334 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31437 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBA CHE-31437 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300441 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31439 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31439 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300323 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,249.00" "-1,249.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31441 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31441 PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA MIRTA ESMERALDA NA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300322 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31442 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31442 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300321 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,101.66" "-1,101.66" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA CHE-31443 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED Y MEDICAMENTO D SU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300420 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,473.30" "-2,473.30" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300309 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 2/6 MANTTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SISTE PRED Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300307 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "35,304.60" "-35,304.60" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS DEPORTIVOS P/PREMIACIONES VARIOS TOR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300308 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 1/6 REFERENTE AL CONTRATO P/ACTUALIZAC PREDIOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300316 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "34,285.70" "-34,285.70" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG FINIQUITO PROGRAMA COUSSA 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300318 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "58,800.39" "-58,800.39" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300438 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION MA ASCENCION ZAMARRIPA CO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION AL FINADO C.ASCENCION CAMACHO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300761 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "22,200.00" "-22,200.00" M210 KZ 13/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 32 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA SUMINISTRO DE SIGUEÑAL A MOTOR PUMMIMS HP 175 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300763 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 KZ 13/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 50D2 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL TOTAL DE MOTOR CUMMIMS HP CON TURBO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400081 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,618.79" 0.00 "8,618.79" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400097 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "57,351.00" 0.00 "57,351.00" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400082 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "61,177.00" 0.00 "61,177.00" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600013 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAG ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISION 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600040 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 DG 13/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 50D2 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL TOTAL DE MOTOR CUMMIMS HP CON TURBO M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2300179 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "58,800.39" 0.00 "58,800.39" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 5300317 5300317 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 5300317 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "58,800.39" "-58,800.39" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 2300179 5300317 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 1900040 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "58,800.39" 0.00 "58,800.39" M210 DR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 5300420 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "2,473.30" 0.00 "2,473.30" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON 5300420 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2300257 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "2,473.30" "-2,473.30" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU 5300420 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 5300307 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,304.60" 0.00 "35,304.60" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5300307 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000444 2300172 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,304.60" "-35,304.60" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS DEPORTIVOS P/PREMIACIONES VARIOS TOR 5300307 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000444 5300308 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5300308 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000779 2300173 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 1/6 REFERENTE AL CONTRATO P/ACTUALIZAC PREDIOS 5300308 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000779 5300309 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5300309 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000653 2300174 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 2/6 MANTTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SIST PREDI 5300309 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000653 5300316 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,285.70" 0.00 "34,285.70" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS 5300316 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000319 2300180 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,285.70" "-34,285.70" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG FINIQUITO PROGRAMA COUSSA 2017 5300316 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000319 5300761 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,200.00" 0.00 "22,200.00" M210 KZ 13/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 32 DUSANE MORALES OCEJO SUMINISTRO DE SIGUEÑAL A MOTOR PUMMIMS HP 175 5300761 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000785 2300536 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,200.00" "-22,200.00" M210 KR 13/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 32 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 1 2017 SUMINISTRO DE SIGUEÑAL A MOTOR PUMMIMS HP 175 5300761 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000785 5300763 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 KZ 13/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 50D2 DUSANE MORALES OCEJO PAGO PARCIAL TOTAL DE MOTOR CUMMIMS HP CON TURBO 5300763 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000785 1600040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 DG 13/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 50D2 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL TOTAL DE MOTOR CUMMIMS HP CON TURBO 5300763 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21P000785 2300179 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "58,800.39" "-58,800.39" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 5300317 5300317 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 5300317 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "58,800.39" 0.00 "58,800.39" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 2300179 5300317 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 5300318 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "58,800.39" 0.00 "58,800.39" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. 5300318 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 1900040 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "58,800.39" "-58,800.39" M210 DR 13/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 30% FAC AC033 REHAB ELEC AREA CECYTE 5300318 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 2 13/02/2018 ASOCIADA M21C000374 2300257 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300183 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 39.40 -39.40 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA CHE-31443 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED Y MEDICAMENTO D SU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300180 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "3,265.31" "-3,265.31" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG FINIQUITO PROGRAMA COUSSA 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300257 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300183 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.94 -3.94 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA CHE-31443 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED Y MEDICAMENTO D SU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300180 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 326.53 -326.53 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG FINIQUITO PROGRAMA COUSSA 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,101.66" 0.00 "1,101.66" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA 5300321 M21B000122 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000122 DUMMY 2300183 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,101.66" "-1,101.66" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA CHE-31443 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED Y MEDICAMENTO D SU E 5300321 M21B000122 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000122 DUMMY 5300322 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31442 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO 5300322 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2300184 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31442 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31442 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300322 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5300323 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,249.00" 0.00 "1,249.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31441 SALAZAR GONZALEZ ALMA 5300323 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2300185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,249.00" "-1,249.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31441 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31441 PAG DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA MIRTA ESMERALDA NAV 5300323 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5300334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31437 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBA 5300334 M21B001272 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBAN Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001272 DUMMY 2300196 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31437 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBA CHE-31437 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300334 M21B001272 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBAN Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001272 DUMMY 5300438 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION MA ASCENCION ZAMARRIPA CO PAGO DE PENSION AL FINADO DE C.ASCENCION CAMACHO 5300438 M21N000747 MA ASCENCION ZAMARRIPA CONTRERAS Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000747 DUMMY 2300267 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION MA ASCENCION ZAMARRIPA CO PENSION PAGO DE PENSION AL FINADO C.ASCENCION CAMACHO 5300438 M21N000747 MA ASCENCION ZAMARRIPA CONTRERAS Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000747 DUMMY 5300441 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31439 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5300441 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2300270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31439 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31439 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300441 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 2 13/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 1400082 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "55,218.26" "-55,218.26" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "7,582.92" 0.00 "7,582.92" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "13,942.66" "-13,942.66" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,525.88" 0.00 "1,525.88" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 461.34 -461.34 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 12 ENERO INGRESOS AGUA 13/02/2018 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 165.00 -165.00 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 30.61 -30.61 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.47 0.00 39.47 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 DESCTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "26,456.22" "-26,456.22" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,667.70" "-3,667.70" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,295.54" "-2,295.54" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 248.01 -248.01 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "11,406.17" "-11,406.17" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 AGUA SERVICIO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 83.00 -83.00 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ANTICIPO PÚBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,806.62" "-1,806.62" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ALCANTARILLADO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 347.02 -347.02 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ALCANTARILLADO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 229.29 -229.29 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 24.18 -24.18 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 763.32 -763.32 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 ALCANTARILLADO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 PERMISO PARA TRASLADO DE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "4,563.34" "-4,563.34" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 146.45 -146.45 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 229.03 -229.03 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 SUSPENSION VOLUNTARIA EN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 155.87 -155.87 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 608.66 -608.66 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,061.52" "-2,061.52" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 275.00 -275.00 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 480.48 -480.48 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 369.20 -369.20 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,255.27" "-5,255.27" M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 376.38 -376.38 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 71.08 -71.08 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 79.18 -79.18 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO AGUA SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 395.62 -395.62 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 20.28 -20.28 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400097 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.11 -7.11 M210 IA 13/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13 FEB INGRESOS 13 FEB INGRESOS AGUA 13/02/2018 REZAGO DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400081 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,103.75" "-3,103.75" M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS PROPIOS 13 FEBRE INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS PROPIOS 13/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400082 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 FEBR INGRESOS IMPUESTO 13 FEBR INGRESOS 13 FEBRER INGRESOS IMP 13/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300257 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300180 M21 511201211 Honorarios 40 "37,877.54" 0.00 "37,877.54" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG FINIQUITO PROGRAMA COUSSA 2017 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600013 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31364 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31364 PAGO ARBITRAJE DE LOS JUEGOS DE LA TERCERA DIVISIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300257 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,322.00" 0.00 "2,322.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31440 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31440 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300185 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,249.00" 0.00 "1,249.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31441 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31441 PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA MIRTA ESMERALDA NA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300536 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "22,200.00" 0.00 "22,200.00" M210 KR 13/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 32 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 SUMINISTRO DE SIGUEÑAL A MOTOR PUMMIMS HP 175 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 2961 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300173 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 1/6 REFERENTE AL CONTRATO P/ACTUALIZAC PREDIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300174 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 2/6 MANTTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SISTE PRED 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600040 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "81,200.00" 0.00 "81,200.00" M210 DG 13/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 50D2 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO PARCIAL TOTAL DE MOTOR CUMMIMS HP CON TURBO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 3551 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300196 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31437 RODRIGUEZ GONZALEZ ESTEBA CHE-31437 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300270 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31439 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31439 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300184 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31442 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31442 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300183 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,145.00" 0.00 "1,145.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31443 ROJAS RODRIGUEZ AMELIA CHE-31443 APOY ECONOM P/PAG HONORAR MED Y MEDICAMENTO D SU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300172 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "35,304.60" 0.00 "35,304.60" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS DEPORTIVOS P/PREMIACIONES VARIOS TOR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300267 M21 525104511 Pensiones 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 13/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION MA ASCENCION ZAMARRIPA CO PENSION PAGO DE PENSION AL FINADO C. ASCENCION CAMACHO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300332 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,050.00" "-1,050.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31446 ESTRADA RODRIGUEZ ROY APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO HEMODIALISIS DE SU E Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300796 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,640.00" "-5,640.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-31444 PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300330 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31447 MENDOZA BALLEZA MARCELA CHE-31447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300325 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "24,000.00" "-24,000.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31445 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31445 PAG ARRENDAMIEN BODE RESGUARDO MATERIAL JUL-DIC 17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300333 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 748.50 -748.50 M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31448 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31448 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300630 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31449 PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300358 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31450 TORRES PUENTE JUAN CHE-31450 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL FIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300326 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,632.00" "-17,632.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE OVEROLES P/FONTANEROS Y PERSONAL D AGU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300319 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,238.00" "-1,238.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA Y CASSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300753 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 5300811 5300811 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300811 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 5300753 5300811 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100107 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 "24,963.20" 0.00 "24,963.20" M210 SA 14/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BANT FONDO 2 2018 BBAJI REINTEG A FONDO 2 2017 BANORTE P.CORREGIR DEPOSITO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400084 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,979.94" 0.00 "1,979.94" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400088 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "56,830.00" 0.00 "56,830.00" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400153 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "57,428.25" 0.00 "57,428.25" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100071 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ REINTEGRO "REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA POR $8,000" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300344 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "37,000.54" "-37,000.54" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 HA 1RA QNA DE FEBRERO HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2018 HA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300341 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "891,709.01" "-891,709.01" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 1RA QNA DE FEBRERO TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300812 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100017 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 4100006 4100006 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100006 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 SB 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 1100017 4100006 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300346 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "208,092.20" "-208,092.20" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA QNA DE FEBRERO SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100107 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "24,963.20" "-24,963.20" M210 SA 14/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BANT FONDO 2 2018 BBAJI REINTEG A FONDO 2 2017 BANORTE P.CORREGIR DEPOSITO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100061 M21 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355 50 0.00 "15,162.13" "-15,162.13" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO EXT. AGUA 2010 TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO EXTRACCION DE AGUA 2010 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100061 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "15,162.13" 0.00 "15,162.13" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO EXT. AGUA 2010 TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO EXTRACCION DE AGUA 2010 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100150 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISION FEBRERO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400331 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300947 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "97,760.88" "-97,760.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG TOT 30 ANT FAC 300 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100017 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 4100006 4100006 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100006 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 SB 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 1100017 4100006 Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,903.67" 0.00 "25,903.67" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ REINTEGRO "REINTEGOR DE $8,000 POR TRANSFERENCIA ERRONEA" 2200018 M21N000322 JUAN VILLANUEVA RODRIGUEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000322 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200022 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200021 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200023 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200026 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 700.00 -700.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200029 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200031 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,012.97" "-1,012.97" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600019 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900072 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 DR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31449 PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,475.49" "-3,475.49" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 583.34 -583.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 444.50 -444.50 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600021 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600021 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600021 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 2 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600021 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 2 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 2 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 555.56 -555.56 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600019 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600019 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 2200024 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21N000647 1900116 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "97,760.88" 0.00 "97,760.88" M210 DR 14/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOTAL 30 ANT FAC 300 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 5300344 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "37,000.54" 0.00 "37,000.54" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 HA 1RA QNA DE FEBRERO HA 5300344 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600020 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "37,000.54" "-37,000.54" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 03 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 5300344 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300346 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "208,092.20" 0.00 "208,092.20" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA QNA DE FEBRERO SP PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2018 SP 5300346 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600021 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "208,092.20" "-208,092.20" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 5300346 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300341 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "891,709.01" 0.00 "891,709.01" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 1RA QNA DE FEBRERO PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO 2018 5300341 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600019 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "891,709.01" "-891,709.01" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 5300341 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300319 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,238.00" 0.00 "1,238.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5300319 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300181 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,238.00" "-1,238.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA Y CASSA 5300319 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300325 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA CHE-31445 CASTILLO GALVAN FELIPE 5300325 M21P000124 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21P000124 2300187 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,000.00" "-24,000.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA CHE-31445 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31445 PAG ARRENDAMIEN BODE RESGUARDO MATERIAL JUL-DIC 17 5300325 M21P000124 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21P000124 5300947 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "97,760.88" 0.00 "97,760.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOT 30 ANT FAC 300 5300947 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21C000788 1900116 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "97,760.88" "-97,760.88" M210 DR 14/02/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOTAL 30 ANT FAC 300 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA 300 5300947 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 2 14/02/2018 ASOCIADA M21C000788 1600021 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,031.83" "-16,031.83" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,604.95" "-52,604.95" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600020 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "5,413.74" "-5,413.74" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600021 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,016.63" "-1,016.63" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,160.48" "-2,160.48" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 RETENCIONES IMSS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "38,950.00" "-38,950.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600021 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "8,005.00" "-8,005.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 2DA.QUIN.ENERO 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600021 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300453 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600019 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300796 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,640.00" 0.00 "5,640.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS DE LISTA DE RAYA DE ARITRAJE Y PENSION 5300796 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300453 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,640.00" "-5,640.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 5300796 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300812 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5300812 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "17,632.00" 0.00 "17,632.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5300326 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2300188 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "17,632.00" "-17,632.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE OVEROLES P/FONTANEROS Y PERSONAL D AGU 5300326 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5300330 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31447 MENDOZA BALLEZA MARCELA 5300330 M21B001271 MENDOZA BALLEZA MARCELA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001271 DUMMY 2300192 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31447 MENDOZA BALLEZA MARCELA CHE-31447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 5300330 M21B001271 MENDOZA BALLEZA MARCELA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001271 DUMMY 5300332 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31446 ESTRADA RODRIGUEZ ROY 5300332 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 2300194 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,050.00" "-1,050.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31446 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-31446 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO HEMODIALISIS DE SU E 5300332 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 5300333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 748.50 0.00 748.50 M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31448 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5300333 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2300195 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 748.50 -748.50 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31448 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31448 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300333 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 5300358 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31450 TORRES PUENTE JUAN 5300358 M21B001273 TORRES PUENTE JUAN Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001273 DUMMY 2300215 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31450 TORRES PUENTE JUAN CHE-31450 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL FIJA 5300358 M21B001273 TORRES PUENTE JUAN Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001273 DUMMY 5300630 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300630 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900072 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 DR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31449 PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL 5300630 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300753 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5300811 5300811 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300811 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 KZ 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5300753 5300811 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300530 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 5300812 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 2 14/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1400088 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "3,507.62" 0.00 "3,507.62" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "25,096.90" "-25,096.90" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "24,211.06" "-24,211.06" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,187.32" 0.00 "3,187.32" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 326.52 -326.52 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "11,061.92" "-11,061.92" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "4,597.79" "-4,597.79" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 78.36 -78.36 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "3,678.23" 0.00 "3,678.23" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTIC R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 62.69 0.00 62.69 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,241.22" "-1,241.22" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "33,816.51" "-33,816.51" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 34.99 -34.99 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 524.47 -524.47 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,456.52" "-1,456.52" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 180.00 -180.00 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 681.32 -681.32 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 517.71 -517.71 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,242.15" "-2,242.15" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 116.38 -116.38 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 66.99 -66.99 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.50 -15.50 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 DRENAJE SERVICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 PERMISO PARA TRASLADO CA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 201.52 -201.52 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,495.18" "-2,495.18" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEB INGRESOS AGUA 14/02/18 MAT E INST DE RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300124 RAMAL 40 989.93 0.00 989.93 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 121.48 -121.48 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 562.22 -562.22 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 MAT E INSTALACION DE DESC D I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 145.52 -145.52 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414300312 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO INDUST 50 0.00 993.63 -993.63 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 LIC DE USO DE SUELO INDU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430312 I210-000 I INGRESOS 01 1400084 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS PROPIOS 14 FEBRE INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS PROPIOS 14/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,376.96" "-1,376.96" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,978.16" "-8,978.16" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 89.36 -89.36 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,515.04" "-2,515.04" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,221.94" "-1,221.94" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 649.57 -649.57 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.94 -8.94 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 140.90 -140.90 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400153 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS AGUA 14 FEBRERO INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS AGUA 14/02/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400088 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.41 -0.41 M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 FEBR INGRESOS IMPUESTO 14 FEBR INGRESOS 14 FEBRER INGRESOS IMP 14/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400331 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "97,670.88" "-97,670.88" M210 IA 14/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 "APORTACION ,INICIPAL" I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 1600019 M21 511101111 Dietas 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600019 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600019 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,050.00" 0.00 "19,050.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,050.00" 0.00 "8,050.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,586.67" 0.00 "25,586.67" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,676.67" 0.00 "23,676.67" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "81,700.00" 0.00 "81,700.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,780.00" 0.00 "13,780.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 2 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "90,750.00" 0.00 "90,750.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,900.00" 0.00 "23,900.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 2 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,350.00" 0.00 "22,350.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 2 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,100.00" 0.00 "21,100.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600019 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 2 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600021 M21 511101131 Sueldos Base 40 "194,000.00" 0.00 "194,000.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600020 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 03 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600020 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 03 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600020 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "15,132.12" 0.00 "15,132.12" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 03 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600020 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 03 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 03 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300453 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "5,100.00" 0.00 "5,100.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,337.81" 0.00 "22,337.81" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,714.14" 0.00 "6,714.14" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,022.24" 0.00 "7,022.24" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,566.68" 0.00 "26,566.68" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,467.97" 0.00 "6,467.97" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,511.70" 0.00 "3,511.70" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 2 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,212.82" 0.00 "28,212.82" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,709.13" 0.00 "14,709.13" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 2 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 2 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,634.14" 0.00 "13,634.14" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,605.66" 0.00 "6,605.66" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 2 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,742.58" 0.00 "4,742.58" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,543.43" 0.00 "1,543.43" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,561.15" 0.00 "5,561.15" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 475.08 0.00 475.08 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600019 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 02 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 03 1RA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 2 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600021 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "45,216.20" 0.00 "45,216.20" M210 HR 14/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 03 SP 1RA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300188 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "17,632.00" 0.00 "17,632.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE OVEROLES P/FONTANEROS Y PERSONAL D AGU 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300181 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 638.00 0.00 638.00 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300181 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASSA HACIENDITA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300187 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31445 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-31445 PAG ARRENDAMIEN BODE RESGUARDO MATERIAL JUL-DIC 17 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100150 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 14/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISION FEBRERO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2300215 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31450 TORRES PUENTE JUAN CHE-31450 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL FIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300194 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31446 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-31446 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO HEMODIALISIS DE SU E 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300192 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31447 MENDOZA BALLEZA MARCELA CHE-31447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300195 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 748.50 0.00 748.50 M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31448 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31448 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300530 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "97,670.88" 0.00 "97,670.88" M210 KR 14/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5300342 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,083.59" "-5,083.59" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31452 REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300366 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31451 MONREAL MENDOZA MA DE JES CHE-31451 APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300360 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,390.00" "-2,390.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31453 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31453 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA ENE Y FEB UCEM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300359 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31454 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO CHE-31454 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE MA DE LA LU Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300384 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31455 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE CHE-31455 APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300327 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 907.00 -907.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA CCA SANTA BARBARA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300328 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINCENA FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300329 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 304.00 -304.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300335 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LEOS GLORIA DE MARIA TRANSFERENCIA PAG TRANSFORMADOR TIPO POSTE OTORGADO COMO APOYO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300340 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,760.00" "-2,760.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS Y ACEITE P/VEHICULOS DES SO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400087 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "64,405.31" 0.00 "64,405.31" M210 IA 15/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 15 FEB INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 FEB IEPS GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400089 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,394.85" 0.00 "3,394.85" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400090 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "79,632.00" 0.00 "79,632.00" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400122 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "106,377.00" 0.00 "106,377.00" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300349 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "38,500.00" "-38,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA QNA DE FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300354 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J REYES SILVA SILVA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300356 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GODINEZ MARTI TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMUDE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300361 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN URIEL PEREZ ORTIZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300416 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. MOISES R 1RA F Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION A ANTONIO B 1RA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION A ARISTEO 1RA FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300824 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 1RA FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300666 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 450.00 -450.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO RAYMUNDO ANGUIANO MARTINE TRANSFERENCIA REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300704 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ERICK S 1RA FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100025 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE PRESTAMO DE CAJA SOLIDARIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300338 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300808 5300808 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300808 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300338 5300808 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300425 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300823 5300823 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300823 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300425 5300823 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100022 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100023 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100119 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE PENSION ALIM A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100122 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "10,535.00" 0.00 "10,535.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE CAJA A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100024 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 280.65 0.00 280.65 M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100120 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "9,255.00" 0.00 "9,255.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE CAJA A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100131 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100009 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION 4100012 4100012 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100012 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION 4100009 4100012 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300362 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300364 5300364 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300364 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300362 5300364 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100133 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 4100013 4100013 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100013 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 1100133 4100013 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300352 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "8,005.00" "-8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300819 5300819 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300819 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "8,005.00" 0.00 "8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300352 5300819 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300810 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100025 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300417 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ROLANDO 1RA FE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300820 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,005.00" "-8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100022 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100023 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100024 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 280.65 -280.65 M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100119 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE PENSION ALIM A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100120 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "9,255.00" "-9,255.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE CAJA A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100122 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,535.00" "-10,535.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PAGO DE CAJA A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100131 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100009 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION 4100012 4100012 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100012 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO EFECTIVO DE UNA PENSION 4100009 4100012 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100133 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 SA 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 4100013 4100013 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100013 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 SB 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION A FONDO 2 1100133 4100013 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300729 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00276 CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900041 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J REYES SILVA SILVA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1900042 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GODINEZ MARTI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMUDE M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1900043 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,333.28" "-2,333.28" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1900043 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "9,333.28" 0.00 "9,333.28" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 5300338 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300808 5300808 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 5300808 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JVELAZQUEZ PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300338 5300808 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 5300352 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,005.00" 0.00 "8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300819 5300819 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300819 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "8,005.00" "-8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300352 5300819 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300820 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,005.00" 0.00 "8,005.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA FEBRERO 5300820 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300327 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 907.00 0.00 907.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5300327 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300189 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 907.00 -907.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA CCA SANTA BARBARA 5300327 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300329 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 304.00 0.00 304.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5300329 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300191 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 304.00 -304.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 5300329 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300335 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LEOS GLORIA DE MARIA 5300335 M21P000819 LEOS GLORIA DE MARIA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000819 2300197 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LEOS GLORIA DE MARIA TRANSFERENCIA PAG TRANSFORMADOR TIPO POSTE OTORGADO COMO APOYO 5300335 M21P000819 LEOS GLORIA DE MARIA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000819 5300340 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,760.00" 0.00 "2,760.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300340 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000024 2300200 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,760.00" "-2,760.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS Y ACEITE P/VEHICULOS DES SO 5300340 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000024 5300349 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,500.00" 0.00 "38,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300349 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 2300207 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,500.00" "-38,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA QNA DE FEBRERO 5300349 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 2300198 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300809 5300809 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 5300809 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JVELAZQUEZ PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 2300198 5300809 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 5300810 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300810 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 2300569 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO 5300810 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000648 2300209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,005.00" "-8,005.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 5300820 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300362 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300364 5300364 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 5300364 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 35 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300362 5300364 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 5300425 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO 1RA F 5300823 5300823 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 5300823 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 35 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO 1RA F 5300425 5300823 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 2300219 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300365 5300365 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 5300365 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 22 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 2300219 5300365 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 5300366 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA CHE-31451 MONREAL MENDOZA MA DE JES 5300366 M21B000546 MONREAL MENDOZA MA. DE JESUS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000546 2300220 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA CHE-31451 MONREAL MENDOZA MA DE JES CHE-31451 APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO 5300366 M21B000546 MONREAL MENDOZA MA. DE JESUS Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000546 5300416 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. MOISES R 1RA F 5300416 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001096 2300254 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. MOISES R 1RA F 5300416 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001096 5300417 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ALIMENTI TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ROLANDO 1RA FE 5300417 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000918 2300255 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PENSION TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ROLANDO 1RA FE 5300417 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000918 5300704 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION RETENIDA A C. EICK S 1RA FEBRERO 5300704 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000650 2300484 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ERICK S 1RA FEBRERO 5300704 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B000650 5300824 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 1RA FEB 5300824 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 2300261 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300824 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 15/02/2018 ASOCIADA M21B001025 2300201 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 44.94 -44.94 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 10 % ISR 10% ISR (HONORARIOS MED.FLORES M.MARIA VICTORIA) Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300201 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 4.49 -4.49 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 1% CEDULAR 1% CEDULAR (HONORARIOS MED.FLORES M.MARIA VICTORIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300207 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "38,500.00" 0.00 "38,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300209 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "8,005.00" 0.00 "8,005.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO 1RA DE FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300454 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO RAYMUNDO ANGUIANO MTZ REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300484 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300261 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300254 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. MOISES R 1RA F Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300255 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION TERESA GARCIA AVILES PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ROLANDO 1RA FE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300219 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 5300365 5300365 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300365 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ALIMENTI ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PENSION ALIMENTICI PAGO DE PENSION QUE SE RETIENE A C. ADRIANO C 1RA 2300219 5300365 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300569 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEBRERO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300198 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "19,699.72" 0.00 "19,699.72" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS DE EMPLEADOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEB 5300809 5300809 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300809 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "19,699.72" "-19,699.72" M210 KZ 15/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS DE EMPLEADOS CAJA SOLIDARIA 1RA FEB 2300198 5300809 Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300354 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J REYES SILVA SILVA PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300354 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1900041 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J REYES SILVA SILVA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300354 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 5300356 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GODINEZ MARTI PRESTAMO A EMPLEADO DE COMUDE 5300356 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1900042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GODINEZ MARTI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMUDE 5300356 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 5300384 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31455 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE 5300384 M21B001275 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE JESUS Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001275 DUMMY 2300236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31455 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE CHE-31455 APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO 5300384 M21B001275 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE JESUS Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001275 DUMMY 5300328 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300328 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300190 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC FEB 2018 5300328 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300342 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,083.59" 0.00 "5,083.59" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300342 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300201 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,083.59" "-5,083.59" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300342 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300359 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31454 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO 5300359 M21B001274 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001274 DUMMY 2300216 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31454 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO CHE-31454 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE MA DE LA LU 5300359 M21B001274 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001274 DUMMY 5300360 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,390.00" 0.00 "2,390.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31453 GARCIA GARCIA ADRIANA 5300360 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 2300217 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,390.00" "-2,390.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31453 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31453 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA ENE Y FEB UCEM 5300360 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 5300361 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300361 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1900043 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN URIEL PEREZ ORTIZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300361 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 5300424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS CORRESP 1RA FEB 5300424 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300260 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO B 1RA DE FEB 5300424 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5300426 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION ARISTEO 1RA FEBRERO 5300426 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2300262 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PENSION PAGO DE PENSION A ARISTEO 1RA FEBRERO 5300426 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5300666 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 450.00 0.00 450.00 M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO RAYMUNDO ANGUIANO MARTINE REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5300666 M21N000682 ANGUIANO MARTINEZ RAYMUNDO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000682 DUMMY 2300454 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 450.00 -450.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO RAYMUNDO ANGUIANO MTZ REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5300666 M21N000682 ANGUIANO MARTINEZ RAYMUNDO Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000682 DUMMY 5300729 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00276 5300729 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 2300506 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00276 CAS DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV 2017 5300729 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 2 15/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 1400090 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,649.00" "-3,649.00" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "57,525.54" "-57,525.54" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "8,181.93" 0.00 "8,181.93" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "19,847.26" "-19,847.26" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "2,653.93" 0.00 "2,653.93" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "4,906.20" "-4,906.20" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 770.00 -770.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 858.00 -858.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 IMP SOBRE TRASLACION DOMINIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,030.02" "-2,030.02" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 352.00 -352.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,624.02" 0.00 "1,624.02" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTIC R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,621.25" "-1,621.25" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,137.29" "-3,137.29" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "59,413.20" "-59,413.20" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 53.92 -53.92 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 176.00 -176.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "6,820.76" "-6,820.76" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,472.60" "-1,472.60" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,118.74" "-1,118.74" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,562.06" "-1,562.06" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "4,221.01" "-4,221.01" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 580.29 -580.29 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 146.80 -146.80 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 105.13 -105.13 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 6.74 -6.74 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 PERMISO COSNTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 PERMISO POR DEPOSITO D R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 420.56 -420.56 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 297.30 -297.30 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 638.28 -638.28 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 421.16 -421.16 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 401.00 -401.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 915.20 -915.20 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 234.00 -234.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,294.73" "-15,294.73" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "4,349.67" "-4,349.67" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 311.30 -311.30 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,472.56" "-1,472.56" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 267.31 -267.31 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,418.78" "-1,418.78" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 474.93 -474.93 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 31.13 -31.13 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.78 -16.78 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 26.71 -26.71 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400089 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,050.75" "-2,050.75" M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS PROPIOS 15 FEBRE INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS PROPIOS 15/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400090 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400122 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 265.49 -265.49 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 FEBR INGRESOS AGUA 15 FEBRERO INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS AGUA 15/02/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400087 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "64,405.31" "-64,405.31" M210 IA 15/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 FEB INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 FEB INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 2300201 M21 511201211 Honorarios 40 449.43 0.00 449.43 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO HONORARIOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS (FLORES M.MARIA VICTORIA) 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300506 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU CHEQUE 00276 CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A NOV 2017 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300200 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,070.00" 0.00 "1,070.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300201 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 329.99 0.00 329.99 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REFACCIONES REFACCIONES P/PLUMA/ALUMBRADO(PALOMO N.GUILLERMO) 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2961 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300200 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,690.00" 0.00 "1,690.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300189 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 907.00 0.00 907.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA CCA SANTA BARBARA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300191 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 304.00 0.00 304.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400090 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 4.34 0.00 4.34 M210 IA 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 FEBR INGRESOS IMPUESTO 15 FEBR INGRESOS 15 FEBRER INGRESOS IMP 15/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300201 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 524.00 0.00 524.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA DOCTACION(HERRERA R. DAVID MISAEL) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300201 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.PRESENTACION SIST.INFORMATIVO(HERRERA R.DAVID 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300190 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINCENA FEB 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300236 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31455 CARDONA HERNANDEZ JOSE DE CHE-31455 APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300217 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,390.00" 0.00 "2,390.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31453 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31453 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA ENE Y FEB UCEM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.CARMEN D/S(CONTRERAS V.MAGDALENO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 453.50 0.00 453.50 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(MENDEZ BALLEZA FABIOLA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 523.70 0.00 523.70 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(MATA ORTA LUISA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 452.40 0.00 452.40 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO P/ANALISIS D/SANGRE(HERNANDEZ V.MA. DE JESUS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300201 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300197 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA LEOS GLORIA DE MARIA TRANSFERENCIA PAG TRANSFORMADOR TIPO POSTE OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300220 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31451 MONREAL MENDOZA MA DE JES TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/COMPRA DE CAL Y CEMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300216 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31454 GUERRERO RAMIREZ GREGORIO CHE-31454 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE MA DE LA LU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300260 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO BARAJAS CORRESP 1RA FEB 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300262 M21 525104511 Pensiones 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 15/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PENSION PAGO DE PENSION A ARISTEO 1RA FEBRERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300421 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 780.50 -780.50 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300386 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,315.00" "-5,315.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31457 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31457 PAG POR SERV AFINACION Y REFACCIONES A JEEP D TESO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300419 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 737.00 -737.00 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31458 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA CHE-31458 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400123 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "434,818.00" 0.00 "434,818.00" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300351 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG ARREGLAR GATO HIDRAULICO GRUA Y SOLDAR BALANCI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300343 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,183.67" "-9,183.67" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300345 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,385.50" "-3,385.50" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS DE ES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300348 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,052.44" "-4,052.44" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1388, 1391 Y 1398" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300363 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "87,254.00" "-87,254.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300367 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,213.00" "-26,213.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTOGADO COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300368 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "29,080.00" "-29,080.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300370 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,957.00" "-4,957.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300371 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,386.01" "-2,386.01" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1377 Y 1378 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300404 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "24,808.00" "-24,808.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1,2,3,4,8,7,17,16,11,12 Y 13" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300353 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,086.46" "-14,086.46" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 54, 6F, E0 Y 91" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300355 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,935.99" "-11,935.99" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 162,163 Y 168" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300357 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,424.37" "-3,424.37" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 705 Y 710 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300369 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,999.99" "-9,999.99" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE PREDIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300372 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 500.76 -500.76 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE SAN ISIDRO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300382 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,174.00" "-12,174.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 6 Y 9 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400123 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,783.39" 0.00 "15,783.39" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400091 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,000.22" 0.00 "1,000.22" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400092 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "61,428.00" 0.00 "61,428.00" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300375 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300387 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,200.00" "-2,200.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100038 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "208,092.20" 0.00 "208,092.20" M210 SA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300350 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,221.00" "-1,221.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 1392 Y 1397 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA COMPRA DE HERRAMIENTAS P.FONTANEROS DE AGUA POTABL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300473 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "68,278.53" "-68,278.53" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1409 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300476 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "32,473.00" "-32,473.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300477 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "33,649.00" "-33,649.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300478 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "35,266.00" "-35,266.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300479 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "34,399.00" "-34,399.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100038 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "208,092.20" "-208,092.20" M210 SA 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300731 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "6,032.00" "-6,032.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO DE FACTURA 3791 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 3791 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300815 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "960,409.69" "-960,409.69" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 TRANSFERENCIA EST 2 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900045 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 DR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 DR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200016 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 2300573 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "414,154.37" "-414,154.37" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 FORTALECE 2017 EST 2 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA 2200032 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 2 31/03/2018 ASOCIADA M21C000787 2300573 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000209 70 "1,380,514.55" 0.00 "1,380,514.55" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 FORTALECE 2017 EST 2 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA 31111-2301 000741000209 REAHBILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN FORTALECE 2017 Ocampo 2 E17.021.S0095 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 5300363 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "87,254.00" 0.00 "87,254.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300363 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300218 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "87,254.00" "-87,254.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300363 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300225 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,999.99" "-9,999.99" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE PREDIAL 5300369 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000023 5300343 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,183.67" 0.00 "9,183.67" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300343 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000157 2300202 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,183.67" "-9,183.67" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300343 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000157 5300345 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,385.50" 0.00 "3,385.50" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300345 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300203 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,385.50" "-3,385.50" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS DE ES 5300345 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300348 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,052.44" 0.00 "4,052.44" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300348 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300206 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,052.44" "-4,052.44" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1388, 1391 Y 1398" 5300348 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300350 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,221.00" 0.00 "1,221.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FAC 1392 Y 1397 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ 5300350 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300205 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,221.00" "-1,221.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FAC 1392 Y 1397 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI COMPRA DE HERRAMIENTAS P.FONTANEROS DE AGUA POTABL 5300350 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300351 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5300351 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000019 2300208 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG ARREGLAR GATO HIDRAULICO GRUA Y SOLDAR BALANCI 5300351 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000019 5300355 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,935.99" 0.00 "11,935.99" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5300355 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000051 2300213 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,935.99" "-11,935.99" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 162,163 Y 168" 5300355 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000051 5300357 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,424.37" 0.00 "3,424.37" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300357 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000031 2300214 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,424.37" "-3,424.37" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 705 Y 710 5300357 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000031 5300367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,213.00" 0.00 "26,213.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300367 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300221 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,213.00" "-26,213.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTOGADO COMO APOYOS A PERSONAS 5300367 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300368 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,080.00" 0.00 "29,080.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300368 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000025 2300223 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,080.00" "-29,080.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300368 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000025 5300369 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,999.99" 0.00 "9,999.99" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" 5300369 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000023 2300222 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,266.00" "-35,266.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300478 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300370 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,957.00" 0.00 "4,957.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300370 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000031 2300226 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,957.00" "-4,957.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA 5300370 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000031 5300371 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,386.01" 0.00 "2,386.01" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300371 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300227 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,386.01" "-2,386.01" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1377 Y 1378 5300371 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300372 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 500.76 0.00 500.76 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE 5300372 M21P000487 "GAS EXPRESS NIETO,S..A DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000487 2300229 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 500.76 -500.76 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE SAN ISIDRO 5300372 M21P000487 "GAS EXPRESS NIETO,S..A DE C.V." Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000487 5300382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,174.00" 0.00 "12,174.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300382 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000024 2300235 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,174.00" "-12,174.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 6 Y 9 5300382 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000024 5300404 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,808.00" 0.00 "24,808.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300404 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000024 2300243 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,808.00" "-24,808.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1,2,3,4,8,7,17,16,11,12 Y 13" 5300404 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000024 5300473 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "68,278.53" 0.00 "68,278.53" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1409 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO 5300473 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300228 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "68,278.53" "-68,278.53" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1409 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO 5300473 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300476 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "32,473.00" 0.00 "32,473.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300476 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300211 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "32,473.00" "-32,473.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300476 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300477 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,649.00" 0.00 "33,649.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300477 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300212 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,649.00" "-33,649.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300477 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300478 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,266.00" 0.00 "35,266.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300478 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300479 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,399.00" 0.00 "34,399.00" M210 KZ 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300479 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300224 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,399.00" "-34,399.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300479 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300731 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,032.00" 0.00 "6,032.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE FACTURA 3791 5300731 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000703 2300508 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,032.00" "-6,032.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE FACTURA 3791 CASA DE CULTURA PAGO DE LA FACTURA 3791 5300731 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21P000703 5300419 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 737.00 0.00 737.00 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA CHE-31458 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA 5300419 M21B000424 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21B000424 2300256 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 737.00 -737.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA CHE-31458 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA CHE-31458 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300419 M21B000424 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21B000424 2300258 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 50.00 -50.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300258 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 5.00 -5.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300573 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "5,950.49" "-5,950.49" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 FORTALECE 2017 EST 2 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,086.46" 0.00 "14,086.46" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO 5300353 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2300210 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,086.46" "-14,086.46" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 54, 6F, E0 Y 91" 5300353 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 5300375 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300375 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 DR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300375 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 5300386 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,315.00" 0.00 "5,315.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31457 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5300386 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2300238 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,315.00" "-5,315.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31457 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31457 PAG POR SERV AFINACION Y REFACCIONES A JEEP D TESO 5300386 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5300387 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300387 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900045 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,200.00" "-2,200.00" M210 DR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300387 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5300421 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 780.50 0.00 780.50 M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO 5300421 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2300258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 780.50 -780.50 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA 5300421 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 2 16/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5300815 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "960,409.69" 0.00 "960,409.69" M210 KZ 16/02/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 5300815 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21C000787 2300573 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "960,409.69" "-960,409.69" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 2 FACTURA 325 FORTALECE 2017 EST 2 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORRE A SAN P IBARRA 5300815 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 2 16/02/2018 ASOCIADA M21C000787 1400092 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "31,742.80" "-31,742.80" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "3,754.50" 0.00 "3,754.50" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "33,229.80" "-33,229.80" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "4,742.11" 0.00 "4,742.11" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,295.78" "-1,295.78" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 462.00 -462.00 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 456.03 -456.03 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.50 -123.50 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 346.36 0.00 346.36 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 498.86 -498.86 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,280.13" "-7,280.13" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.21 -0.21 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 724.00 -724.00 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "395,362.79" "-395,362.79" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 405.99 -405.99 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "39,534.21" "-39,534.21" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 646.24 -646.24 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400091 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400091 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400091 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400091 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 58.32 -58.32 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 419.16 -419.16 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 MAT PARA INSTALA RAMAL RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 405.83 -405.83 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 MAT PARA INSTALA RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 801.20 -801.20 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 52.56 -52.56 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 703.30 -703.30 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 MAT E INSTALAC DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 232.61 -232.61 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,198.00" "-1,198.00" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400091 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS PROPIOS 16 FEBRE INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS PROPIOS 16/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 434.72 -434.72 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 223.60 -223.60 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,815.97" "-2,815.97" M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400123 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 449.06 -449.06 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS AGUA 16 FEBRERO INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS AGUA 16/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400092 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 589.22 -589.22 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300258 M21 511201211 Honorarios 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300226 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,957.00" 0.00 "4,957.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300206 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 130.00 0.00 130.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GUARDACABLES Y GRAPAS P/INSTALACION ELECTRICA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300214 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,244.93" 0.00 "1,244.93" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300214 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,179.44" 0.00 "2,179.44" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN RECURSOS HUMANO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300228 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "68,278.53" 0.00 "68,278.53" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1409 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300206 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 510.00 0.00 510.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCO AHORRADOR P/PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300206 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 527.47 0.00 527.47 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG PASTILLAS, CLAVIJAS Y LINTERNA P/INSTALACION E" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300206 M21 512402491 Materiales diversos 40 "2,439.97" 0.00 "2,439.97" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURAS Y BROCHAS P/PINTAR BARDAS CON PUBLICI 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300227 M21 512402491 Materiales diversos 40 126.01 0.00 126.01 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE AEROSOLES P/PERSONAL DE TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2491 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300243 M21 512402491 Materiales diversos 40 95.00 0.00 95.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG PLASTIACERO P/VEHICULO DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512402491 Materiales diversos 40 70.00 0.00 70.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG PEGAMENTO PARA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300258 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 335.50 0.00 335.50 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31456 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-31456 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300205 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 54.01 0.00 54.01 M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1392 Y 1397 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI COMPRA DE HERRAMIENTAS P.FONTANEROS DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300211 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "31,276.00" 0.00 "31,276.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300224 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "31,810.00" 0.00 "31,810.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300212 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "31,830.00" 0.00 "31,830.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300222 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "32,590.00" 0.00 "32,590.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300238 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 560.00 0.00 560.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31457 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31457 PAG LIQUIDO DE FRENOS Y GARRAFA DE ACEITE P/JEEP D 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300211 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 527.00 0.00 527.00 M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300211 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 670.00 0.00 670.00 M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5874 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,060.00" 0.00 "1,060.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 759.00 0.00 759.00 M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5912 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300222 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,418.00" 0.00 "1,418.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300222 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,258.00" 0.00 "1,258.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-5978 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,987.00" 0.00 "1,987.00" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 602.00 0.00 602.00 M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-6050 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,369.00" 0.00 "1,369.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "17,038.00" 0.00 "17,038.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "30,125.00" 0.00 "30,125.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,091.00" 0.00 "10,091.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,850.00" 0.00 "5,850.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,454.00" 0.00 "3,454.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,078.00" 0.00 "5,078.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,190.00" 0.00 "1,190.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,152.00" 0.00 "2,152.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,607.00" 0.00 "2,607.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300218 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300235 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 625.00 0.00 625.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG LITROS ACEITE,GALON ANTICONGELANTE LITRO ACEIT" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300235 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG ACEITE,LIQUIDO FRENOS P/VEHICULOS DE AGUA POTA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/RAM GRIS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,990.00" 0.00 "2,990.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS ACIETE Y AFLOJATODO P/VEHICULOS SERV P 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 565.00 0.00 565.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 280.00 0.00 280.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE PARA PIPA INTERNATIONAL DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE AGUA POTAB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 180.00 0.00 180.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONETA 3 TONELADAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300206 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 195.00 0.00 195.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GUANTES Y BOTAS DE HULE P/PERSONAL DE LA PLANT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300206 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PONCHO P/VELADOR DE LA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300205 M21 512902911 Herramientas menores 40 "1,166.99" 0.00 "1,166.99" M210 KR 16/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1392 Y 1397 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI COMPRA DE HERRAMIENTAS P.FONTANEROS DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300238 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,755.00" 0.00 "4,755.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31457 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31457 PAG REFACCIONES VARIAS P/JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2961 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300213 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "9,434.00" 0.00 "9,434.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG LLANTAS,CORBATA Y CAMARA P/PIPA INTERNATIONAL" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300213 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTA P/RANGER FRIS DE FONTANEROS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300213 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 121.99 0.00 121.99 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG BUJES P/NISSAN GRIS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300235 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BUJIAS P/MOTO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300235 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,959.00" 0.00 "10,959.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA 3 TONELADAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,970.00" 0.00 "3,970.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG PORTA CEPILLOS,ACUMULADOR,ARMADURA Y TORNILLO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 365.00 0.00 365.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG SWITH P/LUCES, FUCIBLES Y MEDIO CABLE" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 575.00 0.00 575.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG FILTROS ACEITE,GASOLINA Y JGO BALATAS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 590.00 0.00 590.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTROS ACEITE Y AIRE P/VEHICULOS SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,180.00" 0.00 "6,180.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,078.00" 0.00 "1,078.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG JGO CABLES Y BUJIAS P/CAMION DE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2961 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300243 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "1,130.00" 0.00 "1,130.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG MEDIO CABLE, ABRAZADERA Y BANDAS P/D7" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300243 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 240.00 0.00 240.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BALEROS PARA VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300225 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "9,999.99" 0.00 "9,999.99" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE PREDIAL 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 3361 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400092 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 IA 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 FEBR INGRESOS IMPUESTO 16 FEBR INGRESOS 16 FEBRER INGRESOS IMP 16/02/18 impuesto 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300213 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REP LLANTA Y SERV INSTALACION D LLANTAS A PIPA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300213 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV MANO D OBRA Y REP LLANTA TSURU Y 2 PARCHE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300208 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG ARREGLAR GATO HIDRAULICO GRUA Y SOLDAR BALANCI 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300508 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 40 "6,032.00" 0.00 "6,032.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 CASA DE LA CULTU PAGO DE FACTURA 3791 CASA DE CULTURA PAGO DE LA FACTURA 3791 31111-4101 Casa de la cultura16 Ocampo 2 E18.021.S0075 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0075 2300210 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,123.88" 0.00 "3,123.88" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS P/BALLET GUADALAJA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300210 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,000.18" 0.00 "5,000.18" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG SERV LOZA Y PREPARACION DE ALIMENTOS EVEN 13/0 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300210 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,266.40" 0.00 "5,266.40" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 29 DIC 2017 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300210 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG POR VENTA DE CAFE PARA REUNION DEL 29 DE ENERO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300256 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 737.00 0.00 737.00 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31458 ORTIZ DIAZ TERESA ISELA CHE-31458 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300202 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,183.67" 0.00 "9,183.67" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300203 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,385.50" 0.00 "3,385.50" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS DE ES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300221 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "26,213.00" 0.00 "26,213.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTOGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300227 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,260.00" 0.00 "2,260.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG DESBROZADORA A GASOLINA OTORGADA COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300229 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.76 0.00 500.76 M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE SAN ISIDRO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300223 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "29,080.00" 0.00 "29,080.00" M210 KR 16/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300391 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,417.00" "-4,417.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31461 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CHE-31461 REINTEGRO X PAG DOBLE IMPUESTO PREDIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300447 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31463 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31463 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300443 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31465 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31465 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300449 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31469 SERRANO LARA PEDRO CHE-31469 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES D BEISBOL P/EQUIPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300768 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31459 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300446 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31462 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-31462 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA PARA SU NEGOCIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300409 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,566.00" "-1,566.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31464 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIO CHE-31464 APOY ECONOM P/COMPRA D KIT BASICO DACTILOSCOPIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300411 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31466 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-31466 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300410 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,850.00" "-1,850.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31467 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALU CHE-31467 APOY ECONOM P/COMPRA DE BICICLETA P/SU HIJA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300445 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31468 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31468 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300491 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "130,813.20" "-130,813.20" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE Y ARRANCADORES P/MAQUINARIA Y VEHICULOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400098 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "46,121.00" 0.00 "46,121.00" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400099 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,860.28" 0.00 "1,860.28" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400124 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,016.00" 0.00 "11,016.00" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300427 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS TRANSFERENCIA PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300379 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,267.96" "-8,267.96" M210 KZ 19/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1395 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "MAT ELE P.ALUMB, FOCOS P.SEG PUB Y BALAST P.DEPORT" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900085 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900047 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900047 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 5300427 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPEADOS DE PRESIDENCIA 5300427 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900047 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 DR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300427 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,267.96" 0.00 "8,267.96" M210 KZ 19/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1395 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "MAT ELE P.ALUMB, FOCOS P.SEG PUB Y BALAST P.DEPORT" 5300379 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21P000197 2300231 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,267.96" "-8,267.96" M210 KR 19/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1395 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI "MAT ELE P.ALUMB, FOCOS P.SEG PUB Y BALAST P.DEPORT" 5300379 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21P000197 5300446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA CHE-31462 ALVARADO ESTRADA LUISA 5300446 M21B000431 ALVARADO ESTRADA LUISA Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21B000431 2300275 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA CHE-31462 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-31462 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA PARA SU NEGOCIO 5300446 M21B000431 ALVARADO ESTRADA LUISA Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21B000431 5300491 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "130,813.20" 0.00 "130,813.20" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR 5300491 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21P000778 2300308 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "130,813.20" "-130,813.20" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE Y ARRANCADORES P/MAQUINARIA Y VEHICULOS 5300491 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21P000778 5300411 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA CHE-31466 GARCIA GONZALEZ MA DE JES 5300411 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21B000469 2300248 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA CHE-31466 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-31466 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300411 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 2 19/02/2018 ASOCIADA M21B000469 5300391 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,417.00" 0.00 "4,417.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31461 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 5300391 M21B001276 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001276 DUMMY 2300240 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,417.00" "-4,417.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31461 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CHE-31461 REINTEGRO X PAG DOBLE IMPUESTO PREDIAL 5300391 M21B001276 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001276 DUMMY 5300409 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,566.00" 0.00 "1,566.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31464 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIO 5300409 M21B001277 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIOLETA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001277 DUMMY 2300246 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,566.00" "-1,566.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31464 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIO CHE-31464 APOY ECONOM P/COMPRA D KIT BASICO DACTILOSCOPIA 5300409 M21B001277 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIOLETA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001277 DUMMY 5300410 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31467 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALU 5300410 M21B001147 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUPE Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001147 DUMMY 2300247 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,850.00" "-1,850.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31467 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALU CHE-31467 APOY ECONOM P/COMPRA DE BICICLETA P/SU HIJA 5300410 M21B001147 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUPE Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001147 DUMMY 5300443 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31465 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE 5300443 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 2300272 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31465 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31465 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300443 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 5300445 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31468 PEREZ GUTIERREZ JOBITA 5300445 M21B001280 PEREZ GUTIERREZ JOBITA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001280 DUMMY 2300274 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31468 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31468 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300445 M21B001280 PEREZ GUTIERREZ JOBITA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001280 DUMMY 5300447 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31463 ROSAS GARCIA MA ELENA 5300447 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2300276 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31463 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31463 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 5300447 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5300449 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31469 SERRANO LARA PEDRO 5300449 M21B001281 SERRANO LARA PEDRO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001281 DUMMY 2300278 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31469 SERRANO LARA PEDRO CHE-31469 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES D BEISBOL P/EQUIPO 5300449 M21B001281 SERRANO LARA PEDRO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001281 DUMMY 5300768 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300768 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900085 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31459 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION 5300768 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 19/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2300240 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "4,417.00" 0.00 "4,417.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31461 HERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CHE-31461 REINTEGRO X PAG DOBLE IMPUESTO PREDIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400098 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "23,220.06" "-23,220.06" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "3,075.00" 0.00 "3,075.00" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "12,988.94" "-12,988.94" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,423.21" 0.00 "1,423.21" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "6,472.59" "-6,472.59" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,643.00" "-3,643.00" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 IMPUESTO SOBRE TRASLAC DOMIN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 100.03 -100.03 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "6,770.34" "-6,770.34" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "5,416.27" 0.00 "5,416.27" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.02 0.00 80.02 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTI RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 726.37 -726.37 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,961.44" "-3,961.44" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 722.11 -722.11 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.47 -3.47 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 264.67 -264.67 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400099 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400099 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/18 PERMISO DE CONSTRUCC GAV I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400099 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 286.72 -286.72 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 425.35 -425.35 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 MAT PARA INSTALACI RAMAL RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 MAT PARA INSTALACI RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 297.30 -297.30 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 311.74 -311.74 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 256.77 -256.77 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400099 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 534.92 -534.92 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 264.00 -264.00 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400099 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS PROPIOS 19 FEBRE INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS PROPIOS 19/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 422.24 -422.24 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 93.60 -93.60 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,837.46" "-2,837.46" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400124 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 422.60 -422.60 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS AGUA 19 FEBRERO INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS AGUA 19/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400098 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,795.48" "-1,795.48" M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300231 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "8,267.96" 0.00 "8,267.96" M210 KR 19/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1395 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI "MAT ELE P.ALUMB, FOCOS P.SEG PUB Y BALAST P.DEPORT" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300308 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "130,813.20" 0.00 "130,813.20" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE Y ARRANCADORES P/MAQUINARIA Y VEHICULOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400098 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 19/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 19 FEBR INGRESOS IMPUESTO 19 FEBR INGRESOS 19 FEBRER INGRESOS IMP 19/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300274 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31468 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31468 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300278 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31469 SERRANO LARA PEDRO CHE-31469 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES D BEISBOL P/EQUIPO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300275 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31462 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-31462 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA PARA SU NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300276 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31463 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31463 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300246 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,566.00" 0.00 "1,566.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31464 ZAVALA DAVILA VIOLA O VIO CHE-31464 APOY ECONOM P/COMPRA D KIT BASICO DACTILOSCOPIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300272 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31465 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31465 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300248 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31466 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-31466 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300247 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 19/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31467 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALU CHE-31467 APOY ECONOM P/COMPRA DE BICICLETA P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300668 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31470 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-31470 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300456 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,465.00" "-9,465.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31471 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31471 PAG MADERA PARA ARREGLO DE TAPANCO DE SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300771 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31472 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDR CHE-31472 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIA PRIMA P/NEGOCIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300392 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "82,813.00" "-82,813.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300403 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,182.00" "-2,182.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC CCA TORREON OFICINAS DES SOCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300408 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,902.00" "-6,902.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400100 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,639.47" 0.00 "3,639.47" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 FEBR INGRESOS PROPIOS 20 FEBRE INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS PROPIOS 20/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400125 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,232.00" 0.00 "11,232.00" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400101 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "68,165.00" 0.00 "68,165.00" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300428 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "169,885.00" "-169,885.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR ENERO TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300429 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300430 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300431 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300432 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 974.34 -974.34 M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300434 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE IGNACIO ORTIZ ARANDA TRANSFERENCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300383 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "118,959.00" "-118,959.00" M210 KZ 20/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300826 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "336,753.02" "-336,753.02" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 TRANSFERENCIA EST 3 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900050 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200020 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900048 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200023 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900051 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 974.34 0.00 974.34 M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200027 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900049 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900052 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE IGNACIO ORTIZ ARANDA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 2300578 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "145,216.91" "-145,216.91" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 PDR 2017 EST 3 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2300578 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "484,056.38" 0.00 "484,056.38" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 PDR 2017 EST 3 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 5300392 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "82,813.00" 0.00 "82,813.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300392 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300241 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "82,813.00" "-82,813.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5300392 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300383 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "118,959.00" 0.00 "118,959.00" M210 KZ 20/02/2018 JVELAZQUEZ "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300383 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300234 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "118,959.00" "-118,959.00" M210 KR 20/02/2018 JVELAZQUEZ "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300383 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300403 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,182.00" 0.00 "2,182.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300403 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300242 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,182.00" "-2,182.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC CCA TORREON Y OFICINAS DES SOC 5300403 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000222 5300408 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,902.00" 0.00 "6,902.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D 5300408 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000108 2300245 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,902.00" "-6,902.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300408 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21P000108 5300826 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "336,753.02" 0.00 "336,753.02" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 5300826 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21C000366 2300578 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "336,753.02" "-336,753.02" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 PDR 2017 EST 3 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 5300826 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 20/02/2018 ASOCIADA M21C000366 2300263 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "156,769.00" 0.00 "156,769.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A ENE PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300263 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "1,476.00" 0.00 "1,476.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A ENE PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300263 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A ENE PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300263 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "10,740.00" 0.00 "10,740.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A ENE PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300578 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,086.45" "-2,086.45" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FAC 246 PDR 2017 EST 3 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900052 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE IGNACIO ORTIZ ARANDA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300434 M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 5300428 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "169,885.00" 0.00 "169,885.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR ENERO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300428 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300263 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "169,885.00" "-169,885.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A ENE PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300428 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5300429 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300429 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300429 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 5300430 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300430 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900049 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300430 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5300431 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300431 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300431 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5300432 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 974.34 0.00 974.34 M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300432 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900051 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 974.34 -974.34 M210 DR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300432 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5300434 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JOSE IGNACIO ORTIZ ARANDA PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA 5300434 M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 5300456 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,465.00" 0.00 "9,465.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31471 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5300456 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2300285 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,465.00" "-9,465.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31471 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31471 PAG MADERA PARA ARREGLO DE TAPANCO DE SERV PCOS 5300456 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5300668 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31470 PIÑON GUERRERO GREGORIO 5300668 M21B000962 PIÑON GUERRERO GREGORIO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000962 DUMMY 2300456 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31470 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-31470 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU HIJO 5300668 M21B000962 PIÑON GUERRERO GREGORIO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000962 DUMMY 5300771 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31472 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDR 5300771 M21B001310 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDRO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001310 DUMMY 2300539 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31472 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDR CHE-31472 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIA PRIMA P/NEGOCIO 5300771 M21B001310 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDRO Ocampo 2 20/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001310 DUMMY 1400101 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "34,413.18" "-34,413.18" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "4,881.97" 0.00 "4,881.97" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "43,041.58" "-43,041.58" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "5,890.72" 0.00 "5,890.72" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 582.97 -582.97 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,668.74" "-1,668.74" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,773.69" "-3,773.69" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.94 -0.94 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 97.88 -97.88 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 137.68 -137.68 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 39.00 -39.00 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 614.65 -614.65 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 130.57 -130.57 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400100 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS PROPIOS 20 FEBRE INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS PROPIOS 20/02/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 448.00 -448.00 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400100 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS PROPIOS 20 FEBRE INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS PROPIOS 20/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 908.96 -908.96 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 124.80 -124.80 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,231.60" "-3,231.60" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 179.10 -179.10 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400100 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,279.25" "-3,279.25" M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS PROPIOS 20 FEBRE INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS PROPIOS 20/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400125 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 306.16 -306.16 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS AGUA 20 FEBRERO INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS AGUA 20/02/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400101 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.17 -1.17 M210 IA 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 FEBR INGRESOS IMPUESTO 20 FEBR INGRESOS 20 FEBRER INGRESOS IMP 20/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300285 M21 512402441 Materiales de construcción de madera 40 "9,465.00" 0.00 "9,465.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31471 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31471 PAG MADERA PARA ARREGLO DE TAPANCO DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2441 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300234 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "111,804.00" 0.00 "111,804.00" M210 KR 20/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300234 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,714.00" 0.00 "3,714.00" M210 KR 20/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300234 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,441.00" 0.00 "3,441.00" M210 KR 20/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.6136,6223,6287" COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300241 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "82,813.00" 0.00 "82,813.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300242 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,710.00" 0.00 "1,710.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300242 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC CCA TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300245 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 269.00 0.00 269.00 M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300245 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300245 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "6,234.00" 0.00 "6,234.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300456 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31470 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-31470 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300539 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 20/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31472 VELAZQUEZ ARRONA ALEJANDR CHE-31472 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIA PRIMA P/NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300422 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,355.00" "-5,355.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31477 REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300490 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 701.80 -701.80 M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31473 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31473 PAGO DE SELLOS PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300639 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31474 1ER PAGO DE BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300640 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "267,000.00" "-267,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31475 2DO PAGO BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300767 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300440 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31478 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA CHE-31478 APOY ECONOM P/ACTIVAR PEQUEÑO NEGOCIO DE ABARROTES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300448 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,410.00" "-8,410.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31479 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-31479 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA Y REFRIGERADOR P/NEG Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400126 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "34,989.00" 0.00 "34,989.00" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300412 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,681.00" "-7,681.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENC Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300413 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,733.00" "-2,733.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300414 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,045.10" "-1,045.10" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLE P/TESORER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300418 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "80,940.00" "-80,940.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300415 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "97,001.00" "-97,001.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400109 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,756.00" 0.00 "35,756.00" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400110 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 807.56 0.00 807.56 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300435 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "49,502.00" "-49,502.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ENERO TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300436 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900073 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31474 1ER PAGO DE BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 2200040 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900074 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "267,000.00" 0.00 "267,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31475 2DO PAGO BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 2200040 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900084 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900053 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 5300412 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,681.00" 0.00 "7,681.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300412 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300249 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,681.00" "-7,681.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENC 5300412 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300253 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "80,940.00" "-80,940.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300418 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300413 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,733.00" 0.00 "2,733.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D 5300413 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000108 2300250 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,733.00" "-2,733.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300413 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000108 5300414 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,045.10" 0.00 "1,045.10" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300414 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000041 2300251 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,045.10" "-1,045.10" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLE P/TESORER 5300414 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000041 5300415 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "97,001.00" 0.00 "97,001.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300415 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300252 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "97,001.00" "-97,001.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300415 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300418 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "80,940.00" 0.00 "80,940.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300418 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300435 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,502.00" 0.00 "49,502.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ENERO PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300435 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000260 2300265 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,502.00" "-49,502.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ENERO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ENERO 2018 5300435 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21P000260 2300277 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "8,410.00" "-8,410.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA CHE-31479 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-31479 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA Y REFRIGERADOR P/NEG 5300448 M21B000392 SALAS ARANDA MA. DE JESUS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21B000392 5300448 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "8,410.00" 0.00 "8,410.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA CHE-31479 SALAS ARANDA MA DE JESUS 5300448 M21B000392 SALAS ARANDA MA. DE JESUS Ocampo 2 21/02/2018 ASOCIADA M21B000392 5300422 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,355.00" 0.00 "5,355.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300422 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300259 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,355.00" "-5,355.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (FEBRERO 2018) 5300422 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300436 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5300436 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900053 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5300436 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 5300440 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31478 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA 5300440 M21B001278 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001278 DUMMY 2300269 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31478 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA CHE-31478 APOY ECONOM P/ACTIVAR PEQUEÑO NEGOCIO DE ABARROTES 5300440 M21B001278 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001278 DUMMY 5300490 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 701.80 0.00 701.80 M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31473 SILVA ROJAS ADRIAN 5300490 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 2300307 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 701.80 -701.80 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31473 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31473 PAGO DE SELLOS PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL 5300490 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 5300639 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU 5300639 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31474 1ER PAGO DE BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 5300639 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5300640 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "267,000.00" 0.00 "267,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU 5300640 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900074 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "267,000.00" "-267,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31475 2DO PAGO BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 5300640 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5300767 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300767 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900084 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 21/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES LIGA MEXICANA FUT BOL 3RA DIVISION 5300767 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 21/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400109 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "30,012.46" "-30,012.46" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "4,130.80" 0.00 "4,130.80" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "10,355.86" "-10,355.86" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,109.03" 0.00 "1,109.03" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 303.91 -303.91 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,282.19" "-2,282.19" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 499.92 -499.92 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.76 -1.76 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 89.36 -89.36 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 82.84 -82.84 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 136.80 -136.80 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.56 -8.56 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.28 -8.28 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400110 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400110 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400110 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400110 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 103.98 -103.98 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 446.02 -446.02 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 271.00 -271.00 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400110 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS PROPIOS 21 FEBRE INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS PROPIOS 21/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 284.96 -284.96 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400109 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,521.33" "-1,521.33" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 173.33 -173.33 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 267.94 -267.94 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 25.78 -25.78 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400126 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "28,116.00" "-28,116.00" M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 FEBR INGRESOS AGUA 21 FEBRERO INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS AGUA 21/02/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 2300307 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 701.80 0.00 701.80 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31473 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31473 PAGO DE SELLOS PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300251 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 161.13 0.00 161.13 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DESECHABLES P/PERSONAL DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300251 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 883.97 0.00 883.97 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,297.00" 0.00 "16,297.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "37,157.00" 0.00 "37,157.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "13,010.00" 0.00 "13,010.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,151.00" 0.00 "4,151.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,983.00" 0.00 "2,983.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,473.00" 0.00 "2,473.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,330.00" 0.00 "4,330.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,152.00" 0.00 "1,152.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,187.00" 0.00 "1,187.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA MPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 570.00 0.00 570.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,005.00" 0.00 "1,005.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 686.00 0.00 686.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300252 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,545.00" 0.00 "14,545.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "33,107.00" 0.00 "33,107.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,304.00" 0.00 "6,304.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,851.00" 0.00 "9,851.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,190.00" 0.00 "1,190.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,847.00" 0.00 "2,847.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PUBLICAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,226.00" 0.00 "2,226.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA MPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 798.00 0.00 798.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 478.00 0.00 478.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,444.00" 0.00 "1,444.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300253 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300249 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,423.00" 0.00 "7,423.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELEC OFICINAS ADMINISTRAT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300249 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 258.00 0.00 258.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELEC OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300250 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300250 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300250 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1400109 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.25 0.00 1.25 M210 IA 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 21 FEBR INGRESOS IMPUESTO 21 FEBR INGRESOS 21 FEBRER INGRESOS IMP 21/02/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300259 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 575.00 0.00 575.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.DIR/GRAL/ASUNTOS JURIDICOS(BOCANEGRA R.ALDO M) 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300265 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "49,502.00" 0.00 "49,502.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ENERO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ENERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300269 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31478 CORTEZ ZUÑIGA CRISTINA CHE-31478 APOY ECONOM P/ACTIVAR PEQUEÑO NEGOCIO DE ABARROTES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300277 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,410.00" 0.00 "8,410.00" M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31479 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-31479 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA Y REFRIGERADOR P/NEG 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA. BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL POTRERO(GALVAN L.JUAN A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.REGINA(SANCHEZ E.JUAN M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SAN ISIDRO(ORTIZ M.GUSTAVO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(MARTINEZ RANGEL ANCELMA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASL/DOLORES/CITA M(GLEZ G.MA. DE JESUS) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300643 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300455 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 623.00 -623.00 M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31483 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31483 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300453 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31481 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31481 APOY ECONOM P/TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS DE SU MA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300454 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,988.00" "-4,988.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31484 BECERRA GUERRERO JORGE LU CHE-31484 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU ESPOSA ANDREA CARREON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100067 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300433 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,452.00" "-7,452.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDEN Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300437 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "29,812.00" "-29,812.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD FIESTAS GUADALUPANAS 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100067 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400118 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "46,829.00" 0.00 "46,829.00" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400127 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,604.00" 0.00 "2,604.00" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400119 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,300.62" 0.00 "3,300.62" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 FEBR INGRESOS PROPIOS 22 FEBRE INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS PROPIOS 22/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100070 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100070 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE 2 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100069 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 "6,577.88" 0.00 "6,577.88" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 REINTEGRO CONTRATISTA FORTALECE 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100068 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 "32,317.32" 0.00 "32,317.32" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO CONTRATISTA FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CASTILLO HERRERA ADELA CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400108 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION 4400000 4400000 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400000 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION 1400108 4400000 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR AGUIÑAGA HERRERAMA DE JESUS 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 4400001 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400111 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. 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SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR RAMIREZ MA DOLORES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SILVA RODRIGUEZ GABRIELA CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR AGUIÑAGA HERRERAMA DE JESUS 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400112 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "120,750.00" 0.00 "120,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR HERMANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL 4400002 4400002 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400002 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "120,750.00" "-120,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR HERMANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL 1400112 4400002 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400003 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 1400113 4400003 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400001 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES 1400111 4400001 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400113 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 4400003 4400003 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400113 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 4400003 4400003 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400003 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL 1400113 4400003 Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900075 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300433 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,452.00" 0.00 "7,452.00" M210 KZ 22/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300433 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 22/02/2018 ASOCIADA M21P000222 2300264 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,452.00" "-7,452.00" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300433 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 2 22/02/2018 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MARTINEZ MARTIN 5300643 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900075 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL 5300643 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 2 22/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1100068 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 50 0.00 "32,317.32" "-32,317.32" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO CONTRATISTA FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100069 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 50 0.00 "6,577.88" "-6,577.88" M210 SA 22/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 REINTEGRO CONTRATISTA FORTALECE 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400118 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "23,736.92" "-23,736.92" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "2,866.64" 0.00 "2,866.64" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,195.00" "-1,195.00" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 DIFERENCIAS POR OCULTACIO RU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "24,776.88" "-24,776.88" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "3,352.98" 0.00 "3,352.98" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 561.00 -561.00 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 23.08 -23.08 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 326.00 -326.00 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 53.66 -53.66 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 879.11 -879.11 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.34 -0.34 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 193.54 -193.54 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 42.90 -42.90 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.98 -18.98 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 71.60 -71.60 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 35.29 -35.29 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400119 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS PROPIOS 22 FEBRE INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS PROPIOS 22/02/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400119 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS PROPIOS 22 FEBRE INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS PROPIOS 22/02/18 POR CERTIFICA DE NUM OFI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 268.00 -268.00 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400119 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS PROPIOS 22 FEBRE INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS PROPIOS 22/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 956.80 -956.80 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 166.40 -166.40 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400127 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 343.87 -343.87 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS AGUA 22 FEBRERO INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS AGUA 22/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400119 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,489.50" "-2,489.50" M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS PROPIOS 22 FEBRE INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS PROPIOS 22/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400118 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400113 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 4400003 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400003 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS PROGR CALENT SOLAR LOC LA TINAJA MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 1400113 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400108 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 4400000 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "22,750.00" "-22,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400112 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "120,750.00" "-120,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL I210-000 4400002 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400113 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "17,500.00" "-17,500.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 4400003 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO AGUIÑAGA HERRERA MA DE JESUS I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 1400111 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400001 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400000 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO APORTACION OCAMPO PRADO MARIA CONCEPCION I210-000 1400108 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GOMEZ DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN CALENTADORES SOL I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "22,750.00" 0.00 "22,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO ROSTRO VENTURA ELIZABETH 13 CALALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO RAMIREZ MA DOLORES CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SILVA RODRIGUEZ GABRIELA I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CASTILLO HERRERA ADELA I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO AGUIÑAGA HERRERA MA DE JESUS I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SUSTAITA EZPINOZA J GUADALUPE CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO SALAS MARTINEZ ALMA KARINA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO MARES CASTRO OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LUCIO SALINAS SILVIA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO GONZALEZ GARCIA MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400001 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO CEN IX CARLOS RAMON CALENTADORES SOLARES I210-000 1400111 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400002 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "120,750.00" 0.00 "120,750.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES 69 CALENTADORES SOL I210-000 1400112 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 4400003 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 IB 22/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS REGISTRO LOC EL MEZQUITE MPIO DE OCAMPO 10 CALENTADORES SOL I210-000 1400113 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 830201 I210-000 I INGRESOS S0215 2300283 M21 511201211 Honorarios 40 "5,604.50" 0.00 "5,604.50" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31484 BECERRA GUERRERO JORGE LU CHE-31484 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU ESPOSA ANDREA CARREON 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 115.00 0.00 115.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DESEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 176.00 0.00 176.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 430.00 0.00 430.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DESEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,764.00" 0.00 "4,764.00" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,280.00" 0.00 "1,280.00" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 241.00 0.00 241.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300264 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1400118 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.94 0.00 3.94 M210 IA 22/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 FEBR INGRESOS IMPUESTO 22 FEBR INGRESOS 22 FEBRER INGRESOS IMP 22/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300266 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "29,812.00" 0.00 "29,812.00" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD FIESTAS GUADALUPANAS 2017 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300284 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 623.00 0.00 623.00 M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31483 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31483 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300282 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 22/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31481 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31481 APOY ECONOM P/TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS DE SU MA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300475 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,026.50" "-1,026.50" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31485 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31485 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300501 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,552.90" "-2,552.90" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300543 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,856.60" "-2,856.60" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300489 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,200.21" "-2,200.21" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300546 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 931.83 -931.83 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300804 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,880.60" "-1,880.60" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300444 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,764.50" "-21,764.50" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300451 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 149.00 -149.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES ENE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300439 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 133.00 -133.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300748 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "65,906.48" "-65,906.48" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 12 ORELLANA INGENIEROS Y ASO TRANSFERENCIA EST-6 FINIQ CUARTOS DE 4X4 RAMO-33 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300460 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400120 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "58,090.00" 0.00 "58,090.00" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400128 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,788.00" 0.00 "2,788.00" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400131 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,666.28" 0.00 "6,666.28" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300463 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,205.00" "-2,205.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300459 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 300.00 -300.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ALEJANDRA NAVARRO MARTINE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300462 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG TRANSFERENCIA PRESTAMO A INTENDENTE D Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300466 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,320.00" "-1,320.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE MARTIN PADILLA ESCAL TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300467 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,158.36" "-1,158.36" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ADELANTOS DE SUELDO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300468 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,200.00" "-4,200.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300450 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "106,343.40" "-106,343.40" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "MAT P.INST DE DRENAJE,AGUA POT Y MATTO DEP AGUA PO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300452 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,378.00" "-2,378.00" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300457 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "17,183.32" "-17,183.32" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300838 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "82,051.08" "-82,051.08" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 48 TRANSFERENCIA EST 4 FINIQ PRO EJE PAV CONCRE HDRA EN CALLE HGO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300294 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 658.36 0.00 658.36 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200017 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 2300294 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200028 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900057 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200030 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1900054 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 300.00 0.00 300.00 M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200031 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900056 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE D M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1900055 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200024 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21N000647 2300525 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "31,003.99" "-31,003.99" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 12 ORELLANA INGENIEROS Y ASO FONDO 1 2017 EST-6 FINIQ CUARTOS DE 4X4 RAMO-33 2017 2200015 M21C000784 ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS SA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000784 5300467 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,158.36" 0.00 "1,158.36" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300467 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2300294 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,158.36" "-1,158.36" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300467 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300439 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 133.00 0.00 133.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5300439 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000260 2300268 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 133.00 -133.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 5300439 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000260 5300444 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,764.50" 0.00 "21,764.50" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5300444 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000269 2300273 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,764.50" "-21,764.50" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZOS 5300444 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000269 5300450 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "106,343.40" 0.00 "106,343.40" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1 ANA ISABEL BRIONES MONTES "MAT P.INST DE DRENAJE,AGUA POT Y MATTO DEP AGUA PO" 5300450 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000782 2300279 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "106,343.40" "-106,343.40" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BBAJI "MAT P.INST DE DRENAJE,AGUA POT Y MATTO DEP AGUA PO" 5300450 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000782 5300451 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 149.00 0.00 149.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5300451 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000260 2300280 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 149.00 -149.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES ENE 2018 5300451 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000260 5300452 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,378.00" 0.00 "2,378.00" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 5300452 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000355 2300281 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,378.00" "-2,378.00" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 5300452 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000355 5300457 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,183.32" 0.00 "17,183.32" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 5300457 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000355 2300287 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,183.32" "-17,183.32" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI REFACC Y MANTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 5300457 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21P000355 5300748 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "65,906.48" 0.00 "65,906.48" M210 KZ 23/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 12 ORELLANA INGENIEROS Y ASO EST-6 FINIQ CUARTOS DE 4X4 RAMO-33 2017 5300748 M21C000784 ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS SA Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21C000784 2300525 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "65,906.48" "-65,906.48" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 12 ORELLANA INGENIEROS Y ASO FONDO 1 2017 EST-6 FINIQ CUARTOS DE 4X4 RAMO-33 2017 5300748 M21C000784 ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS SA Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21C000784 5300838 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "82,051.08" 0.00 "82,051.08" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 48 5300838 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21C000377 2100100 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "82,051.08" "-82,051.08" M210 PA 23/02/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 48 3X1 LAGUNA 2017 EST 4 FINIQ PRO EJE PAV CONCRE HDRA EN CALLE HGO 5300838 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 2 23/02/2018 ASOCIADA M21C000377 2100100 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "82,406.28" 0.00 "82,406.28" M210 PA 23/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 48 3X1 LAGUNA 2017 EST 4 FINIQ PRO EJEC PAV CONCRE HIDRA CALLE HGO. 31111-2301 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 2 E18.021.S0098 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0098 2300306 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 68.90 -68.90 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300317 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 61.00 -61.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300351 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 34.00 -34.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300565 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 34.00 -34.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300353 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 24.70 -24.70 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300306 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 6.89 -6.89 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300565 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.40 -3.40 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300353 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.47 -2.47 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300317 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 6.10 -6.10 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300351 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.40 -3.40 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300268 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300280 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 149.00 0.00 149.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES ENE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100100 M21 211700401 DIVO 50 0.00 355.20 -355.20 M210 PA 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 48 3X1 LAGUNA 2017 EST 4 FINIQ PRO EJE PAV CONCRE HDRA EN CALLE HGO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300460 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300460 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 1900055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300460 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5300462 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PRESTAMO A INTENDENTE D 5300462 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1900056 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE D 5300462 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 5300475 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,026.50" 0.00 "1,026.50" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31485 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU 5300475 M21N000695 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANUEL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000695 DUMMY 2300300 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,026.50" "-1,026.50" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31485 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31485 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS 5300475 M21N000695 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANUEL Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000695 DUMMY 5300804 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,880.60" 0.00 "1,880.60" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO 5300804 M21N000753 ORTIZ MORENO SERVANDO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000753 DUMMY 2300565 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,880.60" "-1,880.60" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS 5300804 M21N000753 ORTIZ MORENO SERVANDO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000753 DUMMY 5300459 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 300.00 0.00 300.00 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300459 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900054 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 300.00 -300.00 M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300459 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 5300463 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,205.00" 0.00 "2,205.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO DE PRIMA V CORRESP 1ER PERIODO 5300463 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 2300290 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,205.00" "-2,205.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO 5300463 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 5300466 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,320.00" 0.00 "1,320.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE MARTIN PADILLA ESCAL PAGO DE PRIMA V CORRESP 1ER PERIODO 5300466 M21N000344 JOSÉ MARTIN PADILLA ESCALERA Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000344 DUMMY 2300293 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,320.00" "-1,320.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE MARTIN PADILLA ESCAL PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO 5300466 M21N000344 JOSÉ MARTIN PADILLA ESCALERA Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000344 DUMMY 5300468 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300468 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1900057 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,200.00" "-4,200.00" M210 DR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300468 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 5300489 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,200.21" 0.00 "2,200.21" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES 5300489 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 2300306 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,200.21" "-2,200.21" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 5300489 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 5300501 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,552.90" 0.00 "2,552.90" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO 5300501 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,552.90" "-2,552.90" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 5300501 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5300543 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,856.60" 0.00 "2,856.60" M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO 5300543 M21N000520 NARVAEZ PIÑON ARTURO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000520 DUMMY 2300351 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,856.60" "-2,856.60" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A 5300543 M21N000520 NARVAEZ PIÑON ARTURO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000520 DUMMY 5300546 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 931.83 0.00 931.83 M210 KZ 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN 5300546 M21N000690 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN HORACIO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000690 DUMMY 2300353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 931.83 -931.83 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE 5300546 M21N000690 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN HORACIO Ocampo 2 23/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000690 DUMMY 1400120 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "41,303.24" "-41,303.24" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "5,710.09" 0.00 "5,710.09" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "14,770.66" "-14,770.66" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "1,771.26" 0.00 "1,771.26" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "3,636.57" "-3,636.57" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 512.96 -512.96 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 994.00 -994.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 DIVISION Y LOTIFICACIO INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 76.94 -76.94 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,854.67" "-1,854.67" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 438.00 -438.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,483.74" 0.00 "1,483.74" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 140.11 -140.11 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.25 -0.25 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 399.06 -399.06 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 27.12 -27.12 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 52.32 -52.32 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 CONSTANCIAS NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 9.92 -9.92 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 26.28 -26.28 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400131 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 113.28 -113.28 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/18 POR CERTIFIC NUM OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 813.00 -813.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400131 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 753.00 -753.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 615.68 -615.68 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 182.00 -182.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,256.05" "-1,256.05" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400128 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 403.17 -403.17 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS AGUA 23 FEBRERO INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS AGUA 23/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400131 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,420.00" "-3,420.00" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400131 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 960.00 -960.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400120 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 735.30 -735.30 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400131 M21 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 50 0.00 "1,420.00" "-1,420.00" M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 FEBR INGRESOS PROPIOS 23 FEBRE INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS PROPIOS 23/02/18 REFRENDO PERITOS FISCALE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610502 I210-000 I INGRESOS 01 2300351 M21 511201211 Honorarios 40 340.00 0.00 340.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300317 M21 511201211 Honorarios 40 610.00 0.00 610.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300353 M21 511201211 Honorarios 40 247.00 0.00 247.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300306 M21 511201211 Honorarios 40 689.00 0.00 689.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300565 M21 511201211 Honorarios 40 340.00 0.00 340.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300290 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,205.00" 0.00 "2,205.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMA VACACIONAL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRIMA VACACIONAL PAGO DE LA PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300293 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,320.00" 0.00 "1,320.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE PRIMA JOSE MARTIN PADILLA ESCAL PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA V CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300279 M21 512402491 Materiales diversos 40 "69,489.80" 0.00 "69,489.80" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BBAJI "MAT P.INST DE DRENAJE,AGUA POT Y MATTO DEP AGUA PO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300273 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "21,764.50" 0.00 "21,764.50" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZOS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300300 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,026.50" 0.00 "1,026.50" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31485 MARTINEZ GUZMAN JUAN MANU CHE-31485 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300317 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,010.00" 0.00 "2,010.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31486 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31486 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300351 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,554.00" 0.00 "2,554.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31487 NARVAEZ PIÑON ARTURO CHE-31487 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A CHOFER DE A 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300306 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,587.00" 0.00 "1,587.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31488 IBARRA MARTINEZ MA DE JES CHE-31488 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300565 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,578.00" 0.00 "1,578.00" M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31489 ORTIZ MORENO SERVANDO CHE-31489 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300353 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 712.00 0.00 712.00 M210 KR 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31490 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-31490 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SE 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300279 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "36,853.60" 0.00 "36,853.60" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BBAJI "MAT P.INST DE DRENAJE,AGUA POT Y MATTO DEP AGUA PO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300281 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 522.00 0.00 522.00 M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI BANDA Y MANGUERA DE GASOLINA DE UNIDAD RP-29 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300287 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "13,617.48" 0.00 "13,617.48" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI "REFACC P.UNIDADES RP-27,28 Y 12 DE SEGURIDAD PUBLI" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400120 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 4.93 0.00 4.93 M210 IA 23/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 23 FEBR INGRESOS IMPUESTO 23 FEBR INGRESOS 23 FEBRER INGRESOS IMP 23/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300287 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,565.84" 0.00 "3,565.84" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI "MANTTO A UNIDADES RP-12,27 Y 28 DE SEGURIDAD PUB" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300281 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,856.00" 0.00 "1,856.00" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI "MANTTO A UNIDADES RP-26,27 Y 29 DE SEGURIDAD PUB" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "96,910.47" 0.00 "96,910.47" M210 KR 23/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 12 ORELLANA INGENIEROS Y ASO FONDO 1 2017 EST-6 FINIQ CUARTOS DE 4X4 RAMO-33 2017 31111-3201 PIDH Cuarto Dormitorio 4x4 Ocampo 2 E18.021.K0188 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0188 1400290 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORTACION CECYTE REH AREA CONVIVENC APORTACION CECYTE PARA LA OBRA REH AREA DE CONVIVENCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300553 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,602.00" "-1,602.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31492 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA SOFIA SAUCEDO AR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300474 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,032.40" "-1,032.40" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31494 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS CHE-31494 APOY ECONOM P/PAGO ANALISIS DE SANGRE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300472 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 955.50 -955.50 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31491 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31491 PAGO DE MEDICAMENTOS A INTENDENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300507 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,146.50" "-1,146.50" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31495 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO CHE-31495 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS DE SU PAPA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300461 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,835.00" "-15,835.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300464 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "205,521.31" "-205,521.31" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300471 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,082.47" "-30,082.47" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300458 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,099.00" "-25,099.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400145 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "4,908,851.90" 0.00 "4,908,851.90" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400129 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,652.00" 0.00 "9,652.00" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400121 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "110,072.00" 0.00 "110,072.00" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400132 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 714.45 0.00 714.45 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 FEBR INGRESOS PROPIOS 26 FEBRE INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS PROPIOS 26/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300470 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAIME DAVILA GOMEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A OPERADOR DE PLANTA AGUA POTABLE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300469 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100074 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB TRASP DE SALDO F2 2018 BB FONDO 2 2017 BBAJI TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2018 BANBAJIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100074 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB TRASP DE SALDO F2 2018 BB FONDO 2 2017 BBAJI TRASPASO DE SALDO A FONDO 2 2018 BANBAJIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300483 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "143,840.00" "-143,840.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1491 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA REP BOMBA FRANKLIN CON MOT 125 HP POZO LA ESCONDID Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300482 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "40,020.00" "-40,020.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-73 MANUFACTURAS E IMPORTACIO TRANSFERENCIA "100 MEDIDORES CHORRO MULTIPLE VEAGN 1/2"""" PLASTICO" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300484 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 99DA ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA REUBICACION DE TUBOS EN GACHUPINES Y SOLDAR TUBOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300732 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00279 CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400223 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 2.86 0.00 2.86 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DL CULTURA Intres Enero 2018 CASA DE LA CULTURA Interes mes de Enero 2018 4400016 4400016 Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400016 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 2.86 -2.86 M210 IB 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DL CULTURA Intres Enero 2018 CASA DE LA CULTURA Interes mes de Enero 2018 1400223 4400016 Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100086 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 23.65 0.00 23.65 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes FORTAFIN 2016 Interes Enero 2018 Programa FORTAFIN 2016 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400174 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 4.69 0.00 4.69 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes PDR 2016 Enero 18 Interes Enero 2018 Programa PDR 2016 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100087 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 23.21 0.00 23.21 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes Programa PISBCC16 Interes Enero 2018 Programa PISBCC 2016 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400171 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes Programa PISBCC16 Interes Enero 2018 Programa PISBCC 2016 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100095 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 40 4.03 0.00 4.03 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CALENT SOL 2016 Intres Enero 2018 Calentador Sol '16 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400222 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 "1,183.94" 0.00 "1,183.94" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PROGR FORTALECE Intres Enero 2018 FORTALECE 2017 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400224 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 974.97 0.00 974.97 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 Intres Enero 2018 PDR 2017 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400173 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 104.74 0.00 104.74 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes Programa PDR B 17 Interes Enero 2018 "Programa PDR ""B"" 2017 Interes mes de Enero 2018" Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400175 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 61.51 0.00 61.51 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes Progr 3X1 Ibarra Interes Enero 2018 Programa 3x1 Ibarra 2017 Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400221 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 88.46 0.00 88.46 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PROGR 3X1 LAGUNA Intres Enero 2018 3x1 LAGUNA CERCADA Interes mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400220 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 71.31 0.00 71.31 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PROGR PIBCC 17 Intres Enero 2018 Programa PISBCC Interes mes de Enero 2018 PISBCC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100092 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 317.57 0.00 317.57 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES ENERO Interes PIDMC 2017 Interes Enero 2018 Programa IDMC 2017 Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100093 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMISIONES ENERO Programa PIDMC 2017 Programa PIDMC Comisiones mes de Enero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100094 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 "612,103.02" 0.00 "612,103.02" M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PROGR PIDMC 2017 APORTACION ESTATAL Programa PIDMC Aportn Estaral Programa Impulso al Desarrollo Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 2200025 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900059 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAIME DAVILA GOMEZ PRESTAMO PRESTAMO A OPERADOR DE PLANTA AGUA POTABLE M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 5300458 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,099.00" 0.00 "25,099.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300458 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000025 2300286 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,099.00" "-25,099.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300458 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000025 5300461 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,835.00" 0.00 "15,835.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300461 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000025 2300288 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,835.00" "-15,835.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300461 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000025 5300464 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "205,521.31" 0.00 "205,521.31" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5300464 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000038 2300289 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "205,521.31" "-205,521.31" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300464 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000038 5300482 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,020.00" 0.00 "40,020.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-73 MANUFACTURAS E IMPORTACIO "100 MEDIDORES CHORRO MULTIPLE VEAGN 1/2"""" PLASTICO" 5300482 M21P000775 MANUFACTURAS E IMPORT MULTICIERRE Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000775 2300291 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,020.00" "-40,020.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-73 MANUFACTURAS E IMPORTACIO FONDO 2 2018 BBAJI "100 MEDIDORES CHORRO MULTIPLE VEAGN 1/2"" PLASTICO" 5300482 M21P000775 MANUFACTURAS E IMPORT MULTICIERRE Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000775 5300483 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "143,840.00" 0.00 "143,840.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1491 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV REP BOMBA FRANKLIN CON MOT 125 HP POZO LA ESCONDID 5300483 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000684 2300292 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "143,840.00" "-143,840.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1491 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BBAJI REP BOMBA FRANKLIN CON MOT 125 HP POZO LA ESCONDID 5300483 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000684 5300484 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 99DA ROBERTO AZPEITIA MORENO REUBICACION DE TUBOS EN GACHUPINES Y SOLDAR TUBOS 5300484 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000788 2300296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 99DA ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BBAJI REUBICACION DE TUBOS EN GACHUPINES Y SOLDAR TUBOS 5300484 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21P000788 2300295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ FAC 2890 Y 2892 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BBAJI REV DE EQUIPO ELE DEL POZO LA ESCOND Y LA NORIA 5300481 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000100 5300507 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,146.50" 0.00 "1,146.50" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA CHE-31495 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO 5300507 M21B000311 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21B000311 2300323 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,146.50" "-1,146.50" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA CHE-31495 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO CHE-31495 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS DE SU PAPA 5300507 M21B000311 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO Ocampo 2 26/02/2018 ASOCIADA M21B000311 2300297 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,819.86" "-4,819.86" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300359 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31492 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA SOFIA SAUCEDO AR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300359 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 18.00 -18.00 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31492 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA SOFIA SAUCEDO AR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300474 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,032.40" 0.00 "1,032.40" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31494 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS 5300474 M21B001283 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001283 DUMMY 2300299 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,032.40" "-1,032.40" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31494 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS CHE-31494 APOY ECONOM P/PAGO ANALISIS DE SANGRE 5300474 M21B001283 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001283 DUMMY 5300732 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00279 PAGO ATALLERISTA CORRESPONDIENTE A DIC 2017 5300732 M21N000735 PEREZ BARCO PABLO Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000735 DUMMY 5300469 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2D QNA DE FEB 5300469 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300469 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5300470 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAIME DAVILA GOMEZ PRESTAMO A OPERADOR DE LA PLANTA AGUA POTABLE 5300470 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1900059 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAIME DAVILA GOMEZ PRESTAMO PRESTAMO A OPERADOR DE PLANTA AGUA POTABLE 5300470 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 5300471 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,082.47" 0.00 "30,082.47" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5300471 M21N000345 JOSÉ DE JESÚS PEDROZA PIÑA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000345 DUMMY 2300297 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,082.47" "-30,082.47" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5300471 M21N000345 JOSÉ DE JESÚS PEDROZA PIÑA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000345 DUMMY 5300472 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 955.50 0.00 955.50 M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31491 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA 5300472 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 2300298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 955.50 -955.50 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31491 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31491 PAG DE MEDICAMENTOS A INTENDENTE 5300472 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5300553 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,602.00" 0.00 "1,602.00" M210 KZ 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA 5300553 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2300359 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,602.00" "-1,602.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31492 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA SOFIA SAUCEDO AR 5300553 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2300509 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00279 CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A DIC 2017 5300732 M21N000735 PEREZ BARCO PABLO Ocampo 2 26/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000735 DUMMY 1400121 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "87,641.18" "-87,641.18" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "12,113.92" 0.00 "12,113.92" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "35,085.90" "-35,085.90" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "4,621.07" 0.00 "4,621.07" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 736.77 -736.77 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 100.03 -100.03 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 307.99 -307.99 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.02 0.00 80.02 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTI R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 246.39 0.00 246.39 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 380.50 -380.50 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,054.56" "-1,054.56" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,999.90" "-2,999.90" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.63 -0.63 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 47.95 -47.95 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 63.64 -63.64 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 64.93 -64.93 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400132 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS PROPIOS 26 FEBRE INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS PROPIOS 26/02/18 POR CERTFIC NUMERO OFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 556.00 -556.00 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400132 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 376.50 -376.50 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS PROPIOS 26 FEBRE INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS PROPIOS 26/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,406.08" "-1,406.08" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 156.00 -156.00 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,696.78" "-2,696.78" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 89.36 -89.36 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,244.03" "-2,244.03" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400129 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.72 -9.72 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS AGUA 26 FEBRERO INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS AGUA 26/02/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400221 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 88.46 -88.46 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PROGR 3X1 LAGUNA Intres Enero 2018 3x1 LAGUNA CERCADA Interes mes de Enero 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 2 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400223 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.86 -2.86 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DL CULTURA Intres Enero 2018 CASA DE LA CULTURA Interes mes de Enero 2018 I210-000 4400016 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 4400016 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.86 0.00 2.86 M210 IB 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DL CULTURA Intres Enero 2018 CASA DE LA CULTURA Interes mes de Enero 2018 I210-000 1400223 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1100095 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.03 -4.03 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 CALENT SOL 2016 Intres Enero 2018 Calentador Sol '16 Interes mes de Enero 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 2 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400222 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,183.94" "-1,183.94" M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PROGR FORTALECE Intres Enero 2018 FORTALECE 2017 Interes mes de Enero 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 2 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1100086 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.65 -23.65 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 INTERES ENERO Interes FORTAFIN 2016 Interes Enero 2018 Programa FORTAFIN 2016 Interes mes de Enero 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 2 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1100087 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.21 -23.21 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 INTERES ENERO Interes Programa PISBCC16 Interes Enero 2018 Programa PISBCC 2016 Interes mes de Enero 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400173 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 104.74 -104.74 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales INTERES ENERO Interes Programa PDR B 17 Interes Enero 2018 "Programa PDR ""B"" 2017 Interes mes de Enero 2018" I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 2 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1100092 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 317.57 -317.57 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales INTERES ENERO Interes PIDMC 2017 Interes Enero 2018 Programa IDMC 2017 Enero 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 2 E18.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400171 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 INTERES ENERO Interes Programa PISBCC16 Interes Enero 2018 Programa PISBCC 2016 Interes mes de Enero 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400174 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.69 -4.69 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 INTERES ENERO Interes PDR 2016 Enero 18 Interes Enero 2018 Programa PDR 2016 Interes mes de Enero 2018 I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 2 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400175 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 61.51 -61.51 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales INTERES ENERO Interes Progr 3X1 Ibarra Interes Enero 2018 Programa 3x1 Ibarra 2017 Interes mes de Enero 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 2 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400224 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 974.97 -974.97 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 Intres Enero 2018 PDR 2017 Interes mes de Enero 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 2 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400220 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 71.31 -71.31 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PROGR PIBCC 17 Intres Enero 2018 Programa PISBCC Interes mes de Enero 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1400121 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 589.22 -589.22 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400121 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 FEBR INGRESOS IMPUESTO 26 FEBR INGRESOS 26 FEBRER INGRESOS IMP 26/02/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "2,138,978.76" "-2,138,978.76" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "2,281,688.11" "-2,281,688.11" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 293.83 -293.83 M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 327.86 -327.86 M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES TENENCIA ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "226,088.25" "-226,088.25" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "124,717.68" "-124,717.68" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES ALCOHOLES ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400145 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "56,057.26" "-56,057.26" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES 26 FEB INGRESOS 26 FEB PARTICIPACIONES ISAN ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1400290 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 IA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1600418 Convenios Estatales 2018 APORTACION CECYTE REH AREA CONVIVENC APORTACION CECYTE PARA LA OBRA REH AREA DE CONVIVENCIA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 830101 I210-000 I INGRESOS 01 1100094 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "612,103.02" "-612,103.02" M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PROGR PIDMC 2017 APORTACION ESTATAL Programa PIDMC Aportn Estaral Programa Impulso al Desarrollo I210-000 PIDMC Ocampo 2 E18.021.S0216 830101 I210-000 I INGRESOS S0216 2300359 M21 511201211 Honorarios 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31492 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31492 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA SOFIA SAUCEDO AR 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300509 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU CHEQUE 00279 CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A DIC 2017 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300297 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "34,902.33" 0.00 "34,902.33" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE DE JESUS PEDROZA PIÑ FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300291 M21 512402491 Materiales diversos 40 "40,020.00" 0.00 "40,020.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-73 MANUFACTURAS E IMPORTACIO FONDO 2 2018 BBAJI "100 MEDIDORES CHORRO MULTIPLE VEAGN 1/2"""" PLASTICO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300298 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 955.50 0.00 955.50 M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31491 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA TRANSFERENCIA PAGO DE MEDICAMENTOS A INTENDENTE 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100080 M21 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO. 2300061 12.01.2018 Reclasificación Dcto. 2300061 Arrendamiento INAEBA Enero 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3161 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100081 M21 513103161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO. 2300062 09.01.2018 Reclasificación Dcto. 2300062 Arrendamiento INAEBA Dic 2017 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3161 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100080 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO. 2300061 12.01.2018 Reclasificación Dcto. 2300061 Arrendamiento INAEBA Enero 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100081 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 SA 26/02/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO. 2300062 09.01.2018 Reclasificación Dcto. 2300062 Arrendamiento INAEBA Dic 2017 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100093 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales COMISIONES ENERO Programa PIDMC 2017 Programa PIDMC Comisiones mes de Enero 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 2 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 2300292 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "143,840.00" 0.00 "143,840.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 1491 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BBAJI REP BOMBA FRANKLIN CON MOT 125 HP POZO LA ESCONDID 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300295 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 2890 Y 2892 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BBAJI REV DE EQUIPO ELE DEL POZO LA ESCOND Y LA NORIA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300296 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 26/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 99DA ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BBAJI REUBICACION DE TUBOS EN GACHUPINES Y SOLDAR TUBOS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300323 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,146.50" 0.00 "1,146.50" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31495 BALLEZA ROBLEDO ARMANDO CHE-31495 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS DE SU PAPA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300299 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,032.40" 0.00 "1,032.40" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31494 MENDEZ ALONSO MA DE JESUS CHE-31494 APOY ECONOM P/PAGO ANALISIS DE SANGRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100085 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFICAC DOC 2300069 REGISTRO RECLASIFICACION DE DOC 2300069 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300286 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "25,099.00" 0.00 "25,099.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300289 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "205,521.31" 0.00 "205,521.31" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300288 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,835.00" 0.00 "15,835.00" M210 KR 26/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100085 M21 524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro 40 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 SA 26/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICAC DOC 2300069 REGISTRO RECLASIFICACION DE DOC 2300069 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4451 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300664 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,540.00" "-3,540.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-31500 PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300500 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31498 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31498 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300488 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,159.00" "-2,159.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31502 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA CHE-31502 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300502 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31496 PUENTE LEDESMA SILVIA VER CHE-31496 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300552 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,986.50" "-1,986.50" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300503 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31499 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31499 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIETA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100073 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100072 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300480 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 399.00 -399.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300740 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "53,849.95" "-53,849.95" M210 KZ 27/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 81 LAZARO ROJAS LUNA TRANSFERENCIA EST-2 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400130 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 507.00 0.00 507.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 FEBR INGRESOS AGUA 27 FEBRERO INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS AGUA 27/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400133 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,471.69" 0.00 "6,471.69" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400135 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "143,649.00" 0.00 "143,649.00" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100072 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100073 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300519 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "887,206.77" "-887,206.77" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA QNA DE FEBRERO 2018 TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300520 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "37,000.54" "-37,000.54" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 HA 2DA QNA DE FEBRERO 2018 H TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300522 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "216,355.53" "-216,355.53" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA QNA DE FEBRERO 2018 S TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300481 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KZ 27/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 2890 Y 2892 FELIPE MEZA MORALES TRANSFERENCIA REV DE EQUIPO ELE DEL POZO LA ESCOND Y LA NORIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300932 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,811.70" 0.00 "25,811.70" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600025 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,200.00" "-2,200.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 658.36 -658.36 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200017 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200016 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200020 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200023 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200025 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 974.34 -974.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200027 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200028 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200031 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600025 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,200.00" "-4,200.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 2200030 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,012.97" "-1,012.97" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600023 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,475.49" "-3,475.49" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 444.50 -444.50 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600025 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600025 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600025 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600025 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 2 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600025 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 2 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 2 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 555.56 -555.56 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600023 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600023 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 2200024 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21N000647 2300517 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "26,135.32" "-26,135.32" M210 KR 27/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 81 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-2 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 2200014 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000781 2300517 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 70 "79,985.27" 0.00 "79,985.27" M210 KR 27/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 81 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-2 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 31111-2301 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600023 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "887,206.77" "-887,206.77" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 5300519 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300519 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "887,206.77" 0.00 "887,206.77" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA QNA DE FEBRERO 2018 5300519 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300520 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "37,000.54" 0.00 "37,000.54" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 HA 2DA QNA DE FEBRERO 2018 H 2DA QNA DE FEBRERO DE 2018 HONORARIOS 5300520 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600024 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "37,000.54" "-37,000.54" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 04 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 5300520 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300522 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "216,355.53" 0.00 "216,355.53" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA QNA DE FEBRERO 2018 S 2DA QNA DE FEBRERO DE 2018 SP 5300522 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600025 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "216,355.53" "-216,355.53" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 5300522 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300480 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 399.00 0.00 399.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D 5300480 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000108 2300301 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 399.00 -399.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO 5300480 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000108 5300481 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KZ 27/02/2018 JVELAZQUEZ FAC 2890 Y 2892 FELIPE MEZA MORALES REV DE EQUIPO ELE DEL POZO LA ESCOND Y LA NORIA 5300481 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000100 5300932 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 5300932 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000108 2300654 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 5300932 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21P000108 5300740 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "53,849.95" 0.00 "53,849.95" M210 KZ 27/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 81 LAZARO ROJAS LUNA EST-2 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 5300740 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21C000781 2300517 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "53,849.95" "-53,849.95" M210 KR 27/02/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 81 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-2 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 5300740 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21C000781 5300502 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA CHE-31496 PUENTE LEDESMA SILVIA VER 5300502 M21B000485 PUENTE LEDESMA SILVIA VERONICA Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21B000485 2300318 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA CHE-31496 PUENTE LEDESMA SILVIA VER CHE-31496 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 5300502 M21B000485 PUENTE LEDESMA SILVIA VERONICA Ocampo 2 27/02/2018 ASOCIADA M21B000485 1600025 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,064.89" "-17,064.89" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,810.80" "-52,810.80" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300358 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 35.00 -35.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600024 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "5,413.74" "-5,413.74" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300358 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.50 -3.50 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600025 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,016.63" "-1,016.63" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,305.82" "-2,305.82" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 RETENCIONES IMSS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "39,880.00" "-39,880.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600025 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "6,640.00" "-6,640.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600025 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300452 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO ORTIZ ROMERO MARTIN PAGOS EFECTIVO PAGO PENSION ALIMENTICIA RET A C. RAYMUNDO MTZ 1RA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "19,515.00" "-19,515.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600023 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300664 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,540.00" 0.00 "3,540.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIME 5300664 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300488 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,159.00" 0.00 "2,159.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31502 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA 5300488 M21B001284 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001284 DUMMY 2300305 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,159.00" "-2,159.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31502 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA CHE-31502 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300488 M21B001284 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001284 DUMMY 5300500 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31498 CUEVAS PEDROZA JULIO 5300500 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2300316 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31498 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31498 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300500 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 5300503 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31499 GONZALEZ CORTES MA GUADAL 5300503 M21B001285 GONZALEZ CORTES MA GUADALUPE Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001285 DUMMY 2300319 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31499 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31499 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIETA 5300503 M21B001285 GONZALEZ CORTES MA GUADALUPE Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001285 DUMMY 5300552 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,986.50" 0.00 "1,986.50" M210 KZ 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG 5300552 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2300358 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,986.50" "-1,986.50" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO 5300552 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2300452 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,540.00" "-3,540.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO ORTIZ ROMERO MARTIN PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 5300664 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 2 27/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 1400135 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "98,086.14" "-98,086.14" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "13,806.59" 0.00 "13,806.59" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "53,236.54" "-53,236.54" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "7,285.82" 0.00 "7,285.82" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "3,173.58" "-3,173.58" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,025.92" "-1,025.92" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,256.00" "-1,256.00" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.02 0.00 80.02 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTI RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,009.31" 0.00 "1,009.31" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 215.44 -215.44 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,275.04" "-1,275.04" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,152.00" "-1,152.00" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400130 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 4.00 -4.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS AGUA 27 FEBRERO INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS AGUA 27/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400130 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS AGUA 27 FEBRERO INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS AGUA 27/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "1,995.61" "-1,995.61" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400130 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS AGUA 27 FEBRERO INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS AGUA 27/02/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400130 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 496.00 -496.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS AGUA 27 FEBRERO INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS AGUA 27/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 687.88 -687.88 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 650.00 -650.00 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "1,782.56" "-1,782.56" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 358.80 -358.80 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400133 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,227.25" "-3,227.25" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS PROPIOS 27 FEBRE INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS PROPIOS 27/02/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400135 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 886.28 -886.28 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1600023 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600023 M21 511101111 Dietas 40 "16,546.36" 0.00 "16,546.36" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600023 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,003.64" 0.00 "20,003.64" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,050.00" 0.00 "8,050.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "82,200.00" 0.00 "82,200.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,830.00" 0.00 "25,830.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,780.00" 0.00 "13,780.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 2 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "89,750.00" 0.00 "89,750.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 2 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,350.00" 0.00 "22,350.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 2 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,300.00" 0.00 "16,300.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,100.00" 0.00 "21,100.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 2 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600025 M21 511101131 Sueldos Base 40 "210,950.00" 0.00 "210,950.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300358 M21 511201211 Honorarios 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600024 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 04 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600024 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 04 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600024 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "15,132.12" 0.00 "15,132.12" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 04 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600024 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEB QUINCENA 04 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS FEBRERO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300452 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO ORTIZ ROMERO MARTIN PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600023 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,985.08" 0.00 "1,985.08" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,337.81" 0.00 "22,337.81" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,714.14" 0.00 "6,714.14" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 2 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,804.95" 0.00 "26,804.95" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,510.84" 0.00 "6,510.84" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,511.70" 0.00 "3,511.70" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 2 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,301.82" 0.00 "27,301.82" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,744.75" 0.00 "14,744.75" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 2 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 2 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 2 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,634.14" 0.00 "13,634.14" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,605.66" 0.00 "6,605.66" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 2 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,624.34" 0.00 "3,624.34" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 2 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,543.43" 0.00 "1,543.43" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,561.15" 0.00 "5,561.15" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 QUINCENA 04 2DA. QUIN. FEBRERO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 2 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600025 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,299.26" 0.00 "49,299.26" M210 HR 27/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO SP QUINCENA 04 SP 2DA.QUIN.FEBRERO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 2 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300358 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,675.00" 0.00 "1,675.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31497 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-31497 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR CO 31111-4201 SALUD Ocampo 2 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300301 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 2 E18.021.E0025 3141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300654 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 2 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 1400135 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.64 0.00 8.64 M210 IA 27/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 FEBR INGRESOS IMPUESTO 27 FEBR INGRESOS 27 FEBRER INGRESOS IMP 27/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300316 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31498 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31498 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300318 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31496 PUENTE LEDESMA SILVIA VER CHE-31496 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300319 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31499 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31499 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU NIETA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300305 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,159.00" 0.00 "2,159.00" M210 KR 27/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31502 ARANDA JUAREZ JUANA MARIA CHE-31502 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300515 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31504 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MI CHE-31504 APOY ECONOM P/PAG LONCHES P/ALUMNOS DE ESCUELA PRI Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300511 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE CHE-31506 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300806 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,640.00" "-1,640.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31507 PALOMINO ZAVALA MARICELA CHE-31507 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300603 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31509 MARTINEZ ESPINO PATRICIA CHE-31509 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300715 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31510 COMPRA TRANSMISION P/VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300504 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,961.00" "-1,961.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31508 JASSO CANO JOEL CHE-31508 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300685 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31503 PAG PREMIACION DE FUT BOL SIETE VARONIL Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300509 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31505 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO CHE-31505 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA VARIOS QUEMADORE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100097 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 208.80 -208.80 M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CTA CORR BANORTE COMISIONES FEBRERO Cta Corr Banorte Comisiones mes de Febrero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400291 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "11,844.66" 0.00 "11,844.66" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO MOV P/CANC PARTIDAS CONCI REGISTRO P/CANCELACION DE PARTIDA EN CONCILIACION 17.11.17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400291 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,762.00" 0.00 "1,762.00" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO MOV P/CANC PARTIDAS CONCI REGISTRO P/CANCELACION DE PARTIDA EN CONCILIACION 15.12.17 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100075 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300487 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO DE ARRENDAMIENTO COMUDE MESES ENE Y FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300493 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "77,172.00" "-77,172.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300485 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300492 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,000.00" "-26,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AUTOPARTES RAMON S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 22689 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300494 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,415.23" "-17,415.23" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1739 Y 1726 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300635 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO CCM HACIENDITA ENE Y FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300778 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "92,800.00" "-92,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA INTERLAMPARAS S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG LETREROS FELICES FIESTAS DECORACION DIC 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300636 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400270 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.93 0.00 1.93 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400271 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.75 0.00 1.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100075 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100113 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400234 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,473.85" 0.00 "1,473.85" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400236 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,942.46" 0.00 "1,942.46" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100098 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "103,087.22" "-103,087.22" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO DE F1 2017 A FONDO 1 2017 BBAJIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100112 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 20.88 -20.88 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 COMISIONES ENERO DE 2018 FONDO 1 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100111 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,942.46" 0.00 "1,942.46" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 4100008 4100008 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100008 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "1,942.46" "-1,942.46" M210 SB 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 1100111 4100008 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400239 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 336.37 0.00 336.37 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400240 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 195.72 0.00 195.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100096 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,920.22" "-3,920.22" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CTA CORR BBAJIO COMISIONES FEBRERO Cta Corriente BBaj Comisiones mes de Febrero 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400137 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "130,111.00" 0.00 "130,111.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400134 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,881.26" 0.00 "3,881.26" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 FEBR INGRESOS PROPIOS 28 FEBRE INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS PROPIOS 28/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400136 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,112.00" 0.00 "8,112.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400225 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 4.08 0.00 4.08 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERES FEBRERO CTA CORRIENTE BBAJIO Interes Feb 2018 Cuenta Corriente BanBajio Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300523 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "38,800.00" "-38,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300525 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,515.00" "-19,515.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA FEB TRANSFERENCIA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA QNA FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300526 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION A ANTONIO B 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300527 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO PENSION RETENIDA A C.ERICK SIL 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300528 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE TRANSFERENCIA PAGO PENSION RETENIDA A C.MOISES R 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300533 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100077 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "216,355.53" 0.00 "216,355.53" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100099 M21 111200027 020341731 FONDO 1 2012 BBAJIO 50 0.00 "87,240.81" "-87,240.81" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2012 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2012 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400241 M21 111200027 020341731 FONDO 1 2012 BBAJIO 40 0.75 0.00 0.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2012 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400242 M21 111200027 020341731 FONDO 1 2012 BBAJIO 40 0.65 0.00 0.65 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2012 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400272 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400273 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.04 0.00 0.04 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100100 M21 111200029 020342499 FONDO 1 2013 BBAJIO 50 0.00 "11,504.59" "-11,504.59" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2013 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2013 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400243 M21 111200029 020342499 FONDO 1 2013 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2013 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400244 M21 111200029 020342499 FONDO 1 2013 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2013 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400246 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 3.29 0.00 3.29 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400245 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 3.64 0.00 3.64 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100101 M21 111200031 020342895 FONDO 1 2014 BBAJIO 50 0.00 "26,364.19" "-26,364.19" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2014 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2014 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400247 M21 111200031 020342895 FONDO 1 2014 BBAJIO 40 0.23 0.00 0.23 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2014 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400248 M21 111200031 020342895 FONDO 1 2014 BBAJIO 40 0.20 0.00 0.20 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2014 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400274 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 6.76 0.00 6.76 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400275 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 6.11 0.00 6.11 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100102 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 50 0.00 "5,208.31" "-5,208.31" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2015 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100104 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 50 0.00 "160,572.95" "-160,572.95" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2015 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400250 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 1.33 0.00 1.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400249 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 1.45 0.00 1.45 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400276 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.39 0.00 0.39 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400278 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.35 0.00 0.35 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100105 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 "7,700.97" "-7,700.97" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2016 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400251 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.87 0.00 0.87 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400252 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.78 0.00 0.78 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100098 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 "103,087.22" 0.00 "103,087.22" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO DE F1 2017 A FONDO 1 2017 BBAJIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100103 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 "103,087.22" "-103,087.22" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2017 BB APORT MUNICIPAL 2X1 CALENTADORES SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400253 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400254 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400255 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400256 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.82 0.00 3.82 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100106 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "149,285.68" "-149,285.68" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 2 2017 BBAJI APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100076 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BBAJ FONDO 2 2018 BBAJI REINTEGRO A FONDO 2 2017 BBAJIO DE TRASP A F2 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300524 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 SP 5300821 5300821 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300821 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 SP 5300524 5300821 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400200 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 5.25 0.00 5.25 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100116 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400260 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 17.72 0.00 17.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400138 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 FEBR INGRESOS FONDO I FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS FONDO I 28/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400259 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 0.33 0.00 0.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400258 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 0.33 0.00 0.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 4400011 4400011 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400011 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IB 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 1400258 4400011 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100076 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BBAJ FONDO 2 2018 BBAJI REINTEGRO A FONDO 2 2017 BBAJIO DE TRASP A F2 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100123 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 113.10 -113.10 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400264 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 0.69 0.00 0.69 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400267 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 6.02 0.00 6.02 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400139 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 FEBR INGRESOS FONDO II FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS FONDO II 28/02/2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300529 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO PENSION RETENIDA A C.ROLANDO R 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300531 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO PENSION RETENIDA A C.ADRIANO C 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300758 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 91E8 GUILLERMO PALOMO NAVARRO TRANSFERENCIA RADIADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300822 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100077 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "216,355.53" "-216,355.53" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400203 M21 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355 40 0.71 0.00 0.71 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY EXTRACCION DE AG INTERESES FEBRERO 2018 EXTRACCION DE AGUA INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400207 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 1.35 0.00 1.35 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400327 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 5.80 0.00 5.80 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2018 4400018 4400018 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400018 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 5.80 -5.80 M210 IB 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2018 1400327 4400018 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400182 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 40 12.43 0.00 12.43 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 2014 CAL GAC INTERESES ENERO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400183 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 40 11.23 0.00 11.23 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 2014 CAL GAC INTERESES FEBRERO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400184 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 40 9.68 0.00 9.68 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 CAL S.ANTONI INTERESES ENERO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400185 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 40 8.74 0.00 8.74 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 CAL S.ANTONI INTERESES FEBRERO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400186 M21 111500087 O279667744 3X1 Ocampo 2015 40 1.17 0.00 1.17 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400187 M21 111500087 O279667744 3X1 Ocampo 2015 40 1.05 0.00 1.05 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400188 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 4.63 0.00 4.63 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 ESCOND 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 ESCONDIDA 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400189 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 4.19 0.00 4.19 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 ESCOND 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 ESCONDIDA 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400194 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 40 3.75 0.00 3.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400195 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 40 3.39 0.00 3.39 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400196 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 2.16 0.00 2.16 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 GUZMANEZ 15 INTERESES ENERO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400197 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 1.95 0.00 1.95 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 GUZMANEZ 15 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400209 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 22.55 0.00 22.55 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES FEBRERO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400213 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 4.23 0.00 4.23 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400215 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 20.97 0.00 20.97 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PISBCC 2016 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400277 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 3.05 0.00 3.05 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2017 4400013 4400013 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400013 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 3.05 -3.05 M210 IB 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2017 1400277 4400013 Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400199 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 1.90 0.00 1.90 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400201 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 40 3.64 0.00 3.64 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 EL SALTO INTERESES FEBRERO 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400261 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 855.57 0.00 855.57 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300827 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "215,423.21" "-215,423.21" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 TRANSFERENCIA EST 4 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400265 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 774.05 0.00 774.05 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2017 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400198 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 23.40 0.00 23.40 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PDR B 2017 INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400281 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 23.04 0.00 23.04 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400285 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 24.26 0.00 24.26 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400269 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 56.68 0.00 56.68 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PISBCC 2017 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300833 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "19,858.47" "-19,858.47" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 500 TRANSFERENCIA Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400172 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 1.10 0.00 1.10 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDH 2017 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 BANORTE Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400176 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 "1,357.20" 0.00 "1,357.20" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 BONIFICACION OCT NOV DIC PIDH 2017 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT NOV DIC Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400268 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 363.39 0.00 363.39 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDMC 2017 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400308 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MAR INTERESES FEBRERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400310 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.24 0.00 0.24 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PIESCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400306 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.67 0.00 0.67 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400169 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDH 2017 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 BANBAJIO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100126 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100127 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 232.00 -232.00 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400190 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "11,504.59" 0.00 "11,504.59" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOL 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400190 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "26,364.19" 0.00 "26,364.19" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400190 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "5,208.31" 0.00 "5,208.31" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400190 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "87,240.81" 0.00 "87,240.81" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300835 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "197,352.36" "-197,352.36" M210 KZ 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 PAGO TOTAL FAC RT 476 PROGR CALENT SOLARES 2017 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400190 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "103,087.22" 0.00 "103,087.22" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400191 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 2.72 0.00 2.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400333 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.22 0.00 0.22 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIESCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100108 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 COMISIONES FEBRERO 2018 PMV 2018 COMISIONES FEBRERO 2018 PROGR MEJOR VIVIENDA 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400177 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "160,572.95" 0.00 "160,572.95" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400177 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "7,700.97" 0.00 "7,700.97" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400177 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "149,285.68" 0.00 "149,285.68" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400170 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 0.03 0.00 0.03 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 INTERESES FEBRERO 2018 PMV 2018 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900060 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO| 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900093 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "197,352.36" 0.00 "197,352.36" M210 DR 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 PAGO TOTAL FAC RT 476 PROGR CALENT SOLARES 2017 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900080 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31510 COMPRA TRANSMISION P/VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIA 2200039 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 2 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1900077 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31503 PAG PREMIACION DE FUT BOL SIETE VARONIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2300579 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "92,896.25" "-92,896.25" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 PDR 2017 EST 4 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2300584 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000190 70 "19,858.47" 0.00 "19,858.47" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 500 PISBCC 2017 EST 3 AMP LIN ELEC COL GARZAS 2DA ETAPA 31111-2301 000741000190 MUNICIPAL. PISBCC 2017 Ocampo 2 E17.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300579 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "309,654.18" 0.00 "309,654.18" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 PDR 2017 EST 4 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 5300778 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "92,800.00" 0.00 "92,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INTERLAMPARAS S.A. DE C.V 5300778 M21P000821 INTERLAMPARAS S.A. DE C.V. Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000821 2300544 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "92,800.00" "-92,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INTERLAMPARAS S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG LETREROS FELICES FIESTAS DECORACION DIC 2017 5300778 M21P000821 INTERLAMPARAS S.A. DE C.V. Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000821 5300524 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA DE FEB SP 5300821 5300821 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300821 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA DE FEB SP 5300524 5300821 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300487 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5300487 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000192 2300304 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO DE ARRENDAMIENTO COMUDE MESES ENE Y FEB 2018 5300487 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000192 5300492 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,000.00" 0.00 "26,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AUTOPARTES RAMON S.A. DE 5300492 M21P000755 AUTOPARTES RAMON S.A. DE C.V. Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000755 2300309 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,000.00" "-26,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AUTOPARTES RAMON S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 22689 5300492 M21P000755 AUTOPARTES RAMON S.A. DE C.V. Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000755 5300493 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "77,172.00" 0.00 "77,172.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300493 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000102 2300310 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "77,172.00" "-77,172.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300493 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000102 5300494 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,415.23" 0.00 "17,415.23" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300494 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000041 2300311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,415.23" "-17,415.23" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1739 Y 1726 5300494 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000041 5300523 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,800.00" 0.00 "38,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA DE FEB 5300523 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 2300336 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,800.00" "-38,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 5300523 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300525 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,515.00" 0.00 "19,515.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA FEB PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA QNA DE FEB 2018 5300525 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000648 2300338 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,515.00" "-19,515.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA QNA FEBRERO 2018 5300525 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000648 5300635 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5300635 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000339 2300435 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA ENE Y FEB 18 5300635 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000339 5300636 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5300636 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000773 2300436 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA FEBRERO 2018 5300636 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000773 5300822 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA FEBRERO 5300822 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 2300337 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 SP 5300822 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000342 5300835 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "197,352.36" 0.00 "197,352.36" M210 KZ 28/02/2018 JVELAZQUEZ C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC RT 476 PROGR CALENTADORES SOLARS 17 5300835 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000402 1900093 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "197,352.36" "-197,352.36" M210 DR 28/02/2018 JVELAZQUEZ C. SOLARES 2017 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 PAGO TOTAL FAC RT 476 PROGR CALENT SOLARES 2017 5300835 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21P000402 5300827 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "215,423.21" 0.00 "215,423.21" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 5300827 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000366 2300579 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "215,423.21" "-215,423.21" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 PDR 2017 EST 4 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO 5300827 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000366 5300833 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "19,858.47" 0.00 "19,858.47" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 500 5300833 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000175 2300584 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "19,858.47" "-19,858.47" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 500 PISBCC 2017 EST 3 FINIQ AMP LIN ELEC COL GARZA 2DA ETAPA 5300833 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21C000175 5300527 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION RETENIDA A C.ERICK SIL 2DA QNA DE FEB 5300527 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B000650 2300340 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ERICK SIL 2DA QNA DE FEB 5300527 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B000650 5300528 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO PENSION RETENIDA A C.MOISES R 2DA QNA DE FEB 5300528 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B001096 2300341 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.MOISES R 2DA QNA DE FEB 5300528 M21B001096 LOPEZ NEGRETE ERICA LILIANA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B001096 5300529 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION RETENIDA A C.ROLANDO R 2DA QNA FEB 5300529 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B000918 2300342 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ROLANDO R 2DA QNA DE FEB 5300529 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B000918 5300531 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION RETENIDA A C.ADRIANO C 2DA QNA FEB 5300531 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B001025 2300344 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ADRIANO C 2DA QNA DE FEB 5300531 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 2 28/02/2018 ASOCIADA M21B001025 2300327 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 674.50 -674.50 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE CHE-31506 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300327 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 67.45 -67.45 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE CHE-31506 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300336 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "38,800.00" 0.00 "38,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300337 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA QNA FEB 2018 SP Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300342 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ROLANDO R 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300340 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ERICK SIL 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300341 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ERICA LILIANA LOPEZ NEGRE PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.MOISE R 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300344 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO PENSION RETENIDA A C.ADRIANO C 2DA QNA DE FEB Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300338 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "19,515.00" 0.00 "19,515.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA QNA FEB 2018 Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300579 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,334.72" "-1,334.72" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 4 FAC 250 PDR 2017 EST 4 CONSTRUCCION CASA CULT EN CAB MPAL OCAMPO Ocampo 2 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300504 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,961.00" 0.00 "1,961.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31508 JASSO CANO JOEL 5300504 M21B001168 JASSO CANO JOEL Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001168 DUMMY 2300320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,961.00" "-1,961.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31508 JASSO CANO JOEL CHE-31508 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5300504 M21B001168 JASSO CANO JOEL Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001168 DUMMY 5300758 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 91E8 GUILLERMO PALOMO NAVARRO RADIADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA 5300758 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2300533 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 28/02/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 91E8 GUILLERMO PALOMO NAVARRO FONDO 2 2018 BBAJI RADIADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA 5300758 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5300485 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300485 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300302 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC FEBRERO 2018 5300485 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300509 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31505 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO 5300509 M21B001286 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001286 DUMMY 2300325 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31505 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO CHE-31505 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA VARIOS QUEMADORE 5300509 M21B001286 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001286 DUMMY 5300511 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE 5300511 M21B000074 PEREZ TIENDA CLEMENTE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000074 DUMMY 2300327 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE CHE-31506 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 5300511 M21B000074 PEREZ TIENDA CLEMENTE Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000074 DUMMY 5300515 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31504 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MI 5300515 M21B001288 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MIREYA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001288 DUMMY 2300331 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31504 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MI CHE-31504 APOY ECONOM P/PAG LONCHES P/ALUMNOS DE ESCUELA PRI 5300515 M21B001288 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MIREYA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001288 DUMMY 5300526 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION A ANTONIO BARAJAS MORENO 5300526 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO B 2DA QNA DE FEB 5300526 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5300533 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300533 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900060 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300533 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5300603 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31509 MARTINEZ ESPINO PATRICIA 5300603 M21B001295 MARTINEZ ESPINO PATRICIA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001295 DUMMY 2300406 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31509 MARTINEZ ESPINO PATRICIA CHE-31509 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300603 M21B001295 MARTINEZ ESPINO PATRICIA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001295 DUMMY 5300685 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300685 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900077 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31503 PAG PREMIACION DE FUT BOL SIETE VARONIL 5300685 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300715 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN 5300715 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1900080 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31510 COMPRA TRANSMISION P/VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIA 5300715 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 5300806 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,640.00" 0.00 "1,640.00" M210 KZ 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31507 PALOMINO ZAVALA MARICELA 5300806 M21B001320 PALOMINO ZAVALA MARICELA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001320 DUMMY 2300567 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,640.00" "-1,640.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31507 PALOMINO ZAVALA MARICELA CHE-31507 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300806 M21B001320 PALOMINO ZAVALA MARICELA Ocampo 2 28/02/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001320 DUMMY 1400137 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "7,115.44" 0.00 "7,115.44" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "57,946.39" "-57,946.39" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "78,934.82" "-78,934.82" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "10,702.44" 0.00 "10,702.44" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 496.24 -496.24 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "5,640.88" "-5,640.88" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 350.00 -350.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 IMPUESTO SOBRE TRASLAC DOMIN I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,330.72" "-1,330.72" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 89.32 -89.32 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 211.00 -211.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 RECARGO POR PAGO ETEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,033.79" 0.00 "1,033.79" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTI RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 71.46 0.00 71.46 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 256.79 -256.79 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.31 0.00 0.31 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,205.08" "-1,205.08" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,267.00" "-1,267.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 100.89 -100.89 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400134 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS PROPIOS 28 FEBRE INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS PROPIOS 28/02/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400134 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS PROPIOS 28 FEBRE INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS PROPIOS 28/02/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400134 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,001.54" "-3,001.54" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS PROPIOS 28 FEBRE INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS PROPIOS 28/02/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 391.76 -391.76 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 693.76 -693.76 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 234.00 -234.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400134 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS PROPIOS 28 FEBRE INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS PROPIOS 28/02/18 CERT QUE EXPIDA SECRET I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "2,787.20" "-2,787.20" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 317.20 -317.20 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,306.86" "-3,306.86" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400136 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 242.66 -242.66 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400194 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.75 -3.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 20 NOV 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400195 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.39 -3.39 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 20 NOV 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400182 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 12.43 -12.43 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 2014 CAL GAC INTERESES ENERO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 Ocampo 2 E18.021.S0124 510801 I210-000 I INGRESOS S0124 1400183 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 11.23 -11.23 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 2014 CAL GAC INTERESES FEBRERO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 Ocampo 2 E18.021.S0124 510801 I210-000 I INGRESOS S0124 1400184 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 9.68 -9.68 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 CAL S.ANTONI INTERESES ENERO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 Ocampo 2 E18.021.S0125 510801 I210-000 I INGRESOS S0125 1400185 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.74 -8.74 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 CAL S.ANTONI INTERESES FEBRERO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 Ocampo 2 E18.021.S0125 510801 I210-000 I INGRESOS S0125 1400201 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.64 -3.64 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 EL SALTO INTERESES FEBRERO 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 2 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400196 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.16 -2.16 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 GUZMANEZ 15 INTERESES ENERO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400281 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.04 -23.04 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 2 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400188 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.63 -4.63 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 ESCOND 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 ESCONDIDA 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400189 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.19 -4.19 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 ESCOND 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 ESCONDIDA 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400197 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.95 -1.95 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 GUZMANEZ 15 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400285 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.26 -24.26 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 2 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400186 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.17 -1.17 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES ENERO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400199 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.90 -1.90 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 2 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400187 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.05 -1.05 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES FEBRERO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 2 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400306 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.67 -0.67 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 2 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400308 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MAR INTERESES FEBRERO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 2 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400327 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.80 -5.80 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 4400018 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 4400018 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 5.80 0.00 5.80 M210 IB 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 1400327 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1400207 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.35 -1.35 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES FEBRERO 2018 CASA DE CULTURA INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 2 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1400203 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.71 -0.71 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 EXTRACCION DE AG INTERESES FEBRERO 2018 EXTRACCION DE AGUA INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 EXTRACCION DE AGUA 2 Ocampo 2 E18.021.S0062 510801 I210-000 I INGRESOS S0062 1400241 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.75 -0.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510112 FDO APORT INFR SOC MPAL 2012 FONDO 1 2012 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400242 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.65 -0.65 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510112 FDO APORT INFR SOC MPAL 2012 FONDO 1 2012 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400243 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510113 FDO APORT INFR SOC MPAL 2013 FONDO 1 2013 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400244 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510113 FDO APORT INFR SOC MPAL 2013 FONDO 1 2013 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400247 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.23 -0.23 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510114 FDO APORT INFR SOC MPAL 2014 FONDO 1 2014 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400250 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.33 -1.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400248 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510114 FDO APORT INFR SOC MPAL 2014 FONDO 1 2014 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400249 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.45 -1.45 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400234 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,473.85" "-1,473.85" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400236 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,942.46" "-1,942.46" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400253 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400251 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.87 -0.87 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400252 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.78 -0.78 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100111 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,942.46" "-1,942.46" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 4100008 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100008 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "1,942.46" 0.00 "1,942.46" M210 SB 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 1100111 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400254 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400260 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.72 -17.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400277 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.05 -3.05 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 4400013 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400258 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 4400011 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400259 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400011 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.33 0.00 0.33 M210 IB 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 1400258 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400013 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.05 0.00 3.05 M210 IB 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 1400277 PISBCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400273 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400270 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.93 -1.93 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400271 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.75 -1.75 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400272 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400245 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.64 -3.64 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400246 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.29 -3.29 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400276 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.39 -0.39 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400278 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.35 -0.35 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400274 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.76 -6.76 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400275 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.11 -6.11 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400255 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400256 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.82 -3.82 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400239 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 336.37 -336.37 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400240 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 195.72 -195.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400264 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES ENERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400267 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.02 -6.02 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400209 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 22.55 -22.55 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES FEBRERO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 2 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400261 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 855.57 -855.57 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES FEBRERO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 2 E17.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400225 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.08 -4.08 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INTERES FEBRERO CTA CORRIENTE BBAJIO Interes Feb 2018 Cuenta Corriente BanBajio I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400213 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.23 -4.23 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 PDR 2016 INTERESES ENERO 2018 I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 2 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400265 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 774.05 -774.05 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2017 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 PDR 2017 Ocampo 2 E17.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400198 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.40 -23.40 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PDR B 2017 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 2 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400169 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDH 2017 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 BANBAJIO I210-000 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1400172 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.10 -1.10 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDH 2017 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 BANORTE I210-000 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1400176 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,357.20" "-1,357.20" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 BONIFICACION OCT NOV DIC PIDH 2017 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS OCT NOV DIC I210-000 PIDH Ocampo 2 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1400268 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 363.39 -363.39 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIDMC 2017 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 PIDMC Ocampo 2 E17.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400310 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.24 -0.24 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PIESCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 2 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400333 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.22 -0.22 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PIESCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 2 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400215 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 20.97 -20.97 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PISBCC 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 2 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400269 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 56.68 -56.68 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PISBCC 2017 INTERESES FEBRERO 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 2 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1400170 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.03 -0.03 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 71711 OTROS CONVENIOS 2017 PMV 2018 INTERESES FEBRERO 2018 PMV 2018 INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 1400191 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.72 -2.72 M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 INTERESES FEBRERO 2018 PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 510801 I210-000 I INGRESOS S0217 1400200 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.25 -5.25 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 510801 31111-1501 I INGRESOS E0006 1400136 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 413.00 -413.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS AGUA 28 FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS AGUA 28/02/18 VENTA DE HIPOCLORITO SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400137 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400291 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "11,844.66" "-11,844.66" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO MOV P/CANC PARTIDAS CONCI REGISTRO P/CANCELACION DE PARTIDA EN CONCILIACION 17.11.17 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400291 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "1,762.00" "-1,762.00" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO MOV P/CANC PARTIDAS CONCI REGISTRO P/CANCELACION DE PARTIDA EN CONCILIACION 15.12.17 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400138 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 28 FEBR INGRESOS FONDO I FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS FONDO I 28/02/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400139 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 28 FEBR INGRESOS FONDO II FEBRERO INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS FONDO II 28/02/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 2 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1400177 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "160,572.95" "-160,572.95" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1400177 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "7,700.97" "-7,700.97" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1400177 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "149,285.68" "-149,285.68" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL PMV 2018 APORTACION MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1400190 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "87,240.81" "-87,240.81" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 830301 I210-000 I INGRESOS S0217 1400190 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "11,504.59" "-11,504.59" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 830301 I210-000 I INGRESOS S0217 1400190 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "26,364.19" "-26,364.19" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 830301 I210-000 I INGRESOS S0217 1400190 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "5,208.31" "-5,208.31" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 830301 I210-000 I INGRESOS S0217 1400190 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "103,087.22" "-103,087.22" M210 IA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALENT SOLAR APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 830301 I210-000 I INGRESOS S0217 2300311 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "3,037.99" 0.00 "3,037.99" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300544 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "92,800.00" 0.00 "92,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA INTERLAMPARAS S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG LETREROS FELICES FIESTAS DECORACION DIC 2017 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 2461 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "20,186.00" 0.00 "20,186.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 2 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "22,753.00" 0.00 "22,753.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,691.00" 0.00 "5,691.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 2 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 2 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,558.00" 0.00 "5,558.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 2 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 2 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 950.00 0.00 950.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,066.00" 0.00 "3,066.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 2 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,253.00" 0.00 "2,253.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 2 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,350.00" 0.00 "2,350.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 2 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 2 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 2 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,015.00" 0.00 "1,015.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 2 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 2 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 2 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300310 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300533 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 91E8 GUILLERMO PALOMO NAVARRO FONDO 2 2018 BBAJI RADIADOR PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 2 E18.021.E0017 2961 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300309 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "19,180.00" 0.00 "19,180.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AUTOPARTES RAMON S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO REFACCIONES VARIAS P/CAMION DEL RASTRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300304 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAGO DE ARRENDAMIENTO COMUDE MESES ENE Y FEB 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 2 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300435 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO CCM HACIENDITA ENE Y FEB 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300436 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA FEBRERO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 2 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100126 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 2017 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 1100127 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 232.00 0.00 232.00 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO C SOLARES 2017 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 2 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 1100097 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 208.80 0.00 208.80 M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CTA CORR BANORTE COMISIONES FEBRERO Cta Corr Banorte Comisiones mes de Febrero 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100096 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,920.22" 0.00 "3,920.22" M210 SA 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CTA CORR BBAJIO COMISIONES FEBRERO Cta Corriente BBaj Comisiones mes de Febrero 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100113 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 1 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 2 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100116 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 2 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100112 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 20.88 0.00 20.88 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 COMISIONES ENERO DE 2018 FONDO 1 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 2 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100123 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 113.10 0.00 113.10 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2018 BBAJI COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400137 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.64 0.00 0.64 M210 IA 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 FEBR INGRESOS IMPUESTO 28 FEBR INGRESOS 28 FEBRER INGRESOS IMP 28/02/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 2 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100108 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PMV 2018 COMISIONES FEBRERO 2018 PMV 2018 COMISIONES FEBRERO 2018 PROGR MEJOR VIVIENDA 2018 31111-1501 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 2 E18.021.S0219 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0219 2300309 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "6,820.00" 0.00 "6,820.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AUTOPARTES RAMON S.A. DE TRANSFERENCIA PAG SERVICIO RECTIFICADO DE MOTOR CAMION RASTRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 2 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300311 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "14,377.24" 0.00 "14,377.24" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/SE UTILIZARON EN POSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300302 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC FEBRERO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300331 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31504 ZAPATA MENDOZA CINTHIA MI CHE-31504 APOY ECONOM P/PAG LONCHES P/ALUMNOS DE ESCUELA PRI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300327 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,741.95" 0.00 "6,741.95" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31506 PEREZ TIENDA CLEMENTE CHE-31506 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300567 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,640.00" 0.00 "1,640.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31507 PALOMINO ZAVALA MARICELA CHE-31507 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300406 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31509 MARTINEZ ESPINO PATRICIA CHE-31509 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300325 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31505 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO CHE-31505 APOY ECONOM P/COMPRA DE PARRILLA VARIOS QUEMADORE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300320 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,961.00" 0.00 "1,961.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31508 JASSO CANO JOEL CHE-31508 APOY ECONOM P/PAG SERV DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300339 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 28/02/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO B 2DA QNA DE FEB 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 2 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100099 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "87,240.81" 0.00 "87,240.81" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510112 FDO APORT INFR SOC MPAL 2012 FONDO 1 2012 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2012 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100100 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "11,504.59" 0.00 "11,504.59" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510113 FDO APORT INFR SOC MPAL 2013 FONDO 1 2013 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2013 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100101 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "26,364.19" 0.00 "26,364.19" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510114 FDO APORT INFR SOC MPAL 2014 FONDO 1 2014 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2014 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100102 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "5,208.31" 0.00 "5,208.31" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2015 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2017 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100105 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "7,700.97" 0.00 "7,700.97" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2016 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100103 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "103,087.22" 0.00 "103,087.22" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2017 BB APORT MUNICIPAL 2X1 CALENTADORES SOLARES 2017 31111-3201 Programa 2x1 para migrantes Ocampo 2 E18.021.K0175 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0175 1100104 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "160,572.95" 0.00 "160,572.95" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2017 BB APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 31111-3201 Mi Hogar con Servicios Básicos Ocampo 2 E18.021.K0180 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0180 1100106 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "149,285.68" 0.00 "149,285.68" M210 SA 28/02/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 2 2017 BBAJI APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 31111-3201 PRESIDENCIA Ocampo 2 E18.021.E0001 8511 31111-3201 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300560 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,052.33" "-12,052.33" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN RUBEN VAZQUEZ GARCIA CH-31513 PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300510 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,296.40" "-3,296.40" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300508 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31512 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31512 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300512 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,999.99" "-4,999.99" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31515 JASSO MENDEZ MA ELENA CHE-31515 APOY ECONOM COMPRA MATERIAL P/CURSOS CENTRO GERON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300516 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,003.75" "-3,003.75" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE CHE-31516 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300562 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,842.00" "-2,842.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31517 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31517 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300606 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31518 TORRES GOMEZ PATRICIA CHE-31518 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300496 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,320.81" "-8,320.81" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300499 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 404.00 -404.00 M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDID Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300495 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,252.00" "-2,252.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOV Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300497 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES ENE Y FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300701 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,088.04" "-39,088.04" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCCION TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300702 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,029.35" "-13,029.35" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCCION TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300559 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,424.66" "-13,424.66" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ CH-31514 PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300574 5300574 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300574 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "13,424.66" 0.00 "13,424.66" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ CH-31514 PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300559 5300574 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300498 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "52,117.39" "-52,117.39" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300620 5300620 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300620 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "52,117.39" 0.00 "52,117.39" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300498 5300620 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400141 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,255.96" 0.00 "4,255.96" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400159 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,718.00" 0.00 "8,718.00" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400140 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "25,026.00" 0.00 "25,026.00" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300536 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,580.79" "-4,580.79" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300537 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300634 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA TRANSFERENCIA REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301104 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA TRANSFERENCIA REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100176 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU COMISIONES MARZO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100115 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "101,224.82" "-101,224.82" M210 SA 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS PROGR MEJORA DE VIVIENDA 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100115 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "101,224.82" 0.00 "101,224.82" M210 SA 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDO PROGR MEJORA DE VIVIENDA 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900062 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200034 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200042 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900062 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 200.00 0.00 200.00 M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200044 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900062 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,647.00" 0.00 "1,647.00" M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200045 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600022 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "22,336.03" "-22,336.03" M210 DG 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2100097 2100097 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21C000374 DUMMY 2100097 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "22,336.03" 0.00 "22,336.03" M210 DA 01/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 1600022 2100097 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21C000374 DUMMY 1600036 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "5,584.01" "-5,584.01" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600036 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "16,752.02" "-16,752.02" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600022 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "74,453.42" 0.00 "74,453.42" M210 DG 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 2100097 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100097 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 75 0.00 "74,453.42" "-74,453.42" M210 DA 01/03/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 1600022 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600036 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "55,840.06" 0.00 "55,840.06" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ 1600418 Convenios Estatales 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600036 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "18,613.36" 0.00 "18,613.36" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5300536 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,580.79" 0.00 "4,580.79" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300536 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900062 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,580.79" "-4,580.79" M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300536 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300495 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,252.00" 0.00 "2,252.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300495 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300312 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,252.00" "-2,252.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOV 5300495 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300496 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,320.81" 0.00 "8,320.81" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D 5300496 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000108 2300313 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,320.81" "-8,320.81" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300496 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300497 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,900.00" 0.00 "18,900.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5300497 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000073 2300314 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES ENE Y FEB 2018 5300497 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000073 5300499 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 404.00 0.00 404.00 M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300499 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300315 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 404.00 -404.00 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDID 5300499 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21P000222 1600022 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,117.39" "-52,117.39" M210 DG 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2100097 2100097 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 2100097 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "52,117.39" 0.00 "52,117.39" M210 DA 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 1600022 2100097 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300498 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "52,117.39" 0.00 "52,117.39" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. 5300620 5300620 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300620 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "52,117.39" "-52,117.39" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. 5300498 5300620 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300701 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "39,088.04" 0.00 "39,088.04" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCCION PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300701 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 1600036 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "39,088.04" "-39,088.04" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300701 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300702 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "13,029.35" 0.00 "13,029.35" M210 KZ 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCCION PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300702 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 1600036 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "13,029.35" "-13,029.35" M210 DG 01/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 1 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300702 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 01/03/2018 ASOCIADA M21C000374 2300370 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 53.11 -53.11 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN RUBEN VAZQUEZ GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300369 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 4.65 -4.65 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300575 5300575 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300575 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 4.65 0.00 4.65 M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2300369 5300575 Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300326 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300332 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 337.50 -337.50 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE CHE-31516 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300314 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES ENE Y FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300332 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 33.75 -33.75 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE CHE-31516 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300314 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES ENE Y FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300424 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300796 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5301247 5301247 Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301104 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA PAGO DE REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 2300369 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,424.66" "-13,424.66" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300575 5300575 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5300575 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "13,424.66" 0.00 "13,424.66" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2300369 5300575 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5300508 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31512 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5300508 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2300324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31512 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31512 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5300508 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5300510 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,296.40" 0.00 "3,296.40" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5300510 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2300326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,296.40" "-3,296.40" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" 5300510 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5300512 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,999.99" 0.00 "4,999.99" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31515 JASSO MENDEZ MA ELENA 5300512 M21B001287 JASSO MENDEZ MA ELENA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001287 DUMMY 2300328 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,999.99" "-4,999.99" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31515 JASSO MENDEZ MA ELENA CHE-31515 APOY ECONOM COMPRA MATERIAL P/CURSOS CENTRO GERON 5300512 M21B001287 JASSO MENDEZ MA ELENA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001287 DUMMY 5300516 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,003.75" 0.00 "3,003.75" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE 5300516 M21B001289 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE LOS Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001289 DUMMY 2300332 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,003.75" "-3,003.75" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE CHE-31516 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 5300516 M21B001289 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE LOS Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001289 DUMMY 5300537 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300537 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900063 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300537 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 5300560 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,052.33" 0.00 "12,052.33" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN RUBEN VAZQUEZ GARCIA PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 5300560 M21N000671 VAZQUEZ GARCIA JUAN RUBEN Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000671 DUMMY 2300370 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,052.33" "-12,052.33" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN RUBEN VAZQUEZ GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 5300560 M21N000671 VAZQUEZ GARCIA JUAN RUBEN Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000671 DUMMY 5300562 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,842.00" 0.00 "2,842.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31517 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5300562 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2300372 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,842.00" "-2,842.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31517 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31517 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 5300562 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300559 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,424.66" 0.00 "13,424.66" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300574 5300574 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5300574 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "13,424.66" "-13,424.66" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300559 5300574 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5300606 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31518 TORRES GOMEZ PATRICIA 5300606 M21B001297 TORRES GOMEZ PATRICIA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001297 DUMMY 2300409 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31518 TORRES GOMEZ PATRICIA CHE-31518 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300606 M21B001297 TORRES GOMEZ PATRICIA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001297 DUMMY 5300634 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5300634 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 2300424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5300634 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 01/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 2300796 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5301247 5301247 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1400140 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "15,638.48" "-15,638.48" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400140 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "8,438.84" "-8,438.84" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400140 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 138.26 -138.26 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400140 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 291.04 -291.04 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 100.07 -100.07 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,139.53" "-2,139.53" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,628.37" "-1,628.37" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.72 -2.72 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 678.33 -678.33 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 160.33 -160.33 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 66.56 -66.56 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.65 -8.65 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 217.39 -217.39 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 MAT PARA INSTALAC RAMAL REC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 35.29 -35.29 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 MAT PARA INSTALAC RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 817.27 -817.27 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 589.71 -589.71 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 515.91 -515.91 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400141 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400140 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 370.24 -370.24 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400140 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 150.80 -150.80 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 494.07 -494.07 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 483.08 -483.08 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 172.27 -172.27 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 22.16 -22.16 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 48.32 -48.32 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400159 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.22 -17.22 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS AGUA 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS AGUA 01/03/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400414 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "144,938.80" "-144,938.80" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 3 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400415 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 3 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400141 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,476.50" "-2,476.50" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 MARZ INGRESOS PROPIOS 01 MARZO INGRESOS 01 MARZO INGRESOS PROPIOS 01/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400414 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "144,938.80" 0.00 "144,938.80" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 3 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1400415 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 APORTACION ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA APORTACION ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 3 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 2300326 M21 511201211 Honorarios 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300369 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "13,429.31" 0.00 "13,429.31" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-2401 5300575 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300370 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "12,105.44" 0.00 "12,105.44" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN RUBEN VAZQUEZ GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5300575 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "13,429.31" "-13,429.31" M210 KZ 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-2401 2300369 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300326 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,866.00" 0.00 "1,866.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300372 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,842.00" 0.00 "2,842.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31517 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31517 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300312 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,252.00" 0.00 "2,252.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300315 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 404.00 0.00 404.00 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDID 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,386.80" 0.00 "1,386.80" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 693.40 0.00 693.40 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.71 0.00 346.71 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,386.80" 0.00 "1,386.80" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIAR 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 693.40 0.00 693.40 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO UNIDAD DE TRANSPAREC 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA "PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS, MATERIALES" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300313 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 346.70 0.00 346.70 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300314 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES ENE Y FEB 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300326 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 800.40 0.00 800.40 M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31511 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31511 "PAG HONORAR MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ESPO" 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100176 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 01/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU COMISIONES MARZO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES MARZO 2018 31111-1501 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 3 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 1400140 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.66 0.00 1.66 M210 IA 01/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 01 MARZ INGRESOS IMPUESTO 01 MARZ INGRESOS 01 MARZO INGRESOS IMP 01/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300332 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,375.00" 0.00 "3,375.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31516 MARTINEZ MENDEZ MARIA DE CHE-31516 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300324 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31512 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31512 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300328 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,999.99" 0.00 "4,999.99" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31515 JASSO MENDEZ MA ELENA CHE-31515 APOY ECONOM COMPRA MATERIAL P/CURSOS CENTRO GERON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300409 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 01/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31518 TORRES GOMEZ PATRICIA CHE-31518 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300505 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,342.60" "-5,342.60" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31519 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300541 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31522 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31522 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU FETO FEMEN Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300517 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31521 VALADEZ TORRES TERESA CHE-31521 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300506 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "222,862.00" "-222,862.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300513 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,170.00" "-2,170.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300514 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,547.85" "-8,547.85" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1715,1714 Y 1719" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400143 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,523.00" 0.00 "12,523.00" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400142 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,362.01" 0.00 "1,362.01" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400160 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,197.39" 0.00 "5,197.39" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300539 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,300.00" "-6,300.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300545 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300540 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400390 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 2.91 0.00 2.91 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INT ENERO Y FEBRERO 2018 PIDMC 2016 INTERESES ENERO Y FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300902 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "19,858.46" "-19,858.46" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ´PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 502 TRANSFERENCIA EST 3 AMP LIN ELEC COL GARZAS CALL PIN 1RA ETAPA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300348 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 71.72 0.00 71.72 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900065 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900064 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "6,300.00" 0.00 "6,300.00" M210 DR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200092 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2300638 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000189 70 "19,858.46" 0.00 "19,858.46" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales ´PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 502 FORTALECE 2017 EST 3 AMP LIN ELEC LOC GARZAS CALL PIN 1RA ETAPA 31111-2301 000741000189 MUNICIPAL PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300329 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,170.00" "-2,170.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1742,1740 Y 1737" 5300513 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000041 5300506 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "222,862.00" 0.00 "222,862.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300506 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300322 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "222,862.00" "-222,862.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300506 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300513 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,170.00" 0.00 "2,170.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300513 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000041 5300514 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,547.85" 0.00 "8,547.85" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300514 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000041 2300330 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,547.85" "-8,547.85" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1715,1714 Y 1719" 5300514 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21P000041 5300902 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "19,858.46" 0.00 "19,858.46" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA ´PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 502 5300902 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21C000175 2300638 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "19,858.46" "-19,858.46" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA ´PISBCC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 502 PISBCC 2017 EST 3 AMPL LIN ELEC COL GARZA CALLE PIN IRA ETAPA 5300902 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 02/03/2018 ASOCIADA M21C000175 5300505 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,342.60" 0.00 "5,342.60" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300505 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,342.60" "-5,342.60" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300505 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300517 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31521 VALADEZ TORRES TERESA 5300517 M21B001290 VALADEZ TORRES TERESA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001290 DUMMY 2300333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31521 VALADEZ TORRES TERESA CHE-31521 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO 5300517 M21B001290 VALADEZ TORRES TERESA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001290 DUMMY 5300539 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,300.00" 0.00 "6,300.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300539 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1900064 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,300.00" "-6,300.00" M210 DR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300539 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5300540 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300540 M21N000748 GUADALUPE YESENIA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000748 DUMMY 2300348 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEB 5300540 M21N000748 GUADALUPE YESENIA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000748 DUMMY 5300541 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31522 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS 5300541 M21B001291 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROSARIO Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001291 DUMMY 2300349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31522 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31522 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS D SU FETO FEMENI 5300541 M21B001291 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROSARIO Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001291 DUMMY 5300545 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300545 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 02/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300545 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 02/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1400143 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "8,524.26" "-8,524.26" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 806.16 -806.16 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 734.00 -734.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 DIVISION Y LOTIFICACI INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 232.00 -232.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 8.06 -8.06 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 125.65 -125.65 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 76.94 -76.94 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 381.00 -381.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 365.91 -365.91 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 499.96 -499.96 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,676.39" "-1,676.39" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.00 -2.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 468.95 -468.95 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 133.15 -133.15 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 46.68 -46.68 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400142 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400142 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400142 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.48 -6.48 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 222.00 -222.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400142 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 113.30 -113.30 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400143 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,734.10" "-1,734.10" M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400160 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 214.38 -214.38 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS AGUA 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS AGUA 02/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400390 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.91 -2.91 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INT ENERO Y FEBRERO 2018 PIDMC 2016 INTERESES ENERO Y FEBRERO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 3 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400143 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 MULTAS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400142 M21 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 50 0.00 721.00 -721.00 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MARZ INGRESOS PROPIOS 02 MARZO INGRESOS 02 MARZO INGRESOS PROPIOS 02/03/18 REFRENDO DE PERITOS FISC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610502 I210-000 I INGRESOS 01 2300348 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEBRERO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300348 M21 511501592 Otras prestaciones 40 528.28 0.00 528.28 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO GUADALUPE YESENIA LOMELI PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE FEBRERO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300330 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 142.50 0.00 142.50 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES P/PERSONAL DE REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300330 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 39.67 0.00 39.67 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300330 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "6,190.04" 0.00 "6,190.04" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300330 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,175.64" 0.00 "2,175.64" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,258.00" 0.00 "3,258.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "73,712.00" 0.00 "73,712.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "76,954.00" 0.00 "76,954.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "17,228.00" 0.00 "17,228.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,698.00" 0.00 "8,698.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,235.00" 0.00 "6,235.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,803.00" 0.00 "1,803.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 552.00 0.00 552.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "25,744.00" 0.00 "25,744.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,087.00" 0.00 "8,087.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300322 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 591.00 0.00 591.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN JUAN BOSC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300321 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 336.40 0.00 336.40 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO ANALISIS CLINICOS ANALISIS/SANGRE/AUXILIAR P.CIVIL B(ZUÑIGA C.JOSE L 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400143 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.71 0.00 0.71 M210 IA 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 02 MARZ INGRESOS IMPUESTO 02 MARZ INGRESOS 02 MARZO INGRESOS IMP 02/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300321 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 400.01 0.00 400.01 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO ALINEACION Y BALAN ALINEACION Y BALANCEO/TSURU GRIS(SILVA R.ADRIAN) 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3551 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300321 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 460.00 0.00 460.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA DOCTACION(HERRERA R.DAVID MISAEL) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300333 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31521 VALADEZ TORRES TERESA CHE-31521 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(D/LA CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.20 DE NOV(AGUIÑAGA T.JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(RODRIGUEZ M.MARGARITA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 508.00 0.00 508.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(SILVA S.J.REYES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 331.00 0.00 331.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(ORTIZ MATA MA. ISABEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 362.00 0.00 362.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(PIÑA RODRIGUEZ DOMINGA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 463.19 0.00 463.19 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(BENAVIDES ARANDA J. RODOLFO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300329 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,170.00" 0.00 "2,170.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 386.00 0.00 386.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO P/TRASLADO/LEON/CITA M(DOROTEO JUAN EUGENIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300321 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 364.00 0.00 364.00 M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO P/TRASLADO/LEON/CITA M(ORTIZ R.MA.ANGELES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300349 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 02/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31522 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31522 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU FETO FEMEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300921 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31523 PAG ARBITRAJE DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVISI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300633 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31524 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31524 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300542 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 799.99 -799.99 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31525 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADA CHE-31525 APOY ECONOM P/COMPRA PAR MONOFOCAL H INDEX DE SU H Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300605 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31528 GONZALEZ GALVAN HERMINIA CHE-31528 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300547 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,199.00" "-15,199.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31529 SALAS CLAUDIO DAISY ARACE CHE-31529 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR P/INICIAR NEGOCI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300544 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 696.00 -696.00 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31526 CEDILLO IGNACIO CHE-31526 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300535 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOCIAL ENERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300518 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,997.81" "-9,997.81" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG BOLOS NAVIDEÑOS QUE SE ENTREGARON EN ESCUELAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300521 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300530 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,554.00" "-11,554.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300532 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,036.80" "-4,036.80" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PRUEBAS CALIDAD DE AGUA PLANTA TRATADORA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300538 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,156.47" "-5,156.47" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1404,1415 Y 1414" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400226 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "118,006.00" 0.00 "118,006.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 5 MARZO INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 5 MARZO PARTICIPACIONES ISR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400144 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,446.03" 0.00 "8,446.03" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400146 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "29,918.00" 0.00 "29,918.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400161 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,766.50" 0.00 "16,766.50" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300548 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 612.76 -612.76 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300550 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900066 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 800.00 0.00 800.00 M210 DR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200038 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900066 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200046 M21N000682 ANGUIANO MARTINEZ RAYMUNDO Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000682 DUMMY 1900103 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 DR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31523 PAG ARBITRAJE DE LA LOGA MEXICANA 3RA DIVISION 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300550 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300550 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900066 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 DR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS NOMINA ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300550 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300521 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5300521 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000784 2300335 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5300521 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000784 5300518 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,997.81" 0.00 "9,997.81" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300518 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000041 2300334 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,997.81" "-9,997.81" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG BOLOS NAVIDEÑOS QUE SE ENTREGARON EN ESCUELAS 5300518 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000041 5300530 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,554.00" 0.00 "11,554.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300530 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300343 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,554.00" "-11,554.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300530 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300532 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,036.80" 0.00 "4,036.80" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. 5300532 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000156 2300345 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,036.80" "-4,036.80" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PRUEBAS CALIDAD DE AGUA PLANTA TRATADORA 5300532 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000156 5300535 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN 5300535 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000111 2300346 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINA DES SOCIAL ENERO 2018 5300535 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000111 5300538 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,156.47" 0.00 "5,156.47" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300538 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300347 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,156.47" "-5,156.47" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1404,1415 Y 1414" 5300538 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 05/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300335 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300335 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300548 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 612.76 0.00 612.76 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 5300548 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 2300355 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 612.76 -612.76 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 5300548 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 5300633 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31524 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5300633 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5300542 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 799.99 0.00 799.99 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31525 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADA 5300542 M21B000947 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADALUPE Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000947 DUMMY 2300350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 799.99 -799.99 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31525 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADA CHE-31525 APOY ECONOM P/COMPRA PAR MONOFOCAL H INDEX DE SU H 5300542 M21B000947 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADALUPE Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000947 DUMMY 5300544 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 696.00 0.00 696.00 M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31526 CEDILLO IGNACIO 5300544 M21B001292 CEDILLO IGNACIO Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001292 DUMMY 2300352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 696.00 -696.00 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31526 CEDILLO IGNACIO CHE-31526 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA 5300544 M21B001292 CEDILLO IGNACIO Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001292 DUMMY 5300547 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,199.00" 0.00 "15,199.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31529 SALAS CLAUDIO DAISY ARACE 5300547 M21B001043 SALAS CLAUDIO DAISY ARACELI Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001043 DUMMY 2300354 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,199.00" "-15,199.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31529 SALAS CLAUDIO DAISY ARACE CHE-31529 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR P/INICIAR NEGOCI 5300547 M21B001043 SALAS CLAUDIO DAISY ARACELI Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001043 DUMMY 5300605 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31528 GONZALEZ GALVAN HERMINIA 5300605 M21B001296 GONZALEZ GALVAN HERMINIA Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001296 DUMMY 2300408 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31528 GONZALEZ GALVAN HERMINIA CHE-31528 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300605 M21B001296 GONZALEZ GALVAN HERMINIA Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001296 DUMMY 2300434 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31524 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31524 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300633 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5300921 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 KZ 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300921 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 DR 05/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31523 PAG ARBITRAJE DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVISI 5300921 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 05/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1100182 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "7,210,008.69" "-7,210,008.69" M210 SA 05/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FORTALECE 2017 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 3 E18.021.S0095 030901 I210-000 I INGRESOS S0095 1100182 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,210,008.69" 0.00 "7,210,008.69" M210 SA 05/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA FORTALECE 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400146 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "8,812.58" "-8,812.58" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "9,290.54" "-9,290.54" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,137.89" "-1,137.89" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "2,051.84" "-2,051.84" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 220.00 -220.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 DIVISION Y LOTIFIC INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 472.70 -472.70 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 389.18 -389.18 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 353.97 -353.97 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 222.79 -222.79 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,537.00" "-1,537.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 306.13 -306.13 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,151.13" "-8,151.13" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,412.26" "-1,412.26" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.06 -5.06 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,343.61" "-1,343.61" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 170.17 -170.17 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 87.26 -87.26 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 470.36 -470.36 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 134.13 -134.13 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "1,231.25" "-1,231.25" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 712.00 -712.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 167.66 -167.66 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 468.00 -468.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 PERMISO X LA VNTA BEB AL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 414.15 -414.15 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 542.88 -542.88 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 126.40 -126.40 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,005.57" "-4,005.57" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.84 -36.84 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 204.13 -204.13 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400161 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.68 -3.68 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS AGUA 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS AGUA 05/03/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "3,440.00" "-3,440.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400146 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 05/03/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 416900503 Refrendo al padrón de proveedores 50 0.00 "1,030.00" "-1,030.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 REFRENDO AL PADRON PROVE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 950.00 -950.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 ANUENCIA CARRERA CABALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400144 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 950.00 -950.00 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 MARZ INGRESOS PROPIOS 05 MARZO INGRESOS 05 MARZO INGRESOS PROPIOS 05/03/18 ANUENCIA PELEA GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400226 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "6,907.00" "-6,907.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 5 MARZO INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 5 MARZO INGRESOS ISR NOVIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400226 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "111,099.00" "-111,099.00" M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 5 MARZO INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 5 MARZO INGRESOS ISR DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2300355 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 612.76 0.00 612.76 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO COMPENSACIONE PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300347 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 477.49 0.00 477.49 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE LA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2461 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300347 M21 512402491 Materiales diversos 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG ASPERSOR METALICO P/JARDIN SANTA BARBARA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2491 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300347 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 219.99 0.00 219.99 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE GUANTES P/PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2721 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300343 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,098.00" 0.00 "7,098.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300343 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,924.00" 0.00 "2,924.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300343 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 731.00 0.00 731.00 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300343 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 801.00 0.00 801.00 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300346 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOCIAL ENERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300335 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300345 M21 513303352 Servicios de investigación de desarrollo 40 "4,036.80" 0.00 "4,036.80" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PRUEBAS CALIDAD DE AGUA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3352 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400146 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.85 0.00 5.85 M210 IA 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 MARZ INGRESOS IMPUESTO 05 MARZ INGRESOS 05 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300334 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "9,997.81" 0.00 "9,997.81" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG BOLOS NAVIDEÑOS QUE SE ENTREGARON EN ESCUELAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300350 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 799.99 0.00 799.99 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31525 ROSAS ESPINOSA EMMA GUADA CHE-31525 APOY ECONOM P/COMPRA PAR MONOFOCAL H INDEX DE SU H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300354 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,199.00" 0.00 "15,199.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31529 SALAS CLAUDIO DAISY ARACE CHE-31529 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR P/INICIAR NEGOCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300434 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31524 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31524 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300352 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31526 CEDILLO IGNACIO CHE-31526 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300408 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31528 GONZALEZ GALVAN HERMINIA CHE-31528 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300347 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,374.99" 0.00 "4,374.99" M210 KR 05/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300618 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31530 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA M CHE-31530 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300561 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31531 ROBLEDO CASTILLO NANCY CHE-31531 APOY ECONOM P/PAG SEMESTRE FEB-JUL CECYTE DE SUS H Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300604 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31532 SANDOVAL SERRANO MARTIN CHE-31532 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300631 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,600.00" "-4,600.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31533 RODRIGUEZ ROMERO ESMERAL CHE-31533 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300583 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31534 MARTINEZ GARCIA BLANCA ES CHE-31534 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100173 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 327.00 0.00 327.00 M210 SA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACIÓN INGRESOS AGUA 06.03.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS AGUA DEL DIA 06.03.2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300549 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,988.00" "-7,988.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA DE AGU Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300554 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "31,646.00" "-31,646.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300555 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300556 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,319.54" "-10,319.54" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO D FACTURAS 1748,1724,1722,1721,1735,1723,1720" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300557 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "32,897.78" "-32,897.78" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1426,1413,1416,1427,1428,1429 Y 1" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400147 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,214.00" 0.00 "14,214.00" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400162 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,110.00" 0.00 "19,110.00" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400154 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,219.82" 0.00 "6,219.82" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100173 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 327.00 -327.00 M210 SA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACIÓN INGRESOS AGUA 06.03.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS AGUA DEL DIA 06.03.2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300657 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "41,436.00" "-41,436.00" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300658 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "19,352.60" "-19,352.60" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-2881 FELIPE MEZA MORALES TRANSFERENCIA EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300558 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "27,530.05" "-27,530.05" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS ALFREDO ORTIZ ALVARADO TRANSFERENCIA "LLANTAS P.UNIDADES RP-12,26,27,28 Y 29 DE SEG PUBL" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300656 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "39,581.00" "-39,581.00" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-6401 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB Y ALUMBRADO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300659 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 812.00 -812.00 M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 282 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDAD RP-27 DE SEG PUBLICA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301025 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "70,000.00" "-70,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300897 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 PAG EST 1 FAC 208 TRANSFERENCIA EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600037 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31510 COMPRA TRANSMISION P/VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIA 2200039 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1600027 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31474 1ER PAGO DE BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 2200040 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1600028 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "267,000.00" "-267,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31475 2DO PAGO BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 2200040 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1600026 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31449 PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600034 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31503 PAG PREMIACION DE FUT BOL SIETE VARONIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2100101 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "39,299.62" "-39,299.62" M210 PA 06/03/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 3 ASOCIADA M21C000377 2300633 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 PAG EST 1 FAC 208 PIDMC 2017 EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2100101 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "109,864.27" 0.00 "109,864.27" M210 PA 06/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 3 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 5300549 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,988.00" 0.00 "7,988.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300549 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300356 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,988.00" "-7,988.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA DE AGU 5300549 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300554 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "31,646.00" 0.00 "31,646.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300554 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000025 2300360 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "31,646.00" "-31,646.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300554 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000025 5300556 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,319.54" 0.00 "10,319.54" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300556 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000041 2300362 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,319.54" "-10,319.54" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO D FACTURAS 1748,1724,1722,1721,1735,1723,1720" 5300556 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000041 5300557 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "32,897.78" 0.00 "32,897.78" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300557 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300363 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "32,897.78" "-32,897.78" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 1426,1413,1416,1427,1428,1429Y 1412" 5300557 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300558 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "27,530.05" 0.00 "27,530.05" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ALFREDO ORTIZ ALVARADO "LLANTAS P.UNIDADES RP-12,26,27,28 Y 29 DE SEG PUBL" 5300558 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000051 2300364 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "27,530.05" "-27,530.05" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BBAJI "LLANTAS P.UNIDADES RP-12,26,27,28 Y 29 DE SEG PUBL" 5300558 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000051 5300656 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,581.00" 0.00 "39,581.00" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-6401 COMBUST Y LUBRICANTES OJU COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB Y ALUMBRADO 5300656 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300365 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,581.00" "-39,581.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-6401 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO" 5300656 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300657 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "41,436.00" 0.00 "41,436.00" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P 5300657 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "41,436.00" "-41,436.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P 5300657 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300658 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,352.60" 0.00 "19,352.60" M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2881 FELIPE MEZA MORALES EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO 5300658 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000100 2300367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,352.60" "-19,352.60" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2881 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BBAJI EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO 5300658 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000100 5300659 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 812.00 0.00 812.00 M210 KZ 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 282 HENRY ROMO ZAMARRON REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDAD RP-27 DE SEG PUBLICA 5300659 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000355 2300368 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 812.00 -812.00 M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 282 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE Y LUBRICANTES P. LA UNIDAD RP-27 DE SEG PUB 5300659 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21P000355 5300897 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 1 FAC 208 5300897 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21C000778 2300633 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 1 FAC 208 PIDMC 2017 EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 5300897 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21C000778 5301025 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "70,000.00" 0.00 "70,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 5301025 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21C000377 2100101 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "70,000.00" "-70,000.00" M210 PA 06/03/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 5301025 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 3 06/03/2018 ASOCIADA M21C000377 2100101 M21 211700401 DIVO 50 0.00 564.65 -564.65 M210 PA 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 PAG PAR EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300555 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5300555 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2300361 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MARZO 2018 5300555 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5300561 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31531 ROBLEDO CASTILLO NANCY 5300561 M21B000773 ROBLEDO CASTILLO NANCY Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000773 DUMMY 2300371 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31531 ROBLEDO CASTILLO NANCY CHE-31531 APOY ECONOM P/PAG SEMESTRE FEB-JUL CECYTE DE SUS H 5300561 M21B000773 ROBLEDO CASTILLO NANCY Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000773 DUMMY 5300583 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31534 MARTINEZ GARCIA BLANCA ES 5300583 M21B001293 MARTINEZ GARCIA BLANCA ESTELA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001293 DUMMY 2300390 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31534 MARTINEZ GARCIA BLANCA ES CHE-31534 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300583 M21B001293 MARTINEZ GARCIA BLANCA ESTELA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001293 DUMMY 5300604 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31532 SANDOVAL SERRANO MARTIN 5300604 M21B000993 SANDOVAL SERRANO MARTIN Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000993 DUMMY 2300407 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31532 SANDOVAL SEAANO MARTIN CHE-31532 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300604 M21B000993 SANDOVAL SERRANO MARTIN Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000993 DUMMY 5300618 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31530 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA M 5300618 M21B001301 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA MARIA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001301 DUMMY 2300420 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31530 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA M CHE-31530 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300618 M21B001301 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA MARIA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001301 DUMMY 5300631 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KZ 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31533 RODRIGUEZ ROMERO ESMERAL 5300631 M21B000917 RODRIGUEZ ROMERO ESMERALDA MARICELA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000917 DUMMY 2300432 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,600.00" "-4,600.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31533 RODRIGUEZ ROMERO ESMERAL CHE-31533 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300631 M21B000917 RODRIGUEZ ROMERO ESMERALDA MARICELA Ocampo 3 06/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000917 DUMMY 1400147 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,276.74" "-4,276.74" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "3,752.04" "-3,752.04" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,094.96" "-1,094.96" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,078.00" "-1,078.00" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 158.72 -158.72 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 187.34 -187.34 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 42.76 -42.76 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 670.74 -670.74 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,136.11" "-7,136.11" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 643.31 -643.31 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.50 -6.50 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,010.47" "-1,010.47" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 74.63 -74.63 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.62 -36.62 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 587.45 -587.45 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 100.34 -100.34 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.37 -7.37 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "1,256.97" "-1,256.97" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 61.20 -61.20 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 114.65 -114.65 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 464.71 -464.71 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300127 DESCARGAS 40 234.13 0.00 234.13 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 507.50 -507.50 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,311.87" "-2,311.87" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 782.00 -782.00 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 189.28 -189.28 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 57.20 -57.20 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,439.02" "-4,439.02" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 69.26 -69.26 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400162 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 633.36 -633.36 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS AGUA 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS AGUA 06/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 160.00 -160.00 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 RENTA DE LOCA TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,298.75" "-3,298.75" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400147 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400154 M21 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 50 0.00 721.00 -721.00 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 MARZ INGRESOS PROPIOS 06 MARZO INGRESOS 06 MARZO INGRESOS PROPIOS 06/03/18 REFRENDO PERITOS FISCALE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610502 I210-000 I INGRESOS 01 2300363 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 209.99 0.00 209.99 M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCO AHORRADOR Y EXTENCION P/CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2461 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300366 M21 512402491 Materiales diversos 40 "31,281.00" 0.00 "31,281.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300366 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "7,735.00" 0.00 "7,735.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300368 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 730.80 0.00 730.80 M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 282 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE DE MOTOR PARA LA UNIDAD RP-27 DE SEG PUBLIC 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300365 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "38,681.00" 0.00 "38,681.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-6401 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300365 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-6401 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300366 M21 512902911 Herramientas menores 40 "2,420.00" 0.00 "2,420.00" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 33 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI MAT P.INSTALACION Y CANCELACION DE TOMAS DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600037 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31510 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31510 COMPRA TRANSMISION P/VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300368 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 81.20 0.00 81.20 M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 282 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BBAJI FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD RP-27 DE SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300364 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "27,360.04" 0.00 "27,360.04" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BBAJI "LLANTAS P.UNIDADES RP-12,26,27,28 Y 29 DE SEG PUBL" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300356 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,988.00" 0.00 "7,988.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA DE AGU 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400147 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.04 0.00 0.04 M210 IA 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 MARZ INGRESOS IMPUESTO 06 MARZ INGRESOS 06 MARZO INGRESOS IMP 06/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300364 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 170.01 0.00 170.01 M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BBAJI MONTAJE Y REP DE LLANTAS A UNIDADES RP-12 Y 29 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300367 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "19,352.60" 0.00 "19,352.60" M210 KR 06/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-2881 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BBAJI EQUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300420 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31530 MARTINEZ MACIAS CLAUDIA M CHE-31530 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300371 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31531 ROBLEDO CASTILLO NANCY CHE-31531 APOY ECONOM P/PAG SEMESTRE FEB-JUL CECYTE DE SUS H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300407 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31532 SANDOVAL SEAANO MARTIN CHE-31532 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300432 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31533 RODRIGUEZ ROMERO ESMERAL CHE-31533 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300390 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31534 MARTINEZ GARCIA BLANCA ES CHE-31534 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300361 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,062.98" 0.00 "1,062.98" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG PINTURA,BROCHAS,CHAROLA OTORGADO APOYOS" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "19,101.86" 0.00 "19,101.86" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE PINTURA OTORGADAS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG COMPRESOR OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,926.98" 0.00 "3,926.98" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,695.98" 0.00 "3,695.98" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300363 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,399.99" 0.00 "1,399.99" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CARRETILLA CON BASTIDOR OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300360 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "31,646.00" 0.00 "31,646.00" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300362 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,319.54" 0.00 "10,319.54" M210 KR 06/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600026 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31449 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31449 PREMIACION DE VOLEIBOL FEMENIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600034 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31503 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31503 PAG PREMIACION DE FUT BOL SIETE VARONIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600027 M21 524204421 Becas 40 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31474 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31474 1ER PAGO DE BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 4421 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600028 M21 524204421 Becas 40 "267,000.00" 0.00 "267,000.00" M210 DG 06/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31475 CAVAZOZ VASQUEZ JOSE MANU CHE-31475 2DO PAGO BECAS MUNICIPALES SEP-DIC 2017 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 4421 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5300615 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31536 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRI CHE-31536 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU PAPA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300784 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 697.57 -697.57 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31537 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31537 PAGO DE MEDICAMENTOS A PROMOTOR SOCIAL C Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300670 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 917.00 -917.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31538 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31538 PAG DE MEDICAMENTOS A ENCARGADA LICITACIONES DE OB Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300586 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,057.00" "-1,057.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31541 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-31541 PAG VIATICOS SALIDA GTO REUNION CONGRESO Y ENTREGA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300607 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,900.00" "-9,900.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31535 SERRANO LARA NICOLAS CHE-31535 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300632 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,015.68" "-7,015.68" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31539 SAAVEDRA ARANDA MA DE JES CHE-31539 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300585 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31540 MARTINEZ MENDOZA MACARIA CHE-31540 APOY ECONOM P/PAGO TRATAMIENTO DE CONDUCTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300568 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,665.21" "-13,665.21" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 146,144 Y 148" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300563 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "95,183.00" "-95,183.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300565 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "141,049.00" "-141,049.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300566 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "101,196.35" "-101,196.35" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300567 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,341.44" "-10,341.44" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 731,733,726,747,721,728" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400163 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "30,707.50" 0.00 "30,707.50" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400148 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 648.87 0.00 648.87 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MARZ INGRESOS PROPIOS 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS PROPIOS 07/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400150 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,101.00" 0.00 "9,101.00" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300590 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 650.00 -650.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300591 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 692.50 -692.50 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300564 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600029 M21 111500029 GASTO CORRIENTE 40 "3,629.00" 0.00 "3,629.00" M210 DG 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301009 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 "3,632.81" "-3,632.81" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 PAGO EST 4 FINIQ FAC 1536 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 1536 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400344 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900068 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 650.00 0.00 650.00 M210 DR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200047 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900067 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200094 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600029 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300711 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000182 70 "3,648.54" 0.00 "3,648.54" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 PAGO EST 4 FINIQ FAC 1536 PDR 2016 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 1536 31111-2301 000741000182 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO." "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0200 5300563 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "95,183.00" 0.00 "95,183.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300563 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300373 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "95,183.00" "-95,183.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300563 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300565 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "141,049.00" 0.00 "141,049.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300565 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300374 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "141,049.00" "-141,049.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 21,24,25 Y 22" 5300565 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300566 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "101,196.35" 0.00 "101,196.35" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300566 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300375 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "101,196.35" "-101,196.35" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 9,8,16,17,13,26,28,27,10 Y 23" 5300566 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300567 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,341.44" 0.00 "10,341.44" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300567 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000031 2300376 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,341.44" "-10,341.44" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 731,733,726,747,721,728" 5300567 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000031 5300568 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,665.21" 0.00 "13,665.21" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5300568 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000444 2300377 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,665.21" "-13,665.21" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 148 Y 146 5300568 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21P000444 5301009 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "3,632.81" 0.00 "3,632.81" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA PDR 2016 PAGO EST 4 FINIQ FAC 1536 5301009 M21C000777 CIGSA CONSORCIO INGENIEROS Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21C000777 2300711 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "3,632.81" "-3,632.81" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA PDR 2016 PAGO EST 4 FINIQ FAC 1536 PDR 2016 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 1536 5301009 M21C000777 CIGSA CONSORCIO INGENIEROS Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21C000777 5300585 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA CHE-31540 MARTINEZ MENDOZA MACARIA 5300585 M21B000451 MARTINEZ MENDOZA MACARIA Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21B000451 2300392 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA CHE-31540 MARTINEZ MENDOZA MACARIA CHE-31540 APOY ECONOM P/PAGO DE TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 5300585 M21B000451 MARTINEZ MENDOZA MACARIA Ocampo 3 07/03/2018 ASOCIADA M21B000451 5300564 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300564 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1900067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL EDUARDO RANGEL GARCIA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300564 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 5300586 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,057.00" 0.00 "1,057.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31541 LOPEZ GARCIA NALLELY 5300586 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 2300393 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,057.00" "-1,057.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31541 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-31541 PAG VIATICOS SALIDA GTO A REUNION CONGRESO Y ENTRE 5300586 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 5300590 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 650.00 0.00 650.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300590 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900068 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 650.00 -650.00 M210 DR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300590 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300591 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 692.50 0.00 692.50 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 5300591 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 2300397 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 692.50 -692.50 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 5300591 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 5300607 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,900.00" 0.00 "9,900.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31535 SERRANO LARA NICOLAS 5300607 M21B001298 SERRANO LARA NICOLAS Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001298 DUMMY 2300410 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,900.00" "-9,900.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31535 SERRANO LARA NICOLAS CHE-31535 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5300607 M21B001298 SERRANO LARA NICOLAS Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001298 DUMMY 5300615 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31536 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRI 5300615 M21B001300 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRIGO Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001300 DUMMY 2300418 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31536 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRI CHE-31536 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU PAPA 5300615 M21B001300 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRIGO Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001300 DUMMY 5300632 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,015.68" 0.00 "7,015.68" M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31539 SAAVEDRA ARANDA MA DE JES 5300632 M21B001303 SAAVEDRA ARANDA MA DE JESUS Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001303 DUMMY 2300433 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,015.68" "-7,015.68" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31539 SAAVEDRA ARANDA MA DE JES CHE-31539 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300632 M21B001303 SAAVEDRA ARANDA MA DE JESUS Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001303 DUMMY 5300670 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 917.00 0.00 917.00 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31538 PRADO MENDOZA LIZETH GPE 5300670 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 2300458 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 917.00 -917.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31538 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31538 PAG DE MEDICAMENTOS A ENCARGADA LICITACIONES DE OB 5300670 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5300784 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 697.57 0.00 697.57 M210 KZ 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31537 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN 5300784 M21N000721 CORTES MARTINEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000721 DUMMY 2300548 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 697.57 -697.57 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31537 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31537 PAGO DE MEDICAMENTOS A PROMOTOR SOCIAL C 5300784 M21N000721 CORTES MARTINEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 3 07/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000721 DUMMY 1400150 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,074.16" "-5,074.16" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,412.02" "-2,412.02" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 118.39 -118.39 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 46.17 -46.17 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 104.61 -104.61 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 221.00 -221.00 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 361.22 -361.22 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,403.10" "-10,403.10" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,849.14" "-1,849.14" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.99 -8.99 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,087.71" "-2,087.71" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 93.90 -93.90 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 640.43 -640.43 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 194.94 -194.94 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.10 -9.10 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400148 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS PROPIOS 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS PROPIOS 07/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 148.64 -148.64 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 703.53 -703.53 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 632.37 -632.37 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 257.55 -257.55 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400148 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS PROPIOS 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS PROPIOS 07/03/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 157.00 -157.00 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400148 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS PROPIOS 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS PROPIOS 07/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 133.12 -133.12 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,724.18" "-4,724.18" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "7,925.88" "-7,925.88" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 450.77 -450.77 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400163 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 216.05 -216.05 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS AGUA 07 MARZO INGRESOS 07 MARZO INGRESOS AGUA 07/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400150 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 2300711 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 15.73 -15.73 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 PAGO EST 4 FINIQ FAC 1536 PDR 2016 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 1536 I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 610901 I210-000 I INGRESOS S0200 1400344 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300397 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 692.50 0.00 692.50 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A JUAN DANIEL IMPUESTOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300376 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 747.71 0.00 747.71 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO COMUNICACION SO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 2111 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300376 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,023.41" 0.00 "3,023.41" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300376 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,374.84" 0.00 "1,374.84" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO IMPUESTOS INMOB 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 2111 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300376 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,911.48" 0.00 "2,911.48" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300376 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,496.00" 0.00 "1,496.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300376 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 198.00 0.00 198.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE CD DVD PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 2141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300548 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 697.57 0.00 697.57 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31537 CORTES MARTINEZ MIGUEL AN CHE-31537 PAGO DE MEDICAMENTOS A PROMOTOR SOCIAL C 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300458 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 917.00 0.00 917.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31538 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31538 PAG DE MEDICAMENTOS A ENCARGADA LICITACIONES DE OB 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,672.00" 0.00 "1,672.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,143.00" 0.00 "18,143.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "36,982.00" 0.00 "36,982.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,514.00" 0.00 "9,514.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,557.00" 0.00 "7,557.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,470.00" 0.00 "1,470.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PUBLICAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,270.00" 0.00 "2,270.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,501.00" 0.00 "1,501.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTO INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 902.00 0.00 902.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,122.00" 0.00 "2,122.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300373 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1400150 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.35 0.00 3.35 M210 IA 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 07 MARZ INGRESOS IMPUESTO 07 MARZ INGRESOS 07 MARZO INGRESOS IMP 07/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600029 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "2,371.00" 0.00 "2,371.00" M210 DG 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31480 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31480 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 30 DE ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300393 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,057.00" 0.00 "1,057.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31541 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-31541 PAG VIATICOS SALIDA GTO REUNION CONGRESO Y ENTREGA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300418 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31536 ZAMARRIPA HERNANDEZ RODRI CHE-31536 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU PAPA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300410 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,900.00" 0.00 "9,900.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31535 SERRANO LARA NICOLAS CHE-31535 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300433 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,015.68" 0.00 "7,015.68" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31539 SAAVEDRA ARANDA MA DE JES CHE-31539 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300392 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31540 MARTINEZ MENDOZA MACARIA CHE-31540 APOY ECONOM P/PAGO TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300376 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 590.00 0.00 590.00 M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO UNIFORME OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300374 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "23,308.50" 0.00 "23,308.50" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300374 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,961.00" 0.00 "13,961.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300374 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,109.50" 0.00 "8,109.50" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300374 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "95,670.00" 0.00 "95,670.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,318.00" 0.00 "10,318.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,330.00" 0.00 "5,330.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,822.00" 0.00 "5,822.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,885.00" 0.00 "16,885.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,903.00" 0.00 "5,903.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,211.50" 0.00 "7,211.50" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,273.50" 0.00 "1,273.50" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,028.00" 0.00 "3,028.00" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "23,081.40" 0.00 "23,081.40" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300375 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "22,343.95" 0.00 "22,343.95" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300377 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,505.08" 0.00 "2,505.08" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES DE FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300377 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,160.13" 0.00 "11,160.13" M210 KR 07/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG MANOPLA, GUANTE Y UNIFOMEOTORGADOS COMO APOYOS" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300578 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,422.00" "-5,422.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO "PAGO DE FACTURAS 19,5,18 Y 20" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300608 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31547 MENDEZ FLORES MARIA CONCE CHE-31547 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300852 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,650.00" "-7,650.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31548 ALVAREZ GARCIA LILIANA CHE-31548 APOY ECONOM P/COMPRA 30 SILLAS ADULTOS MAYORES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300610 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31552 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO CHE-31552 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300584 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,408.00" "-4,408.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31550 PUENTE LEDEZMA MA DEL CAR CHE-31550 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR ACTIVAR NEGOCIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300660 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31542 RIVERA RANGEL JUAN MANUEL CHE-31542 COMPRA DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300587 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,843.05" "-5,843.05" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31543 CLETO RODRIGUEZ MA MARGAR CHE-31543 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300609 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31544 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31544 PAGO A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300813 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,698.00" "-25,698.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31545 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31545 PAGO REINTEGROS DIVO DEL PROGRAMA PDR 2016 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300790 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31551 NAVARRO LARA MARIA DE LOS CHE-31551 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100162 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "25,698.00" 0.00 "25,698.00" M210 SA 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 TRAS A CTA PARA REINT DIV PDR 2016 TRASPASO A CTA PROPIA PARA REINTEGRO DIVO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300577 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,100.00" "-11,100.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS CBCD,E771,A39D,78A5,6CE8 Y 3FAA" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300579 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 522.00 -522.00 M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERMOSILLO NUÑO DAVID TRANSFERENCIA PAGO REPARACION A MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300581 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 2/6 REFERENTE AL CONTRATO ACTUALIZACION PREDIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300569 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,730.97" "-2,730.97" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1410,1408 Y 1396" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300570 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,860.00" "-1,860.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAGO DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE DES SOCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300572 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,266.40" "-5,266.40" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300573 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,030.38" "-21,030.38" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 725,732,714,715,723 Y 716" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300576 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MARZO 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300580 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE UNIFORMES P/PERSONAL PROTECCION CIV Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300601 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,008.00" "-17,008.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301934 5301934 Ocampo 3 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400149 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,019.59" 0.00 "3,019.59" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MARZ INGRESOS PROPIOS 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS PROPIOS 08/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400151 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,631.00" 0.00 "3,631.00" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MARZ INGRESOS IMPUESTO 08 MARZ INGRESOS 08 MARZO INGRESOS IMP 08/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400164 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,479.50" 0.00 "20,479.50" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300592 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,500.00" "-14,500.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS TRANSFERENCIA PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300593 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LETICIA RAQUEL COLUNGA MA TRANSFERENCIA PRESTAMO A SECRETARIA DE SERV PUBLICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100162 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 "25,698.00" "-25,698.00" M210 SA 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 TRAS A CTA PARA REINT DIV PDR 2016 TRASPASO A CTA PROPIA PARA REINTEGRO DIVO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301010 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 "4,718.00" "-4,718.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 REINTEGRO A TESOFE TRANSFERENCIA REINTEGRO A LA TESOFE INTERESES PDR 2016 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900070 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LETICIA RAQUEL COLUNGA MA PRESTAMO PRESTAMO A SECRETARIA DE SERV PUBLICOS M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1900069 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1900069 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1900069 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1900069 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "13,500.00" 0.00 "13,500.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 5300592 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "14,500.00" 0.00 "14,500.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE AGUA POTABLE 5300592 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900069 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "14,500.00" "-14,500.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS PRESTAMOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5300592 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300569 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,730.97" 0.00 "2,730.97" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300569 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300378 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,730.97" "-2,730.97" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1410,1408 Y 1396" 5300569 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300570 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,860.00" 0.00 "1,860.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE 5300570 M21P000270 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000270 2300379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,860.00" "-1,860.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAGO DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE DES SOCIA 5300570 M21P000270 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000270 2300380 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,266.40" "-5,266.40" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 5300571 5300571 M21P000363 ORTIZ MARTINEZ GUILLERMO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000363 5300571 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "5,266.40" 0.00 "5,266.40" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 2300380 5300571 M21P000363 ORTIZ MARTINEZ GUILLERMO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000363 5300573 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,030.38" 0.00 "21,030.38" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300573 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000031 2300382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,030.38" "-21,030.38" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 725,732,714,715,723 Y 716" 5300573 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000031 5300576 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5300576 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000073 2300383 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MARZO 18 5300576 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000073 5300577 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,100.00" 0.00 "11,100.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5300577 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000449 2300384 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,100.00" "-11,100.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS CBCD,E771,A39D,78A5,6CE8 Y 3FAA" 5300577 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000449 5300578 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,422.00" 0.00 "5,422.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300578 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000024 2300385 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,422.00" "-5,422.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 19,5,18 Y 20" 5300578 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000024 5300579 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 522.00 0.00 522.00 M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERMOSILLO NUÑO DAVID 5300579 M21P000123 HERMOSILLO NUÑO DAVID Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000123 2300386 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 522.00 -522.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERMOSILLO NUÑO DAVID TRANSFERENCIA PAGO REPARACION A MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES 5300579 M21P000123 HERMOSILLO NUÑO DAVID Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000123 5300581 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5300581 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000779 2300388 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 2/6 REFERENTE AL CONTRATO ACTUALIZACION PREDIO 5300581 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000779 5300660 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA CHE-31542 RIVERA RANGEL JUAN MANUEL 5300660 M21P000799 JUAN MANUEL RIVERA RANGEL Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000799 2300448 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA CHE-31542 RIVERA RANGEL JUAN MANUEL CHE-31542 COMPRA DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 5300660 M21P000799 JUAN MANUEL RIVERA RANGEL Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000799 5301010 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,718.00" 0.00 "4,718.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA PDR 2016 REINTEGRO A TESOFE 5301010 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000257 2300714 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,718.00" "-4,718.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA PDR 2016 REINTEGRO A TESOFE PDR 2016 REINTEGRO A LA TESOFE INTERESES PDR 2016 5301010 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 3 08/03/2018 ASOCIADA M21P000257 2300404 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 4.65 -4.65 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301917 5301917 Ocampo 3 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300383 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MARZO 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300383 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MARZO 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300570 M21 211700401 DIVO 40 "25,698.00" 0.00 "25,698.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31545 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31545 PAGO REINTEGROS DIVO DEL PROGRAMA PDR 2016 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300572 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,266.40" 0.00 "5,266.40" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO 5300572 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2300381 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,266.40" "-5,266.40" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 5300572 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2300391 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,408.00" "-4,408.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31550 PUENTE LEDEZMA MA DEL CAR CHE-31550 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR ACTIVAR NEGOCIO 5300584 M21B001153 PUENTE LEDEZMA MA DEL CARMEN Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001153 DUMMY 5300584 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,408.00" 0.00 "4,408.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31550 PUENTE LEDEZMA MA DEL CAR 5300584 M21B001153 PUENTE LEDEZMA MA DEL CARMEN Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001153 DUMMY 5300580 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5300580 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2300387 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE UNIFORMES P/PERSONAL PROTECCION CIV 5300580 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5300587 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,843.05" 0.00 "5,843.05" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31543 CLETO RODRIGUEZ MA MARGAR 5300587 M21B001294 CLETO RODRIGUEZ MA MARGARITA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001294 DUMMY 2300394 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,843.05" "-5,843.05" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31543 CLETO RODRIGUEZ MA MARGAR CHE-31543 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO 5300587 M21B001294 CLETO RODRIGUEZ MA MARGARITA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001294 DUMMY 5300593 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LETICIA RAQUEL COLUNGA MA PRESTAMO A SECRETARIA DE SERV PUBLICOS 5300593 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1900070 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO LETICIA RAQUEL COLUNGA MA PRESTAMO PRESTAMO A SECRETARIA DE SERV PUBLICOS 5300593 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 5300608 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 700.00 0.00 700.00 M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31547 MENDEZ FLORES MARIA CONCE 5300608 M21B001211 MENDEZ FLORES MARIA CONCEPCION Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001211 DUMMY 2300411 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 700.00 -700.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31547 MENDEZ FLORES MARIA CONCE CHE-31547 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300608 M21B001211 MENDEZ FLORES MARIA CONCEPCION Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001211 DUMMY 5300609 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31544 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR 5300609 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 2300412 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31544 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31544 PAGO A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5300609 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 5300610 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31552 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO 5300610 M21B001299 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001299 DUMMY 2300413 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31552 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO CHE-31552 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA 5300610 M21B001299 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001299 DUMMY 5300790 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31551 NAVARRO LARA MARIA DE LOS 5300790 M21B001314 NAVARRO LARA MARIA DE LOS ANGELES Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001314 DUMMY 2300554 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31551 NAVARRO LARA MARIA DE LOS CHE-31551 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300790 M21B001314 NAVARRO LARA MARIA DE LOS ANGELES Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001314 DUMMY 5300813 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "25,698.00" 0.00 "25,698.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31545 BANDA MANCILLA LORENA GPE 5300813 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2300570 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "25,698.00" "-25,698.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31545 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31545 PAGO REINTEGROS DIVO DEL PROGRAMA PDR 2016 5300813 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5300852 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,650.00" 0.00 "7,650.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31548 ALVAREZ GARCIA LILIANA 5300852 M21B001324 ALVAREZ GARCIA LILIANA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001324 DUMMY 2300594 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,650.00" "-7,650.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31548 ALVAREZ GARCIA LILIANA CHE-31548 APOY ECONOM P/COMPRA 30 SILLAS ADULTOS MAYORES 5300852 M21B001324 ALVAREZ GARCIA LILIANA Ocampo 3 08/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001324 DUMMY 2300404 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "17,008.00" "-17,008.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301917 5301917 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5300601 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "17,008.00" 0.00 "17,008.00" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301934 5301934 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 3 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 1400151 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,581.48" "-3,581.48" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS IMPUESTO 08 MARZ INGRESOS 08 MARZO INGRESOS IMP 08/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400151 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 49.28 -49.28 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS IMPUESTO 08 MARZ INGRESOS 08 MARZO INGRESOS IMP 08/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 675.52 -675.52 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,242.71" "-11,242.71" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 100.94 -100.94 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.12 -8.12 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 401.82 -401.82 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 284.15 -284.15 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 768.17 -768.17 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 39.70 -39.70 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 28.41 -28.41 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 40.80 -40.80 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 938.04 -938.04 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 680.12 -680.12 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400149 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS PROPIOS 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS PROPIOS 08/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,003.77" "-4,003.77" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 398.32 -398.32 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.43 -89.43 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 607.10 -607.10 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 17.36 -17.36 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.94 -8.94 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400149 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,577.25" "-2,577.25" M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS PROPIOS 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS PROPIOS 08/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400164 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS AGUA 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS AGUA 08/03/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400149 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS PROPIOS 08 MARZO INGRESOS 08 MARZO INGRESOS PROPIOS 08/03/18 ANUENCIA FIEST Y EVEN PA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400151 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.24 -0.24 M210 IA 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MARZ INGRESOS IMPUESTO 08 MARZ INGRESOS 08 MARZO INGRESOS IMP 08/03/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300714 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "4,718.00" 0.00 "4,718.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 REINTEGRO A TESOFE PDR 2016 REINTEGRO A LA TESOFE INTERESES PDR 2016 31111-2301 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0200 2300404 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "17,012.65" 0.00 "17,012.65" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-2401 5301917 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,230.33" 0.00 "2,230.33" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "5,503.60" 0.00 "5,503.60" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,208.90" 0.00 "3,208.90" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,334.34" 0.00 "4,334.34" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE CASA DE LA CU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 515.49 0.00 515.49 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 2111 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300382 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "5,237.72" 0.00 "5,237.72" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/OFICINA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300379 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,860.00" 0.00 "1,860.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAGO DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE DES SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300448 M21 512402481 Materiales complementarios 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31542 RIVERA RANGEL JUAN MANUEL CHE-31542 COMPRA DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2481 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300378 M21 512402491 Materiales diversos 40 708.00 0.00 708.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALONES DE PINTURA P/PINTAR BARDAS Y MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300378 M21 512402491 Materiales diversos 40 238.00 0.00 238.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG PINTURA,BROCHA,THINER P/PINTAR CAMION COMPACTA" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300385 M21 512402491 Materiales diversos 40 165.00 0.00 165.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG SILICONES Y PLASTIACERO P/RAM DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300385 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG CUBETA DE ACEITE PARA MAQUINA D7 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300385 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG 15 LTS ACEITE P/VEHICULOS DE SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300385 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 915.00 0.00 915.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DE ACEITE P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300387 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE UNIFORMES P/PERSONAL PROTECCION CIV 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 2711 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300378 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "1,649.98" 0.00 "1,649.98" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTA DE HULE P/PERSONAL DEL RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 2721 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300378 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 134.99 0.00 134.99 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTAS P/JARDINERO PRINCIPAL DEL MPIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2721 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300385 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO P/RAM DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300385 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,420.00" 0.00 "1,420.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/MOTO PIPA KODIAK Y RANGER 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300385 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 652.00 0.00 652.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG MODULO ENCENDIDO Y COLILLAS P/TSURU DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300385 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 420.00 0.00 420.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300383 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MARZO 18 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300388 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 2/6 REFERENTE AL CONTRATO ACTUALIZACION PREDIO 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO ROTULAS,BALATAS,AFINACION Y ESCANEO SIL" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,CAMBIO BOMBA GAS,REP LUCES FORD TRIT" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,ARREGLAR PUERTA,CORRECCION LUCES NIS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO BOMBA AGUA,REP INST ELECTRICA,AJUSTE BA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 950.00 0.00 950.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,REVISION BALATAS,REV BALEROS NISSAN" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300384 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG ENGRASADO,CAMBIAR CENTRO MUELLES,REVISAR BALER" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300386 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 522.00 0.00 522.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERMOSILLO NUÑO DAVID TRANSFERENCIA PAGO REPARACION A MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300380 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,266.40" 0.00 "5,266.40" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 31111-4101 5300571 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300381 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,266.40" 0.00 "5,266.40" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 5300571 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 "5,266.40" "-5,266.40" M210 KZ 08/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/PRESENTACION GRUPO FOLKLO 31111-4101 2300380 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300411 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31547 MENDEZ FLORES MARIA CONCE CHE-31547 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300594 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,650.00" 0.00 "7,650.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31548 ALVAREZ GARCIA LILIANA CHE-31548 APOY ECONOM P/COMPRA 30 SILLAS ADULTOS MAYORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300391 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,408.00" 0.00 "4,408.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31550 PUENTE LEDEZMA MA DEL CAR CHE-31550 APOY ECONOM P/COMPRA REFRIGERADOR ACTIVAR NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300394 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,843.05" 0.00 "5,843.05" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31543 CLETO RODRIGUEZ MA MARGAR CHE-31543 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300412 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31544 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-31544 PAGO A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300554 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31551 NAVARRO LARA MARIA DE LOS CHE-31551 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300413 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 08/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31552 CUBILLO MARTINEZ ANTONIO CHE-31552 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300663 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,645.00" "-9,645.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300598 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,574.00" "-2,574.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31554 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-31554 PAG SERV ENER ELEC POZO SAN RAFAEL ANIMAS Y BIBLIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300662 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31557 BANDA GONZALEZ J JESUS CHE-31557 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300924 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,801.50" "-2,801.50" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31559 PAG ARREGLOS FLORARES QUE SE ENTREGARON A PERSONAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300642 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,108.00" "-1,108.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31560 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31560 PAG VIATICOS SALIDA GTO DIA INTERNACIONAL DE LA MU Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300611 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,969.00" "-6,969.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE CHE-31556 "APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS,QUIROFANO,MATERIAL" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300616 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,292.00" "-2,292.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31558 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31558 PAGO DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300582 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,088.00" "-2,088.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMERO PALACIOS LUIS JAVI TRANSFERENCIA PAG TARJETAS FOLIADAS P/USO EN PRESIDENCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300597 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 69,72,130,70 Y 111" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300599 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,731.81" "-14,731.81" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS C2,A1 Y 64" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300588 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,060.00" "-2,060.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/TSURU GRIS DE DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300589 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 650.00 -650.00 M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO BALATAS,DISCOS,SOPORTE Y PISTON VEHICUL" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300594 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,233.99" "-11,233.99" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 110,68,66 Y 45" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300595 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,320.99" "-11,320.99" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 147,136,146,103 Y 67" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300912 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "46,400.00" "-46,400.00" M210 KZ 09/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DE RETRO CASE 580 DE SERV PUBLICOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "24,437.71" 0.00 "24,437.71" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400152 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,308.00" 0.00 "18,308.00" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400155 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 806.97 0.00 806.97 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MARZ INGRESOS PROPIOS 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS PROPIOS 09/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100137 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 SA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PENSION REINTEGRO REINTEGRO POR PENSION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300596 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 658.36 -658.36 M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ANTONIO HERRERA TORRES TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300733 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "230,914.89" "-230,914.89" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS FEBRERO TRANSFERENCIA PAGO IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300625 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,555.49" "-47,555.49" M210 KZ 09/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301023 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "450,000.00" "-450,000.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 5 FAC 251 TRANSFERENCIA EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400345 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 658.36 0.00 658.36 M210 DR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ANTONIO HERRERA TORRES ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200035 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900106 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "2,801.50" 0.00 "2,801.50" M210 DR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31559 PAG ARREGLOS FLORARES QUE SE ENTREGARON A PERSONAL 2200077 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600047 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "46,400.00" "-46,400.00" M210 DG 09/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 305 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE RETRO CASE 580 DE SERV PUBLICOS 2200049 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000355 DUMMY 2300725 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "260,946.30" "-260,946.30" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2300725 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "714,695.53" 0.00 "714,695.53" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASADE LA CULTURA EN CABECER 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 3 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2300396 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 650.00 -650.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO BALATAS,DISCOS,SOPORTE Y PISTON VEHICUL" 5300589 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000449 5300582 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,088.00" 0.00 "2,088.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMERO PALACIOS LUIS JAVI 5300582 M21P000698 ROMERO PALACIOS LUIS JAVIER Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000698 2300389 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,088.00" "-2,088.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMERO PALACIOS LUIS JAVI TRANSFERENCIA PAG TARJETAS FOLIADAS P/USO EN PRESIDENCIA 5300582 M21P000698 ROMERO PALACIOS LUIS JAVIER Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000698 5300588 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,060.00" 0.00 "2,060.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5300588 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000051 2300395 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,060.00" "-2,060.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/TSURU GRIS DE DESARROLLO SOCIAL 5300588 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000051 5300589 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 650.00 0.00 650.00 M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5300589 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000449 5300594 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,233.99" 0.00 "11,233.99" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300594 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300398 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,233.99" "-11,233.99" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 110,68,66 Y 45" 5300594 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300595 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,320.99" 0.00 "11,320.99" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300595 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300399 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,320.99" "-11,320.99" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 147,136,146,103 Y 67" 5300595 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300597 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300597 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300400 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 69,72,130,70 Y 111" 5300597 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300599 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,731.81" 0.00 "14,731.81" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5300599 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000040 2300402 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,731.81" "-14,731.81" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS C2,A1 Y 64" 5300599 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000040 5300625 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,555.49" 0.00 "47,555.49" M210 KZ 09/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI 5300625 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000024 2300427 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,555.49" "-47,555.49" M210 KR 09/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI 5300625 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000024 5300912 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "46,400.00" 0.00 "46,400.00" M210 KZ 09/03/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2017 HENRY ROMO ZAMARRON PAGO TOTAL DE RETRO CASE 580 DE SERV PUBLICOS 5300912 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000355 1600047 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "46,400.00" "-46,400.00" M210 DG 09/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 305 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE RETRO CASE 580 DE SERV PUBLICOS 5300912 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21P000355 5301023 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "450,000.00" 0.00 "450,000.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 5 FAC 251 5301023 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21C000366 2300725 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "450,000.00" "-450,000.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE 5301023 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 09/03/2018 ASOCIADA M21C000366 2300414 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 482.70 -482.70 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE CHE-31556 "APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS,QUIROFANO,MATERIAL" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300414 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 48.27 -48.27 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE CHE-31556 "APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS,QUIROFANO,MATERIAL" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300510 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "6,499.56" 0.00 "6,499.56" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS FEBRERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100137 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 SA 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PENSION REINTEGRO REINTEGRO POR PENSION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300725 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "3,749.23" "-3,749.23" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300733 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "230,914.89" 0.00 "230,914.89" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS FEBRERO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 5300733 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 658.36 0.00 658.36 M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ANTONIO HERRERA TORRES ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300596 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900071 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 658.36 -658.36 M210 DR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL ANTONIO HERRERA TORRES ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300596 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 5300598 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,574.00" 0.00 "2,574.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31554 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO 5300598 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 2300401 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,574.00" "-2,574.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31554 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-31554 PAG SERV ENER ELEC POZO SAN RAFAEL ANIMAS Y BIBLIO 5300598 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 5300611 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,969.00" 0.00 "6,969.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE 5300611 M21B000981 ROSTRO ROJAS TERESA DE JESUS Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000981 DUMMY 2300414 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,969.00" "-6,969.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE CHE-31556 "APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS,QUIROFANO,MATERIAL" 5300611 M21B000981 ROSTRO ROJAS TERESA DE JESUS Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000981 DUMMY 5300616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,292.00" 0.00 "2,292.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31558 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL 5300616 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2300419 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,292.00" "-2,292.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31558 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31558 PAGO DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD 5300616 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5300642 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,108.00" 0.00 "1,108.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31560 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN 5300642 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300440 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,108.00" "-1,108.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31560 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31560 PAG VIATICOS SALIDA GTO DIA INTERNACIONAL DE LA MU 5300642 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300662 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31557 BANDA GONZALEZ J JESUS 5300662 M21B001305 BANDA GONZALEZ J JESUS Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001305 DUMMY 2300450 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31557 BANDA GONZALEZ J JESUS CHE-31557 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA 5300662 M21B001305 BANDA GONZALEZ J JESUS Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001305 DUMMY 5300663 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,645.00" 0.00 "9,645.00" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300663 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300451 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,645.00" "-9,645.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENC 5300663 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300510 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "230,914.89" "-230,914.89" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS FEBRERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 5300733 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300924 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,801.50" 0.00 "2,801.50" M210 KZ 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA 5300924 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900106 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,801.50" "-2,801.50" M210 DR 09/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31559 PAG ARREGLOS FLORALES QUE SE ENTREGARON A PERSONAL 5300924 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 09/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1400152 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "7,923.84" "-7,923.84" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "7,859.68" "-7,859.68" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,063.20" "-1,063.20" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 105.53 -105.53 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 471.82 -471.82 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 143.90 -143.90 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 218.78 -218.78 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,915.33" "-14,915.33" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 14.50 -14.50 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 880.75 -880.75 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 670.53 -670.53 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 106.72 -106.72 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 785.00 -785.00 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 931.26 -931.26 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 87.38 -87.38 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 67.05 -67.05 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 10.28 -10.28 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400155 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS PROPIOS 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS PROPIOS 09/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400155 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS PROPIOS 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS PROPIOS 09/03/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400155 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS PROPIOS 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS PROPIOS 09/03/18 LIC CONSTRUCC MANUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 654.65 -654.65 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 481.98 -481.98 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 48.00 -48.00 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400155 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS PROPIOS 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS PROPIOS 09/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 174.72 -174.72 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,273.73" "-3,273.73" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 281.80 -281.80 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 407.83 -407.83 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 244.60 -244.60 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 28.25 -28.25 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400165 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 40.78 -40.78 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS AGUA 09 MARZO INGRESOS 09 MARZO INGRESOS AGUA 09/03/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 438.24 -438.24 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400152 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.07 -1.07 M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MARZ INGRESOS IMPUESTO 09 MARZ INGRESOS 09 MARZO INGRESOS IMP 09/03/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400345 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 09/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300510 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "224,415.33" 0.00 "224,415.33" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS FEBRERO PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300398 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 65.00 0.00 65.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PERFORADORA P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300398 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BOTE DE BASURA OFICINA DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300398 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 746.99 0.00 746.99 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MEMORIAS USB Y TINTA EPSON P/DPTO DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300398 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "3,542.00" 0.00 "3,542.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER Y TINTA P/IMPRESORAS DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300399 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "4,790.00" 0.00 "4,790.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/IMPRESORAS DEL DPTO DE RECUROS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 2141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300399 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 245.00 0.00 245.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE MEMORIAS USB PARA USO EN CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300399 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 650.00 0.00 650.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SWITCH P/OFICINA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300399 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "5,635.99" 0.00 "5,635.99" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG TONER,MEMORIAS USB Y MICRO SD P/USO EN AGUA PO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300400 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 663.00 0.00 663.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON P/IMPRESORAS DE CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300400 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 621.00 0.00 621.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTA HP P/IMPRESORA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300400 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,530.00" 0.00 "2,530.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 2141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300402 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "14,731.81" 0.00 "14,731.81" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA Y GRABA P/GUARNICIONES TOMAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300419 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 387.00 0.00 387.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31558 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31558 PAGO DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300419 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,905.00" 0.00 "1,905.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31558 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31558 PAGO DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300427 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "6,210.00" 0.00 "6,210.00" M210 KR 09/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE DE MOTOR Y LIQ DE FRENOS P.UNID DE SEG PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300400 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MOUSE LOGITECH P/USO EN REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2941 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600047 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "92,800.00" 0.00 "92,800.00" M210 DG 09/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 305 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE RETRO CASE 580 DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300427 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "41,345.49" 0.00 "41,345.49" M210 KR 09/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300395 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,060.00" 0.00 "2,060.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/TSURU GRIS DE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300401 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,183.00" 0.00 "2,183.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31554 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-31554 PAG SERV ENER ELEC POZO SAN RAFAEL ANIMAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300401 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 391.00 0.00 391.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31554 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-31554 PAG SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SANTA BARBARA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 342.00 0.00 342.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 78.00 0.00 78.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 94.00 0.00 94.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 3 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,347.00" 0.00 "1,347.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 3 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 96.00 0.00 96.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 103.00 0.00 103.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CCM HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 "4,237.00" 0.00 "4,237.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 882.00 0.00 882.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 410.00 0.00 410.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDINA LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 86.00 0.00 86.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDINA PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 149.00 0.00 149.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDINA PLAZA PRINCI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 341.00 0.00 341.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDINA PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS LA HACIEN 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 79.00 0.00 79.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 164.00 0.00 164.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300451 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31553 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31553 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300389 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "2,088.00" 0.00 "2,088.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMERO PALACIOS LUIS JAVI TRANSFERENCIA PAG TARJETAS FOLIADAS P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300400 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 986.00 0.00 986.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO MANTTO A IMPRESORA DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 3531 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300396 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 650.00 0.00 650.00 M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO BALATAS,DISCOS,SOPORTE Y PISTON VEHICUL" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3551 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300440 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,108.00" 0.00 "1,108.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31560 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31560 PAG VIATICOS SALIDA GTO DIA INTERNACIONAL DE LA MU 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300414 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,499.97" 0.00 "7,499.97" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31556 ROSTRO ROJAS TERESA DE JE CHE-31556 "APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS,QUIROFANO,MATERIAL" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300450 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31557 BANDA GONZALEZ J JESUS CHE-31557 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300398 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 KR 09/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MULTIFUNCIONAL OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300612 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,209.70" "-5,209.70" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31565 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300622 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31562 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31562 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300669 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31564 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-31564 PAG SUBSIDIOA BOMBEROS CORRESP ENE Y FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300846 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA CHE-31566 PAGO ACTIVIDADES VARIAS EVENTO DIA DE LA MUJER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300845 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31567 PAG SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO CASA DE LA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300928 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,040.00" "-1,040.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31561 MORQUECHO ROSAS ADELA CHE-31561 PAG MEDICAMENTOS DE SU HIJO DIEGO ANTONIO MORQUECH Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300693 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 640.00 -640.00 M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31563 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31563 PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300645 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,745.00" "-13,745.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300602 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "100,479.20" "-100,479.20" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAG 50% 1ERA PARTE DE CONVENIO PUBLICIDAD DE 6 PLA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300600 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 3/6 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION SOFTWARE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400227 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "495,204.33" 0.00 "495,204.33" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 MZ0 INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 MARZO INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400156 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,957.86" 0.00 "2,957.86" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400157 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,514.00" 0.00 "9,514.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400166 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "74,473.01" 0.00 "74,473.01" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300672 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PANFILO MENDEZ GARCIA TRANSFERENCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301034 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE TRANSFERENCIA PRESTAMO A VELADOR 5301035 5301035 Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301035 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE TRANSFERENCIA PRESTAMO A VELADOR 5301034 5301035 Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400348 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400346 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400347 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400349 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900094 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31567 PAG SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO CASA DE LA 2200056 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900076 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PANFILO MENDEZ GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1900095 M21 112900001 Otros deudores 01 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA CHE-31566 PAGO ACTIVIDADES VARIAS EVENTO DIA DE LA MUJER 2200041 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 3 31/03/2018 ASOCIADA M21N000641 5300928 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,040.00" 0.00 "1,040.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31561 MORQUECHO ROSAS ADELA 5300928 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 2300652 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,040.00" "-1,040.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31561 MORQUECHO ROSAS ADELA CHE-31561 PAG MEDICAMENTOS DE SU HIJO DIEGO ANTONIO MORQUECH 5300928 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 5300600 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5300600 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 3 12/03/2018 ASOCIADA M21P000653 2300403 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 3/6 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION SOFTWARE 5300600 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 3 12/03/2018 ASOCIADA M21P000653 5300602 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "100,479.20" 0.00 "100,479.20" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V 5300602 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 3 12/03/2018 ASOCIADA M21P000054 2300405 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "100,479.20" "-100,479.20" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAG 50% 1ERA PARTE D CONVENIO PUBLICIDAD D 6 PLANA 5300602 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 3 12/03/2018 ASOCIADA M21P000054 2300442 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300442 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300669 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31564 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP 5300669 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 2300457 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31564 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-31564 PAG SUBSIDIOA BOMBEROS CORRESP ENE Y FEB 2018 5300669 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 5300612 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,209.70" 0.00 "5,209.70" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300612 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300415 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,209.70" "-5,209.70" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300612 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31562 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO 5300622 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2300423 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31562 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31562 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300622 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2300441 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,745.00" "-13,745.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTOS 5300644 5300644 M21B001304 CARRERA MARTINEZ IRMA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001304 DUMMY 5300644 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "13,745.00" 0.00 "13,745.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTOS 2300441 5300644 M21B001304 CARRERA MARTINEZ IRMA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001304 DUMMY 5300645 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,745.00" 0.00 "13,745.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA 5300645 M21B001304 CARRERA MARTINEZ IRMA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001304 DUMMY 2300442 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,745.00" "-13,745.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300645 M21B001304 CARRERA MARTINEZ IRMA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001304 DUMMY 5300672 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PANFILO MENDEZ GARCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5300672 M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1900076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO PANFILO MENDEZ GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5300672 M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 5300693 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 640.00 0.00 640.00 M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31563 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU 5300693 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2300476 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 640.00 -640.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31563 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31563 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 5300693 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 5300845 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 5300845 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900094 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31567 PAG SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO CASA DE LA 5300845 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 5300846 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA 5300846 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000641 DUMMY 1900095 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA CHE-31566 PAGO ACTIVIDADES VARIAS EVENTO DIA DE LA MUJER 5300846 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000641 DUMMY 5301034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE PRESTAMO A VELADOR 5301035 5301035 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 5301035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE PRESTAMO A VELADOR 5301034 5301035 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 3 12/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1400157 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "6,436.26" "-6,436.26" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,247.78" "-1,247.78" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 572.98 -572.98 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 25.94 -25.94 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 104.76 -104.76 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 310.05 -310.05 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,234.08" "-2,234.08" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "34,573.51" "-34,573.51" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,744.91" "-2,744.91" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 28.05 -28.05 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,454.13" "-2,454.13" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 590.95 -590.95 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 481.73 -481.73 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,480.12" "-1,480.12" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,091.65" "-2,091.65" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 172.42 -172.42 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 28.20 -28.20 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 47.41 -47.41 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.15 -16.15 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 339.00 -339.00 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 944.48 -944.48 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 PERMISO X TRASLADO CADAV I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 690.74 -690.74 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 938.04 -938.04 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 620.26 -620.26 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 MAT E INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,189.05" "-1,189.05" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 970.76 -970.76 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,323.38" "-1,323.38" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 515.91 -515.91 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 339.84 -339.84 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 POR CERTIFICADO NUM OFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 162.00 -162.00 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400156 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS PROPIOS 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS PROPIOS 12/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 45.76 -45.76 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,937.97" "-11,937.97" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "4,619.46" "-4,619.46" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,238.71" "-3,238.71" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 82.84 -82.84 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 421.16 -421.16 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 722.40 -722.40 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 177.88 -177.88 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 61.33 -61.33 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.28 -8.28 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 42.12 -42.12 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400157 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 594.12 -594.12 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400166 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 336.82 -336.82 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 MARZ INGRESOS AGUA 12 MARZO INGRESOS 12 MARZO INGRESOS AGUA 12/03/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400227 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "549,154.72" "-549,154.72" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 MZ0 INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 MARZO INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400227 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "17,959.35" "-17,959.35" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 MZ0 INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 MARZO AJUSTE A FVOR FONDOD DE FOMENTO 12.03.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400227 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 40 "71,909.74" 0.00 "71,909.74" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 MZ0 INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 12 MARZO AJUSTE A CARGO IEPS 12.03.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400348 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400349 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400346 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400347 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300476 M21 511201211 Honorarios 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31563 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31563 PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300415 M21 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 40 313.20 0.00 313.20 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO SERV.ESCANEO PLANO SERV.ESCANEO/PLANOS Y COPIAS(OLALDE V.JUAN CARLOS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300652 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,040.00" 0.00 "1,040.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31561 MORQUECHO ROSAS ADELA CHE-31561 PAG MEDICAMENTOS DE SU HIJO DIEGO ANTONIO MORQUECH 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300476 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 524.00 0.00 524.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31563 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31563 PAGO HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300415 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS/ASISTENTE/PDTE(LOPEZ N.ALEJANDRA F) 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300403 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 3/6 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION SOFTWARE 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400157 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.25 0.00 1.25 M210 IA 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 MARZ INGRESOS IMPUESTO 12 MARZ INGRESOS 12 MARZO INGRESOS IMP 12/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300405 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "100,479.20" 0.00 "100,479.20" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAG 50% 1ERA PARTE DE CONVENIO PUBLICIDAD DE 6 PLA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 475.00 0.00 475.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.AL IMUG/PRESENTAR NVA.ENC(GUTIERREZ M.M.JAVIER 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300415 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 216.50 0.00 216.50 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REGALOS/CONCURSO REGALOS/CONCURSO/LECTURA(CARMONA R. ALICIA G) 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO ANTHELIO APOYO C/ANTHELIO DERMO P(PEREZ O.MARIA ELIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO APORT.SEMESTRAL APOYO APORT.SEMESTRAL/CECYTE(MORENO S.LUCIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300423 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31562 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31562 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31564 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-31564 PAG SUBSIDIOA BOMBEROS CORRESP ENE Y FEB 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300441 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,745.00" 0.00 "13,745.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 5300644 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300442 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "14,515.00" 0.00 "14,515.00" M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300644 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "13,745.00" "-13,745.00" M210 KZ 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31568 CARRERA MARTINEZ IRMA CHE-31568 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 2300441 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL CONEJO(COLUNGA C. J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 545.00 0.00 545.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(MACIAS G.VERONICA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(MARTINEZ M.HUMBERTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(GALVAN LOPEZ AGUSTINA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300415 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 348.00 0.00 348.00 M210 KR 12/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO C/ESTUDIOS DE LAB(VELAZQUEZ G.ROSA ELENA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301070 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31569 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REUNIONES Y CAPACITAC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300848 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31570 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO CHE-31570 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300641 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,077.60" "-1,077.60" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300783 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31573 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31573 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300854 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,972.00" "-1,972.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31574 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN CHE-31574 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300853 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,972.00" "-1,972.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31572 JASSO DAVILA ALMA MARGARI CHE-31572 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300840 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,728.00" "-6,728.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31576 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31576 APOY ECONOM P/COMPRA DE ESTUFA P/INICIAR NEGOCIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300623 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 768.30 -768.30 M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT CHE-31578 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAM D SU HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300671 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,500.30" "-3,500.30" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31579 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300789 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31575 VIDAL CARACHEO GABINO CHE-31575 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100138 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,000,000.00" 0.00 "2,000,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0513 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300614 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,254.99" "-16,254.99" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 71 Y 73 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300619 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,753.04" "-1,753.04" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION DE LONA Y VINILES P/DIFERENTES ACTIV Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300613 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,771.20" "-17,771.20" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ADIFORMAS S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/AREA DE INGRESOS DE TESORE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100078 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "700,000.00" "-700,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRASPASO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100138 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,000,000.00" "-2,000,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0513 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400158 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,766.00" 0.00 "8,766.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400167 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "139,075.73" 0.00 "139,075.73" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400178 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,637.97" 0.00 "6,637.97" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100078 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "700,000.00" 0.00 "700,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRASPASO TRASPASO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100079 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRASPASO TRASPASO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300942 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "200,000.25" "-200,000.25" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ANTICIPO FAC.782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZ TRANSFERENCIA PAGO PARC. ANTICIPO 50% ADQUI. Y SUM. LUMINARIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100079 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 SA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRASPASO TRASPASO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300923 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "94,644.71" "-94,644.71" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 525 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA FAC 525 ANTC 30% RED ELE C/SN JOSE EL POTRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300920 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "145,616.50" "-145,616.50" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 524 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA FAC 524 ANTC 30% RED ELEC C/LA TRINIDAD EL CONO 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300933 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ TRANSFERENCIA ANTC 50% ADQ Y SUMIN DE LUMINARIAS ALUMB PUB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400350 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400351 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "11,625.00" 0.00 "11,625.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900113 M21 112900001 Otros deudores 01 "200,000.25" 0.00 "200,000.25" M210 DR 13/03/2018 JMANCILLA ANTICIPO FAC.782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZ ANTICIPO FAC. 782 PAGO PARC. ANTICIPO 50% ADQUI. Y SUM. LUMINARIAS 2200068 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21P000127 1900112 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB ANTC 50% ADQ Y SUMIN DE LUMINARIAS ALUMB PUB 2018 2200069 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000127 DUMMY 1900102 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "145,616.50" 0.00 "145,616.50" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 524 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 524 ANTC 30% RED ELEC C/LA TRINIDAD EL CONO 18 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 1900105 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "94,644.71" 0.00 "94,644.71" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 525 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 525 ANTC 30% RED ELE C/SN JOSE EL POTRERO 2018 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 5300933 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ ANTC 50% ADQ Y SUMIN DE LUMINARIAS ALUMB PUB 2018 5300933 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000127 1900112 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB ANTC 50% ADQ Y SUMIN DE LUMINARIAS ALUMB PUB 2018 5300933 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000127 5300613 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,771.20" 0.00 "17,771.20" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ADIFORMAS S.A. DE C.V. 5300613 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000023 2300416 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,771.20" "-17,771.20" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ADIFORMAS S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/AREA DE INGRESOS DE TESORE 5300613 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000023 5300614 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,254.99" 0.00 "16,254.99" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300614 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300417 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,254.99" "-16,254.99" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 73 Y 71 5300614 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300619 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,753.04" 0.00 "1,753.04" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA 5300619 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000812 2300421 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,753.04" "-1,753.04" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION DE LONA Y VINILES P/DIFERENTES ACTIV 5300619 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000812 5300942 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "200,000.25" 0.00 "200,000.25" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA ANTICIPO FAC.782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZ PAGO PARC. 50% ADQUI. Y SUM. LUMINARIAS 5300942 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000127 1900113 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "200,000.25" "-200,000.25" M210 DR 13/03/2018 JMANCILLA ANTICIPO FAC.782 ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZ ANTICIPO FAC. 782 PAGO PARC. ANTICIPO 50% ADQUI. Y SUM. LUMINARIAS 5300942 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21P000127 2300660 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,458.95" "-3,458.95" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1734 Y 1755 5300939 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 3 03/04/2018 ASOCIADA M21P000041 5300920 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "145,616.50" 0.00 "145,616.50" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 524 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FAC 524 ANTC 30% RED ELEC C/LA TRINIDAD EL CONO 18 5300920 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21C000175 1900102 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "145,616.50" "-145,616.50" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 524 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 524 ANTC 30% RED ELEC C/LA TRINIDAD EL CONO 18 5300920 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21C000175 5300923 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "94,644.71" 0.00 "94,644.71" M210 KZ 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 525 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FAC 525 ANTC 30% RED ELE C/SN JOSE EL POTRERO 2018 5300923 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21C000175 1900105 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "94,644.71" "-94,644.71" M210 DR 13/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 525 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 525 ANTC 30% RED ELE C/SN JOSE EL POTRERO 2018 5300923 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21C000175 5300783 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA CHE-31573 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION 5300783 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21B000554 2300547 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA CHE-31573 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31573 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300783 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21B000554 5300853 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,972.00" 0.00 "1,972.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA CHE-31572 JASSO DAVILA ALMA MARGARI 5300853 M21B000323 JASSO DAVILA ALMA MARGARITA Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21B000323 2300595 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,972.00" "-1,972.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA CHE-31572 JASSO DAVILA ALMA MARGARI CHE-31572 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300853 M21B000323 JASSO DAVILA ALMA MARGARITA Ocampo 3 13/03/2018 ASOCIADA M21B000323 2300439 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 34.00 -34.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300425 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT CHE-31578 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAM D SU HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300459 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 107.00 -107.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31579 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300439 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.40 -3.40 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300425 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT CHE-31578 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAM D SU HI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300459 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 10.70 -10.70 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31579 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301070 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31569 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 5301070 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 2300765 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31569 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31569 PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REUNIONES Y CAPACITAC 5301070 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 5300671 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.30" 0.00 "3,500.30" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS 5300671 M21B001291 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROSARIO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001291 DUMMY 2300459 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.30" "-3,500.30" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31579 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 5300671 M21B001291 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROSARIO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001291 DUMMY 5300623 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 768.30 0.00 768.30 M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT 5300623 M21B001302 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANTONIO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001302 DUMMY 2300425 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 768.30 -768.30 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT CHE-31578 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAM D SU HI 5300623 M21B001302 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANTONIO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001302 DUMMY 5300641 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,077.60" 0.00 "1,077.60" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO 5300641 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 2300439 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,077.60" "-1,077.60" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI 5300641 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 5300789 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31575 VIDAL CARACHEO GABINO 5300789 M21B001313 VIDAL CARACHEO GABINO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001313 DUMMY 2300553 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31575 VIDAL CARACHEO GABINO CHE-31575 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300789 M21B001313 VIDAL CARACHEO GABINO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001313 DUMMY 5300840 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,728.00" 0.00 "6,728.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31576 BALDERAS MACIAS ANA MARIE 5300840 M21B001237 BALDERAS MACIAS ANA MARIELA Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001237 DUMMY 2300587 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,728.00" "-6,728.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31576 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31576 APOY ECONOM P/COMPRA DE ESTUFA P/INICIAR NEGOCIO 5300840 M21B001237 BALDERAS MACIAS ANA MARIELA Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001237 DUMMY 5300848 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31570 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO 5300848 M21B001322 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001322 DUMMY 2300591 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31570 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO CHE-31570 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300848 M21B001322 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001322 DUMMY 5300854 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,972.00" 0.00 "1,972.00" M210 KZ 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31574 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN 5300854 M21B001325 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001325 DUMMY 2300596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,972.00" "-1,972.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31574 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN CHE-31574 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300854 M21B001325 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN Ocampo 3 13/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001325 DUMMY 1400158 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 909.90 -909.90 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "3,800.58" "-3,800.58" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 512.96 -512.96 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 213.00 -213.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 102.64 -102.64 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 49.50 -49.50 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.34 -92.34 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 490.00 -490.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,324.66" "-2,324.66" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "68,699.09" "-68,699.09" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,920.19" "-3,920.19" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 65.59 -65.59 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,526.97" "-3,526.97" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 96.00 -96.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "11,450.34" "-11,450.34" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,352.83" "-1,352.83" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "9,981.90" "-9,981.90" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "4,419.58" "-4,419.58" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 297.29 -297.29 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,026.28" "-1,026.28" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 133.44 -133.44 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 701.79 -701.79 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400178 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400178 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,482.31" "-2,482.31" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 316.39 -316.39 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 327.42 -327.42 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,946.48" "-1,946.48" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 955.67 -955.67 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 323.53 -323.53 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,727.07" "-1,727.07" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 MAT E INSTA DE DESCA DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "5,592.52" "-5,592.52" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 828.00 -828.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400178 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 153.92 -153.92 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 57.20 -57.20 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,548.98" "-15,548.98" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 673.52 -673.52 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 772.25 -772.25 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 324.47 -324.47 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 34.63 -34.63 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,217.39" "-1,217.39" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 67.37 -67.37 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 46.37 -46.37 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 32.45 -32.45 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 357.50 -357.50 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400178 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,269.50" "-3,269.50" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400158 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400167 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS AGUA 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS AGUA 13/03/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400178 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 MARZ INGRESOS PROPIOS 13 MARZO INGRESOS 13 MARZO INGRESOS PROPIOS 13/03/18 REINTEGRO POR OBSERVACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400350 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400351 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "11,625.00" "-11,625.00" M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300439 M21 511201211 Honorarios 40 340.00 0.00 340.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300417 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 899.99 0.00 899.99 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG ROLLOS DE PAPEL P/IMPRESION PLANOS DE OBRAS PC 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300417 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "15,355.00" 0.00 "15,355.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE TONER P/P/IMPRIMIR DOC DE COMUNICACION SOCI 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 2141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300660 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,858.95" 0.00 "2,858.95" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300765 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31569 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REUNIONES Y CAPACITAC 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2212 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300439 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 775.00 0.00 775.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31571 PEDROZA PIÑA CANDIDO CHE-31571 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA E HI 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300416 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "17,771.20" 0.00 "17,771.20" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ADIFORMAS S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/AREA DE INGRESOS DE TESORE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3361 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300421 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "1,753.04" 0.00 "1,753.04" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION DE LONA Y VINILES P/DIFERENTES ACTIV 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400158 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.04 0.00 1.04 M210 IA 13/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 MARZ INGRESOS IMPUESTO 13 MARZ INGRESOS 13 MARZO INGRESOS IMP 13/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300547 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31573 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31573 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300553 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31575 VIDAL CARACHEO GABINO CHE-31575 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300425 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 787.00 0.00 787.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31578 DOMINGUEZ ZAVALA JUAN ANT CHE-31578 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAM D SU HI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300459 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,618.00" 0.00 "3,618.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31579 ORTIZ ROCHA MARIA DEL ROS CHE-31579 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300591 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31570 LARA ROBLEDO JOSE SOCORRO CHE-31570 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300595 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,972.00" 0.00 "1,972.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31572 JASSO DAVILA ALMA MARGARI CHE-31572 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300596 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,972.00" 0.00 "1,972.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31574 MARTINEZ MARTINEZ MARLEN CHE-31574 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300587 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,728.00" 0.00 "6,728.00" M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31576 BALDERAS MACIAS ANA MARIE CHE-31576 APOY ECONOM P/COMPRA DE ESTUFA P/INICIAR NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300660 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300661 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31581 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31581 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300673 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 650.80 -650.80 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31582 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31582 PAG MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300922 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31583 PAG ARBITRAJE DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVISI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300682 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 748.50 -748.50 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31584 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31584 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300681 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31585 SALAS VALADEZ SEVRERO CHE-31585 APOY ECONOM P/COMPRA DE BATIDORA DE LODO DE MOTOR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300621 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,840.00" "-4,840.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 186 Y 168 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300626 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300627 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 850.00 -850.00 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 96E Y 44E Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300719 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,440.00" "-7,440.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300624 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,012.94" "-9,012.94" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1407,1418,1419,1421,1431 Y 1430" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300628 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,998.20" "-17,998.20" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAG AGUINALDOS CON DULCES ENTREGADOS ENCENDIDO ARB Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300688 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% ADQ Y SUMINISTRO LUMINARIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300665 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,640.00" "-5,640.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 5300795 5300795 Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300795 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "5,640.00" 0.00 "5,640.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 5300665 5300795 Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400179 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 75.30 0.00 75.30 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MARZ INGRESOS PROPIOS 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS PROPIOS 14/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400168 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,933.00" 0.00 "7,933.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400192 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "79,150.93" 0.00 "79,150.93" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO ingresos agua 14/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300649 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "888,773.79" "-888,773.79" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA DE MARZO 1RA QNA DE MARZO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300650 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "41,362.04" "-41,362.04" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA MARZO HA 1RA QNA DE MARZO 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA MARZO 2018 HONORARIOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300954 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "38,280.00" "-38,280.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A 760 ADRIANA ALBA GARCIA TRANSFERENCIA PAGO DE PAPELERA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300936 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "29,469.30" "-29,469.30" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A1444 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300937 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "42,402.64" "-42,402.64" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A1445 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100148 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,500,000.00" "-1,500,000.00" M210 SA 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 1 2018 BB APORT MPAL CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300629 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,349.99" "-11,349.99" M210 KZ 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300652 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "221,188.86" "-221,188.86" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA MARZO SP 1RA QNA DE MARZO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100158 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 COMISIONES MARZO 2018 AMPL VIV 2016 COMISIONES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300980 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 50 0.00 "22,952.93" "-22,952.93" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 PAGO EST 8 FINIQ FAC 575 TRANSFERENCIA PAGO DE EST 8 FINIQUITO FACTURA 575 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100118 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES MARZO CAL SOL PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO PROGR CAL SOL 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300832 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,490,000.00" "-1,490,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400262 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,500,000.00" 0.00 "1,500,000.00" M210 IA 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALEN SOL 18 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400353 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400354 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400352 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,704.40" 0.00 "25,704.40" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,012.97" "-1,012.97" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200034 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 658.36 -658.36 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200035 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200038 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200042 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200044 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200046 M21N000682 ANGUIANO MARTINEZ RAYMUNDO Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000682 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 650.00 -650.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200047 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,647.00" "-1,647.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200045 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600030 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "6,300.00" "-6,300.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200092 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1900091 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,490,000.00" 0.00 "1,490,000.00" M210 DR 14/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 18 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900104 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31583 PAG ARBITRAJE DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVISI 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,475.49" "-3,475.49" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 444.50 -444.50 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 555.56 -555.56 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600030 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1900078 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 DR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% ADQ Y SUMINISTRO LUMINARIAS 2200069 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000127 DUMMY 5300649 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "888,773.79" 0.00 "888,773.79" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA DE MARZO 1RA QNA DE MARZO 2018 1RA QNA DE MARZO DE 2018 5300649 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600030 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "888,773.79" "-888,773.79" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 5300649 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300650 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "41,362.04" 0.00 "41,362.04" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA MARZO HA 1RA QNA DE MARZO 2018 HA 1RA QNA DE MARZO DE 2018 HONORARIOS 5300650 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300652 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "221,188.86" 0.00 "221,188.86" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA MARZO SP 1RA QNA DE MARZO 2018 SP 1RA QNA DE MARZO DE 2018 SP 5300652 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300621 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,840.00" 0.00 "4,840.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300621 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300422 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,840.00" "-4,840.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 186 Y 168 5300621 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300624 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,012.94" 0.00 "9,012.94" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300624 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300426 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,012.94" "-9,012.94" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1407,1418,1419 Y 1421" 5300624 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300627 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 850.00 0.00 850.00 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5300627 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000019 2300430 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 850.00 -850.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 96E Y 44E 5300627 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000019 5300628 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,998.20" 0.00 "17,998.20" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL 5300628 M21P000739 CASTILLO CANTERO MARIO ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000739 2300431 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,998.20" "-17,998.20" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAG AGUINALDO CON DULCES ENTREGADOS ENCENDIDO ARBO 5300628 M21P000739 CASTILLO CANTERO MARIO ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000739 5300629 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,349.99" 0.00 "11,349.99" M210 KZ 14/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI 5300629 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000024 2300429 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,349.99" "-11,349.99" M210 KR 14/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES Y ACEITE P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLI 5300629 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000024 5300688 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO 5300688 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000127 1900078 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 DR 14/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% ADQ Y SUMINISTRO LUMINARIAS 5300688 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000127 5300936 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,469.30" 0.00 "29,469.30" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A1444 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS 5300936 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300657 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,469.30" "-29,469.30" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A1444 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FAC. A1444 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS 5300936 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300937 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,402.64" 0.00 "42,402.64" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A1445 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 5300937 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300659 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,402.64" "-42,402.64" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A1445 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FAC. A1445 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 5300937 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300954 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,280.00" 0.00 "38,280.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A 760 ADRIANA ALBA GARCIA PAGO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS 5300954 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000031 2300671 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,280.00" "-38,280.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA FACTURA A 760 ADRIANA ALBA GARCIA PAGO FAC. A 760 PAGO DE PAPELERA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES 5300954 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21P000031 1900091 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,490,000.00" "-1,490,000.00" M210 DR 14/03/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 18 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 3 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5300832 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,490,000.00" 0.00 "1,490,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 2018 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 3 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5300980 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "22,952.93" 0.00 "22,952.93" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA AMPLI VIV 2016 PAGO EST 8 FINIQ FAC 575 5300980 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21C000364 2300693 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "22,952.93" "-22,952.93" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA AMPLI VIV 2016 PAGO EST 8 FINIQ FAC 575 AMPL VIV 2016 PAGO DE EST 8 FINIQUITO FACTURA 575 5300980 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 3 14/03/2018 ASOCIADA M21C000364 1600030 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,757.33" "-52,757.33" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,285.12" "-2,285.12" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 RETENCIONES IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "39,870.00" "-39,870.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300498 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE PENSION ALI. RET A RAYMUNDO A 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "18,300.00" "-18,300.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600030 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300460 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 650.80 -650.80 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31582 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31582 PAG MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERR 5300673 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 5300673 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 650.80 0.00 650.80 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31582 CALVILLO MARTINEZ JAVIER 5300673 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 5300626 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300626 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300428 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBISIDO A DIF CORRESP 1RA QUINC MARZO 2018 5300626 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300661 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31581 ROSAS GARCIA MA ELENA 5300661 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2300449 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31581 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31581 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 5300661 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5300665 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,640.00" 0.00 "5,640.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIME 5300795 5300795 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300795 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "5,640.00" "-5,640.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIME 5300665 5300795 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300922 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300922 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900104 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31583 PAG ARBITRAJE DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVISI 5300922 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31585 SALAS VALADEZ SEVRERO 5300681 M21B001306 SALAS VALADEZ SEVERO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001306 DUMMY 2300468 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31585 SALAS VALADEZ SEVRERO CHE-31585 APOY ECONOM P/COMPRA DE BATIDORA DE LODO DE MOTOR 5300681 M21B001306 SALAS VALADEZ SEVERO Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001306 DUMMY 5300682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 748.50 0.00 748.50 M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31584 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5300682 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2300470 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 748.50 -748.50 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31584 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31584 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5300682 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 5300719 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,440.00" 0.00 "7,440.00" M210 KZ 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIME 5300719 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300498 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,440.00" "-7,440.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI 5300719 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 14/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 1400168 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,077.20" "-1,077.20" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "6,433.22" "-6,433.22" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 158.60 -158.60 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.64 -64.64 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 607.15 -607.15 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,636.62" "-1,636.62" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 39.42 -39.42 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "39,669.34" "-39,669.34" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 80.60 0.00 80.60 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,218.56" "-2,218.56" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 910.97 -910.97 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 609.80 -609.80 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,671.17" "-2,671.17" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 184.59 -184.59 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 90.78 -90.78 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 23.59 -23.59 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 807.80 -807.80 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 969.36 -969.36 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 424.45 -424.45 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,138.00" "-2,138.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 MAT PARA INSTA DE RAMAL REC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,009.51" "-1,009.51" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 MAT PARA INSTA DE RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 "1,560.80" "-1,560.80" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 966.59 -966.59 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "2,328.68" "-2,328.68" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "3,065.07" "-3,065.07" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,025.93" "-2,025.93" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,287.54" "-1,287.54" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 69.00 -69.00 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400179 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS PROPIOS 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS PROPIOS 14/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 116.48 -116.48 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400168 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,294.42" "-11,294.42" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 914.27 -914.27 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 112.28 -112.28 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,080.35" "-1,080.35" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 53.42 -53.42 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 9.81 -9.81 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400192 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 159.66 -159.66 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MARZ INGRESOS AGUA 14 MARZO INGRESOS 14 MARZO INGRESOS AGUA 14/03/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2300693 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "1,698.51" "-1,698.51" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 PAGO EST 8 FINIQ FAC 575 AMPL VIV 2016 PAGO DE EST 8 FINIQUITO FACTURA 575 31111-3201 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 610901 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0207 1400353 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400354 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400352 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400262 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "1,500,000.00" "-1,500,000.00" M210 IA 14/03/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACION MUNICIPAL PROGR CALE SOL 18 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CALENT SOLARS 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 3 E18.021.S0222 830301 I210-000 I INGRESOS S0222 1600030 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600030 M21 511101111 Dietas 40 "16,546.36" 0.00 "16,546.36" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600030 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,203.64" 0.00 "20,203.64" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,586.67" 0.00 "25,586.67" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 3 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "76,200.00" 0.00 "76,200.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 3 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 3 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,320.00" 0.00 "12,320.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,216.67" 0.00 "22,216.67" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,300.00" 0.00 "16,300.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 3 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2300498 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "6,900.00" 0.00 "6,900.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600030 M21 511301321 Prima Vacacional 40 980.53 0.00 980.53 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600030 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "5,748.65" 0.00 "5,748.65" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,876.80" 0.00 "22,876.80" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,264.35" 0.00 "27,264.35" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,467.97" 0.00 "6,467.97" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 3 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,681.49" 0.00 "26,681.49" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,744.75" 0.00 "14,744.75" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 3 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 3 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,634.14" 0.00 "13,634.14" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,803.18" 0.00 "2,803.18" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,570.43" 0.00 "6,570.43" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,624.34" 0.00 "3,624.34" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 05 1RA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 3 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2300671 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "38,280.00" 0.00 "38,280.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA A 760 ADRIANA ALBA GARCIA PAGO FAC. A 760 PAGO DE PAPELERA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300426 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 109.99 0.00 109.99 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PILAS PARA AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300422 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,440.00" 0.00 "1,440.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER 85A P/IMPRESORA DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300422 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER HP 55 A P/IMPRESORA DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300657 M21 512102161 Material de limpieza 40 "29,469.30" 0.00 "29,469.30" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA A1444 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FAC. A1444 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2161 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300659 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "42,402.64" 0.00 "42,402.64" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA A1445 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FAC. A1445 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2461 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300426 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 20.00 0.00 20.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CLAVIJA TRIPLE PARA CONECTAR MONITOR DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300426 M21 512402491 Materiales diversos 40 524.00 0.00 524.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y TINER P/PINTAR TAPANCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300460 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 650.80 0.00 650.80 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31582 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31582 PAG MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERR 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300429 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "2,094.96" 0.00 "2,094.96" M210 KR 14/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE DE MOTOR Y LIQ DE FRENOS P.UNID DE SEG PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300426 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 125.00 0.00 125.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CAJA MASCARILLA P/RAFEROS DE COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300426 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "2,969.97" 0.00 "2,969.97" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG 9 PARES DE BOTAS P/PERSONAL DE LA PLANTA Y RAF 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300426 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "1,763.98" 0.00 "1,763.98" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG MASCARILLA,REPUESTO P/RESPIRADOR Y GUANTES P/" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300429 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "9,255.03" 0.00 "9,255.03" M210 KR 14/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100158 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 14/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 COMISIONES MARZO 2018 AMPL VIV 2016 COMISIONES MARZO 2018 31111-1501 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0207 1400168 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.74 0.00 1.74 M210 IA 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 MARZ INGRESOS IMPUESTO 14 MARZ INGRESOS 14 MARZO INGRESOS IMP 14/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100118 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 14/03/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES MARZO CAL SOL PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO PROGR CAL SOL 18 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 3 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2300430 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 850.00 0.00 850.00 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG SACAR REMANCHES D ROTULA Y SOLDAR CAMION BASUR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300431 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "17,998.20" 0.00 "17,998.20" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAG AGUINALDOS CON DULCES ENTREGADOS ENCENDIDO ARB 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300428 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300693 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "24,651.44" 0.00 "24,651.44" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 PAGO EST 8 FINIQ FAC 575 AMPL VIV 2016 PAGO DE EST 8 FINIQUITO FACTURA 575 31111-3201 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0207 2300449 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31581 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31581 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 748.50 0.00 748.50 M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31584 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31584 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300468 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31585 SALAS VALADEZ SEVRERO CHE-31585 APOY ECONOM P/COMPRA DE BATIDORA DE LODO DE MOTOR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300426 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 14/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MOTOBOMBA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA DE ES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100148 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "1,500,000.00" 0.00 "1,500,000.00" M210 SA 14/03/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB APORT MPAL CALENT SOLARES FONDO 2 2018 BB APORT MPAL CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2018 31111-3201 Calentadores Solares Mpales Ocampo 3 E18.021.K0185 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0185 5300714 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31586 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31586 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS APOYO MA DE LA LUZ NAVA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300871 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,180.00" "-12,180.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31590 ARECHAR ORTIZ BERTHA CHE-31590 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300844 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31595 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS CHE-31595 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300863 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31587 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON CHE-31587 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA D HARINA A BASE MOTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300869 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,860.00" "-9,860.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31588 PIÑA GARCIA VICENCIO CHE-31588 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300793 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,994.00" "-2,994.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-31589 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300870 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31591 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-31591 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300710 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,058.00" "-1,058.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31593 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA CHE-31593 APOY ECONOM P/TRASLAD LEON CITA MED Y PAG SERV HOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300785 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 812.00 -812.00 M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31594 ROCHA MORUA MARIA DE SAN CHE-31594 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300711 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 981.00 -981.00 M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31596 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31596 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400193 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 765.00 0.00 765.00 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300637 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "105,258.00" "-105,258.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300638 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "182,945.03" "-182,945.03" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ENERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300648 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,783.00" "-3,783.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300646 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "52,449.00" "-52,449.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300647 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "68,177.00" "-68,177.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300653 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 5300654 5300654 Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300654 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 5300653 5300654 Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300746 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "20,864.02" "-20,864.02" M210 KZ 15/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 91 LAZARO ROJAS LUNA TRANSFERENCIA EST-3 FINIQ AMP CASA SALUD LOC TORREON R-33 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300675 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION A ARISTEO 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400181 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,646.00" 0.00 "13,646.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400193 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "89,513.53" 0.00 "89,513.53" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400180 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,797.92" 0.00 "4,797.92" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MARZ INGRESOS PROPIOS 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS PROPIOS 15/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100136 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,496.00" 0.00 "1,496.00" M210 SA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PENSION REINTEGRO REINTEGRO POR PENSION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300655 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300674 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION A ANTONIO B 1RA QNA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300676 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ERICK S 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300683 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "39,870.00" "-39,870.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300686 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "18,300.00" "-18,300.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300944 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "73,000.00" "-73,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY GASTOS X COMPROB NALLELY LOPEZ GARCIA TRANSFERENCIA GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300684 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300689 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,906.66" "-1,906.66" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300651 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "78,792.00" "-78,792.00" M210 KZ 15/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300678 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ROLANDO R 1RA MARZO| Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300680 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ADRIANO C 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301024 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "155,125.46" "-155,125.46" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 5 FAC 251 TRANSFERENCIA EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400356 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400357 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400358 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400355 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400359 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION MPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400342 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300474 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 52.59 0.00 52.59 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600032 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 71.72 0.00 71.72 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA. QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600032 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900114 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "73,000.00" 0.00 "73,000.00" M210 DR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY GASTOS X COMPROB NALLELY LOPEZ GARCIA GASTOS X COMPROBAR GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600032 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 5300899 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 75 0.00 "52,052.20" "-52,052.20" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 PIDMC 2017 EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 31111-2301 2300635 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300634 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "452,558.55" 0.00 "452,558.55" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 2PAG EST 1 FAC 208 PIDMC 2017 EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300635 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "52,052.20" 0.00 "52,052.20" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 PIDMC 2017 EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 31111-2301 5300899 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300523 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 70 "20,864.02" 0.00 "20,864.02" M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 91 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-3 FINIQ AMP CASA SALUD LOC TORREON R-33 2017 31111-2301 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300726 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "155,125.46" 0.00 "155,125.46" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 3 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 1600031 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "41,362.04" "-41,362.04" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 05 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 5300650 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600032 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "221,188.86" "-221,188.86" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP 5300652 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300944 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "73,000.00" 0.00 "73,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY GASTOS X COMPROB NALLELY LOPEZ GARCIA GASTOS A RESERVA DE COMRPBAR 5300944 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900114 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "73,000.00" "-73,000.00" M210 DR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY GASTOS X COMPROB NALLELY LOPEZ GARCIA GASTOS X COMPROBAR GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 5300944 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 5300651 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "78,792.00" 0.00 "78,792.00" M210 KZ 15/03/2018 JVELAZQUEZ BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300651 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300445 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "78,792.00" "-78,792.00" M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300651 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300637 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "105,258.00" 0.00 "105,258.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300637 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300437 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "105,258.00" "-105,258.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5300637 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300638 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "182,945.03" 0.00 "182,945.03" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300638 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300438 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "182,945.03" "-182,945.03" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ENERO 2018 5300638 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300646 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "52,449.00" 0.00 "52,449.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300646 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300443 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "52,449.00" "-52,449.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 5300646 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300647 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "68,177.00" 0.00 "68,177.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300647 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300444 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "68,177.00" "-68,177.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300647 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300648 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,783.00" 0.00 "3,783.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300648 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000108 2300446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,783.00" "-3,783.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 5300648 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300684 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO SP 5300684 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000342 2300471 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO SP 5300684 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000342 5300686 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,300.00" 0.00 "18,300.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA MARZO SP 5300686 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000648 2300472 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,300.00" "-18,300.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA QNA DE MARZO 5300686 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000648 5300714 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA CHE-31586 BELTRAN ALONSO RAMON 5300714 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000105 2300494 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA CHE-31586 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31586 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS APOYO MA DE LA LUZ NAVA 5300714 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21P000105 5300683 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,870.00" 0.00 "39,870.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO 5300683 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000342 2300635 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,052.20" "-52,052.20" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 TRANSFERENCIA EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 5300899 5300899 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000778 5300899 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "52,052.20" 0.00 "52,052.20" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 TRANSFERENCIA EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 2300635 5300899 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000778 2300634 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "452,558.55" "-452,558.55" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 2PAG EST 1 FAC 208 PIDMC 2017 EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 5300898 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000778 5300746 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "20,864.02" 0.00 "20,864.02" M210 KZ 15/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 91 LAZARO ROJAS LUNA EST-3 FINIQ AMP CASA SALUD LOC TORREON R-33 2017 5300746 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000781 2300523 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "20,864.02" "-20,864.02" M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 91 LAZARO ROJAS LUNA FONDO 1 2017 EST-3 FINIQ AMP CASA SALUD LOC TORREON R-33 2017 5300746 M21C000781 ROJAS LUNA LAZARO Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000781 5301024 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "155,125.46" 0.00 "155,125.46" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 5 FAC 251 5301024 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000366 2300726 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "155,125.46" "-155,125.46" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 251 PDR 2017 EST 5 CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN CABECE 5301024 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21C000366 5300676 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION RETENIDA A C. EICK S 1RA MARZO 5300676 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B000650 2300463 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ERICK S 1RA MARZO 5300676 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B000650 5300678 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ROLANDO R 1RA MARZO 5300678 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B000918 2300465 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ROLANDO R 1RA MARZO| 5300678 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B000918 5300680 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ADRIANO C 1RA MARZO 5300680 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B001025 2300467 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ADRIANO C 1RA MARZO 5300680 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 3 15/03/2018 ASOCIADA M21B001025 1600032 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,064.89" "-17,064.89" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300556 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 40.00 -40.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-31589 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600031 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "5,880.41" "-5,880.41" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300556 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 4.00 -4.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-31589 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600032 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,016.63" "-1,016.63" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600032 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "12,675.00" "-12,675.00" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300471 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "12,675.00" 0.00 "12,675.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300465 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ROLANDO R 1RA MARZO| Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300463 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ERICK S 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300467 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION RETENIDA A C. ADRIANO C 1RA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600032 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100136 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "1,496.00" "-1,496.00" M210 SA 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PENSION REINTEGRO REINTEGRO POR PENSION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300472 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "18,300.00" 0.00 "18,300.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300462 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ARISTEO 1RA QNA DE MARZO 5300675 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5300653 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300654 5300654 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300654 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300653 5300654 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300655 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5300655 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300447 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 5300655 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300674 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION A ANTONIO BARAJAS MORENO 5300674 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300461 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO B 1RA QNA MARZO 5300674 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5300675 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION A ARISTEO PEREZ 1RA QNA DE MAR 5300675 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5300785 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 812.00 0.00 812.00 M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31594 ROCHA MORUA MARIA DE SAN 5300785 M21B001312 ROCHA MORUA MARIA DE SAN JUAN Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001312 DUMMY 5300689 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,906.66" 0.00 "1,906.66" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300689 M21N000750 EFREN MANUEL Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000750 DUMMY 2300474 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,906.66" "-1,906.66" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 5300689 M21N000750 EFREN MANUEL Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000750 DUMMY 5300710 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,058.00" 0.00 "1,058.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31593 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA 5300710 M21B001308 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001308 DUMMY 2300490 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,058.00" "-1,058.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31593 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA CHE-31593 APOY ECONOM P/TRASLAD LEON CITA MED Y PAG SERV HOS 5300710 M21B001308 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001308 DUMMY 5300711 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 981.00 0.00 981.00 M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31596 SALAS RUIZ MA SOCORRO 5300711 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 2300491 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 981.00 -981.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31596 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31596 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300711 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 2300549 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 812.00 -812.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31594 ROCHA MORUA MARIA DE SAN CHE-31594 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300785 M21B001312 ROCHA MORUA MARIA DE SAN JUAN Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001312 DUMMY 5300793 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,994.00" 0.00 "2,994.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO 5300793 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 2300556 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,994.00" "-2,994.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-31589 APOY ECONOM P7PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300793 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 5300844 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31595 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS 5300844 M21B001321 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS ANGELES Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001321 DUMMY 2300590 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31595 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS CHE-31595 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300844 M21B001321 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS ANGELES Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001321 DUMMY 5300863 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31587 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON 5300863 M21B001332 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001332 DUMMY 2300605 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31587 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON CHE-31587 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA D HARINA A BASE MOTO 5300863 M21B001332 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001332 DUMMY 5300869 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,860.00" 0.00 "9,860.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31588 PIÑA GARCIA VICENCIO 5300869 M21B001335 PIÑA GARCIA VEICENCIO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001335 DUMMY 2300612 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,860.00" "-9,860.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31588 PIÑA GARCIA VICENCIO CHE-31588 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300869 M21B001335 PIÑA GARCIA VEICENCIO Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001335 DUMMY 5300870 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31591 ZAVALA AVILES MARGARITA 5300870 M21B001336 ZAVALA AVILES MARGARITA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001336 DUMMY 2300613 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31591 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-31591 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300870 M21B001336 ZAVALA AVILES MARGARITA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001336 DUMMY 5300871 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,180.00" 0.00 "12,180.00" M210 KZ 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31590 ARECHAR ORTIZ BERTHA 5300871 M21B000937 ARECHAR ORTIZ BERTHA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000937 DUMMY 2300614 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,180.00" "-12,180.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31590 ARECHAR ORTIZ BERTHA CHE-31590 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300871 M21B000937 ARECHAR ORTIZ BERTHA Ocampo 3 15/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000937 DUMMY 1400181 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "7,479.24" "-7,479.24" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,541.72" "-1,541.72" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 28.89 -28.89 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 133.33 -133.33 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,990.19" "-1,990.19" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "45,638.37" "-45,638.37" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,170.93" "-2,170.93" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 45.11 -45.11 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "6,473.00" "-6,473.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 97.28 -97.28 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,715.92" "-1,715.92" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "2,230.94" "-2,230.94" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 846.79 -846.79 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 132.08 -132.08 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,215.25" "-3,215.25" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 598.60 -598.60 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 171.48 -171.48 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 198.80 -198.80 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 23.13 -23.13 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400180 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS PROPIOS 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS PROPIOS 15/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 391.97 -391.97 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 218.82 -218.82 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 607.53 -607.53 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,092.08" "-1,092.08" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400180 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS PROPIOS 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS PROPIOS 15/03/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400180 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 376.50 -376.50 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS PROPIOS 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS PROPIOS 15/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 74.88 -74.88 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 57.20 -57.20 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2300438 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "68,266.97" "-68,266.97" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "17,422.33" "-17,422.33" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. consumo domestico I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,789.82" "-1,789.82" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,050.27" "-1,050.27" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 37.56 -37.56 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,228.42" "-1,228.42" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 29.95 -29.95 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.75 -3.75 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 102.30 -102.30 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400180 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,411.50" "-2,411.50" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS PROPIOS 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS PROPIOS 15/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 756.00 -756.00 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400181 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "3,488.00" "-3,488.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400193 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MARZ INGRESOS AGUA 15 MARZO INGRESOS 15 MARZO INGRESOS AGUA 15/03/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400420 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 4400020 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 IB 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 1400413 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 1400413 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 4400020 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 1400356 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400358 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400355 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400357 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400359 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION MPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 2300474 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,466.67" 0.00 "1,466.67" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600032 M21 511101131 Sueldos Base 40 "212,950.00" 0.00 "212,950.00" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600031 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 05 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600031 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 05 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600031 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "19,960.29" 0.00 "19,960.29" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 05 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600031 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 05 ASIM 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 05 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300474 M21 511501592 Otras prestaciones 40 387.40 0.00 387.40 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO EFREN MANUEL BUENDIA TORR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600032 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,827.54" 0.00 "49,827.54" M210 HR 15/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 05 SP 1RA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300445 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "76,297.00" 0.00 "76,297.00" M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300445 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,838.00" 0.00 "1,838.00" M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300445 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 657.00 0.00 657.00 M210 KR 15/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS BG-6329 Y 6504 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,642.00" 0.00 "12,642.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,450.00" 0.00 "14,450.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,898.00" 0.00 "4,898.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,944.00" 0.00 "3,944.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,880.00" 0.00 "1,880.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,303.00" 0.00 "3,303.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 920.00 0.00 920.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,986.00" 0.00 "1,986.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,824.00" 0.00 "3,824.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,300.00" 0.00 "4,300.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300444 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300437 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "105,258.00" 0.00 "105,258.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300438 M21 513103112 Alumbrado público 40 "251,212.00" 0.00 "251,212.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300446 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,783.00" 0.00 "3,783.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400342 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 3411 I210-000 I INGRESOS S0221 1400413 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 4400020 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 3411 I210-000 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 1400420 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 3411 I210-000 I INGRESOS S0221 4400020 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 IB 15/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL ABASTO FORR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 1400413 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 3411 I210-000 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 1400181 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 2.26 0.00 2.26 M210 IA 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 MARZ INGRESOS IMPUESTO 15 MARZ INGRESOS 15 MARZO INGRESOS IMP 15/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300494 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31586 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31586 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS APOYO MA DE LA LUZ NAVA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300605 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31587 JASSO ESQUIVEL JUAN RAMON CHE-31587 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA D HARINA A BASE MOTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300556 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,038.00" 0.00 "3,038.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31589 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-31589 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300490 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,058.00" 0.00 "1,058.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31593 ZUÑIGA LOPEZ AMELIA CHE-31593 APOY ECONOM P/TRASLAD LEON CITA MED Y PAG SERV HOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300612 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,860.00" 0.00 "9,860.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31588 PIÑA GARCIA VICENCIO CHE-31588 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300614 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,180.00" 0.00 "12,180.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31590 ARECHAR ORTIZ BERTHA CHE-31590 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300613 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31591 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-31591 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300549 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 812.00 0.00 812.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31594 ROCHA MORUA MARIA DE SAN CHE-31594 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300590 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31595 SAUCEDO MIRELES MA DE LOS CHE-31595 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300491 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 981.00 0.00 981.00 M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31596 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31596 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300443 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "52,449.00" 0.00 "52,449.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300462 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO PENSION A ARISTEO P 1RA QNA DE MARZO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300461 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ANTONIO B 1RA QNA DE MAR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300447 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 15/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5300667 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,183.08" "-5,183.08" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31599 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300791 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,688.00" "-5,688.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31602 ALVARADO BOCANEGRA ELIZAB CHE-31551 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300877 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31597 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31597 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300850 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,312.00" "-6,312.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31601 JASSO MARTINEZ BERTHA ALI CHE-31601 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300779 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-31598 COMPRA DE AGUA P/CARRERA CICLISTA DE ESCUELAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300872 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31600 LEDEZMA JARAMILLO MA DE J CHE-31600 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400229 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "442,340.00" 0.00 "442,340.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400228 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "63,069.12" 0.00 "63,069.12" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MZO INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 16 MARZO IEPS GASOLINAS Y DIESEL FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400214 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,835.58" 0.00 "7,835.58" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400230 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,030.00" 0.00 "15,030.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMPUESTOS INM 16/03/18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400229 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "25,668.28" 0.00 "25,668.28" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS AGUA 16/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300735 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,211.71" "-4,211.71" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAR 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300741 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,393.79" "-4,393.79" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JULIO 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300749 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,045.53" "-4,045.53" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A OCTUBRE 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300734 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,517.51" "-5,517.51" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A FEB 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300736 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,992.31" "-3,992.31" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300737 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,138.38" "-4,138.38" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAYO 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300738 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,514.72" "-4,514.72" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JUNIO 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300742 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,084.14" "-4,084.14" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A AGOSTO 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300744 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,935.01" "-3,935.01" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A SEP 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300769 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,316.17" "-4,316.17" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A NOVIEMBRE 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300770 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,926.07" "-3,926.07" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2013 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300774 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,117.27" "-4,117.27" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400360 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400362 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "6,200.00" 0.00 "6,200.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400361 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "3,875.00" 0.00 "3,875.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900088 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 DR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-31598 COMPRA DE AGUA P/CARRERA CICLISTA DE ESCUELAS 2200077 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600035 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "29,879.42" "-29,879.42" M210 DG 16/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2100098 2100098 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 16/03/2018 ASOCIADA M21C000374 2100098 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "29,879.42" 0.00 "29,879.42" M210 DA 16/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 1600035 2100098 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 16/03/2018 ASOCIADA M21C000374 1600035 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "99,598.05" 0.00 "99,598.05" M210 DG 16/03/2018 JMANCILLA 1600418 Convenios Estatales 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 2100098 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100098 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 75 0.00 "99,598.05" "-99,598.05" M210 DA 16/03/2018 JVELAZQUEZ 1600418 Convenios Estatales 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 1600035 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600035 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "69,718.63" "-69,718.63" M210 DG 16/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2100098 2100098 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 16/03/2018 ASOCIADA M21C000374 2100098 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "69,718.63" 0.00 "69,718.63" M210 DA 16/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 1600035 2100098 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 16/03/2018 ASOCIADA M21C000374 2300513 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,992.31" "-3,992.31" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2012 5300736 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300667 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,183.08" 0.00 "5,183.08" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300667 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300455 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,183.08" "-5,183.08" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MARZO 2018) 5300667 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300734 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,517.51" 0.00 "5,517.51" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 5300734 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300511 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,517.51" "-5,517.51" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DIFERENCIAS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A FEB 2012 5300734 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300735 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,211.71" 0.00 "4,211.71" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MARZO 2018 5300735 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300512 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,211.71" "-4,211.71" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAR 2012 5300735 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300736 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,992.31" 0.00 "3,992.31" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL 2012 5300736 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300769 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,316.17" 0.00 "4,316.17" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE NOV 2012 5300769 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300537 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,316.17" "-4,316.17" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A NOVIEMBRE 2012 5300769 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300877 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31597 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE 5300877 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 2300617 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31597 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31597 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300877 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 5300737 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,138.38" 0.00 "4,138.38" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2012 5300737 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300514 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,138.38" "-4,138.38" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAYO 2012 5300737 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300738 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,514.72" 0.00 "4,514.72" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO 2012 5300738 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300516 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,514.72" "-4,514.72" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JUNIO 2012 5300738 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300741 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,393.79" 0.00 "4,393.79" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE JULIO 2012 5300741 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300518 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,393.79" "-4,393.79" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JULIO 2012 5300741 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300742 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,084.14" 0.00 "4,084.14" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE AGOST 2012 5300742 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300519 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,084.14" "-4,084.14" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A AGOSTO 2012 5300742 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300744 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,935.01" 0.00 "3,935.01" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE SEP 2012 5300744 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300521 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,935.01" "-3,935.01" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A SEP 2012 5300744 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300749 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,045.53" 0.00 "4,045.53" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE OCT 2012 5300749 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300526 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,045.53" "-4,045.53" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A OCTUBRE 2012 5300749 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300770 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,926.07" 0.00 "3,926.07" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL 2013 5300770 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300538 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,926.07" "-3,926.07" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2013 5300770 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300774 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,117.27" 0.00 "4,117.27" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS 5300774 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300540 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,117.27" "-4,117.27" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS 5300774 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300779 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F 5300779 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900088 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 DR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-31598 COMPRA DE AGUA P/CARRERA CICLISTA DE ESCUELAS 5300779 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5300791 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,688.00" 0.00 "5,688.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31602 ALVARADO BOCANEGRA ELIZAB 5300791 M21B001315 ALVARADO BOCANEGRA ELIZABETH Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001315 DUMMY 2300555 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,688.00" "-5,688.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31602 ALVARADO BOCANEGRA ELIZAB CHE-31602 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 5300791 M21B001315 ALVARADO BOCANEGRA ELIZABETH Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001315 DUMMY 5300850 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,312.00" 0.00 "6,312.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31601 JASSO MARTINEZ BERTHA ALI 5300850 M21B001323 JASSO MARTINEZ BERTHA ALICIA Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001323 DUMMY 2300592 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,312.00" "-6,312.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31601 JASSO MARTINEZ BERTHA ALI CHE-31601 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5300850 M21B001323 JASSO MARTINEZ BERTHA ALICIA Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001323 DUMMY 5300872 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31600 LEDEZMA JARAMILLO MA DE J 5300872 M21B001337 LEDEZMA JARAMILLO MA DE JESUS Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001337 DUMMY 2300615 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31600 LEDEZMA JARAMILLO MA DE J CHE-31600 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300872 M21B001337 LEDEZMA JARAMILLO MA DE JESUS Ocampo 3 16/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001337 DUMMY 1400230 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,694.28" "-4,694.28" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "7,680.80" "-7,680.80" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,042.80" "-1,042.80" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 IMP PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 171.07 -171.07 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 250.27 -250.27 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 RECARGOS PREDIAL RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 87.34 -87.34 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 107.72 -107.72 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 RECARGOS PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 980.08 -980.08 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 235.00 -235.00 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.98 -9.98 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,274.54" "-11,274.54" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 34.64 0.00 34.64 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,357.68" "-1,357.68" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 182.72 -182.72 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "402,460.36" "-402,460.36" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 909.99 -909.99 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/0318 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 93.44 -93.44 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.27 -18.27 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "40,212.70" "-40,212.70" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 658.81 -658.81 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 39.29 -39.29 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CONSTANCIA DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 98.78 -98.78 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CAMBIO TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 311.82 -311.82 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 REUBICACION MEDIDOR X TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 61.57 -61.57 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 MAT PARA INSTAL RAMAL RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 67.39 -67.39 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 MAT P/INSTAL RAMAL EN RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 CUADROS DE MEDICION EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 477.77 -477.77 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 465.91 -465.91 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 790.65 -790.65 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 339.04 -339.04 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMPUESTOS INM 16/03/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 104.00 -104.00 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMPUESTOS INM 16/03/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,016.88" "-4,016.88" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, CONSUMO DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 931.97 -931.97 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, CONSUMO COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 147.94 -147.94 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, CONSUMO SERVICIO P" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 316.56 -316.56 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, DRENAJE DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 16.88 -16.88 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, DRENAJE COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 14.79 -14.79 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO "INGRESOS AGUA 16/03/18 R, DRENAJE PÚBLICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400229 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 440.22 -440.22 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS AGUA 16/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400230 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400214 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MARZ INGRESOS PROPIOS 16 MARZO INGRESOS 16 MARZO INGRESOS PROPIOS 16/03/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400228 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "63,069.12" "-63,069.12" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 MZO INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 16 MARZO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400360 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400362 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "6,200.00" "-6,200.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400361 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "3,875.00" "-3,875.00" M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300513 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "3,992.31" 0.00 "3,992.31" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300516 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,514.72" 0.00 "4,514.72" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JUNIO 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300538 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "3,926.07" 0.00 "3,926.07" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A ABRIL 2013 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300511 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "5,517.51" 0.00 "5,517.51" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DIFERENCIAS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A FEB 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300512 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,211.71" 0.00 "4,211.71" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAR 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300514 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,138.38" 0.00 "4,138.38" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A MAYO 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300518 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,393.79" 0.00 "4,393.79" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A JULIO 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300519 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,084.14" 0.00 "4,084.14" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A AGOSTO 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300521 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "3,935.01" 0.00 "3,935.01" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A SEPTIEMBRE 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300526 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,045.53" 0.00 "4,045.53" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A OCTUBRE 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300537 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,316.17" 0.00 "4,316.17" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A NOVIEMBRE 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300540 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,117.27" 0.00 "4,117.27" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300455 M21 513103181 Servicio postal 40 243.08 0.00 243.08 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO ENVIO/PAQUETERIA ENVIO/PAQUETERIA A PEMEX(LOPEZ N.ALEJANDRA FABIOLA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3181 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400230 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.86 0.00 0.86 M210 IA 16/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16 MARZO INGRESOS 16 MZO INGRESOS IMP 16/03/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300455 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 60.00 0.00 60.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA OBSERVACIONES/ASEG(MARTINEZ O.ARMANDO) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300555 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,688.00" 0.00 "5,688.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31602 ALVARADO BOCANEGRA ELIZAB CHE-31551 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300617 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31597 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31597 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300615 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31600 LEDEZMA JARAMILLO MA DE J CHE-31600 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300592 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,312.00" 0.00 "6,312.00" M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31601 JASSO MARTINEZ BERTHA ALI CHE-31601 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROJES(ESTRADA R.ROY) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TIGRE(MANTECA Z.SALVADOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ESCONDIDA(MACIAS O.J. DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(MARTINEZ R.ANCELMA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300455 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300861 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31604 COLUNGA RUIZ ISIDORO CHE-31604 APOY ECONOM P/COMPRA TELAS P/TRAJES DANZA LA ESCON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300713 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 603.00 -603.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31605 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-31605 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300712 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 617.50 -617.50 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31603 REYES BARRIENTOS MARINA CHE-31603 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300782 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31607 CEDILLO LUNA MA DE LOS AN CHE-31607 APOY ECONOM P/PAG SERV MUSICALES FIESTA RELIGIOSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300677 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 769.00 -769.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, A" TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300679 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,985.00" "-3,985.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA Y DES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300687 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 943.00 -943.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS Y COMUNICACION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300692 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,120.37" "-3,120.37" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES RURAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300716 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "24,164.95" "-24,164.95" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ ROBLED TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300726 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,429.66" "-17,429.66" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300727 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "52,288.97" "-52,288.97" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300691 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "69,718.63" "-69,718.63" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300698 5300698 Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300698 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "69,718.63" 0.00 "69,718.63" M210 KZ 20/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300691 5300698 Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400202 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,308.45" 0.00 "6,308.45" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400231 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "17,381.50" 0.00 "17,381.50" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400232 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,224.00" 0.00 "21,224.00" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 20/03/18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100135 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE ADELANTO REINTEGRO REINTEGRO DE ADELANTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300780 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,371.29" "-8,371.29" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300690 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300775 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,188.98" "-4,188.98" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A DIC 2012 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300776 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARISOL BERNAL RODRIGUEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300777 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300949 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,495.00" "-13,495.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMO DEL REGIDOR JUAN PABLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300950 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMO CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMO DEL REGIDOR JUAN PABLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300909 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG 3PAR EST 1 FAC 186 TRANSFERENCIA EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100143 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 SA 20/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 APORTN ESTATAL ESTUFAS PROGRAMA PIDH 2017 APORTACION ESTATAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400363 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400364 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900089 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200034 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900087 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1900079 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200038 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900089 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200042 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900087 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200044 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1100135 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE ADELANTO REINTEGRO REINTEGRO POR ADELANTO 2200044 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1100151 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "84,176.24" 0.00 "84,176.24" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN PABLO PEREZ PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR JUAN PABLO PEREZ M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1100151 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "45,181.24" "-45,181.24" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN PABLO PEREZ PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR JUAN PABLO PEREZ M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900086 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARISOL BERNAL RODRIGUEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA M21N000752 MARISOL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600043 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA CHE-31566 PAGO ACTIVIDADES VARIAS EVENTO DIA DE LA MUJER 2200041 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 3 31/03/2018 ASOCIADA M21N000641 1900089 M21 112900001 Otros deudores 01 "3,137.50" 0.00 "3,137.50" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2200043 M21N000653 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 3 31/03/2018 ASOCIADA M21N000653 1600038 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "22,409.57" "-22,409.57" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600038 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "7,469.85" "-7,469.85" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600038 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "74,698.54" 0.00 "74,698.54" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA 1600418 Convenios Estatales 2018 TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600038 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "24,899.51" 0.00 "24,899.51" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5300777 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300777 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900087 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300777 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300780 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "8,371.29" 0.00 "8,371.29" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300780 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900089 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "8,371.29" "-8,371.29" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300780 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2300473 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 943.00 -943.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS Y COMUNICACION 5300687 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300677 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 769.00 0.00 769.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, A" 5300677 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000260 2300464 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 769.00 -769.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, A" TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES FEB 2018 5300677 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000260 5300679 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,985.00" 0.00 "3,985.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300679 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000108 2300466 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,985.00" "-3,985.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA Y DES 5300679 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000108 2300469 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,870.00" "-39,870.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MARZO 5300683 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000342 5300687 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 943.00 0.00 943.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300687 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300692 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,120.37" 0.00 "3,120.37" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300692 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000031 2300475 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,120.37" "-3,120.37" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES RURAL 5300692 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000031 5300949 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,495.00" 0.00 "13,495.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMO A CAJA JUVENTINO 5300949 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000342 2300666 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,495.00" "-13,495.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMO PAGO PRESTAMO DEL REGIDOR JUAN PABLO 5300949 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000342 5300950 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA 5300950 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000648 2300667 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMO PAGO PRESTAMO DEL REGIDOR JUAN PABLO 5300950 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21P000648 5300691 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "69,718.63" 0.00 "69,718.63" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES 5300698 5300698 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300698 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "69,718.63" "-69,718.63" M210 KZ 20/03/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES 5300691 5300698 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300726 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "17,429.66" 0.00 "17,429.66" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE 5300726 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 1600038 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "17,429.66" "-17,429.66" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300726 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300727 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "52,288.97" 0.00 "52,288.97" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE 5300727 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 1600038 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,288.97" "-52,288.97" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ACONSA AVILA CONSTRUCTORE TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 REHAB AREA CONVIVENCIA CECYTE 5300727 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000374 5300909 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG 3PAR EST 1 FAC 186 5300909 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000778 2300645 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "43,200.28" "-43,200.28" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG 3PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 5300909 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 20/03/2018 ASOCIADA M21C000778 2300645 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "43,200.28" 0.00 "43,200.28" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG 3PAR EST 1 FAC 186 PISBCC 2017 EST 1 AMP RED DREN PRIV ITURBIDE SANTA BRA 31111-2301 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300495 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 176.38 -176.38 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ ROBLED PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300464 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 769.00 0.00 769.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, A" TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES FEB 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300666 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "13,495.00" 0.00 "13,495.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMO PAGO DE PRESTAMO DE JUAN PABLO PEREZ M Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300469 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "39,870.00" 0.00 "39,870.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA QNA DE MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100151 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "13,495.00" "-13,495.00" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN PABLO PEREZ PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR JUAN PABLO PEREZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300667 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMO PAGO PRESTAMO DEL REGIDOR JUAN PABLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100151 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 SA 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN PABLO PEREZ PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR JUAN PABLO PEREZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300713 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 603.00 0.00 603.00 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31605 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO 5300713 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 2300493 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 603.00 -603.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31605 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-31605 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300713 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 5300782 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31607 CEDILLO LUNA MA DE LOS AN 5300782 M21B000966 CEDILLO LUNA MA DE LOS ANGELES Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000966 DUMMY 2300546 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31607 CEDILLO LUNA MA DE LOS AN CHE-31607 APOY ECONOM P/PAG SERV MUSICALES FIESTA RELIGIOSA 5300782 M21B000966 CEDILLO LUNA MA DE LOS ANGELES Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000966 DUMMY 5300690 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300690 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900079 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300690 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5300712 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 617.50 0.00 617.50 M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31603 REYES BARRIENTOS MARINA 5300712 M21B001309 REYES BARRIENTOS MARINA Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001309 DUMMY 2300492 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 617.50 -617.50 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31603 REYES BARRIENTOS MARINA CHE-31603 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO 5300712 M21B001309 REYES BARRIENTOS MARINA Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001309 DUMMY 5300716 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "24,164.95" 0.00 "24,164.95" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ ROBLED PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLL 5300716 M21N000751 FRANCISCO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000751 DUMMY 2300495 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "24,164.95" "-24,164.95" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ ROBLED PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLL 5300716 M21N000751 FRANCISCO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000751 DUMMY 5300775 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,188.98" 0.00 "4,188.98" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP AL MES DE DIC 2012 5300775 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300543 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,188.98" "-4,188.98" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A DIC 2012 5300775 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5300776 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARISOL BERNAL RODRIGUEZ PRESTAMO A EMPEADO DE PRESIDENCIA 5300776 M21N000752 MARISOL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1900086 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARISOL BERNAL RODRIGUEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5300776 M21N000752 MARISOL Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 5300861 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31604 COLUNGA RUIZ ISIDORO 5300861 M21B001331 COLUNGA RUIZ ISIDORO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001331 DUMMY 2300603 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31604 COLUNGA RUIZ ISIDORO CHE-31604 APOY ECONOM P/COMPRA TELAS P/TRAJES DANZA LA ESCON 5300861 M21B001331 COLUNGA RUIZ ISIDORO Ocampo 3 20/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001331 DUMMY 1400232 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "18,617.08" "-18,617.08" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,922.48" "-1,922.48" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.69 -32.69 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 334.33 -334.33 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 674.67 -674.67 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 902.71 -902.71 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.76 -3.76 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,463.36" "-4,463.36" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,601.01" "-1,601.01" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 106.72 -106.72 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 256.77 -256.77 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 159.80 -159.80 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 10.67 -10.67 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 331.94 -331.94 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 117.45 -117.45 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 MAT PARA INSTAL RAMAL RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 582.44 -582.44 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,118.77" "-1,118.77" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.61 -56.61 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 POR CERTIFICADO NUM OFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 162.00 -162.00 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 564.75 -564.75 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 45.76 -45.76 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 20/03/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400232 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 114.40 -114.40 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 20/03/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,910.23" "-5,910.23" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, CONSUMO DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 278.67 -278.67 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, CONSUMO COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 285.16 -285.16 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, AGUA MIXTO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 372.49 -372.49 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, DRENAJE DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 27.87 -27.87 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, DRENAJE COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 28.51 -28.51 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO "INGRESOS AGUA 20/03/18 R, DRENAJE MIXTO" I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400231 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MZO INGRESOS AGUA 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS AGUA 20/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,376.75" "-3,376.75" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,453.24" "-1,453.24" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400202 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 MARZ INGRESOS PROPIOS 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS PROPIOS 20/03/18 ANUENCIA FIEST Y EVEN PA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1100143 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 SA 20/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 APORTN ESTATAL ESTUFAS PROGRAMA PIDH 2017 APORTACION ESTATAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2017 I210-000 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 830101 I210-000 I INGRESOS S0215 1400363 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400364 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300543 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "4,188.98" 0.00 "4,188.98" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DIFERENCIAS IMSS CORRESP A DIC 2012 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300495 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "24,341.33" 0.00 "24,341.33" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ ROBLED PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300475 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,120.37" 0.00 "3,120.37" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 2111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300466 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "2,196.00" 0.00 "2,196.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300466 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300473 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 471.00 0.00 471.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300473 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1400232 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 4.74 0.00 4.74 M210 IA 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 20 MZO INGRESOS IMP 20 MARZO INGRESOS 20 MARZO INGRESOS IMP 20/03/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600043 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DG 20/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31566 BALLEZA MANCILLA SANDRA CHE-31566 PAGO ACTIVIDADES VARIAS EVENTO DIA DE LA MUJER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300493 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 603.00 0.00 603.00 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31605 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-31605 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300546 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31607 CEDILLO LUNA MA DE LOS AN CHE-31607 APOY ECONOM P/PAG SERV MUSICALES FIESTA RELIGIOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300492 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 617.50 0.00 617.50 M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31603 REYES BARRIENTOS MARINA CHE-31603 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300603 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 20/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31604 COLUNGA RUIZ ISIDORO CHE-31604 APOY ECONOM P/COMPRA TELAS P/TRAJES DANZA LA ESCON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300699 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "124,524.00" "-124,524.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C "PAGO DE FACTURAS 39,41 Y 45" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300857 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,433.72" "-3,433.72" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31609 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31609 APOY ECONOM P/COMPRA TRICICLO P/CARGA REFORZADO R- Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300864 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,628.00" "-9,628.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31612 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA CHE-31612 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300781 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,752.00" "-1,752.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31608 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL CHE-31608 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION LICENCIATURA DE SU H Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300925 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,778.32" "-1,778.32" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31610 COMPRA BOMBA DE GAS P/CAMIONTEA SILVERADO SERV PCO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300866 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31611 CORREA MARTINEZ GABRIELA CHE-31611 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300695 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,577.00" "-1,577.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS HP P/IMPRESORA DE TESORERIA MPAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300696 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "27,387.00" "-27,387.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 6,7 Y 29" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300697 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "55,678.00" "-55,678.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 4,15,12 Y 3" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300700 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 439.00 -439.00 M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300703 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "83,322.00" "-83,322.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300705 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "22,046.99" "-22,046.99" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 44,46,47 Y 48" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300706 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "292,081.00" "-292,081.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 51,52,53,54,55,56 Y 57" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300707 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "192,960.95" "-192,960.95" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300708 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FRABRICA DE CONTENIDOS TRANSFERENCIA PAG CONVENIO SERVICIOS DE DIFUSION 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301087 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,291.40" "-26,291.40" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO P/VEHICULOS DE SERV PCOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400204 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,112.56" 0.00 "1,112.56" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MARZ INGRESOS PROPIOS 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS PROPIOS 21/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400233 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,479.00" 0.00 "15,479.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 21/03/18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400287 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,841.89" 0.00 "8,841.89" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300786 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "162,825.00" "-162,825.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300927 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 50 0.00 "527,860.09" "-527,860.09" M210 KZ 21/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 TRANSFERENCIA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300931 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 50 0.00 "9,283.72" "-9,283.72" M210 KZ 21/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PIDH 2017 TRANSFERENCIA PROGRAMA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400381 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 40 4.00 0.00 4.00 M210 IA 21/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PIDH 2017 DEPOSITO PROGRAMA PIDH 2017 DEPOSITO PARA COMPLETAR COMISION POR PAGO PIDH 17 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100163 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 21/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR PIDH 2017 COMISIONES MARZO 2018 PROGRAMA PIDH 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO PROGR PIDH 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400365 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "3,875.00" 0.00 "3,875.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900108 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,778.32" 0.00 "1,778.32" M210 DR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31610 COMPRA BOMBA DE GAS P/CAMIONTEA SILVERADO SERV PCO 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 3 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900107 M21 112900001 Otros deudores 01 "527,860.09" 0.00 "527,860.09" M210 DR 21/03/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 1900111 M21 112900001 Otros deudores 01 "9,283.72" 0.00 "9,283.72" M210 DR 21/03/2018 JVELAZQUEZ PROGR PIDH 2017 TRANSFERENCIA PROGRAMA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 5300707 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "192,960.95" 0.00 "192,960.95" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300707 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300487 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "192,960.95" "-192,960.95" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE FEBRERO 2018 5300707 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300695 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,577.00" 0.00 "1,577.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300695 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000049 2300478 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,577.00" "-1,577.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS HP P/IMPRESORA DE TESORERIA MPAL 5300695 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000049 5300696 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "27,387.00" 0.00 "27,387.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300696 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300479 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "27,387.00" "-27,387.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 6,7 Y 29" 5300696 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300697 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "55,678.00" 0.00 "55,678.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300697 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300480 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "55,678.00" "-55,678.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 4,15,12 Y 3" 5300697 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300699 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "124,524.00" 0.00 "124,524.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300699 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300481 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "124,524.00" "-124,524.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 39,41 Y 45" 5300699 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300700 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 439.00 0.00 439.00 M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300700 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000108 2300482 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 439.00 -439.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO 5300700 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300703 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,322.00" 0.00 "83,322.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300703 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300483 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,322.00" "-83,322.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300703 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300705 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,046.99" 0.00 "22,046.99" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300705 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300485 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,046.99" "-22,046.99" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 44,46,47 Y 48" 5300705 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300706 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "292,081.00" 0.00 "292,081.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300706 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300486 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "292,081.00" "-292,081.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 51,52,53,54,55,56 Y 57" 5300706 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300708 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FRABRICA DE CONTENIDOS 5300708 M21P000655 FABRICA DE CONTENIDOS S.A DE C.V. Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000655 2300489 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FRABRICA DE CONTENIDOS TRANSFERENCIA PAG CONVENIO SERVICIOS DE DIFUSION 2018 5300708 M21P000655 FABRICA DE CONTENIDOS S.A DE C.V. Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000655 5300927 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "527,860.09" 0.00 "527,860.09" M210 KZ 21/03/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 17 5300927 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000249 1900107 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "527,860.09" "-527,860.09" M210 DR 21/03/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 TRANSFERENCIA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 5300927 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000249 5300931 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,283.72" 0.00 "9,283.72" M210 KZ 21/03/2018 JVELAZQUEZ PROGR PIDH 2017 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 17 5300931 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000249 1900111 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,283.72" "-9,283.72" M210 DR 21/03/2018 JVELAZQUEZ PROGR PIDH 2017 TRANSFERENCIA PROGRAMA PIDH 2017 PAGO TOTAL FAC A 1708 ADQ Y SUM ESTU ECOLO 2017 5300931 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000249 5301087 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,291.40" 0.00 "26,291.40" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR 5301087 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000778 2300781 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,291.40" "-26,291.40" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO P/VEHICULOS DE SERV PCOS 5301087 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 3 21/03/2018 ASOCIADA M21P000778 2300488 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MAYA HERNANDEZ FCO DE JES TRANSFERENCIA PAG DE RENTA DE CARPAS P/EVENTO PROGRAMAS SOCIALES 5300709 M21P000820 MAYA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000820 2300661 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,839.83" "-50,839.83" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA FACTURA G-2 GRUPO LATOR S.A DE C.V. PAGO FAC. G-2 PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D-7 5300940 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000822 2300550 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "143,332.00" 0.00 "143,332.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300550 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "7,766.00" 0.00 "7,766.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300550 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300550 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "10,827.00" 0.00 "10,827.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300857 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,433.72" 0.00 "3,433.72" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31609 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5300857 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5300781 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,752.00" 0.00 "1,752.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31608 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL 5300781 M21B001098 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL ROSARIO Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001098 DUMMY 2300545 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,752.00" "-1,752.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31608 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL CHE-31608 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION LICENCIATURA DE SU H 5300781 M21B001098 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL ROSARIO Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001098 DUMMY 5300786 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "162,825.00" 0.00 "162,825.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 5300786 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300550 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "162,825.00" "-162,825.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR FEBRERO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2018 5300786 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300599 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,433.72" "-3,433.72" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31609 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31609 APOY ECONOM P/COMPRA TRICICLO P/CARGA REFORZADO R- 5300857 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5300925 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,778.32" 0.00 "1,778.32" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5300925 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,778.32" "-1,778.32" M210 DR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31610 COMPRA BOMBA DE GAS P/CAMIONTEA SILVERADO SERV PCO 5300925 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5300864 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,628.00" 0.00 "9,628.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31612 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA 5300864 M21B001333 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001333 DUMMY 2300607 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,628.00" "-9,628.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31612 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA CHE-31612 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300864 M21B001333 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001333 DUMMY 5300866 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31611 CORREA MARTINEZ GABRIELA 5300866 M21B001229 CORREA MARTINEZ GABRIELA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001229 DUMMY 2300609 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31611 CORREA MARTINEZ GABRIELA CHE-31611 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300866 M21B001229 CORREA MARTINEZ GABRIELA Ocampo 3 21/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001229 DUMMY 1400233 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "8,399.68" "-8,399.68" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,104.00" "-1,104.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 DIF X OCULTACIÓN URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,413.34" "-1,413.34" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 505.49 -505.49 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 IMP PREDIAL REZAGO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 116.00 -116.00 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 TRASLACIÓN DE DOMINIO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 52.50 -52.50 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 107.72 -107.72 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 RECARGOS PREDIAL RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 242.19 -242.19 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 RECARGOS PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,180.00" "-1,180.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.73 -123.73 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21/03/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,481.83" "-1,481.83" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,313.88" "-2,313.88" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 489.87 -489.87 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.84 -1.84 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 128.74 -128.74 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400204 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 489.45 -489.45 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS PROPIOS 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS PROPIOS 21/03/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400204 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS PROPIOS 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS PROPIOS 21/03/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.08 -156.08 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 123.00 -123.00 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400204 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 451.80 -451.80 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS PROPIOS 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS PROPIOS 21/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 95.20 -95.20 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 21/03/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 58.24 -58.24 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMPUESTOS INM 21/03/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2300487 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "198,686.05" "-198,686.05" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,379.58" "-2,379.58" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400287 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 106.17 -106.17 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MARZ INGRESOS AGUA 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS AGUA 21/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 MULTAS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400233 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400381 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 4.00 -4.00 M210 IA 21/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PIDH 2017 DEPOSITO PROGRAMA PIDH 2017 DEPOSITO PARA COMPLETAR COMISION POR PAGO PIDH 17 I210-000 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 610901 I210-000 I INGRESOS S0215 1400365 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "3,875.00" "-3,875.00" M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300478 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,577.00" 0.00 "1,577.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS HP P/IMPRESORA DE TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300485 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 34.00 0.00 34.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG SOLDADURA ELECTRODO P/BASE DE TAPANCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,811.00" 0.00 "3,811.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "17,372.00" 0.00 "17,372.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "20,978.00" 0.00 "20,978.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,583.00" 0.00 "2,583.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,799.00" 0.00 "8,799.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,312.00" 0.00 "2,312.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,230.00" 0.00 "6,230.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,654.00" 0.00 "2,654.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,982.00" 0.00 "1,982.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,555.00" 0.00 "2,555.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,316.00" 0.00 "1,316.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300781 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "26,291.40" 0.00 "26,291.40" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300485 M21 512902911 Herramientas menores 40 194.00 0.00 194.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DISCO DIAMANTE P/BASE DE TAPANCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300479 M21 512902911 Herramientas menores 40 "1,963.00" 0.00 "1,963.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG 2 CARRETILLAS P/AREA DE SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300485 M21 512902911 Herramientas menores 40 444.00 0.00 444.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CADENA P/MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300661 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "50,839.83" 0.00 "50,839.83" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA G-2 GRUPO LATOR S.A DE C.V. PAGO FAC. G-2 PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D-7 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300487 M21 513103112 Alumbrado público 40 "391,647.00" 0.00 "391,647.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300482 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 439.00 0.00 439.00 M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 3141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1400233 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.65 0.00 1.65 M210 IA 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 21 MZO INGRESOS IMP 21 MARZO INGRESOS 21 MARZO INGRESOS IMP 21/03/18 REDONDEO IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100163 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 21/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PIDH 2017 COMISIONES MARZO 2018 PROGRAMA PIDH 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO PROGR PIDH 2017 31111-1501 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0215 2300489 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FRABRICA DE CONTENIDOS TRANSFERENCIA PAG CONVENIO SERVICIOS DE DIFUSION 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300488 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MAYA HERNANDEZ FCO DE JES TRANSFERENCIA PAG DE RENTA DE CARPAS EVENTO PROGRAMAS SOCIALES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300599 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,433.72" 0.00 "3,433.72" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31609 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31609 APOY ECONOM P/COMPRA TRICICLO P/CARGA REFORZADO R- 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300609 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31611 CORREA MARTINEZ GABRIELA CHE-31611 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300545 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,752.00" 0.00 "1,752.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31608 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL CHE-31608 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION LICENCIATURA DE SU H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300607 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,628.00" 0.00 "9,628.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31612 TORRES CLAUDIO ENRIQUETA CHE-31612 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300479 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,681.00" 0.00 "15,681.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300479 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,743.00" 0.00 "9,743.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300481 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,496.00" 0.00 "15,496.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300481 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "48,311.00" 0.00 "48,311.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300481 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "60,717.00" 0.00 "60,717.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300485 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,792.99" 0.00 "9,792.99" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300486 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "292,081.00" 0.00 "292,081.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300480 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "33,142.00" 0.00 "33,142.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300480 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,345.50" 0.00 "3,345.50" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300480 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,985.50" 0.00 "7,985.50" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300480 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,205.00" 0.00 "11,205.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300485 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,582.00" 0.00 "11,582.00" M210 KR 21/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300918 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31614 PAG SONIDO P/ENTREGA DE APOYOS DE DES SOCIAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300860 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,568.00" "-5,568.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-31616 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300916 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,000.00" "-17,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31619 PAG ARBITRAJE DEL 25 DE MARZO Y PREMIACION FUTBOL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300859 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-31620 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300797 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-316281 GUERRERO SERVIN MARIA ESM CHE-31621 APOY ECONOM P/PAGO TRATAMIENTO HEMODIALISIS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300858 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 696.00 -696.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31624 BUENDIA TORRES ANA DIANA CHE-31624 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300799 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 877.00 -877.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31627 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIR CHE-31627 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300794 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,950.00" "-15,950.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31628 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA CHE-31628 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS INFANTILES CABRAS DE GPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300802 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,424.00" "-4,424.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31629 CAMPOS MARTINEZ MARIA CHE-31629 APOY ECONOM P/ACTIVAR NEGOCIO DE LONCHES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300788 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 940.01 -940.01 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31613 ORTIZ ROMERO MARTIN CHE-31613 PAG VIATICOS SALIDA LEON GTO A SUBDELEGACION IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300919 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31615 PAG SONIDO P/PRESENTACION BALLET FOLCLORICO 17 MAR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300787 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,912.81" "-2,912.81" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31617 BUENDIA MIRELES PEDRO CHE-31617 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300856 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31618 MORENO MOJICA MARIA ELENA CHE-31618 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300914 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 735.30 -735.30 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIO MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300913 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 696.00 -696.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31623 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA CHE-31623 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300855 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,872.00" "-4,872.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31626 GUERRA CORTES CINDY ISABE CHE-31626 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300798 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 948.00 -948.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31630 PEDROZA HERNANDEZ MARIA G CHE-31630 APOY ECONOM P/COMPRA DE MAQUINAS NAHL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300718 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,066.65" "-8,066.65" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300720 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,948.01" "-4,948.01" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1285,1286 Y 1287" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300709 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MAYA HERNANDEZ FCO DE JES TRANSFERENCIA PAG DE RENTA DE CARPAS EVENTO PROGRAMAS SOCIALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300717 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,771.64" "-2,771.64" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE ENERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300721 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "20,604.98" "-20,604.98" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300722 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,055.00" "-5,055.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1437 Y 1439 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400288 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,639.00" 0.00 "8,639.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400205 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,278.25" 0.00 "3,278.25" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MARZ INGRESOS PROPIOS 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS PROPIOS 22/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "63,022.00" 0.00 "63,022.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300792 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,777.84" "-5,777.84" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300849 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,750.00" "-2,750.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300851 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "49,944.00" "-49,944.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP A FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300847 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 200.00 -200.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300940 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "50,839.83" "-50,839.83" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA G-2 GRUPO LATOR S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D-7 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300926 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "81,394.53" "-81,394.53" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 530 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA FAC 530 ANTC 30% LIN ELE PRIV LAS GARZAS OCAMPO 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300929 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "213,949.45" "-213,949.45" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A19 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA TRANSFERENCIA FAC A19 ANTC 30% PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300828 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "22,070.05" "-22,070.05" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 6958188 GENERAL DE SEGUROS S.A.B TRANSFERENCIA RECIBO 2/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300888 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "830,132.19" "-830,132.19" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 TRANSFERENCIA EST 6 CONST CASA CULTURA EN CAB MPAL OCAMPO GTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400318 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 "34,044.72" 0.00 "34,044.72" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400367 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400366 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "3,875.00" 0.00 "3,875.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900097 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,750.00" 0.00 "2,750.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 200.00 0.00 200.00 M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200048 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900100 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31614 PAG SONIDO P/ENTREGA DE APOYOS DE DES SOCIAL 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900101 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31615 PAG SONIDO P/PRESENTACION BALLET FOLCLORICO 17 MAR 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1600042 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 DG 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-31598 COMPRA DE AGUA P/CARRERA CICLISTA DE ESCUELAS MPIO 2200077 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900099 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "17,000.00" 0.00 "17,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31619 PAG ARBITRAJE DEL 25 DE MARZO Y PREMIACION FUTBOL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "7,222.16" "-7,222.16" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900109 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "81,394.53" 0.00 "81,394.53" M210 DR 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 530 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 530 ANTC 30% LIN ELE PRIV LAS GARZAS OCAMPO 18 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 1900110 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "213,949.45" 0.00 "213,949.45" M210 DR 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A19 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB FAC A19 ANTC 30% PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 2200167 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 3 30/09/2018 ASOCIADA M21C000176 2300623 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "357,975.22" "-357,975.22" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 PDR 2017 EST 6 CONST CASA CULTURA EN CAB MPAL OCAMPO GTO 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2300623 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "1,193,250.73" 0.00 "1,193,250.73" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 PDR 2017 EST 6 CONST CASA CULTURA EN CAB MPAL OCAMPO GTO 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 3 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 5300709 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MAYA HERNANDEZ FCO DE JES 5300709 M21P000820 MAYA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000820 5300717 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,771.64" 0.00 "2,771.64" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300717 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300496 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,771.64" "-2,771.64" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE ENERO 2018 5300717 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300718 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,066.65" 0.00 "8,066.65" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300718 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000222 2300497 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,066.65" "-8,066.65" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE FEBRERO 2018 5300718 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000222 5300720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,948.01" 0.00 "4,948.01" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5300720 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000392 2300499 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,948.01" "-4,948.01" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1285,1286 Y 1287" 5300720 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000392 5300721 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,604.98" 0.00 "20,604.98" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300721 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300500 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,604.98" "-20,604.98" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1438,1449,1443,1446,1452 Y 1451" 5300721 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300722 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,055.00" 0.00 "5,055.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300722 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300501 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,055.00" "-5,055.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1437 Y 1439 5300722 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300828 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,070.05" 0.00 "22,070.05" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 6958188 GENERAL DE SEGUROS S.A.B RECIBO 2/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5300828 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000314 2300580 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,070.05" "-22,070.05" M210 KR 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 6958188 GENERAL DE SEGUROS S.A.B FONDO 2 2018 BBAJI RECIBO 2/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5300828 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000314 5300851 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,944.00" 0.00 "49,944.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE FEBRERO 2018 5300851 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000260 2300593 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,944.00" "-49,944.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR FEBRERO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP A FEBRERO 2018 5300851 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000260 5300940 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,839.83" 0.00 "50,839.83" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA FACTURA G-2 GRUPO LATOR S.A DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA D-7 5300940 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21P000822 5300888 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "830,132.19" 0.00 "830,132.19" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 5300888 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000366 2300623 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "830,132.19" "-830,132.19" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 PDR 2017 EST 6 CONST CASA CULTURA CAB MPAL OCAMPO GTO 5300888 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000366 5300926 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "81,394.53" 0.00 "81,394.53" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 530 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FAC 530 ANTC 30% LIN ELE PRIV LAS GARZAS OCAMPO 18 5300926 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000175 1900109 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "81,394.53" "-81,394.53" M210 DR 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 530 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB FAC 530 ANTC 30% LIN ELE PRIV LAS GARZAS OCAMPO 18 5300926 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000175 5300929 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "213,949.45" 0.00 "213,949.45" M210 KZ 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A19 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FAC A19 ANTC 30% PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 5300929 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000176 1900110 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "213,949.45" "-213,949.45" M210 DR 22/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A19 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB FAC A19 ANTC 30% PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 5300929 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21C000176 5300797 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA CHE-316281 GUERRERO SERVIN MARIA ESM 5300797 M21B000356 GUERRERO SERVIN MARIA GUADALUPE Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21B000356 2300558 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA CHE-31621 GUERRERO SERVIN MARIA ESM CHE-31621 APOY ECONOM P/PAGO TRATAMIENTO HEMODIALISIS 5300797 M21B000356 GUERRERO SERVIN MARIA GUADALUPE Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21B000356 5300798 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 948.00 0.00 948.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA CHE-31630 PEDROZA HERNANDEZ MARIA G 5300798 M21B000449 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21B000449 2300559 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 948.00 -948.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA CHE-31630 PEDROZA HERNANDEZ MARIA G CHE-31630 APOY ECONOM P/COMPRA DE MAQUINAS NAHL 5300798 M21B000449 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 22/03/2018 ASOCIADA M21B000449 2300650 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIO MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300650 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIO MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300623 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "5,143.32" "-5,143.32" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 6 FAC 252 PDR 2017 EST 6 CONST CASA CULTURA EN CAB MPAL OCAMPO GTO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300788 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 940.01 0.00 940.01 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31613 ORTIZ ROMERO MARTIN 5300788 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300552 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 940.01 -940.01 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31613 ORTIZ ROMERO MARTIN CHE-31613 PAG VIATICOS SALIDA LEON GTO SUBDELEGACION IMSS 5300788 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5300792 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,777.84" 0.00 "5,777.84" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRESTAMO A EMPEADO DE PRESIDENCIA 5300792 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,777.84" "-5,777.84" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300792 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5300859 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA 5300859 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 2300601 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-31620 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300859 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 5300919 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5300919 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900101 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31615 PAG SONIDO P/PRESENTACION BALLET FOLCLORICO 17 MAR 5300919 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5300787 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,912.81" 0.00 "2,912.81" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31617 BUENDIA MIRELES PEDRO 5300787 M21B001049 BUENDIA MIRELES PEDRO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001049 DUMMY 2300551 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,912.81" "-2,912.81" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31617 BUENDIA MIRELES PEDRO CHE-31617 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 5300787 M21B001049 BUENDIA MIRELES PEDRO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001049 DUMMY 5300794 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,950.00" 0.00 "15,950.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31628 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA 5300794 M21B001317 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA PATR Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001317 DUMMY 2300557 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,950.00" "-15,950.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31628 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA CHE-31628 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS INFANTILES CABRAS DE GPE 5300794 M21B001317 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA PATR Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001317 DUMMY 5300799 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 877.00 0.00 877.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31627 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIR 5300799 M21B001318 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIREYA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001318 DUMMY 2300560 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 877.00 -877.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31627 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIR CHE-31627 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300799 M21B001318 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIREYA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001318 DUMMY 5300802 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,424.00" 0.00 "4,424.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31629 CAMPOS MARTINEZ MARIA 5300802 M21B001319 CAMPOS MARTINEZ MARIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001319 DUMMY 2300563 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,424.00" "-4,424.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31629 CAMPOS MARTINEZ MARIA CHE-31629 APOY ECONOM P/ACTIVAR NEGOCIO DE LONCHES 5300802 M21B001319 CAMPOS MARTINEZ MARIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001319 DUMMY 5300847 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 200.00 0.00 200.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300847 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 200.00 -200.00 M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300847 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 5300849 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,750.00" 0.00 "2,750.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300849 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900097 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,750.00" "-2,750.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300849 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5300855 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,872.00" 0.00 "4,872.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31626 GUERRA CORTES CINDY ISABE 5300855 M21B001004 GUERRA CORTES CINDY ISABEL Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001004 DUMMY 2300597 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,872.00" "-4,872.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31626 GUERRA CORTES CINDY ISABE CHE-31626 A`POY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300855 M21B001004 GUERRA CORTES CINDY ISABEL Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001004 DUMMY 5300856 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31618 MORENO MOJICA MARIA ELENA 5300856 M21B001327 MORENO MOJICA MARIA ELENA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001327 DUMMY 2300598 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31618 MORENO MOJICA MARIA ELENA CHE-31618 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300856 M21B001327 MORENO MOJICA MARIA ELENA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001327 DUMMY 5300858 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 696.00 0.00 696.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31624 BUENDIA TORRES ANA DIANA 5300858 M21B001328 BUENDIA TORRES ANA DIANA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001328 DUMMY 2300600 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 696.00 -696.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31624 BUENDIA TORRES ANA DIANA CHE-31624 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300858 M21B001328 BUENDIA TORRES ANA DIANA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001328 DUMMY 5300860 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,568.00" 0.00 "5,568.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA 5300860 M21B001330 BENAVIDES ARANDA J RODOLFO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001330 DUMMY 2300602 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,568.00" "-5,568.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31616 BENAVIDES ARANDA J RODOLF CHE-31616 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300860 M21B001330 BENAVIDES ARANDA J RODOLFO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001330 DUMMY 5300913 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 696.00 0.00 696.00 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31623 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA 5300913 M21B001341 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA VANESSA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001341 DUMMY 2300649 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 696.00 -696.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31623 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA CHE-31623 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5300913 M21B001341 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA VANESSA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001341 DUMMY 5300914 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 735.30 0.00 735.30 M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI 5300914 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 2300650 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 735.30 -735.30 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 5300914 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5300916 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "17,000.00" 0.00 "17,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5300916 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900099 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "17,000.00" "-17,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31619 PAG ARBITRAJE DEL 25 DE MARZO Y PREMIACION FUTBOL 5300916 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5300918 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5300918 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 22/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31614 PAG SONIDO P/ENTREGA DE APOYOS DE DES SOCIAL 5300918 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 3 22/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1400206 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "11,640.80" "-11,640.80" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "49,879.96" "-49,879.96" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 525.76 -525.76 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 129.88 -129.88 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 307.18 -307.18 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 655.47 -655.47 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 898.28 -898.28 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.14 0.00 0.14 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 42.89 -42.89 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.52 -8.52 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 73.20 -73.20 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,136.49" "-1,136.49" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 200.00 -200.00 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 517.27 -517.27 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,575.68" "-1,575.68" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400205 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 753.00 -753.00 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS PROPIOS 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS PROPIOS 22/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 827.84 -827.84 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,558.77" "-1,558.77" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 36.28 -36.28 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 27.18 -27.18 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400288 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.42 -8.42 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS AGUA 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS AGUA 22/03/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400205 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,525.25" "-2,525.25" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS PROPIOS 22 MARZO INGRESOS 22 MARZO INGRESOS PROPIOS 22/03/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400206 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 2.16 -2.16 M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MARZ INGRESOS IMPUESTO 22 MARZ INGRESOS 22 MARZO INGRESOS IMP 22/03/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400318 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "34,044.72" "-34,044.72" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 830101 I210-000 I INGRESOS S0214 1400367 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400366 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "3,875.00" "-3,875.00" M210 IA 22/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300650 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIO MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300580 M21 511401441 Seguros 40 "22,070.05" 0.00 "22,070.05" M210 KR 22/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 6958188 GENERAL DE SEGUROS S.A.B FONDO 2 2018 BBAJI RECIBO 2/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1441 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300501 M21 512402491 Materiales diversos 40 960.00 0.00 960.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETA PINTURA P/PINTAR BAÑOS DEL SAUCITO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300650 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 584.00 0.00 584.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31622 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-31622 PAG HONORARIO MEDICOS Y MEDICAMENTO DE SU HIJA 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300499 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.01" 0.00 "2,200.01" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG COMPRA ACEITE P/CAMION COMPACTADOR SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300499 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,748.00" 0.00 "2,748.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA Y BOMBA DE AGUA P/TOLVA 3 DE SERV PCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300496 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "2,771.64" 0.00 "2,771.64" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE ENERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300497 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "8,066.65" 0.00 "8,066.65" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECACUDACION DAP MES DE FEBRERO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300552 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 940.01 0.00 940.01 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31613 ORTIZ ROMERO MARTIN CHE-31613 PAG VIATICOS SALIDA LEON GTO A SUBDELEGACION IMSS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 3751 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600042 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 DG 22/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31598 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-31598 COMPRA DE AGUA P/CARRERA CICLISTA DE ESCUELAS MPIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300593 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "49,944.00" 0.00 "49,944.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR FEBRERO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP A FEBRERO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300602 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,568.00" 0.00 "5,568.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31616 BENAVIDES ARANDA J RODOLF CHE-31616 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300551 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,912.81" 0.00 "2,912.81" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31617 BUENDIA MIRELES PEDRO CHE-31617 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300601 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31620 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-31620 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300558 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31621 GUERRERO SERVIN MARIA ESM CHE-31621 APOY ECONOM P/PAGO TRATAMIENTO HEMODIALISIS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300649 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31623 ESPINOZA VELAZQUEZ DIANA CHE-31623 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300600 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31624 BUENDIA TORRES ANA DIANA CHE-31624 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300597 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,872.00" 0.00 "4,872.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31626 GUERRA CORTES CINDY ISABE CHE-31626 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300557 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,950.00" 0.00 "15,950.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31628 MARMOLEJO TRONCOSO MARTA CHE-31628 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS INFANTILES CABRAS DE GPE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300563 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,424.00" 0.00 "4,424.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31629 CAMPOS MARTINEZ MARIA CHE-31629 APOY ECONOM P/ACTIVAR NEGOCIO DE LONCHES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300598 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31618 MORENO MOJICA MARIA ELENA CHE-31618 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300560 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 877.00 0.00 877.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31627 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIR CHE-31627 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300559 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 948.00 0.00 948.00 M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31630 PEDROZA HERNANDEZ MARIA G CHE-31630 APOY ECONOM P/COMPRA DE MAQUINAS NAHL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300501 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,095.00" 0.00 "4,095.00" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG ESMERILADORA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300500 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,604.98" 0.00 "20,604.98" M210 KR 22/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300915 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31640 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE CHE-31640 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300875 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 696.00 -696.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31642 JASSO CANO ALMA VIRGINIA CHE-31642 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300800 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31644 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31644 PAG VIATICOS SALIDA GTO AL IMUG P/GESTIONAR APOYOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300868 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31645 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO CHE-31645 APOY ECONOM P/COMPRA MOSTRADOR P/INICIAR NEGOCIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300841 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31631 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31631 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU MAMA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300862 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,646.80" "-6,646.80" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31633 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31633 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300842 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,651.44" "-1,651.44" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31634 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO ERUVIEL CALVILLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300772 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.01" "-5,000.01" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31636 ESTRADA CANO VICENTE CHE-31636 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300773 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,540.00" "-3,540.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31637 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31637 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA FEB Y MAR REINSCRIPC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300801 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31638 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31638 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300803 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 636.50 -636.50 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31639 GARITACHEA LUNA MARIA OFE CHE-31639 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301072 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31641 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL CHE-31641 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES DEPORTIVOS FUT BOL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300730 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,953.00" "-1,953.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERRERA TORRES ROSALBA TRANSFERENCIA PAGO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE PRESID Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300743 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,520.00" "-7,520.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS Y BEBIDAS P/EVENTO DIA DE LA MUJER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300745 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,104.00" "-16,104.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300751 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "83,982.00" "-83,982.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300752 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300723 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300747 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,550.00" "-4,550.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG SOLDAR TANQUE AGUA Y PONER PISO CAMION 3 TONEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300935 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100091 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "980,000.00" "-980,000.00" M210 SA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400212 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,670.00" 0.00 "7,670.00" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400237 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,505.82" 0.00 "6,505.82" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400289 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "26,789.47" 0.00 "26,789.47" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100091 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "980,000.00" 0.00 "980,000.00" M210 SA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300756 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300917 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "100,907.43" "-100,907.43" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 253 TOROR S.A DE C.V TRANSFERENCIA FAC 253 ANTC 30% DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACH 18 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300760 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,436.00" "-2,436.00" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA C944 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ TRANSFERENCIA COMIDA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAFUPRA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300724 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "37,510.00" "-37,510.00" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300725 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 667.00 -667.00 M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 20 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA HERRAMIENTAS Y MAT P.ISTALAR BOMBA DE AGUA DE PTAR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300728 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,974.01" "-1,974.01" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 1417 Y 1423 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MARTILLO P.POCERO Y MAT ELEC P.ALUMBRADO PUBLICO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300955 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400210 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 4.23 0.00 4.23 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2017 4400005 4400005 Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400005 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 4.23 -4.23 M210 IB 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2017 1400210 4400005 Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100142 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 40 2.72 0.00 2.72 M210 SA 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANORTE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100141 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 40 2.72 0.00 2.72 M210 SA 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANBAJIO 4100016 4100016 Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100016 M21 111500206 020353769 PIDH 2017 BBAJIO 50 0.00 2.72 -2.72 M210 SB 23/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANBAJIO 1100141 4100016 Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400339 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100157 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES MARZO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300976 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 318 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 1 FACTURA 318 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300688 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "58,876.51" "-58,876.51" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 318 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 1 FACTURA 318 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 3 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 1900098 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "100,907.43" 0.00 "100,907.43" M210 DR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 253 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB FAC 253 ANTC 30% DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACH 18 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2300688 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "108,876.51" 0.00 "108,876.51" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 318 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 318 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 3 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5300751 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,982.00" 0.00 "83,982.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5300751 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300528 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,982.00" "-83,982.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300751 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300672 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5300955 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300724 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,510.00" 0.00 "37,510.00" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300724 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000102 2300503 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,510.00" "-37,510.00" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI "COMBUSTIBLE P. SEGURIDAD PUB, ALUMBRADO Y RASTRO" 5300724 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000102 5300725 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 667.00 0.00 667.00 M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 20 MERCAMATERIALES S.A DE CV HERRAMIENTAS Y MAT P.ISTALAR BOMBA DE AGUA DE PTAR 5300725 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000157 2300504 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 667.00 -667.00 M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 20 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI HERRAMIENTAS Y MAT P.ISTALAR BOMBA DE AGUA DE PTAR 5300725 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000157 5300728 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,974.01" 0.00 "1,974.01" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ FAC 1417 Y 1423 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ MARTILLO P.POCERO Y MAT ELEC P.ALUMBRADO PUBLICO 5300728 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000197 2300505 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,974.01" "-1,974.01" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FAC 1417 Y 1423 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI MARTILLO P.POCERO Y MAT ELEC P.ALUMBRADO PUBLICO 5300728 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000197 5300730 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,953.00" 0.00 "1,953.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERRERA TORRES ROSALBA 5300730 M21P000738 HERRERA TORRES ROSALBA Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000738 2300507 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,953.00" "-1,953.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERRERA TORRES ROSALBA TRANSFERENCIA PAGO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE PRESID 5300730 M21P000738 HERRERA TORRES ROSALBA Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000738 5300745 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,104.00" 0.00 "16,104.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300745 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000025 2300522 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,104.00" "-16,104.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300745 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000025 5300747 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,550.00" 0.00 "4,550.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5300747 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000788 2300524 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,550.00" "-4,550.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS E1 Y 8C 5300747 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000788 5300752 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5300752 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000784 2300529 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5300752 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000784 5300760 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,436.00" 0.00 "2,436.00" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA C944 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ COMIDA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAFUPRA 5300760 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000713 2300535 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,436.00" "-2,436.00" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FONDO 1 2018 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI COMIDA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAFUPRA 5300760 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000713 5300955 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 5300955 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300917 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "100,907.43" 0.00 "100,907.43" M210 KZ 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 253 TOROR S.A DE C.V FAC 253 ANTC 30% DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACH 18 5300917 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21C000160 1900098 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "100,907.43" "-100,907.43" M210 DR 23/03/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 253 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB FAC 253 ANTC 30% DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACH 18 5300917 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21C000160 5300976 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 318 5300976 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21C000788 2300688 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PAR EST 1 FAC 318 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 1 FACTURA 318 5300976 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 3 23/03/2018 ASOCIADA M21C000788 2300589 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 185.55 -185.55 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31634 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO ERUVIEL CALVILLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300529 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300589 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 18.56 -18.56 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31634 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO ERUVIEL CALVILLO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300529 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300648 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 2DA M Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300756 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5300756 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300531 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 5300756 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5300842 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,651.44" 0.00 "1,651.44" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER 5300842 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 2300589 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,651.44" "-1,651.44" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31634 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO ERUVIEL CALVILLO 5300842 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 5300915 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31640 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE 5300915 M21B001342 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001342 DUMMY 5300723 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300723 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300502 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MARZO 2018 5300723 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300743 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,520.00" 0.00 "7,520.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO 5300743 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2300520 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,520.00" "-7,520.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS Y BEBIDAS P/EVENTO DIA DE LA MUJER 5300743 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 5300772 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.01" 0.00 "5,000.01" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31636 ESTRADA CANO VICENTE 5300772 M21B001311 ESTRADA CANO VICENTE Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001311 DUMMY 2300541 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.01" "-5,000.01" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31636 ESTRADA CANO VICENTE CHE-31636 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO 5300772 M21B001311 ESTRADA CANO VICENTE Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001311 DUMMY 5300773 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,540.00" 0.00 "3,540.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31637 REYES ESPINOZA CESAR MANU 5300773 M21B001207 REYES ESPINOZA CESAR MANUEL Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001207 DUMMY 2300542 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,540.00" "-3,540.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31637 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31637 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA FEB Y MAR REINSCRIPC 5300773 M21B001207 REYES ESPINOZA CESAR MANUEL Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001207 DUMMY 5300800 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,290.00" 0.00 "1,290.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31644 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN 5300800 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300561 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31644 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31644 PAG VIATICOS SALIDA GTO AL IMUG P/GESTIONAR APOYOS 5300800 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5300801 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31638 CUEVAS PEDROZA JULIO 5300801 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2300562 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31638 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31638 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300801 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 5300803 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 636.50 0.00 636.50 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31639 GARITACHEA LUNA MARIA OFE 5300803 M21B001015 GARITACHEA LUNA MARIA OFELIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001015 DUMMY 2300564 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 636.50 -636.50 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31639 GARITACHEA LUNA MARIA OFE CHE-31639 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5300803 M21B001015 GARITACHEA LUNA MARIA OFELIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001015 DUMMY 5300841 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31631 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI 5300841 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 2300588 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31631 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31631 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU MAMA 5300841 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 5300862 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,646.80" 0.00 "6,646.80" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31633 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO 5300862 M21B001055 HERNANDEZ HERNANDEZ PATROSINIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001055 DUMMY 2300604 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,646.80" "-6,646.80" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31633 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31633 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5300862 M21B001055 HERNANDEZ HERNANDEZ PATROSINIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001055 DUMMY 5300868 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31645 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO 5300868 M21B001334 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001334 DUMMY 2300611 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31645 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO CHE-31645 APOY ECONOM P/COMPRA MOSTRADOR P/INICIAR NEGOCIO 5300868 M21B001334 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001334 DUMMY 5300875 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 696.00 0.00 696.00 M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31642 JASSO CANO ALMA VIRGINIA 5300875 M21B001338 JASSO CANO ALMA VIRGINIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001338 DUMMY 2300616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 696.00 -696.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31642 JASSO CANO ALMA VIRGINIA CHE-31642 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 5300875 M21B001338 JASSO CANO ALMA VIRGINIA Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001338 DUMMY 2300651 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,248.00" "-3,248.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31640 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE CHE-31640 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO 5300915 M21B001342 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001342 DUMMY 5300935 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,040.00" 0.00 "2,040.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 5300935 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300648 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 5300935 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301072 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31641 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL 5301072 M21B001352 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001352 DUMMY 2300767 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31641 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL CHE-31641 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES DEPORTIVOS FUT BOL 5301072 M21B001352 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL Ocampo 3 23/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001352 DUMMY 1400212 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,388.74" "-5,388.74" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400212 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,014.08" "-2,014.08" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400212 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 60.55 -60.55 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400212 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 67.35 -67.35 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 795.61 -795.61 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,687.02" "-1,687.02" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 100.20 -100.20 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.68 -1.68 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 97.53 -97.53 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 407.12 -407.12 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 133.87 -133.87 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 108.44 -108.44 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.67 -9.67 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 40.29 -40.29 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.89 -7.89 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400237 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 195.10 -195.10 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400237 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400212 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 50.00 -50.00 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400237 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 "1,016.55" "-1,016.55" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400212 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 89.44 -89.44 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 ALUMBRAD PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,068.78" "-2,068.78" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 495.93 -495.93 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 115.60 -115.60 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 49.59 -49.59 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400289 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 0.16 -0.16 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 4400005 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 4.23 0.00 4.23 M210 IB 23/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 1400210 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400210 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.23 -4.23 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2018 PDR 2016 INTERESES FEBRERO 2017 I210-000 4400005 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1100141 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.72 -2.72 M210 SA 23/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANBAJIO I210-000 4100016 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1100142 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.72 -2.72 M210 SA 23/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANBAJIO I210-000 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 4100016 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.72 0.00 2.72 M210 SB 23/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 INTERESES MES MARZO 2018 PIDH 2017 INTERESES MES DE MARZO 2018 ESTU ECOLO 17 BANBAJIO I210-000 1100141 PIDH Ocampo 3 E18.021.S0215 510801 I210-000 I INGRESOS S0215 1400289 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "20,005.97" "-20,005.97" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS AGUA 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS AGUA 23/03/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400237 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "2,055.99" "-2,055.99" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400237 M21 416900406 Inscripción padrón de proveedores 50 0.00 "3,090.00" "-3,090.00" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MARZ INGRESOS PROPIOS 23 MARZO INGRESOS 23 MARZO INGRESOS PROPIOS 23/03/18 INSCRIPCION AL PADRON PR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1400339 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 3 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2300589 M21 511201211 Honorarios 40 "1,855.55" 0.00 "1,855.55" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31634 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31634 PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO ERUVIEL CALVILLO 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300648 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300535 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,436.00" 0.00 "2,436.00" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2018 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI COMIDA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CAFUPRA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2212 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300505 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "1,817.01" 0.00 "1,817.01" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1417 Y 1423 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI FOCOS Y CORDON POT PARA MEJOR EL ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300504 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 398.00 0.00 398.00 M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 20 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI HERRAMIENTAS Y MAT P.ISTALAR BOMBA DE AGUA DE PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300503 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "34,762.00" 0.00 "34,762.00" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300503 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,072.00" 0.00 "2,072.00" M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300503 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 676.00 0.00 676.00 M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC BG-6573 COMBUST Y LUBRICANTES OJU FONDO 2 2018 BBAJI COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,988.00" 0.00 "5,988.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,227.00" 0.00 "18,227.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "24,792.00" 0.00 "24,792.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,700.00" 0.00 "6,700.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,198.00" 0.00 "2,198.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,075.00" 0.00 "9,075.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,115.00" 0.00 "3,115.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 850.00 0.00 850.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,237.00" 0.00 "1,237.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,115.00" 0.00 "1,115.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,156.00" 0.00 "1,156.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 579.00 0.00 579.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300528 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300504 M21 512902911 Herramientas menores 40 269.00 0.00 269.00 M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 20 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BBAJI HERRAMIENTAS Y MAT P.ISTALAR BOMBA DE AGUA DE PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300505 M21 512902911 Herramientas menores 40 157.00 0.00 157.00 M210 KR 23/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1417 Y 1423 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BBAJI MARTILLO P.POCERO DE CABRAS PARA MEDIR PRECION 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300672 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 3 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2300529 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400212 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 23 MARZ INGRESOS IMPUESTO 23 MARZ INGRESOS 23 MARZO INGRESOS IMP 23/03/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100157 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 23/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MARZO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MARZO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 3 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2300524 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "4,550.00" 0.00 "4,550.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG SOLDAR TANQUE AGUA Y PONER PISO CAMION 3 TONEL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300561 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,290.00" 0.00 "1,290.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31644 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31644 PAG VIATICOS SALIDA GTO AL IMUG P/GESTIONAR APOYOS 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300520 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,520.00" 0.00 "7,520.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS Y BEBIDAS P/EVENTO DIA DE LA MUJER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300507 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,953.00" 0.00 "1,953.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERRERA TORRES ROSALBA TRANSFERENCIA PAGO DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE PRESID 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300502 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300651 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,248.00" 0.00 "3,248.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31640 ORTIZ GONZALEZ ANA IRENE CHE-31640 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300767 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31641 SALAS MENDEZ MIGUEL ANGEL CHE-31641 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES DEPORTIVOS FUT BOL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300588 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31631 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31631 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU MAMA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300604 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,646.80" 0.00 "6,646.80" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31633 HERNANDEZ HERNANDEZ PATRO CHE-31633 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300542 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,540.00" 0.00 "3,540.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31637 REYES ESPINOZA CESAR MANU CHE-31637 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA FEB Y MAR REINSCRIPC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300562 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31638 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31638 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300564 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 636.50 0.00 636.50 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31639 GARITACHEA LUNA MARIA OFE CHE-31639 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300616 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31642 JASSO CANO ALMA VIRGINIA CHE-31642 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300611 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31645 ORTEGA ANGUIANO ALEJANDRO CHE-31645 APOY ECONOM P/COMPRA MOSTRADOR P/INICIAR NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300522 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,104.00" 0.00 "16,104.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300541 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "5,000.01" 0.00 "5,000.01" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31636 ESTRADA CANO VICENTE CHE-31636 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300531 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 23/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE PIESCC 2017 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100110 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 4100021 4100021 Ocampo 3 26/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100021 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SB 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 1100110 4100021 Ocampo 3 26/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400235 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "4,026,403.12" 0.00 "4,026,403.12" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES 26 DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100174 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRINTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100110 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 4100021 4100021 Ocampo 3 26/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100021 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SB 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 1100110 4100021 Ocampo 3 26/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100174 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 26/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE A BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400235 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,654,912.12" "-1,654,912.12" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100101 FONDO GENERAL 40 "50,316.96" 0.00 "50,316.96" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO 3er AJUSTE DE 2017 A CARGO DE FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,855,086.26" "-1,855,086.26" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 427.84 -427.84 M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES TENENCIA FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "256,281.99" "-256,281.99" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "187,263.56" "-187,263.56" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES ALCOHOLES FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400235 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "42,048.16" "-42,048.16" M210 IA 26/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 MZO PARTICIPACIONES 26 MARZO INGRESOS 26 MARZO PARTICIPACIONES ISAN FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1400238 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 564.75 0.00 564.75 M210 IA 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 MARZ INGRESOS PROPIOS 27 MARZO INGRESOS 27 MARZO INGRESOS PROPIOS 27/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100109 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300904 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "43,868.88" "-43,868.88" M210 KZ 27/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "MANTTO,REFACCIONES Y COMBUST P.UNID DE SEG PUBLICA" Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100109 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400319 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 "68,126.05" 0.00 "68,126.05" M210 IA 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100015 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "68,126.05" "-68,126.05" M210 SB 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL 2018 1100140 4100015 Ocampo 3 27/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100140 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 "68,126.05" 0.00 "68,126.05" M210 SA 27/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL 2018 4100015 4100015 Ocampo 3 27/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300653 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 27/03/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 5300930 5300930 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 27/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300930 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 27/03/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 2300653 5300930 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 3 27/03/2018 ASOCIADA M21P000108 5300904 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "43,868.88" 0.00 "43,868.88" M210 KZ 27/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON "MANTTO,REFACCIONES Y COMBUST P.UNID DE SEG PUBLICA" 5300904 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 27/03/2018 ASOCIADA M21P000355 2300640 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "43,868.88" "-43,868.88" M210 KR 27/03/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 1 2018 BB "MANTTO,REFACCIONES Y COMBUST P.UNID DE SEG PUBLICA" 5300904 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 3 27/03/2018 ASOCIADA M21P000355 1400238 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 564.75 -564.75 M210 IA 27/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 MARZ INGRESOS PROPIOS 27 MARZO INGRESOS 27 MARZO INGRESOS PROPIOS 27/03/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1100140 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "68,126.05" "-68,126.05" M210 SA 27/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL 2018 I210-000 4100015 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 830101 I210-000 I INGRESOS S0214 1400319 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "68,126.05" "-68,126.05" M210 IA 27/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 830101 I210-000 I INGRESOS S0214 4100015 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "68,126.05" 0.00 "68,126.05" M210 SB 27/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL 2018 I210-000 1100140 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 830101 I210-000 I INGRESOS S0214 2300640 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 27/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300640 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "30,180.88" 0.00 "30,180.88" M210 KR 27/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5300930 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 27/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 2300653 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 3 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2300653 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 27/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX CINEMA MEXICO PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 5300930 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 3 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2300640 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "12,528.00" 0.00 "12,528.00" M210 KR 27/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB MANTTO A LA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100172 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 174.00 -174.00 M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MARZO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100171 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,590.20" "-3,590.20" M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MARZO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300874 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "46,248.71" "-46,248.71" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO HA 2DA QUINCENA DE MARZO HA TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE MARZO 2018 HA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300873 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "878,774.58" "-878,774.58" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO 2DA QUINCENA DE MARZO TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300892 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 120.00 -120.00 M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO PENSION A C. ANTONIO BARAJAS 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300894 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,333.33" "-3,333.33" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA ESPINOSA C TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ERICK SIL 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300895 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "37,115.00" "-37,115.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300896 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300907 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,921.24" "-13,921.24" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE PAPELERIA P/USOEN OFICINA CASA DE LA CULT Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300876 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "226,889.18" "-226,889.18" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO SP 2DA QUINCENA DE MARZO SP TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300885 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "47,972.40" "-47,972.40" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400296 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 MARZ INGRESOS FONDO I MARZO INGRESOS 28 MARZO INGRESOS FONDO I 28/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400297 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 MARZ INGRESOS FONDO II MARZO INGRESOS 28 MARZO INGRESOS FONDO II 28/03/2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300886 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ROLANDO R 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300889 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,410.03" "-1,410.03" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300890 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "13,095.00" "-13,095.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400323 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE CULTURA DEPOSITO ESTATAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400382 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 1.50 0.00 1.50 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 INTERESES MARZO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400386 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.78 0.00 29.78 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES MARZO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400389 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400019 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IB 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 1400383 4400019 Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400383 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 4400019 4400019 Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400384 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 23.22 0.00 23.22 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES MARZO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400385 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES MARZO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400387 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 3.20 0.00 3.20 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MARZO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400388 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 40 4.03 0.00 4.03 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 EL SALTO INTERESES MARZO 2018 3X1 EL SALTO 2018 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400391 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 778.21 0.00 778.21 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES MARZO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301019 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "1,452,234.55" "-1,452,234.55" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG PAR EST 3 FAC 352 TRANSFERENCIA PAG PAR EST 3 FACTURA 352 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400392 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 438.86 0.00 438.86 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES MARZO 2018 PDR 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301020 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "597,043.43" "-597,043.43" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 TRANSFERENCIA EST 2 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO LOC SANTA BRA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400316 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 25.91 0.00 25.91 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES MARZO 2018 PDR B 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400394 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 3.11 0.00 3.11 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MARZO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400393 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 14.52 0.00 14.52 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES MARZO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400320 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 43.04 0.00 43.04 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES MARZO PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400321 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 260.07 0.00 260.07 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300898 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "452,558.55" "-452,558.55" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 2PAG EST 1 FAC 208 TRANSFERENCIA EST 1 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300900 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "52,052.20" "-52,052.20" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 TRANSFERENCIA EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100130 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 232.00 -232.00 M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES MARZO CAL SOL C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO C SOLARES 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100159 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES MARZO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300995 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 PAG PAR 30 ANT FAC A1 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,839.92" 0.00 "25,839.92" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600046 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 935.15 -935.15 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200033 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200034 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,750.00" "-2,750.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200037 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200038 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200042 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200044 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600044 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200048 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 444.50 -444.50 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,488.10" "-2,488.10" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 3 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600046 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 3 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 3 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600044 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 3 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600044 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "3,137.50" "-3,137.50" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200043 M21N000653 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 3 31/03/2018 ASOCIADA M21N000653 2300637 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "1,408,624.62" "-1,408,624.62" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 2PAG EST 3 FAC 352 FORTALECE 2017 EST 3 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORR A SAN P IBARRA 2200032 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 3 31/03/2018 ASOCIADA M21C000787 2300722 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "257,461.10" "-257,461.10" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 PDR 2017 EST 2 PAV . CONCRETO HDRA CALLE HGO LOC SANTA BRA 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 1900125 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 DR 28/03/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAG PAR 30 ANT FAC A1 BORDERIA 2018 PAGO PARCIAL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 3 31/12/2018 ASOCIADA M21C000161 2300636 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "52,052.20" 0.00 "52,052.20" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 PIDMC 2017 EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300637 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000209 70 "2,879,530.57" 0.00 "2,879,530.57" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 2PAG EST 3 FAC 352 FORTALECE 2017 EST 3 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORR A SAN P IBARRA 31111-2301 000741000209 REAHBILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN FORTALECE 2017 Ocampo 3 E18.021.S0095 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 2300722 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000197 70 "858,203.68" 0.00 "858,203.68" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 PDR 2017 EST 2 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO LOC SANTA BRA 31111-2301 000741000197 OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO PDR 2017 Ocampo 3 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 5300876 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "226,889.18" 0.00 "226,889.18" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO SP 2DA QUINCENA DE MARZO SP 2DA QUINCENA DE MARZO 2018 SP 5300876 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600046 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "226,889.18" "-226,889.18" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 5300876 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300873 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "878,774.58" 0.00 "878,774.58" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO 2DA QUINCENA DE MARZO PAGO 2DA QNA DE MARZO 2018 5300873 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600044 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "878,774.58" "-878,774.58" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 5300873 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300874 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "46,248.71" 0.00 "46,248.71" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MARZO HA 2DA QUINCENA DE MARZO HA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018 HONORARIOS 5300874 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600045 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "46,248.71" "-46,248.71" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 5300874 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300885 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "47,972.40" 0.00 "47,972.40" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL SP PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO A SP 5300885 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2300619 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "47,972.40" "-47,972.40" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL SP PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA 5300885 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5300890 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,095.00" 0.00 "13,095.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MARZO SP 5300890 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000342 2300625 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,095.00" "-13,095.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA MARZO 5300890 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000342 5300895 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,115.00" 0.00 "37,115.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MARZO 5300895 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000342 2300630 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,115.00" "-37,115.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MARZO 5300895 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000342 5300896 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA MARZO 5300896 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000648 2300632 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA MARZO 5300896 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000648 5300907 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,921.24" 0.00 "13,921.24" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300907 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000031 2300643 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,921.24" "-13,921.24" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE PAPELERIA P/USI EN OFICINA CASA DE LA CULT 5300907 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21P000031 5300898 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "452,558.55" 0.00 "452,558.55" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 2PAG EST 1 FAC 208 5300898 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000778 5300995 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAG PAR 30 ANT FAC A1 5300995 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000161 5300900 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "52,052.20" 0.00 "52,052.20" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 5300900 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000778 2300636 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,052.20" "-52,052.20" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PIDMC 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 212 PIDMC 2017 EST 3 CONST RED DREN Y SIS TRAT LOC ARRONA MPIO OC 5300900 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000778 1900125 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 DR 28/03/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAG PAR 30 ANT FAC A1 BORDERIA 2018 PAGO PARCIAL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 5300995 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000161 5301020 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "597,043.43" 0.00 "597,043.43" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 5301020 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000160 2300722 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "597,043.43" "-597,043.43" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 PDR 2017 EST 2 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO. SANTA BRA. 5301020 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000160 5300886 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION ALIM RET A C. ROLANDO R 2DA MARZO 5300886 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B000918 2300621 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ROLANDO R 2DA MARZO 5300886 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B000918 5300889 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,410.03" 0.00 "1,410.03" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 2DA MARZO 5300889 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B001025 2300624 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,410.03" "-1,410.03" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 2DA MARZO 5300889 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B001025 5300894 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "3,333.33" 0.00 "3,333.33" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA ESPINOSA C PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ERICK SIL 2DA MARZO 5300894 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B000650 2300628 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,333.33" "-3,333.33" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA ESPINOSA C PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ERICK SIL 2DA MARZO 5300894 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21B000650 1600046 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,064.89" "-17,064.89" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300624 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 22.85 -22.85 M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PRIMA RET A C. ADRIANO CARDONA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "46,190.06" "-46,190.06" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300619 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,356.17" "-3,356.17" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL SP PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600045 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "6,254.61" "-6,254.61" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600046 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 996.31 -996.31 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,305.82" "-2,305.82" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300625 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "13,095.00" 0.00 "13,095.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300630 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "37,115.00" 0.00 "37,115.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "37,115.00" "-37,115.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600046 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "13,095.00" "-13,095.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300624 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ADRIANO C 2DA FEB Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300621 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ROLANDO R 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300628 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "3,333.33" 0.00 "3,333.33" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA ESPINOSA C PAGO PENSION PAGO DE PENSION ALIM RET A C. ERICK SILVANO 2DA MA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600046 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300632 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA MARZO Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600044 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,908.47" "-12,908.47" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300637 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "18,671.40" "-18,671.40" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 2PAG EST 3 FAC 352 FORTALECE 2017 EST 3 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORR A SAN P IBARRA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300722 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "3,699.15" "-3,699.15" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 2 FAC 250 PDR 2017 EST 2 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO LOC SANTA BRA Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300892 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 120.00 0.00 120.00 M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION A ANTONIO BARAJAS 2DA MARZO 5300892 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300627 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 120.00 -120.00 M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO PENSION A C. ANTONIO BARAJAS 2DA MARZO 5300892 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 3 28/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301019 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "1,452,234.55" 0.00 "1,452,234.55" M210 KZ 28/03/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG PAR EST 3 FAC 352 5301019 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000787 2300637 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "1,452,234.55" "-1,452,234.55" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 2PAG EST 3 FAC 352 FORTALECE 2017 EST 3 REHAB CAM LOC SAN JOSE TORR A SAN P IBARRA 5301019 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 3 28/03/2018 ASOCIADA M21C000787 1400388 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.03 -4.03 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 EL SALTO INTERESES MARZO 2018 3X1 EL SALTO 2018 INTERESES MARZO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 3 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400394 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.11 -3.11 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MARZO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 3 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400393 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 14.52 -14.52 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES MARZO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES MARZO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 3 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400387 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.20 -3.20 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MARZO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 3 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400385 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES MARZO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES MARZO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 3 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400382 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.50 -1.50 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTALECE 2016 INTERESES MARZO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 FORTALECE 2016 Ocampo 3 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 1400386 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.78 -29.78 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES MARZO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 3 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400391 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 778.21 -778.21 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES MARZO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 3 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400392 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 438.86 -438.86 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES MARZO 2018 PDR 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 3 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400316 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 25.91 -25.91 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES MARZO 2018 PDR B 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 3 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400389 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 3 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400383 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 4400019 FORTALECE 2016 Ocampo 3 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 4400019 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.53 0.00 1.53 M210 IB 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 1400383 FORTALECE 2016 Ocampo 3 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 1400321 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 260.07 -260.07 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 INTERESES MARZO 2018 PIDMC 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 3 E18.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400384 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.22 -23.22 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES MARZO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 3 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400320 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 43.04 -43.04 M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES MARZO PISBCC 2017 DEPOSITO ESTATAL I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 3 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1400296 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 28 MARZ INGRESOS FONDO I MARZO INGRESOS 28 MARZO INGRESOS FONDO I 28/03/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400297 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 28 MARZ INGRESOS FONDO II MARZO INGRESOS 28 MARZO INGRESOS FONDO II 28/03/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1400323 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 28/03/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE CULTURA DEPOSITO ESTATAL I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 3 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1600044 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600044 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,250.00" 0.00 "19,250.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,830.00" 0.00 "25,830.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 3 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "78,100.00" 0.00 "78,100.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,966.67" 0.00 "23,966.67" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 3 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 3 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,200.00" 0.00 "38,200.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,350.00" 0.00 "22,350.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,040.00" 0.00 "16,040.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600044 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 3 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600046 M21 511101131 Sueldos Base 40 "214,950.00" 0.00 "214,950.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600045 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600045 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600045 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "25,221.16" 0.00 "25,221.16" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600045 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 ASIM 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAR QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300624 M21 511301321 Prima Vacacional 40 350.45 0.00 350.45 M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PRIMA RET A C. ADRIANO CARDONA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300619 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "51,328.57" 0.00 "51,328.57" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL SP PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600044 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,106.05" 0.00 "2,106.05" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600044 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "7,315.37" 0.00 "7,315.37" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,657.85" 0.00 "7,657.85" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 3 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 3 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 3 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 3 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 3 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,264.35" 0.00 "27,264.35" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 3 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,510.84" 0.00 "6,510.84" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 3 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 3 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 3 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 3 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,695.87" 0.00 "27,695.87" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 3 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,710.73" 0.00 "14,710.73" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 3 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 3 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 3 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 3 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 3 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,626.57" 0.00 "12,626.57" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 3 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,605.66" 0.00 "6,605.66" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 3 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 3 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 3 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 3 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 3 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,566.73" 0.00 "3,566.73" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 3 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 3 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 3 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600044 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 3 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600046 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,355.82" 0.00 "50,355.82" M210 HR 28/03/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 3 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300643 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "13,921.24" 0.00 "13,921.24" M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE PAPELERIA P/USOEN OFICINA CASA DE LA CULT 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 3 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100159 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MARZO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MARZO 2018 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 1100130 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 232.00 0.00 232.00 M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES MARZO CAL SOL C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO C SOLARES 2017 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 3 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 1100171 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,590.20" 0.00 "3,590.20" M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MARZO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100172 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 174.00 0.00 174.00 M210 SA 28/03/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MARZO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300627 M21 525104511 Pensiones 40 120.00 0.00 120.00 M210 KR 28/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PRESTAMOS ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO PENSION A C. ANTONIO BARAJAS 2DA MARZO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 3 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400416 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 428.00 0.00 428.00 M210 IA 30/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTO CONC REGISTRO INGRESOS NO REC REGISTRO PARA QUITAR PARTIDA EN CONCILIACIÓN 11.01.2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400416 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 585.00 0.00 585.00 M210 IA 30/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTO CONC REGISTRO INGRESOS NO REC REGISTRO PARA QUITAR PARTIDA EN CONCILIACIÓN 11.01.2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100180 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 SA 30/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACIÓN DCTO 1600005 29.01.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 1600005 DEL 29.01.2018 2200062 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 1100180 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 30/03/2018 JVELAZQUEZ RECLASIFICACIÓN DCTO 1600005 29.01.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 1600005 DEL 29.01.2018 2200050 M21N000661 CORTEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 3 30/03/2018 ASOCIADA M21N000661 1100178 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "4,718.00" 0.00 "4,718.00" M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACIÓN DCTO 2300714 08.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 2300714 DEL 08.03.2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100179 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 5.25 0.00 5.25 M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACIÓN DCTO 1400200 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 1400200 DEL 28.02.2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 510801 31111-1501 I INGRESOS E0006 1100179 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.25 -5.25 M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400200 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 1400200 DEL 28.02.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100177 M21 416906109 Otros Ingresos 40 "1,698.51" 0.00 "1,698.51" M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 RECLASIFICACIÓN DCTO 2300693 14.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 2300693 DE FECHA 14.03.2018 31111-3201 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 610901 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0207 1100177 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "1,698.51" "-1,698.51" M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 RECLASIFICACIÓN DCTO 2300693 14.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 2300693 DE FECHA 14.03.2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 610901 I210-000 I INGRESOS S0207 1400416 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 428.00 -428.00 M210 IA 30/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 MOVIMIENTO CONC REGISTRO INGRESOS NO REC REGISTRO PARA QUITAR PARTIDA EN CONCILIACIÓN 11.01.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400416 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 585.00 -585.00 M210 IA 30/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 MOVIMIENTO CONC REGISTRO INGRESOS NO REC REGISTRO PARA QUITAR PARTIDA EN CONCILIACIÓN 22.02.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1100178 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "4,718.00" "-4,718.00" M210 SA 30/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 RECLASIFICACIÓN DCTO 2300714 08.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO. 2300714 DEL 08.03.2018 31111-2301 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0200 1400371 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.93 0.00 1.93 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400312 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,538.76" 0.00 "1,538.76" M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100167 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 11.60 -11.60 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100166 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 COMISIONES DE ENERO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400314 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 201.04 0.00 201.04 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400395 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 3.97 0.00 3.97 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES MARZO 2018 REGISTRO INTERES MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100161 M21 111200027 020341731 FONDO 1 2012 BBAJIO 50 0.00 14.51 -14.51 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2012 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2012 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400298 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100145 M21 111200029 020342499 FONDO 1 2013 BBAJIO 50 0.00 0.30 -0.30 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100154 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 34.80 -34.80 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400334 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 1.67 0.00 1.67 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100153 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 4100017 4100017 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100017 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 17.40 0.00 17.40 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 1100153 4100017 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100155 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 1.67 0.00 1.67 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 4100018 4100018 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100018 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 1.67 -1.67 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 1100155 4100018 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100156 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 1.67 0.00 1.67 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 4100019 4100019 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100019 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 1.67 -1.67 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 1100156 4100019 Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100146 M21 111200031 020342895 FONDO 1 2014 BBAJIO 50 0.00 2.88 -2.88 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2014 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2014 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400336 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 6.54 0.00 6.54 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400292 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400299 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.39 0.00 0.39 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400293 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400294 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100168 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 491.84 -491.84 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE ENERO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100169 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 241.28 -241.28 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100170 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 450.08 -450.08 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE MARZO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400295 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.32 0.00 3.32 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400315 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 10.17 0.00 10.17 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100144 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400325 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 35.39 0.00 35.39 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100147 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 386.86 -386.86 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400328 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 3.82 0.00 3.82 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400372 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 40 12.43 0.00 12.43 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 CAL GACH 14 INTERESES MARZO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400373 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 40 9.68 0.00 9.68 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 CAL SN ANTON INTERESES MARZO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400374 M21 111500087 O279667744 3X1 Ocampo 2015 40 1.17 0.00 1.17 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400375 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 4.64 0.00 4.64 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 LA ESCO 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 LA ESCOND 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400376 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 40 3.75 0.00 3.75 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400377 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 2.16 0.00 2.16 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 GUZMANES 15 INTERESES MARZO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400378 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 1.72 0.00 1.72 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERESES MARZO 2018 PDR 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400338 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MAR INTERESES MARZO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400337 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIESCC 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400341 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.63 0.00 0.63 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES MARZO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100132 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 34.73 -34.73 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES MARZO CAL SOL C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO C SOLARES 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100134 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 0.04 0.00 0.04 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 INTERESES MES MARZO 2018 C. SOLARES 2017 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 CAL SOLARES 2017 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400340 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.20 0.00 0.20 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES MARZO 2018 PIESCC 2017 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400257 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 1.80 0.00 1.80 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 INTERESES MES MARZO 2018 PMV 2018 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400263 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES MES MARZO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 PROGR CAL SOL 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400368 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 0.83 0.00 0.83 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES MARZO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400343 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 1.42 0.00 1.42 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORR 2018 INTERESES MARZO 2018 ABASTO FORR 2018 INTERESES MARZO 2018 Ocampo 3 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2200036 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DE 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 2200036 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DE 31/03/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200036 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 3 31/03/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1400376 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.75 -3.75 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 20 NOV 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 20 DE NOV 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 3 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400373 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 9.68 -9.68 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 CAL SN ANTON INTERESES MARZO 2018 3X1 CAL S.ANTONIO INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 Ocampo 3 E18.021.S0125 510801 I210-000 I INGRESOS S0125 1400372 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 12.43 -12.43 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 CAL GACH 14 INTERESES MARZO 2018 3X1 CAL GACH 2014 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 Ocampo 3 E18.021.S0124 510801 I210-000 I INGRESOS S0124 1400377 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.16 -2.16 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 GUZMANES 15 INTERESES MARZO 2018 3X1 GUZMANES 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 3 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400375 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.64 -4.64 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 LA ESCO 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 LA ESCOND 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 3 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400374 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.17 -1.17 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES MARZO 2018 3X1 OCAMPO 2015 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 3 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400343 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.42 -1.42 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORR 2018 INTERESES MARZO 2018 ABASTO FORR 2018 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 3 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1400341 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.63 -0.63 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES MARZO 2018 AMPL VIV 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 3 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400368 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.83 -0.83 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MARZO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MARZO 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1100134 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.04 -0.04 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 INTERESES MES MARZO 2018 C. SOLARES 2017 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 CAL SOLARES 2017 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 3 E18.021.S0217 510801 I210-000 I INGRESOS S0217 1400338 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MAR INTERESES MARZO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES MARZO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 3 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400292 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400293 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400312 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,538.76" "-1,538.76" M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400294 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400325 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 35.39 -35.39 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400371 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.93 -1.93 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400298 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100155 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.67 -1.67 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 4100018 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100156 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.67 -1.67 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 4100019 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400334 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.67 -1.67 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100018 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.67 0.00 1.67 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 1100155 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4100019 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.67 0.00 1.67 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 1100156 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400336 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.54 -6.54 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400299 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.39 -0.39 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400314 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 201.04 -201.04 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400295 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.32 -3.32 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400328 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.82 -3.82 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES MARZO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400378 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.72 -1.72 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERESES MARZO 2018 PDR 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 3 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1400337 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES MARZO 2018 PIESCC 2016 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 3 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400340 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES MARZO 2018 PIESCC 2017 INTERESES MARZO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 3 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400257 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.80 -1.80 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 INTERESES MES MARZO 2018 PMV 2018 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 3 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 1400263 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES MES MARZO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE MARZO 2018 PROGR CAL SOL 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 3 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1400315 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.17 -10.17 M210 IA 31/03/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400395 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.97 -3.97 M210 IA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES MARZO 2018 REGISTRO INTERES MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 3 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100132 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 34.73 0.00 34.73 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES MARZO CAL SOL C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO C SOLARES 2017 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 3 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 1100161 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 14.51 0.00 14.51 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510112 FDO APORT INFR SOC MPAL 2012 FONDO 1 2012 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2012 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 3 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100145 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.30 0.00 0.30 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510113 FDO APORT INFR SOC MPAL 2013 FONDO 1 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 3 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100146 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 2.88 0.00 2.88 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510114 FDO APORT INFR SOC MPAL 2014 FONDO 1 2014 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2014 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 3 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100153 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 31111-1501 4100017 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100144 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 3 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100154 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 34.80 0.00 34.80 M210 SA 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100168 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 491.84 0.00 491.84 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE ENERO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100147 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 386.86 0.00 386.86 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4100017 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SB 31/03/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2018 31111-1501 1100153 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100166 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 COMISIONES DE ENERO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100167 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 11.60 0.00 11.60 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100169 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 241.28 0.00 241.28 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES FEBRERO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100170 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 450.08 0.00 450.08 M210 SA 31/03/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE MARZO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 3 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100201 M21 111500171 0497812508 BORDERIA 2017 50 0.00 335.70 -335.70 M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2017 COMISIONES BORDERIA 2018 BORDERIA 2017 COMISIONES BORDERIA 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100183 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "214,440.33" "-214,440.33" M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA BORDERIA 2017 AMORT EST 2 FINIQUITO BORDERIA 2017 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FINIQUITO 2200053 M21C000780 LOPEZ MENDOZA JOSE DE JESUS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000780 1100181 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "32,317.32" "-32,317.32" M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA BORDERIA 2017 AMORT EST 2 FINIQUITO FORTAFIN 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FINIQUITO 2200196 M21C000373 CAPPSA CONSULTORIA Y ASESORIA EN Ocampo 4 31/12/2018 ASOCIADA M21C000373 1100181 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 "32,317.32" 0.00 "32,317.32" M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2017 AMORT EST 2 FINIQUITO FORTAFIN 2016 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FINIQUITO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100201 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 335.70 0.00 335.70 M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales BORDERIA 2017 COMISIONES BORDERIA 2018 BORDERIA 2017 COMISIONES BOPRDERIA 2018 31111-1501 BORDERIA 2017 Ocampo 4 E18.021.S0093 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0093 1100183 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "214,440.33" 0.00 "214,440.33" M210 SA 01/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales BORDERIA 2017 AMORT EST 2 FINIQUITO BORDERIA 2017 AMORTIZACION DE ESTIMACION 2 FINIQUITO 31111-3501 BORDERIA 2017 Ocampo 4 E18.021.S0093 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0093 5300996 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31646 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-31646 PAG A DELEGADO CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA AYUNT Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300883 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,660.00" "-4,660.00" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31648 FLORES PICHARDO ALVARO CHE-31648 APOY ECONOM P/COMPRA 1JGO HERRAMIENTA COMBINADO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100114 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300839 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,830.04" "-21,830.04" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 315,316,318,317,309 Y 308" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300807 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "263,668.50" "-263,668.50" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100114 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400301 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "26,423.00" 0.00 "26,423.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400300 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,328.83" 0.00 "23,328.83" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400313 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,794.00" 0.00 "13,794.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100220 M21 111500182 0336726731 PIDH 2017 50 0.00 2.72 -2.72 M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDH 2017 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2018 PROGRAMA PIDH 2017 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100333 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,497,352.36" "-1,497,352.36" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 4100045 4100045 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 4100045 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "1,497,352.36" 0.00 "1,497,352.36" M210 SB 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 1100333 4100045 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1600110 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "10,671.00" "-10,671.00" M210 DG 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A REGISTRO CANCELAR SALDO DE ADELANTO PARA GASTOS 2200092 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1100380 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,497,352.36" "-1,497,352.36" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1100380 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,497,352.36" "-1,497,352.36" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1600041 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 DG 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31567 PAG SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO CASA DE LA 2200056 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1100321 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "369,254.76" "-369,254.76" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA PDR B 2017 RECLA DOC 2300204 PDR B 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2300204 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 4 ASOCIADA M21D000026 1100278 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 REC DEL DOC 1900082 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 1100279 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "527,860.09" "-527,860.09" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 REC DEL DOC 1900107 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 1100280 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "9,283.72" "-9,283.72" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2017 REC DEL DOC 1900111 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 2200088 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 ASOCIADA M21P000249 1100278 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 REC DEL DOC 1900082 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 2200089 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000249 DUMMY 1100279 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "527,860.09" "-527,860.09" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 REC DEL DOC 1900107 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 2200089 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000249 DUMMY 1100280 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "9,283.99" "-9,283.99" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2017 REC DEL DOC 1900111 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 2200089 M21P000249 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000249 DUMMY 1100321 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "210,760.98" "-210,760.98" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA PDR B 2017 RECLA DOC 2300204 PDR B 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2300204 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 1100321 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000199 70 "582,526.63" 0.00 "582,526.63" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 RECLA DOC 2300204 PDR B 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2300204 31111-2301 000741000199 OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO "PDR ""B"" 2017" Ocampo 4 E18.021.S0212 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0212 1100227 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000156 75 0.00 "111,522.84" "-111,522.84" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 CANCELACION DOC 2302876 PISBCC 2016 CANCELACION DEL DOCUMENTO 2302876 DE 2017 31111-2301 000741000156 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO PISBCC 2016 Ocampo 4 E17.021.S0198 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0198 1100333 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,497,352.36" "-1,497,352.36" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 4100045 4100045 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000402 4100045 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,497,352.36" 0.00 "1,497,352.36" M210 SB 02/04/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 1100333 4100045 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5300807 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "263,668.50" 0.00 "263,668.50" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5300807 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000038 2300568 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "263,668.50" "-263,668.50" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 5300807 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000038 5300839 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,830.04" 0.00 "21,830.04" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5300839 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2300586 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,830.04" "-21,830.04" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 315,316,318,317,309 Y 308" 5300839 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 02/04/2018 ASOCIADA M21P000032 1100306 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 400.00 -400.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1100306 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 750.00 -750.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100306 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 850.00 -850.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100306 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 200.00 -200.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100306 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 50 0.00 300.00 -300.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 ASOCIADA 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1100227 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 21 "90,853.42" 0.00 "90,853.42" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA PISBCC 2016 CANCELACION DOC 2302876 PISBCC 2016 CANCELACION DE DOCUMENTO 2302876 DE 2017 2500000 M21C000012 OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA Ocampo 4 30/06/2018 ASOCIADA M21C000012 1100321 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,510.89" "-2,510.89" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 RECLA DOC 2300204 PDR B 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2300204 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100227 M21 211700401 DIVO 40 "20,669.42" 0.00 "20,669.42" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 CANCELACION DOC 2302876 PISBCC 2016 CANCELACION DE DOCUMENTO 2302876 DE 2017 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300883 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,660.00" 0.00 "4,660.00" M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31648 FLORES PICHARDO ALVARO 5300883 M21B001339 FLORES PICHARDO ALVARO Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001339 DUMMY 2300618 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,660.00" "-4,660.00" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31648 FLORES PICHARDO ALVARO CHE-31648 APOY ECONOM P/COMPRA 1JGO HERRAMIENTA COMBINADO 5300883 M21B001339 FLORES PICHARDO ALVARO Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001339 DUMMY 5300996 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31646 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS 5300996 M21B001345 ZAPATA GONALEZ JOSE LUIS Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001345 DUMMY 2300705 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31646 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-31646 PAG A DELEGADO CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA AYUNT 5300996 M21B001345 ZAPATA GONALEZ JOSE LUIS Ocampo 4 02/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001345 DUMMY 1600110 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "10,671.00" 0.00 "10,671.00" M210 DG 02/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A REGISTRO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400301 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,776.00" "-1,776.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "15,023.38" "-15,023.38" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 PREDIAL URBANO CORRINTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,256.78" "-4,256.78" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 PREDIAL RUATICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 522.40 -522.40 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 217.11 -217.11 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 394.74 -394.74 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 188.06 -188.06 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,629.00" "-1,629.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 248.32 -248.32 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,874.37" "-6,874.37" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,335.12" "-1,335.12" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.50 -3.50 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 431.80 -431.80 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 106.72 -106.72 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 359.63 -359.63 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 42.20 -42.20 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 10.28 -10.28 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 452.00 -452.00 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 944.48 -944.48 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 PERMISO POR DEPOSITO RES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 10.35 -10.35 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 CAMBIIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 898.08 -898.08 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 MAT E INSTA DE DESCAR DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 487.20 -487.20 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 67.00 -67.00 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 "1,317.75" "-1,317.75" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 185.12 -185.12 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 88.40 -88.40 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,385.15" "-2,385.15" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 248.81 -248.81 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 180.94 -180.94 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400313 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.23 -16.23 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1100386 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C REG CANCEL DOC 1400415 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000415 MARZO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1100383 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "144,938.80" 0.00 "144,938.80" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 1400283 ENERO 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000283 ENERO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1100384 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "144,938.80" 0.00 "144,938.80" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C REG CANCEL DOC 1400414 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000414 MARZO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1100385 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "111,047.01" 0.00 "111,047.01" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 1400284 ENERO 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000284 ENERO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400313 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS AGUA 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS AGUA 02/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400300 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS PROPIOS 02 ABRIL INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS PROPIOS 02/04/18 DIVERSIONES Y ESPECTACUL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400301 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1100383 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "144,938.80" "-144,938.80" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 1400283 ENERO 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000283 ENERO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1100384 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "144,938.80" "-144,938.80" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C REG CANCEL DOC 1400414 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000414 MARZO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1100385 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 1400284 ENERO 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000283 ENERO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1100386 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "111,047.01" "-111,047.01" M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C REG CANCEL DOC 1400415 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 14000415 MARZO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1100253 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "612,103.02" 0.00 "612,103.02" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PIDMC 2017 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PDIMC Reclasificacion Dcto 1100094 Aport Municipal I210-000 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 830101 I210-000 I INGRESOS S0216 1100253 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "612,103.02" "-612,103.02" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROGR PIDMC 2017 APORTACION MUNICIPAL Programa PIDMC Reclasificacion Dcto 1100094 Aport Municipal I210-000 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 830301 I210-000 I INGRESOS S0216 1100306 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 750.00 0.00 750.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100306 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 850.00 0.00 850.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100306 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100306 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1100306 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 SA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300586 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 551.00 0.00 551.00 M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE DE MOTOR P/JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300586 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 626.40 0.00 626.40 M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/TRAIL BLAZER DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300586 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "13,704.24" 0.00 "13,704.24" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2961 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300586 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 672.80 0.00 672.80 M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG FILTRO DE TRANSMISION PARA TRAIL BLAZER 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300586 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,447.60" 0.00 "2,447.60" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG ROTOR, BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS A CARAVAN" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600041 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 DG 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31567 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-31567 PAG SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO CASA DE LA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1400301 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.99 0.00 0.99 M210 IA 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 02 ABRI INGRESOS IMPUESTO 02 ABRI INGRESOS 02 ABRIL INGRESOS IMP 02/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100220 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 2.72 0.00 2.72 M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDH 2017 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2018 PROGRAMA PIDH 2017 31111-1501 PIDH Ocampo 4 E18.021.S0215 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0215 2300586 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,552.00" 0.00 "2,552.00" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR SUSPENSION TRAS A JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3551 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300586 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,276.00" 0.00 "1,276.00" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG SERVICO FRENOS Y AFINACION TRANSMISION A VEHIC 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100380 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,994,704.72" 0.00 "2,994,704.72" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 31111-3201 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0217 1100333 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,994,704.72" 0.00 "2,994,704.72" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 31111-3201 4100045 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0217 4100045 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "2,994,704.72" "-2,994,704.72" M210 SB 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROG CAL SOL 17 RECLASIFICACION DE DOC C. SOLARES 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS 1900092 Y 1900093 31111-3201 1100333 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0217 2300705 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31646 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-31646 PAG A DELEGADO CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA AYUNT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300618 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,660.00" 0.00 "4,660.00" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31648 FLORES PICHARDO ALVARO CHE-31648 APOY ECONOM P/COMPRA 1JGO HERRAMIENTA COMBINADO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100279 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,055,720.18" 0.00 "1,055,720.18" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 REC DEL DOC 1900107 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 31111-3201 PIDH Ocampo 4 E18.021.S0215 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0215 1100280 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "18,567.71" 0.00 "18,567.71" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 REC DEL DOC 1900111 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL PAGO TOTAL FACTA 1708 31111-3201 PIDH Ocampo 4 E18.021.S0215 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0215 1100278 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 SA 02/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDH 2017 REC DEL DOC 1900082 PIDH 2017 RECLASIFICACION DEL 1ER PAGO PARCIAL FAC A 1708 31111-3201 PIDH Ocampo 4 E18.021.S0215 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0215 2300568 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "263,668.50" 0.00 "263,668.50" M210 KR 02/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300817 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,120.00" "-8,120.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO COLOCACION PIEDRA COTA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300962 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,250.45" "-1,250.45" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-31650 PAG HONORARIOS MEDICOS A ANALISTA DE FISCALIZACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300963 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,624.00" "-3,624.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300893 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31656 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31656 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301027 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31657 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31657 RENTA DE CARPAS P/EVENTO PRESENTACION PROGRAMAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300968 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 721.20 -721.20 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31649 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31649 PAG ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301028 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 861.30 -861.30 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300887 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 713.50 -713.50 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31653 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-31653 PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO DANIEL SANTIAGO MO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300964 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,154.65" "-2,154.65" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300967 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,449.00" "-1,449.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31661 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-31661 PAG ESCRITORIO EJECUTIVO P/PERSONAL DE OBAS PCAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301368 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA GTO PROCESO ENTREGA RECEPCION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301367 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31660 PAG ARBITRAJES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300891 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,140.00" "-12,140.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA CHE-31662 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300884 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,403.00" "-7,403.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI CHE-31663 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300814 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,483.93" "-8,483.93" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300805 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,425.85" "-6,425.85" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1761,1769,1764,1767 Y 1768" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300816 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,900.20" "-11,900.20" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 31,41,30 Y 47" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300939 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,458.95" "-3,458.95" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1734 Y 1755 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301003 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "19,566.44" "-19,566.44" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CAROLINA SOLEDAD ARANDA E TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301269 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,114.05" "-14,114.05" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA VICTORIA FLORES MAR TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PLANEACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400302 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,484.31" 0.00 "10,484.31" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 ABRI INGRESOS PROPIOS 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS PROPIOS 03/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400303 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,970.00" 0.00 "20,970.00" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400317 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,871.50" 0.00 "15,871.50" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100117 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "209,796.81" "-209,796.81" M210 SA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300958 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,832.89" "-5,832.89" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300959 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301156 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "498,162.50" "-498,162.50" M210 KZ 03/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 138 CONSTRUCTORA EL SAUCITO TRANSFERENCIA ANTC 50% MI HOGAR CON VALORES 2018 R-33 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300818 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,425.00" "-4,425.00" M210 KZ 03/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 43 44 45 46 LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300960 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100268 M21 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355 50 0.00 0.71 -0.71 M210 SA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES EXTRACCION AGUA 2010 EXTR. AGUA 2010 TRASPASO DE INTERESES EXTRACCION DE AGUA 2010 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100268 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 0.71 0.00 0.71 M210 SA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES EXTRACCION AGUA 2010 EXTR. AGUA 2010 TRASPASO DE INTERESES EXTRACCION DE AGUA 2010 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301448 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "93,944.96" "-93,944.96" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 TRANSFERENCIA EST 3 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301376 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "517,979.79" "-517,979.79" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 TRANSFERENCIA PAG PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIST TRAT ARR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400563 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "209,796.81" 0.00 "209,796.81" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2018 APORT MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400564 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "293,110.68" 0.00 "293,110.68" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2018 APORT MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300977 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "87,378.53" "-87,378.53" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG TOT EST 1 FAC 318 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 318 PLAZA MEZQUITE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400580 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION DE BENEFICIARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900119 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900117 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,297.40" 0.00 "3,297.40" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200060 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900117 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 800.00 0.00 800.00 M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900117 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,735.49" 0.00 "1,735.49" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900184 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA GTO PROCESO ENTREGA RECEPCION 2200179 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1900183 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31660 PAGO ARBITRAJE DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900118 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 600.00 -600.00 M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1900118 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1900144 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "498,162.50" 0.00 "498,162.50" M210 DR 03/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 138 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB ANTC 50% MI HOGAR CON VALORES 2018 R-33 2200180 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 4 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000811 DUMMY 2301051 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "44,303.61" "-44,303.61" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 PDR 2017 EST 3 FAC 252 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO. STA BA 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2300997 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "517,979.79" 0.00 "517,979.79" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 PIDMC 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIST TRAT ARR 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2301051 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000197 70 "138,847.05" 0.00 "138,847.05" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 PDR 2017 EST 3 FAC 252 PAV CONCRE HIDRA CALLE HGO. SANTA BA 31111-2301 000741000197 OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO PDR 2017 Ocampo 4 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2300690 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "87,378.53" 0.00 "87,378.53" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG TOT EST 1 FAC 318 PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 318 PLAZA MEZQUITE 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5300958 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,832.89" 0.00 "5,832.89" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300958 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900117 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,832.89" "-5,832.89" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300958 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300959 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300959 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1900118 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5300959 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 5301368 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5301368 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1900184 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA GTO PROCESO ENTREGA RECEPCION 5301368 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 5300805 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,425.85" 0.00 "6,425.85" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300805 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000041 2300566 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,425.85" "-6,425.85" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1761,1769,1764,1767 Y 1768" 5300805 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000041 5300814 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,483.93" 0.00 "8,483.93" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5300814 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000108 2300572 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,483.93" "-8,483.93" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5300814 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000108 5300816 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,900.20" 0.00 "11,900.20" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300816 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300574 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,900.20" "-11,900.20" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 31,41,30 Y 47" 5300816 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000024 5300818 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,425.00" 0.00 "4,425.00" M210 KZ 03/04/2018 JVELAZQUEZ FAC 43 44 45 46 LUDOVICO BANDA PEREZ ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBL 5300818 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300576 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,425.00" "-4,425.00" M210 KR 03/04/2018 JVELAZQUEZ FAC 43 44 45 46 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBL 5300818 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000024 5300939 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,458.95" 0.00 "3,458.95" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300939 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000041 5301156 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "498,162.50" 0.00 "498,162.50" M210 KZ 03/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 138 CONSTRUCTORA EL SAUCITO ANTC 50% MI HOGAR CON VALORES 2018 R-33 5301156 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000811 1900144 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "498,162.50" "-498,162.50" M210 DR 03/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 138 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB ANTC 50% MI HOGAR CON VALORES 2018 R-33 5301156 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21P000811 5301448 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "93,944.96" 0.00 "93,944.96" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 5301448 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000160 2301051 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "93,944.96" "-93,944.96" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 PDR 2017 EST 3 FAC 252 PAV CONCRETO HIDRA CALLE HGO. SANT B 5301448 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000160 5300977 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "87,378.53" 0.00 "87,378.53" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOT EST 1 FAC 318 5300977 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000788 2300690 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "87,378.53" "-87,378.53" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOT EST 1 FAC 318 PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 318 PLAZA MEZQUITE 5300977 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000788 5301376 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "517,979.79" 0.00 "517,979.79" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 5301376 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000778 2300997 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "517,979.79" "-517,979.79" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 PIDMC 2017 PG PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIS TRAT ARRON 5301376 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 03/04/2018 ASOCIADA M21C000778 2300707 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 8.23 -8.23 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CAROLINA SOLEDAD ARANDA E PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300925 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 130.12 -130.12 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA VICTORIA FLORES MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PLANEACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300676 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 140.50 -140.50 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-31650 PAG HONORARIOS MEDICOS A ANALISTA DE FISCALIZACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300729 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300677 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 120.00 -120.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300678 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 48.50 -48.50 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300626 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA CHE-31662 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300620 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 270.00 -270.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI CHE-31663 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300676 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 14.05 -14.05 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-31650 PAG HONORARIOS MEDICOS A ANALISTA DE FISCALIZACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300729 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300677 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 12.00 -12.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300678 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 4.85 -4.85 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300626 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 60.00 -60.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA CHE-31662 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300620 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 27.00 -27.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI CHE-31663 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301051 M21 211700401 DIVO 50 0.00 598.48 -598.48 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 3 FAC 252 PDR 2017 EST 3 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300817 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,120.00" 0.00 "8,120.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5300817 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2300575 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,120.00" "-8,120.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO COLOCACION PIEDRA COTA 5300817 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5300884 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,403.00" 0.00 "7,403.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI 5300884 M21B001340 ONTIVEROS MARTINEZ VERONICA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001340 DUMMY 2300620 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,403.00" "-7,403.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI CHE-31663 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300884 M21B001340 ONTIVEROS MARTINEZ VERONICA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001340 DUMMY 5300887 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 713.50 0.00 713.50 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31653 MORENO CAMARILLO EUGENIO 5300887 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 2300622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 713.50 -713.50 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31653 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-31653 PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO DANIEL SANTIAGO MO 5300887 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 5300891 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,140.00" 0.00 "12,140.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA 5300891 M21B001326 MORENO MARIA GONZALA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001326 DUMMY 2300626 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,140.00" "-12,140.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA CHE-31662 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5300891 M21B001326 MORENO MARIA GONZALA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001326 DUMMY 5300893 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31656 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5300893 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2300629 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31656 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31656 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5300893 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5300960 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300960 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900119 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300960 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5300962 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,250.45" 0.00 "1,250.45" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON 5300962 M21N000698 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000698 DUMMY 2300676 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,250.45" "-1,250.45" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-31650 PAG HONORARIOS MEDICOS A ANALISTA DE FISCALIZACION 5300962 M21N000698 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000698 DUMMY 5300963 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,624.00" 0.00 "3,624.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA 5300963 M21N000662 DE LA ROSA GALVAN JUAN CARLOS Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000662 DUMMY 2300677 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,624.00" "-3,624.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS 5300963 M21N000662 DE LA ROSA GALVAN JUAN CARLOS Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000662 DUMMY 5300964 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,154.65" 0.00 "2,154.65" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE 5300964 M21N000649 DAVILA ARANDA BERTHA GUADALUPE Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000649 DUMMY 2300678 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,154.65" "-2,154.65" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 5300964 M21N000649 DAVILA ARANDA BERTHA GUADALUPE Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000649 DUMMY 5300967 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,449.00" 0.00 "1,449.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31661 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR 5300967 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 2300680 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,449.00" "-1,449.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31661 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-31661 PAG ESCRITORIO EJECUTIVO P/PERSONAL DE OBAS PCAS 5300967 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 5300968 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 721.20 0.00 721.20 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31649 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA 5300968 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 2300681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 721.20 -721.20 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31649 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31649 PAG ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 5300968 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5301003 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "19,566.44" 0.00 "19,566.44" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CAROLINA SOLEDAD ARANDA E PAGO TOTAL DE FNIQUITO A EX ELMENTO DE SP 5301003 M21N000621 ARANDA ESQUIVEL CAROLINA SOLEDAD Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000621 DUMMY 2300707 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "19,566.44" "-19,566.44" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CAROLINA SOLEDAD ARANDA E PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5301003 M21N000621 ARANDA ESQUIVEL CAROLINA SOLEDAD Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000621 DUMMY 5301027 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31657 SILVA ROJAS ADRIAN 5301027 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 2300728 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31657 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31657 RENTA DE CARPAS P/EVENTO PRESENTACION PROGRAMAS 5301027 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 5301028 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 861.30 0.00 861.30 M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E 5301028 M21N000700 JOSE EDUARDO MORQUECHO MARTINEZ Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000700 DUMMY 2300729 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 861.30 -861.30 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E 5301028 M21N000700 JOSE EDUARDO MORQUECHO MARTINEZ Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000700 DUMMY 5301269 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,114.05" 0.00 "14,114.05" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA VICTORIA FLORES MAR PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PLANEACION 5301269 M21N000685 FLORES MARTINEZ MARIA VICTORIA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000685 DUMMY 2300925 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,114.05" "-14,114.05" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA VICTORIA FLORES MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PLANEACION 5301269 M21N000685 FLORES MARTINEZ MARIA VICTORIA Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000685 DUMMY 5301367 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5301367 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900183 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 03/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31660 PAG ARBITRAJES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 5301367 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 03/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400303 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "15,826.14" "-15,826.14" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,286.60" "-4,286.60" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 104.58 -104.58 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 429.64 -429.64 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 110.15 -110.15 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,606.40" "-7,606.40" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 431.00 -431.00 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.59 -6.59 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 276.10 -276.10 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 74.63 -74.63 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 39.00 -39.00 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 382.37 -382.37 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 26.90 -26.90 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.37 -7.37 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400302 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 361.46 -361.46 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS PROPIOS 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS PROPIOS 03/04/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 74.80 -74.80 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 419.74 -419.74 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 142.00 -142.00 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400302 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 "1,656.60" "-1,656.60" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS PROPIOS 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS PROPIOS 03/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 91.52 -91.52 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 88.40 -88.40 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,855.82" "-4,855.82" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 182.42 -182.42 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 R. DREBAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400302 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "8,466.25" "-8,466.25" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS PROPIOS 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS PROPIOS 03/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400317 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 127.54 -127.54 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS AGUA 03 ABRIL INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS AGUA 03/04/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400303 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.12 -1.12 M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 ABRI INGRESOS IMPUESTO 03 ABRI INGRESOS 03 ABRIL INGRESOS IMP 03/04/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400564 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "293,110.68" "-293,110.68" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2018 APORT MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 830101 I210-000 I INGRESOS S0218 1400580 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFICIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400563 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "209,796.81" "-209,796.81" M210 IA 03/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2018 APORT MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2300676 M21 511201211 Honorarios 40 "1,405.00" 0.00 "1,405.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31650 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-31650 PAG HONORARIOS MEDICOS A ANALISTA DE FISCALIZACION 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300729 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300677 M21 511201211 Honorarios 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300678 M21 511201211 Honorarios 40 485.00 0.00 485.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300707 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "19,574.67" 0.00 "19,574.67" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CAROLINA SOLEDAD ARANDA E PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300925 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "14,244.17" 0.00 "14,244.17" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA VICTORIA FLORES MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PLANEACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300566 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 81.81 0.00 81.81 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES VARIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300680 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "1,449.00" 0.00 "1,449.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31661 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-31661 PAG ESCRITORIO EJECUTIVO P/PERSONAL DE OBAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2112 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300566 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "3,538.71" 0.00 "3,538.71" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300566 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 199.00 0.00 199.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300681 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 147.00 0.00 147.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31649 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31649 PAG ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300677 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,556.00" 0.00 "2,556.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31652 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-31652 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS 3 HIJOS 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300678 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,723.00" 0.00 "1,723.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31655 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-31655 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300729 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 710.00 0.00 710.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31651 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31651 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO JOSE E 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300622 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 713.50 0.00 713.50 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31653 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-31653 PAGO DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO DANIEL SANTIAGO MO 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300576 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 789.99 0.00 789.99 M210 KR 03/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 43 44 45 46 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI ACEITE DE MOTOR PARA LAS UNIDADES DE SEG PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300574 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/VEHICULO DE DESARROLLO RUR 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300574 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE GRASA PARA VEHICULOS DE DES RURAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300574 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/VEHICULO CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300576 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,635.01" 0.00 "3,635.01" M210 KR 03/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 43 44 45 46 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BBAJI REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300574 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 255.00 0.00 255.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG FILTROS ACEITE,GASOLINA Y AIRE P/VEHICULO DES" 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2961 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300574 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,224.80" 0.00 "3,224.80" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BALEROS Y BANDAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300574 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "7,015.00" 0.00 "7,015.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/RAM AZUL Y GRIS DE SERV P 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300574 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 539.40 0.00 539.40 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO Y FILTRO ACEITE P/VEHICULO DES RURAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 706.98 0.00 706.98 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,414.00" 0.00 "1,414.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,414.04" 0.00 "1,414.04" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.51 0.00 353.51 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIAR 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.51 0.00 353.51 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.50 0.00 353.50 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 706.98 0.00 706.98 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO UNIDAD DE ACCESO A L 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300572 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 353.49 0.00 353.49 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA "PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS,MATERIALES" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300681 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 574.20 0.00 574.20 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31649 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-31649 PAG ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTO A INTENDENTE 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300575 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "8,120.00" 0.00 "8,120.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO COLOCACION PIEDRA COTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300728 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31657 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31657 RENTA DE CARPAS P/EVENTO PRESENTACION PROGRAMAS 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300566 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 717.74 0.00 717.74 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS VARIOS P/REUNION DE COMUPASE Y ORGAN 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300566 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,288.59" 0.00 "1,288.59" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS VARIOS P/EVENTO DIA DE LA MUJER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300629 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31656 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31656 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300626 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,800.00" 0.00 "12,800.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31662 MORENO MARIA GONZALA CHE-31662 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300620 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,700.00" 0.00 "7,700.00" M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31663 ONTIVEROS MARTINEZ VERONI CHE-31663 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300566 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 03/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100117 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "209,796.81" 0.00 "209,796.81" M210 SA 03/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5300831 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,419.25" "-5,419.25" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31664 REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300994 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 892.00 -892.00 M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31665 CARRANCO MARTINEZ JOSE AN CHE-31665 PAG LICENCIA DE CONDUCIR A OPERADOR TOLVA SERV PCO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300969 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,826.65" "-4,826.65" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300965 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,020.80" "-1,020.80" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31667 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31667 PAG ANALISIS CLINICOS A ENCARGADA DE LICITACIONES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300971 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31668 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUP CHE-31668 APOY ECONOM P/PAG OLIVE METAL Y MICAS REFLEJANTES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300582 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 192.25 0.00 192.25 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REINTEGRO REINTEGRO/ART.ALIM.PORT INFORME(VELAZQUEZ R.JUAN J Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100128 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300836 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,795.00" "-16,795.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100128 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400304 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,260.90" 0.00 "10,260.90" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400305 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,491.00" 0.00 "20,491.00" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400322 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "38,440.78" 0.00 "38,440.78" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300966 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300972 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GREGORIO PIÑON GUERREO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300829 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,490,000.00" "-1,490,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 18 5300843 5300843 Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300843 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,490,000.00" 0.00 "1,490,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 18 5300829 5300843 Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400595 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 "2,480,816.70" 0.00 "2,480,816.70" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 APORTA ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900120 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 5300829 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,490,000.00" 0.00 "1,490,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 2018 5300843 5300843 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 04/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5300843 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "1,490,000.00" "-1,490,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA 1ER PAGO PARCIAL ANTICIPO FAC G1 PROG CAL SOL 2018 5300829 5300843 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 04/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5300836 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,795.00" 0.00 "16,795.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5300836 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 04/04/2018 ASOCIADA M21P000025 2300585 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,795.00" "-16,795.00" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5300836 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 04/04/2018 ASOCIADA M21P000025 2300922 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "95,000.00" "-95,000.00" M210 KR 04/04/2018 JVELAZQUEZ F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB REP BOMBAS DE LOS POZOS LA VENTA II Y II PRESIDENT 5301266 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 4 04/05/2018 ASOCIADA M21P000684 2300682 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300684 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 139.58 -139.58 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GREGORIO PIÑON GUERREO PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300831 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,419.25" 0.00 "5,419.25" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5300831 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300582 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,419.25" "-5,419.25" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5300831 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5300965 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,020.80" 0.00 "1,020.80" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31667 PRADO MENDOZA LIZETH GPE 5300965 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 2300679 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,020.80" "-1,020.80" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31667 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31667 PAG ANALISIS CLINICOS A ENCARGADA DE LICITACIONES 5300965 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5300966 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300966 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300966 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 5300969 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,826.65" 0.00 "4,826.65" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5300969 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2300682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,826.65" "-4,826.65" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" 5300969 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5300971 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31668 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUP 5300971 M21B001147 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUPE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001147 DUMMY 2300685 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31668 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUP CHE-31668 APOY ECONOM P/PAG OLIVE METAL Y MICAS REFLEJANTES 5300971 M21B001147 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUPE Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001147 DUMMY 5300972 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GREGORIO PIÑON GUERREO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300972 M21N000756 GREGORIO Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000756 DUMMY 2300684 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GREGORIO PIÑON GUERREO PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 5300972 M21N000756 GREGORIO Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000756 DUMMY 5300994 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 892.00 0.00 892.00 M210 KZ 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31665 CARRANCO MARTINEZ JOSE AN 5300994 M21NS00034 CARRANCO MARTINEZ JOSE ANTONIO Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00034 DUMMY 2300704 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 892.00 -892.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31665 CARRANCO MARTINEZ JOSE AN CHE-31665 PAG LICENCIA DE CONDUCIR A OPERADOR DE TOLVA SERV 5300994 M21NS00034 CARRANCO MARTINEZ JOSE ANTONIO Ocampo 4 04/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00034 DUMMY 1400305 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,434.04" "-5,434.04" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "12,907.00" "-12,907.00" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACI DOMI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 897.80 -897.80 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 36.81 -36.81 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 152.06 -152.06 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 128.00 -128.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 429.66 -429.66 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,360.39" "-13,360.39" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,153.21" "-3,153.21" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.31 -13.31 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,189.22" "-1,189.22" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,899.58" "-4,899.58" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 179.12 -179.12 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 878.21 -878.21 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 118.08 -118.08 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 489.96 -489.96 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.91 -17.91 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,967.34" "-2,967.34" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 REUBICACION D EMEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 476.41 -476.41 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,835.49" "-1,835.49" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 VIVIENDA POPULAR EN ERCIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 702.11 -702.11 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 90.00 -90.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,435.50" "-4,435.50" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 590.11 -590.11 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 291.70 -291.70 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 40.42 -40.42 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,060.00" "-3,060.00" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400322 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "2,201.10" "-2,201.10" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS AGUA 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS AGUA 04/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400305 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400304 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 ABRI INGRESOS PROPIOS 04 ABRIL INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS PROPIOS 04/04/18 ANUENCIA CARRERA CABALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400595 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "2,480,816.70" "-2,480,816.70" M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 APORTA ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 4 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 2300682 M21 511201211 Honorarios 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300684 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,239.58" 0.00 "2,239.58" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GREGORIO PIÑON GUERREO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300682 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,628.25" 0.00 "3,628.25" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300582 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE/TRASLADO ADULTOS M(ORTIZ DIAZ YESICA) 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300582 M21 513103181 Servicio postal 40 244.75 0.00 244.75 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO SERVICIO POSTAL SERV.ENVIO.DOCTACION/PEMEX(LOPEZ GARCIA NALLELY) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3181 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300682 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 568.40 0.00 568.40 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31666 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31666 "PAG HONORARIOS MED,SERV INVES Y MEDICAMENTOS D SU" 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300679 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 "1,020.80" 0.00 "1,020.80" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31667 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-31667 PAG ANALISIS CLINICOS A ENCARGADA DE LICITACIONES 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400305 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.03 0.00 1.03 M210 IA 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 ABRI INGRESOS IMPUESTO 04 ABRI INGRESOS 04 ABRIL INGRESOS IMP 04/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300922 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "95,000.00" 0.00 "95,000.00" M210 KR 04/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB REP BOMBAS DE LOS POZOS LA VENTA II Y II PRESIDENT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300582 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 307.75 0.00 307.75 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO ART.ALIMENTICIOS ART.ALIMENTICIOS/POST INFORME(VELAZQUEZ R.JUAN J) 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3821 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300704 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 892.00 0.00 892.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31665 CARRANCO MARTINEZ JOSE AN CHE-31665 PAG LICENCIA DE CONDUCIR A OPERADOR TOLVA SERV PCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3921 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300685 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31668 VAZQUEZ LOPEZ MA GUADALUP CHE-31668 APOY ECONOM P/PAG OLIVE METAL Y MICAS REFLEJANTES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PURISIMA R. (ORTIZ G.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(D/LA CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL POTRERO(GALVAN.L.JUAN A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL ROSARIO(HERRERA L.HIPOLITO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.REGINA(SANCHEZ E.JUAN M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.20 NOV(AGUIÑAGA T.JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA(RODRIGUEZ M.MARGARITA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 303.50 0.00 303.50 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (MACIAS ORTA PAULA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300582 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 139.00 0.00 139.00 M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (COLCHADO O.JOSE DE LA LUZ) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300585 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,795.00" 0.00 "16,795.00" M210 KR 04/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300984 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,341.00" "-1,341.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31669 ARANDA MACIAS JESUS EDUAR CHE-31669 PAGO DE MEDICAMENTO A CHOFER DPTO PRESIDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400326 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "3,307.00" 0.00 "3,307.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300901 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGOS SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE ABRIL 18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300903 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 3/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS COMUNIDADES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400326 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "25,619.00" 0.00 "25,619.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400324 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,491.29" 0.00 "7,491.29" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400407 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,734.00" 0.00 "14,734.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300975 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIA SANJUANA ORTIZ MART TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300987 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFREDO ESTRADA IBARRA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300986 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,851.04" "-6,851.04" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300988 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300990 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIO HERRERA TORRES TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE INFORMATICA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400588 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 "1,483,500.00" 0.00 "1,483,500.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 APORTA ESTATAL PDR 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300699 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,499.94" "-2,499.94" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1900123 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,555.43" "-3,555.43" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900123 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "8,555.43" 0.00 "8,555.43" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900124 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIO HERRERA TORRES PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INFORMATICA 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900121 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA ADELANTO MARIA SANJUANA ORTIZ MART ADELANTO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 2200065 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21N000713 1900122 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA ADELANTO ALFREDO ESTRADA IBARRA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200067 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21N000757 5300903 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5300903 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 4 05/04/2018 ASOCIADA M21P000779 2300639 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 3/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS COMUNIDADES 5300903 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 4 05/04/2018 ASOCIADA M21P000779 2300699 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,221.57" "-4,221.57" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300699 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "3,333.33" "-3,333.33" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300699 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "2,725.49" "-2,725.49" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300901 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP 5300901 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2300631 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGOS SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE ABRIL 18 5300901 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5300990 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIO HERRERA TORRES PRESTAMO A EMPLEADO DE INFORMATICA 5300990 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 5300975 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIA SANJUANA ORTIZ MART ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300975 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000713 DUMMY 1900121 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIA SANJUANA ORTIZ MART ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300975 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000713 DUMMY 5300984 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,341.00" 0.00 "1,341.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31669 ARANDA MACIAS JESUS EDUAR 5300984 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 2300697 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,341.00" "-1,341.00" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31669 ARANDA MACIAS JESUS EDUAR CHE-31669 PAGO DE MEDICAMENTO A CHOFER DPTO PRESIDENCIA 5300984 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 5300986 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,851.04" 0.00 "6,851.04" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 5300986 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2300699 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,851.04" "-6,851.04" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 5300986 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5300987 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFREDO ESTRADA IBARRA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300987 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 1900122 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFREDO ESTRADA IBARRA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300987 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5300988 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 5300988 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SALUD 5300988 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 05/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANTONIO HERRERA TORRES PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INFORMATICA 5300990 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 05/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1400326 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "18,613.20" "-18,613.20" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 583.65 0.00 583.65 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "4,427.92" "-4,427.92" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,814.00" "-4,814.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 387.83 -387.83 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,289.75" "-1,289.75" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 395.00 -395.00 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 95.83 0.00 95.83 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO COR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,167.30" 0.00 "1,167.30" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 117.75 -117.75 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 939.74 -939.74 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.62 -9.62 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,210.66" "-8,210.66" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,217.10" "-1,217.10" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 200.93 -200.93 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 77.00 -77.00 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 512.72 -512.72 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 94.10 -94.10 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 20.07 -20.07 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 LIC COCLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,666.26" "-2,666.26" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 21.09 -21.09 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 744.87 -744.87 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 "1,411.99" "-1,411.99" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 LIC USO DE SUELO COMERCI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,104.78" "-2,104.78" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 124.49 -124.49 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 165.87 -165.87 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400407 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.45 -12.45 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS AGUA 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS AGUA 05/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400324 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,466.75" "-2,466.75" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS PROPIOS 05 ABRIL INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS PROPIOS 05/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400326 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400588 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "1,483,500.00" "-1,483,500.00" M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 APORTA ESTATAL PDR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PDR 2018 Ocampo 4 E18.021.S0225 830101 I210-000 I INGRESOS S0225 2300699 M21 511101111 Dietas 40 "10,500.00" 0.00 "10,500.00" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300699 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "9,131.37" 0.00 "9,131.37" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300697 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,341.00" 0.00 "1,341.00" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31669 ARANDA MACIAS JESUS EDUAR CHE-31669 PAGO DE MEDICAMENTO A CHOFER DPTO PRESIDENCIA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300639 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 3/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS COMUNIDADES 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400326 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 2.18 0.00 2.18 M210 IA 05/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 ABRI INGRESOS IMPUESTO 05 ABRI INGRESOS 05 ABRIL INGRESOS IMP 05/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300631 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 05/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGOS SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE ABRIL 18 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5300970 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31670 CAMPOS GUERRERO ROSA CHE-31670 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300973 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,899.00" "-9,899.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31672 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31672 APOY ECONOM P/COMPRA CONSERVADOR TAPA COFRE P/NEG Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300974 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,629.00" "-1,629.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31673 GUZMAN CEDILLO BARBARA EL CHE-31673 APOY ECONOM P/TRASLADO A MEXICO A CITA MED D SU HI Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300905 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,985.00" "-14,985.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300910 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,835.00" "-4,835.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300911 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "37,500.00" "-37,500.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF DESPENSAS CORRESP MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301064 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,134.47" "-21,134.47" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 PAG TOT EST 4 FINIQ FAC44 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400446 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "115,436.00" 0.00 "115,436.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 ABR PARTICIPACIONES 06 ABR INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS ISR ENERO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301074 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "1,040,588.29" "-1,040,588.29" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 221 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A TRANSFERENCIA EST-1 FINIQ DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400369 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,959.87" 0.00 "2,959.87" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400335 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,595.00" 0.00 "3,595.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400408 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,938.00" 0.00 "21,938.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300998 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300999 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL UENDIA LUEVANO TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECION CIVIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301085 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "459,048.30" "-459,048.30" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1584 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA ANTC 30% PAVIMENTACION C/RAYON LAS TROJES R33 2017 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301107 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "850,000.25" "-850,000.25" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ TRANSFERENCIA PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301377 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "231,663.15" "-231,663.15" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 2PAG PARC EST 2 FAC 211 TRANSFERENCIA 2PA PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIST TRAT ARR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400456 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 498.73 0.00 498.73 M210 IA 06/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 BONOFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE FEB Y MAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400581 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 400.00 0.00 400.00 M210 DR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200059 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600050 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GPE CHE-31419 PAG SONIDO P/EVENTOS MEDICA EN HOSPITALARIA Y FORO 2200064 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600051 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31397 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600048 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900127 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL UENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900127 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL UENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECION CIVIL M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600061 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "200,000.25" "-200,000.25" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 2200068 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000127 1600061 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "650,000.00" "-650,000.00" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 2200069 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000127 DUMMY 1900136 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "459,048.30" 0.00 "459,048.30" M210 DR 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1584 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 30% PAVIMENTACION C/RAYON LAS TROJES R33 2017 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 4 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2300769 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000213 70 "1,040,588.29" 0.00 "1,040,588.29" M210 KR 06/04/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 221 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A FONDO 1 2017 EST-1 FINIQ DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 31111-2301 000741000213 DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300998 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "231,663.15" 0.00 "231,663.15" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 2PAG PARC EST 2 FAC 211 PIDMC 2017 2PA PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIST TRAT ARR 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2301098 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 70 "270,000.00" 0.00 "270,000.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 PAG PAR EST 2 FINIQ 210 PISBCC 2017 EST 2 FINIQ AMP RED DE DREN CALLE ITURBIDE STA BAR 31111-2301 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. PISBCC 2017 Ocampo 4 E18.021.S0214 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0214 2300759 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 40 "21,134.47" 0.00 "21,134.47" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 PAG TOT EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FAC 44 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 5300905 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,985.00" 0.00 "14,985.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300905 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300641 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,985.00" "-14,985.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300905 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5300910 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,835.00" 0.00 "4,835.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5300910 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300646 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,835.00" "-4,835.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5300910 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301107 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "850,000.25" 0.00 "850,000.25" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 5301107 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000127 1600061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "850,000.25" "-850,000.25" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 5301107 M21P000127 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21P000127 5301064 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "21,134.47" 0.00 "21,134.47" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG TOT EST 4 FINIQ FAC44 5301064 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000377 2300759 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "21,134.47" "-21,134.47" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 PAG TOT EST 4 FINIQ FAC44 3X1 IBARRA 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 44 5301064 M21C000377 VELAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000377 5301074 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "1,040,588.29" 0.00 "1,040,588.29" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 221 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A EST-1 FINIQ DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 5301074 M21C000166 "GOBAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000166 2300769 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "1,040,588.29" "-1,040,588.29" M210 KR 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 221 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A FONDO 1 2017 EST-1 FINIQ DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 5301074 M21C000166 "GOBAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000166 5301085 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "459,048.30" 0.00 "459,048.30" M210 KZ 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1584 ALBERTO FUENTES DIAZ ANTC 30% PAVIMENTACION C/RAYON LAS TROJES R33 2017 5301085 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000364 1900136 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "459,048.30" "-459,048.30" M210 DR 06/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1584 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 30% PAVIMENTACION C/RAYON LAS TROJES R33 2017 5301085 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000364 5301377 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "231,663.15" 0.00 "231,663.15" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 2PAG PARC EST 2 FAC 211 5301377 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000778 2300998 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "231,663.15" "-231,663.15" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 2PAG PARC EST 2 FAC 211 PIDMC 2017 2PA PAR EST 2 FAC 211 CONST RED DREN SIST TRAT ARR 5301377 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21C000778 2301098 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "270,000.00" "-270,000.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PAR EST 2 FINIQ 210 PISBCC 2017 EST 2 FINIQ AMP RED DRENAJE PRIV ITURBIDE STA BARB 5301504 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000778 5300974 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,629.00" 0.00 "1,629.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA CHE-31673 GUZMAN CEDILLO BARBARA EL 5300974 M21B000436 GUZMAN CEDILLO BARBARA ELENA Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21B000436 2300687 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,629.00" "-1,629.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA CHE-31673 GUZMAN CEDILLO BARBARA EL CHE-31673 APOY ECONOM P/TRASLADO A MEXICO A CITA MED D SU HI 5300974 M21B000436 GUZMAN CEDILLO BARBARA ELENA Ocampo 4 06/04/2018 ASOCIADA M21B000436 5300973 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,899.00" 0.00 "9,899.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31672 MENDEZ MARES MA ELENA 5300973 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 2300686 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,899.00" "-9,899.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31672 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31672 APOY ECONOM P/COMPRA CONSERVADOR TAPA COFRE P/NEG 5300973 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 5300911 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "37,500.00" 0.00 "37,500.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5300911 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300647 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "37,500.00" "-37,500.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF DESPENSAS CORRESP MARZO 2018 5300911 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5300970 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31670 CAMPOS GUERRERO ROSA 5300970 M21B001343 CAMPOS GUERRERO ROSA Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001343 DUMMY 2300683 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31670 CAMPOS GUERRERO ROSA CHE-31670 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 5300970 M21B001343 CAMPOS GUERRERO ROSA Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001343 DUMMY 5300998 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300998 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 400.00 -400.00 M210 DR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5300998 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5300999 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL UENDIA LUEVANO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL 5300999 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 06/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL UENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECION CIVIL 5300999 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 06/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1400335 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,818.98" "-2,818.98" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 24.24 -24.24 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 112.94 -112.94 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 175.33 -175.33 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,521.76" "-13,521.76" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,089.19" "-1,089.19" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.80 -13.80 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.72 0.00 37.72 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,240.80" "-1,240.80" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 201.55 -201.55 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 851.10 -851.10 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 122.85 -122.85 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 20.06 -20.06 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400369 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400369 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400369 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400369 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,165.06" "-2,165.06" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 74.80 -74.80 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 61.11 -61.11 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 339.00 -339.00 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400369 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS PROPIOS 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS PROPIOS 06/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,716.90" "-3,716.90" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 221.83 -221.83 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 315.09 -315.09 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400408 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 22.18 -22.18 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS AGUA 06 ABRIL INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS AGUA 06/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400335 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.38 -0.38 M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 ABRI INGRESOS IMPUESTO 06 ABRI INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS IMP 06/04/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400456 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 498.73 -498.73 M210 IA 06/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 BONOFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE FEB Y MAR I210-000 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 610901 I210-000 I INGRESOS S0217 1400446 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "115,436.00" "-115,436.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 ABR PARTICIPACIONES 06 ABR INGRESOS 06 ABRIL INGRESOS ISR ENERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400581 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 06/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1600061 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "1,000,000.25" 0.00 "1,000,000.25" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600061 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "200,000.25" 0.00 "200,000.25" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600061 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 DG 06/04/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA 785 ARTURO ABEL QUIÑONEZ FONDO 2 2018 BB PAG TOTAL ADQUISICION Y SUMINIST D LUMINARIAS 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,019.00" 0.00 "3,019.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 316.00 0.00 316.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTADIO AGUILAR Y 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 191.00 0.00 191.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD ACCESO A LA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,245.00" 0.00 "7,245.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,672.00" 0.00 "1,672.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 674.00 0.00 674.00 M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300641 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,184.00" 0.00 "2,184.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 3111 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300646 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,139.00" 0.00 "4,139.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600050 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31419 AMARO MENDOZA ALFONSO GPE TRANSFERENCIA PAG SONIDO EVENTOS MEDICA HOSPITALARIAS Y FORO DEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300647 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "37,500.00" 0.00 "37,500.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF DESPENSAS CORRESP MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600051 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31397 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31397 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600048 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31476 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31476 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300683 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31670 CAMPOS GUERRERO ROSA CHE-31670 APOY ECONOM P/PAGO DE PROTESIS DENTAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300686 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,899.00" 0.00 "9,899.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31672 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-31672 APOY ECONOM P/COMPRA CONSERVADOR TAPA COFRE P/NEG 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300687 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,629.00" 0.00 "1,629.00" M210 KR 06/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31673 GUZMAN CEDILLO BARBARA EL CHE-31673 APOY ECONOM P/TRASLADO A MEXICO A CITA MED D SU HI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301006 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,297.00" "-4,297.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31680 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301051 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31674 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31674 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300997 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31675 COLCHADO SALAZAR JOSE LUI CHE-31675 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION RAFA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300991 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 699.00 -699.00 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31677 SALAS MARTINEZ ALMA KARIN CHE-31677 APOY ECONOM P/COMPRA D MEDICAMENTO P/SU HIJO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300993 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31678 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31678 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU NIETA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300992 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 968.60 -968.60 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31679 TORRES TORRES MARIA REYNA CHE-31679 APOY ECONOM P/COMPRA TUBOS P/VOLEIBOL P/BACHILLERA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300934 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,399.79" "-9,399.79" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1766,1772,1775 Y 1763" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300941 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,688.00" "-7,688.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 220,169,221,203,2018 Y 267" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300948 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "31,526.00" "-31,526.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 30,49 Y 43" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300952 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,882.00" "-3,882.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA "PAGO ALIMENTOS,REFRESCOS Y AGUAS P/BALET ALBORADA" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300956 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "42,676.54" "-42,676.54" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 149,150,152 Y 151" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300938 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,328.68" "-10,328.68" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 753,754,770,765,767 Y 782" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300943 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,421.98" "-3,421.98" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1436,1455 Y 1457" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300945 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,440.00" "-39,440.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG IMPRESION RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE AGUA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300951 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 950.01 -950.01 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS EB, 1F Y 0A" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300953 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,114.00" "-2,114.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION TOLVAS 2 Y 3 Y REPARACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300957 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,390.01" "-9,390.01" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 211,208 Y 209" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300961 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,813.00" "-14,813.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIA P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400370 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,868.61" 0.00 "4,868.61" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 ABRI INGRESOS PROPIOS 09 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS PROPIOS 09/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400398 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,988.00" 0.00 "10,988.00" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400442 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "51,650.00" 0.00 "51,650.00" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301060 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,033.88" "-7,033.88" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTOS TRANSFERENCIA PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301063 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG TALLE CORRES A FEB 18 TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESP AL MES DE FEBRER8 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301068 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "1,452,234.54" "-1,452,234.54" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 3 FACTURA 352 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 3 FACTURA 352 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600049 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31459 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2300762 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000209 70 "1,452,234.54" 0.00 "1,452,234.54" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 3 FACTURA 352 FORTALECE 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 3 FACTURA 352 31111-2301 000741000209 REAHBILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN FORTALECE 2017 Ocampo 4 E18.021.S0095 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 5301060 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "7,033.88" 0.00 "7,033.88" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTOS PAGO COMPLEMENTOS DE SUELDOS 5301060 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2300755 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,033.88" "-7,033.88" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO 5301060 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5300934 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,399.79" 0.00 "9,399.79" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5300934 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000041 2300656 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,399.79" "-9,399.79" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1766,1772,1775 Y 1763" 5300934 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000041 5300938 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,328.68" 0.00 "10,328.68" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5300938 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000031 2300658 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,328.68" "-10,328.68" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 753,754,770,765,767 Y 782" 5300938 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000031 5300941 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,688.00" 0.00 "7,688.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5300941 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000049 2300662 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,688.00" "-7,688.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 220,169,221,203,2018 Y 267" 5300941 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000049 5300943 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,421.98" 0.00 "3,421.98" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5300943 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000197 2300663 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,421.98" "-3,421.98" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1436,1455 Y 1457" 5300943 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000197 5300945 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,440.00" 0.00 "39,440.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" 5300945 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000023 2300664 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,440.00" "-39,440.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG IMPRESION RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE AGUA 5300945 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000023 5300948 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "31,526.00" 0.00 "31,526.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300948 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300665 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "31,526.00" "-31,526.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 30,49 Y 43" 5300948 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5300951 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 950.01 0.00 950.01 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5300951 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000019 2300668 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 950.01 -950.01 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS EB, 1F Y 0A" 5300951 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000019 5300953 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,114.00" 0.00 "2,114.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR 5300953 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000039 2300670 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,114.00" "-2,114.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERV REP TOLVA 2 Y 3 Y MUEYES 5300953 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000039 5300956 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,676.54" 0.00 "42,676.54" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5300956 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000444 2300673 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,676.54" "-42,676.54" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 149,150,152 Y 151" 5300956 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000444 5300957 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,390.01" 0.00 "9,390.01" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5300957 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000051 2300674 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,390.01" "-9,390.01" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 211,208 Y 209" 5300957 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000051 5300961 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,813.00" 0.00 "14,813.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300961 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300675 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,813.00" "-14,813.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIA P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 5300961 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300755 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 267.54 -267.54 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300755 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 425.81 -425.81 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300755 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,984.77" "-1,984.77" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300993 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31678 GONZALEZ CORTES MA GUADAL 5300993 M21B001285 GONZALEZ CORTES MA GUADALUPE Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001285 DUMMY 2300703 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31678 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31678 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU NIETA 5300993 M21B001285 GONZALEZ CORTES MA GUADALUPE Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001285 DUMMY 5300952 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,882.00" 0.00 "3,882.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO 5300952 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2300669 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,882.00" "-3,882.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA "PAGO ALIMENTOS,REFRESCOS Y AGUAS P/BALET ALBORADA" 5300952 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 5300991 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 699.00 0.00 699.00 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31677 SALAS MARTINEZ ALMA KARIN 5300991 M21B001344 SALAS MARTINEZ ALMA KARINA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001344 DUMMY 2300701 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 699.00 -699.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31677 SALAS MARTINEZ ALMA KARIN CHE-31677 APOY ECONOM P/COMPRA D MEDICAMENTO P/SU HIJO 5300991 M21B001344 SALAS MARTINEZ ALMA KARINA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001344 DUMMY 5300992 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 968.60 0.00 968.60 M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31679 TORRES TORRES MARIA REYNA 5300992 M21B001061 TORRES TORRES MARIA REYNA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001061 DUMMY 2300702 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 968.60 -968.60 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31679 TORRES TORRES MARIA REYNA CHE-31679 APOY ECONOM P/COMPRA TUBOS P/VOLEIBOL P/BACHILLERA 5300992 M21B001061 TORRES TORRES MARIA REYNA Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001061 DUMMY 5300997 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31675 COLCHADO SALAZAR JOSE LUI 5300997 M21B001346 COLCHADO SALAZAR JOSE LUIS Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001346 DUMMY 2300706 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31675 COLCHADO SALAZAR JOSE LUI CHE-31675 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION RAFA 5300997 M21B001346 COLCHADO SALAZAR JOSE LUIS Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001346 DUMMY 5301006 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,297.00" 0.00 "4,297.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31680 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301006 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2300710 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,297.00" "-4,297.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31680 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31680 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 5301006 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5301051 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31674 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5301051 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2300746 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31674 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31674 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301051 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5301063 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG TALLE CORRES A FEB 18 5301063 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2300756 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG TALLE CORRES A FEB 18 CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESP AL MES DE FEBRER8 2018 5301063 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 4 09/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 5301068 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "1,452,234.54" 0.00 "1,452,234.54" M210 KZ 09/04/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 3 FACTURA 352 5301068 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21C000787 2300762 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "1,452,234.54" "-1,452,234.54" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 3 FACTURA 352 FORTALECE 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 3 FACTURA 352 5301068 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 4 09/04/2018 ASOCIADA M21C000787 1400398 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,388.01" "-3,388.01" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 231.00 -231.00 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,636.00" "-2,636.00" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,465.00" "-2,465.00" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 ADQ DE BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 1.39 -1.39 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.00 -123.00 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 79.98 -79.98 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 RECARGOSIMP PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,158.68" "-1,158.68" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,218.46" "-1,218.46" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 202.45 0.00 202.45 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DESCTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DESCTO ESC PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "26,265.32" "-26,265.32" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 23.86 -23.86 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 359.07 -359.07 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 179.12 -179.12 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 801.35 -801.35 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,574.44" "-1,574.44" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 26.29 -26.29 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.88 -17.88 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 44.08 -44.08 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400370 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABRI INGRESOS PROPIOS 09 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS PROPIOS 09/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400370 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 "2,626.40" "-2,626.40" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABRI INGRESOS PROPIOS 09 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS PROPIOS 09/04/18 COSTO POR FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 244.11 -244.11 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 REINSTALACIÓN DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "3,332.14" "-3,332.14" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,132.18" "-1,132.18" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 89.37 -89.37 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,360.96" "-2,360.96" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 657.00 -657.00 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400370 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABRI INGRESOS PROPIOS 09 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS PROPIOS 09/04/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400370 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABRI INGRESOS PROPIOS 09 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS PROPIOS 09/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,815.28" "-9,815.28" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 93.83 -93.83 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,100.78" "-1,100.78" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,264.41" "-1,264.41" M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 5.83 -5.83 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 77.04 -77.04 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400442 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 217.48 -217.48 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS AGUA 09.04.18 INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS AGUA 09/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400398 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300755 M21 511101111 Dietas 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300755 M21 511101131 Sueldos Base 40 666.68 0.00 666.68 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300755 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,433.26" 0.00 "1,433.26" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300756 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAG TALLE CORRES A FEB 18 CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESP AL MES DE FEBRER8 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 4 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300755 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,101.82" 0.00 "4,101.82" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300755 M21 511501592 Otras prestaciones 40 586.91 0.00 586.91 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300755 M21 511501592 Otras prestaciones 40 23.33 0.00 23.33 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO COMPLEMENTOS DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE COMPLEMENTOS DE SUELDO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 647.99 0.00 647.99 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 2111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,849.10" 0.00 "1,849.10" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 2111 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,563.00" 0.00 "4,563.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,955.36" 0.00 "1,955.36" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 2111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 699.99 0.00 699.99 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300658 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 613.24 0.00 613.24 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DESARROLLO SOCI 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300662 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BOTE DE BASURA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2112 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300662 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 473.00 0.00 473.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON Y MEMORIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300662 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,917.00" 0.00 "2,917.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON Y MEMORIA Y TONER P/OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300662 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,426.00" 0.00 "1,426.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TONER P/USO EN DEPARTAMENTO MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 2141 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300662 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 178.00 0.00 178.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MEMORIAS USB P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300662 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,194.00" 0.00 "2,194.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER HP 05A P/USO EN IMPRESORA RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300656 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "4,153.41" 0.00 "4,153.41" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG ALIMENTOS P/REUNIONES Y TALLERES DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300656 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,412.46" 0.00 "1,412.46" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL D SINDICATUR 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 2212 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300665 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "4,620.00" 0.00 "4,620.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG BULTOS DE CEMENTO P/REP BANQUETAS E INST TOMAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300665 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "3,657.00" 0.00 "3,657.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/ REP GUARNICIONES E INST TOMAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300670 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG PAGO DE MUEYES P/TOLVA 2 Y 3 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300663 M21 512402491 Materiales diversos 40 605.00 0.00 605.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETA PINTURA P/PINTAR BARDAS Y MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300675 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 530.00 0.00 530.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300662 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 420.00 0.00 420.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG BATERIA P/NO BREAK P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2941 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300675 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "14,283.00" 0.00 "14,283.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIA P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300674 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,200.01" 0.00 "4,200.01" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTA P/DAKOTA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2961 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300674 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,940.00" 0.00 "4,940.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/CARAVAN GUINDA Y TSURU ROJO DE DES S 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300710 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,297.00" 0.00 "4,297.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31680 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31680 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300664 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "39,440.00" 0.00 "39,440.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG IMPRESION RECIBOS OFICIALES P/COBRO DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3361 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400398 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.70 0.00 1.70 M210 IA 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 09 ABR INGRESOS IMPUESTO 9 ABRIL INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300668 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 700.01 0.00 700.01 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR BALERO BASE DE LA PIPA Y SOLDAR TUBO A 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300668 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG SOLDAR MOFLE A CAMIONETA RAM VERDE 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3551 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300670 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 314.00 0.00 314.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION TOLVAS 2 Y 3 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300674 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REP LLANTA CAMIONETA RAM GRIS Y DODGE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300674 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 140.00 0.00 140.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV REP LLANTA DELANTERA Y REP LLANTA RETROEX 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300656 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 192.10 0.00 192.10 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG AGUA BONAFONT P/INAUGURACION EVENTO 3X1 P/MIGR 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300656 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,641.82" 0.00 "3,641.82" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG AGUA BONAFONT P/CARRERA DE SEGURIDAD PCA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300669 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,882.00" 0.00 "3,882.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA "PAGO ALIMENTOS,REFRESCOS Y AGUAS P/BALET ALBORADA" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600049 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31459 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31459 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA MEXICANA DE LA 3RA DIVIS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300746 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31674 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31674 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300706 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31675 COLCHADO SALAZAR JOSE LUI CHE-31675 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION RAFA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300701 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 699.00 0.00 699.00 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31677 SALAS MARTINEZ ALMA KARIN CHE-31677 APOY ECONOM P/COMPRA D MEDICAMENTO P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300703 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31678 GONZALEZ CORTES MA GUADAL CHE-31678 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SU NIETA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300702 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 968.60 0.00 968.60 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31679 TORRES TORRES MARIA REYNA CHE-31679 APOY ECONOM P/COMPRA TUBOS P/VOLEIBOL P/BACHILLERA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300663 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,319.99" 0.00 "2,319.99" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300663 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 496.99 0.00 496.99 M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300665 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "23,249.00" 0.00 "23,249.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300673 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,899.96" 0.00 "1,899.96" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES DE FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300673 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,079.98" 0.00 "4,079.98" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES DE FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300673 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300673 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "35,304.60" 0.00 "35,304.60" M210 KR 09/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS VARIOS P/PREMIACION TORNEOS FUT BOL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301029 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 955.39 -955.39 M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31684 FLORES RANGEL MA DE LOS A CHE-31684 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301005 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31681 PAG HONORARIOS MEDICOS A RECOLECTOR BASURA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301048 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31682 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31682 PAG A DELEGADO LOC LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUNTA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301058 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,934.00" "-12,934.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301324 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31686 JASSO ORTIZ VELIA CHE-31686 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301046 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31687 MARTINEZ SILVA IRMA CHE-31687 APOY ECONOM P/PAG SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SU HI Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300978 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAG SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO,MERCADO Y RELLEN" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301071 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,158.20" "-9,158.20" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A DE TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 13817 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300979 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIO BALATAS Y MAZA DE RUEDA A DAKOTA DE OBR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300981 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,528.00" "-12,528.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS GUILLERMO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE 10 MIL TIMBRES P/TIMBRAR NOMINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300982 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "45,333.96" "-45,333.96" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRABYESA Y ASOCIADOS S.A. TRANSFERENCIA PAG BOMBA CENTRIFUGA P/UNIDAD DEPORTIVA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300983 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "19,200.00" "-19,200.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300985 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,700.00" "-8,700.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD MESES ENERO-MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5300989 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,940.00" "-6,940.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 49 Y 50 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301004 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "64,508.75" "-64,508.75" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONCRET Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301138 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "28,284.39" "-28,284.39" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA MERCEDES ROSAS ALMENDA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO FINADO JOSE DE PILAR MORQUECHO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301243 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MANEJO DE ACTIVOS PRODUCT TRANSFERENCIA PAG ROTOMARTILLOS P/CUADRILLAS FONTANEROS AGUA POT Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400447 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "558,020.29" 0.00 "558,020.29" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ABR PARTICIPACIONES 10 ABR INGRESOS 10 ABRIL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301078 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "140,700.38" "-140,700.38" M210 KZ 10/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 9 BERNARDINO JAVIER RENDON TRANSFERENCIA "EST-1 DRENAJE LAS PLAYAS, LAGUNA CERCADA R-33 2017" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400399 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,692.00" 0.00 "9,692.00" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400379 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,351.85" 0.00 "3,351.85" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ABRI INGRESOS PROPIOS 10 ABRIL INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS PROPIOS 10/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400443 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,482.50" 0.00 "35,482.50" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301001 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JESICA JANETTE GOMEZ PUEN TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301002 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTHA YOLANDA MARTINEZ P TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO RANGEL GARCIA TRANSFERENCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301191 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "37,952.74" "-37,952.74" M210 KZ 10/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 500 OCTAVIO MANUEL MORENO OLI TRANSFERENCIA TUBO P.REP DE RED DE DISTRIBUCION Y SUSTITUIR TUBO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301057 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00280 TRANSFERENCIA CHEQUE 0028 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301463 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "3,538.00" "-3,538.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAG FAC AA9AF Y 391A0 TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS AA9AF Y 391A0 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900129 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2200058 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900130 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTHA YOLANDA MARTINEZ P PRESTAMO PRESTAMOS A EMPLEADO DE PRESIDENCIA M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1900132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO RANGEL GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1900128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JESICA JANETTE GOMEZ PUEN PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 2300772 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "53,992.33" "-53,992.33" M210 KR 10/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 9 BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 "EST-1 DRENAJE LAS PLAYAS, LAGUNA CERCADA R-33 2017" 2200054 M21C000783 RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000783 2300772 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000214 70 "194,692.71" 0.00 "194,692.71" M210 KR 10/04/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 9 BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 "EST-1 DRENAJE LAS PLAYAS, LAGUNA CERCADA R-33 2017" 31111-2301 000741000214 "DRENAJE LAS PLAYAS, LA LAGUNA CERCADA R-33 2017" OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300708 M21 123646241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000212 70 "64,508.75" 0.00 "64,508.75" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONCRET 31111-2301 000741000212 CONSTRUCCION DE 3 PLANCHAS DE CONCRETO OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6241 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300907 M21 124635631 Maquinaria y equipo de construccion 631000007 70 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MANEJO DE ACTIVOS PRODUCT TRANSFERENCIA PAG ROTOMARTILLO P/CUADRILLAS FONTANEROS AGUA POT 31111-1801 000631000007 MARTILLO DEMOLEDOR AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 5631 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300907 M21 124635631 Maquinaria y equipo de construccion 631000006 70 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MANEJO DE ACTIVOS PRODUCT TRANSFERENCIA PAG ROTOMARTILLO P/CUADRILLAS FONTANEROS AGUA POT 31111-1801 000631000006 MARTILLO DEMOLEDOR AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 5631 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300695 M21 124675671 Herramientas y maquinas herramienta 671000037 70 "45,333.96" 0.00 "45,333.96" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRABYESA Y ASOCIADOS S.A. TRANSFERENCIA PAG BOMBA CENTRIFUGA P/UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 000671000037 BOMBA CENTRIFUGA COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 5671 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5301005 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON 5301005 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2300709 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31681 PAG HONORARIOS MEDICOS A RECOLECTOR BASURA 5301005 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2300694 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,528.00" "-12,528.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS GUILLERMO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE 10 MIL TIMBRES P/TIMBRAR NOMINA 5300981 M21P000470 DE ALBA RIOS JOSE GUILLEMRO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000470 5300978 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,990.00" 0.00 "8,990.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL 5300978 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000737 2300691 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAG SERVICIO FUMIGACION RASTRO,RELLENO Y MERCADO" 5300978 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000737 5300979 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5300979 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2300692 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIO BALATAS Y MAZA DE RUEDA A DAKOTA DE OBR 5300979 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000032 5300981 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,528.00" 0.00 "12,528.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS GUILLERMO 5300981 M21P000470 DE ALBA RIOS JOSE GUILLEMRO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000470 5300982 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,333.96" 0.00 "45,333.96" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRABYESA Y ASOCIADOS S.A. 5300982 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000616 2300695 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,333.96" "-45,333.96" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRABYESA Y ASOCIADOS S.A. TRANSFERENCIA PAG BOMBA CENTRIFUGA PARA UNIDAD DEPORTIVA 5300982 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000616 5300983 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,200.00" 0.00 "19,200.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5300983 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300696 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,200.00" "-19,200.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5300983 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5300985 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,700.00" 0.00 "8,700.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5300985 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000792 2300698 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,700.00" "-8,700.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD MESES ENERO-MARZO 2018 5300985 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000792 5300989 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,940.00" 0.00 "6,940.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5300989 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300700 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,940.00" "-6,940.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 49 Y 50 5300989 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000024 5301071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,158.20" 0.00 "9,158.20" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A DE 5301071 M21P000579 "TRACTO TREN MOTRIZ, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000579 2300766 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,158.20" "-9,158.20" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A DE TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 13817 5301071 M21P000579 "TRACTO TREN MOTRIZ, S.A. DE C.V." Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000579 5301191 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,952.74" 0.00 "37,952.74" M210 KZ 10/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 500 OCTAVIO MANUEL MORENO OLI TUBO P.REP DE RED DE DISTRIBUCION Y SUSTITUIR TUBO 5301191 M21P000150 Ing. Octavio Manuel Moreno Oliva Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000150 2300868 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,952.74" "-37,952.74" M210 KR 10/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 500 OCTAVIO MANUEL MORENO OLI FONDO 2 2018 BB TUBO P.REP DE RED DE DISTRIBUCION Y SUSTITUIR TUBO 5301191 M21P000150 Ing. Octavio Manuel Moreno Oliva Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000150 5301243 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MANEJO DE ACTIVOS PRODUCT 5301243 M21P000656 MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000656 2300907 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MANEJO DE ACTIVOS PRODUCT TRANSFERENCIA PAG ROTOMARTILLOS P/CUADRILLAS FONTANEROS AGUA POT 5301243 M21P000656 MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000656 5301463 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,538.00" 0.00 "3,538.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAG FAC AA9AF Y 391A0 5301463 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000703 2301066 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,538.00" "-3,538.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAG FAC AA9AF Y 391A0 CASA DE CULTURA PAGO DE FACTURAS AA9AF Y 391A0 5301463 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21P000703 2300689 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,400.00" "-5,400.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INSTITUTO ESTATAL DE CAPA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CAPACITACION TAPICERIA 5301012 M21P000085 INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000085 5301078 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "140,700.38" 0.00 "140,700.38" M210 KZ 10/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 9 BERNARDINO JAVIER RENDON "EST-1 DRENAJE LAS PLAYAS, LAGUNA CERCADA R-33 2017" 5301078 M21C000783 RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21C000783 2300772 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "140,700.38" "-140,700.38" M210 KR 10/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 9 BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 "EST-1 DRENAJE LAS PLAYAS, LAGUNA CERCADA R-33 2017" 5301078 M21C000783 RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21C000783 5301004 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "64,508.75" 0.00 "64,508.75" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO 5301004 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21C000364 2300708 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "64,508.75" "-64,508.75" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONCRET 5301004 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 4 10/04/2018 ASOCIADA M21C000364 2300821 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,088.61" "-2,088.61" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA MERCEDES ROSAS ALMENDA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO FINADO JOSE DE PILAR MORQUECHO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300709 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 134.83 -134.83 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31681 PAG HONORARIOS MEDICOS A RECOLECTOR BASURA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300709 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 13.48 -13.48 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31681 PAG HONORARIOS MEDICOS A RECOLECTOR BASURA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301001 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301000 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JESICA JANETTE GOMEZ PUEN PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5301000 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1900128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JESICA JANETTE GOMEZ PUEN PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5301000 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 5301001 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301001 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO RANGEL GARCIA PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5301032 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1900132 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO EDUARDO RANGEL GARCIA PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5301032 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 5301002 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTHA YOLANDA MARTINEZ P PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301002 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1900130 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTHA YOLANDA MARTINEZ P PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301002 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 5301029 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 955.39 0.00 955.39 M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31684 FLORES RANGEL MA DE LOS A 5301029 M21B001347 FLORES RANGEL MA DE LOS ANGELES Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001347 DUMMY 2300730 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 955.39 -955.39 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31684 FLORES RANGEL MA DE LOS A CHE-31684 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5301029 M21B001347 FLORES RANGEL MA DE LOS ANGELES Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001347 DUMMY 5301046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31687 MARTINEZ SILVA IRMA 5301046 M21B001349 MARTINEZ SILVA IRMA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001349 DUMMY 2300741 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31687 MARTINEZ SILVA IRMA CHE-31687 APOY ECONOM P/PAG SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SU HI 5301046 M21B001349 MARTINEZ SILVA IRMA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001349 DUMMY 5301048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31682 GUERRERO HERRERA JUAN MIG 5301048 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 2300743 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31682 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31682 PAG A DELEGADO LOC LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUNTA 5301048 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 5301057 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00280 5301057 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 2300752 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00280 CASA DE CULTURA CHEQUE 00280 5301057 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 5301058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,934.00" 0.00 "12,934.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301058 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2300753 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,934.00" "-12,934.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301058 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301138 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "28,284.39" 0.00 "28,284.39" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA MERCEDES ROSAS ALMENDA PAGO DE FINIQUITO FINADO JOSE DE PILAR MORQUECHO 5301138 M21N000760 MA MERCEDES Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000760 DUMMY 2300821 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "28,284.39" "-28,284.39" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA MERCEDES ROSAS ALMENDA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO FINADO JOSE DE PILAR MORQUECHO 5301138 M21N000760 MA MERCEDES Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000760 DUMMY 5301324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31686 JASSO ORTIZ VELIA 5301324 M21B001375 JASSO ORTIZ VELIA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001375 DUMMY 2300962 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31686 JASSO ORTIZ VELIA CHE-31686 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301324 M21B001375 JASSO ORTIZ VELIA Ocampo 4 10/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001375 DUMMY 1400399 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "6,781.86" "-6,781.86" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,195.34" "-2,195.34" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 43.91 -43.91 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 192.21 -192.21 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 RECARGOS IMP PRED URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 547.02 -547.02 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "20,771.84" "-20,771.84" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 979.92 -979.92 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 20.92 -20.92 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,557.82" "-1,557.82" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 936.04 -936.04 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 338.65 -338.65 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,216.10" "-1,216.10" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 123.10 -123.10 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 122.07 -122.07 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414300124 RAMAL 40 298.06 0.00 298.06 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 643.06 -643.06 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,037.14" "-1,037.14" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400379 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABRI INGRESOS PROPIOS 10 ABRIL INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS PROPIOS 10/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 93.60 -93.60 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,663.01" "-6,663.01" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 103.67 -103.67 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 506.86 -506.86 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 REZAGOS DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400443 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS AGUA 10.04.18 INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS AGUA 10/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400379 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,201.25" "-3,201.25" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABRI INGRESOS PROPIOS 10 ABRIL INGRESOS 10 ABRIL INGRESOS PROPIOS 10/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400399 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.44 -0.44 M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 ABR INGRESOS IMPUESTO 10 ABR INGRESOS 09 ABRIL INGRESOS IMP 09/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400447 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "558,020.29" "-558,020.29" M210 IA 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 ABR PARTICIPACIONES 10 ABR INGRESOS 10 ABRIL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2300709 M21 511201211 Honorarios 40 "1,348.31" 0.00 "1,348.31" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31681 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-31681 PAG HONORARIOS MEDICOS A RECOLECTOR BASURA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300752 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU CHEQUE 00280 CASA DE CULTURA CHEQUE 0028 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 4 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300821 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "30,373.00" 0.00 "30,373.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA MERCEDES ROSAS ALMENDA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO FINADO JOSE DE PILAR MORQUECHO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300691 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "2,247.50" 0.00 "2,247.50" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 2521 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300691 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,146.50" 0.00 "3,146.50" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 2521 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300691 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE FUMIGACION RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300868 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "37,952.74" 0.00 "37,952.74" M210 KR 10/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 500 OCTAVIO MANUEL MORENO OLI FONDO 2 2018 BB TUBO P.REP DE RED DE DISTRIBUCION Y SUSTITUIR TUBO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300700 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 705.00 0.00 705.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA ACEITE P/VEHICULOS DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300700 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,890.00" 0.00 "3,890.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG 4 LITROS DE ACEITE P/VEHICULO DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300700 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACUMULADOR P/VEHICULO DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300700 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 395.00 0.00 395.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/NISSAN ROJA DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300766 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 864.20 0.00 864.20 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A DE TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/TOLVA 2 SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 331.00 0.00 331.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DESARROLLO SOCIAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PANTEON 31111-3001 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS GPE VICTORIA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 17.00 0.00 17.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,118.00" 0.00 "3,118.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 92.00 0.00 92.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CASSA LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,988.00" 0.00 "3,988.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 854.00 0.00 854.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 276.00 0.00 276.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 86.00 0.00 86.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,388.00" 0.00 "2,388.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 157.00 0.00 157.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS MUNICIPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 87.00 0.00 87.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300753 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31683 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-31683 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300694 M21 513303332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 40 "12,528.00" 0.00 "12,528.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA DE ALBA RIOS GUILLERMO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE 10 MIL TIMBRES P/TIMBRAR NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 3332 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300689 M21 513303341 Servicios de capacitación 40 "5,400.00" 0.00 "5,400.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA INSTITUTO ESTATAL DE CAPA TRANSFERENCIA PAG SERVICIOS DE CAPACITACION DE TAPICERIA 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 3341 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300766 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "8,294.00" 0.00 "8,294.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A DE TRANSFERENCIA "PAG REP EMBRAGUE, RECTIFICADO VOLANTE TOLVA 2" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300692 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIO BALATAS Y MAZA DE RUEDA A DAKOTA DE OBR 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 3551 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300698 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "8,700.00" 0.00 "8,700.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD MESES ENERO-MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301066 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 40 "3,538.00" 0.00 "3,538.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAG FAC AA9AF Y 391A0 CASA DE CULTURA PAGO DE LAS FACTURAS AA9AF Y 391A0 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 4 E18.021.S0076 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300730 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 955.39 0.00 955.39 M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31684 FLORES RANGEL MA DE LOS A CHE-31684 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300962 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31686 JASSO ORTIZ VELIA CHE-31686 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300741 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31687 MARTINEZ SILVA IRMA CHE-31687 APOY ECONOM P/PAG SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SU HI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300743 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31682 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-31682 PAG A DELEGADO LOC LA HACIENDITA SEGUN ACTA AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300696 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "19,200.00" 0.00 "19,200.00" M210 KR 10/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301040 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31688 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31688 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MEDICA DE SU H Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400380 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "42,000.00" 0.00 "42,000.00" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ABRI INGRESOS PROPIOS 11 ABRIL INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS PROPIOS 11/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400380 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,715.90" 0.00 "1,715.90" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ABRI INGRESOS PROPIOS 11 ABRIL INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS PROPIOS 11/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400400 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,977.00" 0.00 "5,977.00" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400444 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "49,908.96" 0.00 "49,908.96" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301040 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31688 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS 5301040 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 4 11/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 2300735 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 11/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31688 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31688 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MEDICA DE SU H 5301040 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 4 11/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 1400400 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,783.52" "-4,783.52" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 PREDIAL CORRIENTE URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 305.04 -305.04 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 6.10 -6.10 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 114.52 -114.52 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 RECARGOS IMP PRED URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 485.09 -485.09 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "30,185.78" "-30,185.78" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 158.00 -158.00 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 30.96 -30.96 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 694.01 -694.01 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 233.64 -233.64 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 288.92 -288.92 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,026.45" "-2,026.45" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 59.52 -59.52 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 22.97 -22.97 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.90 -15.90 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 169.68 -169.68 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 631.27 -631.27 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 263.33 -263.33 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,826.80" "-2,826.80" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400380 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 215.90 -215.90 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABRI INGRESOS PROPIOS 11 ABRIL INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS PROPIOS 11/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 46.80 -46.80 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,560.18" "-9,560.18" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 360.33 -360.33 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.77 -40.77 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 952.09 -952.09 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.76 -18.76 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.07 -4.07 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400380 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "42,000.00" "-42,000.00" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABRI INGRESOS PROPIOS 11 ABRIL INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS PROPIOS 11/04/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1400444 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 880.44 -880.44 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS AGUA 11.04.18 INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS AGUA 11/04/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400380 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 ABRI INGRESOS PROPIOS 11 ABRIL INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS PROPIOS 11/04/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400400 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.42 0.00 0.42 M210 IA 11/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 ABR INGRESOS IMPUESTO 11 ABR INGRESOS 11 ABRIL INGRESOS IMP 11/04/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300735 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 11/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31688 DELGADO GONZALEZ ALMA ROS CHE-31688 APOY ECONOM P/TRASLAD A LEON A CITA MEDICA DE SU H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301038 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31690 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-31690 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301054 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 870.00 -870.00 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31692 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-31692 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301042 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,390.00" "-2,390.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31693 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31693 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA MARZO Y ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301052 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31695 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31695 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301050 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31694 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO CHE-31694 APOY ECONOM P/PAG KIT CIRUJIA AMBULATORIA DE SU ES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301045 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,530.00" "-3,530.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301325 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31691 MARTINEZ LOPEZ MANUEL CHE-31691 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301044 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31696 PRECIADO ZAVALA ANTONIO D CHE-31696 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301232 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 928.00 -928.00 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31699 GALVAN DURAN MARIA DEL RO CHE-31699 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301322 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31700 NEGRETE ANTONIO CHE-31700 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301228 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31701 GUTIERREZ ALVARADO FRANCI CHE-31701 PAG RENTA SALON EVENTO DIA EDUCADORA 18 ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301088 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31702 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA E CHE-31702 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION/REINSCRIPCION UCEM Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400445 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 521.00 0.00 521.00 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301008 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "119,536.00" "-119,536.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301084 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,360.00" "-16,360.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP FLECHA DE MANDO MOTOCONFORMAD Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301007 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,336.00" "-8,336.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301011 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "285,424.00" "-285,424.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS MPIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301012 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,400.00" "-5,400.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA INSTITUTO ESTATAL DE CAPA TRANSFERENCIA PAG SERV CAPACITACION DE TAPICERIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301013 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 628.04 -628.04 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301145 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,841.22" "-3,841.22" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301144 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,523.66" "-11,523.66" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301143 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "9,280.00" "-9,280.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400396 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,972.72" 0.00 "4,972.72" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400401 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,584.00" 0.00 "35,584.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400445 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "80,286.00" 0.00 "80,286.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100160 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 SA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 SA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE TRANSFERENCIA PRESTAMO A VELADOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301190 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "4,550.00" "-4,550.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA SE SOLDARON TUBOS EN DIST DE AGUA EN COMUNIDADES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100160 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 SA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400582 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORT MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400596 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 "1,282,016.70" 0.00 "1,282,016.70" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 APORTA ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900133 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 DR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600064 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 DG 12/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 1900135 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "16,360.00" 0.00 "16,360.00" M210 DR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP FLECHA DE MANDO MOTOCONFORMAD M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2300825 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KR 12/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 5301142 5301142 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 5301142 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 2300825 5301142 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 1600065 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "4,938.70" "-4,938.70" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600065 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "1,646.23" "-1,646.23" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 2200052 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600065 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "16,462.36" 0.00 "16,462.36" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA 1600418 Convenios Estatales 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600065 M21 123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 741000206 70 "5,487.45" 0.00 "5,487.45" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 31111-2301 000741000206 REHABILITACION ELECTRICA AREA CONVIVENCIA OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6171 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300715 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "285,424.00" "-285,424.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS MPIO 5301011 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,336.00" 0.00 "8,336.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301007 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300712 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,336.00" "-8,336.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 5301007 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "119,536.00" 0.00 "119,536.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301008 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300713 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "119,536.00" "-119,536.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5301008 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "285,424.00" 0.00 "285,424.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301011 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300825 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,280.00" "-9,280.00" M210 KR 12/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 5301142 5301142 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "9,280.00" 0.00 "9,280.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 2300825 5301142 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,400.00" 0.00 "5,400.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INSTITUTO ESTATAL DE CAPA 5301012 M21P000085 INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000085 5301013 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 628.04 0.00 628.04 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301013 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000041 2300716 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 628.04 -628.04 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 5301013 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000041 5301084 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,360.00" 0.00 "16,360.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301084 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 1900135 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,360.00" "-16,360.00" M210 DR 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP FLECHA DE MANDO MOTOCONFORMAD 5301084 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301143 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,280.00" 0.00 "9,280.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 5301143 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 1600064 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,280.00" "-9,280.00" M210 DG 12/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 5301143 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301190 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,550.00" 0.00 "4,550.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO SE SOLDARON TUBOS EN DIST DE AGUA EN COMUNIDADES 5301190 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000788 2300867 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,550.00" "-4,550.00" M210 KR 12/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB SE SOLDARON TUBOS EN DIST DE AGUA EN COMUNIDADES 5301190 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21P000788 5301144 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "11,523.66" 0.00 "11,523.66" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. 5301144 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600065 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "11,523.66" "-11,523.66" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 5301144 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21C000374 5301145 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "3,841.22" 0.00 "3,841.22" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. 5301145 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21C000374 1600065 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "3,841.22" "-3,841.22" M210 DG 12/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AVILA CONSTRUCTORES S.A. TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 3 FINIQ REHAB AREA CONVIVENCIA CECY 5301145 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21C000374 5301054 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 870.00 0.00 870.00 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA CHE-31692 MANCILLA TORRES MA ELENA 5301054 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21B000569 2300749 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 870.00 -870.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA CHE-31692 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-31692 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 5301054 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21B000569 5301088 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA CHE-31702 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA E 5301088 M21B000357 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA ELVIA Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21B000357 2300782 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA CHE-31702 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA E CHE-31702 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION/REINSCRIPCION UCEM 5301088 M21B000357 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA ELVIA Ocampo 4 12/04/2018 ASOCIADA M21B000357 2300740 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 200.00 -200.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300740 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 20.00 -20.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE PRESTAMO A VELADOR 5301036 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 5301052 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31695 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO 5301052 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2300748 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31695 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31695 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301052 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5301322 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31700 NEGRETE ANTONIO 5301322 M21B001374 NEGRETE ANTONIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001374 DUMMY 1900133 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 DR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO CRESCENCIO LOZANO GONZALE PRESTAMO PRESTAMO A ELEMENTO DE SP 5301036 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 5301042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,390.00" 0.00 "2,390.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31693 GARCIA GARCIA ADRIANA 5301042 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 2300737 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,390.00" "-2,390.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31693 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31693 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA MARZO Y ABRIL 2018 5301042 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 5301038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31690 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL 5301038 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 2300733 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31690 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-31690 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 5301038 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 5301044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31696 PRECIADO ZAVALA ANTONIO D 5301044 M21B001348 PRECIADO ZAVALA ANTONIO DE JESUS Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001348 DUMMY 2300739 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31696 PRECIADO ZAVALA ANTONIO D CHE-31696 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 5301044 M21B001348 PRECIADO ZAVALA ANTONIO DE JESUS Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001348 DUMMY 5301045 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,530.00" 0.00 "3,530.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO 5301045 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 2300740 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,530.00" "-3,530.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA 5301045 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 5301050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31694 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO 5301050 M21B001351 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001351 DUMMY 2300745 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31694 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO CHE-31694 APOY ECONOM P/PAG KIT CIRUJIA AMBULATORIA DE SU ES 5301050 M21B001351 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001351 DUMMY 5301228 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31701 GUTIERREZ ALVARADO FRANCI 5301228 M21B001365 GUTIERREZ ALVARADO FRANCISCO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001365 DUMMY 2300892 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31701 GUTIERREZ ALVARADO FRANCI CHE-31701 PAG RENTA SALON EVENTO DIA EDUCADORA 18 ABRIL 5301228 M21B001365 GUTIERREZ ALVARADO FRANCISCO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001365 DUMMY 5301232 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 928.00 0.00 928.00 M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31699 GALVAN DURAN MARIA DEL RO 5301232 M21B001367 GALVAN DURAN MARIA DEL ROSARIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001367 DUMMY 2300896 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 928.00 -928.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31699 GALVAN DURAN MARIA DEL RO CHE-31699 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301232 M21B001367 GALVAN DURAN MARIA DEL ROSARIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001367 DUMMY 2300960 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31700 NEGRETE ANTONIO CHE-31700 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301322 M21B001374 NEGRETE ANTONIO Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001374 DUMMY 5301325 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KZ 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31691 MARTINEZ LOPEZ MANUEL 5301325 M21B001376 MARTINEZ LOPEZ MANUEL Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001376 DUMMY 2300963 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31691 MARTINEZ LOPEZ MANUEL CHE-31691 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301325 M21B001376 MARTINEZ LOPEZ MANUEL Ocampo 4 12/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001376 DUMMY 1400401 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,073.00" "-2,073.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 DIF X OCULTACION RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "6,941.84" "-6,941.84" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,327.31" "-1,327.31" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "19,352.00" "-19,352.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 IMP ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 38.72 -38.72 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 RECARGOS IMP PRED RUS CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 181.89 -181.89 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 RECARGOS IMP PRED URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 379.00 -379.00 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 RECARGO X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 694.51 -694.51 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "36,544.52" "-36,544.52" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,460.36" "-1,460.36" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 41.27 -41.27 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "4,330.74" "-4,330.74" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,332.79" "-2,332.79" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,650.41" "-1,650.41" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "11,891.42" "-11,891.42" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,467.53" "-2,467.53" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 414.32 -414.32 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 178.31 -178.31 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 143.22 -143.22 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 805.68 -805.68 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 176.80 -176.80 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 712.00 -712.00 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 723.67 -723.67 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 279.40 -279.40 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,366.72" "-1,366.72" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,125.45" "-1,125.45" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 DAP RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 46.80 -46.80 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,203.19" "-9,203.19" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 758.66 -758.66 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,532.35" "-2,532.35" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 REZ AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 159.41 -159.41 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 756.40 -756.40 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 75.87 -75.87 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 REZ DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 678.06 -678.06 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 REZ DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400445 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.94 -15.94 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS AGUA 12.04.18 INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS AGUA 12/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 70.00 -70.00 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,340.00" "-2,340.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,580.00" "-2,580.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 MULTAS PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400401 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400396 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 ABRI INGRESOS PROPIOS 12 ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS PROPIOS 12/04/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400596 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "1,282,016.70" "-1,282,016.70" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 APORTA ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 4 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 1400582 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORT MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIAPL I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 2300740 M21 511201211 Honorarios 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300716 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 628.04 0.00 628.04 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300740 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31689 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-31689 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JEFE DE OFICINA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600064 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "23,200.00" 0.00 "23,200.00" M210 DG 12/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300825 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "23,200.00" 0.00 "23,200.00" M210 KR 12/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 31111-2501 5301142 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5301142 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 50 0.00 "23,200.00" "-23,200.00" M210 KZ 12/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 0318 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAGO TOTAL DE TAPA PARA MOTOCONFORMADORA SERV PUBL 31111-2501 2300825 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300713 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "119,536.00" 0.00 "119,536.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 564.00 0.00 564.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SAN JUAN 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,257.00" 0.00 "9,257.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "32,845.00" 0.00 "32,845.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "14,872.00" 0.00 "14,872.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300712 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,336.00" 0.00 "8,336.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "56,233.00" 0.00 "56,233.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "79,623.00" 0.00 "79,623.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "39,133.00" 0.00 "39,133.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "13,672.00" 0.00 "13,672.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "21,005.00" 0.00 "21,005.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,556.00" 0.00 "2,556.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 8.00 0.00 8.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "14,579.00" 0.00 "14,579.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,077.00" 0.00 "1,077.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400401 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.12 0.00 1.12 M210 IA 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 ABR INGRESOS IMPUESTO 12ABRIL INGRESOS 12 ABRIL INGRESOS IMP 12/04/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300867 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "4,550.00" 0.00 "4,550.00" M210 KR 12/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB SE SOLDARON TUBOS EN DIST DE AGUA EN COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300892 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31701 GUTIERREZ ALVARADO FRANCI CHE-31701 PAG RENTA SALON EVENTO DIA EDUCADORA 18 ABRIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300733 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31690 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-31690 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300745 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31694 COLUNGA CEDILLO FRANCISCO CHE-31694 APOY ECONOM P/PAG KIT CIRUJIA AMBULATORIA DE SU ES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300896 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31699 GALVAN DURAN MARIA DEL RO CHE-31699 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300963 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31691 MARTINEZ LOPEZ MANUEL CHE-31691 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300749 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 870.00 0.00 870.00 M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31692 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-31692 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300737 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,390.00" 0.00 "2,390.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31693 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-31693 APOY ECONOM P/PAG COLEGIATURA MARZO Y ABRIL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300748 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31695 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31695 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300739 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31696 PRECIADO ZAVALA ANTONIO D CHE-31696 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300960 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31700 NEGRETE ANTONIO CHE-31700 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300782 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 12/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31702 HERNANDEZ MARTINEZ ROSA E CHE-31702 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION/REINSCRIPCION UCEM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100165 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 SA 12/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5301231 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31704 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31704 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301047 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31705 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31705 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301049 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31707 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDR CHE-31707 APOY ECONOM P/COMPRA PAPELERIA P/JARDIN DE NIÑOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301090 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,277.75" "-1,277.75" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31708 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31708 PAG DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS A GESTOR A Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301353 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,099.30" "-2,099.30" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301089 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31706 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO CHE-31706 PAG ELABORACION DE PROYECTOS PRODUC PROG OPCIONES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100164 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 SA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301018 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,926.00" "-7,926.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301021 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "120,889.55" "-120,889.55" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 80,92,79,77,81,88,74,89,91 y 87" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301061 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301066 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301067 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301094 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301097 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,355.36" "-16,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301014 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301015 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "22,910.00" "-22,910.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS Y PTAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301016 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,251.89" "-11,251.89" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRABA P/INST Y/O REPARACION FUGAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301017 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,894.00" "-1,894.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301022 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "21,712.00" "-21,712.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301026 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "381,080.00" "-381,080.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG 35% ELENCO ARTISTICO Y PROD AUDIOVIS TEATRO PU Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301062 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301065 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301093 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301095 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301096 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301137 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,340.00" "-7,340.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301565 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "37,120.00" "-37,120.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 340,339,335 Y 334" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400448 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "75,724.30" 0.00 "75,724.30" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 ABR PARTICIPACIONES 13 ABR INGRESOS 13 ABRIL IMP ESP SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400409 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "143,570.53" 0.00 "143,570.53" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400397 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,247.00" 0.00 "5,247.00" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMPUESTO 13/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400402 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,816.61" 0.00 "6,816.61" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100164 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 SA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,488.10" "-9,488.10" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA PRESTAMO A DIRECTOR DE SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301112 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "49,651.84" "-49,651.84" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 HA 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 TRANSFERENCIA 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 HONORARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301113 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "894,486.84" "-894,486.84" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 TRANSFERENCIA 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301098 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "313,573.65" "-313,573.65" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 541 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-1 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301099 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "206,424.74" "-206,424.74" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 540 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-1 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301116 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "228,323.95" "-228,323.95" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 TRANSFERENCIA 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301165 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,483.00" "-4,483.00" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA COMBUSTUBLE Y REFACCIONES P.UNID DE SEG PUBLICA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301059 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "153,130.32" "-153,130.32" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG EST 2 FACTURA 323 TRANSFERENCIA EST 2 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN EL MEZQUITE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,634.74" 0.00 "25,634.74" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600060 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,634.74" 0.00 "25,634.74" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "25,634.74" "-25,634.74" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600057 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600002 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 143.44 -143.44 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,634.74" 0.00 "25,634.74" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "25,634.74" "-25,634.74" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600060 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600055 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600055 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600055 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,735.49" "-2,735.49" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600055 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,648.70" "-1,648.70" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600057 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 4600002 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600055 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 800.00 0.00 800.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 4600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "2,735.49" 0.00 "2,735.49" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600000 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "1,648.70" 0.00 "1,648.70" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,735.49" "-2,735.49" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600058 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,648.70" "-1,648.70" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 4600003 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 800.00 0.00 800.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600003 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 4600003 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4600003 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "2,735.49" 0.00 "2,735.49" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600003 M21 112300001 Funcionarios y empleados 02 "1,648.70" 0.00 "1,648.70" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200058 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200059 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,648.70" "-1,648.70" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200060 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600063 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,735.49" "-2,735.49" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1100322 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,735.49" 0.00 "2,735.49" M210 SA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC POR ADELANTO 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1100322 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,735.49" "-2,735.49" M210 SA 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC POR ADELANTO 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "5,511.90" "-5,511.90" M210 DR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 DR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000749 J LEON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600055 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 833.34 0.00 833.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 208.34 0.00 208.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 439.39 0.00 439.39 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,304.10" 0.00 "3,304.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,083.34" 0.00 "2,083.34" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,475.10" 0.00 "6,475.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,650.79" 0.00 "1,650.79" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,671.52" 0.00 "2,671.52" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000749 J LEON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 166.67 0.00 166.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 900.00 0.00 900.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 777.78 0.00 777.78 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 375.00 0.00 375.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 833.34 0.00 833.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 362.50 0.00 362.50 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,176.48" 0.00 "1,176.48" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 692.08 0.00 692.08 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 588.24 0.00 588.24 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 300.00 0.00 300.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 108.34 0.00 108.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 960.00 0.00 960.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 108.34 0.00 108.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 214.29 0.00 214.29 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 133.34 0.00 133.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 150.00 0.00 150.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 466.67 0.00 466.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 100.00 0.00 100.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 291.67 0.00 291.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 166.67 0.00 166.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 658.12 0.00 658.12 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,666.67" 0.00 "1,666.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 4600000 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600057 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 833.34 0.00 833.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,083.34" 0.00 "1,083.34" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 4600002 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,250.00" 0.00 "1,250.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000749 J LEON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 291.67 -291.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600058 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 833.34 0.00 833.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 208.34 0.00 208.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 439.39 0.00 439.39 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,475.10" 0.00 "6,475.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,304.10" 0.00 "3,304.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,083.34" 0.00 "2,083.34" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,671.52" 0.00 "2,671.52" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,650.79" 0.00 "1,650.79" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 777.78 0.00 777.78 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000749 J LEON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 166.67 0.00 166.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 900.00 0.00 900.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 375.00 0.00 375.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 833.34 0.00 833.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 362.50 0.00 362.50 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,176.48" 0.00 "1,176.48" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 692.08 0.00 692.08 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 588.24 0.00 588.24 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 300.00 0.00 300.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 108.34 0.00 108.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 960.00 0.00 960.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 108.34 0.00 108.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 133.34 0.00 133.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 214.29 0.00 214.29 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 200.00 0.00 200.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 150.00 0.00 150.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 466.67 0.00 466.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 416.67 0.00 416.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 100.00 0.00 100.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 291.67 0.00 291.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 333.34 0.00 333.34 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 166.67 0.00 166.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 666.67 0.00 666.67 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 658.12 0.00 658.12 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 400.00 0.00 400.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,666.67" 0.00 "1,666.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 4600003 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 250.00 0.00 250.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600060 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600063 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600055 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000713 4600000 M21 112900001 Otros deudores 02 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000713 1600056 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 4600001 4600001 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000757 4600001 M21 112900001 Otros deudores 02 500.00 0.00 500.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 1600056 4600001 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000757 1600058 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000713 4600003 M21 112900001 Otros deudores 02 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21N000713 1600063 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 2200065 M21N000713 ORTIZ MARTINEZ MARIA SAN JUANA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21N000713 1600059 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 2200067 M21N000757 ALFREDO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21N000757 1900131 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "381,080.00" 0.00 "381,080.00" M210 DR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG 35% ELENCO ARTISTICO Y PROD AUDIOVIS TEATRO PU 2200121 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000798 DUMMY 2300791 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "145,616.50" "-145,616.50" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 541 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300792 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "94,644.71" "-94,644.71" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 540 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300754 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "65,627.28" "-65,627.28" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAG EST 2 FACTURA 323 PIESCC 2017 EST 2 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN EL MEZQUITE 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 4 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2300791 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000215 70 "459,190.15" 0.00 "459,190.15" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 541 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 31111-2301 000741000215 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300792 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000216 70 "301,069.45" 0.00 "301,069.45" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 540 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 31111-2301 000741000216 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300754 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "218,757.60" 0.00 "218,757.60" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CASA DE LA CULTU PAG EST 2 FACTURA 323 PIESCC 2017 EST 2 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN EL MEZQUITE 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 1600055 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "894,483.44" "-894,483.44" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 4600000 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "894,483.44" 0.00 "894,483.44" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600056 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "49,651.84" "-49,651.84" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 4600001 4600001 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 4600001 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "49,651.84" 0.00 "49,651.84" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 1600056 4600001 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 4600002 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "228,323.95" 0.00 "228,323.95" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600058 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "894,483.44" "-894,483.44" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 4600003 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "894,483.44" 0.00 "894,483.44" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301112 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "49,651.84" 0.00 "49,651.84" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 HA 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 HONORARIOS 5301112 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600059 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "49,651.84" "-49,651.84" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 5301112 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600057 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "228,323.95" "-228,323.95" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301113 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "894,486.84" 0.00 "894,486.84" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 5301113 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600063 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "894,486.84" "-894,486.84" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 5301113 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301116 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "228,323.95" 0.00 "228,323.95" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 1RA QNA DE ABRIL DE 2018 SP 5301116 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600060 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "228,323.95" "-228,323.95" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 5301116 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301097 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "16,355.36" 0.00 "16,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301097 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2300790 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "16,355.36" "-16,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301097 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5301015 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,910.00" 0.00 "22,910.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5301015 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000269 2300718 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,910.00" "-22,910.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS Y PTAR 5301015 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000269 5301016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,251.89" 0.00 "11,251.89" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5301016 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000040 2300719 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,251.89" "-11,251.89" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRABA P/INST Y/O REPARACION FUGAS 5301016 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000040 5301017 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,894.00" 0.00 "1,894.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301017 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,894.00" "-1,894.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5301017 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301018 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,926.00" 0.00 "7,926.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301018 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000025 2300721 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,926.00" "-7,926.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301018 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000025 5301021 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "120,889.55" 0.00 "120,889.55" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301021 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300723 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "120,889.55" "-120,889.55" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 80,92,79,77,81,88,74,89,91 y 87" 5301021 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301022 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,712.00" 0.00 "21,712.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301022 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300724 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,712.00" "-21,712.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 73 5301022 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "381,080.00" 0.00 "381,080.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5301026 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000798 1900131 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "381,080.00" "-381,080.00" M210 DR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG 35% ELENCO ARTISTICO Y PROD AUDIOVIS TEATRO PU 5301026 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000798 5301089 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA CHE-31706 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO 5301089 M21P000766 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000766 2300783 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA CHE-31706 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO CHE-31706 PAG ELABORACION DE PROYECTOS PRODUC PROG OPCIONES 5301089 M21P000766 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000766 5301165 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,483.00" 0.00 "4,483.00" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ COMBUSTUBLE Y REFACCIONES P.UNID DE SEG PUBLICA 5301165 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000024 2300844 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,483.00" "-4,483.00" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB COMBUSTUBLE Y REFACCIONES P.UNID DE SEG PUBLICA 5301165 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000024 5301565 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,120.00" 0.00 "37,120.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301565 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2301151 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,120.00" "-37,120.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 340,339,335 Y 334" 5301565 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2300727 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,669.86" "-3,669.86" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA AZ 167 SALVADOR AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB LAMINA ANTIDERRAPANTE Y ANGULO DE 1 PULG P.FORD 5301031 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000039 2300865 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,100.00" "-26,100.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS A21058 Y A21414 5301188 M21P000353 ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000353 5301059 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "153,130.32" 0.00 "153,130.32" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 2 FACTURA 323 5301059 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000788 2300754 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "153,130.32" "-153,130.32" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAG EST 2 FACTURA 323 PIESCC 2017 EST 2 CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA EN EL MEZQUITE 5301059 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000788 5301098 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "313,573.65" 0.00 "313,573.65" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 541 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-1 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 5301098 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300791 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "313,573.65" "-313,573.65" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 541 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 5301098 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000175 5301099 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "206,424.74" 0.00 "206,424.74" M210 KZ 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 540 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-1 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 5301099 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300792 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "206,424.74" "-206,424.74" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 540 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 5301099 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21C000175 5301231 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA CHE-31704 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION 5301231 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21B000554 2300895 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA CHE-31704 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31704 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301231 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 4 13/04/2018 ASOCIADA M21B000554 1600060 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,182.10" "-17,182.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,784.81" "-52,784.81" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,788.21" "-52,788.21" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "52,788.21" 0.00 "52,788.21" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600057 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,182.10" "-17,182.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS 4600002 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600002 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "17,182.10" 0.00 "17,182.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS 1600057 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "52,788.21" "-52,788.21" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "52,788.21" 0.00 "52,788.21" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES POR SALARIOS 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300783 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,110.74" "-1,110.74" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31706 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO CHE-31706 PAG ELABORACION DE PROYECTOS PRODUC PROG OPCIONES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300984 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600059 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "6,513.10" "-6,513.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600056 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "6,513.10" "-6,513.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS 4600001 4600001 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600001 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "6,513.10" 0.00 "6,513.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS 1600056 4600001 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300984 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600060 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 996.31 -996.31 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,305.82" "-2,305.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,305.82" "-2,305.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "2,305.82" 0.00 "2,305.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600057 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 996.31 -996.31 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP IMSS RETENCIONES IMSS 4600002 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600002 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 996.31 0.00 996.31 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP IMSS RETENCIONES IMSS 1600057 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,305.82" "-2,305.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "2,305.82" 0.00 "2,305.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 RETENCIONES IMSS 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "35,755.00" "-35,755.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600060 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "35,755.00" "-35,755.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "35,755.00" 0.00 "35,755.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600057 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600002 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "35,755.00" "-35,755.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "35,755.00" 0.00 "35,755.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600060 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300820 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600057 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 4600002 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600002 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "2,082.43" 0.00 "2,082.43" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 1600057 4600002 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 40 331.74 0.00 331.74 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 4600000 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 40 331.74 0.00 331.74 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 4600003 Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300757 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP DE FEBRERO A MARZO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300761 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300763 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300758 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300760 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300786 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300787 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300788 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300789 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300790 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "14,177.68" 0.00 "14,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600058 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600003 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600063 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600055 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "15,633.96" "-15,633.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 4600000 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600000 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "15,633.96" 0.00 "15,633.96" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600055 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600003 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "15,633.96" 0.00 "15,633.96" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 1600058 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301014 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301014 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300717 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ABRIL 2018 5301014 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,488.10" 0.00 "9,488.10" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO A DIRECTOR DE SP 5301037 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900134 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,488.10" "-9,488.10" M210 DR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SP 5301037 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301047 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31705 PEREZ MEJIA JUAN PABLO 5301047 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300742 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31705 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31705 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR MUNICIPAL 5301047 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5301049 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31707 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDR 5301049 M21B001350 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDRA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001350 DUMMY 2300744 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31707 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDR CHE-31707 APOY ECONOM P/COMPRA PAPELERIA P/JARDIN DE NIÑOS 5301049 M21B001350 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDRA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001350 DUMMY 5301061 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301061 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2300757 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP DE FEBRERO A MARZO 5301061 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5301062 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,791.00" 0.00 "4,791.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301062 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2300758 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301062 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301065 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2300760 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301065 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5301066 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301066 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2300761 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301066 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5301067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301067 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300763 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301067 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5301090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,277.75" 0.00 "1,277.75" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31708 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL 5301090 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2300784 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,277.75" "-1,277.75" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31708 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31708 PAG DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS A GESTOR A 5301090 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5301093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301093 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300786 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301093 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301094 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301094 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300787 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301094 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5301095 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301095 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2300788 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301095 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5301096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301096 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2300789 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 5301096 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5301137 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,340.00" 0.00 "7,340.00" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION ALIM 5301137 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300820 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,340.00" "-7,340.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 5301137 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,099.30" 0.00 "2,099.30" M210 KZ 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA 5301353 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2300984 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,099.30" "-2,099.30" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 5301353 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 13/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 1400397 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,672.86" "-2,672.86" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,069.48" "-1,069.48" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 513.20 -513.20 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 59.10 -59.10 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 91.16 -91.16 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 161.63 -161.63 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,581.79" "-1,581.79" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "74,495.77" "-74,495.77" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 719.71 -719.71 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 79.98 -79.98 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 79.12 0.00 79.12 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "7,835.17" "-7,835.17" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,077.10" "-3,077.10" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,890.62" "-1,890.62" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "3,022.71" "-3,022.71" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "5,104.27" "-5,104.27" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 527.16 -527.16 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 208.13 -208.13 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 188.27 -188.27 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 96.88 -96.88 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400402 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400402 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,182.69" "-3,182.69" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 539.70 -539.70 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 474.48 -474.48 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "4,524.38" "-4,524.38" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 MAT PARA INSTA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 447.44 -447.44 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "2,527.41" "-2,527.41" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 970.75 -970.75 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 MAT E INST DE DESCA DE DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,443.43" "-2,443.43" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 MAT E INST DE DESCA DE DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "4,185.32" "-4,185.32" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400402 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400402 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "23,842.40" "-23,842.40" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,146.12" "-2,146.12" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 158.60 -158.60 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 182.26 -182.26 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,330.34" "-2,330.34" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 61.96 -61.96 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.86 -15.86 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 18.22 -18.22 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400397 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 650.50 -650.50 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400409 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 40 46.58 0.00 46.58 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS AGUA 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS AGUA 13/04/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400402 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 ABRI INGRESOS PROPIOS 13 ABRIL INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS PROPIOS 13/04/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400448 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "75,724.30" "-75,724.30" M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 ABR PARTICIPACIONES 13 ABR INGRESOS 13 ABRIL IMP ESP SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1600063 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4600003 M21 511101111 Dietas 50 0.00 "9,500.00" "-9,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600058 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600003 M21 511101111 Dietas 50 0.00 "74,207.12" "-74,207.12" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600058 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600055 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600000 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600055 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600000 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600058 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600003 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600058 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600003 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600063 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600000 M21 511101111 Dietas 50 0.00 "9,500.00" "-9,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600055 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600000 M21 511101111 Dietas 50 0.00 "74,207.12" "-74,207.12" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600055 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,616.67" 0.00 "36,616.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 4600000 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600000 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600000 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 4600000 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 4600000 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 4600000 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600000 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,586.67" 0.00 "25,586.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 4600000 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 4600000 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 4600000 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 4600000 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 4600000 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,900.00" 0.00 "79,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 4600000 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,733.33" 0.00 "23,733.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 4600000 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 4600000 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 4600000 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 4600000 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 4600000 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 4600000 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,533.33" 0.00 "35,533.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 4600000 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 4600000 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,216.67" 0.00 "20,216.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 4600000 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 4600000 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 4600000 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 4600000 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,580.00" 0.00 "7,580.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 4600000 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600000 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600000 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,170.00" 0.00 "16,170.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 4600000 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 4600000 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 4600000 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 4600000 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600055 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 4600000 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,616.67" 0.00 "36,616.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 4600003 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600003 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600003 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 4600003 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 4600003 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 4600003 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600003 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,586.67" 0.00 "25,586.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 4600003 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 4600003 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 4600003 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 4600003 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 4600003 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 4600003 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,900.00" 0.00 "79,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 4600003 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,733.33" 0.00 "23,733.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 4600003 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 4600003 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 4600003 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 4600003 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 4600003 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,533.33" 0.00 "35,533.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 4600003 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 4600003 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,216.67" 0.00 "20,216.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 4600003 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 4600003 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 4600003 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 4600003 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,580.00" 0.00 "7,580.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 4600003 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600003 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600003 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,170.00" 0.00 "16,170.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 4600003 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 4600003 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 4600003 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 4600003 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600058 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 4600003 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,616.67" 0.00 "36,616.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,586.67" 0.00 "25,586.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,900.00" 0.00 "79,900.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,733.33" 0.00 "23,733.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,533.33" 0.00 "35,533.33" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,450.00" 0.00 "12,450.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,216.67" 0.00 "20,216.67" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,500.00" 0.00 "29,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,580.00" 0.00 "7,580.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,170.00" 0.00 "16,170.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600063 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "36,616.67" "-36,616.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 1600055 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,950.00" "-7,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600055 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600055 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "23,850.00" "-23,850.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 1600055 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "36,950.00" "-36,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 1600055 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "10,900.00" "-10,900.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 1600055 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "85,150.00" "-85,150.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600055 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "25,586.67" "-25,586.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 1600055 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "14,180.00" "-14,180.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 1600055 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 1600055 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "24,800.00" "-24,800.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 1600055 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "46,600.00" "-46,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 1600055 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 1600055 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "79,900.00" "-79,900.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 1600055 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "23,733.33" "-23,733.33" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 1600055 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "29,356.00" "-29,356.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 1600055 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "12,650.00" "-12,650.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 1600055 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "10,850.00" "-10,850.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 1600055 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 1600055 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "35,533.33" "-35,533.33" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 1600055 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "12,450.00" "-12,450.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 1600055 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "20,216.67" "-20,216.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 1600055 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "29,500.00" "-29,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 1600055 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "17,950.00" "-17,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 1600055 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "6,350.00" "-6,350.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 1600055 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,580.00" "-7,580.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 1600055 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "18,350.00" "-18,350.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600055 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600055 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "16,170.00" "-16,170.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 1600055 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,600.00" "-7,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 1600055 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "21,600.00" "-21,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 1600055 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "6,530.00" "-6,530.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 1600055 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 4600000 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 1600055 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "36,616.67" "-36,616.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 1600058 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,950.00" "-7,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600058 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "10,900.00" "-10,900.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 1600058 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600058 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "23,850.00" "-23,850.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 1600058 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "36,950.00" "-36,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 1600058 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "85,150.00" "-85,150.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600058 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "25,586.67" "-25,586.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 1600058 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "14,180.00" "-14,180.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 1600058 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 1600058 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "24,800.00" "-24,800.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 1600058 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "46,600.00" "-46,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 1600058 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "79,900.00" "-79,900.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 1600058 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "23,733.33" "-23,733.33" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 1600058 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "29,356.00" "-29,356.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 1600058 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 1600058 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "12,650.00" "-12,650.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 1600058 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "10,850.00" "-10,850.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 1600058 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 1600058 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "35,533.33" "-35,533.33" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 1600058 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "12,450.00" "-12,450.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 1600058 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "20,216.67" "-20,216.67" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 1600058 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "29,500.00" "-29,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 1600058 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "17,950.00" "-17,950.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 1600058 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "6,350.00" "-6,350.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 1600058 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,580.00" "-7,580.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 1600058 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "18,350.00" "-18,350.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600058 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600058 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "16,170.00" "-16,170.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 1600058 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,600.00" "-7,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 1600058 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "21,600.00" "-21,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 1600058 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "6,530.00" "-6,530.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 1600058 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 4600003 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 1600058 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600057 M21 511101131 Sueldos Base 40 "216,410.00" 0.00 "216,410.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 4600002 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600060 M21 511101131 Sueldos Base 40 "216,410.00" 0.00 "216,410.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 4600002 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "216,410.00" "-216,410.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 1600057 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300984 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300783 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "11,110.74" 0.00 "11,110.74" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31706 GOMEZ RODRIGUEZ RICARDO CHE-31706 PAG ELABORACION DE PROYECTOS PRODUC PROG OPCIONES 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1212 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600056 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-1501 4600001 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600056 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2301 4600001 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600056 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "29,382.78" 0.00 "29,382.78" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2401 4600001 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600056 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-3501 4600001 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600059 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600059 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600059 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "29,382.78" 0.00 "29,382.78" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600059 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 4600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "14,686.00" "-14,686.00" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-1501 1600056 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "6,933.89" "-6,933.89" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2301 1600056 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "29,382.78" "-29,382.78" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-2401 1600056 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 4600001 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "5,662.27" "-5,662.27" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 06 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MARZO 31111-3501 1600056 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300820 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600055 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,698.88" 0.00 "1,698.88" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600000 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600058 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,698.88" 0.00 "1,698.88" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600003 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600063 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,698.88" 0.00 "1,698.88" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600000 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 "1,698.88" "-1,698.88" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600055 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600003 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 "1,698.88" "-1,698.88" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600058 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300757 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP DE FEBRERO A MARZO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300758 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300761 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300763 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300789 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300790 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300760 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300786 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300787 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300788 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRES FEB - MAR 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,841.57" 0.00 "22,841.57" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 4600000 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600000 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600000 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 4600000 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 4600000 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 4600000 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,264.35" 0.00 "27,264.35" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600000 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,467.97" 0.00 "6,467.97" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 4600000 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 4600000 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 4600000 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 4600000 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 4600000 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,065.10" 0.00 "28,065.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 4600000 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,234.62" 0.00 "14,234.62" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 4600000 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 4600000 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 4600000 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 4600000 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 4600000 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 4600000 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,155.16" 0.00 "11,155.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 4600000 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 4600000 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,742.16" 0.00 "5,742.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 4600000 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 4600000 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 4600000 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 4600000 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,277.38" 0.00 "1,277.38" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 4600000 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600000 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600000 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,592.66" 0.00 "3,592.66" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 4600000 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 4600000 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 4600000 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 4600000 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600055 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 4600000 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,841.57" 0.00 "22,841.57" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 4600003 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 4600003 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 4600003 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 4600003 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 4600003 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 4600003 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,264.35" 0.00 "27,264.35" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 4600003 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,467.97" 0.00 "6,467.97" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 4600003 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 4600003 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 4600003 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 4600003 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 4600003 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,065.10" 0.00 "28,065.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 4600003 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,234.62" 0.00 "14,234.62" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 4600003 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 4600003 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 4600003 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 4600003 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 4600003 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 4600003 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,155.16" 0.00 "11,155.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 4600003 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 4600003 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,742.16" 0.00 "5,742.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 4600003 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 4600003 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 4600003 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 4600003 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,277.38" 0.00 "1,277.38" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 4600003 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600003 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 4600003 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,592.66" 0.00 "3,592.66" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 4600003 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 4600003 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 4600003 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 4600003 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600058 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 4600003 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "22,841.57" 0.00 "22,841.57" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,264.35" 0.00 "27,264.35" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,467.97" 0.00 "6,467.97" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,065.10" 0.00 "28,065.10" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,234.62" 0.00 "14,234.62" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,155.16" 0.00 "11,155.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,834.86" 0.00 "2,834.86" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,742.16" 0.00 "5,742.16" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,033.82" 0.00 "8,033.82" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,277.38" 0.00 "1,277.38" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,592.66" 0.00 "3,592.66" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600063 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "22,841.57" "-22,841.57" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 1600055 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,053.26" "-7,053.26" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600055 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "31,031.17" "-31,031.17" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600055 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,066.80" "-7,066.80" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 1600055 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "10,802.11" "-10,802.11" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 1600055 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,521.89" "-3,521.89" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 1600055 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "27,264.35" "-27,264.35" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600055 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "6,467.97" "-6,467.97" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 1600055 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,620.22" "-3,620.22" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 1600055 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "2,867.82" "-2,867.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 1600055 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,148.13" "-7,148.13" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 1600055 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "19,467.82" "-19,467.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 1600055 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "28,065.10" "-28,065.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 1600055 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "14,234.62" "-14,234.62" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 1600055 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "10,833.75" "-10,833.75" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 1600055 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 678.28 -678.28 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 1600055 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "4,473.73" "-4,473.73" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 1600055 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,040.96" "-3,040.96" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 1600055 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,456.56" "-1,456.56" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 1600055 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "11,155.16" "-11,155.16" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 1600055 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "2,834.86" "-2,834.86" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 1600055 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,742.16" "-5,742.16" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 1600055 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "8,033.82" "-8,033.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 1600055 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "4,287.24" "-4,287.24" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 1600055 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,099.39" "-1,099.39" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 1600055 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,277.38" "-1,277.38" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 1600055 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,105.63" "-5,105.63" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600055 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 507.57 -507.57 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600055 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,592.66" "-3,592.66" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 1600055 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,733.59" "-1,733.59" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 1600055 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,540.44" "-5,540.44" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 1600055 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,593.32" "-1,593.32" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 1600055 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 4600000 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 668.45 -668.45 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 1600055 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "22,841.57" "-22,841.57" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1001 1600058 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,053.26" "-7,053.26" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1101 1600058 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "31,031.17" "-31,031.17" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1201 1600058 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,066.80" "-7,066.80" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1301 1600058 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "10,802.11" "-10,802.11" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1501 1600058 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,521.89" "-3,521.89" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1701 1600058 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "27,264.35" "-27,264.35" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1801 1600058 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "6,467.97" "-6,467.97" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-1901 1600058 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,620.22" "-3,620.22" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2101 1600058 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "2,867.82" "-2,867.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2201 1600058 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "7,148.13" "-7,148.13" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2301 1600058 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "19,467.82" "-19,467.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2401 1600058 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "28,065.10" "-28,065.10" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2501 1600058 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "14,234.62" "-14,234.62" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2601 1600058 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "10,833.75" "-10,833.75" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2701 1600058 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 678.28 -678.28 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2801 1600058 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "4,473.73" "-4,473.73" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-2901 1600058 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,040.96" "-3,040.96" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3001 1600058 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,456.56" "-1,456.56" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3101 1600058 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "11,155.16" "-11,155.16" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3201 1600058 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "2,834.86" "-2,834.86" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3401 1600058 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,742.16" "-5,742.16" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3501 1600058 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "8,033.82" "-8,033.82" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3601 1600058 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "4,287.24" "-4,287.24" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3701 1600058 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,099.39" "-1,099.39" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3801 1600058 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,277.38" "-1,277.38" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-3901 1600058 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,105.63" "-5,105.63" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600058 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 507.57 -507.57 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4001 1600058 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "3,592.66" "-3,592.66" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4101 1600058 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,733.59" "-1,733.59" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4201 1600058 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "5,540.44" "-5,540.44" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4301 1600058 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "1,593.32" "-1,593.32" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4401 1600058 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 4600003 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 668.45 -668.45 M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 07 1RA.QUIN.ABRIL 2018 QUINCENA 06 2DA. QUIN.MARZO 2018 31111-4501 1600058 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600057 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,693.04" 0.00 "50,693.04" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 4600002 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600060 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,693.04" 0.00 "50,693.04" M210 HR 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 4600002 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "50,693.04" "-50,693.04" M210 HZ 13/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 07 SP 1RA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 06 SP 2DA.QUIN.MARZO 2018 SP 31111-2001 1600057 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300719 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "11,251.89" 0.00 "11,251.89" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRABA P/INST Y/O REPARACION FUGAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300727 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "3,669.86" 0.00 "3,669.86" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA AZ 167 SALVADOR AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB LAMINA ANTIDERRAPANTE Y ANGULO DE 1 PULG P.FORD 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300718 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "22,910.00" 0.00 "22,910.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS Y PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300984 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,948.00" 0.00 "1,948.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31709 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-31709 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300742 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31705 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-31705 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR MUNICIPAL 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300784 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 709.35 0.00 709.35 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31708 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31708 PAG DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS A GESTOR A 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300844 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 740.00 0.00 740.00 M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300844 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,743.00" 0.00 "3,743.00" M210 KR 13/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301151 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG DIFERENCIAL P/BLAZER DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301151 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG DIFERENCIAL Y TRANSMISION P/JEEP D TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2961 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 707.00 0.00 707.00 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,187.00" 0.00 "1,187.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA STA BARBARA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300865 M21 513303332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 40 "7,087.00" 0.00 "7,087.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAG SISTEMA FACTURAS 3.3 EN SICAP Y CARGAS TARIFAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3332 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300865 M21 513303332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 40 "19,013.00" 0.00 "19,013.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAG SISTEMA FACTURACION 3.3 EN SICAP YCARGAS TARIF 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3332 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300784 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 568.40 0.00 568.40 M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31708 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-31708 PAG DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS A GESTOR A 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400397 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 ABRI INGRESOS IMPUESTO 13 ABRI INGRESOS 13 ABRIL INGRESOS IMP 13/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301151 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANO DE OBRA POR DIFERENCIAL BLAZER DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301151 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG SERV MANO DE OBRA TRABAJOS JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3551 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300717 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC ABRIL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300724 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "3,857.00" 0.00 "3,857.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300895 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31704 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-31704 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300744 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31707 ZAMBRANO CARRERA ALEJANDR CHE-31707 APOY ECONOM P/COMPRA PAPELERIA P/JARDIN DE NIÑOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300721 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,926.00" 0.00 "7,926.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "29,375.50" 0.00 "29,375.50" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "14,794.55" 0.00 "14,794.55" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,384.00" 0.00 "3,384.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "14,365.00" 0.00 "14,365.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,661.00" 0.00 "4,661.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,511.00" 0.00 "3,511.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,548.00" 0.00 "7,548.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,494.00" 0.00 "10,494.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,431.00" 0.00 "15,431.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300723 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "17,325.50" 0.00 "17,325.50" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300724 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "17,855.00" 0.00 "17,855.00" M210 KR 13/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301934 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "17,008.00" 0.00 "17,008.00" M210 KZ 15/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300601 5301934 Ocampo 4 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100329 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION DESCUENTO DE ADELANTO QUE NO LE CORRESPONDIA M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1100329 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE MARZO 2200094 M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1100328 M21 112300003 Gastos por Comprobar 11 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIA DOLORES MARTINEZ RO ADELANTO RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 ADELANTO DE SUELDO 2200122 M21N000720 MARTINEZ ROBLEDO MARIA DOLORES Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000720 DUMMY 1100326 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ARISTE RECLASIFICACION DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESP AL MES DE ENERO 2200212 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 1100326 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ARISTE RECLASIFICACION DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESP AL MES DE FEBRERO 2200212 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 1100327 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 125.00 -125.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RESULTADO DEL EJ OLGA PATRICIA GARCIA AVIL RESULTADO DEL EJER RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 PAGO DE PRESTAMO 2200223 M21N000623 GARCIA AVILES OLGA PATRICIA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000623 DUMMY 5301917 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 4.65 0.00 4.65 M210 KZ 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2300404 5301917 Ocampo 4 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301917 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "17,008.00" 0.00 "17,008.00" M210 KZ 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 2300404 5301917 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 4 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5301934 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "17,008.00" "-17,008.00" M210 KZ 15/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5300601 5301934 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 4 15/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 1100327 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 125.00 0.00 125.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RESULTADO DEL EJ OLGA PATRICIA GARCIA AVIL RECLASIFICACION RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100328 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIA DOLORES MARTINEZ RO ADELANTO RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 ADELANTO DE SUELDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301917 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "17,012.65" "-17,012.65" M210 KZ 15/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-2401 2300404 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100326 M21 525104511 Pensiones 40 500.00 0.00 500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ARISTE RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC DESCUENTO DE PRESTAMO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100326 M21 525104511 Pensiones 40 500.00 0.00 500.00 M210 SA 15/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ARISTE RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC DESCUENTO DE PRESTAMO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5301053 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,359.99" "-5,359.99" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31711 REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301073 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 981.00 -981.00 M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31713 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31713 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400410 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "439,373.00" 0.00 "439,373.00" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301030 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,260.00" "-7,260.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR 4 ROTULAS,4BALEROS,2VIELETAS,TERMINALE" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301033 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "113,402.78" "-113,402.78" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 72,68,61,75,96 Y 76" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301069 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,014.00" "-1,014.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301103 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "42,000.00" "-42,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO REP BOMBA HIDROSTATICA P/BIBROCOMPACTADOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301136 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "57,065.28" "-57,065.28" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIEGO PORTUGAL ARAIZA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLLO RURA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301134 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "37,385.36" "-37,385.36" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALICIA GUADALUPE CARMONA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SECRETARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301135 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,679.28" "-39,679.28" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400403 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,286.28" 0.00 "1,286.28" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ABRI INGRESOS PROPIOS 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS PROPIOS 16/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400404 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,917.00" 0.00 "22,917.00" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400410 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "40,845.00" 0.00 "40,845.00" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301395 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301039 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301043 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "35,755.00" "-35,755.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301056 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301119 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A REGIDOR ANA LY ROJAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301120 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "148,599.71" "-148,599.71" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS MARZO PAGO DE IMSS MARZO 2018 TRANSFERENCIA PAGO IMSS CORRESP AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301645 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "47,560.00" "-47,560.00" M210 KZ 16/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 343 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REP DE MOTOR Y COMPRA DE TRANSMISION A UNIDAD RP26 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301055 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301031 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,669.86" "-3,669.86" M210 KZ 16/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA AZ 167 SALVADOR AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA LAMINA ANTIDERRAPANTE Y ANGULO DE 1 PULG P.FORD Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301041 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301340 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900139 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 DR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR ANA LY ROJAS M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2300818 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "17,600.00" "-17,600.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA 2200222 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 5301119 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS PRESTAMO A REGIDOR ANA LY ROJAS 5301119 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1900139 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 DR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ANA LY DEL SANJUAN ROJAS PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR ANA LY ROJAS 5301119 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2300764 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,014.00" "-1,014.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5301069 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301030 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,260.00" 0.00 "7,260.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5301030 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000449 2300731 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,260.00" "-7,260.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR 4 ROTULAS,4BALEROS,2VIELETAS,TERMINALE" 5301030 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000449 5301031 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,669.86" 0.00 "3,669.86" M210 KZ 16/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA AZ 167 SALVADOR AZPEITIA MORENO LAMINA ANTIDERRAPANTE Y ANGULO DE 1 PULG P.FORD 5301031 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000039 5301033 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "113,402.78" 0.00 "113,402.78" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301033 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300732 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "113,402.78" "-113,402.78" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 72,68,61,75,96 Y 76" 5301033 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301043 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,755.00" 0.00 "35,755.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAM CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301043 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000342 2300738 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,755.00" "-35,755.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 5301043 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000342 5301055 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAM CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301055 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000342 2300750 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 5301055 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000342 5301056 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAM CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301056 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000648 2300751 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,300.00" "-14,300.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA 1RA ABRIL 2018 5301056 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000648 5301069 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,014.00" 0.00 "1,014.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301069 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301103 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,000.00" 0.00 "42,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301103 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000785 2300795 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,000.00" "-42,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO REP BOMBA HIDROSTATICA P/BIBROCOMPACTADOR 5301103 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301645 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,560.00" 0.00 "47,560.00" M210 KZ 16/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 343 HENRY ROMO ZAMARRON REP DE MOTOR Y COMPRA DE TRANSMISION A UNIDAD RP26 5301645 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000355 2301208 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,560.00" "-47,560.00" M210 KR 16/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 343 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REP DE MOTOR Y COMPRA DE TRANSMISION A UNIDAD RP26 5301645 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21P000355 5301041 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301041 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21B001025 2300736 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301041 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21B001025 5301340 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301340 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21B000918 2300971 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301340 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 4 16/04/2018 ASOCIADA M21B000918 2300817 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,122.85" "-1,122.85" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALICIA GUADALUPE CARMONA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SECRETARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300818 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "6,381.89" "-6,381.89" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300819 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,969.39" "-4,969.39" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLLO RURA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300807 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "6,603.88" 0.00 "6,603.88" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MARZO 2018 RETENCION IMSS PAGO DE IMSS 2018 CORRESP AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300738 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "35,755.00" 0.00 "35,755.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300750 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS SP CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300971 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300736 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300751 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "14,300.00" 0.00 "14,300.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA 1RA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301039 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2300734 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301039 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5301053 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,359.99" 0.00 "5,359.99" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5301053 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300747 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,359.99" "-5,359.99" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5301053 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 981.00 0.00 981.00 M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31713 SALAS RUIZ MA SOCORRO 5301073 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 2300768 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 981.00 -981.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31713 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31713 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5301073 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 5301120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "148,599.71" 0.00 "148,599.71" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS MARZO PAGO DE IMSS MARZO 2018 PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MARZO 2018 5301120 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2300807 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "148,599.71" "-148,599.71" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MARZO 2018 PAGO IMSS MARZO PAGO IMSS CORRESP AL MES DE MARZO 2018 5301120 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5301134 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "37,385.36" 0.00 "37,385.36" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALICIA GUADALUPE CARMONA PAGO DE FINIQUITOA EX EMPLEADO DE SECRETARIA 5301134 M21N000030 ALICIA GUADALUPE CARMONA ROMERO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000030 DUMMY 2300817 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "37,385.36" "-37,385.36" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALICIA GUADALUPE CARMONA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SECRETARIA 5301134 M21N000030 ALICIA GUADALUPE CARMONA ROMERO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000030 DUMMY 5301135 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "39,679.28" 0.00 "39,679.28" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN PAGO DE FINIQUITOA EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301135 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 2300818 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "39,679.28" "-39,679.28" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301135 M21N000613 RODRIGUEZ HERNANDEZ REYNALDO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000613 DUMMY 5301136 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "57,065.28" 0.00 "57,065.28" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PAGO DE FINIQUITOA EX EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL 5301136 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 2300819 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "57,065.28" "-57,065.28" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLLO RURA 5301136 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 5301395 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301395 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301013 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 5301395 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 4 16/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 1400404 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "9,688.19" "-9,688.19" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,639.40" "-2,639.40" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 975.15 -975.15 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "3,625.76" "-3,625.76" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 52.79 -52.79 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,717.77" "-1,717.77" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 320.43 -320.43 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 949.50 -949.50 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 21.00 -21.00 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,404.73" 0.00 "1,404.73" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 DESCUENTO RECARGO P RUSTI CO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,130.96" "-1,130.96" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "19,659.10" "-19,659.10" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,426.00" "-1,426.00" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 17.43 -17.43 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,135.14" "-1,135.14" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 278.42 -278.42 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "399,548.18" "-399,548.18" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,349.59" "-1,349.59" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 111.87 -111.87 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 27.26 -27.26 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "39,942.99" "-39,942.99" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400403 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS PROPIOS 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS PROPIOS 16/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400403 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS PROPIOS 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS PROPIOS 16/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 394.18 -394.18 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 40 123.02 0.00 123.02 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 82.29 -82.29 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 238.44 -238.44 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 464.71 -464.71 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 605.35 -605.35 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,608.39" "-1,608.39" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400403 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS PROPIOS 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS PROPIOS 16/04/18 POR LIC DE USO DE SUEL C I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400403 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS PROPIOS 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS PROPIOS 16/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 249.60 -249.60 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 172.80 -172.80 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,552.64" "-10,552.64" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 290.84 -290.84 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 163.06 -163.06 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 774.59 -774.59 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 29.08 -29.08 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.92 -8.92 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400410 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.30 -16.30 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS AGUA 16 ABRIL INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS AGUA 16/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400404 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "3,188.76" "-3,188.76" M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300807 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "141,995.83" 0.00 "141,995.83" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS MARZO 2018 APORTACIONES IMSS PAGO DE IMSS 2018 CORRESP AL MES DE MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300817 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "38,508.21" 0.00 "38,508.21" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALICIA GUADALUPE CARMONA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SECRETARIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300818 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "63,661.17" 0.00 "63,661.17" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO REYNALDO RODRIGUEZ HERNAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300819 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "62,034.67" 0.00 "62,034.67" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DESARROLLO RURA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301208 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "12,760.00" 0.00 "12,760.00" M210 KR 16/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 343 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB COMPRA DE TRANSMISION STD A UNIDAD RP-26 DE SEG PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300764 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 490.00 0.00 490.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA EL TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300764 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 190.00 0.00 190.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA STA BAR 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300764 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 334.00 0.00 334.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400404 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.42 0.00 0.42 M210 IA 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 ABRI INGRESOS IMPUESTO 16 ABRI INGRESOS 16 ABRIL INGRESOS IMP 16/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301208 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KR 16/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 343 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REPARACION DE MOTOR A LA UNIDAD RP-26 DE SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300747 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO RECTIFICACION VOLA RECTIFICACION VOLANTE/NISSAN ROJA(SILVA R.ADRIAN) 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3551 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300731 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "7,260.00" 0.00 "7,260.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR 4 ROTULAS,4BALEROS,2VIELETAS,TERMINALE" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300795 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "42,000.00" 0.00 "42,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO REP BOMBA HIDROSTATICA P/BIBROCOMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300747 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS DOLORES.73 ASAMBLEA PLENARIA(HERRERA R.DAVID) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300747 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 208.00 0.00 208.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS "SILAO,GTO.,CAPACITACION(GONZALEZ P.JOSE DE JESUS)" 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300747 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 460.00 0.00 460.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.CAPACITACION/SUJETOS/FISC(HERRERA ROMERO DAVID 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300747 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 360.00 0.00 360.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTEGA DOCUMENTACION (HERRERA ROMERO DAVID) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300747 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 166.00 0.00 166.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS LEON.LLEVAR INCIDENCIAS BECAS(RUVALCABA CH.DELFINA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3751 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300732 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,868.80" 0.00 "19,868.80" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,954.98" 0.00 "19,954.98" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,962.00" 0.00 "9,962.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "20,369.00" 0.00 "20,369.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300768 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 981.00 0.00 981.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31713 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-31713 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROJES(ESTRADA R.ROY) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SAN ISIDRO(ORTIZ M.GUASTAVO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 499.99 0.00 499.99 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PASTEL APOYO C/PASTEL/NIÑOS/CATESISMO(LOPEZ V.ESPERANZA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,478.00" 0.00 "9,478.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300732 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "23,770.00" 0.00 "23,770.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 270.00 0.00 270.00 M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASLADO/LEON/CITA M(LOPEZ B.ROBERTO C) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301013 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300734 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 16/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION A ARISTEO CORRESP A LA 1RA QNA ABR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5301140 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,945.03" "-1,945.03" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31716 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31716 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301148 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31718 HERRERA LOPEZ GLORIA GPE CHE-31718 APOY ECONOM P/COMPRA DE UN TOLDO P/NEGOCIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301115 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,091.00" "-6,091.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31719 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31719 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301241 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31720 TERRES PEÑA MARIA MAGDALE CHE-31720 PAG VIATICOS SILAO P/ASISTIR A REUNION TRABAJO LEG Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301091 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,080.00" "-6,080.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA CHE-31721 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301155 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,800.00" "-6,800.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31722 RODRIGUEZ PRADO MA GUADA CHE-31722 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301223 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31717 HUERTA BALLEZA SAN JUANA CHE-31717 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100175 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 SA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301076 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,876.00" "-39,876.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 67 Y 66 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301080 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,861.00" "-39,861.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301083 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE MARZO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301075 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,998.00" "-39,998.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301077 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,938.00" "-39,938.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 64 Y 69 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301079 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "29,888.98" "-29,888.98" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 62 Y 90 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301081 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301082 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301086 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 4/6 SISTEMA ADMINISTRACION CONTROL DE LA PROPI Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301133 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,008.00" "-17,008.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100175 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 SA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400405 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,883.51" 0.00 "3,883.51" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400406 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,418.00" 0.00 "11,418.00" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400425 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,977.00" 0.00 "10,977.00" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301121 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES TRANSFERENCIA PRESTAMOS A ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301524 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "48,986.51" "-48,986.51" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100272 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "48,986.51" "-48,986.51" M210 SA 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 4100035 4100035 Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100035 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "48,986.51" 0.00 "48,986.51" M210 SB 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 1100272 4100035 Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900140 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO PRESTAMO A ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 2300776 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,000.00" "-21,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO LOCALES OCUPADOS POR DES SOCIAL 5301446 5301446 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000823 5301446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "21,000.00" 0.00 "21,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO LOCALES OCUPADOS POR DES SOCIAL 2300776 5301446 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000823 5301075 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,998.00" 0.00 "39,998.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301075 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300770 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,998.00" "-39,998.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 71 Y 70 5301075 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301076 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,876.00" 0.00 "39,876.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301076 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300771 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,876.00" "-39,876.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 67 Y 66 5301076 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301077 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,938.00" 0.00 "39,938.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301077 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300773 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,938.00" "-39,938.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 64 Y 69 5301077 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301079 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,888.98" 0.00 "29,888.98" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301079 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300774 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,888.98" "-29,888.98" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 5301079 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301080 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,861.00" 0.00 "39,861.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301080 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300775 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,861.00" "-39,861.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 63 Y 65 5301080 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301081 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5301081 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000773 2300777 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE MARZO 2018 5301081 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000773 5301082 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5301082 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000192 2300778 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE MARZO 2018 5301082 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000192 5301083 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5301083 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000339 2300779 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE MARZO 5301083 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000339 5301086 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5301086 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000653 2300780 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 4/6 SISTEMA ADMINISTRACION CONTROL DE LA PROPI 5301086 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000653 5301524 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "48,986.51" 0.00 "48,986.51" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 5301524 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000197 2301116 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "48,986.51" "-48,986.51" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 5301524 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21P000197 5301223 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA CHE-31717 HUERTA BALLEZA SAN JUANA 5301223 M21B000345 HUERTA BALLEZA SANJUANA Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21B000345 2300887 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HUERTA BALLEZA SAN JUANA CHE-31717 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301223 M21B000345 HUERTA BALLEZA SANJUANA Ocampo 4 17/04/2018 ASOCIADA M21B000345 2300816 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 4.65 -4.65 M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300785 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 200.00 -200.00 M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA CHE-31721 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300785 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 20.00 -20.00 M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA CHE-31721 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301121 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO A DIOSCELINA PUENTE ENC DE ARCHIVO 5301121 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1900140 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIOSCELINA PUENTE CORTES PRESTAMO PRESTAMOS A ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL 5301121 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 5301133 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "17,008.00" 0.00 "17,008.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITOA EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301133 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 2300816 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "17,008.00" "-17,008.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 5301133 M21N000067 JOSE LUEVANO HERNANDEZ Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000067 DUMMY 5301241 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31720 TERRES PEÑA MARIA MAGDALE 5301241 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5301091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,080.00" 0.00 "6,080.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA 5301091 M21B001353 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001353 DUMMY 2300785 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,080.00" "-6,080.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA CHE-31721 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5301091 M21B001353 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001353 DUMMY 5301115 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,091.00" 0.00 "6,091.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31719 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5301115 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2300804 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,091.00" "-6,091.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31719 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31719 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5301115 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5301140 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,945.03" 0.00 "1,945.03" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31716 ROSAS GARCIA MA ELENA 5301140 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2300823 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,945.03" "-1,945.03" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31716 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31716 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 5301140 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5301148 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31718 HERRERA LOPEZ GLORIA GPE 5301148 M21B001354 HERRERA LOPEZ GLORIA GUADALUPE Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001354 DUMMY 2300828 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31718 HERRERA LOPEZ GLORIA GPE CHE-31718 APOY ECONOM P/COMPRA DE UN TOLDO P/NEGOCIO 5301148 M21B001354 HERRERA LOPEZ GLORIA GUADALUPE Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001354 DUMMY 5301155 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31722 RODRIGUEZ PRADO MA GUADA 5301155 M21B001358 RODRIGUEZ PRADO MA GUADALUPE Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001358 DUMMY 2300835 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,800.00" "-6,800.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31722 RODRIGUEZ PRADO MA GUADA CHE-31722 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 5301155 M21B001358 RODRIGUEZ PRADO MA GUADALUPE Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001358 DUMMY 2300905 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31720 TERRES PEÑA MARIA MAGDALE CHE-31720 PAG VIATICOS SILAO P/ASISTIR A REUNION TRABAJO LEG 5301241 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 17/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 1400406 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,384.71" "-5,384.71" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,030.00" "-4,030.00" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 178.86 -178.86 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 52.00 -52.00 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 649.71 -649.71 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.30 -3.30 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,269.94" "-4,269.94" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,032.41" "-1,032.41" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 285.88 -285.88 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 102.87 -102.87 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400405 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400405 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 291.97 -291.97 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 162.00 -162.00 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400405 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 65.30 -65.30 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400405 M21 414301403 Constancia Expedida por Seguridad Pública 50 0.00 122.40 -122.40 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/18 CONSTAN EXPEDI SEGU PUBL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431403 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,908.85" "-3,908.85" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 334.79 -334.79 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400425 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS AGUA 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS AGUA 17/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400405 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,331.25" "-3,331.25" M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS PROPIOS 17 ABRIL INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS PROPIOS 17/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400406 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2300816 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "17,012.65" 0.00 "17,012.65" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE LUEVANO HERNANDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE AGUA POTABLE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301116 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "48,986.51" 0.00 "48,986.51" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 4100035 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 50 0.00 "48,986.51" "-48,986.51" M210 SB 17/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 1100272 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1100272 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "48,986.51" 0.00 "48,986.51" M210 SA 17/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1478 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1478 "PAGO DE FACTURA A-1478, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 4100035 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300804 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,047.00" 0.00 "3,047.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31719 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31719 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA FRACC SAN A 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300804 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,044.00" 0.00 "3,044.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31719 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-31719 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA INSURGENTES 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300778 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE MARZO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300779 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE MARZO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5301446 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "21,000.00" "-21,000.00" M210 KZ 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO LOCALES OCUPADOS POR DES SOCIAL 31111-3201 2300776 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300776 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "21,000.00" 0.00 "21,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO LOCALES OCUPADOS POR DES SOCIAL 31111-3201 5301446 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300777 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE MARZO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300780 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 4/6 SISTEMA ADMINISTRACION CONTROL DE LA PROPI 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400406 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.37 0.00 1.37 M210 IA 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 17 ABRI INGRESOS IMPUESTO 17 ABRI INGRESOS 17 ABRIL INGRESOS IMP 17/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300905 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31720 TERRES PEÑA MARIA MAGDALE CHE-31720 PAG VIATICOS SILAO P/ASISTIR A REUNION TRABAJO LEG 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300770 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,998.00" 0.00 "19,998.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300770 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300771 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,923.00" 0.00 "19,923.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300771 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,953.00" 0.00 "19,953.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300773 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,969.00" 0.00 "19,969.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300773 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,969.00" 0.00 "19,969.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300774 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300774 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,888.98" 0.00 "19,888.98" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300775 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,974.00" 0.00 "19,974.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300775 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,887.00" 0.00 "19,887.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300835 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31722 RODRIGUEZ PRADO MA GUADA CHE-31722 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300823 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,945.03" 0.00 "1,945.03" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31716 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31716 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300828 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31718 HERRERA LOPEZ GLORIA GPE CHE-31718 APOY ECONOM P/COMPRA DE UN TOLDO P/NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300785 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,300.00" 0.00 "6,300.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31721 RUIZ LOPEZ ERICKA LILIANA CHE-31721 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300887 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 17/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA HUERTA BALLEZA SAN JUANA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301295 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31723 PAG GASTOS P/REUNION SECTORIAL ORGANISMOS OPERADOR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301154 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31724 PRECIADO MANCILLA PEDRO CHE-31724 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301139 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31726 RODRIGUEZ FLORES MA DE LO CHE-31726 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301100 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301105 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "134,560.00" "-134,560.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TEJEDA PAEZ REFUGIO TRANSFERENCIA PAG 2000 COBIJAS P/ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301193 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301146 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "79,599.20" "-79,599.20" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 341 Y 342 MANTTO Y REF PIPA FORD Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301092 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 5301192 5301192 Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301192 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 5301092 5301192 Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400411 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,562.73" 0.00 "2,562.73" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ABRI INGRESOS PROPIOS 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS PROPIOS 18/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400412 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,471.00" 0.00 "13,471.00" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,477.00" 0.00 "9,477.00" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301124 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301126 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "54,779.00" "-54,779.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301127 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,041.65" "-4,041.65" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO R TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301114 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "163,986.08" "-163,986.08" M210 KZ 18/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 544 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-1 RED ELEC PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA 18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300810 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "103,737.00" "-103,737.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900141 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900166 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31723 PAG GASTOS P/REUNION SECTORIAL ORGANISMOS OPERADOR 2200084 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600054 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31523 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA DE LA 3RA DIVISION Y PRE 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600053 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31583 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA DE LA 3RA DIVISION 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600052 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "17,000.00" "-17,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31619 PAG ARBITRAJES 25 MARZ Y PREMIACION FUT BOL DOMINI 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900142 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,041.65" 0.00 "4,041.65" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO R PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1900137 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 4900002 4900002 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000770 DUMMY 4900002 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 DZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 1900137 4900002 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000770 DUMMY 2300803 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "81,394.53" "-81,394.53" M210 KR 18/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 544 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA 18 2200051 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300803 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000217 70 "245,380.61" 0.00 "245,380.61" M210 KR 18/04/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 544 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA 18 31111-2301 000741000217 AMP RED ELE PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1900137 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 4900002 4900002 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 4900002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 DZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% RENTA INFLABLES DIA DEL NIÑO 2018 1900137 4900002 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301092 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301192 5301192 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301192 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301092 5301192 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301193 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301193 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 2300869 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301193 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301100 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5301100 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000784 2300793 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5301100 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000784 5301146 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "79,599.20" 0.00 "79,599.20" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301146 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2300826 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "79,599.20" "-79,599.20" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 341 Y 342 MANTTO Y REF PIPA FORD 5301146 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21P000032 5301114 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "163,986.08" 0.00 "163,986.08" M210 KZ 18/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 544 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-1 RED ELEC PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA 18 5301114 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300803 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "163,986.08" "-163,986.08" M210 KR 18/04/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 544 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELEC PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA 18 5301114 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 4 18/04/2018 ASOCIADA M21C000175 2300810 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "137,715.00" 0.00 "137,715.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300810 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "7,766.00" 0.00 "7,766.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300793 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300810 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300810 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "12,135.00" 0.00 "12,135.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300793 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301154 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31724 PRECIADO MANCILLA PEDRO 5301154 M21B001357 PRECIADO MANCILLA PEDRO Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001357 DUMMY 2300834 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31724 PRECIADO MANCILLA PEDRO CHE-31724 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSA 5301154 M21B001357 PRECIADO MANCILLA PEDRO Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001357 DUMMY 5301105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "134,560.00" 0.00 "134,560.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TEJEDA PAEZ REFUGIO 5301105 M21P000647 TEJEDA PAEZ REFUGIO Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000647 DUMMY 2300797 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "134,560.00" "-134,560.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TEJEDA PAEZ REFUGIO TRANSFERENCIA PAG 2000 COBIJAS P/ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS 5301105 M21P000647 TEJEDA PAEZ REFUGIO Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000647 DUMMY 5301124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301124 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900141 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301124 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 5301126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "54,779.00" 0.00 "54,779.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO DE ISR MARZO 2018 5301126 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300810 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "54,779.00" "-54,779.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MARZO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP A MARZO 2018 5301126 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5301127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,041.65" 0.00 "4,041.65" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO R PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION 5301127 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1900142 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,041.65" "-4,041.65" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO J GUADALUPE MORQUECHO R PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE EDUCACION 5301127 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 5301139 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31726 RODRIGUEZ FLORES MA DE LO 5301139 M21B000861 RODRIGUEZ FLORES MA DE LOURDES Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000861 DUMMY 2300822 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31726 RODRIGUEZ FLORES MA DE LO CHE-31726 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRA 5301139 M21B000861 RODRIGUEZ FLORES MA DE LOURDES Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000861 DUMMY 5301295 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301295 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900166 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DR 18/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31723 PAG GASTOS P/REUNION SECTORIAL ORGANISMOS OPERADOR 5301295 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 18/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1400412 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,858.38" "-4,858.38" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,884.12" "-1,884.12" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 388.00 -388.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,780.00" "-3,780.00" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACION DO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 23.28 -23.28 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 69.84 -69.84 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 153.73 -153.73 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 947.00 -947.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 714.75 -714.75 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 75.33 -75.33 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.82 -1.82 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,252.13" "-2,252.13" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 120.73 -120.73 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.70 -8.70 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 0.06 -0.06 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400411 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS PROPIOS 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS PROPIOS 18/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400411 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS PROPIOS 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS PROPIOS 18/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 163.20 -163.20 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 138.44 -138.44 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 736.66 -736.66 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 214.00 -214.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400411 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS PROPIOS 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS PROPIOS 18/04/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400411 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS PROPIOS 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS PROPIOS 18/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,009.75" "-4,009.75" M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 218.56 -218.56 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 295.00 -295.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 VENTA DE HIPOCLORITO DE SOD I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400412 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIA U I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400426 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 ABRI INGRESOS AGUA 18 ABRIL INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS AGUA 18/04/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2300826 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,276.00" 0.00 "1,276.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO ACEITE DE MOTOR P/PIPA FORD DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300826 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "64,403.20" 0.00 "64,403.20" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/PIPA FORD 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300793 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400412 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.11 0.00 1.11 M210 IA 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 18 ABRI INGRESOS IMPUESTO 18 ABRI INGRESOS 18 ABRIL INGRESOS IMP 18/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300826 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANTTO A PIPA FORD DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300797 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "134,560.00" 0.00 "134,560.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA TEJEDA PAEZ REFUGIO TRANSFERENCIA PAGO DE 2000 COBIJAS P/ENTREGAR A PERSONAS DE ESCA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300869 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600054 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31523 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31523 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA DE LA 3RA DIVISION Y PRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600053 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31583 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31583 PAG ARBITRAJES DE LA LIGA DE LA 3RA DIVISION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600052 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "17,000.00" 0.00 "17,000.00" M210 DG 18/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31619 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31619 PAG ARBITRAJES 25 MARZ Y PREMIACION FUT BOL DOMINI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300834 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31724 PRECIADO MANCILLA PEDRO CHE-31724 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300822 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 18/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31726 RODRIGUEZ FLORES MA DE LO CHE-31726 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301101 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 673.00 -673.00 M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600062 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "42,000.00" 0.00 "42,000.00" M210 DG 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31301 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31301 REINT CHE-31301 X CONCEPTO PAG ACEITES MAQUINARIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301177 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31728 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO CHE-31728 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301320 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31727 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31727 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301106 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO A LADRILLEROS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301108 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,334.00" "-1,334.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO TRANSFERENCIA PAG RENTA MOBILIARIO P/EVENT PROG 3X1 P/MIGRANTES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301109 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE DEL PROGRAMA COUSSA 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301288 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "288,083.59" "-288,083.59" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301592 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "49,000.02" "-49,000.02" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301102 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "49,000.42" "-49,000.42" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 5301591 5301591 Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301591 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "49,000.42" 0.00 "49,000.42" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 5301102 5301591 Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400427 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,816.39" 0.00 "10,816.39" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400417 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "42,070.00" 0.00 "42,070.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400418 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,228.82" 0.00 "4,228.82" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 ABRI INGRESOS PROPIOS 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS PROPIOS 19/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100219 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PRESTAMO REINTEGRO REINTEGRO DE PRESTAMO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301128 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,569.07" "-2,569.07" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301130 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,960.00" "-1,960.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100242 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 50 0.00 "65,638.15" "-65,638.15" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2014 GACHUPINES TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE INTERESES 3X1 2014 GACHUPINES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100237 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 50 0.00 "51,117.21" "-51,117.21" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI TRASPASO DE SALDO 3X1 2014 FRACC. SAN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100264 M21 111500087 O279667744 3X1 Ocampo 2015 50 0.00 "10,433.29" "-10,433.29" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 OCAMPO 2015 3X1 OCAMPO 2015 TRASPASO DE SALDO 3X1 OCAMPO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100265 M21 111500088 O279544144 3X1 Fraccionamiento San Antonio 2015 50 0.00 "9,526.28" "-9,526.28" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 FRACC. SAN ANTON 3X1 2015 SN. ANTON TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 FRACC. SAN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100234 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 50 0.00 "41,413.00" "-41,413.00" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 LA ESCONDIDA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 LA ESCONDIDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100266 M21 111500099 O898003109 3X1 El Tropezón 2015 50 0.00 "9,889.51" "-9,889.51" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 EL TROPEZON 3X1 2015 TROPEZON TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 EL TROPEZON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100267 M21 111500100 O898003097 3X1 El Rosario 2015 50 0.00 "9,800.30" "-9,800.30" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 EL ROSARIO 3X1 2015 ROSARIO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 EL ROSARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100203 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 50 0.00 "33,484.93" "-33,484.93" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 TRASPASO SALDO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100235 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 50 0.00 "19,312.06" "-19,312.06" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100237 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "51,117.21" 0.00 "51,117.21" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI TRASPASO DE SALDO 3X1 2014 FRACC. SAN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100267 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "9,800.30" 0.00 "9,800.30" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 EL ROSARIO 3X1 2015 ROSARIO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 EL ROSARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100265 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "9,526.28" 0.00 "9,526.28" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 FRACC. SAN ANTON 3X1 2015 SN. ANTON TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 FRACC. SAN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100266 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "9,889.51" 0.00 "9,889.51" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 EL TROPEZON 3X1 2015 TROPEZON TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 EL TROPEZON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100264 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "10,433.29" 0.00 "10,433.29" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 OCAMPO 2015 3X1 OCAMPO 2015 TRASPASO DE SALDO 3X1 OCAMPO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100203 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "33,484.93" 0.00 "33,484.93" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 TRASPASO SALDO TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100234 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "41,413.00" 0.00 "41,413.00" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 LA ESCONDIDA TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 LA ESCONDIDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100235 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "19,312.06" 0.00 "19,312.06" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100242 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "65,638.15" 0.00 "65,638.15" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2014 GACHUPINES TRASPASO DE SALDO TRASPASO DE SALDO 3X1 2014 GACHUPINES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900143 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 408.36 0.00 408.36 M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200055 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900143 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,160.71" 0.00 "1,160.71" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200061 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900143 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600062 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "42,000.00" "-42,000.00" M210 DG 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31301 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31301 PAG ACEITES PARA MAQUINARIA PESADA DE SERV PCOS 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 4 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1100219 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE PRESTAMO TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1900217 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "49,000.02" 0.00 "49,000.02" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 1900138 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "49,000.42" 0.00 "49,000.42" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 4900003 4900003 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 4900003 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "49,000.42" "-49,000.42" M210 DZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 1900138 4900003 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 5301128 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,569.07" 0.00 "2,569.07" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301128 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900143 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,569.07" "-2,569.07" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301128 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,000.42" "-49,000.42" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 4900003 4900003 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 4900003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "49,000.42" 0.00 "49,000.42" M210 DZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 1900138 4900003 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301101 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 673.00 0.00 673.00 M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301101 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300794 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 673.00 -673.00 M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 5301101 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301106 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301106 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000157 2300798 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO A LADRILLEROS 5301106 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000157 5301108 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,334.00" 0.00 "1,334.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO 5301108 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000713 2300799 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,334.00" "-1,334.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO TRANSFERENCIA PAG RENTA MOBILIARIO P/EVENT PROG 3X1 P/MIGRANTES 5301108 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000713 5301109 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS 5301109 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000319 2300800 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE DEL PROGRAMA COUSSA 2018 5301109 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000319 5301288 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "288,083.59" 0.00 "288,083.59" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301288 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000038 2300936 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "288,083.59" "-288,083.59" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301288 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000038 5301102 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,000.42" 0.00 "49,000.42" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301591 5301591 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301591 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "49,000.42" "-49,000.42" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301102 5301591 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301592 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,000.02" 0.00 "49,000.02" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301592 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 1900217 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,000.02" "-49,000.02" M210 DR 19/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% REP MAYOR CONVERTIDOR Y FRENOS RE 5301592 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 19/04/2018 ASOCIADA M21P000785 2300800 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "5,714.29" "-5,714.29" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE DEL PROGRAMA COUSSA 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300813 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 130.27 -130.27 M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300800 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 571.43 -571.43 M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE DEL PROGRAMA COUSSA 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31727 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE 5301320 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 2300958 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,196.00" "-1,196.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31727 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31727 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301320 M21B001257 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001257 DUMMY 5301130 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,960.00" 0.00 "1,960.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301130 M21N000759 RICARDO Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000759 DUMMY 2300813 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,960.00" "-1,960.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301130 M21N000759 RICARDO Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000759 DUMMY 5301177 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31728 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO 5301177 M21B001361 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001361 DUMMY 2300855 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31728 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO CHE-31728 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301177 M21B001361 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO Ocampo 4 19/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001361 DUMMY 1400417 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,917.06" "-3,917.06" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "6,786.06" "-6,786.06" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 PREDIAL RUSTICOC CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "13,500.00" "-13,500.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 DIVISION Y LOTIFI INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "11,775.00" "-11,775.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 IMPUESTO SOBRE TRASLACI DOMI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 135.72 -135.72 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 121.44 -121.44 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,979.00" "-1,979.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 200.62 -200.62 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,218.84" "-1,218.84" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,747.00" "-3,747.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.44 -1.44 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 932.00 -932.00 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 78.43 -78.43 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 CONTRATOD DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400418 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS PROPIOS 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS PROPIOS 19/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400418 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,631.97" "-3,631.97" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS PROPIOS 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS PROPIOS 19/04/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 60.21 -60.21 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 873.73 -873.73 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 835.29 -835.29 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 632.00 -632.00 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400418 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS PROPIOS 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS PROPIOS 19/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 295.36 -295.36 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 156.00 -156.00 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 683.66 -683.66 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400427 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 44.80 -44.80 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS AGUA 19 ABRIL INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS AGUA 19/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400417 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.92 -1.92 M210 IA 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 ABRI INGRESOS IMPUESTO 19 ABRI INGRESOS 19 ABRIL INGRESOS IMP 19/04/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2300800 M21 511201211 Honorarios 40 "66,285.72" 0.00 "66,285.72" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE DEL PROGRAMA COUSSA 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300813 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,090.27" 0.00 "2,090.27" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100221 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 50 0.00 "23,985.37" "-23,985.37" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DOC 2300012 TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS P/ELABORAR ARBOL NAVIDEÑO Y NA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300794 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 673.00 0.00 673.00 M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100221 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "23,985.37" 0.00 "23,985.37" M210 SA 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DOC 2300012 TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS P/ELABORAR ARBOL NAVIDEÑO Y NA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300799 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,334.00" 0.00 "1,334.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO TRANSFERENCIA PAG RENTA MOBILIARIO P/EVENT PROG 3X1 P/MIGRANTES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300798 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO A LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300936 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "29,777.00" 0.00 "29,777.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO A LADRILLEROS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300958 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,196.00" 0.00 "1,196.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31727 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE CHE-31727 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300855 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31728 PEREZ MEJIA J LEOPOLDO CHE-31728 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300936 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "258,306.59" 0.00 "258,306.59" M210 KR 19/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301118 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,381.00" "-5,381.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31729 REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100223 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 468.00 0.00 468.00 M210 SA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU TRASPASO A CTA PROP CASA DE CULTURA TRASPASO A CUENTA PROPIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301147 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 818.00 -818.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31732 ROSALES DIAZ VICENTA CHE-31732 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301141 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 907.00 -907.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31730 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31730 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301152 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31731 GONZALEZ GALICIA MA DE JE CHE-31731 APOY ECONOM P/TRASLAD CIUDAD SN MIGUEL ALLENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301153 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31734 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA CHE-31734 APOY ECONOM P/PAG SERV HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301110 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,537.00" "-9,537.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301111 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,983.00" "-6,983.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301117 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG HACER DEPOSITOS DE AGUA P/CAMIONES VOLTEO TOLV Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400419 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,279.00" 0.00 "7,279.00" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400421 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,579.49" 0.00 "3,579.49" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400428 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,208.00" 0.00 "11,208.00" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301131 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 750.00 -750.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA EDUARDO MENDEZ SALAZAR TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301132 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "51,598.00" "-51,598.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MARZO 2018 TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100223 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 SA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU TRASPASO A CTA PROP CASA DE CULTURA TRASPASO A CUENTA PROPIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400583 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301110 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,537.00" 0.00 "9,537.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301110 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300801 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,537.00" "-9,537.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA 5301110 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301111 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,983.00" 0.00 "6,983.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301111 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000108 2300802 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,983.00" "-6,983.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301111 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000108 5301117 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5301117 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000019 2300805 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG HACER DEPOSITOS AGUA P/CAMIONES VOLTEO TOLVA 5301117 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000019 5301132 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,598.00" 0.00 "51,598.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MARZO 2018 PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301132 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000260 2300815 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,598.00" "-51,598.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MARZO 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE MARZO 2018 5301132 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21P000260 5301141 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 907.00 0.00 907.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA CHE-31730 LICEA TORRES LEOPOLDO 5301141 M21B000471 LICEA TORRES LEOPOLDO Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21B000471 2300824 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 907.00 -907.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA CHE-31730 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31730 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 5301141 M21B000471 LICEA TORRES LEOPOLDO Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21B000471 5301147 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 818.00 0.00 818.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA CHE-31732 ROSALES DIAZ VICENTA 5301147 M21B000555 ROSALES DIAZ VICENTA Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21B000555 2300827 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 818.00 -818.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA CHE-31732 ROSALES DIAZ VICENTA CHE-31732 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301147 M21B000555 ROSALES DIAZ VICENTA Ocampo 4 20/04/2018 ASOCIADA M21B000555 2300814 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 14.98 -14.98 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA EDUARDO MENDEZ SALAZAR PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300806 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 67.42 -67.42 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 10% ISR. 10% ISR.HONORARIOS MED.(LOPEZ N.ALEJANDRA FABIOLA) Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300812 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 130.27 -130.27 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301129 5301129 Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301129 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 130.27 0.00 130.27 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2300812 5301129 Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300806 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 6.74 -6.74 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 1% CEDULAR 1% CEDULAR/HONORARIOS MED(LOPEZ N.ALEJANDRA F) Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300812 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,960.00" "-1,960.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 5301129 5301129 M21N000759 RICARDO Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000759 DUMMY 5301129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,960.00" 0.00 "1,960.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 2300812 5301129 M21N000759 RICARDO Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000759 DUMMY 5301118 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,381.00" 0.00 "5,381.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5301118 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300806 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,381.00" "-5,381.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (ABRIL 2018) 5301118 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301131 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 750.00 0.00 750.00 M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA EDUARDO MENDEZ SALAZAR PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301131 M21N000217 EDUARDO MENDEZ SALAZAR Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000217 DUMMY 2300814 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 750.00 -750.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA EDUARDO MENDEZ SALAZAR PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301131 M21N000217 EDUARDO MENDEZ SALAZAR Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000217 DUMMY 5301152 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31731 GONZALEZ GALICIA MA DE JE 5301152 M21B001355 GONZALEZ GALICIA MA DE JESUS Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001355 DUMMY 2300832 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31731 GONZALEZ GALICIA MA DE JE CHE-31731 APOY ECONOM P/TRASLAD CIUDAD SN MIGUEL ALLENDE 5301152 M21B001355 GONZALEZ GALICIA MA DE JESUS Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001355 DUMMY 5301153 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31734 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA 5301153 M21B001356 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA BERENICE Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001356 DUMMY 2300833 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31734 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA CHE-31734 APOY ECONOM P/PAG SERV HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA 5301153 M21B001356 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA BERENICE Ocampo 4 20/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001356 DUMMY 1400419 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,789.88" "-4,789.88" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 24.24 -24.24 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICOC COR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 171.21 -171.21 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 115.42 -115.42 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,899.03" "-1,899.03" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,223.86" "-1,223.86" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 735.67 -735.67 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.18 -0.18 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 403.81 -403.81 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 320.66 -320.66 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 265.00 -265.00 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 67.32 -67.32 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 40.10 -40.10 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 32.07 -32.07 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400421 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400421 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 95.03 -95.03 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 873.73 -873.73 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 517.27 -517.27 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400421 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,745.99" "-2,745.99" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 36.52 -36.52 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.65 -8.65 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400421 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,492.75" "-2,492.75" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400421 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 496.28 -496.28 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS PROPIOS 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS PROPIOS 20/04/18 MULTAS POR FALTAS A LA P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,559.84" "-1,559.84" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400428 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 178.60 -178.60 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS AGUA 20 ABRIL INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS AGUA 20/04/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400419 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 ABRI INGRESOS IMPUESTO 20 ABRI INGRESOS 20 ABRIL INGRESOS IMP 20/04/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400583 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 20/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 2300812 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,090.27" 0.00 "2,090.27" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 31111-2401 5301129 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5301129 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,090.27" "-2,090.27" M210 KZ 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO RICARDO SOLIS CARDONA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE ABRIL 31111-2401 2300812 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300806 M21 511201211 Honorarios 40 674.16 0.00 674.16 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO HONORARIOS MEDICOS HONORARIOS MED.ASIST.PERS.PDTE.(LOPEZ N.ALEJANDRA 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300814 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.98 0.00 764.98 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PRIMA EDUARDO MENDEZ SALAZAR PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300806 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 498.00 0.00 498.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO MEDICAMENTOS "MEDICAMENTOS""SECRETARIA E""(CHAVEZ R.YADIRA ELVIRA)" 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300805 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG HACER DEPOSITOS DE AGUA P/CAMIONES VOLTEO TOLV 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300801 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,537.00" 0.00 "9,537.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,117.00" 0.00 "3,117.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300802 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS COMUNICACION SOCI 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300802 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO INTERNET DE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 4 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2300815 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "51,598.00" 0.00 "51,598.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MARZO 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE MARZO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300824 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 907.00 0.00 907.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31730 LICEA TORRES LEOPOLDO CHE-31730 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300832 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31731 GONZALEZ GALICIA MA DE JE CHE-31731 APOY ECONOM P/TRASLAD CIUDAD SN MIGUEL ALLENDE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300827 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 818.00 0.00 818.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31732 ROSALES DIAZ VICENTA CHE-31732 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300833 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31734 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA CHE-31734 APOY ECONOM P/PAG SERV HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.20 NOVIEMBRE(AGUIÑAGA T.JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TIGRE(MANTECA Z.SALVADOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 580.00 0.00 580.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA (MARTINEZ RANGEL ANCELMA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300806 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 403.00 0.00 403.00 M210 KR 20/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (GARITACHEA L.MARIA OFELIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301149 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31736 GARCIA GONZALEZ MA DE JES APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301150 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 825.50 -825.50 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31735 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31735 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301123 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 270.00 -270.00 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTO MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301125 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,787.61" "-2,787.61" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301122 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 433.00 -433.00 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES MARZO 18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400422 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,480.75" 0.00 "2,480.75" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400423 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,957.00" 0.00 "13,957.00" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400429 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,804.39" 0.00 "3,804.39" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301196 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,800.00" "-2,800.00" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301460 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "203,770.44" "-203,770.44" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 PAGO EST 3 FACTURA 22 TRANSFERENCIA EST 3 AMPLI RED DRENAJE CALLE RAMAL COMUN IBARRA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400518 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 "624,461.04" 0.00 "624,461.04" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 INGRESO ESTATAL 2018 PIDMC 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301459 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "286,316.64" "-286,316.64" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 PAG TOTAL EST 2 FAC 211 TRANSFERENCIA EST 2 CONST RED DRENAJE LOC ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900147 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 DR 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2301062 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000210 70 "286,316.64" 0.00 "286,316.64" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 PIDMC 2017 EST 2 CONST RED DRENAJE LOC ARRONA 31111-2301 000741000210 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2301063 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000200 70 "203,770.44" 0.00 "203,770.44" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 PAGO EST 3 FACTURA 22 PIDMC 2017 EST 3 AMPLI RED DRENAJE CALLE RAMAL COMUN IBARRA 31111-2301 000741000200 PEDRO DE IBARRA PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 5301122 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 433.00 0.00 433.00 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301122 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000260 2300808 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 433.00 -433.00 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES MARZO 18 5301122 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000260 5301123 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 270.00 0.00 270.00 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301123 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000260 2300809 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 270.00 -270.00 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTO MARZO 2018 5301123 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000260 5301125 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,787.61" 0.00 "2,787.61" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301125 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300811 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,787.61" "-2,787.61" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECUADACION DAP MES DE MARZO 2018 5301125 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301459 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "286,316.64" 0.00 "286,316.64" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG TOTAL EST 2 FAC 211 5301459 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21C000778 2301062 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "286,316.64" "-286,316.64" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG PAR EST 2 FAC 211 PDR 2017 EST 2 CONST RED DRENAJE LOC ARRONA 5301459 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21C000778 5301460 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "203,770.44" 0.00 "203,770.44" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAGO EST 3 FACTURA 22 5301460 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21C000782 2301063 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "203,770.44" "-203,770.44" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAGO EST 3 FACTURA 22 PIDMC 2017 EST 3 AMPLI RED DREN CALLE RAMAL COMUN IBARRA 5301460 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21C000782 5301149 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA CHE-31736 GARCIA GONZALEZ MA DE JES 5301149 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21B000469 2300829 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA CHE-31736 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-31736 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301149 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 4 23/04/2018 ASOCIADA M21B000469 2300809 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 270.00 0.00 270.00 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTO MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300808 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 433.00 0.00 433.00 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG IMPUESTO CEDULAR SERV PROFESIONALES MARZO 18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301150 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 825.50 0.00 825.50 M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31735 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5301150 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 4 23/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2300830 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 825.50 -825.50 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31735 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31735 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301150 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 4 23/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 5301196 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KZ 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301196 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 23/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900147 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,800.00" "-2,800.00" M210 DR 23/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301196 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 23/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1400423 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "11,410.46" "-11,410.46" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 719.54 -719.54 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 33.24 -33.24 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 293.74 -293.74 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 298.75 -298.75 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,491.92" "-1,491.92" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.12 -2.12 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 182.27 -182.27 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 103.23 -103.23 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 17.93 -17.93 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 641.04 -641.04 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 PERMISO ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400422 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS PROPIOS 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS PROPIOS 23/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 57.20 -57.20 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,346.64" "-1,346.64" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 112.86 -112.86 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400429 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS AGUA 23 ABRIL INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS AGUA 23/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400423 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,413.76" "-1,413.76" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400518 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "624,461.04" "-624,461.04" M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 INGRESO ESTATAL 2018 PIDMC 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 830101 I210-000 I INGRESOS S0216 1400423 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.06 0.00 0.06 M210 IA 23/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 23 ABRI INGRESOS IMPUESTO 23 ABRI INGRESOS 23 ABRIL INGRESOS IMP 23/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300811 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "2,787.61" 0.00 "2,787.61" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION MES DE MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300830 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 825.50 0.00 825.50 M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31735 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31735 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300829 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 23/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31736 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-31736 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301172 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31738 CERVANTES PEDROZA MA DE L CHE-31738 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301202 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31740 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31740 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS DE SU M Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301151 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31737 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-31737 PAGO A DELEGADO LOCALIDAD EL GARABATO SEGUN ACTA A Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301253 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31739 PAG PINTA CARITAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 29 ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400430 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,342.00" 0.00 "2,342.00" M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 923.76 0.00 923.76 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ABRI INGRESOS PROPIOS 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS PROPIOS 24/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400431 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,539.00" 0.00 "6,539.00" M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301337 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00281 CHEQUE CHEQUE 00281 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301449 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "8,793.59" "-8,793.59" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 255 TRANSFERENCIA EST 4 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301477 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 50 0.00 "96,296.05" "-96,296.05" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 256 TRANSFERENCIA EST 3 FINIQ PAV CONCRETO HIDRA CALLE GRRO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301504 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 50 0.00 "270,000.00" "-270,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 PAG PARC EST 2 FINIQ 210 TRANSFERENCIA EST 2 FINIQ AMP RED DE DREN CALLE ITURBIDE STA BAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400476 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MACIAS FLORES ADAN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400476 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 QUINTERO GONZALEZ JOSEFINA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400476 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOPEZ YAÑEZ BLANCA FABIOLA 3 CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400476 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MOTA HERNANDEZ EDUARDO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900156 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31739 PAG PINTA CARITAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 29 ABRIL 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1600066 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,778.32" "-1,778.32" M210 DG 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31610 COMPRA BOMBA DE GAS P/CAMIONETA SILVERADO SER PCOS 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 4 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301052 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000197 70 "8,831.66" 0.00 "8,831.66" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 255 PDR 2017 EST 4 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B 31111-2301 000741000197 OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO PDR 2017 Ocampo 4 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2301076 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000199 70 "96,712.92" 0.00 "96,712.92" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 256 PDR B 2017 EST 3 FINIQ PAV CONCRETO HIDRA CALLE GRRO. SANTA B 31111-2301 000741000199 OCAMPO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO "PDR ""B"" 2017" Ocampo 4 E18.021.S0212 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0212 5301449 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "8,793.59" 0.00 "8,793.59" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 255 5301449 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000160 2301052 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "8,793.59" "-8,793.59" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 255 PDR 2017 EST 4 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B 5301449 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000160 5301477 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "96,296.05" 0.00 "96,296.05" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA PDR B 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 256 5301477 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000160 2301076 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "96,296.05" "-96,296.05" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA PDR B 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 256 PDR B 2017 EST 4 FINIQ PAV CONCRETO HIDRA CALLE GRRO. SANTA B 5301477 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000160 5301504 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "270,000.00" 0.00 "270,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA PISBCC 2017 PAG PARC EST 2 FINIQ 210 5301504 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21C000778 5301151 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA CHE-31737 ESPINOSA CONTRERAS J PILA 5301151 M21B000353 ESPINOSA CONTRERAS J.PILAR Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21B000353 2300831 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA CHE-31737 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-31737 PAGO A DELEGADO LOCALIDAD EL GARABATO SEGUN ACTA A 5301151 M21B000353 ESPINOSA CONTRERAS J.PILAR Ocampo 4 24/04/2018 ASOCIADA M21B000353 2301076 M21 211700401 DIVO 50 0.00 416.87 -416.87 M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 PAG EST 3 FINIQ FAC 256 PDR B 2017 EST 3 FINIQ PAV CONCRETO HIDRA CALLE GRRO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301052 M21 211700401 DIVO 50 0.00 38.07 -38.07 M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 255 PDR 2017 EST 4 FAC 252 PAV CONCRETO HIDR CALLE HGO. SANTA B Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301202 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31740 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI 5301202 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 2300871 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31740 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31740 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS DE SU M 5301202 M21B001248 MARTINEZ ESPINO MARIA ISIDORA Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001248 DUMMY 5301253 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301253 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900156 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31739 PAG PINTA CARITAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 29 ABRIL 5301253 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301172 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31738 CERVANTES PEDROZA MA DE L 5301172 M21B001359 CERVANTES PEDROZA MA DE LA LUZ Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001359 DUMMY 2300851 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31738 CERVANTES PEDROZA MA DE L CHE-31738 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5301172 M21B001359 CERVANTES PEDROZA MA DE LA LUZ Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001359 DUMMY 5301337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KZ 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00281 5301337 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 2300969 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU CHEQUE 00281 CASA DE CULTURA CHEQUE 00281 5301337 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 4 24/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 1400431 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,192.56" "-3,192.56" M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,715.36" "-1,715.36" M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 109.73 -109.73 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICOC COR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 81.48 -81.48 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 30.00 -30.00 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 5.65 -5.65 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 446.20 -446.20 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,672.95" "-1,672.95" M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.89 0.00 0.89 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 29.87 -29.87 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400424 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS PROPIOS 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS PROPIOS 24/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400424 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS PROPIOS 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS PROPIOS 24/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 CONSTACIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 62.00 -62.00 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 35.00 -35.00 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 CONSTANCIAS DE NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400424 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS PROPIOS 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS PROPIOS 24/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 87.36 -87.36 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 168.08 -168.08 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400430 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 20.14 -20.14 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS AGUA 24 ABRIL INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS AGUA 24/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400431 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400476 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MACIAS FLORES ADAN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400476 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 QUINTERO GONZALEZ JOSEFINA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400476 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "5,250.00" "-5,250.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOPEZ YAÑEZ BLANCA FABIOLA 3 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400476 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MOTA HERNANDEZ EDUARDO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300969 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU CHEQUE 00281 CASA DE CULTURA CHEQUE 00281 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 4 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 1600066 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,778.32" 0.00 "1,778.32" M210 DG 24/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31610 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31610 COMPRA BOMBA DE GAS P/CAMIONETA SILVERADO SER PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400431 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.37 0.00 0.37 M210 IA 24/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 24 ABRI INGRESOS IMPUESTO 24 ABRI INGRESOS 24 ABRIL INGRESOS IMP 24/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300831 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31737 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-31737 PAGO A DELEGADO LOCALIDAD EL GARABATO SEGUN ACTA A 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300871 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31740 MARTINEZ ESPINO MARIA ISI CHE-31740 APOY ECONOM P/PAG TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS DE SU M 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300851 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 24/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31738 CERVANTES PEDROZA MA DE L CHE-31738 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301173 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31741 PEDROZA HERNADEZ MARIA GU CHE-31741 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301175 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,055.00" "-1,055.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31743 SALAZAR CASTILLO SARA CHE-31743 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301176 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,024.00" "-6,024.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31744 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301369 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 10 DE MAYO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301371 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31750 PAG PREMIACION DE FUT BOL DOMINICAL 2DA FUERZA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301185 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,832.54" "-7,832.54" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1469,1470,1461,1456,1466 Y 1465" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301268 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,062.05" "-3,062.05" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA CAROLINA CUEVAS MAR TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE LIMPIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301157 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,889.98" "-14,889.98" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1463,1472 Y 1473" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400449 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "4,097,573.83" 0.00 "4,097,573.83" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES 25 ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400433 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,657.01" 0.00 "4,657.01" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400459 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,757.00" 0.00 "4,757.00" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400432 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,332.00" 0.00 "13,332.00" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301197 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,350.00" "-3,350.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301198 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100263 M21 111500064 3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013 50 0.00 "6,978.23" "-6,978.23" M210 SA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2013 CALEN. OCAMPO 3X1 2013 OCAMPO TRASPASO DE SALDO 3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100263 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 "6,978.23" 0.00 "6,978.23" M210 SA 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO 3X1 2013 CALEN. OCAMPO 3X1 2013 OCAMPO TRASPASO DE SALDO 3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZUÑIGA MENDEZ J ASENCION CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MATA ESPINOZA MARIA SOCORRO 4 CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AZPEITIA ORTA ADRIAN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LANDIN NAVARRO YAZMIN EDITH CALENTADORES SALORES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ SANDOVAL IGNACIO CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO NARVAEZ GUADALUPE ADRIANA CALNTADORES SOLARS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400477 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUTIERREZ ALVARADO F FERNANDO CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900149 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900148 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,050.00" 0.00 "3,050.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200063 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1900148 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 300.00 0.00 300.00 M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200066 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900185 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 10 DE MAYO M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301197 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "3,350.00" 0.00 "3,350.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301197 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900148 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,350.00" "-3,350.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301197 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2300864 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,832.54" "-7,832.54" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1469,1470,1461,1456,1466 Y 1465" 5301185 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21P000197 5301157 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,889.98" 0.00 "14,889.98" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301157 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21P000197 2300836 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,889.98" "-14,889.98" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1463, 1473 Y 1472" 5301157 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21P000197 5301185 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,832.54" 0.00 "7,832.54" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301185 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21P000197 5301173 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA CHE-31741 PEDROZA HERNADEZ MARIA GU 5301173 M21B000449 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21B000449 2300852 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA CHE-31741 PEDROZA HERNADEZ MARIA GU CHE-31741 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 5301173 M21B000449 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 4 25/04/2018 ASOCIADA M21B000449 2300924 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 7.51 -7.51 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA CAROLINA CUEVAS MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE LIMPIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300854 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 160.00 -160.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31744 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300854 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 16.00 -16.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31744 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900149 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301198 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301198 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301198 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301175 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,055.00" 0.00 "1,055.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31743 SALAZAR CASTILLO SARA 5301175 M21B001360 SALAZAR CASTILLO SARA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001360 DUMMY 2300853 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,055.00" "-1,055.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31743 SALAZAR CASTILLO SARA CHE-31743 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5301175 M21B001360 SALAZAR CASTILLO SARA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001360 DUMMY 5301176 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,024.00" 0.00 "6,024.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA 5301176 M21B001280 PEREZ GUTIERREZ JOBITA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001280 DUMMY 2300854 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,024.00" "-6,024.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31744 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5301176 M21B001280 PEREZ GUTIERREZ JOBITA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001280 DUMMY 5301268 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,062.05" 0.00 "3,062.05" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA CAROLINA CUEVAS MAR PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE LIMPIA 5301268 M21N000681 CUEVAS MARENTE MARIA CAROLINA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000681 DUMMY 2300924 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,062.05" "-3,062.05" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA CAROLINA CUEVAS MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE LIMPIA 5301268 M21N000681 CUEVAS MARENTE MARIA CAROLINA Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000681 DUMMY 5301369 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN 5301369 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS 10 DE MAYO 5301369 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 25/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301371 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 25/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5301371 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400432 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,537.20" "-4,537.20" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 606.56 -606.56 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "4,070.00" "-4,070.00" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 373.00 -373.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 IMPUESTO SOBRE TRASLA DOMINI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 8.08 -8.08 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 90.76 -90.76 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 145.57 -145.57 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 906.00 -906.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 138.75 -138.75 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,486.43" "-1,486.43" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.04 -1.04 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 138.11 -138.11 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 147.20 -147.20 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 44.29 -44.29 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 66.85 -66.85 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 13.81 -13.81 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 14.67 -14.67 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400433 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400433 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/18 PERMISO COSNTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 513.00 -513.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400433 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/18 ANALISIS DE FACTIBILI DI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 478.00 -478.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400433 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,605.69" "-1,605.69" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 96.32 -96.32 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 81.54 -81.54 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 REZ AGUA PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 221.07 -221.07 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.63 -9.63 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400459 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.14 -8.14 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABR INGRESOS AGUA 25.04.18 INGRESOS 25 ABRIL INGRESOS AGUA 25/04/18 REZ ALCANTARILLADO PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400433 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,471.00" "-3,471.00" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS PROPIOS 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRL INGRESOS PROPIOS 25/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400432 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,805,119.23" "-1,805,119.23" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,983,137.58" "-1,983,137.58" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 236.79 -236.79 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL IEPS GASOLINAS MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 257.88 -257.88 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES TENENCIA MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "114,115.50" "-114,115.50" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "76,849.76" "-76,849.76" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES ALCOHOLES MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400449 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "37,156.94" "-37,156.94" M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABR PARTICIPACIONES 25 ABRIL INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES ISAN MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZUÑIGA MENDEZ J ASENCION CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MATA ESPINOZA MARIA SOCORRO 4 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AZPEITIA HORTA ADRIAN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LANDIN NAVARRO YAZMIN EDITH CALENTADORES SALORES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ SANDOVAL IGNACIO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO NARVAEZ GUADALUPE ADRIANA CALENTADORES SOLAR I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400477 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUTIERREZ ALVARADO F FERNANDO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300924 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "3,069.56" 0.00 "3,069.56" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA CAROLINA CUEVAS MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE LIMPIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300864 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 611.32 0.00 611.32 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG MTS CORDON POT,FOCO AHORRADOR P/USO EN CASA DE" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2461 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300864 M21 512402491 Materiales diversos 40 "2,063.96" 0.00 "2,063.96" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y THINER P/PINTAR RASTRO POR DENTRO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 2491 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300864 M21 512402491 Materiales diversos 40 112.00 0.00 112.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA BLANCA P/PINTAR LETREROS DE NO PISAR E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300864 M21 512402491 Materiales diversos 40 33.00 0.00 33.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CONECTOR Y ABRAZADERA P/PARQUES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2491 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300864 M21 512402491 Materiales diversos 40 234.32 0.00 234.32 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG MTS MANGUERA, BROCA P/USO EN CASA DE LA CUL" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2491 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300864 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA VERDE P/USO EN JARDIN IBARRA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2561 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300864 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 275.00 0.00 275.00 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PARES DE GUANTES DE PIEL P/PERSONAL PARQUES Y 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2721 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300864 M21 512902911 Herramientas menores 40 92.94 0.00 92.94 M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG RASTRILLO METALICO P/USO EN JARDIN HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1400432 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.91 0.00 0.91 M210 IA 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 ABRI INGRESOS IMPUESTO 25 ABRI INGRESOS 25 ABRL INGRESOS IMP 25/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300836 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.99" 0.00 "9,999.99" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300853 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,055.00" 0.00 "1,055.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31743 SALAZAR CASTILLO SARA CHE-31743 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300854 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,200.00" 0.00 "6,200.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31744 PEREZ GUTIERREZ JOBITA CHE-31744 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300836 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,099.99" 0.00 "1,099.99" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300836 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,790.00" 0.00 "3,790.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300864 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG COMPRESOR LUBRICADO OTORGADO COMO APOYO A PER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300852 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KR 25/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31741 PEDROZA HERNADEZ MARIA GU CHE-31741 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301229 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 701.30 -701.30 M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR RESURS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301178 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,910.00" "-13,910.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100185 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301158 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 399.00 -399.00 M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINA DESARROLLO ECONOMI Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301159 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,789.00" "-9,789.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301160 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "22,444.00" "-22,444.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301161 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,622.00" "-3,622.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301163 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "22,400.00" "-22,400.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA "PAG FACA5,BB,FD,67,C4,29,7A,0F,05,4D,55,69,A7 Y AA" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301162 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "83,219.00" "-83,219.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301164 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,718.80" "-4,718.80" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100185 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100186 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100184 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO 4100022 4100022 Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100022 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SB 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO 1100184 4100022 Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400434 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "27,910.00" 0.00 "27,910.00" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400436 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,436.70" 0.00 "2,436.70" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ABRI INGRESOS PROPIOS 26 ABRIL INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS PROPIOS 26/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400460 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,847.00" 0.00 "5,847.00" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/ABRIL/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100186 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301199 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100184 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,800,000.00" 0.00 "2,800,000.00" M210 SA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO 4100022 4100022 Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100022 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,800,000.00" "-2,800,000.00" M210 SB 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO 1100184 4100022 Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400478 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VAZQUEZ SOTO OLGA LIDIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400478 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 COLUNGA LOPEZ ERICKA 2 CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400478 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ ROMERO MARTIN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400584 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "7,750.00" 0.00 "7,750.00" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900150 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200058 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2300839 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,444.00" "-22,444.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301160 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000025 5301158 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 399.00 0.00 399.00 M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301158 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000108 2300837 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 399.00 -399.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINA DESARROLLO ECONOMI 5301158 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000108 5301159 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,789.00" 0.00 "9,789.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301159 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300838 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,789.00" "-9,789.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301159 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301160 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,444.00" 0.00 "22,444.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301160 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000025 5301161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,622.00" 0.00 "3,622.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301161 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300840 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,622.00" "-3,622.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301161 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301162 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,219.00" 0.00 "83,219.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301162 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000102 2300841 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,219.00" "-83,219.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301162 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301163 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,400.00" 0.00 "22,400.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS 5301163 M21P000675 GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALFREDO Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000675 2300842 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,400.00" "-22,400.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA "PAG FACA5,BB,FD,67,C4,29,7A,0F,05,4D,55,69,A7 Y AA" 5301163 M21P000675 GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALFREDO Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000675 5301164 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,718.80" 0.00 "4,718.80" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301164 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000041 2300843 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,718.80" "-4,718.80" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 5301164 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 4 26/04/2018 ASOCIADA M21P000041 2300893 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR RESURS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300856 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300893 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR RESURS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300856 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,910.00" 0.00 "13,910.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO 5301178 M21N000655 BARAJAS MORENO JUAN CARLOS Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000655 DUMMY 2300856 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,910.00" "-13,910.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR 5301178 M21N000655 BARAJAS MORENO JUAN CARLOS Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000655 DUMMY 5301199 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301199 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900150 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301199 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301229 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 701.30 0.00 701.30 M210 KZ 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA 5301229 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2300893 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 701.30 -701.30 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTOS A AUXILIAR RECUR 5301229 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 26/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1400434 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,847.32" "-5,847.32" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,585.52" "-4,585.52" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 PREDIAL RUSTICOC CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "6,775.87" "-6,775.87" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 283.21 -283.21 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 173.34 -173.34 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "7,963.62" "-7,963.62" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 DESCUENTO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 410.92 -410.92 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 426.00 -426.00 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.30 -3.30 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,538.90" "-2,538.90" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 520.23 -520.23 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.00 -36.00 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 146.84 -146.84 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 36.77 -36.77 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 242.47 -242.47 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400436 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS PROPIOS 26 ABRIL INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS PROPIOS 26/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,404.70" "-1,404.70" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400460 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 74.07 -74.07 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABR INGRESOS AGUA 26.04.18 INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS AGUA 26/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400436 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,323.75" "-2,323.75" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS PROPIOS 26 ABRIL INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS PROPIOS 26/04/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400434 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "4,189.04" "-4,189.04" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400584 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,750.00" "-7,750.00" M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORT BENEFICIARIO BORDERIA 2018 APORTACION BENEFIACIARIO I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 830201 I210-000 I INGRESOS S0220 1400478 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VAZQUEZ SOTO OLGA LIDIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400478 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 COLUNGA LOPEZ ERICKA 2 CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400478 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 26/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ ROMERO MARTIN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300893 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR RECURS 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300856 M21 511201211 Honorarios 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300843 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "4,718.80" 0.00 "4,718.80" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300893 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31747 ARELLANO DE LA ROSA MARIA CHE-31747 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR RESURS 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300856 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "7,680.00" 0.00 "7,680.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31748 BARAJAS MORENO JUAN CARLO CHE-31748 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A AUXILIAR 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,073.00" 0.00 "18,073.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,950.00" 0.00 "4,950.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "23,331.00" 0.00 "23,331.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,404.00" 0.00 "2,404.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,001.00" 0.00 "2,001.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,290.00" 0.00 "2,290.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,755.00" 0.00 "1,755.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,557.00" 0.00 "3,557.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,228.00" 0.00 "2,228.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 159.00 0.00 159.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 521.00 0.00 521.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300841 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 483.00 0.00 483.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DES SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 956.00 0.00 956.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DES SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,099.00" 0.00 "1,099.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 249.00 0.00 249.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300838 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,823.00" 0.00 "5,823.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300840 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 301.00 0.00 301.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300840 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 460.00 0.00 460.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300840 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,861.00" 0.00 "2,861.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL VEINTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300837 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINA DESARROLLO ECONOMI 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 3141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1400434 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.48 0.00 0.48 M210 IA 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 ABRI INGRESOS IMPUESTO 26 ABRI INGRESOS 26 ABRIL INGRESOS IMP 26/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300842 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "22,400.00" 0.00 "22,400.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GONZALEZ CASTILLO CARLOS TRANSFERENCIA PAG FAJILLAS DE MADERA APOYOS PROG PROD DER HARINA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300839 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "22,444.00" 0.00 "22,444.00" M210 KR 26/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301557 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "85,840.00" "-85,840.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY PAG REPARACION DE MOTOR 906 OMG TOLVA 2 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301258 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 911.30 -911.30 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301230 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31754 JASSO CANO JUAN RAMON CHE-31754 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA HARINA P/NEGOCIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301372 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31757 PAGO DE FIESTA PARA DIA DEL MAESTRO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301311 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31758 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31758 PAG JUEGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYO A Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301297 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31749 COMPRA DE ALIMENTOS P/FESTEJAR DIA DEL NIÑO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301180 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31751 IX KUK FELIPE DE JESUS CHE-31751 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORT JGOS MAG Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301179 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31755 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31755 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301323 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 928.00 -928.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31752 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERT CHE-31752 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301204 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31756 RODRIGUEZ NIETO JESUS HIL CHE-31756 APOY ECONOM P/COMPRA DE MICAS FOTOSENSIBLES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301167 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "146,704.66" "-146,704.66" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301170 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,163.98" "-4,163.98" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA Y ABRAZADERA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301166 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "77,766.00" "-77,766.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301168 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "57,661.00" "-57,661.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS APERSONAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301169 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,668.01" "-30,668.01" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 86,241,240,265,244,148 Y 322" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301411 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "91,887.00" "-91,887.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301593 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "39,987.00" "-39,987.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 2 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301195 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 5301209 5301209 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301209 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 5301195 5301209 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301194 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301210 5301210 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301210 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301194 5301210 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400450 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "208,296.16" 0.00 "208,296.16" M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100024 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "208,296.16" "-208,296.16" M210 SB 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 1100198 4100024 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100198 M21 111200021 Banorte 0400959935 40 "208,296.16" 0.00 "208,296.16" M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 4100024 4100024 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400435 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,668.00" 0.00 "7,668.00" M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400437 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 619.38 0.00 619.38 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABRI INGRESOS PROPIOS 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS PROPIOS 27/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400463 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,913.00" 0.00 "9,913.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301200 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,666.66" "-2,666.66" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301201 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301919 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,925.04" "-8,925.04" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PROCESOS DE SEGURIDAD IMP TRANSFERENCIA PAGO DE CHEQUERA ESPECIAL BANBAJIO GASTO CORRIENTE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400517 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 40 4.27 0.00 4.27 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERESES BANCAR 3X1 2014 GACHUPINES 3X1 2014 GACHUPINE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400516 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 40 3.32 0.00 3.32 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERESES BANCAR 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100204 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 40 2.18 0.00 2.18 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 INTERESES ABRIL 2018 3X1 20 NOV 2015 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100255 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301461 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "44,595.82" "-44,595.82" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 21 TRANSFERENCIA EST 4 FINIQ AMPLI RED DREN CALLE RAMAL COMUN IBARR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100254 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 4100034 4100034 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100034 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SB 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 1100254 4100034 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100195 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100199 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100194 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,732.04" "-1,732.04" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400452 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS C. SOLARES 2017 MARTINEZ MARGARITA CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100194 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "1,732.04" 0.00 "1,732.04" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301904 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100196 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 COMISIONES ABRIL 2018 PMV 2018 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL PMV 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301174 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA 5301716 5301716 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301716 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 "210,245.89" 0.00 "210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA 5301174 5301716 Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100195 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100199 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS C. SOLARES 2017 TRANSPASO DE SALDOS CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMBRANO ARANDA CLAUDIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARECHAR SALAS MARGARITA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PORTUGAL YAÑEZ FELIX CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERRERA CERVANTES ELENA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MEDINA RAQUEL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NEGRETE ORTIZ MA. CARMEN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MOTA CLAUDIO JOSE MANUEL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORQUECHO NAVARRO LUCINA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400480 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROMO MENDEZ MARIANA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "210,245.89" 0.00 "210,245.89" M210 DR 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGR MEJORATO DE VIVIENDA 4900005 4900005 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 4900005 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 DZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGR MEJORATO DE VIVIENDA 1900145 4900005 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900151 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,666.66" 0.00 "2,666.66" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200057 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1900152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 700.00 0.00 700.00 M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2200058 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900167 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31749 COMPRA DE ALIMENTOS P/FESTEJAR DIA DEL NIÑO M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1900187 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31757 PAGO DE FIESTA PARA DIA DEL MAESTRO 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1600067 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "2,801.50" "-2,801.50" M210 DG 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31559 PAG ARREGLOS FLORALES Q SE ENTREGARON APERSONAL 2200077 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900186 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31750 PAG PREMIACION DE FUT BOL DOMINICAL 2DA FUERZA 2200178 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900218 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "39,987.00" 0.00 "39,987.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 2 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1600068 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 DG 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 2100102 2100102 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2100102 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 DA 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 1600068 2100102 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2301064 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000200 70 "44,595.82" 0.00 "44,595.82" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 21 PIDMC 2017 EST 4 FINIQ AMPLI RED DREN CALLE RAMAL COMUN IBARR 31111-2301 000741000200 PEDRO DE IBARRA PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0216 2300848 M21 124135151 Computadoras y equipo periférico 151000197 70 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE COMPUTADORA ENSAMBLADA P/USO EN SALUD 31111-4201 000151000197 COMPUTADORA SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 5151 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 5301297 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU 5301297 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1900167 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31749 COMPRA DE ALIMENTOS P/FESTEJAR DIA DEL NIÑO 5301297 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1600068 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 DG 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 2100102 2100102 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000785 2100102 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 DA 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 1600068 2100102 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000785 1900145 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 DR 27/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA 4900005 4900005 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000402 4900005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "210,245.89" 0.00 "210,245.89" M210 DZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PMV 2018 PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA 1900145 4900005 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5301174 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "210,245.89" 0.00 "210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRA MEJORATO VIVIENDA 5301716 5301716 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5301716 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRA MEJORATO VIVIENDA 5301174 5301716 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5301166 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "77,766.00" 0.00 "77,766.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301166 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 2300845 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "77,766.00" "-77,766.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301166 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301167 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "146,704.66" 0.00 "146,704.66" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301167 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000222 2300846 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "146,704.66" "-146,704.66" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PADO DAP MES DE MARZO 2018 5301167 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000222 5301168 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "57,661.00" 0.00 "57,661.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301168 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 2300847 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "57,661.00" "-57,661.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS APERSONAS 5301168 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301169 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,668.01" 0.00 "30,668.01" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5301169 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000049 2300848 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,668.01" "-30,668.01" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 86,241,240,265,244,148 Y 322" 5301169 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000049 5301170 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,163.98" 0.00 "4,163.98" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5301170 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000392 2300849 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,163.98" "-4,163.98" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1130,1131 Y 1132" 5301170 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000392 5301195 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301209 5301209 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000785 5301209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301195 5301209 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000785 2300870 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301211 5301211 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301211 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 2300870 5301211 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301194 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301210 5301210 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301210 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301194 5301210 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000770 5301311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA CHE-31758 QUIROZ ARANDA J CRUZ 5301311 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000161 2300949 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA CHE-31758 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31758 PAG JUEGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYO A 5301311 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000161 5301411 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "91,887.00" 0.00 "91,887.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301411 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 2301024 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "91,887.00" "-91,887.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301411 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301557 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "85,840.00" 0.00 "85,840.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301557 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000032 2301144 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "85,840.00" "-85,840.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 906 OMG TOLVA 2 5301557 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000032 5301593 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "39,987.00" 0.00 "39,987.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301593 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 1900218 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "39,987.00" "-39,987.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 2 5301593 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301919 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,925.04" 0.00 "8,925.04" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PROCESOS DE SEGURIDAD IMP 5301919 M21P000832 PROCESOS DE SEGURIDAD IMPRESA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000832 2301404 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,925.04" "-8,925.04" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PROCESOS DE SEGURIDAD IMP TRANSFERENCIA PAGO DE CHEQUERA ESPECIAL BANBAJIO GASTO CORRIENTE 5301919 M21P000832 PROCESOS DE SEGURIDAD IMPRESA Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21P000832 5301904 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "210,245.89" 0.00 "210,245.89" M210 KZ 27/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC RT 489 PROGRAM MEJORATO DE VIVIENDA 5301904 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000402 5301461 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "44,595.82" 0.00 "44,595.82" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 21 5301461 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21C000782 2301064 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "44,595.82" "-44,595.82" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA PIDM 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 21 PIDMC 2017 EST 4 FINIQ AMPLI RED DREN CALLE RAMAL COMUN IBARR 5301461 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21C000782 5301323 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 928.00 0.00 928.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA CHE-31752 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERT 5301323 M21B000277 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERTO Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21B000277 2300961 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 928.00 -928.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA CHE-31752 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERT CHE-31752 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301323 M21B000277 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERTO Ocampo 4 27/04/2018 ASOCIADA M21B000277 2300918 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300918 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31754 JASSO CANO JUAN RAMON 5301230 M21B001366 JASSO CANO JUAN RAMON Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001366 DUMMY 5301179 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31755 CUEVAS PEDROZA JULIO 5301179 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2300857 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31755 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31755 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5301179 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 5301180 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31751 IX KUK FELIPE DE JESUS 5301180 M21B000084 IX KUK FELIPE DE JESUS Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000084 DUMMY 2300858 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31751 IX KUK FELIPE DE JESUS CHE-31751 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORT JGOS MAG 5301180 M21B000084 IX KUK FELIPE DE JESUS Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000084 DUMMY 5301200 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,666.66" 0.00 "2,666.66" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301200 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1900151 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,666.66" "-2,666.66" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301200 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5301201 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 700.00 0.00 700.00 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301201 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900152 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 700.00 -700.00 M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301201 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301204 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31756 RODRIGUEZ NIETO JESUS HIL 5301204 M21B000886 RODRIGUEZ NIETO JESUS HILARIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000886 DUMMY 2300873 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31756 RODRIGUEZ NIETO JESUS HIL CHE-31756 APOY ECONOM P/COMPRA DE MICAS FOTOSENSIBLES 5301204 M21B000886 RODRIGUEZ NIETO JESUS HILARIO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000886 DUMMY 2300894 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31754 JASSO CANO JUAN RAMON CHE-31754 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA HARINA P/NEGOCIO 5301230 M21B001366 JASSO CANO JUAN RAMON Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001366 DUMMY 5301372 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU 5301372 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900187 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31757 PAGO DE FIESTA PARA DIA DEL MAESTRO 2018 5301372 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5301258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 911.30 0.00 911.30 M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E 5301258 M21N000700 JOSE EDUARDO MORQUECHO MARTINEZ Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000700 DUMMY 2300918 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 911.30 -911.30 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE 5301258 M21N000700 JOSE EDUARDO MORQUECHO MARTINEZ Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000700 DUMMY 1900186 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 27/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31750 PAG PREMIACION DE FUT BOL DOMINICAL 2DA FUERZA 5301371 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 4 27/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400435 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,791.74" "-5,791.74" M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 11.00 -11.00 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 DIVISION Y LOTIFICA INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.32 -32.32 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 128.40 -128.40 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 28.00 -28.00 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 63.24 -63.24 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,632.93" "-1,632.93" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.64 -4.64 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,262.26" "-4,262.26" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,005.14" "-1,005.14" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 214.34 -214.34 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 196.79 -196.79 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 100.32 -100.32 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 CONTRATO AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400437 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS PROPIOS 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS PROPIOS 27/04/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400437 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS PROPIOS 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS PROPIOS 27/04/18 LICENCIA COLOCACION LAPI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 526.28 -526.28 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400437 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS PROPIOS 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS PROPIOS 27/04/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 60.00 -60.00 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400437 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS PROPIOS 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS PROPIOS 27/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.16 -29.16 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2300846 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "68,660.34" "-68,660.34" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,126.54" "-1,126.54" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 120.74 -120.74 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 81.52 -81.52 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 77.52 -77.52 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.07 -12.07 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400463 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.15 -8.15 M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABR INGRESOS AGUA 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS AGUA 27/04/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1100204 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.18 -2.18 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 3X1 20 NOV 2015 INTERESES ABRIL 2018 3X1 20 NOV 2015 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 4 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400517 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.27 -4.27 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 INTERESES BANCAR 3X1 2014 GACHUPINES 3X1 2014 GACHUPINE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 Ocampo 4 E18.021.S0124 510801 I210-000 I INGRESOS S0124 1400516 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.32 -3.32 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 INTERESES BANCAR 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 Ocampo 4 E18.021.S0125 510801 I210-000 I INGRESOS S0125 1400435 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400435 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 4100024 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 40 "208,296.16" 0.00 "208,296.16" M210 SB 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION I210-000 1100198 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1100198 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "208,296.16" "-208,296.16" M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION I210-000 4100024 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400450 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "208,296.16" "-208,296.16" M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 ABR PARTICIPACIONES 27 ABRIL INGRESOS 27 ABRIL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400452 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 APORTACION BENEFICIARIOS C. SOLARES 2017 MARTINEZ MARGARITA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 830201 I210-000 I INGRESOS S0217 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMBRANO ARANDA CLAUDIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROMO MENDEZ MARIANA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERRERA CERVANTES ELENA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MEDINA RAQUEL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NEGRETE ORTIZ MA. CARMEN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARECHAR SALAS MARGARITA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PORTUGAL YAÑEZ FELIX CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MOTA CLAUDIO JOSE MANUEL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400480 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORQUECHO NAVARRO LUCINA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300918 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300848 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,891.01" 0.00 "3,891.01" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300848 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 660.00 0.00 660.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE PORTAFOLIOS P/AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,536.00" 0.00 "2,536.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA DE COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 2141 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "5,005.00" 0.00 "5,005.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TINTA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE TINTA EPSON P/USO EN CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 2141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,426.00" 0.00 "1,426.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/USO EN SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 2141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300848 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "5,984.00" 0.00 "5,984.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE TINTAS Y MEMORIA USB P/TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300918 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 760.00 0.00 760.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31753 MORQUECHO MARTINEZ JOSE E CHE-31753 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR FORANE 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,672.00" 0.00 "16,672.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,076.00" 0.00 "18,076.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,704.00" 0.00 "6,704.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,820.00" 0.00 "5,820.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,482.00" 0.00 "2,482.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,918.00" 0.00 "5,918.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 850.00 0.00 850.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,644.00" 0.00 "1,644.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300845 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMSBUTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "25,482.00" 0.00 "25,482.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,712.00" 0.00 "19,712.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,568.00" 0.00 "4,568.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,400.00" 0.00 "8,400.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,905.00" 0.00 "6,905.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,871.00" 0.00 "2,871.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,480.00" 0.00 "2,480.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 833.00 0.00 833.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,521.00" 0.00 "2,521.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,415.00" 0.00 "2,415.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,700.00" 0.00 "6,700.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301024 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2300848 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG ADAPTADOR P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 2941 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300849 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,599.99" 0.00 "2,599.99" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA Y ABRAZADERA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300849 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "1,563.99" 0.00 "1,563.99" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA PARA TOLVA 2 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300846 M21 513103112 Alumbrado público 40 "215,365.00" 0.00 "215,365.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE MARZO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301404 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "8,925.04" 0.00 "8,925.04" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PROCESOS DE SEGURIDAD IMP TRANSFERENCIA PAGO DE CHEQUERA ESPECIAL BANBAJIO GASTO CORRIENTE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3361 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400435 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.38 0.00 0.38 M210 IA 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 ABRI INGRESOS IMPUESTO 27 ABRI INGRESOS 27 ABRIL INGRESOS IMP 27/04/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100255 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 4100034 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SB 27/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 31111-1501 1100254 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 1100254 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 27/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 COMISIONES ABRIL 2018 PIDMC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 31111-1501 4100034 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 1100196 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 27/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PMV 2018 COMISIONES ABRIL 2018 PMV 2018 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL PMV 2018 31111-1501 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0219 1600068 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "98,000.00" 0.00 "98,000.00" M210 DG 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 31111-2501 2100102 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100102 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 0.00 "98,000.00" "-98,000.00" M210 DA 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 31111-2501 1600068 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301144 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "85,840.00" 0.00 "85,840.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION MOTOR 906 OMG TOLVA 2 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600067 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,801.50" 0.00 "2,801.50" M210 DG 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31559 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA CHE-31559 PAG ARREGLOS FLORALES Q SE ENTREGARON A PERSONAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300870 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-3701 5301211 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5301211 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLES P/EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-3701 2300870 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300873 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31756 RODRIGUEZ NIETO JESUS HIL CHE-31756 APOY ECONOM P/COMPRA DE MICAS FOTOSENSIBLES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300961 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31752 MARTINEZ MARTINEZ HUMBERT CHE-31752 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300858 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31751 IX KUK FELIPE DE JESUS CHE-31751 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNIFORMES DEPORT JGOS MAG 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300894 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31754 JASSO CANO JUAN RAMON CHE-31754 APOY ECONOM P/COMPRA BATIDORA HARINA P/NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300857 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31755 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-31755 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300949 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31758 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31758 PAG JUEGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYO A 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300847 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "57,661.00" 0.00 "57,661.00" M210 KR 27/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS APERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301203 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,016.00" "-1,016.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31762 GONZALEZ FLORES ANGELICA CHE-31762 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301313 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31764 DIAZ MENDEZ FABIOLA CHE-31764 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA P/EMPRENDER NEGOCIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301302 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31766 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31766 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301316 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31767 ALVARADO MASCORRO OMAR CHE-31767 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301242 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.02" "-4,000.02" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31760 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31760 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENC Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301321 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,728.00" "-6,728.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31761 CORTES CLETO SILVIA VERON CHE-31761 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301276 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,570.00" "-1,570.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31763 PAG DE BATERIA P/AUTOMOVIL P/CAMIONETA SCAPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100305 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,307.00" "-3,307.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1100542 FEB 2017 INGRESOS 05.04.18 RECLASIFICACION DCTO 1100542 28.02.2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100239 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 214.60 -214.60 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ABRIL 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018 BANORTE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301188 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,100.00" "-26,100.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAG SISTEMA FACTURAS 3.3 EN SICAP Y CARGAS TARIFAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301189 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG AUDIO P/EVENTO DIA DEL NIÑO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301234 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301264 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301171 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBISIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301182 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "272,387.93" "-272,387.93" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS A TRANSFERENCIA PAG ANT 50% REHAB SUPERF RODAMIENTO CALLE CENTENAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301224 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,813.63" "-6,813.63" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301222 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,986.07" "-30,986.07" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301233 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301235 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301237 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301238 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301263 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301265 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301267 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,840.00" "-5,840.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION Y LISTA DE RAYA 2DA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400467 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.87 0.00 1.87 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400469 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,261.97" 0.00 "1,261.97" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100209 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400470 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 190.43 0.00 190.43 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100307 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 585.00 -585.00 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400416 MZ0 2018 INGRESOS 03.04.18 RECLASIFICACION DCTO 1400416 30.03.2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400438 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,251.83" 0.00 "1,251.83" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400439 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,230.00" 0.00 "11,230.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400461 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,885.48" 0.00 "14,885.48" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100238 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,889.48" "-3,889.48" M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES ABRIL 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018 BB Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400513 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 3.25 0.00 3.25 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES ABRIL 2018 REGISTRO INTERES MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301207 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301262 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "230,343.94" "-230,343.94" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL SP 2DA QNA DE ABRIL 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301205 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "35,595.00" "-35,595.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301208 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301219 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO KARLA BENITA PRADO ARECHA TRANSFERENCIA PAGO DE COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301259 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,601.11" "-50,601.11" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL HA 2DA QNA DE ABRIL 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 HONORARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301260 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "837,027.48" "-837,027.48" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL 2DA QNA DE ABRIL 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 HONORARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301261 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "39,792.38" "-39,792.38" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL 2DA QNA DE ABRIL 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100215 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "230,622.34" 0.00 "230,622.34" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100216 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100210 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "230,343.94" "-230,343.94" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 4100027 4100027 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100027 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "230,343.94" 0.00 "230,343.94" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 1100210 4100027 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100211 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 4100028 4100028 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100028 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 1100211 4100028 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400567 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400568 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.33 0.00 0.33 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100273 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 26.10 -26.10 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES ABRIL 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400571 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 5.34 0.00 5.34 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100295 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400471 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400575 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.38 0.00 0.38 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400472 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.78 0.00 0.78 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400473 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400802 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 1.29 0.00 1.29 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100217 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "47,972.40" 0.00 "47,972.40" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100218 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "226,889.18" 0.00 "226,889.18" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100213 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "47,972.40" "-47,972.40" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 4100029 4100029 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100029 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "47,972.40" 0.00 "47,972.40" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 1100213 4100029 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100214 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "226,889.18" "-226,889.18" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 4100030 4100030 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100030 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "226,889.18" 0.00 "226,889.18" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 1100214 4100030 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400475 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 1.29 0.00 1.29 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 4400034 4400034 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400034 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 1.29 -1.29 M210 IB 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 1400475 4400034 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400457 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 15.79 0.00 15.79 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400440 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ABRI INGRESOS FONDO I ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS FONDO I 30/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100212 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 22.62 -22.62 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400474 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 34.31 0.00 34.31 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400803 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 2.50 0.00 2.50 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400441 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 ABRI INGRESOS FONDO II ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS FONDO II 30/04/2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100225 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 359.02 -359.02 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301183 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,889.00" "-8,889.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO II PRESIDEN CONAGUA TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO II PRESIDE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301184 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,738.00" "-6,738.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA TINAJA CONAGUA TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301186 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,620.00" "-1,620.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA VENTA I CONAGUA TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301213 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301181 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "211,858.00" "-211,858.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE P.SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301187 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "12,033.00" "-12,033.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA ESCONDID CONAGUA TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301212 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100215 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "230,622.34" "-230,622.34" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100216 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100217 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,972.40" "-47,972.40" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100218 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "226,889.18" "-226,889.18" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100210 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "230,343.94" 0.00 "230,343.94" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 4100027 4100027 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100027 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "230,343.94" "-230,343.94" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 1100210 4100027 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100211 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 4100028 4100028 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100028 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 018 1100211 4100028 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100213 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "47,972.40" 0.00 "47,972.40" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 4100029 4100029 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100029 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,972.40" "-47,972.40" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 1100213 4100029 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100214 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "226,889.18" 0.00 "226,889.18" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 4100030 4100030 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100030 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "226,889.18" "-226,889.18" M210 SB 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO DE CUEN TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS 1100214 4100030 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400495 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 2.50 0.00 2.50 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 4400035 4400035 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400035 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 2.50 -2.50 M210 IB 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 1400495 4400035 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100243 M21 111500071 0898003079 3X1 CALENTADORES GACHUPINES 2014 50 0.00 4.27 -4.27 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES 3X1 2014 GACHUPINES 3X1 2014 GACHUPINE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100241 M21 111500072 0226402136 3X1 CALENTADORES SAN ANTONIO 2014 50 0.00 3.32 -3.32 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI TRASPASO DE INTERESES 3X1 2014 FRACC. SN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100301 M21 111500087 O279667744 3X1 Ocampo 2015 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2015 APORT. MPAL. 2015 3X1 OCAMPO 2015 APORTACION MUNICIPAL 3X1 OCAMPO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100299 M21 111500088 O279544144 3X1 Fraccionamiento San Antonio 2015 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 SN ANTOIO APORT. MPAL. 2015 3X1 SN ANTONIO APORTACION MUNICIPAL 3X1 FRACC. SAN ANTONIO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100300 M21 111500088 O279544144 3X1 Fraccionamiento San Antonio 2015 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 SN ANTOIO COMISIONES BANCARIAS 2015 3X1 SN ANTONIO "COMISIONES BANCARIAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2015" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100302 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LA ESCONDIDA APORT. MPAL. 2015 3X1 LA ESCONDIDA APORTACION MUNICIPAL 3X1 LA ESCONDIDA 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400512 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 2.69 0.00 2.69 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERESES BANCAR 3X1 2015 LA ESCONDIDA INTERESES BANCARIO INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100303 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 DE NOV. APORT. MPAL. 2015 3X1 20 DE NOVIEMRE APORTACION MUNICIPAL 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100205 M21 111500102 O275349293 3X1 20 de Noviembre 2015 50 0.00 2.18 -2.18 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 TRASPASO DE INTERESES TRASPASO INTERESES TRASPASO DE INTERESES 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100236 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 1.26 0.00 1.26 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERESES BANCAR 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN 3X1 2015 LOS GUZMA TRASPASO DE INTERESES 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100304 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LOS GUZMAN APORT. MPAL. 2015 3X1 LOS GUZMAN APORTACION MUNICIPAL 3X1 LOS GUZMAN 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400488 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 1.45 0.00 1.45 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 FORTALECE 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400492 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 28.82 0.00 28.82 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400489 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.48 0.00 1.48 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PIDMC 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100224 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES ABRIL 2018 PDR 2016 COMISIONES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400490 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 22.48 0.00 22.48 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PISBCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400491 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.27 0.00 3.27 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES ABRIL 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100243 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 4.27 0.00 4.27 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES 3X1 2014 GACHUPINES 3X1 2014 GACHUPINE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100241 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 3.32 0.00 3.32 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO INTERES 3X1 2014 SAN ANTONIO 3X1 2014 SN ANTONI TRASPASO DE INTERESES 3X1 2014 FRACC. SN ANTONIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400565 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 23.88 0.00 23.88 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INTERESES BANCAR 3X1 OCAMPO 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100205 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 2.18 0.00 2.18 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 NOV 2015 TRASPASO DE INTERESES TRASPASO INTERESES TRASPASO DE INTERESES 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400496 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 40 3.90 0.00 3.90 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 EL SALTO INTERESES ABRIL 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400559 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 209.56 0.00 209.56 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES ABRIL 2018 FORTALECE 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400560 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 197.75 0.00 197.75 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES ABRIL 2018 PDR 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400538 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 20.96 0.00 20.96 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES ABRIL 2018 PDR B 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400562 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 1.79 0.00 1.79 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 INTERESES ABRIL 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400561 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 14.05 0.00 14.05 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES ABRIL 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400549 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 10.15 0.00 10.15 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 PISBCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400536 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 21.64 0.00 21.64 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDM 2017 INTERESES ABRIL 2018 PIDMC 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400569 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MA INTERESES ABRIL 2018 COMITE JESUS MA INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400579 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PIESCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400570 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIV 2016 INTERESES ABRIL 2018 AMPLI DE VIV 2016 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100200 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 0.04 -0.04 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 COMISIONES ABRIL 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL CALENT SOL 17 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400458 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 0.04 0.00 0.04 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY C. SOLARES 2017 INTERESES ABRIL 2018 C. SOLARES 2017 INTERESES MES DE ABRIL CALENTADORES SOLARES 17 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100271 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 12.18 -12.18 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2018 COMISIONES ABRIL 2018 PIESCC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400566 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 1.89 0.00 1.89 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2018 INTERESES ABRIL 2018 PIESCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400487 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 1.51 0.00 1.51 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100197 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 40 1.51 0.00 1.51 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 4100025 4100025 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100025 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 1.51 -1.51 M210 SB 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 1100197 4100025 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400481 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS CALENTADORES SOL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400481 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDEZ MARES MA GABRIELA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400482 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES ABRIL 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES MES DE ABRIL 2018 CALENTADORES SOLARES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400585 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 0.57 0.00 0.57 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES ABRIL 2018 BORDERIA 2018 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400597 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 25.37 0.00 25.37 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 INTERESES ABRIL 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400589 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 10.71 0.00 10.71 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES ABRIL 2018 PDR 2018 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400586 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 2.50 0.00 2.50 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE INTERESES ABRIL 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,823.88" 0.00 "25,823.88" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600073 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 143.44 0.00 143.44 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600073 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 408.36 -408.36 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200055 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,666.66" "-2,666.66" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200057 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200058 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,648.70" "-1,648.70" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200060 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200066 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,160.71" "-1,160.71" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200061 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,050.00" "-3,050.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200063 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,800.00" "-2,800.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200093 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600071 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1100311 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "210,255.00" "-210,255.00" M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 REC DEL DOC 1900145 PMV 2018 RECLASIFICACION DEL DOCUMENTO 1900145 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900161 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,570.00" 0.00 "1,570.00" M210 DR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31763 PAG DE BATERIA P/AUTOMOVIL P/CAMIONETA SCAPE 2200075 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 4 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000097 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000097 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "5,714.29" "-5,714.29" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 214.29 -214.29 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000127 JOSE LOPEZ ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000127 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 583.34 -583.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000706 BANDA RODRIGUEZ EDUARDO LUDOVICO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000706 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 4 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600073 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 4 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 4 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2300883 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO KARLA BENITA PRADO ARECHA COMPLEMENTO PAGO DE COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600071 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 4 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1900146 M21 113400001 Ant Contratistas C P 01 "272,387.93" 0.00 "272,387.93" M210 DR 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS A TRANSFERENCIA PAG ANT 50% REHAB SUPERF RODAMIENTO CALLE CENTENAR 2200155 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 4 31/07/2018 ASOCIADA M21C000789 5301259 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "50,601.11" 0.00 "50,601.11" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL HA 2DA QNA DE ABRIL 2018 HA PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 HONORARIOS 5301259 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600072 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "50,601.11" "-50,601.11" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 08 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ABRIL 5301259 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301260 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "876,819.86" 0.00 "876,819.86" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL 2DA QNA DE ABRIL 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301260 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600071 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "876,819.86" "-876,819.86" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 5301260 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301261 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "39,792.38" 0.00 "39,792.38" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL 2DA QNA DE ABRIL 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301261 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301260 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 36 0.00 "39,792.38" "-39,792.38" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL 2DA QNA DE ABRIL 2018 2DA QNA ABRIL PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301261 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301262 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "230,343.94" 0.00 "230,343.94" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA ABRIL SP 2DA QNA DE ABRIL 2018 SP PAGO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 SP 5301262 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600073 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "230,343.94" "-230,343.94" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP 5301262 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301302 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31766 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU 5301302 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 2300944 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31766 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31766 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO 5301302 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 5301233 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301233 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2300897 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301233 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1100309 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "109,864.27" "-109,864.27" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 2100101 06.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 2100101 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 1100310 M21 211100171 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017 50 0.00 "21,134.47" "-21,134.47" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 2300759 30.04.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 2300759 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 5301206 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,595.00" 0.00 "35,595.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 5301206 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000342 2300875 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,595.00" "-35,595.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 5301206 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000342 5301181 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "211,858.00" 0.00 "211,858.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMBUSTIBLE P.SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301181 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000102 2300859 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "211,858.00" "-211,858.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMBUSTIBLE P.SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301181 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000102 5301183 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,889.00" 0.00 "8,889.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN CONAGUA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO II PRESIDE 5301183 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 2300860 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,889.00" "-8,889.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO II PRESIDE 5301183 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 5301184 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,738.00" 0.00 "6,738.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA CONAGUA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 5301184 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 2300861 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,738.00" "-6,738.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 5301184 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 5301186 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,620.00" 0.00 "1,620.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I CONAGUA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 5301186 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 2300862 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,620.00" "-1,620.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 5301186 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 5301187 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,033.00" 0.00 "12,033.00" M210 KZ 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID CONAGUA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 5301187 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 2300863 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,033.00" "-12,033.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 5301187 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000678 5301188 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,100.00" 0.00 "26,100.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO 5301188 M21P000353 ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000353 5301189 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5301189 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000798 2300866 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG AUDIO P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301189 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000798 5301205 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,950.00" 0.00 "11,950.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL 5301205 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000648 2300874 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL 5301205 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000648 5301207 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 5301207 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000342 2300876 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 5301207 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000342 1100311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "210,245.89" "-210,245.89" M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ PMV 2018 REC DEL DOC 1900145 PMV 2018 RECLASIFICACION DEL DOCUMENTO 1900145 5301904 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21P000402 1100308 M21 211200172 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 40 10.00 0.00 10.00 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO P/CANCELACION SALDO REGISTRO PARA CANCELACION DE SALDO DE PASIVO AL CIERRE I210-000 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 ASOCIADA I210-000 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5301182 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "272,387.93" 0.00 "272,387.93" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS A 5301182 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000789 1900146 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "272,387.93" "-272,387.93" M210 DR 30/04/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS A TRANSFERENCIA PAG ANT 50% REHAB SUPERF RODAMIENTO CALLE CENTENAR 5301182 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21C000789 1100309 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "109,864.27" 0.00 "109,864.27" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 2100101 06.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 2100101 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 1100310 M21 211300176 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 40 "21,134.47" 0.00 "21,134.47" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 2300759 30.04.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 2300759 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2018 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 5301212 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301212 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B001025 2300878 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301212 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B001025 5301213 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301213 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B000918 2300879 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301213 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B000918 5301321 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "6,728.00" 0.00 "6,728.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA CHE-31761 CORTES CLETO SILVIA VERON 5301321 M21B000380 CORTES CLETO SILVIA VERONICA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B000380 2300959 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "6,728.00" "-6,728.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA CHE-31761 CORTES CLETO SILVIA VERON CHE-31761 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301321 M21B000380 CORTES CLETO SILVIA VERONICA Ocampo 4 30/04/2018 ASOCIADA M21B000380 1600073 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "17,357.93" "-17,357.93" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "51,998.95" "-51,998.95" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600072 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "6,502.24" "-6,502.24" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600073 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 996.31 -996.31 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,284.51" "-2,284.51" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 RETENCIONES IMSS Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300876 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300875 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "35,595.00" 0.00 "35,595.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "35,595.00" "-35,595.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600073 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301247 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 2300796 5301247 Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300879 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300878 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300923 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE PENSION RETE A C. RAYMUNDO MTZ 2DA ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600073 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300874 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "11,950.00" 0.00 "11,950.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA ABRIL Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600071 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,633.96" "-12,633.96" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301203 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,016.00" 0.00 "1,016.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31762 GONZALEZ FLORES ANGELICA 5301203 M21B001362 GONZALEZ FLORES ANGELICA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001362 DUMMY 2300872 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,016.00" "-1,016.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31762 GONZALEZ FLORES ANGELICA CHE-31762 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5301203 M21B001362 GONZALEZ FLORES ANGELICA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001362 DUMMY 5301208 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301208 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2300877 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301208 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301219 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO KARLA BENITA PRADO ARECHA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 5301219 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 2300883 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPLEMENTO KARLA BENITA PRADO ARECHA COMPLEMENTO PAGO DE COMPLEMENTO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5301219 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 5301237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301237 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300901 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SALVADOR ROSTRO MARTINEZ APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301237 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5301247 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 2300796 5301247 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 5301267 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,840.00" 0.00 "5,840.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION ALIM 5301267 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2300923 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,840.00" "-5,840.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE PENSION Y LISTA DE RAYA 2DA ABRIL 2018 5301267 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301171 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301171 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2300850 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINCENA MARZO 201 5301171 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301222 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,986.07" 0.00 "30,986.07" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301222 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2300886 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,986.07" "-30,986.07" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ERICK SILVANO MONTEMAYOR APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301222 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5301224 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,813.63" 0.00 "6,813.63" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301224 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2300889 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,813.63" "-6,813.63" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JAVIER ARENAS ZAMARRIPA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301224 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301234 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301234 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2300898 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ALMA SALAZAR GONZALEZ APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301234 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5301235 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301235 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2300900 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC ISMAEL TORRES MANCILLA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301235 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5301238 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE APORATCION MUNICIPAL OCT 2015 - MAR 2016 5301238 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300902 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301238 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301242 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.02" 0.00 "4,000.02" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31760 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA 5301242 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 2300906 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.02" "-4,000.02" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31760 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31760 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENC 5301242 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301263 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JUAN PABLO PEREZ MEJIA APORTACION MUNICIPAL OCT 2015 - MARZO 2016 5301263 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300919 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC JUAN PABLO PEREZ MEJIA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301263 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5301264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SARA TORRES SALAS APORTACION MUNICIPAL OCT 2015 - MARZO 2016 5301264 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2300920 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC SARA TORRES SALAS APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301264 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5301265 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARIA MAGDALENA TERRES PE APORTACION MUNICIPAL OCT 2015 - MARZO 2016 5301265 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2300921 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,391.69" "-12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY APORTACION MUNIC MARIA MAGDALENA TERRES PE APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 5301265 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5301276 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,570.00" 0.00 "1,570.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN 5301276 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1900161 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,570.00" "-1,570.00" M210 DR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31763 PAG DE BATERIA P/AUTOMOVIL P/CAMIONETA SCAPE 5301276 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 5301313 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31764 DIAZ MENDEZ FABIOLA 5301313 M21B001371 DIAZ MENDEZ FABIOLA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001371 DUMMY 2300951 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31764 DIAZ MENDEZ FABIOLA CHE-31764 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA P/EMPRENDER NEGOCIO 5301313 M21B001371 DIAZ MENDEZ FABIOLA Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001371 DUMMY 5301316 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KZ 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31767 ALVARADO MASCORRO OMAR 5301316 M21B001372 ALVARADO MASCORRO OMAR Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001372 DUMMY 2300954 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,060.00" "-4,060.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31767 ALVARADO MASCORRO OMAR CHE-31767 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301316 M21B001372 ALVARADO MASCORRO OMAR Ocampo 4 30/04/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001372 DUMMY 1100303 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 20 DE NOV. APORT. MPAL. 2015 3X1 20 DE NOVIEMRE APORTACION MUNICIPAL 3X1 20 DE NOVIEMBRE 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100304 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LOS GUZMAN APORT. MPAL. 2015 3X1 LOS GUZMAN APORTACION MUNICIPAL 3X1 LOS GUZMAN 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100301 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2015 APORT. MPAL. 2015 3X1 OCAMPO 2015 APORTACION MUNICIPAL 3X1 OCAMPO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100299 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 SN ANTOIO APORT. MPAL. 2015 3X1 SN ANTONIO APORTACION MUNICIPAL 3X1 FRACC. SN ANTONIO 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100302 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LA ESCONDIDA APORT. MPAL. 2015 3X1 LA ESCONDIDA APORTACION MUNICIPAL 3X1 LA ESCONDIDA 2015 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100300 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 SN ANTOIO COMISIONES BANCARIAS 2015 3X1 SN ANTONIO "COMISIONES BANCARIAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2015" Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100308 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 10.00 -10.00 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO P/CANCELACION SALDO REGISTRO PARA CANCELACION DE SALDO PASIVO AL CIERRE CAP2000 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100305 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "3,307.00" 0.00 "3,307.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1100542 FEB 2017 INGRESOS 05.04.18 RECLASIFICACION DE DCTO 1100542 DEL28.02.2017 Ocampo 4 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400439 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,584.84" "-2,584.84" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,387.96" "-2,387.96" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,393.76" "-1,393.76" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 66.62 -66.62 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 89.40 -89.40 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 836.26 -836.26 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,567.00" "-2,567.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 711.14 -711.14 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 921.96 -921.96 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.34 -4.34 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,311.58" "-6,311.58" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 190.35 -190.35 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 78.87 -78.87 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 362.57 -362.57 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.65 -18.65 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400438 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400438 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400438 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400438 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 27.20 -27.20 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 155.92 -155.92 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,946.48" "-1,946.48" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 391.93 -391.93 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 467.61 -467.61 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 286.71 -286.71 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,353.75" "-1,353.75" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400438 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS PROPIOS 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS PROPIOS 30/04/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 97.76 -97.76 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 156.00 -156.00 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,606.34" "-1,606.34" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400461 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 50.08 -50.08 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS AGUA 30 ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS AGUA 30/04/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1100236 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.26 -1.26 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 INTERESES BANCAR 3X1 2015 PTA. LOS GUZMAN 3X1 2015 LOS GUZMA INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 4 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400512 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.69 -2.69 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 INTERESES BANCAR 3X1 2015 LA ESCONDIDA 3X1 2015 LA ESCOND INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 MIGRANTES 3 X 1 2015 Ocampo 4 E18.021.S0191 510801 I210-000 I INGRESOS S0191 1400496 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.90 -3.90 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 EL SALTO INTERESES ABRIL 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 4 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400562 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.79 -1.79 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 INTERESES ABRIL 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 4 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400561 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 14.05 -14.05 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES ABRIL 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES ABRIL 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 4 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400565 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.88 -23.88 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 INTERESES BANCAR 3X1 OCAMPO 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 4 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400586 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.50 -2.50 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE INTERESES ABRIL 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 4 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1400570 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIV 2016 INTERESES ABRIL 2018 AMPLI DE VIV 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 4 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400585 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.57 -0.57 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES ABRIL 2018 BORDERIA 2018 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1400458 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 INTERESES ABRIL 2018 C. SOLARES 2017 INTERESES MES DE ABRIL CALENTADORES SOLARES 17 I210-000 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 510801 I210-000 I INGRESOS S0217 1400569 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MA INTERESES ABRIL 2018 COMITE JESUS MA INTERESES ABRIL 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 4 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400471 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400472 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.78 -0.78 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400469 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,261.97" "-1,261.97" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400473 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400491 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.27 -3.27 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES ABRIL 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 4 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400474 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 34.31 -34.31 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400467 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.87 -1.87 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400567 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400568 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400571 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.34 -5.34 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400575 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.38 -0.38 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400802 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.29 -1.29 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400034 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.29 0.00 1.29 M210 IB 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 1400475 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400495 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.50 -2.50 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 4400035 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400470 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 190.43 -190.43 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400475 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.29 -1.29 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 4400034 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400803 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.50 -2.50 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400035 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.50 0.00 2.50 M210 IB 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 1400495 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400559 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 209.56 -209.56 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES ABRIL 2018 FORTALECE 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 4 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400492 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 28.82 -28.82 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 4 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400597 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 25.37 -25.37 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES ABRIL 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 4 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1400488 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.45 -1.45 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES ABRIL 2018 FORTALECE 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 FORTALECE 2016 Ocampo 4 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 1400538 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 20.96 -20.96 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES ABRIL 2018 PDR B 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 4 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400560 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 197.75 -197.75 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES ABRIL 2018 PDR 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 4 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400589 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.71 -10.71 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES ABRIL 2018 PDR 2018 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 4 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1400489 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.48 -1.48 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PIDMC 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 4 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400536 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 21.64 -21.64 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDM 2017 INTERESES ABRIL 2018 PIDMC 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 4 E18.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400566 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.89 -1.89 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2018 INTERESES ABRIL 2018 PIESCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400579 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PIESCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 4 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400490 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 22.48 -22.48 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 PISBCC 2016 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 4 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400549 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.15 -10.15 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 PISBCC 2017 INTERESES ABRIL 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 4 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1100197 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.51 -1.51 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 31111-1501 4100025 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0219 1400487 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.51 -1.51 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 4100025 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.51 0.00 1.51 M210 SB 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PMV 2018 INTERESES MES ABRIL 2018 PMV 2018 INTERESES MES DE ABRIL PMV 2018 31111-1501 1100197 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0219 1400482 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES ABRIL 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES MES DE ABRIL 2018 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1400457 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 15.79 -15.79 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400513 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.25 -3.25 M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES ABRIL 2018 REGISTRO INTERES MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100307 M21 416906109 Otros Ingresos 40 585.00 0.00 585.00 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400416 MZ0 2018 INGRESOS 03.04.18 RECLASIFICACION DCTO 1400416 30.03.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400439 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.24 -1.24 M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 ABRI INGRESOS IMPUESTO 30 ABRI INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS IMP 30/04/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1100311 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 9.11 -9.11 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PMV 2018 REC DEL DOC 1900145 PMV 2018 RECLASIFICACION DEL DOCUMENTO 1900145 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 610901 I210-000 I INGRESOS S0219 1400440 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 30 ABRI INGRESOS FONDO I ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS FONDO I 30/04/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400441 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 30/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 30 ABRI INGRESOS FONDO II ABRIL INGRESOS 30 ABRIL INGRESOS FONDO II 30/04/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 4 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1400481 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400481 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDEZ MARES MA GABRIELA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 4 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1600071 M21 511101111 Dietas 40 "74,207.12" 0.00 "74,207.12" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600071 M21 511101111 Dietas 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600071 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,350.00" 0.00 "13,350.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,850.00" 0.00 "23,850.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,950.00" 0.00 "36,950.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,900.00" 0.00 "10,900.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "85,150.00" 0.00 "85,150.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,830.00" 0.00 "25,830.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,180.00" 0.00 "14,180.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,800.00" 0.00 "24,800.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,600.00" 0.00 "46,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,900.00" 0.00 "79,900.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,356.00" 0.00 "29,356.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,650.00" 0.00 "12,650.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,700.00" 0.00 "35,700.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,850.00" 0.00 "9,850.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,350.00" 0.00 "20,350.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,000.00" 0.00 "28,000.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,950.00" 0.00 "17,950.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,350.00" 0.00 "6,350.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,350.00" 0.00 "18,350.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,300.00" 0.00 "16,300.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,600.00" 0.00 "21,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600071 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600073 M21 511101131 Sueldos Base 40 "218,600.00" 0.00 "218,600.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600072 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,686.00" 0.00 "14,686.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 08 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ABRIL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600072 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,933.89" 0.00 "6,933.89" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 08 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ABRIL 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600072 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "29,821.19" 0.00 "29,821.19" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 08 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ABRIL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600072 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,662.27" 0.00 "5,662.27" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS ABRI QUINCENA 08 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS ABRIL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300923 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "5,300.00" 0.00 "5,300.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE ARBITRAJE CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600071 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 791.42 0.00 791.42 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2300886 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "30,986.07" 0.00 "30,986.07" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 APORTACION MUNIC ERICK SILVANO MONTEMAYOR APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300889 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,813.63" 0.00 "6,813.63" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC JAVIER ARENAS ZAMARRIPA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300898 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC ALMA SALAZAR GONZALEZ APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300920 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC SARA TORRES SALAS APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300921 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC MARIA MAGDALENA TERRES PE APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300897 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300900 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC ISMAEL TORRES MANCILLA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300901 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC SALVADOR ROSTRO MARTINEZ APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300902 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300919 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "12,391.69" 0.00 "12,391.69" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES APORTACION MUNIC JUAN PABLO PEREZ MEJIA APORTACION MUNICIP APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "21,763.75" 0.00 "21,763.75" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,053.26" 0.00 "7,053.26" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 4 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,031.17" 0.00 "31,031.17" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 4 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,066.80" 0.00 "7,066.80" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 4 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,802.11" 0.00 "10,802.11" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,521.89" 0.00 "3,521.89" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 4 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,414.35" 0.00 "27,414.35" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,510.84" 0.00 "6,510.84" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 4 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,620.22" 0.00 "3,620.22" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 4 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,867.82" 0.00 "2,867.82" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 4 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,148.13" 0.00 "7,148.13" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 4 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,467.82" 0.00 "19,467.82" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,065.10" 0.00 "28,065.10" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 4 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,234.62" 0.00 "14,234.62" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,833.75" 0.00 "10,833.75" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 4 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 678.28 0.00 678.28 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 4 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,473.73" 0.00 "4,473.73" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,040.96" 0.00 "3,040.96" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 4 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,456.56" 0.00 "1,456.56" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,189.00" 0.00 "11,189.00" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,116.41" 0.00 "2,116.41" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 4 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,777.38" 0.00 "5,777.38" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 4 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,399.54" 0.00 "7,399.54" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,287.24" 0.00 "4,287.24" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,099.39" 0.00 "1,099.39" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 4 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,502.43" 0.00 "1,502.43" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 4 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,105.63" 0.00 "5,105.63" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 507.57 0.00 507.57 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,624.34" 0.00 "3,624.34" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 4 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,733.59" 0.00 "1,733.59" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 4 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,540.44" 0.00 "5,540.44" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 4 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,593.32" 0.00 "1,593.32" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 4 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600071 M21 511501592 Otras prestaciones 40 668.45 0.00 668.45 M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 08 2DA. QUIN. ABRIL 2018 QUINCENA 08 2DA. QUIN.ABRIL 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 4 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600073 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "51,198.86" 0.00 "51,198.86" M210 HR 30/04/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL SP QUINCENA 08 SP 2DA.QUIN.ABRIL 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300906 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "4,000.02" 0.00 "4,000.02" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31760 AMARO MENDOZA ALFONSO GUA CHE-31760 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300859 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "199,655.00" 0.00 "199,655.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 4 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300859 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,492.00" 0.00 "9,492.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 4 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300859 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,711.00" 0.00 "2,711.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 4 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1100200 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.04 0.00 0.04 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales C. SOLARES 2017 COMISIONES ABRIL 2018 C. SOLARES 2017 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL CALENT SOL 17 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 4 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 1100212 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 22.62 0.00 22.62 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 4 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100273 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 26.10 0.00 26.10 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES ABRIL 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100225 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 359.02 0.00 359.02 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100295 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES MARZO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100209 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 COMISIONES MES ABRIL 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100224 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES ABRIL 2018 PDR 2016 COMISIONES ABRIL 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 4 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100271 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 12.18 0.00 12.18 M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2018 COMISIONES ABRIL 2018 PIESCC 2017 COMISIONES ABRIL 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 4 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 1100238 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,889.48" 0.00 "3,889.48" M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES ABRIL 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018 BB 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100239 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 214.60 0.00 214.60 M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES ABRIL 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2018 BANORTE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 4 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300944 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31766 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31766 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300866 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG AUDIO P/EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 4 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300860 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "8,889.00" 0.00 "8,889.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO II PRESIDEN CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO II PRESIDE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300861 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "6,738.00" 0.00 "6,738.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA TINAJA CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300862 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "1,620.00" 0.00 "1,620.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA VENTA I CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300863 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "12,033.00" 0.00 "12,033.00" M210 KR 30/04/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA ESCONDID CONAGUA FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 4 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300850 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBISIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MARZO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300951 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31764 DIAZ MENDEZ FABIOLA CHE-31764 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA P/EMPRENDER NEGOCIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300954 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,060.00" 0.00 "4,060.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31767 ALVARADO MASCORRO OMAR CHE-31767 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300959 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,728.00" 0.00 "6,728.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31761 CORTES CLETO SILVIA VERON CHE-31761 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300872 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,016.00" 0.00 "1,016.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31762 GONZALEZ FLORES ANGELICA CHE-31762 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100311 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "420,510.00" 0.00 "420,510.00" M210 SA 30/04/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PMV 2018 REC DEL DOC 1900145 REGISTRO RECLASIFICACION DEL DOCUMENTO 1900145 31111-3201 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 4 E18.021.S0219 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0219 1100187 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "56,500.00" 0.00 "56,500.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DOCUMENTOS RECLASIFICACION "DOC 1600048,49,51,52,53 Y 54 PAG ARBITRAJES LIGA F" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 4 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1100187 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "56,500.00" "-56,500.00" M210 SA 30/04/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DOCUMENTOS RECLASIFICACION "DOC 1600048,49,51,52,53 Y 54 PAG ARBITRAJES LIGA F" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 4 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300877 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/04/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 4 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5301221 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "23,781.99" "-23,781.99" M210 KZ 01/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO "PAGO DE FACTURAS 1467,1468 Y 1474" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300885 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,781.99" "-23,781.99" M210 KR 01/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1467,1468 Y 1474" 5301221 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 01/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301221 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "23,781.99" 0.00 "23,781.99" M210 KZ 01/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301221 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 01/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2300885 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "21,945.00" 0.00 "21,945.00" M210 KR 01/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG REFLECTOR,MULTICONTACTO Y EXTENCION ELECTRICA" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300885 M21 512402491 Materiales diversos 40 464.99 0.00 464.99 M210 KR 01/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURAS P/PINTAR BARDAS Y MAMPARAS PUBLICIDAD 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300885 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,372.00" 0.00 "1,372.00" M210 KR 01/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURAS P/PINTAR BARDAS Y MAMPARAS PUBLICIDAD 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5301218 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,595.20" "-8,595.20" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO "PAGO DE FACTURAS 53,64,63,52 Y 51" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301334 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,232.00" "-5,232.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31770 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600091 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 959.00 0.00 959.00 M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301225 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31772 MARTINEZ MORENO MA ALICIA CHE-31772 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTOS Y PAG DERECHO ES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301350 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,477.28" "-8,477.28" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31774 PAG INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/MAESTROS MPIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301314 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31769 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31769 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO MA DE LA LUZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301310 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31778 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31778 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301301 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 992.00 -992.00 M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31771 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31771 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301227 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31773 FLORES ORTIZ JOSE MARIO CHE-31773 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301273 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,221.00" "-7,221.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31775 PAG RECONOCIMIENTOS P/RECONOCER TRAYECTORIA Y SERV Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301315 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31776 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31776 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301312 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31777 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-31777 APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL TROP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301215 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301217 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 1 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301275 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,791.50" "-4,791.50" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301277 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301278 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301283 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301284 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301214 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,275.00" "-13,275.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 66 Y 67 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301216 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAGO RENTA DE INFLABLES EVENTO DIA DEL NIÑO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301279 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301280 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301281 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301335 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,405.56" "-3,405.56" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN PRESIDENCIA MPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301530 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,355.36" "-7,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301416 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "61,033.00" "-61,033.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301255 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "228,793.56" "-228,793.56" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 10 GEOPLANET S DE RL DE CV TRANSFERENCIA EST-2 TECHADO ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA SANTA REGIN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301254 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "227,776.27" "-227,776.27" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 8 GEOPLANET S DE RL DE CV TRANSFERENCIA "EST-2 TECHADO ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, IBARRA" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400451 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,682.39" 0.00 "10,682.39" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400453 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,718.00" 0.00 "9,718.00" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400493 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,260.57" 0.00 "35,260.57" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100188 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301270 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301271 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,664.00" "-1,664.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301272 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301285 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301604 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 511.00 -511.00 M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPLEMENTO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL TRANSFERENCIA PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100188 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301220 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "56,368.23" "-56,368.23" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301626 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO PUB" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100282 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 50 0.00 2.69 -2.69 M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE INTERESES 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE INTERESES 3X1 2015 CALEN. LA ESCONDIDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400720 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 50 0.00 2.69 -2.69 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 4400027 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400027 M21 111500090 O279644455 3X1 La Escondida 2015 40 2.69 0.00 2.69 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 1400720 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100283 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 50 0.00 1.26 -1.26 M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LOS GUZMAN TRASPASO DE INTERESES 3X1 LOZ GUZMAN TRASPASO DE INTERESES 3X1 2015 CALEN. LOZ GUZMAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400720 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 50 0.00 1.26 -1.26 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 4400027 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400027 M21 111500105 O279664462 3X1 Puerta De Los Guzmán 2015 40 1.26 0.00 1.26 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 1400720 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100282 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 2.69 0.00 2.69 M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE INTERESES 3X1 LA ESCONDIDA TRASPASO DE INTERESES 3X1 2015 CALEN. LA ESCONDIDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100283 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 1.26 0.00 1.26 M210 SA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LOS GUZMAN TRASPASO DE INTERESES 3X1 LOS GUZMAN TRASPASO DE INTERESES 3X1 2015 CALEN. LOS GUZMAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400720 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 3.95 0.00 3.95 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 4400027 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400027 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 50 0.00 3.95 -3.95 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 1400720 4400027 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400719 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 3.95 0.00 3.95 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 4400026 4400026 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400026 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 50 0.00 3.95 -3.95 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA 1400719 4400026 Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ GARCIA MARTINA 3 CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DIAZ GALICIA MA. SANTOS CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VALDEZ RANGEL AMELIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA JASSO ROSA NERI CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ ROJAS MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PRADO DIAZ JULIA BERENICE CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400576 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA SALAS ROXANA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301182 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 0.87 0.00 0.87 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPLEMENTO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900157 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200079 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900159 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1600091 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600077 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31749 COMPRA DE ALIMENTOS P/FESTEJAR DIA DEL NIÑO M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 1600070 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31739 PAG PINTA CARITAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 29 ABRIL 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900179 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "8,477.28" 0.00 "8,477.28" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31774 PAG INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/MAESTROS MPIO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900160 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,221.00" 0.00 "7,221.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31775 PAG RECONOCIMIENTOS P/RECONOCER TRAYECTORIA Y SERV 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900162 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900158 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,664.00" 0.00 "1,664.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA ADELANTO OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200085 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21N000728 1900153 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "90,000.00" 0.00 "90,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 1 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1600069 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2300914 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000195 70 "227,776.27" 0.00 "227,776.27" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 8 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 "EST-2 TECHADO ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, IBARRA" 31111-2301 000741000195 TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO C/IBARRA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2300915 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000196 70 "228,793.56" 0.00 "228,793.56" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 10 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 EST-2 TECHADO ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA SANTA REGIN 31111-2301 000741000196 TECHADO ESC.EMILIANO ZAP C/STA REGINA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301301 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 992.00 0.00 992.00 M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31771 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU 5301301 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 2300943 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 992.00 -992.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31771 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31771 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO 5301301 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 5301530 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "7,355.36" 0.00 "7,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301530 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2301121 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "7,355.36" "-7,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301530 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5301214 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,275.00" 0.00 "13,275.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5301214 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000024 2300880 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,275.00" "-13,275.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 66 Y 67 5301214 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000024 5301215 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301215 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000785 1600069 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 5301215 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000785 5301216 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA 5301216 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000770 2300881 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,902.00" "-35,902.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAGO RENTA DE INFLABLES EVENTO DIA DEL NIÑO 5301216 M21P000770 GRANADOS CASTRO ANA LILIA Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000770 5301217 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "90,000.00" 0.00 "90,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301217 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 1900153 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PREPAGO NUMERO 1 5301217 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301218 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,595.20" 0.00 "8,595.20" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5301218 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000024 2300882 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,595.20" "-8,595.20" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 53,64,63,52 Y 51" 5301218 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000024 5301220 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,368.23" 0.00 "56,368.23" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES 5301220 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000782 2300884 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,368.23" "-56,368.23" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES 5301220 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000782 5301314 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA CHE-31769 BELTRAN ALONSO RAMON 5301314 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000105 2300952 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA CHE-31769 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31769 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO MA DE LA LUZ 5301314 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000105 5301335 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,405.56" 0.00 "3,405.56" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5301335 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000031 2300967 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,405.56" "-3,405.56" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN PRESIDENCIA 5301335 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000031 5301416 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "61,033.00" 0.00 "61,033.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301416 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301029 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "61,033.00" "-61,033.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301416 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301626 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO PUB" 5301626 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301192 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO PUB" 5301626 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301254 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "227,776.27" 0.00 "227,776.27" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 8 GEOPLANET S DE RL DE CV "EST-2 TECHADO ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, IBARRA" 5301254 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21C000785 2300914 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "227,776.27" "-227,776.27" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 8 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 "EST-2 TECHADO ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, IBARRA" 5301254 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21C000785 5301255 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "228,793.56" 0.00 "228,793.56" M210 KZ 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 10 GEOPLANET S DE RL DE CV EST-2 TECHADO ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA SANTA REGIN 5301255 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21C000785 2300915 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "228,793.56" "-228,793.56" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 10 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 EST-2 TECHADO ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA SANTA REGIN 5301255 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 5 02/05/2018 ASOCIADA M21C000785 2300930 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300931 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300934 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300935 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300928 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300929 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300932 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301121 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,177.68" 0.00 "5,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300927 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,395.75" 0.00 "2,395.75" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO FINIQUITO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301283 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301283 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5301277 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301277 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5301225 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31772 MARTINEZ MORENO MA ALICIA 5301225 M21B001363 MARTINEZ MORENO MA ALICIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001363 DUMMY 2300890 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31772 MARTINEZ MORENO MA ALICIA CHE-31772 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTOS Y PAG DERECHO ES 5301225 M21B001363 MARTINEZ MORENO MA ALICIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001363 DUMMY 5301227 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31773 FLORES ORTIZ JOSE MARIO 5301227 M21B001364 FLORES ORTIZ JOSE MARIO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001364 DUMMY 2300891 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31773 FLORES ORTIZ JOSE MARIO CHE-31773 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA 5301227 M21B001364 FLORES ORTIZ JOSE MARIO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001364 DUMMY 5301270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301270 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900157 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301270 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301271 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,664.00" 0.00 "1,664.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301271 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 1900158 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,664.00" "-1,664.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OFELIA VELAZQUEZ MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301271 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5301272 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,733.79" 0.00 "2,733.79" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301272 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1900159 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DELFINA RUVALCABA CHAVEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301272 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 5301273 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,221.00" 0.00 "7,221.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301273 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900160 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,221.00" "-7,221.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31775 PAG RECONOCIMIENTOS P/RECONOCER TRAYECTORIA Y SERV 5301273 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301275 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,791.50" 0.00 "4,791.50" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301275 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2300927 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,791.50" "-4,791.50" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301275 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2300928 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301277 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5301278 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301278 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2300929 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301278 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5301279 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301279 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2300930 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301279 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5301280 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301280 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2300931 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301280 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301281 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301281 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300932 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301281 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2300934 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301283 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5301284 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301284 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2300935 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301284 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5301285 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PRESTAMO A EMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA 5301285 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900162 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA 5301285 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 5301310 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31778 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5301310 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2300948 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31778 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31778 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301310 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5301312 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31777 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA 5301312 M21B000739 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000739 DUMMY 2300950 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31777 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-31777 APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL TROP 5301312 M21B000739 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000739 DUMMY 5301315 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31776 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5301315 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2300953 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31776 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31776 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5301315 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5301334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,232.00" 0.00 "5,232.00" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301334 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300966 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,232.00" "-5,232.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301334 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,477.28" 0.00 "8,477.28" M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301350 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900179 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,477.28" "-8,477.28" M210 DR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31774 PAG INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/MAESTROS MPIO 5301350 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301604 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 511.00 0.00 511.00 M210 KZ 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPLEMENTO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA ABRIL 5301604 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 2301182 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 511.00 -511.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPLEMENTO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA ABRIL 5301604 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 5 02/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 1400453 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,019.58" "-4,019.58" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "2,514.84" "-2,514.84" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 238.14 -238.14 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,493.04" "-1,493.04" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 572.00 0.00 572.00 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "3,082.31" "-3,082.31" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,555.79" "-15,555.79" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,899.89" "-1,899.89" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 12.83 -12.83 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 861.16 -861.16 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 250.83 -250.83 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 994.21 -994.21 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 85.08 -85.08 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 24.85 -24.85 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 68.00 -68.00 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 191.96 -191.96 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 468.37 -468.37 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,347.45" "-1,347.45" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,579.87" "-1,579.87" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 100.00 -100.00 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 152.40 -152.40 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,486.33" "-6,486.33" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 294.00 -294.00 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 630.72 -630.72 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 29.60 -29.60 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,240.00" "-3,240.00" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 960.00 -960.00 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400719 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.26 -1.26 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA I210-000 4400026 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400719 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.69 -2.69 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA I210-000 4400026 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 4400026 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.26 0.00 1.26 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA I210-000 1400719 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 4400026 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.69 0.00 2.69 M210 IB 02/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITOS DE CTA PROPIA 3X1 OCAMPO 2016 DEPOSITO DE CTA PROPIA I210-000 1400719 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400493 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 219.06 -219.06 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 VENTA DE MATERIAL HIDR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,682.24" "-1,682.24" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400493 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 127.54 -127.54 M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAY INGRESOS AGUA 02.05.18 INGRESOS 02.05.18 INGRESOS AGUA 02.05.18 GASTOS DE EJECUCION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400451 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS PROPIOS 02/05/18 ANUENCIA PARA PELE GALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400453 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.76 -0.76 M210 IA 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMPUESTO 02 MAYO INGRESOS 02 MAYO INGRESOS IMP 02/05/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VALDEZ RANGEL AMELIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA JASSO ROSA NERI CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ ROJAS MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PRADO DIAZ JULIA BERENICE CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA SALAS ROXANA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "5,250.00" "-5,250.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ GARCIA MARTINA 3 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400576 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 02/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DIAZ GALICIA MA. SANTOS CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300927 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,395.75" 0.00 "2,395.75" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP 2DA ABRIL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2300929 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300930 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300931 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300934 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300935 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300928 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300932 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301121 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301182 M21 511501592 Otras prestaciones 40 510.13 0.00 510.13 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO COMPLEMENTO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO A BARRENDERA 2DA ABRIL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2300967 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,405.56" 0.00 "3,405.56" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300884 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 361.92 0.00 361.92 M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300884 M21 512402491 Materiales diversos 40 "6,577.20" 0.00 "6,577.20" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300884 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "49,429.11" 0.00 "49,429.11" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-2 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MAT P.INST Y REP DE TOMAS DE AGUA EN COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301192 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "45,929.00" 0.00 "45,929.00" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301192 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,111.00" 0.00 "1,111.00" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301192 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,960.00" 0.00 "2,960.00" M210 KR 02/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7225 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300880 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 280.00 0.00 280.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GRASA P/USO EN VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300880 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE ACEITE P/AFINACION DE LAS PIPAS DE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300882 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,992.80" 0.00 "2,992.80" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/VEHICULOS DE PROTECCION CI 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,840.00" 0.00 "2,840.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,616.00" 0.00 "12,616.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "17,709.00" 0.00 "17,709.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "15,049.00" 0.00 "15,049.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,619.00" 0.00 "1,619.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,220.00" 0.00 "1,220.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 680.00 0.00 680.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301029 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300880 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,745.00" 0.00 "4,745.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300880 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,850.00" 0.00 "3,850.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300882 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 650.00 0.00 650.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BOMBA DE AGUA P/NISSAN DE DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 2961 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2300882 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,512.40" 0.00 "4,512.40" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE PROTECCION C 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2961 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300882 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG 2 CRUCETAS P/CAMIONETAS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300882 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG JUEGO DE LIMPIADORES P/CAMIONETA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2961 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600069 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "98,000.00" 0.00 "98,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAGO TOTAL REPARACION RETROEXCAVADORA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600091 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "5,041.00" 0.00 "5,041.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31745 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN CHE-31745 PAG VIATICOS COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2300966 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS DOLORES H.3RA.REUNION ORD.REG.II(HERRERA R.DAVID M 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600070 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31739 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31739 PAG PINTA CARITAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO 29 ABRIL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600077 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DG 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31749 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31749 COMPRA DE ALIMENTOS P/FESTEJAR DIA DEL NIÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300943 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 992.00 0.00 992.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31771 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31771 COMPLEMENTO P/COMPRA DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300881 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "35,902.00" 0.00 "35,902.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GRANADOS CASTRO ANA LILIA TRANSFERENCIA PAGO RENTA DE INFLABLES EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300952 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31769 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31769 PAG 500 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO MA DE LA LUZ 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300890 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31772 MARTINEZ MORENO MA ALICIA CHE-31772 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTOS Y PAG DERECHO ES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300953 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31776 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-31776 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300950 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31777 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-31777 APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL TROP 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300948 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31778 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-31778 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LOMA ALTA(FLORES T.JOSE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(DE/L CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO.(DE/L ROSA A.LUIS MIGUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.REGINA(SANCHEZ E.JUAN M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.POTRERO(GALVAN L.JUAN ANTONIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DESPENSA APOYO CON DESPENSA (RODRIGUEZ M. MARGARITA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ANALISIS CLINICOS(CORTEZ Z.CRISTINA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300966 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES (RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300891 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 02/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31773 FLORES ORTIZ JOSE MARIO CHE-31773 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301274 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,491.50" "-1,491.50" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31780 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31780 PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERRA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301250 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,935.30" "-4,935.30" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301317 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 765.00 -765.00 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31784 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDE CHE-31784 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301309 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 952.50 -952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301293 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 928.00 -928.00 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31782 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-31782 PAG DE ROTULACION P/VEHICULO DE CRUZ ROJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301319 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31783 COLLAZO TORRES MARTHA DEL CHE-31783 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301514 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31785 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN CHE-31785 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100274 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "22,587.53" 0.00 "22,587.53" M210 SA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 REINTEGRO A RAMO-28 FONDO 2 2014 BB REINTEGRO A RAMO-28 POR PAGO DE LA FAC. A-1497 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100189 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "21,945.00" 0.00 "21,945.00" M210 SA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC A-1474 REINT A R-28 P.CORREG PAG FONDO 2 2018 BB REINT A RAMO-28 PARA CORREGIR PAGO DE FAC A-1474 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301523 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,938.30" "-25,938.30" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1497,1483,1480 Y 1482" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301366 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,158.20" "-9,158.20" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 14073 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301306 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 952.50 -952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301307 5301307 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301307 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 952.50 0.00 952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301306 5301307 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100270 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "22,587.53" 0.00 "22,587.53" M210 SA 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO 1497 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FACTURA 1497 "PAGO DE FACTURA 1497, MATERIAL ELECTRICO" 4100037 4100037 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100037 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "22,587.53" "-22,587.53" M210 SB 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REINTEGRO 1497 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FACTURA 1497 "PAGO DE FACTURA 1497, MATERIAL ELECTRICO" 1100270 4100037 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400454 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,654.93" 0.00 "6,654.93" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/5/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400455 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,598.00" 0.00 "8,598.00" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400494 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "71,584.57" 0.00 "71,584.57" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301286 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,636.56" "-3,636.56" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301287 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,371.70" "-1,371.70" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100274 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "22,587.53" "-22,587.53" M210 SA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 REINTEGRO A RAMO-28 FONDO 2 2014 BB REINTEGRO A RAMO-28 POR PAGO DE LA FAC. A-1497 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100270 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "22,587.53" "-22,587.53" M210 SA 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO 1497 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FACTURA 1497 "PAGO DE FACTURA 1497, MATERIAL ELECTRICO" 4100037 4100037 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100037 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "22,587.53" 0.00 "22,587.53" M210 SB 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REINTEGRO 1497 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ PAGO FACTURA 1497 "PAGO DE FACTURA 1497, MATERIAL ELECTRICO" 1100270 4100037 Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100189 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "21,945.00" "-21,945.00" M210 SA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC A-1474 REINT A R-28 P.CORREG PAG FONDO 2 2018 BB REINT A RAMO-28 PARA CORREGIR PAGO DE FAC A-1474 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301226 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "100,854.26" "-100,854.26" M210 KZ 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 5514 Y 5552 TRABYESA Y ASOCIADOS SA TRANSFERENCIA INST BANCO EN POZO DESM DE TORRES Y SENSORES P.CAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301236 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,475.00" "-8,475.00" M210 KZ 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT 169 Y 228 ALFREDO ORTIZ ALVARADO TRANSFERENCIA COMPRA Y REP DE LLANTAS A UNIDADES DE SEG PUBLICA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RUBALCAVA GARCIA MARIA DEL C. CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS CALENTADORES SOLAR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CARRILLO NEGRETE ANGEL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ALVARADO ESTRADA LUISA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ ROSTRO JUAN LUIS CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DIAZ ARENAS PAULA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NEGRETE DIAZ ROGELIO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CAZARES ORTEGA BLANCA ARANELI CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400577 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ ROSTRO MAURO ALBERTO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900163 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,636.56" 0.00 "3,636.56" M210 DR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900164 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,371.70" 0.00 "1,371.70" M210 DR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600075 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,570.00" "-1,570.00" M210 DG 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31763 PAG DE BATERIA P/AUTOMOVIL P/CAMIONETA SCAPE 2200075 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1600078 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "8,477.28" "-8,477.28" M210 DG 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31774 PAG INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/MAESTROS MPIO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301226 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "100,854.26" 0.00 "100,854.26" M210 KZ 03/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 5514 Y 5552 TRABYESA Y ASOCIADOS SA INST BANCO EN POZO DESM DE TORRES Y SENSORES P.CAN 5301226 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000616 2300888 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "100,854.26" "-100,854.26" M210 KR 03/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 5514 Y 5552 TRABYESA Y ASOCIADOS SA FONDO 2 2018 BB INST BANCO EN POZO DESM DE TORRES Y SENSORES P.CAN 5301226 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000616 5301236 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,475.00" 0.00 "8,475.00" M210 KZ 03/05/2018 JVELAZQUEZ FACT 169 Y 228 ALFREDO ORTIZ ALVARADO COMPRA Y REP DE LLANTAS A UNIDADES DE SEG PUBLICA 5301236 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000051 2300899 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,475.00" "-8,475.00" M210 KR 03/05/2018 JVELAZQUEZ FACT 169 Y 228 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB COMPRA Y REP DE LLANTAS A UNIDADES DE SEG PUBLICA 5301236 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000051 5301366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,158.20" 0.00 "9,158.20" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A. D 5301366 M21P000579 "TRACTO TREN MOTRIZ, S.A. DE C.V." Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000579 2300994 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,158.20" "-9,158.20" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 14073 5301366 M21P000579 "TRACTO TREN MOTRIZ, S.A. DE C.V." Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000579 5301523 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,938.30" 0.00 "25,938.30" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301523 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2301115 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,938.30" "-25,938.30" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1497,1483,1480 Y 1482" 5301523 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301308 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 22 952.50 0.00 952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 2300946 5301308 M21B000652 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21B000652 5301306 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 952.50 0.00 952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE 5301307 5301307 M21B000652 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21B000652 5301307 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 35 0.00 952.50 -952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE 5301306 5301307 M21B000652 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21B000652 2300946 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 952.50 -952.50 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301308 5301308 M21B000652 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 03/05/2018 ASOCIADA M21B000652 2300912 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 70.00 -70.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301319 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31783 COLLAZO TORRES MARTHA DEL 5301319 M21B001373 COLLAZO TORRES MARTHA DEL PILAR Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001373 DUMMY 2300957 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31783 COLLAZO TORRES MARTHA DEL CHE-31783 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 5301319 M21B001373 COLLAZO TORRES MARTHA DEL PILAR Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001373 DUMMY 5301250 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,935.30" 0.00 "4,935.30" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5301250 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2300912 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,935.30" "-4,935.30" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" 5301250 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5301274 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,491.50" 0.00 "1,491.50" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31780 CALVILLO MARTINEZ JAVIER 5301274 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 2300926 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,491.50" "-1,491.50" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31780 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31780 PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERRA 5301274 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 5301286 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,636.56" 0.00 "3,636.56" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301286 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900163 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,636.56" "-3,636.56" M210 DR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301286 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5301287 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,371.70" 0.00 "1,371.70" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301287 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900164 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,371.70" "-1,371.70" M210 DR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301287 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5301293 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 928.00 0.00 928.00 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31782 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5301293 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2300941 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 928.00 -928.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31782 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-31782 PAG DE ROTULACION P/VEHICULO DE CRUZ ROJA 5301293 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5301309 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 952.50 0.00 952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE 5301309 M21B001145 CORTES LOPEZ TERESITA DE JESUS Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001145 DUMMY 2300947 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 952.50 -952.50 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301309 M21B001145 CORTES LOPEZ TERESITA DE JESUS Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001145 DUMMY 5301317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 765.00 0.00 765.00 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31784 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDE 5301317 M21B001226 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDES Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001226 DUMMY 2300956 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 765.00 -765.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31784 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDE CHE-31784 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5301317 M21B001226 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDES Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001226 DUMMY 5301514 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31785 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN 5301514 M21B001384 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001384 DUMMY 2301107 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31785 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN CHE-31785 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5301514 M21B001384 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN Ocampo 5 03/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001384 DUMMY 1400455 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,836.16" "-2,836.16" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,045.00" "-3,045.00" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 DIVISION Y LOTIFI INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.64 -64.64 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 109.32 -109.32 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 456.00 -456.00 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "6,942.94" "-6,942.94" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/5/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,396.33" "-8,396.33" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 216.00 -216.00 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.74 -7.74 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,127.49" "-1,127.49" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03.05.18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 386.67 -386.67 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "2,898.97" "-2,898.97" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "23,148.66" "-23,148.66" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 AGUA SERVICIO PÚBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 545.64 -545.64 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 05/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 111.35 -111.35 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 38.60 -38.60 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 26.19 -26.19 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03.05.18 DUPLICADO DE RECIBO EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 COSNTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 297.94 -297.94 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 MAT PARA INST RAMAL EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.22 -974.22 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 MAT PARA INST RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 368.73 -368.73 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,061.07" "-1,061.07" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 127.00 -127.00 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,830.61" "-2,830.61" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 507.31 -507.31 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "19,219.99" "-19,219.99" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 REZ AGUA SERV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 142.86 -142.86 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 50.73 -50.73 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 REZAGO DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,003.00" "-3,003.00" M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 GASTOS DE EJECICION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400494 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 466.24 -466.24 M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAY INGRESOS AGUA 03 MAYO INGRESOS 03.05.18 INGRESOS AGUA 03/05/18 GASTOS DE EJEC AGUA POT I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400454 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS PROPIOS 03/05/18 ANUENCIA PELEA GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400455 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.72 -0.72 M210 IA 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMPUESTO 03 MAYO INGRESOS 03 MAYO INGRESOS IMP 03/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ ROSTRO JUAN LUIS CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ ROSTRO MAURO ALBERTO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DIAZ ARENAS PAULA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NEGRETE DIAZ ROGELIO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CAZARES ORTEGA BLANCA ARANELI CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RUBALCAVA GARCIA MARIA DEL C. CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ SEGURA MARIA DE JESUS CALENTADORES SOLAR I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CARRILLO NEGRETE ANGEL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400577 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 03/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ALVARADO ESTRADA LUISA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300912 M21 511201211 Honorarios 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301115 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "22,587.53" 0.00 "22,587.53" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL ELECTRICO VARIOS P/CANCHA Y JARDIN TR 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300888 M21 512402491 Materiales diversos 40 "100,854.26" 0.00 "100,854.26" M210 KR 03/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 5514 Y 5552 TRABYESA Y ASOCIADOS SA FONDO 2 2018 BB INST BANCO EN POZO DESM DE TORRES Y SENSORES P.CAN 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301115 M21 512402491 Materiales diversos 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG ASPERSORES METALICOS Y ABRAZADERAS P/PATEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 2491 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2300926 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,491.50" 0.00 "1,491.50" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31780 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-31780 PAG MEDICAMENTOS P/SU ESPOSA ANA MARIA ORTA GUERRA 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300912 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,574.50" 0.00 "3,574.50" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301115 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 294.84 0.00 294.84 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA Y JEUGO CONEXIONES P/PANTEON ESCONDID 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 2561 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600075 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,570.00" 0.00 "1,570.00" M210 DG 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31763 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31763 PAG DE BATERIA P/AUTOMOVIL P/CAMIONETA SCAPE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2300899 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "8,000.01" 0.00 "8,000.01" M210 KR 03/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 169 Y 228 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD RP-18 DE SEG PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300994 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 894.20 0.00 894.20 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A. D TRANSFERENCIA "PAG BALERO,BAQUELA, Y FRENO EMBRAGUE P/TOLVA" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300912 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 730.80 0.00 730.80 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31781 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-31781 "PAG HONORARIOS MED, MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICO" 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300941 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31782 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-31782 PAG DE ROTULACION P/VEHICULO DE CRUZ ROJA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3361 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300899 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 474.99 0.00 474.99 M210 KR 03/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 169 Y 228 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REP DE LLANTAS A UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300994 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "8,264.00" 0.00 "8,264.00" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRACTO TREN MOTRIZ S.A. D TRANSFERENCIA PAG REP EMBRAGUE Y RECTIFICADO VOLANTE TOLVA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600078 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "8,477.28" 0.00 "8,477.28" M210 DG 03/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31774 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31774 PAG INVITACIONES Y RECONOCIMIENTOS P/MAESTROS MPIO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300947 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 952.50 0.00 952.50 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301308 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 952.50 -952.50 M210 KZ 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 2300946 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300956 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 765.00 0.00 765.00 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31784 RANGEL ORTIZ MA DE LOURDE CHE-31784 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300946 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 952.50 0.00 952.50 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31779 CORTES LOPEZ TERESITA DE CHE-31779 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 5301308 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300957 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31783 COLLAZO TORRES MARTHA DEL CHE-31783 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301107 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31785 CHAVEZ VAZQUEZ ADAN CHE-31785 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301115 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 995.95 0.00 995.95 M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG GALON PINTURA,BROCHA,LIJA OTORGAD COMO APOYOS" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301115 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,905.98" 0.00 "1,905.98" M210 KR 03/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG GALON PINTURA,BROCHA,RODILLO OTORGADO APOYOS" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301291 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31788 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31788 APOY ECONOM P/TRASLAD A DOLORES ESTUDIANTES TECNI Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301252 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,154.00" "-2,154.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100193 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "300,000.00" "-300,000.00" M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301239 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301240 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,990.18" "-2,990.18" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL REGIDURIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301244 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 4/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS COMUNIDADES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301327 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,771.98" "-7,771.98" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1491 Y 1489 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301814 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "62,640.00" "-62,640.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 352 Y 355 RE Y MANTTO REFA AMBULA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301706 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "276,559.57" "-276,559.57" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG ACCESORIOS P/BAÑO OTORGADO COMO APOYOS A PERSO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301822 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,392.00" "-30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1768 Y 1825 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400462 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,435.67" 0.00 "6,435.67" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400464 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,271.00" 0.00 "6,271.00" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400499 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,926.23" 0.00 "19,926.23" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400504 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "116,006.00" 0.00 "116,006.00" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS4 MAYO INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 MAYO PARTICIPACIONES ISR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301298 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "35,000.00" "-35,000.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU TRANSFERENCIA PRESTAMO A JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301531 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,223.32" "-20,223.32" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORR A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301553 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,392.00" "-30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RENTA SANITARIO PORTATIL P/EVENTO DEPORTIVO 5301821 5301821 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301821 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "30,392.00" 0.00 "30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RENTA SANITARIO PORTATIL P/EVENTO DEPORTIVO 5301553 5301821 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100191 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "43,868.88" 0.00 "43,868.88" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301266 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "95,000.00" "-95,000.00" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA REP BOMBAS DE LOS POZOS LA VENTA II Y II PRESIDENT Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100190 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "4,550.00" 0.00 "4,550.00" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100297 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "47,560.00" 0.00 "47,560.00" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 BB FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURA 343 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100193 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "300,000.00" 0.00 "300,000.00" M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301251 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "344,918.56" "-344,918.56" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 549 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA ANTC 30% LIN ELE AV.REVOLUCION SAN JUAN BOSCO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100191 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "43,868.88" "-43,868.88" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100297 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,560.00" "-47,560.00" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 BB FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURA 343 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100190 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,550.00" "-4,550.00" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A FONDO 2 2014 FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A FONDO 2 2014 POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301296 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301245 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,055.50" "-2,055.50" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301246 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "14,888.00" "-14,888.00" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y COMBUSTIBLE P.UNIDADES DE SEG PUBLIC Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400706 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE LA CULTURA DEPOSITO ESTATAL MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301831 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "386,566.39" "-386,566.39" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 7 FACTURA 258 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100352 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301735 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "163,809.28" "-163,809.28" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SALAS HERNANDEZ SIMON PEDRO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO DIAZ MARIA DE JESUS CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROMO ZAMARRON BRIAN ELMER CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400587 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRON POSADA IRENE CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400578 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL 4400022 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400022 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL 1400578 4400022 Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900210 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "20,223.32" 0.00 "20,223.32" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SARA TORRES SALAS ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORR A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1100325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC POR ADELANTO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900165 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200174 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 1100325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE ADELAN RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE DOC POR ADELANTO 2200174 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 1600076 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31723 PAG GASTOS P/REUNION SECTORIAL ORGANISMOS OPERADOR 2200084 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900168 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "35,000.00" 0.00 "35,000.00" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PRESTAMO PRESTAMO A JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS MAT Y SUM M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2301281 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "70,203.98" "-70,203.98" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301279 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "70,203.98" "-70,203.98" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 5301734 5301734 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000788 5301734 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "70,203.98" 0.00 "70,203.98" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 2301279 5301734 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000788 1900155 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "344,918.56" 0.00 "344,918.56" M210 DR 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 549 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB ANTC 30% LIN ELE AV.REVOLUCION SAN JUAN BOSCO 2018 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 5 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301359 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "230,773.48" "-230,773.48" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 PDR 2017 PAGO DE ESTIMACION 7 FACTURA 258 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301359 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "620,012.34" 0.00 "620,012.34" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 PDR 2017 PAGO DE ESTIMACION 7 FACTURA 258 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 5 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 2301279 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "234,013.26" 0.00 "234,013.26" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 31111-2301 5301734 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 2301281 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "234,013.26" 0.00 "234,013.26" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5301734 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 75 0.00 "234,013.26" "-234,013.26" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 31111-2301 2301279 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5301553 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,392.00" 0.00 "30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. 5301821 5301821 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000692 5301821 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "30,392.00" "-30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. 5301553 5301821 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000692 5301822 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,392.00" 0.00 "30,392.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. 5301822 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000692 2301140 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,392.00" "-30,392.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RENTA SANITARIO PORTATIL P/EVENTO DEPORTIVO 5301822 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000692 1100192 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,055.50" "-2,055.50" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 4100023 4100023 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 4100023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "2,055.50" 0.00 "2,055.50" M210 SB 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 1100192 4100023 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301239 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5301239 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000073 2300903 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE ABRIL 2018 5301239 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000073 5301240 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,990.18" 0.00 "2,990.18" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301240 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000041 2300904 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,990.18" "-2,990.18" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL REGIDURIA 5301240 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000041 5301244 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5301244 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000779 2300908 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 4/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS DE COMUNIDAD 5301244 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000779 5301245 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,055.50" 0.00 "2,055.50" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 5301245 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2300909 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,055.50" "-2,055.50" M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 5301245 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301246 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,888.00" 0.00 "14,888.00" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES Y COMBUSTIBLE P.UNIDADES DE SEG PUBLIC 5301246 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000024 2300910 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,888.00" "-14,888.00" M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y COMBUSTIBLE P.UNIDADES DE SEG PUBLIC 5301246 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000024 5301266 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "95,000.00" 0.00 "95,000.00" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV REP BOMBAS DE LOS POZOS LA VENTA II Y II PRESIDENT 5301266 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000684 5301327 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,771.98" 0.00 "7,771.98" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301327 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2300964 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,771.98" "-7,771.98" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1491 Y 1489 5301327 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301706 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "276,559.57" 0.00 "276,559.57" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301706 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000038 2301259 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "276,559.57" "-276,559.57" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG ACCESORIOS P/BAÑO OTORGADO COMO APOYOS A PERSO 5301706 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000038 5301814 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "62,640.00" 0.00 "62,640.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301814 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000032 2301349 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "62,640.00" "-62,640.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 352 Y 355 RE Y MANTTO REFA AMBULA 5301814 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21P000032 5301251 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "344,918.56" 0.00 "344,918.56" M210 KZ 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 549 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM ANTC 30% LIN ELE AV.REVOLUCION SAN JUAN BOSCO 2018 5301251 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000175 1900155 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "344,918.56" "-344,918.56" M210 DR 04/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 549 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB ANTC 30% LIN ELE AV.REVOLUCION SAN JUAN BOSCO 2018 5301251 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000175 5301735 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "163,809.28" 0.00 "163,809.28" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 5301735 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000788 2301281 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "163,809.28" "-163,809.28" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 5301735 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000788 5301831 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "386,566.39" 0.00 "386,566.39" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 5301831 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000366 2301359 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "386,566.39" "-386,566.39" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 PDR 2017 PAGO DE ESTIMACION 7 FACTURA 258 5301831 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C000366 2300913 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300903 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300913 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 18.00 -18.00 M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300903 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301359 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,672.47" "-2,672.47" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAGO DE EST 7 FACTURA 258 PDR 2017 PAGO DE ESTIMACION 7 FACTURA 258 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,154.00" 0.00 "2,154.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU 5301252 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2300913 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,154.00" "-2,154.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN 5301252 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 5301291 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31788 GONZALEZ FLORES REYNA MYR 5301291 M21B000796 GONZALEZ FLORES REYNA MYRIAM Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000796 DUMMY 2300939 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,220.00" "-5,220.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31788 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31788 APOY ECONOM P/TRASLAD A DOLORES ESTUDIANTES TECNI 5301291 M21B000796 GONZALEZ FLORES REYNA MYRIAM Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000796 DUMMY 5301296 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301296 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 1900165 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301296 M21N000412 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000412 DUMMY 5301298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "35,000.00" 0.00 "35,000.00" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PRESTAMO A JEFE DE DAPRTAMENTO COMPRAS MAT Y SUM 5301298 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1900168 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "35,000.00" "-35,000.00" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PRESTAMO PRESTAMO A JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS MAT Y SUM 5301298 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5301531 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,223.32" 0.00 "20,223.32" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SARA TORRES SALAS ADELANTO DE SUELDO CORRE A LA 1RA Y 2DA DE MAYO 5301531 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1900210 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,223.32" "-20,223.32" M210 DR 04/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SARA TORRES SALAS ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORR A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 5301531 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 04/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2301279 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "163,809.28" "-163,809.28" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 5301734 5301734 M21C00078 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C00078 5301734 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 22 "163,809.28" 0.00 "163,809.28" M210 KZ 04/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG EST 3 FACTURA 328 PIESCC 2017 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 328 2301279 5301734 M21C00078 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 04/05/2018 ASOCIADA M21C00078 1400464 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,398.82" "-3,398.82" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,110.90" "-1,110.90" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 33.33 -33.33 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 101.97 -101.97 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 132.00 -132.00 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 33.33 0.00 33.33 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 DESCUENTO RECARGO P RUST COR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 491.70 -491.70 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 499.91 -499.91 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.57 -6.57 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,945.27" "-10,945.27" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,293.60" "-1,293.60" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 272.66 -272.66 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 163.72 -163.72 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 AGUA SERVICIO PÚBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 650.86 -650.86 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 128.19 -128.19 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 27.24 -27.24 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 DRENAJE SERVICIO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400462 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400462 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/18 PERMISO POR DEPOSITO RES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400462 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,037.12" "-3,037.12" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 74.80 -74.80 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,231.93" "-1,231.93" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 610.11 -610.11 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 73.00 -73.00 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400462 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 52.00 -52.00 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,795.74" "-1,795.74" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 453.67 -453.67 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 101.35 -101.35 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400499 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 45.37 -45.37 M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAY INGRESOS AGUA 04.05.18 INGRESOS 04.05.18 INGRESOS AGUA 04.05.18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400462 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,502.50" "-2,502.50" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS PROPIOS 04/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400464 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400504 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "116,006.00" "-116,006.00" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS4 MAYO INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 MAYO INGRESOS ISR FEBRERO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400706 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE LA CULTURA DEPOSITO ESTATAL MAYO 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 5 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SALAS HERNANDEZ SIMON PEDRO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400578 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA I210-000 4400022 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO DIAZ MARIA DE JESUS CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROMO ZAMARRON BRIAN ELMER CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400587 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRON POSADA IRENE CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOLA I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ SERRANO FABIOLA CALENTADORES SOLARES I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ MENDOZA BERNARDINO CALENTADORES SOLARES I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CONTRERAS GARCIA MARIA DEL S CALENTADORES SOLARES I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO ARENAS BLANCA ISABEL CALENTADORES SOLARES I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 4400022 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE MARIA DE LA LUZ CALENTADORES SOL I210-000 1400578 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300913 M21 511201211 Honorarios 40 "2,088.00" 0.00 "2,088.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300904 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,990.18" 0.00 "2,990.18" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100192 M21 512402491 Materiales diversos 40 46.50 0.00 46.50 M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 4100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300909 M21 512402491 Materiales diversos 40 46.50 0.00 46.50 M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100023 M21 512402491 Materiales diversos 50 0.00 46.50 -46.50 M210 SB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 1100192 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300913 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 264.00 0.00 264.00 M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31786 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-31786 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VERIFICADOR SAN 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2300910 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 910.00 0.00 910.00 M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB ACEITE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100192 M21 512902911 Herramientas menores 40 "2,009.00" 0.00 "2,009.00" M210 SA 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 4100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300909 M21 512902911 Herramientas menores 40 "2,009.00" 0.00 "2,009.00" M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100023 M21 512902911 Herramientas menores 50 0.00 "2,009.00" "-2,009.00" M210 SB 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1448 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MAT DIVERSOS P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 1100192 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300910 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "13,978.00" 0.00 "13,978.00" M210 KR 04/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301349 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "23,200.00" 0.00 "23,200.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/AMBULANCIA DE PROTECCION 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2961 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2300903 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE ABRIL 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300908 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 4/6 ACTUALIZACION PREDIOS URBANOS COMUNIDADES 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400464 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.29 0.00 0.29 M210 IA 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMPUESTO 04 MAYO INGRESOS 04 MAYO INGRESOS IMP 04/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100352 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 04/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301349 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "39,440.00" 0.00 "39,440.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION MOTOR VOLTEC AMBULANCIA PROTECCION 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 3551 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600076 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31723 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31723 PAG GASTOS P/REUNION SECTORIAL ORGANISMOS OPERADOR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3821 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300939 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,220.00" 0.00 "5,220.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31788 GONZALEZ FLORES REYNA MYR CHE-31788 APOY ECONOM P/TRASLAD A DOLORES ESTUDIANTES TECNI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300964 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,899.98" 0.00 "2,899.98" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301140 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "30,392.00" 0.00 "30,392.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG RENTA SANITARIO PORTATIL P/EVENTO DEPORTIVO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300964 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,872.00" 0.00 "4,872.00" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301259 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "276,559.57" 0.00 "276,559.57" M210 KR 04/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG ACCESORIOS P/BAÑO OTORGADO COMO APOYOS A PERSO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 5301290 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31789 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31789 PAGO A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACT Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301294 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31790 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31790 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400535 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "32,303.75" 0.00 "32,303.75" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400465 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,217.94" 0.00 "1,217.94" M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400466 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,963.00" 0.00 "4,963.00" M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301299 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301326 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301249 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE TRANSPARENCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301303 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301304 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTA LARA BUSTAMANTE TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301248 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "57,362.00" "-57,362.00" M210 KZ 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 133 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRE TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO DE LOS CLORINADORES DE 3 POZOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301300 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RIVERA MORA JOSE ANTONIO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRIPA RANGEL CAROLINA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDEZ BUSTAMANTE JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GONZALEZ CAMARILLO MARIA ISABEL 3 CALENT SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GOMEZ BUSTAMANTE JUAN PABLO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LARA VELAZQUEZ PEDRO GUADALUPE CALENTADORES SOLARS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRA BALLEZA PETRA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 FLORES GUERRA MARIA MICAELA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "19,250.00" 0.00 "19,250.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIREYA 11 CALENTADORES SOLRS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ MEDINA SANDRA PATRICIA CALENTADORES SOLA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARENTE VAZQUEZ JORGE CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "49,000.00" 0.00 "49,000.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BUENDIA MENDOZA NADIA 28 CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400591 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "15,750.00" 0.00 "15,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORALES VALADEZ MA. MAGDALENA 9 CALENTADORES SOLAR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100355 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301746 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "39,940.00" "-39,940.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 PAGO TOTAL DE ANT FAC A1 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900170 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900173 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200073 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200079 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900169 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900154 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,750.08" "-1,750.08" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE TRANSPARENCIA 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900154 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,830.08" 0.00 "2,830.08" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE TRANSPARENCIA 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900172 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 600.00 -600.00 M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTA LARA BUSTAMANTE PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1900172 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTA LARA BUSTAMANTE PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1900243 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "39,940.00" 0.00 "39,940.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO TOTAL DE ANT FAC A1 BORDERIA 2018 PAGO TOTAL DEL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000161 5301303 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301303 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900171 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301303 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301248 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "57,362.00" 0.00 "57,362.00" M210 KZ 07/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 133 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRE MANTENIMIENTO DE LOS CLORINADORES DE 3 POZOS 5301248 M21P000575 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRERA Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21P000575 2300911 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "57,362.00" "-57,362.00" M210 KR 07/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 133 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRE FONDO 2 2018 BB MANTENIMIENTO DE LOS CLORINADORES DE 3 POZOS 5301248 M21P000575 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRERA Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21P000575 5301294 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA CHE-31790 QUIROZ ARANDA J CRUZ 5301294 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21P000161 2300942 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 07/05/2018 JMANCILLA CHE-31790 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31790 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYOS 5301294 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21P000161 5301746 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "39,940.00" 0.00 "39,940.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO TOTAL DE ANT FAC A1 5301746 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21C000161 1900243 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "39,940.00" "-39,940.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO TOTAL DE ANT FAC A1 BORDERIA 2018 PAGO TOTAL 30 DE ANTICIPO FACTURA A1 5301746 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 07/05/2018 ASOCIADA M21C000161 5301249 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO A EMPLEADO DE TRANSPARENCIA 5301249 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900154 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIA MORQUECHO LARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE TRANSPARENCIA 5301249 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 5301290 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31789 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS 5301290 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 2300938 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31789 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31789 PAGO A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACT 5301290 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 5301299 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301299 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301299 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301300 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301300 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900170 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301300 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301304 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTA LARA BUSTAMANTE PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 5301304 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1900172 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARTA LARA BUSTAMANTE PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 5301304 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 5301326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301326 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900173 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 07/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301326 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 07/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1400466 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,181.10" "-1,181.10" M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,693.00" "-1,693.00" M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 363.60 -363.60 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 512.96 -512.96 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 10.91 -10.91 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 75.84 -75.84 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.34 -92.34 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 37.00 -37.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPRANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 166.99 -166.99 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,835.65" "-15,835.65" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,782.08" "-1,782.08" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.73 -13.73 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,321.94" "-1,321.94" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 196.16 -196.16 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 93.90 -93.90 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 135.38 -135.38 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 AGUA SERV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 929.36 -929.36 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 130.32 -130.32 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 19.62 -19.62 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.39 -9.39 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 9.54 -9.54 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 ALCANTARILLADO SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400465 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400465 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400465 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/18 PERMISO POR DEPOSITO RES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400465 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 DUPLICADO DE RECIBO EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 RECONEXION TOMA DE RED I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 REUB MEDIDOR X TOMA EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 164.71 -164.71 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "3,712.47" "-3,712.47" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400465 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS PROPIOS 07/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,435.50" "-3,435.50" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 362.04 -362.04 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 436.28 -436.28 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 36.20 -36.20 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 12.01 -12.01 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 REZAGO ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 250.80 -250.80 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 VENTA DE MATERIAL HIDR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 755.59 -755.59 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 VENTA DE MATERIAL HIDR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400535 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 236.00 -236.00 M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAY INGRESOS AGUA 07.05.18 INGRESOS 07.05.18 INGRESOS AGUA 07.05.18 VTA HIPOCLORITO DE SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400466 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 1 GOMEZ BUSTAMANTE JUAN PABLO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRIPA RANGEL CAROLINA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDEZ BUSTAMANTE JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "5,250.00" "-5,250.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GONZALEZ CAMARILLO MARIA ISABEL 3 CALENT SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RIVERA MORA JOSE ANTONIO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LARA VELAZQUEZ PEDRO GUADALUPE CALENTADORES SOLARS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRA BALLEZA PETRA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 FLORES GUERRA MARIA MICAELA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "19,250.00" "-19,250.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA NAVARRO ALMA MIREYA 11 CALENTADORES SOLRS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RODRIGUEZ MEDINA SANDRA PATRICIA CALENTADORES SOLA I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARENTE VAZQUEZ JORGE CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "49,000.00" "-49,000.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BUENDIA MENDOZA NADIA 28 CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400591 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "15,750.00" "-15,750.00" M210 IA 07/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORALES VALADEZ MA. MAGDALENA 9 CALENTADORES SOLAR I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1100355 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 07/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 5 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 1400466 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.43 0.00 1.43 M210 IA 07/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMPUESTO 07 MAYO INGRESOS 07 MAYO INGRESOS IMP 07/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300911 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "57,362.00" 0.00 "57,362.00" M210 KR 07/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 133 ENRIQUE RAUL GALVAN CABRE FONDO 2 2018 BB MANTENIMIENTO DE LOS CLORINADORES DE 3 POZOS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300938 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 07/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31789 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-31789 PAGO A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300942 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 07/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31790 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31790 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301289 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 800.01 -800.01 M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31791 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA D CHE-31791 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU SOBRINA MARIA GPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301363 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301305 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 700.00 -700.00 M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31795 CARDONA REYES MA DEL CARM CHE-31795 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DENTAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301356 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,500.00" "-16,500.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31796 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31796 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO P/DIA MAES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301393 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,800.00" "-3,800.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-31823 PAGO DE ALMUERZO P/4TA REUNION DE CONTRALORES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301256 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "112,177.80" "-112,177.80" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301257 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,969.00" "-13,969.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301379 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "110,200.00" "-110,200.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAGO ACTUACION GRUPO TRIBUTO EVENTO DIA LAS MADRES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301390 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "74,600.01" "-74,600.01" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION BANDA ESFINGE DIA DEL MAESTRO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,314.04" 0.00 "5,314.04" M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400484 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,465.00" 0.00 "2,465.00" M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400523 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "37,622.00" 0.00 "37,622.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100207 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,300.00" 0.00 "7,300.00" M210 SA 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301711 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301328 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301710 5301710 Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301710 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301328 5301710 Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301819 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "3,250.00" "-3,250.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO A TALL. DIC Y FEB 18 CHEQUE PAGO ATALLERISTA DE CASA DE CULTURA DIC Y FEB 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA ROCHA DIANA 5 CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AVILA ARANDA MARICELA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RGZ CLAUDIO JUAN GABRIEL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO DAVILA GERARDO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO DAVILA MATEO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRIPA RANGEL CLAUDIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400607 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "26,250.00" 0.00 "26,250.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VILLEGAZ PEREZ FABIOLA 15CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900174 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 4900004 4900004 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 4900004 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 1900174 4900004 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 1900237 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200090 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600082 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DG 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 2100103 2100103 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2100103 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DA 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 1600082 2100103 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1600074 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,221.00" "-7,221.00" M210 DG 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31775 PAG RECONOCIMIENTOS P/RECONOCER TRAYECTORIA Y SERV 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900181 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301256 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "112,177.80" 0.00 "112,177.80" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301256 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2300916 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "112,177.80" "-112,177.80" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES 2018 5301256 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301257 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,969.00" 0.00 "13,969.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301257 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2300917 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,969.00" "-13,969.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301257 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "110,200.00" 0.00 "110,200.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5301379 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000798 2301000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "110,200.00" "-110,200.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAGO ACTUACION GRUPO TRIBUTO EVENTO DIA LAS MADRES 5301379 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000798 2301001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "112,177.80" "-112,177.80" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA MAMAS DEL 10 DE MAYO 2018 5301380 5301380 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301380 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "112,177.80" 0.00 "112,177.80" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA MAMAS DEL 10 DE MAYO 2018 2301001 5301380 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301390 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "74,600.01" 0.00 "74,600.01" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5301390 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000798 2301009 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "74,600.01" "-74,600.01" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION BANDA ESFINGE DIA DEL MAESTRO 2018 5301390 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 5 08/05/2018 ASOCIADA M21P000798 1600082 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DG 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 2100103 2100103 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2100103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DA 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 1600082 2100103 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900174 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 4900004 4900004 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 4900004 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 1900174 4900004 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 5301363 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301363 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900181 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 5301363 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301328 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301710 5301710 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 5301710 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301328 5301710 M21D000061 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000061 DUMMY 5301711 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301711 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5301289 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.01 0.00 800.01 M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31791 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA D 5301289 M21B001368 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA DEL REFUGIO Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001368 DUMMY 2300937 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.01 -800.01 M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31791 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA D CHE-31791 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU SOBRINA MARIA GPE 5301289 M21B001368 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA DEL REFUGIO Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001368 DUMMY 5301305 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 700.00 0.00 700.00 M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31795 CARDONA REYES MA DEL CARM 5301305 M21B001370 CARDONA REYES MA DEL CARMEN Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001370 DUMMY 2300945 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 700.00 -700.00 M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31795 CARDONA REYES MA DEL CARM CHE-31795 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DENTAL 5301305 M21B001370 CARDONA REYES MA DEL CARMEN Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001370 DUMMY 5301356 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "16,500.00" 0.00 "16,500.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31796 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU 5301356 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2300987 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "16,500.00" "-16,500.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31796 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31796 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO P/DIA MAES 5301356 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301711 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5301819 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,250.00" 0.00 "3,250.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO A TALL. DIC Y FEB 18 5301819 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 2301352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,250.00" "-3,250.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO A TALL. DIC Y FEB 18 CASA DE LA CULTURA PAGO TALLERISTA DE CASA DE LA CULTURA DIC Y FEB 18 5301819 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 5 08/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 5301393 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA 5301393 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1400484 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,090.32" "-1,090.32" M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 807.90 -807.90 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 96.96 -96.96 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.11 -123.11 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.71 -32.71 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 228.29 -228.29 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,081.32" "-18,081.32" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 839.45 -839.45 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 14.79 -14.79 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.04 0.00 39.04 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 508.52 -508.52 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "9,299.57" "-9,299.57" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 203.04 -203.04 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 157.17 -157.17 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 AGUA SERVICIO PÚBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,260.91" "-1,260.91" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 41.61 -41.61 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 911.73 -911.73 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 20.11 -20.11 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.72 -15.72 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DRENAJE SERVICIO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.31 -326.31 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 PERMISO X DESPOSITO REST I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 PERMISO CONSTRUCC MONUME I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 176.80 -176.80 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 327.42 -327.42 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 REUBICACIÓN DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 445.20 -445.20 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 663.69 -663.69 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 POR LIC DE USO DE SUE CO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400484 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 58.24 -58.24 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,040.50" "-3,040.50" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 93.83 -93.83 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 645.05 -645.05 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 REZ AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 350.07 -350.07 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 REZ AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 326.87 -326.87 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400523 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAY INGRESOS AGUA 08.05.18 INGRESOS 08.05.18 INGRESOS AGUA 08.05.18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400479 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,100.50" "-3,100.50" M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS PROPIOS 08/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RGZ CLAUDIO JUAN GABRIEL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO DAVILA GERARDO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO DAVILA MATEO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ZAMARRIPA RANGEL CLAUDIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA ROCHA DIANA 5 CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AVILA ARANDA MARICELA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400607 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "26,250.00" "-26,250.00" M210 IA 08/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VILLEGAZ PEREZ FABIOLA 15CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301352 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "3,250.00" 0.00 "3,250.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAGO A TALL. DIC Y FEB 18 CASA DE LA CULTURA PAGO ATALLERISTA DE CASA DE CULTURA DIC Y FEB 18 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 5 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 1100207 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "7,300.00" "-7,300.00" M210 SA 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300917 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,398.00" 0.00 "8,398.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300917 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,786.00" 0.00 "1,786.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300917 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,984.00" 0.00 "2,984.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300917 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 801.00 0.00 801.00 M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400484 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.72 0.00 0.72 M210 IA 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMPUESTO 08 MAYO INGRESOS 08 MAYO INGRESOS IMP 08/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600074 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,221.00" 0.00 "7,221.00" M210 DG 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31775 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31775 PAG RECONOCIMIENTOS P/RECONOCER TRAYECTORIA Y SERV 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300987 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "16,500.00" 0.00 "16,500.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31796 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31796 PAG RENTA SALON CUAUHTEMOC Y MOBILIARIO P/DIA MAES 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300916 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "112,177.80" 0.00 "112,177.80" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301000 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "110,200.00" 0.00 "110,200.00" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAGO ACTUACION GRUPO TRIBUTO EVENTO DIA LAS MADRES 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301001 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "112,177.80" 0.00 "112,177.80" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA MAMAS DEL 10 DE MAYO 2018 31111-3701 5301380 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301009 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "74,600.01" 0.00 "74,600.01" M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION BANDA ESFINGE DIA DEL MAESTRO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5301380 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 "112,177.80" "-112,177.80" M210 KZ 08/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO REGALOS PARA MAMAS DEL 10 DE MAYO 2018 31111-3701 2301001 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300937 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.01 0.00 800.01 M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31791 LOPEZ CAMACHO LUZ MARIA D CHE-31791 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU SOBRINA MARIA GPE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300945 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 08/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31795 CARDONA REYES MA DEL CARM CHE-31795 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DENTAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301365 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,480.00" "-6,480.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31797 PAG RENTA CARPAS Y ROSAS P/EVENTO DIA DE LAS MADRE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301485 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J CHE-31801 COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA REGIDORES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301474 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,241.00" "-14,241.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAGO SERVICIO AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301282 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,480.12" "-2,480.12" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31800 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31800 REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA PISBCC 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100347 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "2,480.12" 0.00 "2,480.12" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 REINT A CTA PROPIA R28 PISBCC 2016 REINTEGRO A CUENTA PROPIA EXPEDICION CHEQUE DIVO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100202 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301359 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,067.54" "-4,067.54" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1797,1798 Y 1782" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100202 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400483 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 580.57 0.00 580.57 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400485 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,429.00" 0.00 "5,429.00" M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400524 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "37,037.00" 0.00 "37,037.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100208 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,648.00" 0.00 "11,648.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400817 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 36.00 0.00 36.00 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFEREN INGRESOS 09.05.18 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESOS DEL DIA 09.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301330 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "82,650.00" "-82,650.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR ABRIL 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301333 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA MARGARITA MOJICA MACIA TRANSFERENCIA PRESTAMO A INTENDENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301329 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 962.70 -962.70 M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301331 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301332 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,025.24" "-2,025.24" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301370 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,300.00" 0.00 "7,300.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 4100026 4100026 Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100026 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,300.00" "-7,300.00" M210 SB 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 1100206 4100026 Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100347 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 "2,480.12" "-2,480.12" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 REINT A CTA PROPIA R28 PISBCC 2016 REINTEGRO A CTA PROPIA EXPEDICION DE CHEQUE DIVO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400631 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 40 464.00 0.00 464.00 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 BONOFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100289 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 0.04 -0.04 M210 SA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 TRASPASO DE SALDOS REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100290 M21 111500208 20479978 C.SOLARES 2017 BBAJIO 50 0.00 463.96 -463.96 M210 SA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA CLAUDIO MA. ENGRACIA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RANGEL CORTEZ BAUDEL ANDRES CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "98,000.00" 0.00 "98,000.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GARCIA AGUIÑAGA YESSENIA GPE. 56 CALENTADRS SOLARS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TORRES CAMACHO MARIA GPE. CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROBLEDO GONZALEZ NICOLAS CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ RGUEZ YADIRA ELVIRA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ DIAZ ELIZABETH CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA CASTILLO MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ALBA ORTEGA MARTHA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400608 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "15,750.00" 0.00 "15,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA GUERRA MA AMBROSIA 9CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100289 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.04 0.00 0.04 M210 SA 09/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 17 TRASPASO DE SALDOS REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300965 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "103,919.00" "-103,919.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900175 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 962.70 0.00 962.70 M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRI MARTINE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200086 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200083 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900177 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,025.24" 0.00 "1,025.24" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900182 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,480.00" 0.00 "6,480.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31797 PAG RENTA CARPAS Y ROSAS P/EVENTO DIA DE LAS MADRE 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900204 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J CHE-31801 COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA REGIDORES 2200176 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900178 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA MARGARITA MOJICA MACIA PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE 2200087 M21N000761 MA MARGARITA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000761 DUMMY 1900177 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200078 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21N000647 5301332 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,025.24" 0.00 "2,025.24" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301332 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900177 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,025.24" "-2,025.24" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301332 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301359 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,067.54" 0.00 "4,067.54" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301359 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 09/05/2018 ASOCIADA M21P000041 2300990 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,067.54" "-4,067.54" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1797,1798 Y 1782" 5301359 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 09/05/2018 ASOCIADA M21P000041 2300965 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "161,590.00" 0.00 "161,590.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300965 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "10,794.00" 0.00 "10,794.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300965 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300965 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "13,285.00" 0.00 "13,285.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300995 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301370 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE ABRIL 5301370 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 2300995 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 5301370 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 5301485 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J 5301485 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900204 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J CHE-31801 COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA REGIDORES 5301485 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5301282 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,480.12" 0.00 "2,480.12" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31800 BANDA MANCILLA LORENA GPE 5301282 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2300933 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,480.12" "-2,480.12" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31800 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31800 REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA PISBCC 2016 5301282 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5301329 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 962.70 0.00 962.70 M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRO MARTINE ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301329 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1900175 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 962.70 -962.70 M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA NAVARRI MARTINE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301329 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 5301330 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "82,650.00" 0.00 "82,650.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR ABRIL 2018 PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 5301330 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2300965 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "82,650.00" "-82,650.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR MAYO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 5301330 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5301331 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301331 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900176 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301331 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA MARGARITA MOJICA MACIA PRESTAMO A INTENDENTE 5301333 M21N000761 MA MARGARITA MOJICA MACIAS| Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000761 DUMMY 1900178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA MARGARITA MOJICA MACIA PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE 5301333 M21N000761 MA MARGARITA MOJICA MACIAS| Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000761 DUMMY 5301365 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,480.00" 0.00 "6,480.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301365 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900182 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,480.00" "-6,480.00" M210 DR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31797 PAG RENTA CARPAS Y ROSAS P/EVENTO DIA DE LAS MADRE 5301365 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301474 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,241.00" 0.00 "14,241.00" M210 KZ 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5301474 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,241.00" "-14,241.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI 5301474 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 5 09/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1100382 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "2,480.12" 0.00 "2,480.12" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 RECLAS DOC 2300933 PISBCC 2016 RECLAIFICACION DE DOCUMENTO 2300933 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400485 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,386.86" "-3,386.86" M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 597.00 -597.00 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 122.90 -122.90 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.11 -123.11 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 86.00 -86.00 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 443.16 -443.16 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,630.39" "-2,630.39" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,198.62" "-18,198.62" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.00 -13.00 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 75.40 0.00 75.40 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 DESCUENTO PENSIONADOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,356.09" "-1,356.09" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 630.61 -630.61 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,362.55" "-1,362.55" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 AGUA SERVICIO PÚBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,041.90" "-1,041.90" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 68.35 -68.35 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 26.93 -26.93 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400483 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 74.80 -74.80 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 478.70 -478.70 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 638.86 -638.86 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 970.75 -970.75 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,524.75" "-2,524.75" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400483 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS PROPIOS 09/05/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 130.00 -130.00 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,503.37" "-5,503.37" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 475.72 -475.72 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 485.46 -485.46 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414500104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 84.78 -84.78 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414500105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.36 -36.36 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 REZAGO AGUA PÚBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400524 M21 414500109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.48 -8.48 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAY INGRESOS AGUA 09.05.18 INGRESOS 09.05.18 INGRESOS AGUA 09.05.18 REZAGO ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 2300933 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "2,480.12" 0.00 "2,480.12" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 CHE-31800 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-31800 REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA PISBCC 2016 31111-2301 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 31111-2301 I INGRESOS S0198 1100382 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "2,480.12" "-2,480.12" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 RECLAS DOC 2300933 PISBCC 2016 RECLASIFICACION DOCUMENTO 2300933 31111-2301 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 31111-2301 I INGRESOS S0198 1400485 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400485 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400817 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 36.00 -36.00 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO DIFEREN INGRESOS 09.05.18 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESOS DEL DIA 09.05.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400631 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 464.00 -464.00 M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROG CAL SOL 17 BONOFICACION COMISIONES REGISTRO BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS I210-000 Calentadores Solares Ocampo 5 E18.021.S0217 610901 I210-000 I INGRESOS S0217 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RANGEL CORTEZ BAUDEL ANDRES CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "98,000.00" "-98,000.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GARCIA AGUIÑAGA YESSENIA GPE. 56 CALENTADRS SOLARS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA CASTILLO MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TORRES CAMACHO MARIA GPE. CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ROBLEDO GONZALEZ NICOLAS CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CHAVEZ RGUEZ YADIRA ELVIRA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ DIAZ ELIZABETH CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA CLAUDIO MA. ENGRACIA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ALBA ORTEGA MARTHA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400608 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "15,750.00" "-15,750.00" M210 IA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 AGUIÑAGA GUERRA MA AMBROSIA 9CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2300995 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A ABRIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100208 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "11,648.00" "-11,648.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100026 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,300.00" 0.00 "7,300.00" M210 SB 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 1100206 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100206 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "7,300.00" "-7,300.00" M210 SA 09/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 4100026 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,183.00" 0.00 "1,183.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 "4,805.00" 0.00 "4,805.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 5 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,669.00" 0.00 "3,669.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 119.00 0.00 119.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,331.00" 0.00 "1,331.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 86.00 0.00 86.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 510.00 0.00 510.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 498.00 0.00 498.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PRICIPAL OCAMP 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 157.00 0.00 157.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 77.00 0.00 77.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 88.00 0.00 88.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL SEG PCA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 143.00 0.00 143.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 273.00 0.00 273.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 5 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2301073 M21 513103131 Servicio de agua 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31799 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-31799 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1400485 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMPUESTO 09 MAYO INGRESOS 09 MAYO INGRESOS IMP 09/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100290 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 463.96 0.00 463.96 M210 SA 09/05/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PROG CAL SOL 17 COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 31111-1501 Calentadores Solares Ocampo 5 E18.021.S0217 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0217 2300990 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 864.23 0.00 864.23 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/TALLER MEJORANDO MIS OPORT 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300990 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 313.31 0.00 313.31 M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/ARRANQUE OBRA PAVIMENTACIO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2300990 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,890.00" 0.00 "2,890.00" M210 KR 09/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301292 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,970.00" "-1,970.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31803 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE AL CHE-31803 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS CLINICOS P/SU HIJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301362 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "13,050.00" "-13,050.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31804 PAGO SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301702 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "65,593.27" "-65,593.27" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DEMO ELECTRONICS S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO DE REGALOS PARA ENTREGAR DIA DEL MAESTRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301815 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "93,960.00" "-93,960.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 366,367,368 Y 369" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400503 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "617,983.45" 0.00 "617,983.45" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 MAY INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 MAYO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400486 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,887.00" 0.00 "2,887.00" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400500 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,554.63" 0.00 "6,554.63" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301728 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "87,000.00" "-87,000.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAGO BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV PCOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BANDA ESCALANTE TERESA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ CARREON SANDRA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORTEZ MARTINEZ GRIS ELIZABETH CALENTADORES SOLARS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MARTINEZ CAROLINA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUZMAN NAVARRO MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "31,500.00" 0.00 "31,500.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA 18 CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900180 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "13,050.00" 0.00 "13,050.00" M210 DR 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31804 PAGO SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2301255 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "65,593.27" "-65,593.27" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DEMO ELECTRONICS S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO DE REGALOS PARA ENTREGAR DIA DEL MAESTRO 5301702 M21P000521 "DEMO ELECTRONICS,S.A. DE C.V." Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000521 5301702 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "65,593.27" 0.00 "65,593.27" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DEMO ELECTRONICS S.A. DE 5301702 M21P000521 "DEMO ELECTRONICS,S.A. DE C.V." Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000521 5301728 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "87,000.00" 0.00 "87,000.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR 5301728 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000778 2301274 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "87,000.00" "-87,000.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAGO BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV PCOS 5301728 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000778 5301815 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "93,960.00" 0.00 "93,960.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301815 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000032 2301350 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "93,960.00" "-93,960.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 366,368,369" 5301815 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 10/05/2018 ASOCIADA M21P000032 5301292 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,970.00" 0.00 "1,970.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31803 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE AL 5301292 M21B001369 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO Ocampo 5 10/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001369 DUMMY 2300940 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,970.00" "-1,970.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31803 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE AL CHE-31803 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS CLINICOS P/SU HIJA 5301292 M21B001369 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO Ocampo 5 10/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001369 DUMMY 5301362 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,050.00" 0.00 "13,050.00" M210 KZ 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU 5301362 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 10/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900180 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,050.00" "-13,050.00" M210 DR 10/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31804 PAG SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO 5301362 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 10/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1400486 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,116.24" "-1,116.24" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 489.00 -489.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 33.49 -33.49 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.00 -40.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400500 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400500 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400500 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,396.19" "-3,396.19" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 51.00 -51.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400500 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400500 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,460.25" "-2,460.25" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS PROPIOS 10/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400486 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.97 -0.97 M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMPUESTO 10 MAYO INGRESOS 10 MAYO INGRESOS IMP 10/05/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400503 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "617,983.45" "-617,983.45" M210 IA 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 MAY INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 MAYO INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "31,500.00" "-31,500.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA 18 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BANDA ESCALANTE TERESA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ CARREON SANDRA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORTEZ MARTINEZ GRIS ELIZABETH CALENTADORES SOLARS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MARTINEZ CAROLINA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400611 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 10/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUZMAN NAVARRO MA DE LA LUZ CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301274 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "46,684.61" 0.00 "46,684.61" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAGO BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2711 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301274 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "40,315.39" 0.00 "40,315.39" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAGO BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2711 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301350 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG MODULO CARROCERIA,COMBUSTIBLE Y AMORITGUADORE" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301350 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "16,240.00" 0.00 "16,240.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG TRANSMISION Y KIT CLUTH P/SILVERADO AGUA POTAB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301350 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "32,480.00" 0.00 "32,480.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REP MOTOR Y TRANSMISION CARAVAN 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301350 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "31,320.00" 0.00 "31,320.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION MOTOR SILVERADO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301255 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "65,593.27" 0.00 "65,593.27" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA DEMO ELECTRONICS S.A. DE TRANSFERENCIA PAGO DE REGALOS PARA ENTREGAR DIA DEL MAESTRO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300940 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,970.00" 0.00 "1,970.00" M210 KR 10/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31803 GONZALEZ VAZQUEZ JORGE AL CHE-31803 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS CLINICOS P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301348 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31807 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31807 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301486 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 959.00 -959.00 M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31805 PAG HOSPEDAJE P/PERSONAS ASISTIERON CONSULADO GUA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301351 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31806 LEMUS VARGAS JUAN CHE-31806 PAG CORONA FLORAL X MOTIVO FALLEC EMPLEADO DES ECO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301318 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "59,994.00" "-59,994.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAGO DE DULCES QUE SE ENTREGARON EVNT DIA DEL NIÑO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400497 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,031.00" 0.00 "16,031.00" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400501 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,150.60" 0.00 "1,150.60" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400525 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "87,623.97" 0.00 "87,623.97" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301373 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301345 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "79,683.46" "-79,683.46" M210 KZ 11/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 260 TOROR S.A DE C.V TRANSFERENCIA EST-1 DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACHUPINES R33 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400613 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "52,500.00" 0.00 "52,500.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VARELA MENDEZ MARTINA 30 CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400613 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MARTINEZ JOSE DE J. CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400613 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 OJEDA ESTUDILLO GERONIMA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900188 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 DR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200072 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1900188 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2200073 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900205 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 959.00 0.00 959.00 M210 DR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31805 PAG HOSPEDAJE P/PERSONAS ASISTIERON CONSULADO GUA 2200075 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 2300977 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "34,150.05" "-34,150.05" M210 KR 11/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 260 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB EST-1 DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACHUPINES R33 2018 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2300977 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000219 70 "113,833.51" 0.00 "113,833.51" M210 KR 11/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 260 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB EST-1 DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACHUPINES R33 2018 31111-2301 000741000219 DRENAJE C/NUEVO AMANECER COM.GACHUPINES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301373 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301373 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900188 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 DR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 5301373 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301318 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "59,994.00" 0.00 "59,994.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL 5301318 M21P000739 CASTILLO CANTERO MARIO ALBERTO Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21P000739 2300955 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "59,994.00" "-59,994.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAGO DE DULCES QUE SE ENTREGARON EVNT DIA DEL NIÑO 5301318 M21P000739 CASTILLO CANTERO MARIO ALBERTO Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21P000739 5301351 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA CHE-31806 LEMUS VARGAS JUAN 5301351 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21P000046 2300982 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA CHE-31806 LEMUS VARGAS JUAN CHE-31806 PAG CORONA FLORAL X MOTIVO FALLEC EMPLEADO DES ECO 5301351 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21P000046 5301345 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "79,683.46" 0.00 "79,683.46" M210 KZ 11/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 260 TOROR S.A DE C.V EST-1 DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACHUPINES R33 2018 5301345 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21C000160 2300977 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "79,683.46" "-79,683.46" M210 KR 11/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 260 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB EST-1 DRENAJE C/NUEVO AMANECER GACHUPINES R33 2018 5301345 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 5 11/05/2018 ASOCIADA M21C000160 5301348 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31807 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO 5301348 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2300980 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31807 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31807 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO 5301348 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5301486 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 959.00 0.00 959.00 M210 KZ 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN 5301486 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1900205 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 959.00 -959.00 M210 DR 11/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31805 PAG HOSPEDAJE P/PERSONAS ASISTIERON CONSULADO GUA 5301486 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 5 11/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 1400497 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "11,955.48" "-11,955.48" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,287.64" "-1,287.64" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,414.00" "-1,414.00" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 75.80 -75.80 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 358.67 -358.67 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,773.52" "-1,773.52" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 588.70 -588.70 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 47.55 -47.55 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "53,111.48" "-53,111.48" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,523.60" "-1,523.60" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,686.64" "-1,686.64" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 850.74 -850.74 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,350.67" "-1,350.67" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,376.80" "-3,376.80" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 91.82 -91.82 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 70.75 -70.75 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 79.53 -79.53 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 395.90 -395.90 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,678.62" "-2,678.62" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 630.70 -630.70 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 585.85 -585.85 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 MAT E INSTA DE DESCARG DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "3,161.85" "-3,161.85" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 MAT E INSTA DE DESCARG DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "4,252.21" "-4,252.21" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 100.00 -100.00 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400501 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 43.68 -43.68 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,998.94" "-8,998.94" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 182.27 -182.27 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 176.32 -176.32 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 37.19 -37.19 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 326.71 -326.71 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 787.32 -787.32 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 17.63 -17.63 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.26 -8.26 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 25.39 -25.39 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400525 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11 ABRIL INGRESOS 11 MAYO INGRESOS AGUA 11/05/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400497 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 GASTOS DE EJECUCION PREDIA U I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400501 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS PROPIOS 11/05/18 REINTEGRO POR OBSERVACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400613 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MARTINEZ JOSE DE J. CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400613 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 OJEDA ESTUDILLO GERONIMA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400613 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "52,500.00" "-52,500.00" M210 IA 11/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VARELA MENDEZ MARTINA 30 CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400497 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.15 0.00 0.15 M210 IA 11/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMPUESTO 11 MAYO INGRESOS 11 MAYO INGRESOS IMP 11/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2300982 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31806 LEMUS VARGAS JUAN CHE-31806 PAG CORONA FLORAL X MOTIVO FALLEC EMPLEADO DES ECO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300955 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "59,994.00" 0.00 "59,994.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO CANTERO MARIO AL TRANSFERENCIA PAGO DE DULCES QUE SE ENTREGARON EVNT DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300980 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 11/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31807 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO CHE-31807 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301895 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 720.00 -720.00 M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA PAGO DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301352 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,200.00" "-6,200.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31808 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31808 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301417 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31809 PRIMER PAG BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301609 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31814 RUIZ SEGURA MARTHA CHE-31814 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301418 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "277,600.00" "-277,600.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31810 SEGUNDO PAGO BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301397 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,732.80" "-4,732.80" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31811 PAG RECONOCIMIENTOS FALTANTES P/RECONOCER TRAYECTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301344 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31813 ORTA COLUNGA FERNANDO CHE-31813 APOY ECONOM P/COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS FIEST Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301349 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,016.00" "-3,016.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31815 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO CHE-31815 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES DE FUT BOL IBARRA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301357 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,599.47" "-6,599.47" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31816 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31816 PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO APOYOS A PERSON Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301543 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "2,440.00" "-2,440.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400498 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,431.00" 0.00 "8,431.00" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400502 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 112.95 0.00 112.95 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MAYO INGRESOS PROPIOS 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS PROPIOS 14/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400526 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "124,620.76" 0.00 "124,620.76" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100399 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 30.00 0.00 30.00 M210 SA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFEREN INGRESOS 14.05.2018 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESOS DEL DIA 14.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301374 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,079.28" "-3,079.28" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400697 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 "31,948.56" 0.00 "31,948.56" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 DEPOSITO ESTATAL 3X1 IBARRA 2017 INGRESO ESTATAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400695 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "7,513.21" 0.00 "7,513.21" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INGRESO ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA INGRESO ESTATAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORENO REGALADO PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA BECERRA MARIA PAULA 2 CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA TORRES MARIA MERCEDES CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SAAVEDRA BOCANEGRA C. ALEJANDRA 4 CALENTADORES SOL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO CALENTADORES SOLARS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORENO LIRA ESPERANZA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400615 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOPEZ BECERRA MA ISABEL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900193 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31809 PRIMER PAG BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900191 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "4,732.80" 0.00 "4,732.80" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31811 PAG RECONOCIMIENTOS FALTANTES P/RECONOCER TRAYECTO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900213 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 720.00 0.00 720.00 M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900194 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "277,600.00" 0.00 "277,600.00" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31810 SEGUNDO PAGO BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900189 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,920.72" "-6,920.72" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900189 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301357 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,599.47" 0.00 "6,599.47" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA CHE-31816 BELTRAN ALONSO RAMON 5301357 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 5 14/05/2018 ASOCIADA M21P000105 2300988 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,599.47" "-6,599.47" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA CHE-31816 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31816 PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO APOYO A PERSONA 5301357 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 5 14/05/2018 ASOCIADA M21P000105 2301130 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE PENSION PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,016.00" 0.00 "3,016.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31815 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO 5301349 M21B001377 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001377 DUMMY 2300981 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,016.00" "-3,016.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31815 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO CHE-31815 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES DE FUT BOL IBARRA 5301349 M21B001377 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001377 DUMMY 5301344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31813 ORTA COLUNGA FERNANDO 5301344 M21B000936 ORTA COLUNGA FERNANDO Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000936 DUMMY 2300976 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31813 ORTA COLUNGA FERNANDO CHE-31813 APOY ECONOM P/COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS FIEST 5301344 M21B000936 ORTA COLUNGA FERNANDO Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000936 DUMMY 5301352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,200.00" 0.00 "6,200.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31808 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301352 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2300983 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,200.00" "-6,200.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31808 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31808 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI 5301352 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5301374 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,079.28" 0.00 "3,079.28" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5301374 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,079.28" "-3,079.28" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA ARELLANO DE LA RO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5301374 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301397 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,732.80" 0.00 "4,732.80" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301397 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900191 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,732.80" "-4,732.80" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31811 PAG RECONOCIMIENTOS FALTANTES P/RECONOCER TRAYECTO 5301397 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301417 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU 5301417 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900193 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31809 PRIMER PAG BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 5301417 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5301418 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "277,600.00" 0.00 "277,600.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU 5301418 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900194 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "277,600.00" "-277,600.00" M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31810 SEGUNDO PAGO BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 5301418 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5301543 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,440.00" 0.00 "2,440.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE CORRESP A 1RA MA 5301543 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301130 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,440.00" "-2,440.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 5301543 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301609 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31814 RUIZ SEGURA MARTHA 5301609 M21B001398 RUIZ SEGURA MARTHA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001398 DUMMY 2301186 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31814 RUIZ SEGURA MARTHA CHE-31814 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301609 M21B001398 RUIZ SEGURA MARTHA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001398 DUMMY 5301895 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 720.00 0.00 720.00 M210 KZ 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301895 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900213 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 720.00 -720.00 M210 DR 14/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 5301895 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 14/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1400498 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,183.84" "-2,183.84" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 373.62 -373.62 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,109.00" "-3,109.00" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.32 -32.32 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.83 -64.83 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 123.29 -123.29 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 30.00 -30.00 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 67.58 0.00 67.58 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN R I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 802.48 -802.48 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,658.41" "-3,658.41" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "61,975.88" "-61,975.88" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 60.05 -60.05 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "5,162.63" "-5,162.63" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,191.31" "-2,191.31" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,394.11" "-1,394.11" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "15,274.24" "-15,274.24" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,628.56" "-3,628.56" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 429.73 -429.73 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 172.15 -172.15 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 130.78 -130.78 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,269.31" "-1,269.31" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 386.80 -386.80 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 REUBICACION DE MEDIDOR POR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 849.74 -849.74 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 654.65 -654.65 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,714.40" "-1,714.40" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,582.61" "-2,582.61" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,720.46" "-2,720.46" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 756.00 -756.00 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400502 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS PROPIOS 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS PROPIOS 14/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETRA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "16,183.90" "-16,183.90" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 980.80 -980.80 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 186.61 -186.61 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 468.20 -468.20 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,299.54" "-1,299.54" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 52.69 -52.69 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 18.66 -18.66 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400526 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 46.79 -46.79 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS AGUA 14/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400498 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 504.42 -504.42 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100399 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 30.00 -30.00 M210 SA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO DIFEREN INGRESOS 14.05.2018 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESOS DEL DIA 14.05.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400697 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "31,948.56" "-31,948.56" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 DEPOSITO ESTATAL 3X1 IBARRA 2017 INGRESO ESTATAL I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 5 E18.021.S0096 830101 I210-000 I INGRESOS S0096 1400695 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "7,513.21" "-7,513.21" M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INGRESO ESTATAL 3X1 LAGUNA CERCADA INGRESO ESTATAL I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 5 E18.021.S0098 830101 I210-000 I INGRESOS S0098 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO CALENTADORES SOLARS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORENO LIRA ESPERANZA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOPEZ BECERRA MA ISABEL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MORENO REGALADO PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA BECERRA MARIA PAULA 2 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA TORRES MARIA MERCEDES CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400615 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 IA 14/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SAAVEDRA BOCANEGRA C. ALEJANDRA 4 CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301130 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE ARBITRAJE PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2300983 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,200.00" 0.00 "6,200.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31808 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-31808 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400498 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.60 0.00 0.60 M210 IA 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMPUESTO 14 MAYO INGRESOS 14 MAYO INGRESOS IMP 14/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301186 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31814 RUIZ SEGURA MARTHA CHE-31814 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300981 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,016.00" 0.00 "3,016.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31815 PICON RAMIREZ VICTOR HUGO CHE-31815 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORMES DE FUT BOL IBARRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300976 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31813 ORTA COLUNGA FERNANDO CHE-31813 APOY ECONOM P/COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS FIEST 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300988 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,599.47" 0.00 "6,599.47" M210 KR 14/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31816 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-31816 PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO APOYOS A PERSON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100340 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "21,134.47" 0.00 "21,134.47" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 TRASP CTA PROPIA 3X1 IBARRA 2017 TRASPASO A CTA PROPIA PAGO TOTAL FINIQ EST 4 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301364 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,156.00" "-1,156.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31818 TORRES MORENO LAURA ALICI CHE-31818 APOY ECONOM P/PAG RADIOGRAFIAS Y COMPRA MEDICAMENT Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301360 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31819 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31819 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400714 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "450,050.00" 0.00 "450,050.00" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15.05.2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100222 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301342 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "72,291.00" "-72,291.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301336 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "119,251.00" "-119,251.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301341 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "53,048.00" "-53,048.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301650 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "16,360.00" "-16,360.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION FLECHA MANDO MOTOCONFORMADO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301338 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "357,596.00" "-357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301823 5301823 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301823 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "357,596.00" 0.00 "357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301338 5301823 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301339 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,181.00" "-1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL SAUCIT 5301825 5301825 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301825 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,181.00" 0.00 "1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL SAUCIT 5301339 5301825 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100222 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301343 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "872,886.32" "-872,886.32" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 221 DTERRAK S.A DE C.V TRANSFERENCIA EST-1 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPI Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301669 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "31,835.57" "-31,835.57" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 2E69 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA PAG TOTAL MANTTO DEL VACTOR DEL DEPTO DE AGUA POTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301672 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "117,465.87" "-117,465.87" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 5867 Y 1BB6 DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA REFFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA Y VACTOR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400506 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,651.19" 0.00 "4,651.19" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400505 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "61,469.85" 0.00 "61,469.85" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400507 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,559.00" 0.00 "10,559.00" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400714 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "108,021.53" 0.00 "108,021.53" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100226 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO ACUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301400 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "58,353.88" "-58,353.88" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO HA 1RA QNA DE MAYO 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301399 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "849,729.48" "-849,729.48" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO 1RA QNA DE MAYO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301421 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301462 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,640.00" "-3,640.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SAMUEL MENDOZA PIÑA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301403 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301404 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301405 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301408 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,595.00" "-33,595.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LAURA PATRICIA VENEGAS GO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301824 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "357,596.00" "-357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301826 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,181.00" "-1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400543 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "558,071.53" 0.00 "558,071.53" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/2018 4400025 4400025 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400025 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "558,071.53" "-558,071.53" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/2018 1400543 4400025 Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301406 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301407 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301420 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301401 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "223,516.55" "-223,516.55" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO SP 1RA QNA DE MAYO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100226 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100340 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "21,134.47" "-21,134.47" M210 SA 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 TRASP CTA PROPIA 3X1 IBARRA 2017 TRASPASO A CTA PROPIA PAGO TOTAL FINIQ EST 4 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400616 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CAMACHO MAYRA JUDITH CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400616 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ AGUIÑAGA YURI 3 CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400616 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,250.00" 0.00 "5,250.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GALVAN MARTINEZ FCO. ENRIQUE 3 CALENTADORES SOLARE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400616 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CALVILLO ORTA ALEXIS CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,348.19" 0.00 "26,348.19" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600090 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 147.08 0.00 147.08 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 152.53 0.00 152.53 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "10,111.66" "-10,111.66" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1600090 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,636.56" "-3,636.56" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 152.53 0.00 152.53 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,900.00" "-1,900.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200072 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200073 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200079 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200083 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 1.70 0.00 1.70 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200086 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 962.70 -962.70 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200086 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200090 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,733.79" "-2,733.79" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200091 M21N000289 DELFINA RUVALACABA CHAVEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000289 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 1.70 0.00 1.70 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,371.70" "-1,371.70" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 17.32 0.00 17.32 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600088 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,825.24" "-2,825.24" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600081 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "13,050.00" "-13,050.00" M210 DG 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31804 PAGO SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 692.08 -692.08 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000656 COLUNGA MARTINEZ LETICIA RAQUEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000656 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600090 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200087 M21N000761 MA MARGARITA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000761 DUMMY 1900192 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200131 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 5 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200201 M21N000043 JUAN PABLO CARRERA MARTINEZ Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000043 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200229 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600088 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600088 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,664.00" "-1,664.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200085 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21N000728 1600088 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 2200078 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21N000647 2301227 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "59,123.23" "-59,123.23" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 2E69 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAG TOTAL MANTTO DEL VACTOR DEL DEPTO DE AGUA POTA M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 1600105 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "16,360.00" "-16,360.00" M210 DG 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION FLECHA MANDO MOTOCONFORMADO M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000785 DUMMY 2300975 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000218 70 "872,886.32" 0.00 "872,886.32" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 221 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 EST-1 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPI 31111-2301 000741000218 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPINES OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600090 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "223,516.55" "-223,516.55" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP 5301401 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301399 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "849,729.48" 0.00 "849,729.48" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO 1RA QNA DE MAYO 2018 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 5301399 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600088 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "849,729.48" "-849,729.48" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 5301399 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301400 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "58,353.88" 0.00 "58,353.88" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO HA 1RA QNA DE MAYO 2018 HA 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 HA 5301400 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600089 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "58,353.88" "-58,353.88" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 09 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 5301400 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301401 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "223,516.55" 0.00 "223,516.55" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA MAYO SP 1RA QNA DE MAYO 2018 SP 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 SP 5301401 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2300974 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "72,291.00" "-72,291.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301342 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301336 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "119,251.00" 0.00 "119,251.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301336 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2300968 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "119,251.00" "-119,251.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5301336 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301341 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "53,048.00" 0.00 "53,048.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301341 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2300973 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "53,048.00" "-53,048.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301341 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301342 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "72,291.00" 0.00 "72,291.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301342 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301825 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "1,181.00" "-1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301339 5301825 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301408 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,595.00" 0.00 "33,595.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 5301408 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000342 2301021 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,595.00" "-33,595.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 5301408 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000342 5301420 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 5301420 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000342 2301032 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 5301420 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000342 5301421 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,950.00" 0.00 "11,950.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA MAYO 2018 5301421 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000648 2301033 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA MAYO 2018 5301421 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000648 5301650 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,360.00" 0.00 "16,360.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301650 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 1600105 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,360.00" "-16,360.00" M210 DG 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION FLECHA MANDO MOTOCONFORMADO 5301650 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 5301669 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "31,835.57" 0.00 "31,835.57" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 2E69 DUSANE MORALES OCEJO PAG TOTAL MANTTO DEL VACTOR DEL DEPTO DE AGUA POTA 5301669 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 2301227 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "31,835.57" "-31,835.57" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 2E69 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAG TOTAL MANTTO DEL VACTOR DEL DEPTO DE AGUA POTA 5301669 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 5301672 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "117,465.87" 0.00 "117,465.87" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 5867 Y 1BB6 DUSANE MORALES OCEJO REFFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA Y VACTOR 5301672 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 2301230 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "117,465.87" "-117,465.87" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 5867 Y 1BB6 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 REFFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA Y VACTOR 5301672 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000785 5301338 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "357,596.00" 0.00 "357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301823 5301823 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301823 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "357,596.00" "-357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301338 5301823 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301339 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,181.00" 0.00 "1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301825 5301825 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301824 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "357,596.00" 0.00 "357,596.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301824 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2300970 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "357,596.00" "-357,596.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301824 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301826 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,181.00" 0.00 "1,181.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301826 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2300972 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,181.00" "-1,181.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL SAUCIT 5301826 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301343 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "872,886.32" 0.00 "872,886.32" M210 KZ 15/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 221 DTERRAK S.A DE C.V EST-1 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPI 5301343 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21C000778 2300975 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "872,886.32" "-872,886.32" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 221 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 EST-1 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPI 5301343 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21C000778 5301406 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301406 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21B000918 2301019 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301406 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21B000918 5301407 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301407 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21B001025 2301020 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301407 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 15/05/2018 ASOCIADA M21B001025 1600090 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,962.93" "-15,962.93" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "45,557.82" "-45,557.82" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600089 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "6,933.72" "-6,933.72" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301065 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 264.87 -264.87 M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SAMUEL MENDOZA PIÑA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301037 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 954.00 -954.00 M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LAURA PATRICIA VENEGAS GO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600090 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 975.99 -975.99 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,284.51" "-2,284.51" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 RETENCIONES IMSS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "33,595.00" "-33,595.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600090 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301021 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "33,595.00" 0.00 "33,595.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO ROSAS PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301032 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301019 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301020 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600090 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "11,950.00" "-11,950.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301033 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "11,950.00" 0.00 "11,950.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600088 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "11,545.12" "-11,545.12" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301426 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LAURA PATRICIA VENEGAS GO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301426 M21N000764 LAURA PATRICIA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000764 DUMMY 2301037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LAURA PATRICIA VENEGAS GO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2018 5301426 M21N000764 LAURA PATRICIA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000764 DUMMY 5301462 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,640.00" 0.00 "3,640.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SAMUEL MENDOZA PIÑA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301462 M21N000765 SAMUEL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000765 DUMMY 2301065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,640.00" "-3,640.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SAMUEL MENDOZA PIÑA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301462 M21N000765 SAMUEL Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000765 DUMMY 5301360 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31819 ROSAS GARCIA MA ELENA 5301360 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2300991 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,945.02" "-1,945.02" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31819 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31819 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 5301360 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5301364 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,156.00" 0.00 "1,156.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31818 TORRES MORENO LAURA ALICI 5301364 M21B000720 TORRES MORENO LAURA ALICIA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000720 DUMMY 2300993 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,156.00" "-1,156.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31818 TORRES MORENO LAURA ALICI CHE-31818 APOY ECONOM P/PAG RADIOGRAFIAS Y COMPRA MEDICAMENT 5301364 M21B000720 TORRES MORENO LAURA ALICIA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000720 DUMMY 5301403 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301403 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2301017 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301403 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5301404 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5301404 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 1900192 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5301404 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5301405 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301405 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301018 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301405 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 5 15/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 1400507 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 874.38 -874.38 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,311.57" "-1,311.57" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,279.00" "-3,279.00" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 209.00 -209.00 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.64 -64.64 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 26.23 -26.23 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 550.86 -550.86 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,450.00" "-2,450.00" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,635.85" "-1,635.85" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 RECARGOS I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,635.85" "-1,635.85" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 40 "1,635.85" 0.00 "1,635.85" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 RECARGOS I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "51,500.41" "-51,500.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,496.94" "-4,496.94" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 ANTICIPOS I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,496.94" "-4,496.94" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 46.97 -46.97 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "51,500.41" 0.00 "51,500.41" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "4,496.94" 0.00 "4,496.94" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 ANTICIPOS I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 46.97 0.00 46.97 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REDONDEO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 46.97 -46.97 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REDONDEO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "51,500.41" "-51,500.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "8,757.41" "-8,757.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "8,757.41" "-8,757.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 40 "8,757.41" 0.00 "8,757.41" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,713.42" "-1,713.42" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,713.42" "-1,713.42" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 40 "1,713.42" 0.00 "1,713.42" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,355.61" "-1,355.61" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,355.61" "-1,355.61" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 40 "1,355.61" 0.00 "1,355.61" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "409,309.96" "-409,309.96" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "409,309.96" "-409,309.96" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 "409,309.96" 0.00 "409,309.96" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,721.61" "-3,721.61" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,721.61" "-3,721.61" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 40 "3,721.61" 0.00 "3,721.61" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 604.19 -604.19 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 604.19 -604.19 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 40 604.19 0.00 604.19 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 150.53 -150.53 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 150.53 -150.53 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 40 150.53 0.00 150.53 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 134.91 -134.91 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 134.91 -134.91 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 40 134.91 0.00 134.91 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "40,922.24" "-40,922.24" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 40 "40,922.24" 0.00 "40,922.24" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "40,922.24" "-40,922.24" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 400.54 -400.54 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 400.54 -400.54 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 40 400.54 0.00 400.54 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,416.41" "-1,416.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT P/INSTALACION RAMAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,416.41" "-1,416.41" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT P/INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414300124 RAMAL 40 "1,416.41" 0.00 "1,416.41" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT P/INSTALACION RAMAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,453.81" "-1,453.81" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MEDIDORES EN RECIBOD I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,453.81" "-1,453.81" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MEDIDORES EN RECIBOD I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414300126 MEDIDORES 40 "1,453.81" 0.00 "1,453.81" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MEDIDORES EN RECIBOD I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,028.23" "-1,028.23" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,028.23" "-1,028.23" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414300127 DESCARGAS 40 "1,028.23" 0.00 "1,028.23" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,586.48" "-2,586.48" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,586.48" "-2,586.48" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 40 "2,586.48" 0.00 "2,586.48" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400506 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.64 -56.64 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 POR CERTIFICACION NUM OF I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 277.00 -277.00 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400506 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,963.89" "-18,963.89" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,963.89" "-18,963.89" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "18,963.89" 0.00 "18,963.89" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 901.43 -901.43 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 901.43 -901.43 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 40 901.43 0.00 901.43 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,091.64" "-3,091.64" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ AGUA CONSUMO IND I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,091.64" "-3,091.64" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ AGUA CONSUMO IND I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 40 "3,091.64" 0.00 "3,091.64" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ AGUA CONSUMO IND I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 685.74 -685.74 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 685.74 -685.74 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 40 685.74 0.00 685.74 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 158.13 -158.13 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 158.13 -158.13 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 40 158.13 0.00 158.13 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,638.21" "-1,638.21" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,638.21" "-1,638.21" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 40 "1,638.21" 0.00 "1,638.21" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 71.89 -71.89 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 71.89 -71.89 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 40 71.89 0.00 71.89 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,164.71" "-1,164.71" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,164.71" "-1,164.71" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 40 "1,164.71" 0.00 "1,164.71" M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 REZ DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 11.87 -11.87 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 11.87 -11.87 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 40 11.87 0.00 11.87 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400543 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VTA DE MATERIAL HIDRAULICO I210-000 4400025 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400714 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VTA DE MATERIAL HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 4400025 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 40 148.50 0.00 148.50 M210 IB 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS AGUA 15/05/18 VTA DE MATERIAL HIDRAULICO I210-000 1400543 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400506 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,019.25" "-3,019.25" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400507 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400506 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400505 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "61,469.85" "-61,469.85" M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 MAYO INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400616 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CAMACHO MAYRA JUDITH CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400616 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "5,250.00" "-5,250.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ AGUIÑAGA YURI 3 CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400616 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "5,250.00" "-5,250.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GALVAN MARTINEZ FCO. ENRIQUE 3 CALENTADORES SOLARE I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400616 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 15/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CALVILLO ORTA ALEXIS CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1600088 M21 511101111 Dietas 40 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600088 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600088 M21 511101111 Dietas 40 "63,644.85" 0.00 "63,644.85" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,566.34" 0.00 "13,566.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "82,483.50" 0.00 "82,483.50" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 5 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "78,595.00" 0.00 "78,595.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 5 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,146.34" 0.00 "10,146.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 5 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,400.00" 0.00 "35,400.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,743.17" 0.00 "9,743.17" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,650.00" 0.00 "25,650.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,445.00" 0.00 "19,445.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600088 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 5 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600090 M21 511101131 Sueldos Base 40 "214,946.34" 0.00 "214,946.34" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301065 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,904.87" 0.00 "3,904.87" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO SAMUEL MENDOZA PIÑA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301037 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "7,454.00" 0.00 "7,454.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO LAURA PATRICIA VENEGAS GO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600089 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 09 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600089 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "14,519.00" 0.00 "14,519.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 09 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600089 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 09 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600089 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "38,388.04" 0.00 "38,388.04" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 09 ASIMIL 1RA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600088 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 840.59 0.00 840.59 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "21,170.31" 0.00 "21,170.31" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,352.19" 0.00 "27,352.19" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.20" 0.00 "7,209.20" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,582.19" 0.00 "27,582.19" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 5 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,245.13" 0.00 "27,245.13" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,697.15" 0.00 "14,697.15" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 5 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,470.35" 0.00 "4,470.35" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 5 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,514.35" 0.00 "11,514.35" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,114.72" 0.00 "2,114.72" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.30" 0.00 "5,753.30" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,334.18" 0.00 "7,334.18" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,710.98" 0.00 "4,710.98" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600088 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 09 1RA. QUIN.MAYO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 5 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600090 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,272.83" 0.00 "49,272.83" M210 HR 15/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 09 SP 1RA.QUIN.MAYO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301230 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "48,134.99" 0.00 "48,134.99" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FAC 5867 Y 1BB6 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 SUMINIST DE REFACCIONES A RETROEXCAVADORA D SERV P 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301230 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "69,330.88" 0.00 "69,330.88" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FAC 5867 Y 1BB6 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 CONTROLADORES LOGICOS A CAMION VACTOR DE AGUA POT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300968 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "119,251.00" 0.00 "119,251.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 918.00 0.00 918.00 M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,673.00" 0.00 "9,673.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "53,870.00" 0.00 "53,870.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "101,931.00" 0.00 "101,931.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 609.00 0.00 609.00 M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SAN JUAN 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "17,554.00" 0.00 "17,554.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "27,412.00" 0.00 "27,412.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "43,392.00" 0.00 "43,392.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "38,210.00" 0.00 "38,210.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,264.00" 0.00 "8,264.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO 20 DE NOVIEMB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "26,063.00" 0.00 "26,063.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300970 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "25,400.00" 0.00 "25,400.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2300972 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,181.00" 0.00 "1,181.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL SAUCIT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400507 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.40 0.00 0.40 M210 IA 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMPUESTO 15 MAYO INGRESOS 15 MAYO INGRESOS IMP 15/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301227 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "90,958.80" 0.00 "90,958.80" M210 KR 15/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FAC 2E69 DUSANE MORALES OCEJO FONDO 2 2017 PAG TOTAL MANTTO DEL VACTOR DEL DEPTO DE AGUA POTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600105 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "32,720.00" 0.00 "32,720.00" M210 DG 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG TOTAL REPARACION FLECHA MANDO MOTOCONFORMADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600081 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "13,050.00" 0.00 "13,050.00" M210 DG 15/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31804 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31804 PAGO SERVICIO DE MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2300991 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,945.02" 0.00 "1,945.02" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31819 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-31819 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300993 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,156.00" 0.00 "1,156.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31818 TORRES MORENO LAURA ALICI CHE-31818 APOY ECONOM P/PAG RADIOGRAFIAS Y COMPRA MEDICAMENT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300973 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "53,048.00" 0.00 "53,048.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300974 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "72,291.00" 0.00 "72,291.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301017 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301018 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100229 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301415 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "165,552.00" "-165,552.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400508 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,625.79" 0.00 "5,625.79" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400509 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,192.00" 0.00 "11,192.00" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400544 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,036.39" 0.00 "21,036.39" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301423 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA GUADALUPE SAAVEDRA ARA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE REGIDURIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301621 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,492.43" "-2,492.43" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N TRANSFERENCIA PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA MA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301346 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "90,640.00" "-90,640.00" M210 KZ 16/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100229 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100294 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301347 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "217,338.55" "-217,338.55" M210 KZ 16/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1591 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-1 PAVIMENTACION C/RAYON COM.TROJES R33 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301422 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301820 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO TALLERISTA FEB 2018 CHEQUE PAGO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA FEBRERO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301191 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 9.95 0.00 9.95 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA MA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900195 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600083 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DG 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900196 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA GUADALUPE SAAVEDRA ARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE REGIDURIA M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 2300979 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "93,145.10" "-93,145.10" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1591 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 PAVIMENTACION C/RAYON COM.TROJES R33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2300979 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000220 70 "310,483.65" 0.00 "310,483.65" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1591 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 PAVIMENTACION C/RAYON COM.TROJES R33 2018 31111-2301 000741000220 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100228 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000156 75 0.00 "5,631,324.98" "-5,631,324.98" M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 BAJA OBR LIN COND POZ ESC PISBCC 2016 BAJA DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 31111-2301 000741000156 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO PISBCC 2016 Ocampo 5 E17.021.S0198 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0198 5301346 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "90,640.00" 0.00 "90,640.00" M210 KZ 16/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301346 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2300978 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "90,640.00" "-90,640.00" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301346 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301415 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "165,552.00" 0.00 "165,552.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301415 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301028 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "165,552.00" "-165,552.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301415 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301347 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "217,338.55" 0.00 "217,338.55" M210 KZ 16/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1591 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-1 PAVIMENTACION C/RAYON COM.TROJES R33 2018 5301347 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21C000364 2300979 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "217,338.55" "-217,338.55" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1591 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 PAVIMENTACION C/RAYON COM.TROJES R33 2018 5301347 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 16/05/2018 ASOCIADA M21C000364 2301191 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 17.52 -17.52 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA MA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301621 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,492.43" 0.00 "2,492.43" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA MAYO 5301621 M21N000380 FRANCISCO JAVIER QUIROZ NAVARRO Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000380 DUMMY 5301422 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301422 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900195 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301422 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301423 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA GUADALUPE SAAVEDRA ARA PRESTAMO A EMPLEADO DE REGIDURIA 5301423 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1900196 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA GUADALUPE SAAVEDRA ARA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE REGIDURIA 5301423 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 2301191 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,492.43" "-2,492.43" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA MA 5301621 M21N000380 FRANCISCO JAVIER QUIROZ NAVARRO Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000380 DUMMY 5301820 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO TALLERISTA FEB 2018 5301820 M21N000598 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000598 DUMMY 2301353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO TALLERISTA FEB 2018 CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA FEBRERO 2018 5301820 M21N000598 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 5 16/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000598 DUMMY 1100228 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 "1,796,871.56" 0.00 "1,796,871.56" M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 BAJA OBR LIN COND POZ ESC PISBCC 2016 BAJA DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100228 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "3,834,453.42" 0.00 "3,834,453.42" M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 BAJA OBR LIN COND POZ ESC PISBCC 2016 BAJA DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400509 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "7,205.72" "-7,205.72" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 826.00 -826.00 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.32 -32.32 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 209.90 -209.90 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 90.00 -90.00 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,010.44" "-1,010.44" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,042.80" "-9,042.80" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 829.44 -829.44 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.15 -8.15 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 420.05 -420.05 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 766.45 -766.45 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 634.91 -634.91 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 32.70 -32.70 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 13.08 -13.08 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400508 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,588.14" "-2,588.14" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16/05/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 537.20 -537.20 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 69.20 -69.20 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,255.00" "-1,255.00" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400508 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,166.01" "-6,166.01" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 655.89 -655.89 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 81.79 -81.79 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 662.80 -662.80 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 47.91 -47.91 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400544 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.18 -8.18 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS AGUA 16/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400508 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS PROPIOS 16/05/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400509 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMPUESTO 16 MAYO INGRESOS 16 MAYO INGRESOS IMP 16/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301191 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO FRANCISCO JAVIER QUIROZ N PAGO DE SUELDO PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA MA 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301353 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAGO TALLERISTA FEB 2018 CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE CASA DE CULTURA FEBRERO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 5 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2300978 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "85,743.00" 0.00 "85,743.00" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2300978 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,523.00" 0.00 "3,523.00" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2300978 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,374.00" 0.00 "1,374.00" M210 KR 16/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 6936 Y 7067 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "29,027.00" 0.00 "29,027.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "27,000.00" 0.00 "27,000.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,595.00" 0.00 "4,595.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,200.00" 0.00 "8,200.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,522.00" 0.00 "3,522.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,990.00" 0.00 "1,990.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,700.00" 0.00 "6,700.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,740.00" 0.00 "5,740.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,700.00" 0.00 "3,700.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,735.00" 0.00 "1,735.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,330.00" 0.00 "1,330.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,240.00" 0.00 "1,240.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBLIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301028 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100294 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600083 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 DG 16/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31792 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31792 PAG BELLEZA PERSONAL P/EVENTO DIA DE LAS MADRES 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301028 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "62,623.00" 0.00 "62,623.00" M210 KR 16/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301354 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "26,137.97" "-26,137.97" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO LADRILLEROS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301355 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "30,552.00" "-30,552.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301389 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "59,767.84" "-59,767.84" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO BOMBA DIESEL P/VIBROCOMPACTADOR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301358 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 5/6 ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMA PREDIAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301527 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "14,497.52" "-14,497.52" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VICENTE MENDEZ SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301813 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "75,400.00" "-75,400.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION SISTEMA HIDRAULICO MAQUINA D7 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400510 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "33,190.32" 0.00 "33,190.32" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400511 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,700.00" 0.00 "4,700.00" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400546 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,469.00" 0.00 "12,469.00" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400546 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 6.00 0.00 6.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 21 MAYO DIFERENCIA EN INGRESO DEL DIA 21/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301538 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "299,155.64" "-299,155.64" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS BIMESTRAL ABRIL TRANSFERENCIA PAGO BIMESTRAL DE IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100277 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO C 2 A GASTO CORRIENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100251 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 4100036 4100036 Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SB 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 1100251 4100036 Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100277 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO 2 A GASTO CORRIENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100251 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 4100036 4100036 Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100036 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SB 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 1100251 4100036 Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301829 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 50 0.00 "339,715.48" "-339,715.48" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100353 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100291 M21 111500210 MV Calentadores Solares 2018 BBajio 50 0.00 1.51 -1.51 M210 SA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRASPASO DE SALDOS REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CERVANTES JUAN ANTONIO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ESTRADA RODRIGUEZ MARTHA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTAÑON MOTA JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ SERMEÑO JUANA MARIA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MANCILLA ESCOBAR MA. DE LOURDES CALENTADORES SOLAR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA PEDROZA OSCAR CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA MACIAS ADONAI CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOZANO GONZALEZ AMABILIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "31,500.00" 0.00 "31,500.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 FLORES MOJICA BRENDA BERENICE CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SALAS MOSQUEDA MA FRANCISCA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400621 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PONCE RODRIGUEZ CASSANDRA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100291 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 1.51 0.00 1.51 M210 SA 17/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PMV 2018 TRASPASO DE SALDOS REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301035 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 73.54 0.00 73.54 M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600079 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31614 PAG SONIDO P/EVENT ENTREGA APOYOS DES SOCIAL 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1600080 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31615 PAG SONIDO P/PRESENTACION BALLET FOLKLORICO EN SAN 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1600094 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J CHE-31801 COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA REGIDORES 2200176 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2301348 M21 112900001 Otros deudores 01 "38,948.00" 0.00 "38,948.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION SISTEMA HIDRAULICO MAQUINA D7 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 5 ASOCIADA M21D000026 2301357 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000209 70 "363,650.30" 0.00 "363,650.30" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 FORTALECE 2017 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 31111-2301 000741000209 REAHBILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN FORTALECE 2017 Ocampo 5 E18.021.S0095 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 5301354 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,137.97" 0.00 "26,137.97" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN 5301354 M21P000532 ESCALANTE MARTINEZ RUBEN DARIO Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000532 2300985 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,137.97" "-26,137.97" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO LADRILLEROS 5301354 M21P000532 ESCALANTE MARTINEZ RUBEN DARIO Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000532 5301355 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,552.00" 0.00 "30,552.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301355 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000025 2300986 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,552.00" "-30,552.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301355 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000025 5301358 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5301358 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000653 2300989 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 5/6 ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMA PREDIAL 5301358 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000653 5301389 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "59,767.84" 0.00 "59,767.84" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301389 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000785 2301008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "59,767.84" "-59,767.84" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO BOMBA DIESEL P/VIBROCOMPACTADOR 5301389 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000785 5301813 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "75,400.00" 0.00 "75,400.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301813 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000032 2301348 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "75,400.00" "-75,400.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 370 5301813 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21P000032 2301118 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 53.01 -53.01 M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VICENTE MENDEZ SALAS PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301128 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "12,190.90" 0.00 "12,190.90" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS BIMESTRAL ABRIL RETENCION IMSS PAGO BIMESTRAL DE IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301357 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,567.46" "-1,567.46" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 FORTALECE 2017 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301538 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "299,155.64" 0.00 "299,155.64" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS BIMESTRAL ABRIL PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 5301538 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2301128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "299,155.64" "-299,155.64" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS BIMESTRAL ABRIL PAGO IMSS ABRIL PAGO BIMESTRAL DE IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL 5301538 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5301424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301424 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 2301035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301424 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 5301527 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,497.52" 0.00 "14,497.52" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VICENTE MENDEZ SALAS PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5301527 M21N000711 MENDEZ SALAS VICENTE Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000711 DUMMY 2301118 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,497.52" "-14,497.52" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VICENTE MENDEZ SALAS PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A AUX DE SERV PUBLICOS 5301527 M21N000711 MENDEZ SALAS VICENTE Ocampo 5 17/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000711 DUMMY 5301829 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "339,715.48" 0.00 "339,715.48" M210 KZ 17/05/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 5301829 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21C000787 2301357 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "339,715.48" "-339,715.48" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 FORTALECE 2017 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 5301829 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 5 17/05/2018 ASOCIADA M21C000787 1400511 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,594.44" "-2,594.44" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 166.15 -166.15 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 RECARDO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 137.00 -137.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 RECARDO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 486.76 -486.76 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.67 -3.67 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,746.21" "-4,746.21" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 548.80 -548.80 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 100.54 -100.54 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 278.84 -278.84 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.55 -9.55 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400510 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400510 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 "2,626.40" "-2,626.40" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/18 COSTO POR FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 "1,025.15" "-1,025.15" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 233.03 -233.03 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 SUSPENSION VOLUNTARIA EN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414300124 RAMAL 40 671.05 0.00 671.05 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 MAT E INSTALA DE RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 256.49 -256.49 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400510 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 408.00 -408.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400510 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,762.14" "-3,762.14" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 106.89 -106.89 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 71.29 -71.29 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400546 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.69 -10.69 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400510 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "30,150.00" "-30,150.00" M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS PROPIOS 17/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400511 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 2301357 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "22,367.36" "-22,367.36" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 PAG EST 4 FINIQ FAC 369 FORTALECE 2017 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 31111-2301 FORTALECE 2017 Ocampo 5 E18.021.S0095 610901 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 1400546 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 6.00 -6.00 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 MAYO INGRESOS AGUA 17 MAYO INGRESOS 21 MAYO DIFERENCIA EN INGRESO DEL DIA 21/05/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CASTAÑON MOTA JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ SERMEÑO JUANA MARIA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CERVANTES JUAN ANTONIO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MANCILLA ESCOBAR MA. DE LOURDES CALENTADORES SOLAR I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MENDOZA PEDROZA OSCAR CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA MACIAS ADONAI CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 LOZANO GONZALEZ AMABILIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ESTRADA RODRIGUEZ MARTHA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PONCE RODRIGUEZ CASSANDRA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "31,500.00" "-31,500.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 FLORES MOJICA BRENDA BERENICE CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400621 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 17/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SALAS MOSQUEDA MA FRANCISCA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301035 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,998.17" 0.00 "1,998.17" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301128 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "286,964.74" 0.00 "286,964.74" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS BIMESTRAL ABRIL APORTACIONES IMSS PAGO BIMESTRAL DE IMSS CORRESP AL MES DE ABRIL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301118 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "14,550.53" 0.00 "14,550.53" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VICENTE MENDEZ SALAS PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301035 M21 511501592 Otras prestaciones 40 528.29 0.00 528.29 M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600094 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31801 GUTIERREZ MTZ MARTIN J CHE-31801 COMPRA DE PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100288 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "59,767.84" 0.00 "59,767.84" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO BOMBA DIESEL P/VIBROCOMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1100288 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 50 0.00 "59,767.84" "-59,767.84" M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO BOMBA DIESEL P/VIBROCOMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301008 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "59,767.84" 0.00 "59,767.84" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO BOMBA DIESEL P/VIBROCOMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2300989 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAGO 5/6 ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMA PREDIAL 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400511 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.29 0.00 1.29 M210 IA 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMPUESTO 17 MAYO INGRESOS 17 MAYO INGRESOS IMP 17/05/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100353 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 17/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301348 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "36,452.00" 0.00 "36,452.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION SISTEMA HIDRAULICO MAQUINA D7 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600079 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31614 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31614 PAG SONIDO P/EVENT ENTREGA APOYOS DES SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600080 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DG 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31615 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31615 PAG SONIDO P/PRESENTACION BALLET FOLKLORICO SAN JO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2300985 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "6,139.97" 0.00 "6,139.97" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300985 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300985 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,998.00" 0.00 "9,998.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ESCALANTE MARTINEZ RUBEN TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO LADRILLEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300986 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "30,552.00" 0.00 "30,552.00" M210 KR 17/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301703 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,600.03" "-5,600.03" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1754,1836 Y 1839" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301361 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "17,167.79" "-17,167.79" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJES DE ARENA P/CONSTRUCCIONES DEL MPIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301704 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,310.80" "-1,310.80" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICOS P/REUNION AGENDA DESDE L Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400514 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,055.05" 0.00 "9,055.05" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400515 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,990.00" 0.00 "7,990.00" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400542 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,987.12" 0.00 "11,987.12" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301430 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301428 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301431 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALFONSO GUADALUPE AMARO M TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100230 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "2,267,979.47" "-2,267,979.47" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB APORT MPAL PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISBCC 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301834 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 "64,400.52" "-64,400.52" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 PAG EST 6 FINIQ FAC 316 TRANSFERENCIA PAGO EST 6 FINIQ FACTURA 316 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100369 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400769 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 5.80 -5.80 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 4400029 4400029 Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400029 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 5.80 0.00 5.80 M210 IB 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 1400769 4400029 Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SANDOVAL CASTAÑON MA CARMEN CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VALLES SANTANA ARELY CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BUSTOS MARTINEZ BLANCA OLIVA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MENDOZA VIRGINIA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ ORTIZ GLORIA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 OLVERA MESINA DAVID OMAR CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400622 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MONREAL GONZALEZ ANA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400760 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "2,267,979.47" 0.00 "2,267,979.47" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 APORTACION MPAL PISBCC 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900197 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900198 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200072 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1900198 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200073 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600084 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,480.00" "-6,480.00" M210 DG 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31797 PAG RENTA CARPAS Y ROSAS P/EVENTO DIA DE LAS MADRE 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900199 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALFONSO GUADALUPE AMARO M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1100232 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000208 75 0.00 "182,313.74" "-182,313.74" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 31111-2301 4100032 000741000208 LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAPA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100233 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000213 75 0.00 "1,040,588.29" "-1,040,588.29" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 31111-2301 4100033 000741000213 DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4100032 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000208 70 "182,313.74" 0.00 "182,313.74" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 31111-2301 1100232 000741000208 LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAPA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4100033 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000213 70 "1,040,588.29" 0.00 "1,040,588.29" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 31111-2301 1100233 000741000213 DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4100031 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 70 "319,948.27" 0.00 "319,948.27" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA CASA DE SALUD EL TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 31111-2301 1100231 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100231 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 75 0.00 "319,948.27" "-319,948.27" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA CASA DE SALUD EL TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 31111-2301 4100031 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301354 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000168 70 "64,400.52" 0.00 "64,400.52" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 PAGO TOTAL EST 6 FINIQ PISBCC 2016 PAGO TOTAL ESTIMACION 6 FINIQUITO FACTURA 316 31111-2301 000741000168 "DE OCAMPO, GTO." PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0198 5301430 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301430 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900198 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301430 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301361 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,167.79" 0.00 "17,167.79" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5301361 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000040 2300992 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,167.79" "-17,167.79" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 87, D6 Y B1" 5301361 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000040 5301703 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,600.03" 0.00 "5,600.03" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301703 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000041 2301256 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,600.03" "-5,600.03" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1754,1836 Y 1839" 5301703 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000041 5301704 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,310.80" 0.00 "1,310.80" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA 5301704 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000814 2301257 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,310.80" "-1,310.80" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICOS P/REUNION AGENDA DESDE L 5301704 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21P000814 5301834 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "64,400.52" 0.00 "64,400.52" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA PISBCC 2016 PAG EST 6 FINIQ FAC 316 5301834 M21C000369 TREBOL VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21C000369 2301354 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "64,400.52" "-64,400.52" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA PISBCC 2016 PAGO TOTAL EST 6 FINIQ PISBCC 2016 PAGO TOTAL ESTIMACION 6 FINIQUITO FACTURA 316 5301834 M21C000369 TREBOL VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES Ocampo 5 18/05/2018 ASOCIADA M21C000369 5301431 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALFONSO GUADALUPE AMARO M PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301431 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900199 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALFONSO GUADALUPE AMARO M PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5301431 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301428 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301428 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900197 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 18/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301428 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 18/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1400515 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,156.16" "-1,156.16" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,684.02" "-1,684.02" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,169.76" "-1,169.76" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 50.52 -50.52 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 58.93 -58.93 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 795.21 -795.21 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,368.31" "-1,368.31" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,302.23" "-2,302.23" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,244.96" "-1,244.96" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.91 -2.91 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 177.26 -177.26 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 980.03 -980.03 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 52.00 -52.00 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 1805/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 220.13 -220.13 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 17.73 -17.73 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 98.00 -98.00 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 170.00 -170.00 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 DUPLICADO DE RECIBO EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 REUBICACION EDIDOR X TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,435.00" "-1,435.00" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,819.05" "-2,819.05" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 928.33 -928.33 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 150.64 -150.64 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 92.83 -92.83 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,453.75" "-2,453.75" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 141.79 -141.79 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400515 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,505.52" "-1,505.52" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400542 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS AGUA 18/05/18 GTOS EJECUCION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 416900406 Inscripción padrón de proveedores 50 0.00 "1,030.00" "-1,030.00" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 PAGO INSCRIPCION PADRON I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1400514 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS PROPIOS 15/05/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ ORTIZ GLORIA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VALLES SANTANA ARELY CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BUSTOS MARTINEZ BLANCA OLIVA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ MENDOZA VIRGINIA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 SANDOVAL CASTAÑON MA CARMEN CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 OLVERA MESINA DAVID OMAR CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400622 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MONREAL GONZALEZ ANA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400760 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "2,267,979.47" "-2,267,979.47" M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 APORTACION MPAL PISBCC 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0223 830301 I210-000 I INGRESOS S0223 2301256 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,917.65" 0.00 "2,917.65" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2300992 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "17,167.79" 0.00 "17,167.79" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJES DE ARENA P/CONSTRUCCIONES DEL MPIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2411 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400515 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.32 0.00 0.32 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMPUESTO 18 MAYO INGRESOS 18 MAYO INGRESOS IMP 18/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400769 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 IA 18/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 31111-1501 4400029 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0198 1100369 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 18/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 31111-1501 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0198 4400029 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 5.80 -5.80 M210 IB 18/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2016 COMISIONES MAYO 2018 31111-1501 1400769 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0198 1600084 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,480.00" 0.00 "6,480.00" M210 DG 18/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31797 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31797 PAG RENTA CARPAS Y ROSAS P/EVENTO DIA DE LAS MADRE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301257 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,310.80" 0.00 "1,310.80" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICOS P/REUNION AGENDA DESDE L 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 3821 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2301256 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,682.38" 0.00 "2,682.38" M210 KR 18/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS VARIOS OTORGADOS COMO APOYO A PERSON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100230 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "2,267,979.47" 0.00 "2,267,979.47" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB APORT MPAL PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISBCC 2018 31111-3201 Programa PISBCC Ocampo 5 E18.021.K0182 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0182 1100233 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "1,040,588.29" 0.00 "1,040,588.29" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 4100033 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100231 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "319,948.27" 0.00 "319,948.27" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA CASA DE SALUD EL TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 4100031 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100232 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "182,313.74" 0.00 "182,313.74" M210 SA 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 4100032 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100031 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 50 0.00 "319,948.27" "-319,948.27" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA CASA DE SALUD EL TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 1100231 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100032 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 50 0.00 "182,313.74" "-182,313.74" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 1100232 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100033 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 50 0.00 "1,040,588.29" "-1,040,588.29" M210 SB 18/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 1100233 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301375 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "5,251.20" "-5,251.20" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 31824 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301394 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31822 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31822 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADO APOYO LOC ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301887 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31825 COMPRA DE CELULAR P/USO REPORTES DE ALUMBRDO PCO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400519 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,348.10" 0.00 "14,348.10" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400520 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,343.00" 0.00 "4,343.00" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400545 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,770.30" 0.00 "2,770.30" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301432 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,982.68" "-5,982.68" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301675 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "23,109.64" "-23,109.64" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAC. DCD0F VIRGINIA ELIZABETH PEREZ CH-00004 "PAGO FAC DCD0F,PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301688 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "37,750.01" "-37,750.01" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAC. 3135C ROBERTO TRUJILLO LOZANO CH-00005 "PAGO FAC 3135C, REPARACION TAPANCO CASA CULTURA" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400623 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 21/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CERVANTES EZEQUIEL CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400623 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 21/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JUAREZ RAUSE ELENA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100358 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE COMISIONES MAYO 2018 ABASTO FORRAJE 18 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301833 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE 50X100TO ANT FACTURA 1A TRANSFERENCIA PAGO DEL 50X100TO DE ANTICIPO FACTURA 1A Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400742 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 APOR INST JUVENTUD GTE JUVENTUD 2018 APORTACION INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900200 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200079 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900200 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900200 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,482.68" 0.00 "2,482.68" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900190 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-31823 PAGO DE ALMUERZO P/4TA REUNION DE CONTRALORES 2200070 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600085 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31757 PAGO DE FIESTA PARA DIA DEL MAESTRO 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900266 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31825 COMPRA DE CELULAR P/USO REPORTES DE ALUMBRDO PCO 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900246 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE ANT 50X100TO FAC 1A ABASTO FORRAJE 18 PAGO POR EL 50X100TO DE ANTICIPO FACTURA 1A 2200181 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 5 28/09/2018 ASOCIADA M21C000790 5301432 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,982.68" 0.00 "5,982.68" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301432 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900200 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,982.68" "-5,982.68" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301432 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301394 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA CHE-31822 QUIROZ ARANDA J CRUZ 5301394 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21P000161 2301012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA CHE-31822 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31822 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADO APOYO LOC ARRONA 5301394 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21P000161 5301688 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,750.01" 0.00 "37,750.01" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA FAC. 3135C ROBERTO TRUJILLO LOZANO "PAGO FAC DCD0F,PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS" 5301688 M21P000827 TRUJILLO LOZANO ROBERTO Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21P000827 2301245 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,750.01" "-37,750.01" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA FAC. 3135C ROBERTO TRUJILLO LOZANO FAC. 3135C "PAGO FAC 3135C, REPARACION TAPANCO CASA CULTURA" 5301688 M21P000827 TRUJILLO LOZANO ROBERTO Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21P000827 5301375 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,251.20" 0.00 "5,251.20" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301375 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2300996 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,251.20" "-5,251.20" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301375 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301887 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5301887 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900266 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31825 COMPRA DE CELULAR P/USO REPORTES DE ALUMBRDO PCO 5301887 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900190 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,800.00" "-3,800.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-31823 PAGO DE ALMUERZO P/4TA REUNION DE CONTRALORES 5301393 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5301675 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "23,109.64" 0.00 "23,109.64" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAC. DCD0F VIRGINIA ELIZABETH PEREZ "PAGO FAC DCD0F,PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS" 5301675 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301232 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "23,109.64" "-23,109.64" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAC. DCD0F VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FAC. DCD0F "PAGO FAC DCD0F,PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS" 5301675 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 5 21/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5301833 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 KZ 21/05/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE 50X100TO ANT FACTURA 1A 5301833 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21C000790 1900246 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 DR 21/05/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE ANT 50X100TO FAC 1A ABASTO FORRAJE 18 PAGO DEL 50X100TO DE ANTICIPO FACTURA 1A 5301833 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 5 21/05/2018 ASOCIADA M21C000790 1400520 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 930.46 -930.46 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 595.00 -595.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 41.82 -41.82 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 49.00 -49.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 74.96 -74.96 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.36 -0.36 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 816.71 -816.71 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 98.79 -98.79 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 54.88 -54.88 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.76 -8.76 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.41 -9.41 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 DUPLICADO DE RECIBO EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 SUSPENSION VOLUNTARIA EN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 269.00 -269.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,931.00" "-1,931.00" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 10.40 -10.40 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 468.13 -468.13 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 47.69 -47.69 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 20.52 -20.52 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400545 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 417.30 -417.30 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS AGUA 21/05/18 VTA DE MATERIAL HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "12,930.00" "-12,930.00" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400519 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS PROPIOS 21/05/18 ANUENCIA FIEST Y EVEN PA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400520 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.60 -0.60 M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMPUESTO 21 MAYO INGRESOS 21 MAYO INGRESOS IMP 21/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400742 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 IA 21/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 APOR INST JUVENTUD GTE JUVENTUD 2018 APORTACION INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE I210-000 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 830101 I210-000 I INGRESOS S0226 1400623 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 21/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ARANDA CERVANTES EZEQUIEL CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400623 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 21/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JUAREZ RAUSE ELENA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301232 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "23,109.64" 0.00 "23,109.64" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FAC. DCD0F VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FAC. DCD0F "PAGO FAC DCD0F,PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100358 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 21/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE COMISIONES MAYO 2018 ABASTO FORRAJE 18 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 5 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 2301245 M21 513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 40 "37,750.01" 0.00 "37,750.01" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FAC. 3135C ROBERTO TRUJILLO LOZANO FAC. 3135C "PAGO FAC 3135C, REPARACION TAPANCO CASA CULTURA" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3511 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600085 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DG 21/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31757 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31757 PAGO DE FIESTA PARA DIA DEL MAESTRO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301012 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31822 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-31822 PAG JGOS PIROTECNICOS OTORGADO APOYO LOC ARRONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TIGRE(MANTECA Z.SALVADOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PURISIMA R(ORTIZ G.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL COLORADO(HURTADO M.JOSE M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(SANTOS ARRONA DANIEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON RADIOGRAFIA(SALAZAR H.MARIA PETRA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 452.40 0.00 452.40 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ANALISIS CLINICOS(GUZMAN A.PETRA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 510.00 0.00 510.00 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO C/SERV.LAB./ANALISIS/SANGRA(LOPEZ G.RICARDO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2300996 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 324.80 0.00 324.80 M210 KR 21/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO C/INMOBILIZADOR/HOMBRO(GUERRA L.MARIA A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301381 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "75,465.21" "-75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 103, 42 Y 102" 5301382 5301382 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301382 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "75,465.21" 0.00 "75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 103, 42 Y 102" 5301381 5301382 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301387 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 5301568 5301568 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301568 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 5301387 5301568 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301388 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301805 5301805 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301805 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301388 5301805 Ocampo 5 22/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301378 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "4,188.69" "-4,188.69" M210 KZ 22/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 11 BERNARDINO JAVIER RENDON TRANSFERENCIA EST-2 FINIQ DREN LAS PLAYAS LOC.LA LAGUNA 2DA ETAP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400521 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,700.92" 0.00 "7,700.92" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400522 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,342.00" 0.00 "3,342.00" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400531 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,371.51" 0.00 "9,371.51" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100240 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301383 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "75,465.21" "-75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 103, 42 Y 102" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301384 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "64,499.50" "-64,499.50" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301385 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "79,321.00" "-79,321.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301386 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,526.50" "-60,526.50" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 150,149,118,11 Y 2" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301433 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,830.00" "-50,830.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ABRIL TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301806 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS APE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100240 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301392 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,295,339.92" "-1,295,339.92" M210 KZ 22/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIDMC 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400707 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE LA CULTURA DEPOSITO ESTATAL ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400624 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 22/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DE LA ROSA SERRANO ALFONSO CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2300999 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000214 70 "4,188.69" 0.00 "4,188.69" M210 KR 22/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 11 BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 EST-2 FINIQ DREN LAS PLAYAS LOC.LA LAGUNA 2DA ETAP 31111-2301 000741000214 "DRENAJE LAS PLAYAS, LA LAGUNA CERCADA R-33 2017" OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100244 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000214 75 0.00 "198,881.40" "-198,881.40" M210 SA 22/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL BAJA DE OBRA BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DREN LAS PLAYAS LOC,LA LAGUNA 2017" 31111-2301 000741000214 "DRENAJE LAS PLAYAS, LA LAGUNA CERCADA R-33 2017" OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,526.50" "-60,526.50" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 150,149,118,11 Y 2" 5301386 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301381 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "75,465.21" 0.00 "75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301382 5301382 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "75,465.21" "-75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301381 5301382 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301383 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "75,465.21" 0.00 "75,465.21" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301383 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "75,465.21" "-75,465.21" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 103, 42 Y 102" 5301383 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301384 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "64,499.50" 0.00 "64,499.50" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301384 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "64,499.50" "-64,499.50" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 97 5301384 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301385 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "79,321.00" 0.00 "79,321.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301385 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301004 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "79,321.00" "-79,321.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301385 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301386 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,526.50" 0.00 "60,526.50" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301386 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301392 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,295,339.92" 0.00 "1,295,339.92" M210 KZ 22/05/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIDMC 2018 5301392 M21P000359 BANCO NACIONAL DE MEXICO Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000359 2301011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,295,339.92" "-1,295,339.92" M210 KR 22/05/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO FONDO 1 2018 BB APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIDMC 2018 5301392 M21P000359 BANCO NACIONAL DE MEXICO Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000359 5301433 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,830.00" 0.00 "50,830.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ABRIL PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 5301433 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000260 2301040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,830.00" "-50,830.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ABRIL PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 5301433 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000260 5301387 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301568 5301568 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301568 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301387 5301568 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2301006 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 5301569 5301569 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301569 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 2301006 5301569 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2301154 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 5301571 5301571 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301571 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 2301154 5301571 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301388 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301805 5301805 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000038 5301805 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301388 5301805 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000038 5301806 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301806 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000038 2301007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301806 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21P000038 5301378 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "4,188.69" 0.00 "4,188.69" M210 KZ 22/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 11 BERNARDINO JAVIER RENDON EST-2 FINIQ DREN LAS PLAYAS LOC.LA LAGUNA 2DA ETAP 5301378 M21C000783 RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21C000783 2300999 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "4,188.69" "-4,188.69" M210 KR 22/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 11 BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 EST-2 FINIQ DREN LAS PLAYAS LOC.LA LAGUNA 2DA ETAP 5301378 M21C000783 RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER Ocampo 5 22/05/2018 ASOCIADA M21C000783 1400522 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 659.84 -659.84 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400522 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 44.04 -44.04 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,664.54" "-2,664.54" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,208.36" "-1,208.36" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 838.00 -838.00 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.18 -1.18 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 120.74 -120.74 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 39.96 -39.96 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.07 -12.07 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.48 -6.48 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 209.43 -209.43 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 SUSPENSION DE LA TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 26.28 -26.28 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 33.81 -33.81 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400521 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22/05/18 ANALISIS DE FACTIBILI DI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400522 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,623.00" "-2,623.00" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400521 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400522 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,857.93" "-2,857.93" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 75.68 -75.68 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 116.79 -116.79 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400531 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 31.03 -31.03 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS AGUA 22/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400521 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "7,416.00" "-7,416.00" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS PROPIOS 22/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400707 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU DEPOSITO ESTATAL CASA DE LA CULTURA DEPOSITO ESTATAL ABRIL 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 5 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1400624 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 22/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DE LA ROSA SERRANO ALFONSO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400522 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.48 0.00 0.48 M210 IA 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMPUESTO 22 MAYO INGRESOS 22 MAYO INGRESOS IMP 22/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5301571 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 50 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 2301154 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301006 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 5301569 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301154 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 5301571 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 5301569 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 50 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KZ 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 2301006 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301040 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "50,830.00" 0.00 "50,830.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR ABRIL PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE ABRIL 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301003 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "64,499.50" 0.00 "64,499.50" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301002 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,834.00" 0.00 "7,834.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301002 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "22,008.96" 0.00 "22,008.96" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301002 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "45,622.25" 0.00 "45,622.25" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301004 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "79,321.00" 0.00 "79,321.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301005 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,299.00" 0.00 "5,299.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301005 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,580.00" 0.00 "1,580.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301005 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 803.00 0.00 803.00 M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301005 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,506.50" 0.00 "12,506.50" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301005 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "40,338.00" 0.00 "40,338.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301007 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KR 22/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301011 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "1,295,339.92" 0.00 "1,295,339.92" M210 KR 22/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL CHEQUE 2 BANCO NACIONAL DE MEXICO FONDO 1 2018 BB APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIDMC 2018 31111-3201 Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad Ocampo 5 E18.021.K0176 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0176 1100244 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "198,881.40" 0.00 "198,881.40" M210 SA 22/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA BERNARDINO JAVIER RENDON FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DREN LAS PLAYAS LOC,LA LAGUNA 2017" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301398 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 748.50 -748.50 M210 KZ 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31826 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31826 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400527 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,567.72" 0.00 "9,567.72" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400528 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,752.00" 0.00 "6,752.00" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400532 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,706.13" 0.00 "8,706.13" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301435 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,797.00" "-5,797.00" M210 KZ 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301391 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "52,910.21" "-52,910.21" M210 KZ 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 261 TOROR S.A DE C.V TRANSFERENCIA EST-1 DRENAJE EN PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400625 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ MARTINEZ MA VENTURA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400625 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ MA GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900201 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,050.00" 0.00 "3,050.00" M210 DR 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200082 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1900201 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,247.00" 0.00 "1,247.00" M210 DR 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200080 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900201 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600087 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "4,732.80" "-4,732.80" M210 DG 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31811 PAG RECONOCIMIENTOS FALTANTES P/RECONOCER TRAYECTO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1100246 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000208 75 0.00 "182,313.74" "-182,313.74" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP 31111-2301 000741000208 LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAPA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100247 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000213 75 0.00 "1,040,588.29" "-1,040,588.29" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 31111-2301 000741000213 DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100248 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000214 75 0.00 "198,881.40" "-198,881.40" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE LAS PLAYAS 2017 FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DREN LAS PLAYAS LOC,LA LAGUNA 2017" 31111-2301 000741000214 "DRENAJE LAS PLAYAS, LA LAGUNA CERCADA R-33 2017" OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301010 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000221 70 "52,910.21" 0.00 "52,910.21" M210 KR 23/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 261 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB EST-1 DRENAJE EN PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA 2018 31111-2301 000741000221 AMP DRENAJE PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100245 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000207 75 0.00 "319,948.27" "-319,948.27" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP CASA DE SALUD TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 31111-2301 000741000207 AMP CASA DE SALUD LOC EL TORREON R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301435 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,797.00" 0.00 "5,797.00" M210 KZ 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301435 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 23/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900201 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,797.00" "-5,797.00" M210 DR 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301435 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 23/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301391 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "52,910.21" 0.00 "52,910.21" M210 KZ 23/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 261 TOROR S.A DE C.V EST-1 DRENAJE EN PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA 2018 5301391 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 5 23/05/2018 ASOCIADA M21C000160 2301010 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,910.21" "-52,910.21" M210 KR 23/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 261 TOROR S.A DE C.V FONDO 1 2018 BB EST-1 DRENAJE EN PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA 2018 5301391 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 5 23/05/2018 ASOCIADA M21C000160 5301398 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 748.50 0.00 748.50 M210 KZ 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31826 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5301398 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 5 23/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2301015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 748.50 -748.50 M210 KR 23/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31826 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31826 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301398 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 5 23/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 1400528 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,539.69" "-1,539.69" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 418.44 -418.44 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 16.16 -16.16 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 REACRGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 25.14 -25.14 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 REACRGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 138.09 -138.09 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 REACRGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 90.00 -90.00 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 REACRGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 321.78 -321.78 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,398.56" "-1,398.56" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 386.46 -386.46 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.73 -1.73 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 662.80 -662.80 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 91.47 -91.47 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 83.49 -83.49 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 22.78 -22.78 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 LICENCIA ABRIR GAVETA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 "1,416.72" "-1,416.72" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 PERMISO CONSTRUCC MONUME 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410204 31111-1501 I INGRESOS 01 1400527 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 PERMISO EXHUMACION 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410207 31111-1501 I INGRESOS 01 1400528 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 CONSTNACIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 ANALISI DE FACTIBI DIVIS 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 31111-1501 I INGRESOS 01 1400528 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,285.00" "-2,285.00" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 31111-1501 I INGRESOS 01 1400528 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,449.41" "-3,449.41" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,007.71" "-1,007.71" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 160.25 -160.25 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 312.54 -312.54 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.02 -16.02 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400527 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "6,168.00" "-6,168.00" M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS PROPIOS 23/05/18 DIAS DE FERIA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 31111-1501 I INGRESOS 01 1400528 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 650.50 -650.50 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400532 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 65.49 -65.49 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS AGUA 23/05/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400528 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.12 -0.12 M210 IA 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMPUESTO 23 MAYO INGRESOS 23 MAYO INGRESOS IMP 23/05/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400625 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 23/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ MARTINEZ MA VENTURA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400625 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 23/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 HERNANDEZ MA GUADALUPE CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1600087 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "4,732.80" 0.00 "4,732.80" M210 DG 23/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31811 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31811 PAG RECONOCIMIENTOS FALTANTES P/RECONOCER TRAYECTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301015 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 748.50 0.00 748.50 M210 KR 23/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31826 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-31826 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100245 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "319,948.27" 0.00 "319,948.27" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP CASA DE SALUD TORREON FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA AMP CASA DE SALUD EL TORREON 2017 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100247 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "1,040,588.29" 0.00 "1,040,588.29" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE COM EL PAJARO 17 FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA DRENAJE COMUNIDAD EL PAJARO 2017 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100246 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "182,313.74" 0.00 "182,313.74" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDA FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA LIN ELE STA REGINA C/HIDALGO 2DA ETAP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100248 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "198,881.40" 0.00 "198,881.40" M210 SA 23/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DRENAJE LAS PLAYAS 2017 FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DREN LAS PLAYAS LOC,LA LAGUNA 2017" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100249 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "10,860.95" 0.00 "10,860.95" M210 SA 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100249 M21 111200021 Banorte 0400959935 50 0.00 "10,860.95" "-10,860.95" M210 SA 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400541 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,219.00" 0.00 "10,219.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400529 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,792.06" 0.00 "11,792.06" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400533 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,051.00" 0.00 "6,051.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301487 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,857.28" "-1,857.28" M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400626 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA PEREZ MA CARMEN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400626 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PRADO GOMEZ MA DE LA PAZ CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400626 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORONA GONZALEZ JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400626 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MONREAL GONZALEZ MARIA MAYRA CALENTADORES SOLARES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301042 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 73.54 0.00 73.54 M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301437 5301437 Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301437 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 73.54 -73.54 M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 2301042 5301437 Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600086 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "3,800.00" "-3,800.00" M210 DG 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-31823 PAGO DE ALMUERZO P/4TA REUNION DE CONTRALORES 2200070 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600095 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 959.00 -959.00 M210 DG 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31805 PAG HOSPEDAJE P/PERSONAS ASISTIERON CONSULADO GUA 2200075 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 2301042 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301437 5301437 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5301437 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 22 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 2301042 5301437 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5301487 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,857.28" 0.00 "1,857.28" M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301487 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2301084 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,857.28" "-1,857.28" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 5301487 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 5 24/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2301084 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 496.25 -496.25 M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301084 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "1,088.84" "-1,088.84" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400541 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,500.24" "-2,500.24" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 566.86 -566.86 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,827.00" "-2,827.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 185.34 -185.34 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 116.18 -116.18 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 318.00 -318.00 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 100.12 -100.12 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.40 0.00 0.40 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,552.76" "-2,552.76" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,484.35" "-1,484.35" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 379.37 -379.37 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 103.04 -103.04 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 37.17 -37.17 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 PERMISO DEPOSITO RESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,208.89" "-3,208.89" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 35.00 -35.00 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 CERTIFICADOS Y CERTIFICACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,186.00" "-1,186.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,209.59" "-1,209.59" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 103.67 -103.67 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 70.96 -70.96 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400533 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS AGUA 24/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 48.00 -48.00 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,003.00" "-3,003.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400529 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "4,614.00" "-4,614.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS PROPIOS 24/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 150.98 -150.98 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400541 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMPUESTO 24 MAYO INGRESOS 24 MAYO INGRESOS IMP 24/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400626 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA PEREZ MA CARMEN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400626 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 PRADO GOMEZ MA DE LA PAZ CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400626 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORONA GONZALEZ JUAN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400626 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 24/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MONREAL GONZALEZ MARIA MAYRA CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301042 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,998.17" 0.00 "1,998.17" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 5301437 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301084 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,430.28" 0.00 "2,430.28" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5301437 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "1,998.17" "-1,998.17" M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 2301042 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301042 M21 511501592 Otras prestaciones 40 528.29 0.00 528.29 M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 5301437 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301084 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,012.09" 0.00 "1,012.09" M210 KR 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5301437 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 528.29 -528.29 M210 KZ 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANA LY DEL SANJUAN YBARRA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE MAYO 2018 31111-1201 2301042 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600095 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 959.00 0.00 959.00 M210 DG 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31805 SILVA ROJAS ADRIAN CHE-31805 PAG HOSPEDAJE P/PERSONAS ASISTIERON CONSULADO GUA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600086 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 DG 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31823 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-31823 PAGO DE ALMUERZO P/4TA REUNION DE CONTRALORES 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 3821 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1100262 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "74,600.01" 0.00 "74,600.01" M210 SA 24/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DOC 2301009 TRANSFERENCIA PAG ACTUACION BANDA ESFINGE EVENT DIA DEL MAESTRO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100262 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 "74,600.01" "-74,600.01" M210 SA 24/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DOC 2301009 TRANSFERENCIA PAG ACTUACION BANDA ESFINGE EVENT DIA DEL MAESTRO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5301484 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 625.00 -625.00 M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31829 ESPINOZA MARTINEZ RENE CHE-31829 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301396 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "6,689.00" "-6,689.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301402 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "1,091.01" "-1,091.01" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ARANDA SALAS MA ANGELICA TRANSFERENCIA PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES OTORGADOS COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301410 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,286.93" "-9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FAC 1471,1447,1501,1503,1511,1496,1504,1502,14" 5301807 5301807 Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301807 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "9,286.93" 0.00 "9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FAC 1471,1447,1501,1503,1511,1496,1504,1502,14" 5301410 5301807 Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301409 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "25,586.77" "-25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1517,1512,1495,1499 Y 1498" 5301809 5301809 Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301809 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "25,586.77" 0.00 "25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1517,1512,1495,1499 Y 1498" 5301409 5301809 Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301605 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,568.29" "-5,568.29" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-00010 COMPRA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400530 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,164.18" 0.00 "8,164.18" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400534 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,909.00" 0.00 "9,909.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400539 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,521.00" 0.00 "2,521.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400598 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,702,888.38" 0.00 "4,702,888.38" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100250 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,410,000.00" "-1,410,000.00" M210 SA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301467 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,992.00" "-1,992.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL TRANSFERENCIA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301412 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "76,868.00" "-76,868.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301413 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "96,617.00" "-96,617.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301464 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301810 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,586.77" "-25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FACTURA 1517,1512,1495,1499 Y 1498" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301808 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,286.93" "-9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO FAC 1471,1447,1501,1503,1511,1496 Y 15" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100250 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "1,410,000.00" 0.00 "1,410,000.00" M210 SA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400627 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ESPINOZA CEDILLO PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400627 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO SALAS JUAN DE DIOS CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400627 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO JUAREZ EFRAIN CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400739 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 "1,483,500.00" 0.00 "1,483,500.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 APORTACION ESTATAL PDR 2018 APORTACION ESTAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100359 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301835 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "28,188.00" "-28,188.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.10 TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA No. 10 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900202 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200081 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600093 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 DG 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31809 PRIMER PAG BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1600092 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "277,600.00" "-277,600.00" M210 DG 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31810 SEGUNDO PAGO BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 2200076 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5301467 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,992.00" 0.00 "1,992.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 5301467 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2301069 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,992.00" "-1,992.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 5301467 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301396 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,689.00" 0.00 "6,689.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301396 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000108 2301014 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,689.00" "-6,689.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301396 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000108 5301402 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,091.01" 0.00 "1,091.01" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ARANDA SALAS MA ANGELICA 5301402 M21P000356 ARANDA SALAS MA.ANGELICA DE JESUS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000356 2301016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,091.01" "-1,091.01" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ARANDA SALAS MA ANGELICA TRANSFERENCIA PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES OTORGADOS COMO APOYOS 5301402 M21P000356 ARANDA SALAS MA.ANGELICA DE JESUS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000356 5301412 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "76,868.00" 0.00 "76,868.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301412 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301025 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "76,868.00" "-76,868.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301412 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301413 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "96,617.00" 0.00 "96,617.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301413 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "96,617.00" "-96,617.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301413 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301410 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,286.93" 0.00 "9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301807 5301807 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301807 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "9,286.93" "-9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301410 5301807 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301810 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,586.77" 0.00 "25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301810 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2301022 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,586.77" "-25,586.77" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1517,1512,1495,1499 Y 1498" 5301810 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301808 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,286.93" 0.00 "9,286.93" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301808 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2301023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,286.93" "-9,286.93" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FAC 1471,1447,1501,1503,1511,1496,1504,1502,14" 5301808 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301409 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,586.77" 0.00 "25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301809 5301809 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301809 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "25,586.77" "-25,586.77" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301409 5301809 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000197 5301835 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "28,188.00" 0.00 "28,188.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.10 5301835 M21P000791 "ASKHA MEXICO, INTEGRADORA DE" Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000791 2301361 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "28,188.00" "-28,188.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FACTURA No. 10 JUVENTUD 2018 PAGO DE FACTURA No. 10 5301835 M21P000791 "ASKHA MEXICO, INTEGRADORA DE" Ocampo 5 25/05/2018 ASOCIADA M21P000791 2301069 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 14.70 -14.70 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301069 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.95 -1.95 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301069 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 35.46 -35.46 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301464 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301464 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900202 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301464 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5301484 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 625.00 0.00 625.00 M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31829 ESPINOZA MARTINEZ RENE 5301484 M21B001383 ESPINOZA MARTINEZ RENE Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001383 DUMMY 2301083 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 625.00 -625.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31829 ESPINOZA MARTINEZ RENE CHE-31829 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301484 M21B001383 ESPINOZA MARTINEZ RENE Ocampo 5 25/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001383 DUMMY 5301605 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,568.29" 0.00 "5,568.29" M210 KZ 25/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 5301605 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1400539 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 846.42 -846.42 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400539 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 25.39 -25.39 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/18 RECAGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 139.08 -139.08 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.97 -2.97 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,731.25" "-2,731.25" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,149.08" "-2,149.08" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,498.20" "-1,498.20" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 155.42 -155.42 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 148.68 -148.68 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400530 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400530 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400530 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400539 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,472.00" "-1,472.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400530 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/18 CERT QUYE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,357.14" "-2,357.14" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 182.27 -182.27 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 507.58 -507.58 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.22 -18.22 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400530 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "7,590.00" "-7,590.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS PROPIOS 25/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400539 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400534 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 19.11 -19.11 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS AGUA 25/05/18 VARIOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400539 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.47 -0.47 M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMPUESTO 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO INGRESOS IMP 25/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "2,123,768.47" "-2,123,768.47" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "2,264,750.02" "-2,264,750.02" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 128.81 -128.81 M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO IEPS GASOLINAS ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 451.46 -451.46 M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 ABRIL PARTICIPACIONES TENENCIA ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "152,984.17" "-152,984.17" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "45,415.66" "-45,415.66" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES ALCOHOLES ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400598 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "34,689.64" "-34,689.64" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES 25 MAYO INGRESOS 25 MAYO PARTICIPACIONES ISAN ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1400739 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "1,483,500.00" "-1,483,500.00" M210 IA 25/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 APORTACION ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL I210-000 PDR 2018 Ocampo 5 E18.021.S0225 830101 I210-000 I INGRESOS S0225 1400627 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ESPINOZA CEDILLO PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400627 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 JASSO SALAS JUAN DE DIOS CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400627 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 25/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GUERRERO JUAREZ EFRAIN CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301069 M21 511301321 Prima Vacacional 40 794.70 0.00 794.70 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301069 M21 511301321 Prima Vacacional 40 901.95 0.00 901.95 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301069 M21 511301321 Prima Vacacional 40 347.46 0.00 347.46 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMA PAGO DEL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 "5,449.98" 0.00 "5,449.98" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS PINTURA P/ESO EN SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 959.99 0.00 959.99 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS PINTURA P/ESO EN COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 124.99 0.00 124.99 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PISTOLA D RIEGO Y CONECTOR MACHO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 210.00 0.00 210.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG AEROSOLES P/MARCACION PUESTOS FIESTAS PATRONAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2491 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,195.99" 0.00 "1,195.99" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTE Y GALON DE PINTURA P/PINTAR BARDAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 730.00 0.00 730.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y THINER P/PINTAR ESTACIONAMIENTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 112.00 0.00 112.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA P/ROTULACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301023 M21 512402491 Materiales diversos 40 153.98 0.00 153.98 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BROCHAS P/USO EN COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "15,201.00" 0.00 "15,201.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,643.00" 0.00 "19,643.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,606.00" 0.00 "4,606.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,389.00" 0.00 "8,389.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESEDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,700.00" 0.00 "3,700.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,173.00" 0.00 "2,173.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,910.00" 0.00 "2,910.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,660.00" 0.00 "2,660.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,336.00" 0.00 "1,336.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301025 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,296.00" 0.00 "16,296.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "44,023.00" 0.00 "44,023.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,417.00" 0.00 "7,417.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,900.00" 0.00 "5,900.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,557.00" 0.00 "2,557.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,973.00" 0.00 "1,973.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,698.00" 0.00 "2,698.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,799.00" 0.00 "1,799.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 552.00 0.00 552.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 502.00 0.00 502.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301026 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301023 M21 512902911 Herramientas menores 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CADENA REPUESTO P/MOTOSIERRA DE PARQUES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301014 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301014 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 267.00 0.00 267.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301014 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301014 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,118.00" 0.00 "3,118.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301014 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,116.00" 0.00 "1,116.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301361 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "28,188.00" 0.00 "28,188.00" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FACTURA No. 10 JUVENTUD 2018 PAGO DE FACTURA No. 10 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 3391 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 1100359 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 25/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0226 2301022 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.90" 0.00 "9,999.90" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILLE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301022 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.88" 0.00 "9,999.88" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILLE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301083 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 625.00 0.00 625.00 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31829 ESPINOZA MARTINEZ RENE CHE-31829 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301022 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 726.97 0.00 726.97 M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301022 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,380.04" 0.00 "1,380.04" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301022 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,479.98" 0.00 "3,479.98" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301016 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,091.01" 0.00 "1,091.01" M210 KR 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ARANDA SALAS MA ANGELICA TRANSFERENCIA PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600093 M21 524204421 Becas 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 DG 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31809 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31809 PRIMER PAG BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 4421 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600092 M21 524204421 Becas 40 "277,600.00" 0.00 "277,600.00" M210 DG 25/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31810 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANU CHE-31810 SEGUNDO PAGO BECAS MPALES ENERO-ABRIL 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 4421 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5301442 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,453.57" "-5,453.57" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 13 REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301482 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,185.00" "-3,185.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L CHE-00006 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301455 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00008 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00008 PAG COMIDA P/SERV PCOS X DIA DEL ALBAÑIL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301526 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "22,800.00" "-22,800.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00001 COMPRA D MADERA P/PUENTE SN ISIDRO Y COLON TIERRA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301607 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,700.00" "-10,700.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00002 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTO CHE-00002 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301606 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00003 TORRES ALVARADO GILBERTO CHE-00003 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301608 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,580.00" "-5,580.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00004 TORRES PEREZ OLGA CHE-00004 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301481 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00005 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA CHE-00005 APOY ECONOM P/COMPRA JUEGOS PIROTECNICOS P/FIESTA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301451 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 887.00 -887.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00007 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-00007 PAGO DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE LICITACIONES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301452 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00009 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00009 PAG COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301454 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,384.00" "-14,384.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00012 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00012 PAG SERV RECTIFICACION CABEZA NISSAN 16 TSURU 16 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301453 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00015 GUZMAN ROJAS RODRIGO CHE-00015 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301676 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 664.30 -664.30 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301496 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00014 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00014 PAG HONORARIOS MEDICOS A ENC DESPACHO SECRETARIO P Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400537 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,085.29" 0.00 "11,085.29" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400540 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,585.00" 0.00 "11,585.00" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400553 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,880.77" 0.00 "18,880.77" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100252 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "146,630.97" "-146,630.97" M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301429 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "163,002.50" "-163,002.50" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301469 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 300.00 -300.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301414 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "201,919.14" "-201,919.14" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301419 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,596.00" "-3,596.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG ANALISIS LABORATORIO CORRESP DICIEMBRE 2017 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301425 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "111,143.50" "-111,143.50" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301427 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "66,019.00" "-66,019.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301434 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,150.45" "-10,150.45" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 766,773,793 Y 781" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301436 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,915.93" "-5,915.93" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/USO EN AGUA POTABLE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301818 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301737 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "146,630.97" "-146,630.97" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 4 FAC 329 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FACTURA 329 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100354 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400731 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "146,630.97" 0.00 "146,630.97" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301736 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG PARCIAL EST 4 FAC 329 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 4 FACTURA 329 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400733 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "399,900.00" 0.00 "399,900.00" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION ESTATAL BORDERIA 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100362 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301838 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "779,401.01" "-779,401.01" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2618 TRANSFERENCIA APORTACION MUNICIPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400762 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 "1,295,339.92" 0.00 "1,295,339.92" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100363 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 "1,295,339.92" 0.00 "1,295,339.92" M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL 4100040 4100040 Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100040 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "1,295,339.92" "-1,295,339.92" M210 SB 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL 1100363 4100040 Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900203 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 300.00 0.00 300.00 M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900219 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "5,568.29" 0.00 "5,568.29" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-00010 COMPRA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES 2200107 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900209 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "22,800.00" 0.00 "22,800.00" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00001 COMPRA D MADERA P/PUENTE SN ISIDRO Y COLON TIERRA 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301282 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "101,413.27" "-101,413.27" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PARCIAL EST 4 FAC 329 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FACTURA 329 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 1900247 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "779,401.01" 0.00 "779,401.01" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2618 PISBCC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 2618 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 5 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301283 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "146,630.97" 0.00 "146,630.97" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 4 FAC 329 PIESCC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FACTURA 329 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 2301282 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "191,413.27" 0.00 "191,413.27" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG PARCIAL EST 4 FAC 329 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 4 FACTURA 329 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5301414 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "201,919.14" 0.00 "201,919.14" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301414 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000038 2301027 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "201,919.14" "-201,919.14" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301414 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000038 5301419 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. 5301419 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000156 2301030 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,596.00" "-3,596.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG ANALISIS LABORATORIO CORRESP DICIEMBRE 2017 5301419 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000156 5301425 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "111,143.50" 0.00 "111,143.50" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301425 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301036 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "111,143.50" "-111,143.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301425 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301427 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "66,019.00" 0.00 "66,019.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301427 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301038 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "66,019.00" "-66,019.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301427 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301429 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "163,002.50" 0.00 "163,002.50" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301429 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 2301039 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "163,002.50" "-163,002.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG 98,100,120,123,122,117,116,153,141,134,154,140" 5301429 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000157 5301434 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,150.45" 0.00 "10,150.45" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5301434 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000031 2301041 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,150.45" "-10,150.45" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 766,773,793 Y 781" 5301434 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000031 5301436 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,915.93" 0.00 "5,915.93" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5301436 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000040 2301031 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,915.93" "-5,915.93" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/USO EN AGUA POTABLE 5301436 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000040 5301452 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA CHE-00009 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE 5301452 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000824 2301056 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA CHE-00009 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00009 PAG COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2018 5301452 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000824 5301455 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA CHE-00008 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE 5301455 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000824 2301059 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA CHE-00008 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00008 PAG COMIDA P/SERV PCOS X DIA DEL ALBAÑIL 5301455 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000824 5301818 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX 5301818 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000108 2301347 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE LA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX MAYO 2018 5301818 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21P000108 2301034 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,600.50" "-12,600.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA POZOS 5301444 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000269 5301736 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "90,000.00" 0.00 "90,000.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PARCIAL EST 4 FAC 329 5301736 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000788 2301282 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG PARCIAL EST 4 FAC 329 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 4 FACTURA 329 5301736 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000788 5301737 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "146,630.97" 0.00 "146,630.97" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 4 FAC 329 5301737 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000788 2301283 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "146,630.97" "-146,630.97" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 4 FAC 329 PIESCC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 4 FACTURA 329| 5301737 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000788 5301838 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "779,401.01" 0.00 "779,401.01" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2618 5301838 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000791 1900247 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "779,401.01" "-779,401.01" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2618 PISBCC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 2618 5301838 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 5 28/05/2018 ASOCIADA M21C000791 2301233 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301081 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 170.00 -170.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L CHE-00006 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301233 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301081 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L CHE-00006 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301608 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,580.00" 0.00 "5,580.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00004 TORRES PEREZ OLGA 5301608 M21B001397 TORRES PEREZ OLGA Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001397 DUMMY 2301185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,580.00" "-5,580.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00004 TORRES PEREZ OLGA CHE-00004 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301608 M21B001397 TORRES PEREZ OLGA Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001397 DUMMY 5301442 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,453.57" 0.00 "5,453.57" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301442 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301047 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,453.57" "-5,453.57" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (MAYO 2018) 5301442 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301451 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 887.00 0.00 887.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00007 PRADO MENDOZA LIZETH GPE 5301451 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 2301055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 887.00 -887.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00007 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-00007 PAGO DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE LICITACIONES 5301451 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5301453 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00015 GUZMAN ROJAS RODRIGO 5301453 M21B001378 GUZMAN ROJAS RODRIGO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001378 DUMMY 2301057 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00015 GUZMAN ROJAS RODRIGO CHE-00015 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS 5301453 M21B001378 GUZMAN ROJAS RODRIGO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001378 DUMMY 5301454 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,384.00" 0.00 "14,384.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00012 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A 5301454 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2301058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,384.00" "-14,384.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00012 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00012 PAG SERV RECTIFICACION CABEZA NISSAN 16 TSURU 16 5301454 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5301469 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 300.00 0.00 300.00 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301469 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900203 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 300.00 -300.00 M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301469 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5301481 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00005 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA 5301481 M21B000069 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000069 DUMMY 2301080 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00005 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA CHE-00005 APOY ECONOM P/COMPRA JUEGOS PIROTECNICOS P/FIESTA 5301481 M21B000069 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000069 DUMMY 5301482 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,185.00" 0.00 "3,185.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L 5301482 M21B001382 SERRANO RANGEL MA DE LA LUZ Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001382 DUMMY 2301081 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,185.00" "-3,185.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L CHE-00006 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5301482 M21B001382 SERRANO RANGEL MA DE LA LUZ Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001382 DUMMY 5301496 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00014 MORENO CAMARILLO EUGENIO 5301496 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 2301090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00014 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00014 PAG HONORARIOS MEDICOS A ENC DESPACHO SECRETARIO P 5301496 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 5301526 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,800.00" 0.00 "22,800.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5301526 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900209 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,800.00" "-22,800.00" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00001 COMPRA D MADERA P/PUENTE SN ISIDRO Y COLON TIERRA 5301526 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900219 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,568.29" "-5,568.29" M210 DR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-00010 COMPRA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES 5301605 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 5301606 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00003 TORRES ALVARADO GILBERTO 5301606 M21B001395 TORRES ALVARADO GILBERTO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001395 DUMMY 2301183 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00003 TORRES ALVARADO GILBERTO CHE-00003 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301606 M21B001395 TORRES ALVARADO GILBERTO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001395 DUMMY 5301607 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,700.00" 0.00 "10,700.00" M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00002 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTO 5301607 M21B001396 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001396 DUMMY 2301184 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,700.00" "-10,700.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00002 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTO CHE-00002 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301607 M21B001396 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001396 DUMMY 5301676 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 664.30 0.00 664.30 M210 KZ 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE 5301676 M21N000030 ALICIA GUADALUPE CARMONA ROMERO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000030 DUMMY 2301233 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 664.30 -664.30 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 5301676 M21N000030 ALICIA GUADALUPE CARMONA ROMERO Ocampo 5 28/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000030 DUMMY 1400540 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,709.30" "-4,709.30" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,061.84" "-1,061.84" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 994.64 -994.64 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,042.00" "-1,042.00" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 IMPUESTO SOBRE ADQUISI BIEN I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 55.40 -55.40 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 676.05 -676.05 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 160.79 -160.79 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 76.94 -76.94 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 557.78 -557.78 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,362.57" "-1,362.57" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.30 -7.30 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,957.63" "-5,957.63" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,322.67" "-1,322.67" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 359.59 -359.59 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 45.00 -45.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 462.39 -462.39 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.05 -19.05 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 35.70 -35.70 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 PERMISO POR DEPOSITO DE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 27.20 -27.20 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 650.00 -650.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,632.33" "-1,632.33" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 87.34 -87.34 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,132.34" "-5,132.34" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,274.23" "-2,274.23" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 394.27 -394.27 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 6.94 -6.94 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 VENTA DE MAT HIDRAU EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400553 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 108.77 -108.77 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS AGUA 28/05/18 VENTA DE MAT HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,349.75" "-2,349.75" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400537 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "7,740.00" "-7,740.00" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS PROPIOS 28/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 125.00 -125.00 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400540 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400733 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "399,900.00" "-399,900.00" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION ESTATAL BORDERIA 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 5 E18.021.S0220 830101 I210-000 I INGRESOS S0220 1100363 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "1,295,339.92" "-1,295,339.92" M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 4100040 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 830301 I210-000 I INGRESOS S0224 4100040 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "1,295,339.92" 0.00 "1,295,339.92" M210 SB 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 1100363 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 830301 I210-000 I INGRESOS S0224 1400762 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "1,295,339.92" "-1,295,339.92" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 APORTACION MPAL PIDMC 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 830301 I210-000 I INGRESOS S0224 1400731 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "146,630.97" "-146,630.97" M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2301233 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301090 M21 511201211 Honorarios 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00014 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00014 PAG HONORARIOS MEDICOS A ENC DESPACHO SECRETARIO P 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301041 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 526.00 0.00 526.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301041 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,901.60" 0.00 "2,901.60" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301041 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,986.44" 0.00 "4,986.44" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301041 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,736.41" 0.00 "1,736.41" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301031 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "5,915.93" 0.00 "5,915.93" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301034 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "12,600.50" 0.00 "12,600.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA POZOS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301055 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 887.00 0.00 887.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00007 PRADO MENDOZA LIZETH GPE CHE-00007 PAGO DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE LICITACIONES 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301233 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 513.00 0.00 513.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00011 CARMONA ROMERO ALICIA GPE CHE-00011 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301347 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE LA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX MAYO 2018 31111-4101 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 5 E18.021.S0213 3171 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0213 2301030 M21 513303352 Servicios de investigación de desarrollo 40 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG ANALISIS LABORATORIO CORRESP DICIEMBRE 2017 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3352 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400540 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.83 0.00 1.83 M210 IA 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMPUESTO 28 MAYO INGRESOS 28 MAYO INGRESOS IMP 28/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100362 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PISBCC 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 1100354 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301058 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "14,384.00" 0.00 "14,384.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00012 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00012 PAG SERV RECTIFICACION CABEZA NISSAN 16 TSURU 16 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301059 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00008 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00008 PAG COMIDA P/SERV PCOS X DIA DEL ALBAÑIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301056 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00009 TORRES GONZALEZ FCO JAVIE CHE-00009 PAG COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301047 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 209.57 0.00 209.57 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO COMPLEMENTO COMPLEMENTO CH.31723 (VELAZQUEZ R.JUAN JOSE) 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3821 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,932.00" 0.00 "9,932.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,994.00" 0.00 "9,994.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,983.00" 0.00 "9,983.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,958.00" 0.00 "9,958.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,996.00" 0.00 "9,996.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,970.00" 0.00 "9,970.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.00" 0.00 "9,999.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,992.00" 0.00 "9,992.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,948.00" 0.00 "9,948.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL VARIOS OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301184 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,700.00" 0.00 "10,700.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00002 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTO CHE-00002 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301183 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00003 TORRES ALVARADO GILBERTO CHE-00003 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301080 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00005 SANDOVAL CASTAÑON OFELIA CHE-00005 APOY ECONOM P/COMPRA JUEGOS PIROTECNICOS P/FIESTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301081 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,372.00" 0.00 "3,372.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00006 SERRANO RANGEL MA DE LA L CHE-00006 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301185 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,580.00" 0.00 "5,580.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00004 TORRES PEREZ OLGA CHE-00004 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS MIGUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.POTRERO(GALVAN L.JUAN ANTONIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CERRITO D/LA CRUZ(ZAPATA G.JOSE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.IBARRA(ZUÑIGA F.VICTOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LOMA ALTA(FLORES TORRES JOSE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(DE/L CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.20 DE NOV(AGUIÑAGA T.JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SAN ISIDRO(ORTIZ M.GUSTAVO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "27,794.50" 0.00 "27,794.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301036 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "83,349.00" 0.00 "83,349.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,381.00" 0.00 "8,381.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,422.00" 0.00 "8,422.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,998.00" 0.00 "9,998.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 764.00 0.00 764.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,996.00" 0.00 "9,996.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 740.00 0.00 740.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301039 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,929.50" 0.00 "4,929.50" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301027 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "201,919.14" 0.00 "201,919.14" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301038 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "66,019.00" 0.00 "66,019.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301047 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 144.00 0.00 144.00 M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO P/TRASLADO/LEON/CITA MED(MATA O.VICTORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301057 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 28/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00015 GUZMAN ROJAS RODRIGO CHE-00015 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100252 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "146,630.97" 0.00 "146,630.97" M210 SA 28/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301480 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00016 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE CHE-00016 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU PADRE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,543.50" "-2,543.50" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00018 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-00018 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301483 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 710.00 -710.00 M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00019 LOPEZ TORRES IMELDA CHE-00019 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301473 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00022 HERNANDEZ SAUCEDO MA DEL CHE-00022 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301465 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,242.90" "-1,242.90" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00017 VALADEZ MARTINEZ ROSA CHE-00017 APOY ECONOM P/PAG ANALISIS DE SANGRE Y MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301466 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00023 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGI CHE-00023 APOY ECONOM P/GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301528 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00021 MARTINEZ ROJAS ANGEL CHE-00021 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU NIETO EMILIANO GP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301515 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,880.00" "-6,880.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00024 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00024 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301495 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,184.00" "-1,184.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00025 ARRONA SALAS MARIA GUADAL CHE-00025 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400547 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,992.13" 0.00 "5,992.13" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400548 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,829.00" 0.00 "2,829.00" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMPUESTO 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMP 29/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400554 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,693.60" 0.00 "15,693.60" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301439 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOCIAL FEB-ABRIL 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301443 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/ASILO PABLO DE ANDA AGO17 MAY Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301450 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,832.02" "-3,832.02" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 279,169,210,244 Y 280" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301490 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "224,601.62" "-224,601.62" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO SP 2DA QNA DE MAYO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301491 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301499 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301438 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "51,566.58" "-51,566.58" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 160,155,159,156 Y 154" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301440 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "24,429.60" "-24,429.60" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ CASTILLO LORENA TRANSFERENCIA PAG SERV MANTELERIA Y BAMBALINAS EVENTO MAESTROS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301441 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301444 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,600.50" "-12,600.50" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA POZOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301445 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE FEBREERO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301447 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,507.96" "-16,507.96" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 58F2,492B Y DB8" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301488 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "64,815.01" "-64,815.01" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO HA 2DA QNA DE MAYO HA 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO HONORARIOS 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301489 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "866,561.63" "-866,561.63" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO 2DA QNA DE MAYO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301492 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,915.00" "-33,915.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301545 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,340.00" "-5,340.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100356 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301748 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "245,210.00" "-245,210.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 PAGO EST 1 FAC A20 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A20 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100364 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100365 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100366 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301839 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "102,204.14" "-102,204.14" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A260 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A260 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301840 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "264,175.60" "-264,175.60" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A259 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A259 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301841 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "141,809.25" "-141,809.25" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A261 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A261 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600098 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 147.08 0.00 147.08 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,562.86" 0.00 "26,562.86" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600098 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 152.53 -152.53 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200071 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,900.00" "-1,900.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200072 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200073 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200079 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,247.00" "-1,247.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200080 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,050.00" "-3,050.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200082 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200081 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 1.70 -1.70 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200086 M21N000743 ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000743 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 1.70 -1.70 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,482.68" "-2,482.68" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600096 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 17.32 -17.32 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600099 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "22,800.00" "-22,800.00" M210 DG 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00001 COMPRA D MADERA P/PUENTE SN ISIDRO Y COLON TIERRA 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 550.00 -550.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 133.34 -133.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200131 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600098 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200087 M21N000761 MA MARGARITA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000761 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 5 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 5 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 362.50 -362.50 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200231 M21N000697 VEGA MACIAS MARTIN Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000697 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600096 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2301294 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "105,090.00" "-105,090.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO EST 1 FAC A20 BORDERIA 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A20 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000161 1900248 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "102,204.14" 0.00 "102,204.14" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A260 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A260 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 1900249 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "264,175.60" 0.00 "264,175.60" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A259 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A259 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 1900250 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "141,809.25" 0.00 "141,809.25" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A261 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A261 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 1600096 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "866,561.63" "-866,561.63" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 5301489 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301488 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "64,815.01" 0.00 "64,815.01" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO HA 2DA QNA DE MAYO HA 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO HONORARIOS 2018 5301488 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600097 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "64,815.01" "-64,815.01" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 10 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 5301488 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301489 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "866,561.63" 0.00 "866,561.63" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO 2DA QNA DE MAYO 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301489 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301490 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "224,601.62" 0.00 "224,601.62" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA MAYO SP 2DA QNA DE MAYO 2018 SP PAGO DE LA 2DA QNA DE MAYO SP 2018 5301490 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600098 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "224,601.62" "-224,601.62" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP 5301490 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301044 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,429.60" "-24,429.60" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CRUZ CASTILLO LORENA TRANSFERENCIA PAG SERV MANTELERIA Y BAMBALINAS EVENTO MAESTROS 5301440 M21P000714 CRUZ CASTILLO LORENA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000714 5301438 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,566.58" 0.00 "51,566.58" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5301438 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000444 2301043 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,566.58" "-51,566.58" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 160,155,159,156 Y 154" 5301438 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000444 5301439 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN 5301439 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000111 2301045 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOCIAL FEB-ABRIL 18 5301439 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000111 5301440 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,429.60" 0.00 "24,429.60" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CRUZ CASTILLO LORENA 5301440 M21P000714 CRUZ CASTILLO LORENA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000714 5301444 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,600.50" 0.00 "12,600.50" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5301444 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000269 2301086 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,915.00" "-33,915.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 5301492 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000342 5301445 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME 5301445 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000823 2301050 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE FEBREERO 2018 5301445 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000823 5301447 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,507.96" 0.00 "16,507.96" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA 5301447 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000814 2301049 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,507.96" "-16,507.96" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 58F2,492B Y DB8" 5301447 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000814 5301450 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,832.02" 0.00 "3,832.02" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5301450 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000051 2301053 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,832.02" "-3,832.02" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 279,169,210,244 Y 280" 5301450 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000051 5301491 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,100.00" 0.00 "9,100.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA MAYO 2018 5301491 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000648 2301085 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 2DA MAYO 2018 5301491 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000648 5301492 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,915.00" 0.00 "33,915.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 5301492 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21P000342 2301054 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,083.97" "-6,083.97" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 1346,1347,1348,1349,1350,1351 Y 1352" 5301456 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000392 5301748 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "245,210.00" 0.00 "245,210.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO EST 1 FAC A20 5301748 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000161 2301294 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "245,210.00" "-245,210.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO EST 1 FAC A20 BORDERIA 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A20 5301748 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000161 5301839 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "102,204.14" 0.00 "102,204.14" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A260 5301839 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 1900248 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "102,204.14" "-102,204.14" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A260 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A260 5301839 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 5301840 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "264,175.60" 0.00 "264,175.60" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A259 5301840 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 1900249 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "264,175.60" "-264,175.60" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A259 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A259 5301840 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 5301841 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "141,809.25" 0.00 "141,809.25" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A261 5301841 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 1900250 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "141,809.25" "-141,809.25" M210 DR 29/05/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 ANT POR 30X100TO FAC A261 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A261 5301841 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21C000366 5301473 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA CHE-00022 HERNANDEZ SAUCEDO MA DEL 5301473 M21B000347 HERNANDEZ SAUCEDO MA. DEL SOCORRO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21B000347 2301072 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA CHE-00022 HERNANDEZ SAUCEDO MA DEL CHE-00022 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD 5301473 M21B000347 HERNANDEZ SAUCEDO MA. DEL SOCORRO Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21B000347 5301495 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,184.00" 0.00 "1,184.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA CHE-00025 ARRONA SALAS MARIA GUADAL 5301495 M21B000423 ARRONA SALAS MARIA GUADALUPE Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21B000423 2301089 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,184.00" "-1,184.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA CHE-00025 ARRONA SALAS MARIA GUADAL CHE-00025 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 5301495 M21B000423 ARRONA SALAS MARIA GUADALUPE Ocampo 5 29/05/2018 ASOCIADA M21B000423 1600098 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,962.93" "-15,962.93" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "43,618.23" "-43,618.23" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600097 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,726.07" "-7,726.07" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600098 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 RETENCIONES IMSS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301086 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "33,915.00" 0.00 "33,915.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "33,915.00" "-33,915.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600098 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600098 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301133 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301085 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "9,100.00" 0.00 "9,100.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600096 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "10,456.28" "-10,456.28" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301443 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301443 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/ASILO PABLO DE ANDA AGO17 MAY 5301443 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301479 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,543.50" 0.00 "2,543.50" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00018 CASTILLO GALVAN FELIPE 5301479 M21B000851 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000851 DUMMY 2301078 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,543.50" "-2,543.50" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00018 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-00018 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 5301479 M21B000851 CASTILLO GALVAN FELIPE Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000851 DUMMY 5301499 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301499 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301483 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 710.00 0.00 710.00 M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00019 LOPEZ TORRES IMELDA 5301483 M21B000742 LOPEZ TORRES IMELDA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000742 DUMMY 2301082 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 710.00 -710.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00019 LOPEZ TORRES IMELDA CHE-00019 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301483 M21B000742 LOPEZ TORRES IMELDA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000742 DUMMY 5301441 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301441 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC MAYO 2018 5301441 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301465 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,242.90" 0.00 "1,242.90" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00017 VALADEZ MARTINEZ ROSA 5301465 M21B001379 VALADEZ MARTINEZ ROSA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001379 DUMMY 2301067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,242.90" "-1,242.90" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00017 VALADEZ MARTINEZ ROSA CHE-00017 APOY ECONOM P/PAG ANALISIS D SANGRE Y MEDICAMENTO 5301465 M21B001379 VALADEZ MARTINEZ ROSA Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001379 DUMMY 5301466 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00023 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGI 5301466 M21B001380 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGIO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001380 DUMMY 2301068 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00023 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGI CHE-00023 APOY ECONOM P/GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 5301466 M21B001380 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGIO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001380 DUMMY 5301480 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00016 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE 5301480 M21B001381 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE LOURDES Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001381 DUMMY 2301079 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00016 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE CHE-00016 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU PADRE 5301480 M21B001381 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE LOURDES Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001381 DUMMY 2301093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301499 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301515 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,880.00" 0.00 "6,880.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00024 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301515 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,880.00" "-6,880.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00024 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00024 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI 5301515 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5301528 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00021 MARTINEZ ROJAS ANGEL 5301528 M21B001385 MARTINEZ ROJAS ANGEL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001385 DUMMY 2301119 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00021 MARTINEZ ROJAS ANGEL CHE-00021 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU NIETO EMILIANO GP 5301528 M21B001385 MARTINEZ ROJAS ANGEL Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001385 DUMMY 5301545 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,340.00" 0.00 "5,340.00" M210 KZ 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE CORRESP A 1RA MA 5301545 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301133 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,340.00" "-5,340.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 5301545 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 5 29/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 1400548 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,871.70" "-1,871.70" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMPUESTO 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMP 29/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400548 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 47.99 -47.99 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMPUESTO 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMP 29/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 223.72 -223.72 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,418.26" "-7,418.26" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 959.20 -959.20 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.90 -5.90 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,459.26" "-1,459.26" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 443.65 -443.65 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 90.28 -90.28 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 143.18 -143.18 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 200.00 -200.00 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400548 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 909.00 -909.00 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMPUESTO 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMP 29/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 PERMIS X LA VNTA BEBI AL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,458.56" "-2,458.56" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400554 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 253.33 -253.33 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS AGUA 29/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "2,670.00" "-2,670.00" M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400547 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS PROPIOS 29/05/18 ANUENCIA PELEA GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1400548 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.31 -0.31 M210 IA 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMPUESTO 29 MAYO INGRESOS 29 MAYO INGRESOS IMP 29/05/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1600096 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600096 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600096 M21 511101111 Dietas 40 "54,681.30" 0.00 "54,681.30" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,566.34" 0.00 "13,566.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 5 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "78,595.00" 0.00 "78,595.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 5 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 5 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,900.00" 0.00 "35,900.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "11,499.84" 0.00 "11,499.84" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,445.00" 0.00 "19,445.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 5 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600098 M21 511101131 Sueldos Base 40 "214,946.34" 0.00 "214,946.34" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600097 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 10 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600097 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 10 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600097 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 10 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600097 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "43,695.52" 0.00 "43,695.52" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS MAYO QUINCENA 10 ASIMIL 2DA. QUIN. ASIMILADOS MAYO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301133 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600096 M21 511301321 Prima Vacacional 40 953.10 0.00 953.10 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600096 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 811.55 0.00 811.55 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "16,334.35" 0.00 "16,334.35" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "23,556.85" 0.00 "23,556.85" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.20" 0.00 "7,209.20" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 5 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,245.13" 0.00 "27,245.13" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,697.15" 0.00 "14,697.15" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 5 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 5 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,453.03" 0.00 "4,453.03" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 5 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,449.44" 0.00 "11,449.44" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,571.35" 0.00 "2,571.35" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 5 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,710.98" 0.00 "4,710.98" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 QUINCENA 10 2DA. QUIN.MAYO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 5 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600098 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,272.83" 0.00 "49,272.83" M210 HR 29/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO SP QUINCENA 10 SP 2DA.QUIN.MAYO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600099 M21 512402441 Materiales de construcción de madera 40 "22,800.00" 0.00 "22,800.00" M210 DG 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00001 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00001 COMPRA D MADERA P/PUENTE SN ISIDRO Y COLON TIERRA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2441 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 490.00 0.00 490.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/VEHICULO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301053 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 270.00 0.00 270.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/VEHICULO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301053 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 290.00 0.00 290.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/VEHICULO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301054 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,929.97" 0.00 "3,929.97" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/COMPACTADOR SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301054 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,154.00" 0.00 "2,154.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA Y CONEXIONES TOLVA 2 Y COM 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 750.00 0.00 750.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/RETRO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301108 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,880.00" 0.00 "6,880.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00024 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00024 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA JESUS MARI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301045 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS DES SOCIAL FEB-ABRIL 18 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301050 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE FEBREERO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100356 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 5 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 1100365 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 1100366 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 1100364 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 29/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 40.00 0.00 40.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV EN LLANTA TSURU ROJO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 3551 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 45.00 0.00 45.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA VEHICULO CASA DE LA CULTU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3551 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 47.01 0.00 47.01 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA VEHICULO TSURU DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 3551 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 45.00 0.00 45.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA VEHICULO DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 3551 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 175.00 0.00 175.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS VEHICULOS COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS VEHICULOS COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 40.00 0.00 40.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV SELLADO (TSURU AZUL) SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 190.00 0.00 190.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION LLANTA VEHICULOS AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION LLANTAS VEHICULOS SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION LLANTA COMPACTADOR SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 100.01 0.00 100.01 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA VEHICULOS AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301053 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/MAQUINARIA SERV `PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301053 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION LLANTA RETRO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301044 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "24,429.60" 0.00 "24,429.60" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ CASTILLO LORENA TRANSFERENCIA PAG SERV MANTELERIA Y BAMBALINAS EVENTO MAESTROS 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301049 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,132.00" 0.00 "3,132.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE ALIMENTOS INTEGRANTES BALLET HUEHU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301049 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,436.00" 0.00 "2,436.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE ALIMENTOS INTEGRANTES OBRA D TEATR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301049 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "10,939.96" 0.00 "10,939.96" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTOS EVENT ENCUENTRO ARTESANAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301046 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301048 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBISIDIO A DIF P/ASILO PABLO DE ANDA AGO17MAY 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301294 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "350,300.00" 0.00 "350,300.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 PAGO EST 1 FAC A20 BORDERIA 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A20 31111-3501 BORDERIA 2018 Ocampo 5 E18.021.S0220 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0220 2301079 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00016 RIVAS DE LA CRUZ MARIA DE CHE-00016 APOY ECONOM P/PAG ATENCION MEDICA DE SU PADRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301082 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 710.00 0.00 710.00 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00019 LOPEZ TORRES IMELDA CHE-00019 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301072 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00022 HERNANDEZ SAUCEDO MA DEL CHE-00022 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301089 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,184.00" 0.00 "1,184.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00025 ARRONA SALAS MARIA GUADAL CHE-00025 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301078 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,543.50" 0.00 "2,543.50" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00018 CASTILLO GALVAN FELIPE CHE-00018 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301119 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00021 MARTINEZ ROJAS ANGEL CHE-00021 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES P/SU NIETO EMILIANO GP 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301043 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,999.76" 0.00 "2,999.76" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES DE FUTBOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301043 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,480.15" 0.00 "4,480.15" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES DE FUTBOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301043 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,318.47" 0.00 "3,318.47" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301043 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 765.60 0.00 765.60 M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301067 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,242.90" 0.00 "1,242.90" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00017 VALADEZ MARTINEZ ROSA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG ANALISIS DE SANGRE Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301068 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00023 ORTIZ RODRIGUEZ MA REFUGI CHE-00023 APOY ECONOM P/GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301043 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "40,002.60" 0.00 "40,002.60" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG ARTICULOS VARIOS PREMIACION TORNEOS FUT VARONI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301093 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 29/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100256 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 BANORTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301470 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,533.87" "-7,533.87" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301472 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,297.09" "-8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400614 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400468 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,261.97" 0.00 "1,261.97" M210 IA 30/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 4400021 4400021 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400021 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "1,261.97" "-1,261.97" M210 IB 30/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 1400468 4400021 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301494 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00026 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00026 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301811 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,200.01" "-9,200.01" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00028 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO CHE-00028 PAG MANO DE OBRA Y KIT DE AMORTIGUADORES Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301674 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,090.40" "-1,090.40" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00027 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00027 PAG REFACCIONES Y MANTTO A CAMION COMPACTADOR Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301816 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,925.00" "-5,925.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SAPA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301497 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,320.60" "-1,320.60" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00030 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00030 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301516 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00031 CAMACHO GONZALEZ JUAN PAB CHE-00031 APOY ECONOM P/PAG SISTEMA SEGURIDAD P/POZO EL ROSA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400550 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,600.21" 0.00 "3,600.21" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400551 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,922.00" 0.00 "6,922.00" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400555 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,304.39" 0.00 "15,304.39" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100257 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,556.00" 0.00 "3,556.00" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO A MPIO X PAG SERV AGUA POZO SN ISIDRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100258 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,862.74" 0.00 "3,862.74" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO A MPIO X PAG SERV AGUA POZO SN ISIDRO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100256 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 BANORTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301476 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301478 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,180.00" "-8,180.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 335,283,245,112,350 Y 336" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301456 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,083.97" "-6,083.97" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 1346,1347,1348,1349,1350,1351 Y 1352" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301457 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,201.00" "-11,201.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA D Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301458 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,800.00" "-3,800.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 68 Y 65 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301500 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301502 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301503 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301505 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GOMEZ GONZALE TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301507 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301540 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,394.70" "-13,394.70" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A ENE-MAYO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301601 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "101,341.00" "-101,341.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301468 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,297.09" "-8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301471 5301471 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301471 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,297.09" 0.00 "8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301468 5301471 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301690 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "35,637.06" "-35,637.06" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A-1532 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A-1532, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301475 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "173,119.76" "-173,119.76" M210 KZ 30/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1594 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-2 PAV CON CONCRETO C/RAYON COM LAS TROJES 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400614 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900207 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900245 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "5,925.00" 0.00 "5,925.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG SERV MECANICO Y REFACCIONES P/VEHICULO DE SAPA 2200139 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900206 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GOMEZ GONZALE PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 2301074 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "74,194.18" "-74,194.18" M210 KR 30/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1594 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 PAV CON CONCRETO C/RAYON COM LAS TROJES 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301074 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000220 70 "247,313.94" 0.00 "247,313.94" M210 KR 30/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1594 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 PAV CON CONCRETO C/RAYON COM LAS TROJES 2018 31111-2301 000741000220 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301077 M21 124135151 Computadoras y equipo periférico 151000198 70 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MULTIFUNCIONAL P/OFICINA IMPUESTOS INMOBILIARI 31111-1701 000151000198 MULTIFUNCIONAL IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 5151 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 5301468 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,297.09" 0.00 "8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301471 5301471 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 5301471 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "8,297.09" "-8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301468 5301471 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 5301811 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,200.01" 0.00 "9,200.01" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA CHE-00028 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO 5301811 M21P000831 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000831 5301456 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,083.97" 0.00 "6,083.97" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5301456 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000392 5301457 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,201.00" 0.00 "11,201.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301457 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2301060 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,201.00" "-11,201.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA D 5301457 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301458 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5301458 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000024 2301061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,800.00" "-3,800.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 68 Y 65 5301458 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000024 5301470 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,533.87" 0.00 "7,533.87" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301470 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 2301071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,533.87" "-7,533.87" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301470 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 5301472 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,297.09" 0.00 "8,297.09" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301472 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 2301070 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,297.09" "-8,297.09" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301472 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000108 5301478 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,180.00" 0.00 "8,180.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5301478 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000049 2301077 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,180.00" "-8,180.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 335,283,245,112,350 Y 336" 5301478 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000049 5301503 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301503 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000342 2301097 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 5301503 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000342 5301601 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "101,341.00" 0.00 "101,341.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301601 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301179 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "101,341.00" "-101,341.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301601 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301690 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,637.06" 0.00 "35,637.06" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA FACTURA A-1532 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA A-1532, MATERIAL ELECTRICO" 5301690 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2301246 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,637.06" "-35,637.06" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA FACTURA A-1532 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1532 "PAGO FACTURA A-1532, MATERIAL ELECTRICO" 5301690 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000197 2301346 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,200.01" "-9,200.01" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA CHE-00028 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO CHE-00028 PAG MANO DE OBRA CAMBIO AMORTIG CAMBIO CRUCETA YUK 5301811 M21P000831 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21P000831 5301475 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "173,119.76" 0.00 "173,119.76" M210 KZ 30/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1594 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-2 PAV CON CONCRETO C/RAYON COM LAS TROJES 2018 5301475 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21C000364 2301074 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "173,119.76" "-173,119.76" M210 KR 30/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1594 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 PAV CON CONCRETO C/RAYON COM LAS TROJES 2018 5301475 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21C000364 5301500 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301500 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B001025 2301094 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301500 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B001025 2301095 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301501 5301501 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B001025 5301501 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 22 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 2301095 5301501 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B001025 5301502 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301502 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B000918 2301096 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301502 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B000918 5301516 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA CHE-00031 CAMACHO GONZALEZ JUAN PAB 5301516 M21B000320 CAMACHO GONZALEZ JUAN PABLO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B000320 2301109 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA CHE-00031 CAMACHO GONZALEZ JUAN PAB CHE-00031 APOY ECONOM P/PAG SISTEMA SEGURIDAD P/POZO EL ROSA 5301516 M21B000320 CAMACHO GONZALEZ JUAN PABLO Ocampo 5 30/05/2018 ASOCIADA M21B000320 2301100 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "4,119.30" "-4,119.30" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE ENE-MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301097 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 2DA MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301096 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301094 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301095 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 5301501 5301501 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301501 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 2018 2301095 5301501 Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301674 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,090.40" 0.00 "1,090.40" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00027 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5301674 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301231 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,090.40" "-1,090.40" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00027 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00027 PAG REFACCIONES Y MANTTO P/REP DE MARCHA CAMION CO 5301674 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5301476 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5301476 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2301075 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MAYO 2018 5301476 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5301494 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00026 CUEVAS PEDROZA JULIO 5301494 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2301088 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00026 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00026 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301494 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 5301497 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,320.60" 0.00 "1,320.60" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00030 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO 5301497 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 2301091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,320.60" "-1,320.60" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00030 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00030 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301497 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 5301505 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GOMEZ GONZALE PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS 5301505 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1900206 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL GOMEZ GONZALE PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS 5301505 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 5301507 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301507 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900207 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE MAYO 5301507 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301540 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,394.70" 0.00 "13,394.70" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A ENE-MAYO 5301540 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 2301100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,394.70" "-13,394.70" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE ENE-MAYO 2018 5301540 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5301816 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,925.00" 0.00 "5,925.00" M210 KZ 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301816 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900245 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,925.00" "-5,925.00" M210 DR 30/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SAPA 5301816 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 5 30/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1400551 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,121.00" "-1,121.00" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,217.80" "-3,217.80" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 263.24 -263.24 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 96.53 -96.53 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 57.00 -57.00 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 217.98 -217.98 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 819.63 -819.63 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.95 -8.95 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 34.64 0.00 34.64 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,174.06" "-10,174.06" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 185.97 -185.97 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 279.34 -279.34 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 595.87 -595.87 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.03 -18.03 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 27.13 -27.13 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400550 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400550 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 40.80 -40.80 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 192.66 -192.66 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 74.00 -74.00 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,294.00" "-1,294.00" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400550 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30/05/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,352.03" "-2,352.03" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 167.42 -167.42 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 119.03 -119.03 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400555 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.74 -16.74 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS AGUA 30/05/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400468 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,261.97" "-1,261.97" M210 IA 30/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 4400021 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400021 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "1,261.97" 0.00 "1,261.97" M210 IB 30/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES ABRIL DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 I210-000 1400468 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400550 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,198.00" "-3,198.00" M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS PROPIOS 30/05/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400551 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301100 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "17,514.00" 0.00 "17,514.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE ENE-MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301077 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG RECARGA TONER P/IMPRESORA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301077 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,426.00" 0.00 "1,426.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/IMPRESORA DE SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 2141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301077 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 425.00 0.00 425.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CABLE Y MEMORIA P/USO EN CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2142 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301246 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "35,637.06" 0.00 "35,637.06" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1532 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1532 "PAGO FACTURA A-1532, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "23,338.00" 0.00 "23,338.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "29,185.00" 0.00 "29,185.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,585.00" 0.00 "8,585.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 5 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,407.00" 0.00 "7,407.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,369.00" 0.00 "3,369.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,487.00" 0.00 "2,487.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 5 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,485.00" 0.00 "3,485.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,535.00" 0.00 "4,535.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301061 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/RAM VERDE DE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 5 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,100.00" 0.00 "6,100.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBSUTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 5 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301179 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 5 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301077 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 125.00 0.00 125.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TECLADO P/SO EN OFICINA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 2941 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301061 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,450.00" 0.00 "3,450.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ALTERNADOR P/TSURU GRIS DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301231 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 858.40 0.00 858.40 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00027 PALOMO NAVARRO GUILLERMO TRANSFERENCIA PAG CAMPOS D MARCHA Y JGO DE CEPILLOS P/CAMION 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301346 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,168.01" 0.00 "3,168.01" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00028 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO TRANSFERENCIA PAG KIT AMORTIGUADORES P/YUKON DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100257 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "3,556.00" "-3,556.00" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO A MPIO X PAG SERV AGUA POZO SN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100258 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "3,862.74" "-3,862.74" M210 SA 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO A MPIO X PAG SERV AGUA POZO SN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301060 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "11,201.00" 0.00 "11,201.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA D 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 691.47 0.00 691.47 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,382.84" 0.00 "1,382.84" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,382.84" 0.00 "1,382.84" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 691.42 0.00 691.42 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 5 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301070 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.71 0.00 345.71 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 627.85 0.00 627.85 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 5 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,255.64" 0.00 "1,255.64" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 5 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,255.64" 0.00 "1,255.64" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 5 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 627.82 0.00 627.82 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 5 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 5 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 5 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 5 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301071 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 313.91 0.00 313.91 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 5 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400551 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMPUESTO 30 MAYO INGRESOS 30 MAYO INGRESOS IMP 30/05/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301077 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 754.00 0.00 754.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV MANTTO Y CONFIG A MULTIFUNCIONAL PRESIDEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 3531 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301231 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00027 PALOMO NAVARRO GUILLERMO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MARCHA A CAMION COMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 5 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301346 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "6,032.00" 0.00 "6,032.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00028 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO TRANSFERENCIA "PAG MANO D OBRA CAMBIO AMORTIG,CRUCETAS YUKON" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 5 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301091 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,320.60" 0.00 "1,320.60" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00030 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00030 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301109 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00031 CAMACHO GONZALEZ JUAN PAB CHE-00031 APOY ECONOM P/PAG SISTEMA SEGURIDAD P/POZO EL ROSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301088 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00026 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00026 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301075 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 30/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100367 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 185.60 -185.60 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 BANORTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400609 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.93 0.00 1.93 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400610 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "1,028.46" 0.00 "1,028.46" M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100284 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400612 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 176.26 0.00 176.26 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301534 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 981.00 -981.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301627 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301529 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 890.00 -890.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00033 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA D CHE-00033 APOY ECONOM P/PAG ARMAZON GOLD II CON LENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301532 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,236.50" "-1,236.50" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00035 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA CHE-00035 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301921 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00036 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00036 PAG ARREND UNIDAD TRANSPARENCIA OCT 17 A MAY 18 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400552 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,028.00" 0.00 "4,028.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400556 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,924.00" 0.00 "11,924.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400572 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,044.56" 0.00 "4,044.56" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100344 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,059.42" "-4,059.42" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 BB Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400715 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 6.36 0.00 6.36 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES MAYO 2018 REGISTRO INTERES MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100259 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROG FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301493 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "250,223.42" "-250,223.42" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ABRIL 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301508 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "418,338.00" "-418,338.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZOS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301541 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301717 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN ORTIZ DE LA ROSA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100276 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "224,875.38" 0.00 "224,875.38" M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE F2018 A GASTO CORRIENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600101 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 35.00 0.00 35.00 M210 DG 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 2100104 2100104 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100104 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 35.00 -35.00 M210 DA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 1600101 2100104 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400648 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400649 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.34 0.00 0.34 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100314 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES MAYO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400654 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 4.77 0.00 4.77 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100261 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "95,000.00" 0.00 "95,000.00" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2014 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2014 BBAJIO POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400651 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400667 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.39 0.00 0.39 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400656 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400653 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 4400024 4400024 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400024 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IB 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 1400653 4400024 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400655 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100260 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "90,640.00" 0.00 "90,640.00" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2017 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2017 BANBAJIO P.CORREJIR PAG DE FAC Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100316 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 299.86 -299.86 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400657 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 2.12 0.00 2.12 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400632 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 19.96 0.00 19.96 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100317 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 27.84 -27.84 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400660 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 36.38 0.00 36.38 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400557 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO I MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO I 31/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100260 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "90,640.00" "-90,640.00" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2017 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2017 BANBAJIO P.CORREJIR PAG DE FAC Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100261 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "95,000.00" "-95,000.00" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2014 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2014 BBAJIO POR PAG DE FACTURAS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400661 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 0.72 0.00 0.72 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100318 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 63.80 -63.80 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400558 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO II MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO II 31/05/2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301498 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "70,459.00" "-70,459.00" M210 KZ 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301506 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 950.00 -950.00 M210 KZ 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1B0E ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA CAMBIO DE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301542 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100276 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "224,875.38" "-224,875.38" M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE F2018 A GASTO CORRIENTE Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400708 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 1.49 0.00 1.49 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA DE LA CULTU INTERESES MAYO 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400710 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 1.50 0.00 1.50 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 INTERESES MAYO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400717 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.79 0.00 29.79 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES MAYO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400711 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES MAYO 2018 PIDMC 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100349 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES MAYO 2018 PDR 2016 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400770 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 17.37 0.00 17.37 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100041 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 50 0.00 17.37 -17.37 M210 SB 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 1100370 4100041 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100370 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 17.37 0.00 17.37 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 4100041 4100041 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400716 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES MAYO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400721 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 69.01 0.00 69.01 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MAYO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400723 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 40 4.03 0.00 4.03 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 EL SALTO 16 INTERESES MAYO 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400724 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 83.69 0.00 83.69 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES MAYO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400726 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 117.07 0.00 117.07 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400728 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.53 0.00 4.53 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100039 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 50 0.00 4.53 -4.53 M210 SB 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 1100351 4100039 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100351 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.53 0.00 4.53 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 4100039 4100039 Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400698 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 2.86 0.00 2.86 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MAYO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400696 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 15.35 0.00 15.35 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES MAYO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400729 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400730 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 21.12 0.00 21.12 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 INTERESES MAYO 2018 PIDMC 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400753 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE J MARIA INTERESES MAYO 2018 COMITE J MARIA INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400752 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PIESCC 2016 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400754 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIVIENDA INTERESES MAYO 2018 AMPLI VIVIENDA 16 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400732 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.68 0.00 0.68 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES MAYO 2018 PIESCC 2017 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400628 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 3.87 0.00 3.87 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES MES MAYO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE MAYO 2018 CALENTASORES SOLARS Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400734 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 0.82 0.00 0.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES MAYO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400736 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 32.40 0.00 32.40 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 INTERESES MAYO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400740 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 15.66 0.00 15.66 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES MAYO 2018 PDR 2018 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400741 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 1.82 0.00 1.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE INTERESES MAYO 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100360 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100361 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400743 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 40 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 APORTACION MPAL JUVENTUD 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400750 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 INTERESES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301836 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.12E TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA No. 12E2 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301837 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 PAGO DE FCATURA BG 7182 TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA BG 7182 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400761 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 7.95 0.00 7.95 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2018 INTERESES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400763 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 1.02 0.00 1.02 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES MAYO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES MAYO 2018 Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900212 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900241 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN ORTIZ DE LA ROSA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200097 M21N000059 JUAN ORTIZ DE LA ROSA Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000059 DUMMY 1900211 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900211 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 5 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600101 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 720.00 -720.00 M210 DG 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 2100104 2100104 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2100104 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 720.00 0.00 720.00 M210 DA 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 1600101 2100104 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900231 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA 2200230 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301541 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301541 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900211 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301541 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301493 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "250,223.42" 0.00 "250,223.42" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301493 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2301087 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "250,223.42" "-250,223.42" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ABRIL 2018 5301493 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301498 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "70,459.00" 0.00 "70,459.00" M210 KZ 31/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301498 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301092 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "70,459.00" "-70,459.00" M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301498 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301506 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 950.00 0.00 950.00 M210 KZ 31/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1B0E ROBERTO AZPEITIA MORENO CAMBIO DE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA 5301506 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000788 2301099 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 950.00 -950.00 M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1B0E ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB CAMBIO DE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA 5301506 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000788 5301508 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "418,338.00" 0.00 "418,338.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301508 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000222 2301101 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "418,338.00" "-418,338.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZOS 5301508 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000222 5301836 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.12E 5301836 M21P000820 MAYA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000820 2301362 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.12E JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 12E2 5301836 M21P000820 MAYA HERNANDEZ FRANCISCO DE JESUS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000820 5301837 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO DE FCATURA BG 7182 5301837 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000102 2301363 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO DE FCATURA BG 7182 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA BG 7182 5301837 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000102 5301921 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA CHE-00036 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL 5301921 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000833 2301406 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA CHE-00036 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00036 PAG ARREND UNIDAD TRANSPARENCIA OCT 17 A MAY 18 5301921 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 5 31/05/2018 ASOCIADA M21P000833 5301529 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 890.00 0.00 890.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00033 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA D 5301529 M21B001386 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA DE LA CRUZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001386 DUMMY 2301120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 890.00 -890.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00033 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA D CHE-00033 APOY ECONOM P/PAG ARMAZON GOLD II CON LENTE 5301529 M21B001386 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA DE LA CRUZ Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001386 DUMMY 5301542 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301542 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900212 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301542 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301532 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,236.50" 0.00 "1,236.50" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00035 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA 5301532 M21B001387 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001387 DUMMY 2301122 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,236.50" "-1,236.50" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00035 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA CHE-00035 APOY ECONOM P7COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 5301532 M21B001387 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001387 DUMMY 2301123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 981.00 -981.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301533 5301533 M21B001057 SALAS RUIZ GERARDO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001057 DUMMY 5301533 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 981.00 0.00 981.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 2301123 5301533 M21B001057 SALAS RUIZ GERARDO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001057 DUMMY 5301534 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 981.00 0.00 981.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO 5301534 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 2301124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 981.00 -981.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301534 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 5301627 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU 5301627 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900231 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA 5301627 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301717 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN ORTIZ DE LA ROSA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301717 M21N000059 JUAN ORTIZ DE LA ROSA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000059 DUMMY 1900241 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 31/05/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN ORTIZ DE LA ROSA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301717 M21N000059 JUAN ORTIZ DE LA ROSA Ocampo 5 31/05/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000059 DUMMY 1400552 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 407.30 -407.30 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 250.00 -250.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.64 -64.64 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 36.46 -36.46 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 165.00 -165.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 84.61 -84.61 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 40.82 -40.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.82 -5.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,515.55" "-5,515.55" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 699.16 -699.16 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 84.78 -84.78 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 350.82 -350.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 55.85 -55.85 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.22 -8.22 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400572 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31/05/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400572 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31/05/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 40 320.52 0.00 320.52 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 INHUMACIONES 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 40 226.00 0.00 226.00 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 LIC ABRIR GAVETA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 40 326.30 0.00 326.30 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 REVESTIMIENTO GAVETA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 REVESTIMIENTO GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 40 171.31 0.00 171.31 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 PERMISO CONST MONUMENT 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410204 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 PERMISO CONST MONUMENT I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100207 Permiso Exhumación 40 412.00 0.00 412.00 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 PERMISO EXHUMACION 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410207 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 414.13 -414.13 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 REINSTALACION DE TOMA RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 880.33 -880.33 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 290.42 -290.42 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 VVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 ANALISI DE FACTIBI DIV I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 40 171.97 0.00 171.97 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 ANALISI DE FACTIBI DIV 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430309 31111-1501 I INGRESOS 01 1400552 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,003.00" "-2,003.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 40 150.60 0.00 150.60 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 CERT QUE EXPIDE SRIO 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 CERT QUE EXPIDE SRIO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2301087 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "187,424.58" "-187,424.58" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,119.60" "-1,119.60" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 467.99 -467.99 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 81.83 -81.83 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 46.80 -46.80 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400572 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "2,880.00" "-2,880.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31/05/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400572 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS PROPIOS 31/05/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400711 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 5 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400723 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.03 -4.03 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 EL SALTO 16 INTERESES MAYO 2018 3X1 EL SALTO 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400698 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.86 -2.86 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MAYO 2018 3X1 IBARRA 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 5 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400696 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 15.35 -15.35 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES MAYO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES MAYO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 5 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1400721 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.01 -69.01 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MAYO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 5 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400741 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.82 -1.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE INTERESES MAYO 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 5 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1400754 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales AMPLI VIVIENDA INTERESES MAYO 2018 AMPLI VIVIENDA 16 INTERESES MAYO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 5 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400734 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.82 -0.82 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MAYO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES MAYO 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 5 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1400708 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.49 -1.49 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA DE LA CULTU INTERESES MAYO 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MAYO 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 5 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1400753 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales COMITE J MARIA INTERESES MAYO 2018 COMITE J MARIA INTERESES MAYO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 5 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400651 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400610 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 "1,028.46" "-1,028.46" M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400656 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400655 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400660 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 36.38 -36.38 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400716 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES MAYO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES MAYO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400609 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.93 -1.93 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400649 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.34 -0.34 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400648 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400654 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.77 -4.77 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400612 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 176.26 -176.26 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400667 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.39 -0.39 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES MAYO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400657 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.12 -2.12 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400661 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.72 -0.72 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400710 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.50 -1.50 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTALECE 2016 INTERESES MAYO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 FORTALECE 2016 Ocampo 5 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 1400717 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.79 -29.79 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES MAYO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 5 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400736 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.40 -32.40 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES MAYO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES MAYO 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 5 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1400724 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 83.69 -83.69 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES MAYO 2018 FORTALECE 2017 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO FACTURA 369 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 5 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400750 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 INTERESES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 INTERESES MAYO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 510801 I210-000 I INGRESOS S0226 1400726 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 117.07 -117.07 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 5 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400740 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 15.66 -15.66 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES MAYO 2018 PDR 2018 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 5 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1100351 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.53 -4.53 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 4100039 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 5 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 4100039 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 4.53 0.00 4.53 M210 SB 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 1100351 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 5 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400728 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.53 -4.53 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 PDR B 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 5 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400752 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIESCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PIESCC 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400730 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 21.12 -21.12 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 INTERESES MAYO 2018 PIDMC 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400763 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.02 -1.02 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES MAYO 2018 PIDMC 2018 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 5 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1400732 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.68 -0.68 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES MAYO 2018 PIESCC 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1100370 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.37 -17.37 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 4100041 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400770 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.37 -17.37 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 4100041 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 17.37 0.00 17.37 M210 SB 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2016 INTERESES MAYO 2018 I210-000 1100370 PISBCC 2016 Ocampo 5 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400761 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 7.95 -7.95 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2018 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 5 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1400729 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES MAYO 2018 PISBCC 2017 INTERESES MAYO 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 5 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400628 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.87 -3.87 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES MES MAYO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE MAYO 2018 CALENTASORES SOLARS I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 5 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1100390 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1701116 Otros Convenios 2016 RECLASIFICACION DCTO 1400754 31.05.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1400754 31.05.2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 5 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1100390 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.55 0.00 0.55 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400754 31.05.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1400754 31.05.2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 5 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400632 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 19.96 -19.96 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400715 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.36 -6.36 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES MAYO 2018 REGISTRO INTERES MES DE MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400795 M21 415900702 DIAS DE FERIA 40 "6,168.00" 0.00 "6,168.00" M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 DIAS DE FERIA 31111-1501 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 31111-1501 I INGRESOS 01 1400795 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "6,168.00" "-6,168.00" M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400527 23.05.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 25.05.2018 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400552 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400556 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 866.85 -866.85 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS AGUA 31/05/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400557 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO I MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO I 31/05/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400558 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO II MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS FONDO II 31/05/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1400743 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 APORTACION MPAL JUVENTUD 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 830301 I210-000 I INGRESOS S0226 2301092 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "62,579.00" 0.00 "62,579.00" M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 5 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301092 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301092 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7094 Y 7143 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 5 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301363 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 PAGO DE FCATURA BG 7182 JUVENTUD 2018 PAGO DE FACTURA BG 7182 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "101,110.00" 0.00 "101,110.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "27,591.00" 0.00 "27,591.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "80,319.00" 0.00 "80,319.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO DESMONTE DE TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,069.00" 0.00 "1,069.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,917.00" 0.00 "5,917.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 655.00 0.00 655.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REBOMBEO SN JUAN BOSCO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "30,552.00" 0.00 "30,552.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "21,306.00" 0.00 "21,306.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "29,471.00" 0.00 "29,471.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO NUEVO PUENTE SOL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "11,991.00" 0.00 "11,991.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "46,424.00" 0.00 "46,424.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "58,149.00" 0.00 "58,149.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,336.00" 0.00 "1,336.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,336.00" 0.00 "1,336.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301101 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,112.00" 0.00 "1,112.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REBOMBEO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301087 M21 513103112 Alumbrado público 40 "437,648.00" 0.00 "437,648.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 5 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301406 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00036 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00036 PAG ARREND UNIDAD TRANSPARENCIA OCT 17 A MAY 18 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 5 E18.021.E0029 3221 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301362 M21 513203291 Otros Arrendamientos 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 PAGO D ELA FCATURA No.12E JUVENTUD 2018 PAGO DE FACTURA No. 12E2 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 3291 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 1100317 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 27.84 0.00 27.84 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 5 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100314 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES MAYO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100284 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100316 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 299.86 0.00 299.86 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100318 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 63.80 0.00 63.80 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES MES MAYO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400552 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.72 0.00 0.72 M210 IA 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMPUESTO 31 MAYO INGRESOS 31 MAYO INGRESOS IMP 31/05/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100360 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0226 1100361 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 5 E18.021.S0226 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0226 1100349 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES MAYO 2018 PDR 2016 COMISIONES MAYO 2016 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 5 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100367 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 185.60 0.00 185.60 M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 BANORTE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100344 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "4,059.42" 0.00 "4,059.42" M210 SA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MAYO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2018 BB 31111-1501 TESORERIA Ocampo 5 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301099 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 950.00 0.00 950.00 M210 KR 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 1B0E ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB CAMBIO DE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 5 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600101 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 685.00 0.00 685.00 M210 DG 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 31111-3701 2100104 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100104 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 685.00 -685.00 M210 DA 31/05/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 31111-3701 1600101 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301120 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 890.00 0.00 890.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00033 RODRIGUEZ LIGAS VALERIA D CHE-00033 APOY ECONOM P/PAG ARMAZON GOLD II CON LENTE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301123 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 981.00 0.00 981.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 5301533 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301124 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 981.00 0.00 981.00 M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301533 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 981.00 -981.00 M210 KZ 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00034 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00034 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 2301123 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301122 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,236.50" 0.00 "1,236.50" M210 KR 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00035 JUAREZ CONTRERAS ANGELICA CHE-00035 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 5 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400653 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 4400024 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 8511 I210-000 I INGRESOS 01 4400024 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 0.80 0.00 0.80 M210 IB 31/05/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES MES MAYO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 I210-000 1400653 INGRESOS Ocampo 5 E18.021.01 8511 I210-000 I INGRESOS 01 1100259 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 SA 31/05/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROG FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 5 E18.021.E0023 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 5301520 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "138,995.74" "-138,995.74" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 222 DTERRAK S.A DE C.V TRANSFERENCIA EST-2 TECHADO EN ESC.HEROES C/STA BARBARA R33 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400574 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,586.00" 0.00 "7,586.00" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400573 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,708.02" 0.00 "1,708.02" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400600 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301509 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 862 Y 867 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301510 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 350.00 -350.00 M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR ASILENCIADOR A CAMIONETA RANGER AGUA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301511 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 587.94 -587.94 M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO TRANSFERENCIA PAG TOKE VARIOS COLORES Y LIJA P/CASA DE LA CULTUR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301512 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,647.20" "-1,647.20" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS CD Y AA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301513 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "46,874.30" "-46,874.30" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1850 Y 1849 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301576 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301577 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,704.07" "-12,704.07" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301521 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "675,092.57" "-675,092.57" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 10 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA "ANTC 50% CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA SUR, R-33 2018" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301522 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "151,807.51" "-151,807.51" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 559 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-2 FINIQ LIN ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301942 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "130,948.87" "-130,948.87" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 8 FINIQUITO FACTURA 262 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301937 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "34,800.00" "-34,800.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 PAGO FACTURA 137 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 137 CONFERENCISTA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100413 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400825 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "625,000.01" 0.00 "625,000.01" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900215 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "9,654.07" 0.00 "9,654.07" M210 DR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1900214 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200098 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1900215 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,050.00" 0.00 "3,050.00" M210 DR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200116 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1900208 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "675,092.57" 0.00 "675,092.57" M210 DR 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 10 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB "ANTC 50% CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA SUR, R-33 2018" M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 6 ASOCIADA M21C000041 2301113 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "22,309.49" "-22,309.49" M210 KR 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 222 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 EST-2 TECHADO EN ESC.HEROES C/STA BARBARA R33 2017 2200095 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21C000778 2301422 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "3,274.91" "-3,274.91" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC PDR 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 8 FINIQITO FACTURA 262 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 6 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301113 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000193 70 "161,305.23" 0.00 "161,305.23" M210 KR 01/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 222 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 EST-2 TECHADO EN ESC.HEROES C/STA BARBARA R33 2017 31111-2301 000741000193 TECHADO ESC.HEROES DE CHAP. C/STA BARBAR R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301114 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000217 70 "151,807.51" 0.00 "151,807.51" M210 KR 01/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 559 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO 18 31111-2301 000741000217 AMP RED ELE PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301422 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000203 70 "136,744.11" 0.00 "136,744.11" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC PDR 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 8 FINIQUITO FACTURA 262 31111-2301 000741000203 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0094 5301577 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "12,704.07" 0.00 "12,704.07" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301577 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900215 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "12,704.07" "-12,704.07" M210 DR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301577 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301510 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 350.00 0.00 350.00 M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5301510 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000019 2301104 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 350.00 -350.00 M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR ASILENCIADOR A CAMIONETA RANGER AGUA 5301510 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000019 5301511 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 587.94 0.00 587.94 M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO 5301511 M21P000078 BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000078 2301105 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 587.94 -587.94 M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO TRANSFERENCIA PAG TOKE VARIOS COLORES Y LIJA P/CASA DE LA CULTUR 5301511 M21P000078 BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000078 5301513 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "46,874.30" 0.00 "46,874.30" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301513 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000041 2301106 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "46,874.30" "-46,874.30" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1850 Y 1849 5301513 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000041 5301937 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO FACTURA 137 5301937 M21P000834 DIRECTO CONSOLIDADOS S.C Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000834 2301418 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,800.00" "-34,800.00" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO FACTURA 137 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 137 CONFERENCISTA 5301937 M21P000834 DIRECTO CONSOLIDADOS S.C Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21P000834 5301520 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "138,995.74" 0.00 "138,995.74" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 222 DTERRAK S.A DE C.V EST-2 TECHADO EN ESC.HEROES C/STA BARBARA R33 2017 5301520 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000778 2301113 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "138,995.74" "-138,995.74" M210 KR 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 222 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 EST-2 TECHADO EN ESC.HEROES C/STA BARBARA R33 2017 5301520 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000778 5301521 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "675,092.57" 0.00 "675,092.57" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 10 AVILA CONSTRUCTORES S.A "ANTC 50% CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA SUR, R-33 2018" 5301521 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000041 1900208 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "675,092.57" "-675,092.57" M210 DR 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 10 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB "ANTC 50% CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA SUR, R-33 2018" 5301521 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000041 5301522 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "151,807.51" 0.00 "151,807.51" M210 KZ 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 559 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-2 FINIQ LIN ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO 18 5301522 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000175 2301114 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "151,807.51" "-151,807.51" M210 KR 01/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 559 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO 18 5301522 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000175 5301942 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "130,948.87" 0.00 "130,948.87" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC 5301942 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000366 2301422 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "130,948.87" "-130,948.87" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC PDR 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 8 FINIQUITO FACTURA 262 5301942 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 6 01/06/2018 ASOCIADA M21C000366 2301422 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,520.33" "-2,520.33" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 PAG PARC EST 8 FINIQ FAC PDR 2017 PAGO PARCIAL STIMACION 8 FINIQUITO FACTURA 262 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301509 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5301509 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301102 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 862 Y 867 5301509 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5301512 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,647.20" 0.00 "1,647.20" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO 5301512 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 2301103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,647.20" "-1,647.20" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS CD Y AA 5301512 M21P000636 ROSARIO BALLEZA MANCILLA Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000636 DUMMY 5301576 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301576 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1900214 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 01/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301576 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 01/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1400574 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,408.72" "-1,408.72" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400574 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,924.00" "-4,924.00" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400574 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 25.95 -25.95 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 268.80 -268.80 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,750.20" "-6,750.20" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 540.85 -540.85 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.97 -4.97 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 204.42 -204.42 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 80.00 -80.00 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 416.22 -416.22 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 20.44 -20.44 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 LI C CONSTRUCC MONUMENTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 61.20 -61.20 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400574 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414300312 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO INDUST 50 0.00 847.35 -847.35 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 POR LIC DE USO DE SUE IN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430312 I210-000 I INGRESOS 01 1400574 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 962.00 -962.00 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400573 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS PROPIOS 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS PROPIOS 01/06/18 CERT QUE EXPIDE SECRETRA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,951.05" "-2,951.05" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 97.53 -97.53 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 194.57 -194.57 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400600 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.75 -9.75 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS AGUA 01 JUNIO INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS AGUA 01/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400574 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400825 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "625,000.01" "-625,000.01" M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0223 830101 I210-000 I INGRESOS S0223 2301105 M21 512402491 Materiales diversos 40 587.94 0.00 587.94 M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO TRANSFERENCIA PAG TOKE VARIOS COLORES Y LIJA P/CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2491 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301102 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG PAQUETE OVEROLES P/PERSONAL DE SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301102 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "4,176.00" 0.00 "4,176.00" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 3361 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301418 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 PAGO FACTURA 137 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 137 CONFERENCISTA 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 6 E18.021.S0226 3391 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 1400574 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.39 0.00 0.39 M210 IA 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 01 JUNI INGRESOS IMPUESTO 01 JUNI INGRESOS 01 JUNIO INGRESOS IMP 01/06/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100413 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 01/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 6 E18.021.S0226 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0226 2301104 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR ASILENCIADOR A CAMIONETA RANGER AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301106 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,800.16" 0.00 "3,800.16" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PASTEL P/EVENTO DIA DEL MAESTRO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301106 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "43,074.14" 0.00 "43,074.14" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES Y REFRESCOS P/EVENTO DIA DEL MAEST 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301103 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 262.16 0.00 262.16 M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS OBRA DE TEATRO MOLLIERE 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301103 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,385.04" 0.00 "1,385.04" M210 KR 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BALLEZA MANCILLA ROSARIO TRANSFERENCIA PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS GRUPO KIMERA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100414 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "19,956.00" 0.00 "19,956.00" M210 SA 01/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301027 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100414 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "19,956.00" "-19,956.00" M210 SA 01/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301027 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301559 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 720.00 -720.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 5301894 5301894 Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301894 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 720.00 0.00 720.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAG DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 5301559 5301894 Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301882 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG 24 CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO DIFERENTE COMUNI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301883 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,253.56" "-6,253.56" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00038 PAG TAMBOR P/COPIADORA DE OBRAS PCAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301548 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 836.00 -836.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00039 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00039 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301537 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00040 MARTINEZ CASTILLO VERONIC CHE-00040 APOY ECONOM P/COMPRA BOLETO AVION TRASLAD SUECIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301539 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00047 LARA CHAVEZ MARIA TERESA CHE-00047 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301536 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00042 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL CHE-00042 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE J FRANCISCO H Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301891 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 897.60 -897.60 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 COMPRA CELULAR P/ALUMBRADO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301558 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00044 TORRES ESTRADA MARTIN CHE-00044 APOY ECONOM P/OPERACION DE OJO DE SU MAMA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301549 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00046 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00046 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400590 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,427.82" 0.00 "8,427.82" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400593 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,189.00" 0.00 "7,189.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400601 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "27,332.00" 0.00 "27,332.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400669 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "48,399.00" 0.00 "48,399.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 4 JUN INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 JUNIO ISR PARTICIPABLE MARZO Y ABRIL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100269 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,691.86" 0.00 "12,691.86" M210 SA 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301519 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 399.00 -399.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301580 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,887.00" "-28,887.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100275 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "22,587.53" 0.00 "22,587.53" M210 SA 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2014 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2014 BBAJIO POR PAG DE FAC A-1497 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100275 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "22,587.53" "-22,587.53" M210 SA 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINTEGRO A F2 2014 BAJIO FONDO 2 2018 BB REINTEGRO A F2 2014 BBAJIO POR PAG DE FAC A-1497 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301525 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA 2DO PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301517 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "58,441.90" "-58,441.90" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-6 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA MATERIAL P.INST DE TOMAS Y REP DE DRENAJE EN MUNIC Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301518 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-3028 FELIPE MEZA MORALES TRANSFERENCIA MANTTO DE POZO DE AGUA POT DE LA COM DEL MEZQUITE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301587 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "22,339.00" "-22,339.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900270 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 897.60 0.00 897.60 M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 COMPRA CELULAR P/ALUMBRADO 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 6 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900264 M21 112900001 Otros deudores 01 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG 24 CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO DIFERENTE COMUNI 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 1900265 M21 112900001 Otros deudores 01 "6,253.56" 0.00 "6,253.56" M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00038 PAG TAMBOR P/COPIADORA DE OBRAS PCAS 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 5301517 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "58,441.90" 0.00 "58,441.90" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-6 ANA ISABEL BRIONES MONTES MATERIAL P.INST DE TOMAS Y REP DE DRENAJE EN MUNIC 5301517 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000782 2301111 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "58,441.90" "-58,441.90" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-6 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MATERIAL P.INST DE TOMAS Y REP DE DRENAJE EN MUNIC 5301517 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000782 5301518 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-3028 FELIPE MEZA MORALES MANTTO DE POZO DE AGUA POT DE LA COM DEL MEZQUITE 5301518 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000100 2301110 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-3028 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BB MANTTO DE POZO DE AGUA POT DE LA COM DEL MEZQUITE 5301518 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000100 5301519 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 399.00 0.00 399.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301519 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000108 2301112 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 399.00 -399.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5301519 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000108 5301525 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV 2DO PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 5301525 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000684 2301117 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 2DO PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 5301525 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000684 5301580 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "28,887.00" 0.00 "28,887.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301580 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "28,887.00" "-28,887.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301580 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301587 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,339.00" 0.00 "22,339.00" M210 KZ 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301587 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301168 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,339.00" "-22,339.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301587 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301548 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 836.00 0.00 836.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA CHE-00039 MANCILLA TORRES MA ELENA 5301548 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21B000569 2301136 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 836.00 -836.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA CHE-00039 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00039 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 5301548 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 6 04/06/2018 ASOCIADA M21B000569 5301537 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00040 MARTINEZ CASTILLO VERONIC 5301537 M21B000064 MARTINEZ CASTILLO VERONICA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000064 DUMMY 2301127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00040 MARTINEZ CASTILLO VERONIC CHE-00040 APOY ECONOM P/COMPRA BOLETO AVION P/TRASLAD SUECIA 5301537 M21B000064 MARTINEZ CASTILLO VERONICA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000064 DUMMY 5301539 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00047 LARA CHAVEZ MARIA TERESA 5301539 M21B001389 LARA CHAVEZ MARIA TERESA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001389 DUMMY 2301129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00047 LARA CHAVEZ MARIA TERESA CHE-00047 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSO 5301539 M21B001389 LARA CHAVEZ MARIA TERESA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001389 DUMMY 5301536 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00042 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL 5301536 M21B001388 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL ANGEL Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001388 DUMMY 2301125 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00042 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL CHE-00042 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE J FRANCISCO H 5301536 M21B001388 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL ANGEL Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001388 DUMMY 5301549 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00046 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5301549 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2301137 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00046 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00046 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301549 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5301558 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00044 TORRES ESTRADA MARTIN 5301558 M21B001390 TORRES ESTRADA MARTIN Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001390 DUMMY 2301145 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00044 TORRES ESTRADA MARTIN CHE-00044 APOY ECONOM P/OPERACION DE OJO DE SU MAMA 5301558 M21B001390 TORRES ESTRADA MARTIN Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001390 DUMMY 5301882 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR 5301882 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 1900264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG 24 CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO DIFERENTE COMUNI 5301882 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 5301883 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,253.56" 0.00 "6,253.56" M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR 5301883 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 1900265 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,253.56" "-6,253.56" M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00038 PAG TAMBOR P/COPIADORA DE OBRAS PCAS 5301883 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 5301891 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 897.60 0.00 897.60 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5301891 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 897.60 -897.60 M210 DR 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 COMPRA CELULAR P/ALUMBRADO 5301891 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5301559 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 720.00 0.00 720.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301894 5301894 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5301894 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 720.00 -720.00 M210 KZ 04/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5301559 5301894 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 6 04/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1400593 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 804.54 -804.54 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,540.72" "-1,540.72" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 310.68 -310.68 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 386.00 -386.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 125.89 -125.89 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 34.74 -34.74 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 111.84 -111.84 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 31.00 -31.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 450.30 -450.30 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,027.54" "-1,027.54" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 16.34 -16.34 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "16,296.09" "-16,296.09" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,116.69" "-1,116.69" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 208.44 -208.44 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 40.86 -40.86 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 205.00 -205.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,046.35" "-1,046.35" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 110.02 -110.02 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 20.76 -20.76 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,250.62" "-3,250.62" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,641.00" "-2,641.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 60.32 -60.32 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,319.49" "-5,319.49" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 93.83 -93.83 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 R. CONSUMO COMERCIAKL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 39.94 -39.94 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 310.31 -310.31 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 102.30 -102.30 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULI I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,486.25" "-2,486.25" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400590 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "2,130.00" "-2,130.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS PROPIOS 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS PROPIOS 04/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400593 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 504.42 -504.42 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400601 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 112.05 -112.05 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JUNI INGRESOS AGUA 04 JUNIO INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS AGUA 04/06/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400669 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "11,983.00" "-11,983.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 4 JUN INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 JUNIO INGRESOS ISR MARZO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400669 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "36,416.00" "-36,416.00" M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 4 JUN INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 JUNIO INGRESOS ISR ABRIL 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2301111 M21 512402491 Materiales diversos 40 "58,441.90" 0.00 "58,441.90" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-6 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB MATERIAL P.INST DE TOMAS Y REP DE DRENAJE EN MUNIC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301168 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "20,227.00" 0.00 "20,227.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 655.00 0.00 655.00 M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 557.00 0.00 557.00 M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7281 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,208.00" 0.00 "4,208.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,524.00" 0.00 "12,524.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 855.00 0.00 855.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301161 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100269 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "12,691.86" "-12,691.86" M210 SA 04/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301112 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1400593 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.35 0.00 1.35 M210 IA 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 JUNI INGRESOS IMPUESTO 04 JUNI INGRESOS 04 JUNIO INGRESOS IMP 04/06/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301110 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-3028 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BB MANTTO DE POZO DE AGUA POT DE LA COM DEL MEZQUITE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301117 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 04/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F.1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 2DO PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301127 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00040 MARTINEZ CASTILLO VERONIC CHE-00040 APOY ECONOM P/COMPRA BOLETO AVION TRASLAD SUECIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301136 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 836.00 0.00 836.00 M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00039 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00039 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301145 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00044 TORRES ESTRADA MARTIN CHE-00044 APOY ECONOM P/OPERACION DE OJO DE SU MAMA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301137 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00046 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00046 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301161 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301125 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00042 HERNANDEZ SAUCEDA MIGUEL CHE-00042 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE J FRANCISCO H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301129 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 04/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00047 LARA CHAVEZ MARIA TERESA CHE-00047 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100281 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 REINT DEL PROG PIDMC 2017 FONDO 1 2017 REINTEGRO SOBRE AMPLIACION DEL PROGRAMA PIDCM 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100286 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT A CTA PROPIA R33 PIDMC 2017 REINTEGRO A CTA PROPIA RAMO 33 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301535 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "144,355.31" "-144,355.31" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 11 GEOPLANET S DE RL DE CV TRANSFERENCIA EST3 FINIQ TECHAD ESC.EMILIANO C/S.REGINA R33 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301574 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,775.00" "-14,775.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE CHE-00048 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301575 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00049 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00049 PAG DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNTA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301561 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00050 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00050 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600118 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 35.00 0.00 35.00 M210 DG 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAGO DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400592 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,593.22" 0.00 "8,593.22" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400594 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400602 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,228.29" 0.00 "22,228.29" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301544 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,500.00" "-10,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE MAR-MAY 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301579 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301612 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 892.50 -892.50 M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301613 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301546 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "26,198.18" "-26,198.18" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 561 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-2 FINIQ LIN ELE C/LA TRINIDAD EL CONO R33 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301547 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "25,903.44" "-25,903.44" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 560 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA EST-2 FINIQ LIN ELE C/SAN JOSE COM EL POTRERO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301560 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "22,070.05" "-22,070.05" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECIBO 3/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. TRANSFERENCIA RECIBO 3/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301946 M21 111500162 470394454 3x1 Salto de Ibarra 50 0.00 "35,560.00" "-35,560.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 EL SALTO PAGO DE LA FACTURA 302 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 302 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100286 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT A CTA PROPIA R33 PIDMC 2017 REINTEGRO A CTA PROPIA RAMO 33 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100391 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100285 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 4100047 4100047 Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100047 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 SB 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 1100285 4100047 Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400681 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VILLEGAZ MARTINEZ J DE JESUS CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400681 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ GONZALEZ JOSEFINA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400807 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "75,000.00" 0.00 "75,000.00" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO FORRAJE 18 APORTACION BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100410 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100411 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301935 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "84,487.27" "-84,487.27" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 48 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 48 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301936 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "140,569.49" "-140,569.49" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 49 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 49 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900216 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200102 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900216 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200109 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900216 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200113 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900220 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200110 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600118 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 720.00 -720.00 M210 DG 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAGO DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 2200105 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 1900216 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200112 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21N000647 1900274 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "84,487.27" 0.00 "84,487.27" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 48 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 48 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 1900275 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "140,569.49" 0.00 "140,569.49" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 49 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 49 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 2301126 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000196 70 "144,355.31" 0.00 "144,355.31" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 11 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 EST3 FINIQ TECHAD ESC.EMILIANO C/S.REGINA R33 2017 31111-2301 000741000196 TECHADO ESC.EMILIANO ZAP C/STA REGINA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301134 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000215 70 "26,198.18" 0.00 "26,198.18" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 561 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE C/LA TRINIDAD EL CONO R33 2018 31111-2301 000741000215 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301135 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000216 70 "25,903.44" 0.00 "25,903.44" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 560 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE C/SAN JOSE COM EL POTRERO 2018 31111-2301 000741000216 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301579 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301579 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900216 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301579 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301544 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,500.00" 0.00 "10,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5301544 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000192 2301131 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,500.00" "-10,500.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE MAR-MAY 2018 5301544 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000192 5301560 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,070.05" 0.00 "22,070.05" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 3/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. RECIBO 3/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5301560 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000314 2301146 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,070.05" "-22,070.05" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 3/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. FONDO 2 2018 BB RECIBO 3/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5301560 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000314 5301946 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,560.00" 0.00 "35,560.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA 3X1 EL SALTO PAGO DE LA FACTURA 302 5301946 M21P000628 MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000628 2301425 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,560.00" "-35,560.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 3X1 EL SALTO PAGO DE LA FACTURA 302 3X1 EL SALTO PAGO D ELA FACTURA 302 5301946 M21P000628 MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21P000628 2301132 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "133,700.00" "-133,700.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5301550 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301535 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "144,355.31" 0.00 "144,355.31" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 11 GEOPLANET S DE RL DE CV EST3 FINIQ TECHAD ESC.EMILIANO C/S.REGINA R33 2017 5301535 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000785 2301126 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "144,355.31" "-144,355.31" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 11 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 EST3 FINIQ TECHAD ESC.EMILIANO C/S.REGINA R33 2017 5301535 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000785 5301546 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "26,198.18" 0.00 "26,198.18" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 561 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-2 FINIQ LIN ELE C/LA TRINIDAD EL CONO R33 2018 5301546 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000175 2301134 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "26,198.18" "-26,198.18" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 561 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE C/LA TRINIDAD EL CONO R33 2018 5301546 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000175 5301547 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "25,903.44" 0.00 "25,903.44" M210 KZ 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 560 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM EST-2 FINIQ LIN ELE C/SAN JOSE COM EL POTRERO 2018 5301547 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000175 2301135 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "25,903.44" "-25,903.44" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 560 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB EST-2 FINIQ LIN ELE C/SAN JOSE COM EL POTRERO 2018 5301547 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000175 5301935 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "84,487.27" 0.00 "84,487.27" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 48 5301935 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000793 1900274 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "84,487.27" "-84,487.27" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 48 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 48 5301935 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000793 5301936 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "140,569.49" 0.00 "140,569.49" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 49 5301936 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000793 1900275 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "140,569.49" "-140,569.49" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG 30X100TO ANT FAC 49 PIDMC 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 49 5301936 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 6 05/06/2018 ASOCIADA M21C000793 2301189 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 13.93 -13.93 M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301158 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 750.00 -750.00 M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE CHE-00048 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301158 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 75.00 -75.00 M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE CHE-00048 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301613 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301613 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 5301561 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00050 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5301561 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2301147 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00050 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00050 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5301561 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5301574 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,775.00" 0.00 "14,775.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE 5301574 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 2301158 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,775.00" "-14,775.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE CHE-00048 PAG HONORARIOS MED Y MDICAMENTO DE SU ESPOSA 5301574 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301575 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00049 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL 5301575 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 2301159 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00049 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00049 PAG DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNTA 5301575 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 5301612 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 892.50 0.00 892.50 M210 KZ 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5301612 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 2301189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 892.50 -892.50 M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMA JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 5301612 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1900220 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 05/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301613 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 6 05/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1100281 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 REINT DEL PROG PIDMC 2017 FONDO 1 2017 REINTEGRO SOBRE AMPLIACION DEL PROGRAMA PIDCM 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400594 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 726.72 -726.72 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400594 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 32.71 -32.71 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400594 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 32.71 0.00 32.71 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/18 DESCUENTO RECARGO P URBAN CO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 542.55 -542.55 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,852.71" "-12,852.71" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 250.28 -250.28 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 11.49 -11.49 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 414.13 -414.13 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 534.36 -534.36 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.00 -72.00 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 200.26 -200.26 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 868.89 -868.89 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 40.81 -40.81 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 53.40 -53.40 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400592 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 61.20 -61.20 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 39.29 -39.29 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 constancias de no adeudo I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 903.08 -903.08 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400594 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 473.00 -473.00 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400592 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/18 PERMISO X LA VNTA BEB AL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400592 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,561.52" "-4,561.52" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400602 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 331.19 -331.19 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS AGUA 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS AGUA 05/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400592 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "2,910.00" "-2,910.00" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400592 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS PROPIOS 05 JUNIO INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS PROPIOS 05/06/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400594 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.28 -0.28 M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JUNI INGRESOS IMPUESTO 05 JUNI INGRESOS 05 JUNIO INGRESOS IMP 05/06/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400807 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "75,000.00" "-75,000.00" M210 IA 05/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO FORRAJE 18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0221 830201 I210-000 I INGRESOS S0221 1400681 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 05/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VILLEGAZ MARTINEZ J DE JESUS CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400681 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 05/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ GONZALEZ JOSEFINA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1100391 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 I210-000 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 830301 I210-000 I INGRESOS S0216 4100047 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "103,559.10" "-103,559.10" M210 SB 05/06/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 31111-2301 1100285 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 830301 31111-2301 I INGRESOS S0216 1100285 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "103,559.10" 0.00 "103,559.10" M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 REINT A FONDO 1 2017 R33 PIDMC 2017 REINTEGRO FONDO 1 2017 RAMO 33 31111-2301 4100047 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 830301 31111-2301 I INGRESOS S0216 2301158 M21 511201211 Honorarios 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE CHE-00048 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301189 M21 511301321 Prima Vacacional 40 906.43 0.00 906.43 M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PRIMA JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301146 M21 511401441 Seguros 40 "22,070.05" 0.00 "22,070.05" M210 KR 05/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO 3/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. FONDO 2 2018 BB RECIBO 3/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1441 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301158 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "8,100.00" 0.00 "8,100.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00048 MORQUECHO ROSAS JOSE TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU ESPOSA 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301132 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "133,700.00" 0.00 "133,700.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301131 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,500.00" 0.00 "10,500.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE MAR-MAY 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1100410 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 1100411 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 05/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 1600118 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 685.00 0.00 685.00 M210 DG 05/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-31817 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-31817 PAGO DE BOLOS FALTANTES DEL DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301425 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "35,560.00" 0.00 "35,560.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 EL SALTO PAGO DE LA FACTURA 302 3X1 EL SALTO PAGO DE LA FACTURA 302 31111-3201 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 6 E18.021.S0202 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0202 2301159 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00049 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00049 PAG DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301147 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 05/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00050 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00050 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301563 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 839.00 -839.00 M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00051 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00051 PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA INDEPENDENCI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301562 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,012.00" "-2,012.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00052 AYALA LOZANO JOSE EMILIO CHE-00052 PAG RENTA SONIDO P/CONFERENCIA LIDERAZGO JUVENIL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301639 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00053 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00053 PAG RENTA TRAJE P/EVENTO DIA DEL NIÑO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301888 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00055 PAG PREMIACION DE FUTBOL VARONIL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400603 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "42,406.00" 0.00 "42,406.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400599 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,027.98" 0.00 "8,027.98" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400605 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "34,814.00" 0.00 "34,814.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100412 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,012.00" 0.00 "2,012.00" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 TRASP PARA EXP CHEQ PAGO JUVENTUD 2018 TRASPASO PARA EXPEDIR CHEQUE PARA PAGO A EMILIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301555 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,980.00" "-17,980.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 203 Y 32 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301550 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "133,700.00" "-133,700.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301551 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,162.00" "-6,162.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301556 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301614 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301554 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "24,012.00" "-24,012.00" M210 KZ 06/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "REFACCIONES,COMBUST Y MANTTO A UNIDADES DE SEG PUB" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301552 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 93.50 -93.50 M210 KZ 06/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-1487 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MATERIAL P.REP FUGAS EN LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400830 M21 111500123 Borderia 2016 0423102767 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 REINT DE CTA PROPIA PDR 2017 REINTEGRO DE CUENTA PROPIA POR PAGO ERRONEO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400830 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 REINT DE CTA PROPIA PDR 2017 REINTEGRO DE CUENTA PROPIA POR PAGO ERRONEO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301803 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "7,143.07" "-7,143.07" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE TRANSFERENCIA REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301802 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "17,331.25" "-17,331.25" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE TRANSFERENCIA REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400682 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 06/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CIBRIAN MARTINEZ SAN JUANA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100412 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "2,012.00" "-2,012.00" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 TRASP PARA EXP CHEQ PAGO JUVENTUD 2018 TRASP PARA EXPEDICION DE CHEQUE PARA PAGO EMILIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900221 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 800.00 0.00 800.00 M210 DR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900267 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00055 PAG PREMIACION DE FUTBOL VARONIL 2200177 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600100 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 DG 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31660 PAG ARBITRAJES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2301142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,012.00" "-24,012.00" M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB "REFACCIONES,COMBUST Y MANTTO A UNIDADES DE SEG PUB" 5301554 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000355 5301550 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "133,700.00" 0.00 "133,700.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301550 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301551 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,162.00" 0.00 "6,162.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301551 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,162.00" "-6,162.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301551 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301552 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 93.50 0.00 93.50 M210 KZ 06/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1487 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ MATERIAL P.REP FUGAS EN LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA 5301552 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000197 2301139 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 93.50 -93.50 M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-1487 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MATERIAL P.REP FUGAS EN LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA 5301552 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301554 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,012.00" 0.00 "24,012.00" M210 KZ 06/06/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON "REFACCIONES,COMBUST Y MANTTO A UNIDADES DE SEG PUB" 5301554 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000355 5301555 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,980.00" 0.00 "17,980.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL 5301555 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000737 2301141 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,980.00" "-17,980.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 203 Y 32 5301555 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000737 5301556 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5301556 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000784 2301143 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5301556 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000784 5301562 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,012.00" 0.00 "2,012.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA CHE-00052 AYALA LOZANO JOSE EMILIO 5301562 M21P000825 AYALA LOZANO JOSE EMILIO Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000825 2301148 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,012.00" "-2,012.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA CHE-00052 AYALA LOZANO JOSE EMILIO CHE-00052 PAG RENTA SONIDO P/CONFERENCIA LIDERAZGO JUVENIL 5301562 M21P000825 AYALA LOZANO JOSE EMILIO Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000825 5301802 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,331.25" 0.00 "17,331.25" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE 5301802 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000257 2301342 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,331.25" "-17,331.25" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 3X1 LAGUNA 2017 REINT ECONOMIA A TESOFE 3X1 LAGUNA CERCADA REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC 5301802 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000257 5301803 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,143.07" 0.00 "7,143.07" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE 5301803 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000257 2301343 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,143.07" "-7,143.07" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 3X1 IBARRA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE 3X1 IBARRA 2017 REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC 5301803 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 6 06/06/2018 ASOCIADA M21P000257 2301143 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301143 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301563 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 839.00 0.00 839.00 M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00051 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5301563 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301149 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 839.00 -839.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00051 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00051 PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA INDEPENDENCI 5301563 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5301614 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301614 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900221 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 DR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301614 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301639 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00053 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER 5301639 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2301204 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00053 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00053 PAG RENTA TRAJE P/EVENTO DIA DEL NIÑO 5301639 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301888 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5301888 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900267 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00055 PAG PREMIACION DE FUTBOL VARONIL 5301888 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1100388 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,143.07" 0.00 "7,143.07" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA RECLAS DOC 2301343 3X1 IBARRA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301343 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100389 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "17,331.25" 0.00 "17,331.25" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 IBARRA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100387 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "17,331.25" 0.00 "17,331.25" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 4100046 4100046 Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100046 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "17,331.25" "-17,331.25" M210 SB 06/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 1100387 4100046 Ocampo 6 06/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400605 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "5,610.00" "-5,610.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,640.00" "-2,640.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,193.64" "-1,193.64" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,755.00" "-1,755.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "14,355.00" "-14,355.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 53.71 -53.71 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 118.80 -118.80 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,632.15" "-1,632.15" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "6,721.00" "-6,721.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,632.15" 0.00 "1,632.15" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 DECUENTO RECAR P URBA REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 520.08 -520.08 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "19,819.61" "-19,819.61" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,895.92" "-1,895.92" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 17.50 -17.50 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,224.68" "-1,224.68" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 6.00 -6.00 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,679.12" "-4,679.12" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 301.07 -301.07 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 120.72 -120.72 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,272.64" "-1,272.64" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 121.23 -121.23 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 386.93 -386.93 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.41 -17.41 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400599 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400599 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 149.60 -149.60 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 515.33 -515.33 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 638.86 -638.86 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,650.91" "-1,650.91" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 MAT E INSTALACI DE DESCA DR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,630.66" "-2,630.66" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,089.00" "-1,089.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,466.60" "-5,466.60" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 93.83 -93.83 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 497.36 -497.36 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 363.29 -363.29 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400603 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS AGUA 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS AGUA 06/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400599 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400599 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,063.42" "-1,063.42" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/18 MULTA X FALTA A LA POLIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400605 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400599 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JUNI INGRESOS PROPIOS 06 JUNIO INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS PROPIOS 06/06/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400682 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 06/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CIBRIAN MARTINEZ SAN JUANA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1100388 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "7,143.07" "-7,143.07" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA RECLAS DOC 2301343 3X1 IBARRA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301343 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 6 E18.021.S0096 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 2301343 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "7,143.07" 0.00 "7,143.07" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA 2017 REINT FEDERAL A TESOFE 3X1 IBARRA 2017 REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC 31111-2301 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 6 E18.021.S0096 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0096 1100387 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "17,331.25" "-17,331.25" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 I210-000 4100046 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 830401 I210-000 I INGRESOS S0098 1100389 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "17,331.25" "-17,331.25" M210 SA 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 31111-2301 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0098 4100046 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "17,331.25" 0.00 "17,331.25" M210 SB 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C RECLAS DOC 2301342 3X1 LAGUNA CERCADA RECLASIFICACION DOCUMENTO 2301342 I210-000 1100387 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 830401 I210-000 I INGRESOS S0098 2301342 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "17,331.25" 0.00 "17,331.25" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 REINT ECONOMIA A TESOFE 3X1 LAGUNA CERCADA REINTEGRO DE ECONOMIA A LA TESORERIA DE LA FEDERAC 31111-2301 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 830401 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0098 2301139 M21 512402491 Materiales diversos 40 51.50 0.00 51.50 M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1487 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MATERIAL P.REP FUGAS EN LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301141 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "4,495.00" 0.00 "4,495.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV CONTROL DE PLAGAS RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2521 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301141 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "7,192.00" 0.00 "7,192.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV CONTROL DE PLAGAS RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301141 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "6,293.00" 0.00 "6,293.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV CONTROL DE PLAGAS MERCADO MUNICIPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 2521 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301142 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 626.40 0.00 626.40 M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB COMPRA DE ACEITE PARA LA UNIDAD RP-14 DE SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301139 M21 512902911 Herramientas menores 40 42.00 0.00 42.00 M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-1487 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MATERIAL P.REP FUGAS EN LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301142 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "17,237.60" 0.00 "17,237.60" M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301149 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 839.00 0.00 839.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00051 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00051 PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA INDEPENDENCI 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 293.00 0.00 293.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,698.00" 0.00 "1,698.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,792.00" 0.00 "3,792.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 3111 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTADIO AGUILAR Y 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301138 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 109.00 0.00 109.00 M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301148 M21 513203291 Otros Arrendamientos 40 "2,012.00" 0.00 "2,012.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CHE-00052 AYALA LOZANO JOSE EMILIO CHE-00052 PAG RENTA SONIDO P/CONFERENCIA LIDERAZGO JUVENIL 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 6 E18.021.S0226 3291 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 2301143 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400605 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUNI INGRESOS IMPUESTO 06 JUNI INGRESOS 06 JUNIO INGRESOS IMP 06/06/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301142 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "6,148.00" 0.00 "6,148.00" M210 KR 06/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB MANTTO A LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301204 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00053 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00053 PAG RENTA TRAJE P/EVENTO DIA DEL NIÑO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 3821 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600100 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 06/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31660 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31660 PAG ARBITRAJES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5301584 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00056 NEGRETE MARTINEZ ANTONIO CHE-00056 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400604 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "34,863.39" 0.00 "34,863.39" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400606 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,222.00" 0.00 "10,222.00" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400619 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,313.76" 0.00 "8,313.76" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301564 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,498.00" "-10,498.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 350 Y 349 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301622 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MAURICIO ALVARADO MENDEZ TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301623 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,211.62" "-2,211.62" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100287 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,577.43" 0.00 "13,577.43" M210 SA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE F2018 A GASTO CORRIENTE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301567 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "639,870.26" "-639,870.26" M210 KZ 07/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1597 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-3 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301566 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "15,383.92" "-15,383.92" M210 KZ 07/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 18936 TEODORO SEGURA TRANSFERENCIA REPARACION DE ROTOMARTILLOS P.MEJOR FUNCIONAMIENTO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301624 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100287 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "13,577.43" "-13,577.43" M210 SA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE F2018 A GASTO CORRIENTE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100396 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS M COMISIONES JUNIO 2018 COMITE J MARIA COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301918 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "5,270.00" "-5,270.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 79 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 79 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400683 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 07/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 COLLAZO TORRES MARTHA P CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900229 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900228 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 464.62 0.00 464.62 M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200099 M21N000189 FORTINO GONZÁLEZ SANDOVAL Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000189 DUMMY 1900228 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,247.00" 0.00 "1,247.00" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200115 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1900227 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MAURICIO ALVARADO MENDEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RASTRO MUNICIPAL M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1900228 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200119 M21N000757 ALFREDO Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21N000757 2301153 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "291,709.02" "-291,709.02" M210 KR 07/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1597 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 6 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301153 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000220 70 "931,579.28" 0.00 "931,579.28" M210 KR 07/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1597 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES 2018 31111-2301 000741000220 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301623 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,211.62" 0.00 "2,211.62" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301623 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900228 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,211.62" "-2,211.62" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301623 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301564 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,498.00" 0.00 "10,498.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301564 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000032 2301150 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,498.00" "-10,498.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 350 Y 349 5301564 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000032 5301566 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,383.92" 0.00 "15,383.92" M210 KZ 07/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 18936 TEODORO SEGURA REPARACION DE ROTOMARTILLOS P.MEJOR FUNCIONAMIENTO 5301566 M21P000826 SEGURA TEODORO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000826 2301152 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,383.92" "-15,383.92" M210 KR 07/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 18936 TEODORO SEGURA FONDO 2 2018 BB REPARACION DE ROTOMARTILLOS P.MEJOR FUNCIONAMIENTO 5301566 M21P000826 SEGURA TEODORO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000826 5301918 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,270.00" 0.00 "5,270.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 79 5301918 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000024 2301403 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,270.00" "-5,270.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 79 COMITE J MARIA PAGO DE LA FACTURA 79 5301918 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21P000024 5301567 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "639,870.26" 0.00 "639,870.26" M210 KZ 07/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1597 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-3 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES 2018 5301567 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21C000364 2301153 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "639,870.26" "-639,870.26" M210 KR 07/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1597 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES 2018 5301567 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 6 07/06/2018 ASOCIADA M21C000364 5301584 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00056 NEGRETE MARTINEZ ANTONIO 5301584 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 2301165 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00056 NEGRETE MARTINEZ ANTONIO CHE-00056 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301584 M21B001170 NEGRETE MARTINEZ IGNACIO Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001170 DUMMY 5301622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MAURICIO ALVARADO MENDEZ PRESTAMO A EMPLEADO DE RATRO MUNICIPAL 5301622 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1900227 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MAURICIO ALVARADO MENDEZ PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RASTRO MUNICIPAL 5301622 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 5301624 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301624 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900229 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 07/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301624 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 07/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1400606 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,552.64" "-1,552.64" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,303.00" "-2,303.00" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,897.00" "-3,897.00" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 24.60 -24.60 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 321.00 -321.00 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 323.56 -323.56 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,650.60" "-18,650.60" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 850.02 -850.02 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 18.21 -18.21 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 396.41 -396.41 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 220.26 -220.26 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 164.67 -164.67 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 178.08 -178.08 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,231.60" "-1,231.60" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.61 -18.61 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 22.03 -22.03 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.21 -16.21 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 12.92 -12.92 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 163.20 -163.20 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 27.90 -27.90 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,509.12" "-2,509.12" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,345.83" "-2,345.83" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 POR CERTIFICADO NUM OFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,516.00" "-1,516.00" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,047.78" "-5,047.78" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 982.12 -982.12 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 410.39 -410.39 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400604 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 98.21 -98.21 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS AGUA 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS AGUA 07/06/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,168.75" "-3,168.75" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400619 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS PROPIOS 07 JUNIO INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS PROPIOS 07/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400606 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400683 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 07/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 COLLAZO TORRES MARTHA P CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301403 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,270.00" 0.00 "5,270.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 79 COMITE J MARIA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 79 31111-1801 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 6 E18.021.S0151 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA S0151 2301150 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,988.00" 0.00 "4,988.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG KIT DE CLUTCH P/RAM VERDE DE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2961 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1100396 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 07/06/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS M COMISIONES JUNIO 2018 COMITE J MARIA COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 6 E18.021.S0151 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0151 1400606 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.24 0.00 0.24 M210 IA 07/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 07 JUNI INGRESOS IMPUESTO 07 JUNI INGRESOS 07 JUNIO INGRESOS IMP 07/06/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301150 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "5,510.00" 0.00 "5,510.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAM VERDE CONTRALORI 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 3551 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301152 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "15,383.92" 0.00 "15,383.92" M210 KR 07/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 18936 TEODORO SEGURA FONDO 2 2018 BB REPARACION DE ROTOMARTILLOS P.MEJOR FUNCIONAMIENTO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301165 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 07/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00056 NEGRETE MARTINEZ ANTONIO CHE-00056 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301572 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301578 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,373.63" "-5,373.63" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 59 REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301597 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 625.00 -625.00 M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00060 ESPINOSA MARTINEZ MARIA D CHE-00060 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HERMANO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301631 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00061 ROQUE MARQUEZ PATRICIA CHE-00061 APOY RENTA SALON QUINTA HUERTA EVENT JGOS MAGISTER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400617 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,825.70" 0.00 "19,825.70" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400618 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,595.00" 0.00 "2,595.00" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400620 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,840.46" 0.00 "2,840.46" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 JUNI INGRESOS PROPIOS 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS PROPIOS 08/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301573 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,311.00" "-15,311.00" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301570 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "76,503.09" "-76,503.09" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 262 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA "EST-2 DRENAJE EN C/NUEVO AMANECER, GACHUPINES 2018" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301785 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "818,050.00" "-818,050.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB APORT CALENTADORES 2018 TRANSFERENCIA 2DA APORT MPAL PARA CALENTADORES MUNICIPALES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301581 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "67,651.00" "-67,651.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301896 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA G3 CALENTADORES SOLARES 18 FACT G3 PAGO PARCIAL ADQ CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100336 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400692 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "818,050.00" 0.00 "818,050.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGR CALE SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400684 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GALVAN SANCHEZ MARGARITA CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400684 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GONZALEZ DIAZ MARIA SOCORRO CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400684 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORDERO JUAREZ SEVERA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400684 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VAZQUEZ CASTILLO LAURA C. CALENTADORES SOLARES 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100375 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301892 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 "732,228.73" "-732,228.73" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC A069 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A069 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400808 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO FORRAJE 18 APORTACION BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100357 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,497,600.00" "-1,497,600.00" M210 SA 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 REGISTRO PROGR CALE SOL 18 POLIZA PARA PROVISIONAR EL PAG AL PROV GRUPO LATOR 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900271 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "732,228.73" 0.00 "732,228.73" M210 DR 08/06/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC A069 FORTAFIN CODE 18 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A069 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 6 ASOCIADA M21C000792 2301155 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "32,787.04" "-32,787.04" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 262 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-2 DRENAJE EN C/NUEVO AMANECER, GACHUPINES 2018" 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 6 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301155 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000219 70 "109,290.13" 0.00 "109,290.13" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 262 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-2 DRENAJE EN C/NUEVO AMANECER, GACHUPINES 2018" 31111-2301 000741000219 DRENAJE C/NUEVO AMANECER COM.GACHUPINES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301572 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301572 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301156 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,609.44" "-7,609.44" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 5301572 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301573 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,311.00" 0.00 "15,311.00" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301573 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301157 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,311.00" "-15,311.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301573 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301581 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "67,651.00" 0.00 "67,651.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301581 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301163 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "67,651.00" "-67,651.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301581 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301162 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 5/6 ACTUALIZACION DE PREDIOS URBANOS COMUNIDAD 5301582 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000779 1100357 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,497,600.00" "-1,497,600.00" M210 SA 08/06/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 18 REGISTRO PROGR CALE SOL 18 POLIZA PARA PROVISIONAR EL PAG AL PROV GRUPO LATOR 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5301896 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA G3 CALENTADORES SOLARES 18 PROGR CALE SOL 18 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5301570 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "76,503.09" 0.00 "76,503.09" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 262 "TOROR, S.A DE C.V" "EST-2 DRENAJE EN C/NUEVO AMANECER, GACHUPINES 2018" 5301570 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21C000160 2301155 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "76,503.09" "-76,503.09" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 262 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-2 DRENAJE EN C/NUEVO AMANECER, GACHUPINES 2018" 5301570 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21C000160 5301892 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "732,228.73" 0.00 "732,228.73" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC A069 5301892 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21C000792 1900271 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "732,228.73" "-732,228.73" M210 DR 08/06/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC A069 FORTAFIN CODE 18 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA A069 5301892 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 6 08/06/2018 ASOCIADA M21C000792 5301578 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,373.63" 0.00 "5,373.63" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301578 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301160 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,373.63" "-5,373.63" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301578 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301631 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00061 ROQUE MARQUEZ PATRICIA 5301631 M21B001401 ROQUE MARQUEZ PATRICIA Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001401 DUMMY 2301196 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00061 ROQUE MARQUEZ PATRICIA CHE-00061 APOY RENTA SALON QUINTA HUERTA EVENT JGOS MAGISTER 5301631 M21B001401 ROQUE MARQUEZ PATRICIA Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001401 DUMMY 5301597 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 625.00 0.00 625.00 M210 KZ 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00060 ESPINOSA MARTINEZ MARIA D 5301597 M21B001392 ESPINOSA MARTINEZ MARIA DE SAN JUAN Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001392 DUMMY 2301175 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 625.00 -625.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00060 ESPINOSA MARTINEZ MARIA D CHE-00060 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HERMANO 5301597 M21B001392 ESPINOSA MARTINEZ MARIA DE SAN JUAN Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001392 DUMMY 5301785 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "818,050.00" 0.00 "818,050.00" M210 KZ 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB APORT CALENTADORES 2018 2DA APORT MPAL PARA CALENTADORES MUNICIPALES 2018 5301785 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301325 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "818,050.00" "-818,050.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB APORT CALENTADORES 2018 FONDO 1 2018 BB 2DA APORT MPAL PARA CALENTADORES MUNICIPALES 2018 5301785 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 08/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1400618 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 933.42 -933.42 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,285.86" "-1,285.86" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 57.86 -57.86 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 42.00 -42.00 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 469.64 -469.64 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,669.86" "-10,669.86" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 345.20 -345.20 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 474.92 -474.92 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 116.81 -116.81 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.72 -72.72 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 705.31 -705.31 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 46.42 -46.42 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 11.68 -11.68 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400620 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,652.21" "-2,652.21" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS PROPIOS 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS PROPIOS 08/06/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 574.89 -574.89 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,352.13" "-1,352.13" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 196.00 -196.00 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400620 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS PROPIOS 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS PROPIOS 08/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 52.00 -52.00 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,602.24" "-3,602.24" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 612.51 -612.51 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 137.05 -137.05 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 341.37 -341.37 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.21 -19.21 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 13.71 -13.71 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400617 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS AGUA 08 JUNIO INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS AGUA 08/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400618 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 28.00 -28.00 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400808 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO FORRAJE 18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0221 830201 I210-000 I INGRESOS S0221 1400684 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GONZALEZ DIAZ MARIA SOCORRO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400684 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 GALVAN SANCHEZ MARGARITA CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400684 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 CORDERO JUAREZ SEVERA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400684 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 VAZQUEZ CASTILLO LAURA C. CALENTADORES SOLARES 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400692 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "818,050.00" "-818,050.00" M210 IA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGR CALE SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830301 I210-000 I INGRESOS S0222 2301160 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 526.00 0.00 526.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO MEDICAMENTOS "MEDICAMENTOS A ""SECRETARIA E""(CHAVEZ R.YADIRA E)" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301160 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 315.93 0.00 315.93 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO MEDICAMENTOS "MEDICAMENTOS""AUXILIAR P.C. C""(ZUÑIGA C.JOSE LUIS)" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301163 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "58,424.00" 0.00 "58,424.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301163 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,354.00" 0.00 "6,354.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301163 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 998.00 0.00 998.00 M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301163 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,875.00" 0.00 "1,875.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 7204 Y 7282 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301157 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 555.00 0.00 555.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA EL TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301157 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,073.00" 0.00 "2,073.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301157 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 990.00 0.00 990.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301157 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,465.00" 0.00 "9,465.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301157 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,228.00" 0.00 "2,228.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301162 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 5/6 ACTUALIZACION DE PREDIOS URBANOS COMUNIDAD 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1100375 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 08/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 1400618 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.14 0.00 0.14 M210 IA 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 08 JUNI INGRESOS IMPUESTO 08 JUNI INGRESOS 08 JUNIO INGRESOS IMP 08/06/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100336 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2301156 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "7,609.44" 0.00 "7,609.44" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE ABRIL 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301175 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 625.00 0.00 625.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00060 ESPINOSA MARTINEZ MARIA D CHE-00060 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HERMANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301196 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00061 ROQUE MARQUEZ PATRICIA CHE-00061 APOY RENTA SALON QUINTA HUERTA EVENT JGOS MAGISTER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PURISIMA DE R(ORTIZ G.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SANTA REGINA(SANCHEZ E.JUAN M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.IBARRA(ZUÑIGA F.VICTOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.STA.BARBARA(LOBATOF.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 487.20 0.00 487.20 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ULTRASONIDO (URRUTIA T.MARIA CONSUELO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 210.50 0.00 210.50 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (MATA O.PORFIRIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (MATA O.LUISA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100357 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,995,200.00" 0.00 "2,995,200.00" M210 SA 08/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 REGISTRO PROGR CALE SOL 18 POLIZA PARA PROVISIONAR EL PAG AL PROV GRUPO LATOR 31111-3201 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0222 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 288.00 0.00 288.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASLADO/LEON/CITA M(MENDOZA Z.JUANA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301160 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 246.00 0.00 246.00 M210 KR 08/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRAS/SN.FELIPE CITAS M(ANDRADE R.ENRIQUETA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301325 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "818,050.00" 0.00 "818,050.00" M210 KR 08/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB APORT CALENTADORES 2018 FONDO 1 2018 BB 2DA APORT MPAL PARA CALENTADORES MUNICIPALES 2018 31111-3201 Calentadores Solares Mpales Ocampo 6 E18.021.K0185 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0185 5301649 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,039.00" "-15,039.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301600 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301596 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00062 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00062 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301602 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00063 ARANDA NAVARRO CARMELO CHE-00063 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301598 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00066 IBARRA UBALLE JORGE CHE-00066 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301603 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00067 BARRON GARCIA ALEJANDRA CHE-00067 APOY PAG SERV TRANSPORTE LEON-COPORO CARRERA ATLE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400629 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,277.57" 0.00 "3,277.57" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400637 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,329.00" 0.00 "22,329.00" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400647 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "45,283.50" 0.00 "45,283.50" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400670 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "414,277.11" 0.00 "414,277.11" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 11 JUNIO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301658 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "53,696.00" "-53,696.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION P/PUENTE SN ISIDRO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301582 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 5/6 ACTUALIZACION DE PREDIOS URBANOS COMUNIDAD Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301585 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 770.00 -770.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGIC Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301586 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,203.00" "-2,203.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOVI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301588 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "29,029.00" "-29,029.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/POZOS Y PLANTA TRATADOR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301589 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 350.00 -350.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ASILENCIADOR P/RANGER GRIS DE AGUA POTABLE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301590 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA ABRIL Y MAYO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301610 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "42,917.00" "-42,917.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301611 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "56,449.00" "-56,449.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301615 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "26,134.00" "-26,134.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301616 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301617 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,613.09" "-12,613.09" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301618 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301804 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB JUAN ANGEL CASTRO VALENCI CH-00006 PAGO DE TALLER ARTE Y CERA DEL 01 AL 15 DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301583 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "208,890.91" "-208,890.91" M210 KZ 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-54 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA TRANSFERENCIA "EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS, DE GAST INDIRECT 2018" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100339 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400685 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO LARA SARAY CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400685 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ NAVARRO M. ROSARIO CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400685 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TOVAR MONTAÑEZ MIGUEL ANGEL CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400685 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ JOSE CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301760 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "7,600.00" "-7,600.00" M210 KZ 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 PAGO TOTAL FAC G1 CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900224 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,960.61" 0.00 "3,960.61" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900223 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,484.03" 0.00 "3,484.03" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200100 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900223 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "7,022.36" 0.00 "7,022.36" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200103 M21N000561 MACIAS FLORES ADAN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000561 DUMMY 1100323 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 SA 11/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA PROGR CALE SOL 18 PAGO TOTAL FAC G1 CALENTADORES SOLARES 2018 2200120 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000402 DUMMY 1900222 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2301164 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "89,524.67" "-89,524.67" M210 KR 11/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-54 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB "EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS, DE GAST INDIRECT 2018" 2200167 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 6 30/09/2018 ASOCIADA M21C000176 5301617 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "12,613.09" 0.00 "12,613.09" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301617 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900223 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "12,613.09" "-12,613.09" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301617 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301658 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "53,696.00" 0.00 "53,696.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301658 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000038 2301217 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "53,696.00" "-53,696.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION P/PUENTE SN ISIDRO 5301658 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000038 5301582 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5301582 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000779 5301585 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 770.00 0.00 770.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301585 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301166 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 770.00 -770.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGIC 5301585 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301586 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,203.00" 0.00 "2,203.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301586 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301167 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,203.00" "-2,203.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOVI 5301586 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301588 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,029.00" 0.00 "29,029.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5301588 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000269 2301169 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,029.00" "-29,029.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/POZOS Y PLANTA TRATADOR 5301588 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000269 5301589 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 350.00 0.00 350.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR 5301589 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000039 2301170 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 350.00 -350.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ASILENCIADOR P/RANGER GRIS DE AGUA POTABLE 5301589 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000039 5301590 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5301590 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000773 2301171 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA ABRIL Y MAYO 5301590 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000773 5301610 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,917.00" 0.00 "42,917.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301610 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301187 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,917.00" "-42,917.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301610 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301611 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,449.00" 0.00 "56,449.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301611 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301188 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,449.00" "-56,449.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 5301611 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301615 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,134.00" 0.00 "26,134.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301615 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000025 2301190 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,134.00" "-26,134.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301615 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000025 5301760 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,600.00" 0.00 "7,600.00" M210 KZ 11/06/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FAC G1 CALENTADORES SOLARES 2018. 5301760 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000402 1100323 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,600.00" "-7,600.00" M210 SA 11/06/2018 JVELAZQUEZ PROG CAL SOL 18 TRANSFERENCIA C. SOLARES 2017 PAGO TOTAL FAC G1 CALENTADORES SOLARES 2018 5301760 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21P000402 5301583 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "208,890.91" 0.00 "208,890.91" M210 KZ 11/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-54 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA "EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS, DE GAST INDIRECT 2018" 5301583 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21C000176 2301164 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "208,890.91" "-208,890.91" M210 KR 11/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-54 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB "EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS, DE GAST INDIRECT 2018" 5301583 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 6 11/06/2018 ASOCIADA M21C000176 1900223 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 231.48 -231.48 M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301178 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301178 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 50.00 -50.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00062 ESTRADA RODRIGUEZ ROY 5301596 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 2301174 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00062 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00062 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5301596 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 5301598 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00066 IBARRA UBALLE JORGE 5301598 M21B001393 IBARRA UBALLE JORGE Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001393 DUMMY 2301176 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00066 IBARRA UBALLE JORGE CHE-00066 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 5301598 M21B001393 IBARRA UBALLE JORGE Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001393 DUMMY 2301177 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS 5301599 5301599 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 5301599 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS 2301177 5301599 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 5301600 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO 5301600 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 2301178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS 5301600 M21B001316 CONTRERAS YBARRA ANTONIO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001316 DUMMY 5301602 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00063 ARANDA NAVARRO CARMELO 5301602 M21B001394 ARANDA NAVARRO CARMELO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001394 DUMMY 2301180 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00063 ARANDA NAVARRO CARMELO CHE-00063 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5301602 M21B001394 ARANDA NAVARRO CARMELO Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001394 DUMMY 5301603 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00067 BARRON GARCIA ALEJANDRA 5301603 M21B000712 BARRON GARCIA ALEJANDRA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000712 DUMMY 2301181 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00067 BARRON GARCIA ALEJANDRA CHE-00067 APOY PAG SERV TRANSPORTE LEON-COPORO CARRERA ATLE 5301603 M21B000712 BARRON GARCIA ALEJANDRA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000712 DUMMY 5301616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301616 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900222 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301616 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5301618 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,960.61" 0.00 "3,960.61" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301618 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900224 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301618 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5301649 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,039.00" 0.00 "15,039.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301649 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301212 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,039.00" "-15,039.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301649 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301804 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB JUAN ANGEL CASTRO VALENCI PAGO TALLER DE ARTE Y CERA DEL 01-15 DE JUNIO 5301804 M21N000737 CASTRO VALENCIA JUAN ANGEL Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000737 DUMMY 2301344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO TALLER JUAN ANGEL CASTRO VALENCI FONDO 2 2013 BB PAGO DE TALLER ARTE Y CERA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 5301804 M21N000737 CASTRO VALENCIA JUAN ANGEL Ocampo 6 11/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000737 DUMMY 1400637 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,601.48" "-2,601.48" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,147.00" "-4,147.00" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 DIFERENCIA X OCULT URB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,889.03" "-2,889.03" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 65.07 0.00 65.07 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 DESCUENTO PREDIAL RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 723.00 -723.00 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 40 195.21 0.00 195.21 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 RECARGOS PREDIAL REZ RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "7,726.00" "-7,726.00" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 IMP SOBRE ADQ BIENES INM I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 214.11 -214.11 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 195.21 -195.21 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/'06/18 RECARGOS PREDIAL RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 118.37 -118.37 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 381.00 -381.00 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,537.67" "-1,537.67" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "25,107.03" "-25,107.03" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,709.55" "-1,709.55" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 28.29 -28.29 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.16 0.00 39.16 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,287.18" "-1,287.18" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 548.17 -548.17 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 328.68 -328.68 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 654.14 -654.14 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,362.63" "-1,362.63" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 127.52 -127.52 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.83 -16.83 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 32.32 -32.32 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.30 -16.30 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 PERMISO COSNTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 183.60 -183.60 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 579.28 -579.28 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 MAT PARA INSTALACION DE RAM I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,122.35" "-1,122.35" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,804.59" "-1,804.59" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "1,927.96" "-1,927.96" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 ANALISIS DE FACTIBILI DI I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,054.00" "-1,054.00" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,172.45" "-7,172.45" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 211.15 -211.15 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 239.45 -239.45 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 413.43 -413.43 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 21.11 -21.11 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 26.13 -26.13 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400629 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 708.95 -708.95 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS PROPIOS 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS PROPIOS 11/06/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/03/18 GASTOS DE EJECUCION RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400637 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 GASTOS DE EJECUCION URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400647 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JUNI INGRESOS AGUA 11 JUNIO INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS AGUA 11/06/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400670 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "456,930.16" "-456,930.16" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 4 JUNIO INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400670 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 40 "21,672.48" 0.00 "21,672.48" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 11 JUNIO AJUSTE DEFINITIVO 2018 A CARGO DE FONDO FOMENTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400670 M21 421100401 Gasolina y Diesel 40 "25,223.09" 0.00 "25,223.09" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 11 JUNIO DIFERENCIA POR FACTOR IEPS GASOLINAS SHCP A CARGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400670 M21 421100401 Gasolina y Diesel 40 78.87 0.00 78.87 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 11 JUNIO DIFERENCIA POR FACTOR IEPS GASOLINAS ESTATAL A CGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400670 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "4,321.39" "-4,321.39" M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 11 JUNIO AJUSTE DEFINITIVO 2017 A FAVOR DE IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400685 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 NAVARRO LARA SARAY CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400685 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ NAVARRO M. ROSARIO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400685 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TOVAR MONTAÑEZ MIGUEL ANGEL CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400685 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 ORTIZ JOSE CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301344 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS PAGO TALLER JUAN ANGEL CASTRO VALENCI FONDO 2 2013 BB PAGO DE TALLER ARTE Y CERA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1900223 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,338.18" 0.00 "2,338.18" M210 DR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301217 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "9,900.00" 0.00 "9,900.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION P/PUENTE SN ISIDRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301217 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "43,796.00" 0.00 "43,796.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION P/PUENTE SN ISIDRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301169 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "29,029.00" 0.00 "29,029.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/POZOS Y PLANTA TRATADOR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,859.00" 0.00 "9,859.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "13,015.00" 0.00 "13,015.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,102.00" 0.00 "2,102.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,402.00" 0.00 "2,402.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301187 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,189.00" 0.00 "1,189.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301170 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ASILENCIADOR P/RANGER GRIS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301166 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 770.00 0.00 770.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGIC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301167 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,203.00" 0.00 "2,203.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO VEINTE DE NOVI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 129.00 0.00 129.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINA INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 88.00 0.00 88.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 633.00 0.00 633.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS GUADALUPE VICTORI 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 211.00 0.00 211.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 6 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,544.00" 0.00 "3,544.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 92.00 0.00 92.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS CALLE MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 83.00 0.00 83.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 "4,859.00" 0.00 "4,859.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 564.00 0.00 564.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 87.00 0.00 87.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 202.00 0.00 202.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 166.00 0.00 166.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA PLANTA TRATAMIENTO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,044.00" 0.00 "3,044.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PLAZA PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PRINCIPAL HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 79.00 0.00 79.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 85.00 0.00 85.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 85.00 0.00 85.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 67.00 0.00 67.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301212 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00064 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00064 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301171 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA ABRIL Y MAYO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301164 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "298,415.58" 0.00 "298,415.58" M210 KR 11/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB "EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS, DE GAST INDIRECT 2018" 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 6 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1400637 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JUN INGRESOS IMPUESTO 11 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100339 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 11/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2301177 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO 31111-1001 5301599 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301599 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO 31111-1001 2301177 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301180 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00063 ARANDA NAVARRO CARMELO CHE-00063 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301178 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,550.00" 0.00 "5,550.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00065 CONTRERAS YBARRA ANTONIO CHE-00065 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301176 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00066 IBARRA UBALLE JORGE CHE-00066 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU ESPOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301181 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00067 BARRON GARCIA ALEJANDRA CHE-00067 APOY PAG SERV TRANSPORTE LEON-COPORO CARRERA ATLE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301174 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00062 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00062 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301188 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "56,449.00" 0.00 "56,449.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301190 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "26,134.00" 0.00 "26,134.00" M210 KR 11/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400643 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "421,235.00" 0.00 "421,235.00" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301619 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,830.32" "-3,830.32" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301652 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,010.00" "-2,010.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301630 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,008.00" "-1,008.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00069 MATA GUERRA VANESSA CHE-00069 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400638 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,221.00" 0.00 "2,221.00" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 11 JUNIO INGRESOS IMP 11/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400630 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,484.50" 0.00 "11,484.50" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400643 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "65,379.00" 0.00 "65,379.00" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301595 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "77,588.00" "-77,588.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO FACTURAS VARIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301620 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,233.32" "-6,233.32" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME TRANSFERENCIA ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301724 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301594 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 6/6 SISTEMA ADMINISTRACION Y CONTROL PROPIEDAD Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301776 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "93,648.00" "-93,648.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301789 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,875.00" "-10,875.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY SINIEST 124/2018 SEGUROS EL POTOSI S.A TRANSFERENCIA PAG SINIESTRO DE UNID RP-29 FORD RANGER AZUL 2015 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301633 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "42,652.00" "-42,652.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301897 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "272,960.00" "-272,960.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA G3 CALENTADORES SOLARES 18 FACT G3 2o. PAGO PARCIAL ADQ CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100348 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 12/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400686 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 12/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA MARTINEZ ELISA CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900225 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200104 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1900225 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,730.32" 0.00 "1,730.32" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2200106 M21N000571 GUZMAN GODINEZ JUANA MARIA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000571 DUMMY 1900226 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "5,333.32" 0.00 "5,333.32" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA Y 2DA QNA JUNI 2200108 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600102 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "5,568.29" "-5,568.29" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-00010 COMPRA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES 2200107 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900242 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,066.64" "-1,066.64" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1900242 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,566.64" 0.00 "2,566.64" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600103 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 5301619 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "3,830.32" 0.00 "3,830.32" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301619 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900225 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,830.32" "-3,830.32" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301619 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301724 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA MUNICIPAL 5301724 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1900242 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ADELA MORQUECHO ROSAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE LIMPIA 5301724 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 5301594 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5301594 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000653 2301172 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 6/6 SISTEMA ADMINISTRACION Y CONTROL PROPIEDAD 5301594 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000653 5301595 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "77,588.00" 0.00 "77,588.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301595 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000038 2301173 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "77,588.00" "-77,588.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "2191,2190,2189,2188,2187,2186,2185,2184,2183,2182" 5301595 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000038 5301633 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,652.00" 0.00 "42,652.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301633 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301198 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,652.00" "-42,652.00" M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301633 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301776 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "93,648.00" 0.00 "93,648.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301776 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301319 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "93,648.00" "-93,648.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 DE JUNIO 2018 5301776 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301789 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,875.00" 0.00 "10,875.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ SINIEST 124/2018 SEGUROS EL POTOSI S.A PAG SINIESTRO DE UNID RP-29 FORD RANGER AZUL 2015 5301789 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000276 2301329 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,875.00" "-10,875.00" M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ SINIEST 15-AUCO-124/2018 FONDO 2 2018 BB PAG SINIESTRO DE UNID RP-29 FORD RANGER AZUL 2015 5301789 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 6 12/06/2018 ASOCIADA M21P000276 5301897 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "272,960.00" 0.00 "272,960.00" M210 KZ 12/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA G3 CALENTADORES SOLARES 18 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 6 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 1900226 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.95 -1.95 M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301213 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 40.00 -40.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301213 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 4.00 -4.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301620 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,233.32" 0.00 "6,233.32" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301620 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1900226 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,233.32" "-6,233.32" M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL 5301620 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5301630 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,008.00" 0.00 "1,008.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00069 MATA GUERRA VANESSA 5301630 M21B001400 MATA GUERRA VANESSA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001400 DUMMY 2301195 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,008.00" "-1,008.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00069 MATA GUERRA VANESSA CHE-00069 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 5301630 M21B001400 MATA GUERRA VANESSA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001400 DUMMY 5301652 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,010.00" 0.00 "2,010.00" M210 KZ 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO 5301652 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 2301213 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,010.00" "-2,010.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 5301652 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 6 12/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1400638 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 628.20 -628.20 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.80 -80.80 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 25.97 -25.97 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 308.38 -308.38 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 632.57 -632.57 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 35.75 -35.75 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 118.37 0.00 118.37 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "38,673.44" "-38,673.44" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/2018 AGUA DOMÉSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 994.02 -994.02 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 544.65 -544.65 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "383,800.03" "-383,800.03" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "4,297.05" "-4,297.05" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 ALCANTARILLADO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 89.78 -89.78 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 23.94 -23.94 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 430.06 -430.06 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 ALCANTARILLAO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 47.82 -47.82 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "38,327.65" "-38,327.65" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 ALCANTARILLADO PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 204.00 -204.00 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 DUPLICADO DE RECIBO EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 904.52 -904.52 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 MAT P/INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.27 -327.27 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,443.54" "-1,443.54" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 MAT E INSTAL DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "6,923.58" "-6,923.58" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 594.00 -594.00 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "9,248.30" "-9,248.30" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,836.35" "-7,836.35" M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 111.39 -111.39 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 REZ AGUA PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400643 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 612.87 -612.87 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS AGUA 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS AGUA 12/06/18 REZ DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400638 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED URB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400630 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JUNI INGRESOS PROPIOS 12 JUNIO INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS PROPIOS 12/06/18 CARRERAS DE CABALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400686 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 12/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 DAVILA MARTINEZ ELISA CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301213 M21 511201211 Honorarios 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1900226 M21 511301321 Prima Vacacional 40 901.95 0.00 901.95 M210 DR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ADELANTO LIZETH GUADALUPE PRADO ME PAGO DE PRIMA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE OBRA PUBLIC 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1321 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301213 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,654.00" 0.00 "1,654.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00068 MARTINEZ PALOMO MARTHA YO CHE-00068 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301198 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "38,349.00" 0.00 "38,349.00" M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301198 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,142.00" 0.00 "3,142.00" M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301198 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 661.00 0.00 661.00 M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301198 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7335 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,590.00" 0.00 "18,590.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "25,870.00" 0.00 "25,870.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,666.00" 0.00 "5,666.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,050.00" 0.00 "6,050.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,300.00" 0.00 "4,300.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,079.00" 0.00 "2,079.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,686.00" 0.00 "2,686.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,069.00" 0.00 "2,069.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,568.00" 0.00 "1,568.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 100.00 0.00 100.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600103 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,530.00" 0.00 "2,530.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,570.00" 0.00 "18,570.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "25,913.00" 0.00 "25,913.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,959.00" 0.00 "3,959.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,115.00" 0.00 "2,115.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,050.00" 0.00 "2,050.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,200.00" 0.00 "5,200.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,029.00" 0.00 "2,029.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 582.00 0.00 582.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301319 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301172 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG 6/6 SISTEMA ADMINISTRACION Y CONTROL PROPIEDAD 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 3331 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400638 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 JUN INGRESOS IMPUESTO 12 JUN INGRESOS 12 JUNIO INGRESOS IMP 12/06/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100348 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 12/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018 CALENTADORES SOL 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2301329 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "10,875.00" 0.00 "10,875.00" M210 KR 12/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS SINIEST 15-AUCO-124/2018 FONDO 2 2018 BB PAG SINIESTRO DE UNID RP-29 FORD RANGER AZUL 2015 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600102 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,568.29" 0.00 "5,568.29" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00010 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN CHE-00010 COMPRA RECONOCIMIENTOS EVENTOS CULTURALES 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/MAYRA LETICIA PROG DERIV HAR 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/VICENTE HERREA PROG DERIV HA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/ROSA GALVAN PROG DERIV HARIN 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/RAUL CAPUCHINO PROG HARINA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/M.ESPERANZA PROG DERIV HARIN 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/MA.CONCEPCION PROG DERIV HAR 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JUANA MARIA PROG DERIV HARIN 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JUAN MANUEL PROG DERIV HARIN 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JUAN ANTONIO PROG DERIV HARI 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JOSEFINA PROG DERIVA HARINA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JOSE SUSTAITA PROG DERV HARI 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/JAIME HERRERA PROG DERIV HAR 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/ISMAEL JUAREZ PROD DERIV HAR 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301173 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG LAMINAS Y MALLA P/ANTONIO MTZ PROG DERV HARINA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301195 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,008.00" 0.00 "1,008.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00069 MATA GUERRA VANESSA CHE-00069 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600103 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,822.00" 0.00 "13,822.00" M210 DG 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301319 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KR 12/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301632 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00071 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA CHE-00071 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301889 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00070 PREMIACION DE VOLEIBOL MIXTO Y FEMENIL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301637 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00072 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-00072 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301629 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,350.00" "-2,350.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00073 GODINEZ MARTINEZ JUAN MAN CHE-00073 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301648 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,612.40" "-1,612.40" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301890 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GP CHE-00076 COMPRA DE ALAS P/COLOCARLAS EN EL JARDIN PRINCIPAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301634 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,011.53" "-1,011.53" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00077 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA CHE-00077 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301635 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00078 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLE CHE-00078 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400822 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,875.00" 0.00 "8,875.00" M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400633 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,772.31" 0.00 "6,772.31" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400642 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "42,790.00" 0.00 "42,790.00" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301636 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "106,051.00" "-106,051.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301643 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400639 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,875.00" 0.00 "8,875.00" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/2018 4400037 4400037 Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,875.00" "-8,875.00" M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/2018 1400639 4400037 Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301625 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "154,984.38" "-154,984.38" M210 KZ 13/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 562 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA ANCT 50% LIN ELE C/EMILIANO ZAP COM. EL TORREON 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400789 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 "5,771.19" 0.00 "5,771.19" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900268 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00070 PREMIACION DE VOLEIBOL MIXTO Y FEMENIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900269 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GP CHE-00076 COMPRA DE ALAS P/COLOCARLAS EN EL JARDIN PRINCIPAL 2200230 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900232 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900232 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900230 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "154,984.38" 0.00 "154,984.38" M210 DR 13/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 562 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB ANCT 50% LIN ELE C/EMILIANO ZAP COM. EL TORREON 18 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5301636 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "106,051.00" 0.00 "106,051.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301636 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301201 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "106,051.00" "-106,051.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301636 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301625 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "154,984.38" 0.00 "154,984.38" M210 KZ 13/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 562 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM ANCT 50% LIN ELE C/EMILIANO ZAP COM. EL TORREON 18 5301625 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21C000175 1900230 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "154,984.38" "-154,984.38" M210 DR 13/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 562 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB ANCT 50% LIN ELE C/EMILIANO ZAP COM. EL TORREON 18 5301625 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21C000175 5301637 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA CHE-00072 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION 5301637 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21B000554 2301202 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA CHE-00072 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-00072 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301637 M21B000554 ZUÑIGA MENDEZ J.ASENCION Ocampo 6 13/06/2018 ASOCIADA M21B000554 2301211 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 35.00 -35.00 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301211 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.50 -3.50 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301889 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5301889 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900268 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00070 PREMIACION DE VOLEIBOL MIXTO Y FEMENIL 5301889 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5301629 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,350.00" 0.00 "2,350.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00073 GODINEZ MARTINEZ JUAN MAN 5301629 M21B001399 GODINEZ MARTINEZ JUAN MANUEL Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001399 DUMMY 2301194 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,350.00" "-2,350.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00073 GODINEZ MARTINEZ JUAN MAN CHE-00073 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HIJO 5301629 M21B001399 GODINEZ MARTINEZ JUAN MANUEL Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001399 DUMMY 5301632 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00071 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA 5301632 M21B001109 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001109 DUMMY 2301197 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00071 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA CHE-00071 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA 5301632 M21B001109 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001109 DUMMY 5301634 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,011.53" 0.00 "1,011.53" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00077 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA 5301634 M21B000828 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000828 DUMMY 2301199 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,011.53" "-1,011.53" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00077 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA CHE-00077 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5301634 M21B000828 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000828 DUMMY 5301635 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00078 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLE 5301635 M21B001402 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLEDAD Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001402 DUMMY 2301200 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00078 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLE CHE-00078 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO 5301635 M21B001402 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLEDAD Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001402 DUMMY 5301643 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL 5301643 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1900232 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MANUEL BUENDIA LUEVANO PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL 5301643 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 5301648 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,612.40" 0.00 "1,612.40" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA 5301648 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 2301211 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,612.40" "-1,612.40" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" 5301648 M21N000728 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000728 DUMMY 5301890 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 KZ 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GP 5301890 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900269 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 DR 13/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GP CHE-00076 COMPRA DE ALAS P/COLOCARLAS EN EL JARDIN PRINCIPAL 5301890 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 13/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1400822 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,334.10" "-2,334.10" M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,334.10" "-2,334.10" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 "2,334.10" 0.00 "2,334.10" M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,345.15" "-4,345.15" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,345.15" "-4,345.15" M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 "4,345.15" 0.00 "4,345.15" M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 303.89 -303.89 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 161.60 -161.60 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL URB CORR I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 303.89 -303.89 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 161.60 -161.60 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 303.89 0.00 303.89 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 161.60 0.00 161.60 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 RECARGO PREDIAL URB CORR I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 549.36 -549.36 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "22,324.35" "-22,324.35" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 27.04 -27.04 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 34.29 0.00 34.29 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,621.55" "-2,621.55" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,367.68" "-1,367.68" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,935.25" "-1,935.25" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 657.68 -657.68 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,278.87" "-1,278.87" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 80.91 -80.91 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 171.53 -171.53 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.89 -7.89 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 ALCANTARILLADO PÚBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 128.40 -128.40 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 10.35 -10.35 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 728.00 -728.00 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 MAT PAARA INSTAL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 491.00 -491.00 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 330.60 -330.60 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 MAT E INST DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 821.73 -821.73 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 536.00 -536.00 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 536.00 -536.00 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 40 536.00 0.00 536.00 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 118.56 -118.56 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 DAP RUSTICO I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS E0006 1400639 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 DAP URBANO I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 118.56 -118.56 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS DEL DIA 13.06.2018 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 118.56 0.00 118.56 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 DAP RUSTICO I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS E0006 4400037 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 15.60 0.00 15.60 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 DAP URBANO I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,956.00" "-7,956.00" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 812.27 -812.27 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.36 -36.36 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 REZAGO AGUAS PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 475.00 -475.00 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS AGUA 13/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400642 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.63 -3.63 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS AGUA 13 JUNIO INGRESOS 13/06/18 INGRESOS AGUA 13/06/18 ALCANTARILLADO SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,359.50" "-2,359.50" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "3,540.00" "-3,540.00" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400639 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,060.32" "-1,060.32" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED RUS I210-000 4400037 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400822 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,060.32" "-1,060.32" M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 4400037 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 40 "1,060.32" 0.00 "1,060.32" M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED RUS I210-000 1400639 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400633 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JUNI INGRESOS PROPIOS 13 JUNIO INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS PROPIOS 13/06/18 ANUENCIA FIEST Y EVENT P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400789 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "5,771.19" "-5,771.19" M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 2301211 M21 511201211 Honorarios 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301211 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 616.50 0.00 616.50 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "24,596.00" 0.00 "24,596.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "28,459.00" 0.00 "28,459.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,055.00" 0.00 "8,055.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,445.00" 0.00 "8,445.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,987.00" 0.00 "2,987.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,925.00" 0.00 "4,925.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,780.00" 0.00 "3,780.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,089.00" 0.00 "3,089.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,035.00" 0.00 "1,035.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301201 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301211 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 684.40 0.00 684.40 M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00075 VELAZQUEZ MARTINEZ OFELIA CHE-00075 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTOY ANALISIS CLINICOS" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400639 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.22 0.00 0.22 M210 IA 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 REDONDEO 31111-1501 4400037 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400822 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.22 0.00 0.22 M210 IA 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4400037 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 0.22 -0.22 M210 IB 13/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JUN INGRESOS IMPUESTO 13 JUN INGRESOS 13 JUNIO INGRESOS IMP 13/06/18 REDONDEO 31111-1501 1400639 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301199 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,011.53" 0.00 "1,011.53" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00077 AZPEITIA MARQUEZ BERTHA CHE-00077 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301200 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00078 RANGEL ARMENDARIZ MA SOLE CHE-00078 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301202 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00072 ZUÑIGA MENDEZ J ASCENCION CHE-00072 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301194 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,350.00" 0.00 "2,350.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00073 GODINEZ MARTINEZ JUAN MAN CHE-00073 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301197 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 13/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00071 MENDEZ JUAREZ SAN JUANA CHE-00071 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100292 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "420,000.00" "-420,000.00" M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301687 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,240.00" "-3,240.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-079 PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600104 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 3.36 0.00 3.36 M210 DG 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301677 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 654.00 -654.00 M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00080 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00080 PAG VIATICOS SALIDA GTO PRIMERA SESION ORDINARIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301678 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00081 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-00081 APOY ECONOM P/ GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400634 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,434.62" 0.00 "4,434.62" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 JUNI INGRESOS PROPIOS 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS PROPIOS 14/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400641 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400644 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "49,525.51" 0.00 "49,525.51" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400671 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "60,262.43" 0.00 "60,262.43" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 JUN INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400636 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 17.35 0.00 17.35 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100292 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "420,000.00" 0.00 "420,000.00" M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100293 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301654 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "846,781.02" "-846,781.02" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO 1RA QNA DE JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301655 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "63,709.68" "-63,709.68" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO HA 1RA QNA DE JUNIO 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301660 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301664 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,205.00" "-33,205.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301628 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,919.00" "-2,919.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301644 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,100.00" "-4,100.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO M TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA 2DA QNA DE JUN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301661 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301666 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301783 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,473.06" "-1,473.06" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100293 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301659 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "222,961.62" "-222,961.62" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO SP 1RA QNA DE JUNIO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301662 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301665 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301767 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 173.33 -173.33 M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301663 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301916 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "140,000.00" "-140,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 24A TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 27 A Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100394 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE COMISIONES JUNIO 2018 ABASTO FORRAJE 18 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301310 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 4.90 0.00 4.90 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,259.51" 0.00 "26,259.51" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600109 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,960.61" "-3,960.61" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "9,654.07" "-9,654.07" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 1600109 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200097 M21N000059 JUAN ORTIZ DE LA ROSA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000059 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200098 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 464.62 -464.62 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200099 M21N000189 FORTINO GONZÁLEZ SANDOVAL Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000189 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,484.03" "-3,484.03" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200100 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200102 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "7,022.36" "-7,022.36" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200103 M21N000561 MACIAS FLORES ADAN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000561 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200104 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,730.32" "-1,730.32" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200106 M21N000571 GUZMAN GODINEZ JUANA MARIA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000571 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,666.66" "-2,666.66" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200108 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200109 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200111 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200113 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200110 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,400.00" "-1,400.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200114 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,050.00" "-3,050.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200116 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1900233 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,100.00" 0.00 "4,100.00" M210 DR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA 2DA QNA DE JUN 2200117 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,050.00" "-2,050.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200117 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,247.00" "-1,247.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200115 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600107 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600104 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DG 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA 2200230 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 550.00 -550.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,304.10" "-3,304.10" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 960.00 -960.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 100.00 -100.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200101 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600109 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 6 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 6 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600107 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600108 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 2200119 M21N000757 ALFREDO Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21N000757 1600107 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 2200112 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21N000647 5301655 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "63,709.68" 0.00 "63,709.68" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO HA 1RA QNA DE JUNIO 2018 HA PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 HONORARIOS 5301655 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600108 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "63,709.68" "-63,709.68" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 5301655 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301659 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "222,961.62" 0.00 "222,961.62" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO SP 1RA QNA DE JUNIO 2018 SP PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 SP 5301659 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600109 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "222,961.62" "-222,961.62" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP 5301659 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301654 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "846,781.02" 0.00 "846,781.02" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA QNA JUNIO 1RA QNA DE JUNIO 2018 PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 5301654 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600107 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "846,781.02" "-846,781.02" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 5301654 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301628 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,919.00" 0.00 "2,919.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301628 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301193 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,919.00" "-2,919.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301628 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301664 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,205.00" 0.00 "33,205.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO 5301664 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000342 2301222 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,205.00" "-33,205.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO 5301664 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000342 5301665 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO SP 5301665 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000342 2301223 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO SP 5301665 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000342 5301666 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,100.00" 0.00 "9,100.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA JUNIO 5301666 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000648 2301224 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301666 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21P000648 5301662 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 5301662 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21B000918 2301220 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301662 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21B000918 5301663 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 5301663 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21B001025 2301221 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301663 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21B001025 1600109 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,815.88" "-15,815.88" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301324 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 248.13 -248.13 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,329.88" "-47,329.88" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600108 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,762.22" "-7,762.22" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600109 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 RETENCIONES IMSS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301223 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "11,495.00" 0.00 "11,495.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301222 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "33,205.00" 0.00 "33,205.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA JUVENTINO 1RA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "33,205.00" "-33,205.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600109 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "11,495.00" "-11,495.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301221 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301220 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600109 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301244 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "9,100.00" "-9,100.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301224 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "9,100.00" 0.00 "9,100.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS A CAJA SOLIDARIA 1RA JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600107 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "11,545.12" "-11,545.12" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301661 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 5301661 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5301644 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,100.00" 0.00 "4,100.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO M ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301644 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900233 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,100.00" "-4,100.00" M210 DR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ALFONSO GUADALUPE AMARO M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA 2DA QNA DE JUN 5301644 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 5301660 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 2018 5301660 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301218 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301660 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301219 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301661 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5301677 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 654.00 0.00 654.00 M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00080 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5301677 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301234 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 654.00 -654.00 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00080 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00080 PAG VIATICOS SALIDA GTO PRIMERA SESION ORDINARIA 5301677 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5301678 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00081 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON 5301678 M21B001405 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001405 DUMMY 2301235 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00081 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-00081 APOY ECONOM P/GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 5301678 M21B001405 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001405 DUMMY 5301687 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,240.00" 0.00 "3,240.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE CORRESP A 1RA JU 5301687 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301244 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,240.00" "-3,240.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 5301687 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301767 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 173.33 0.00 173.33 M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DE 2018 5301767 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 2301310 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 173.33 -173.33 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DE 2018 5301767 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 5301783 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,473.06" 0.00 "1,473.06" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 MAYO 2018 5301783 M21N000769 MARIA ISABEL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000769 DUMMY 2301324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,473.06" "-1,473.06" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 DE MAYO 2018 5301783 M21N000769 MARIA ISABEL Ocampo 6 14/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000769 DUMMY 5301916 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "140,000.00" 0.00 "140,000.00" M210 KZ 14/06/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 24A 5301916 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21C000790 2301402 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "140,000.00" "-140,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 24A ABASTO FORRAJE 18 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 24 A 5301916 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 6 14/06/2018 ASOCIADA M21C000790 1400641 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 579.00 -579.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,672.10" "-2,672.10" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 205.09 -205.09 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 26.06 -26.06 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 RECARGO PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 36.00 -36.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 RECARGO X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,790.72" "-2,790.72" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "22,409.62" "-22,409.62" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 18.46 -18.46 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.46 0.00 36.46 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,127.61" "-3,127.61" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,513.43" "-2,513.43" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 261.92 -261.92 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,177.62" "-1,177.62" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 419.36 -419.36 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,416.57" "-1,416.57" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 227.77 -227.77 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 26.08 -26.08 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 ALCANTARILLADO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 117.77 -117.77 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 ALCANTARILLADO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 115.60 -115.60 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 382.75 -382.75 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 SUSPENSION VOLUNTARIA EN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 613.17 -613.17 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 MAT PARA INSTAL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 73.72 -73.72 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 CUADROS DE MEDICIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 984.98 -984.98 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 329.35 -329.35 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 578.00 -578.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400634 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUNI INGRESOS PROPIOS 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS PROPIOS 14/06/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400634 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUNI INGRESOS PROPIOS 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS PROPIOS 14/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 124.80 -124.80 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 DAP I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,905.45" "-6,905.45" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,029.27" "-1,029.27" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,925.15" "-2,925.15" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 153.32 -153.32 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REZAGO AGUAS PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 453.36 -453.36 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 102.92 -102.92 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 410.71 -410.71 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.48 -8.48 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 REZAGO DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400634 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 660.00 -660.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUNI INGRESOS PROPIOS 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS PROPIOS 14/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400641 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,060.32" "-1,060.32" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 GASTOS DE EJECUCION PRED RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400644 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 108.50 -108.50 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 JUN INGRESOS AGUA 14 JUNIO INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS AGUA 14/06/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400636 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 17.35 -17.35 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400671 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "60,262.43" "-60,262.43" M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 JUN INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1600107 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600107 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600107 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301310 M21 511101131 Sueldos Base 40 133.20 0.00 133.20 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DEL 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301324 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,215.14" 0.00 "1,215.14" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 DE MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,566.34" 0.00 "13,566.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,196.83" 0.00 "29,196.83" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,528.00" 0.00 "25,528.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 6 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,756.00" 0.00 "27,756.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,595.00" 0.00 "74,595.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,500.00" 0.00 "23,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 6 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,900.00" 0.00 "35,900.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,531.67" 0.00 "21,531.67" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600107 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 6 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600109 M21 511101131 Sueldos Base 40 "214,997.84" 0.00 "214,997.84" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600108 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600108 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600108 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600108 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "43,126.34" 0.00 "43,126.34" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 11 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301244 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,700.00" 0.00 "2,700.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION ALIM 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600107 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,223.08" 0.00 "1,223.08" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301310 M21 511501592 Otras prestaciones 40 35.23 0.00 35.23 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP AL 31 DE MAYO DE 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301324 M21 511501592 Otras prestaciones 40 506.05 0.00 506.05 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA ISABEL PORTUGAL ARA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 30 Y 31 DE MAYO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "16,334.35" 0.00 "16,334.35" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,147.53" 0.00 "31,147.53" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,322.25" 0.00 "8,322.25" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,370.51" 0.00 "6,370.51" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 6 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,431.33" 0.00 "26,431.33" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,188.72" 0.00 "14,188.72" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,363.35" 0.00 "10,363.35" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,453.03" 0.00 "4,453.03" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 6 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,449.44" 0.00 "11,449.44" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,280.59" 0.00 "5,280.59" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600107 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 11 1RA. QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 11 1RA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 6 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600109 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,360.74" 0.00 "49,360.74" M210 HR 14/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 11 SP 1RA.QUIN.JUNIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600104 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,996.64" 0.00 "2,996.64" M210 DG 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00032 AMARO MENDOZA ALFONSO GU CHE-00032 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301193 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,293.00" 0.00 "1,293.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA STA BARBARA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301193 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 844.00 0.00 844.00 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA STA BAR 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301193 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 782.00 0.00 782.00 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100394 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 14/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE COMISIONES JUNIO 2018 ABASTO FORRAJE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1400641 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.37 0.00 0.37 M210 IA 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 JUN INGRESOS IMPUESTO 14 JUN INGRESOS 14 JUNIO INGRESOS IMP 14/06/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301234 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 654.00 0.00 654.00 M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00080 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00080 PAG VIATICOS SALIDA GTO PRIMERA SESION ORDINARIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301402 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "140,000.00" 0.00 "140,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 24A ABASTO FORRAJE 18 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 27 A 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 2301235 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00081 AGUIÑAGA ZAMARRIPA RAMON CHE-00081 APOY ECONOM P/ GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301218 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301219 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 14/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400663 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 472.00 0.00 472.00 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100409 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 5303718 DIC 2017 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 5303718 DICIEMBRE 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100401 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELACION DE C ERNESTO ESPINOSA RODRIGUE CANCELACION CANCELACION DE CHEQUE FINIQUITO CON N°31290 4100050 4100050 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100050 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 SB 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CANCELACION DE C ERNESTO ESPINOSA RODRIGUE CANCELACION CANCELACION DE CHEQUE FINIQUITO CON N°31290 1100401 4100050 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301638 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "169,207.59" "-169,207.59" M210 KZ 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 27 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE TRANSFERENCIA "EST-2 TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,LA ESCONDIDA 17" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301647 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00082 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO CHE-00082 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301657 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,992.72" "-3,992.72" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00083 GONZALEZ TORRES MA GUADAL CHE-00083 APOY P/PAG 3 ARREGLOS FLORALES P/MISA GRADUACION T Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400640 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "36,205.00" 0.00 "36,205.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400645 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,824.75" 0.00 "5,824.75" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400663 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "83,287.00" 0.00 "83,287.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100296 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 17.35 -17.35 M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CORREGIR DEPOSITO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301640 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301641 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,742.07" "-6,742.07" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 28, 29 Y 63" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301642 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,395.00" "-10,395.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 78 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400635 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 17.35 0.00 17.35 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO 4400023 4400023 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400023 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 17.35 -17.35 M210 IB 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO 1400635 4400023 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301827 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "138,843.86" "-138,843.86" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A-1550 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A-1550, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400687 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BECERRA MUÑOZ PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100296 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 40 17.35 0.00 17.35 M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO PARA CORREGIR DEPOSITO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301938 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 62 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100415 M21 111500218 21567763 FORTALEC I.M JUVENTUD 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100408 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JVELAZQUEZ RECLASIFICACION DCTO 2303041 DIC 2017 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 2303041 DICIEMBRE 2017 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 ASOCIADA M21D000026 2301203 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "142,997.80" "-142,997.80" M210 KR 15/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 27 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE FONDO 1 2017 "EST-2 TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,LA ESCONDIDA 17" 2200096 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 6 30/06/2018 ASOCIADA M21C000782 2301203 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000192 70 "312,205.39" 0.00 "312,205.39" M210 KR 15/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 27 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE FONDO 1 2017 "EST-2 TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,LA ESCONDIDA 17" 31111-2301 000741000192 TECHADO ESC.HERMAN ALDAMA C/LA ESCONDIDA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301355 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "138,843.86" "-138,843.86" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA FONDO 2 2014 BB ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1550 "PAGO FACTURA A-1550, MATERIAL ELECTRICO" 5301827 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301641 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,742.07" 0.00 "6,742.07" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA 5301641 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000812 2301206 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,742.07" "-6,742.07" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 28,29 Y 63" 5301641 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000812 5301642 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,395.00" 0.00 "10,395.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5301642 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000024 2301207 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,395.00" "-10,395.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO REFACCIONES VARIAS P/MAQUINARIA Y VEHICULOS S 5301642 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000024 5301827 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "138,843.86" 0.00 "138,843.86" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA FACTURA A-1550 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA A-1550, MATERIAL ELECTRICO" 5301827 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301938 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 5301938 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000812 2301419 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 5301938 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21P000812 5301638 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "169,207.59" 0.00 "169,207.59" M210 KZ 15/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 27 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE "EST-2 TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,LA ESCONDIDA 17" 5301638 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21C000782 2301203 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "169,207.59" "-169,207.59" M210 KR 15/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 27 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE FONDO 1 2017 "EST-2 TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,LA ESCONDIDA 17" 5301638 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21C000782 5301657 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "3,992.72" 0.00 "3,992.72" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA CHE-00083 GONZALEZ TORRES MA GUADAL 5301657 M21B000700 GONZALEZ TORRES MA GUADALUPE Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21B000700 2301216 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,992.72" "-3,992.72" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA CHE-00083 GONZALEZ TORRES MA GUADAL CHE-00083 APOY P/PAG 3 ARREGLOS FLORALES P/MISA GRADUACION T 5301657 M21B000700 GONZALEZ TORRES MA GUADALUPE Ocampo 6 15/06/2018 ASOCIADA M21B000700 5301640 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301640 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301205 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MAYO 2018 5301640 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301647 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00082 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO 5301647 M21B001403 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001403 DUMMY 2301210 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00082 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO CHE-00082 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 5301647 M21B001403 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001403 DUMMY 1100408 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 2303041 DIC 2017 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 2303041 DICIEMBRE 2017 2500001 M21N000372 ERNESTO ESPINOSA RODRIGUEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000372 DUMMY 1100409 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 5303718 DIC 2017 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 5303718 DICIEMBRE 2017 2500001 M21N000372 ERNESTO ESPINOSA RODRIGUEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000372 DUMMY 1100401 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELACION DE C ERNESTO ESPINOSA RODRIGUE CANCELACION DE CHE CANCELACION DE CHEQUE FINIQUITO N° 31290 4100050 4100050 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100050 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 SB 15/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CANCELACION DE C ERNESTO ESPINOSA RODRIGUE CANCELACION DE CHE CANCELACION DE CHEQUE FINIQUITO N° 31290 1100401 4100050 Ocampo 6 15/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400640 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,668.10" "-2,668.10" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,002.00" "-1,002.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 362.22 -362.22 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 501.00 -501.00 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "5,510.00" "-5,510.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "16,149.00" "-16,149.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 45.09 -45.09 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 135.27 -135.27 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 82.44 -82.44 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 97.80 -97.80 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "6,629.00" "-6,629.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,771.47" "-1,771.47" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,495.56" "-1,495.56" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 34.41 -34.41 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "28,035.44" "-28,035.44" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "5,229.85" "-5,229.85" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 984.22 -984.22 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 893.89 -893.89 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "14,919.55" "-14,919.55" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,147.89" "-2,147.89" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 474.45 -474.45 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 59.14 -59.14 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 88.53 -88.53 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 937.06 -937.06 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 321.31 -321.31 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 486.26 -486.26 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 190.09 -190.09 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 250.00 -250.00 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 524.31 -524.31 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,131.65" "-1,131.65" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "3,746.09" "-3,746.09" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 593.00 -593.00 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,532.84" "-14,532.84" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 897.39 -897.39 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,689.24" "-1,689.24" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,196.53" "-1,196.53" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,435.01" "-1,435.01" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 62.67 -62.67 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 35.73 -35.73 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 112.38 -112.38 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,357.25" "-3,357.25" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400645 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "1,380.00" "-1,380.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS PROPIOS 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS PROPIOS 15/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400640 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400663 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 40 72.46 0.00 72.46 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 JUNI INGRESOS AGUA 15 JUNIO INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS AGUA 15/06/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400635 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 17.35 -17.35 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO I210-000 4400023 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 4400023 M21 416906109 Otros Ingresos 40 17.35 0.00 17.35 M210 IB 15/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESO REGISTRO REGISTRO INGRESO I210-000 1400635 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400687 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 15/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 BECERRA MUÑOZ PEDRO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301355 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "138,843.86" 0.00 "138,843.86" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A-1550 "PAGO FACTURA A-1550, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301207 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,395.00" 0.00 "5,395.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301207 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/MAQUINARIA DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301419 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 JUVENTUD 2018 PAGO DE LA FACTURA 62 31111-4001 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 6 E18.021.S0226 3361 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION S0226 2301206 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 610.16 0.00 610.16 M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION LONA P/INSTRUCCIONES DE USO CANCHA D 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301206 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "4,869.91" 0.00 "4,869.91" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION LONAS VARIAS MEDIDAS DIFEREN ACTIVID 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301206 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "1,262.00" 0.00 "1,262.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION DE LONA INSTRUCCIONES CAMPAÑA DENGUE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400640 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.64 0.00 0.64 M210 IA 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 JUNI INGRESOS IMPUESTO 15 JUNI INGRESOS 15 JUNIO INGRESOS IMP 15/06/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100415 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 15/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 JUVENTUD 2018 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 FORTALECIMIENTO I.M JUVENTUD Ocampo 6 E18.021.S0226 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0226 2301205 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC MAYO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301216 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,992.72" 0.00 "3,992.72" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00083 GONZALEZ TORRES MA GUADAL CHE-00083 APOY P/PAG 3 ARREGLOS FLORALES P/MISA GRADUACION T 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301210 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 15/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00082 RAMIREZ RUIZ GUSTAVO CHE-00082 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301653 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 650.01 -650.01 M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00086 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ CHE-00086 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS LABORATORIODE SU ESPOSO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301682 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,036.21" "-1,036.21" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301656 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 750.00 -750.00 M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00085 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00085 PAG ELABORACION DE TUBOS P/BASES DE LAMPARAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301681 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,712.08" "-2,712.08" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00088 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00088 PAG VIATICOS SALIDA GTO CAPACITACION ELAB MANUAL C Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400646 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,858.64" 0.00 "8,858.64" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400664 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "24,943.78" 0.00 "24,943.78" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400650 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,009.00" 0.00 "5,009.00" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100298 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "707,720.00" 0.00 "707,720.00" M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301668 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301670 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "150,134.15" "-150,134.15" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MAYO TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301646 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,865.00" "-11,865.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301651 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "707,720.00" "-707,720.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTISTICO Y PRODAUDIOVIS TEATRO P Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301779 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "116,527.00" "-116,527.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100338 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO 1 A GASTO 2 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301828 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "27,376.00" "-27,376.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 375 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 375, REF. CARAVAN CASA DE LA CULTURA" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301830 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "35,115.18" "-35,115.18" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ TRANSFERENCIA "PAGO VARIAS FACTURAS, PROD. ALIMENTICIOS DPTOS." Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100298 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "707,720.00" "-707,720.00" M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 0444 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100338 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO 1 A GASTO 2 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301673 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,044,674.27" "-1,044,674.27" M210 KZ 18/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 70 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO SA TRANSFERENCIA REHABILIT DE TECHO FIRME A BASE DE LADRILLO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301720 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,704.00" "-50,704.00" M210 KZ 18/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100381 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301901 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 "887,577.21" "-887,577.21" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC 2640 TRANSFERENCIA PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 2640 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400791 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 "11,167.78" 0.00 "11,167.78" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100377 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 4100042 4100042 Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100042 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 3.48 0.00 3.48 M210 SB 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 1100377 4100042 Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100378 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 8.20 -8.20 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 4100043 4100043 Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100043 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 8.20 0.00 8.20 M210 SB 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 1100378 4100043 Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600106 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "381,080.00" "-381,080.00" M210 DG 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTISTICO Y PRODAUDIOVIS TEATRO P 2200121 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000798 DUMMY 1900234 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 "1,044,674.27" 0.00 "1,044,674.27" M210 DR 18/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 70 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO SA FONDO 1 2018 BB REHABILIT DE TECHO FIRME A BASE DE LADRILLO 2018 2200154 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 6 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000787 DUMMY 1900272 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "887,577.21" 0.00 "887,577.21" M210 DR 18/06/2018 JMANCILLA PDR 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2640 PDR 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 2640 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 6 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5301720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,704.00" 0.00 "50,704.00" M210 KZ 18/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301720 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301267 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,704.00" "-50,704.00" M210 KR 18/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301720 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301646 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,865.00" 0.00 "11,865.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301646 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,865.00" "-11,865.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301646 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301651 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "707,720.00" 0.00 "707,720.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5301651 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000798 1600106 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "707,720.00" "-707,720.00" M210 DG 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTISTICO Y PRODAUDIOVIS TEATRO P 5301651 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000798 5301673 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,044,674.27" 0.00 "1,044,674.27" M210 KZ 18/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 70 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO SA REHABILIT DE TECHO FIRME A BASE DE LADRILLO 2018 5301673 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000787 1900234 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,044,674.27" "-1,044,674.27" M210 DR 18/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 70 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO SA FONDO 1 2018 BB REHABILIT DE TECHO FIRME A BASE DE LADRILLO 2018 5301673 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000787 5301779 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "116,527.00" 0.00 "116,527.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301779 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301322 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "116,527.00" "-116,527.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301779 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301828 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "27,376.00" 0.00 "27,376.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA FACTURA 375 HENRY ROMO ZAMARRON "PAGO FACTURA 375, REFACCIONES CARVAN CASA CULTURA" 5301828 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000355 2301356 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "27,376.00" "-27,376.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA FACTURA 375 HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 375 "PAGO FACTURA 375, REF. CARAVAN CASA DE LA CULTURA" 5301828 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000355 5301830 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,115.18" 0.00 "35,115.18" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ "PAGO VARIAS FACTURAS,PROD. ALIMENTICIOS DPTOS. PM" 5301830 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000041 2301358 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,115.18" "-35,115.18" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ VARIAS FACTURAS "PAGO VARIAS FACTURAS, PROD. ALIMENTICIOS DPTOS." 5301830 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21P000041 5301901 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "887,577.21" 0.00 "887,577.21" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 ANT POR 30X100TO FAC 2640 5301901 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21C000791 1900272 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "887,577.21" "-887,577.21" M210 DR 18/06/2018 JMANCILLA PDR 2018 ANT POR 30X100TO FAC 2640 PDR 2018 PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 2640 5301901 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 6 18/06/2018 ASOCIADA M21C000791 2301226 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 313.80 -313.80 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301239 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 15.80 -15.80 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301239 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.58 -1.58 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301228 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "7,699.51" 0.00 "7,699.51" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MAYO PAGO IMSS MAYO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301656 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 750.00 0.00 750.00 M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00085 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5301656 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301215 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 750.00 -750.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00085 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00085 PAG ELABORACION DE TUBOS P/BASES DE LAMPARAS 5301656 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5301653 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 650.01 0.00 650.01 M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00086 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ 5301653 M21B001404 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001404 DUMMY 2301214 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 650.01 -650.01 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00086 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ CHE-00086 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS LABORATORIODE SU ESPOSO 5301653 M21B001404 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001404 DUMMY 5301668 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301668 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 2301226 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 5301668 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 5301670 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "150,134.15" 0.00 "150,134.15" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MAYO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2018 5301670 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2301228 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "150,134.15" "-150,134.15" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS MAYO PAGO IMSS MAYO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2018 5301670 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5301681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,712.08" 0.00 "2,712.08" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00088 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5301681 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301238 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,712.08" "-2,712.08" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00088 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00088 PAG VIATICOS SALIDA GTO CAPACITACION ELAB MANUAL C 5301681 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5301682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,036.21" 0.00 "1,036.21" M210 KZ 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA 5301682 M21N000674 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADALUPE Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000674 DUMMY 2301239 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,036.21" "-1,036.21" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR 5301682 M21N000674 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADALUPE Ocampo 6 18/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000674 DUMMY 1400650 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 593.30 -593.30 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,099.00" "-3,099.00" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.40 -40.40 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.40 -40.40 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,307.69" "-1,307.69" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,780.42" "-8,780.42" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,272.00" "-1,272.00" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.13 -9.13 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 427.22 -427.22 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 503.01 -503.01 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 208.66 -208.66 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 637.12 -637.12 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 33.02 -33.02 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 49.83 -49.83 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 387.60 -387.60 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 392.22 -392.22 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.98 -490.98 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 26.28 -26.28 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 203.95 -203.95 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 MAT E INSTALAC DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 601.92 -601.92 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 502.00 -502.00 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,811.61" "-7,811.61" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 191.36 -191.36 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 351.09 -351.09 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 592.40 -592.40 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.13 -19.13 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.94 -3.94 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAU RE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400664 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 62.78 -62.78 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS AGUA 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS AGUA 18/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 8.00 -8.00 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,920.75" "-1,920.75" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "5,400.00" "-5,400.00" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400650 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBAN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400646 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUNI INGRESOS PROPIOS 18 JUNIO INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS PROPIOS 18/06/18 ANUENCIA FIESTAS Y EVE P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400791 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "11,167.78" "-11,167.78" M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL FORTAFIN CODE 18 APORTACION ESTATAL I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 2301226 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301239 M21 511201211 Honorarios 40 158.00 0.00 158.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301228 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "142,434.64" 0.00 "142,434.64" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS MAYO PAGO IMSS MAYO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301226 M21 511501592 Otras prestaciones 40 813.80 0.00 813.80 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JUNIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,544.78" 0.00 "5,544.78" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 1871 "PAGO FACTURA F 1871,PROD. ALIMENTICIOS RECURSOS H" 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 2212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,069.88" 0.00 "5,069.88" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 1867 "PAGO FACTURA 1867, PROD. ALIMENTICIOS CASA CULTURA" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2212 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "6,466.47" 0.00 "6,466.47" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 18670 "PAGO FACTURA F 1870,PROD. ALIMENTICIOS TESORERIA M" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,623.60" 0.00 "5,623.60" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 1868 "PAGO FACTURA F 1868,PROD. ALIMENTICIOS COM. SOCIAL" 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 2212 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,785.18" 0.00 "5,785.18" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 1869 "PAGO FACTURA F 1869,PROD. ALIMENTICIOS SERV. PUBLI" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2212 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301358 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "6,625.27" 0.00 "6,625.27" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS RAUL CASTILLO LOPEZ FACTURA F 1872 "PAGO FACTURA F 1868,PROD.ALIMENTICIOS COMPRAS MYS" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301215 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 750.00 0.00 750.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00085 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00085 PAG ELABORACION DE TUBOS P/BASES DE LAMPARAS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301239 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 895.59 0.00 895.59 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00087 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADA CHE-00087 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A VELADOR 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301267 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "45,659.00" 0.00 "45,659.00" M210 KR 18/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301267 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,231.00" 0.00 "3,231.00" M210 KR 18/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301267 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 653.00 0.00 653.00 M210 KR 18/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301267 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,161.00" 0.00 "1,161.00" M210 KR 18/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7386 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "23,779.00" 0.00 "23,779.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "45,311.00" 0.00 "45,311.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,100.00" 0.00 "5,100.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,362.00" 0.00 "5,362.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,788.00" 0.00 "2,788.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,297.00" 0.00 "2,297.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,701.00" 0.00 "2,701.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA MPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,453.00" 0.00 "4,453.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,339.00" 0.00 "2,339.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,254.00" 0.00 "1,254.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,103.00" 0.00 "1,103.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301322 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,490.00" 0.00 "1,490.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301356 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "27,376.00" 0.00 "27,376.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 375 HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 375 "PAGO FACTURA 375, REF. CARAVAN CASA DE LA CULTURA" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2961 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301209 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 393.00 0.00 393.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301209 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "11,362.00" 0.00 "11,362.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301209 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CASA DE L 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100377 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 4100042 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0225 1100381 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 4100043 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 8.20 -8.20 M210 SB 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 1100378 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 1100378 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.20 0.00 8.20 M210 SA 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 4100043 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 4100042 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SB 18/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 1100377 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0225 1400650 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.40 0.00 0.40 M210 IA 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 18 JUNI INGRESOS IMPUESTO 18 JUNI INGRESOS 18 JUNIO INGRESOS IMP 18/06/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301238 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "2,712.08" 0.00 "2,712.08" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00088 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00088 PAG VIATICOS SALIDA GTO CAPACITACION ELAB MANUAL C 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600106 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,088,800.00" 0.00 "1,088,800.00" M210 DG 18/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTISTICO Y PRODAUDIOVIS TEATRO P 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301214 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 650.01 0.00 650.01 M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00086 TAVERA MARTINEZ BEATRIZ CHE-00086 APOY ECONOM P/PAG ESTUDIOS LABORATORIODE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301322 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,950.00" 0.00 "9,950.00" M210 KR 18/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301700 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 748.50 -748.50 M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00090 ORTIZ LOPEZ BERTHA APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301667 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,356.42" "-5,356.42" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 93 REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301800 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00096 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-00096 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO GACHUPINES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301680 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00089 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00089 APOY ECONOM P/PAG GASTOS HOSPITALARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301801 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00091 MARTINEZ BALLEZA ROSA FAB CHE-00091 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL MEZQUITE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301693 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "31,435.00" "-31,435.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00092 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00092 PAGO DE DIVO POR TRES OBRAS DEL PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301799 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,242.80" "-10,242.80" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00094 ESTARADA ROMERO ROGELIO CHE-00094 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL PUERQUITO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301798 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00095 JASSO CARRERAS MIGUEL CHE-00095 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO STA BARBARA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400652 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,517.00" 0.00 "4,517.00" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400658 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 112.95 0.00 112.95 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JUNI INGRESOS PROPIOS 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS PROPIOS 19/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400665 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,545.13" 0.00 "9,545.13" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100400 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "31,435.00" 0.00 "31,435.00" M210 SA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASP PARA EXP CHEQ DIVO PDR 2017 TRASPASO A CUENTA PARA EXPEDICION CHEQUE PAG DIVO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301671 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "89,815.00" "-89,815.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301689 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301691 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA DE JESUS IBARRA MARTIN TRANSFERENCIA PRESTAMO A INTENDENTE MA DE JESUS IBARRA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301713 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301782 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,194.05" "-6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT JOSE MORQUECHO ROSAS TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301686 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,194.05" "-6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS CH-084 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 5301780 5301780 Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301780 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,194.05" 0.00 "6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS CH-084 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 5301686 5301780 Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100400 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "31,435.00" "-31,435.00" M210 SA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASP PARA EXP CHEQ DIVO PDR 2017 TRASP PARA EXPEDICION DE CHEQUE PARA PAGO DE DIVO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100420 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301229 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "53,205.00" "-53,205.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301323 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 149.42 -149.42 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900235 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2 2200102 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900238 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,720.00" "-6,720.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900238 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "16,720.00" 0.00 "16,720.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900236 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE MA DE JESUS IBARRA M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 5301800 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA CHE-00096 SALAS ARANDA MA DE JESUS 5301800 M21B000392 SALAS ARANDA MA. DE JESUS Ocampo 6 19/06/2018 ASOCIADA M21B000392 2301340 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA CHE-00096 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-00096 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO GACHUPINES 5301800 M21B000392 SALAS ARANDA MA. DE JESUS Ocampo 6 19/06/2018 ASOCIADA M21B000392 2301323 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 46.65 -46.65 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301229 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "121,703.00" 0.00 "121,703.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301243 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 46.65 -46.65 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 5301781 5301781 Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301781 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 46.65 0.00 46.65 M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 2301243 5301781 Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301229 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 420.00 0.00 420.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301229 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301229 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "19,997.00" 0.00 "19,997.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301248 M21 211700401 DIVO 40 "31,435.00" 0.00 "31,435.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00092 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00092 PAGO DE DIVO POR TRES OBRAS DEL PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301667 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,356.42" 0.00 "5,356.42" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301667 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301225 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,356.42" "-5,356.42" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301667 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301243 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,194.05" "-6,194.05" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 5301781 5301781 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301781 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "6,194.05" 0.00 "6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 2301243 5301781 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301671 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "89,815.00" 0.00 "89,815.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 5301671 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2301229 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "89,815.00" "-89,815.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR MAYO PAGO ISR MAYO PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE MAYO 2018 5301671 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5301680 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00089 SALAS RUIZ MA SOCORRO 5301680 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 2301237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00089 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00089 APOY ECONOM P/PAG GASTOS HOSPITALARIOS 5301680 M21B001282 SALAS RUIZ MA SOCORRO Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001282 DUMMY 5301689 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301689 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900235 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2 5301689 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5301691 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PRESTAMO A INTENDENTE MA DE JESUS IBARRA 5301691 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1900236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PRESTAMO PRESTAMO A INTENDENTE MA DE JESUS IBARRA 5301691 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 5301693 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "31,435.00" 0.00 "31,435.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00092 BANDA MANCILLA LORENA GPE 5301693 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2301248 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "31,435.00" "-31,435.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00092 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00092 PAGO DE DIVO POR TRES OBRAS DEL PROGRAMA PDR 2017 5301693 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5301700 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 748.50 0.00 748.50 M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00090 ORTIZ LOPEZ BERTHA 5301700 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 2301253 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 748.50 -748.50 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00090 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-00090 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301700 M21B000872 ORTIZ LOPEZ BERTHA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000872 DUMMY 5301713 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5301713 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900238 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5301713 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301686 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,194.05" 0.00 "6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 5301780 5301780 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301780 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "6,194.05" "-6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 5301686 5301780 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301782 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,194.05" 0.00 "6,194.05" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERV PUBLICOS 5301782 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 2301323 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,194.05" "-6,194.05" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI 5301782 M21N000156 JOSE MORQUECHO ROSAS Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000156 DUMMY 5301798 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00095 JASSO CARRERAS MIGUEL 5301798 M21B001416 JASSO CARRERAS MIGUEL Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001416 DUMMY 2301338 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00095 JASSO CARRERAS MIGUEL CHE-00095 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO STA BARBARA 5301798 M21B001416 JASSO CARRERAS MIGUEL Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001416 DUMMY 5301799 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,242.80" 0.00 "10,242.80" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00094 ESTARADA ROMERO ROGELIO 5301799 M21B001259 ESTRADA ROMERO ROGELIO Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001259 DUMMY 2301339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,242.80" "-10,242.80" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00094 ESTARADA ROMERO ROGELIO CHE-00094 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL PUERQUITO 5301799 M21B001259 ESTRADA ROMERO ROGELIO Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001259 DUMMY 5301801 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00091 MARTINEZ BALLEZA ROSA FAB 5301801 M21B001417 MARTINEZ BALLEZA ROSA FABIOLA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001417 DUMMY 2301341 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00091 MARTINEZ BALLEZA ROSA FAB CHE-00091 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL MEZQUITE 5301801 M21B001417 MARTINEZ BALLEZA ROSA FABIOLA Ocampo 6 19/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001417 DUMMY 1400652 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,017.58" "-3,017.58" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400652 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 135.79 -135.79 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 528.19 -528.19 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,070.53" "-2,070.53" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,473.74" "-1,473.74" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.24 -1.24 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 379.37 -379.37 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 179.12 -179.12 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 47.00 -47.00 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 145.27 -145.27 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 37.87 -37.87 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.91 -17.91 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 128.88 -128.88 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400652 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 238.44 -238.44 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 169.22 -169.22 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400652 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 537.00 -537.00 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400658 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS PROPIOS 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS PROPIOS 19/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400652 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,036.20" "-3,036.20" M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400665 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 439.46 -439.46 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS AGUA 19 JUNIO INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS AGUA 19/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400652 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301323 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO DE SUELDO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301323 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,151.70" 0.00 "8,151.70" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301243 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "6,240.70" 0.00 "6,240.70" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 31111-2401 5301781 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5301781 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "6,240.70" "-6,240.70" M210 KZ 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS 31111-2401 2301243 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301323 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 761.58 -761.58 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MORQUECHO ROSAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLI 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301225 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 371.30 0.00 371.30 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO CARGADOR P/LAPTOP CARGADOR P/LAPTOP/COMUNICACION S(VAZQUEZ D.VALERIA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 2941 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1400652 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.45 0.00 0.45 M210 IA 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 19 JUNI INGRESOS IMPUESTO 19 JUNI INGRESOS 19 JUNIO INGRESOS IMP 19/06/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100420 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 19/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0094 2301225 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 359.62 0.00 359.62 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO COMPLEMENTO COMPLEMENTO CH.31757 DE 27-04-18(CAVAZOS V.JOSE M) 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301237 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00089 SALAS RUIZ MA SOCORRO CHE-00089 APOY ECONOM P/PAG GASTOS HOSPITALARIOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301341 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00091 MARTINEZ BALLEZA ROSA FAB CHE-00091 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL MEZQUITE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301339 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,242.80" 0.00 "10,242.80" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00094 ESTARADA ROMERO ROGELIO CHE-00094 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO EL PUERQUITO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301253 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 748.50 0.00 748.50 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00090 ORTIZ LOPEZ BERTHA CHE-00090 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301340 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00096 SALAS ARANDA MA DE JESUS CHE-00096 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO GACHUPINES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301338 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00095 JASSO CARRERAS MIGUEL CHE-00095 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO STA BARBARA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TIGRE(MANTECA Z.SALVADOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL POTRERO(GALVAN L.JUAN A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA ESPINOZA VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.EL TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO C/ESTUDIOS/LAB(ARMENDARIZ R.MARIA SAN JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 381.50 0.00 381.50 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO C/TIRAS P/NIVELES/AZUCAR(HDEZ V.MA.DE JESUS) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 488.00 0.00 488.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (ROCHA S.IVETTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 384.00 0.00 384.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASLADO/LEON/CITA M(BARCENAS V.MARIA DE F 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301225 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 322.00 0.00 322.00 M210 KR 19/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO C/TRASLADO/DOLORES/CITA M(ARECHAR T.MARIA L) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100345 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REIT DE TRASPASO X D 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CTA PROPIA REINT BENEFICIARIOS 4100044 4100044 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100044 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SB 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REIT DE TRASPASO X D 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CTA PROPIA REINT BENEFICIARIOS 1100345 4100044 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301679 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00097 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00097 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA KARI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301699 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,066.02" "-6,066.02" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00098 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00098 APOY ECONOM P/PAG RESONANCIA MAGNETICA D COLUMNA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301881 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "27,000.00" "-27,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J CHE-00099 PAG ALIMENTOS P/INAUGURACION EXPOGANADERA LOCAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301698 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,219.86" "-5,219.86" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00100 CONTRERAS PEREZ JUAN MANU CHE-00100 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES FUTBOL LOC STA BARBARA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301697 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,138.00" "-1,138.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00101 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MAR CHE-00101 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301715 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,860.00" "-3,860.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00102 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00102 PAG HONORARIOS MED Y ANALISIS CLINICOS A ENC DESPA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400659 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 689.61 0.00 689.61 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JUNI INGRESOS PROPIOS 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS PROPIOS 20/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400662 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,144.00" 0.00 "14,144.00" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400666 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,638.99" 0.00 "4,638.99" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301416 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00103 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL REGISTRO REINTEGRO DE ECONOMIAS PROG 3X1 MIGRANTES IBARRA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301932 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,834.80" "-16,834.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00103 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL REGISTRO REINTEGRO DE ECONOMIAS PROG 3X1 MIGRANTES IBARRA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100312 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100315 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "64,000.00" 0.00 "64,000.00" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301685 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301714 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301684 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 985.00 -985.00 M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100379 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASPASO PARA REIN BENEF 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO A BENEFICIARIO 4100049 4100049 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100049 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SB 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASPASO PARA REIN BENEF 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO A BENEFICIARIO 1100379 4100049 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301692 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 5301695 5301695 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301695 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 5301692 5301695 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100312 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100315 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "64,000.00" "-64,000.00" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100313 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "60,026.45" "-60,026.45" M210 SA 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 APORT ESTUFAS ECOLOG 2018 FONDO 1 2018 BB "APORT MPAL DEL 90%, ESTUFAS ECOLOGICAS 2018" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301683 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "7,888.00" "-7,888.00" M210 KZ 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F 354 355 Y 356 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA CABLE P.UNIDAD RP-26 Y REP DE FUGA A UNIDAD RP-29 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301945 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA REINTEGRO A BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100346 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 COMISIONES JUNIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100345 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REIT DE TRASPASO X D 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CTA PROPIA RAMO 28 PARA REINT BENEFICI 4100044 4100044 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100044 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SB 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REIT DE TRASPASO X D 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CTA PROPIA RAMO 28 PARA REINT BENEFICI 1100345 4100044 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100379 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASPASO PARA REIN BENEF 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO DE BENEFICIARIOS 4100049 4100049 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100049 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SB 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASPASO PARA REIN BENEF 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO DE BENEFICIARIOS 1100379 4100049 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400689 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ REYEZ JUAN EDUARDO CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400792 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "60,026.45" 0.00 "60,026.45" M210 IA 20/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL PIDH 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900239 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2200098 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1900263 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "27,000.00" 0.00 "27,000.00" M210 DR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J CHE-00099 PAG ALIMENTOS P/INAUGURACION EXPOGANADERA LOCAL 2200136 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 5301692 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301695 5301695 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301695 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301692 5301695 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301683 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,888.00" 0.00 "7,888.00" M210 KZ 20/06/2018 JVELAZQUEZ F 354 355 Y 356 HENRY ROMO ZAMARRON CABLE P.UNIDAD RP-26 Y REP DE FUGA A UNIDAD RP-29 5301683 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000355 2301240 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,888.00" "-7,888.00" M210 KR 20/06/2018 JVELAZQUEZ F 354 355 Y 356 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB CABLE P.UNIDAD RP-26 Y REP DE FUGA A UNIDAD RP-29 5301683 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000355 5301684 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 985.00 0.00 985.00 M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301684 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000260 2301241 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 985.00 -985.00 M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2018 5301684 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000260 5301685 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 90.00 0.00 90.00 M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301685 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000260 2301242 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE MAY 2018 5301685 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 20/06/2018 ASOCIADA M21P000260 2301247 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 5301903 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 17/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301241 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 985.00 0.00 985.00 M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301242 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAGO RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301932 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "16,834.80" 0.00 "16,834.80" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00103 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL 5301932 M21B001098 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL ROSARIO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001098 DUMMY 5301679 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00097 ROSAS GARCIA MA ELENA 5301679 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2301236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00097 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00097 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA KARI 5301679 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5301697 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,138.00" 0.00 "1,138.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00101 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MAR 5301697 M21B001406 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MARTHA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001406 DUMMY 2301250 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,138.00" "-1,138.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00101 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MAR CHE-00101 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5301697 M21B001406 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MARTHA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001406 DUMMY 5301698 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,219.86" 0.00 "5,219.86" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00100 CONTRERAS PEREZ JUAN MANU 5301698 M21B001407 CONTRERAS PEREZ JUAN MANUEL Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001407 DUMMY 2301251 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,219.86" "-5,219.86" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00100 CONTRERAS PEREZ JUAN MANU CHE-00100 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES FUTBOL LOC STA BARBARA 5301698 M21B001407 CONTRERAS PEREZ JUAN MANUEL Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001407 DUMMY 5301699 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,066.02" 0.00 "6,066.02" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00098 SERRANO ALONSO BRIGIDO 5301699 M21B001408 SERRANO ALONSO BRIGIDO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001408 DUMMY 2301252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,066.02" "-6,066.02" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00098 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00098 APOY ECONOM P/PAG RESONANCIA MAGNETICA D COLUMNA 5301699 M21B001408 SERRANO ALONSO BRIGIDO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001408 DUMMY 5301714 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JUNIO 5301714 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1900239 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EZEQUIEL SILVA MARTINEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301714 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 5301715 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,860.00" 0.00 "3,860.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00102 MORENO CAMARILLO EUGENIO 5301715 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 2301264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,860.00" "-3,860.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00102 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00102 PAG HONORARIOS MED Y ANALISIS CLINICOS A ENC DESPA 5301715 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 5301881 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "27,000.00" 0.00 "27,000.00" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J 5301881 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 1900263 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "27,000.00" "-27,000.00" M210 DR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J CHE-00099 PAG ALIMENTOS P/INAUGURACION EXPOGANADERA LOCAL 5301881 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 2301416 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "16,834.80" "-16,834.80" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00103 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL CHE-0010 REINTEGRO POR ECONOMIAS DEL PROG 3X1 P/MIG IBARRA 5301932 M21B001098 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL ROSARIO Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001098 DUMMY 2301423 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301944 5301944 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 5301944 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 2301423 5301944 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 5301945 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301945 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 2301424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301945 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 2301424 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301416 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "28,134.78" "-28,134.78" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00103 AGUIÑAGA RODRIGUEZ MA DEL REGISTRO REINTEGRO DE ECONOMIAS PROG 3X1 MIGRANTES IBARRA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301423 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301944 5301944 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301944 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KZ 20/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 2301423 5301944 Ocampo 6 20/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400662 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 505.00 -505.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 807.90 -807.90 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "3,363.44" "-3,363.44" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "2,319.60" "-2,319.60" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 311.00 -311.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 179.64 -179.64 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,239.65" "-1,239.65" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 24.24 -24.24 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.00 -40.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 113.55 -113.55 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,691.63" "-1,691.63" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 899.96 -899.96 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.44 -1.44 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 337.01 -337.01 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 103.00 -103.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 72.67 -72.67 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 21.00 -21.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 94.73 -94.73 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400659 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS PROPIOS 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS PROPIOS 20/06/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,989.00" "-2,989.00" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400659 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS PROPIOS 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS PROPIOS 20/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 87.36 -87.36 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 46.80 -46.80 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 604.41 -604.41 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 41.90 -41.90 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 3.04 -3.04 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400666 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS AGUA 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS AGUA 20/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,265.46" "-1,265.46" M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400659 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS PROPIOS 20 JUNIO INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS PROPIOS 20/06/18 ANUENCIA FIEST Y EVENT P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400662 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.91 -0.91 M210 IA 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JUNI INGRESOS IMPUESTO 20 JUNI INGRESOS 20 JUNIO INGRESOS IMP 20/06/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400689 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 20/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 MARTINEZ REYEZ JUAN EDUARDO CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1400792 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "60,026.45" "-60,026.45" M210 IA 20/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL PIDH 2018 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 6 E18.021.S0228 830301 I210-000 I INGRESOS S0228 2301264 M21 511201211 Honorarios 40 "3,454.00" 0.00 "3,454.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00102 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00102 PAG HONORARIOS MED Y ANALISIS CLINICOS A ENC DESPA 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301240 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,728.00" 0.00 "6,728.00" M210 KR 20/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 354 355 Y 356 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB CABLE SELECTOR DE VELOCIDADES P.LA UNIDAD RP-26 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301264 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 406.00 0.00 406.00 M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00102 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00102 PAG HONORARIOS MED Y ANALISIS CLINICOS A ENC DESPA 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100346 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 20/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 COMISIONES JUNIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 2301247 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301240 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 20/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 354 355 Y 356 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB CAMBIO DE CABLE DE VELOCIDAD A RP-26 Y REP A RP-29 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301251 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,219.86" 0.00 "5,219.86" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00100 CONTRERAS PEREZ JUAN MANU CHE-00100 APOY ECONOM P/PAG UNIFORMES FUTBOL LOC STA BARBARA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301236 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00097 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00097 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA KARI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301252 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,066.02" 0.00 "6,066.02" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00098 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00098 APOY ECONOM P/PAG RESONANCIA MAGNETICA D COLUMNA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301250 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,138.00" 0.00 "1,138.00" M210 KR 20/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00101 RODRIGUEZ GUZMAN ROSA MAR CHE-00101 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100313 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "60,026.45" 0.00 "60,026.45" M210 SA 20/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 APORT ESTUFAS ECOLOG 2018 FONDO 1 2018 BB "APORT MPAL DEL 90%, ESTUFAS ECOLOGICAS 2018" 31111-3201 PIDH Estufa Ecológica Ocampo 6 E18.021.K0179 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0179 5301696 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 5301902 5301902 Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301902 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 5301696 5301902 Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301763 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,545.00" "-2,545.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00106 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-00106 APOY ECONOM P/INSCRIPCION Y COLEG ESTUDIANTE UCEM Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301768 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 876.00 -876.00 M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00105 MONJARAS SANCHEZ NORMA CHE-00105 APOY ECONOM P/COMPRA DE LECHE P/SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400668 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,858.00" 0.00 "2,858.00" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400672 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,833.41" 0.00 "4,833.41" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400758 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,874.00" 0.00 "2,874.00" M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301701 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,547.96" "-8,547.96" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301694 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 840.00 -840.00 M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301786 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PRESTAMO A SINDICO MUNICIPAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301842 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100402 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASP REINT BENEFICIARIOS 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO DE BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100403 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "28,134.78" 0.00 "28,134.78" M210 SA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASP REINT BENEFICIARIOS 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA CORREGIR REINTEGRO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400826 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "463,697.64" 0.00 "463,697.64" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900251 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 DR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900240 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "9,912.30" "-9,912.30" M210 DR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PRESTAMO PRESTAMO A SINDICO MUNICIPAL M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1900240 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "29,912.30" 0.00 "29,912.30" M210 DR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PRESTAMO PRESTAMO A SINDICO MUNICIPAL M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301694 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 840.00 0.00 840.00 M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301694 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301249 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 840.00 -840.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 5301694 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301701 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,547.96" 0.00 "8,547.96" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301701 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000197 2301254 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,547.96" "-8,547.96" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5301701 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301696 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301902 5301902 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301902 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301696 5301902 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 21/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301763 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,545.00" 0.00 "2,545.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00106 GARCIA GARCIA ADRIANA 5301763 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 2301306 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,545.00" "-2,545.00" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00106 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-00106 APOY ECONOM P/INSCRIPCION Y COLEG ES5TUDIANTE UCEM 5301763 M21B001029 GARCIA GARCIA ADRIANA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001029 DUMMY 5301768 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 876.00 0.00 876.00 M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00105 MONJARAS SANCHEZ NORMA 5301768 M21B001411 MONJARAS SANCHEZ NORMA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001411 DUMMY 2301311 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 876.00 -876.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00105 MONJARAS SANCHEZ NORMA CHE-00105 APOY ECONOM P/COMPRA DE LECHE P/SU HIJO 5301768 M21B001411 MONJARAS SANCHEZ NORMA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001411 DUMMY 5301786 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PRESTAMO A EMPLEADO DE SINDICATURA 5301786 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1900240 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PRESTAMO PRESTAMO A SINDICO MUNICIPAL 5301786 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301842 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JUNIO 5301842 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900251 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 DR 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DE SUEL MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301842 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 21/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1100402 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASP REINT BENEFICIARIOS 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA REINTEGRO DE BENEFICIARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100403 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "28,134.78" "-28,134.78" M210 SA 21/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C TRASP REINT BENEFICIARIOS 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO PARA CORREGIR REINTEGRO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400668 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 409.30 -409.30 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 41.45 -41.45 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 53.00 -53.00 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 121.38 -121.38 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 502.05 -502.05 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 689.60 -689.60 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 226.55 -226.55 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 333.00 -333.00 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 25.83 -25.83 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 22.57 -22.57 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 38.02 -38.02 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 428.00 -428.00 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 545.17 -545.17 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 17.16 -17.16 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,915.25" "-2,915.25" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400758 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 118.16 -118.16 M210 IA 21/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUN INGRESOS AGUA 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS AGUA 21/06/18 R. GTOS EJEC AGUA POT I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400672 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS PROPIOS 21 JUNIO INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS PROPIOS 21/06/18 ANUENCIA FIES Y EVENTO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400668 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.21 -0.21 M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 JUNI INGRESOS IMPUESTO 21 JUNI INGRESOS 21 JUNIO INGRESOS IMP 21/06/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400826 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "463,697.64" "-463,697.64" M210 IA 21/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0223 830101 I210-000 I INGRESOS S0223 2301254 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 340.00 0.00 340.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCO AHORRADOR P/POZO LA ESCONDIDA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301254 M21 512402491 Materiales diversos 40 "2,121.99" 0.00 "2,121.99" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y BROCHA P/ROTULAR BANDERAS Y DIBUJOS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301254 M21 512402491 Materiales diversos 40 774.00 0.00 774.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALONES DE PINTURA P/USO EN MPIO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301254 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 150.00 0.00 150.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA VERDE P/JARDIN STA BARBARA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2561 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301254 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 920.00 0.00 920.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TRAJE IMPERMEABLE P/PERSONAL JARDIN DE CABECER 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2721 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301254 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 135.00 0.00 135.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTAS DE HULE P/FONTANERO DE SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301254 M21 512902911 Herramientas menores 40 554.97 0.00 554.97 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TIJERAS JARDINERAS P/JARDINERO DE CABECERA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301254 M21 512902911 Herramientas menores 40 322.00 0.00 322.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG RASTRILLO,TIJERAS Y AZADON P/JARDIN STA BARBAR" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301254 M21 512902921 Refacciones y accesorios menores de edificios 40 "1,065.00" 0.00 "1,065.00" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE 3 CANDADOS P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2921 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301254 M21 512902921 Refacciones y accesorios menores de edificios 40 165.00 0.00 165.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CHAPA LOCK P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2921 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301249 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 840.00 0.00 840.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301311 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 876.00 0.00 876.00 M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00105 MONJARAS SANCHEZ NORMA CHE-00105 APOY ECONOM P/COMPRA DE LECHE P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301306 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,545.00" 0.00 "2,545.00" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00106 GARCIA GARCIA ADRIANA CHE-00106 APOY ECONOM P/INSCRIPCION Y COLEG ESTUDIANTE UCEM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301254 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 21/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG DE PINTURA OTORGADA COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400673 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,289.37" 0.00 "19,289.37" M210 IA 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 JUNI INGRESOS PROPIOS 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS PROPIOS 22/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400745 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,902.00" 0.00 "4,902.00" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400759 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,527.00" 0.00 "3,527.00" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100319 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "50,200.00" 0.00 "50,200.00" M210 SA 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301705 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,164.00" "-9,164.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301707 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "43,732.00" "-43,732.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1985 Y 1986 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301795 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00107 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA CARMEN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301843 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,221.00" "-50,221.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MAYO TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP A MAYO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100319 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "50,200.00" "-50,200.00" M210 SA 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0444 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400690 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "45,500.00" 0.00 "45,500.00" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TORRES LOPEZ MARIA DE JESUS 26CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301705 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,164.00" 0.00 "9,164.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D 5301705 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000108 2301258 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,164.00" "-9,164.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301705 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000108 5301707 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "43,732.00" 0.00 "43,732.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. 5301707 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000692 2301260 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "43,732.00" "-43,732.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1985 Y 1986 5301707 M21P000692 SANIMAQ SA DE CV Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000692 5301843 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,221.00" 0.00 "50,221.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MAYO PAGO CEDULAR CORRESP A MAYO DE 2018 5301843 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000260 2301364 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,221.00" "-50,221.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MAYO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP A MAYO DE 2018 5301843 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 22/06/2018 ASOCIADA M21P000260 5301795 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00107 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CA 5301795 M21B001413 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CARLOS Ocampo 6 22/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001413 DUMMY 2301335 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00107 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CA CHE-00107 APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA CARMEN 5301795 M21B001413 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CARLOS Ocampo 6 22/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001413 DUMMY 1400745 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,715.00" "-3,715.00" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22.06.18 IMP S/ADQ BIENES INMUEBLES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400745 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 271.00 -271.00 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22/06/18 RECARGOS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 196.96 -196.96 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 487.19 -487.19 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 853.44 -853.44 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 42.65 -42.65 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.76 -8.76 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400745 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22.06.2018 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400745 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 397.00 -397.00 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22.06.18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400673 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 22/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUNI INGRESOS PROPIOS 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS PROPIOS 22/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,644.27" "-1,644.27" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400759 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 158.20 -158.20 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400673 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 22/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUNI INGRESOS PROPIOS 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS PROPIOS 22/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400745 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUN INGRESOS IMPUESTO 22 JUN INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS IMP 22.06.18 MULTAS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400673 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 988.17 -988.17 M210 IA 22/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 JUNI INGRESOS PROPIOS 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS PROPIOS 22/06/18 ANUENCIA FIES Y EVENTO P I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400690 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "45,500.00" "-45,500.00" M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN BENEFICIARIOS PROGR CALE SOL 18 TORRES LOPEZ MARIA DE JESUS 26CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 943.00 0.00 943.00 M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,153.00" 0.00 "1,153.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,117.00" 0.00 "3,117.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301258 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A D TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400759 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.51 0.00 0.51 M210 IA 22/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 JUN INGRESOS AGUA 22 JUNIO INGRESOS 22 JUNIO INGRESOS AGUA 22/06/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301260 M21 513503581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 40 "29,232.00" 0.00 "29,232.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG LIMPIEZA DE TANQUE DE FOSA 01 DE JUNIO DE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3581 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301260 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "14,500.00" 0.00 "14,500.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SANYMAQ S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAR SERVICIO RENTA DE BAÑOS P/EVENT DIA DEL NIÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301364 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "50,221.00" 0.00 "50,221.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR MAYO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP A MAYO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301335 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KR 22/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00107 CAPUCHINO RAMIREZ JUAN CA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG JGOS PIROTECNICOS FIESTA CARMEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400744 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,576,371.78" 0.00 "3,576,371.78" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400744 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,738,128.90" "-1,738,128.90" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100101 FONDO GENERAL 40 "340,586.25" 0.00 "340,586.25" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO AJUSTE DEFINITIVO 2017 DE FONDO GRAL A CARGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,827,559.15" "-1,827,559.15" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 40 "6,887.43" 0.00 "6,887.43" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO AJUSTE DEFINITIVO 2017 FDCO FISCALIZACION Y RECAUD I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "73,391.23" "-73,391.23" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,308.92" "-7,308.92" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 284.50 -284.50 M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES TENENCIA MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "186,401.54" "-186,401.54" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "53,194.64" "-53,194.64" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES ALCOHOLES MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400744 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "37,576.58" "-37,576.58" M210 IA 25/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUN PARTICIPACIONES 25 JUNIO INGRESOS 25 JUNIO PARTICIPACIONES ISAN MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 5301766 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,006.07" "-7,006.07" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL CHE-00111 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301752 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,401.00" "-1,401.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00109 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00109 PAG SERVICIO ENER ELECTRICA CANCHA Y RAFA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301893 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,014.00" "-8,014.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA CHE-00112 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400746 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,989.00" 0.00 "3,989.00" M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMP 26/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400674 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,979.03" 0.00 "5,979.03" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400675 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,123.96" 0.00 "16,123.96" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100404 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,134.78" "-28,134.78" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR DEPOSITO INCORRECTO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301718 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301708 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "216,357.35" "-216,357.35" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301709 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "43,673.00" "-43,673.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 2293,2163 Y 2273" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301712 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 36.00 -36.00 M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES MAY 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301784 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "84,659.00" "-84,659.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100320 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,134.78" "-28,134.78" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO POR DEPOSITO INCORRECTO 4100048 4100048 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100048 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "28,134.78" 0.00 "28,134.78" M210 SB 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO POR DEPOSITO INCORRECTO 1100320 4100048 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301927 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,199.26" "-19,199.26" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI ULTNSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEAD 5302331 5302331 Ocampo 6 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100324 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 26/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB TRASPASO A FONDO 2 2018 FONDO 2 2017 BB TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2018 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100324 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 26/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB TRASPASO A FONDO 2 2018 FONDO 2 2017 BB TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2018 BANBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301731 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,464.00" "-47,464.00" M210 KZ 26/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA TRANSFERENCIA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100320 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 "28,134.78" 0.00 "28,134.78" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO POR DEPOSITO INCORRECTO 4100048 4100048 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100048 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "28,134.78" "-28,134.78" M210 SB 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO POR DEPOSITO INCORRECTO 1100320 4100048 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400812 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100397 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301924 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "140,000.00" "-140,000.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO PARC EST 5 FAC 333 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 5 FACTURA 333 PLAZA PUBLICA MEZQU Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400814 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 4400036 4400036 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400036 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 3.48 0.00 3.48 M210 IB 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 1400814 4400036 Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301408 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "73,417.19" "-73,417.19" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARC EST 5 FAC 333 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 5 FACTURA 333 PLAZA PUBLICA MEZQU 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 6 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301408 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "213,417.19" 0.00 "213,417.19" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO PARC EST 5 FAC 333 AMPLI VIVIENDA 16 PAGO PARCIAL EST 5 FACTURA 333 PLAZA PUBLICA MEZQ. 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5301731 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,464.00" 0.00 "47,464.00" M210 KZ 26/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301731 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301277 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,464.00" "-47,464.00" M210 KR 26/06/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB "COMB P.SEGURIDAD PUB,ALUMB,RASTRO,PARQ Y JARDINES" 5301731 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301708 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "216,357.35" 0.00 "216,357.35" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301708 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000038 2301261 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "216,357.35" "-216,357.35" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5301708 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000038 5301709 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "43,673.00" 0.00 "43,673.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5301709 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000038 2301262 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "43,673.00" "-43,673.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 2293,2163 Y 2273" 5301709 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000038 5301712 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 36.00 0.00 36.00 M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301712 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000260 2301263 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 36.00 -36.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES MAY 2018 5301712 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000260 5301784 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "84,659.00" 0.00 "84,659.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5301784 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000102 2301326 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "84,659.00" "-84,659.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301784 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21P000102 5301924 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "140,000.00" 0.00 "140,000.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARC EST 5 FAC 333 5301924 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21C000788 2301408 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "140,000.00" "-140,000.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARC EST 5 FAC 333 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 5 FACTURA 333 PLAZA MEZQUI 5301924 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 6 26/06/2018 ASOCIADA M21C000788 2301411 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 43.51 -43.51 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 5302336 5302336 Ocampo 6 01/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301309 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 203.63 -203.63 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL CHE-00111 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301388 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 260.00 -260.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA CHE-00112 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301309 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 20.30 -20.30 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL CHE-00111 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301388 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 26.00 -26.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA CHE-00112 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO Y HONORARIOS MED Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301263 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 36.00 0.00 36.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES MAY 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301766 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,006.07" 0.00 "7,006.07" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL 5301766 M21B001410 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001410 DUMMY 2301309 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,006.07" "-7,006.07" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL CHE-00111 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MED 5301766 M21B001410 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001410 DUMMY 5301893 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,014.00" 0.00 "8,014.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA 5301893 M21B001423 PALOMINO REYES GLORIA Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001423 DUMMY 2301388 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,014.00" "-8,014.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA CHE-00112 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO Y HONORARIOS MED 5301893 M21B001423 PALOMINO REYES GLORIA Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001423 DUMMY 2301411 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "19,199.26" "-19,199.26" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 5302336 5302336 M21N000768 J GUADALUPE ANTONIO Ocampo 6 01/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000768 DUMMY 5301718 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301718 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301265 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 5301718 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301752 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,401.00" 0.00 "1,401.00" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00109 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301752 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301297 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,401.00" "-1,401.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00109 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00109 PAG SERV ENER ELECTRICA CANCHA Y RAFA 5301752 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 26/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5301927 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "19,199.26" 0.00 "19,199.26" M210 KZ 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 5302331 5302331 M21N000768 J GUADALUPE ANTONIO Ocampo 6 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000768 DUMMY 1100404 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "28,134.78" 0.00 "28,134.78" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR DEPOSITO INCORRECTO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400746 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,562.12" "-1,562.12" M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400746 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,225.44" "-1,225.44" M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400746 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 95.54 -95.54 M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400746 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 441.16 -441.16 M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 RECARGOS PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 117.78 -117.78 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,696.33" "-2,696.33" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,846.32" "-6,846.32" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.00 -3.00 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 650.04 -650.04 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 155.84 -155.84 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 63.72 -63.72 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 229.56 -229.56 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,374.73" "-2,374.73" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400746 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,866.06" "-1,866.06" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 342.30 -342.30 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 145.65 -145.65 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 34.23 -34.23 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400675 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 87.01 -87.01 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS AGUA 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS AGUA 26/06/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400746 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 650.50 -650.50 M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400674 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JUNI INGRESOS PROPIOS 26 JUNIO INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS PROPIOS 26/06/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400812 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2301411 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "19,242.77" 0.00 "19,242.77" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 31111-2401 5302336 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301262 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "8,250.00" 0.00 "8,250.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/CONSTRUCCION PUENTE SN ISIDRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301262 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "29,025.00" 0.00 "29,025.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/CONSTRUCCION PUENTE SN ISIDRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301262 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MANGUERA P/USO EN PIPA DE RIEGO DE SERV PCOS 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2561 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301277 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "43,725.00" 0.00 "43,725.00" M210 KR 26/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301277 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,211.00" 0.00 "2,211.00" M210 KR 26/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301277 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 963.00 0.00 963.00 M210 KR 26/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301277 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 565.00 0.00 565.00 M210 KR 26/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7448 COMBUST Y LUB OJUELOS SA FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,906.00" 0.00 "2,906.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,477.00" 0.00 "16,477.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "27,209.00" 0.00 "27,209.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,931.00" 0.00 "5,931.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,933.00" 0.00 "5,933.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,139.00" 0.00 "2,139.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 718.00 0.00 718.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,046.00" 0.00 "2,046.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301326 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301297 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 853.00 0.00 853.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00109 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA RAFA ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301297 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 548.00 0.00 548.00 M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00109 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA CANCHA SEG PCA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400746 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.32 0.00 0.32 M210 IA 26/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 JUN INGRESOS IMPUESTO 26 JUN INGRESOS 26 JUNIO INGRESOS IMP 26.06.18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100397 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 1400814 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 IA 26/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 5 FACTURA 333 PLAZA PUBLICA MEZQU 31111-1501 4400036 PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 4400036 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 3.48 -3.48 M210 IB 26/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 5 FACTURA 333 PLAZA PUBLICA MEZQU 31111-1501 1400814 PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 1100416 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,813.00" 0.00 "9,813.00" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301261 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301309 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,230.00" 0.00 "7,230.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00111 TRONCOSO HERNANDEZ FIDEL CHE-00111 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MED 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301388 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,300.00" 0.00 "8,300.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00112 PALOMINO REYES GLORIA CHE-00112 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO Y HONORARIOS MED 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100416 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "9,813.00" "-9,813.00" M210 SA 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301261 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301262 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,648.00" 0.00 "4,648.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301261 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "216,357.35" 0.00 "216,357.35" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301326 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,400.00" 0.00 "10,400.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301265 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 KR 26/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301753 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00113 AMADOR PEREZ JAIME CHE-00113 APOY ECONOM P/JGOS PIROTECNICOS FIESTA IBARRA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400747 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,319.00" 0.00 "3,319.00" M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMP 27/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400677 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,108.00" 0.00 "5,108.00" M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400676 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,924.68" 0.00 "8,924.68" M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JUNI INGRESOS PROPIOS 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS PROPIOS 27/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301719 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "22,901.00" "-22,901.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301721 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "112,288.00" "-112,288.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 176,177,175,174,148,104,106,14,115" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301722 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "149,045.98" "-149,045.98" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301723 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,958.00" "-10,958.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301846 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "63,905.01" "-63,905.01" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO AS 2DA QNA ASIMILADOS TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 ASIMILADOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301725 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "124,161.78" "-124,161.78" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301726 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301727 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,013.99" "-11,013.99" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301847 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "893,863.17" "-893,863.17" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO 2DA QNA JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301848 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "231,896.62" "-231,896.62" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO SP 2DA QNA JUNIO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301844 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "52,500.00" "-52,500.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600113 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,550.38" 0.00 "26,550.38" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200098 M21N000102 EZEQUIEL SILVA MARTINEZ Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000102 DUMMY 1600111 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200102 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600111 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,666.66" "-2,666.66" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200108 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600111 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,050.00" "-2,050.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200117 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600111 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 550.00 -550.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,090.00" "-2,090.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.68 -416.68 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 150.00 -150.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200118 M21N000708 MORQUECHO ROSAS TERESA Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000708 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600113 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 6 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 6 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 6 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600111 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 6 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 5301847 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "893,863.17" 0.00 "893,863.17" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO 2DA QNA JUNIO 2018 PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 5301847 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600111 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "893,863.17" "-893,863.17" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 5301847 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301844 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "52,500.00" 0.00 "52,500.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES CORRESP A JUNIO 5301844 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301365 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "52,500.00" "-52,500.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO 5301844 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301846 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "63,905.01" 0.00 "63,905.01" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO AS 2DA QNA ASIMILADOS PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 ASIMILADOS 5301846 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600112 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "63,905.01" "-63,905.01" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 12 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 5301846 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301848 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "231,896.62" 0.00 "231,896.62" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.JUNIO SP 2DA QNA JUNIO 2018 SP PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2018 SP 5301848 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600113 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "231,896.62" "-231,896.62" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP 5301848 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301719 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,901.00" 0.00 "22,901.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301719 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301266 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,901.00" "-22,901.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301719 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301721 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "112,288.00" 0.00 "112,288.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301721 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 2301268 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "112,288.00" "-112,288.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 176,177,175,174,148,104,106,14 Y 115" 5301721 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 5301722 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "149,045.98" 0.00 "149,045.98" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301722 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 2301269 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "149,045.98" "-149,045.98" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION 5301722 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 5301723 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,958.00" 0.00 "10,958.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301723 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301270 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,958.00" "-10,958.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 5301723 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301725 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "124,161.78" 0.00 "124,161.78" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301725 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 2301271 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "124,161.78" "-124,161.78" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS MATERIAL CONSTRUCCION 5301725 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000157 5301726 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5301726 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000784 2301272 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5301726 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000784 5301727 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,013.99" 0.00 "11,013.99" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5301727 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000392 2301273 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,013.99" "-11,013.99" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURAS 1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380" 5301727 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 6 27/06/2018 ASOCIADA M21P000392 1600113 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,962.93" "-15,962.93" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301365 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,661.18" "-2,661.18" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,338.62" "-47,338.62" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301272 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600112 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,663.85" "-7,663.85" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301272 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600113 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 RETENCIONES IMSS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "32,575.00" "-32,575.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600113 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600113 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "8,650.00" "-8,650.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600111 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "11,545.12" "-11,545.12" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301753 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00113 AMADOR PEREZ JAIME 5301753 M21B000106 AMADOR PEREZ JAIME Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000106 DUMMY 2301298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00113 AMADOR PEREZ JAIME CHE-00113 APOY ECONOM P/JGOS PIROTECNICOS FIESTA IBARRA 5301753 M21B000106 AMADOR PEREZ JAIME Ocampo 6 27/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000106 DUMMY 1400747 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,543.58" "-2,543.58" M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS IMP 27.06.18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400747 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 113.22 -113.22 M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMP 27.06.18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 55.47 -55.47 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,345.56" "-1,345.56" M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,825.22" "-1,825.22" M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.74 -0.74 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 865.53 -865.53 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 116.57 -116.57 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 70.77 -70.77 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400747 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 486.00 -486.00 M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS IMP 27.06.18 HONORARIOS DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400676 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS PROPIOS 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS PROPIOS 27/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 521.06 -521.06 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 282.81 -282.81 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 7.42 -7.42 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400677 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.05 -10.05 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS AGUA 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS AGUA 27/06/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400676 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "8,040.00" "-8,040.00" M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS PROPIOS 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS PROPIOS 27/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400747 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS IMP 27.06.18 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400676 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JUNI INGRESOS PROPIOS 27 JUNIO INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS PROPIOS 27/06/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1600111 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600111 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600111 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,566.34" 0.00 "13,566.34" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,528.00" 0.00 "25,528.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 6 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "76,628.33" 0.00 "76,628.33" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,800.00" 0.00 "23,800.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,756.00" 0.00 "27,756.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,636.67" 0.00 "10,636.67" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 6 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,350.00" 0.00 "35,350.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,135.00" 0.00 "7,135.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 6 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600111 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,196.83" 0.00 "29,196.83" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600113 M21 511101131 Sueldos Base 40 "216,944.51" 0.00 "216,944.51" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600112 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 12 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600112 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 12 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600112 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 12 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600112 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "42,723.30" 0.00 "42,723.30" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNI QUINCENA 12 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS JUNIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301365 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "55,161.18" 0.00 "55,161.18" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600111 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,269.31" 0.00 "1,269.31" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "16,334.35" 0.00 "16,334.35" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,147.53" 0.00 "31,147.53" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,322.25" 0.00 "8,322.25" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,370.51" 0.00 "6,370.51" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 6 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 6 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,161.06" 0.00 "27,161.06" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,626.14" 0.00 "14,626.14" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,363.35" 0.00 "10,363.35" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 6 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 6 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,453.03" 0.00 "4,453.03" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,967.64" 0.00 "2,967.64" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 6 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,432.57" 0.00 "11,432.57" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 6 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 6 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.39" 0.00 "1,567.39" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600111 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 QUINCENA 12 2DA.QUIN.JUNIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 6 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600113 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,801.12" 0.00 "49,801.12" M210 HR 27/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO SP QUINCENA 12 SP 2DA.QUIN.JUNIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301271 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 228.00 0.00 228.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG ALAMBRE Y CLAVO P/USO EN MAMPARAS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301273 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "11,013.99" 0.00 "11,013.99" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/TOLVA 1 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 114.00 0.00 114.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 978.00 0.00 978.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,326.00" 0.00 "1,326.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 6 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,861.00" 0.00 "8,861.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,462.00" 0.00 "1,462.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,178.00" 0.00 "7,178.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,259.00" 0.00 "2,259.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 136.00 0.00 136.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 257.00 0.00 257.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL OF 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301266 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CASA DE L 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301270 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "10,958.00" 0.00 "10,958.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301272 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400747 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.52 0.00 0.52 M210 IA 27/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 JUN INGRESOS IMPUESTO 27 JUN INGRESOS 27 JUNIO INGRESOS IMP 27.06.18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,953.00" 0.00 "9,953.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.00" 0.00 "9,999.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,998.50" 0.00 "9,998.50" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,993.50" 0.00 "9,993.50" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.98" 0.00 "9,999.98" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,991.00" 0.00 "9,991.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,953.00" 0.00 "9,953.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,719.00" 0.00 "9,719.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.00" 0.00 "9,999.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,997.00" 0.00 "9,997.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,918.00" 0.00 "9,918.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,923.00" 0.00 "9,923.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,998.00" 0.00 "9,998.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,999.78" 0.00 "9,999.78" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION APOYO LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301298 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00113 AMADOR PEREZ JAIME CHE-00113 APOY ECONOM P/JGOS PIROTECNICOS FIESTA IBARRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "38,486.00" 0.00 "38,486.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,187.00" 0.00 "8,187.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,180.00" 0.00 "2,180.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "33,607.00" 0.00 "33,607.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,349.00" 0.00 "20,349.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 705.00 0.00 705.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,140.00" 0.00 "5,140.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,039.00" 0.00 "1,039.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,595.00" 0.00 "2,595.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301269 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,539.00" 0.00 "11,539.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,980.00" 0.00 "16,980.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,971.00" 0.00 "12,971.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,828.00" 0.00 "3,828.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,656.00" 0.00 "1,656.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,269.00" 0.00 "12,269.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,075.00" 0.00 "4,075.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,520.00" 0.00 "1,520.00" M210 KR 27/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301797 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00115 ROMERO DELGADO MARIELA CHE-00115 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO CABRAS DE GPE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301765 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.01" "-5,000.01" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00114 SANTOS ARRONA DANIEL CHE-00114 APOY ECONOM P/PAG ATENCION QUIRURGICA (SERV HOSPI) Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301762 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,447.00" "-5,447.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00116 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00116 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400678 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "27,729.13" 0.00 "27,729.13" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400679 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,950.00" 0.00 "7,950.00" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400757 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,415.00" 0.00 "3,415.00" M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100337 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 SA 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO DE PRESTAMO PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100330 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 839.00 0.00 839.00 M210 SA 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENER ELEC CANCHA INDEPENDENCI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301729 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,505.00" "-15,505.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301732 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "42,340.00" "-42,340.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/PIPA KODIAK DE AGUA POTAB Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301738 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,316.00" "-1,316.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301739 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,758.13" "-10,758.13" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 842,823,774,752,821,820,826,844 Y 824" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301740 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301741 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,019.01" "-13,019.01" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 308,333,307,332 Y 337" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301730 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVAS ABRIL Y MAYO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301733 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "449,377.00" "-449,377.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301845 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400748 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,415.00" 0.00 "3,415.00" M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/2018 4400028 4400028 Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400028 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,415.00" "-3,415.00" M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/2018 1400748 4400028 Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900252 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1100337 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 SA 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO DE PRESTAMO PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2301284 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,316.00" "-1,316.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5301738 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301729 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,505.00" 0.00 "15,505.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301729 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000025 2301275 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,505.00" "-15,505.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301729 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000025 5301730 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5301730 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000792 2301276 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVAS ABRIL Y MAYO 5301730 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000792 5301732 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,340.00" 0.00 "42,340.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5301732 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000032 2301278 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,340.00" "-42,340.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 314,313,296 Y 297" 5301732 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000032 5301733 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "449,377.00" 0.00 "449,377.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301733 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301280 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "449,377.00" "-449,377.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5301733 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301738 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,316.00" 0.00 "1,316.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301738 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301739 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,758.13" 0.00 "10,758.13" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5301739 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000031 2301285 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,758.13" "-10,758.13" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 842,823,774,752,821,820,826,844,824" 5301739 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000031 5301740 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5301740 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000073 2301286 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MAYO 2018 5301740 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000073 5301741 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,019.01" 0.00 "13,019.01" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5301741 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000051 2301287 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,019.01" "-13,019.01" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 308,333,307,332 Y 337" 5301741 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 6 28/06/2018 ASOCIADA M21P000051 2301286 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301286 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301762 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,447.00" 0.00 "5,447.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00116 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5301762 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301305 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,447.00" "-5,447.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00116 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00116 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 5301762 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5301797 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00115 ROMERO DELGADO MARIELA 5301797 M21B001415 ROMERO DELGADO MARIELA Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001415 DUMMY 2301337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00115 ROMERO DELGADO MARIELA CHE-00115 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO CABRAS DE GPE 5301797 M21B001415 ROMERO DELGADO MARIELA Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001415 DUMMY 5301765 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.01" 0.00 "5,000.01" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00114 SANTOS ARRONA DANIEL 5301765 M21B000744 SANTOS ARRONA DANIEL Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000744 DUMMY 2301308 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.01" "-5,000.01" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00114 SANTOS ARRONA DANIEL CHE-00114 APOY ECONOM P/PAG ATENCION QUIRURGICA (SERV HOSPI) 5301765 M21B000744 SANTOS ARRONA DANIEL Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000744 DUMMY 5301845 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301845 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 28/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301845 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 6 28/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1400757 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 945.14 -945.14 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 945.14 -945.14 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 945.14 0.00 945.14 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 269.30 0.00 269.30 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.40 -40.40 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 69.62 -69.62 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.00 -56.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 40.40 -40.40 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 69.62 -69.62 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.00 -56.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 40.40 0.00 40.40 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 69.62 0.00 69.62 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 56.00 0.00 56.00 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 75.52 -75.52 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,132.82" "-4,132.82" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,000.82" "-2,000.82" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.98 -0.98 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 120.74 -120.74 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 197.17 -197.17 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.07 -12.07 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400678 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 40 89.00 0.00 89.00 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 CERTIFICADO DE NO ADEUDO I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 329.44 -329.44 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400678 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 "1,266.55" "-1,266.55" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/18 POR LIC DE USO DE SUE CO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 171.00 -171.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 171.00 -171.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 40 171.00 0.00 171.00 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400678 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 14.56 0.00 14.56 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 960.22 -960.22 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400679 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 113.42 -113.42 M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS AGUA 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS AGUA 28/06/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 FORMAS VALORADAS I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS DE EJEC PRED RUSTICO I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS DE EJEC PRED URBANO I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 40 353.44 0.00 353.44 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS DE EJEC PRED URBANO I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 40 800.00 0.00 800.00 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 FORMAS VALORADAS I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 40 176.72 0.00 176.72 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS DE EJEC PRED RUSTICO I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400678 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "5,671.25" "-5,671.25" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400678 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "20,460.00" "-20,460.00" M210 IA 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUNI INGRESOS PROPIOS 28 JUNIO INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS PROPIOS 28/06/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400748 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 MULTAS PREDIAL I210-000 4400028 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 4400028 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 40 430.00 0.00 430.00 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 MULTAS PREDIAL I210-000 1400748 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400757 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 503.93 0.00 503.93 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 626.50 0.00 626.50 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 280.01 0.00 280.01 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 582.99 0.00 582.99 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,324.76" 0.00 "1,324.76" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO CAJAS DE ARCHIVO P/TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,537.45" 0.00 "2,537.45" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,662.50" 0.00 "1,662.50" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO DPTO MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 6 E18.021.E0035 2111 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,289.99" 0.00 "1,289.99" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301285 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE RECOPILADOR P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301278 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE ACEITE P/PIPA KODIAK DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301278 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,913.60" 0.00 "6,913.60" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FLECHAS, ROTULAS Y COPLES P/SCAPE DE SECRETARI" 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301278 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "30,322.40" 0.00 "30,322.40" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/PIPA KODIAK DE AGUA POTAB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301287 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,520.00" 0.00 "5,520.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/PLUMA DE ALUMBRADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301287 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,529.00" 0.00 "4,529.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG BIELETA,BUJE,ROTULA Y LLANTAS P/VEHICULOS DE C" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301305 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,447.00" 0.00 "5,447.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00116 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00116 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100330 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 839.00 -839.00 M210 SA 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO X PAG SERV ENER ELEC CANCHA INDEPENDENCI 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,966.00" 0.00 "4,966.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "32,977.00" 0.00 "32,977.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "115,667.00" 0.00 "115,667.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,168.00" 0.00 "1,168.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "100,696.00" 0.00 "100,696.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "35,091.00" 0.00 "35,091.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NVO PUENTE SO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,407.00" 0.00 "1,407.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,338.00" 0.00 "1,338.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "48,112.00" 0.00 "48,112.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,883.00" 0.00 "12,883.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "21,644.00" 0.00 "21,644.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "31,990.00" 0.00 "31,990.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 621.00 0.00 621.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SN JUAN B 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "38,743.00" 0.00 "38,743.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,241.00" 0.00 "1,241.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301280 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 503.00 0.00 503.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301284 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 444.00 0.00 444.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301284 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 872.00 0.00 872.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DES SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301286 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE MAYO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400748 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 4400028 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400757 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 4400028 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 0.18 -0.18 M210 IB 28/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 JUN INGRESOS IMPUESTO 28 JUN INGRESOS 28 JUNIO INGRESOS IMP 28/06/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 1400748 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301278 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,508.00" 0.00 "1,508.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR FLECHAS,ROTULASY COPLES A SCAPE" 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 3551 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301278 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,668.00" 0.00 "2,668.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARAR CLUTH Y TRANSMISION A PIPA KODIAK 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301287 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REP LLANTA DE RETROEXCAVADORA DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301287 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 270.00 0.00 270.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO MANO DE OBRAS LLANTAS PLUMA ALUMBRADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301287 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 515.01 0.00 515.01 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG SERV MONTAJE, REP LLANTAS A VEHICULOS DE AGUA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301287 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,345.00" 0.00 "1,345.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG SERV ALINEACION,REPARACION LLANTAS VEHICULOS" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301287 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 240.00 0.00 240.00 M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE MONTAJE CAMION RAM DEL RASTRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301276 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVAS ABRIL Y MAYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301337 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00115 ROMERO DELGADO MARIELA CHE-00115 APOY P/PAG SISTEMA ALARMAS P/POZO CABRAS DE GPE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301308 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,000.01" 0.00 "5,000.01" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00114 SANTOS ARRONA DANIEL CHE-00114 APOY ECONOM P/PAG ATENCION QUIRURGICA (SERV HOSPI) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301275 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,505.00" 0.00 "15,505.00" M210 KR 28/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100405 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 11.60 -11.60 M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES JUNIO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2018 BANORTE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100332 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO A CUENTA 0513 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301755 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,460.49" "-8,460.49" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPEDENCIAS Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301757 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,199.99" "-5,199.99" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 119 REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301778 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,794.80" "-2,794.80" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-120 PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE CORRESP 2DA JUN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301749 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,412.00" "-12,412.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA IMPRESORA MIGUEL ANGEL PAG JUEGOS DE ACTAS TAMAÑ OFICIO P/SECRETARIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301750 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GONZALEZ LOPEZ KARINA GPE PAG RENTA INFLABLES P/EVENTO DIA DEL MAESTRO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301875 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00122 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00122 APOY ECONOM P/PAG PRESENT ARTISTICA FIESTA GACHUPI Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301770 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00117 SILVA LOPEZ MA ELISA CHE-00117 APOY ECONOM P/PAG PROTESISI DENTAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301900 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,772.20" "-11,772.20" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301764 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.01 -900.01 M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-00121 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301796 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00123 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA CHE-00123 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS BASICOS P/KINDER FRIDA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400680 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,722.02" 0.00 "1,722.02" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400756 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,892.00" 0.00 "6,892.00" M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400688 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,789.00" 0.00 "9,789.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100406 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,808.86" "-3,808.86" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES JUNIO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2018 BBAJIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100407 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 0.60 0.00 0.60 M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFEREN CH. 0043 FECHA 04.06.18 REGISTRO DIFERENCIA EN CH. 0043 DEL 04.06.2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400821 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 4.59 0.00 4.59 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES JUNIO 2018 REGISTRO INTERES MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100332 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0513 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301852 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301742 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301743 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE JUNIO 18 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301744 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "82,464.86" "-82,464.86" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG PARCIAL SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301745 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "61,778.99" "-61,778.99" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG FAC 449,368,507,392,506,410,404,447,412,405" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301751 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KASPER TORRES LORENA TRANSFERENCIA PAG SANQUEROS P/VENTO DIA DEL NIÑO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301754 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "121,461.72" "-121,461.72" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE MAYO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301849 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "32,575.00" "-32,575.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301851 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,650.00" "-8,650.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301855 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301933 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "26,177.60" "-26,177.60" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100331 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BB FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BBAJIO P.TRASPASO A F2 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400693 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 JUNI INGRESOS FONDO I 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS FONDO I 29/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100331 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BB FONDO 2 2018 BB REINT A FONDO 2 2017 BBAJIO P.TRASPASO A F2 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400694 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 JUNI INGRESOS FONDO II 29 JUNI INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS FONDO II 29/06/2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301756 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,613.00" "-5,613.00" M210 KZ 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y COMBUST P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUB Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301747 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,484.97" "-2,484.97" M210 KZ 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA HERRAMIENTAS P.AGUA POT Y EXTENSIONES P.ALUMBRADO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301850 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO S CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO SP Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301853 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301854 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100422 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2016 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400833 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 2.23 0.00 2.23 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA INTERESES JUNIO 2018 3X1 IBARRA INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900253 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900253 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "17,500.00" 0.00 "17,500.00" M210 DR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 2301292 M21 124115111 Muebles de oficina y estantería 111000056 70 "7,330.00" 0.00 "7,330.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE RACK P/SERVIDOR P/USO EN TESORERIA 31111-1501 000111000056 RACK PARA SERVIDOR TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 5111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 124135151 Computadoras y equipo periférico 151000199 70 "12,400.00" 0.00 "12,400.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG COMPUTADORA PORTATIL P/DPTO TESORERIA 31111-1501 000151000199 COMPUTADORA PORTATIL TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 5151 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 124135151 Computadoras y equipo periférico 151000200 70 "10,350.00" 0.00 "10,350.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG COMPUTADORA ESCRITORIO P/DPTO TESORERIA 31111-1501 000151000200 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 5151 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 124135151 Computadoras y equipo periférico 151000201 70 "7,890.00" 0.00 "7,890.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO P/USO EN REC HUMANOS 31111-1501 000151000201 IMPRESORA TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 5151 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5301745 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "61,778.99" 0.00 "61,778.99" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5301745 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000049 2301292 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "61,778.99" "-61,778.99" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG FAC 449,368,507,392,506,410,404,447,412,405" 5301745 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000049 5301747 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,484.97" 0.00 "2,484.97" M210 KZ 29/06/2018 JVELAZQUEZ F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ HERRAMIENTAS P.AGUA POT Y EXTENSIONES P.ALUMBRADO 5301747 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000197 2301293 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,484.97" "-2,484.97" M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS P.AGUA POT Y EXTENSIONES P.ALUMBRADO 5301747 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301749 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,412.00" 0.00 "12,412.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IMPRESORA MIGUEL ANGEL 5301749 M21P000828 IMPRESORA MIGUEL ANGEL S.A. DE C Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000828 2301295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,412.00" "-12,412.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IMPRESORA MIGUEL ANGEL TRANSFERENCIA PAG JUEGOS DE ACTAS TAMAÑ OFICIO P/SECRETARIA 5301749 M21P000828 IMPRESORA MIGUEL ANGEL S.A. DE C Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000828 5301750 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ LOPEZ KARINA GPE 5301750 M21P000438 GONZALEZ LOPEZ KARINA GUADALUPE LOR Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000438 2301290 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GONZALEZ LOPEZ KARINA GPE TRANSFERENCIA PAG RENTA DE INFLABLE P/EVENTO DIA DEL MAESTRO 5301750 M21P000438 GONZALEZ LOPEZ KARINA GUADALUPE LOR Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000438 5301751 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KASPER TORRES LORENA 5301751 M21P000829 KASPER TORRES LORENA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000829 2301296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KASPER TORRES LORENA TRANSFERENCIA PAG SANQUEROS P/VENTO DIA DEL NIÑO 2018 5301751 M21P000829 KASPER TORRES LORENA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000829 5301754 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "121,461.72" 0.00 "121,461.72" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301754 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000222 2301299 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "121,461.72" "-121,461.72" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE MAYO 2018 5301754 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000222 5301755 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,460.49" 0.00 "8,460.49" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301755 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000108 2301300 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,460.49" "-8,460.49" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPEDENCIAS 5301755 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000108 5301756 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,613.00" 0.00 "5,613.00" M210 KZ 29/06/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2018 BB LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES Y COMBUST P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUB 5301756 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000024 2301301 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,613.00" "-5,613.00" M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2018 BB LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y COMBUST P.UNIDADES DE SEGURIDAD PUB 5301756 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000024 5301849 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "32,575.00" 0.00 "32,575.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUENTINO 2DA JUNIO 5301849 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000342 2301366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "32,575.00" "-32,575.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO 5301849 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000342 5301850 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,800.00" 0.00 "10,800.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO S CAJA JUVENTINO SP PRESTAMOS CAJA JUENTINO 2DA JUNIO SP 5301850 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000342 2301367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO S CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO SP 5301850 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000342 5301851 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,650.00" 0.00 "8,650.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 5301851 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000648 2301368 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,650.00" "-8,650.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO 5301851 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000648 5301933 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,177.60" 0.00 "26,177.60" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301933 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000197 2301417 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,177.60" "-26,177.60" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 5301933 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21P000197 5301853 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301853 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B001025 2301370 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 5301853 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B001025 5301764 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 900.01 0.00 900.01 M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA 5301764 M21B000302 LUCIO VELOZ LUCIA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B000302 2301307 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 900.01 -900.01 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-00121 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO 5301764 M21B000302 LUCIO VELOZ LUCIA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B000302 5301854 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301854 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B000918 2301371 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 5301854 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 6 29/06/2018 ASOCIADA M21B000918 2301390 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 140.00 -140.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301307 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 101.12 -101.12 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-00121 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301307 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 10.11 -10.11 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-00121 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301366 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "32,575.00" 0.00 "32,575.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301367 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,800.00" 0.00 "10,800.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO S CAJA JUVENTINO SP CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301321 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE PENSION PAGO DE PÉNSION RETENIDA A C. RAYMUNDO ANGUIANO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301370 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301371 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301368 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "8,650.00" 0.00 "8,650.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA SOLIDARIA CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JUNIO Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301770 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00117 SILVA LOPEZ MA ELISA 5301770 M21B001412 SILVA LOPEZ MA ELISA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001412 DUMMY 2301313 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00117 SILVA LOPEZ MA ELISA CHE-00117 APOY ECONOM P/PAG PROTESISI DENTAL 5301770 M21B001412 SILVA LOPEZ MA ELISA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001412 DUMMY 5301796 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00123 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA 5301796 M21B001414 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001414 DUMMY 2301336 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00123 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA CHE-00123 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS BASICOS P/KINDER FRIDA 5301796 M21B001414 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001414 DUMMY 5301742 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301742 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301288 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JUNIO 2018 5301742 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301743 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP 5301743 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2301289 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE JUNIO 18 5301743 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5301744 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "82,464.86" 0.00 "82,464.86" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301744 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301291 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "82,464.86" "-82,464.86" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG PARCIAL SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUNIO 5301744 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301757 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,199.99" 0.00 "5,199.99" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301757 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301302 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,199.99" "-5,199.99" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JUNIO 2018) 5301757 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5301778 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,794.80" 0.00 "2,794.80" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE CORRESP A 2DA JU 5301778 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,794.80" "-2,794.80" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE CORRESP 2DA JUN 5301778 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5301852 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 5301852 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301369 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 5301852 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301855 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 5301855 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900253 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PRESTAMO PRESTAMO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 5301855 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5301875 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00122 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR 5301875 M21B000877 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA. GRACIELA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000877 DUMMY 2301382 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00122 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00122 APOY ECONOM P/PAG PRESENT ARTISTICA FIESTA GACHUPI 5301875 M21B000877 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA. GRACIELA Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000877 DUMMY 5301900 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,772.20" 0.00 "11,772.20" M210 KZ 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5301900 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2301390 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,772.20" "-11,772.20" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" 5301900 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "92,227.89" "-92,227.89" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510114 FDO APORT INFR SOC MPAL 2014 REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2014 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "87,068.92" "-87,068.92" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510112 FDO APORT INFR SOC MPAL 2012 REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2012 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "11,409.70" "-11,409.70" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510113 FDO APORT INFR SOC MPAL 2013 REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2013 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "165,619.90" "-165,619.90" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2015 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "101,880.84" "-101,880.84" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2016 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100417 M21 322000301 Aplicación de remanente FONDO 1 50 0.00 "8,214,575.53" "-8,214,575.53" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030301 I210-000 I INGRESOS 01 1100418 M21 322000302 Aplicación de remanente FONDO 2 50 0.00 "363,500.50" "-363,500.50" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2013 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030302 I210-000 I INGRESOS 01 1100418 M21 322000302 Aplicación de remanente FONDO 2 50 0.00 "526,350.00" "-526,350.00" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2014 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030302 I210-000 I INGRESOS 01 1100418 M21 322000302 Aplicación de remanente FONDO 2 50 0.00 "1,600,084.50" "-1,600,084.50" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 030302 I210-000 I INGRESOS 01 1100376 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "7,210,008.69" 0.00 "7,210,008.69" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400773 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400773 DE FECHA 29.06.2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 6 E18.021.S0095 030901 I210-000 I INGRESOS S0095 1100368 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "15,160.43" "-15,160.43" M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 REGISTRO APLICACION REM P.E.2015 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0062 E I210-000 EXTRACCION DE AGUA 2 Ocampo 6 E18.021.S0062 030901 I210-000 I INGRESOS S0062 1400767 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "10,208.55" "-10,208.55" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 REGISTRO APLICACION REM P.E.2015 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0151 COMITE JESUS MARIA I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 6 E18.021.S0151 030901 I210-000 I INGRESOS S0151 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "6,799.59" "-6,799.59" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 I210-000 FORTALECE 2016 Ocampo 6 E18.021.S0143 030901 I210-000 I INGRESOS S0143 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "124,826.10" "-124,826.10" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 6 E18.021.S0197 030901 I210-000 I INGRESOS S0197 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "64,400.52" "-64,400.52" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0198 030901 I210-000 I INGRESOS S0198 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "41,853.71" "-41,853.71" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE I210-000 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 030901 I210-000 I INGRESOS S0200 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "122,400.67" "-122,400.67" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 6 E18.021.S0202 030901 I210-000 I INGRESOS S0202 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "86,221.00" "-86,221.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 6 E18.021.S0207 030901 I210-000 I INGRESOS S0207 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "7,059.00" "-7,059.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL I210-000 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 6 E18.021.S0213 030901 I210-000 I INGRESOS S0213 1400772 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 16 I210-000 Casa de la cultura16 Ocampo 6 E18.021.S0075 030901 I210-000 I INGRESOS S0075 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "17,466.51" "-17,466.51" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 6 E18.021.S0076 030901 I210-000 I INGRESOS S0076 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "5,649,897.82" "-5,649,897.82" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 I210-000 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 030901 I210-000 I INGRESOS S0094 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "7,210,008.69" "-7,210,008.69" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 6 E18.021.S0095 030901 I210-000 I INGRESOS S0095 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "714,170.73" "-714,170.73" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 6 E18.021.S0212 030901 I210-000 I INGRESOS S0212 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "217,714.02" "-217,714.02" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 6 E18.021.S0214 030901 I210-000 I INGRESOS S0214 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "449,288.27" "-449,288.27" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH I210-000 PIDH Ocampo 6 E18.021.S0215 030901 I210-000 I INGRESOS S0215 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "1,271,790.68" "-1,271,790.68" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC I210-000 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 030901 I210-000 I INGRESOS S0216 1400773 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "2,671,045.30" "-2,671,045.30" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES I210-000 Calentadores Solares Ocampo 6 E18.021.S0217 030901 I210-000 I INGRESOS S0217 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "122,400.67" "-122,400.67" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL I210-000 4400030 4400030 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0200 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 16 I210-000 4400030 4400030 Casa de la cultura16 Ocampo 6 E18.021.S0075 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0075 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "6,799.59" "-6,799.59" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 I210-000 4400030 4400030 FORTALECE 2016 Ocampo 6 E18.021.S0143 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0143 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "124,826.10" "-124,826.10" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN I210-000 4400030 4400030 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 6 E18.021.S0197 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0197 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "64,400.52" "-64,400.52" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 I210-000 4400030 4400030 PISBCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0198 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0198 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "41,853.71" "-41,853.71" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE I210-000 4400030 4400030 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0200 1400768 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "86,221.00" "-86,221.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 I210-000 4400030 4400030 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 6 E18.021.S0207 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0207 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 16 I210-000 1400768 4400030 Casa de la cultura16 Ocampo 6 E18.021.S0075 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0075 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "6,799.59" 0.00 "6,799.59" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 I210-000 1400768 4400030 FORTALECE 2016 Ocampo 6 E18.021.S0143 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0143 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "124,826.10" 0.00 "124,826.10" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN I210-000 1400768 4400030 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 6 E18.021.S0197 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0197 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "64,400.52" 0.00 "64,400.52" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 I210-000 1400768 4400030 PISBCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0198 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0198 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "41,853.71" 0.00 "41,853.71" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE I210-000 1400768 4400030 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0200 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "122,400.67" 0.00 "122,400.67" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL I210-000 1400768 4400030 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0200 4400030 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "86,221.00" 0.00 "86,221.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 I210-000 1400768 4400030 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 6 E18.021.S0207 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0207 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "714,170.73" "-714,170.73" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" I210-000 4400031 4400031 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 6 E18.021.S0212 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0212 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "17,466.51" "-17,466.51" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 I210-000 4400031 4400031 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 6 E18.021.S0076 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0076 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "5,649,897.82" "-5,649,897.82" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 I210-000 4400031 4400031 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0076 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "7,210,008.69" "-7,210,008.69" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 I210-000 4400031 4400031 FORTALECE 2017 Ocampo 6 E18.021.S0095 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0095 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "7,059.00" "-7,059.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL I210-000 4400031 4400031 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 6 E18.021.S0213 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0212 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "2,671,045.30" "-2,671,045.30" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES I210-000 4400031 4400031 Calentadores Solares Ocampo 6 E18.021.S0217 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0217 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "217,714.02" "-217,714.02" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 I210-000 4400031 4400031 PISBCC 2017 Ocampo 6 E18.021.S0214 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0214 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "449,288.27" "-449,288.27" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH I210-000 4400031 4400031 PIDH Ocampo 6 E18.021.S0215 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0215 1400771 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "1,271,790.68" "-1,271,790.68" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC I210-000 4400031 4400031 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0216 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "714,170.73" 0.00 "714,170.73" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" I210-000 1400771 4400031 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 6 E18.021.S0212 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0212 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "17,466.51" 0.00 "17,466.51" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 I210-000 1400771 4400031 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 6 E18.021.S0076 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0076 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "5,649,897.82" 0.00 "5,649,897.82" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 I210-000 1400771 4400031 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0076 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "7,210,008.69" 0.00 "7,210,008.69" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 I210-000 1400771 4400031 FORTALECE 2017 Ocampo 6 E18.021.S0095 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0095 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "7,059.00" 0.00 "7,059.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL I210-000 1400771 4400031 PLATAFORMA DIGITAL CINEMA MEXIC0 2017 Ocampo 6 E18.021.S0213 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0212 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "217,714.02" 0.00 "217,714.02" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 I210-000 1400771 4400031 PISBCC 2017 Ocampo 6 E18.021.S0214 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0214 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "449,288.27" 0.00 "449,288.27" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH I210-000 1400771 4400031 PIDH Ocampo 6 E18.021.S0215 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0215 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "1,271,790.68" 0.00 "1,271,790.68" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC I210-000 1400771 4400031 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0216 4400031 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "2,671,045.30" 0.00 "2,671,045.30" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES I210-000 1400771 4400031 Calentadores Solares Ocampo 6 E18.021.S0217 29/06/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0217 1100376 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "7,210,008.69" "-7,210,008.69" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400773 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400773 DE FECHA 29.06.2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100368 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "15,160.43" 0.00 "15,160.43" M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2015 REGISTRO APLICACION REMANENTE PROGR S0062 EXTRACCIO AGUA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "87,068.92" 0.00 "87,068.92" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FI 2012 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "11,409.70" 0.00 "11,409.70" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2013 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "92,227.89" 0.00 "92,227.89" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2014 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "165,619.90" 0.00 "165,619.90" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2015 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "101,880.84" 0.00 "101,880.84" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2016 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100417 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "8,214,575.53" 0.00 "8,214,575.53" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO I REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO I 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100418 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "363,500.50" 0.00 "363,500.50" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2013 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100418 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "526,350.00" 0.00 "526,350.00" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2014 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100418 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "1,600,084.50" 0.00 "1,600,084.50" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM FONDO II REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE FONDO II 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400767 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "10,208.55" 0.00 "10,208.55" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2015 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0151 COMITE JESUS MARIA Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 2016 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "6,799.59" 0.00 "6,799.59" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "124,826.10" 0.00 "124,826.10" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "64,400.52" 0.00 "64,400.52" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "41,853.71" 0.00 "41,853.71" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "122,400.67" 0.00 "122,400.67" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400772 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "86,221.00" 0.00 "86,221.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "17,466.51" 0.00 "17,466.51" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "5,649,897.82" 0.00 "5,649,897.82" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,210,008.69" 0.00 "7,210,008.69" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "714,170.73" 0.00 "714,170.73" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,059.00" 0.00 "7,059.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "217,714.02" 0.00 "217,714.02" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "449,288.27" 0.00 "449,288.27" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "1,271,790.68" 0.00 "1,271,790.68" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400773 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "2,671,045.30" 0.00 "2,671,045.30" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 2016 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "6,799.59" 0.00 "6,799.59" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "124,826.10" 0.00 "124,826.10" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "64,400.52" 0.00 "64,400.52" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "41,853.71" 0.00 "41,853.71" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "122,400.67" 0.00 "122,400.67" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400768 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "86,221.00" 0.00 "86,221.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 4400030 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0075 CASA DL CULTURA 2016 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "6,799.59" "-6,799.59" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0143 FORTALECE 2016 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "124,826.10" "-124,826.10" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0197 FORTALECIMIENTO FIN 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "64,400.52" "-64,400.52" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0198 PISBCC 2016 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "41,853.71" "-41,853.71" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0200 PDR A 2016 CODE 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "122,400.67" "-122,400.67" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0202 3X1 CALENTADORES SOL 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400030 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "86,221.00" "-86,221.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2016 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0207 AMPL VIV OCAMPO 2016 1400768 4400030 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "17,466.51" 0.00 "17,466.51" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "5,649,897.82" 0.00 "5,649,897.82" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,210,008.69" 0.00 "7,210,008.69" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "714,170.73" 0.00 "714,170.73" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,059.00" 0.00 "7,059.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "217,714.02" 0.00 "217,714.02" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "449,288.27" 0.00 "449,288.27" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "1,271,790.68" 0.00 "1,271,790.68" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400771 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "2,671,045.30" 0.00 "2,671,045.30" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES 4400031 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "17,466.51" "-17,466.51" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0076 CASA DL CULT 2017 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "5,649,897.82" "-5,649,897.82" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0094 PDR 2017 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "7,210,008.69" "-7,210,008.69" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0095 FORTALECE 2017 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "714,170.73" "-714,170.73" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO "APLICACION REM PROGRAMA S0212 PDR ""B"" 2017" 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "7,059.00" "-7,059.00" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0213 PLATAFORMA DIGITAL 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "217,714.02" "-217,714.02" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0214 PISBCC 2017 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "449,288.27" "-449,288.27" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0215 PIDH 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "1,271,790.68" "-1,271,790.68" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0216 PIDMC 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400031 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "2,671,045.30" "-2,671,045.30" M210 IB 29/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM P.E.2017 REGISTRO APLICACION REM PROGRAMA S0217 CALENTADORES SOLARES 1400771 4400031 Ocampo 6 29/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400756 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,485.36" "-1,485.36" M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 PREDIAL CORRIENTE URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 855.36 -855.36 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 PREDIAL CORRIENTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700101 PREDIAL URBANO REZAGO 50 0.00 502.20 -502.20 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170101 I210-000 I INGRESOS 01 1400796 M21 411700101 PREDIAL URBANO REZAGO 40 502.20 0.00 502.20 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400756 29.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 29.06.2018 RECARGOS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170101 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700102 PREDIAL RUSTICO REZAGO 50 0.00 "1,626.24" "-1,626.24" M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 PREDIAL RÚSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170102 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 38.49 -38.49 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 868.03 -868.03 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 RECARGOS PREDIAL RUST REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 66.84 -66.84 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 RECARGOS PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 179.91 -179.91 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 RECARGOS PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400796 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 502.20 -502.20 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400756 29.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 29.06.2018 RECARGOS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400799 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 36.00 -36.00 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400641 14.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 14.06.2018 REC X PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400799 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 36.00 0.00 36.00 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO 1400641 14.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 14.06.2018 REC X PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 63.22 -63.22 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,051.66" "-3,051.66" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,644.12" "-1,644.12" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.78 -2.78 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,398.66" "-2,398.66" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 106.72 -106.72 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 201.10 -201.10 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 239.03 -239.03 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 10.28 -10.28 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400680 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400680 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400680 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400680 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 461.60 -461.60 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 368.73 -368.73 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 57.00 -57.00 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 HONORARIOS DE VALUACIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400680 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS PROPIOS 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS PROPIOS 29/06/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 93.60 -93.60 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 DAP RÚSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400798 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400639 13.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 13.06.2018 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400798 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 40 15.60 0.00 15.60 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DCTO 1400639 13.06.2018 RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL DIA 13.06.2018 DAP URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 868.65 -868.65 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS AGUA 29/06/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 288.89 -288.89 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO "INGRESOS AGUA 29/06/18 R, CONSUMO COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 41.08 -41.08 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO "INGRESOS AGUA 29/06/18 R, DRENAJE DOMESTICO" I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400688 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 28.88 -28.88 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUNI INGRESOS AGUA 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO "INGRESOS AGUA 29/06/18 R, DRENAJE COMERCIAL" I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400833 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.23 -2.23 M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA INTERESES JUNIO 2018 3X1 IBARRA INTERESES JUNIO 2018 I210-000 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 6 E18.021.S0096 510801 I210-000 I INGRESOS S0096 1400821 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.59 -4.59 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES JUNIO 2018 REGISTRO INTERES MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 292.16 -292.16 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL RUS I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400756 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 827.22 -827.22 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 GASTOS EJECUCION PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100407 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.60 -0.60 M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO DIFEREN CH. 0043 FECHA 04.06.18 REGISTRO DIFERENCIA EN CH. 0043 DEL 04.06.2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400693 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 29 JUNI INGRESOS FONDO I 29 JUNIO INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS FONDO I 29/06/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400694 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 29/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 29 JUNI INGRESOS FONDO II 29 JUNI INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS FONDO II 29/06/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2301321 M21 511101131 Sueldos Base 40 254.80 0.00 254.80 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 18 Y 19 DE JUNIO DE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301390 M21 511201211 Honorarios 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301302 M21 511201211 Honorarios 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO HONORARIOS MEDICOS "HONORARIOS M.""BARRENDERA D""(BUSTAMANTE C.EUFEMIA)" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301321 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE ARBITRAJE PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE CORRESP 2DA JUN 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 6 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301292 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PILAS P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 611.99 0.00 611.99 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE DE HOJAS P/USO EN IMPUESTOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 2111 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301292 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 790.00 0.00 790.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG NO BREAK P/DPTO DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "8,900.00" 0.00 "8,900.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG CHAROLA P/RACK, MONITOR Y NO BREAK P/TESORERIA" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "4,050.00" 0.00 "4,050.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SILLAS SECRETARIALES P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,295.00" 0.00 "1,295.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTA HP P/IMPRESORA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 168.00 0.00 168.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTA HP P/IMPRESORA DE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 6 E18.021.E0032 2141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "3,226.00" 0.00 "3,226.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER HP P/IMPRESORA DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,322.00" 0.00 "1,322.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER HP P/IMPRESORA DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,648.00" 0.00 "2,648.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER Y TINTAS P/USO EN DPTO IMPUESTOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 2141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301292 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 663.00 0.00 663.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON P/USO EN DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 2141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301292 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 55.00 0.00 55.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CABLE P/IMPRESORA DE TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 2142 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301293 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "1,919.98" 0.00 "1,919.98" M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MAT ELE P.CANCHA STA BARBARA Y EXTESIONES P.ALUMBR 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301417 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "25,183.74" 0.00 "25,183.74" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301417 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 993.86 0.00 993.86 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301293 M21 512402491 Materiales diversos 40 320.00 0.00 320.00 M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB IMPERMEABILIZANTE P.TECHO DEL POZO LA ESCONDIDA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301390 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "8,865.00" 0.00 "8,865.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301301 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "2,415.00" 0.00 "2,415.00" M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301293 M21 512902911 Herramientas menores 40 244.99 0.00 244.99 M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1508 1534 1536 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB BROCHA Y TIJERAS PARA PODAR EN LA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301301 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,198.00" 0.00 "3,198.00" M210 KR 29/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 6 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301299 M21 513103112 Alumbrado público 40 "121,461.72" 0.00 "121,461.72" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DE DAP MES DE MAYO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 6 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,410.08" 0.00 "1,410.08" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARÌA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 6 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 6 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 705.05 0.00 705.05 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 6 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,410.08" 0.00 "1,410.08" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIAR 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 6 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 6 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 705.04 0.00 705.04 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 6 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 6 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO UNIDAD DE ACCESO A L 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 6 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301300 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.52 0.00 352.52 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 6 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301390 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 "1,647.20" 0.00 "1,647.20" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00118 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00118 "PAG MEDICAMENTO,HONORARIOS MED Y ANALISIS ESPOSA" 31111-4201 SALUD Ocampo 6 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301295 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "12,412.00" 0.00 "12,412.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA IMPRESORA MIGUEL ANGEL TRANSFERENCIA PAG JUEGOS DE ACTAS TAMAÑ OFICIO P/SECRETARIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400756 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.41 0.00 0.41 M210 IA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 29 JUN INGRESOS IMPUESTO 29 JUN INGRESOS 29 JUNIO INGRESOS IMP 29/06/18 REDONDE IMP INM 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100422 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 29/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2016 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 6 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100405 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 11.60 0.00 11.60 M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES JUNIO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2018 BANORTE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100406 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,808.86" 0.00 "3,808.86" M210 SA 29/06/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES JUNIO 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2018 BBAJIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301302 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 399.99 0.00 399.99 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO VIATICOS SN.MIGUEL ALLENDE/5TA.REUNION O(ROJAS H.SONIA) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 6 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301296 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA KASPER TORRES LORENA TRANSFERENCIA PAG SANQUEROS P/VENTO DIA DEL NIÑO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 6 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301290 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GONZALEZ LOPEZ KARINA GPE TRANSFERENCIA PAG RENTA INFLABLES P/EVENTO DIA DEL MAESTRO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 6 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301288 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301291 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "82,464.86" 0.00 "82,464.86" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG PARCIAL SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUNIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301313 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00117 SILVA LOPEZ MA ELISA CHE-00117 APOY ECONOM P/PAG PROTESISI DENTAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301382 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00122 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00122 APOY ECONOM P/PAG PRESENT ARTISTICA FIESTA GACHUPI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301307 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,011.24" 0.00 "1,011.24" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00121 LUCIO VELOZ LUCIA CHE-00121 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301336 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00123 ORTIZ DE LA ROSA ALICIA CHE-00123 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS BASICOS P/KINDER FRIDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.JESUS MARIA(GUERRA M.EUSEBIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS MIGUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.LOMA ALTA(FLORES T.JOSE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SANTA BARBARA(LOBATO F.RAMON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.SAN ISIDRO(ORTIZ M.GUSTAVO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG.LOC.GACHUPINES(D/LA CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301302 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES (RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301289 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE JUNIO 18 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 6 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301369 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 29/06/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 6 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400784 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.87 0.00 1.87 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400787 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 836.04 0.00 836.04 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400033 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 836.04 -836.04 M210 IB 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 1400785 4400033 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400785 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 836.04 0.00 836.04 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 4400033 4400033 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400786 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 154.88 0.00 154.88 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400701 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100341 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 4100038 4100038 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100038 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 50 0.00 0.05 -0.05 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 1100341 4100038 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400703 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.23 0.00 0.23 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100350 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 26.10 -26.10 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES JUNIO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400725 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 4.04 0.00 4.04 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400778 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400727 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.38 0.00 0.38 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400779 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.78 0.00 0.78 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400780 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400781 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 1.44 0.00 1.44 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400831 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 17.73 0.00 17.73 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100419 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 17.73 0.00 17.73 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 4100051 4100051 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100051 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 17.73 -17.73 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 1100419 4100051 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100373 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 52.20 -52.20 M210 SA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES JUNIO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400782 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 12.62 0.00 12.62 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100374 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 945.98 -945.98 M210 SA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES MES JUNIO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400783 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 2.32 0.00 2.32 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400837 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.48 0.00 1.48 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400838 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 10.22 0.00 10.22 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIBCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400839 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.27 0.00 3.27 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES JUNIO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400840 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 66.80 0.00 66.80 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100052 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 50 0.00 66.80 -66.80 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 1100423 4100052 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100423 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 66.80 0.00 66.80 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 4100052 4100052 Ocampo 6 30/06/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400829 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 31.51 0.00 31.51 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES JUNIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100421 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 2.32 -2.32 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400832 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 70.00 0.00 70.00 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400834 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.39 0.00 4.39 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES JUNIO 2018 PDR B 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400702 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 10.45 0.00 10.45 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES JUNIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400835 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.12 0.00 1.12 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400836 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 40 3.13 0.00 3.13 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400810 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS M INTERESES JUNIO 2018 COMITE J MARIA INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400811 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PIESCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400824 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLIACION VIV INTERESES JUNIO 2018 AMPLIACION VIVIEND INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400813 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.13 0.00 0.13 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PIESCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400691 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 2.68 0.00 2.68 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES MES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400797 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 1.79 0.00 1.79 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES JUNIO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400793 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 23.54 0.00 23.54 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 INTERESES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400777 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 24.73 0.00 24.73 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400809 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.46 0.00 0.46 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE INTERESES JUNIO 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400827 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 18.90 0.00 18.90 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2018 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400828 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 4.93 0.00 4.93 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2018 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400794 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES MES JUNIO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 6 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400832 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 70.00 -70.00 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400702 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.45 -10.45 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA 2017 INTERESES JUNIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA INTERESES JUNIO 2018 I210-000 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 6 E18.021.S0098 510801 I210-000 I INGRESOS S0098 1100423 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 66.80 -66.80 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 I210-000 4100052 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 6 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400840 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 66.80 -66.80 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 6 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 4100052 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 66.80 0.00 66.80 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JUNIO 2018 I210-000 1100423 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 6 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400809 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.46 -0.46 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE INTERESES JUNIO 2018 ABASTO FORRAJE 18 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1400824 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLIACION VIV INTERESES JUNIO 2018 AMPLIACION VIVIEND INTERESES JUNIO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 6 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400797 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.79 -1.79 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES JUNIO 2018 BORDERIA 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 6 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1400810 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS M INTERESES JUNIO 2018 COMITE J MARIA INTERESES JUNIO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 6 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400778 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400779 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.78 -0.78 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400785 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 836.04 -836.04 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 4400033 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400787 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 836.04 -836.04 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400033 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 836.04 0.00 836.04 M210 IB 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 1400785 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400780 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400839 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.27 -3.27 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES JUNIO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400782 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 12.62 -12.62 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400784 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.87 -1.87 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400701 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100038 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.05 0.00 0.05 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 1100341 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100341 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 4100038 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400703 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.23 -0.23 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400725 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.04 -4.04 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400786 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 154.88 -154.88 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400727 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.38 -0.38 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES JUNIO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400781 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.44 -1.44 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400783 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.32 -2.32 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES JUNIO DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400793 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.54 -23.54 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES JUNIO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 6 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1400829 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 31.51 -31.51 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES JUNIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 6 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400834 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.39 -4.39 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES JUNIO 2018 PDR B 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 6 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400777 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.73 -24.73 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 6 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1400794 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.18 -0.18 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES MES JUNIO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 6 E18.021.S0228 510801 I210-000 I INGRESOS S0228 1400837 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.48 -1.48 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 6 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400813 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.13 -0.13 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PIESCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400836 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.13 -3.13 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0216 510801 I210-000 I INGRESOS S0216 1400828 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.93 -4.93 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES JUNIO 2018 PIDMC 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 6 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1400811 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PIESCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400838 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.22 -10.22 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIBCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2016 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 6 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400835 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.12 -1.12 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2017 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 6 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1400827 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 18.90 -18.90 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES JUNIO 2018 PISBCC 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 6 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1400691 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.68 -2.68 M210 IA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES MES JUNIO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE JUNIO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 6 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1100419 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.73 -17.73 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 I210-000 4100051 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400831 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.73 -17.73 M210 IA 30/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100051 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 17.73 0.00 17.73 M210 SB 30/06/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE JUNIO 2018 I210-000 1100419 INGRESOS Ocampo 6 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100373 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 52.20 0.00 52.20 M210 SA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES MES JUNIO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 6 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100374 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 945.98 0.00 945.98 M210 SA 30/06/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES MES JUNIO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100350 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 26.10 0.00 26.10 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES JUNIO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 6 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100421 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 2.32 0.00 2.32 M210 SA 30/06/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 PDR 2017 COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 PDR 2017 Ocampo 6 E18.021.S0094 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0094 5302336 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 43.51 0.00 43.51 M210 KZ 01/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 2301411 5302336 Ocampo 7 01/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302336 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "19,199.26" 0.00 "19,199.26" M210 KZ 01/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 2301411 5302336 M21N000768 J GUADALUPE ANTONIO Ocampo 7 01/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000768 DUMMY 5302336 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "19,242.77" "-19,242.77" M210 KZ 01/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 31111-2401 2301411 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1400705 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,914.00" 0.00 "3,914.00" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400709 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,092.00" 0.00 "16,092.00" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400699 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,573.66" 0.00 "2,573.66" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301856 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A 16 AL 24 DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100451 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "240,367.73" 0.00 "240,367.73" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE NOMINA DE SEG PUBLICA 1RA MAYO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301759 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "102,724.99" "-102,724.99" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 264 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA EST-2 DRENAJ PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R33 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301761 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "251,101.02" "-251,101.02" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 570 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-1 RED ELE AV.REVOLUCION, S JUAN BOSCO R33 2018" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301758 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "806,869.60" "-806,869.60" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1598 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA ANTC 50% CONST CUARTO 4X4 (ZONA NORTE) R-33 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100451 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "240,367.73" "-240,367.73" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE NOMINA DE SEG PUBLICA 1RA MAYO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400859 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400860 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 1.29 0.00 1.29 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES JUNIO 2018 CASA CULTURA INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100443 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES JUNIO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302020 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302021 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302062 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA TRANSFERENCIA PAGO ATALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302022 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302024 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302025 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302027 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 5589 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302028 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302031 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302059 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,719.00" "-4,719.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CINEMA MEXICO REINTEGRO A INST EST CULT TRANSFERENCIA REINTEGRO AL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100425 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL 4100053 4100053 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100053 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL 1100425 4100053 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302023 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302029 5302029 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302029 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302023 5302029 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100473 M21 111500123 Borderia 2016 0423102767 40 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 RECLAS DOC 1400830 PDR 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 1400830 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302044 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 50 0.00 "4,955.00" "-4,955.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 REINTEGRO A LA TESOFE TRANSFERENCIA REINTEGRO A LA TESOFE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400881 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 1.25 0.00 1.25 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 INTERESES JUNIO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100428 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGROS ENTRE CUENTAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400874 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 28.68 0.00 28.68 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES JUNO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100054 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGROS ENTRE CUENTAS 4100056 4100056 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100056 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGROS ENTRE CUENTAS 4100054 4100056 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100428 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CUENTAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100473 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 RECLAS DOC 1400830 PDR 2017 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 1400830 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302042 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "9,067.00" "-9,067.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 REINTEGRO INTERESES TRANSFERENCIA REINTEGRO DE INTERESES A LA TESOFE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302038 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES TRANSFERENCIA REINTEGRO DE INTERESES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100054 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CUENTAS 4100056 4100056 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100056 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CTAS FORTAFIN 2016 REINTEGRO ENTRE CUENTAS 4100054 4100056 Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301372 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 5.86 0.00 5.86 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 16 AL 24 DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600114 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "27,000.00" "-27,000.00" M210 DG 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J CHE-00099 PAG ALIMENTOS P/INAUGURACION EXPOGANADERA LOCAL 2200136 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 1100454 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "354,201.59" "-354,201.59" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION CANCELACION DEUDOR/ACREED RECL DCTO 2300233 CANCELACION DEUDOR/ACREEDOR EST NO1 FORTALECE 2017 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 ASOCIADA M21D000026 1100454 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "354,201.60" "-354,201.60" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION CANCELACION DEUDOR/ACREED RECL DCTO 2300232 CANCELACION DEUDOR/ACREEDOR EST NO1 FORTALECE 2017 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 ASOCIADA M21D000026 2301304 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "107,614.72" "-107,614.72" M210 KR 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 570 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 RED ELE AV.REVOLUCION, S JUAN BOSCO R33 2018" 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 1900244 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "806,869.60" 0.00 "806,869.60" M210 DR 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1598 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% CONST CUARTO 4X4 (ZONA NORTE) R-33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301303 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000221 70 "102,724.99" 0.00 "102,724.99" M210 KR 02/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 264 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB EST-2 DRENAJ PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R33 2018 31111-2301 000741000221 AMP DRENAJE PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301304 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000222 70 "358,715.74" 0.00 "358,715.74" M210 KR 02/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 570 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 RED ELE AV.REVOLUCION, S JUAN BOSCO R33 2018" 31111-2301 000741000222 "AMP RED ELE AV.REVOLUCION, SN JUAN BOSCO R-33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302023 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX 5302029 5302029 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302029 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX 5302023 5302029 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301512 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302026 5302026 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302026 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 2301512 5302026 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302027 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 5302027 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000703 2301515 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 5302027 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000703 5302028 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX 5302028 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301516 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302028 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302038 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,957.00" 0.00 "1,957.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES 5302038 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 2301524 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,957.00" "-1,957.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE INTERESES 5302038 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 5302042 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,067.00" 0.00 "9,067.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA PDR 2017 REINTEGRO INTERESES 5302042 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 2301527 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,067.00" "-9,067.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA PDR 2017 REINTEGRO INTERESES PDR 2017 REINTEGRO DE INTERESES A LA TESOFE 5302042 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 5302044 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,955.00" 0.00 "4,955.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA FORTALECE 2016 REINTEGRO A LA TESOFE 5302044 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 2301529 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,955.00" "-4,955.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA FORTALECE 2016 REINTEGRO A LA TESOFE FORTALECE 2016 REINTEGRO A LA TESOFE 5302044 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000257 5302059 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,719.00" 0.00 "4,719.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO REINTEGRO A INST EST CULT 5302059 M21P000835 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000835 2301542 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,719.00" "-4,719.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA CINEMA MEXICO REINTEGRO A INST EST CULT CINEMA MEXICO REINTEGRO AL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA 5302059 M21P000835 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21P000835 5301758 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "806,869.60" 0.00 "806,869.60" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1598 ALBERTO FUENTES DIAZ ANTC 50% CONST CUARTO 4X4 (ZONA NORTE) R-33 2018 5301758 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000364 1900244 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "806,869.60" "-806,869.60" M210 DR 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1598 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% CONST CUARTO 4X4 (ZONA NORTE) R-33 2018 5301758 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000364 5301759 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "102,724.99" 0.00 "102,724.99" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 264 "TOROR, S.A DE C.V" EST-2 DRENAJ PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R33 2018 5301759 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000160 2301303 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "102,724.99" "-102,724.99" M210 KR 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 264 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB EST-2 DRENAJ PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R33 2018 5301759 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000160 5301761 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "251,101.02" 0.00 "251,101.02" M210 KZ 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 570 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-1 RED ELE AV.REVOLUCION, S JUAN BOSCO R33 2018" 5301761 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301304 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "251,101.02" "-251,101.02" M210 KR 02/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 570 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 RED ELE AV.REVOLUCION, S JUAN BOSCO R33 2018" 5301761 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 02/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5302025 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302025 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 5301856 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 24 DE JUNIO 2018 5301856 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 2301372 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 16 AL 24 DE JUNIO 2018 5301856 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 5302020 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302020 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 2301496 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESP. A MARZO 2018 5302020 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 5302021 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302021 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 2301497 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 5302021 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 5302022 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302022 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2301498 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 5302022 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 5302024 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302024 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 2301513 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 5302024 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 2301514 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 5302025 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 5302031 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302031 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 2301520 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZOY ABRIL 5302031 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 5302062 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302062 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2301547 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 5302062 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 02/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 1100454 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "354,201.59" 0.00 "354,201.59" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION CANCELACION DEUDOR/ACREED RECL DCTO 2300233 CANCELACION DE DEUDOR/ACREEDOR EST1 FORTALECE 2017 2500002 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000787 1100454 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "354,201.60" 0.00 "354,201.60" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION CANCELACION DEUDOR/ACREED RECL DCTO 2300232 CANCELACION DEUDOR/ACREEDOR EST NO1 FORTALECE 2017 2500002 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000787 2301524 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 "1,599.03" 0.00 "1,599.03" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE INTERESES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301529 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 "4,955.00" 0.00 "4,955.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 REINTEGRO A LA TESOFE FORTALECE 2017 REINTEGRO A LA TESOFE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301524 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 334.15 0.00 334.15 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE INTERESES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301542 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "4,719.00" 0.00 "4,719.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CINEMA MEXICO REINTEGRO A INST EST CULT CINEMA MEXICO REINTEGRO AL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301527 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "7,326.10" 0.00 "7,326.10" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 REINTEGRO INTERESES PDR 2017 REINTEGRO DE INTERESES A LA TESOFE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400705 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,146.75" "-1,146.75" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,346.50" "-1,346.50" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 242.35 -242.35 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 39.07 -39.07 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 480.21 -480.21 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,801.72" "-2,801.72" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.29 -6.29 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,964.74" "-6,964.74" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 466.44 -466.44 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,338.35" "-1,338.35" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 167.42 -167.42 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.72 -72.72 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 132.65 -132.65 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.48 -16.48 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 39.59 -39.59 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414300127 DESCARGAS 40 31.21 0.00 31.21 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 MAT E INSTALA DE DESC DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,330.35" "-1,330.35" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 183.00 -183.00 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,029.82" "-2,029.82" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400709 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 140.61 -140.61 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS AGUA 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS AGUA 02/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400860 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.29 -1.29 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES JUNIO 2018 CASA CULTURA INTERESES JUNIO 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 2301524 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 23.82 0.00 23.82 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 REINTEGRO INTERESES FORTAFIN 2016 REINTEGRO DE INTERESES I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 7 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400874 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 28.68 -28.68 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES JUNO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 7 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400881 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.25 -1.25 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTALECE 2016 INTERESES JUNIO 2018 FORTALECE 2016 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 FORTALECE 2016 Ocampo 7 E18.021.S0143 510801 I210-000 I INGRESOS S0143 2301527 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 "1,740.90" 0.00 "1,740.90" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 REINTEGRO INTERESES PDR 2017 REINTEGRO DE INTERESES A LA TESOFE I210-000 PDR 2017 Ocampo 7 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1100457 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.80 0.00 1.80 M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400257 31.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400257 31.03.2018 INTERES MARZO 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 1100457 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.80 -1.80 M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400257 31.03.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400257 31.03.2018 INTERES MARZO 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 1400699 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 780.00 -780.00 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400705 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400699 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 JULI INGRESOS PROPIOS 02 JULIO INGRESOS 02 JULIO INGRESOS PROPIOS 02/07/18 ANUENCIA FIES Y EVENT PA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1100455 M21 416906109 Otros Ingresos 40 "22,367.36" 0.00 "22,367.36" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO. 2301357 RECLASIFICACIÓN DCTO 2301357 DE FECHA 17.05.2018 31111-2301 FORTALECE 2017 Ocampo 7 E18.021.S0095 610901 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0095 1100455 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "22,367.36" "-22,367.36" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO. 2301357 RECLASIFICACIÓN DCTO 2301357 DE FECHA 17.05.2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 7 E18.021.S0095 610901 I210-000 I INGRESOS S0095 1100425 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL I210-000 4100053 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 4100053 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 SB 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL I210-000 1100425 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1400859 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1100472 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "1,483,500.00" 0.00 "1,483,500.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION APORTN PROGR PDR 2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400588 28.02.2018 APORTN FED PROG PDR 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 830101 I210-000 I INGRESOS S0225 1100472 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "1,483,500.00" 0.00 "1,483,500.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION APORTN PROGR PDR 2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400739 25.05.2018 APORTN FED PROG PDR 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 830101 I210-000 I INGRESOS S0225 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "149,285.68" 0.00 "149,285.68" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "160,572.95" "-160,572.95" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "7,700.97" "-7,700.97" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "149,285.68" "-149,285.68" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "160,572.95" 0.00 "160,572.95" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100456 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "7,700.97" 0.00 "7,700.97" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales RECLASIFICACION DCTO 1400177 28.02.2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400177 APORTN MPAL MEJORAMIENTO DE VIV I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0219 830301 I210-000 I INGRESOS S0219 1100472 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "1,483,500.00" "-1,483,500.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION APORTN PROGR PDR 2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400588 05.04.2018 APORTN PROGRAMA PDR 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 830401 I210-000 I INGRESOS S0225 1100472 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "1,483,500.00" "-1,483,500.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION APORTN PROGR PDR 2018 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400739 25.05.2018 APORTN PROGRAMA PDR 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 830401 I210-000 I INGRESOS S0225 2301372 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 16 AL 24 DE JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301513 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301514 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301547 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO ATALLERISTA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301496 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301498 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301497 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301520 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301372 M21 511501592 Otras prestaciones 40 294.14 0.00 294.14 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 16 AL 24 DE JUNIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301516 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 1100443 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA COMISIONES JUNIO 2018 CASA DE CULTURA COMISIONES JUNIO 2018 31111-1501 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 1400705 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 02/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 02 JULI INGRESOS IMPUESTO 02 JULI INGRESOS 02 JULIO INGRESOS IMP 02/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301512 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 5302026 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301515 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 CASA CULTURA PAGO DE LA FACTURA 5589 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5302026 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 02/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 2301512 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 1600114 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "27,000.00" 0.00 "27,000.00" M210 DG 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00099 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE J CHE-00099 PAG ALIMENTOS P/INAUGURACION EXPOGANADERA LOCAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1100448 M21 523104311 Subsidios a la producción 50 0.00 "20,369.00" "-20,369.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100448 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,369.00" 0.00 "20,369.00" M210 SA 02/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400904 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,077,015.71" 0.00 "1,077,015.71" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400700 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,987.65" 0.00 "4,987.65" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400712 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,116.18" 0.00 "19,116.18" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400718 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,820.00" 0.00 "5,820.00" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100334 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,616.78" 0.00 "4,616.78" M210 SA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301772 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,061.78" "-1,061.78" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301773 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,550.00" "-2,550.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 9,11,12 Y 13" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301774 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ ANTONIO TRANSFERENCIA PAG DE HELADOS P/FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301857 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302244 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "83,830.00" "-83,830.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301859 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,145.00" "-1,145.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO Y PRIMA V Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302257 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA AC9B JOSE RAMON MARTINEZ ROMER CH-00006 "PAGO FACTURA AC9B, DIR. HIDRAULICA Y COMPONENTES" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302258 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "6,762.80" "-6,762.80" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 527C VIRGINIA ELIZABETH PEREZ CH-00009 "PAGO FACTURA 527C, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302271 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "8,964.48" "-8,964.48" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 650C JOSE RAMON MARTINEZ ROMER CH-00008 "PAGO FACTURA 650C, KIT AMORTIGUADORES Y AJUSTE SUS" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302346 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "554,694.40" "-554,694.40" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2386 MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA "ANTC 50% ADQ Y SUM DE MAT P.MURO,TECHO Y PISO 2018" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301769 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "17,272.99" "-17,272.99" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTUR 317 Y 334 ALFREDO ORTIZ ALVARADO TRANSFERENCIA MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301775 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "51,502.70" "-51,502.70" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV TRANSFERENCIA "HERRAMIENTAS, MAT,FIBRAS Y ESTRUC P.AGUA POTABLE" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301777 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,378.00" "-2,378.00" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ TRANSFERENCIA MANTTO A UNIDADES RP Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301925 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,660.00" "-47,660.00" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "CONBUST P. SEG PUB, ALUMB, RAST, PARQ Y JARDINES" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100440 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 26.10 -26.10 M210 SA 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301975 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "70,605.44" "-70,605.44" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG DE EST 1 FAC 578 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301980 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "25,174.32" "-25,174.32" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 576 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 576 RED ELEC CALLE VENUSTIANO CARRAN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301979 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "33,771.31" "-33,771.31" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 577 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 577 RED DISTRI ELEC EN PRIV JUAREZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900254 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200135 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900255 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200137 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900305 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "554,694.40" 0.00 "554,694.40" M210 DR 03/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2386 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 1 2018 BB "ANTC 50% ADQ Y SUM DE MAT P.MURO,TECHO Y PISO 2018" 2200241 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA DE LOS ANGELES Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000038 DUMMY 2301454 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000229 70 "25,174.32" 0.00 "25,174.32" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 576 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 576 RED ELEC CALLE VENUSTIANO CARRAN 31111-2301 000741000229 "OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301449 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 70 "70,605.44" 0.00 "70,605.44" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG DE EST 1 FAC 578 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 578 RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCIO 31111-2301 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301453 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "33,771.31" 0.00 "33,771.31" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 577 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 577 RED DISTRI ELEC EN PRIV JUAREZ 31111-2301 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5301859 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,145.00" 0.00 "1,145.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301859 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900255 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,145.00" "-1,145.00" M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA ADELANTO Y PRIMA V 5301859 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900305 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "554,694.40" "-554,694.40" M210 DR 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2386 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 1 2018 BB "ANTC 50% ADQ Y SUM DE MAT P.MURO,TECHO Y PISO 2018" 5302346 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000038 5301769 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,272.99" 0.00 "17,272.99" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTUR 317 Y 334 ALFREDO ORTIZ ALVARADO MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5301769 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000051 2301312 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,272.99" "-17,272.99" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTUR 317 Y 334 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5301769 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000051 2301314 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,061.16" "-1,061.16" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTOS 5301771 5301771 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000041 5301771 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,061.16" 0.00 "1,061.16" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTOS 2301314 5301771 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000041 5301772 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,061.78" 0.00 "1,061.78" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5301772 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000041 2301315 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,061.78" "-1,061.78" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTOS 5301772 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000041 5301773 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,550.00" 0.00 "2,550.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5301773 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000449 2301316 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,550.00" "-2,550.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 9,11,12 Y 13" 5301773 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000449 5301774 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ ANTONIO 5301774 M21P000830 GARCIA DIAZ ANTONIO Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000830 2301317 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ ANTONIO TRANSFERENCIA PAG DE HELADOS P/FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO 2018 5301774 M21P000830 GARCIA DIAZ ANTONIO Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000830 5301775 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,502.70" 0.00 "51,502.70" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV "HERRAMIENTAS, MAT,FIBRAS Y ESTRUC P.AGUA POTABLE" 5301775 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000157 2301318 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,502.70" "-51,502.70" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB "HERRAMIENTAS, MAT,FIBRAS Y ESTRUC P.AGUA POTABLE" 5301775 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000157 5301777 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,378.00" 0.00 "2,378.00" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ MANTTO A UNIDADES RP Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5301777 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000449 2301320 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,378.00" "-2,378.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO A UNIDADES RP Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5301777 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000449 5301925 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,660.00" 0.00 "47,660.00" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE "CONBUST P. SEG PUB, ALUMB, RAST, PARQ Y JARDINES" 5301925 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301409 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,660.00" "-47,660.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "CONBUST P. SEG PUB, ALUMB, RAST, PARQ Y JARDINES" 5301925 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5302244 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,830.00" 0.00 "83,830.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302244 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301707 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,830.00" "-83,830.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302244 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5302257 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA FACTURA AC9B JOSE RAMON MARTINEZ ROMER "PAGO FACTURA AC9B, DIR. HIDRAULICA Y COMPONENTES" 5302257 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000839 2301720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA FACTURA AC9B JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA AC9B "PAGO FACTURA AC9B, DIR. HIDRAULICA Y COMPONENTES" 5302257 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5302271 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,964.48" 0.00 "8,964.48" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA FACTURA 650C JOSE RAMON MARTINEZ ROMER "PAGO FACTURA 650C, KIT AMORIGUADORES Y AJUSTE SUSP" 5302271 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000839 2301733 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,964.48" "-8,964.48" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA FACTURA 650C JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 650C "PAGO FACTURA 650C, KIT AMORTIGUADORES Y AJUSTE SUS" 5302271 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5302346 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "554,694.40" 0.00 "554,694.40" M210 KZ 03/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2386 MA DE LOS ANGELES ANDRADE "ANTC 50% ADQ Y SUM DE MAT P.MURO,TECHO Y PISO 2018" 5302346 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21P000038 5301975 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "70,605.44" 0.00 "70,605.44" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG DE EST 1 FAC 578 5301975 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301449 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "70,605.44" "-70,605.44" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG DE EST 1 FAC 578 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 578 RED ELECTRICA CALLE REVOLUCION 5301975 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301979 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "33,771.31" 0.00 "33,771.31" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 577 5301979 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301453 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "33,771.31" "-33,771.31" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 577 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 577 RED DISTRI ELEC EN PRIV JUAREZ 5301979 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301980 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "25,174.32" 0.00 "25,174.32" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 576 5301980 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301454 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "25,174.32" "-25,174.32" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 1 FACTURA 576 PISBCC 2018 PAG EST 1 FAC 576 RED ELEC CALLE VENUSTIANO CARRAN 5301980 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 03/07/2018 ASOCIADA M21C000175 1900255 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 23.48 -23.48 M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301857 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301857 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900254 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301857 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,762.80" 0.00 "6,762.80" M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 527C VIRGINIA ELIZABETH PEREZ PAGO FACTURA 527C PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA 5302258 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301721 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,762.80" "-6,762.80" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 527C VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FACTURA 527C "PAGO FACTURA 527C, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" 5302258 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 03/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 1400718 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,103.94" "-4,103.94" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 336.66 -336.66 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 19.24 -19.24 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 138.59 -138.59 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.00 -92.00 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 492.12 -492.12 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,213.64" "-2,213.64" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,553.67" "-9,553.67" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.42 -7.42 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 394.54 -394.54 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 935.56 -935.56 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 179.08 -179.08 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 CONSUMO SERVICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 708.90 -708.90 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 38.88 -38.88 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 93.02 -93.02 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 13.21 -13.21 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400700 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 98.39 -98.39 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 244.00 -244.00 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400700 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,703.74" "-2,703.74" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 663.51 -663.51 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 239.62 -239.62 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400712 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 66.35 -66.35 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS AGUA 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS AGUA 03/07/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400700 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,863.25" "-2,863.25" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400700 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 240.00 -240.00 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400700 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,666.02" "-1,666.02" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS PROPIOS 03 JULIO INGRESOS 03 JULIO INGRESOS PROPIOS 03/07/18 MULTAS X FALTA A LA POLI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400718 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400904 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "654,942.29" "-654,942.29" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATR FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400904 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "369,020.09" "-369,020.09" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATR FONDO FOMENTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400904 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "53,053.33" "-53,053.33" M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 03 JUL PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1900255 M21 511301321 Prima Vacacional 40 668.48 0.00 668.48 M210 DR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIAS MOVIMIENTOS DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301721 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "6,762.80" 0.00 "6,762.80" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 527C VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FACTURA 527C "PAGO FACTURA 527C, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301314 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 160.50 0.00 160.50 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS DESECHABLES P/USO EN TESORERIA 31111-1501 5301771 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301314 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 72.28 0.00 72.28 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS DESECHABLES P/USO EN COMPRAS 31111-4301 5301771 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301315 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 160.50 0.00 160.50 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS DESECHABLES P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301315 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 72.90 0.00 72.90 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5301771 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 50 0.00 160.50 -160.50 M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS DESECHABLES P/USO EN TESORERIA 31111-1501 2301314 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5301771 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 50 0.00 72.28 -72.28 M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS DESECHABLES P/USO EN COMPRAS 31111-4301 2301314 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301314 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 122.00 0.00 122.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TESORERIA 31111-1501 5301771 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301314 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 706.38 0.00 706.38 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 5301771 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301315 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 122.00 0.00 122.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301315 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 706.38 0.00 706.38 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5301771 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 50 0.00 122.00 -122.00 M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/TESORERIA 31111-1501 2301314 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5301771 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 50 0.00 706.38 -706.38 M210 KZ 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/DPTO COMPRAS 31111-4301 2301314 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301318 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "1,627.70" 0.00 "1,627.70" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB ESTRUCTURAS Y MANUFACT P. USO EN DEPTO AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301318 M21 512402491 Materiales diversos 40 "37,548.00" 0.00 "37,548.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES DIVERSOS P. USO EN EL DEPTO DE AGUA POT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301318 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "5,483.00" 0.00 "5,483.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB FIBRAS SINTETICAS P.USO EN EL DEPTO DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301409 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "42,112.00" 0.00 "42,112.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301409 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,046.00" 0.00 "4,046.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301409 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 602.00 0.00 602.00 M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301409 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7524 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,700.00" 0.00 "3,700.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,225.00" 0.00 "14,225.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "29,965.00" 0.00 "29,965.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,443.00" 0.00 "8,443.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,050.00" 0.00 "2,050.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,239.00" 0.00 "1,239.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,208.00" 0.00 "2,208.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301707 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301318 M21 512902911 Herramientas menores 40 "6,844.00" 0.00 "6,844.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS PARA USO EL DEPTO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301733 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "8,964.48" 0.00 "8,964.48" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 650C JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 650C "PAGO FACTURA 650C, KIT AMORTIGUADORES Y AJUSTE SUS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301720 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA AC9B JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA AC9B "PAGO FACTURA AC9B, DIR. HIDRAULICA Y COMPONENTES" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301312 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "15,678.00" 0.00 "15,678.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTUR 317 Y 334 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100334 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,616.78" "-4,616.78" M210 SA 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400718 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.43 0.00 1.43 M210 IA 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 03 JULI INGRESOS IMPUESTO 03 JULI INGRESOS 03 JULIO INGRESOS IMP 03/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100440 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 26.10 0.00 26.10 M210 SA 03/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PISBCC 2018 INTERESES JULIO 2018 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 2301312 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,594.99" 0.00 "1,594.99" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTUR 317 Y 334 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB MANTTO DE LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301320 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,378.00" 0.00 "2,378.00" M210 KR 03/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO A UNIDADES RP Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301316 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR BARRAS,GOMAS,AMORTIGUADORES Y BALATAS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301316 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR LIGAS DE CALIPER,CRUCETA DE LA FLECHA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301316 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG ARREGLAR INSTALACION DE LA BOMBA GASOLINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301316 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 100.00 0.00 100.00 M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG CAMBIO DE ACEITE Y BUJIA A MOTO HONDA DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301317 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ ANTONIO TRANSFERENCIA PAG DE HELADOS P/FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301707 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,700.00" 0.00 "5,700.00" M210 KR 03/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302111 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "204,994.54" "-204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU CH-0125 PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400704 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,699.95" 0.00 "3,699.95" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JULI INGRESOS PROPIOS 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS PROPIOS 04/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400713 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "26,373.96" 0.00 "26,373.96" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400722 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,511.00" 0.00 "10,511.00" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100335 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000,000.00" "-1,000,000.00" M210 SA 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301787 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA ABRIL-JUN 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301788 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,711.94" "-3,711.94" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/REP INSTALACIONES DE AGUA Y DR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302262 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "21,639.98" "-21,639.98" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1519 Y 1549 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301861 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ TRANSFERENCIAS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302109 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "204,994.54" "-204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302110 5302110 Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302110 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "204,994.54" 0.00 "204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302109 5302110 Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100335 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "1,000,000.00" 0.00 "1,000,000.00" M210 SA 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301790 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 04/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA 3ER PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900256 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200141 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 2301590 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,333.32" "-1,333.32" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 5301787 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5301787 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000339 2301327 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA ABRIL-JUN 2018 5301787 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000339 5301788 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,711.94" 0.00 "3,711.94" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5301788 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000040 2301328 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,711.94" "-3,711.94" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/REP INSTALACION DE AGUA Y DREN 5301788 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000040 5301790 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 04/07/2018 JVELAZQUEZ "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV 3ER PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 5301790 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000684 2301330 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 04/07/2018 JVELAZQUEZ "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 3ER PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 5301790 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000684 5302262 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,639.98" 0.00 "21,639.98" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302262 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301725 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,639.98" "-21,639.98" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1519 Y 1549 5302262 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 04/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301590 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "74,056.37" "-74,056.37" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301861 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301861 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1900256 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301861 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 5302109 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "204,994.54" 0.00 "204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302110 5302110 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 5302110 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "204,994.54" "-204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302109 5302110 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 5302111 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "204,994.54" 0.00 "204,994.54" M210 KZ 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302111 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 2301590 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "204,994.54" "-204,994.54" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5302111 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 7 04/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 1400722 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,753.00" "-1,753.00" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 DIFERENCIAS POR OCULTACIO UR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 983.96 -983.96 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,284.05" "-1,284.05" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 4.00 -4.00 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,357.00" "-2,357.00" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 DIVISION Y LOTIFICA INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,007.00" "-1,007.00" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 81.06 -81.06 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 81.14 -81.14 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 1.08 -1.08 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 378.00 -378.00 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 395.41 -395.41 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.67 -8.67 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,609.64" "-9,609.64" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,691.94" "-2,691.94" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,076.08" "-1,076.08" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 165.34 -165.34 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 93.00 -93.00 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 231.05 -231.05 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 613.26 -613.26 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 76.32 -76.32 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.28 -16.28 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 "1,306.88" "-1,306.88" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 843.84 -843.84 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.32 -327.32 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,587.21" "-2,587.21" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 MAT E INSTALA DE DESC DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,949.99" "-1,949.99" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400704 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 185.25 -185.25 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS PROPIOS 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS PROPIOS 04/07/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400704 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "3,439.40" "-3,439.40" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS PROPIOS 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS PROPIOS 04/07/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 301.00 -301.00 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400704 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS PROPIOS 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS PROPIOS 04/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,423.57" "-3,423.57" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 349.94 -349.94 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 599.38 -599.38 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400713 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS AGUA 04 JULIO INGRESOS 04 JULIO INGRESOS AGUA 04/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400722 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301590 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "280,384.23" 0.00 "280,384.23" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX EMPLEADO DE PRESIDENCIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301328 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "3,711.94" 0.00 "3,711.94" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/REP INSTALACIONES DE AGUA Y DR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301725 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 315.00 0.00 315.00 M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG EXTENSION ELECTRICA P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301725 M21 512402491 Materiales diversos 40 "19,989.96" 0.00 "19,989.96" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETA OINTURA VARIOS COLORES P/PINTAR TOPES 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301725 M21 512402491 Materiales diversos 40 722.04 0.00 722.04 M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CINTA DE PINTURA P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301725 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 249.98 0.00 249.98 M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2561 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301725 M21 512902911 Herramientas menores 40 363.00 0.00 363.00 M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG LLAVE,MARTILLO Y TIJERAS P/PERSONAL SERV PCOS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301327 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA ABRIL-JUN 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400722 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 04/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 JULI INGRESOS IMPUESTO 04 JULI INGRESOS 04 JULIO INGRESOS IMP 04/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301330 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 04/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 3ER PAG PARC REP BOMBAS DE POZOS VENTA II Y II PRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100342 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "12,153.90" 0.00 "12,153.90" M210 SA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 REINT ECONOMIA A CTA PPIA 3X1 IBARRA 2017 REINTEGRO DE ECONOMIA A MUNICIPIO RAMO 33 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100343 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 "44,969.58" 0.00 "44,969.58" M210 SA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REINT ECONOMIA A CTA PPIA 3X1 LAGUNA CERCADA REINTEGRO DE ECONOMIA A MUNICIPIO RAMO 33 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301794 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "178,827.17" "-178,827.17" M210 KZ 05/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 14 GEOPLANET S DE RL DE CV TRANSFERENCIA "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA 2017" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301872 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,400.00" "-3,400.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00126 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00126 PAG 1000 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO A PEDRO MEN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400735 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,551.00" 0.00 "11,551.00" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400737 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,062.64" 0.00 "8,062.64" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400738 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,499.49" 0.00 "15,499.49" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301791 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301792 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAG SERVICIO FUMIGACION RELLENO,RASTRO Y MERCADO" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301793 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MARZO Y ABRIL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302259 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "7,331.20" "-7,331.20" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA C628 VIRGINIA ELIZABETH PEREZ CH-00010 "PAGO FACTURA C628, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100342 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "12,153.90" "-12,153.90" M210 SA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA 2017 REINT ECONOMIA A CTA PPIA 3X1 IBARRA 2017 REINTEGRO DE ECONOMIA A MUNICIPIO RAMO 33 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100343 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "44,969.58" "-44,969.58" M210 SA 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA 2017 REINT ECONOMIA A CTA PPIA 3X1 LAGUNA CERCADA REINTEGRO DE ECONOMIA A MUNICIPIO RAMO 33 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301334 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000195 70 "178,827.17" 0.00 "178,827.17" M210 KR 05/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 14 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA 2017" 31111-2301 000741000195 TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO C/IBARRA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301791 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5301791 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000192 2301331 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE JUNIO 2018 5301791 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000192 5301792 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,990.00" 0.00 "8,990.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL 5301792 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000737 2301332 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAGO FUMIGACIONES MERCADO,RASTRO Y RELLENO SANITAR" 5301792 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000737 5301793 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME 5301793 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000823 2301333 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MARZO Y ABRIL 5301793 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000823 5301872 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA CHE-00126 BELTRAN ALONSO RAMON 5301872 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000105 2301379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,400.00" "-3,400.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA CHE-00126 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00126 PAG 1000 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO A PEDRO MEN 5301872 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21P000105 5301794 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "178,827.17" 0.00 "178,827.17" M210 KZ 05/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 14 GEOPLANET S DE RL DE CV "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA 2017" 5301794 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21C000785 2301334 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "178,827.17" "-178,827.17" M210 KR 05/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 14 GEOPLANET S DE RL DE CV FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA 2017" 5301794 M21C000785 "GEOPLANET, S. DE R.L DE CV" Ocampo 7 05/07/2018 ASOCIADA M21C000785 5302259 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,331.20" 0.00 "7,331.20" M210 KZ 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA C628 VIRGINIA ELIZABETH PEREZ PAGO FACTURA C628 PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA 5302259 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 05/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301722 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,331.20" "-7,331.20" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA C628 VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FACTURA C628 "PAGO FACTURA C628, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" 5302259 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 05/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 1400735 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "8,285.56" "-8,285.56" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,423.00" "-1,423.00" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 544.58 -544.58 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.00 -64.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 285.02 -285.02 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 528.64 -528.64 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.76 -7.76 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,167.96" "-8,167.96" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 740.41 -740.41 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 74.63 -74.63 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.00 -40.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 577.91 -577.91 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 73.37 -73.37 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.37 -7.37 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,907.22" "-3,907.22" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 818.32 -818.32 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 274.00 -274.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,128.06" "-2,128.06" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 814.45 -814.45 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 261.78 -261.78 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 81.43 -81.43 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "2,520.00" "-2,520.00" M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400737 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 960.00 -960.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS PROPIOS 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS PROPIOS 05/07/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400735 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400738 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 JULI INGRESOS AGUA 05 JULIO INGRESOS 05 JULIO INGRESOS AGUA 05/07/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2301722 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "7,331.20" 0.00 "7,331.20" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA C628 VIRGINIA ELIZABETH PEREZ FACTURA C628 "PAGO FACTURA C628, PAPELERIA DEPTOS. PRESIDENCIA" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301332 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "2,247.50" 0.00 "2,247.50" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO FUMIGACION RASTRO MUNICPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 2521 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301332 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,146.50" 0.00 "3,146.50" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 2521 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301332 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO FUMIGACION RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301331 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE MES DE JUNIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301333 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MARZO Y ABRIL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400735 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.58 0.00 1.58 M210 IA 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 JULI INGRESOS IMPUESTO 05 JULI INGRESOS 05 JULIO INGRESOS IMP 05/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301379 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 05/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00126 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00126 PAG 1000 LADRILLO OTORGADOS COMO APOYO A PEDRO MEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400755 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,385.00" 0.00 "8,385.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400749 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,299.56" 0.00 "4,299.56" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400751 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,975.00" 0.00 "22,975.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400905 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "428,143.00" 0.00 "428,143.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO PARTICIPACIONES FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301867 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301817 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 6/6 REFERENTE CONTRATO ACT PREDIOS URBANOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302375 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,515.82" "-4,515.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVAREZ VILLANUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEB HOSTING PAGINA DE INTERNET DE OCAMPO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301866 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIAS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301863 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 200.00 -200.00 M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIAS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302255 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,545.82" "-4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 5302373 5302373 Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302373 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,545.82" 0.00 "4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 5302255 5302373 Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301947 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "131,196.90" "-131,196.90" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-12 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA EST-1 CUARTO DORMITORIO 4X4 (ZONA SUR) R33 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301958 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "24,753.31" "-24,753.31" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 580 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-1 LIN ELE EMILIANO Z C/DEL BESO,TORREON R33 18" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301812 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "18,931.20" "-18,931.20" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAG PARC MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900258 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200126 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900257 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 200.00 0.00 200.00 M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200137 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900259 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200133 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21N000647 2301426 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "131,196.91" "-131,196.91" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-12 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTO DORMITORIO 4X4 (ZONA SUR) R33 2018 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 ASOCIADA M21C000041 2301435 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "24,753.31" "-24,753.31" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 580 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 LIN ELE EMILIANO Z C/DEL BESO,TORREON R33 18" 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301435 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000223 70 "49,506.62" 0.00 "49,506.62" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 580 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 LIN ELE EMILIANO Z C/DEL BESO,TORREON R33 18" 31111-2301 000741000223 "AMP RED ELE C/EMILIANO Y CALLEJON DEL BESO, COMUNI" OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301812 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,931.20" 0.00 "18,931.20" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAG PARC MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 5301812 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000782 2301345 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,931.20" "-18,931.20" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "PAG PARC MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 5301812 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000782 5302255 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,545.82" 0.00 "4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH 5302373 5302373 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 5302373 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "4,545.82" "-4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH 5302255 5302373 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 2301718 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,545.82" "-4,545.82" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 5302374 5302374 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 5302374 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "4,545.82" 0.00 "4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 2301718 5302374 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 5301817 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5301817 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000779 2301351 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,651.66" "-16,651.66" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 6/6 REFERENTE CONTRATO ACT PREDIOS URBANOS 5301817 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000779 5302375 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,515.82" 0.00 "4,515.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VILLANUEVA EDITH 5302375 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 2301830 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,515.82" "-4,515.82" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVAREZ VILLANUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEB HOSTING PAGINA DE INTERNET DE OCAMPO 5302375 M21P000321 ALVAREZ VILLANUEVA EDITH CRISTINA Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21P000321 5301958 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "24,753.31" 0.00 "24,753.31" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 580 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-1 LIN ELE EMILIANO Z C/DEL BESO,TORREON R33 18" 5301958 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301947 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "131,196.90" 0.00 "131,196.90" M210 KZ 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-12 AVILA CONSTRUCTORES S.A EST-1 CUARTO DORMITORIO 4X4 (ZONA SUR) R33 2018 5301947 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21C000041 2301426 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "131,196.90" "-131,196.90" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-12 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTO DORMITORIO 4X4 (ZONA SUR) R33 2018 5301947 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21C000041 2301435 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "24,753.31" "-24,753.31" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 580 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-1 LIN ELE EMILIANO Z C/DEL BESO,TORREON R33 18" 5301958 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 06/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301863 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 200.00 0.00 200.00 M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301863 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900257 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 200.00 -200.00 M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301863 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5301866 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301866 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301866 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5301867 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301867 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 1900259 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 06/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301867 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 7 06/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 1400755 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,763.00" "-1,763.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 DIFERENCIAS POR OCULTA URBAN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 388.62 -388.62 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "4,316.22" "-4,316.22" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 23.32 -23.32 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 646.00 -646.00 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 43.65 -43.65 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,668.64" "-6,668.64" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,338.11" "-4,338.11" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.96 -6.96 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 316.07 -316.07 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "8,411.79" "-8,411.79" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 84.78 -84.78 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 560.00 -560.00 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 404.14 -404.14 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 31.32 -31.32 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 825.21 -825.21 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.22 -8.22 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,378.67" "-3,378.67" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 POR CERTIFICADO NUM OFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 210.00 -210.00 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400749 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS PROPIOS 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS PROPIOS 06/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,151.40" "-1,151.40" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400751 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 77.11 -77.11 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS AGUA 06 JULIO INGRESOS 06 JULIO INGRESOS AGUA 06/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400755 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "109,642.00" "-109,642.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO MARZO 2015 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "203,148.00" "-203,148.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO DICIEMBRE 2015 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "55,414.00" "-55,414.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO MAYO 2016 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "1,579.00" "-1,579.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO OCT 2016 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "3,991.00" "-3,991.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO DIC 2016 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "58,092.00" "-58,092.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPTO SOBRE LA RENTA ENTERADO ABRIL 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400905 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 40 "3,723.00" 0.00 "3,723.00" M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JUL PARTICIPACIONES JULIO INGRESOS 06 JULIO FDO IMPT SOBRE LA RENTA ENTERADO DEVOLUCIONES 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2301345 M21 512402491 Materiales diversos 40 "18,931.20" 0.00 "18,931.20" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "PAG PARC MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301718 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 "4,545.82" 0.00 "4,545.82" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 31111-3701 5302374 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3171 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5302374 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 50 0.00 "4,545.82" "-4,545.82" M210 KZ 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALVAREZ VIALLNUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEBHOSTING P/PAGINA DE MPIO 31111-3701 2301718 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3171 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301830 M21 513103171 Servicios de acceso de internet 40 "4,515.82" 0.00 "4,515.82" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALVAREZ VILLANUEVA EDITH TRANSFERENCIA PAG WEB HOSTING PAGINA DE INTERNET DE OCAMPO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3171 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301351 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "16,651.66" 0.00 "16,651.66" M210 KR 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG 6/6 REFERENTE CONTRATO ACT PREDIOS URBANOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1400755 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 06/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 JULI INGRESOS IMPUESTO 06 JULI INGRESOS 06 JULIO INGRESOS IMP 06/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301426 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "262,393.81" 0.00 "262,393.81" M210 KR 06/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-12 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTO DORMITORIO 4X4 (ZONA SUR) R33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 7 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 5301832 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "193,154.53" "-193,154.53" M210 KZ 09/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 28 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE TRANSFERENCIA "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.HERM ALDAMA, LA ESCONDIDA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301868 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,162.00" "-5,162.00" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00127 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00127 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA RAM VERDE DE CONTRALOR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400775 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,150.00" 0.00 "16,150.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400764 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,491.10" 0.00 "3,491.10" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400774 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "29,222.00" 0.00 "29,222.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301970 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "191,365.15" "-191,365.15" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 267 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 267 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301973 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "140,673.50" "-140,673.50" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 266 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 266 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401048 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 APORTACION ESTATAL CECYTE 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301444 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "82,013.64" "-82,013.64" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 267 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 267 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301447 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "60,288.64" "-60,288.64" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 266 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 266 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301360 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000192 70 "193,154.53" 0.00 "193,154.53" M210 KR 09/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 28 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.HERM ALDAMA, LA ESCONDIDA" 31111-2301 000741000192 TECHADO ESC.HERMAN ALDAMA C/LA ESCONDIDA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301444 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 70 "273,378.79" 0.00 "273,378.79" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 267 PIDMC 2018 PAGO EST 1 FACT 267 DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA 31111-2301 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2301447 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000226 70 "200,962.14" 0.00 "200,962.14" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 266 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 266 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 31111-2301 000741000226 "OCAMPO, GUANAJUATO." PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5301832 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "193,154.53" 0.00 "193,154.53" M210 KZ 09/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 28 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.HERM ALDAMA, LA ESCONDIDA" 5301832 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000782 2301360 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "193,154.53" "-193,154.53" M210 KR 09/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 28 TOPOGRAFIA PROYECTOS SUPE FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC.HERM ALDAMA, LA ESCONDIDA" 5301832 M21C000782 "TOPOGRAFIA,PROYECTOS,SUPERVISION Y" Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000782 5301970 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "191,365.15" 0.00 "191,365.15" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 267 5301970 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000366 2301444 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "191,365.15" "-191,365.15" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 267 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 267 DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA 5301970 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000366 5301973 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "140,673.50" 0.00 "140,673.50" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 266 5301973 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000366 2301447 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "140,673.50" "-140,673.50" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 1 FAC 266 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 266 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 5301973 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 09/07/2018 ASOCIADA M21C000366 5301868 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,162.00" 0.00 "5,162.00" M210 KZ 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00127 HERRERA ROMERO DAVID MISA 5301868 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 09/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 2301378 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,162.00" "-5,162.00" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00127 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00127 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA RAM VERDE DE CONTRALOR 5301868 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 09/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1400775 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,690.00" "-3,690.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "2,591.36" "-2,591.36" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "7,290.00" "-7,290.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 101.34 -101.34 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,434.33" "-1,434.33" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 435.23 -435.23 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,885.41" "-18,885.41" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,411.71" "-1,411.71" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 18.54 -18.54 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 532.83 -532.83 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 620.80 -620.80 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 41.00 -41.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,140.85" "-1,140.85" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 52.13 -52.13 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 62.08 -62.08 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 108.80 -108.80 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 67.00 -67.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 327.40 -327.40 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 MAT E INSTALA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,672.60" "-1,672.60" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 401.78 -401.78 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 CONSTRUCC Y AMPLIACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 LIC DE USO DE SUELO COME I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 450.00 -450.00 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,046.06" "-3,046.06" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 124.49 -124.49 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 168.24 -168.24 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 313.90 -313.90 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.45 -12.45 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400774 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.82 -16.82 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS AGUA 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS AGUA 09/07/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400764 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS PROPIOS 09 JULIO INGRESOS 09 JULIO INGRESOS PROPIOS 09/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400775 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 504.42 -504.42 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401048 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 APORTACION ESTATAL CECYTE 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0231 830101 I210-000 I INGRESOS S0231 2301378 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,162.00" 0.00 "5,162.00" M210 KR 09/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00127 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00127 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA RAM VERDE DE CONTRALOR 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2961 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1400775 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.45 0.00 0.45 M210 IA 09/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 09 JULI INGRESOS IMPUESTO 09 JULI INGRESOS 09 JULIO INGRESOS IMP 09/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302260 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,051.00" "-10,051.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00129 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00129 REINT DIVO PROG 3X1 P/MIGRANTES (LAG CERCADA E IBA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301873 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,920.00" "-4,920.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00128 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO CHE-00128 APOY ECONOM P/PAG BOLETOS AVION VIAJE EGIPTO PRACT Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301865 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00130 BANDA MARTINEZ AMPARO CHE-00130 APOY ECONOM P/COMPRA DE 1 REFRIGERADOR Y UNA MESA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400906 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "499,411.25" 0.00 "499,411.25" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 JUL INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 JULIO INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400765 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,726.07" 0.00 "8,726.07" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400788 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "33,478.50" 0.00 "33,478.50" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400790 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,538.00" 0.00 "1,538.00" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,508.38" 0.00 "5,508.38" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO A CUENTA CORRIENTE P/EXP CHEQUE REINT DIV Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,543.00" 0.00 "4,543.00" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO A GASTO CORRIENTE P/EXP CHEQUE REINT DIVO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100446 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA COMISIONES JULIO 2018 3X1 IBARRA COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100445 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "5,508.38" "-5,508.38" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA TRASPASO A CTA PARA DIVO 3X1 IBARRA TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE DIVO Y EXP DE CHEQU Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100430 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C COMISIONES JULIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100444 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 "4,543.00" "-4,543.00" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCA TRASPASO A CTA PARA DIVO 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE DIVO Y EXP DE CHEQU Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100445 M21 211700401 DIVO 40 "5,508.38" 0.00 "5,508.38" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA TRASPASO A CTA PARA DIVO 3X1 IBARRA TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE DIVO Y EXP DE CHEQU Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100444 M21 211700401 DIVO 40 "4,543.00" 0.00 "4,543.00" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCA TRASPASO A CTA PARA DIVO 3X1 LAGUNA CERCADA TRASPASO A CUENTA PARA PAGO DE DIVO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301723 M21 211700401 DIVO 40 "10,051.00" 0.00 "10,051.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00129 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00129 REINT DIVO PROG 3X1 P/MIGRANTES (LAG CERCADA E IBA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100479 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "5,508.38" "-5,508.38" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO A GASTO CORRIENTE P/EXPE CHEQUE REINT DIV Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100479 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "4,543.00" "-4,543.00" M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO A GASTO CORRIENTE P/EXP CHEQUE REINT DIVO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301865 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00130 BANDA MARTINEZ AMPARO 5301865 M21B001418 BANDA MARTINEZ AMPARO Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001418 DUMMY 2301377 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00130 BANDA MARTINEZ AMPARO CHE-00130 APOY ECONOM P/COMPRA 1 REFRIGERADOR Y UNA MESA 5301865 M21B001418 BANDA MARTINEZ AMPARO Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001418 DUMMY 5301873 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,920.00" 0.00 "4,920.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00128 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO 5301873 M21B001419 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO JESUS Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001419 DUMMY 2301380 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,920.00" "-4,920.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00128 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO CHE-00128 APOY ECONOM P/PAG BOLETOS AVION VIAJE EGIPTO PRACT 5301873 M21B001419 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO JESUS Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001419 DUMMY 5302260 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,051.00" 0.00 "10,051.00" M210 KZ 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00129 BANDA MANCILLA LORENA GPE 5302260 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2301723 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,051.00" "-10,051.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00129 BANDA MANCILLA LORENA GPE CHE-00129 REINT DIVO PROG 3X1 P/MIGRANTES (LAG CERCADA E IBA 5302260 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 7 10/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 1400790 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 837.00 -837.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400790 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 48.25 -48.25 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400790 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 54.00 -54.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 251.21 -251.21 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,936.65" "-1,936.65" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 16.13 -16.13 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "16,804.30" "-16,804.30" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,463.39" "-1,463.39" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 354.41 -354.41 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,018.34" "-1,018.34" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 118.18 -118.18 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,197.45" "-1,197.45" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 133.08 -133.08 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 19.62 -19.62 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 100.52 -100.52 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "4,420.60" "-4,420.60" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.40 -156.40 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400790 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 133.00 -133.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,405.92" "-1,405.92" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 MAT E INST DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,643.30" "-1,643.30" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 ANALISIS DE FACTIBILI DI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400790 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 80.00 -80.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,025.29" "-4,025.29" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 451.65 -451.65 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 777.23 -777.23 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 298.33 -298.33 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 6.56 -6.56 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400788 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 77.71 -77.71 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS AGUA 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS AGUA 10/07/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,492.75" "-2,492.75" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400765 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 360.00 -360.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS PROPIOS 10 JULIO INGRESOS 10 JULIO INGRESOS PROPIOS 10/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400790 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400906 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "499,411.25" "-499,411.25" M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 JUL INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 JULIO INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1100446 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA COMISIONES JULIO 2018 3X1 IBARRA COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 7 E18.021.S0096 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0096 1100430 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 10/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C COMISIONES JULIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 7 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 1400790 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.25 0.00 0.25 M210 IA 10/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 JULI INGRESOS IMPUESTO 10 JULI INGRESOS 10 JULIO INGRESOS IMP 10/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301380 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,920.00" 0.00 "4,920.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00128 NEGRETE MARTIN DEL CAMPO CHE-00128 APOY ECONOM P/PAG BOLETOS AVION VIAJE EGIPTO PRACT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301377 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 10/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00130 BANDA MARTINEZ AMPARO TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/COMPRA 1 REFRIGERADOR Y UNA MESA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301950 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "48,130.84" "-48,130.84" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 225 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A TRANSFERENCIA EST-2 FINIQ DREN PRIV.ABASOLO GACHUPINES R33 2017 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301878 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00132 MARTINEZ PALOMO ARACELI CHE-00132 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORME PARA SU HIJA ZAIRA M Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301876 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,500.80" "-4,500.80" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00131 CALIXTO ROMO JOSE FELIX CHE-00131 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE CRISRINA RODR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301874 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00133 MORENO SALAZAR ROSA MARIA CHE-00133 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400766 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,246.27" 0.00 "9,246.27" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400800 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,896.31" 0.00 "35,896.31" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400801 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,607.00" 0.00 "14,607.00" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100372 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 SA 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301860 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "137,773.00" "-137,773.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301862 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,743.00" "-1,743.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 NOVIEMBRE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301869 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302182 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "93,988.00" "-93,988.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100372 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 SA 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301940 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "87,808.14" "-87,808.14" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 265 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA ANTC 30% DREN CAMINO TROJES COM/STA BARBARA R33 18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301926 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "49,064.00" "-49,064.00" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "COMBUST P.SEG PUB,ALUMB,PARQ Y JARD,RAST Y LIMPIA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900260 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200132 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900276 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "87,808.14" 0.00 "87,808.14" M210 DR 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 265 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB ANTC 30% DREN CAMINO TROJES COM/STA BARBARA R33 18 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301428 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000191 70 "51,690.98" 0.00 "51,690.98" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 225 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A FONDO 1 2017 EST-2 FINIQ DREN PRIV.ABASOLO GACHUPINES R33 2017 31111-2301 000741000191 AMP RED DRENAJE C/PRIV ABASOLO GACHUPINES R-33 17 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5301860 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "137,773.00" 0.00 "137,773.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301860 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301374 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "137,773.00" "-137,773.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5301860 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301862 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,743.00" 0.00 "1,743.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301862 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301375 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,743.00" "-1,743.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 NOVIEMBRE 5301862 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301926 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,064.00" 0.00 "49,064.00" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE "COMBUST P.SEG PUB,ALUMB,PARQ Y JARD,RAST Y LIMPIA" 5301926 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301410 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,064.00" "-49,064.00" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "COMBUST P.SEG PUB,ALUMB,PARQ Y JARD,RAST Y LIMPIA" 5301926 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5302182 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "93,988.00" 0.00 "93,988.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302182 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301654 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "93,988.00" "-93,988.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302182 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5301940 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "87,808.14" 0.00 "87,808.14" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 265 "TOROR, S.A DE C.V" ANTC 30% DREN CAMINO TROJES COM/STA BARBARA R33 18 5301940 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21C000160 1900276 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "87,808.14" "-87,808.14" M210 DR 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 265 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB ANTC 30% DREN CAMINO TROJES COM/STA BARBARA R33 18 5301940 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21C000160 5301950 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "48,130.84" 0.00 "48,130.84" M210 KZ 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 225 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A EST-2 FINIQ DREN PRIV.ABASOLO GACHUPINES R33 2017 5301950 M21C000166 "GOBAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21C000166 2301428 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "48,130.84" "-48,130.84" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 225 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A FONDO 1 2017 EST-2 FINIQ DREN PRIV.ABASOLO GACHUPINES R33 2017 5301950 M21C000166 "GOBAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 11/07/2018 ASOCIADA M21C000166 5301869 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301869 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900260 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301869 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 5301874 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00133 MORENO SALAZAR ROSA MARIA 5301874 M21B001420 MORENO SALAZAR ROSA MARIA Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001420 DUMMY 2301381 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,392.00" "-1,392.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00133 MORENO SALAZAR ROSA MARIA CHE-00133 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA 5301874 M21B001420 MORENO SALAZAR ROSA MARIA Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001420 DUMMY 5301876 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,500.80" 0.00 "4,500.80" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00131 CALIXTO ROMO JOSE FELIX 5301876 M21B001421 CALIXTO ROMO JOSE FELIX Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001421 DUMMY 2301383 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,500.80" "-4,500.80" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00131 CALIXTO ROMO JOSE FELIX CHE-00131 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE CRISTINA RODR 5301876 M21B001421 CALIXTO ROMO JOSE FELIX Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001421 DUMMY 5301878 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00132 MARTINEZ PALOMO ARACELI 5301878 M21B001422 MARTINEZ PALOMO ARACELI Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001422 DUMMY 2301385 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00132 MARTINEZ PALOMO ARACELI CHE-00132 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORME PARA SU HIJA ZAIRA M 5301878 M21B001422 MARTINEZ PALOMO ARACELI Ocampo 7 11/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001422 DUMMY 1400801 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,454.00" "-1,454.00" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,234.09" "-3,234.09" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "8,364.00" "-8,364.00" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 ADQUISICION ED BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 45.18 -45.18 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 360.00 -360.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 237.35 -237.35 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,862.82" "-2,862.82" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 14.62 -14.62 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "19,582.68" "-19,582.68" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,083.42" "-1,083.42" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 322.24 -322.24 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 90.67 -90.67 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,106.39" "-1,106.39" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 79.98 -79.98 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 31.96 -31.96 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 DRENAJE MXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 68.00 -68.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 382.35 -382.35 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,272.58" "-1,272.58" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,637.73" "-2,637.73" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 "3,626.46" "-3,626.46" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "2,579.55" "-2,579.55" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 542.00 -542.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 PERMISO X VENTA BEBI ALC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,878.63" "-4,878.63" M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 110.59 -110.59 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 126.92 -126.92 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.01 -40.01 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 275.36 -275.36 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 12.69 -12.69 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.00 -4.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 240.00 -240.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400801 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400800 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS AGUA 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS AGUA 11/07/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400766 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 JULI INGRESOS PROPIOS 11 JULIO INGRESOS 11 JULIO INGRESOS PROPIOS 11/07/18 PERMISO DE FIES Y EVEN P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 2301428 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "3,560.14" "-3,560.14" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 225 GOBAL CONSTRUCCIONES S.A FONDO 1 2017 EST-2 FINIQ DREN PRIV.ABASOLO GACHUPINES R33 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301410 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "41,120.00" 0.00 "41,120.00" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301410 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,418.00" 0.00 "5,418.00" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301410 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301410 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,126.00" 0.00 "1,126.00" M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301410 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 11/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7594 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,582.00" 0.00 "16,582.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "37,176.00" 0.00 "37,176.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,373.00" 0.00 "5,373.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,198.00" 0.00 "4,198.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,755.00" 0.00 "1,755.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,755.00" 0.00 "1,755.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 729.00 0.00 729.00 M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,770.00" 0.00 "2,770.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301654 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,300.00" 0.00 "4,300.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301374 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "137,773.00" 0.00 "137,773.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301375 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,743.00" 0.00 "1,743.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 NOVIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400801 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 JULI INGRESOS IMPUESTO 11 JULI INGRESOS 11 JULIO INGRESOS IMP 11/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301385 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00132 MARTINEZ PALOMO ARACELI CHE-00132 APOY ECONOM P/COMPRA UNIFORME PARA SU HIJA ZAIRA M 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301381 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00133 MORENO SALAZAR ROSA MARIA CHE-00133 APOY ECONOM P/PAGO DE RADIOGRAFIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301654 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,800.00" 0.00 "6,800.00" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301383 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "4,500.80" 0.00 "4,500.80" M210 KR 11/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00131 CALIXTO ROMO JOSE FELIX CHE-00131 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE CRISRINA RODR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5301879 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,201.00" "-13,201.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301880 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,397.23" "-12,397.23" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00135 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00135 APOY ECONOM P/COMPRA DE 23 PIEZAS DE BANCOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400806 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "83,931.97" 0.00 "83,931.97" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400804 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,585.28" 0.00 "7,585.28" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400907 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "62,400.09" 0.00 "62,400.09" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 JUL INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 12 JULIO IEPS GASOLINAS Y DIESEL JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100395 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 600.00 0.00 600.00 M210 SA 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ PAGO DE PRESTAMO PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301870 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,804.00" "-2,804.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301871 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900261 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,804.00" 0.00 "2,804.00" M210 DR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200128 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1900262 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2200135 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1100395 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 600.00 -600.00 M210 SA 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMO JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ PAGO DE PRESTAMO PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200131 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 1900262 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301871 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301870 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,804.00" 0.00 "2,804.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA DE JULIO 5301870 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1900261 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,804.00" "-2,804.00" M210 DR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 5301870 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5301871 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5301871 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301879 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,201.00" 0.00 "13,201.00" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301879 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301386 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,201.00" "-13,201.00" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301879 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301880 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,397.23" 0.00 "12,397.23" M210 KZ 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00135 CORTES MARTINEZ SANDRA 5301880 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 2301387 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,397.23" "-12,397.23" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00135 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00135 APOY ECONOM P/COMPRA DE 23 PIEZAS DE BANCOS 5301880 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 7 12/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 1400806 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 358.37 -358.37 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "50,476.23" "-50,476.23" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 39.46 -39.46 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,202.09" "-3,202.09" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,290.79" "-2,290.79" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "2,354.99" "-2,354.99" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 924.95 -924.95 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,268.44" "-1,268.44" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,168.58" "-3,168.58" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 217.53 -217.53 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 201.37 -201.37 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 77.12 -77.12 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 CONTRATOD E DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 PERMISO DEPOSITO RESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,484.02" "-3,484.02" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 128.88 -128.88 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DUPLICADOD E RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 486.62 -486.62 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 67.39 -67.39 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 MAT PARA INSTALA DE RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 922.29 -922.29 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,075.00" "-1,075.00" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 MAT E INSTA DE DESC DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "7,025.47" "-7,025.47" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,794.25" "-7,794.25" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 270.71 -270.71 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 189.32 -189.32 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 682.50 -682.50 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 23.74 -23.74 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.93 -18.93 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400806 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 378.00 -378.00 M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS AGUA 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 VENTA DE HIPOCLORITO SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400804 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,736.50" "-2,736.50" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 JULI INGRESOS PROPIOS 12 JULIO INGRESOS 12 JULIO INGRESOS PROPIOS 12/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400907 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "62,400.09" "-62,400.09" M210 IA 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 JUL INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 12 JULIO INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS MUNICIPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 515.00 0.00 515.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 264.00 0.00 264.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 123.00 0.00 123.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 78.00 0.00 78.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 137.00 0.00 137.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,651.00" 0.00 "3,651.00" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 882.00 0.00 882.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 86.00 0.00 86.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,523.00" 0.00 "2,523.00" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,321.00" 0.00 "1,321.00" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON MPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,914.00" 0.00 "1,914.00" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL OCAMPO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 192.00 0.00 192.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 77.00 0.00 77.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS MUNICIPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 244.00 0.00 244.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301386 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00134 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00134 PAG SERV AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301387 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,397.23" 0.00 "12,397.23" M210 KR 12/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00135 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00135 APOY ECONOM P/COMPRA DE 23 PIEZAS DE BANCOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302088 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-0136 PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301877 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00137 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-00137 PAG PROD ALIMENTICIOS REUNION JURISDICCIONAL MPIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400805 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 567.24 0.00 567.24 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JULI INGRESOS PROPIOS 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS PROPIOS 13/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400815 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "85,636.50" 0.00 "85,636.50" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400816 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,134.00" 0.00 "6,134.00" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100371 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,169.42" 0.00 "15,169.42" M210 SA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTREGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO JUN 18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301858 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301884 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "66,005.01" "-66,005.01" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO HA 1RA QNA DE JULIO HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 HA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301898 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "254,499.40" "-254,499.40" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL TRANSFERENCIA PAGO DEL 1ER PERIODO DE PRIMAS VACACIONALES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301864 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,307.93" "-7,307.93" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INSTALACIONES AGUA Y/O DRENAJE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301885 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "885,357.70" "-885,357.70" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO 1RA QNA DE JULIO TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 HA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301905 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301906 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301909 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301910 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "27,385.00" "-27,385.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301912 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,260.00" "-1,260.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL GUSTAVO ADOLFO FLORES HER TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301920 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,700.00" "-2,700.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO Y PRIMA V A EMPLEADO DE SOCIAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301922 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301959 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOP TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA TESORERO MUNICI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302086 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 5302087 5302087 Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302087 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,040.00" 0.00 "2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 5302086 5302087 Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100398 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 "73,000.00" 0.00 "73,000.00" M210 SA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO NALLELY LOPEZ GARCIA REINTEGRO REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE FECHA 15/03/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301941 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "536,877.99" "-536,877.99" M210 KZ 13/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 590 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-2 RED ELE AV.REV SN JUAN BOSCO,OCAMPO R33 2018" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301886 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "230,229.95" "-230,229.95" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO SP 1RA QNA DE JULIO SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301899 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES TRANSFERENCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301907 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301908 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301911 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400861 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400776 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 24.73 0.00 24.73 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 4400032 4400032 Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400032 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 24.73 -24.73 M210 IB 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 1400776 4400032 Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301405 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 5.86 0.00 5.86 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 06 DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,483.92" 0.00 "26,483.92" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600117 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200126 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,804.00" "-2,804.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200128 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200132 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200135 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900273 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200135 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 700.00 -700.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200137 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200141 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600115 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900279 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "13,921.35" "-13,921.35" M210 DR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOP PRESTAMO PRESTAMO A TESORERO MUNICIPAL M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1900279 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "43,921.35" 0.00 "43,921.35" M210 DR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOP PRESTAMO PRESTAMO A TESORERO MUNICIPAL M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,671.52" "-2,671.52" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 771.67 -771.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.68 -416.68 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 466.67 -466.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000731 CUBILLO CAPUCHINO JUANA BIBIANA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000731 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,916.67" "-2,916.67" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1100398 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "73,000.00" "-73,000.00" M210 SA 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO NALLELY LOPEZ GARCIA REINTEGRO REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE FECHA 15/03/2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200134 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 1600117 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 2200140 M21N000738 JOSE DE JESUS GALICIA JASSO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000738 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 7 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 7 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600115 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600115 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200133 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21N000647 2301421 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "237,303.84" "-237,303.84" M210 KR 13/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 590 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE AV.REV SN JUAN BOSCO,OCAMPO R33 2018" 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301421 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000222 70 "774,181.83" 0.00 "774,181.83" M210 KR 13/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 590 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE AV.REV SN JUAN BOSCO,OCAMPO R33 2018" 31111-2301 000741000222 "AMP RED ELE AV.REVOLUCION, SN JUAN BOSCO R-33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600115 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "885,357.70" "-885,357.70" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 5301885 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301884 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "66,005.01" 0.00 "66,005.01" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO HA 1RA QNA DE JULIO HA PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 HA 5301884 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600116 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "66,005.01" "-66,005.01" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 5301884 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301885 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "885,357.70" 0.00 "885,357.70" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO 1RA QNA DE JULIO PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 5301885 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301886 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "230,229.95" 0.00 "230,229.95" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.JULIO SP 1RA QNA DE JULIO SP PAGO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2018 SP 5301886 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600117 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "230,229.95" "-230,229.95" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 5301886 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301898 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "254,499.40" 0.00 "254,499.40" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DEL 1ER PERIODO DE PRIMAS VACACIONALES 5301898 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600119 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "254,499.40" "-254,499.40" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMAS VACACIONA 1ER PRIMA VACACIONAL 5301898 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301899 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "25,500.00" 0.00 "25,500.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES CORRESP A JUNIO 5301899 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301389 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "25,500.00" "-25,500.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO 5301899 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5301864 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,307.93" 0.00 "7,307.93" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5301864 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000040 2301376 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,307.93" "-7,307.93" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INSTALACIONES DE AGUA Y/O DREN 5301864 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000040 5301909 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,020.00" 0.00 "7,020.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 5301909 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000648 2301395 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO 2018 5301909 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000648 5301910 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "27,385.00" 0.00 "27,385.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 5301910 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000342 2301396 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "27,385.00" "-27,385.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 5301910 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000342 5301911 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,800.00" 0.00 "10,800.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 5301911 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000342 2301397 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 SP 5301911 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21P000342 5301941 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "536,877.99" 0.00 "536,877.99" M210 KZ 13/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 590 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-2 RED ELE AV.REV SN JUAN BOSCO,OCAMPO R33 2018" 5301941 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301421 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "536,877.99" "-536,877.99" M210 KR 13/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 590 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE AV.REV SN JUAN BOSCO,OCAMPO R33 2018" 5301941 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301907 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRES A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301907 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21B000918 2301393 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301907 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21B000918 5301908 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRES A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301908 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21B001025 2301394 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301908 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 7 13/07/2018 ASOCIADA M21B001025 2301389 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,050.60" "-1,050.60" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600117 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,962.93" "-15,962.93" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600119 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "14,854.14" "-14,854.14" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL ISR PRIMA VACACION RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301405 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.95 -1.95 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301398 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 82.71 -82.71 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL GUSTAVO ADOLFO FLORES HER PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "45,477.70" "-45,477.70" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600116 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,794.76" "-7,794.76" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600117 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 RETENCIONES IMSS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301396 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "27,385.00" 0.00 "27,385.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301397 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,800.00" 0.00 "10,800.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "27,385.00" "-27,385.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600117 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,800.00" "-10,800.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301394 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301393 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600117 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301571 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301395 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "7,020.00" 0.00 "7,020.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600115 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "10,456.28" "-10,456.28" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301906 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRES A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301906 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2301392 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301906 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5301858 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5301858 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301373 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JULIO 2018 5301858 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5301877 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00137 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL 5301877 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2301384 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00137 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-00137 PAG PROD ALIMENTICIOS REUNION JURISDICCIONAL MPIOS 5301877 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5301905 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRES A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301905 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301391 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 5301905 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5301912 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,260.00" 0.00 "1,260.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL GUSTAVO ADOLFO FLORES HER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SP 5301912 M21N000397 GUSTAVO ADOLFO FLORES HERNANDEZ Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000397 DUMMY 2301398 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,260.00" "-1,260.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL GUSTAVO ADOLFO FLORES HER PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 5301912 M21N000397 GUSTAVO ADOLFO FLORES HERNANDEZ Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000397 DUMMY 5301920 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,700.00" 0.00 "2,700.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO Y PRIMA V A EMPLEADO DE SOCIAL 5301920 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 2301405 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,700.00" "-2,700.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO SUELDO Y PRIMA V PAGO DE SUELDO Y PRIMA VACACIONAL A EMPLEADO DE SO 5301920 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 5301922 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5301922 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900273 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5301922 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301959 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOP PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA TESORERO MUNICI 5301959 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1900279 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOP PRESTAMO PRESTAMO A TESORERO MUNICIPAL 5301959 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302086 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,040.00" 0.00 "2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 2DA J 5302087 5302087 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302087 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 2DA J 5302086 5302087 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302088 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,040.00" 0.00 "2,040.00" M210 KZ 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 2DA J 5302088 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301571 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,040.00" "-2,040.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 5302088 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 13/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 1400816 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,044.56" "-1,044.56" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 415.00 -415.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,755.00" "-2,755.00" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 14.94 -14.94 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 29.82 -29.82 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 120.00 -120.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,593.23" "-1,593.23" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,113.28" "-1,113.28" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 39.71 -39.71 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "35,856.99" "-35,856.99" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "9,534.93" "-9,534.93" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 390.37 -390.37 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 149.26 -149.26 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "12,773.14" "-12,773.14" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 CONSUMO SERVICO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,254.38" "-2,254.38" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 373.52 -373.52 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.83 -16.83 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 14.74 -14.74 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 783.24 -783.24 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 DRENAJE SERVICO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 278.21 -278.21 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 12/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANSPO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 370.54 -370.54 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,421.49" "-1,421.49" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,703.19" "-1,703.19" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400805 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.64 -56.64 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS PROPIOS 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS PROPIOS 13/07/18 POR CERTFICADO DE NUM OF I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 221.00 -221.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400805 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS PROPIOS 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS PROPIOS 13/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,492.58" "-13,492.58" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,697.05" "-1,697.05" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,039.28" "-1,039.28" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400776 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.73 -24.73 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 4400032 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 4400032 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 24.73 0.00 24.73 M210 IB 13/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 PDR 2018 INTERESES JUNIO 2018 I210-000 1400776 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1400816 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 320.00 -320.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400805 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 360.00 -360.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS PROPIOS 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS PROPIOS 13/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400816 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400815 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 306.16 -306.16 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 JULI INGRESOS AGUA 13 JULIO INGRESOS 13 JULIO INGRESOS AGUA 13/07/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400861 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL CASA CULTURA DEPOSITO ESTATAL I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1600115 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600115 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600115 M21 511101111 Dietas 40 "63,794.85" 0.00 "63,794.85" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301405 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 06 DE JULIO DE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "11,568.17" 0.00 "11,568.17" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,196.83" 0.00 "29,196.83" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,528.00" 0.00 "25,528.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 7 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "77,095.00" 0.00 "77,095.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,300.00" 0.00 "23,300.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,756.00" 0.00 "27,756.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,316.67" 0.00 "10,316.67" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,350.00" 0.00 "35,350.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "15,359.84" 0.00 "15,359.84" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 7 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600115 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 7 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600117 M21 511101131 Sueldos Base 40 "216,944.51" 0.00 "216,944.51" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600116 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600116 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600116 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "44,954.21" 0.00 "44,954.21" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600116 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301571 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE 2DA JULIO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301405 M21 511301321 Prima Vacacional 40 901.95 0.00 901.95 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "9,649.65" 0.00 "9,649.65" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 1321 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301398 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,342.71" 0.00 "1,342.71" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS VACIONAL GUSTAVO ADOLFO FLORES HER PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "15,434.03" 0.00 "15,434.03" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "7,259.61" 0.00 "7,259.61" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 978.04 0.00 978.04 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1321 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "10,796.24" 0.00 "10,796.24" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "14,194.02" 0.00 "14,194.02" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,434.46" 0.00 "4,434.46" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "25,135.60" 0.00 "25,135.60" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,144.28" 0.00 "4,144.28" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 1321 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,548.98" 0.00 "3,548.98" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 7 E18.021.E0013 1321 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "8,631.87" 0.00 "8,631.87" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1321 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "21,689.40" 0.00 "21,689.40" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "31,958.49" 0.00 "31,958.49" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "13,268.69" 0.00 "13,268.69" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "12,443.38" 0.00 "12,443.38" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 840.96 0.00 840.96 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 1321 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "5,333.92" 0.00 "5,333.92" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 1321 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,343.63" 0.00 "4,343.63" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 1321 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,709.79" 0.00 "1,709.79" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 1321 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "13,814.30" 0.00 "13,814.30" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,857.10" 0.00 "3,857.10" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "7,339.79" 0.00 "7,339.79" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "10,268.58" 0.00 "10,268.58" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 1321 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "5,284.89" 0.00 "5,284.89" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,248.96" 0.00 "2,248.96" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 1321 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,666.19" 0.00 "2,666.19" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0030 1321 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "7,586.01" 0.00 "7,586.01" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "6,076.48" 0.00 "6,076.48" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,799.88" 0.00 "2,799.88" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "8,180.80" 0.00 "8,180.80" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,457.48" 0.00 "2,457.48" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 7 E18.021.E0035 1321 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600119 M21 511301321 Prima Vacacional 40 978.04 0.00 978.04 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMA VACIONAL 1ER PRIMA VACACIONAL 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 7 E18.021.E0036 1321 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2301389 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "26,550.60" 0.00 "26,550.60" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS CORRESP A JUNIO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600115 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 912.83 0.00 912.83 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301405 M21 511501592 Otras prestaciones 40 294.14 0.00 294.14 M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES SUELDO Y PRIMA V MARIA DEL SAN JUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 06 DE JULIO DE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "15,806.06" 0.00 "15,806.06" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,352.19" 0.00 "27,352.19" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,322.25" 0.00 "8,322.25" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,370.51" 0.00 "6,370.51" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 7 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,516.46" 0.00 "27,516.46" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,448.62" 0.00 "14,448.62" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,363.35" 0.00 "10,363.35" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,453.03" 0.00 "4,453.03" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,893.85" 0.00 "2,893.85" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,432.57" 0.00 "11,432.57" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,438.52" 0.00 "3,438.52" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 7 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600115 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 7 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600117 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,801.12" 0.00 "49,801.12" M210 HR 13/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301376 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "4,755.98" 0.00 "4,755.98" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INSTALACIONES AGUA Y/O DRENAJE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301376 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "2,551.95" 0.00 "2,551.95" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVA P/INSTALACIONES AGUA Y/O DRENAJE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100371 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "15,169.42" "-15,169.42" M210 SA 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTREGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO JUN 18 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1400816 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.04 0.00 1.04 M210 IA 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 JULI INGRESOS IMPUESTO 13 JULI INGRESOS 13 JULIO INGRESOS IMP 13/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301384 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00137 CORTES LOPEZ MARIA GUADAL CHE-00137 PAG PROD ALIMENTICIOS REUNION JURISDICCIONAL MPIOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301373 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301391 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301392 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 13/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302074 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00138 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00138 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400818 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,237.57" 0.00 "4,237.57" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400841 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,364.00" 0.00 "20,364.00" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400901 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "97,636.21" 0.00 "97,636.21" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO IMGRESOS AGUA 16/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301974 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "73,575.61" "-73,575.61" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 269 TRANSFERENCIA PAG EST 2 FAC 269 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301971 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "89,200.84" "-89,200.84" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 268 TRANSFERENCIA PAG EST 2 FAC 268 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301445 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "38,228.93" "-38,228.93" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 268 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 268 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301448 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "31,532.41" "-31,532.41" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 269 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 269 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301445 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 70 "127,429.77" 0.00 "127,429.77" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 268 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 268 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA 31111-2301 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2301448 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000226 70 "105,108.02" 0.00 "105,108.02" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 269 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 269 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 31111-2301 000741000226 "OCAMPO, GUANAJUATO." PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5301971 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "89,200.84" 0.00 "89,200.84" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 268 5301971 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 16/07/2018 ASOCIADA M21C000366 2301445 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "89,200.84" "-89,200.84" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 268 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 268 DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA 5301971 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 16/07/2018 ASOCIADA M21C000366 5301974 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "73,575.61" 0.00 "73,575.61" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 269 5301974 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 16/07/2018 ASOCIADA M21C000366 2301448 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "73,575.61" "-73,575.61" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG DE EST 2 FAC 269 PIDMC 2018 PAG EST 2 FAC 269 DRENAJE EN CALLE GARDENIAS 5301974 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 7 16/07/2018 ASOCIADA M21C000366 5302074 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00138 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5302074 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 7 16/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2301559 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00138 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00138 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 5302074 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 7 16/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 1400841 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,402.36" "-2,402.36" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 581.22 -581.22 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "11,367.00" "-11,367.00" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,703.00" "-4,703.00" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 34.87 -34.87 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 85.51 -85.51 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 183.00 -183.00 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,274.26" "-1,274.26" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,650.29" "-2,650.29" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 54.19 -54.19 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "49,846.46" "-49,846.46" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,027.61" "-3,027.61" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,493.49" "-1,493.49" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,274.55" "-1,274.55" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 466.87 -466.87 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 1.62 -1.62 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 AGUA SERVICIO PÚBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,771.81" "-3,771.81" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 282.65 -282.65 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 112.12 -112.12 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 126.50 -126.50 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.89 -7.89 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 346.80 -346.80 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 DUPLICADO DE RECIBO EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 496.30 -496.30 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 MAT PARA INSTA DE RAMAL REC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 679.69 -679.69 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "6,103.01" "-6,103.01" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 368.00 -368.00 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,114.09" "-18,114.09" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,406.13" "-1,406.13" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,545.37" "-3,545.37" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 157.27 -157.27 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REZAGO AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,518.18" "-1,518.18" M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 113.69 -113.69 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 71.19 -71.19 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.72 -15.72 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 REZAGO DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,795.00" "-2,795.00" M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400818 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 480.00 -480.00 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS PROPIOS 16 JULIO INGRESOS 16 JULIO INGRESOS PROPIOS 16/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400901 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 23.76 -23.76 M210 IA 16/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 JUL INGRESOS AGUA 16 JUL INGRESOS 16 JULIO INGRESOS AGUA 16/07/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400841 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 16/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 JULI INGRESOS IMPUESTO 16 JULI INGRESOS 16 JULIO INGRESOS IMP 16/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301559 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 16/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00138 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00138 APOY ECONOM P/PAG SESIONES HEMODIALISIS DE SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400819 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,492.55" 0.00 "2,492.55" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400842 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,038.00" 0.00 "8,038.00" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400902 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,117.71" 0.00 "21,117.71" M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO IMGRESOS AGUA 17/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301903 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,938.80" "-4,938.80" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE MAYO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301951 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "97,307.00" "-97,307.00" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301948 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "312,957.02" "-312,957.02" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS JUNIO PAGO IMSS JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301949 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,336.39" "-8,336.39" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301913 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "22,000.00" "-22,000.00" M210 KZ 17/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 77F2 RUBEN DARIO ESCALANTE TRANSFERENCIA "ENREJADO, PUERTA DE REJA P.AREA DE ARMERIA SEG PUB" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401059 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON APORTACION BENEFICIARIOS 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION BENEFICIARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301429 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "53,256.00" "-53,256.00" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900277 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,484.03" 0.00 "3,484.03" M210 DR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200126 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900277 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,958.36" 0.00 "2,958.36" M210 DR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200127 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900277 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 300.00 0.00 300.00 M210 DR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200137 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900277 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,594.00" 0.00 "1,594.00" M210 DR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200150 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 5301949 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "8,336.39" 0.00 "8,336.39" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5301949 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900277 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "8,336.39" "-8,336.39" M210 DR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N ADELANTOS DE SUELDO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5301949 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5301903 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,938.80" 0.00 "4,938.80" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301903 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 17/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301913 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,000.00" 0.00 "22,000.00" M210 KZ 17/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 77F2 RUBEN DARIO ESCALANTE "ENREJADO, PUERTA DE REJA P.AREA DE ARMERIA SEG PUB" 5301913 M21P000553 RUBEN DARIO ESCALANTE MARTINEZ Ocampo 7 17/07/2018 ASOCIADA M21P000553 2301399 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,000.00" "-22,000.00" M210 KR 17/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 77F2 RUBEN DARIO ESCALANTE FONDO 2 2018 BB "ENREJADO, PUERTA DE REJA P.AREA DE ARMERIA SEG PUB" 5301913 M21P000553 RUBEN DARIO ESCALANTE MARTINEZ Ocampo 7 17/07/2018 ASOCIADA M21P000553 2301429 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "129,778.00" 0.00 "129,778.00" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301429 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "4,459.00" 0.00 "4,459.00" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301429 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301429 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "15,426.00" 0.00 "15,426.00" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301427 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "8,782.98" 0.00 "8,782.98" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS JUNIO PAGO IMSS JUNIO 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301948 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "312,957.02" 0.00 "312,957.02" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS JUNIO PAGO IMSS JUNIO 2018 PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 5301948 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2301427 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "312,957.02" "-312,957.02" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS JUNIO PAGO IMSS JUNIO 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO DE 2018 5301948 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5301951 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "97,307.00" 0.00 "97,307.00" M210 KZ 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 5301951 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2301429 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "97,307.00" "-97,307.00" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 5301951 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 7 17/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 1400842 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,655.88" "-1,655.88" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,717.70" "-2,717.70" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,137.00" "-3,137.00" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 ADQUISICION DE BINES INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 159.23 -159.23 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 72.53 -72.53 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 935.48 -935.48 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,699.10" "-7,699.10" M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,124.19" "-1,124.19" M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.94 -7.94 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 349.90 -349.90 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 492.38 -492.38 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 16.42 -16.42 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 489.60 -489.60 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 DUPLICADO DE RECIBO EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 765.95 -765.95 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 MAT PARA INSTA DE RAMAL REC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 CUADROS DE MEDICIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 107.78 -107.78 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 622.25 -622.25 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 "1,229.73" "-1,229.73" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 LIC USO DE SUELO COMERCI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 118.56 -118.56 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,152.83" "-5,152.83" M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,507.37" "-1,507.37" M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 472.20 -472.20 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 141.35 -141.35 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400902 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 17/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JUL INGRESOS AGUA 17 JUL INGRESOS 17 JULIO INGRESOS AGUA 17/07/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400819 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS PROPIOS 17 JULIO INGRESOS 17 JULIO INGRESOS PROPIOS 17/07/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400842 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.38 -0.38 M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 JULI INGRESOS IMPUESTO 17 JULI INGRESOS 17 JULIO INGRESOS IMP 17/07/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401059 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 IA 17/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON APORTACION BENEFICIARIOS 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 7 E18.021.S0229 830201 I210-000 I INGRESOS S0229 2301427 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "304,174.04" 0.00 "304,174.04" M210 KR 17/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS JUNIO PAGO IMSS JUNIO 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS CORRESP AL MES DE JUNIO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301399 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "22,000.00" 0.00 "22,000.00" M210 KR 17/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 77F2 RUBEN DARIO ESCALANTE FONDO 2 2018 BB "ENREJADO, PUERTA DE REJA P.AREA DE ARMERIA SEG PUB" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2471 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5301928 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00139 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00139 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302145 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00140 SILVA NARVAEZ FRANQUI CHE-00140 APOY ECONOM P/PAG VIAJE ESCUELA PRIM A GUANAJUATO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301957 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400843 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,327.00" 0.00 "6,327.00" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400820 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,411.62" 0.00 "3,411.62" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400903 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,421.99" 0.00 "9,421.99" M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO IMGRESOS AGUA 18/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100392 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 SA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100393 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "90,000.00" 0.00 "90,000.00" M210 SA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301914 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,994.05" "-1,994.05" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GAS DE OJUELOS S.A. DE C. TRANSFERENCIA PAG GAS LP P/TANQUE DE LA DIRECCION DE SEG PCA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301915 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301953 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,125.00" "-1,125.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACIONAL JUAN PABLO TORRES ORTA TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302245 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "91,419.00" "-91,419.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302261 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,017.00" "-3,017.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL VARIO P/USO EN SERV Y PARQUES Y J Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100392 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 SA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100393 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "90,000.00" "-90,000.00" M210 SA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302358 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "196,695.90" "-196,695.90" M210 KZ 18/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" TRANSFERENCIA APORT MPAL DEL 95% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301963 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "47,334.00" "-47,334.00" M210 KZ 18/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "COMBUST P.SEG PUB, ALUMBRADO, LIMPIA Y RASTRO MPAL" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401050 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 "196,695.90" 0.00 "196,695.90" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600120 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "5,925.00" "-5,925.00" M210 DG 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG SERV MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SAPAO 2200139 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1900278 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 DR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO 2200125 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5301963 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,334.00" 0.00 "47,334.00" M210 KZ 18/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE "COMBUST P.SEG PUB, ALUMBRADO, LIMPIA Y RASTRO MPAL" 5301963 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301437 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,334.00" "-47,334.00" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "COMBUST P.SEG PUB, ALUMBRADO, LIMPIA Y RASTRO MPAL" 5301963 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5301914 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,994.05" 0.00 "1,994.05" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS DE OJUELOS S.A. DE C. 5301914 M21P000466 "GAS DE OJUELOS,S.A. DE C.V." Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000466 2301400 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,994.05" "-1,994.05" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS DE OJUELOS S.A. DE C. TRANSFERENCIA PAG GAS LP P/TANQUE DE LA DIRECCION DE SEG PCA 5301914 M21P000466 "GAS DE OJUELOS,S.A. DE C.V." Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000466 5301915 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V 5301915 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000269 2301401 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZO 5301915 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000269 5302245 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "91,419.00" 0.00 "91,419.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302245 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301708 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "91,419.00" "-91,419.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302245 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5302261 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,017.00" 0.00 "3,017.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302261 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301724 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,017.00" "-3,017.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL VARIO P/USO EN SERV Y PARQUES Y J 5302261 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 18/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301431 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 78.45 -78.45 M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL JUAN PABLO TORRES ORTA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301928 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00139 PALOMO NAVARRO JUANA DE L 5301928 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 2301413 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00139 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00139 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5301928 M21B001242 PALOMO NAVARRO JUANA DE LA CRUZ Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001242 DUMMY 5301953 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,125.00" 0.00 "1,125.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACIONAL JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1° PERIODO 5301953 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 2301431 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,125.00" "-1,125.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACIONAL JUAN PABLO TORRES ORTA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 5301953 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 5301957 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA 5301957 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1900278 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 DR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO 5301957 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5302145 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00140 SILVA NARVAEZ FRANQUI 5302145 M21B001428 SILVA NARVAEZ FRANQUI Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001428 DUMMY 2301617 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00140 SILVA NARVAEZ FRANQUI CHE-00140 APOY ECONOM P/PAG VIAJE ESCUELA PRIM A GUANAJUATO 5302145 M21B001428 SILVA NARVAEZ FRANQUI Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001428 DUMMY 5302358 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "196,695.90" 0.00 "196,695.90" M210 KZ 18/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" APORT MPAL DEL 95% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 5302358 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301816 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "196,695.90" "-196,695.90" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" FONDO 1 2018 BB APORT MPAL DEL 95% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 5302358 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 18/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1400843 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,729.00" "-3,729.00" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,465.86" "-1,465.86" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 92.79 -92.79 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 97.00 -97.00 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 777.87 -777.87 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,441.15" "-1,441.15" M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.33 -4.33 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,663.92" "-2,663.92" M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 472.15 -472.15 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 169.39 -169.39 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 AGUA PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 206.59 -206.59 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 11.71 -11.71 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 16.76 -16.76 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 AGUA PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 230.40 -230.40 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 DUPLICADO DE RECIBO EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400820 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 142.00 -142.00 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400820 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1400820 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,786.22" "-2,786.22" M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400903 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 150.51 -150.51 M210 IA 18/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JUL INGRESOS AGUA 18 JUL INGRESOS 18 JULIO INGRESOS AGUA 18/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400820 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400820 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 910.00 -910.00 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS PROPIOS 18 JULIO INGRESOS 18 JULIO INGRESOS PROPIOS 18/07/18 ANUENCIA CARRERA CABALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1400843 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.03 -0.03 M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 JULI INGRESOS IMPUESTO 18 JULI INGRESOS 18 JULIO INGRESOS IMP 18/07/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401050 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "196,695.90" "-196,695.90" M210 IA 18/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 7 E18.021.S0230 830101 I210-000 I INGRESOS S0230 2301431 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,203.45" 0.00 "1,203.45" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACIONAL JUAN PABLO TORRES ORTA PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESP AL 1ER PERIODO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301401 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR AGUA DE POZO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301437 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "38,302.00" 0.00 "38,302.00" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301437 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,528.00" 0.00 "4,528.00" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301437 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301437 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 504.00 0.00 504.00 M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7673 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,726.00" 0.00 "19,726.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "38,263.00" 0.00 "38,263.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,670.00" 0.00 "5,670.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,430.00" 0.00 "5,430.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,550.00" 0.00 "2,550.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,142.00" 0.00 "5,142.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,850.00" 0.00 "1,850.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,403.00" 0.00 "1,403.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,915.00" 0.00 "1,915.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,420.00" 0.00 "1,420.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301708 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301724 M21 512902911 Herramientas menores 40 "3,017.00" 0.00 "3,017.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL VARIO P/USO EN SERV Y PARQUES Y J 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600120 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,175.00" 0.00 "3,175.00" M210 DG 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301400 M21 513103121 Servicio de gas 40 "1,994.05" 0.00 "1,994.05" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GAS DE OJUELOS S.A. DE C. TRANSFERENCIA PAG GAS LP P/TANQUE DE LA DIRECCION DE SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3121 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600120 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,750.00" 0.00 "2,750.00" M210 DG 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00029 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00029 PAG MANO DE OBRA VEHICULOS VARIOS DE SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301617 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00140 SILVA NARVAEZ FRANQUI CHE-00140 APOY ECONOM P/PAG VIAJE ESCUELA PRIM A GUANAJUATO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301413 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00139 PALOMO NAVARRO JUANA DE L CHE-00139 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301708 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 18/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301816 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "196,695.90" 0.00 "196,695.90" M210 KR 18/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" FONDO 1 2018 BB APORT MPAL DEL 95% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 31111-3201 Programa 2x1 para migrante Ocampo 7 E18.021.K0190 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0190 5301939 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,204.00" "-2,204.00" M210 KZ 19/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00142 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00142 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400823 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,740.90" 0.00 "1,740.90" M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400921 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,867.15" 0.00 "6,867.15" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO IMGRESOS AGUA 19/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400921 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "496,043.00" 0.00 "496,043.00" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301923 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,613.00" "-7,613.00" M210 KZ 19/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301931 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "18,931.20" "-18,931.20" M210 KZ 19/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAG PARC TOTAL MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301923 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,613.00" 0.00 "7,613.00" M210 KZ 19/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5301923 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 19/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301407 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,613.00" "-7,613.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301923 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 19/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5301931 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,931.20" 0.00 "18,931.20" M210 KZ 19/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAG PARC TOTAL MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 5301931 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 19/07/2018 ASOCIADA M21P000782 2301412 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,931.20" "-18,931.20" M210 KR 19/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "PAG PARC TOTAL MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 5301931 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 19/07/2018 ASOCIADA M21P000782 5301939 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KZ 19/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00142 ORTA GUERRA ANA MARIA 5301939 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 7 19/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 2301420 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,204.00" "-2,204.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00142 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00142 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5301939 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 7 19/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 1400921 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "15,139.39" "-15,139.39" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,750.86" "-1,750.86" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,001.19" "-2,001.19" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.29 -0.29 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 278.79 -278.79 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 385.02 -385.02 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 AGUAS SERV INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 98.79 -98.79 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 AGUAS MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "450,994.59" "-450,994.59" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 AGUAS PÚBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 147.95 -147.95 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.45 -8.45 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.41 -9.41 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "30,213.58" "-30,213.58" M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 CUADROS DE MEDICIÓN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 LIC CONSTRUCC MONUMENTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 129.20 -129.20 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 DUPLICADO DE RECIBO EN RECI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 CAMBIO DE TITULAR EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414300111 AGUA PARA PIPAS 50 0.00 19.95 -19.95 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 AGUA EN PIPAS M3 S/T I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430111 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 981.29 -981.29 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 353.76 -353.76 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 38.67 -38.67 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 REZAGO AGUAS PÚBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 206.02 -206.02 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 35.36 -35.36 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400921 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 68.20 -68.20 M210 IA 19/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JUL INGRESOS AGUA 19 JUL INGRESOS 19 JULIO INGRESOS AGUA 19/07/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400823 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 460.81 -460.81 M210 IA 19/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 JULI INGRESOS PROPIOS 19 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 MULTAS POR FALTA A LA PO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 2301412 M21 512402491 Materiales diversos 40 "18,931.20" 0.00 "18,931.20" M210 KR 19/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A7 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "PAG PARC TOTAL MEDIDORES P.AGUA POT, MARCA AZTECA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS COMUNICACION SOC 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,118.00" 0.00 "3,118.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 267.00 0.00 267.00 M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 398.00 0.00 398.00 M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,788.00" 0.00 "1,788.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301407 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CASA DE LA CULTU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301420 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KR 19/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00142 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00142 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302187 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,215.00" "-2,215.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA CHE-00144 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENC Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302186 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX P/ASISTIR CASA GTO P Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301952 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00148 GARCIA TOVAR MARIA DEL RO CHE-00148 APOY ECONOM P/COMPRA 2 PASTELES P/GRADUACION PRIMA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302190 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,007.80" "-1,007.80" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00150 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-00150 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302171 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,780.00" "-3,780.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00151 AVILEZ AGUIÑAGA MA IBET CHE-00151 PAG TORTILLAS Y PAPEL ALUMINIO P/EVENT EXPO GANADE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400844 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "27,675.00" 0.00 "27,675.00" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400845 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,445.00" 0.00 "3,445.00" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JULI INGRESOS PROPIOS 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS PROPIOS 20/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400846 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,538.05" 0.00 "8,538.05" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301960 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA TESORERO MUNICI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301966 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,257.31" "-11,257.31" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301929 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO JUN 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301930 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 431.00 -431.00 M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JUN 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301954 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,250.00" "-4,250.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA DE JUNIO Y 1RA JULI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302414 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302412 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER CH-00009 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 5302248 5302412 Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301709 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FONDO 2 2013 BB "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 5302247 5302247 Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302247 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FONDO 2 2013 BB "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 2301709 5302247 Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302248 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER CH-00009 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 5302412 5302412 Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301982 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 PAG PAR EST 2 FINIQ FAC TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FACTURA A22 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100435 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 BORDRIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301976 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "170,296.85" "-170,296.85" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG DE EST 2 FAC 593 TRANSFERENCIA PAG EST 2 FAC 593 RED ELECTRICICA CALLE REVOLUCION Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100515 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES JULIO 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302383 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 "184,412.55" "-184,412.55" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC PAG 30X100TO ANT FAC 267 TRANSFERENCIA PAGO POR EL 30 X100TO DE ANTICIPO FAC 267 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301432 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 234.84 0.00 234.84 M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA DE JUNIO Y 1RA JULI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900281 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200132 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600121 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DG 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31383 GUTIERREZ MTZ MARTIN JAVI CHE-31383 ADQUISICION DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 2200176 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900300 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX P/ASISTIR CASA GTO P 2200206 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1900301 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,215.00" 0.00 "2,215.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA CHE-00144 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE PRESIDENCIA 2200165 M21N000773 ROBLEDO CORTES CRISTINA Ocampo 7 30/09/2018 ASOCIADA M21N000773 1900280 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "184,412.55" 0.00 "184,412.55" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAG 30X100TO ANT FAC 267 2X1 CHAPULTEPEC PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 267 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301456 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "134,850.00" "-134,850.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG PAR EST 2 FINIQ FAC BORDERIA 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FACTURA A22 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 7 31/12/2018 ASOCIADA M21C000161 2301450 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 70 "170,296.85" 0.00 "170,296.85" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG DE EST 2 FAC 593 PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 593 RED ELECTRICICA CALLE REVOLUCION 31111-2301 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5302248 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER "PAGO FACTURA 2BC1, VEHICULO PARQUES Y JARDINES" 5302412 5302412 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5302412 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER "PAGO FACTURA 2BC1, VEHICULO PARQUES Y JARDINES" 5302248 5302412 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 2301711 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 5302413 5302413 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5301929 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 90.00 0.00 90.00 M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301929 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000260 2301414 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO JUN 2018 5301929 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000260 5301930 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 431.00 0.00 431.00 M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5301930 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000260 2301415 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 431.00 -431.00 M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JUN 2018 5301930 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000260 5301966 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,257.31" 0.00 "11,257.31" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301966 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301440 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,257.31" "-11,257.31" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE JUNIO 2018 5301966 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5302171 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,780.00" 0.00 "3,780.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA CHE-00151 AVILEZ AGUIÑAGA MA IBET 5302171 M21P000836 AVILEZ AQUIÑAGA MA IBET Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000836 2301643 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,780.00" "-3,780.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA CHE-00151 AVILEZ AGUIÑAGA MA IBET CHE-00151 PAG TORTILLAS Y PAPEL ALUMINIO P/EVENT EXPO GANADE 5302171 M21P000836 AVILEZ AQUIÑAGA MA IBET Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000836 5302413 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 2301711 5302413 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5302414 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER "PAGO FACTURA 2BC1, VEHICULO PARQUES Y JARDINES" 5302414 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 2301859 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 5302414 M21P000839 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21P000839 5301976 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "170,296.85" 0.00 "170,296.85" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG DE EST 2 FAC 593 5301976 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301450 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "170,296.85" "-170,296.85" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG DE EST 2 FAC 593 PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 593 RED ELECTRICA CALLE REVOLUCION 5301976 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5301982 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "200,000.00" 0.00 "200,000.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAG PAR EST 2 FINIQ FAC 5301982 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000161 2301456 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "200,000.00" "-200,000.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG PAR EST 2 FINIQ FAC BORDERIA 2018 PAGO PARCIAL EST 2 FINIQ FAC A22 5301982 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000161 5302383 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "184,412.55" 0.00 "184,412.55" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAG 30X100TO ANT FAC 267 5302383 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000160 1900280 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "184,412.55" "-184,412.55" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAG 30X100TO ANT FAC 267 2X1 CHAPULTEPEC PAGO POR 30X100TO DE ANTICIPO FACTURA 267 5302383 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21C000160 5302190 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,007.80" 0.00 "1,007.80" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA CHE-00150 GARCIA GONZALEZ MA DE JES 5302190 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21B000469 2301659 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,007.80" "-1,007.80" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA CHE-00150 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-00150 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5302190 M21B000469 GARCIA GONZALEZ MA DE JESUS Ocampo 7 20/07/2018 ASOCIADA M21B000469 2301415 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 431.00 0.00 431.00 M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JUN 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301414 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO JUN 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302186 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER 5302186 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1900300 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX P/ASISTIR CASA GTO P 5302186 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5301952 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00148 GARCIA TOVAR MARIA DEL RO 5301952 M21B001424 GARCIA TOVAR MARIA DEL ROSARIO Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001424 DUMMY 2301430 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00148 GARCIA TOVAR MARIA DEL RO CHE-00148 APOY ECONOM P/COMPRA 2 PASTELES P/GRADUACION PRIMA 5301952 M21B001424 GARCIA TOVAR MARIA DEL ROSARIO Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001424 DUMMY 5301954 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,250.00" 0.00 "4,250.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO PAGO DE SUELDO 2DA DE JUNIO 1RA DE JULIO 2018 5301954 M21N000719 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000719 DUMMY 2301432 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,250.00" "-4,250.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA DE JUNIO Y 1RA JULI 5301954 M21N000719 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000719 DUMMY 5301960 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5301960 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900281 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JORGE LUIS BECERRA GUERRE ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5301960 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 5302187 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,215.00" 0.00 "2,215.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA 5302187 M21N000773 ROBLEDO CORTES CRISTINA Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000773 DUMMY 1900301 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,215.00" "-2,215.00" M210 DR 20/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA CHE-00144 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENC 5302187 M21N000773 ROBLEDO CORTES CRISTINA Ocampo 7 20/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000773 DUMMY 1400844 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,440.48" "-1,440.48" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,317.30" "-2,317.30" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "6,713.99" "-6,713.99" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "12,491.00" "-12,491.00" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 86.43 -86.43 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "7,331.42" "-7,331.42" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 859.00 -859.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "7,331.42" 0.00 "7,331.42" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 86.43 0.00 86.43 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 DESCUENTO RECARGO P URANO C I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 89.27 -89.27 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 701.51 -701.51 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 838.24 -838.24 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,224.60" "-2,224.60" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.28 -0.28 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 33.86 -33.86 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 88.07 -88.07 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 DUPLICADOD E RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 420.00 -420.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 RECONEXIONDE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 19.95 -19.95 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANSPO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 354.00 -354.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 201.76 -201.76 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,315.84" "-3,315.84" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 501.11 -501.11 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400845 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,445.00" "-3,445.00" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS PROPIOS 20 JULIO INGRESOS 19 JULIO INGRESOS PROPIOS 19/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,281.12" "-1,281.12" M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400846 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS AGUA 20 JULIO INGRESOS 20 JULIO INGRESOS AGUA 20/07/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1400844 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 JULI INGRESOS IMPUESTO 20 JULI INGRESOS 20 JULIO INGRESOS IMP 20/07/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301432 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA DE JUNIO Y 1RA JULI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301432 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,015.16" 0.00 "1,015.16" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA DE JUNIO Y 1RA JULI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600121 M21 512402481 Materiales complementarios 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DG 20/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31383 GUTIERREZ MTZ MARTIN JAVI CHE-31383 ADQUISICION DE ARBOLES P/REFORESTACION DEL MPIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2481 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301711 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 31111-4301 5302413 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301859 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO DE PARQUES Y JARD" 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2961 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301709 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,040.00" 0.00 "6,040.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 31111-4301 5302247 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302247 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 50 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 31111-4301 2301709 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302413 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 50 0.00 "6,040.00" "-6,040.00" M210 KZ 20/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2BC1 JOSE RAMON MARTINEZ ROMER FACTURA 2BC1 "PAGO FACTURA 2BC1, REF. VEHICULO PARQUES Y JARDINE" 31111-4301 2301711 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100515 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 20/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES JULIO 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 7 E18.021.S0230 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0230 1100435 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 20/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 BORDRIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 2301440 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "11,257.31" 0.00 "11,257.31" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301643 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "3,780.00" 0.00 "3,780.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00151 AVILEZ AGUIÑAGA MA IBET CHE-00151 PAG TORTILLAS Y PAPEL ALUMINIO P/EVENT EXPO GANADE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301456 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "334,850.00" 0.00 "334,850.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG PAR EST 2 FINIQ FAC BORDERIA 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 2 FINIQUITO FACTURA A22 31111-3501 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0220 2301430 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00148 GARCIA TOVAR MARIA DEL RO CHE-00148 APOY ECONOM P/COMPRA 2 PASTELES P/GRADUACION PRIMA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301659 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,007.80" 0.00 "1,007.80" M210 KR 20/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00150 GARCIA GONZALEZ MA DE JES CHE-00150 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400847 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "72,000.00" 0.00 "72,000.00" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600125 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "53,820.00" 0.00 "53,820.00" M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302189 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,010.35" "-4,010.35" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301956 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 348.00 -348.00 M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00154 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00154 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES HGO 6TA REUNION ORDINA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302147 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 822.00 -822.00 M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAG MEDICAMENTOS A PROMOTOR DE CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600122 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 126.00 0.00 126.00 M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302249 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,508.00" "-3,508.00" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00152 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00152 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400847 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,205.83" 0.00 "4,205.83" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400848 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,108.68" 0.00 "4,108.68" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400849 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,450.00" 0.00 "11,450.00" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301961 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "51,967.00" "-51,967.00" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301943 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5302063 5302063 Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302063 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 40 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301943 5302063 Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600122 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,044.00" "-1,044.00" M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO 2200125 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600125 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 5301961 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,967.00" 0.00 "51,967.00" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JUNIO 2018 PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 5301961 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 23/07/2018 ASOCIADA M21P000260 2301436 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,967.00" "-51,967.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JUNIO 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 5301961 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 7 23/07/2018 ASOCIADA M21P000260 2301658 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 131.50 -131.50 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301658 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 13.15 -13.15 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301956 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 348.00 0.00 348.00 M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00154 HERRERA ROMERO DAVID MISA 5301956 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 2301434 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 348.00 -348.00 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00154 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00154 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES HGO 6TA REUNION ORDINA 5301956 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5301943 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,132.23" 0.00 "2,132.23" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5302063 5302063 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 5302063 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "2,132.23" "-2,132.23" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA REINTEGRO A BENEFICIARIOS 5301943 5302063 M21N000268 GABRIELA ANABEL AVILA PADILLA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000268 DUMMY 5302147 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 822.00 0.00 822.00 M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA 5302147 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 2301619 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 822.00 -822.00 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAG MEDICAMENTOS A PROMOTOR DE CASA DE LA CULTURA 5302147 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 5302189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,010.35" 0.00 "4,010.35" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN 5302189 M21N000746 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000746 DUMMY 2301658 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,010.35" "-4,010.35" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR 5302189 M21N000746 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000746 DUMMY 5302249 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,508.00" 0.00 "3,508.00" M210 KZ 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00152 PEREZ MEJIA JUAN PABLO 5302249 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301712 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,508.00" "-3,508.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00152 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00152 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR 5302249 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 23/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1400849 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,951.12" "-3,951.12" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 515.85 -515.85 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "4,909.00" "-4,909.00" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 29.48 -29.48 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 225.67 -225.67 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 146.67 -146.67 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,125.18" "-2,125.18" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.75 -1.75 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 136.73 -136.73 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 PRMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 "2,626.40" "-2,626.40" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 COSTO POR FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 79.99 -79.99 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 338.00 -338.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,092.33" "-1,092.33" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400848 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 26.02 -26.02 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS AGUA 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS AGUA 23/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "72,000.00" "-72,000.00" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1400847 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 240.00 -240.00 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS PROPIOS 23 JULIO INGRESOS 23 JULIO INGRESOS PROPIOS 23/07/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1600122 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 10.00 -10.00 M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400849 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.60 -0.60 M210 IA 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 JULI INGRESOS IMPUESTO 23 JULI INGRESOS 23 JULIO INGRESOS IMP 23/07/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301658 M21 511201211 Honorarios 40 "1,315.00" 0.00 "1,315.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301712 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,508.00" 0.00 "3,508.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00152 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00152 PAGO DE MEDICAMENTOS A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301658 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,840.00" 0.00 "2,840.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00153 AGUILAR GONZALEZ BENJAMIN CHE-00153 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A VELADOR 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301619 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 822.00 0.00 822.00 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAG MEDICAMENTOS A PROMOTOR DE CASA DE LA CULTURA 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600125 M21 513103112 Alumbrado público 40 "6,180.00" 0.00 "6,180.00" M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00037 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00037 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 3112 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301434 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 348.00 0.00 348.00 M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00154 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00154 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES HGO 6TA REUNION ORDINA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600122 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 928.00 0.00 928.00 M210 DG 23/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00141 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00141 COMPRA PLUMAS LOGOTIPO MPAL 8VO CONGRESO CONTRALO 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 3821 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301436 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "51,967.00" 0.00 "51,967.00" M210 KR 23/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JUNIO 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JUNIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302144 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,450.00" "-15,450.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302188 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00159 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO CHE-00159 APOY ECONOM P/PAG GASTOS DERIVADOS CIRUGIA PROSTAT Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301981 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,586.00" "-2,586.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00160 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00160 PAG SERV ENER ELEC NUEVAS INSTALACIONES CASA DE LA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400850 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,676.31" 0.00 "2,676.31" M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 JULI INGRESOS PROPIOS 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS PROPIOS 24/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400851 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,567.00" 0.00 "2,567.00" M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301962 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100450 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,260.00" 0.00 "1,260.00" M210 SA 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL DE ELEM DE SEG PUBLI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302272 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "5,700.94" "-5,700.94" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A8 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A8,PARA REP. DRENAJE CALLE IGNACIO LA" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302276 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "56,187.14" "-56,187.14" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A10 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A10, PARA REPARACION DE CALLES" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302277 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "36,490.61" "-36,490.61" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A11 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A11,AMPLIACION RED AGUA AN JUAN BOSCO" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100450 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,260.00" "-1,260.00" M210 SA 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL DE ELEM DE SEG PUBLI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900282 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200129 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900283 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900299 M21 112900001 Otros deudores 01 "15,450.00" 0.00 "15,450.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 5302272 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,700.94" 0.00 "5,700.94" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A8 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAGO FACTURA A8,PARA REP. DRENAJE CALLE IGNACIO LA" 5302272 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 2301734 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,700.94" "-5,700.94" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A8 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A8 "PAGO FACTURA A8,PARA REP. DRENAJE CALLE IGNACIO LA" 5302272 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 5302276 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,187.14" 0.00 "56,187.14" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A10 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAGO FACTURA A10, PARA REPARACION DE CALLES" 5302276 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 2301740 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,187.14" "-56,187.14" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A10 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A10 "PAGO FACTURA A10, PARA REPARACION DE CALLES" 5302276 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 5302277 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "36,490.61" 0.00 "36,490.61" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A11 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAGO FACTURA A11,AMPLIACION RED AGUA SN JUAN BOSCO" 5302277 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 2301741 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "36,490.61" "-36,490.61" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA FACTURA A11 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A11 "PAGO FACTURA A11,AMPLIACION RED AGUA AN JUAN BOSCO" 5302277 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21P000782 5302188 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA CHE-00159 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO 5302188 M21B000702 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21B000702 2301657 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA CHE-00159 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO CHE-00159 APOY ECONOM P/PAG GASTOS DERIVADOS CIRUGIA PROSTAT 5302188 M21B000702 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO Ocampo 7 24/07/2018 ASOCIADA M21B000702 1900282 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5301962 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5301962 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO CESAR EFREN ORTIZ REYNA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5301962 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5301981 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,586.00" 0.00 "2,586.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00160 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5301981 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301455 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,586.00" "-2,586.00" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00160 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00160 PAG SERV ENER ELEC NUEVAS INSTALACIONES CASA DE LA 5301981 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302032 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900283 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302032 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302144 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,450.00" 0.00 "15,450.00" M210 KZ 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR 5302144 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 1900299 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,450.00" "-15,450.00" M210 DR 24/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES 5302144 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 24/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 1400851 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 129.33 -129.33 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 62.57 -62.57 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 200.20 -200.20 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.20 0.00 0.20 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400850 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS PROPIOS 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS PROPIOS 24/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.22 -974.22 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 MAT PARA INSTALAC RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 225.78 -225.78 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 460.00 -460.00 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400850 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS PROPIOS 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS PROPIOS 24/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 220.79 -220.79 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400851 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 287.51 -287.51 M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS AGUA 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS AGUA 24/07/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400850 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,440.75" "-2,440.75" M210 IA 24/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 JULI INGRESOS PROPIOS 24 JULIO INGRESOS 24 JULIO INGRESOS PROPIOS 24/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2301734 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "5,700.94" 0.00 "5,700.94" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A8 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A8 "PAGO FACTURA A8,PARA REP. DRENAJE CALLE IGNACIO LA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301741 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "36,490.61" 0.00 "36,490.61" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A11 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A11 "PAGO FACTURA A11, AMPLIACION RED AGUA SN JUAN BOSC" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301740 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "56,187.14" 0.00 "56,187.14" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A10 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A10, PARA REPARACION DE CALLES" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301455 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,586.00" 0.00 "2,586.00" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00160 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00160 PAG SERV ENER ELEC NUEVAS INSTALACIONES CASA DE LA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301657 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 24/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00159 VAZQUEZ DEL CAMPO AURELIO CHE-00159 APOY ECONOM P/PAG GASTOS DERIVADOS CIRUGIA PROSTAT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302030 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,174.00" "-4,174.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00161 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00161 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SER AGUA A JESUS MAR Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400852 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,607.75" 0.00 "3,607.75" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 JULI INGRESOS PROPIOS 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS PROPIOS 25/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400853 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,468.00" 0.00 "9,468.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400858 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,465.36" 0.00 "13,465.36" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400908 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,012,568.28" 0.00 "4,012,568.28" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301964 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,788.00" "-11,788.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC PLANTA TRATADORA DE AGUAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301985 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,002.00" "-13,002.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302064 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900286 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,098.66" "-3,098.66" M210 DR 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900286 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "10,598.66" 0.00 "10,598.66" M210 DR 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5301964 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,788.00" 0.00 "11,788.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301964 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 25/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301438 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,788.00" "-11,788.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC PLANTA TRATADORA DE AGUAS 5301964 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 25/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301985 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,002.00" 0.00 "13,002.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301985 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 25/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301433 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,002.00" "-13,002.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301985 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 25/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5302030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,174.00" 0.00 "4,174.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00161 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302030 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 7 25/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301519 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,174.00" "-4,174.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00161 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00161 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SER AGUA A JESUS MAR 5302030 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 7 25/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302064 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5302064 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 25/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900286 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 DR 25/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE RECURSOS HUMANOS 5302064 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 25/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1400853 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,195.00" "-1,195.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 985.07 -985.07 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 66.00 -66.00 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,288.00" "-1,288.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,910.00" "-2,910.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 69.29 -69.29 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 498.00 -498.00 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 92.04 -92.04 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,835.96" "-1,835.96" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.86 -1.86 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,160.10" "-1,160.10" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 100.54 -100.54 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 61.42 -61.42 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.05 -10.05 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400852 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,210.85" "-3,210.85" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS PROPIOS 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS PROPIOS 25/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 623.00 -623.00 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 CONSTANCIASD DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 35.29 -35.29 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 527.40 -527.40 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "5,292.70" "-5,292.70" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414300202 VIVIENDA INTERES SOCIAL 50 0.00 "1,287.54" "-1,287.54" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 VIVIENDA INTERES SOCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430202 I210-000 I INGRESOS 01 1400852 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS PROPIOS 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS PROPIOS 25/07/18 POR CERTFICADO DE NUM OF I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 424.00 -424.00 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400852 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS PROPIOS 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS PROPIOS 25/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 46.80 -46.80 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,402.97" "-1,402.97" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400858 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 119.66 -119.66 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS AGUA 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO INGRESOS AGUA 25/07/18 R. DRENAJE DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400853 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,363.00" "-1,363.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,902,219.96" "-1,902,219.96" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100101 FONDO GENERAL 40 "214,741.00" 0.00 "214,741.00" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO DIF FONDO GRAL POR AJUSTE DE FACTOR 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,993,376.07" "-1,993,376.07" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 40 "28,155.36" 0.00 "28,155.36" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO DIF. FONDO FISCALIZACION POR AJUSTE DE FACTOR 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "6,006.30" "-6,006.30" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 300.24 -300.24 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES TENENCIA JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "193,342.35" "-193,342.35" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "52,886.12" "-52,886.12" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES ALCOHOLES JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400908 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "36,784.81" "-36,784.81" M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JUL PARTICIPACIONES 25 JULIO INGRESOS 25 JULIO PARTICIPACIONES ISAN JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 2301519 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,174.00" 0.00 "4,174.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00161 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00161 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SER AGUA A JESUS MAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301433 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,385.00" 0.00 "2,385.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC BIBLIOTECA CASA DE LA CULTU 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301433 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,075.00" 0.00 "1,075.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC BIBLIOTECA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301433 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 935.00 0.00 935.00 M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301438 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "11,788.00" 0.00 "11,788.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC PLANTA TRATADORA DE AGUAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301433 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,607.00" 0.00 "8,607.00" M210 KR 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400853 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 25/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 JULI INGRESOS IMPUESTO 25 JULI INGRESOS 25 JULIO INGRESOS IMP 25/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5301983 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,281.52" "-5,281.52" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO 162 REPOSICION DEL FONDO FIJO (JULIO 2018) Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302136 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00163 PAG PREMIACIONES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400854 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,522.40" 0.00 "2,522.40" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 JULI INGRESOS PROPIOS 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS PROPIOS 26/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400855 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,552.84" 0.00 "13,552.84" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301968 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "198,828.41" "-198,828.41" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301969 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,258.51" "-10,258.51" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 504,406,505 Y 407" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301972 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301978 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,872.00" "-2,872.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG IMPERMEABLE,SELLADOR Y CEPILLO OTORGADO APOYO" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301965 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "434,695.00" "-434,695.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301977 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,615.20" "-15,615.20" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301987 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO REFACCION PLATO DENTADO P/TSURU Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302033 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302034 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302243 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "92,182.00" "-92,182.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301999 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "42,271.00" "-42,271.00" M210 KZ 26/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "COMBUS P.SEGURIDAD PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100424 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301986 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "235,273.58" "-235,273.58" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 597 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 597 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900285 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO 2200124 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1900284 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200138 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900298 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00163 PAG PREMIACIONES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 2200178 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 7 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2301459 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000229 70 "235,273.58" 0.00 "235,273.58" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 597 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 597 31111-2301 000741000229 "OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5301965 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "434,695.00" 0.00 "434,695.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301965 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301439 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "434,695.00" "-434,695.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZOS 5301965 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301441 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "198,828.41" "-198,828.41" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 5301967 5301967 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301967 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "198,828.41" 0.00 "198,828.41" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 2301441 5301967 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301968 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "198,828.41" 0.00 "198,828.41" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301968 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301442 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "198,828.41" "-198,828.41" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 5301968 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301969 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,258.51" 0.00 "10,258.51" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5301969 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000049 2301443 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,258.51" "-10,258.51" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 504,406,505 Y 407" 5301969 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000049 5301972 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5301972 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000773 2301446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE JUNIO 2018 5301972 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000773 5301977 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,615.20" 0.00 "15,615.20" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301977 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301451 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,615.20" "-15,615.20" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5301977 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000197 5301978 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,872.00" 0.00 "2,872.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5301978 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301452 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,872.00" "-2,872.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 1565 5301978 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000197 5301987 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5301987 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000785 2301458 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO REFACCION PLATO DENTADO P/TSURU 5301987 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000785 5301999 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,271.00" 0.00 "42,271.00" M210 KZ 26/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE "COMBUS P.SEGURIDAD PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301999 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301471 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,271.00" "-42,271.00" M210 KR 26/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "COMBUS P.SEGURIDAD PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5301999 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5302243 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "92,182.00" 0.00 "92,182.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302243 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000102 2301706 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "92,182.00" "-92,182.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302243 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21P000102 5301986 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "235,273.58" 0.00 "235,273.58" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 597 5301986 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301459 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "235,273.58" "-235,273.58" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 597 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 597 5301986 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 26/07/2018 ASOCIADA M21C000175 1900284 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302033 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5302033 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302033 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5301983 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,281.52" 0.00 "5,281.52" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JULIO 2018) 5301983 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2301457 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,281.52" "-5,281.52" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DEL FONDO FIJO (JULIO 2018) 5301983 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5302034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5302034 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1900285 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DAVID MISAEL HERRERA ROME ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO 5302034 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5302136 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5302136 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1900298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DR 26/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00163 PAG PREMIACIONES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 5302136 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 7 26/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1400855 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 147.01 -147.01 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,701.97" "-2,701.97" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,047.83" "-4,047.83" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.59 -2.59 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,536.98" "-1,536.98" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 220.09 -220.09 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 152.02 -152.02 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400854 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,484.75" "-2,484.75" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS PROPIOS 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS PROPIOS 26/07/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 327.42 -327.42 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414300113 VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA 50 0.00 17.91 -17.91 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 VENTA DE AGUA TRATADA EN PL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430113 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,326.60" "-2,326.60" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.32 -327.32 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400854 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS PROPIOS 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS PROPIOS 26/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 2301442 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "277,273.59" "-277,273.59" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,607.82" "-1,607.82" M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400855 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 137.28 -137.28 M210 IA 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 JULI INGRESOS AGUA 26 JULIO INGRESOS 26 JULIO INGRESOS AGUA 26/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 2301451 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 20.00 0.00 20.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CAJA DE GRAPAS P/USO EN PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301443 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 950.51 0.00 950.51 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE MATERIAL PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301443 M21 512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 40 "1,998.00" 0.00 "1,998.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG DE TINTAS EPSON P/IMPRESORAS DE DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2121 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301443 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,130.00" 0.00 "1,130.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORAS DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301443 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESORA DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301443 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,330.00" 0.00 "2,330.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG RECARGA TONER Y TONER P/IMPRESORA DE AGUA POTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301443 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,550.00" 0.00 "1,550.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER GENERICO P/IMPRESORA DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301451 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 904.25 0.00 904.25 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CONTACTO DUPLEX Y CORDON POT P/AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301451 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG LAMPARAS P/POZOS LA VENTA,POTRERO Y DESMONTE" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301451 M21 512402491 Materiales diversos 40 "2,538.99" 0.00 "2,538.99" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG PINTURA,LIJAS,ADAPTADOR,COPLES,BROCHAS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301451 M21 512402491 Materiales diversos 40 836.00 0.00 836.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALON PINTURA Y THINER P/PINTAR TAMBOS DE BASU 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301451 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,034.99" 0.00 "1,034.99" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG LITROS DE PINTURA P/LETRERO OCAMPO NOS UNE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301451 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y BROCHAS P/PINTAR BARDAS TEATRO DEL P 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301451 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 45.00 0.00 45.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG 10 MTS DE MAGUERA P/JARDIN HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2561 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301471 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "36,803.00" 0.00 "36,803.00" M210 KR 26/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301471 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,832.00" 0.00 "4,832.00" M210 KR 26/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301471 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 636.00 0.00 636.00 M210 KR 26/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "22,490.00" 0.00 "22,490.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "32,836.00" 0.00 "32,836.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,285.00" 0.00 "4,285.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,700.00" 0.00 "5,700.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,910.00" 0.00 "4,910.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,876.00" 0.00 "1,876.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,653.00" 0.00 "1,653.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,353.00" 0.00 "2,353.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,703.00" 0.00 "2,703.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,150.00" 0.00 "1,150.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,163.00" 0.00 "1,163.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 863.00 0.00 863.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301706 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301451 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 187.00 0.00 187.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MASCARILLA Y CARTUCHO P/RAFEROS DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301451 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 504.00 0.00 504.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG DE GUANTES Y BOTAS P/PERSONAL DE LA PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301451 M21 512902911 Herramientas menores 40 130.00 0.00 130.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG SERRUCHO DE PODA P/PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301451 M21 512902911 Herramientas menores 40 180.99 0.00 180.99 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FLEXOMETRO Y MARTILLO P/USO EN CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2911 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301458 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG SUMINISTRO REFACCION PLATO DENTADO P/TSURU 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "15,944.00" 0.00 "15,944.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO NUEVO PUENTE SOL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "18,852.00" 0.00 "18,852.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "26,366.00" 0.00 "26,366.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,614.00" 0.00 "5,614.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "119,627.00" 0.00 "119,627.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO DESMONTE DE TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,665.00" 0.00 "1,665.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "29,527.00" 0.00 "29,527.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,331.00" 0.00 "2,331.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,221.00" 0.00 "1,221.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "48,268.00" 0.00 "48,268.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "13,732.00" 0.00 "13,732.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 601.00 0.00 601.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC REBOMBEO SAN JUAN BOSCO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "36,692.00" 0.00 "36,692.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "113,161.00" 0.00 "113,161.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301439 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,094.00" 0.00 "1,094.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC POZO LA TINAJA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301441 M21 513103112 Alumbrado público 40 "198,828.41" 0.00 "198,828.41" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 31111-3101 5301967 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 5301967 M21 513103112 Alumbrado público 50 0.00 "198,828.41" "-198,828.41" M210 KZ 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 31111-3101 2301441 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301442 M21 513103112 Alumbrado público 40 "476,102.00" 0.00 "476,102.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JUNIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301457 M21 513103181 Servicio postal 40 247.22 0.00 247.22 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO SERVICIO POSTAL ENVIO/PAQUETERIA(RODRIGUEZ L.MAYRA GUADALUPE) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3181 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301446 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE JUNIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.HACIENDITA(GUERRERO H.JUAN M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.PURISIMA DE R(ORTIZ G.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.CONEJO(COLUNGA C.J. CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTOS(GARITACHEA L. MARIA OFELIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 565.00 0.00 565.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTOS(GONZALEZ HERNANDEZ JUAN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ANALISIS CLINICOS(VARELA M.ARACELI J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ANALISIS MEDICOS(GONZALEZ P.JOSEFINA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 529.00 0.00 529.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTOS(TORRES G.MA. GUADALUPE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301457 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 440.30 0.00 440.30 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DEL FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO/HONORARIOS M.Y MEDICAMENTOS(VAZQUEZ L.MA.GPE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301451 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,498.99" 0.00 "3,498.99" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301451 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,644.99" 0.00 "3,644.99" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS PINTURA OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301451 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 390.00 0.00 390.00 M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG LONA OTORGADA COMO APOYO A PERSONAS P/GRADUACI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301706 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADOS COMO APOYOS A PERSON 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301452 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,872.00" 0.00 "2,872.00" M210 KR 26/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG IMPERMEABLE,SELLADOR Y CEPILLO OTORGADO APOYO" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302089 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,040.00" "-3,040.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-0165 PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302106 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,002.75" "-10,002.75" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA CHE-00164 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400857 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,798.15" 0.00 "3,798.15" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JULI INGRESOS PROPIOS 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS PROPIOS 27/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400856 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,466.00" 0.00 "8,466.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400862 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301993 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301995 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA ABASTO DE FORRAJE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301996 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301997 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,065.00" "-14,065.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HORAS DE PERIFONEO P/FIESTAS PATRONALES SAN JU Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,752.99" "-11,752.99" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1427,1428,1429,1430,1431 Y 1432" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302007 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302066 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 938.58 -938.58 M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301988 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "171,087.00" "-171,087.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301990 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,312.00" "-13,312.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301992 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES JUN Y JUL 18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301994 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301998 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302035 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,450.98" "-5,450.98" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,373.00" "-14,373.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,066.08" "-12,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302046 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302048 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302049 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302050 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302065 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302199 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "142,478.85" "-142,478.85" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 2388,2389 Y 2387" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301989 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302004 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302005 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302001 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "2,755.00" "-2,755.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 110 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 110 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302052 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "31,306.78" "-31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 5 FAC 333 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL EST 5 FAC 333 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100433 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES JULIO 2018 PIESCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400882 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100436 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 BORDRIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302008 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 2DP PAG PARC EST 2 FINIQ TRANSFERENCIA 2DO PAG PARC EST 2 FINIQ FAC A22 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400886 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDRIA 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400884 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDRIA 2018 APORTACION MUNICIPAL 4400039 4400039 Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400039 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IB 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDRIA 2018 APORTACION MUNICIPAL 1400884 4400039 Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100437 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA COMISIONES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100438 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA COMISIONES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302009 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA PAG TOTAL FAC 27A TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FACTURA 27A Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302010 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA PAGO PARCIAL FAC 34 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL FACTURA 34 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400889 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA APORTACION MUNICIPAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION MUNICIPAL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302002 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "184,072.07" "-184,072.07" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 592 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 592 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100441 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 13.92 -13.92 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302003 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "38,968.59" "-38,968.59" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 3 FAC 596 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 596 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302006 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "31,306.78" "-31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 PIESCC 2018 PAGO TOTAL ESTIMACION 5 FACTURA 333 5302051 5302051 Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302051 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "31,306.78" 0.00 "31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 PIESCC 2018 PAGO TOTAL ESTIMACION 5 FACTURA 333 5302006 5302051 Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100442 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 13.92 -13.92 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900287 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 938.58 0.00 938.58 M210 DR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO 2200130 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2301474 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "184,072.07" 0.00 "184,072.07" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 592 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FACTURA 592 31111-2301 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301475 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 70 "38,968.59" 0.00 "38,968.59" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 3 FAC 596 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 596 31111-2301 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301479 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "31,306.78" 0.00 "31,306.78" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 PIESCC 2018 PAGO TOTAL ESTIMACION 5 FACTURA 333 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5301996 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS 5301996 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000319 2301464 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 5301996 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000319 5301988 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "171,087.00" 0.00 "171,087.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5301988 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000157 2301460 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "171,087.00" "-171,087.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5301988 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000157 5301989 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX 5301989 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301461 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5301989 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301463 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 5301991 5301991 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000319 5301991 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 2301463 5301991 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000319 5301990 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,312.00" 0.00 "13,312.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C 5301990 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000025 2301462 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,312.00" "-13,312.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 5301990 M21P000025 "ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V." Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000025 5301992 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,900.00" 0.00 "18,900.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5301992 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000073 2301465 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES JUN Y JUL 18 5301992 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000073 5302000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,752.99" 0.00 "11,752.99" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5302000 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000392 2301472 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,752.99" "-11,752.99" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1427,1428,1429,1430,1431 Y 1432" 5302000 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000392 5302001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,755.00" 0.00 "2,755.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 110 5302001 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000024 2301473 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,755.00" "-2,755.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 110 COMITE JESUS MARIA PAGO DE LA FACTURA 110 5302001 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000024 5302007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5302007 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000784 2301478 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2018 5302007 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000784 5302199 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "142,478.85" 0.00 "142,478.85" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5302199 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000038 2301667 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "142,478.85" "-142,478.85" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 2388,2389 Y 2387" 5302199 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21P000038 5302002 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "184,072.07" 0.00 "184,072.07" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 592 5302002 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301474 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "184,072.07" "-184,072.07" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 2 FAC 592 PISBCC 2018 PAGO DE LA FACTURA 592 5302002 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5302003 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "38,968.59" 0.00 "38,968.59" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 3 FAC 596 5302003 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000175 2301475 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "38,968.59" "-38,968.59" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 3 FAC 596 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 3 FACTURA 596 5302003 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000175 5302006 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "31,306.78" 0.00 "31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 5302051 5302051 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000788 5302051 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "31,306.78" "-31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 5302006 5302051 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000788 5302008 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 2DP PAG PARC EST 2 FINIQ 5302008 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000161 2301480 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 2DP PAG PARC EST 2 FINIQ BORDERIA 2018 2DO PAGO PARCIAL EST 2 FINIQUITO FACTURA A22 5302008 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000161 5302052 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "31,306.78" 0.00 "31,306.78" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 5 FAC 333 5302052 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301479 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "31,306.78" "-31,306.78" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAG TOTAL EST 5 FAC 333 PIESCC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 5 FACTURA 333 5302052 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301588 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 447.50 -447.50 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA CHE-00164 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301478 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301464 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "5,714.29" "-5,714.29" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301465 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES JUN Y JUL 18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301588 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 44.75 -44.75 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA CHE-00164 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301464 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 571.43 -571.43 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301478 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301465 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES JUN Y JUL 18 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301572 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301521 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,725.49" 0.00 "2,725.49" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301522 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "7,186.50" 0.00 "7,186.50" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301523 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,033.04" 0.00 "6,033.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301532 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301533 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301534 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301535 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301548 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301995 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301995 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301468 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA ABASTO DE FORRAJE 5301995 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5302035 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5301993 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301993 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301466 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 5301993 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301994 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5301994 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301467 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 5301994 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5301997 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,065.00" 0.00 "14,065.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5301997 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301469 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,065.00" "-14,065.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HORAS DE PERIFONEO P/FIESTAS PATRONALES SAN JU 5301997 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5301998 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5301998 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2301470 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP JULIO 2018 5301998 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5302004 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 5302004 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 2301476 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,200.00" "-3,200.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 5302004 M21N000606 NAVARRETE GARCIA JUAN CARLOS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000606 DUMMY 5302005 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 5302005 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2301477 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,800.00" "-4,800.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 5302005 M21N000600 ORTIZ GUERRERO MARTIN DE JESUS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000600 DUMMY 2301521 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,450.98" "-5,450.98" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302035 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5302048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,066.08" 0.00 "13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302048 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2301533 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302048 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5302036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,373.00" 0.00 "14,373.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5302036 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2301522 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,373.00" "-14,373.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302036 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5302037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,066.08" 0.00 "12,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302037 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2301523 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,066.08" "-12,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302037 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5302046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,066.08" 0.00 "13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302046 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2301532 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302046 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5302049 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,066.08" 0.00 "13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302049 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2301534 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302049 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5302050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,066.08" 0.00 "13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302050 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301535 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302050 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,066.08" 0.00 "13,066.08" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA QNA DE JU 5302065 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2301548 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,066.08" "-13,066.08" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 5302065 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5302066 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 938.58 0.00 938.58 M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA DE JULIO 5302066 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1900287 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 938.58 -938.58 M210 DR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO 5302066 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 5302089 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,040.00" 0.00 "3,040.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 2DA J 5302089 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301572 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,040.00" "-3,040.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 5302089 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302106 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,002.75" 0.00 "10,002.75" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA 5302106 M21B001425 RANGEL ORTIZ MA TERESA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001425 DUMMY 2301588 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,002.75" "-10,002.75" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA CHE-00164 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302106 M21B001425 RANGEL ORTIZ MA TERESA Ocampo 7 27/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001425 DUMMY 5302009 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAG TOTAL FAC 27A 5302009 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000790 2301481 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAG TOTAL FAC 27A ABASTO DE FORRAJE PAGO TOTAL FACTURA 27A 5302009 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000790 5302010 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAGO PARCIAL FAC 34 5302010 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000790 2301482 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAGO PARCIAL FAC 34 ABASTO DE FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 34 5302010 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 7 27/07/2018 ASOCIADA M21C000790 1400862 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 329.64 -329.64 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 286.86 -286.86 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 659.00 -659.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 19.78 -19.78 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 316.00 -316.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 17.21 -17.21 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 40.79 -40.79 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,401.38" "-1,401.38" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,981.19" "-1,981.19" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.36 -1.36 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,891.67" "-2,891.67" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 98.68 -98.68 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 273.33 -273.33 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 CONTRATOD E DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1400857 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS PROPIOS 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS PROPIOS 27/07/18 PERMISO COSNTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 364.72 -364.72 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 41.00 -41.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 722.00 -722.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400856 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 48.80 -48.80 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS AGUA 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS AGUA 27/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400857 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,308.50" "-3,308.50" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS PROPIOS 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS PROPIOS 27/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400862 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400857 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 JULI INGRESOS PROPIOS 27 JULIO INGRESOS 27 JULIO INGRESOS PROPIOS 27/07/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 4400039 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IB 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNIVIPAL I210-000 1400884 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 1400889 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA APORTACION MUNICIPAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION MUNICIPAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 830301 I210-000 I INGRESOS S0221 1400884 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNIVIPAL I210-000 4400039 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 1400886 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDRIA 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 1400882 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2301464 M21 511201211 Honorarios 40 "66,285.72" 0.00 "66,285.72" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5301991 M21 511201211 Honorarios 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 31111-3501 2301463 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301463 M21 511201211 Honorarios 40 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG AVANCE PROG CONSERVACION DE AGUA Y SUELO 2018 31111-3501 5301991 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301476 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "3,200.00" 0.00 "3,200.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301477 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,800.00" 0.00 "4,800.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLE JUNIO 2018 CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301572 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301548 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301521 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,725.49" 0.00 "2,725.49" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301522 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "7,186.50" 0.00 "7,186.50" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301523 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,033.04" 0.00 "6,033.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301532 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301533 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301534 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301535 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,533.04" 0.00 "6,533.04" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 2DA JULIO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301667 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "40,560.00" 0.00 "40,560.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2411 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301667 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "22,436.00" 0.00 "22,436.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE CEMENTO PARA SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301473 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,755.00" 0.00 "2,755.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS M PAGO DE LA FACTURA 110 COMITE JESUS MARIA PAGO DE LA FACTURA 110 31111-1801 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 7 E18.021.S0151 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA S0151 2301472 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "9,648.00" 0.00 "9,648.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/RETRO Y MOTOCONFORMADORA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301472 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "2,104.99" 0.00 "2,104.99" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/COMPACTADOR Y TOLVA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301461 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO SERVICIO TELEMEX CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 7 E18.021.S0076 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301465 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES JUN Y JUL 18 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301478 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100438 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA COMISIONES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1100437 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA COMISIONES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1100436 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 BORDRIA 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 1400862 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 JULI INGRESOS IMPUESTO 27 JULI INGRESOS 27 JULIO INGRESOS IMP 27/07/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100442 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 13.92 0.00 13.92 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 1100433 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JULIO 2018 PIESCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 1100441 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 13.92 0.00 13.92 M210 SA 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 PISBCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 2301469 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "14,065.00" 0.00 "14,065.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HORAS DE PERIFONEO P/FIESTAS PATRONALES SAN JU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301481 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA PAG TOTAL FAC 27A ABASTO DE FORRAJE PAGO TOTAL FACTURA 27A 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 2301482 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA PAGO PARCIAL FAC 34 ABASTO DE FORRAJE PAGO PARCIAL FACTURA 34 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 2301480 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 2DP PAG PARC EST 2 FINIQ BORDERIA 2018 2DO PAGO PARCIAL ESTIMACION 2 FINIQUITO FAC A22 31111-3501 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0220 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,982.00" 0.00 "9,982.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,985.00" 0.00 "9,985.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,998.00" 0.00 "9,998.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,951.00" 0.00 "9,951.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301588 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,495.00" 0.00 "10,495.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00164 RANGEL ORTIZ MA TERESA CHE-00164 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 689.00 0.00 689.00 M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,329.00" 0.00 "9,329.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301667 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "79,482.85" 0.00 "79,482.85" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301460 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,153.00" 0.00 "11,153.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301462 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,312.00" 0.00 "13,312.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ABARROTES SALAS S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE DESPENSAS OTORGADAS COMO APOYOS A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301466 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301467 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PLAZA PUBLICA EL MEZQUITE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301468 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 27/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA ABASTO DE FORRAJE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5301955 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,002.00" "-13,002.00" M210 KZ 28/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301984 5301984 Ocampo 7 28/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301984 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,002.00" 0.00 "13,002.00" M210 KZ 28/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5301955 5301984 Ocampo 7 28/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5301984 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "13,002.00" "-13,002.00" M210 KZ 28/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301955 5301984 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 28/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5301955 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,002.00" 0.00 "13,002.00" M210 KZ 28/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5301984 5301984 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 28/07/2018 ASOCIADA M21P000222 1400863 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,317.00" 0.00 "4,317.00" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400864 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,331.11" 0.00 "3,331.11" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 JULI INGRESOS PROPIOS 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS PROPIOS 30/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400909 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,161.00" 0.00 "9,161.00" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302011 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,420.00" "-28,420.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 374 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302012 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,147.20" "-16,147.20" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG ANALISIS LAB AGUA DE LA PLANTA FEB-MAY 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302013 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 91.00 -91.00 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302014 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUL 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302015 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,650.00" "-5,650.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 40 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302016 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,880.28" "-2,880.28" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302067 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,985.00" "-25,985.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302076 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "27,253.92" "-27,253.92" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302079 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302112 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "881,028.22" "-881,028.22" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 TRANSFERENCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302113 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "66,155.01" "-66,155.01" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2018 HA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100449 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,580.00" "-8,580.00" M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION Y PAGO DE CAJA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302340 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 513.30 -513.30 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR 5302362 5302362 Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302362 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 513.30 0.00 513.30 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR 5302340 5302362 Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302278 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "18,900.92" "-18,900.92" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A 1577 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A 1577, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100459 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE RECURSOS HUMANOS A LA CUENTA FORTAMUN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100449 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "8,580.00" 0.00 "8,580.00" M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE PENSION Y PAGO DE CAJA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302069 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302077 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302068 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302114 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "235,097.27" "-235,097.27" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100459 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE RECURSOS HUMANOS A LA CUENTA FORTAMUN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302017 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 6 FAC 34 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 6 FACTURA 342 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100434 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES JULIO 2018 PIESCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600128 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,591.83" 0.00 "26,591.83" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,484.03" "-3,484.03" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200126 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200124 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 938.58 -938.58 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200130 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,958.36" "-2,958.36" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200127 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200129 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200132 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200135 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200137 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200138 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900288 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600126 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 797.00 -797.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200150 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600124 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00055 PAG PREMIACION DE FUT BOL VARONIL 2200177 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600123 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00070 PREMIACION DE VOLEIBOL MIXTO Y FEMENIL 2200220 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.42 -833.42 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,784.27" "-8,784.27" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 771.67 -771.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000149 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000149 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000318 LUZ MARIA GONZALEZ GARCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000318 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000379 FERNANDO ROBLEDO LOPEZ Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000379 DUMMY 1600128 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,916.67" "-2,916.67" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200142 M21N000749 J LEON Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000749 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 7 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 206.32 -206.32 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 7 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600126 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2301490 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "78,222.65" "-78,222.65" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 6 FAC 34 PIESCC 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 6 FACTURA 342 2200123 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000788 1600136 M21 113400001 Ant Contratistas C P 11 0.00 "272,387.93" "-272,387.93" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS TRANSFERENCIA PAG EST 1 FINIQ REHAB SUPERFICIE RODAMIENTO CALLE 2200155 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000789 1600136 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000230 70 "544,775.86" 0.00 "544,775.86" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS TRANSFERENCIA PAG EST 1 FINIQ REHAB SUPRFICIE RODAMIENTO CALLE 31111-2301 000741000230 REHABILITACION SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301490 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "98,222.65" 0.00 "98,222.65" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 6 FAC 34 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 6 FACTURA 342 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 2301492 M21 123646241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000212 70 "9,308.73" 0.00 "9,308.73" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL EST 2 FINIQ CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONC 31111-2301 000741000212 CONSTRUCCION DE 3 PLANCHAS DE CONCRETO OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6241 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301491 M21 123646241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000212 70 "64,508.75" 0.00 "64,508.75" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONCRETO 31111-2301 000741000212 CONSTRUCCION DE 3 PLANCHAS DE CONCRETO OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6241 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600128 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "235,097.27" "-235,097.27" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 5302114 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302112 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "881,028.22" 0.00 "881,028.22" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2018 5302112 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600126 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "881,028.22" "-881,028.22" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 5302112 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302113 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "66,155.01" 0.00 "66,155.01" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 HA PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2018 HA 5302113 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600127 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "66,155.01" "-66,155.01" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 5302113 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302114 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "235,097.27" 0.00 "235,097.27" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE JULIO 2DA QNA DE JULIO 2018 SP PAGO DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2018 SP 5302114 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301551 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,985.00" "-25,985.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO 5302067 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000342 5302011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "28,420.00" 0.00 "28,420.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302011 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000032 2301483 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "28,420.00" "-28,420.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 374 5302011 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000032 5302012 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,147.20" 0.00 "16,147.20" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V 5302012 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000156 2301484 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "16,147.20" "-16,147.20" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG ANALISIS DE LABORATORIO DEL AGUA DE LA PLANTA 5302012 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000156 5302013 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 91.00 0.00 91.00 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302013 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000222 2301485 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 91.00 -91.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5302013 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000222 5302015 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,650.00" 0.00 "5,650.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5302015 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000449 2301487 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,650.00" "-5,650.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 40 5302015 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000449 5302016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,880.28" 0.00 "2,880.28" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5302016 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000444 2301488 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,880.28" "-2,880.28" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 5302016 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000444 5302067 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,985.00" 0.00 "25,985.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO 5302067 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000342 5302068 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,400.00" 0.00 "10,400.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO SP 5302068 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000342 2301552 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO SP 5302068 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000342 5302069 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,020.00" 0.00 "7,020.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JULIO 5302069 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000648 2301553 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JULIO 5302069 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000648 5302278 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,900.92" 0.00 "18,900.92" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA FACTURA A 1577 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA A 1577, MATERIAL ELECTRICO" 5302278 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301742 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,900.92" "-18,900.92" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA FACTURA A 1577 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A 1577 "PAGO FACTURA A 1577, MATERIAL ELECTRICO" 5302278 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21P000197 2301652 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,085.00" "-4,085.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 338,336,375 Y 378" 5302180 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 7 29/08/2018 ASOCIADA M21P000051 2301489 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "102,719.00" "-102,719.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5302197 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301493 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,049.00" "-6,049.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG DE FACTURAS 151,191,58 Y 192" 5302197 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302017 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 6 FAC 34 5302017 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301490 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 6 FAC 34 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 6 FACTURA 342 5302017 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 7 30/07/2018 ASOCIADA M21C000788 2301491 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "64,508.75" "-64,508.75" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS DE CONCRET 5302209 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21C000364 2301492 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "9,308.73" "-9,308.73" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL EST 2 FINIQ CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CONC 5302210 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21C000364 1600136 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "272,387.93" "-272,387.93" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS TRANSFERENCIA PAG EST 1 FINIQ REHAB SUPRFICIE RODAMIENTO CALLE 5302231 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 7 31/08/2018 ASOCIADA M21C000789 1600128 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,238.65" "-16,238.65" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "45,503.49" "-45,503.49" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600127 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,804.11" "-7,804.11" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600128 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 RETENCIONES IMSS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301552 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,400.00" 0.00 "10,400.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301551 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "25,985.00" 0.00 "25,985.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "25,985.00" "-25,985.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600128 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600128 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301553 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 "7,020.00" 0.00 "7,020.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 2DA JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 "7,020.00" "-7,020.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301561 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "13,626.96" 0.00 "13,626.96" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600126 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "10,456.28" "-10,456.28" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302079 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302079 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900288 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302079 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302014 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302014 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301486 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUL 2018 5302014 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "27,253.92" 0.00 "27,253.92" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUN Y JUL 5302076 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 2301561 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "27,253.92" "-27,253.92" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL 5302076 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 5302077 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2018 5302077 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301563 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5302077 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302340 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 513.30 0.00 513.30 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302362 5302362 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5302362 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 513.30 -513.30 M210 KZ 30/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302340 5302362 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 7 30/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1400863 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,898.86" "-2,898.86" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 9.00 -9.00 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 206.25 -206.25 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 109.34 -109.34 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,272.99" "-4,272.99" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,709.28" "-1,709.28" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.95 -3.95 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 722.41 -722.41 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 262.14 -262.14 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 217.18 -217.18 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 62.85 -62.85 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 25.86 -25.86 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400864 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS PROPIOS 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS PROPIOS 30/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400864 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS PROPIOS 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS PROPIOS 30/07/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 DUPLICADOD DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 24.64 -24.64 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 284.00 -284.00 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400864 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS PROPIOS 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS PROPIOS 30/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,494.20" "-1,494.20" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400909 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 85.70 -85.70 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS AGUA 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS AGUA 30/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400864 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,574.00" "-2,574.00" M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS PROPIOS 30 JULIO INGRESOS 30 JULIO INGRESOS PROPIOS 30/07/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 GASTOS DE EJUACION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400863 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 JULI INGRESOS IMPUESTO 30 JULI INGRESOS 30 JULIO INGRESOS IMP 30/07/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 4100065 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "2,480,816.70" "-2,480,816.70" M210 SB 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400595 DE FECHA 04 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 1100536 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS 01 1100536 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "2,480,816.70" 0.00 "2,480,816.70" M210 SA 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400595 DE FECHA 04 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 4100065 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS 01 1100536 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "1,282,016.70" 0.00 "1,282,016.70" M210 SA 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400596 DE FECHA 12 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 4100065 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 4100065 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "1,282,016.70" "-1,282,016.70" M210 SB 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400596 DE FECHA 12 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 1100536 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830101 I210-000 I INGRESOS S0227 1100536 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "2,480,816.70" "-2,480,816.70" M210 SA 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400595 DE FECHA 04 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 4100065 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830401 I210-000 I INGRESOS S0227 1100536 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 50 0.00 "1,282,016.70" "-1,282,016.70" M210 SA 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400596 DE FECHA 12 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 4100065 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830401 I210-000 I INGRESOS S0227 4100065 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "2,480,816.70" 0.00 "2,480,816.70" M210 SB 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400595 DE FECHA 04 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 1100536 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830401 I210-000 I INGRESOS S0227 4100065 M21 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 40 "1,282,016.70" 0.00 "1,282,016.70" M210 SB 30/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 RECLASIFICACION PROG FORTAFIN2018 S0227 RECLASIFICACIÓN DCTO 1400596 DE FECHA 12 ABRIL 2018 APORT FED I210-000 1100536 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 830401 I210-000 I INGRESOS S0227 1600126 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600126 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600126 M21 511101111 Dietas 40 "63,794.85" 0.00 "63,794.85" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "11,568.17" 0.00 "11,568.17" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "31,646.83" 0.00 "31,646.83" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,357.82" 0.00 "36,357.82" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 7 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "78,995.00" 0.00 "78,995.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,866.67" 0.00 "23,866.67" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "37,850.00" 0.00 "37,850.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "26,950.00" 0.00 "26,950.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 7 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600126 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 7 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600128 M21 511101131 Sueldos Base 40 "220,594.51" 0.00 "220,594.51" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600127 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "45,113.56" 0.00 "45,113.56" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600127 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600127 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600127 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS JULI QUINCENA 13 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS JULIO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600126 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 276.83 0.00 276.83 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301561 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "13,626.96" 0.00 "13,626.96" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "15,806.06" 0.00 "15,806.06" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,352.19" 0.00 "27,352.19" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,322.25" 0.00 "8,322.25" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,711.20" 0.00 "10,711.20" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 7 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 7 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,625.58" 0.00 "27,625.58" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,628.54" 0.00 "14,628.54" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 7 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,453.03" 0.00 "4,453.03" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 7 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 7 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,878.61" 0.00 "12,878.61" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,880.72" 0.00 "7,880.72" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 7 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600126 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 14 2DA.QUIN.JULIO 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 7 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600128 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,644.16" 0.00 "50,644.16" M210 HR 30/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 14 SP 2DA.QUIN.JULIO SP QUINCENA 13 SP 1RA.QUIN.JULIO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 7 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301493 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "1,735.00" 0.00 "1,735.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO Y MORTERO P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512402431 Materiales de construcción de cal y yeso 40 196.00 0.00 196.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG YESO Y CAL P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2431 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512402431 Materiales de construcción de cal y yeso 40 366.00 0.00 366.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CAL P/COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2431 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301742 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "18,900.92" 0.00 "18,900.92" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 1577 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A 1577 "PAGO FACTURA A 1577, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 7 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301493 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "1,851.00" 0.00 "1,851.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG ARMEX ALAMBRE Y ALAMBRON P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 939.00 0.00 939.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG ROLLO MAYA Y ALAMBRE REC P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512402491 Materiales diversos 40 538.00 0.00 538.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG LIMA TRINGULO Y MECATE P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512402491 Materiales diversos 40 185.00 0.00 185.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG BROCHA, CEPILLO Y LIMA P/COMUNIDAD SN ISIDRO" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301483 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/PIPA INTERNATIONALS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301493 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 52.00 0.00 52.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG PAR DE GUANTES DE CUERO P/SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2721 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301493 M21 512902911 Herramientas menores 40 187.00 0.00 187.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG HILOS REDONDO P/PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 7 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301483 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "26,216.00" 0.00 "26,216.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/PIPA INTERNATIONALS DE AG 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301652 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,730.00" 0.00 "1,730.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG PAG LLANTAS P/TSURU DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301487 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAGO DE DIFERENCIAL P/RANGER GRIS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301652 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 715.00 0.00 715.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA INDUSTRIAL P/RETRO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301485 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 62.00 0.00 62.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 7 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301485 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 29.00 0.00 29.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301484 M21 513303352 Servicios de investigación de desarrollo 40 "16,147.20" 0.00 "16,147.20" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAG ANALISIS LAB AGUA DE LA PLANTA FEB-MAY 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3352 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100434 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 30/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES JULIO 2018 PIESCC 2018 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301487 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 650.00 0.00 650.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG MANO DE OBRA INSTALACION DIFERENCIAL RANGER GR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301652 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 420.00 0.00 420.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA CAMIONETA SILVERADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301652 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 305.00 0.00 305.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS VEHICULOS DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301652 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION LLANTAS SILVERADO Y TOLVA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301652 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 45.00 0.00 45.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV MONTAJE DE LLANTA DELANTERA DE RETRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301652 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 520.00 0.00 520.00 M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS MAQUINAS SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301486 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUL 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,992.00" 0.00 "9,992.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,910.00" 0.00 "9,910.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,928.00" 0.00 "9,928.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,995.00" 0.00 "9,995.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,996.00" 0.00 "9,996.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,994.00" 0.00 "9,994.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,998.00" 0.00 "9,998.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "9,795.00" 0.00 "9,795.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYO A LADRILL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301489 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,111.00" 0.00 "3,111.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRU OTORGADO COMO APOYOS A PERSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301488 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,880.28" 0.00 "2,880.28" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAG UNIFORMES FUT BOL OTORGADOS COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600123 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00070 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00070 PREMIACION DE VOLEIBOL MIXTO Y FEMENIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600124 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DG 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00055 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00055 PAG PREMIACION DE FUT BOL VARONIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301563 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302019 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,349.43" "-8,349.43" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400941 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.94 0.00 1.94 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400942 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 779.11 0.00 779.11 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400943 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 160.08 0.00 160.08 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400865 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 928.41 0.00 928.41 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 JULI INGRESOS PROPIOS 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS PROPIOS 31/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400866 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,767.00" 0.00 "1,767.00" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400910 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,763.61" 0.00 "16,763.61" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,133.78" 0.00 "4,133.78" M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100507 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 9.35 0.00 9.35 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES MES DE JULIO 2018 REGISTRO INTERES MES DE JULIO BANBAJIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100508 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,228.12" "-5,228.12" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MES JULIO BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302082 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302018 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 399.00 -399.00 M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302081 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,888.40" "-10,888.40" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400985 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400986 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.56 0.00 0.56 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100487 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 34.80 -34.80 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES JULIO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401024 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 2.88 0.00 2.88 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400932 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400926 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 4400041 4400041 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400041 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 1400926 4400041 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401025 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.39 0.00 0.39 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400933 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400927 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.80 0.00 0.80 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 4400042 4400042 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400042 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 1400927 4400042 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400934 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400928 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 4400043 4400043 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400043 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 1400928 4400043 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100458 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400935 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100427 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "42,271.00" 0.00 "42,271.00" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A F2 2017 BANBAJIO FONDO 2 2018 BB REINT A F2 2017 BB POR PAG DE COMBUST DE F2 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400929 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 4400044 4400044 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400044 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 1400929 4400044 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400916 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 21.08 0.00 21.08 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES JULIO 2018 REGISTRO INTERESES MES DE JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400867 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 JULI INGRESOS FONDO I JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS FONDO I 31/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100460 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 78.30 -78.30 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400937 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 4.61 0.00 4.61 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302060 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA PAG PARCIAL FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302061 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "78,576.56" "-78,576.56" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA PAG PARC TOT FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400930 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 4.61 0.00 4.61 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 4400045 4400045 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400045 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 4.61 -4.61 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 1400930 4400045 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100427 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "42,271.00" "-42,271.00" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 REINT A F2 2017 BANBAJIO FONDO 2 2018 BB REINT A F2 2017 BB POR PAG DE COMBUST DE F2 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100461 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 895.52 -895.52 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400938 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 1.98 0.00 1.98 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400868 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 JULI INGRESOS FONDO II JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS FONDO II 31/07/2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302083 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302054 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,886.00" "-6,886.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO II PRESIDEN COMISION NACIONAL DEL AGU TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO II PRESIDENTES Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302055 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,414.00" "-11,414.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA TINAJA COMISION NACIONAL DEL AGU TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302056 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,082.00" "-3,082.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA VENTA I COMISION NACIONAL DEL AGU TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302057 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "13,011.00" "-13,011.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY POZO LA ESCONDID COMISION NACIONAL DEL AGU TRANSFERENCIA PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302084 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400038 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IB 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 1400869 4400038 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400869 M21 111500124 "Fortalece 2016, 433349075" 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 4400038 4400038 Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400873 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.43 0.00 29.43 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES JULIO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400870 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100429 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES JULIO 2018 PDR 2016 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400871 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 10.57 0.00 10.57 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2016 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400872 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES JULIO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400875 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 69.05 0.00 69.05 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERESES JULIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400876 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 32.56 0.00 32.56 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400877 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400878 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 66.76 0.00 66.76 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES JULIO 2018 PDR 2017 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400879 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.53 0.00 4.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES JULIO 2018 PDR B 2017 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100431 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA C COMISIONES JULIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400880 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2017 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100432 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 COMISIONES JULIO 2018 PIDMC 2017 COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100439 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 240.70 -240.70 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MAR COM COMITE JESUS MARIA COMISIONES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400892 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.04 0.00 0.04 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMITE JESUS MAR INTERESES JULIO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400893 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIESCC 2016 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400891 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIVIENDA INTERESES JULIO 2018 AMPLI VIVIENDA INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400883 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES JULIO 2018 PIESCC 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400900 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 1.86 0.00 1.86 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES MES JULIO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE JULIO 2018 CALENTADORES SOL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400885 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 1.18 0.00 1.18 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES JULIO 2018 BORDRIA 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400887 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 18.60 0.00 18.60 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE INTERESES JULIO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400888 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 25.55 0.00 25.55 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES JULIO 2018 PDR 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400890 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA INTERESES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400896 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 19.88 0.00 19.88 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400897 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 2.00 0.00 2.00 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400899 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 0.52 0.00 0.52 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES MES JULIO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE JULIO 2018 PROGRAMA PIDH Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401049 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 3.83 0.00 3.83 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES JULIO 2018 CECYTE 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401051 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 0.15 0.00 0.15 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES JULIO 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401060 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON INTERESES JULIO 2018 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES JULIO 2018 Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301544 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "86,576.57" "-86,576.57" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB PAG PARC TOT FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 ASOCIADA M21C000041 1100481 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000236 70 "298,415.58" 0.00 "298,415.58" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-2301 4100060 000741000236 PROYECTOS EJECUTIVOS RAMO-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 4100060 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000236 75 0.00 "298,415.58" "-298,415.58" M210 SB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-2301 1100481 000741000236 PROYECTOS EJECUTIVOS RAMO-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100503 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000238 70 "298,415.58" 0.00 "298,415.58" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DOCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-1501 000741000238 PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS) R-33 2018 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 7 E18.021.E0037 6141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 2301511 M21 124675671 Herramientas y maquinas herramienta 671000038 70 "7,400.00" 0.00 "7,400.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE MOTOBOMBA P/PIPA KODIAK DE AGUA POTABLE 31111-1801 000671000038 MOTOBOMBA AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 5671 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5302018 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 399.00 0.00 399.00 M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302018 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301494 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 399.00 -399.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5302018 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302019 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,349.43" 0.00 "8,349.43" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302019 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000108 2301495 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,349.43" "-8,349.43" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302019 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000108 5302054 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,886.00" 0.00 "6,886.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN COMISION NACIONAL DEL AGU PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO II PRESIDENTES 5302054 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 2301537 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,886.00" "-6,886.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO II PRESIDEN COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO II PRESIDENTES 5302054 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 5302055 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,414.00" 0.00 "11,414.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA COMISION NACIONAL DEL AGU PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 5302055 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 2301538 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,414.00" "-11,414.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA TINAJA COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO LA TINAJA 5302055 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 5302056 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,082.00" 0.00 "3,082.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I COMISION NACIONAL DEL AGU PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 5302056 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 2301539 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,082.00" "-3,082.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA VENTA I COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 5302056 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 5302057 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,011.00" 0.00 "13,011.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID COMISION NACIONAL DEL AGU PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 5302057 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 2301540 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,011.00" "-13,011.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ POZO LA ESCONDID COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 5302057 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21P000678 2301504 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 330.00 -330.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG FILTROS ACEITE,AIRE,GAS,BUJIAS P/NISSAN GRIS" 5302185 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 7 29/08/2018 ASOCIADA M21P000024 2301506 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,175.95" "-4,175.95" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/CONSTRUCCION DE PUENTES 5302192 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000040 2301500 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE JUNIO 2018 5302194 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000792 2301505 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.01 -800.01 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ELABORACION DE PROTECCIONES P/FOCOS 5302200 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000039 2301508 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,717.00" "-56,717.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 230,189,171 Y 173" 5302201 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301510 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "52,431.00" "-52,431.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302202 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301502 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 803.00 -803.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1572 Y 1573 5302237 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 7 31/08/2018 ASOCIADA M21P000197 2301517 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,169.47" "-11,169.47" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5302238 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 7 31/08/2018 ASOCIADA M21P000031 2301503 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 541.00 -541.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 597 Y 598 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 7 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301511 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,563.00" "-26,563.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 237, 180,93,144 Y 31" 5302573 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2301501 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,108.17" "-1,108.17" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS LP OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 5302571 M21P000487 "GAS EXPRESS NIETO,S..A DE C.V." Ocampo 7 28/09/2018 ASOCIADA M21P000487 2301499 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,076.00" "-9,076.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 259,258 Y 257" 5302573 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2301509 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,156.00" "-23,156.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 247 Y 248 5302573 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 7 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302060 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A PAG PARCIAL FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 5302060 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000041 2301543 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB PAG PARCIAL FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 5302060 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000041 5302061 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "78,576.56" 0.00 "78,576.56" M210 KZ 31/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A PAG PARC TOT FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 5302061 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000041 2301544 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "78,576.56" "-78,576.56" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA PAG PARC TOT FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 5302061 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000041 2301567 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5302083 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B001025 5302082 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2018 5302082 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B000650 2301566 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5302082 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B000650 5302083 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2018 5302083 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B001025 5302084 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2018 5302084 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B000918 2301568 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5302084 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21B000918 2301566 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301567 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301568 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301565 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,444.20" 0.00 "5,444.20" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL Ocampo 7 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302081 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,888.40" 0.00 "10,888.40" M210 KZ 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUN Y JUL 5302081 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2301565 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,888.40" "-10,888.40" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL 5302081 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 7 31/07/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2301507 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/ASILO PABLO DE ANDA JUN Y JUL 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 7 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301518 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "447,972.71" "-447,972.71" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 5303405 5303405 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 7 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2500002 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 27 "708,403.19" 0.00 "708,403.19" M210 KE 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2500002 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000787 2500002 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 37 0.00 "708,403.19" "-708,403.19" M210 KE 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2500002 M21C000787 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Ocampo 7 31/07/2018 ASOCIADA M21C000787 1400866 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,442.30" "-1,442.30" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400866 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 118.85 -118.85 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 267.15 -267.15 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,898.60" "-6,898.60" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.72 -3.72 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,837.03" "-1,837.03" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 529.49 -529.49 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 171.59 -171.59 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400865 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS PROPIOS 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS PROPIOS 31/07/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400865 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS PROPIOS 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS PROPIOS 31/07/18 PERMISO COSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 713.66 -713.66 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.67 -163.67 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,702.06" "-1,702.06" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400865 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS PROPIOS 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS PROPIOS 31/07/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400865 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS PROPIOS 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS PROPIOS 31/07/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400866 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,295.87" "-3,295.87" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 314.32 -314.32 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 192.96 -192.96 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400910 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 20.94 -20.94 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS AGUA 31 JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS AGUA 31/07/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401051 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.15 -0.15 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES JULIO 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES JULIO 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 7 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401060 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON INTERESES JULIO 2018 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 7 E18.021.S0229 510801 I210-000 I INGRESOS S0229 1400875 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.05 -69.05 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERESES JULIO 2018 3X1 OCAMPO INTERESES JULIO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 7 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1400890 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA INTERESES JULIO 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES JULIO 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1400891 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIVIENDA INTERESES JULIO 2018 AMPLI VIVIENDA INTERESES JULIO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 7 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1400885 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.18 -1.18 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES JULIO 2018 BORDRIA 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 7 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1401049 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.83 -3.83 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES JULIO 2018 CECYTE 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1400892 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MAR INTERESES JULIO 2018 COMITE JESUS MARIA INTERESES JULIO 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 7 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1400926 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 4400041 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400932 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400041 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.10 0.00 0.10 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 1400926 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400927 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 4400042 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400942 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 779.11 -779.11 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400928 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 4400043 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400933 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.80 -0.80 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400042 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.80 0.00 0.80 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 1400927 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 4400043 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.09 0.00 0.09 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 1400928 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400934 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400930 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.61 -4.61 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 4400045 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400937 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.61 -4.61 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400045 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 4.61 0.00 4.61 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 1400930 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400872 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES JULIO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES JULIO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 7 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400941 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.94 -1.94 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400986 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.56 -0.56 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400985 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401024 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.88 -2.88 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401025 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.39 -0.39 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES JULIO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400943 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 160.08 -160.08 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400929 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 4400044 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400935 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400044 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.38 0.00 3.38 M210 IB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 1400929 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 31111-1501 I INGRESOS 01 1400938 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.98 -1.98 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400873 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.43 -29.43 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES JULIO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 7 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1400887 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 18.60 -18.60 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE INTERESES JULIO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES JULIO 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 7 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1400876 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.56 -32.56 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 7 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400877 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES JULIO 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 7 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1400888 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 25.55 -25.55 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES JULIO 2018 PDR 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 7 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1400878 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 66.76 -66.76 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES JULIO 2018 PDR 2017 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 7 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1400879 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.53 -4.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES JULIO 2018 PDR B 2017 INTERESES JULIO 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 7 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1400899 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.52 -0.52 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES MES JULIO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE JULIO 2018 PROGRAMA PIDH I210-000 PIDH 2018 Ocampo 7 E18.021.S0228 510801 I210-000 I INGRESOS S0228 1400869 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 4400038 Calentadores Solares 2017 Ocampo 7 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400870 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 7 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 4400038 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.53 0.00 1.53 M210 IB 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 1400869 Calentadores Solares 2017 Ocampo 7 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1400883 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES JULIO 2018 PIESCC 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1400897 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.00 -2.00 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES JULIO 2018 PIDMC 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1400893 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES JULIO 2018 PIESCC 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 7 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1400880 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2017 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 7 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1400896 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 19.88 -19.88 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2018 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 7 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1400871 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.57 -10.57 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES JULIO 2018 PISBCC 2016 INTERESES JULIO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 7 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1400900 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.86 -1.86 M210 IA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES MES JULIO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE JULIO 2018 CALENTADORES SOL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 7 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1400916 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 21.08 -21.08 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES JULIO 2018 REGISTRO INTERESES MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100507 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 9.35 -9.35 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES MES DE JULIO 2018 REGISTRO INTERES MES DE JULIO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1400866 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400866 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 JULI INGRESOS IMPUESTO 31 JULI INGRESOS 31 JULIO INGRESOS IMP 31/07/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400867 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 31 JULI INGRESOS FONDO I JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS FONDO I 31/07/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400868 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 31/07/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 31 JULI INGRESOS FONDO II JULIO INGRESOS 31 JULIO INGRESOS FONDO II 31/07/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 7 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2301565 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,444.20" 0.00 "5,444.20" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A MAYO JUNIO Y JUL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,286.00" 0.00 "1,286.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 7 E18.021.E0025 2111 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,480.00" 0.00 "2,480.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN CASA DE LA CULT 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 7 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 534.08 0.00 534.08 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,549.82" 0.00 "1,549.82" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 7 E18.021.E0026 2111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 171.00 0.00 171.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJA DE MARCADORES P/FONTANEROS DE AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301517 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,357.36" 0.00 "2,357.36" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES EDUCATIVO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 2111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301503 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 205.00 0.00 205.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SWITCH 8 PUERTOS P/INTERNET SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301503 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON P/IMPRESORA DE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 2141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301506 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "4,175.95" 0.00 "4,175.95" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/CONSTRUCCION DE PUENTES 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2411 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301511 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 310.00 0.00 310.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/GUARNICION DE LA PLANTA TRATADO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "4,105.00" 0.00 "4,105.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/MANTTO RAFA COMUNIDAD DE TORREO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "3,234.00" 0.00 "3,234.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REP PAVIMENTO EN INST TOMAS DE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "4,770.00" 0.00 "4,770.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REP DAÑOS EN PAVIMENTO Y GUARNI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "3,234.00" 0.00 "3,234.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/INSTALACION TOMAS Y REP FUGAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 606.00 0.00 606.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG EXTENSION, LINTERNA Y FUSIBLES P/PLANTA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 176.00 0.00 176.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CLAVIJA Y EXTENSION P/CUADRILLA DE DRENAJE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 210.00 0.00 210.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG LINTERNA Y CALENTADOR DE AGUA P/AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301511 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 313.00 0.00 313.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG EXTENSIONES P/CUADRILLA FONTANEROS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301502 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 55.00 0.00 55.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TAQUETES Y TORNILLOS P/INSTALACION DE LAMPARAS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301505 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 800.01 0.00 800.01 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ELABORACION DE PROTECCIONES P/FOCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301511 M21 512402481 Materiales complementarios 40 "2,012.00" 0.00 "2,012.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG SONOTUBO Y MOTOBOMBA P/NORIA DE LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2481 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301502 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 748.00 0.00 748.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GABARDINAS IMPERMEABLES P/RECOLECTORES BASURA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2721 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301511 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 193.00 0.00 193.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG LENTES DE SEG P/PERSONAL DE LA PLANTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301504 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG FILTROS ACEITE,AIRE,GAS,BUJIAS P/NISSAN GRIS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1100426 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,133.78" "-4,133.78" M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 695.84 0.00 695.84 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.90 0.00 347.90 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 7 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,391.56" 0.00 "1,391.56" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 7 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,391.56" 0.00 "1,391.56" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 7 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 7 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 695.78 0.00 695.78 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 7 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 7 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 7 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 7 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301494 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 7 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 7 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301495 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 347.89 0.00 347.89 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERV TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 7 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100431 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA C COMISIONES JULIO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 7 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 1100439 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 240.70 0.00 240.70 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COMITE JESUS MAR COM COMITE JESUS MARIA COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 7 E18.021.S0151 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0151 1100460 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 78.30 0.00 78.30 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 7 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100481 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "298,415.58" "-298,415.58" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-1501 4100060 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 7 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 4100060 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "298,415.58" 0.00 "298,415.58" M210 SB 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-1501 1100481 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 7 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100503 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "298,415.58" "-298,415.58" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-54 RECLASIF DOCTO 2301164 FONDO 1 2018 BB EST-1 PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 RECLASIFICACION 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 7 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100487 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 34.80 0.00 34.80 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES JULIO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100458 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100461 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 895.52 0.00 895.52 M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES DE JULIO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100429 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES JULIO 2018 PDR 2016 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 7 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100508 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "5,228.12" 0.00 "5,228.12" M210 SA 31/07/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MES JULIO BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 7 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100432 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/07/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 COMISIONES JULIO 2018 pidmc 2017 COMISIONES JULIO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 7 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 2301500 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE JUNIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301517 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,791.21" 0.00 "2,791.21" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG GLOBOS P/ADORNAR MESAS EVENTO DIA DEL MAESTRO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 7 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301537 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "6,886.00" 0.00 "6,886.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO II PRESIDEN COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO II PRESIDENTES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301540 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "13,011.00" 0.00 "13,011.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA ESCONDID COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDI 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301538 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "11,414.00" 0.00 "11,414.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA TINAJA COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRAC DE AGUA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301539 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "3,082.00" 0.00 "3,082.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS POZO LA VENTA I COMISION NACIONAL DEL AGU FONDO 2 2018 BB PAG DE DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 7 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301507 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/ASILO PABLO DE ANDA JUN Y JUL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301543 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB PAG PARCIAL FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 7 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2301544 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "165,153.13" 0.00 "165,153.13" M210 KR 31/07/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-14 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB PAG PARC TOT FAC A-14 EST-2 CUARTOS 4X4 ZONA (SUR) 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 7 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2301499 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 960.00 0.00 960.00 M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301499 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,225.00" 0.00 "2,225.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301499 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,891.00" 0.00 "5,891.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301509 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,182.00" 0.00 "10,182.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301509 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,974.00" 0.00 "12,974.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301510 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "52,431.00" 0.00 "52,431.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301501 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,108.17" 0.00 "1,108.17" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS LP OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301508 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,576.00" 0.00 "12,576.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301508 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,320.00" 0.00 "6,320.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301508 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "29,911.00" 0.00 "29,911.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301508 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,910.00" 0.00 "7,910.00" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 7 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301518 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "398,727.17" 0.00 "398,727.17" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 5303405 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301518 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "49,245.54" 0.00 "49,245.54" M210 KR 31/07/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 5303405 OBRAS PUBLICAS Ocampo 7 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1400917 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,059.00" 0.00 "15,059.00" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400895 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,227.00" 0.00 "4,227.00" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400922 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,092.57" 0.00 "7,092.57" M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302039 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "36,908.74" "-36,908.74" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL FAC 1580 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302041 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,466.00" "-33,466.00" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 386,390,380,391,385,379 Y 387" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302102 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302264 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "26,949.12" "-26,949.12" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 364,365,337,338,359 Y 360" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400894 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,092.57" 0.00 "7,092.57" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/2018 4400040 4400040 Ocampo 8 01/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400040 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,092.57" "-7,092.57" M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/2018 1400894 4400040 Ocampo 8 01/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302073 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "158,382.80" "-158,382.80" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1604 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-1 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302080 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "40,290.13" "-40,290.13" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1599 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-4 FINIQ PAVIMENT C/RAYON COM.LAS TROJES R33 18 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302075 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "199,577.81" "-199,577.81" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1606 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-2 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302040 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "19,396.50" "-19,396.50" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV TRANSFERENCIA HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302070 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,987.00" "-4,987.00" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 3 SAN JUANA MARTINEZ MARTIN TRANSFERENCIA ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302291 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "29,660.03" "-29,660.03" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE P.LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900289 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2200143 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301558 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "158,382.80" "-158,382.80" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1604 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301560 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "199,577.81" "-199,577.81" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1606 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301564 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000220 70 "40,290.13" 0.00 "40,290.13" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1599 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-4 FINIQ PAVIMENT C/RAYON COM.LAS TROJES R33 18 31111-2301 000741000220 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,396.50" 0.00 "19,396.50" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 5302040 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301525 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,396.50" "-19,396.50" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 5302040 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302041 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,466.00" 0.00 "33,466.00" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302041 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301526 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,466.00" "-33,466.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5302041 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000032 5302070 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,987.00" 0.00 "4,987.00" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 3 SAN JUANA MARTINEZ MARTIN ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICI 5302070 M21P000669 MARTINEZ MARTINEZ SAN JUANA Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000669 2301555 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,987.00" "-4,987.00" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 3 SAN JUANA MARTINEZ MARTIN FONDO 2 2018 BB ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICI 5302070 M21P000669 MARTINEZ MARTINEZ SAN JUANA Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000669 5302264 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,949.12" 0.00 "26,949.12" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302264 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301727 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,949.12" "-26,949.12" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG DE FACTURAS 364,365,337,338,359 Y 360" 5302264 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000032 5302291 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,660.03" 0.00 "29,660.03" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES Y ACEITE P.LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA 5302291 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000024 2301752 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,660.03" "-29,660.03" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y ACEITE P.LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA 5302291 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21P000024 5302073 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "158,382.80" 0.00 "158,382.80" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1604 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-1 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 5302073 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 2301558 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "158,382.80" "-158,382.80" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1604 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 5302073 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302075 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "199,577.81" 0.00 "199,577.81" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1606 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-2 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 5302075 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 2301560 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "199,577.81" "-199,577.81" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1606 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 5302075 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302080 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "40,290.13" 0.00 "40,290.13" M210 KZ 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1599 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-4 FINIQ PAVIMENT C/RAYON COM.LAS TROJES R33 18 5302080 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 2301564 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "40,290.13" "-40,290.13" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1599 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-4 FINIQ PAVIMENT C/RAYON COM.LAS TROJES R33 18 5302080 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 01/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302039 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "36,908.74" 0.00 "36,908.74" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA 5302209 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302102 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302102 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 01/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900289 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 DR 01/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 5302102 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 01/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1400895 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,195.00" "-1,195.00" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400895 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 755.96 -755.96 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400895 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 942.77 -942.77 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400895 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 47.01 -47.01 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400895 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 559.25 -559.25 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 335.81 -335.81 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.63 -7.63 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,627.10" "-7,627.10" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 442.64 -442.64 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 213.93 -213.93 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 458.74 -458.74 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 43.94 -43.94 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.25 -17.25 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400895 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 730.66 -730.66 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 663.70 -663.70 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 MAT E INSTALA DE DESCA DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 107.78 -107.78 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400894 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 382.98 -382.98 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI 31111-1501 4400040 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430302 31111-1501 I INGRESOS 01 1400922 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 382.98 -382.98 M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 4400040 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 40 382.98 0.00 382.98 M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI 31111-1501 1400894 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430302 31111-1501 I INGRESOS 01 1400895 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 44.00 -44.00 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400894 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR 31111-1501 4400040 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 31111-1501 I INGRESOS 01 1400922 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 4400040 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 40 263.55 0.00 263.55 M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR 31111-1501 1400894 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 31111-1501 I INGRESOS 01 1400917 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,685.20" "-2,685.20" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 129.50 -129.50 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 160.09 -160.09 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.92 -8.92 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400894 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "4,140.00" "-4,140.00" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO A 31111-1501 4400040 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400922 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "4,140.00" "-4,140.00" M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 4400040 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 40 "4,140.00" 0.00 "4,140.00" M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO A 31111-1501 1400894 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400894 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 640.00 -640.00 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO B 31111-1501 4400040 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510202 31111-1501 I INGRESOS 01 1400922 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 640.00 -640.00 M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 4400040 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 40 640.00 0.00 640.00 M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO B 31111-1501 1400894 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510202 31111-1501 I INGRESOS 01 1400917 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 520.60 -520.60 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400894 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,666.04" "-1,666.04" M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 MULTAS X FALTAS A LA POL 31111-1501 4400040 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610302 31111-1501 I INGRESOS 01 1400922 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,666.04" "-1,666.04" M210 IA 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 4400040 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 40 "1,666.04" 0.00 "1,666.04" M210 IB 01/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS PROPIOS 01 AGOST INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 01/08/18 MULTAS X FALTAS A LA POL 31111-1501 1400894 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610302 31111-1501 I INGRESOS 01 1400895 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 594.12 -594.12 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400917 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.41 -0.41 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 AGOS INGRESOS AGUA 01 AGOSTO INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS AGUA 01/08/18 AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301555 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "4,987.00" 0.00 "4,987.00" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CHEQUE 3 SAN JUANA MARTINEZ MARTIN FONDO 2 2018 BB ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2212 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100475 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "26,177.60" 0.00 "26,177.60" M210 SA 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1100475 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 50 0.00 "25,183.74" "-25,183.74" M210 SA 01/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS REGISTRO RECLASIFICACION TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1100475 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 50 0.00 993.86 -993.86 M210 SA 01/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS REGISTRO RECLASIFICACION TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301525 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "5,413.50" 0.00 "5,413.50" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301525 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,632.00" 0.00 "1,632.00" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301525 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "10,593.00" 0.00 "10,593.00" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301752 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB ACEITE PARA LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301526 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 478.84 0.00 478.84 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE SINTETICO P/TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301727 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,542.70" 0.00 "2,542.70" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE DE MOTOR P/SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301727 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 626.40 0.00 626.40 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ACEITE DE MOTOR P/SUBURBAN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301525 M21 512902911 Herramientas menores 40 "1,758.00" 0.00 "1,758.00" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F.179,235 Y 236" MERCAMATERIALES SA DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS Y MATERIALES P.USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301752 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "29,285.03" 0.00 "29,285.03" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301526 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "9,280.00" 0.00 "9,280.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG ELECTROVALVULA Y FAN CLUTCH P/TOLVA SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301526 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,495.16" 0.00 "5,495.16" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG BALATAS,FILTRO ACEITE,AIRE P/TACOMA DE PRESIDE" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2961 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301727 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "21,425.22" 0.00 "21,425.22" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2961 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301727 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 382.80 0.00 382.80 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE P/SUBURBAN" 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2961 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301526 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,324.00" 0.00 "10,324.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/TSURU DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301526 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,176.00" 0.00 "4,176.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG BOBINAS P/TRAIL BLAZER DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100509 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 SA 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301327 ARREN CCM HACIEN AB-JU 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100509 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 SA 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2301327 ARREN CCM HACIEN AB-JU 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1400895 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.11 0.00 0.11 M210 IA 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 01 AGOS INGRESOS IMPUESTO 01 AGOS INGRESOS 01 AGOSTO INGRESOS IMP 01/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301526 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 696.00 0.00 696.00 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG SERV FRENOS Y AFINACION A TACOMA DE PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3551 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301526 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,016.00" 0.00 "3,016.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR SUSPENSION DEL Y TRAS,AMORTIG HOR TSUR" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301727 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR TRANSMISION Y CAMBIAR BUJIAS A SUBURBA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 3551 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301727 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 290.00 0.00 290.00 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG AFINACION A SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 3551 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301727 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 290.00 0.00 290.00 M210 KR 01/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG MANO DE OBRA POR AFINACION DE SUBURBAN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 3551 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301558 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "316,765.60" 0.00 "316,765.60" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1604 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 8 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2301560 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "399,155.62" 0.00 "399,155.62" M210 KR 01/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1606 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-2 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA NORTE R-33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 8 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 5302426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,799.00" "-4,799.00" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00166 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00166 PAG REACTIVACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL PRESID Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400898 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 683.00 0.00 683.00 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100453 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,385.00" 0.00 "14,385.00" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400911 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,519.70" 0.00 "3,519.70" M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 AGOS INGRESOS PROPIOS 02 AGOST INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 02/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400979 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "123,660.08" 0.00 "123,660.08" M210 IA 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 2 AGS INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 02 AGSTO PARTICIPACIONES DIFERENCIA 2o. TRIM 2018 FDO FISCA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302103 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,608.36" "-8,608.36" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302104 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,593.79" "-2,593.79" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302242 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "74,001.00" "-74,001.00" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302495 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "39,281.57" "-39,281.57" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE PEDROZA TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A BENEFICIARIA MARIA GUADALUPE PEDR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302047 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F 1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA "4TO PAG PARC, REP BOMBAS POZOS LA VENTA 2 Y 2 PRES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302290 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "44,624.00" "-44,624.00" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302043 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,034.25" "-4,034.25" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-2983 FELIPE MEZA MORALES TRANSFERENCIA REHABILIT EQUIPO DE CONTROL DEL POZO LA VENTA I Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302045 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "66,741.76" "-66,741.76" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F.5576 5582 5583 TRABYESA Y ASOCIADOS S.A TRANSFERENCIA "SERV A LA RAFA C.SAN RAFAEL,POZO LA TINAJA Y LA ES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302053 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,537.99" "-4,537.99" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT 348 Y 362 ALFREDO ORTIZ ALVARADO TRANSFERENCIA REP Y COMPRA DE LLANTAS P.UNIDADES DE SEG PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900290 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 600.00 0.00 600.00 M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900291 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,180.00" 0.00 "1,180.00" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900290 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,958.36" 0.00 "2,958.36" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200145 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900291 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,413.79" 0.00 "1,413.79" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200144 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1900290 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200149 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900290 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,050.00" 0.00 "3,050.00" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200152 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600140 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DG 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31825 COMPRA DE CELULAR P/USO EN REPORTES DE ALUMBRADO 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5302103 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "8,608.36" 0.00 "8,608.36" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302103 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900290 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "8,608.36" "-8,608.36" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302103 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302104 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,593.79" 0.00 "2,593.79" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302104 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900291 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,593.79" "-2,593.79" M210 DR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302104 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302043 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,034.25" 0.00 "4,034.25" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2983 FELIPE MEZA MORALES REHABILIT EQUIPO DE CONTROL DEL POZO LA VENTA I 5302043 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000100 2301528 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,034.25" "-4,034.25" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-2983 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BB REHABILIT EQUIPO DE CONTROL DEL POZO LA VENTA I 5302043 M21P000100 MEZA MORALES FELIPE Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000100 5302045 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "66,741.76" 0.00 "66,741.76" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ F.5576 5582 5583 TRABYESA Y ASOCIADOS S.A "SERV A LA RAFA C.SAN RAFAEL,POZO LA TINAJA Y LA ES" 5302045 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000616 2301530 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "66,741.76" "-66,741.76" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ F.5576 5582 5583 TRABYESA Y ASOCIADOS S.A FONDO 2 2018 BB "SERV A LA RAFA C.SAN RAFAEL,POZO LA TINAJA Y LA ES" 5302045 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000616 5302047 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ F 1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV "4TO PAG PARC, REP BOMBAS POZOS LA VENTA 2 Y 2 PRES" 5302047 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000684 2301531 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ F 1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB "4TO PAG PARC, REP BOMBAS POZOS LA VENTA 2 Y 2 PRES" 5302047 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000684 5302053 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,537.99" 0.00 "4,537.99" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACT 348 Y 362 ALFREDO ORTIZ ALVARADO REP Y COMPRA DE LLANTAS P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 5302053 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000051 2301536 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,537.99" "-4,537.99" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACT 348 Y 362 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REP Y COMPRA DE LLANTAS P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 5302053 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000051 5302290 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "44,624.00" 0.00 "44,624.00" M210 KZ 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302290 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301751 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "44,624.00" "-44,624.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA, ALUMBRADO Y RASTRO" 5302290 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 02/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302242 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "74,001.00" 0.00 "74,001.00" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302242 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 09/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301947 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "5,180.62" "-5,180.62" M210 KR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE PEDROZA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A BENEFICIARIA MARIA GUADALUPE PEDR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302426 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,799.00" 0.00 "4,799.00" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00166 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A 5302426 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2301869 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,799.00" "-4,799.00" M210 KR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00166 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00166 PAG REACTIVACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL PRESID 5302426 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5302495 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "39,281.57" 0.00 "39,281.57" M210 KZ 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE PEDROZA PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA MARIA GUADALUPE 5302495 M21N000598 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000598 DUMMY 2301947 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "39,281.57" "-39,281.57" M210 KR 02/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE PEDROZA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A BENEFICIARIA MARIA GUADALUPE PEDR 5302495 M21N000598 PEDROZA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 8 02/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000598 DUMMY 1400898 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400898 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.55 -56.55 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 481.81 -481.81 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,561.96" "-1,561.96" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 10.12 -10.12 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,091.34" "-9,091.34" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 176.88 -176.88 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 640.67 -640.67 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 17.12 -17.12 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400898 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400911 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS PROPIOS 02 AGOST INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 02/08/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400898 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 77.00 -77.00 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400898 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,971.77" "-1,971.77" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 13.78 -13.78 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 167.17 -167.17 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 252.00 -252.00 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 VENTA DE HIPOCLORITO SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1400911 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,181.75" "-3,181.75" M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS PROPIOS 02 AGOST INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 02/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400898 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100453 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.38 -0.38 M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 AGOS INGRESOS AGUA 02 AGOSTO INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS AGUA 02/08/18 AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400979 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "123,660.08" "-123,660.08" M210 IA 02/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 2 AGS INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 02 AGSTO PARTICIPACIONES DIFERENCIA 2o. TRIM 2018 FDO FISC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 2301947 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "44,462.19" 0.00 "44,462.19" M210 KR 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE PEDROZA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A BENEFICIARIA MARIA GUADALUPE PEDR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600140 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DG 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31825 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31825 COMPRA DE CELULAR P/USO EN REPORTES DE ALUMBRADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2112 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301751 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "40,474.00" 0.00 "40,474.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301751 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,125.00" 0.00 "3,125.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301751 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,025.00" 0.00 "1,025.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7815 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301536 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,080.01" 0.00 "4,080.01" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 348 Y 362 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REP Y COMPRA DE LLANTAS P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301869 M21 513103151 Servicio telefonía celular 40 "4,799.00" 0.00 "4,799.00" M210 KR 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00166 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00166 PAG REACTIVACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL PRESID 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3151 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400898 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.13 0.00 0.13 M210 IA 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 02 AGOS INGRESOS IMPUESTO 02 AGOS INGRESOS 02 AGOSTO INGRESOS IMP 02/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301536 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 457.98 0.00 457.98 M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 348 Y 362 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REP Y COMPRA DE LLANTAS P.UNIDADES DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301531 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1506 1507 1508 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB "4TO PAG PARC, REP BOMBAS POZOS LA VENTA 2 Y 2 PRES" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301528 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "4,034.25" 0.00 "4,034.25" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-2983 FELIPE MEZA MORALES FONDO 2 2018 BB REHABILIT EQUIPO DE CONTROL DEL POZO LA VENTA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301530 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "66,741.76" 0.00 "66,741.76" M210 KR 02/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F.5576 5582 5583 TRABYESA Y ASOCIADOS S.A FONDO 2 2018 BB "SERV A LA RAFA C.SAN RAFAEL,POZO LA TINAJA Y LA ES" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100447 M21 523104311 Subsidios a la producción 50 0.00 "20,369.00" "-20,369.00" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 4100055 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 4311 31111-1001 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 4100055 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "20,369.00" 0.00 "20,369.00" M210 SB 02/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 1100447 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 4311 31111-1001 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1100447 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,369.00" 0.00 "20,369.00" M210 SA 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 4100055 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 4100055 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "20,369.00" "-20,369.00" M210 SB 02/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFIC DOC 2300732 REGISTRO RECLASIFICACION DOC 2300732 31111-1001 1100447 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302297 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,700.00" "-8,700.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00168 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO CHE-00168 PAG LADRILLO P/BARDA P/REALIZAR REGISTROS DE DRENA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400912 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 188.25 0.00 188.25 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 AGOS INGRESOS PROPIOS 03 AGOST INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 03/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400914 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,281.00" 0.00 "10,281.00" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400918 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,725.00" 0.00 "15,725.00" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302058 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,654.00" "-7,654.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302246 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 317.00 -317.00 M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELECTRICA OFICINAS UNIDAD DE TRANSPA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302428 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "29,000.00" "-29,000.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR CADENA, ZAPATAS Y RODILLOS A D7 SERV P" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302304 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "38,280.00" "-38,280.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 396 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 396, REFACCIONES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302092 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "19,578.33" "-19,578.33" M210 KZ 03/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 269 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA "EST-1 DREN CAMIN A TROJES,COM STA BARBARA R33 2018" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302090 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "72,185.71" "-72,185.71" M210 KZ 03/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 270 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA "EST-3 FINIQ DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES R33 18" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301573 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "33,970.34" "-33,970.34" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 270 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-3 FINIQ DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES R33 18" 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301575 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "8,390.72" "-8,390.72" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 269 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-1 DREN CAMIN A TROJES,COM STA BARBARA R33 2018" 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301573 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000219 70 "106,156.05" 0.00 "106,156.05" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 270 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-3 FINIQ DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES R33 18" 31111-2301 000741000219 DRENAJE C/NUEVO AMANECER COM.GACHUPINES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301575 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000231 70 "27,969.05" 0.00 "27,969.05" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 269 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-1 DREN CAMIN A TROJES,COM STA BARBARA R33 2018" 31111-2301 000741000231 "DREN CAMINO A LAS TROJES,COM.SANT BARBARA R33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302058 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,654.00" 0.00 "7,654.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302058 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301541 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,654.00" "-7,654.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302058 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302246 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 317.00 0.00 317.00 M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302246 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301710 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 317.00 -317.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELEC OFICINAS UNIDAD DE TRANSPARE 5302246 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302297 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,700.00" 0.00 "8,700.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA CHE-00168 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO 5302297 M21P000804 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000804 2301758 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,700.00" "-8,700.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA CHE-00168 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO CHE-00168 PAG LADRILLO P/BARDA P/REALIZAR REGISTROS DE DRENA 5302297 M21P000804 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000804 5302304 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,280.00" 0.00 "38,280.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA FACTURA 396 HENRY ROMO ZAMARRON "PAGO FACTURA 396, REFACCIONES" 5302304 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000355 2301763 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,280.00" "-38,280.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA FACTURA 396 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 396, REFACCIONES" 5302304 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000355 5302428 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,000.00" 0.00 "29,000.00" M210 KZ 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302428 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301870 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,000.00" "-29,000.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR CADENA, ZAPATAS Y RODILLOS A D7 SERV P" 5302428 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301546 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,494.60" "-1,494.60" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 113,95 Y 108" 5302094 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000024 2301550 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 533.55 -533.55 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG RODILLO REFORZADO Y PERFIL TUBULAR P/PUERTA BO 5302200 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000039 2301549 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,158.60" "-4,158.60" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 32,2A Y 94" 5302239 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000814 2301545 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,352.00" "-2,352.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 260 Y 261 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302090 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "72,185.71" 0.00 "72,185.71" M210 KZ 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 270 "TOROR, S.A DE C.V" "EST-3 FINIQ DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES R33 18" 5302090 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21C000160 2301573 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "72,185.71" "-72,185.71" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 270 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-3 FINIQ DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES R33 18" 5302090 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21C000160 5302092 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "19,578.33" 0.00 "19,578.33" M210 KZ 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 269 "TOROR, S.A DE C.V" "EST-1 DREN CAMIN A TROJES,COM STA BARBARA R33 2018" 5302092 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21C000160 2301575 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "19,578.33" "-19,578.33" M210 KR 03/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 269 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-1 DREN CAMIN A TROJES,COM STA BARBARA R33 2018" 5302092 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 03/08/2018 ASOCIADA M21C000160 1400914 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "8,119.00" "-8,119.00" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 1.20 -1.20 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 38.00 -38.00 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 116.71 -116.71 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,162.70" "-10,162.70" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 70.00 -70.00 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 11.87 -11.87 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 233.16 -233.16 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 685.48 -685.48 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 22.84 -22.84 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.78 -8.78 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 54.40 -54.40 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 913.19 -913.19 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 MAT E INSTA DE DESCAR DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 996.98 -996.98 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,152.00" "-1,152.00" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400912 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS PROPIOS 03 AGOST INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 03/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 447.20 -447.20 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,151.67" "-2,151.67" M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400918 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 208.00 -208.00 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS AGUA 03 AGOSTO INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS AGUA 03/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400914 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 4.60 -4.60 M210 IA 03/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 AGOS INGRESOS IMPUESTO 03 AGOS INGRESOS 03 AGOSTO INGRESOS IMP 03/08/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301758 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "8,700.00" 0.00 "8,700.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00168 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO CHE-00168 PAG LADRILLO P/BARDA P/REALIZAR REGISTROS DE DRENA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301550 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 533.55 0.00 533.55 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG RODILLO REFORZADO Y PERFIL TUBULAR P/PUERTA BO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301545 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 291.00 0.00 291.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG VARILLA,PASADOR Y ALAMBRE P/SERV PCOS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301546 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 380.00 0.00 380.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/DODGE RAM DE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301546 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 435.00 0.00 435.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/NISSAN ROJA DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301545 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 99.00 0.00 99.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MASCARILLA P/POLVO P/PERSONAL RELLENO SANITARI 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2721 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301545 M21 512902911 Herramientas menores 40 262.00 0.00 262.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG HILO REDONDO P/DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301545 M21 512902911 Herramientas menores 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MOTOBOMBA P/USO EN PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301763 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "38,280.00" 0.00 "38,280.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 396 HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 396 "PAGO FACTURA 396, REFACCIONES" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301546 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 210.00 0.00 210.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO ACEITE Y BUJIAS P/DODGE RAM DE CONTRALO 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2961 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301546 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG LIMPIADORES Y JGO LIMPIAPARABRISAS P/VEHICULOS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301546 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 69.60 0.00 69.60 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO P/NISSAN ROJA DE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2961 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 329.00 0.00 329.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC BIBLIOTECA CALL LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,720.00" 0.00 "4,720.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,331.00" 0.00 "2,331.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 3111 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301541 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 114.00 0.00 114.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301710 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 317.00 0.00 317.00 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELECTRICA OFICINAS UNIDAD DE TRANSPA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 3111 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301870 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "29,000.00" 0.00 "29,000.00" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR CADENA, ZAPATAS Y RODILLOS A D7 SERV P" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301549 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,076.40" 0.00 "2,076.40" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTACION P/EVENT CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301549 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 991.80 0.00 991.80 M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTACION P/BALLET FOLKLORICO ALBORADA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301549 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,090.40" 0.00 "1,090.40" M210 KR 03/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTACION P/INTEGRANTES CULTURA EN MOV 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1400919 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "24,269.68" 0.00 "24,269.68" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400913 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,969.00" 0.00 "2,969.00" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 AGOS INGRESOS PROPIOS 06 AGOST INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 06/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400915 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,432.00" 0.00 "4,432.00" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400980 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "286,519.00" 0.00 "286,519.00" M210 IA 06/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 6 AGS INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 AGOSTO "ISR PARTICIPABLE FEB/NOV 2015, OCT 2017 Y MAY 2018" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302105 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302107 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302108 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2D Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302093 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "11,417.09" "-11,417.09" M210 KZ 06/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 268 "TOROR, S.A DE C.V" TRANSFERENCIA "EST-1 DREN Y AGUA POT C/HID,SN JUAN BOSCO R33 2018" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900293 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200146 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1900292 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200151 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900293 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 700.00 0.00 700.00 M210 DR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200153 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 2301576 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000232 70 "11,417.09" 0.00 "11,417.09" M210 KR 06/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 268 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-1 DREN Y AGUA POT C/HID,SN JUAN BOSCO R33 2018" 31111-2301 000741000232 DREN Y AGUA POT C/HID COL.SN JUAN BOSCO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302107 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302107 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900293 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 DR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302107 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302093 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "11,417.09" 0.00 "11,417.09" M210 KZ 06/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 268 "TOROR, S.A DE C.V" "EST-1 DREN Y AGUA POT C/HID,SN JUAN BOSCO R33 2018" 5302093 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 06/08/2018 ASOCIADA M21C000160 2301576 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "11,417.09" "-11,417.09" M210 KR 06/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 268 "TOROR, S.A DE C.V" FONDO 1 2018 BB "EST-1 DREN Y AGUA POT C/HID,SN JUAN BOSCO R33 2018" 5302093 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 8 06/08/2018 ASOCIADA M21C000160 2301589 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 414.98 -414.98 M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302105 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1900292 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302105 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5302108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE JULIO 2018 5302108 M21N000770 JUAN ANTONIO Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000770 DUMMY 2301589 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201 5302108 M21N000770 JUAN ANTONIO Ocampo 8 06/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000770 DUMMY 2301580 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A ABRIL 2018 5302274 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 2301579 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 18 5302273 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 1400915 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,947.73" "-1,947.73" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 70.64 -70.64 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 146.19 -146.19 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 98.46 -98.46 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 679.22 -679.22 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,410.63" "-13,410.63" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,678.62" "-1,678.62" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.34 -13.34 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 939.71 -939.71 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 409.53 -409.53 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 732.55 -732.55 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 84.12 -84.12 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 40.95 -40.95 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400913 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS PROPIOS 06 AGOST INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 06/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 81.57 -81.57 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.98 -490.98 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,440.18" "-1,440.18" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,116.00" "-1,116.00" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400913 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS PROPIOS 06 AGOST INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 06/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 43.68 -43.68 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,835.49" "-3,835.49" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 326.09 -326.09 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400919 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS AGUA 06 AGOSTO INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS AGUA 06/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400913 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,655.25" "-2,655.25" M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS PROPIOS 06 AGOST INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 06/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 322.80 -322.80 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400915 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.02 -0.02 M210 IA 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 AGOS INGRESOS IMPUESTO 06 AGOS INGRESOS 06 AGOSTO INGRESOS IMP 06/08/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400980 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "86,007.00" "-86,007.00" M210 IA 06/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 6 AGS INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 AGOSTO INGRESOS ISR FEB 2015 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400980 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "29,799.00" "-29,799.00" M210 IA 06/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 6 AGS INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 AGOSTO INGRESOS ISR AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400980 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "114,144.00" "-114,144.00" M210 IA 06/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 6 AGS INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 AGOSTO INGRESOS ISR DICIEMBRE 2017 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1400980 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "56,569.00" "-56,569.00" M210 IA 06/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 6 AGS INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 6 AGOSTO INGRESOS ISR MAYO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2301589 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,714.98" 0.00 "4,714.98" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301579 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 18 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 8 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301580 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE CULTURA PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A ABRIL 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 8 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301589 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 06/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400920 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400920 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "35,972.50" 0.00 "35,972.50" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400923 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 842.07 0.00 842.07 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 AGOS INGRESOS PROPIOS 07 AGOST INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 07/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302085 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302094 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,494.60" "-1,494.60" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 13,95 Y 108" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302071 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "163,631.00" "-163,631.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302072 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMB Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302078 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG EVENTOS DEPORTIVOS DE FUT BOL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302091 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,594.00" "-17,594.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 112 Y 109 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302095 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,450.00" "-2,450.00" M210 KZ 07/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 0DAD Y C958 ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA SE SOLDO LIN COND EN SAN JUAN BOSCO Y CRECER TAPAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "163,631.00" 0.00 "163,631.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302071 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301556 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "163,631.00" "-163,631.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 5302071 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302072 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 534.00 0.00 534.00 M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302072 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301557 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 534.00 -534.00 M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMB 5302072 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302085 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C.V. 5302085 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000054 2301569 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N 5302085 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000054 5302091 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,594.00" 0.00 "17,594.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5302091 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000024 2301574 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,594.00" "-17,594.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 109 Y 112 5302091 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000024 5302094 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,494.60" 0.00 "1,494.60" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5302094 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000024 5302095 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 KZ 07/08/2018 JVELAZQUEZ FAC 0DAD Y C958 ROBERTO AZPEITIA MORENO SE SOLDO LIN COND EN SAN JUAN BOSCO Y CRECER TAPAS 5302095 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000788 2301577 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,450.00" "-2,450.00" M210 KR 07/08/2018 JVELAZQUEZ FAC 0DAD Y C958 ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB SE SOLDO LIN COND EN SAN JUAN BOSCO Y CRECER TAPAS 5302095 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 8 07/08/2018 ASOCIADA M21P000788 2301554 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,736.89" "-1,736.89" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJAS RECOPILADOR Y ARCHIVO P/USO EN TESORERIA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301570 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUC OTORGADO APOYO A LADRILLERO 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302078 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP 5302078 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 8 07/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2301562 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG EVENTOS DEPORTIVOS DE FUT BOL 5302078 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 8 07/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 1400920 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,136.75" "-2,136.75" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 15.15 -15.15 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,876.89" "-18,876.89" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,140.56" "-2,140.56" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,016.66" "-1,016.66" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 237.46 -237.46 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 210.01 -210.01 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,293.05" "-1,293.05" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 68.36 -68.36 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 23.54 -23.54 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 20.99 -20.99 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400923 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS PROPIOS 07 AGOST INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 07/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400923 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS PROPIOS 07 AGOST INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 07/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.00 -49.00 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 394.94 -394.94 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,645.60" "-1,645.60" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400923 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS PROPIOS 07 AGOST INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 07/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,036.70" "-7,036.70" M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 931.24 -931.24 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 566.14 -566.14 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400920 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.75 -9.75 M210 IA 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 AGOS INGRESOS AGUA 07 AGOSTO INGRESOS 07 AGOSTO INGRESOS AGUA 07/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 2301554 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,736.89" 0.00 "1,736.89" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJAS RECOPILADOR Y ARCHIVO P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301574 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,310.00" 0.00 "6,310.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301574 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 768.00 0.00 768.00 M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG BUJIAS,FILTROS GAS,AIRE,ACEITE Y JGO CABLES NI" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301574 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "10,516.00" 0.00 "10,516.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/MAQUINAS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301556 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "163,631.00" 0.00 "163,631.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301557 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 534.00 0.00 534.00 M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301577 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 KR 07/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 0DAD Y C958 ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB SE SOLDO LIN COND EN SAN JUAN BOSCO Y CRECER TAPAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301569 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301570 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUC OTORGADO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301562 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 07/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG EVENTOS DEPORTIVOS DE FUT BOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5302119 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00170 TORRES MANCILLA CATALINA CHE-00170 APOY P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA RELIGIOSA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302120 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,860.00" "-7,860.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00169 GONZALEZ VEGA MARIA DE LO CHE-00169 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400924 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 515.91 0.00 515.91 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 AGOS INGRESOS PROPIOS 08 AGOST INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 08/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400925 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,311.00" 0.00 "5,311.00" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400947 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "38,712.20" 0.00 "38,712.20" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100452 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO DE SALDO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302097 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,831.86" "-11,831.86" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJES DE ARENA Y GRAVA P/AMPLIACION DE AGUA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302099 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "98,443.31" "-98,443.31" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/VEHICULOS DE SERV PCOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302098 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MPIO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100494 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FONDO 2 2013 REINTEGRO REINTEGRO PAGO DE TALLER DE ARTE Y CERA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100495 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "50,839.83" "-50,839.83" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FONDO 2 2014 REINTEGRO REINTEGRO PAGO FAC G2 REFACCIONES MAQUINARIA D7 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100494 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FONDO 2 2013 REINTEGRO REINTEGRO PAGO DE TALLER DE ARTE Y CERA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100495 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "50,839.83" 0.00 "50,839.83" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FONDO 2 2014 REINTEGRO REINTEGRO PAGO FAC G2 REFACCIONES MAQUINARIA D7 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100452 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 SA 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO DE SALDO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302096 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "322,100.72" "-322,100.72" M210 KZ 08/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-15 AVILA CONSTRUCTORES S.A TRANSFERENCIA EST-3 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA (SUR) R-33 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302116 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302122 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,520.00" "-2,520.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMAS V TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 1ER PERIODO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302322 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "210,970.00" "-210,970.00" M210 KZ 08/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR CALENTADOR 3ER PAGO PARCIAL FAC G3 CALENTADORES SOL 3ER PAGO COMPL FACT G3 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100506 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 08/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES AGOSTO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2018 CALENT SOLARES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900294 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 2301578 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "322,100.72" "-322,100.72" M210 KR 08/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-15 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA (SUR) R-33 2018 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 8 ASOCIADA M21C000041 5302122 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,520.00" 0.00 "2,520.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 1ER PERIODO 5302122 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301599 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,520.00" "-2,520.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 1ER PERIODO 5302122 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302097 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,831.86" 0.00 "11,831.86" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5302097 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000040 2301581 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,831.86" "-11,831.86" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJES DE ARENA Y GRAVA P/AMPLIACION DE AGUA 5302097 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000040 5302098 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5302098 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000269 2301582 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MPIO 5302098 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000269 5302099 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "98,443.31" 0.00 "98,443.31" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR 5302099 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000778 2301583 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "98,443.31" "-98,443.31" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/VEHICULOS DE SERV PCOS 5302099 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21P000778 5302322 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "210,970.00" 0.00 "210,970.00" M210 KZ 08/08/2018 JVELAZQUEZ PROGR CALENTADOR 3ER PAGO PARCIAL FAC G3 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 8 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5302096 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "322,100.72" 0.00 "322,100.72" M210 KZ 08/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-15 AVILA CONSTRUCTORES S.A EST-3 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA (SUR) R-33 2018 5302096 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21C000041 2301578 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "322,100.72" "-322,100.72" M210 KR 08/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-15 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA (SUR) R-33 2018 5302096 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21C000041 5302120 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "7,860.00" 0.00 "7,860.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA CHE-00169 GONZALEZ VEGA MARIA DE LO 5302120 M21B000152 GONZALEZ VEGA MARIA DE LOS ANGELES Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21B000152 2301597 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,860.00" "-7,860.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA CHE-00169 GONZALEZ VEGA MARIA DE LO CHE-00169 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302120 M21B000152 GONZALEZ VEGA MARIA DE LOS ANGELES Ocampo 8 08/08/2018 ASOCIADA M21B000152 2301599 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 175.82 -175.82 M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 1ER PERIODO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302116 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302116 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1900294 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302116 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5302119 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00170 TORRES MANCILLA CATALINA 5302119 M21B001426 TORRES MANCILLA CATALINA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001426 DUMMY 2301596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00170 TORRES MANCILLA CATALINA CHE-00170 APOY P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA RELIGIOSA 5302119 M21B001426 TORRES MANCILLA CATALINA Ocampo 8 08/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001426 DUMMY 1400925 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,586.38" "-1,586.38" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 496.86 -496.86 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 197.00 -197.00 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 DIVISION Y LOTIFICACIO INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 164.62 -164.62 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 207.82 -207.82 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 302.00 -302.00 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,309.05" "-1,309.05" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,597.22" "-4,597.22" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 19.30 -19.30 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "20,279.15" "-20,279.15" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 680.50 -680.50 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 282.12 -282.12 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,220.53" "-1,220.53" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 66.58 -66.58 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 23.51 -23.51 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 189.88 -189.88 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 162.70 -162.70 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 654.65 -654.65 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 788.80 -788.80 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400924 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 515.91 -515.91 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS PROPIOS 08 AGOST INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 08/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 295.00 -295.00 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,929.88" "-5,929.88" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 368.99 -368.99 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 87.40 -87.40 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,069.64" "-1,069.64" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 47.38 -47.38 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.74 -8.74 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 209.00 -209.00 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400925 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 473.78 -473.78 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400947 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 248.16 -248.16 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 AGOS INGRESOS AGUA 08 AGOSTO INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS AGUA 08/08/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2301599 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,347.91" 0.00 "1,347.91" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMA V A LUIS ALBERTO HERNANDEZ ANTONIO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301599 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,347.91" 0.00 "1,347.91" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO PRIMAS PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS PAGO DE PRIMA V A FLORENTINO HERNANDEZ PEREZ 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301581 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "11,831.86" 0.00 "11,831.86" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJES DE ARENA Y GRAVA P/AMPLIACION DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301582 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MPIO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301583 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "98,443.31" 0.00 "98,443.31" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG ACEITE P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1400925 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.66 0.00 0.66 M210 IA 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 08 AGOS INGRESOS IMPUESTO 08 AGOS INGRESOS 08 AGOSTO INGRESOS IMP 08/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100506 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 08/08/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES AGOSTO 2018 PROGR CALE SOL 18 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2018 CALENT SOLARES 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 8 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2301597 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,860.00" 0.00 "7,860.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00169 GONZALEZ VEGA MARIA DE LO CHE-00169 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301596 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 08/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00170 TORRES MANCILLA CATALINA CHE-00170 APOY P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS P/FIESTA RELIGIOSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301578 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "644,201.44" 0.00 "644,201.44" M210 KR 08/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-15 AVILA CONSTRUCTORES S.A FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4 MTS X 4 MTS ZONA (SUR) R-33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 8 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 1400948 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "62,655.86" 0.00 "62,655.86" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400931 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,537.00" 0.00 "1,537.00" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400936 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,612.91" 0.00 "3,612.91" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 AGOS INGRESOS PROPIOS 09 AGOST INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 09/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302100 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "5,150.00" "-5,150.00" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORT MPAL TOTAL CALENTADORES MUNICIPALES 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302329 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "150,078.75" "-150,078.75" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-81 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA TRANSFERENCIA EST-2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE GTOS INDIRECTOS 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302101 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 5 JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA ALIMENTOS P.PARTICIPANTES EN REUNION DE TITULARES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401041 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "5,150.00" 0.00 "5,150.00" M210 IA 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGR CALE SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301790 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "64,319.47" "-64,319.47" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-81 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE GTOS INDIRECTOS 2018 2200167 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 8 30/09/2018 ASOCIADA M21C000176 2301790 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000238 70 "214,398.22" 0.00 "214,398.22" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-81 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE GTOS INDIRECTOS 2018 31111-1501 000741000238 PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS) R-33 2018 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 8 E18.021.E0037 6141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 2301705 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "74,001.00" "-74,001.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302242 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 09/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301585 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,238.37" "-6,238.37" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 891,885, 887 Y 893" 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301587 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA "PAG SERV CONTROL PLAGAS MERCADO,RASTRO Y RELLENO" 5302541 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 8 27/09/2018 ASOCIADA M21P000737 5302329 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "150,078.75" 0.00 "150,078.75" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-81 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA EST-2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE GTOS INDIRECTOS 2018 5302329 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 8 09/08/2018 ASOCIADA M21C000176 2301790 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "150,078.75" "-150,078.75" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-81 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE GTOS INDIRECTOS 2018 5302329 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 8 09/08/2018 ASOCIADA M21C000176 5302100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,150.00" 0.00 "5,150.00" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO APORT MPAL TOTAL CALENTADORES MUNICIPALES 2018 5302100 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 09/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301584 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,150.00" "-5,150.00" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOTAL CALENTADORES MUNICIPALES 2018 5302100 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 09/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302101 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 5 JAVIER ARENAS ZAMARRIPA ALIMENTOS P.PARTICIPANTES EN REUNION DE TITULARES 5302101 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 09/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2301586 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 5 JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO 2 2018 BB ALIMENTOS P.PARTICIPANTES EN REUNION DE TITULARES 5302101 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 09/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1400931 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 605.64 -605.64 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.55 -56.55 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 REACRGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 48.45 -48.45 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 REACRGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 400.05 -400.05 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "40,392.90" "-40,392.90" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,000.32" "-1,000.32" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 33.81 -33.81 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,182.44" "-1,182.44" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 611.72 -611.72 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 358.98 -358.98 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,330.47" "-1,330.47" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,416.08" "-2,416.08" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 106.98 -106.98 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.27 -18.27 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 35.32 -35.32 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 100.03 -100.03 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400936 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS PROPIOS 09 AGOST INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 09/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400936 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS PROPIOS 09 AGOST INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 09/08/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 142.80 -142.80 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,459.86" "-1,459.86" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "5,160.24" "-5,160.24" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 189.00 -189.00 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400936 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS PROPIOS 09 AGOST INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 09/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,459.33" "-6,459.33" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 97.53 -97.53 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 961.92 -961.92 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.75 -9.75 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400948 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 213.40 -213.40 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS AGUA 09 AGOSTO INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS AGUA 09/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400936 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,165.50" "-3,165.50" M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS PROPIOS 09 AGOST INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 09/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400931 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.06 -0.06 M210 IA 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 AGOS INGRESOS IMPUESTO 09 AGOS INGRESOS 09 AGOSTO INGRESOS IMP 09/08/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401041 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "5,150.00" "-5,150.00" M210 IA 09/08/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGR CALE SOL 18 APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 8 E18.021.S0222 830301 I210-000 I INGRESOS S0222 2301585 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,506.99" 0.00 "1,506.99" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301585 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,913.49" 0.00 "3,913.49" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301585 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 414.39 0.00 414.39 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2111 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301585 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 403.50 0.00 403.50 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN REC HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301586 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CHEQUE 5 JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO 2 2018 BB ALIMENTOS P.PARTICIPANTES EN REUNION DE TITULARES 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2212 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301587 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CONTROL DE PLAGAS RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301587 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "2,247.50" 0.00 "2,247.50" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CONTROL DE PLAGAS RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2521 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301587 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,146.50" 0.00 "3,146.50" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 2521 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,829.00" 0.00 "14,829.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "27,577.00" 0.00 "27,577.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,100.00" 0.00 "7,100.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,764.00" 0.00 "2,764.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,350.00" 0.00 "1,350.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,981.00" 0.00 "1,981.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 8 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PLANEACION 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0030 2612 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301705 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301705 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 09/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301584 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "5,150.00" 0.00 "5,150.00" M210 KR 09/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT MUNICIPAL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOTAL CALENTADORES MUNICIPALES 2018 31111-3201 Calentadores Solares Mpales Ocampo 8 E18.021.K0185 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0185 1400949 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "390,498.00" 0.00 "390,498.00" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100512 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "390,498.00" "-390,498.00" M210 SA 10/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400949 10 AGS RECLASIFICACIÓN DCTO 1400949 DE FECHA 10 AGS 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302164 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,730.30" "-7,730.30" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00175 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302115 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 170.00 -170.00 M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00172 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00172 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES 6TA REUNION ORDINARIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302170 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,824.00" "-16,824.00" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302163 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,730.24" "-7,730.24" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00176 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO AL CHE-00176 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400939 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,426.24" 0.00 "1,426.24" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400944 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,151.00" 0.00 "1,151.00" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400949 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "28,589.00" 0.00 "28,589.00" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400981 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "491,032.36" 0.00 "491,032.36" M210 IA 10/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 10 AGS INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 AGS INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100512 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "390,498.00" 0.00 "390,498.00" M210 SA 10/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400949 10 AGS RECLASIFICACIÓN DCTO 1400949 DE FECHA 10 AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302124 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302125 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,981.92" "-2,981.92" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAG TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302318 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,635.22" "-9,635.22" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU TRANSFERENCIA PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302371 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "41,272.80" "-41,272.80" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 399,398,381,311,312,314,400 Y 313" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302327 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "23,257.20" "-23,257.20" M210 KZ 10/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900295 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900296 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,981.92" 0.00 "2,981.92" M210 DR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAG ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200158 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 2301789 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,257.20" "-23,257.20" M210 KR 10/08/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302327 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 10/08/2018 ASOCIADA M21P000355 5302327 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "23,257.20" 0.00 "23,257.20" M210 KZ 10/08/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON MANTTO Y REFACCIONES P.UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302327 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 10/08/2018 ASOCIADA M21P000355 5302371 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "41,272.80" 0.00 "41,272.80" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302371 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 10/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301827 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "41,272.80" "-41,272.80" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 399,398,381,311,312,313,314 Y 400" 5302371 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 10/08/2018 ASOCIADA M21P000032 5302115 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 170.00 0.00 170.00 M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00172 HERRERA ROMERO DAVID MISA 5302115 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 2301591 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 170.00 -170.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00172 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00172 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES 6TA REUNION ORDINARIA 5302115 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5302124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302124 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900295 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302124 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302125 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,981.92" 0.00 "2,981.92" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAG ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302125 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 1900296 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,981.92" "-2,981.92" M210 DR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAG ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302125 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 5302163 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,730.24" 0.00 "7,730.24" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00176 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO AL 5302163 M21B001429 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO ALBERTO Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001429 DUMMY 2301635 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,730.24" "-7,730.24" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00176 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO AL CHE-00176 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302163 M21B001429 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO ALBERTO Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001429 DUMMY 5302164 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,730.30" 0.00 "7,730.30" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00175 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN 5302164 M21B001430 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001430 DUMMY 2301636 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,730.30" "-7,730.30" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00175 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN CHE-00175 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302164 M21B001430 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001430 DUMMY 5302170 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "16,824.00" 0.00 "16,824.00" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302170 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301642 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "16,824.00" "-16,824.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302170 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302318 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,635.22" 0.00 "9,635.22" M210 KZ 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SP 5302318 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 2301781 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,635.22" "-9,635.22" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5302318 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 8 10/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 1400944 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 724.32 -724.32 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400944 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 57.95 -57.95 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 832.42 -832.42 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,086.67" "-14,086.67" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,331.00" "-1,331.00" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 14.21 -14.21 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,299.30" "-2,299.30" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 150.55 -150.55 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 426.64 -426.64 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "341,063.82" "-341,063.82" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 929.35 -929.35 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 217.07 -217.07 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 42.64 -42.64 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "34,106.38" "-34,106.38" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400939 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400939 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400939 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/18 PERMISO POR DEPOSITO DE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 108.80 -108.80 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "3,108.49" "-3,108.49" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400944 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 334.00 -334.00 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400944 M21 414300801 CONSTAN VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ 50 0.00 35.00 -35.00 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/18 CONSTANCIAS DE NO PROPIEDAD I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430801 I210-000 I INGRESOS 01 1400939 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 301.20 -301.20 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,071.76" "-4,071.76" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 868.55 -868.55 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 316.73 -316.73 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 67.70 -67.70 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400949 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "14,881.26" "-14,881.26" M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS AGUA 10 AGOSTO INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS AGUA 10/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400939 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 AGOS INGRESOS PROPIOS 10 AGOST INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 10/08/18 ANUENCIA FIESTA Y EVN PA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400981 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "491,032.36" "-491,032.36" M210 IA 10/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 AGS INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 AGS INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2301781 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,635.22" 0.00 "9,635.22" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301789 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "22,213.20" 0.00 "22,213.20" M210 KR 10/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301827 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "9,976.00" 0.00 "9,976.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CABEZA,JGO ANILLOS Y PISTON P/COMPACTADOR SERV" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301827 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,927.20" 0.00 "10,927.20" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/JETTA NEGRO DE SINDICATUR 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2961 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301827 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "8,816.00" 0.00 "8,816.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG JUEGO EMPAQUEZ Y BALANCINES P/PIPA DE SERV PCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301827 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,913.60" 0.00 "6,913.60" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FLECHA IZQ DER,ROTULAS Y COPLE P/SCAPE SECRETA" 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,349.00" 0.00 "3,349.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 92.00 0.00 92.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 81.00 0.00 81.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 118.00 0.00 118.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 284.00 0.00 284.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 173.00 0.00 173.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 8 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 181.00 0.00 181.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 "6,866.00" 0.00 "6,866.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 77.00 0.00 77.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,032.00" 0.00 "1,032.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 910.00 0.00 910.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 257.00 0.00 257.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 248.00 0.00 248.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL OCAMPO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 192.00 0.00 192.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS PLAZA PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,885.00" 0.00 "1,885.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301642 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00174 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00174 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400944 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 AGOS INGRESOS IMPUESTO 10 AGOS INGRESOS 10 AGOSTO INGRESOS IMP 10/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301789 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KR 10/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB MANTTO A LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301827 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE COMPRESOR A CAMION COMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301827 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG SERV MANTTO A TACOMA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3551 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301827 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,856.00" 0.00 "1,856.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CAMBIAR CABEZA Y KIT DE DISTRIBUCION A JETTA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 3551 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301827 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,508.00" 0.00 "1,508.00" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR FLECHAS,ROTULAS Y COPLE A SCAPE SECRET" 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 3551 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301591 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00172 HERRERA ROMERO DAVID MISA CHE-00172 PAG VIATICOS SALIDA DOLORES 6TA REUNION ORDINARIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301636 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,730.30" 0.00 "7,730.30" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00175 VELAZQUEZ MARTINEZ JUAN CHE-00175 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301635 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,730.24" 0.00 "7,730.24" M210 KR 10/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00176 RODRIGUEZ GUZMAN MARIO AL CHE-00176 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302118 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "21,353.00" "-21,353.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 224 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302126 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302166 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00177 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00177 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400950 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "48,734.93" 0.00 "48,734.93" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400940 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,037.92" 0.00 "1,037.92" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 AGOS INGRESOS PROPIOS 13 AGOST INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 13/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400945 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,985.00" 0.00 "1,985.00" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302267 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "75,542.00" "-75,542.00" M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 30 JUL A 05 AGOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302401 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "1,044,674.27" "-1,044,674.27" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 71 CONSTRUCTORA SM OCAMPO TRANSFERENCIA PAG TOT (FINIQUIT) REHABILITACION TECHO FIRME 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302410 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO TRANSFERENCIA FINIQUITO PAG PARCIAL MI HOGAR CON VALORES 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401053 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 "169,044.83" 0.00 "169,044.83" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401056 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 "154,908.96" 0.00 "154,908.96" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON APORTACION ESTATAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900297 M21 112900001 Otros deudores 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 13/08/2018 JMANCILLA ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2200156 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21N000647 1600141 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 11 0.00 "1,044,674.27" "-1,044,674.27" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 71 CONSTRUCTORA SM OCAMPO FONDO 1 2018 BB PAG TOT (FINIQUIT) REHABILITACION TECHO FIRME 2018 2200154 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000787 DUMMY 1600142 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "498,162.50" "-498,162.50" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB FINIQUITO PAG PARCIAL MI HOGAR CON VALORES 2018 2200180 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000811 DUMMY 5302117 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000193 75 0.00 "21,353.00" "-21,353.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 224 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 31111-2301 2301594 000741000193 TECHADO ESC.HEROES DE CHAP. C/STA BARBAR R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301594 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000193 70 "21,353.00" 0.00 "21,353.00" M210 KR 13/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 224 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 31111-2301 5302117 000741000193 TECHADO ESC.HEROES DE CHAP. C/STA BARBAR R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301595 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000193 70 "21,353.00" 0.00 "21,353.00" M210 KR 13/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 224 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 31111-2301 000741000193 TECHADO ESC.HEROES DE CHAP. C/STA BARBAR R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302267 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "75,542.00" 0.00 "75,542.00" M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302267 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301730 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "75,542.00" "-75,542.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302267 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302401 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,044,674.27" 0.00 "1,044,674.27" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 71 CONSTRUCTORA SM OCAMPO PAG TOT (FINIQUIT) REHABILITACION TECHO FIRME 2018 5302401 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000787 1600141 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,044,674.27" "-1,044,674.27" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 71 CONSTRUCTORA SM OCAMPO FONDO 1 2018 BB PAG TOT (FINIQUIT) REHABILITACION TECHO FIRME 2018 5302401 M21P000787 CONSTRUCTORA SM-OCAMPO S.A DE C.V Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000787 5302410 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FINIQUITO PAG PARCIAL MI HOGAR CON VALORES 2018 5302410 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000811 1600142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB FINIQUITO PAG PARCIAL MI HOGAR CON VALORES 2018 5302410 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21P000811 2301592 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 120.46 -120.46 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301594 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "21,353.00" "-21,353.00" M210 KR 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 224 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 5302117 5302117 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21C000778 5302117 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "21,353.00" 0.00 "21,353.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 224 INTERESES JULIO DE 2018 FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 2301594 5302117 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21C000778 5302118 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "21,353.00" 0.00 "21,353.00" M210 KZ 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 224 DTERRAK S.A DE C.V 5302118 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21C000778 2301595 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "21,353.00" "-21,353.00" M210 KR 13/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 224 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 "EST-3 FINIQ TECHADO ESC. HEROES, COM. SANTA BARBAR" 5302118 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 13/08/2018 ASOCIADA M21C000778 5302166 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00177 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL 5302166 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 8 13/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 5302126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302126 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 13/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 1900297 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302126 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 13/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2301638 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00177 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00177 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJA 5302166 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 8 13/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 1400945 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 19.98 -19.98 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 280.50 -280.50 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 57.15 -57.15 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 370.10 -370.10 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "29,907.04" "-29,907.04" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,475.52" "-1,475.52" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 27.88 -27.88 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 124.32 0.00 124.32 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,609.91" "-1,609.91" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 729.85 -729.85 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 106.72 -106.72 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 305.65 -305.65 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,874.40" "-1,874.40" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 150.31 -150.31 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 39.17 -39.17 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 10.28 -10.28 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.00 -245.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 603.66 -603.66 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300127 DESCARGAS 40 625.43 0.00 625.43 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,724.05" "-2,724.05" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400940 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS PROPIOS 13 AGOST INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 13/08/18 ANALISI DE FACTIBI DIVIS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400940 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 865.95 -865.95 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS PROPIOS 13 AGOST INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 13/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,621.79" "-7,621.79" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 151.12 -151.12 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 366.33 -366.33 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 630.95 -630.95 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 15.11 -15.11 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400950 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 19.62 -19.62 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS AGUA 13 AGOSTO INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS AGUA 13/08/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400945 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401053 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "169,044.83" "-169,044.83" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 8 E18.021.S0230 830101 I210-000 I INGRESOS S0230 1401056 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "154,908.96" "-154,908.96" M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON APORTACION ESTATAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 8 E18.021.S0229 830101 I210-000 I INGRESOS S0229 2301592 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 120.46 0.00 120.46 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,647.00" 0.00 "1,647.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,916.00" 0.00 "19,916.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "24,793.00" 0.00 "24,793.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,953.00" 0.00 "5,953.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,310.00" 0.00 "3,310.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,650.00" 0.00 "2,650.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,773.00" 0.00 "1,773.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301730 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1400945 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.95 0.00 0.95 M210 IA 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 AGOS INGRESOS IMPUESTO 13 AGOS INGRESOS 13 AGOSTO INGRESOS IMP 13/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301638 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00177 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00177 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600142 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "848,162.50" 0.00 "848,162.50" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB FINIQUITO PAG PARCIAL MI HOGAR CON VALORES 2018 31111-2301 MI CASA DIFERENTE Ocampo 8 E18.021.K0166 4411 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0166 1600141 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,089,348.54" 0.00 "2,089,348.54" M210 DG 13/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 71 CONSTRUCTORA SM OCAMPO FONDO 1 2018 BB PAG TOT (FINIQUIT) REHABILITACION TECHO FIRME 2018 31111-3201 Mej Viv Programa Techo Firme Ocampo 8 E18.021.K0183 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0183 2301730 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 13/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1400957 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 912.00 0.00 912.00 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302321 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,540.00" "-4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-0178 PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600131 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 159.00 0.00 159.00 M210 DG 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400946 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,178.00" 0.00 "3,178.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400951 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,872.32" 0.00 "3,872.32" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400957 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "105,330.00" 0.00 "105,330.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401080 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,573.00" 0.00 "13,573.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302148 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "876,228.08" "-876,228.08" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302149 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "57,055.01" "-57,055.01" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 HA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302319 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,540.00" "-4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302320 5302320 Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302320 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,540.00" 0.00 "4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302319 5302320 Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302309 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "73,375.00" "-73,375.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302303 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 5302307 5302307 Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302307 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 5302303 5302307 Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302150 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "236,763.95" "-236,763.95" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302296 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "38,193.00" "-38,193.00" M210 KZ 14/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302400 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "15,120.00" "-15,120.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS VACACIONALE A ELEMENTOS DE SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401057 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON APORTACION MUNICIPAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302376 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 "179,895.12" "-179,895.12" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON PAG 30X100TO ANT FAC 169 TRANSFERENCIA PAGO POR EL 30 X100TO DE ANTICIPO FAC 169 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100516 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON COMISIONES AGOSTO 2018 2X1 TROPEZON 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,118.93" 0.00 "26,118.93" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600134 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 650.00 -650.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200143 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,958.36" "-2,958.36" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200145 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,413.79" "-1,413.79" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200144 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200146 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200149 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 797.00 -797.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200150 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200151 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,050.00" "-3,050.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200152 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 700.00 -700.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200153 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600132 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,981.92" "-2,981.92" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200158 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,571.44" "-8,571.44" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,784.27" "-8,784.27" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 166.67 -166.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000730 DAVILA GOMEZ JAIME Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000730 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 777.78 -777.78 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000513 SILVA SILVA J. REYES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000513 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,119.74" "-2,119.74" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000315 JUAN MANUEL GODINEZ MARTINEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000315 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000619 ORTIZ ARANDA JOSE IGNACIO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000619 DUMMY 1600134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600134 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.66" "-1,666.66" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 308.24 -308.24 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600132 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 1600132 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 2200156 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21N000647 1600131 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "15,450.00" "-15,450.00" M210 DG 14/08/2018 JMANCILLA CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 1900306 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "179,895.12" 0.00 "179,895.12" M210 DR 14/08/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG 30X100TO ANT FAC 169 2X1 TROPEZON 2018 PAGO POR EL 30 X100TO DE ANTICIPO FAC 169 2200183 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 8 09/10/2018 ASOCIADA M21C000794 1600132 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "876,228.08" "-876,228.08" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 5302148 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302148 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "876,228.08" 0.00 "876,228.08" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 5302148 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600134 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "236,763.95" "-236,763.95" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 5302150 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302149 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "57,055.01" 0.00 "57,055.01" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 HA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 HA 5302149 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600133 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "57,055.01" "-57,055.01" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 15 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 5302149 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302150 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "236,763.95" 0.00 "236,763.95" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.AGOSTO 1RA QNA DE AGOSTO 2018 SP PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 SP 5302150 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302400 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "15,120.00" 0.00 "15,120.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PAGO DE PRIMAS VACACIONALE A ELEMENTOS DE SP 5302400 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301851 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "15,120.00" "-15,120.00" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A ELMENTOS DE SP 5302400 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302303 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER "PAGO FACTURA 00A8, EVENTOS DEPORTIVOS LIGAS FUT" 5302307 5302307 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 5302307 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER "PAGO FACTURA 00A8, EVENTOS DEPORTIVOS LIGAS FUT" 5302303 5302307 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 1100497 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 SA 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 4100059 4100059 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 4100059 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 SB 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 1100497 4100059 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 5302296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,193.00" 0.00 "38,193.00" M210 KZ 14/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302296 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301757 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,193.00" "-38,193.00" M210 KR 14/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302296 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301762 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 5302308 5302308 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 5302308 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 2301762 5302308 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 5302309 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "73,375.00" 0.00 "73,375.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER "PAGO FACTURA 00A8, EVENTOS DEPORTIVOS LIGAS FUT" 5302309 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 2301766 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "73,375.00" "-73,375.00" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 5302309 M21P000840 MARES VAQUERA MIGUEL ANGEL Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21P000840 2301593 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,971.59" "-1,971.59" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES VARIOS P/EVENT EXPOGANADERA OCAMPO 5302563 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 8 06/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302376 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "179,895.12" 0.00 "179,895.12" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG 30X100TO ANT FAC 169 5302376 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21C000794 1900306 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "179,895.12" "-179,895.12" M210 DR 14/08/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG 30X100TO ANT FAC 169 2X1 TROPEZON 2018 PAGO POR EL 30 X100TO DE ANTICIPO FAC 169 5302376 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 8 14/08/2018 ASOCIADA M21C000794 1600134 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,238.65" "-16,238.65" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301851 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,054.92" "-1,054.92" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACIONALES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "46,012.81" "-46,012.81" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600133 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,218.35" "-7,218.35" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600134 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,469.98" "-2,469.98" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 RETENCIONES IMSS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "25,815.00" "-25,815.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600134 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301782 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE PENSION PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600134 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 50 0.00 690.00 -690.00 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600132 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "11,545.12" "-11,545.12" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302319 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,540.00" 0.00 "4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302320 5302320 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "4,540.00" "-4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302319 5302320 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,540.00" 0.00 "4,540.00" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302321 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301782 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,540.00" "-4,540.00" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302321 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 14/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 1400946 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,215.02" "-2,215.02" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400946 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 177.20 -177.20 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,178.47" "-1,178.47" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,179.27" "-3,179.27" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 38.51 -38.51 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.68 0.00 37.68 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "39,632.55" "-39,632.55" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,903.77" "-3,903.77" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "14,331.88" "-14,331.88" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "2,106.43" "-2,106.43" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "15,314.52" "-15,314.52" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,606.79" "-2,606.79" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 315.82 -315.82 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,398.32" "-1,398.32" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 209.78 -209.78 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,256.36" "-1,256.36" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 376.55 -376.55 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,190.28" "-1,190.28" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 73.72 -73.72 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,160.72" "-1,160.72" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,206.13" "-1,206.13" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 715.69 -715.69 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 260.49 -260.49 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400946 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 609.00 -609.00 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,413.96" "-12,413.96" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,316.13" "-1,316.13" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 474.03 -474.03 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 183.57 -183.57 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 478.62 -478.62 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 755.46 -755.46 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 121.85 -121.85 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 47.40 -47.40 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 18.36 -18.36 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400957 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.23 -40.23 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS AGUA 14 AGOSTO INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS AGUA 14/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400951 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,684.50" "-2,684.50" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS PROPIOS 14 AGOST INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 14/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400946 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400946 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.06 -0.06 M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 AGOS INGRESOS IMPUESTO 14 AGOS INGRESOS 14 AGOSTO INGRESOS IMP 14/08/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401057 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON APORTACION MUNICIPAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 8 E18.021.S0229 830301 I210-000 I INGRESOS S0229 1600132 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600132 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600132 M21 511101111 Dietas 40 "63,794.85" 0.00 "63,794.85" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,878.15" 0.00 "21,878.15" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,851.83" 0.00 "25,851.83" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,857.82" 0.00 "36,857.82" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 8 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "77,708.33" 0.00 "77,708.33" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,500.00" 0.00 "23,500.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 8 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,200.00" 0.00 "38,200.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 8 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,950.00" 0.00 "24,950.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,193.17" 0.00 "16,193.17" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,715.00" 0.00 "19,715.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 8 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600132 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 8 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600134 M21 511101131 Sueldos Base 40 "220,594.51" 0.00 "220,594.51" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600133 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 15 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600133 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 15 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600133 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 15 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600133 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "35,427.80" 0.00 "35,427.80" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 15 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301782 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1221 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301851 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "16,174.92" 0.00 "16,174.92" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS VACACIONA PAGO DE PRIMAS VACACIONAL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600132 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,420.19" 0.00 "1,420.19" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "17,578.42" 0.00 "17,578.42" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,352.19" 0.00 "27,352.19" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.20" 0.00 "7,209.20" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,601.24" 0.00 "10,601.24" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 8 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,437.56" 0.00 "27,437.56" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,337.02" 0.00 "14,337.02" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 8 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,555.90" 0.00 "12,555.90" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 8 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,091.73" 0.00 "7,091.73" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,601.93" 0.00 "3,601.93" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,867.12" 0.00 "4,867.12" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 8 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600132 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 15 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 8 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600134 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,644.16" 0.00 "50,644.16" M210 HR 14/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 15 SP 1RA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301757 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "34,093.00" 0.00 "34,093.00" M210 KR 14/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301757 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 14/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301757 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 14/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7892 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1401080 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "13,573.00" "-13,573.00" M210 IA 14/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600131 M21 513103112 Alumbrado público 40 "15,291.00" 0.00 "15,291.00" M210 DG 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00157 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00157 PAG CONTRATOS DE ALUMBRADO PCO D AMPLIACIONES 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 3112 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100516 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 14/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON COMISIONES AGOSTO 2018 2X1 TROPEZON 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 8 E18.021.S0229 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0229 2301593 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,971.59" 0.00 "1,971.59" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES VARIOS P/EVENT EXPOGANADERA OCAMPO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 3821 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1100497 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 SA 14/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 31111-4001 4100059 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301762 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "73,375.80" 0.00 "73,375.80" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 31111-4001 5302308 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301766 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "73,375.00" 0.00 "73,375.00" M210 KR 14/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 4100059 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 50 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 SB 14/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 31111-4001 1100497 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5302308 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 50 0.00 "73,375.80" "-73,375.80" M210 KZ 14/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 00A8 MIGUEL ANGEL MARES VAQUER FACTURA 00A8 "PAGO FACTURA 00A8,EVENTOS DEPORTIVOS DIF LIGAS FUT" 31111-4001 2301762 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1400952 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "4,181.17" 0.00 "4,181.17" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400952 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100513 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,181.17" "-4,181.17" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400952 15 AGS RECLASIFICACIÓN DCTO 1400952 DE FECHA 15 AGS 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302123 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,749.00" "-7,749.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302121 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,171.00" "-4,171.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302162 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "44,000.00" "-44,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V TRANSFERENCIA PAG PARC EST-2 FINIQ TECHADO ESC. C/DE GACHUPUINES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00181 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUE CHE-00181 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU VECINA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302405 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,840.00" "-8,840.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00182 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JU CHE-00182 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302403 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,160.00" "-11,160.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00183 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENS CHE-00183 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400982 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "58,222.34" 0.00 "58,222.34" M210 IA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 15 AGS INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 AGS IEPS GASOLINAS Y DIESEL RECAUDADO EN JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400953 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,305.00" 0.00 "5,305.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400958 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "85,102.00" 0.00 "85,102.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100513 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,181.17" 0.00 "4,181.17" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECLASIFICACION DCTO 1400952 15 AGS RECLASIFICACIÓN DCTO 1400952 DE FECHA 15 AGS 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302133 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,815.00" "-25,815.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302153 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,040.00" "-1,040.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302154 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "56,595.00" "-56,595.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JULIO TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302155 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "183,433.00" "-183,433.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302128 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302129 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302132 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,120.00" "-3,120.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302135 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 690.00 -690.00 M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302151 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,959.13" "-9,959.13" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302152 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 936.00 -936.00 M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100504 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A F2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302305 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "37,362.67" "-37,362.67" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 1591 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 1591, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302306 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "30,813.86" "-30,813.86" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A1588 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA A1588, MATERIAL ELECTRICO" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302127 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302130 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302131 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302134 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100504 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 SA 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A F2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302273 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A MAYO Y JUN 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301624 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "53,763.00" "-53,763.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301606 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 46.67 0.00 46.67 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301621 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 197.01 0.00 197.01 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301622 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 181.57 0.00 181.57 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600129 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DG 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00163 PAG PREMIACIONES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 2200178 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1600130 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 DG 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31750 PAG PREMIACION DE FUTBOL 2DA FUERZA 2200178 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1100467 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000193 75 0.00 "1,085,178.77" "-1,085,178.77" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC. STA BARBARA FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO EN ESC.HEROES, STA BARBARA" 31111-2301 000741000193 TECHADO ESC.HEROES DE CHAP. C/STA BARBAR R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100470 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000192 75 0.00 "1,166,929.74" "-1,166,929.74" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO HERMANOS ALDAMA FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,ESCONDIDA" 31111-2301 000741000192 TECHADO ESC.HERMAN ALDAMA C/LA ESCONDIDA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100468 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000195 75 0.00 "796,423.74" "-796,423.74" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "TECHADO ESC.MIGUEL H,IBAR" FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA" 31111-2301 000741000195 TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO C/IBARRA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100469 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000196 75 0.00 "711,757.71" "-711,757.71" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC.EMILIANO ZAPA FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.EMILIANO Z. STA REGINA 31111-2301 000741000196 TECHADO ESC.EMILIANO ZAP C/STA REGINA R-33 2017 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301634 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000218 70 "44,000.00" 0.00 "44,000.00" M210 KR 15/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 PAG PARC EST-2 FINIQ TECHADO ESC. C/DE GACHUPUINES 31111-2301 000741000218 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPINES OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100462 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000215 75 0.00 "485,388.33" "-485,388.33" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "LIN ELE C/TRINIDAD, CONO" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA LIN ELE C/LA TRINIDAD,EL CONO 2018" 31111-2301 000741000215 RED ELEC C/LA TRINIDAD COM EL CONO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100464 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000217 75 0.00 "397,188.12" "-397,188.12" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA RED ELE PRIV.LAS GARZAS FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA RED ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO 31111-2301 000741000217 AMP RED ELE PRIV LAS GARZAS Y PINALILLO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100471 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000191 75 0.00 "530,280.28" "-530,280.28" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "DREN PRIV.ABASOLO,GACHUPI" FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DRENAJE EN PRIV.ABASOLO, GACHUPINES" 31111-2301 000741000191 AMP RED DRENAJE C/PRIV ABASOLO GACHUPINES R-33 17 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100463 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000216 75 0.00 "326,972.89" "-326,972.89" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "LIN ELE C/SN JOSE,POTRERO" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA LIN ELE C/SN JOSE, EL POTRERO 2018" 31111-2301 000741000216 RED ELEC C/SAN JOSE COM EL POTRERO R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100465 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000219 75 0.00 "329,279.69" "-329,279.69" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "DREN C/NVO AMANECER,GACHU" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES 18" 31111-2301 000741000219 DRENAJE C/NUEVO AMANECER COM.GACHUPINES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100466 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000220 75 0.00 "1,529,667.00" "-1,529,667.00" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "PAV C/RAYON, LAS TROJES" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION C/RAYON, LAS TROJES" 31111-2301 000741000220 PAVIMENTACION C/RAYON COM. LAS TROJES R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302121 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,171.00" 0.00 "4,171.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302121 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301598 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,171.00" "-4,171.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302121 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302123 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,749.00" 0.00 "7,749.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A 5302123 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000108 2301600 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,749.00" "-7,749.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302123 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000108 5302133 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,815.00" 0.00 "25,815.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO 5302133 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000342 2301607 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,815.00" "-25,815.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO 5302133 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000342 5302134 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,400.00" 0.00 "10,400.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO SP 5302134 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000342 2301608 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,400.00" "-10,400.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO SP 5302134 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000342 5302135 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 690.00 0.00 690.00 M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA 1RA AGOSTO 5302135 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000648 2301609 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 690.00 -690.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA AGOSTO 2018 5302135 M21P000648 CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000648 5302154 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,595.00" 0.00 "56,595.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JULIO PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JULIO 2018 5302154 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000260 2301623 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,595.00" "-56,595.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JULIO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 5302154 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000260 5302305 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,362.67" 0.00 "37,362.67" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA FACTURA 1591 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA 1591, MATERIAL ELECTRICO" 5302305 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000197 2301764 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,362.67" "-37,362.67" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA FACTURA 1591 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA 1591 "PAGO FACTURA 1591, MATERIAL ELECTRICO" 5302305 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000197 5302306 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,813.86" 0.00 "30,813.86" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA FACTURA A1588 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ "PAGO FACTURA A1588, MATERIAL ELECTRICO" 5302306 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000197 2301765 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,813.86" "-30,813.86" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA FACTURA A1588 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A1588 "PAGO FACTURA A1588, MATERIAL ELECTRICO" 5302306 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21P000197 5302162 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "44,000.00" 0.00 "44,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V PAG PARC EST-2 FINIQ TECHADO ESC. C/DE GACHUPUINES 5302162 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21C000778 2301634 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "44,000.00" "-44,000.00" M210 KR 15/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V FONDO 1 2017 PAG PARC EST-2 FINIQ TECHADO ESC. C/DE GACHUPUINES 5302162 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21C000778 5302129 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOST 2018 5302129 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000650 2301603 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 5302129 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000650 5302130 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOST 2018 5302130 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B001025 2301604 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 5302130 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B001025 5302131 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOST 2018 5302131 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000918 2301605 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 5302131 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000918 5302405 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "8,840.00" 0.00 "8,840.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA CHE-00182 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JU 5302405 M21B000344 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JUANA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000344 2301856 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "8,840.00" "-8,840.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA CHE-00182 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JU CHE-00182 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302405 M21B000344 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JUANA Ocampo 8 15/08/2018 ASOCIADA M21B000344 2301624 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "213,330.00" 0.00 "213,330.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301620 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,860.92" "-1,860.92" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301624 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "7,368.00" 0.00 "7,368.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301624 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301624 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "15,598.00" 0.00 "15,598.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301607 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "25,815.00" 0.00 "25,815.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301608 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,400.00" 0.00 "10,400.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301605 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301603 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301604 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301609 M21 211700205 PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA ESTANCIA DEL VAQUERO. 40 690.00 0.00 690.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA SOLIDARIA AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301620 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "1,088.84" "-1,088.84" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO DESCUENTO POR FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL M Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302155 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "183,433.00" 0.00 "183,433.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 5302155 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2301624 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "183,433.00" "-183,433.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR JULIO 2018 PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 5302155 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5302127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOST 2018 5302127 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2301601 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 5302127 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5302128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOST 2018 5302128 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301602 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 5302128 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302132 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,120.00" 0.00 "3,120.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2018 5302132 M21N000573 CASTILLO PIÑON JENNIFER ALEJANDRA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000573 DUMMY 2301606 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,120.00" "-3,120.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302132 M21N000573 CASTILLO PIÑON JENNIFER ALEJANDRA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000573 DUMMY 5302151 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,959.13" 0.00 "9,959.13" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 5302151 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2301620 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,959.13" "-9,959.13" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302151 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302152 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 936.00 0.00 936.00 M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 5302152 M21N000771 SANJUANA PAREDES ESPINOZA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000771 DUMMY 2301621 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 936.00 -936.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302152 M21N000771 SANJUANA PAREDES ESPINOZA Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000771 DUMMY 5302153 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,040.00" 0.00 "1,040.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2018 5302153 M21N000772 ISIDRO Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 2301622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,040.00" "-1,040.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302153 M21N000772 ISIDRO Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5302165 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00181 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUE 5302165 M21B001040 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001040 DUMMY 2301637 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00181 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUE CHE-00181 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU VECINA 5302165 M21B001040 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001040 DUMMY 5302273 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302273 M21N000758 LARA ROMO IVAN Ocampo 8 15/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000758 DUMMY 5302403 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,160.00" 0.00 "11,160.00" M210 KZ 15/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00183 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENS 5302403 M21B001165 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENSIA Ocampo 8 18/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001165 DUMMY 1100470 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "661,569.82" 0.00 "661,569.82" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO HERMANOS ALDAMA FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,ESCONDIDA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100471 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "478,589.30" 0.00 "478,589.30" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "DREN PRIV.ABASOLO,GACHUPI" FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DRENAJE EN PRIV.ABASOLO, GACHUPINES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100467 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "902,520.54" 0.00 "902,520.54" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC. STA BARBARA FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO EN ESC.HEROES, STA BARBARA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100468 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "389,820.30" 0.00 "389,820.30" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "TECHADO ESC.MIGUEL H,IBAR" FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100469 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "338,608.84" 0.00 "338,608.84" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC.EMILIANO ZAPA FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.EMILIANO Z. STA REGINA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400953 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,046.62" "-1,046.62" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 677.36 -677.36 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 153.74 -153.74 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 325.13 -325.13 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,550.00" "-1,550.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 924.36 -924.36 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 406.20 -406.20 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "38,747.18" "-38,747.18" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 39.54 -39.54 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 74.63 0.00 74.63 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "4,314.64" "-4,314.64" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,365.95" "-1,365.95" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,566.96" "-1,566.96" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 613.72 -613.72 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,726.04" "-2,726.04" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 414.51 -414.51 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 115.83 -115.83 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 136.28 -136.28 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,069.08" "-3,069.08" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 272.00 -272.00 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 297.94 -297.94 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 MAT PARA INSTALACIO RAMAL R I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.22 -974.22 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 767.49 -767.49 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 645.55 -645.55 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,989.50" "-2,989.50" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 61.07 -61.07 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 CERTIFICADO DE NUM OFICI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 601.00 -601.00 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,508.48" "-12,508.48" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 771.68 -771.68 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,972.01" "-4,972.01" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,150.21" "-1,150.21" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 51.98 -51.98 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 678.92 -678.92 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1400952 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS PROPIOS 15 AGOST INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 15/08/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 357.50 -357.50 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDA EN R I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400958 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "6,030.00" "-6,030.00" M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS AGUA 15 AGOSTO INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS AGUA 15/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400953 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.71 -0.71 M210 IA 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 AGOS INGRESOS IMPUESTO 15 AGOS INGRESOS 15 AGOSTO INGRESOS IMP 15/08/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400982 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "58,222.34" "-58,222.34" M210 IA 15/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 AGS INGRESOS PARTICIPACIONES INGRESOS 15 AGS INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 2301620 M21 511101111 Dietas 40 "9,113.55" 0.00 "9,113.55" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301606 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301621 M21 511101131 Sueldos Base 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301622 M21 511101131 Sueldos Base 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301606 M21 511501592 Otras prestaciones 40 873.33 0.00 873.33 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JENNIFER ALEJANDRA CASTIL PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301620 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,795.34" 0.00 "3,795.34" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301621 M21 511501592 Otras prestaciones 40 538.99 0.00 538.99 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO SANJUANA PAREDES ESPINOZA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301622 M21 511501592 Otras prestaciones 40 358.43 0.00 358.43 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301764 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "37,362.67" 0.00 "37,362.67" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 1591 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA 1591 "PAGO FACTURA 1591, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301765 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "30,813.86" 0.00 "30,813.86" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A1588 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FACTURA A1588 "PAGO FACTURA A1588, MATERIAL ELECTRICO" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301598 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 922.00 0.00 922.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC PLANTA ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301598 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 618.00 0.00 618.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC CCA EL TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301598 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 807.00 0.00 807.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301598 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,316.00" 0.00 "1,316.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC CCA STA BARBARA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301598 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 508.00 0.00 508.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC BIBLIOTECA STA BARBARA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 608.00 0.00 608.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301600 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,117.00" 0.00 "3,117.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301623 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "56,595.00" 0.00 "56,595.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR JULIO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301856 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,840.00" 0.00 "8,840.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00182 ALVARADO RODRIGUEZ SAN JU CHE-00182 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301637 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00181 RODRIGUEZ CONTRERAS MIGUE CHE-00181 APOY ECONOM P/PAG SERV FUNERARIOS DE SU VECINA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600129 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DG 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00163 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00163 PAG PREMIACIONES DE FUT BOL CATEGORIA VARONIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600130 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 DG 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31750 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-31750 PAG PREMIACION DE FUTBOL 2DA FUERZA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301601 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301602 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 201 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100468 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "406,603.44" 0.00 "406,603.44" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "TECHADO ESC.MIGUEL H,IBAR" FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.MIGUEL HIDALGO,IBARRA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100469 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "373,148.87" 0.00 "373,148.87" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC.EMILIANO ZAPA FONDO 1 2017 BAJA DE LA OBRA TECHADO ESC.EMILIANO Z. STA REGINA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100470 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "505,359.92" 0.00 "505,359.92" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO HERMANOS ALDAMA FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA TECHADO ESC.HERMANOS ALDAMA,ESCONDIDA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100471 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "51,690.98" 0.00 "51,690.98" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "DREN PRIV.ABASOLO,GACHUPI" FONDO 1 2017 "BAJA DE OBRA DRENAJE EN PRIV.ABASOLO, GACHUPINES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100464 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "397,188.12" 0.00 "397,188.12" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA RED ELE PRIV.LAS GARZAS FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA RED ELE PRIV.LAS GARZAS Y PINALILLO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100467 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "182,658.23" 0.00 "182,658.23" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC. STA BARBARA FONDO 1 2017 "BAJA DE LA OBRA TECHADO EN ESC.HEROES, STA BARBARA" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100462 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "485,388.33" 0.00 "485,388.33" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "LIN ELE C/TRINIDAD, CONO" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA LIN ELE C/LA TRINIDAD,EL CONO 2018" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100463 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "326,972.89" 0.00 "326,972.89" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "LIN ELE C/SN JOSE,POTRERO" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA LIN ELE C/SN JOSE, EL POTRERO 2018" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100465 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "329,279.69" 0.00 "329,279.69" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "DREN C/NVO AMANECER,GACHU" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA DREN C/NVO AMANECER, GACHUPINES 18" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100466 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "1,529,667.00" 0.00 "1,529,667.00" M210 SA 15/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA "PAV C/RAYON, LAS TROJES" FONDO 1 2018 BB "BAJA DE LA OBRA PAVIMENTACION C/RAYON, LAS TROJES" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302140 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 994.00 -994.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SER ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400959 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,622.91" 0.00 "23,622.91" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400954 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,154.25" 0.00 "3,154.25" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400955 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 131.00 0.00 131.00 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 AGOS INGRESOS IMPUESTO 16 AGOS INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS IMP 16/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302195 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "155,173.56" "-155,173.56" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS JULIO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302137 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302138 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 736.00 -736.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302139 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302183 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "21,000.00" "-21,000.00" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MAY, JUN Y JUL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302382 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "51,083.30" "-51,083.30" M210 KZ 16/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1583 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA INST Y REP DE BOMBA PARA POZO DE LA ESCONDIDA 1 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302274 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "2,250.00" "-2,250.00" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE PAGO A TALLERISTA CORESPONDIENTE A ABRIL 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 736.00 0.00 736.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" 5302138 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000260 2301611 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 736.00 -736.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JULIO 2018 5302138 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000260 5302139 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 180.00 0.00 180.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" 5302139 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000260 2301612 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2018 5302139 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000260 5302140 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 994.00 0.00 994.00 M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302140 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301613 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 994.00 -994.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SER ENERGIA ELECTRICA 5302140 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302183 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,000.00" 0.00 "21,000.00" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME 5302183 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000823 2301655 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,000.00" "-21,000.00" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MAY,JUN Y JUL" 5302183 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000823 5302382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,083.30" 0.00 "51,083.30" M210 KZ 16/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1583 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV INST Y REP DE BOMBA PARA POZO DE LA ESCONDIDA 1 5302382 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000684 2301834 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,083.30" "-51,083.30" M210 KR 16/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1583 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB INST Y REP DE BOMBA PARA POZO DE LA ESCONDIDA 1 5302382 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 8 16/08/2018 ASOCIADA M21P000684 2301611 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 736.00 0.00 736.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301612 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 180.00 0.00 180.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "SECRETARIA DE FINANZAS, I" TRANSFERENCIA PAG RETENCION ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301663 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "8,782.98" 0.00 "8,782.98" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS JULIO 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302137 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302137 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301610 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC AGOSTO 2018 5302137 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302195 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "155,173.56" 0.00 "155,173.56" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS JULIO 2018 PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 5302195 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2301663 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "155,173.56" "-155,173.56" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS JULIO 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 5302195 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5302274 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KZ 16/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5302274 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 8 16/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 1400959 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,010.46" "-1,010.46" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,531.29" "-10,531.29" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,354.28" "-1,354.28" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.33 -9.33 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 500.96 -500.96 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 197.02 -197.02 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 834.02 -834.02 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 49.36 -49.36 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.18 -8.18 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 420.43 -420.43 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 POR LIC DE USO DE SUELO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1400955 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 131.00 -131.00 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS IMPUESTO 16 AGOS INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS IMP 16/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,083.42" "-7,083.42" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 194.57 -194.57 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 562.10 -562.10 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.00 -8.00 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400959 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS AGUA 16 AGOSTO INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS AGUA 16/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400954 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,239.25" "-2,239.25" M210 IA 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 AGOS INGRESOS PROPIOS 16 AGOST INGRESOS 16 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 16/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2301663 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "146,390.58" 0.00 "146,390.58" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS JULIO 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE JULIO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301613 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 499.00 0.00 499.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SER ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301613 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 495.00 0.00 495.00 M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SER ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301655 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "21,000.00" 0.00 "21,000.00" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAMIENTO CALLE ALLENDE MAY, JUN Y JUL" 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301834 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "51,083.30" 0.00 "51,083.30" M210 KR 16/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 1583 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB INST Y REP DE BOMBA PARA POZO DE LA ESCONDIDA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301610 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 16/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100491 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302280 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% VIDEO P/TERCER INFORME DE GOBIERN Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302141 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "4,297.54" "-4,297.54" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302142 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 829.00 -829.00 M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302143 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,100.00" "-8,100.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00179 CHAVEZ MENDEZ JAIME CHE-00179 APOY ECONOM P/COMPRA DE 100 POSTES GANADEROS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302167 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 493.61 -493.61 M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00184 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00184 PAG SERV ENVIO POR PAQUETERIA DOC DE DONATIVO COMB Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400956 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,046.00" 0.00 "1,046.00" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400970 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,569.00" 0.00 "12,569.00" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400960 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,119.89" 0.00 "3,119.89" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 AGOS INGRESOS PROPIOS 17 AGOST INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 17/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302196 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,465.41" "-2,465.41" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302203 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO DIANA LAURA BARBOZA VELAZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302204 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE GUADALUPE GARCIA MAR TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302269 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% VIDEO P/TERCER INFORME DE GOBIERN 5302279 5302279 Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302279 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% VIDEO P/TERCER INFORME DE GOBIERN 5302269 5302279 Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302293 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "30,000.08" "-30,000.08" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA TRANSFERENCIA PAGO PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302295 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "18,450.00" "-18,450.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A 397 SERGIO MORENO ORTIZ TRANSFERENCIA "REP. Y MANTTO SERVIDOR, IMPRESORA Y MULTIFUNCIONAL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401006 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "82,550.00" 0.00 "82,550.00" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA APORTACION ESTATAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301664 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 76.62 0.00 76.62 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900304 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 DR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% VIDEO P/TERCER INFORME DE GOBIERN 2200173 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000717 DUMMY 5302269 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR 5302279 5302279 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000717 5302279 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR 5302269 5302279 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000717 5302295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,450.00" 0.00 "18,450.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA FACTURA A 397 SERGIO MORENO ORTIZ "REP. Y MNTTO. SERVIDOR, IMPRESORA Y MULTIFUNCIONAL" 5302295 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000049 2301756 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,450.00" "-18,450.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA FACTURA A 397 SERGIO MORENO ORTIZ FACTURA A 397 "REP. Y MANTTO SERVIDOR, IMPRESORA Y MULTIFUNCIONAL" 5302295 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000049 5302141 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,297.54" 0.00 "4,297.54" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302141 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301614 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,297.54" "-4,297.54" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE JULIO 2018 5302141 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 829.00 0.00 829.00 M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302142 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301615 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 829.00 -829.00 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 5302142 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302280 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR 5302280 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000717 1900304 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 DR 17/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% VIDEO P/TERCER INFORME DE GOBIERN 5302280 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000717 5302293 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,000.08" 0.00 "30,000.08" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA PAGO PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA 5302293 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000031 2301754 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,000.08" "-30,000.08" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA VARIAS FACTURAS PAGO PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA 5302293 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 17/08/2018 ASOCIADA M21P000031 2301665 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 168.98 -168.98 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO DIANA LAURA BARBOZA VELAZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301670 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 130.00 -130.00 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE GUADALUPE GARCIA MAR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301664 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 30.59 -30.59 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302196 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,465.41" 0.00 "2,465.41" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2018 5302196 M21N000129 J CARMEN ORTIZ GONZALEZ Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000129 DUMMY 2301664 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,465.41" "-2,465.41" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302196 M21N000129 J CARMEN ORTIZ GONZALEZ Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000129 DUMMY 5302203 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO DIANA LAURA BARBOZA VELAZ PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2018 5302203 M21N000631 BARBOSA VELAZQUEZ DIANA LAURA Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000631 DUMMY 2301665 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO DIANA LAURA BARBOZA VELAZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302203 M21N000631 BARBOSA VELAZQUEZ DIANA LAURA Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000631 DUMMY 5302143 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,100.00" 0.00 "8,100.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00179 CHAVEZ MENDEZ JAIME 5302143 M21B001427 CHAVEZ MENDEZ JAIME Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001427 DUMMY 2301616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,100.00" "-8,100.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00179 CHAVEZ MENDEZ JAIME CHE-00179 APOY ECONOM P/COMPRA DE 100 POSTES GANADEROS 5302143 M21B001427 CHAVEZ MENDEZ JAIME Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001427 DUMMY 5302167 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 493.61 0.00 493.61 M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00184 LOPEZ GARCIA NALLELY 5302167 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 2301639 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 493.61 -493.61 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00184 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00184 PAG SERV ENVIO POR PAQUETERIA DOC DE DONATIVO COMB 5302167 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 5302204 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KZ 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE GUADALUPE GARCIA MAR PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2018 5302204 M21N000674 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADALUPE Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000674 DUMMY 2301670 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE GUADALUPE GARCIA MAR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 5302204 M21N000674 GARCIA MARQUEZ JOSE GUADALUPE Ocampo 8 17/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000674 DUMMY 1400956 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 816.82 -816.82 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400956 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 72.98 -72.98 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 926.74 -926.74 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,530.46" "-3,530.46" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 249.64 -249.64 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.03 -6.03 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 284.18 -284.18 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 176.32 -176.32 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 259.21 -259.21 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 241.42 -241.42 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 17.63 -17.63 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1400960 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS PROPIOS 17 AGOST INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 17/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 278.00 -278.00 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 RECONEXION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.33 -327.33 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 903.06 -903.06 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400956 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 142.00 -142.00 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400960 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS PROPIOS 17 AGOST INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 17/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400956 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,972.88" "-3,972.88" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 357.66 -357.66 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 82.78 -82.78 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 291.87 -291.87 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400970 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.28 -8.28 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS AGUA 17 AGOSTO INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS AGUA 17/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400960 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,473.25" "-2,473.25" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS PROPIOS 17 AGOST INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 17/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400960 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 AGOS INGRESOS PROPIOS 17 AGOST INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 17/08/18 ANUENCIA FIES Y EVENT PA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401006 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "82,550.00" "-82,550.00" M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA APORTACION ESTATAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION ESTATAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 2301664 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301665 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,668.98" 0.00 "2,668.98" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO DIANA LAURA BARBOZA VELAZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301670 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,230.00" 0.00 "2,230.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JOSE GUADALUPE GARCIA MAR PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301664 M21 511501592 Otras prestaciones 40 469.38 0.00 469.38 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO J CARMEN ORTIZ GONZALEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE AGOSTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301754 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "6,728.33" 0.00 "6,728.33" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 924 PAGO PAPELERIA PARA EL DEPTO. CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301754 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "7,896.52" 0.00 "7,896.52" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 920 PAGO PAPELERIA DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301754 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,917.83" 0.00 "4,917.83" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 921 PAGO PAPELERIA DEPTO. RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301754 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "5,714.44" 0.00 "5,714.44" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 923 PAGO PAPELERIA PARA EL DEPTO. AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301754 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,742.96" 0.00 "4,742.96" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 VARIAS FACTURAS ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 925 PAGO PAPELERIA PARA EL DEPTO. COMUDAJ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 2111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301615 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 829.00 0.00 829.00 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301639 M21 513103181 Servicio postal 40 493.61 0.00 493.61 M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00184 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00184 PAG SERV ENVIO POR PAQUETERIA DOC DE DONATIVO COMB 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3181 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1400956 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.36 0.00 0.36 M210 IA 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 17 AGOS INGRESOS IMPUESTO 17 AGOS INGRESOS 17 AGOSTO INGRESOS IMP 17/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100491 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301614 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "4,297.54" 0.00 "4,297.54" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301756 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 "18,450.00" 0.00 "18,450.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FACTURA A 397 SERGIO MORENO ORTIZ FACTURA A 397 "REP. Y MANTTO SERVIDOR, IMPRESORA Y MULTIFUNCIONAL" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3531 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301616 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,100.00" 0.00 "8,100.00" M210 KR 17/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00179 CHAVEZ MENDEZ JAIME CHE-00179 APOY ECONOM P/COMPRA DE 100 POSTES GANADEROS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301853 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,160.00" "-11,160.00" M210 KR 18/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00183 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENS CHE-00183 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302403 M21B001165 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENSIA Ocampo 8 18/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001165 DUMMY 2301853 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,160.00" 0.00 "11,160.00" M210 KR 18/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00183 RAMIREZ RODRIGUEZ HORTENS TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302357 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,568.76" "-10,568.76" M210 KZ 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00185 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-00185 PAGO DE FACTURA 6FB Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302169 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.01 -800.01 M210 KZ 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00186 QUIROZ NAVARRO FC JAVIER CHE-00186 PAG POR SOLDAR CHASIS A CAMIONETA AZUL DEL RASTRO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400961 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 150.60 0.00 150.60 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 AGOS INGRESOS PROPIOS 20 AGOST INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 20/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400971 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,922.62" 0.00 "13,922.62" M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600135 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "6,253.56" "-6,253.56" M210 DG 20/08/2018 JMANCILLA CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00038 PAG TAMBOR P/COPIADORA DE OBRAS PCAS 2200157 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21N000755 5302169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.01 0.00 800.01 M210 KZ 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00186 QUIROZ NAVARRO FC JAVIER 5302169 M21N000380 FRANCISCO JAVIER QUIROZ NAVARRO Ocampo 8 20/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000380 DUMMY 2301641 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.01 -800.01 M210 KR 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00186 QUIROZ NAVARRO FC JAVIER CHE-00186 PAG POR SOLDAR CHASIS A CAMIONETA AZUL DEL RASTRO 5302169 M21N000380 FRANCISCO JAVIER QUIROZ NAVARRO Ocampo 8 20/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000380 DUMMY 5302357 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,568.76" 0.00 "10,568.76" M210 KZ 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00185 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5302357 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 8 20/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301815 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,568.76" "-10,568.76" M210 KR 20/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00185 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-00185 PAG 3 SILLAS 85 RECOPILADORES Y 30 CAJAS P/ARCHIVO 5302357 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 8 20/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 1400971 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 782.09 -782.09 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,085.85" "-2,085.85" M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,763.08" "-5,763.08" M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.83 -1.83 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 190.35 -190.35 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 536.93 -536.93 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 184.01 -184.01 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.85 -18.85 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 500.00 -500.00 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400961 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS PROPIOS 20 AGOST INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 20/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,083.04" "-3,083.04" M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 202.37 -202.37 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 142.37 -142.37 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 20.23 -20.23 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 118.12 -118.12 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400971 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 157.50 -157.50 M210 IA 20/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 AGOS INGRESOS AGUA 20 AGOSTO INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS AGUA 20/08/18 VENTA DE HIPOCLORITO DE SOD I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 2301815 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "6,392.76" 0.00 "6,392.76" M210 KR 20/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00185 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-00185 PAGO DE CAJAS P/ARCHIVO Y RECOPILADORES P/SINDICAT 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301815 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "4,176.00" 0.00 "4,176.00" M210 KR 20/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00185 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI CHE-00185 PAG 3 SILLAS DE TELA P/USO EN SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2112 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600135 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "6,253.56" 0.00 "6,253.56" M210 DG 20/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00038 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00038 PAG TAMBOR P/COPIADORA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301641 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 800.01 0.00 800.01 M210 KR 20/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00186 QUIROZ NAVARRO FC JAVIER CHE-00186 PAG POR SOLDAR CHASIS A CAMIONETA AZUL DEL RASTRO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 3551 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1400962 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,915.00" 0.00 "1,915.00" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400963 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,034.00" 0.00 "1,034.00" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400964 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,020.32" 0.00 "1,020.32" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 AGOS INGRESOS PROPIOS 21 AGOST INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 21/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400972 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,330.56" 0.00 "4,330.56" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302160 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A PERSONA ESCASOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302265 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "82,757.17" "-82,757.17" M210 KZ 21/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302298 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "41,801.00" "-41,801.00" M210 KZ 21/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302160 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 21/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302160 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301632 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A PERSONA ESCASOS 5302160 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302265 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "82,757.17" 0.00 "82,757.17" M210 KZ 21/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302265 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301728 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "82,757.17" "-82,757.17" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE AGOS 5302265 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302298 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "41,801.00" 0.00 "41,801.00" M210 KZ 21/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302298 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301759 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "41,801.00" "-41,801.00" M210 KR 21/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302298 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 21/08/2018 ASOCIADA M21P000102 1400962 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 360.69 -360.69 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 359.30 -359.30 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400963 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 61.41 -61.41 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 30.32 -30.32 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 167.00 -167.00 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400963 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 113.10 -113.10 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 156.67 -156.67 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,138.86" "-1,138.86" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.76 -0.76 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,316.21" "-1,316.21" M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 418.02 -418.02 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 104.24 -104.24 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 41.80 -41.80 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 87.58 -87.58 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400964 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.64 -56.64 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS PROPIOS 21 AGOST INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 21/08/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400964 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS PROPIOS 21 AGOST INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 21/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400963 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 869.08 -869.08 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400972 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 35.58 -35.58 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS AGUA 21 AGOSTO INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS AGUA 21/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400964 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 850.73 -850.73 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS PROPIOS 21 AGOST INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 21/08/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400962 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 20 AGOS INGRESOS 20 AGOSTO INGRESOS IMP 20/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400963 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301759 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "40,334.00" 0.00 "40,334.00" M210 KR 21/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301759 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 967.00 0.00 967.00 M210 KR 21/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301759 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-7946 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,210.00" 0.00 "3,210.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "15,911.00" 0.00 "15,911.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "30,090.00" 0.00 "30,090.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,600.00" 0.00 "5,600.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,210.17" 0.00 "6,210.17" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,950.00" 0.00 "2,950.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,403.00" 0.00 "5,403.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,070.00" 0.00 "2,070.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 713.00 0.00 713.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301728 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1400963 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 21 AGOS INGRESOS IMPUESTO 21 AGOS INGRESOS 21 AGOSTO INGRESOS IMP 21/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301728 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301632 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 21/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A PERSONA ESCASOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302159 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 723.00 -723.00 M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00189 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00189 PAG SERV ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEG PCA Y CANCHA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302168 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00188 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00188 PAG MANO OBRA EN REP Y MANTTO DESBROZADORA Y MOTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400965 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 310.86 0.00 310.86 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 AGOS INGRESOS PROPIOS 22 AGOST INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 22/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400966 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,940.00" 0.00 "3,940.00" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400973 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,670.56" 0.00 "9,670.56" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302205 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900302 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2301640 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00188 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00188 PAG MANO OBRA EN REP Y MANTTO DESBROZADORA Y MOTO 5302168 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1900302 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302205 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302205 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302205 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302159 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 723.00 0.00 723.00 M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00189 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302159 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301628 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 723.00 -723.00 M210 KR 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00189 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00189 PAG SERV ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEG PCA Y CANCHA 5302159 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302168 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 22/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00188 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302168 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 22/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1400966 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,078.74" "-1,078.74" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,394.00" "-1,394.00" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 DIVISION Y LOTIFICA INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 110.67 -110.67 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 424.00 -424.00 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 453.48 -453.48 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 683.17 -683.17 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 800.78 -800.78 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.19 -0.19 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 81.79 -81.79 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 13.76 -13.76 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.18 -8.18 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 DRENAJE SERVICO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 646.24 -646.24 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400965 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS PROPIOS 22 AGOST INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 22/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 288.10 -288.10 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 "1,248.64" "-1,248.64" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 CUADROS DE MEICION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 MEDIDODRES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,963.96" "-1,963.96" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,474.72" "-1,474.72" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 133.00 -133.00 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400965 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS PROPIOS 22 AGOST INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 22/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,380.87" "-1,380.87" M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 211.66 -211.66 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400966 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400973 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 132.90 -132.90 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 AGOS INGRESOS AGUA 22 AGOSTO INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS AGUA 22/08/18 GASTOS DE EJEUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2301628 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 522.00 0.00 522.00 M210 KR 22/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00189 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00189 PAG SERV ENERGIA ELECTRICA CANCHA SEG PCA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301628 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 201.00 0.00 201.00 M210 KR 22/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00189 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00189 PAG SERV ENERGIA ELECTRICA BODEGA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1400966 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.73 0.00 0.73 M210 IA 22/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 AGOS INGRESOS IMPUESTO 22 AGOS INGRESOS 22 AGOSTO INGRESOS IMP 22/08/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301640 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 22/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00188 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00188 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 3571 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1400974 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,261.06" 0.00 "7,261.06" M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400967 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,325.41" 0.00 "4,325.41" M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400995 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,654.00" 0.00 "5,654.00" M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302198 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "23,000.00" "-23,000.00" M210 KZ 23/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA INSTITUTO GUANAJUATENSE TRANSFERENCIA PAG PROTESIS TRANSHUMERAL OTORGADO COMO APOYO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302198 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "23,000.00" 0.00 "23,000.00" M210 KZ 23/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INSTITUTO GUANAJUATENSE 5302198 M21P000838 INSITITO GUANAJUATENSE PARA LAS Ocampo 8 23/08/2018 ASOCIADA M21P000838 2301666 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,000.00" "-23,000.00" M210 KR 23/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA INSTITUTO GUANAJUATENSE TRANSFERENCIA PAG PROTESIS TRANSHUMERAL OTORGADO COMO APOYO 5302198 M21P000838 INSITITO GUANAJUATENSE PARA LAS Ocampo 8 23/08/2018 ASOCIADA M21P000838 2301618 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 822.00 -822.00 M210 KR 23/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAGO DE MEDICAMENTO A PROMOTOR CULTURAL CASA DE LA 5302146 5302146 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 23/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 5302146 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 822.00 0.00 822.00 M210 KZ 23/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAGO DE MEDICAMENTO A PROMOTOR CULTURAL CASA DE LA 2301618 5302146 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 23/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 1400995 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,042.04" "-2,042.04" M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,131.00" "-2,131.00" M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 IMP SOBRE ADQ BIENES INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 163.37 -163.37 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,820.14" "-1,820.14" M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 978.86 -978.86 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 951.00 -951.00 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.91 -0.91 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 78.99 -78.99 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400967 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400967 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400967 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 296.14 -296.14 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 420.86 -420.86 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 RECONEXION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414300126 MEDIDORES 40 84.05 0.00 84.05 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 238.00 -238.00 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400967 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,366.23" "-2,366.23" M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 222.26 -222.26 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400974 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 40 24.79 0.00 24.79 M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS AGUA 23 AGOSTO INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS AGUA 23/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400967 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,435.25" "-3,435.25" M210 IA 23/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGOS INGRESOS PROPIOS 23 AGOST INGRESOS 23 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 23/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400995 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 706.88 -706.88 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 GASTOS DE EJUACION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301618 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 822.00 0.00 822.00 M210 KR 23/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAG MEDICAMENTOS A PROMOTOR DE CASA DE LA CULTURA 31111-4201 5302146 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 5302146 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 50 0.00 822.00 -822.00 M210 KZ 23/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00156 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MA CHE-00156 PAG MEDICAMENTOS A PROMOTOR DE CASA DE LA CULTURA 31111-4201 2301618 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1400995 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.15 0.00 0.15 M210 IA 23/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMPUESTO 23 AGS INGRESOS 23 AGS INGRESOS IMP 23/08/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301666 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "23,000.00" 0.00 "23,000.00" M210 KR 23/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA INSTITUTO GUANAJUATENSE TRANSFERENCIA PAG PROTESIS TRANSHUMERAL OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302226 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 447.50 -447.50 M210 KZ 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00190 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00190 COMPRA REFACCIONES P/RETRO 1 DE SERV PCOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400968 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,433.33" 0.00 "1,433.33" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 AGOS INGRESOS PROPIOS 24 AGOST INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 24/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400975 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,434.00" 0.00 "5,434.00" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400996 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,913.00" 0.00 "2,913.00" M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302157 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 "28,412.56" "-28,412.56" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 614 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA TRANSFERENCIA "EST-2 FINIQ DREN C/FRANCISCO I MAD, S.BARBARA 2016" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302156 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 "44,270.89" "-44,270.89" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 613 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA TRANSFERENCIA "EST-2 FINIQ DREN C/BENITO J (NORTE, S.BARBARA 2016" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302364 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "29,591.60" "-29,591.60" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 412 Y 413 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401061 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 "625,000.00" 0.00 "625,000.00" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 APORTACION ESTATAL PIDMC 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302402 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "292,031.99" "-292,031.99" M210 KZ 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 9 AMPL LIN ELEC MEDIA Y BAJA TEN MEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401070 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 40 "549,497.93" 0.00 "549,497.93" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 APORTACION ESTATAL FAMI 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301852 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "125,156.57" "-125,156.57" M210 KR 24/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 9 AMPL LIN ELEC MEDIA Y BAJA TEN MEZ 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 2301625 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000178 70 "44,270.89" 0.00 "44,270.89" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 613 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA FONDO 1 2016 BB "EST-2 FINIQ DREN C/BENITO J (NORTE, S.BARBARA 2016" 31111-2301 000741000178 AMP DREN C/BENITO JUAREZ NORT STA BARBARA R33 2016 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301626 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000180 70 "28,412.56" 0.00 "28,412.56" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 614 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA FONDO 1 2016 BB "EST-2 FINIQ DREN C/FRANCISCO I MAD, S.BARBARA 2016" 31111-2301 000741000180 AMP DREN C/FRANCISCO I MADERO STA BARBARA R33 2016 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301852 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000239 70 "417,188.56" 0.00 "417,188.56" M210 KR 24/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 PIDMC 2018 PAG EST 1 FAC 9 AMPLI LIN ELEC 31111-2301 000741000239 GUERRERO COMUNIDAD EL GARABATO PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5302364 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,591.60" 0.00 "29,591.60" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ FAC 412 Y 413 HENRY ROMO ZAMARRON REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302364 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21P000355 2301820 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,591.60" "-29,591.60" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ FAC 412 Y 413 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302364 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21P000355 5302402 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "292,031.99" 0.00 "292,031.99" M210 KZ 24/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 5302402 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000793 5302156 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "44,270.89" 0.00 "44,270.89" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 613 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA "EST-2 FINIQ DREN C/BENITO J (NORTE, S.BARBARA 2016" 5302156 M21C000378 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA DE CV Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000378 2301625 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "44,270.89" "-44,270.89" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 613 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA FONDO 1 2016 BB "EST-2 FINIQ DREN C/BENITO J (NORTE, S.BARBARA 2016" 5302156 M21C000378 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA DE CV Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000378 5302157 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "28,412.56" 0.00 "28,412.56" M210 KZ 24/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 614 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA "EST-2 FINIQ DREN C/FRANCISCO I MAD, S.BARBARA 2016" 5302157 M21C000378 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA DE CV Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000378 2301626 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "28,412.56" "-28,412.56" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 614 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA FONDO 1 2016 BB "EST-2 FINIQ DREN C/FRANCISCO I MAD, S.BARBARA 2016" 5302157 M21C000378 LAS AGUILAS CONSTRUYE SA DE CV Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000378 2301852 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "292,031.99" "-292,031.99" M210 KR 24/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 PIDMC 2018 PAGO DE EST 1 FACTURA 9 AMPL LIN ELEC BAJA TEN MEZ 5302402 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 8 24/08/2018 ASOCIADA M21C000793 5302226 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 447.50 0.00 447.50 M210 KZ 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00190 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302226 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 24/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301689 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 447.50 -447.50 M210 KR 24/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00190 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00190 COMPRA REFACCIONES P/RETRO 1 DE SERV PCOS 5302226 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 24/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1400996 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 982.58 -982.58 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 IMP PREDIAL REZAGO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 322.00 -322.00 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 IMP SOBRE DIVISION Y LOTIFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 113.61 -113.61 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 146.19 -146.19 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 333.00 -333.00 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 596.05 -596.05 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 222.66 -222.66 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,460.32" "-1,460.32" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 22.27 -22.27 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.46 -8.46 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400968 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS PROPIOS 24 AGOST INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 24/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400968 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS PROPIOS 24 AGOST INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 24/08/18 PERMISO X DEPOSITO RESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 420.00 -420.00 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 464.00 -464.00 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400968 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 687.88 -687.88 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS PROPIOS 24 AGOST INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 24/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 32.00 -32.00 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400968 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS PROPIOS 24 AGOST INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 24/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,849.14" "-1,849.14" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 93.83 -93.83 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 22.37 -22.37 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400975 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGOS INGRESOS AGUA 24 AGOSTO INGRESOS 24 AGOSTO INGRESOS AGUA 24/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 MULTAS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 GASTOS DE EJUACION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400996 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.22 -0.22 M210 IA 24/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMPUESTO 24 AGS INGRESOS 24 AGS INGRESOS IMP 24/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401070 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "549,497.93" "-549,497.93" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 APORTACION ESTATAL FAMI 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 8 E18.021.S0232 830101 I210-000 I INGRESOS S0232 1401061 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "625,000.00" "-625,000.00" M210 IA 24/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 APORTACION ESTATAL PIDMC 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 830101 I210-000 I INGRESOS S0224 2301820 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "25,589.60" 0.00 "25,589.60" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 412 Y 413 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301689 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 447.50 0.00 447.50 M210 KR 24/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00190 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00190 COMPRA REFACCIONES P/RETRO 1 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301820 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "4,002.00" 0.00 "4,002.00" M210 KR 24/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 412 Y 413 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5302268 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "71,370.00" "-71,370.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302354 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,900.00" "-4,900.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00192 GUERRA CARDONA MARIA LUCI CHE-00192 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA CISTERNA AQUARAMIC Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302250 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,340.00" "-9,340.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00191 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-00191 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302215 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,398.00" "-17,398.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPEND Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400983 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,700,487.69" 0.00 "4,700,487.69" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400969 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,808.80" 0.00 "6,808.80" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400987 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,661.12" 0.00 "4,661.12" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400984 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 873.00 0.00 873.00 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PARTICIPACIONES REND FIN GASOLINA Y DIESE INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES AGS 2018 REND FIN MIN GASOLINA Y D Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400997 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,586.00" 0.00 "1,586.00" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302158 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,429.00" "-2,429.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302161 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REP FALLA INYECCION Y CAMBIAR CONVERTIDOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302359 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,844.08" "-5,844.08" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI TRANSFERENCIA PAGO DE SEGURO JEEP DE TESORERIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302387 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/CARAVAN DE COMPRAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302301 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "37,024.00" "-37,024.00" M210 KZ 27/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEG PUB,ALUMB,PARQUES,JARDINES Y RASTRO" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302275 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 467.99 -467.99 M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIO TELMEX Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302207 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG PARC EST 1 FAC 271 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 1 FAC 271 DRENAJE LOPEZ PORTILLO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302386 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "148,659.26" "-148,659.26" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG TOTAL EST 1 FAC 271 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 271 DRENAJE LOPEZ PORTI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301671 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "85,139.68" "-85,139.68" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARC EST 1 FAC 271 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL EST 1 FAC 271 DRENAJE LOPEZ PORTILLO 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301671 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "135,139.68" 0.00 "135,139.68" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG PARC EST 1 FAC 271 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL EST 1 FAC 271 DRENAJE LOPEZ PORTILLO 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2301672 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "148,659.26" 0.00 "148,659.26" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG TOTAL EST 1 FAC 271 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 271 DRENAJE LOPEZ PORTILL 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2301633 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG FACTURAS 362 Y 363 5302161 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000032 5302158 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,429.00" 0.00 "2,429.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302158 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301627 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,429.00" "-2,429.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIA 5302158 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302161 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301630 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2018 5302172 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21P000784 5302268 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "71,370.00" 0.00 "71,370.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302268 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301731 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "71,370.00" "-71,370.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 AGOSTO 5302268 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302275 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 467.99 0.00 467.99 M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302275 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000108 2301735 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 467.99 -467.99 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 5302275 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000108 5302301 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,024.00" 0.00 "37,024.00" M210 KZ 27/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEG PUB,ALUMB,PARQUES,JARDINES Y RASTRO" 5302301 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301760 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,024.00" "-37,024.00" M210 KR 27/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEG PUB,ALUMB,PARQUES,JARDINES Y RASTRO" 5302301 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302359 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,844.08" 0.00 "5,844.08" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI 5302359 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301817 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,844.08" "-5,844.08" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI TRANSFERENCIA PAGO DE SEGURO JEEP DE TESORERIA 5302359 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302387 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302387 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301837 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/CARAVAN DE COMPRAS 5302387 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301629 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 5302197 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 2301668 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ELABORACION BASES P/ALAS DE ANGEL 5302200 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000039 5302207 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARC EST 1 FAC 271 5302207 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21C000366 2301671 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARC EST 1 FAC 271 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL EST 1 FAC 271 DRENAJE LOPEZ PORTILLO 5302207 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21C000366 5302386 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "148,659.26" 0.00 "148,659.26" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG TOTAL EST 1 FAC 271 5302386 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21C000366 2301672 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "148,659.26" "-148,659.26" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG TOTAL EST 1 FAC 271 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST 1 FACTURA 271 DRENAJE LOPEZ PORTILL 5302386 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 27/08/2018 ASOCIADA M21C000366 2301630 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301630 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302215 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "17,398.00" 0.00 "17,398.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302215 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301678 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "17,398.00" "-17,398.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPEND 5302215 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302250 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,340.00" 0.00 "9,340.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00191 GONZALEZ CARDONA JOSE DE 5302250 M21B001181 GONZALEZ CARDONA JOSE DE LA LUZ Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001181 DUMMY 2301713 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,340.00" "-9,340.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00191 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-00191 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302250 M21B001181 GONZALEZ CARDONA JOSE DE LA LUZ Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001181 DUMMY 5302354 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,900.00" 0.00 "4,900.00" M210 KZ 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00192 GUERRA CARDONA MARIA LUCI 5302354 M21B001438 GUERRA CARDONA MARIA LUCINA Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001438 DUMMY 2301812 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,900.00" "-4,900.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00192 GUERRA CARDONA MARIA LUCI CHE-00192 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA CISTERNA AQUARAMIC 5302354 M21B001438 GUERRA CARDONA MARIA LUCINA Ocampo 8 27/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001438 DUMMY 2301631 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC AGOSTO 2018 5302184 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 1400997 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 954.21 -954.21 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400997 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 64.49 -64.49 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 161.40 -161.40 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,480.06" "-1,480.06" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 55.20 -55.20 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.31 -0.31 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 169.85 -169.85 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 90.12 -90.12 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400997 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 177.00 -177.00 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 CERT QUE EXPIDA SECREA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400997 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 36.40 -36.40 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,077.54" "-2,077.54" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 340.92 -340.92 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 154.00 -154.00 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400987 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 118.12 -118.12 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS AGUA 27 AGOSTO INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS AGUA 27/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,375.75" "-2,375.75" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1400997 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 BASES PARA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1400969 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGOS INGRESOS PROPIOS 27 AGOST INGRESOS 27 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 27/08/18 ANUENCIA FIEST Y EVEN PA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1400997 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.46 -0.46 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMPUESTO 27 AGS INGRESOS 27 AGS INGRESOS IMP 27/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "2,118,802.94" "-2,118,802.94" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "2,143,399.68" "-2,143,399.68" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 141.10 -141.10 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS IEPS GASOLINAS Y DIESEL RECAUDADO EN JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400984 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 873.00 -873.00 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES PARTICIPACIONES REND FIN GASOLINA Y DIESE INGRESOS 27 AGS IEPS GASOLINAS Y DIESEL RENDIMIENTO FINANCIERO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,122.83" "-7,122.83" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 325.70 -325.70 M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES TENENCIA JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "272,972.25" "-272,972.25" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "46,163.86" "-46,163.86" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES ALCOHOLES JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1400983 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "41,010.54" "-41,010.54" M210 IA 27/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES 27 AGS INGRESOS 27 AGS PARTICIPACIONES ISAN JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 2301668 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG ELABORACION BASES P/ALAS DE ANGEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2471 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301760 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "33,369.00" 0.00 "33,369.00" M210 KR 27/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301760 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 27/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301760 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,255.00" 0.00 "1,255.00" M210 KR 27/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301760 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 27/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8002 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,100.00" 0.00 "4,100.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "16,958.00" 0.00 "16,958.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "27,801.00" 0.00 "27,801.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,650.00" 0.00 "3,650.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,070.00" 0.00 "2,070.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,200.00" 0.00 "5,200.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,491.00" 0.00 "2,491.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301731 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301837 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/CARAVAN DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,974.00" 0.00 "5,974.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 251.00 0.00 251.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 109.00 0.00 109.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CAMARAS SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 405.00 0.00 405.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "8,622.00" 0.00 "8,622.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 135.00 0.00 135.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CAMARAS SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 114.00 0.00 114.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,397.00" 0.00 "1,397.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301678 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 281.00 0.00 281.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00193 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00193 PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PLAZA PR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301627 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 461.00 0.00 461.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301627 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,415.00" 0.00 "1,415.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301627 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 553.00 0.00 553.00 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301735 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 467.99 0.00 467.99 M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX CASA DE CULTURA PAGO DE SERVICIO TELMEX 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 8 E18.021.S0076 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301630 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301817 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "5,844.08" 0.00 "5,844.08" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI TRANSFERENCIA PAGO DE SEGURO JEEP DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3451 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301633 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REP FALLA INYECCION Y CAMBIAR CONVERTIDOR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 3551 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301631 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301629 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OTORGADO COMO APOYO A LADRILLERO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4311 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301812 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,900.00" 0.00 "4,900.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00192 GUERRA CARDONA MARIA LUCI CHE-00192 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA CISTERNA AQUARAMIC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301713 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,340.00" 0.00 "9,340.00" M210 KR 27/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00191 GONZALEZ CARDONA JOSE DE CHE-00191 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302176 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 522.00 -522.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00196 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIG CHE-00196 APOY ECONOM P/PAGO DE ULTRASONIDO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302225 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,616.00" "-3,616.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00198 ALVARADO HERRERA ALONDRA CHE-00198 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302212 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00194 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00194 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES PARA SU HIJA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302213 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,634.00" "-6,634.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00195 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00195 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302252 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 232.00 -232.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00197 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00197 PAG IMPRESION LETREROS (PLACAS DE CALLES DE COMUNI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302224 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,520.00" "-4,520.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00199 ORTEGA TORRES LETICIA CHE-00199 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302211 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00200 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-00200 APOY ECONOM P/ACTIVAR NEG LONCHES CON PARRILLA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302218 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00201 ESPINOZA MARTINEZ MARIA D CHE-00201 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HERMANO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400976 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,766.99" 0.00 "5,766.99" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400988 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,665.99" 0.00 "2,665.99" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400998 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 697.00 0.00 697.00 M210 IA 28/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMPUESTO 28 AGS INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMP 28/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100474 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "700,000.00" "-700,000.00" M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302216 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302220 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302222 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302172 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS SERV PROFESIONALES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302173 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 458.00 -458.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302174 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROG ABASTO DE FORRAJE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302179 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "92,962.65" "-92,962.65" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION TOTAL PLAZA PCA EL MEZQUITE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302214 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302217 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302219 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302223 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302227 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302229 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302228 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100474 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "700,000.00" 0.00 "700,000.00" M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401013 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA APORTACION ESTATAL CASA DE CULTURA APORTACION ESTATAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100478 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401001 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "92,962.65" 0.00 "92,962.65" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100476 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "92,962.65" 0.00 "92,962.65" M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL 4100057 4100057 Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100057 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "92,962.65" "-92,962.65" M210 SB 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL 1100476 4100057 Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302263 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "59,950.00" "-59,950.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA PAGO TOTAL FACTURA 34 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL FACTURA 34 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100480 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA COMISIONES AGOSTO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401007 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA APORTACION MUNICIPAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION MUNICIPAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302217 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302217 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2301680 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302217 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5302172 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5302172 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21P000784 5302173 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 458.00 0.00 458.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302173 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21P000108 2301644 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 458.00 -458.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5302173 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21P000108 2301646 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,650.00" "-1,650.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MOTOBOMBA P/USO EN CASA DE LA CULTURA 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2301679 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301680 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301682 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301683 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301685 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301677 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301686 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301691 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301692 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301694 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302179 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "92,962.65" 0.00 "92,962.65" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302179 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301651 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "92,962.65" "-92,962.65" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 5302179 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302212 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00194 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL 5302212 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 5302174 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302174 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301645 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROG ABASTO DE FORRAJE 5302174 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302176 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 522.00 0.00 522.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00196 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIG 5302176 M21B001431 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIGENIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001431 DUMMY 2301648 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 522.00 -522.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00196 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIG CHE-00196 APOY ECONOM P/PAGO DE ULTRASONIDO 5302176 M21B001431 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIGENIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001431 DUMMY 5302211 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00200 MENDEZ MARES MA ELENA 5302211 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 2301674 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,920.00" "-13,920.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00200 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-00200 APOY ECONOM P/ACTIVAR NEG LONCHES CON PARRILLA 5302211 M21B001268 MENDEZ MARES MA ELENA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001268 DUMMY 2301675 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00194 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00194 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES PARA SU HIJA 5302212 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 2301679 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,791.00" "-4,791.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302216 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5302213 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,634.00" 0.00 "6,634.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00195 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302213 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301676 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,634.00" "-6,634.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00195 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00195 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA 5302213 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302214 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,901.96" 0.00 "10,901.96" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302214 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2301677 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,901.96" "-10,901.96" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302214 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5302216 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,791.00" 0.00 "4,791.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302216 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5302218 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00201 ESPINOZA MARTINEZ MARIA D 5302218 M21B001432 ESPINOZA MARTINEZ MARIA DE SAN JUAN Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001432 DUMMY 2301681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 400.00 -400.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00201 ESPINOZA MARTINEZ MARIA D CHE-00201 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HERMANO 5302218 M21B001432 ESPINOZA MARTINEZ MARIA DE SAN JUAN Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001432 DUMMY 5302220 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302220 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2301683 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302220 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5302222 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302222 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2301685 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302222 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5302224 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,520.00" 0.00 "4,520.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00199 ORTEGA TORRES LETICIA 5302224 M21B001433 ORTEGA TORRES LETICIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001433 DUMMY 2301687 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,520.00" "-4,520.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00199 ORTEGA TORRES LETICIA CHE-00199 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302224 M21B001433 ORTEGA TORRES LETICIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001433 DUMMY 2301694 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302229 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302219 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302219 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2301682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302219 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5302223 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302223 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2301686 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302223 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5302225 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,616.00" 0.00 "3,616.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00198 ALVARADO HERRERA ALONDRA 5302225 M21B001434 ALVARADO HERRERA ALONDRA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001434 DUMMY 2301688 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,616.00" "-3,616.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00198 ALVARADO HERRERA ALONDRA CHE-00198 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302225 M21B001434 ALVARADO HERRERA ALONDRA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001434 DUMMY 5302227 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302227 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301691 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302227 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302229 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302229 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302228 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,355.36" 0.00 "4,355.36" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A AGOSTO 5302228 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2301692 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,355.36" "-4,355.36" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 5302228 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5302252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 232.00 0.00 232.00 M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00197 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5302252 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2301715 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 232.00 -232.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00197 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00197 PAG IMPRESION LETREROS (PLACAS DE CALLES DE COMUNI 5302252 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 8 28/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5302263 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "59,950.00" 0.00 "59,950.00" M210 KZ 28/08/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAGO TOTAL FACTURA 34 5302263 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21C000790 2301726 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "59,950.00" "-59,950.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA ABASTO DE FORRA PAGO TOTAL FACTURA 34 ABASTO DE FORRAJE PAGO TOTAL DE LA FACTURA 34 5302263 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 8 28/08/2018 ASOCIADA M21C000790 1400998 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 54.00 -54.00 M210 IA 28/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMPUESTO 28 AGS INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMP 28/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 73.67 -73.67 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 147.39 -147.39 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 COSNUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 40 4.05 0.00 4.05 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 14.61 -14.61 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,263.19" "-3,263.19" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400998 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 28/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMPUESTO 28 AGS INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMP 28/08/18 CONSTANCIA DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 803.15 -803.15 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 368.68 -368.68 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/18 POR CERTIFI DE NUM OFICI I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1400998 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 554.27 -554.27 M210 IA 28/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMPUESTO 28 AGS INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMP 28/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 430.82 -430.82 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 133.69 -133.69 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.87 -15.87 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1400988 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 520.60 -520.60 M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS AGUA 28 AGOSTO INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS AGUA 28/08/18 VENTA DE MATERIAL HIDRA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1400976 M21 416900403 BASES PARA CONCURSOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 AGOS INGRESOS PROPIOS 28 AGOST INGRESOS 28 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 28/08/18 BASES PRA CONCURSOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610403 I210-000 I INGRESOS 01 1401013 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA APORTACION ESTATAL CASA DE CULTURA APORTACION ESTATAL I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 8 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 1401007 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA APORTACION MUNICIPAL ABASTO DE FORRAJE APORTACION MUNICIPAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 830301 I210-000 I INGRESOS S0221 1100476 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "92,962.65" "-92,962.65" M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 4100057 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 1401001 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "92,962.65" "-92,962.65" M210 IA 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 4100057 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "92,962.65" 0.00 "92,962.65" M210 SB 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL PIESCC 2017 APORTACION MUNICIPAL I210-000 1100476 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 830301 I210-000 I INGRESOS S0218 2301677 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,450.98" 0.00 "5,450.98" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301679 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,395.50" 0.00 "2,395.50" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301680 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301682 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301683 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301685 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301691 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301686 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301692 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301694 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,177.68" 0.00 "2,177.68" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES DE AGOSTO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301646 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MOTOBOMBA P/USO EN CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 2491 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301676 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,634.00" 0.00 "6,634.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00195 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00195 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301644 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 458.00 0.00 458.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301715 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00197 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00197 PAG IMPRESION LETREROS (PLACAS DE CALLES DE COMUNI 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 3361 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1100480 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA COMISIONES AGOSTO 2018 ABASTO DE FORRAJE COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1400998 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 28/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMPUESTO 28 AGS INGRESOS 28 AGS INGRESOS IMP 28/08/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100478 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301726 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "59,950.00" 0.00 "59,950.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA PAGO TOTAL FACTURA 34 ABASTO DE FORRAJE PAGO TOTAL FACTURA 34 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 2301675 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00194 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00194 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES PARA SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301648 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 522.00 0.00 522.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00196 ESCOBAR TAVERA MARIA EFIG CHE-00196 APOY ECONOM P/PAGO DE ULTRASONIDO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301681 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00201 ESPINOZA MARTINEZ MARIA D CHE-00201 APOY ECONOM P/COMPRA MEDICAMENTO DE SU HERMANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301688 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,616.00" 0.00 "3,616.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00198 ALVARADO HERRERA ALONDRA CHE-00198 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301687 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,520.00" 0.00 "4,520.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00199 ORTEGA TORRES LETICIA CHE-00199 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301674 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "13,920.00" 0.00 "13,920.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00200 MENDEZ MARES MA ELENA CHE-00200 APOY ECONOM P/COMPRA PARRILLA P/NEGOCIO LONCHES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301645 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROG ABASTO DE FORRAJE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301651 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "92,962.65" 0.00 "92,962.65" M210 KR 28/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PLAZA PCA EL MEZQUITE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302180 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,085.00" "-4,085.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO "PAGO DE FACTURAS 338,336,375 Y 378" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302324 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,240.00" "-3,240.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-209 PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302323 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,404.17" "-4,404.17" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL CH-211 PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302353 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 990.00 -990.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00202 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-00202 PAG MEDICAMENTOS A SECRETARIA DEL DEPTO REC HUMANO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302341 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 657.00 -657.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00204 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00204 PAGO DE MEDICAMENTOS A CHOFER DE COMPRAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302345 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 788.00 -788.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00206 HERRERA MARTINEZ MARIA EN CHE-00206 APOY ECONOM P/TRASLADO A LEON A CONSULTAS MEDICAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302221 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,228.67" "-2,228.67" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00208 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-00208 PAG REFACCIONES PARA CARAVAN GUINDA DE COMPRAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302251 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00210 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00210 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS MESES MARZO-AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302348 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,849.47" "-3,849.47" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302253 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 487.20 -487.20 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00207 ALONSO CUEVAS J JESUS CHE-00207 PAG TABLON P/PIPA KODIAK DE AGUA POTABLE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302343 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN CHE-00212 APOY ECONOM P/HONORARIOS MED DE SU NIETA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400977 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,281.00" 0.00 "8,281.00" M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 AGOS INGRESOS PROPIOS 29 AGOST INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 29/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400989 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,353.00" 0.00 "5,353.00" M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400999 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,198.00" 0.00 "6,198.00" M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302175 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "167,913.30" "-167,913.30" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JULIO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302177 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG NO 3 AVANCE PROG CONSERVACION DE SUELO Y AGUA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302181 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,745.03" "-25,745.03" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 395,398 Y 429" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302184 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC AGOS 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302185 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,915.00" "-14,915.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 115 Y 94 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,022.36" "-7,022.36" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302178 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "530,273.00" "-530,273.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZOS MPIO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302266 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "72,315.00" "-72,315.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302302 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "42,585.00" "-42,585.00" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302392 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 14 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA M-10 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302391 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 15 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA M-09 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302393 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 12 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA M-11 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302394 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 13 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA M-12 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302395 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,852.75" "-3,852.75" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 11 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA RP-12 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302396 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,096.23" "-6,096.23" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 17 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA RP-21 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302397 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 21 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA RP-27 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302398 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 22 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA RP-28 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302399 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CERTIFICADO 23 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" TRANSFERENCIA PAGO DEL SEGURO DE LA RP-29 DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302191 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "45,060.65" "-45,060.65" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 6 FAC 342 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL EST 6 FACT 342 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100518 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 13.92 -13.92 M210 SA 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302208 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 "190,000.00" "-190,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 PAG PARCIAL EST 2 FAC 273 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL EST 2 FACTURA 273 DRENAJE LOPEZ PORTI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900303 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "7,022.36" 0.00 "7,022.36" M210 DR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2200148 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2301784 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE CASA DE LA CULTURA M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 2301673 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "117,690.60" "-117,690.60" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARCIAL EST 2 FAC 273 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL EST 2 FACTURA 273 DRENAJE LOPEZ PORTI 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2301673 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "307,690.60" 0.00 "307,690.60" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAG PARCIAL EST 2 FAC 273 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL EST 2 FACTURA 273 DRENAJE LOPEZ PORTI 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2301660 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "45,060.65" 0.00 "45,060.65" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 6 FAC 342 PIESCC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 6 FAC 342 PLAZA MEZQUITE 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5302180 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,085.00" 0.00 "4,085.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5302180 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000051 5302175 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "167,913.30" 0.00 "167,913.30" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302175 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301647 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "167,913.30" "-167,913.30" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JULIO 2018 5302175 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302177 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS 5302177 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000319 2301649 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG NO 3 AVANCE PROG CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302177 M21P000319 HERNANDEZ SANDOVAL JESUS CESAR Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000319 5302178 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "530,273.00" 0.00 "530,273.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302178 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000222 2301650 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "530,273.00" "-530,273.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZOS MPIO 5302178 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000222 5302181 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,745.03" 0.00 "25,745.03" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5302181 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000051 2301653 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,745.03" "-25,745.03" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 395,398 Y 429" 5302181 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000051 5302185 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,915.00" 0.00 "14,915.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5302185 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000024 2301656 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,585.00" "-14,585.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 115 5302185 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000024 5302266 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "72,315.00" 0.00 "72,315.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302266 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301729 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "72,315.00" "-72,315.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 5302266 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302302 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,585.00" 0.00 "42,585.00" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302302 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000102 2301761 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,585.00" "-42,585.00" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEGURI PUB, ALUMBRADO PUB Y RASTRO MPAL" 5302302 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000102 5302391 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 15 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA M-09 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302391 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301841 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 15 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-09 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302391 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302392 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 14 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA M-10 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302392 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301842 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 14 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-10 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302392 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302393 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 12 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA M-11 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302393 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301843 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 12 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-11 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302393 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302394 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 13 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA M-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302394 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301844 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,265.76" "-1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 13 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302394 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302395 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,852.75" 0.00 "3,852.75" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 11 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA RP-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302395 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301845 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,852.75" "-3,852.75" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 11 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302395 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302396 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,096.23" 0.00 "6,096.23" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 17 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA RP-21 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302396 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301846 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,096.23" "-6,096.23" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 17 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-21 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302396 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302397 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 21 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA RP-27 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302397 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301847 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 21 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-27 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302397 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302398 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 22 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA RP-28 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302398 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301848 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 22 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-28 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302398 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302399 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KZ 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 23 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" PAGO DEL SEGURO DE LA RP-29 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302399 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 2301849 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,590.64" "-8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ CERTIFICADO 23 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-29 DE SEGURIDAD PUBLICA 5302399 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21P000276 5302191 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "45,060.65" 0.00 "45,060.65" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 6 FAC 342 5302191 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21C000788 2301660 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "45,060.65" "-45,060.65" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST 6 FAC 342 PIESCC 2017 PAGO TOTAL ESTIMACION 6 FACTURA 342 5302191 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21C000788 5302208 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "190,000.00" 0.00 "190,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARCIAL EST 2 FAC 273 5302208 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21C000366 2301673 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "190,000.00" "-190,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAG PARCIAL EST 2 FAC 273 PIDMC 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 2 FACTURA 273 LOPEZ PORTIL 5302208 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 8 29/08/2018 ASOCIADA M21C000366 2301784 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 225.74 -225.74 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301806 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 172.30 -172.30 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301802 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 224.80 -224.80 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN CHE-00212 APOY ECONOM P/HONORARIOS MED DE SU NIETA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301649 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "5,714.29" "-5,714.29" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG NO 3 AVANCE PROG CONSERVACION DE SUELO Y AGUA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301806 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 17.23 -17.23 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301802 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 22.48 -22.48 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN CHE-00212 APOY ECONOM P/HONORARIOS MED DE SU NIETA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301649 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 571.43 -571.43 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG NO 3 AVANCE PROG CONSERVACION DE SUELO Y AGUA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301785 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302206 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,022.36" 0.00 "7,022.36" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302206 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 1900303 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,022.36" "-7,022.36" M210 DR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302206 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5302251 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00210 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP 5302251 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 2301716 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 487.20 -487.20 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00207 ALONSO CUEVAS J JESUS CHE-00207 PAG TABLON P/PIPA KODIAK DE AGUA POTABLE 5302253 M21N000774 ALONSO CUEVAS J JESUS Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000774 DUMMY 5302345 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 788.00 0.00 788.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00206 HERRERA MARTINEZ MARIA EN 5302345 M21B001437 HERRERA MARTINEZ MARIA ENGRACIA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001437 DUMMY 2301804 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 788.00 -788.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00206 HERRERA MARTINEZ MARIA EN CHE-00206 APOY ECONOM P/TRASLADO A LEON A CONSULTAS MEDICAS 5302345 M21B001437 HERRERA MARTINEZ MARIA ENGRACIA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001437 DUMMY 5302184 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302184 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302221 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,228.67" 0.00 "2,228.67" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00208 ROMO TIENDA JORGE ADALBER 5302221 M21N000124 JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000124 DUMMY 2301684 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,228.67" "-2,228.67" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00208 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-00208 PAG REFACCIONES PARA CARAVAN GUINDA DE COMPRAS 5302221 M21N000124 JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000124 DUMMY 2301714 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00210 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00210 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS MESES MARZO-AGOSTO 2018 5302251 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 5302253 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 487.20 0.00 487.20 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00207 ALONSO CUEVAS J JESUS 5302253 M21N000774 ALONSO CUEVAS J JESUS Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000774 DUMMY 5302323 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,404.17" 0.00 "4,404.17" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 5302323 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 2301784 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,404.17" "-4,404.17" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE CASA DE LA CULTURA 5302323 M21N000665 ESQUIVEL ESPARZA MARIA MAGDALENA Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000665 DUMMY 5302324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,240.00" 0.00 "3,240.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302324 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301785 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,240.00" "-3,240.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302324 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302341 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 657.00 0.00 657.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00204 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO 5302341 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2301800 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 657.00 -657.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00204 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00204 PAGO DE MEDICAMENTOS A CHOFER DE COMPRAS 5302341 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5302343 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN 5302343 M21B000811 PRADO RODRIGUEZ JUAN Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000811 DUMMY 2301802 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN CHE-00212 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED DE SU NIETA 5302343 M21B000811 PRADO RODRIGUEZ JUAN Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000811 DUMMY 5302348 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,849.47" 0.00 "3,849.47" M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU 5302348 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 2301806 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,849.47" "-3,849.47" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION 5302348 M21N000551 MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000551 DUMMY 5302353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 990.00 0.00 990.00 M210 KZ 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00202 DE LA CRUZ CARREON NOEMI 5302353 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 2301811 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 990.00 -990.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00202 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-00202 PAG MEDICAMENTOS A SECRETARIA DEL DEPTO REC HUMANO 5302353 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 8 29/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1400999 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,443.65" "-1,443.65" M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,077.20" "-1,077.20" M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,903.00" "-1,903.00" M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 IMPUESTO SOBRE DIV Y LOT I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411700102 PREDIAL RUSTICO REZAGO 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 RECARGO PREDIAL RÚSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170102 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 177.73 -177.73 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 RECARGO PREDIAL RÚSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 98.77 -98.77 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR 31111-1501 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 31111-1501 I INGRESOS 01 1400999 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 27.00 -27.00 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 RECARGOS X PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 146.19 -146.19 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 RECARGO PREDIAL RÚSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 252.38 -252.38 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 959.28 -959.28 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 901.06 -901.06 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 0.35 0.00 0.35 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 75.40 -75.40 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400977 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,953.35" "-3,953.35" M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS PROPIOS 29 AGOST INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 29/08/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 19.89 -19.89 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 420.71 -420.71 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 REINSTALACION DE TOMA EN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 211.00 -211.00 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400977 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS PROPIOS 29 AGOST INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 29/08/18 CERT QUE EXPISA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2301647 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "105,850.70" "-105,850.70" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JULIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,364.01" "-2,364.01" M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400989 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 126.11 -126.11 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS AGUA 29 AGOSTO INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS AGUA 29/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400977 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,330.00" "-3,330.00" M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS PROPIOS 29 AGOST INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 29/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1400977 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 960.00 -960.00 M210 IA 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGOS INGRESOS PROPIOS 29 AGOST INGRESOS 29 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 29/08/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 MULTAS X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1400999 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 GASTOS DE EJUACION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 2301806 M21 511201211 Honorarios 40 "1,723.00" 0.00 "1,723.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301649 M21 511201211 Honorarios 40 "66,285.72" 0.00 "66,285.72" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HERNANDEZ SANDOVAL JESUS TRANSFERENCIA PAG NO 3 AVANCE PROG CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1211 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301785 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,700.00" 0.00 "2,700.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301784 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,829.91" 0.00 "5,829.91" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA MAGDALENA ESQUIVEL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ELEMENTO DE CASA DE LA CULTURA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301716 M21 512402441 Materiales de construcción de madera 40 487.20 0.00 487.20 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00207 ALONSO CUEVAS J JESUS CHE-00207 PAG TABLON P/PIPA KODIAK DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2441 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301811 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 990.00 0.00 990.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00202 DE LA CRUZ CARREON NOEMI CHE-00202 PAG MEDICAMENTOS A SECRETARIA DEL DEPTO REC HUMANO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301806 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,316.00" 0.00 "2,316.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00203 MORQUECHO ROSAS J GUADALU CHE-00203 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX EDUCACION 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301800 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 657.00 0.00 657.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00204 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00204 PAGO DE MEDICAMENTOS A CHOFER DE COMPRAS 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301761 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "38,543.00" 0.00 "38,543.00" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301761 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 748.00 0.00 748.00 M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301761 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,294.00" 0.00 "3,294.00" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8087 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301656 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,020.00" 0.00 "10,020.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG ACEITE TRANSMISION,ACEITE HIDRAULICO Y GRASA" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,147.00" 0.00 "7,147.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "17,965.00" 0.00 "17,965.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "29,202.00" 0.00 "29,202.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 901.00 0.00 901.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301729 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301684 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,228.67" 0.00 "2,228.67" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00208 ROMO TIENDA JORGE ADALBER CHE-00208 PAG REFACCIONES PARA CARAVAN GUINDA DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301656 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,329.00" 0.00 "3,329.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BOMBA FRENOS Y COLLARIN P/PLUMA DE ALUMBRADO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 2961 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301653 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "24,355.00" 0.00 "24,355.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS Y CAMARA P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301656 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 805.00 0.00 805.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BANDA Y FOCOS P/CAMION COMPACTADOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301656 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 431.00 0.00 431.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG FILTRO P/CAMION DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "20,968.00" 0.00 "20,968.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "14,310.00" 0.00 "14,310.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "26,790.00" 0.00 "26,790.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "15,252.00" 0.00 "15,252.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO NUEVO PUENTE SOL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "59,241.00" 0.00 "59,241.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "55,273.00" 0.00 "55,273.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,559.00" 0.00 "2,559.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "126,311.00" 0.00 "126,311.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,327.00" 0.00 "1,327.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "41,011.00" 0.00 "41,011.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,496.00" 0.00 "1,496.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,198.00" 0.00 "1,198.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,574.00" 0.00 "2,574.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC REBOMBEO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "34,950.00" 0.00 "34,950.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 684.00 0.00 684.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC REBOMBEO SAN JUAN BOSCO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301650 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "126,329.00" 0.00 "126,329.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC POZO DESMONTE DE TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301647 M21 513103112 Alumbrado público 40 "273,764.00" 0.00 "273,764.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE JULIO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1400999 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.54 0.00 0.54 M210 IA 29/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMPUESTO 29 AGS INGRESOS 29 AGS INGRESOS IMP 29/08/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100518 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 13.92 0.00 13.92 M210 SA 29/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 PIDMC 2018 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0224 2301843 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 12 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-11 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301847 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 21 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-27 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301848 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 22 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-28 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301841 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 15 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-09 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301842 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 14 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-10 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301844 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "1,265.76" 0.00 "1,265.76" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 13 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA M-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301845 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "3,852.75" 0.00 "3,852.75" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 11 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-12 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301846 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "6,096.23" 0.00 "6,096.23" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 17 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-21 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301849 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "8,590.64" 0.00 "8,590.64" M210 KR 29/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CERTIFICADO 23 "SEGUROS EL POTOSI, S.A" FONDO 2 2018 BB PAGO DEL SEGURO DE LA RP-29 DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 3451 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301653 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,390.03" 0.00 "1,390.03" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REP LLANTAS Y SERV EN LLANTAS A VEHICULOS AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301802 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,247.28" 0.00 "2,247.28" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00212 PRADO RODRIGUEZ JUAN CHE-00212 APOY ECONOM P/HONORARIOS MED DE SU NIETA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301804 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 788.00 0.00 788.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00206 HERRERA MARTINEZ MARIA EN CHE-00206 APOY ECONOM P/TRASLADO A LEON A CONSULTAS MEDICAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301714 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00210 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00210 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS MESES MARZO-AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301729 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 29/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE OTORGADO COMO APOYOS A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302202 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "52,431.00" "-52,431.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C PAGO DE FACTURA 185 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302363 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 513.30 -513.30 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302372 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "63,401.00" "-63,401.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS PAGO DE FACTURAS 2392 Y 2390 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302379 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,504.70" "-2,504.70" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302356 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00223 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE CHE-00223 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU PAPA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302344 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,523.80" "-12,523.80" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00214 PUENTE CORTES DIOSCELINA CHE-00214 APOY P/REALIZACION OBRA PAV CALLE CHAPULTEPEC Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302351 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,013.00" "-1,013.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00216 PRADO MENDOZA LIZETH CHE-00216 PAG MEDICAMENTOS A ENC LICITACIONES DE OBRAS PCAS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302349 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,638.00" "-1,638.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00218 SALAS MOSQUEDA LEONARDO CHE-00218 PAG MEDICAMENTOS A OPERADOR DE PTAR AGUA POTABL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302350 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,366.00" "-3,366.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00215 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00218 PAG MEDICAMENTO MIRTA ESMERALDA Y ALMA SALAZAR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302335 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,702.57" "-3,702.57" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00219 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302338 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,164.55" "-1,164.55" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302380 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,553.06" "-1,553.06" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00221 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00221 PAG HONORARIOS MED Y MEDIC DE SU HIJA Y DE JOSE EM Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302347 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 651.30 -651.30 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302342 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,280.00" "-4,280.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00224 CORTES LOPEZ MARIA GPE CHE-00224 PAG DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302254 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00225 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00225 APOY ECONOM P/PAG SESIONES DE HEMODIALISIS DE SU H Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302337 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,279.30" "-1,279.30" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302334 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,751.88" "-2,751.88" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00227 PAG HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302333 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 720.56 -720.56 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SER P Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302332 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 464.00 -464.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00233 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00233 PAG HONORARIOS MED A SECRETARIO PARTICULAR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302352 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,376.87" "-2,376.87" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302326 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 398.00 -398.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00232 ROJAS HERERA SONIA CHE-00232 PAG VIATICOS SALIDA LEON A L 8VO CONGRESO CONTRALO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302339 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,648.00" "-1,648.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00234 SEGURA MARTINEZ HILARIO CHE-00234 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUX SERV PCOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302325 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00236 CARRERA CARDONA RAFAEL CHE-00236 PAG TERRENO X AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400978 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,827.66" 0.00 "3,827.66" M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 AGOS INGRESOS PROPIOS 30 AGOST INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 30/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400990 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,084.00" 0.00 "6,084.00" M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,032.00" 0.00 "3,032.00" M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302201 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "56,717.00" "-56,717.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 230,189,171 Y 173" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302209 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "27,600.01" "-27,600.01" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL EST 1 CONSTRUCCION 3 PLANCHAS DE CONCRET Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302210 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,308.73" "-9,308.73" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG ESTIMACION 2 FINIQ CONSTRUCCION 3 PLANCHAS CON Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302232 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,625.00" "-19,625.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302192 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,815.90" "-8,815.90" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 120 Y B7 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302194 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 1212 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302197 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "118,768.00" "-118,768.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "FAC 203,201,222,119,198,193,194,219,197,202,188,19" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302200 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,942.96" "-9,942.96" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 271,228,237 Y 255" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302235 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302234 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302312 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "909,451.19" "-909,451.19" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE AGOST 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302313 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA DE AGOST HA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 HA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302317 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 495.55 -495.55 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302404 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 250.00 -250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 5302487 5302487 Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302487 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 250.00 0.00 250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 5302404 5302487 Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302233 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302314 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "237,330.61" "-237,330.61" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA DE AGOST SP 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302315 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302316 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302193 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 7 FAC 34 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 7 FACTURA 343 PLAZA MEZQUI Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100477 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301780 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 181.57 0.00 181.57 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600139 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,197.61" 0.00 "26,197.61" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600137 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200147 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600137 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "7,022.36" "-7,022.36" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200148 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2301780 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,571.44" "-8,571.44" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,452.37" "-1,452.37" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,784.27" "-8,784.27" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 375.00 -375.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000596 BUENDIA LUEVANO MANUEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000596 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,119.74" "-2,119.74" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600139 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000381 PANFILO MENDEZ GARCIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000381 DUMMY 1600139 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600139 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,166.67" "-4,166.67" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200163 M21N000301 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000301 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 257.28 -257.28 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600137 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 8 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2301828 M21 112900001 Otros deudores 01 "17,412.98" 0.00 "17,412.98" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 ASOCIADA M21D000026 2301787 M21 123105811 Terrenos 811000004 70 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00236 CARRERA CARDONA RAFAEL CHE-00236 PAG TERRENO X AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA 31111-2301 000811000004 PREDIO EL COCONO OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 5811 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301662 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 7 FAC 34 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 7 FACTURA 343 PLAZA MEZQUI 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5302312 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "909,451.19" 0.00 "909,451.19" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA QNA DE AGOST 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 5302312 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600137 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "909,451.19" "-909,451.19" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 5302312 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302313 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "61,655.01" 0.00 "61,655.01" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA DE AGOST HA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 HA 5302313 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600138 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 16 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 5302313 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302314 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "237,330.61" 0.00 "237,330.61" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA DE AGOST SP 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018 SP 5302314 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600139 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "237,330.61" "-237,330.61" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 5302314 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302335 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "3,702.57" 0.00 "3,702.57" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON 5302335 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2301795 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "3,702.57" "-3,702.57" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00219 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR BASU 5302335 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2301669 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,109.40" "-2,109.40" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 271 5302200 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000039 5302192 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,815.90" 0.00 "8,815.90" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5302192 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000040 2301661 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,639.95" "-4,639.95" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/REALIZAR UN BADO EN EL COCONO 5302192 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000040 5302194 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5302194 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000792 5302197 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "118,768.00" 0.00 "118,768.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302197 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302200 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,942.96" 0.00 "9,942.96" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR 5302200 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000039 5302233 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO SP 5302233 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000342 5302201 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,717.00" 0.00 "56,717.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302201 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302202 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "52,431.00" 0.00 "52,431.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302202 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000157 5302232 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,625.00" 0.00 "19,625.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO 5302232 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000342 2301695 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,625.00" "-19,625.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO 5302232 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000342 2301696 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO SP 5302233 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000342 5302325 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,000.00" 0.00 "40,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA CHE-00236 CARRERA CARDONA RAFAEL 5302325 M21P000841 CARRERA CARDONA RAFAEL Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000841 2301787 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,000.00" "-40,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA CHE-00236 CARRERA CARDONA RAFAEL CHE-00236 PAG TERRENO X AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA 5302325 M21P000841 CARRERA CARDONA RAFAEL Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000841 5302372 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "63,401.00" 0.00 "63,401.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5302372 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000038 2301828 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "63,401.00" "-63,401.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 2392 Y 2390 5302372 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21P000038 5302193 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "45,000.00" 0.00 "45,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 7 FAC 34 5302193 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21C000788 2301662 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "45,000.00" "-45,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO PARCIAL EST 7 FAC 34 PIESCC 2017 PAGO PARCIAL ESTIMACION 7 FACTURA 343 PLAZA MEZQUI 5302193 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21C000788 5302209 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "27,600.01" 0.00 "27,600.01" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO 5302209 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302210 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "9,308.73" 0.00 "9,308.73" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO 5302210 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21C000364 5302234 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302234 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B000650 2301697 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302234 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B000650 5302315 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302315 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B001025 2301775 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302315 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B001025 5302316 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302316 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B000918 2301777 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302316 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 8 30/08/2018 ASOCIADA M21B000918 1600139 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,238.65" "-16,238.65" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,887.94" "-47,887.94" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301832 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 23.00 -23.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301795 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 101.30 -101.30 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00219 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301797 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 29.50 -29.50 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301796 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301805 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301794 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 309.20 -309.20 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00227 PAG HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301793 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 20.40 -20.40 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SERV P Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301810 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 38.30 -38.30 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301799 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600138 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,517.33" "-7,517.33" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301832 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.30 -2.30 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301795 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 10.13 -10.13 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00219 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301797 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.95 -2.95 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301805 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301796 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301794 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 30.92 -30.92 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00227 PAG HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301793 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.04 -2.04 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUXILIAR SER P Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301810 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 3.83 -3.83 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301799 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600139 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301780 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 16.21 -16.21 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,484.36" "-2,484.36" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301695 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "19,625.00" 0.00 "19,625.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301696 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CAJA JUVENTINO CAJA JUVENTINO 1RA AGOSTO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA AGOSTO SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "19,625.00" "-19,625.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600139 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301697 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301775 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301777 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600139 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600137 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,633.96" "-12,633.96" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302235 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302235 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301698 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302235 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302338 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,164.55" 0.00 "1,164.55" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG 5302338 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5302254 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00225 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU 5302254 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 2301717 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,600.00" "-3,600.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00225 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00225 APOY ECONOM P/PAG SESIONES DE HEMODIALISIS DE SU H 5302254 M21B000873 OLVERA VELASQUEZ MARIA LUISA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000873 DUMMY 5302317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 495.55 0.00 495.55 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2018 5302317 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 2301780 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 495.55 -495.55 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 5302317 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 5302326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 398.00 0.00 398.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00232 ROJAS HERERA SONIA 5302326 M21N000775 ROJAS HERRERA SONIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000775 DUMMY 2301788 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 398.00 -398.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00232 ROJAS HERERA SONIA CHE-00232 PAG VIATICOS SALIDA LEON A L 8VO CONGRESO CONTRALO 5302326 M21N000775 ROJAS HERRERA SONIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000775 DUMMY 5302332 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 464.00 0.00 464.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00233 MORENO CAMARILLO EUGENIO 5302332 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 2301792 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 464.00 -464.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00233 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00233 PAG HONORARIOS MED A SECRETARIO PARTICULAR 5302332 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 5302333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 720.56 0.00 720.56 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN 5302333 M21N000690 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN HORACIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000690 DUMMY 2301793 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 720.56 -720.56 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG HONORARIOS ME DY MEDICAMENTO A AUXILIAR ADMINI 5302333 M21N000690 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN HORACIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000690 DUMMY 5302334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,751.88" 0.00 "2,751.88" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO 5302334 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301794 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,751.88" "-2,751.88" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00227 PAG HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR 5302334 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,279.30" 0.00 "1,279.30" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA 5302337 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2301796 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,279.30" "-1,279.30" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO 5302337 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2301797 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,164.55" "-1,164.55" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 5302338 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5302350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,366.00" 0.00 "3,366.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00215 SALAZAR GONZALEZ ALMA 5302350 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2301808 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,366.00" "-3,366.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00215 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00215 PAH MEDICAMENTOS P/MIRTA NAVARRO Y ALMA SALAZAR 5302350 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5302404 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 250.00 0.00 250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES 5302487 5302487 M21B001441 HERNANDEZ VELOZ MA DE JESUS Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001441 DUMMY 5302487 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 250.00 -250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES 5302404 5302487 M21B001441 HERNANDEZ VELOZ MA DE JESUS Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001441 DUMMY 5302339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,648.00" 0.00 "1,648.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00234 SEGURA MARTINEZ HILARIO 5302339 M21N000776 SEGURA MARTINEZ HILARIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000776 DUMMY 2301798 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,648.00" "-1,648.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00234 SEGURA MARTINEZ HILARIO CHE-00234 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUX SERV PCOS 5302339 M21N000776 SEGURA MARTINEZ HILARIO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000776 DUMMY 5302342 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,280.00" 0.00 "4,280.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00224 CORTES LOPEZ MARIA GPE 5302342 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2301801 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,280.00" "-4,280.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00224 CORTES LOPEZ MARIA GPE CHE-00224 PAG DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD 5302342 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5302344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,523.80" 0.00 "12,523.80" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00214 PUENTE CORTES DIOSCELINA 5302344 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 2301803 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,523.80" "-12,523.80" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00214 PUENTE CORTES DIOSCELINA CHE-00214 APOY P/REALIZACION OBRA PAV CALLE CHAPULTEPEC 5302344 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 5302347 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 651.30 0.00 651.30 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E 5302347 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 2301805 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 651.30 -651.30 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 5302347 M21N000272 YADIRA ELVIRA CHAVEZ RODRIGUEZ Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000272 DUMMY 5302349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,638.00" 0.00 "1,638.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00218 SALAS MOSQUEDA LEONARDO 5302349 M21N000391 LEONARDO SALAS MOSQUEDA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000391 DUMMY 2301807 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,638.00" "-1,638.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00218 SALAS MOSQUEDA LEONARDO CHE-00218 PAG MEDICAMENTOS A OPERADOR DE PTAR AGUA POTABL 5302349 M21N000391 LEONARDO SALAS MOSQUEDA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000391 DUMMY 5302351 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,013.00" 0.00 "1,013.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00216 PRADO MENDOZA LIZETH 5302351 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 2301809 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,013.00" "-1,013.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00216 PRADO MENDOZA LIZETH CHE-00216 PAG MEDICAMENTOS A ENC LICITACIONES DE OBRAS PCAS 5302351 M21N000603 PRADO MENDOZA LIZETH GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000603 DUMMY 5302352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,376.87" 0.00 "2,376.87" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE 5302352 M21N000649 DAVILA ARANDA BERTHA GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000649 DUMMY 2301810 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,376.87" "-2,376.87" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 5302352 M21N000649 DAVILA ARANDA BERTHA GUADALUPE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000649 DUMMY 5302356 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00223 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE 5302356 M21B001440 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001440 DUMMY 2301814 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00223 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE CHE-00223 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU PAPA 5302356 M21B001440 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001440 DUMMY 5302363 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 513.30 0.00 513.30 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302363 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301799 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 513.30 -513.30 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR 5302363 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5302379 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,504.70" 0.00 "2,504.70" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER 5302379 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 2301832 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,504.70" "-2,504.70" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 5302379 M21N000691 CALVILLO MARTINEZ JAVIER Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000691 DUMMY 5302380 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,553.06" 0.00 "1,553.06" M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00221 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU 5302380 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2301833 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,553.06" "-1,553.06" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00221 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00221 PAG HONORARIOS MED Y MEDIC DE SU HIJA Y DE JOSE EM 5302380 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2301855 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 250.00 -250.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 5302489 5302489 M21B001441 HERNANDEZ VELOZ MA DE JESUS Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001441 DUMMY 5302489 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 250.00 0.00 250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 2301855 5302489 M21B001441 HERNANDEZ VELOZ MA DE JESUS Ocampo 8 30/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001441 DUMMY 1401000 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,086.00" "-1,086.00" M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/18 IMP SOBRE ADQ BIENES INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401000 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 715.00 -715.00 M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/18 RECARGO X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 379.81 -379.81 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,154.59" "-1,154.59" M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 549.95 -549.95 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.40 -1.40 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 928.97 -928.97 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 20.77 0.00 20.77 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 100.75 -100.75 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 92.39 -92.39 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1400978 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS PROPIOS 30 AGOST INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 30/08/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400978 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS PROPIOS 30 AGOST INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 30/08/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401000 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401000 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 193.00 -193.00 M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1400978 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS PROPIOS 30 AGOST INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 30/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,454.22" "-1,454.22" M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 327.29 -327.29 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 638.81 -638.81 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 75.68 -75.68 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 32.73 -32.73 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1400990 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 63.88 -63.88 M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS AGUA 30 AGOSTO INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS AGUA 30/08/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1400978 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,376.75" "-3,376.75" M210 IA 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGOS INGRESOS PROPIOS 30 AGOST INGRESOS 30 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 30/08/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401000 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 30/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMPUESTO 30 AGS INGRESOS 30 AGS INGRESOS IMP 30/08/18 MULTA X PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1600137 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600137 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600137 M21 511101111 Dietas 40 "75,358.40" 0.00 "75,358.40" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301780 M21 511101131 Sueldos Base 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,878.15" 0.00 "21,878.15" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,857.82" 0.00 "36,857.82" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 8 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "45,775.00" 0.00 "45,775.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,595.00" 0.00 "79,595.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,900.00" 0.00 "23,900.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 8 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,200.00" 0.00 "38,200.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 8 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,243.17" 0.00 "14,243.17" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 8 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 8 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600137 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600139 M21 511101131 Sueldos Base 40 "220,594.51" 0.00 "220,594.51" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301833 M21 511201211 Honorarios 40 116.00 0.00 116.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00221 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00221 PAG HONORARIOS MED Y MEDIC DE SU HIJA Y DE JOSE EM 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301793 M21 511201211 Honorarios 40 204.00 0.00 204.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG HONORARIOS MED A AUXILIAR DPTO SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301832 M21 511201211 Honorarios 40 230.00 0.00 230.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301797 M21 511201211 Honorarios 40 295.00 0.00 295.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301796 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301805 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301795 M21 511201211 Honorarios 40 "1,013.00" 0.00 "1,013.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00227 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301794 M21 511201211 Honorarios 40 "3,092.00" 0.00 "3,092.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00227 PEREZ MEJIA JUAN PABLO CHE-00228 PAG HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301792 M21 511201211 Honorarios 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00233 MORENO CAMARILLO EUGENIO CHE-00233 PAG HONORARIOS MED A SECRETARIO PARTICULAR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301810 M21 511201211 Honorarios 40 383.00 0.00 383.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301799 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600138 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 16 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600138 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 16 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600138 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "40,326.78" 0.00 "40,326.78" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 16 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600138 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOS QUINCENA 16 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS AGOSTO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301780 M21 511501592 Otras prestaciones 40 418.43 0.00 418.43 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIA ARMENDARIZ RODRIG PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "17,578.42" 0.00 "17,578.42" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,147.53" 0.00 "31,147.53" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.20" 0.00 "7,209.20" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 8 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,601.24" 0.00 "10,601.24" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 8 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 8 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,329.63" 0.00 "19,329.63" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,994.01" 0.00 "27,994.01" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,659.95" 0.00 "14,659.95" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 8 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 8 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 8 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 8 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 8 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,555.90" 0.00 "12,555.90" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 8 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 8 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 8 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 8 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 8 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,171.55" 0.00 "3,171.55" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 8 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 8 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 8 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600137 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 QUINCENA 16 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 8 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600139 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,644.16" 0.00 "50,644.16" M210 HR 30/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO SP QUINCENA 16 SP 2DA.QUIN.AGOSTO 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301828 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "10,140.00" 0.00 "10,140.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG ARENA Y GRAVILLA P/DPTO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301661 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "4,639.95" 0.00 "4,639.95" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/REALIZAR UN BADO EN EL COCONO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2411 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301828 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "21,330.00" 0.00 "21,330.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE CEMENTO P/DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 8 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301809 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,013.00" 0.00 "1,013.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00216 PRADO MENDOZA LIZETH CHE-00216 PAG MEDICAMENTOS A ENC LICITACIONES DE OBRAS PCAS 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301832 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00217 CALVILLO MARTINEZ JAVIER CHE-00217 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301797 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 902.00 0.00 902.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00220 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00220 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301833 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,437.06" 0.00 "1,437.06" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00221 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00221 PAG HONORARIOS MED Y MEDIC DE SU HIJA Y DE JOSE EM 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301796 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,128.00" 0.00 "1,128.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00226 VAZQUEZ DIAZ VALERIA CHE-00226 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A JEFA DPTO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301793 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 539.00 0.00 539.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00228 DE LA CRUZ SAAVEDRA JUAN CHE-00228 PAG DE MEDICAMENTOS A AUXILIAR DEL DPTO SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301810 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,036.00" 0.00 "2,036.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00229 DAVILA ARANDA BERTHA GPE CHE-00229 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A BIBLIOTECARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301799 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 362.00 0.00 362.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00231 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00231 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A DIRECTOR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301807 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,638.00" 0.00 "1,638.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00218 SALAS MOSQUEDA LEONARDO CHE-00218 PAG MEDICAMENTOS A OPERADOR DE PTAR AGUA POTABL 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301808 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,366.00" 0.00 "3,366.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00215 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00218 PAG MEDICAMENTO MIRTA ESMERALDA Y ALMA SALAZAR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301795 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,801.00" 0.00 "2,801.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00219 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00219 PAG HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A RECOLECTOR 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301805 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00222 CHAVEZ RODRIGUEZ YADIRA E CHE-00222 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301801 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "4,280.00" 0.00 "4,280.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00224 CORTES LOPEZ MARIA GPE CHE-00224 PAG DE MEDICAMENTOS A GESTOR DE APOYOS SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301798 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,648.00" 0.00 "1,648.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00234 SEGURA MARTINEZ HILARIO CHE-00234 PAGO DE MEDICAMENTOS A AUX SERV PCOS 31111-4201 SALUD Ocampo 8 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301669 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,983.00" 0.00 "1,983.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG MUEYES PARA TOLVA1 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301669 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 46.40 0.00 46.40 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG TORNILLOS PARA RETROEXCAVADORA 1 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1100477 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 30/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 2301669 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 30.00 0.00 30.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG CORTAR MUEY A TOLVA 1 Y 2 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301669 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SOLDAR MAQUINA RETROEXCAVADORA DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301788 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 398.00 0.00 398.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00232 ROJAS HERERA SONIA CHE-00232 PAG VIATICOS SALIDA LEON A L 8VO CONGRESO CONTRALO 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 8 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301814 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00223 CAPUCHINO RAMIREZ JOSE CHE-00223 APOY ECONOM P/PAG MEDICAMENTO P/SU PAPA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301855 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 31111-1001 5302489 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302489 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 250.00 -250.00 M210 KZ 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00235 HERNANDEZ VELOZ MA DE JES CHE-00235 APOY ECONOM P/COMPRA DE TIRAS P/REVISAR NIVEL AZUC 31111-1001 2301855 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301717 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00225 OLVERA VELASQUEZ MARIA LU CHE-00225 APOY ECONOM P/PAG SESIONES DE HEMODIALISIS DE SU H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301803 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "12,523.80" 0.00 "12,523.80" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00214 PUENTE CORTES DIOSCELINA CHE-00214 APOY P/REALIZACION OBRA PAV CALLE CHAPULTEPEC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301828 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "14,518.02" 0.00 "14,518.02" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301698 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE AGOSTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 8 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1401063 M21 111200006 FONDO II 2011 40 1.94 0.00 1.94 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401064 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 750.78 0.00 750.78 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401065 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 160.12 0.00 160.12 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302230 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "24,600.00" "-24,600.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D PAGO DE FACTURAS B330 Y B329 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302355 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,437.00" "-14,437.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00239 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO CHE-00239 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA COMPRESORA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302256 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,320.06" "-2,320.06" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00240 SILVA MANCILLA MARIA ISAB CHE-00240 APOY ECONOM P/PAG ARREGLOS FLORALES P/GRADUACION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302294 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00238 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE CHE-00238 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400991 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,653.40" 0.00 "4,653.40" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400992 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,248.95" 0.00 "1,248.95" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 AGOS INGRESOS PROPIOS 31 AGOST INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 31/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100519 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,850.04" "-3,850.04" M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MES AGS BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100520 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REG CANCELACION DEUDOR M21N000689 REGISTRO CANCELACION TRANSFERENCIA 07.05.2018 DCTO 5301249 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100523 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 0.27 -0.27 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFERENCIA DCTO 5302238 REGISTRO DIF EN TRANSFERENCIA 31.08.2018 DCTO 5302238 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401067 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 10.38 0.00 10.38 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERES MES DE AGST 2018 REGISTRO INTERES MES DE AGOSTO BANBAJIO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302231 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "272,387.93" "-272,387.93" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS TRANSFERENCIA PAG EST 1 FINIQ REHABILITACION RODAMIENTO CALLE CE Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302239 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,158.60" "-4,158.60" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS C32,2A Y 94" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302240 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302409 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA TORRES MARCO ANTON TRANSFERENCIA PAG RATIFICACIONES POR AFECTACIONES DE OBRA LIN CO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302236 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL REVESTIMIENTO TERRACERIA TROPEZON Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302237 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,061.00" "-1,061.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1585,1572 Y 1573" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302238 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,169.47" "-11,169.47" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 769,848,841,835,827,822 Y 837" Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302241 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,408.00" "-33,408.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO FIESTAS PATRONALES Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302366 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 3.7 L A DAKOTA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302407 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 5302488 5302488 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302488 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 5302407 5302488 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100488 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100496 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401027 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.34 0.00 0.34 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401028 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 1.24 0.00 1.24 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100498 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401043 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100499 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.39 0.00 0.39 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100510 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 6.96 -6.96 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 1 2016 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401044 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.64 0.00 0.64 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401045 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401046 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 1.49 0.00 1.49 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401076 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 27.57 0.00 27.57 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100511 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 40.02 -40.02 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401047 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 6.60 0.00 6.60 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400993 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 AGOS INGRESOS FONDO I AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS FONDO I 31/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100514 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 766.18 -766.18 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401052 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 5.54 0.00 5.54 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1400994 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 AGOS INGRESOS FONDO II AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS FONDO II 31/08/2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302311 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,865.04" "-4,865.04" M210 KZ 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS RODOLFO JOSE MONTEMAYOR TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE P.MOTOCICLETAS DE SEG PUBLICA Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401017 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.44 0.00 29.44 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2016 INTERESES AGOSTO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401014 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PIDMC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100482 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES AGOSTO 2018 PDR 2016 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401015 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 11.02 0.00 11.02 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401026 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 "73,262.52" 0.00 "73,262.52" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA PISBCC 2016 REINT CONTRATISTA POR OBSERV DE LA OBRA PAV AV JAL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401016 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100 DEUDA INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401018 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 69.06 0.00 69.06 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES AGOSTO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401019 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 32.57 0.00 32.57 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401021 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 66.77 0.00 66.77 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400046 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 69.77 -69.77 M210 IB 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 1401020 4400046 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401020 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 69.77 0.00 69.77 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 4400046 4400046 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401022 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.54 0.00 4.54 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR B 2017 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100485 M21 111500174 0312498694 3X1 MIGRANTE IBARRA 50 0.00 385.76 -385.76 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 IBARRA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 IBARRA COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100484 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 67.91 -67.91 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100483 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 50 0.00 384.49 -384.49 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 4100058 4100058 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100058 M21 111500176 0316563451 3x1 Migrante Laguna Cercada 40 384.49 0.00 384.49 M210 SB 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 1100483 4100058 Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401023 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100486 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIDMC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401010 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PIESCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401009 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLI VIVIENDA INTERESES AGOSTO 2018 AMPLI VIVIENDA INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401002 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.08 0.00 0.08 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401034 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.49 0.00 0.49 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES MES AGOSTO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2018 CAL SOL Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401003 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 0.13 0.00 0.13 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES AGOSTO 2018 BORDRIA 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401004 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 18.60 0.00 18.60 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE INTERESES AGOSTO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401005 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 25.55 0.00 25.55 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401008 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.42 0.00 0.42 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRA INTERESES AGOSTO 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401011 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 15.67 0.00 15.67 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401062 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.64 0.00 0.64 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PIDMC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401033 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 0.52 0.00 0.52 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES MES AGOSTO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2018 PROGRAMA PIDH Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401066 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 5.17 0.00 5.17 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401054 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 1.00 0.00 1.00 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES AGOSTO 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401058 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 0.30 0.00 0.30 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON INTERESES AGOSTO 2018 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401071 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 40 1.22 0.00 1.22 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 INTERESES AGOSTO 2018 FAMI 2018 INTERESES AGOSTO 2018 Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100520 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REG CANCELACION DEUDOR M21N000689 REGISTRO CANCELACION DEUDOR DOCTO. 5301429 07.05.2018 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 8 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 5302237 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,061.00" 0.00 "1,061.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302237 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000197 2301700 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 258.00 -258.00 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG HILO PARA BESBROZADORA DE SERV PCOS 5302237 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000197 5302238 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,169.47" 0.00 "11,169.47" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5302238 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000031 5302239 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,158.60" 0.00 "4,158.60" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA 5302239 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000814 5302240 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5302240 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000073 2301702 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE AGOSTO 5302240 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000073 5302311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,865.04" 0.00 "4,865.04" M210 KZ 31/08/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS RODOLFO JOSE MONTEMAYOR REFACCIONES Y ACEITE P.MOTOCICLETAS DE SEG PUBLICA 5302311 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000815 2301774 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,865.04" "-4,865.04" M210 KR 31/08/2018 JVELAZQUEZ FONDO 2 2018 BB RODOLFO JOSE MONTEMAYOR FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y ACEITE P.MOTOCICLETAS DE SEG PUBLICA 5302311 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000815 5302366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302366 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000032 2301823 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 3.7 L A DAKOTA 5302366 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000032 5302409 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA TORRES MARCO ANTON 5302409 M21P000842 ZUÑIGA TORRES MARCO ANTONIO Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000842 2301858 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA TORRES MARCO ANTON TRANSFERENCIA PAG RATIFICACIONES POR AFECTACION DE OBRA LIN COND 5302409 M21P000842 ZUÑIGA TORRES MARCO ANTONIO Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21P000842 2301704 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBROS DEL DPTO DE IMPUEST 5302289 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 8 03/09/2018 ASOCIADA M21P000023 2301701 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,617.41" "-1,617.41" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 898 Y 890 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 8 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 5302231 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "272,387.93" 0.00 "272,387.93" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA Y CEMENTOS 5302231 M21C000789 CONSTRUCTORA Y CEMENTOS ASFALTICOS Ocampo 8 31/08/2018 ASOCIADA M21C000789 2301702 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301702 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE AGOSTO Ocampo 8 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302294 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00238 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE 5302294 M21B000809 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000809 DUMMY 2301755 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00238 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE CHE-00238 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302294 M21B000809 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000809 DUMMY 2301857 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 5302490 5302490 M21B001442 PEREZ MORALES MARIA GUADALUPE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001442 DUMMY 5302490 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 2301857 5302490 M21B001442 PEREZ MORALES MARIA GUADALUPE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001442 DUMMY 5302230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "24,600.00" 0.00 "24,600.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D 5302230 M21P000763 RODADOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V. Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000763 DUMMY 2301690 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,600.00" "-14,600.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DEL RASTRO 5302230 M21P000763 RODADOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V. Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000763 DUMMY 2301693 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE LLANTAS PARA SUBURBAN DE REGIDORES 5302230 M21P000763 RODADOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V. Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000763 DUMMY 5302236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5302236 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301699 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL REVESTIMIENTO TERRACERIA TROPEZON 5302236 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302241 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "33,408.00" 0.00 "33,408.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5302241 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301703 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "33,408.00" "-33,408.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO FIESTAS PATRONALES 5302241 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5302256 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.06" 0.00 "2,320.06" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00240 SILVA MANCILLA MARIA ISAB 5302256 M21B001435 SILVA MANCILLA MARIA ISABEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001435 DUMMY 2301719 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.06" "-2,320.06" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00240 SILVA MANCILLA MARIA ISAB CHE-00240 APOY ECONOM P/PAG ARREGLOS FLORALES P/GRADUACION 5302256 M21B001435 SILVA MANCILLA MARIA ISABEL Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001435 DUMMY 5302355 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,437.00" 0.00 "14,437.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00239 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO 5302355 M21B001439 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001439 DUMMY 2301813 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,437.00" "-14,437.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00239 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO CHE-00239 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA COMPRESORA 5302355 M21B001439 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001439 DUMMY 5302407 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE 5302488 5302488 M21B001442 PEREZ MORALES MARIA GUADALUPE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001442 DUMMY 5302488 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE 5302407 5302488 M21B001442 PEREZ MORALES MARIA GUADALUPE Ocampo 8 31/08/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001442 DUMMY 1400991 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 93.24 -93.24 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,608.45" "-1,608.45" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 64.64 -64.64 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.82 -0.82 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 50.26 -50.26 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1400992 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS PROPIOS 31 AGOST INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 31/08/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,206.13" "-1,206.13" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 MAT E INSTA DE DESCA DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 69.40 -69.40 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1400992 M21 414300312 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO INDUST 50 0.00 847.35 -847.35 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS PROPIOS 31 AGOST INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 31/08/18 LIC DE USO DE SUELO INDU I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430312 I210-000 I INGRESOS 01 1400992 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS PROPIOS 31 AGOST INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS PROPIOS 31/08/18 CERT QUE EXPIDA SECRE I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,342.16" "-1,342.16" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 120.81 -120.81 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1400991 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 83.89 -83.89 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 AGOS INGRESOS AGUA 31 AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS AGUA 31/08/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401054 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.00 -1.00 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES AGOSTO 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES AGOSTO 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 8 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401058 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.30 -0.30 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON INTERESES AGOSTO 2018 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 8 E18.021.S0229 510801 I210-000 I INGRESOS S0229 1401018 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.06 -69.06 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES AGOSTO 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 8 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1401008 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.42 -0.42 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRA INTERESES AGOSTO 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401009 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLI VIVIENDA INTERESES AGOSTO 2018 AMPLI VIVIENDA INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 8 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401003 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.13 -0.13 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES AGOSTO 2018 BORDRIA 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 8 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1401066 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.17 -5.17 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1401071 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.22 -1.22 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 INTERESES AGOSTO 2018 FAMI 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 8 E18.021.S0232 510801 I210-000 I INGRESOS S0232 1401043 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401044 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.64 -0.64 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401064 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 750.78 -750.78 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 510801 I210-000 I INGRESOS K0014 1401045 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401047 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.60 -6.60 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401016 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100 DEUDA INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 100 DEUDA INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 8 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1100488 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401063 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.94 -1.94 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2011 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401027 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.34 -0.34 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401028 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.24 -1.24 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100499 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.39 -0.39 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401046 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.49 -1.49 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401065 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 160.12 -160.12 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2017 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401052 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.54 -5.54 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES AGOSTO 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401004 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 18.60 -18.60 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE INTERESES AGOSTO 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1401017 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.44 -29.44 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTALECE 2016 INTERESES AGOSTO 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 8 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1401019 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.57 -32.57 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES AGOSTO 2018 FORTALECE 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 8 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1401020 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.77 -69.77 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 4400046 PDR 2017 Ocampo 8 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401021 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 66.77 -66.77 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 8 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401005 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 25.55 -25.55 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 8 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1401022 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.54 -4.54 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR B 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 8 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 4400046 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 69.77 0.00 69.77 M210 IB 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PDR 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 1401020 PDR 2017 Ocampo 8 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401033 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.52 -0.52 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES MES AGOSTO 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2018 PROGRAMA PIDH I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 8 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401014 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PIDMC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 8 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1401062 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.64 -0.64 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PIDMC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1401010 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PIESCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 8 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401002 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.08 -0.08 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PIESCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 8 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1401015 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 11.02 -11.02 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2016 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 8 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401023 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2017 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 8 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1401011 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 15.67 -15.67 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 PISBCC 2018 INTERESES AGOSTO 2018 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 8 E18.021.S0219 510801 I210-000 I INGRESOS S0219 1401034 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.49 -0.49 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES MES AGOSTO 2018 PROGR CALE SOL 18 INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2018 CAL SOL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 8 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1401067 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.38 -10.38 M210 IA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERES MES DE AGST 2018 REGISTRO INTERES MES DE AGOSTO BANBAJIO I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401076 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 27.57 -27.57 M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401026 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "73,262.52" "-73,262.52" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 REINTEGRO DE CONTRATISTA PISBCC 2016 REIN CONTRATISTA X OBRA OBSERVA PAVIM AV JALISCO I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 8 E18.021.S0198 610901 I210-000 I INGRESOS S0198 1400993 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 31 AGOS INGRESOS FONDO I AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS FONDO I 31/08/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1400994 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 31/08/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 31 AGOS INGRESOS FONDO II AGOSTO INGRESOS 31 AGOSTO INGRESOS FONDO II 31/08/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 8 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2301701 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 987.41 0.00 987.41 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 2111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301701 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 630.00 0.00 630.00 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 8 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301774 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB RODOLFO JOSE MONTEMAYOR FONDO 2 2018 BB ACEITE PARA LAS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301700 M21 512902911 Herramientas menores 40 258.00 0.00 258.00 M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG HILO PARA BESBROZADORA DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301774 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,401.04" 0.00 "4,401.04" M210 KR 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB RODOLFO JOSE MONTEMAYOR FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 8 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301693 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE LLANTAS PARA SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 8 E18.021.E0003 2961 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301690 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "14,600.00" 0.00 "14,600.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODADOS DEPORTIVOS S.A. D TRANSFERENCIA PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DEL RASTRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301702 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE AGOSTO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301858 M21 513303311 Servicios legales 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA TORRES MARCO ANTON TRANSFERENCIA PAG RATIFICACIONES POR AFECTACIONES DE OBRA LIN CO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 8 E18.021.E0002 3311 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301704 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBROS DEL DPTO DE IMPUEST 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 8 E18.021.E0008 3361 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1100485 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 385.76 0.00 385.76 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 IBARRA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 IBARRA COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 3X1 Ibarra 2017 Ocampo 8 E18.021.S0096 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0096 1100483 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 384.49 0.00 384.49 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 4100058 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 8 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 1100484 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 67.91 0.00 67.91 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 8 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 4100058 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 384.49 -384.49 M210 SB 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales 3X1 LAGUNA CERCA COMISIONES AGOSTO 2018 3X1 LAGUNA CERCADA COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 1100483 3X1 Laguna Cercada 2 Ocampo 8 E18.021.S0098 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0098 1100511 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 40.02 0.00 40.02 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 8 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100510 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.96 0.00 6.96 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 1 2016 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 8 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100496 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2013 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100498 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100514 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 766.18 0.00 766.18 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES AGOSTO 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100486 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 PIDMC 2017 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 PIDMC Ocampo 8 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 1100482 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/08/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES AGOSTO 2018 PDR 2016 COMISIONES AGOSTO 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 8 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100523 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO DIFERENCIA DCTO 5302238 REGISTRO DIF EN TRANSFERENCIA 31.08.2018 DCTO 5302238 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100519 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,850.04" 0.00 "3,850.04" M210 SA 31/08/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MES AGS BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 8 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301823 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 3.7 L A DAKOTA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 8 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301703 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "33,408.00" 0.00 "33,408.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG LONAS IMPRESAS P/EVENTO FIESTAS PATRONALES 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301755 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00238 CASTILLO RAMIREZ MARIA DE CHE-00238 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301813 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "14,437.00" 0.00 "14,437.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00239 MENDEZ HERNANDEZ FORTINO CHE-00239 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA COMPRESORA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301719 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.06" 0.00 "2,320.06" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00240 SILVA MANCILLA MARIA ISAB CHE-00240 APOY ECONOM P/PAG ARREGLOS FLORALES P/GRADUACION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301857 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 31111-1001 5302490 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302490 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00237 PEREZ MORALES MARIA GPE CHE-00237 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE ROSALINA 31111-1001 2301857 PRESIDENCIA Ocampo 8 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301699 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KR 31/08/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL REVESTIMIENTO TERRACERIA TROPEZON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 8 E18.021.E0023 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100567 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "250,000.00" "-250,000.00" M210 SA 01/09/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE REC AMOR ANT FORRAJE ABASTO DE FORRAJE RECLASIFICACION DE DOC 2301726 X AMORTIZACION ANT 2200181 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21C000790 1100567 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "250,000.00" 0.00 "250,000.00" M210 SA 01/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE REC AMOR ANT FORRAJE ABASTO DE FORRAJE RECLASIFICACION DE DOC 2301726 X AMORTIZACION ANT 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 1100493 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 SA 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0513 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302288 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,290.15" "-8,290.15" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302501 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,376.15" "-13,376.15" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302330 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 950.00 -950.00 M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00242 PAG HONORARIOS MEDICOS A CHOFER DE COMPRAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401012 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,213.40" 0.00 "3,213.40" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 SEPT INGRESOS PROPIOS 03 SEPTI INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 03/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401036 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,166.00" 0.00 "13,166.00" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100493 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 SA 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A CUENTA 0513 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302285 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302453 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,839.68" "-13,839.68" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA TACOMA DE PRESIDENC Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302289 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,960.00" "-6,960.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" TRANSFERENCIA PAG RECIBOS OFICIALES P/COBROS DE IMPUESTOS INMOBI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302437 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAT TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302282 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 5302283 5302283 Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302283 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 5302282 5302283 Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302763 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "554,694.40" "-554,694.40" M210 KZ 03/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2478 MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA "PAG TOTAL (FINIQ) MURO,TECHO Y PISO FIRME R33 2018" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900312 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAT ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1100526 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "17,412.98" "-17,412.98" M210 SA 03/09/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION DOC 2301828 TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 ASOCIADA M21D000026 2302188 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "554,694.40" "-554,694.40" M210 KR 03/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 2478 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 1 2018 BB "PAG TOTAL (FINIQ) MURO,TECHO Y PISO FIRME R33 2018" 2200241 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA DE LOS ANGELES Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000038 DUMMY 5302282 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5302283 5302283 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302283 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5302282 5302283 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302285 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE 5302285 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2301747 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 5302285 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2301746 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 5302284 5302284 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302284 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 2301746 5302284 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302288 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,290.15" 0.00 "8,290.15" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302288 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2301750 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,290.15" "-8,290.15" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302288 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302289 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,960.00" 0.00 "6,960.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA,DISEÑO E IMPRESI" 5302289 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000023 5302453 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,839.68" 0.00 "13,839.68" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE 5302453 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000276 2301898 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,839.68" "-13,839.68" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAGO SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA TACOMA DE PRESIDE 5302453 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000276 5302763 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "554,694.40" 0.00 "554,694.40" M210 KZ 03/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2478 MA DE LOS ANGELES ANDRADE "PAG TOTAL (FINIQ) MURO,TECHO Y PISO FIRME R33 2018" 5302763 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2302188 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "554,694.40" "-554,694.40" M210 KR 03/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 2478 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 1 2018 BB "PAG TOTAL (FINIQ) MURO,TECHO Y PISO FIRME R33 2018" 5302763 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 03/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2301967 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 140.00 -140.00 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301791 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 106.74 -106.74 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00242 PAG HONORARIOS MEDICOS A CHOFER DE COMPRAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301791 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 10.67 -10.67 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00242 PAG HONORARIOS MEDICOS A CHOFER DE COMPRAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302501 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,376.15" 0.00 "13,376.15" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE 5302501 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2301967 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,376.15" "-13,376.15" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" 5302501 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 5302330 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 950.00 0.00 950.00 M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO 5302330 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2301791 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 950.00 -950.00 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00242 PAG HONORARIOS MEDICOS A CHOFER DE COMPRAS 5302330 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5302437 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAT ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302437 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900312 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 03/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAT ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302437 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 03/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1401036 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 475.44 -475.44 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.09 -5.09 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.68 0.00 37.68 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401012 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS PROPIOS 03 SEPTI INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 03/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,361.74" "-6,361.74" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,391.75" "-1,391.75" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 312.85 -312.85 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 260.84 -260.84 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 31.28 -31.28 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 27.20 -27.20 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401012 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS PROPIOS 03 SEPTI INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 03/09/18 LIC DE USO DE SUEL COMER I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1401012 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS PROPIOS 03 SEPTI INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 03/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,525.56" "-3,525.56" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 182.27 -182.27 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 213.27 -213.27 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401036 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.22 -18.22 M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS AGUA 03 SEPTIEM INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS AGUA 03/09/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401012 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,499.25" "-2,499.25" M210 IA 03/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 SEPT INGRESOS PROPIOS 03 SEPTI INGRESOS 03 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 03/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2301967 M21 511201211 Honorarios 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301791 M21 511201211 Honorarios 40 "1,067.41" 0.00 "1,067.41" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00242 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO CHE-00242 PAG HONORARIOS MEDICOS A CHOFER DE COMPRAS 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301967 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "10,590.75" 0.00 "10,590.75" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,381.68" 0.00 "1,381.68" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 690.90 0.00 690.90 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.43 0.00 345.43 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,381.68" 0.00 "1,381.68" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 690.84 0.00 690.84 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIARI 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301750 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 345.42 0.00 345.42 M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301967 M21 513303351 Servicios de investigación científica 40 "1,525.40" 0.00 "1,525.40" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00241 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE CHE-00241 "PAG HONORARIOS MED,MEDICAMENTO Y ANALISIS DE SU ES" 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 3351 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301898 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "13,839.68" 0.00 "13,839.68" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA TACOMA DE PRESIDENC 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302188 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,109,388.80" 0.00 "1,109,388.80" M210 KR 03/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 2478 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 1 2018 BB "PAG TOTAL (FINIQ) MURO,TECHO Y PISO FIRME R33 2018" 31111-3201 Mej Viv Programa Piso Firme Ocampo 9 E18.021.K0184 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0184 1100526 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "17,412.98" 0.00 "17,412.98" M210 SA 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION DOC 2301828 TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301747 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301746 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,175.00" 0.00 "2,175.00" M210 KR 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 5302284 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302284 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "2,175.00" "-2,175.00" M210 KZ 03/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG CADENA PULIDA OTORGADA COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 2301746 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302684 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 720.00 -720.00 M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00243 DELGADO GONZALEZ ALMA RO CHE-00243 APOY P/TRASLAD A CIUDAD LEON A CITAS MEDICAS DE SU Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401029 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,549.00" 0.00 "5,549.00" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401030 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,385.00" 0.00 "4,385.00" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401037 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,382.17" 0.00 "22,382.17" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401107 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "56,813.00" 0.00 "56,813.00" M210 IA 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS4 SEP INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 SEPT PARTICIPACIONES ISR JUNIO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100557 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 0.02 -0.02 M210 SA 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFERENCIA PAGO 5302563 REGISTRO DIFERENCIA EN PAGO DCTO 5302563 04.09.2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302281 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE JUL Y AGO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302286 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,260.04" "-1,260.04" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CANDADOS LOCK OTORGADO COMO APOYO A PERSONA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302287 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,999.56" "-19,999.56" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG TROFEOS,SET JGO TROFEOS,BALONES,MEDALLAS PELOT" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302436 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,968.06" "-6,968.06" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA Y 2DA QNA SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302454 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "42,544.17" "-42,544.17" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULOS DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302563 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,107.60" "-9,107.60" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 1760,1793,1804,1835,1848,1856,1875" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302789 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "42,930.68" "-42,930.68" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA TRANSFERENCIA PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA TESORERIA MUINICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100571 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES SEPIEMBRE 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302788 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "34,810.00" "-34,810.00" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302417 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "272,542.07" "-272,542.07" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1607 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-3 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302419 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "159,901.17" "-159,901.17" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1609 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-4 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302425 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "304,504.29" "-304,504.29" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 99 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ TRANSFERENCIA ANTC 50% RED ELECT IGNACIO A. LA ESCONDIDA R33 18 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302427 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "360,814.47" "-360,814.47" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1608 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA ANTC 50% SANITARIOS CON BIODIGESTOR R33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302420 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "103,680.96" "-103,680.96" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 611 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-2 RED ELE EMILIANO Z. C.DEL BESO, TORREON 2018" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302432 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "140,245.72" "-140,245.72" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-88 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA TRANSFERENCIA EST-3 FINIQ PROYECTOS EJECUTIVOS (INDIRECTOS) 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302270 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,715.88" "-2,715.88" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY F 1553 1554 1576 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MAT ELECT P.ALUMB PUBLICO Y MAT DIV P.SEG PUBLICA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302367 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "33,247.92" "-33,247.92" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LÓPEZ TRANSFERENCIA REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302385 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "83,327.44" "-83,327.44" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401162 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IA 04/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACION ESTATAL PIDH 2018 APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401129 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 "70,000.00" 0.00 "70,000.00" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION BENEFICIARIOS 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION BENEFICIARIOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900311 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "6,968.06" 0.00 "6,968.06" M210 DR 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA Y 2DA QNA DE S 2200169 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301864 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "130,231.07" "-130,231.07" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 611 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE EMILIANO Z. C.DEL BESO, TORREON 2018" 2200166 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301874 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "60,105.31" "-60,105.31" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-88 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-3 FINIQ PROYECTOS EJECUTIVOS (INDIRECTOS) 2018 2200167 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000176 1900309 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "304,504.29" 0.00 "304,504.29" M210 DR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 99 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% RED ELECT IGNACIO A. LA ESCONDIDA R33 18 2200192 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000200 1900310 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "360,814.47" 0.00 "360,814.47" M210 DR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1608 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% SANITARIOS CON BIODIGESTOR R33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301861 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "272,542.08" "-272,542.08" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1607 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301863 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "176,366.91" "-176,366.91" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1609 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-4 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2301864 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000223 70 "233,912.03" 0.00 "233,912.03" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 611 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE EMILIANO Z. C.DEL BESO, TORREON 2018" 31111-2301 000741000223 "AMP RED ELE C/EMILIANO Y CALLEJON DEL BESO, COMUNI" OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301874 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000238 70 "200,351.03" 0.00 "200,351.03" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-88 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-3 FINIQ PROYECTOS EJECUTIVOS (INDIRECTOS) 2018 31111-1501 000741000238 PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS) R-33 2018 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 9 E18.021.E0037 6141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 5302270 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,715.88" 0.00 "2,715.88" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ F 1553 1554 1576 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ 5302270 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301732 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,715.88" "-2,715.88" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ F 1553 1554 1576 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MAT ELECT P.ALUMB PUBLICO Y MAT DIV P.SEG PUBLICA 5302270 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302281 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5302281 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000192 2301745 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE JUL Y AGO 2018 5302281 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000192 5302286 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,260.04" 0.00 "1,260.04" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302286 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301748 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,260.04" "-1,260.04" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CANDADOS LOCK OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 5302286 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302287 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,999.56" 0.00 "19,999.56" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5302287 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000444 2301749 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,999.56" "-19,999.56" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG TROFEOS,SET JGO TROFEOS,BALONES,MEDALLAS PELOT" 5302287 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000444 5302367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,247.92" 0.00 "33,247.92" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LÓPEZ REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302367 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000449 2301822 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,247.92" "-33,247.92" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LÓPEZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y MANTTO A UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302367 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000449 5302385 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "83,327.44" 0.00 "83,327.44" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" 5302385 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000782 2301836 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "83,327.44" "-83,327.44" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" 5302385 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000782 5302454 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,544.17" 0.00 "42,544.17" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE 5302454 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000276 2301899 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,544.17" "-42,544.17" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG DE SEGUROS DE VEHICULOS DIFERENTES DEPENDENCIA 5302454 M21P000276 "SEGUROS EL POTOSI,S.A." Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000276 5302788 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,810.00" 0.00 "34,810.00" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2018 5302788 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302215 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,810.00" "-34,810.00" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8168 PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2018 5302788 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302789 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "42,930.68" 0.00 "42,930.68" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA PAGO DE PAPELERIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS 5302789 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2302216 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "42,930.68" "-42,930.68" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS 5302789 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21P000031 5302563 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,107.60" 0.00 "9,107.60" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5302563 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000041 2302014 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,368.61" "-3,368.61" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 1760,1793,1804,1835,1848,1856 Y 1875" 5302563 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302417 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "272,542.07" 0.00 "272,542.07" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1607 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-3 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 5302417 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 2301861 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "272,542.07" "-272,542.07" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1607 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 5302417 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 5302419 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "159,901.17" 0.00 "159,901.17" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1609 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-4 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 5302419 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 2301863 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "159,901.17" "-159,901.17" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1609 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-4 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 5302419 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 5302420 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "103,680.96" 0.00 "103,680.96" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 611 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-2 RED ELE EMILIANO Z. C.DEL BESO, TORREON 2018" 5302420 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301864 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "103,680.96" "-103,680.96" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 611 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-2 RED ELE EMILIANO Z. C.DEL BESO, TORREON 2018" 5302420 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5302425 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "304,504.29" 0.00 "304,504.29" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 99 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ ANTC 50% RED ELECT IGNACIO A. LA ESCONDIDA R33 18 5302425 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000200 1900309 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "304,504.29" "-304,504.29" M210 DR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 99 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% RED ELECT IGNACIO A. LA ESCONDIDA R33 18 5302425 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000200 5302427 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "360,814.47" 0.00 "360,814.47" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1608 ALBERTO FUENTES DIAZ ANTC 50% SANITARIOS CON BIODIGESTOR R33 2018 5302427 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 1900310 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "360,814.47" "-360,814.47" M210 DR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1608 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB ANTC 50% SANITARIOS CON BIODIGESTOR R33 2018 5302427 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000364 5302432 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "140,245.72" 0.00 "140,245.72" M210 KZ 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-88 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA EST-3 FINIQ PROYECTOS EJECUTIVOS (INDIRECTOS) 2018 5302432 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000176 2301874 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "140,245.72" "-140,245.72" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-88 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB EST-3 FINIQ PROYECTOS EJECUTIVOS (INDIRECTOS) 2018 5302432 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 9 04/09/2018 ASOCIADA M21C000176 5302436 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,968.06" 0.00 "6,968.06" M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA Y 2DA QNA SEP 5302436 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 04/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1900311 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,968.06" "-6,968.06" M210 DR 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JUAN PABLO PEREZ MEJIA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA Y 2DA QNA DE S 5302436 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 04/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302684 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 720.00 0.00 720.00 M210 KZ 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00243 DELGADO GONZALEZ ALMA RO 5302684 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 9 04/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 2302124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 720.00 -720.00 M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00243 DELGADO GONZALEZ ALMA RO CHE-00243 APOY P/TRASLAD A CIUDAD LEON A CITAS MEDICAS DE SU 5302684 M21B001252 DELGADO GONZALEZ ALMA ROSA Ocampo 9 04/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001252 DUMMY 1401029 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 855.30 -855.30 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 12.72 -12.72 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 258.00 -258.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 720.00 -720.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 16.16 -16.16 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 85.53 -85.53 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 4.20 -4.20 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 561.00 -561.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,245.65" "-1,245.65" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,226.93" "-4,226.93" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.87 -4.87 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,807.89" "-1,807.89" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 1.31 0.00 1.31 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 288.65 -288.65 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 150.51 -150.51 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,293.53" "-2,293.53" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 185.25 -185.25 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 859.85 -859.85 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 986.00 -986.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401030 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS PROPIOS 04 SEPTI INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 04/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,968.80" "-4,968.80" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "7,768.46" "-7,768.46" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 14.34 -14.34 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. CONSUMO SERVICO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 459.71 -459.71 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 184.47 -184.47 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 17.03 -17.03 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 336.95 -336.95 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRA REC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401037 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS AGUA 04 SEPTIEM INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS AGUA 04/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 415900601 FORMAS VALORADAS 50 0.00 32.00 -32.00 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 FORMAS VALORADAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510601 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401029 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.51 -0.51 M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 SEPT INGRESOS IMPUESTO 04 SEPT INGRESOS 04 SEPTIE INGRESOS IMP 04/09/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401107 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "56,813.00" "-56,813.00" M210 IA 04/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS4 SEP INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 4 SEPT INGRESOS ISR JUNIO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1401162 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IA 04/09/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACION ESTATAL PIDH 2018 APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 1401129 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "70,000.00" "-70,000.00" M210 IA 04/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION BENEFICIARIOS 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 9 E18.021.S0230 830201 I210-000 I INGRESOS S0230 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,730.01" 0.00 "2,730.01" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA CONTRALORIA MPAL. 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2111 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "6,055.20" 0.00 "6,055.20" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA DEPTO. COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,524.53" 0.00 "2,524.53" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 2111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,768.51" 0.00 "2,768.51" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2111 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,079.92" 0.00 "4,079.92" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,854.52" 0.00 "1,854.52" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAPELERIA SECRETARIA H. AYUNTAM 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,047.92" 0.00 "4,047.92" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,590.93" 0.00 "3,590.93" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAPELERIA RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "4,650.47" 0.00 "4,650.47" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAPELERIA AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,527.52" 0.00 "1,527.52" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAPELERIA COORDINACION MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 2111 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,772.04" 0.00 "1,772.04" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 2111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302216 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "7,329.11" 0.00 "7,329.11" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 936 ADRIANA ALBA GARCIA FACTURA A 936 PAGO FACTURA A 936 PAEPLERIA TESORERIA MUINICIPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302014 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,115.73" 0.00 "1,115.73" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/USO EN CASA DE LA CUL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2212 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302014 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,705.45" 0.00 "1,705.45" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/USO EN CASA DE LA CUL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2212 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302014 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 321.43 0.00 321.43 M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ENTREGA REC PLANTA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301732 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "1,715.96" 0.00 "1,715.96" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1553 1554 1576 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301836 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "1,373.44" 0.00 "1,373.44" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301732 M21 512402491 Materiales diversos 40 999.92 0.00 999.92 M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS F 1553 1554 1576 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB CINTA DE PROHIBIDO EL PASO P.USO EN SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2491 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301836 M21 512402491 Materiales diversos 40 "70,992.00" 0.00 "70,992.00" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301836 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "10,962.00" 0.00 "10,962.00" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC A-14 Y A-15 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "MEDIDORES MARCA AZTECA P AGUA, MANGUERA Y VÁLVULA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302215 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8168 PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302215 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,810.00" 0.00 "14,810.00" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8168 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8168 PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2612 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301822 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "8,342.72" 0.00 "8,342.72" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LÓPEZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301745 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO COMUDE JUL Y AGO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1100571 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 04/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES SEPIEMBRE 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100557 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.02 0.00 0.02 M210 SA 04/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO DIFERENCIA PAGO 5302563 REGISTRO DIFERENCIA EN PAGO DCTO 5302563 04 SEPT 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "4,106.55" 0.00 "4,106.55" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO RAM SERV PCOS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "3,180.95" 0.00 "3,180.95" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO JETTA DE SINDICATURA 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "5,178.22" 0.00 "5,178.22" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO NISSAN DES RURAL 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "3,490.64" 0.00 "3,490.64" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO ESCAPE DE SECRETARIA 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "3,225.30" 0.00 "3,225.30" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO TSURU GUINDO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "6,441.86" 0.00 "6,441.86" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO SUBURBAN DE REGIDORES 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "3,496.83" 0.00 "3,496.83" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO TSURU GRIS DES SOCIAL 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "5,178.22" 0.00 "5,178.22" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO NISSAN ROJA DES SOCIAL 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "2,794.23" 0.00 "2,794.23" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO SENTRA EDUCACION 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301899 M21 513403451 Seguro de bienes patrimoniales 40 "5,451.37" 0.00 "5,451.37" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SEGUROS EL POTOSI S.A DE TRANSFERENCIA PAG SEGURO DE VEHICULO DAKOTA OBRAS PCAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3451 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301822 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "24,905.20" 0.00 "24,905.20" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LÓPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO A LAS UNIDADES RP DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302014 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 226.00 0.00 226.00 M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG AZUCAR HIELO AGUA GARRAFON P/EVENT FERIA SALUD 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3821 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302124 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 720.00 0.00 720.00 M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00243 DELGADO GONZALEZ ALMA RO CHE-00243 APOY P/TRASLAD A CIUDAD LEON A CITAS MEDICAS DE SU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301861 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "545,084.15" 0.00 "545,084.15" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1607 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-3 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 9 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2301863 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "336,268.08" 0.00 "336,268.08" M210 KR 04/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1609 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-4 CUARTOS 4MTS X 4MTS (ZONA NORTE) R-33 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 9 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2301748 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,260.04" 0.00 "1,260.04" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CANDADOS LOCK OTORGADO COMO APOYO A PERSONA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301749 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "19,999.56" 0.00 "19,999.56" M210 KR 04/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG TROFEOS,SET JGO TROFEOS,BALONES,MEDALLAS PELOT" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4414 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100492 M21 111200006 FONDO II 2011 50 0.00 "17,290.99" "-17,290.99" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100489 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 "3,086,452.98" "-3,086,452.98" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 1 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100533 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "664,266.61" "-664,266.61" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100064 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 "664,266.61" "-664,266.61" M210 SB 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO 1100490 4100064 Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100490 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 "664,266.61" 0.00 "664,266.61" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO 4100064 4100064 Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302433 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 506.23 -506.23 M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00245 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00245 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA TESORERIA MPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401031 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,464.35" 0.00 "3,464.35" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 SEPT INGRESOS PROPIOS 05 SEPTI INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 05/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401032 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "31,669.00" 0.00 "31,669.00" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401038 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,729.77" 0.00 "19,729.77" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302292 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,756.00" "-14,756.00" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1479, 1480 Y 1478" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302299 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,726.26" "-11,726.26" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 3 INST DRENAJE,AGUA Y PISO EN MERCADO" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302300 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "90,757.65" "-90,757.65" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 4 FINIQ INST DRENAJE,AGUA Y PISO EN MERCAD" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100492 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 "17,290.99" 0.00 "17,290.99" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100489 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 "3,086,452.98" 0.00 "3,086,452.98" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 1 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100533 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "664,266.61" 0.00 "664,266.61" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100490 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "664,266.61" "-664,266.61" M210 SA 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO 4100064 4100064 Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100064 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "664,266.61" 0.00 "664,266.61" M210 SB 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO 1100490 4100064 Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302430 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "27,849.67" "-27,849.67" M210 KZ 05/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 210 DTERRAK S.A DE C.V. TRANSFERENCIA "EST-2 FINIQ DREN PRIV.ITURBIDE,STA BARBARA R33 18" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301872 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 70 "27,849.67" 0.00 "27,849.67" M210 KR 05/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 210 DTERRAK S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB "EST-2 FINIQ DREN PRIV.ITURBIDE,STA BARBARA R33 18" 31111-2301 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301743 M21 123626221 Edificación no habitacional 741000237 70 "11,726.26" 0.00 "11,726.26" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 3 INST DRENAJE,AGUA POTABLE Y PISO MERCADO" 31111-2301 000741000237 "INSTALACION DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE" OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6221 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301744 M21 123626221 Edificación no habitacional 741000237 70 "90,757.65" 0.00 "90,757.65" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 4 FINIQ INST DRENAJE,AGUA POTABLE Y PISO M" 31111-2301 000741000237 "INSTALACION DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE" OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6221 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302292 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,756.00" 0.00 "14,756.00" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5302292 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21P000392 2301737 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,756.00" "-14,756.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1478,1479 Y 1480" 5302292 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21P000392 2301753 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MPIO 5302328 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 9 07/09/2018 ASOCIADA M21P000269 2301736 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,468.50" "-3,468.50" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/DPTO COMPRAS 5302529 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000041 2301738 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,050.00" "-3,050.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA Y LLANTA P/PC-01 5302532 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000051 2301739 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "74,364.00" "-74,364.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302570 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302299 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "11,726.26" 0.00 "11,726.26" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V 5302299 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 2301743 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "11,726.26" "-11,726.26" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 3 INST DRENAJE, AGUA POTABLE Y PISO MERCAD" 5302299 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 5302300 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "90,757.65" 0.00 "90,757.65" M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V 5302300 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 2301744 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "90,757.65" "-90,757.65" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DTERRAK S.A. DE C.V TRANSFERENCIA "PAG EST 4 FINIQ INST DRENAJE,AGUA POTABLE Y PISO M" 5302300 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 5302430 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "27,849.67" 0.00 "27,849.67" M210 KZ 05/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 210 DTERRAK S.A DE C.V. "EST-2 FINIQ DREN PRIV.ITURBIDE,STA BARBARA R33 18" 5302430 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 2301872 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "27,849.67" "-27,849.67" M210 KR 05/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 210 DTERRAK S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB "EST-2 FINIQ DREN PRIV.ITURBIDE,STA BARBARA R33 18" 5302430 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 05/09/2018 ASOCIADA M21C000778 5302433 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 506.23 0.00 506.23 M210 KZ 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00245 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302433 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301875 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 506.23 -506.23 M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00245 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00245 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA TESORERIA MPAL 5302433 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 05/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1401032 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 282.70 -282.70 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "8,492.22" "-8,492.22" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "8,179.76" "-8,179.76" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,126.00" "-3,126.00" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,224.00" "-3,224.00" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 830.14 -830.14 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "3,666.29" "-3,666.29" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 530.00 -530.00 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 253.95 -253.95 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,464.58" "-8,464.58" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 568.99 -568.99 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.39 -8.39 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 286.51 -286.51 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 176.54 -176.54 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.42 -40.42 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 453.00 -453.00 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 27.63 -27.63 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.36 -17.36 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,260.94" "-2,260.94" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 VIVIENDA POPULAR EN ERCIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,702.06" "-1,702.06" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401031 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS PROPIOS 05 SEPTI INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 05/09/18 LIC DE USO DE SUELO COME I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,069.00" "-1,069.00" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401031 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS PROPIOS 05 SEPTI INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 05/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,520.13" "-3,520.13" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 197.50 -197.50 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.72 -72.72 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 287.32 -287.32 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.75 -19.75 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.26 -7.26 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 R. CONSUMO SERVICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401038 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 131.50 -131.50 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS AGUA 05 SEPTIEM INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS AGUA 05/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401031 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,142.75" "-3,142.75" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS PROPIOS 05 SEPTI INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 05/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401032 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,720.00" "-1,720.00" M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 2301736 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301875 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 506.23 0.00 506.23 M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00245 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00245 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/OFICINA TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301736 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "3,395.50" 0.00 "3,395.50" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301753 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MPIO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301737 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG ACEITE HIDRAULICO P/MAQUINA RETRO 1 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301737 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "10,656.00" 0.00 "10,656.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/CAMIONES SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301738 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,999.99" 0.00 "2,999.99" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO DE LLANTA PARA PC-01 DE PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2961 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301737 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG FILTROS DIESEL P/MAQUINA RETRO 1 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1401032 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.71 0.00 0.71 M210 IA 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 SEPT INGRESOS IMPUESTO 05 SEPT INGRESOS 05 SEPTIE INGRESOS IMP 05/09/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301738 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 50.01 0.00 50.01 M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA DER LA PC-01 PROTECCION C 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 3551 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301737 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG ARREGLAR GATOS HIDRAULICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301739 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "74,364.00" 0.00 "74,364.00" M210 KR 05/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100553 M21 111200006 FONDO II 2011 50 0.00 0.25 -0.25 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401147 M21 111200006 FONDO II 2011 40 0.25 0.00 0.25 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100502 M21 111200006 FONDO II 2011 40 0.25 0.00 0.25 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO 4100067 4100067 Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100067 M21 111200006 FONDO II 2011 50 0.00 0.25 -0.25 M210 SB 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO 1100502 4100067 Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100501 M21 111200024 485210017 FAISM´17 50 0.00 96.02 -96.02 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 1 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401148 M21 111200024 485210017 FAISM´17 40 96.02 0.00 96.02 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100500 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 50 0.00 20.67 -20.67 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401149 M21 111200025 485210026 FORTAMUN´17 40 20.67 0.00 20.67 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302470 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,920.00" "-5,920.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00247 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00247 PAG 4 LLANTAS P/AUTOMOVIL TSURU DE COMUDE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302423 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "34,800.00" "-34,800.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00248 MATA ELEUTERIO CHE-00248 PAG DOS TABLEROS DEPORTIVOS P/TELEBACHILLE POTRERO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401035 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,198.77" 0.00 "1,198.77" M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 SEPT INGRESOS PROPIOS 06 SEPTI INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 06/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401039 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,954.00" 0.00 "20,954.00" M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302310 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "182,621.00" "-182,621.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELEC POZO LA ESCONDIDA 2 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100553 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.25 0.00 0.25 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100502 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 50 0.00 0.25 -0.25 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO 4100067 4100067 Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100067 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.25 0.00 0.25 M210 SB 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2011 TRASP DE SALDO F2 2012 BB FONDO 2 2011 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2012 BANBAJIO 1100502 4100067 Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100501 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 96.02 0.00 96.02 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 TRASP DE SALDO F1 2017 BB FONDO 1 2017 TRASPASO DE SALDO AL FONDO 1 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100500 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 20.67 0.00 20.67 M210 SA 06/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 TRASP DE SALDO F2 2017 BB FONDO 2 2017 BB TRASPASO DE SALDO AL FONDO 2 2017 BANBAJIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302508 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 928.00 -928.00 M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO DE FACTURA 982E TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 982E Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302504 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 "369,790.04" "-369,790.04" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 TRANSFERENCIA PAG EST 1 FAC 2726 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302505 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 "479,339.65" "-479,339.65" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 TRANSFERENCIA PAG EST 2 FAC 2725 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301969 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "159,463.36" "-159,463.36" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301970 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "206,704.09" "-206,704.09" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301969 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "531,544.54" 0.00 "531,544.54" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2301970 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "689,013.63" 0.00 "689,013.63" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 5302310 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "182,621.00" 0.00 "182,621.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5302310 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301767 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "182,621.00" "-182,621.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 2 5302310 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302423 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA CHE-00248 MATA ELEUTERIO 5302423 M21P000843 MATA ELEUTERIO Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000843 2301867 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,800.00" "-34,800.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA CHE-00248 MATA ELEUTERIO CHE-00248 PAG DOS TABLEROS DEPORTIVOS P/TELEBACHILLE POTRERO 5302423 M21P000843 MATA ELEUTERIO Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000843 5302508 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 928.00 0.00 928.00 M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE FACTURA 982E 5302508 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000703 2301977 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 928.00 -928.00 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE FACTURA 982E CASA DE CULTURA PAGO DE LA FACTURA 982E 5302508 M21P000703 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000703 2301770 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,767.40" "-3,767.40" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1848 Y 1793 5302563 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21P000041 2301776 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 275.00 -275.00 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1579 Y 1596 5302377 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301779 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG RESMA DE HOJA BOND BLANCAS P/USO EN REGIDORES 5302381 M21P000591 CORNEJO GONZALEZ MARIELA Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000591 2301786 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,412.00" "-12,412.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG TRANSMISION DE SCAPE ASIGNADA AL DPTO SECRETA 5302415 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000032 2301778 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 808.47 -808.47 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG HOJAS BLANCAS P/USO EN EL DPTO DE DES RURAL 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301768 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301769 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,780.50" "-1,780.50" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DPTO SALUD 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301772 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,863.73" "-6,863.73" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA ANDRADE ELOINA TRANSFERENCIA PAG REFRESCOS VARIOS P/EVENTO EXPO GANADERA 2018 5302549 M21P000279 PEDROZA ANDRADE ELOINA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000279 2301771 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION LONAS Y RECIBOS DE PAGO 5302567 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000812 5302504 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "369,790.04" 0.00 "369,790.04" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 5302504 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301969 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "369,790.04" "-369,790.04" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 5302504 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5302505 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "479,339.65" 0.00 "479,339.65" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 5302505 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301970 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "479,339.65" "-479,339.65" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 5302505 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 06/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301969 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,291.14" "-2,291.14" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 PDR 2018 PAG EST 1 FAC 2726 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301970 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,969.89" "-2,969.89" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 PDR 2018 PAG EST 2 FAC 2725 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302470 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,920.00" 0.00 "5,920.00" M210 KZ 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00247 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND 5302470 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2301924 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,920.00" "-5,920.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00247 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00247 PAG 4 LLANTAS P/AUTOMOVIL TSURU DE COMUDE 5302470 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 06/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2301773 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE AGOSTO 18 5302498 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2301783 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE TRANSFERENCIA APORT MPAL P/PROYECTO 2X1 RECIPLASTIC OCAMPO 5302820 M21B001436 NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE JESUS Ocampo 9 08/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001436 DUMMY 1401039 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 650.24 -650.24 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,921.58" "-6,921.58" M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 601.00 -601.00 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.12 -6.12 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,613.94" "-1,613.94" M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 116.81 -116.81 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 56.00 -56.00 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 363.59 -363.59 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 160.68 -160.68 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 11.19 -11.19 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401035 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS PROPIOS 06 SEPTI INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 06/09/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401035 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS PROPIOS 06 SEPTI INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 06/09/18 PERMISO TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 319.53 -319.53 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 785.24 -785.24 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401035 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 809.08 -809.08 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS PROPIOS 06 SEPTI INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 06/09/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1401035 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS PROPIOS 06 SEPTI INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 06/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,760.24" "-8,760.24" M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 340.44 -340.44 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401148 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 96.02 -96.02 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401147 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.25 -0.25 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ 2510211 FORTAMUN 2011 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2011 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2011 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401149 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 20.67 -20.67 M210 IA 06/09/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2017 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401039 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 213.40 -213.40 M210 IA 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 SEPT INGRESOS AGUA 06 SEPTIEM INGRESOS 06 SEPTIE INGRESOS AGUA 06/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 2301779 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,440.00" 0.00 "1,440.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG RESMA DE HOJA BOND BLANCAS P/USO EN REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301769 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,780.50" 0.00 "1,780.50" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2111 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301770 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 57.79 0.00 57.79 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG DESECHABLES P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301778 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 808.47 0.00 808.47 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG HOJAS BLANCAS P/USO EN EL DPTO DE DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 2111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301768 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2112 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301770 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 593.21 0.00 593.21 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301770 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "3,116.40" 0.00 "3,116.40" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PROD ALIMENTICIOS P/PERSONAL DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301776 M21 512902911 Herramientas menores 40 275.00 0.00 275.00 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CINTA METRICA P/USO SUPERVISORES DE OBRA PCA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2911 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301924 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "5,920.00" 0.00 "5,920.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00247 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJAND CHE-00247 PAG 4 LLANTAS P/AUTOMOVIL TSURU DE COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 2961 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301786 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "12,412.00" 0.00 "12,412.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG TRANSMISION DE SCAPE ASIGNADA AL DPTO SECRETA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301767 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "182,621.00" 0.00 "182,621.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELEC POZO LA ESCONDIDA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301771 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG IMPRESION LONAS Y RECIBOS DE PAGO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301977 M21 513703791 Otros servicios de traslado y hospedaje 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO DE FACTURA 982E CASA DE CULTURA PAGO DE LA FACTURA 982E 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 3791 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301772 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,863.73" 0.00 "6,863.73" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA PEDROZA ANDRADE ELOINA TRANSFERENCIA PAG REFERESCOS VARIOS P/EVENTO EXPO GANADERA 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301773 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE AGOSTO 18 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301867 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00248 MATA ELEUTERIO CHE-00248 PAG DOS TABLEROS DEPORTIVOS P/TELEBACHILLE POTRERO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301783 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 KR 06/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE TRANSFERENCIA APORT MPAL P/PROYECTO 2X1 RECIPLASTIC OCAMPO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100550 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 100.84 -100.84 M210 SA 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES SEP 18 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE SEP 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401073 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,087.00" 0.00 "13,087.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401055 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,796.00" 0.00 "16,796.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401040 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,893.00" 0.00 "4,893.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302328 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KZ 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS DEL MP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100505 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,893.00" 0.00 "4,893.00" M210 SA 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO 4100061 4100061 Ocampo 9 07/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100061 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,893.00" "-4,893.00" M210 SB 07/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO 1100505 4100061 Ocampo 9 07/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302328 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KZ 07/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. 5302328 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 9 07/09/2018 ASOCIADA M21P000269 1401055 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 920.60 -920.60 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,833.50" "-2,833.50" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,961.00" "-1,961.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "5,869.00" "-5,869.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 229.76 -229.76 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 85.15 -85.15 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,232.00" "-1,232.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 90.05 -90.05 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,548.25" "-8,548.25" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 300.94 -300.94 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.16 -8.16 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 40.59 0.00 40.59 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 descuento pensionado I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 514.91 -514.91 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 93.90 -93.90 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 61.67 -61.67 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 453.37 -453.37 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 39.63 -39.63 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.92 -8.92 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 COSNTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.66 -163.66 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 663.70 -663.70 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 238.00 -238.00 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 139.36 -139.36 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,663.56" "-1,663.56" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 98.13 -98.13 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 249.18 -249.18 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 114.43 -114.43 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.81 -9.81 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401073 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 24.92 -24.92 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS AGUA 07 SEPTIEMB INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS AGUA 07/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,580.00" "-2,580.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401055 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1100505 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,893.00" "-4,893.00" M210 SA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO 31111-1801 4100061 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401040 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,893.00" "-4,893.00" M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100061 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,893.00" 0.00 "4,893.00" M210 SB 07/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINT PAG SERV ENER ELEC POZO SN ISIDRO 31111-1801 1100505 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401055 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 07/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 07 SEPT INGRESOS IMPUESTO 07 SEPT INGRESOS 07 SEPTIE INGRESOS IMP 07/09/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100550 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 100.84 0.00 100.84 M210 SA 07/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES SEP 18 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302621 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00250 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-00250 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401042 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,860.51" 0.00 "3,860.51" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401108 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "516,390.85" 0.00 "516,390.85" M210 IA 10/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 10 SEP INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 SEP INGRESOS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401074 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "370,386.00" 0.00 "370,386.00" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302360 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 690.00 -690.00 M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELEC OFICINAS INAEBA MES DE JUN 18 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302361 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA JULIO Y AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302438 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302439 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302704 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "68,930.00" "-68,930.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302331 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,199.26" 0.00 "19,199.26" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI ULTNSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEAD 5301927 5302331 Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302429 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "52,781.50" "-52,781.50" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 571 TOROR S.A DE C.V. TRANSFERENCIA EST-2 DREN Y AGUA POT C/HIDALGO S.J.BOSCO R33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302431 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "99,211.17" "-99,211.17" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 272 TOROR S.A DE C.V. TRANSFERENCIA EST-2 DREN CAMINO TROJES A STA BARBARA R-33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302444 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "43,618.00" "-43,618.00" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900313 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900314 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900314 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 2200159 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 2301873 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "42,519.08" "-42,519.08" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 272 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-2 DREN CAMINO TROJES A STA BARBARA R-33 2018 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2301871 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000232 70 "52,781.50" 0.00 "52,781.50" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 571 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-2 DREN Y AGUA POT C/HIDALGO S.J.BOSCO R33 2018 31111-2301 000741000232 DREN Y AGUA POT C/HID COL.SN JUAN BOSCO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301873 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000231 70 "141,730.25" 0.00 "141,730.25" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 272 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-2 DREN CAMINO TROJES A STA BARBARA R-33 2018 31111-2301 000741000231 "DREN CAMINO A LAS TROJES,COM.SANT BARBARA R33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302439 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302439 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900314 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302439 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2301819 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA JULIO Y AGOSTO 5302361 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000773 5302360 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 690.00 0.00 690.00 M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5302360 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000773 2301818 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 690.00 -690.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELEC OFICINAS INAEBA MES DE JUN 18 5302360 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000773 5302361 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA 5302361 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000773 5302444 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "43,618.00" 0.00 "43,618.00" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO" 5302444 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2301888 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "43,618.00" "-43,618.00" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y ALUMBRADO" 5302444 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302704 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "68,930.00" 0.00 "68,930.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302704 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302140 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "68,930.00" "-68,930.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302704 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302429 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "52,781.50" 0.00 "52,781.50" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 571 TOROR S.A DE C.V. EST-2 DREN Y AGUA POT C/HIDALGO S.J.BOSCO R33 2018 5302429 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21C000160 2301871 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "52,781.50" "-52,781.50" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 571 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-2 DREN Y AGUA POT C/HIDALGO S.J.BOSCO R33 2018 5302429 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21C000160 5302431 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "99,211.17" 0.00 "99,211.17" M210 KZ 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 272 TOROR S.A DE C.V. EST-2 DREN CAMINO TROJES A STA BARBARA R-33 2018 5302431 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21C000160 2301873 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "99,211.17" "-99,211.17" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 272 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-2 DREN CAMINO TROJES A STA BARBARA R-33 2018 5302431 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 9 10/09/2018 ASOCIADA M21C000160 5302331 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "19,199.26" "-19,199.26" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J GUADALUPE ANTONIO MARTI PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE CASA DE LA CULT 5301927 5302331 M21N000768 J GUADALUPE ANTONIO Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000768 DUMMY 5302438 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302438 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900313 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302438 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302621 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KZ 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00250 PIÑON GUERRERO GREGORIO 5302621 M21B000962 PIÑON GUERRERO GREGORIO Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000962 DUMMY 2302063 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,160.00" "-1,160.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00250 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-00250 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 5302621 M21B000962 PIÑON GUERRERO GREGORIO Ocampo 9 10/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000962 DUMMY 1401074 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 485.39 -485.39 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "29,137.87" "-29,137.87" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,665.76" "-1,665.76" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 27.02 -27.02 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,900.13" "-1,900.13" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 196.16 -196.16 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 176.88 -176.88 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "295,756.01" "-295,756.01" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,653.01" "-1,653.01" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 23.44 -23.44 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 19.62 -19.62 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 17.69 -17.69 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "29,534.16" "-29,534.16" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 376.68 -376.68 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 937.87 -937.87 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 POR LIC DE USO DE SUE CO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 675.90 -675.90 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 POR CERTIFI DE NUM OFICI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,769.69" "-7,769.69" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 43.16 -43.16 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 387.19 -387.19 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.31 -4.31 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401074 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 213.40 -213.40 M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS AGUA 10 SEPTIEMB INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS AGUA 10/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401042 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,385.50" "-2,385.50" M210 IA 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 SEPT INGRESOS PROPIOS 10 SEPTI INGRESOS 10 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 10/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401108 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "516,390.85" "-516,390.85" M210 IA 10/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 SEP INGRESOS FONDO GENERAL INGRESOS 10 SEP INGRESOS ANTICIPO FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2301888 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "41,718.00" 0.00 "41,718.00" M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301888 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301888 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 426.00 0.00 426.00 M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 2612 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301888 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 674.00 0.00 674.00 M210 KR 10/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8172 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,675.00" 0.00 "3,675.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,050.00" 0.00 "18,050.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "27,850.00" 0.00 "27,850.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,305.00" 0.00 "4,305.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302140 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301818 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 690.00 0.00 690.00 M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG SERV ENER ELEC OFICINAS INAEBA MES DE JUN 18 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301819 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA JULIO Y AGOSTO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302063 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,160.00" 0.00 "1,160.00" M210 KR 10/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00250 PIÑON GUERRERO GREGORIO CHE-00250 APOY ECONOM P/COMPRA DE DESPENSA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302370 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA JUL Y AGO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302377 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,875.00" "-9,875.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO PAGO DE FACTURAS 1579 Y 1596 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302443 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,059.00" "-10,059.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302378 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,302.00" "-12,302.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00251 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-00251 PAG RECONEXION Y SERV ENER ELEC OFICINAS ADMINISTR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00253 VELAZQUEZ ARRONA LORENA CHE-00253 APOY ECONOM P/PAG PROTESIS DENTAL P/SU ESPOSO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302630 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00254 GUZMAN ALONSO PETRA CHE-00254 APOY ECONOM P/COMPRA 5000 LADRILLOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302452 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,987.00" "-8,987.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA CHE-00255 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302537 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00256 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00256 PAG TERRENO X AFECTACION CONSTRUCC CARRET SN FCO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100517 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 580.00 0.00 580.00 M210 SA 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC A-14 Y A-15 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB REINT A R-28 POR PAGO DE FACTURAS DE RAMO 33 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401069 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 723.81 0.00 723.81 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 SEPT INGRESOS PROPIOS 11 SEPTI INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 11/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401075 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "26,083.32" 0.00 "26,083.32" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401068 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,528.00" 0.00 "7,528.00" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302365 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302381 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA TRANSFERENCIA PAG HOJA REMA BOND P/DPTO REGIDORES Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302384 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,003.99" "-1,003.99" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1547 1597 Y 1598 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302388 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "80,000.00" "-80,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION GRUPO REGION NORTEÑA GRITO INDEPENDE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302369 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "10,352.41" "-10,352.41" M210 KZ 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" TRANSFERENCIA APORT MPAL TOT 5% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100517 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 580.00 -580.00 M210 SA 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC A-14 Y A-15 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB REINT A R-28 POR PAGO DE FACTURAS DE RAMO 33 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302368 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "34,966.00" "-34,966.00" M210 KZ 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA 5to PAG PARC TOTAL REP POZOS LA VENTA II Y II PRES Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302509 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA CHEQUE 00290 CHEQUE CHEQUE 00290 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401166 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CALENTADORES SOL APORTACIÓN BENEFCIARIOS CALENTADORES SOL PORTUGAL ARAIZA MARIA ISABEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401130 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 "10,352.41" 0.00 "10,352.41" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION MUNICIPAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301998 M21 123105811 Terrenos 811000005 70 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00256 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00256 PAG TERRENO X AFECTACION CONSTRUCC CARRET SN FCO 31111-2301 000811000005 TERRENO POR AFECTACION CONSTRUCCION OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 5811 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302365 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. 5302365 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000054 2301821 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N 5302365 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000054 5302368 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,966.00" 0.00 "34,966.00" M210 KZ 11/09/2018 JVELAZQUEZ "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV 5to PAG PARC TOTAL REP POZOS LA VENTA II Y II PRES 5302368 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000684 2301824 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,966.00" "-34,966.00" M210 KR 11/09/2018 JVELAZQUEZ "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 5to PAG PARC TOTAL REP POZOS LA VENTA II Y II PRES 5302368 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000684 5302370 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5302370 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000339 2301826 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA JUL Y AGO 5302370 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000339 5302377 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,875.00" 0.00 "9,875.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302377 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301829 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,600.00" "-9,600.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE PINTURA P/PINTAR EDIFICIO SEG PCA 5302377 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302381 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,440.00" 0.00 "1,440.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CORNEJO GONZALEZ MARIELA 5302381 M21P000591 CORNEJO GONZALEZ MARIELA Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000591 5302384 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,003.99" 0.00 "1,003.99" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302384 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301835 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,003.99" "-1,003.99" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1547 1597 Y 1598 5302384 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302388 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "80,000.00" 0.00 "80,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5302388 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000798 2301838 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "80,000.00" "-80,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION GRUPO REGION NORTEÑA GRITO INDEPENDE 5302388 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21P000798 5302630 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA CHE-00254 GUZMAN ALONSO PETRA 5302630 M21B000693 GUZMAN ALONSO PETRA Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21B000693 2302072 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA CHE-00254 GUZMAN ALONSO PETRA CHE-00254 APOY ECONOM P/COMPRA DE 5000 LADRILLOS 5302630 M21B000693 GUZMAN ALONSO PETRA Ocampo 9 11/09/2018 ASOCIADA M21B000693 2301897 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 330.00 -330.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA CHE-00255 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301897 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 33.00 -33.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA CHE-00255 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301831 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,302.00" "-12,302.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00251 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-00251 PAG RECONEXION Y SERV ENER ELEC OFICINAS ADMINISTR 5302378 M21N000264 JUANA ALEJANDRA MANCILLA SALAS Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000264 DUMMY 5302369 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,352.41" 0.00 "10,352.41" M210 KZ 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" APORT MPAL TOT 5% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 5302369 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301825 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,352.41" "-10,352.41" M210 KR 11/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOT 5% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 5302369 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302378 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,302.00" 0.00 "12,302.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00251 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ 5302378 M21N000264 JUANA ALEJANDRA MANCILLA SALAS Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000264 DUMMY 5302424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00253 VELAZQUEZ ARRONA LORENA 5302424 M21B001443 VELAZQUEZ ARRONA LORENA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001443 DUMMY 2301868 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00253 VELAZQUEZ ARRONA LORENA CHE-00253 APOY ECONOM P/PAG PROTESIS DENTAL P/SU ESPOSO 5302424 M21B001443 VELAZQUEZ ARRONA LORENA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001443 DUMMY 5302443 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,059.00" 0.00 "10,059.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302443 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2301887 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,059.00" "-10,059.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI 5302443 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302452 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,987.00" 0.00 "8,987.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA 5302452 M21B000909 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000909 DUMMY 2301897 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,987.00" "-8,987.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA CHE-00255 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 5302452 M21B000909 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000909 DUMMY 5302509 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA CHEQUE 00290 5302509 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 2301978 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA CHEQUE 00290 CASA DE CULTURA CHEQUE 00290 5302509 M21NS00140 GONZALEZ ARAIZA MARTHA ROUTH Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NS00140 DUMMY 5302537 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "150,000.00" 0.00 "150,000.00" M210 KZ 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00256 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA 5302537 M21B001119 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001119 DUMMY 2301998 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "150,000.00" "-150,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00256 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00256 PAG TERRENO X AFECTACION CONSTRUCC CARRET SN FCO 5302537 M21B001119 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA Ocampo 9 11/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001119 DUMMY 1401068 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 348.24 -348.24 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 346.74 -346.74 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,806.23" "-1,806.23" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 338.18 -338.18 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 34.67 -34.67 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 151.15 -151.15 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 33.50 -33.50 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,239.66" "-2,239.66" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 210.95 -210.95 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,888.40" "-15,888.40" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,751.44" "-1,751.44" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 13.94 -13.94 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 837.09 -837.09 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 565.12 -565.12 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 301.09 -301.09 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 162.50 -162.50 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,008.44" "-1,008.44" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 82.66 -82.66 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 40.71 -40.71 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 29.73 -29.73 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401069 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS PROPIOS 11 SEPTI INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 11/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401069 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS PROPIOS 11 SEPTI INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 11/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 81.60 -81.60 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 170.47 -170.47 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 666.66 -666.66 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401069 M21 414300313 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO COMERC 50 0.00 283.95 -283.95 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS PROPIOS 11 SEPTI INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 11/09/18 LIC USO DE SUELO COMERCI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430313 I210-000 I INGRESOS 01 1401069 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS PROPIOS 11 SEPTI INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 11/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 77.40 -77.40 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,370.99" "-3,370.99" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 284.36 -284.36 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 204.89 -204.89 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 274.05 -274.05 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 28.44 -28.44 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 20.47 -20.47 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401075 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 89.32 -89.32 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS AGUA 11 SEPTIEMB INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS AGUA 11/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 GASTOS DE EJECUCION P RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401068 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,946.46" "-1,946.46" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401166 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 11/09/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 CALENTADORES SOL APORTACIÓN BENEFCIARIOS CALENTADORES SOL PORTUGAL ARAIZA MARIA ISABEL I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 9 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1401130 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "10,352.41" "-10,352.41" M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION MUNICIPAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION MUNICIPAL I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 9 E18.021.S0230 830301 I210-000 I INGRESOS S0230 2301978 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA CHEQUE 00290 CASA DE CULTURA CHEQUE 00290 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2301835 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 228.99 0.00 228.99 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG LINTERNA,PILAS CALENTADOR LION TOOLS P/AGUA PO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301835 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 26.00 0.00 26.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CINTA DE AISLAR P/USO EN LA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301835 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 195.00 0.00 195.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PONCHO P/PERSONAL DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301835 M21 512902911 Herramientas menores 40 206.00 0.00 206.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TALACHE Y ESCOBA P/PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301835 M21 512902911 Herramientas menores 40 348.00 0.00 348.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG LLAVE,LIMA,ARCO,JUEGO PINZA MECANICO P/FONTANE" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301831 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,302.00" 0.00 "12,302.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00251 MANCILLA SALAS JUANA ALEJ CHE-00251 PAG RECONEXION Y SERV ENER ELEC OFICINAS ADMINISTR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 107.00 0.00 107.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CASA DE LA C 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 255.00 0.00 255.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PANTEONES 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,321.00" 0.00 "1,321.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 303.00 0.00 303.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,798.00" 0.00 "2,798.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 88.00 0.00 88.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 119.00 0.00 119.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 868.00 0.00 868.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTRO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 103.00 0.00 103.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 561.00 0.00 561.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 149.00 0.00 149.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,005.00" 0.00 "1,005.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA PRINCIPA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 87.00 0.00 87.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PRINCIPAL HACI 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 149.00 0.00 149.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PLAZA PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,003.00" 0.00 "1,003.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301887 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00252 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00252 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301826 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA JUL Y AGO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1401068 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 11 SEPT INGRESOS IMPUESTO 11 SEPT INGRESOS 11 SEPTIE INGRESOS IMP 11/09/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301829 M21 513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 40 "9,600.00" 0.00 "9,600.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE PINTURA P/PINTAR EDIFICIO SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3511 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301824 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "34,966.00" 0.00 "34,966.00" M210 KR 11/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS "F 1506,1507,1508" BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FONDO 2 2018 BB 5to PAG PARC TOTAL REP POZOS LA VENTA II Y II PRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301821 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS B/N 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301838 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "80,000.00" 0.00 "80,000.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ACTUACION GRUPO REGION NORTEÑA GRITO INDEPENDE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301868 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00253 VELAZQUEZ ARRONA LORENA CHE-00253 APOY ECONOM P/PAG PROTESIS DENTAL P/SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302072 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00254 GUZMAN ALONSO PETRA CHE-00254 APOY ECONOM P/COMPRA DE 5000 LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301897 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,350.00" 0.00 "9,350.00" M210 KR 11/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00255 GARCIA RODRIGUEZ MARICELA CHE-00255 APOY ECONOM P/PAG GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301825 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "10,352.41" 0.00 "10,352.41" M210 KR 11/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT 2X1 2018 "PAV C.CHAPULTEPEC, OCAMPO" FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOT 5% PROG 2X1 PAV. C/CHAPULTEPEC OCA 31111-3201 Programa 2x1 para migrante Ocampo 9 E18.021.K0190 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0190 5302629 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,517.00" "-16,517.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00257 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00257 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL Y TEJAS P/CONSTR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302434 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 571.00 -571.00 M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00258 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00258 PAG VIATICOS SALIDA GTO A COMISION ESTATL DEL AGUA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401072 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,321.00" 0.00 "11,321.00" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401077 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "71,046.51" 0.00 "71,046.51" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401078 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,356.51" 0.00 "2,356.51" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 SEPT INGRESOS PROPIOS 12 SEPTI INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 12/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302411 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 565.52 -565.52 M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA TRANSFERENCIA PAGO DE REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302389 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "24,000.00" "-24,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAM OFICINAS DES SOCIAL MAY,JUN,JUL Y AGO" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302390 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAM OFICINAS ALLENDE MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302441 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,107.37" "-5,107.37" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302440 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,637.33" "-5,637.33" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302442 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302448 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "161,785.20" "-161,785.20" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT G13 Y G16 GRUPO LATOR S.A DE C.V TRANSFERENCIA "REFACCIONES P.TOLVA 1, COMB Y LUB P.SERV PUBLICOS" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302451 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES TRANSFERENCIA "PAG PARC CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS, R-33 2018" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302406 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,950.80" "-5,950.80" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA AAA16FD7 APOLONIA ESQUIVEL ESPARZA TRANSFERENCIA ALIMENT P.PARTICIPANTES EN OPERATIVOS 21 Y 22 JUNI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302408 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "357,633.40" "-357,633.40" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 TRANSFERENCIA PAGO POR EL 30X100TO DE ANTICIPO FAC A16 COMEDOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900316 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,981.92" 0.00 "2,981.92" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 2200158 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 1900315 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "5,637.33" 0.00 "5,637.33" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 2200161 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900316 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,125.45" 0.00 "2,125.45" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 2200160 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1900317 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 878.78 -878.78 M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900317 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,878.78" 0.00 "1,878.78" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900308 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 565.52 0.00 565.52 M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO DE MARIA MORQU 2200164 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900307 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "357,633.40" 0.00 "357,633.40" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAG 30X100TO ANT FAC A16 CECYTE 2018 PAGO DEL 30X100TO ANT FACTURA A16 COMEDOR COMUNITA 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5302441 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,107.37" 0.00 "5,107.37" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302441 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900316 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,107.37" "-5,107.37" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302441 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302389 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN 5302389 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000111 2301839 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,000.00" "-24,000.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAM OFICINAS DES SOCIAL MAY,JUN,JUL Y AGO" 5302389 M21P000111 VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELENA Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000111 5302390 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME 5302390 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000823 2301840 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAM OFICINAS ALLENDE MES DE AGOSTO 2018 5302390 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000823 5302406 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,950.80" 0.00 "5,950.80" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA AAA16FD7 APOLONIA ESQUIVEL ESPARZA ALIMENT P.PARTICIPANTES EN OPERATIVOS 21 Y 22 JUNI 5302406 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000814 2301854 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,950.80" "-5,950.80" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA AAA16FD7 APOLONIA ESQUIVEL ESPARZA FONDO 2 2018 BB ALIMENT P.PARTICIPANTES EN OPERATIVOS 21 Y 22 JUNI 5302406 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000814 5302448 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "161,785.20" 0.00 "161,785.20" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACT G13 Y G16 GRUPO LATOR S.A DE C.V "REFACCIONES P.TOLVA 1, COMB Y LUB P.SERV PUBLICOS" 5302448 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000822 2301893 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "161,785.20" "-161,785.20" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACT G13 Y G16 GRUPO LATOR S.A DE C.V FONDO 2 2017 BB "REFACCIONES P.TOLVA 1, COMB Y LUB P.SERV PUBLICOS" 5302448 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000822 5302451 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES "PAG PARC CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS, R-33 2018" 5302451 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000402 2301896 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES FONDO 1 2018 BB "PAG PARC CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS, R-33 2018" 5302451 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21P000402 2301850 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,756.00" "-1,756.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALONES PINTURA Y BROCHAS P/ROTULAR BARDA 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302408 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "357,633.40" 0.00 "357,633.40" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 INTERESES AGOSTO 2018 5302408 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21C000374 1900307 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "357,633.40" "-357,633.40" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAG 30X100TO ANT FAC A16 CECYTE 2018 PAGO POR EL 30X100TO DE ANTICIPO FAC A16 COMEDOR C 5302408 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 12/09/2018 ASOCIADA M21C000374 5302434 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 571.00 0.00 571.00 M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00258 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302434 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302440 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,637.33" 0.00 "5,637.33" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302440 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1900315 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,637.33" "-5,637.33" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 1RA QNA DE SEP 5302440 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 5302629 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "16,517.00" 0.00 "16,517.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00257 LOBATO FLORIANO RAMON 5302629 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 2302071 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "16,517.00" "-16,517.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00257 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00257 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL Y TEJAS P/CONSTRUCCI 5302629 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 5302411 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 565.52 0.00 565.52 M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA PAGO DE REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMOS 5302411 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 1900308 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 565.52 -565.52 M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO MARIA MORQUECHO LARA REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE PRESTAMO DE MARIA MORQU 5302411 M21N000689 MORQUECHO LARA MARIA Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000689 DUMMY 2301876 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 571.00 -571.00 M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00258 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00258 PAG VIATICOS SALIDA GTO A COMISION ESTATAL DEL AGU 5302434 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302442 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5302442 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 12/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA 5302442 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 12/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1401072 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,288.08" "-1,288.08" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 920.00 -920.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "6,211.00" "-6,211.00" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 DIVISION Y LOTIFICACI INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 687.00 -687.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 110.40 -110.40 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 RECAR5GO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 386.40 -386.40 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 103.00 -103.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 121.00 0.00 121.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 DESCUENTO RECARGO P URBA REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 472.74 -472.74 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,116.28" "-2,116.28" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 44.79 -44.79 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "43,617.86" "-43,617.86" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 26.64 -26.64 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DESCUENTO EC PUBLICAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,469.25" "-1,469.25" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 150.55 -150.55 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,519.18" "-1,519.18" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 595.18 -595.18 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,792.15" "-2,792.15" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 115.63 -115.63 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 125.35 -125.35 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 24.54 -24.54 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401078 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,318.86" "-2,318.86" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS PROPIOS 12 SEPTI INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 12/09/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.39 -156.39 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 438.93 -438.93 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 504.15 -504.15 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "4,358.14" "-4,358.14" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 179.00 -179.00 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401078 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS PROPIOS 12 SEPTI INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 12/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,001.79" "-11,001.79" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 103.67 -103.67 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 222.65 -222.65 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 880.49 -880.49 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 10.54 -10.54 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401077 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 289.25 -289.25 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS AGUA 12 SEPTIEMB INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS AGUA 12/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401072 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.12 -0.12 M210 IA 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 SEPT INGRESOS IMPUESTO 12 SEPT INGRESOS 12 SEPTIE INGRESOS IMP 12/09/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301854 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "5,950.80" 0.00 "5,950.80" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA AAA16FD7 APOLONIA ESQUIVEL ESPARZA FONDO 2 2018 BB ALIMENT P.PARTICIPANTES EN OPERATIVOS 21 Y 22 JUNI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2212 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301850 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,668.00" 0.00 "1,668.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALONES DE PINTURA P/ROTULAR BARDAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301893 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "109,504.00" 0.00 "109,504.00" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACT G13 Y G16 GRUPO LATOR S.A DE C.V FONDO 2 2017 BB COMBUSTIBLES P. VEHICULOS DEL DEPTO DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301850 M21 512902911 Herramientas menores 40 88.00 0.00 88.00 M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG BROCHA 6"" P/ROTULAR BARDA" 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2911 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301893 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "52,281.20" 0.00 "52,281.20" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACT G13 Y G16 GRUPO LATOR S.A DE C.V FONDO 2 2017 BB REFACCIONES P.TOLVA 1 DEL DEPTO DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301839 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA VAZQUEZ NEGRETE ROSA ELEN TRANSFERENCIA "PAG ARRENDAM OFICINAS DES SOCIAL MAY,JUN,JUL Y AGO" 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301840 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAM OFICINAS ALLENDE MES DE AGOSTO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301876 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 571.00 0.00 571.00 M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00258 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00258 PAG VIATICOS SALIDA GTO A COMISION ESTATL DEL AGUA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302071 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,517.00" 0.00 "16,517.00" M210 KR 12/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00257 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00257 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL Y TEJAS P/CONSTRUCCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301896 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 KR 12/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES FONDO 1 2018 BB "PAG PARC CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS, R-33 2018" 31111-3201 PIDH Calentadores Solares Ocampo 9 E18.021.K0181 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0181 5302612 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,003.68" "-1,003.68" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00259 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00259 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401079 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 37.65 0.00 37.65 M210 IA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 SEPT INGRESOS PROPIOS 13 SEPTI INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 13/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401088 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,209.00" 0.00 "1,209.00" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS IMP 13/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401090 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "112,859.12" 0.00 "112,859.12" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401109 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "57,812.27" 0.00 "57,812.27" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 13 SEP IEPS GASOLINAS SEPT 2018 INGRESOS 13 SEP IEPS GASOLINAS Y DIESEL RECAUDADO EN AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401081 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,077.00" 0.00 "16,077.00" M210 IA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302422 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "41,232.43" "-41,232.43" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL SUBSIDIO DIF CORRESP 2DA QUINC JUN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302415 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,412.00" "-12,412.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG TRANSMISION DE SCAPE SE SECRETARIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302418 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,479.20" "-25,479.20" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG TOTAL FAC 21935 CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302421 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC SEP 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302435 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 590.00 -590.00 M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302450 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 561.60 -561.60 M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302456 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,250.00" "-3,250.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100522 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "13,573.00" 0.00 "13,573.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 4100062 4100062 Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100062 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,573.00" "-13,573.00" M210 SB 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 1100522 4100062 Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100521 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,077.00" 0.00 "16,077.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 4100063 4100063 Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100063 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,077.00" "-16,077.00" M210 SB 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 1100521 4100063 Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302793 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 422 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "PAGO FACTURA 422, REFACCIONES PARA TOLVA 3" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302416 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "26,842.45" "-26,842.45" M210 KZ 13/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECIBO 4/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. TRANSFERENCIA PAGO DEL RECIBO 4/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100541 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100539 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 50 0.00 "8,189.63" "-8,189.63" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASPASO PARA PAG DIVO PDR 2017 REINTEGRO PARA PAGO DE DIVO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100540 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 50 0.00 "5,395.00" "-5,395.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASPASO PARA PAG DIVO PDR 2017 REINTEGRO PARA PAGO DE DIVO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100542 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR B 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100539 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 "8,189.63" 0.00 "8,189.63" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASPASO PARA PAG DIVO PDR 2017 REINTEGRO PARA PAGO DE DIVO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100540 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 "5,395.00" 0.00 "5,395.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 TRASPASO PARA PAG DIVO PDR 2017 REINTEGRO PARA PAGO DE DIVO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301895 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900318 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 800.00 -800.00 M210 DR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERICKA JANETTE MENDOZA MA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900318 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "4,050.00" 0.00 "4,050.00" M210 DR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERICKA JANETTE MENDOZA MA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 5302415 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,412.00" 0.00 "12,412.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302415 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000032 5302416 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,842.45" 0.00 "26,842.45" M210 KZ 13/09/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 4/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. PAGO DEL RECIBO 4/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5302416 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000314 2301860 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,842.45" "-26,842.45" M210 KR 13/09/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 4/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. FONDO 2 2018 BB PAGO DEL RECIBO 4/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 5302416 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000314 5302418 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,479.20" 0.00 "25,479.20" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. 5302418 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000054 2301862 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,479.20" "-25,479.20" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG TOTAL FAC 21935 CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS 5302418 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000054 5302435 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 590.00 0.00 590.00 M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302435 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301877 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 590.00 -590.00 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMBRE 5302435 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302793 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA FACTURA 422 HENRY ROMO ZAMARRON "PAGO FAC 422, REFACCIONES TOLVA 3 SERV. PUB." 5302793 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000355 2302219 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA FACTURA 422 HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 422 "PAGO FACTURA 422, REFACCIONES PARA TOLVA 3" 5302793 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21P000355 5302612 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,003.68" 0.00 "1,003.68" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA CHE-00259 MANCILLA TORRES MA ELENA 5302612 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21B000569 2302054 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,003.68" "-1,003.68" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA CHE-00259 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00259 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5302612 M21B000569 MANCILLA TORRES MA.ELENA Ocampo 9 13/09/2018 ASOCIADA M21B000569 2301866 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "41,232.43" "-41,232.43" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL SUBSIDIO DIF CORRESP 2DA QUINC JUN 5302422 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302421 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302421 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301865 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC SEP 2018 5302421 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302422 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "41,232.43" 0.00 "41,232.43" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302422 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302450 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 561.60 0.00 561.60 M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL PAGO DE SUELDO CORRES DE 22 AL 31 DE AGOSTO 5302450 M21N000777 ALEJANDRO MENDOZA MEDEL Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000777 DUMMY 2301895 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 561.60 -561.60 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 5302450 M21N000777 ALEJANDRO MENDOZA MEDEL Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000777 DUMMY 5302456 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,250.00" 0.00 "3,250.00" M210 KZ 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERIKA JANETTE MENDOZA PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5302456 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900318 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,250.00" "-3,250.00" M210 DR 13/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO ERICKA JANETTE MENDOZA MA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE COMPRAS MAT Y SUM 5302456 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 13/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1401088 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 523.62 -523.62 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMP 13/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 37.00 -37.00 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMP 13/09/18 RECARGOS POR PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401088 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 42.16 -42.16 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO 4CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,007.06" "-2,007.06" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,942.50" "-1,942.50" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 56.07 -56.07 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 71.95 0.00 71.95 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DESC PENSIONADO EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "56,897.85" "-56,897.85" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,808.53" "-3,808.53" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "10,722.29" "-10,722.29" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 371.10 -371.10 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "10,357.43" "-10,357.43" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,533.54" "-3,533.54" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 347.47 -347.47 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,017.87" "-1,017.87" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 40.48 -40.48 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 658.04 -658.04 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DRENAJE PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 182.80 -182.80 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 238.95 -238.95 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 163.71 -163.71 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 486.62 -486.62 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 TRANSPORTE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 400.98 -400.98 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 378.14 -378.14 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "4,356.53" "-4,356.53" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401079 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS PROPIOS 13 SEPTI INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 13/09/18 CERT QUE EXPISA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,978.95" "-10,978.95" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 825.06 -825.06 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 154.49 -154.49 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 161.61 -161.61 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 778.86 -778.86 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 946.52 -946.52 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 66.49 -66.49 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REZAGO DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 15.45 -15.45 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 16.16 -16.16 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 67.82 -67.82 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401088 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMP 13/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401088 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMP 13/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401090 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 433.29 -433.29 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 SEPT INGRESOS AGUA 13 SEPTIEMB INGRESOS 13 SEPTIE INGRESOS AGUA 13/09/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401109 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "57,812.27" "-57,812.27" M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 SEP IEPS GASOLINAS SEPT 2018 INGRESOS 15 SEP INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 2301895 M21 511101131 Sueldos Base 40 120.00 0.00 120.00 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301860 M21 511401441 Seguros 40 "26,842.45" 0.00 "26,842.45" M210 KR 13/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO 4/4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. FONDO 2 2018 BB PAGO DEL RECIBO 4/4 SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1441 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301895 M21 511501592 Otras prestaciones 40 323.40 0.00 323.40 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO ALEJANDRO MENDOZA MEDEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302219 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 422 HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 422 "PAGO FACTURA 422, REFACCIONES PARA TOLVA 3" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1401081 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "16,077.00" "-16,077.00" M210 IA 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100062 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "13,573.00" 0.00 "13,573.00" M210 SB 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 1100522 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 4100063 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "16,077.00" 0.00 "16,077.00" M210 SB 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 1100521 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100521 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "16,077.00" "-16,077.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 4100063 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100522 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "13,573.00" "-13,573.00" M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENER ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 4100062 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301877 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 590.00 0.00 590.00 M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA NORIA 20 DE NOVIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401088 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.50 0.00 0.50 M210 IA 13/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMPUESTO 13 SEPT INGRESOS 13 SEPT INGRESOS IMP 13/09/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100541 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 PDR 2017 Ocampo 9 E18.021.S0094 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0094 1100542 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 13/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR B2017 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 9 E18.021.S0212 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0212 2301862 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "25,479.20" 0.00 "25,479.20" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG TOTAL FAC 21935 CONVENIO PUBLICIDAD 6 PLANAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301865 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC SEP 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301866 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "41,232.43" 0.00 "41,232.43" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL SUBSIDIO DIF CORRESP 2DA QUINC JUN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302054 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,003.68" 0.00 "1,003.68" M210 KR 13/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00259 MANCILLA TORRES MA ELENA CHE-00259 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302457 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00260 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00260 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401082 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,163.81" 0.00 "3,163.81" M210 IA 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 SEPT INGRESOS PROPIOS 14 SEPTI INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 14/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401089 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,983.00" 0.00 "4,983.00" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401091 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "110,874.75" 0.00 "110,874.75" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100558 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 0.75 -0.75 M210 SA 14/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO DIFERENCIA DCTO 1401091 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESO DCTO 1401091 SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100525 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "400,000.00" 0.00 "400,000.00" M210 SA 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302471 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302472 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302473 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302477 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,825.00" "-17,825.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302663 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA ASIMILADOS TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (HONORARIOS) Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302510 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "900,928.32" "-900,928.32" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA DE SEPTIEMBRE QUI TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (QUINCENAL) Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302722 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "87,000.00" "-87,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG TOTAL BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV Y AGUA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302447 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 "26,359.42" "-26,359.42" M210 KZ 14/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG TOT EST-2 FINIQ TECHADO EN ESC. DE GACHUPINES Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302800 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES TRANSFERENCIA PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302801 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "117,350.00" "-117,350.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA FERR 9 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB TRANSFERENCIA "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302802 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "52,200.00" "-52,200.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302794 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES TRANSFERENCIA PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302795 5302795 Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302795 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES TRANSFERENCIA PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302794 5302795 Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302797 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES TRANSFERENCIA "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 5302798 5302798 Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302798 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES TRANSFERENCIA "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 5302797 5302798 Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100525 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "400,000.00" "-400,000.00" M210 SA 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302446 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "31,792.64" "-31,792.64" M210 KZ 14/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEG PUBLICA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302474 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILEZ TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302475 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302476 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "7,670.00" "-7,670.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302511 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "239,247.28" "-239,247.28" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (SP) Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,096.07" 0.00 "26,096.07" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600146 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,981.92" "-2,981.92" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200158 M21N000005 DULCE NOEMI ORTIZ AGUIÑAGA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000005 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200159 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,125.45" "-2,125.45" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200160 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "5,637.33" "-5,637.33" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200161 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600145 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,484.03" "-3,484.03" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200169 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 208.34 -208.34 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000752 MARISOL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000752 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,083.34" "-2,083.34" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,571.44" "-8,571.44" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 300.00 -300.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,849.21" "-1,849.21" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,784.27" "-8,784.27" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,119.74" "-2,119.74" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,666.67" "-1,666.67" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 1600146 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600146 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,916.67" "-2,916.67" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600145 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2301892 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000218 70 "26,359.42" 0.00 "26,359.42" M210 KR 14/09/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V. FONDO 1 2017 PAG TOT EST-2 FINIQ TECHADO EN ESC. DE GACHUPINES 31111-2301 000741000218 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPINES OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302663 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "61,655.01" 0.00 "61,655.01" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA ASIMILADOS PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (HONORARIOS) 5302663 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600151 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 17 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 5302663 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302510 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "900,928.32" 0.00 "900,928.32" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA DE SEPTIEMBRE QUI PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (QUINCENAL) 5302510 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600145 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "900,928.32" "-900,928.32" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 5302510 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302511 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "239,247.28" 0.00 "239,247.28" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.SEPTIEMB 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (SP) 5302511 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600146 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "239,247.28" "-239,247.28" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 5302511 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302794 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302795 5302795 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000823 5302795 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302794 5302795 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000823 2302220 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PAGO JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302796 5302796 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000823 5302797 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302798 5302798 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 5302798 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302797 5302798 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 5302446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "31,792.64" 0.00 "31,792.64" M210 KZ 14/09/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302446 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301891 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "31,792.64" "-31,792.64" M210 KR 14/09/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 5302446 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000024 5302476 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,670.00" 0.00 "7,670.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE 5302476 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000342 2301933 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,670.00" "-7,670.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE 5302476 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000342 5302477 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,825.00" 0.00 "17,825.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE 5302477 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000342 2301934 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,825.00" "-17,825.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE 5302477 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000342 5302722 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "87,000.00" 0.00 "87,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR 5302722 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000778 2302161 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "87,000.00" "-87,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG TOTAL BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV Y AGUA 5302722 M21P000778 VELAZQUEZ NERI FATIMA SARAHI Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000778 5302796 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 2302220 5302796 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000823 2302221 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES FACTURA FERR 9 "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 5302799 5302799 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 5302799 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES FACTURA FERR 9 "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 2302221 5302799 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 5302800 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302800 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 2302222 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 5302800 M21P000849 FLORES ORTIZ MARIA DEL ROSARIO Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000849 5302801 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "117,350.00" 0.00 "117,350.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL CONSRV. SUELDO Y AGUA" 5302801 M21P000850 LUGO URIBE MARIA DE LA LUZ Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000850 2302223 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "117,350.00" "-117,350.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 9 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB FACTURA FERR 9 "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 5302801 M21P000850 LUGO URIBE MARIA DE LA LUZ Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000850 5302802 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "52,200.00" 0.00 "52,200.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE "PAGO FAC BG 8355, CONSUMO DEL 08 AL 24 SEPTIEMBRE" 5302802 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302224 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "52,200.00" "-52,200.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8355 PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 5302802 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2301885 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,464.00" "-1,464.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA P/TOLVA 01 DE SERV PCOS 5302530 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000392 2301882 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,735.00" "-2,735.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 93 Y 111 5302531 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301880 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,273.33" "-10,273.33" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 919 Y 897 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301889 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA PEDROZA HILARIO TRANSFERENCIA PAG SERV CARPINTERIA REP 10 CABALLETES CASA DE LA 5302534 M21P000272 PIÑA PEDROZA HILARIO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000272 2301878 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,565.00" "-3,565.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 740, 738 Y 660" 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301884 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE SEPTIEMBRE 5302552 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000073 2301886 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG SUSCRIPCION PERIODICO CORREO 2018 5302558 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000054 2301879 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,313.80" "-3,313.80" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/USO EN BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA 5302738 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2301883 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 600.00 -600.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE 300 TIMBRES P/FACTURACION DEL SAPAO 5302566 M21P000107 X ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000107 2301881 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 622.00 -622.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO P/USO EN VEHICULO SERV PCOS 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302447 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "26,359.42" 0.00 "26,359.42" M210 KZ 14/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V. PAG TOT EST-2 FINIQ TECHADO EN ESC. DE GACHUPINES 5302447 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21C000778 2301892 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "26,359.42" "-26,359.42" M210 KR 14/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 237 DTERRAK S.A DE C.V. FONDO 1 2017 PAG TOT EST-2 FINIQ TECHADO EN ESC. DE GACHUPINES 5302447 M21C000778 DTERRAK S.A. DE C.V. Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21C000778 2301929 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302472 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B000650 5302472 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302472 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B000650 5302474 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302474 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B000918 2301931 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302474 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B000918 5302475 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302475 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B001025 2301932 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302475 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 9 14/09/2018 ASOCIADA M21B001025 1600146 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,238.65" "-16,238.65" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,805.56" "-47,805.56" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301884 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600151 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,517.33" "-7,517.33" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301884 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600146 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,890.92" "-1,890.92" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,484.36" "-2,484.36" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301934 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "17,825.00" 0.00 "17,825.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "17,825.00" "-17,825.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600146 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301933 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "7,670.00" 0.00 "7,670.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301932 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600146 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301929 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301931 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILEZ PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600145 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "11,545.12" "-11,545.12" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302473 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302473 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2301930 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302473 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5302457 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00260 ROSAS GARCIA MA ELENA 5302457 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 2301904 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00260 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00260 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 5302457 M21B000789 ROSAS GARCIA MA ELENA Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000789 DUMMY 5302471 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302471 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2301928 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302471 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 9 14/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 1401089 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,077.20" "-1,077.20" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 PREDUAL CTA CORR RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 129.28 -129.28 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 630.00 -630.00 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "2,253.00" "-2,253.00" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "53,996.00" "-53,996.00" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 540.09 -540.09 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 55.73 -55.73 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 DESC PENSIONADO EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "10,278.07" "-10,278.07" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,344.74" "-1,344.74" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,528.61" "-1,528.61" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,212.41" "-1,212.41" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,941.50" "-3,941.50" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 973.41 -973.41 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 92.87 -92.87 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 20.53 -20.53 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DRENAJE PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401082 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS PROPIOS 14 SEPTI INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 14/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 421.60 -421.60 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 77.42 -77.42 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 138.66 -138.66 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,145.64" "-1,145.64" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 645.55 -645.55 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,626.36" "-2,626.36" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 494.00 -494.00 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401082 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS PROPIOS 14 SEPTI INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 14/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 58.24 -58.24 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "15,654.23" "-15,654.23" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "7,631.89" "-7,631.89" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,610.74" "-3,610.74" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 REZAGO AGUA INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 734.92 -734.92 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 273.33 -273.33 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,091.41" "-1,091.41" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 221.68 -221.68 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 REZAGO DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 73.49 -73.49 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.77 -4.77 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS AGUA 14/09/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 VTA MATERIAL HIDRAUL EN REC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401091 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 65.75 -65.75 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14 SEPTIEMB INGRESOS 14 SEPT INGRESOS AGUA 14/09/18 VTA MATERIAL HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401082 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,928.25" "-2,928.25" M210 IA 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS PROPIOS 14 SEPTI INGRESOS 14 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 14/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401089 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1600145 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600145 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600145 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 13 1RA.QUIN.JULIO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,078.15" 0.00 "22,078.15" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,239.83" 0.00 "23,239.83" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,614.49" 0.00 "36,614.49" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "82,981.67" 0.00 "82,981.67" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,366.00" 0.00 "25,366.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 9 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,331.67" 0.00 "79,331.67" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,500.00" 0.00 "22,500.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,038.00" 0.00 "38,038.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,973.09" 0.00 "19,973.09" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,083.33" 0.00 "27,083.33" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,113.17" 0.00 "14,113.17" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600145 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 9 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600146 M21 511101131 Sueldos Base 40 "220,594.51" 0.00 "220,594.51" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600151 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "40,326.78" 0.00 "40,326.78" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 17 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600151 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 17 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600151 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 17 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600151 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 17 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "18,117.41" 0.00 "18,117.41" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,147.53" 0.00 "31,147.53" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,139.02" 0.00 "7,139.02" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,532.86" 0.00 "10,532.86" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,427.90" 0.00 "27,427.90" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,300.35" 0.00 "6,300.35" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 9 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,924.69" 0.00 "27,924.69" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,759.11" 0.00 "13,759.11" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,485.72" 0.00 "12,485.72" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,682.83" 0.00 "5,682.83" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,925.02" 0.00 "7,925.02" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,139.99" 0.00 "3,139.99" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600145 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 17 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 9 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600146 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,644.16" 0.00 "50,644.16" M210 HR 14/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 17 SP 1RA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301878 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 216.00 0.00 216.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CAJAS DE ARCHIVO P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301878 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MALETIN P/USO EN DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301880 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "5,169.21" 0.00 "5,169.21" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301880 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "5,104.12" 0.00 "5,104.12" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301878 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 168.00 0.00 168.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTA EPSON P/USO EN IMPRESORA PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301878 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,666.00" 0.00 "1,666.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MEMORIA USB Y TONER P/USO EN DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301878 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 840.00 0.00 840.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON P/USO EN IMPRESORA CASA DE LA CUL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301881 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 622.00 0.00 622.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE TRANSFERENCIA PAG MATERIAL VARIO P/USO EN VEHICULO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301879 M21 512402491 Materiales diversos 40 "3,313.80" 0.00 "3,313.80" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/USO EN BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 2491 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "18,398.00" 0.00 "18,398.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8355 PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,652.00" 0.00 "10,652.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8355 PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,280.00" 0.00 "12,280.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8355 PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302224 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,870.00" 0.00 "10,870.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8355 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8355 PAGO COMBUSTIBLE DEL 08 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2612 31111-1501 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301882 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 875.00 0.00 875.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITE Y LIQUIDO D FRENOS P/DIFERENTES VEHICUL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301882 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 460.00 0.00 460.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG LITRO ACEITE, ANTICONGELANTE P/USO EN TSURU" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302161 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "34,800.00" 0.00 "34,800.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG TOTAL BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV Y AGUA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2711 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302161 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "52,200.00" 0.00 "52,200.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA VELAZQUEZ NERI FATIMA SAR TRANSFERENCIA PAG TOTAL BOTAS DE TRABAJO P/PERSONAL SERV Y AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2711 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301878 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 325.00 0.00 325.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MOUSE P/USO EN DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2941 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301891 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "31,792.64" 0.00 "31,792.64" M210 KR 14/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RP DE SEG PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301882 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG BUJIAS,FILTRO ACEITE,GASOLINA Y SENSOR P/TSURU" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301885 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,464.00" 0.00 "1,464.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA P/TOLVA 01 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301884 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE SEPTIEMBRE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301883 M21 513303332 Serv de procesos técnica y en tecn de la Info 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAG PAQUETE 300 TIMBRES P/FACTURACION DEL SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3332 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401089 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.72 0.00 0.72 M210 IA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 SEPT INGRESOS IMPUESTO 14 SEPT INGRESOS 14SEPT INGRESOS IMP 14/09/18 REDONDEO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100558 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.75 0.00 0.75 M210 SA 14/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO DIFERENCIA DCTO 1401091 REGISTRO DIFERENCIA EN INGRESO DCTO 1401091 SEP 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301889 M21 513503521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA PEDROZA HILARIO TRANSFERENCIA PAG SERV CARPINTERIA REP 10 CABALLETES CASA DE LA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 3521 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301886 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VIMARSA S.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAG SUSCRIPCION PERIODICO CORREO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302223 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "117,350.00" 0.00 "117,350.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA FERR 9 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB FACTURA FERR 9 "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302222 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302799 M21 523104311 Subsidios a la producción 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 31111-3501 2302221 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302220 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS PAGO JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES PARA CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 31111-3501 5302796 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302221 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA FERR 9 MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES "PAGO FAC FERR 9, MATERIAL PARA CONS. AGUA Y SUELO" 31111-3501 5302799 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302796 M21 523104311 Subsidios a la producción 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 KZ 14/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS PAGO JORNALES MARIA DEL ROSARIO FLORES PAGO DE JORNALES PAGO DE JORNALES PARA CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 31111-3501 2302220 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301904 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00260 ROSAS GARCIA MA ELENA CHE-00260 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO P/SU HIJA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301928 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301930 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 14/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1401115 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "12,588.00" 0.00 "12,588.00" M210 IA 15/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA APORTACION ESTATAL CASA DE CULTURA APORTACION ESTATAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401115 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "12,588.00" "-12,588.00" M210 IA 15/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA APORTACION ESTATAL CASA DE CULTURA APORTACION ESTATAL I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 830101 I210-000 I INGRESOS S0076 5302619 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00263 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA CHE-00263 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BASE Y COLCHON P/SU HI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401083 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,110.30" 0.00 "3,110.30" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 SEPT INGRESOS PROPIOS 17 SEPTI INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 17/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401097 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "30,626.50" 0.00 "30,626.50" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100524 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,430.29" "-2,430.29" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302481 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "325,338.29" "-325,338.29" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS AGOSTO TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302483 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "100,495.00" "-100,495.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR AGOSTO TRANSFERENCIA PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302484 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "41,023.00" "-41,023.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302485 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,300.00" "-2,300.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302493 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,140.00" "-5,140.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO TRANSFERENCIA PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 1RA S Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302705 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "70,553.00" "-70,553.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100524 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302445 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "40,473.00" "-40,473.00" M210 KZ 17/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y LIMPIA MPAL" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302480 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "15,500.00" "-15,500.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301936 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 149.42 0.00 149.42 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301936 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 181.57 0.00 181.57 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301943 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 117.42 0.00 117.42 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301941 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "53,439.00" "-53,439.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301935 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 149.42 0.00 149.42 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302478 5302478 Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302478 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 149.42 -149.42 M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2301935 5302478 Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301936 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 5302479 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,430.29" 0.00 "2,430.29" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO CORRESP A LA QNA DE SEPTIEMBRE 5302479 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2301936 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,430.29" "-2,430.29" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302479 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302480 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "15,500.00" 0.00 "15,500.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5302480 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2301937 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "15,500.00" "-15,500.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5302480 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302445 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "40,473.00" 0.00 "40,473.00" M210 KZ 17/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y LIMPIA MPAL" 5302445 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2301890 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "40,473.00" "-40,473.00" M210 KR 17/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P.SEG PUBLICA, RASTRO MPAL Y LIMPIA MPAL" 5302445 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2301940 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "100,495.00" "-100,495.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 5302482 5302482 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302482 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "100,495.00" 0.00 "100,495.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 2301940 5302482 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302484 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "41,023.00" 0.00 "41,023.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 5302484 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000260 2301942 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "41,023.00" "-41,023.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 5302484 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302705 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "70,553.00" 0.00 "70,553.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302705 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302141 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "70,553.00" "-70,553.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302705 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 17/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2301941 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "130,110.00" 0.00 "130,110.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301941 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "7,890.00" 0.00 "7,890.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301941 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301941 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "15,034.00" 0.00 "15,034.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301936 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 16.21 -16.21 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301939 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "8,782.98" 0.00 "8,782.98" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS AGOSTO PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301935 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 16.21 -16.21 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302478 5302478 Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302478 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 16.21 0.00 16.21 M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2301935 5302478 Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301946 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE PENSION PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PAGO DE PENSI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301935 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,561.12" "-1,561.12" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302478 5302478 M21N000192 AMELIA MENDEZ VELOZ Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000192 DUMMY 5302478 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,561.12" 0.00 "1,561.12" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2301935 5302478 M21N000192 AMELIA MENDEZ VELOZ Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000192 DUMMY 5302481 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "325,338.29" 0.00 "325,338.29" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS AGOSTO PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 5302481 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2301939 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "325,338.29" "-325,338.29" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS AGOSTO PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 5302481 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5302483 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "100,495.00" 0.00 "100,495.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR AGOSTO PAGO ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 5302483 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2301941 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "100,495.00" "-100,495.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO DE ISR AGOSTO PAGO ISR PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 5302483 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5302485 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302485 M21N000073 ANTONIO FLORES MARTINEZ Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000073 DUMMY 2301943 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,300.00" "-2,300.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 5302485 M21N000073 ANTONIO FLORES MARTINEZ Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000073 DUMMY 5302493 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,140.00" 0.00 "5,140.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 1RA SEPTIEMBRE 5302493 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2301946 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,140.00" "-5,140.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 1RA S 5302493 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302619 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00263 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA 5302619 M21B000988 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000988 DUMMY 2302061 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00263 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA CHE-00263 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BASE Y COLCHON P/SU HI 5302619 M21B000988 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA Ocampo 9 17/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000988 DUMMY 1401097 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,200.38" "-1,200.38" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,351.35" "-1,351.35" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.81 -9.81 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.04 0.00 41.04 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,100.07" "-13,100.07" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 851.90 -851.90 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 345.49 -345.49 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 133.79 -133.79 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 970.19 -970.19 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 84.38 -84.38 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 34.55 -34.55 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401083 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS PROPIOS 17 SEPTI INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 17/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401083 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 "2,626.40" "-2,626.40" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS PROPIOS 17 SEPTI INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 17/09/18 COSTO POR FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 652.80 -652.80 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 370.54 -370.54 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 654.64 -654.64 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,209.79" "-2,209.79" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401083 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS PROPIOS 17 SEPTI INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 17/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,523.28" "-7,523.28" M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 48.16 -48.16 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.01 -40.01 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 632.46 -632.46 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401097 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 103.90 -103.90 M210 IA 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 SEPT INGRESOS AGUA 17 SEPTIEMB INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 17/09/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2301935 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 5302478 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301936 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301936 M21 511101131 Sueldos Base 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 5302478 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 2301935 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301943 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301946 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA DE ARBITRAJE Y PENSION 1RA S 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301937 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "15,500.00" 0.00 "15,500.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO COMPENSACIO PAGO DE COMPENSACIONES COMPENSACION PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301939 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "316,555.31" 0.00 "316,555.31" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS AGOSTO PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301935 M21 511501592 Otras prestaciones 40 427.91 0.00 427.91 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 5302478 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301936 M21 511501592 Otras prestaciones 40 427.91 0.00 427.91 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301936 M21 511501592 Otras prestaciones 40 508.43 0.00 508.43 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301943 M21 511501592 Otras prestaciones 40 682.58 0.00 682.58 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIO FLORES MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5302478 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 427.91 -427.91 M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2601 2301935 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301890 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "36,973.00" 0.00 "36,973.00" M210 KR 17/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301890 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KR 17/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301890 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 17/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8221 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "20,360.00" 0.00 "20,360.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "24,900.00" 0.00 "24,900.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,100.00" 0.00 "4,100.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,798.00" 0.00 "9,798.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,864.00" 0.00 "1,864.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 681.00 0.00 681.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302141 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5302482 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 50 0.00 "100,495.00" "-100,495.00" M210 KZ 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 31111-2401 2301940 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301940 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "100,495.00" 0.00 "100,495.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 31111-2401 5302482 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301942 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "41,023.00" 0.00 "41,023.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR AGOSTO PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302061 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 17/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00263 GONZALEZ MENDEZ FILIBERTA CHE-00263 APOY ECONOM P/COMPRA DE UNA BASE Y COLCHON P/SU HI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401098 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 424.00 0.00 424.00 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 17 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302561 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,920.00" "-14,920.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302486 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,469.87" "-8,469.87" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302625 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00266 MACIAS ORTA J DOLORES CHE-00266 PAG A DELEGADO LOC LA ESCONDIDA SEGUN ACTA AYUNTAM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302627 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00267 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00267 PAG A DELEGADA GACHUPINES SEGUN ACTA DE AYUNTAMIEN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302617 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00268 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00268 PAG A DELEGADO LOC STA BARBARA SEGUN ACTA AYUNTAM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302469 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 814.00 -814.00 M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00269 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00269 PAG VIATICOS SALIDA SILAO ENTREGAR REPORTES TRIMES Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401084 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,893.00" 0.00 "8,893.00" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401085 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,801.27" 0.00 "3,801.27" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 SEPT INGRESOS PROPIOS 18 SEPTI INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 18/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401098 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,365.00" 0.00 "10,365.00" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302449 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,694.88" "-10,694.88" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302455 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,448.00" "-1,448.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO UVEG Y BIBLIOTECA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302737 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "70,428.00" "-70,428.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302762 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,000.04" "-14,000.04" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG FAC B2B40 MANTTO Y REP TSURU DE COMUDE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302807 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "45,715.17" "-45,715.17" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 6457D DUSANE MORALES OCEJO TRANSFERENCIA "FAC 6457D, MTTO. SUM Y REP DIFERENCIAL COMPACTADOR" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900321 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "14,920.00" 0.00 "14,920.00" M210 DR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 2200162 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5302449 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,694.88" 0.00 "10,694.88" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302449 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301894 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,694.88" "-10,694.88" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE AGOSTO 2018 5302449 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302455 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,448.00" 0.00 "1,448.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5302455 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2301900 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,448.00" "-1,448.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO UVEG Y BIBLIOTECA 5302455 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302737 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "70,428.00" 0.00 "70,428.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302737 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302166 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "70,428.00" "-70,428.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302737 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302762 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,000.04" 0.00 "14,000.04" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE 5302762 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000785 2302187 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,000.04" "-14,000.04" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG FAC B2B40 MANTTO Y REP TSURU DE COMUDE 5302762 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 9 18/09/2018 ASOCIADA M21P000785 5302807 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,715.17" 0.00 "45,715.17" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA FACTURA 6457D DUSANE MORALES OCEJO FAC 6457D SUM Y REP DIFERENCIAL CAMION COMPACTADOR 5302807 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000785 2301944 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 128.30 -128.30 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301944 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 12.83 -12.83 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302469 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 814.00 0.00 814.00 M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00269 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302469 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301923 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 814.00 -814.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00269 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00269 PAG VIATICOS SALIDA SILAO ENTREGAR REPORTES TRIMES 5302469 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302486 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,469.87" 0.00 "8,469.87" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302486 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2301944 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,469.87" "-8,469.87" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL 5302486 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302561 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,920.00" 0.00 "14,920.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F 5302561 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,920.00" "-14,920.00" M210 DR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 5302561 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5302617 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00268 LOBATO FLORIANO RAMON 5302617 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 2302059 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00268 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00268 PAG A DELEGADO LOC STA BARBARA SEGUN ACTA AYUNTAM 5302617 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 5302625 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00266 MACIAS ORTA J DOLORES 5302625 M21B000817 MACIAS ORTA J. DOLORES Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000817 DUMMY 2302068 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00266 MACIAS ORTA J DOLORES CHE-00266 PAG A DELEGADO LOC LA ESCONDIDA SEGUN ACTA AYUNTAM 5302625 M21B000817 MACIAS ORTA J. DOLORES Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000817 DUMMY 5302627 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00267 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR 5302627 M21B000877 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA. GRACIELA Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000877 DUMMY 2302069 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00267 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00267 PAG A DELEGADO LOC GACHUPINES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302627 M21B000877 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA. GRACIELA Ocampo 9 18/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000877 DUMMY 1401084 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 281.52 -281.52 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,346.50" "-1,346.50" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 608.25 -608.25 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "2,527.45" "-2,527.45" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 323.15 -323.15 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 28.00 -28.00 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,964.70" "-1,964.70" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 28.15 -28.15 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 384.55 -384.55 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 402.83 -402.83 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,504.07" "-1,504.07" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.64 -2.64 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,459.68" "-3,459.68" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 555.19 -555.19 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 203.23 -203.23 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 55.52 -55.52 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401085 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "1,482.65" "-1,482.65" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS PROPIOS 18 SEPTI INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 18/09/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 244.80 -244.80 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 797.14 -797.14 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401085 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS PROPIOS 18 SEPTI INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 18/09/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 189.00 -189.00 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401085 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS PROPIOS 18 SEPTI INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 18/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 218.35 -218.35 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,168.49" "-3,168.49" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 241.37 -241.37 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401098 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 154.04 -154.04 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS AGUA 18 SEPTIE INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS AGUA 18/09/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401085 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,920.75" "-1,920.75" M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS PROPIOS 18 SEPTI INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 18/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 443.14 -443.14 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401084 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 SEPT INGRESOS IMPUESTO 18 SEPT INGRESOS 18 SEPTIE INGRESOS IMP 18/09/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2301944 M21 511201211 Honorarios 40 "1,283.00" 0.00 "1,283.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301944 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "7,328.00" 0.00 "7,328.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00265 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00265 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX AGUA POTABL 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,360.00" 0.00 "4,360.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,340.00" 0.00 "3,340.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,288.00" 0.00 "2,288.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,450.00" 0.00 "7,450.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,017.00" 0.00 "19,017.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "22,353.00" 0.00 "22,353.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,870.00" 0.00 "1,870.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302166 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301900 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,448.00" 0.00 "1,448.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO UVEG Y BIBLIOTECA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301894 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "10,694.88" 0.00 "10,694.88" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE AGOSTO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302187 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "14,000.04" 0.00 "14,000.04" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MORALES OCEJO DUSANE TRANSFERENCIA PAG FAC B2B40 MANTTO Y REP TSURU DE COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 3551 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301923 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 814.00 0.00 814.00 M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00269 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00269 PAG VIATICOS SALIDA SILAO ENTREGAR REPORTES TRIMES 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302069 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00267 DE LA CRUZ SAAVEDRA MA GR CHE-00267 PAG A DELEGADO LOC GACHUPINES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302059 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00268 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00268 PAG A DELEGADO LOC STA BARBARA SEGUN ACTA AYUNTAM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302068 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 18/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00266 MACIAS ORTA J DOLORES CHE-00266 PAG A DELEGADO LOC LA ESCONDIDA SEGUN ACTA AYUNTAM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401086 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 439.86 0.00 439.86 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 SEPT INGRESOS PROPIOS 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 19/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401087 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,194.00" 0.00 "15,194.00" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401099 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,320.43" 0.00 "15,320.43" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302702 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 KZ 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR TRANSFERENCIA PAG TOTAL CONTRATO VIDEO 3ER INFORME Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302538 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "44,540.00" "-44,540.00" M210 KZ 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA "COMBUST P. SEG PUB, ALUMBRADO Y RASTRO MUNICIPAL" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600155 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 11 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 DG 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL CONTRATO VIDEO 3ER INFORME GOBIERNO 2200173 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000717 DUMMY 1100529 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000218 75 0.00 "943,245.74" "-943,245.74" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC.GACHUPINES FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA TECHADO ESC.J.MARIA M. GACHUPINES 17 31111-2301 000741000218 TECHADO ESC.PRIMARIA J.MARIA MORELOS GACHUPINES OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100528 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000238 75 0.00 "713,164.83" "-713,164.83" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 FONDFO 1 2018 BB BAJA DE LA OBRA PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 31111-1501 000741000238 PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS) R-33 2018 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 9 E18.021.E0037 6141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100527 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000179 75 0.00 "919,895.83" "-919,895.83" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/BENITO J. SUR S.B FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/BENITO J. SUR S.BARBARA 16 31111-2301 000741000179 AMP DREN C/BENITO JUAREZ SUR STA BARBARA R33 2016 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100530 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000178 75 0.00 "318,859.59" "-318,859.59" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/BENITO J. NORT S.B FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/BENITO J.NORTE S.BARBARA 16 31111-2301 000741000178 AMP DREN C/BENITO JUAREZ NORT STA BARBARA R33 2016 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100531 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000180 75 0.00 "206,000.31" "-206,000.31" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO S.B 2016 31111-2301 000741000180 AMP DREN C/FRANCISCO I MADERO STA BARBARA R33 2016 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302538 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "44,540.00" 0.00 "44,540.00" M210 KZ 19/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO "COMBUST P. SEG PUB, ALUMBRADO Y RASTRO MUNICIPAL" 5302538 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "44,540.00" "-44,540.00" M210 KR 19/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEG PUB, ALUMBRADO Y RASTRO MUNICIPAL" 5302538 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302702 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "60,000.00" 0.00 "60,000.00" M210 KZ 19/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR 5302702 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000717 1600155 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "60,000.00" "-60,000.00" M210 DG 19/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL CONTRATO VIDEO 3ER INFORME GOBIERNO 5302702 M21P000717 TAMAYO ENRIQUEZ EDGAR Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000717 2302228 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,715.17" "-45,715.17" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA FACTURA 6457D DUSANE MORALES OCEJO FACTURA 6457D "FAC 6457D, MTTO. SUM Y REP DIFERENCIAL COMPACTADOR" 5302807 M21P000785 MORALES OCEJO DUSANE Ocampo 9 19/09/2018 ASOCIADA M21P000785 2301901 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE JULIO 2018 5302545 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000792 2301902 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2018 5302551 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000784 2301902 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301902 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100527 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "919,895.83" 0.00 "919,895.83" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/BENITO J. SUR S.B FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/BENITO J. SUR S.BARBARA 16 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100531 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "177,587.75" 0.00 "177,587.75" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO S.B 2016 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100530 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "274,588.70" 0.00 "274,588.70" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/BENITO J. NORT S.B FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/BENITO J.NORTE S.BARBARA 16 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401087 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 581.90 -581.90 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 796.19 -796.19 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "1,235.65" "-1,235.65" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411200201 TRASLACIÓN DE DOMINIO 50 0.00 75.17 -75.17 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120201 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,806.00" "-3,806.00" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 DIVISION Y LOTIFICA INMUEBLE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,315.00" "-1,315.00" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 95.89 -95.89 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,205.18" "-1,205.18" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,151.00" "-2,151.00" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 472.67 -472.67 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 500.24 -500.24 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.31 -2.31 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,218.40" "-4,218.40" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,109.80" "-1,109.80" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 181.03 -181.03 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 227.39 -227.39 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 110.60 -110.60 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.92 -8.92 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 17.69 -17.69 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401086 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS PROPIOS 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 19/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401086 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS PROPIOS 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 19/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 374.80 -374.80 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.22 -974.22 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 MAT PARA INSTALA RAMA REC I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 730.66 -730.66 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 MAT PARA INSTALA RAMAl I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 39.78 -39.78 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 mat e insta de descarga dre I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 418.69 -418.69 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,702.06" "-1,702.06" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 255.00 -255.00 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401086 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS PROPIOS 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 19/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,530.71" "-2,530.71" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 403.24 -403.24 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401087 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "1,068.12" "-1,068.12" M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401099 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 40 2.46 0.00 2.46 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 SEPT INGRESOS AGUA 19 SEPTIEM INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS AGUA 19/09/18 GASTOS DE EJECICION AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2302000 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "42,740.00" 0.00 "42,740.00" M210 KR 19/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB "COMBUST P. SEG PUB, ALUMBRADO Y RASTRO MUNICIPAL" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302000 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 19/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302000 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 19/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8275 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2301902 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401087 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.66 0.00 0.66 M210 IA 19/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 19 SEPT INGRESOS IMPUESTO 19 SEPT INGRESOS 19 SEPTIE INGRESOS IMP 19/09/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302228 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "45,715.17" 0.00 "45,715.17" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 6457D DUSANE MORALES OCEJO FACTURA 6457D "FAC 6457D, MTTO. SUM Y REP DIFERENCIAL COMPACTADOR" 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 3551 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2301901 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 19/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE JULIO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600155 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 DG 19/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG TOTAL CONTRATO VIDEO 3ER INFORME GOBIERNO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1100528 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "713,164.83" 0.00 "713,164.83" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA PROYECTOS EJECUTIVOS 2018 FONDFO 1 2018 BB BAJA DE LA OBRA PROYECTOS EJECUTIVOS R-33 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100531 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "28,412.56" 0.00 "28,412.56" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/FRANCISCO I.MADERO S.B 2016 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100529 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "943,245.74" 0.00 "943,245.74" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA TECHADO ESC.GACHUPINES FONDO 1 2017 BAJA DE OBRA TECHADO ESC.J.MARIA M. GACHUPINES 17 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100530 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "44,270.89" 0.00 "44,270.89" M210 SA 19/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/BENITO J. NORT S.B FONDO 1 2016 BAJA DE LA OBRA DREN C/BENITO J.NORTE S.BARBARA 16 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302463 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,390.00" "-7,390.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN "PAG FACTURAS 80,6,7 Y 5" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302562 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,387.20" "-2,387.20" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302465 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 237.52 -237.52 M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00271 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00271 PAG MANGUERA ALTA PRESION P/RETRO 01 SERV PCOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301908 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,104.00" 0.00 "6,104.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00270 PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION DIF DEPENDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302460 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,116.00" "-14,116.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00270 PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION DIF DEPENDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401092 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,865.92" 0.00 "3,865.92" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 SEPT INGRESOS PROPIOS 20 SEPTI INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 20/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401095 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "30,418.00" 0.00 "30,418.00" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302458 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 975.00 -975.00 M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO COMUNIC Y OBRAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302461 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "22,259.00" "-22,259.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION OFICINA SEG PCA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302459 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,950.01" "-2,950.01" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 77,58,D6 Y F7" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302462 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 20/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 3A44 ROBERTO AZPEITIA MORENO TRANSFERENCIA 4 REJAS PARA DESAGüE PARA CALLES DE CABECERA MPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302464 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "5,888.00" "-5,888.00" M210 KZ 20/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 130 LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA "ACEITE P.UNIDADES RP-21,09,12 Y 29 DE SEGURIDAD PU" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302467 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "17,668.04" "-17,668.04" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 612 TRANSFERENCIA EST 4 FINIQ FAC 612 RED ELEC CALLE REVOL COL. SJ B Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302468 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "21,989.12" "-21,989.12" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAG EST 3 FINIQ FAC 614 TRANSFERENCIA EST 3 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900322 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "2,387.20" 0.00 "2,387.20" M210 DR 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 2200162 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 2301913 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 70 "17,668.04" 0.00 "17,668.04" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 31111-2301 5302466 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301916 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000229 70 "21,989.12" 0.00 "21,989.12" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 3 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 3 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 31111-2301 000741000229 "OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301918 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 70 "17,668.04" 0.00 "17,668.04" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 612 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 612 RED ELEC CALLE REVOL COL. SJ B 31111-2301 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5302466 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000227 75 0.00 "17,668.04" "-17,668.04" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 31111-2301 2301913 000741000227 "SAN JUAN BOSCO, OCAMPO GTO." PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5302458 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 975.00 0.00 975.00 M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302458 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2301905 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 975.00 -975.00 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS Y COMINICACI S 5302458 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302459 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,950.01" 0.00 "2,950.01" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO 5302459 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000019 2301906 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,950.01" "-2,950.01" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 77,58,D6 Y F7" 5302459 M21P000019 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000019 5302461 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,259.00" 0.00 "22,259.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302461 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301909 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,259.00" "-22,259.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION OFICINA SEG PCA 5302461 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302462 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 20/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 3A44 ROBERTO AZPEITIA MORENO 4 REJAS PARA DESAGüE PARA CALLES DE CABECERA MPAL 5302462 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000788 2301907 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 20/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 3A44 ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB 4 REJAS PARA DESAGüE PARA CALLES DE CABECERA MPAL 5302462 M21P000788 AZPEITIA MORENO ROBERTO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000788 5302463 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,390.00" 0.00 "7,390.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5302463 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000449 2301910 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,390.00" "-7,390.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 80,6,7 Y 5" 5302463 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000449 5302464 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,888.00" 0.00 "5,888.00" M210 KZ 20/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 130 LUDOVICO BANDA PEREZ "ACEITE P.UNIDADES RP-21,09,12 Y 29 DE SEGURIDAD PU" 5302464 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301911 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,888.00" "-5,888.00" M210 KR 20/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 130 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB "ACEITE P.UNIDADES RP-21,09,12 Y 29 DE SEGURIDAD PU" 5302464 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301903 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,269.01" "-2,269.01" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACEITES Y REFACCIONES P/UNIDADES DE PROTEC CIV 5302531 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301913 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "17,668.04" "-17,668.04" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 5302466 5302466 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5302466 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "17,668.04" 0.00 "17,668.04" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 2301913 5302466 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5302467 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "17,668.04" 0.00 "17,668.04" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 612 5302467 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301918 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "17,668.04" "-17,668.04" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 4 FINIQ FAC 612 PISBCC 2018 EST 4 FINIQ FAC 612 RED ELEC CALLE REVOL COL. SJ B 5302467 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5302468 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "21,989.12" 0.00 "21,989.12" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 3 FINIQ FAC 614 5302468 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 2301916 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "21,989.12" "-21,989.12" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAG EST 3 FINIQ FAC 614 PISBCC 2018 EST 3 FINIQ FAC 614 RED ELEC CALLE VENUS CZA. TORR 5302468 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 9 20/09/2018 ASOCIADA M21C000175 5302562 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,387.20" 0.00 "2,387.20" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F 5302562 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1900322 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,387.20" "-2,387.20" M210 DR 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 5302562 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5302460 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,116.00" 0.00 "14,116.00" M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302460 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2301908 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,116.00" "-14,116.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00270 PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION DIF DEPENDENCIA 5302460 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 5302465 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 237.52 0.00 237.52 M210 KZ 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00271 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302465 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2301912 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 237.52 -237.52 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00271 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00271 PAG MANGUERA ALTA PRESION P/RETRO 01 SERV PCOS 5302465 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 20/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1401095 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,220.60" "-2,220.60" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "19,275.00" "-19,275.00" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 48.47 -48.47 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 107.61 -107.61 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 76.94 -76.94 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,979.00" "-1,979.00" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 801.00 -801.00 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "2,328.00" "-2,328.00" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401092 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS PROPIOS 20 SEPTI INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 20/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 31.20 -31.20 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401092 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "3,828.27" "-3,828.27" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS PROPIOS 20 SEPTI INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 20/09/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1401095 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 2301907 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 20/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 3A44 ROBERTO AZPEITIA MORENO FONDO 2 2018 BB 4 REJAS PARA DESAGüE PARA CALLES DE CABECERA MPAL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301911 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "5,888.00" 0.00 "5,888.00" M210 KR 20/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 130 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB "ACEITE P.UNIDADES RP-21,09,12 Y 29 DE SEGURIDAD PU" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301903 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,268.99" 0.00 "1,268.99" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFA DE ACEITE P/UNIDADES DE PROTECCION CIV 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301903 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,000.02" 0.00 "1,000.02" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/UNIDADES DE PROTECCION CI 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2961 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2301910 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG BUJIAS P/VEHICULO DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301910 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,220.00" 0.00 "1,220.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG TAPA ROTOR,JGO BALATAS,CABLES KIT RESORTES" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301912 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 237.52 0.00 237.52 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00271 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00271 PAG MANGUERA ALTA PRESION P/RETRO 01 SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301908 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,609.00" 0.00 "2,609.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00270 PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION UNIDAD DEPORTIV 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301908 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,403.00" 0.00 "5,403.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00270 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00270 PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION BIBLIOTECA CASA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301909 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "22,259.00" 0.00 "22,259.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELEC Y RECONEXION OFICINA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301905 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINA OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301905 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 503.00 0.00 503.00 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINA COMUNICACION SOCIA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1401095 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 20 SEPT INGRESOS IMPUESTO 20 SEPT INGRESOS 20 SEPTIE INGRESOS IMP 20/09/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301910 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,720.00" 0.00 "1,720.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIAR ROTULAS,TERMINALES,AFINACION VEHICULOS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301910 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG MANO DE OBRA INST REP BALATAS Y CABLES TAPAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301910 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CAMBIO CARGADORES,AJUSTE FRENOS SOLDAR CHASIS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301910 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,450.00" 0.00 "1,450.00" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG REV Y REP INST ELEC.CAMBIAR BOMBA BANDAS ESCAN 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301906 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "2,950.01" 0.00 "2,950.01" M210 KR 20/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO ROBERTO TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION RETRO 01 Y 02 Y MOTOCONFORMAD 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600144 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 78.00 0.00 78.00 M210 DG 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 COMPRA CELULAR P/USO SERV PC Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302615 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00273 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00273 APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES P/SU HIJA BRENDA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401100 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,827.00" 0.00 "1,827.00" M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401093 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 207.24 0.00 207.24 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 SEPT INGRESOS PROPIOS 21 SEPTI INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 21/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401096 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,053.00" 0.00 "8,053.00" M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302492 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,913.79" "-2,913.79" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302742 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302491 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 5302736 5302736 Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302736 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,058.36" 0.00 "7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 5302491 5302736 Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900328 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 600.00 0.00 600.00 M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900328 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900328 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4900007 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 600.00 -600.00 M210 DZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 1900319 4900007 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900319 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 600.00 0.00 600.00 M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 4900007 4900007 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900319 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 4900007 4900007 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900319 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 4900007 4900007 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900319 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,958.36" 0.00 "2,958.36" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 4900007 4900007 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4900007 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 1900319 4900007 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 4900007 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 1900319 4900007 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 4900007 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "2,958.36" "-2,958.36" M210 DZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 1900319 4900007 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302741 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2302171 5302741 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2302171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 600.00 0.00 600.00 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302741 5302741 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 5302741 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2302171 5302741 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 2302171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302741 5302741 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 2302171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302741 5302741 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2302171 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,958.36" 0.00 "2,958.36" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302741 5302741 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 5302741 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2302171 5302741 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302741 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "2,958.36" "-2,958.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2302171 5302741 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1900320 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,413.79" 0.00 "1,413.79" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 2200170 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1900320 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 2200172 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1900328 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,958.36" 0.00 "2,958.36" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2200182 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600144 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 897.60 -897.60 M210 DG 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 P/COMPRA CELULAR P/USO EN SER 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 1600143 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,215.00" "-2,215.00" M210 DG 21/09/2018 JMANCILLA CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA CHE-00144 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 2200165 M21N000773 ROBLEDO CORTES CRISTINA Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21N000773 1900319 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 4900007 4900007 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 4900007 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "7,058.36" 0.00 "7,058.36" M210 DZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 1900319 4900007 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302491 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "7,058.36" 0.00 "7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIE 5302736 5302736 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302736 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 35 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIE 5302491 5302736 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302171 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302741 5302741 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302741 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "7,058.36" 0.00 "7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 2302171 5302741 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302492 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,913.79" 0.00 "2,913.79" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIE 5302492 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900320 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,913.79" "-2,913.79" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRS A LA 2DA QNA DE SEP 5302492 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302742 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "7,058.36" 0.00 "7,058.36" M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302742 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900328 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,058.36" "-7,058.36" M210 DR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302742 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2301915 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,978.00" "-4,978.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1504 Y 1502 5302530 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000392 2301914 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,415.01" "-3,415.01" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG REP LLANTAS Y CAMARA P/RETRO,PLUMA Y NISSAN" 5302532 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000051 2301919 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,083.00" "-4,083.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 3928 Y 3925 5302535 M21P000270 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000270 2301917 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 507.38 -507.38 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG LAMINA Y ANGULO P/HACER TAPA P/REGISTRO MERCAD 5302565 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000039 5302615 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00273 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL 5302615 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 2302057 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00273 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00273 APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES P/SU HIJA BRENDA 5302615 M21B000044 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOLORES Ocampo 9 21/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000044 DUMMY 2301921 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/PAG ASILO PABLO DE ANDA 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301920 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC SEP 2018 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2301922 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/PAG ASILO PABLO DE ANDA 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 1401096 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,477.00" "-4,477.00" M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 DIFERENCIAS POR OCULTA URBAN I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 557.49 -557.49 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,267.00" "-1,267.00" M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 DIVISION Y LOTIFICACIO INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 816.00 -816.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 122.00 -122.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 68.09 -68.09 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,010.54" "-1,010.54" M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.18 -1.18 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 68.00 -68.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401093 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 56.64 -56.64 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS PROPIOS 21 SEPTI INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 21/09/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 202.00 -202.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401093 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS PROPIOS 21 SEPTI INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 21/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 566.54 -566.54 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401100 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 37.35 -37.35 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS AGUA 21 SEPTIEMB INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS AGUA 21/09/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401096 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.13 -0.13 M210 IA 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 SEPT INGRESOS IMPUESTO 21 SEPT INGRESOS 21 SEPTIE INGRESOS IMP 21/09/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1600144 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 819.60 0.00 819.60 M210 DG 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00043 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00043 COMPLEMENTO CHE31825 COMPRA CELULAR P/USO SERV PCO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2112 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301919 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,995.00" 0.00 "1,995.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600143 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,215.00" 0.00 "2,215.00" M210 DG 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00144 ROBLEDO ROJAS CRISTINA CHE-00144 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301917 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 507.38 0.00 507.38 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG LAMINA Y ANGULO P/HACER TAPA P/REGISTRO MERCAD 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301915 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,150.00" 0.00 "3,150.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG BALANCIN P/MUELLE P/TOLVA DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301915 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,828.00" 0.00 "1,828.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA PAG MANGUERA HIDRAULICA P/TOLVA 01 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301914 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG CAMARA P/VEHICULO DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301919 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 "2,088.00" 0.00 "2,088.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAG SERV MANTTO CORRECTIVO A COMPUTADORA DES SOCI 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3531 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301914 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 995.01 0.00 995.01 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTA CAMION PLUMA Y NISSAN 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301914 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "2,070.00" 0.00 "2,070.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301920 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBISIDO A DIF CORRESP 2DA QUINC SEP 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301921 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/PAG ASILO PABLO DE ANDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301922 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF P/PAG ASILO PABLO DE ANDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302057 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 21/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00273 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DOL CHE-00273 APOY ECONOM P/COMPRA PAÑALES P/SU HIJA BRENDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302614 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,508.00" "-2,508.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00275 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA CHE-00275 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302616 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00276 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBU CHE-00276 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302496 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00274 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00274 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/EVENTO 15 DE SEP 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401094 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 672.25 0.00 672.25 M210 IA 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 SEPT INGRESOS PROPIOS 24 SEPTI INGRESOS 24 SEPIEM INGRESOS PROPIOS 24/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302497 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,549.60" "-3,549.60" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG AMORTIGUADORES P/PARA CAMIONETA TACOMA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302498 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE AGO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302494 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,248.60" "-10,248.60" M210 KZ 24/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 349 ANTONIO SALINAS MEJIA TRANSFERENCIA SERV DE MANTTO A RADIOS PORTATIL ICOM DE SEG PUBLI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100532 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000205 75 0.00 "684,250.23" "-684,250.23" M210 SA 24/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE S.B "PISBCC 17, F1 2018" BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE STA BARBARA 2017 31111-2301 000741000205 BARBARA PERTENECIENTE AL MPIO OCAMPO GTO. OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302494 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,248.60" 0.00 "10,248.60" M210 KZ 24/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 349 ANTONIO SALINAS MEJIA SERV DE MANTTO A RADIOS PORTATIL ICOM DE SEG PUBLI 5302494 M21P000220 SALINAS MEJIA ANTONIO Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000220 2301945 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,248.60" "-10,248.60" M210 KR 24/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 349 ANTONIO SALINAS MEJIA FONDO 2 2018 BB SERV DE MANTTO A RADIOS PORTATIL ICOM DE SEG PUBLI 5302494 M21P000220 SALINAS MEJIA ANTONIO Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000220 5302496 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA CHE-00274 QUIROZ ARANDA J CRUZ 5302496 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000161 2301952 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA CHE-00274 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00274 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/EVENTO 15 DE SEP 2018 5302496 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000161 5302497 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,549.60" 0.00 "3,549.60" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302497 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000032 2301953 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,549.60" "-3,549.60" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG AMORTIGUADORES P/PARA CAMIONETA TACOMA 5302497 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 24/09/2018 ASOCIADA M21P000032 2301966 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "266,322.83" "-266,322.83" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DEFICIENTE DE ALUMBRADO PCO MES DE AGOSTO 5302528 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301926 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,292.36" "-3,292.36" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OFICINA P/TESORERIA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301938 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 307.02 -307.02 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OFICINA P/COMUNICACION SOCIAL 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301951 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 208.99 -208.99 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJA ARCHIVO Y CUADERNOS P/OFICINA TESORERIA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2302079 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA CHE-00307 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00307 PAG 1000 TABIQUES OTORGADOS COMO APOYO A GUERRA SA 5302637 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000105 2301925 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 430.00 -430.00 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PILAS PANASONIC Y MALETIN P/LAPTOP DE TESORERI 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301949 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,590.00" "-1,590.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 814 Y 813 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301927 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 249.00 -249.00 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CHAPA LOOK P/PUERTA DE SALA DE CABILDO 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301948 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.98" "-1,200.98" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA VARIOS COLORES P/PINTAR ESCENARIO Y MA 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301950 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 949.98 -949.98 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA VARIOS COLORES P/PINTAR MAMPARAS 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2302056 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,508.00" "-2,508.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00275 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA CHE-00275 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302614 M21B001452 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001452 DUMMY 5302498 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5302498 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5302614 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,508.00" 0.00 "2,508.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00275 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA 5302614 M21B001452 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001452 DUMMY 5302616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00276 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBU 5302616 M21B001453 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBURCIA Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001453 DUMMY 2302058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00276 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBU CHE-00276 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 5302616 M21B001453 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBURCIA Ocampo 9 24/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001453 DUMMY 1100532 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "386,400.56" 0.00 "386,400.56" M210 SA 24/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE S.B PISBCC 2017 BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE STA BARBARA 2017 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401094 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 SEPT INGRESOS PROPIOS 24 SEPTI INGRESOS 24 SEPIEM INGRESOS PROPIOS 24/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401094 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 226.00 -226.00 M210 IA 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 SEPT INGRESOS PROPIOS 24 SEPTI INGRESOS 24 SEPIEM INGRESOS PROPIOS 24/09/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401094 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 SEPT INGRESOS PROPIOS 24 SEPTI INGRESOS 24 SEPIEM INGRESOS PROPIOS 24/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 2301966 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "263,420.17" "-263,420.17" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DEFICIENTE DE ALUMBRADO PCO MES DE AGOSTO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2301938 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 307.02 0.00 307.02 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL OFICINA P/COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2111 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301951 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 208.99 0.00 208.99 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJA ARCHIVO Y CUADERNOS P/OFICINA TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301925 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 430.00 0.00 430.00 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PILAS PANASONIC Y MALETIN P/LAPTOP DE TESORERI 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301926 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,292.36" 0.00 "3,292.36" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINAS P/TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301949 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,385.00" 0.00 "1,385.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/USO EN IMPRESORA DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301949 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 205.00 0.00 205.00 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SWITCH 8 PUERTOS P/USO EN INTERNET 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2142 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301948 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,200.98" 0.00 "1,200.98" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA VARIOS COLORES P/PINTAR ESCENARIO Y MA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301950 M21 512402491 Materiales diversos 40 949.98 0.00 949.98 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA VARIOS COLORES P/PINTAR MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301927 M21 512902921 Refacciones y accesorios menores de edificios 40 249.00 0.00 249.00 M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CHAPA LOOK P/PUERTA DE SALA DE CABILDO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2921 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301953 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,549.60" 0.00 "3,549.60" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG AMORTIGUADORES P/PARA CAMIONETA TACOMA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2961 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301966 M21 513103112 Alumbrado público 40 "529,743.00" 0.00 "529,743.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DEFICIENTE DE ALUMBRADO PCO MES DE AGOSTO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301945 M21 513503521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 40 "10,248.60" 0.00 "10,248.60" M210 KR 24/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 349 ANTONIO SALINAS MEJIA FONDO 2 2018 BB SERV DE MANTTO A RADIOS PORTATIL ICOM DE SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3521 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301952 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00274 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00274 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/EVENTO 15 DE SEP 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302056 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,508.00" 0.00 "2,508.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00275 CAPUCHINO PORTUGAL FATIMA CHE-00275 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302079 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00307 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00307 PAG 1000 TABIQUES OTORGADOS COMO APOYO A GUERRA SA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302058 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KR 24/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00276 RODRIGUEZ DE LA ROSA TIBU CHE-00276 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100532 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "297,849.67" 0.00 "297,849.67" M210 SA 24/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE S.B "PISBCC 17, F1 2018" BAJA DE OBRA DREN C/PRIV.ITURBIDE STA BARBARA 2017 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401102 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 SEPT INGRESOS PROPIOS 25 SEPTI INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 25/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302620 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00279 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00279 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302665 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "63,000.00" "-63,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00277 ROMO VALADEZ ROGELIO CHE-00277 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401110 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,790,075.78" 0.00 "3,790,075.78" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401101 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,603.00" 0.00 "2,603.00" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401102 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,345.39" 0.00 "3,345.39" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 SEPT INGRESOS PROPIOS 25 SEPTI INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 25/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100534 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A GASTO CORRIENT TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302517 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302502 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 798.00 -798.00 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302503 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 91.00 -91.00 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302512 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "14,172.54" "-14,172.54" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302513 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,228.30" "-6,228.30" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302514 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302515 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302516 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302518 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302519 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302520 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302701 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "64,842.00" "-64,842.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302728 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DISEÑO Y DESARROLLO MEDIC TRANSFERENCIA PAG PAQUETE MEDICO P/JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600160 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 DG 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY GAST POR COMPROB JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ FONDO 2 2017 BB REINTEGRO DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100535 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "246,726.25" 0.00 "246,726.25" M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 201 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302589 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "34,241.20" "-34,241.20" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI CH-005 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302588 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "36,535.82" "-36,535.82" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES CH-007 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302590 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "72,594.62" "-72,594.62" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES CH-010 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302594 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "72,348.74" "-72,348.74" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX CH-025 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302595 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ CH-027 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302585 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "80,686.53" "-80,686.53" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME CH-011 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302584 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "55,793.78" "-55,793.78" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND CH-013 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302583 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "65,759.55" "-65,759.55" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-015 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302582 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "48,384.43" "-48,384.43" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA CH-017 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302581 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "73,076.73" "-73,076.73" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS CH-018 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302580 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "64,745.29" "-64,745.29" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO CH-020 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302592 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "53,229.17" "-53,229.17" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA CH-024 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302855 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "70,812.89" "-70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU CH-056 PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302596 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU CH-28 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100534 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO A GASTO CORRIENT TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302591 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "70,812.89" "-70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU CH-022 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302848 5302848 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302848 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "70,812.89" 0.00 "70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU CH-022 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302591 5302848 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302586 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "129,089.94" "-129,089.94" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA CH-009 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302871 5302871 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302871 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "129,089.94" 0.00 "129,089.94" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA CH-009 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302586 5302871 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302542 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "45,308.00" "-45,308.00" M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8336 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA COMBUST P. SEGURIDAD PUBLICA Y RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302499 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 719.20 -719.20 M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 417 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P.UNIDAD RP-21 DE SEG PU Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302500 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 945.00 -945.00 M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 129 LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P.UNIDAD RP-21 DE SEG P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100535 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "246,726.25" "-246,726.25" M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 201 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100548 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 13.92 -13.92 M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302507 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 "53,994.81" "-53,994.81" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 TRANSFERENCIA PAG EST 4 FAC 2801 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302506 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 "1,044,143.06" "-1,044,143.06" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 TRANSFERENCIA PAG EST 3 FAC 2800 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600160 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DG 25/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY GAST POR COMPROB JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ FONDO 2 2017 BB REINTEGRO DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 2200227 M21N000637 ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000637 DUMMY 2301972 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "521,409.76" "-521,409.76" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2302107 M21 123105811 Terrenos 811000006 70 "63,000.00" 0.00 "63,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00277 ROMO VALADEZ ROGELIO CHE-00277 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P 31111-2301 000811000006 TERRENO POR AFECTACION LINEA DE CONDUCCION OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 5811 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301972 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "1,572,330.10" 0.00 "1,572,330.10" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2301974 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "54,228.55" 0.00 "54,228.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2301973 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 91.00 -91.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO AGOSTO 5302503 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302499 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 719.20 0.00 719.20 M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 417 HENRY ROMO ZAMARRON ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P.UNIDAD RP-21 DE SEG PU 5302499 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000355 2301963 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 719.20 -719.20 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 417 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P.UNIDAD RP-21 DE SEG PU 5302499 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000355 5302500 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 945.00 0.00 945.00 M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 129 LUDOVICO BANDA PEREZ ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P.UNIDAD RP-21 DE SEG P 5302500 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301964 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 945.00 -945.00 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 129 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P.UNIDAD RP-21 DE SEG P 5302500 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000024 5302502 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 798.00 0.00 798.00 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5302502 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000260 2301971 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 798.00 -798.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES AGOSTO 5302502 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302503 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 91.00 0.00 91.00 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5302503 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000260 5302542 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,308.00" 0.00 "45,308.00" M210 KZ 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8336 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO COMBUST P. SEGURIDAD PUBLICA Y RASTRO MUNICIPAL 5302542 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302001 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,308.00" "-45,308.00" M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8336 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUST P. SEGURIDAD PUBLICA Y RASTRO MUNICIPAL 5302542 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302701 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "64,842.00" 0.00 "64,842.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302701 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000102 2302138 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "64,842.00" "-64,842.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302701 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000102 5302728 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DISEÑO Y DESARROLLO MEDIC 5302728 M21P000844 DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000844 2302164 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DISEÑO Y DESARROLLO MEDIC TRANSFERENCIA PAG PAQUETE MEDICO P/JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS 5302728 M21P000844 DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21P000844 2301979 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,278.26" "-2,278.26" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 5302529 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000041 2301959 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,425.00" "-7,425.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 131 5302531 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2301960 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,370.00" "-1,370.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 516,496 Y 470" 5302532 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000051 2301958 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,667.45" "-4,667.45" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 950,947,948 Y 946" 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301962 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 348.00 -348.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAG CARGADOR P/LAPTOP ASIGNADA A DES SOCIAL 5302535 M21P000270 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000270 2301976 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,067.00" "-2,067.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE REC HUMANOS 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301957 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,924.00" "-3,924.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 800,801 Y 767" 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2301961 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,540.00" "-7,540.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTOS EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL 5302540 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000814 2301955 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CONVERTIDOR DE TRANSMISION P/SCAPE DE SECRETAR 5302543 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000032 2301956 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,921.98" "-6,921.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1622,1614 y 1619" 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2301968 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,062.50" "-2,062.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG ESCALERA TIPO TIJERA P/USO EN PARQUES Y JARDIN 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 2302139 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,755.00" "-19,755.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG CLAVIJA,FUSIBLE,CEMENTO,BOTAS JARDINERAS" 5302703 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2301954 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018 5302597 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 9 01/10/2018 ASOCIADA M21P000792 5302507 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "53,994.81" 0.00 "53,994.81" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 5302507 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5302506 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "1,044,143.06" 0.00 "1,044,143.06" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 5302506 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301972 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "1,044,143.06" "-1,044,143.06" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 5302506 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301974 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "53,994.81" "-53,994.81" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA 5302507 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 25/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2302270 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "12,506.20" "-12,506.20" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302024 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "13,476.40" "-13,476.40" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302025 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,099.61" "-4,099.61" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302023 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "9,905.79" "-9,905.79" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302026 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "10,346.38" "-10,346.38" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302027 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "6,378.22" "-6,378.22" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302028 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,737.74" "-16,737.74" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302030 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,007.64" "-2,007.64" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302032 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,124.96" "-1,124.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302033 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "13,269.78" "-13,269.78" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302035 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "5,589.52" "-5,589.52" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302037 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "11,448.66" "-11,448.66" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302038 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "10,341.85" "-10,341.85" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302039 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "10,341.85" "-10,341.85" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302850 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "12,506.20" 0.00 "12,506.20" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 2302034 5302850 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302029 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "40,767.32" "-40,767.32" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302872 5302872 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302872 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "40,767.32" 0.00 "40,767.32" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 2302029 5302872 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302034 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "12,506.20" "-12,506.20" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302850 5302850 Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301971 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 798.00 0.00 798.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301973 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO AGOSTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301987 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301980 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "7,086.27" 0.00 "7,086.27" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301981 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "3,114.15" 0.00 "3,114.15" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301986 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301982 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301983 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301984 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301985 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301988 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301974 M21 211700401 DIVO 50 0.00 233.74 -233.74 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 PDR 2018 PAG EST 4 FAC 2801 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2301972 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "6,777.28" "-6,777.28" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 PDR 2018 PAG EST 3 FAC 2800 REHAB CAMIN. ACCE. LOC STA BRA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302024 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "73,076.73" "-73,076.73" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302581 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 5302512 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,172.54" 0.00 "14,172.54" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302512 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2301980 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,172.54" "-14,172.54" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302512 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5302513 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,228.30" 0.00 "6,228.30" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302513 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2301981 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,228.30" "-6,228.30" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302513 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5302514 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302514 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2301982 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302514 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5302515 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302515 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2301983 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302515 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5302516 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302516 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2301984 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302516 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5302517 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302517 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2301985 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302517 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5302518 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302518 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2301986 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302518 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302519 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302519 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2301987 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302519 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5302520 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,661.96" 0.00 "5,661.96" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302520 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2301988 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,661.96" "-5,661.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302520 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302580 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "64,745.29" 0.00 "64,745.29" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302580 M21N000576 SALAZAR ROMO JAIME Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000576 DUMMY 2302023 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "64,745.29" "-64,745.29" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302580 M21N000576 SALAZAR ROMO JAIME Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000576 DUMMY 5302581 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "73,076.73" 0.00 "73,076.73" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302581 M21N000601 SILVA ROJAS ADRIAN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000601 DUMMY 2302026 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "65,759.55" "-65,759.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302583 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302582 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "48,384.43" 0.00 "48,384.43" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 5302582 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 2302025 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "48,384.43" "-48,384.43" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 5302582 M21N000692 TORRES ORTA JUAN PABLO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000692 DUMMY 5302583 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "65,759.55" 0.00 "65,759.55" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302583 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302588 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "36,535.82" 0.00 "36,535.82" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 5302588 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 2302030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "36,535.82" "-36,535.82" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 5302588 M21N000657 PUENTE CORTES DIOSCELINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000657 DUMMY 5302591 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "70,812.89" 0.00 "70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302848 5302848 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5302848 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "70,812.89" "-70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302591 5302848 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2302034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "70,812.89" "-70,812.89" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302850 5302850 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5302850 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "70,812.89" 0.00 "70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 2302034 5302850 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 5302586 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "129,089.94" 0.00 "129,089.94" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302871 5302871 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 5302871 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "129,089.94" "-129,089.94" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302586 5302871 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 2302029 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "129,089.94" "-129,089.94" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302872 5302872 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 5302872 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "129,089.94" 0.00 "129,089.94" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 2302029 5302872 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 5302584 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "55,793.78" 0.00 "55,793.78" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302584 M21N000658 HERNANDEZ SANDOVAL JUAN DIEGO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000658 DUMMY 2302027 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "55,793.78" "-55,793.78" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302584 M21N000658 HERNANDEZ SANDOVAL JUAN DIEGO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000658 DUMMY 5302585 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "80,686.53" 0.00 "80,686.53" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 5302585 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 2302028 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "80,686.53" "-80,686.53" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 5302585 M21N000094 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000094 DUMMY 5302589 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "34,241.20" 0.00 "34,241.20" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 5302589 M21N000676 GARCIA MARTINEZ MARTHA ELVIA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000676 DUMMY 2302032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "34,241.20" "-34,241.20" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 5302589 M21N000676 GARCIA MARTINEZ MARTHA ELVIA Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000676 DUMMY 5302590 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "72,594.62" 0.00 "72,594.62" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 5302590 M21N000561 MACIAS FLORES ADAN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000561 DUMMY 2302033 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "72,594.62" "-72,594.62" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 5302590 M21N000561 MACIAS FLORES ADAN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000561 DUMMY 5302592 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "53,229.17" 0.00 "53,229.17" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 5302592 M21N000594 LUNA OLVERA ROBERTO JESUS Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000594 DUMMY 2302035 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "53,229.17" "-53,229.17" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 5302592 M21N000594 LUNA OLVERA ROBERTO JESUS Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000594 DUMMY 5302594 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "72,348.74" 0.00 "72,348.74" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 5302594 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 2302037 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "72,348.74" "-72,348.74" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 5302594 M21N000686 CEN IX CARLOS RAMON Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000686 DUMMY 5302595 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "65,762.76" 0.00 "65,762.76" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302595 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 2302038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302595 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 5302596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "65,762.76" 0.00 "65,762.76" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302596 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2302039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302596 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5302620 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00279 ESTRADA RODRIGUEZ ROY 5302620 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 2302062 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00279 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00279 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302620 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 5302665 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "63,000.00" 0.00 "63,000.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00277 ROMO VALADEZ ROGELIO 5302665 M21B001455 ROMO VALADEZ ROGELIO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001455 DUMMY 2302107 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "63,000.00" "-63,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00277 ROMO VALADEZ ROGELIO CHE-00277 PAG TERRENO POR AFECTACION P/LINEA COND AGUA POTAB 5302665 M21B001455 ROMO VALADEZ ROGELIO Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001455 DUMMY 5302855 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "70,812.89" 0.00 "70,812.89" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 5302855 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2302270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "70,812.89" "-70,812.89" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 5302855 M21N000608 CAVAZOS VAZQUEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 25/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000608 DUMMY 2301975 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,176.00" "-4,176.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN SINDICATURA 5302726 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2301965 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "41,232.43" "-41,232.43" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG TOTAL SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUN 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 1401101 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 193.98 -193.98 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 434.43 -434.43 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,164.00" "-1,164.00" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 41.79 -41.79 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 75.00 -75.00 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 150.00 -150.00 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 10.40 -10.40 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401102 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS PROPIOS 25 SEPTI INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 25/09/18 USO DE RELLENO SAMITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1401102 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,016.00" "-3,016.00" M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS PROPIOS 25 SEPTI INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 25/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401101 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401102 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 SEPT INGRESOS PROPIOS 25 SEPTI INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 25/09/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,644,650.46" "-1,644,650.46" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES COMPL FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,819,785.35" "-1,819,785.35" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,122.83" "-7,122.83" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 341.10 -341.10 M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES TENENCIA SEPT 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "159,462.33" "-159,462.33" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "49,684.32" "-49,684.32" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES ALCOHOLES SEPT 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1401110 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "38,480.60" "-38,480.60" M210 IA 25/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES 25 SEP INGRESOS 25 SEP PARTICIPACIONES ISAN AGOSTO 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 2302270 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,376.00" 0.00 "2,376.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302024 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,140.00" 0.00 "4,140.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302025 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302026 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302023 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302030 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,458.00" 0.00 "1,458.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302035 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,568.00" 0.00 "2,568.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302027 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,748.00" 0.00 "2,748.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302028 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,738.00" 0.00 "3,738.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302029 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 5302872 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302032 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,470.00" 0.00 "1,470.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302033 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,960.00" 0.00 "3,960.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302034 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,960.00" 0.00 "3,960.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 5302850 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302037 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,960.00" 0.00 "3,960.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2302038 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302039 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302850 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,960.00" "-3,960.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 2302034 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5302872 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,477.00" "-3,477.00" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 2302029 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302270 M21 511301321 Prima Vacacional 40 862.01 0.00 862.01 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1321 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302023 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302024 M21 511301321 Prima Vacacional 40 869.10 0.00 869.10 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302025 M21 511301321 Prima Vacacional 40 532.41 0.00 532.41 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302027 M21 511301321 Prima Vacacional 40 624.16 0.00 624.16 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1321 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302028 M21 511301321 Prima Vacacional 40 803.24 0.00 803.24 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1321 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302029 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 5302872 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302030 M21 511301321 Prima Vacacional 40 387.10 0.00 387.10 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302032 M21 511301321 Prima Vacacional 40 357.77 0.00 357.77 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302033 M21 511301321 Prima Vacacional 40 862.01 0.00 862.01 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302034 M21 511301321 Prima Vacacional 40 862.01 0.00 862.01 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 5302850 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1321 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302035 M21 511301321 Prima Vacacional 40 591.20 0.00 591.20 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1321 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302037 M21 511301321 Prima Vacacional 40 862.01 0.00 862.01 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1321 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2302039 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302026 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302038 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 5302850 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 862.01 -862.01 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 2302034 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1321 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5302872 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 764.03 -764.03 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 2302029 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302270 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,000.55" 0.00 "12,000.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1323 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302023 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302024 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,099.21" 0.00 "12,099.21" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1323 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302025 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "7,411.93" 0.00 "7,411.93" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302026 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302027 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,689.26" 0.00 "8,689.26" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1323 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302028 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "11,182.34" 0.00 "11,182.34" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1323 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302029 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 5302872 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1323 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302032 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,980.72" 0.00 "4,980.72" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302033 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,000.55" 0.00 "12,000.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302035 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,230.42" 0.00 "8,230.42" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1323 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302037 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,000.55" 0.00 "12,000.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1323 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2302038 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1323 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302039 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302850 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "12,000.55" "-12,000.55" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 2302034 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1323 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5302872 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "10,636.50" "-10,636.50" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 2302029 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1323 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302030 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,389.04" 0.00 "5,389.04" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302034 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,000.55" 0.00 "12,000.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 5302850 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1323 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301980 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "7,086.27" 0.00 "7,086.27" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO DE AHORRO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301981 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "3,114.15" 0.00 "3,114.15" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301986 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO JUAN PABLO PEREZ MEJIA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301982 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ALMA SALAZAR GONZALEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301983 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ISMAEL TORRES MANCILLA FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301984 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301987 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO SARA TORRES SALAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301988 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARIA MAGDALENA TERRES PE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301985 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302270 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "65,780.16" 0.00 "65,780.16" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302023 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "59,105.72" 0.00 "59,105.72" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302024 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "68,870.00" 0.00 "68,870.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302025 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "41,651.42" 0.00 "41,651.42" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302026 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "60,560.57" 0.00 "60,560.57" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302027 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "49,472.55" 0.00 "49,472.55" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302028 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "81,081.16" 0.00 "81,081.16" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302029 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "154,311.90" 0.00 "154,311.90" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 5302872 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302032 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "28,086.78" 0.00 "28,086.78" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302033 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "68,325.47" 0.00 "68,325.47" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302034 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "65,780.16" 0.00 "65,780.16" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-2401 5302850 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302035 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "46,789.84" 0.00 "46,789.84" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302037 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "66,258.47" 0.00 "66,258.47" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302038 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "60,559.25" 0.00 "60,559.25" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302030 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "30,667.32" 0.00 "30,667.32" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302039 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "60,559.25" 0.00 "60,559.25" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302850 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "65,780.16" "-65,780.16" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-2401 2302034 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302872 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "154,311.90" "-154,311.90" M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 2302029 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302270 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,300.37" 0.00 "2,300.37" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VASQU FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302023 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JAIME SALAZAR ROMO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302024 M21 511501592 Otras prestaciones 40 574.82 0.00 574.82 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADRIAN SILVA ROJAS PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302025 M21 511501592 Otras prestaciones 40 488.28 0.00 488.28 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO TORRES ORTA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SUBDIRECTOR 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302026 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302027 M21 511501592 Otras prestaciones 40 638.03 0.00 638.03 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN DIEGO HERNANDEZ SAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302028 M21 511501592 Otras prestaciones 40 619.53 0.00 619.53 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID MISAEL HERRERA ROME PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX CONTRALOR MUNICIPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302029 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 5302872 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302030 M21 511501592 Otras prestaciones 40 642.00 0.00 642.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIOSCELINA PUENTE CORTES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE ARCHIVO MUNICI 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302032 M21 511501592 Otras prestaciones 40 470.89 0.00 470.89 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTHA ELVIA GARCIA MARTI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE DE SECRETAR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302033 M21 511501592 Otras prestaciones 40 716.37 0.00 716.37 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ADAN MACIAS FLORES PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302034 M21 511501592 Otras prestaciones 40 716.37 0.00 716.37 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 5302850 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302035 M21 511501592 Otras prestaciones 40 639.23 0.00 639.23 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ROBERTO JESUS LUNA OLVERA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX TITULAR DE UACIP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302037 M21 511501592 Otras prestaciones 40 716.37 0.00 716.37 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CARLOS RAMON CEN IX PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR C 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 2302038 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302039 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302850 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 716.37 -716.37 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL CAVAZOS VAZQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR D 31111-3601 2302034 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5302872 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 667.83 -667.83 M210 KZ 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-1701 2302029 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301957 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 360.00 0.00 360.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG ROLLOS DE PAPEL P/PLOTTER DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301958 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,387.46" 0.00 "1,387.46" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2111 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301958 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,575.99" 0.00 "1,575.99" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN REC HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301958 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 979.00 0.00 979.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301958 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 725.00 0.00 725.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2111 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301957 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTA EPSON P/IMPRESORA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301957 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/COPIADORA DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2301957 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,184.00" 0.00 "2,184.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301976 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,067.00" 0.00 "2,067.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA DE REC HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301979 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,278.26" 0.00 "2,278.26" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302139 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "19,270.00" 0.00 "19,270.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REP BANQUETAS INST DRENAJE Y AG 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302139 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 236.00 0.00 236.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG FUSIBLES DE ALTA TENSION P/USO EN AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301956 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "5,889.96" 0.00 "5,889.96" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCOS AHORRADORES P/EDIFICIO DE SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2461 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302164 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA DISEÑO Y DESARROLLO MEDIC TRANSFERENCIA PAG PAQUETE MEDICO P/JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301963 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 638.00 0.00 638.00 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 417 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P.UNIDAD RP-21 DE SEG PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301964 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 945.00 0.00 945.00 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 129 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS P.UNIDAD RP-21 DE SEG P 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302001 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "44,408.00" 0.00 "44,408.00" M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8336 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302001 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8336 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,684.00" 0.00 "19,684.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "24,499.00" 0.00 "24,499.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,139.00" 0.00 "4,139.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,420.00" 0.00 "1,420.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302138 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2301959 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG CUBETA DE GRASA P/VEHICULOS SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302139 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 249.00 0.00 249.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG BOTAS JARDINERAS P/AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301956 M21 512902911 Herramientas menores 40 258.00 0.00 258.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CARRETES DE HILO P/DESBROZADORA DE PARQUES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 2911 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2301956 M21 512902911 Herramientas menores 40 774.02 0.00 774.02 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG HILO NYLON P/DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301968 M21 512902911 Herramientas menores 40 "2,062.50" 0.00 "2,062.50" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG ESCALERA TIPO TIJERA P/USO EN PARQUES Y JARDIN 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2911 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301962 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 348.00 0.00 348.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE TRANSFERENCIA PAG CARGADOR P/LAPTOP DE DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 2941 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2301963 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 81.20 0.00 81.20 M210 KR 25/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 417 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB ACEITE Y FILTRO DE ACEITE P.UNIDAD RP-21 DE SEG PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301955 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG CONVERTIDOR DE TRANSMISION P/SCAPE DE SECRETAR 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301959 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,170.00" 0.00 "1,170.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG BUJIAS,FILTRO ACEITE Y GASOLINA P/PLUMA ALUMBR" 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 2961 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2301959 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,125.00" 0.00 "1,125.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG BANDAS,FOCOS,TAPON,TERMINALES,CARBUCLIN P/" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301959 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG BATERIA DE 17 PLACAS P/SILVERADO DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301959 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "1,580.00" 0.00 "1,580.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAG BALERO,FILTRO ACEITE Y BANDA P/MAQUINARIA SERV" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301975 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "4,176.00" 0.00 "4,176.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG HOJAS MEMBRETADAS P/USO EN SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 3361 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1401101 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 SEPT INGRESOS IMPUESTO 25 SEPT INGRESOS 25 SEPTIE INGRESOS IMP 25/09/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100548 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 13.92 0.00 13.92 M210 SA 25/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0225 2301960 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG REP LLANTAS,SERV MONTAJE Y ROTACION COMP Y TOL" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301960 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 410.00 0.00 410.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REP LLANTAS DIFERENTES VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301960 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 260.00 0.00 260.00 M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE LLANTAS RETROEXCAVADORA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3571 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301954 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301961 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,540.00" 0.00 "7,540.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA TRANSFERENCIA PAG SERV ALIMENTOS EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2301965 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "41,232.43" 0.00 "41,232.43" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG TOTAL SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC JUN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302062 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 25/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00279 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00279 PAG A DELEGADO LOC LAS TROJES SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302749 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,415.41" "-8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA "TELEFONOS DE MEXICO SA," TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302535 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,431.00" "-4,431.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE "PAGO DE FACTURAS 3928,3925 Y 3952" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302533 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "31,657.53" "-31,657.53" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302654 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00284 HURTADO MARTINEZ JOSE MAN CHE-00284 PAG A DELEGADO LOC EL COLORADO SEGUN ACTA AYUNTAMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302633 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00296 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-00296 PAG A DELEGADO LOC LA HACIENDITA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302679 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00301 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-00301 PAG A DELEGADO LOC CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA A Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302680 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00302 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-00302 PAG A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302637 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,480.00" "-3,480.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00307 BELTRAN ALONSO RAMON CHE-00307 PAG 1000 TABIQUES OTORGADOS COMO APOYO A GUERRA SA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302651 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00310 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO CHE-00310 PAG A DELEGADO LOC LAGUNA CERCADA SEGUN ACTA AYUNT Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302695 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,280.00" "-6,280.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00313 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00313 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA DE TESORERIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302622 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00295 YAÑEZ MORENO J ISABEL CHE-00295 PAG A DELEGADO LOC EL PUERQUITO SEGUN ACTA AYUNTA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302657 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00280 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00280 PAG A DELEGADO LOC CABRAS SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302645 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00283 DURAN DIAZ JUAN JESUS CHE-00283 PAG A DELEGADO LOC PUERTA AGUILILLA SEGUN ACTA AYU Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302632 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00286 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-00286 PAG A DELEGADA LOC STA REGINA SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302674 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00287 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-00287 PAG A DELEGADA TROPEZON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302675 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00288 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUI CHE-00288 PAG A DELEGADA LOC SN FCO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302661 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00289 CLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00289 PAG A DELEGADO LOC CONEJO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302649 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00291 GUERRA MORENO EUSEBIO CHE-00291 PAG A DELEGADO LOC JESUS MARIA SEGUN ACTA AYUNTAMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302676 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00292 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-00292 PAG A DELEGADA LOC EL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302648 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00293 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-00293 PAG A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIEN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302640 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00311 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO CHE-00311 PAG A DELEGADO LOC SAN ISIDRO SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302650 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00294 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00294 PAG A DELEGADO LOC EL TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302641 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00303 MANTECA ZAPATA SALVADOR CHE-00303 PAG A DELEGADO LOC EL TIGRE SEGUN ACTA AYUNTAMIENT Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302618 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00304 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-00304 PAG A DELEGADO LOC EL GARABATO SEGUN ACTA AYUNTAM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302656 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00305 HERNANDEZ HERNANDEZ J REF CHE-00305 PAG A DELEGADO LOC EL PAJARO SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302646 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00308 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO CHE-00308 PAG A DELEGADO LOC EL POTRERO SEGUN ACTA AYUNTAMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302660 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00309 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00309 PAG A DELEGADO LOC VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302659 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00312 ZAMARRIPA JASSO MANUEL CHE-00312 PAG A DELEGADO A LOC EL MEZQUITE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302693 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00314 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA CHE-00314 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302694 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,300.00" "-2,300.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00315 MARTINEZ PALOMO MARTHA CHE-00315 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA DE PRESIDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302669 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00300 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN CHE-00336 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600149 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,125.00" 0.00 "2,125.00" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA GTO CAPACITACION ENTREGA RECEP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401104 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,245.00" 0.00 "3,245.00" M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401103 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,443.98" 0.00 "3,443.98" M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 SEPT INGRESOS PROPIOS 26 SEPTI INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 26/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302525 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,098.00" "-1,098.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302523 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 110.00 -110.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA BODEGA INDEPENDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302528 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "266,322.83" "-266,322.83" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG DEFICIENTE DE ALUMBRADO PCO MES DE AGOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302529 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,746.76" "-5,746.76" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1903 Y 1939 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302530 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,442.00" "-6,442.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1489, 1504 Y 1502" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302531 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,429.01" "-12,429.01" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 131,93,111 Y 100" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302532 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,835.01" "-7,835.01" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG FAC 516,349,464,454,430,392,396 Y 423" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302534 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,320.00" "-2,320.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA PEDROZA HILARIO TRANSFERENCIA PAG DE FACTURA 748 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302664 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,573.12" "-4,573.12" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS TRANSFERENCIA PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A SEP Y OCT Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302700 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA E IMPERMEABILIZANTE OTORGADO COMO APOY Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302706 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA MESES SEP Y OCT 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302522 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,415.41" "-8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302748 5302748 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302748 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,415.41" 0.00 "8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302522 5302748 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302678 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 5302765 5302765 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302765 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 5302678 5302765 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302803 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "34,802.13" "-34,802.13" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 167 JOEL TORRES ALBA TRANSFERENCIA "PAGO FAC 167, PREMIACION DE TORNEOS DE COMUDE" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302579 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "57,875.37" "-57,875.37" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO CH-040 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100543 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302524 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "94,900.53" "-94,900.53" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 2811 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 1 FAC 2811 PAV COL SAN J BOSCO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302526 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "316,106.03" "-316,106.03" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAGO EST 2 FACTURA A 2812 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 2 FAC 2812 PAV COL SAN J BOSCO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302527 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "1,192,925.22" "-1,192,925.22" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAGO EST 3 FACTURA A 2856 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 3 FAC 2856 PAV COL SAN J BOSCO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401133 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 17.40 -17.40 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 4400047 4400047 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400047 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 17.40 0.00 17.40 M210 IB 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 1401133 4400047 Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100544 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 6.96 -6.96 M210 SA 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE CECYTE 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302521 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "154,707.31" "-154,707.31" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 17 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A17 COMEDOR COMUNITAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302536 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "244,100.00" "-244,100.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS TRANSFERENCIA PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA COMPRA DE GANADO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600147 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "14,920.00" "-14,920.00" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 2200162 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600148 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "2,387.20" "-2,387.20" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 2200162 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600149 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31658 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA CAPACITACION PROCESO ENTREGA R 2200179 M21NQ00150 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00150 DUMMY 2301992 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "40,671.66" "-40,671.66" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 2811 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FAC 2811 PAV COL SAN J BOSCO 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301994 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "135,474.01" "-135,474.01" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 2 FACTURA A 2812 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FAC 2812 PAV COL SAN J BOSCO 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301995 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "603,255.34" "-603,255.34" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 3 FACTURA A 2856 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 3 FAC 2856 PAV COL SAN J BOSCO 2200168 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 30/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301990 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "66,303.14" "-66,303.14" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 17 CECYTE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A17 COMEDOR COMUNITAR 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 2301990 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "221,010.45" 0.00 "221,010.45" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 17 CECYTE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A17 COMEDOR COMUNITAR 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2301992 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000242 70 "135,572.19" 0.00 "135,572.19" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 2811 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA 2811 PAV COL SAN J BO 31111-2301 000741000242 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301994 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000242 70 "451,580.04" 0.00 "451,580.04" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST 2 FACTURA A 2812 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FAC 2811 PAV COL SAN J BOSCO 31111-2301 000741000242 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2301995 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000242 70 "1,796,180.56" 0.00 "1,796,180.56" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST 3 FACTURA A 2856 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 3 FAC 2856 PAV COL SAN J BOSCO 31111-2301 000741000242 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5302664 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "4,573.12" 0.00 "4,573.12" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP AL MES SEP Y OCTUB 5302664 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2302106 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "4,573.12" "-4,573.12" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A SEP Y OCT 5302664 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5302523 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 110.00 0.00 110.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302523 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2301991 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 110.00 -110.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA BODEGA INDEPENDENCIA 5302523 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302525 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302525 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2301993 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,098.00" "-1,098.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 5302525 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302528 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "266,322.83" 0.00 "266,322.83" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302528 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302529 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,746.76" 0.00 "5,746.76" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5302529 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302530 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,442.00" 0.00 "6,442.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ESPINOZA OROSCO ESTHER 5302530 M21P000392 ESPINOZA OROZCO ESTHER Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000392 5302531 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,429.01" 0.00 "12,429.01" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5302531 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000024 5302532 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,835.01" 0.00 "7,835.01" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5302532 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000051 5302533 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "31,657.53" 0.00 "31,657.53" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 2301996 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,386.78" "-2,386.78" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 5302533 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000031 5302522 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,415.41" 0.00 "8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302748 5302748 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302748 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "8,415.41" "-8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302522 5302748 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302749 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,415.41" 0.00 "8,415.41" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "TELEFONOS DE MEXICO SA," 5302749 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2301989 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,415.41" "-8,415.41" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302749 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302534 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA PEDROZA HILARIO 5302534 M21P000272 PIÑA PEDROZA HILARIO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000272 5302535 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,431.00" 0.00 "4,431.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA IBARRA SALAZAR JUAN MANUE 5302535 M21P000270 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000270 5302536 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "244,100.00" 0.00 "244,100.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS 5302536 M21P000845 ALBA GARCIA IVAN Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000845 2301997 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "244,100.00" "-244,100.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE GANADO 5302536 M21P000845 ALBA GARCIA IVAN Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000845 5302637 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,480.00" 0.00 "3,480.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00307 BELTRAN ALONSO RAMON 5302637 M21P000105 BELTRAN ALONSO RAMON Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000105 5302700 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302700 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2302137 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA E IMPERMEABILIZANTE OTORGADO COMO APOY 5302700 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302803 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,802.13" 0.00 "34,802.13" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA FACTURA 167 JOEL TORRES ALBA PAGO FAC 167 PREMIACION TORNEOS DPTO. COMUDE 5302803 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000444 2302225 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,802.13" "-34,802.13" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA FACTURA 167 JOEL TORRES ALBA FACTURA 167 "PAGO FAC 167, PREMIACION DE TORNEOS DE COMUDE" 5302803 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21P000444 5302524 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "94,900.53" 0.00 "94,900.53" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 2811 5302524 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301992 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "94,900.53" "-94,900.53" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 2811 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTUAR 2811 PAV COL SAN J BO 5302524 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5302521 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "154,707.31" 0.00 "154,707.31" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 17 5302521 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000374 2301990 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "154,707.31" "-154,707.31" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST 1 FACTURA A 17 CECYTE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A17 COMEDOR COMUNITAR 5302521 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000374 5302526 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "316,106.03" 0.00 "316,106.03" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 2 FACTURA A 2812 5302526 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301994 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "316,106.03" "-316,106.03" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 2 FACTURA A 2812 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 2 FAC 2812 PAV COL SAN J BOSCO 5302526 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5302527 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "1,192,925.22" 0.00 "1,192,925.22" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 3 FACTURA A 2856 5302527 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 2301995 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "1,192,925.22" "-1,192,925.22" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST 3 FACTURA A 2856 PISBCC 2018 PAGO DE ESTIMACION 3 FAC 2856 PAV COL SAN J BOSCO 5302527 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21C000791 5302618 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00304 ESPINOSA CONTRERAS J PILA 5302618 M21B000353 ESPINOSA CONTRERAS J.PILAR Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000353 2302060 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00304 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-00304 PAG A DELEGADO LOC EL GARABATO SEGUN ACTA AYUNTAM 5302618 M21B000353 ESPINOSA CONTRERAS J.PILAR Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000353 5302632 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00286 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN 5302632 M21B000148 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000148 2302074 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00286 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-00286 PAG A DELEGADO LOC STA REGINA SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302632 M21B000148 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000148 5302657 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00280 MATA ESPINOZA VICENTE 5302657 M21B000368 MATA ESPINOZA VICENTE Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000368 2302099 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00280 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00280 PAG A DELEGADO LOC CABRAS SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302657 M21B000368 MATA ESPINOZA VICENTE Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000368 5302660 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00309 AGUIÑAGA TORRES JUAN 5302660 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000419 2302102 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00309 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00309 PAG A DELEGADO LOC VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA 5302660 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000419 5302676 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00292 HERRERA LOPEZ HIPOLITO 5302676 M21B000369 HERRERA LOPEZ HIPOLITO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000369 2302116 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,100.00" "-2,100.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA CHE-00292 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-00292 PAG A DELEGADA LOC EL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMI 5302676 M21B000369 HERRERA LOPEZ HIPOLITO Ocampo 9 26/09/2018 ASOCIADA M21B000369 2302022 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "9,157.99" "-9,157.99" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302106 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 "1,742.14" 0.00 "1,742.14" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A SEP Y OCT Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302022 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "57,875.37" "-57,875.37" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 5302579 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 5302579 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "57,875.37" 0.00 "57,875.37" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 5302579 M21N000754 MORENO CAMARILLO EUGENIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000754 DUMMY 2302083 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00303 MANTECA ZAPATA SALVADOR CHE-00303 PAG A DELEGADO LOC DEL TIGRE SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 5302641 M21B000015 MANTECA ZAPATA SALVADOR Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000015 DUMMY 5302622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00295 YAÑEZ MORENO J ISABEL 5302622 M21B001454 YAÑEZ MORENO J ISABEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001454 DUMMY 2302065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00295 YAÑEZ MORENO J ISABEL CHE-00295 PAG A DELEGADO LOC EL PUERQUITO SEGUN ACTA AYUNTA 5302622 M21B001454 YAÑEZ MORENO J ISABEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001454 DUMMY 5302633 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00296 GUERRERO HERRERA JUAN MIG 5302633 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 2302075 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00296 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-00296 PAG A DELEGADO LOC HACIENDITA SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302633 M21B001044 GUERRERO HERRERA JUAN MIGUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001044 DUMMY 5302640 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00311 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO 5302640 M21B000990 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000990 DUMMY 2302082 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00311 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO CHE-00311 PAG A DELEGADO LOC SAN ISIDRO SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302640 M21B000990 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000990 DUMMY 5302641 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00303 MANTECA ZAPATA SALVADOR 5302641 M21B000015 MANTECA ZAPATA SALVADOR Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000015 DUMMY 5302675 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00288 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUI 5302675 M21B000899 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUIS MIGUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000899 DUMMY 2302115 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00288 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUI CHE-00288 PAG A DELEGADA LOC SN FCO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302675 M21B000899 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUIS MIGUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000899 DUMMY 5302645 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00283 DURAN DIAZ JUAN JESUS 5302645 M21B001448 DURAN DIAZ JUAN JESUS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001448 DUMMY 2302087 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00283 DURAN DIAZ JUAN JESUS CHE-00283 PAG A DELEGADO LOC PUERTA DE LA AGUILILLA SEGUN AC 5302645 M21B001448 DURAN DIAZ JUAN JESUS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001448 DUMMY 5302646 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00308 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO 5302646 M21B001449 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001449 DUMMY 2302088 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00308 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO CHE-00308 PAG A DELEGADO LOC POTRERO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302646 M21B001449 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001449 DUMMY 5302648 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00293 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR 5302648 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 2302090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00293 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-00293 PAG A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302648 M21B000832 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000832 DUMMY 5302649 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00291 GUERRA MORENO EUSEBIO 5302649 M21B000951 GUERRA MORENO EUSEBIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000951 DUMMY 2302091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00291 GUERRA MORENO EUSEBIO CHE-00291 PAG A DELEGADO LOC JESUS MARIA SEGUN ACTA AYUNTAMI 5302649 M21B000951 GUERRA MORENO EUSEBIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000951 DUMMY 5302650 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00294 ESPINOSA ROSA LINDA 5302650 M21B000895 ESPINOSA ROSA LINDA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000895 DUMMY 2302093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00294 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00294 PAG A DELEGADO LOC TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302650 M21B000895 ESPINOSA ROSA LINDA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000895 DUMMY 5302651 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00310 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO 5302651 M21B000985 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000985 DUMMY 2302094 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00310 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO CHE-00310 PAG A DELEGADO LOC LAGUNA CERCADA SEGUN ACTA AYUN 5302651 M21B000985 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000985 DUMMY 5302654 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 600.00 0.00 600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00284 HURTADO MARTINEZ JOSE MAN 5302654 M21B001075 HURTADO MARTINEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001075 DUMMY 2302097 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 600.00 -600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00284 HURTADO MARTINEZ JOSE MAN CHE-00284 PAG A DELEGADO LOC EL COLORADO SEGUN ACTA AYUNTAM 5302654 M21B001075 HURTADO MARTINEZ JOSE MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001075 DUMMY 5302656 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00305 HERNANDEZ HERNANDEZ J REF 5302656 M21B001219 HERNANDEZ HERNANDEZ J REFUGIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001219 DUMMY 2302098 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00305 HERNANDEZ HERNANDEZ J REF CHE-00305 PAG A DELEGADO LOC EL PAJARO SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 5302656 M21B001219 HERNANDEZ HERNANDEZ J REFUGIO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001219 DUMMY 5302659 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00312 ZAMARRIPA JASSO MANUEL 5302659 M21B001450 ZAMARRIPA JASSO JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001450 DUMMY 2302101 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00312 ZAMARRIPA JASSO JUAN MANU CHE-00312 PAG A DELEGADO LOC EL MEZQUITE SEGUN ACTA AYUNTAMI 5302659 M21B001450 ZAMARRIPA JASSO JUAN MANUEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001450 DUMMY 5302661 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 600.00 0.00 600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00289 CLUNGA COLLAZO J CARMEN 5302661 M21B001451 COLUNGA COLLAZO J CARMEN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001451 DUMMY 2302103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 600.00 -600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00289 COLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00289 PAG A DELEGADO LOC EL CONEJO SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 5302661 M21B001451 COLUNGA COLLAZO J CARMEN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001451 DUMMY 5302669 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00300 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN 5302669 M21B001013 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001013 DUMMY 2302109 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00300 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN CHE-00300 PAG A DELEGADO LOC PURISIMA DE RANGEL SEGUN ACTA A 5302669 M21B001013 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001013 DUMMY 5302674 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 600.00 0.00 600.00 M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00287 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA 5302674 M21B000739 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000739 DUMMY 2302114 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 600.00 -600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00287 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-00287 PAG A DELEGADA TROPEZON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5302674 M21B000739 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000739 DUMMY 5302679 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00301 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS 5302679 M21B001458 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001458 DUMMY 2302119 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00301 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-00301 PAG A DELEGADO LOC CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA A 5302679 M21B001458 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001458 DUMMY 5302680 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00302 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS 5302680 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 2302120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00302 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-00302 PAG A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA 5302680 M21B001152 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001152 DUMMY 5302693 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00314 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA 5302693 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 2302133 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00314 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA CHE-00314 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA RECURSOS HUMANOS 5302693 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 5302694 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00315 MARTINEZ PALOMO MARTHA 5302694 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 2302134 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,300.00" "-2,300.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00315 MARTINEZ PALOMO MARTHA CHE-00315 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA PRESIDENCIA 5302694 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 5302695 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,280.00" 0.00 "6,280.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00313 LOPEZ GARCIA NALLELY 5302695 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 2302135 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,280.00" "-6,280.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00313 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00313 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA DE TESORERIA 5302695 M21N000668 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000668 DUMMY 5302706 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5302706 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2302142 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA MESES SEP Y OCT 2018 5302706 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5302678 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA 5302765 5302765 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 5302765 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA 5302678 5302765 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 2302118 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 5302766 5302766 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 5302766 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 2302118 5302766 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 9 26/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 1401104 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 935.56 -935.56 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 31.28 -31.28 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,379.00" "-1,379.00" M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 18.77 -18.77 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 9.38 -9.38 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 213.00 -213.00 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401103 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS PROPIOS 26 SEPTI INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 26/09/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401103 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS PROPIOS 26 SEPTI INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 26/09/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401103 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS PROPIOS 26 SEPTI INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 26/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401103 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,275.00" "-2,275.00" M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS PROPIOS 26 SEPTI INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 26/09/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401104 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.41 -0.41 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 SEPT INGRESOS IMPUESTO 26 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 26/09/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302022 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302022 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302022 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302106 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "2,830.98" 0.00 "2,830.98" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO DE AHORRO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FONDO DE AHORRO PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESP A SEP Y OCT 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302022 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "51,488.00" 0.00 "51,488.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302022 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO EUGENIO MORENO CAMARILLO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX SECRETARIO PARTICULAR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301996 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,540.69" 0.00 "1,540.69" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301996 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 740.59 0.00 740.59 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG CAJAS DE ARCHIVO P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301996 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 105.50 0.00 105.50 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG 2 MEMORIAS P/USO EN DPTO DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301991 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA BODEGA INDEPENDENCIA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 701.32 0.00 701.32 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.65 0.00 350.65 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,402.56" 0.00 "1,402.56" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,402.56" 0.00 "1,402.56" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIARI 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,051.92" 0.00 "1,051.92" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO DES RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 3141 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2301989 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 350.64 0.00 350.64 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2301993 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100544 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.96 0.00 6.96 M210 SA 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE CECYTE 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 Programa CECYTE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0231 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0231 1100543 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 1401133 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 IA 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 4400047 PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 4400047 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 17.40 -17.40 M210 IB 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 1401133 PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 1600149 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,875.00" 0.00 "1,875.00" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31658 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAU CHE-31658 PAG VIATICOS SALIDA CAPACITACION ENTREGA RECEPCION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600147 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "14,920.00" 0.00 "14,920.00" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00264 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600148 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,387.20" 0.00 "2,387.20" M210 DG 26/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00272 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA F CHE-00264 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENT 3ER INFORME Y 15 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301997 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "244,100.00" 0.00 "244,100.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA COMPRA DE GANADO 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302099 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00280 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00280 PAG A DELEGADO LOC CABRAS SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302087 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00283 DURAN DIAZ JUAN JESUS CHE-00283 PAG A DELEGADO LOC PUERTA DE LA AGUILILLA SEGUN AC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302097 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00284 HURTADO MARTINEZ JOSE MAN CHE-00284 PAG A DELEGADO LOC EL COLORADO SEGUN ACTA AYUNTAM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302074 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00286 SANCHEZ ESPINOZA JUAN MAN CHE-00286 PAG A DELEGADO LOC STA REGINA SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302115 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00288 DE LA ROSA ARMENDARIZ LUI CHE-00288 PAG A DELEGADA LOC SN FCO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302103 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00289 COLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00289 PAG A DELEGADO LOC EL CONEJO SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302091 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00291 GUERRA MORENO EUSEBIO CHE-00291 PAG A DELEGADO LOC JESUS MARIA SEGUN ACTA AYUNTAMI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302090 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00293 ZUÑIGA FERNANDEZ VICTOR CHE-00293 PAG A DELEGADO LOC IBARRA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302093 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00294 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00294 PAG A DELEGADO LOC TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302065 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00295 YAÑEZ MORENO J ISABEL CHE-00295 PAG A DELEGADO LOC EL PUERQUITO SEGUN ACTA AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302075 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00296 GUERRERO HERRERA JUAN MIG CHE-00296 PAG A DELEGADO LOC HACIENDITA SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302766 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "2,400.00" "-2,400.00" M210 KZ 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 31111-1001 2302118 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302109 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00300 ORTIZ GONZALEZ J CARMEN CHE-00300 PAG A DELEGADO LOC PURISIMA DE RANGEL SEGUN ACTA A 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302119 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00301 ZAPATA GONZALEZ JOSE LUIS CHE-00301 PAG A DELEGADO LOC CERRITO DE LA CRUZ SEGUN ACTA A 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302120 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00302 AMARO ZAVALA JUAN CARLOS CHE-00302 PAG A DELEGADO LOC CUEVAS VISTA HERMOSA SEGUN ACTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302083 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00303 MANTECA ZAPATA SALVADOR CHE-00303 PAG A DELEGADO LOC DEL TIGRE SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302082 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00311 ORTIZ MANCILLA GUSTAVO CHE-00311 PAG A DELEGADO LOC SAN ISIDRO SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302135 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,280.00" 0.00 "6,280.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00313 LOPEZ GARCIA NALLELY CHE-00313 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA DE TESORERIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302133 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00314 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA CHE-00314 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA RECURSOS HUMANOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302114 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00287 JUAREZ VELAZQUEZ GLORIA CHE-00287 PAG A DELEGADA TROPEZON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302116 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00292 HERRERA LOPEZ HIPOLITO CHE-00292 PAG A DELEGADA LOC EL ROSARIO SEGUN ACTA AYUNTAMI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302118 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00299 CONTRERAS VALENCIA MAGDA CHE-00299 PAG A DELEGADO LOC CABRAS DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 31111-1001 5302766 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302060 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00304 ESPINOSA CONTRERAS J PILA CHE-00304 PAG A DELEGADO LOC EL GARABATO SEGUN ACTA AYUNTAM 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302098 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00305 HERNANDEZ HERNANDEZ J REF CHE-00305 PAG A DELEGADO LOC EL PAJARO SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302088 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00308 GALVAN LOPEZ JUAN ANTONIO CHE-00308 PAG A DELEGADO LOC POTRERO SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302102 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00309 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00309 PAG A DELEGADO LOC VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302094 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00310 SANCHEZ MENDEZ HERIBERTO CHE-00310 PAG A DELEGADO LOC LAGUNA CERCADA SEGUN ACTA AYUN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302101 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00312 ZAMARRIPA JASSO JUAN MANU CHE-00312 PAG A DELEGADO LOC EL MEZQUITE SEGUN ACTA AYUNTAMI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302134 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,300.00" 0.00 "2,300.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00315 MARTINEZ PALOMO MARTHA CHE-00315 APOY COMPRA DE LENTES EMPLEADA DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302137 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA E IMPERMEABILIZANTE OTORGADO COMO APOY 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302142 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA MESES SEP Y OCT 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302225 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "34,802.13" 0.00 "34,802.13" M210 KR 26/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 167 JOEL TORRES ALBA FACTURA 167 "PAGO FAC 167, PREMIACION DE TORNEOS DE COMUDE" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 5302558 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C. PAGO DE FACTURA 5793 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302547 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "640,419.00" "-640,419.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRATADO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302692 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,350.00" "-5,350.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00316 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS CHE-00316 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302681 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,488.00" "-7,488.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00319 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-00319 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302686 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,036.50" "-5,036.50" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302601 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 915.00 -915.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00326 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00326 PAG MENDICAMENTOS A AUX COMUNICACION SOCIAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302628 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,204.00" "-2,204.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00321 HUERTA BALLEZA SAN JUANA CHE-00321 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302611 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,262.30" "-1,262.30" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302639 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,560.00" "-10,560.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00317 VILLEGAS PEREZ FABIOLA CHE-00317 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302687 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00327 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00327 PAGO DE MEDICAMENTO A REGIDORA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302682 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,488.00" "-7,488.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00318 LOPEZ RAMIREZ PETRA CHE-00318 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302672 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,650.00" "-1,650.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00324 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00324 PAG DE MEDICAMENTOS A RECOLECTOR DE BASURA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302688 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 545.02 -545.02 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401105 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,002.00" 0.00 "16,002.00" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 26 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401106 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,922.23" 0.00 "2,922.23" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 SEPT INGRESOS PROPIOS 27 SEPTI INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 27/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302540 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,540.00" "-7,540.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 748 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302559 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL TERRACERIA TROPEZON Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302560 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302539 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,897.50" "-16,897.50" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA "PAG FAC 597,598,448,555,740,738,660,799,814,813,80" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302541 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,990.00" "-8,990.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 416 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302543 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 361 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302544 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,077.94" "-11,077.94" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FAC 1599,1617,1626,1624,1622,1614 Y 1619" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302545 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE JULIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302546 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,730.00" "-1,730.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1618 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302548 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG COMPLEMENTO COMPRA ALIMENTOS PRESIDENCIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302549 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,863.73" "-6,863.73" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA ANDRADE ELOINA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 400 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302550 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,188.00" "-2,188.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302551 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOS 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302552 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 78 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302668 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302726 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,032.00" "-6,032.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 08 Y 7008 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302738 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "66,096.80" "-66,096.80" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1972,2520,2487,2524 Y 2488" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302691 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302729 5302729 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302729 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302691 5302729 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302730 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 5302642 5302730 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302642 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 5302730 5302730 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302643 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 5302731 5302731 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302731 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 5302643 5302731 Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302804 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "35,000.00" "-35,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PREMIACION LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV TRANSFERENCIA PAGO PREMIACIONES TORNEO ORGANIZADO POR COMUDE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401167 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 "1,750.00" 0.00 "1,750.00" M210 IA 27/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CALENTADORES SOL APORTACIÓN BENEFCIARIOS CALENTADORES SOL TORRES MARTINEZ MARIA ITZEL CALENTADORES SOL 18 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401144 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401138 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON APORTACION MUNICIPAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION MUNICIPAL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302555 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "160,608.72" "-160,608.72" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGO DE VARIAS FACTURAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100546 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE FAMI 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302553 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "55,000.00" "-55,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS TRANSFERENCIA PAGO DE DOS FACTURAS 318 Y 322 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302554 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "18,339.10" "-18,339.10" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS TRANSFERENCIA PAGO DE DOS FACTURAS 1947 Y 1948 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302557 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 TRANSFERENCIA PAGO DE LA FACTURA 2502 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302556 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 "41,432.88" "-41,432.88" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS TRANSFERENCIA PAGO DE DOS FACTURAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900323 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302672 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00324 SANCHEZ ANGUIANO RAMON 5302672 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 2302112 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "1,650.00" "-1,650.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00324 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00324 PAG DE MEDICAMENTOS A RECOLECTOR DE BASURA 5302672 M21N000426 SANCHEZ ANGUIANO RAMON Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000426 DUMMY 5302539 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,897.50" 0.00 "16,897.50" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302539 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000049 5302540 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,540.00" 0.00 "7,540.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302540 M21P000814 ESQUIVEL ESPARZA APOLONIA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000814 5302541 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,990.00" 0.00 "8,990.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL 5302541 M21P000737 PIÑA HERRERA JOSE DANIEL Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000737 5302543 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302543 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000032 5302544 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,077.94" 0.00 "11,077.94" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302544 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2302008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,339.10" "-18,339.10" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 1947 Y 1948 5302554 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302545 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5302545 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000792 5302546 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,730.00" 0.00 "1,730.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302546 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2302003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,730.00" "-1,730.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCOS Y GUANTES P/PLANTA Y CUADRILLA DRENAJE 5302546 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302547 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "640,419.00" 0.00 "640,419.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302547 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000222 2302009 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "640,419.00" "-640,419.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRATADO 5302547 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000222 5302548 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5302548 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000041 2302010 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG COMPLEMENTO COMPRA ALIMENTOS PRESIDENCIA 5302548 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302549 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,863.73" 0.00 "6,863.73" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA ANDRADE ELOINA 5302549 M21P000279 PEDROZA ANDRADE ELOINA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000279 5302550 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,188.00" 0.00 "2,188.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302550 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2302011 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,188.00" "-2,188.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO 5302550 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302551 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5302551 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000784 5302554 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "18,339.10" 0.00 "18,339.10" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 5302554 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000041 5302552 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,450.00" 0.00 "9,450.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5302552 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000073 5302553 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "55,000.00" 0.00 "55,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 5302553 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000039 2302004 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "55,000.00" "-55,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAG FAC 322 Y 318 FAMI 2018 PAGO DE LAS FACTURAS 322 Y 318 5302553 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000039 5302556 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "41,432.88" 0.00 "41,432.88" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 5302556 M21P000751 "MUEBLERIA LAGOS, CARLOS IVAN MENDEZ" Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000751 5302555 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "160,608.72" 0.00 "160,608.72" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS 5302555 M21P000666 FERRETERIA LA PASIEGA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000666 2302007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "160,608.72" "-160,608.72" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS 5302555 M21P000666 FERRETERIA LA PASIEGA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000666 2302006 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "41,432.88" "-41,432.88" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 062D Y 928F 5302556 M21P000751 "MUEBLERIA LAGOS, CARLOS IVAN MENDEZ" Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000751 5302557 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 5302557 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2302005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 5302557 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 5302558 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VIMARSA S.A. DE C. 5302558 M21P000054 VIMARSA S.A DE C.V. Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000054 5302738 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "66,096.80" 0.00 "66,096.80" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5302738 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2301999 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,030.00" "-8,030.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 2487 Y 2520 5302738 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2302168 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "54,753.00" "-54,753.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302738 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21P000038 2302002 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE SEPTIEMBRE 5302597 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 9 01/10/2018 ASOCIADA M21P000792 5302628 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA CHE-00321 HUERTA BALLEZA SAN JUANA 5302628 M21B000345 HUERTA BALLEZA SANJUANA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21B000345 2302070 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,204.00" "-2,204.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA CHE-00321 HUERTA BALLEZA SAN JUANA CHE-00321 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 5302628 M21B000345 HUERTA BALLEZA SANJUANA Ocampo 9 27/09/2018 ASOCIADA M21B000345 2302126 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 225.00 -225.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302053 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302128 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 11.80 -11.80 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302126 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 22.50 -22.50 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302053 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302128 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.18 -1.18 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302601 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 915.00 0.00 915.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00326 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG 5302601 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2302043 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 915.00 -915.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00326 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00326 PAG MENDICAMENTOS A AUX COMUNICACION SOCIAL 5302601 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5302639 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,560.00" 0.00 "10,560.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00317 VILLEGAS PEREZ FABIOLA 5302639 M21B001445 VILLEGAS PEREZ FABIOLA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001445 DUMMY 2302081 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,560.00" "-10,560.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00317 VILLEGAS PEREZ FABIOLA CHE-00317 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 5302639 M21B001445 VILLEGAS PEREZ FABIOLA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001445 DUMMY 5302668 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302668 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900323 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 DR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEM 5302668 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,488.00" 0.00 "7,488.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00318 LOPEZ RAMIREZ PETRA 5302682 M21B001459 LOPEZ RAMIREZ PETRA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001459 DUMMY 2302122 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,488.00" "-7,488.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00318 LOPEZ RAMIREZ PETRA CHE-00318 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS 5302682 M21B001459 LOPEZ RAMIREZ PETRA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001459 DUMMY 5302686 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,036.50" 0.00 "5,036.50" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL 5302686 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 2302126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,036.50" "-5,036.50" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P 5302686 M21N000725 PEREZ ORTIZ JUAN URIEL Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000725 DUMMY 5302687 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00327 SALAZAR GONZALEZ ALMA 5302687 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2302127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 400.00 -400.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00327 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00327 PAGO DE MEDICAMENTO A REGIDORA 5302687 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 5302691 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN 5302729 5302729 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 5302729 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN 5302691 5302729 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 5302642 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE 5302730 5302730 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 5302730 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE 5302642 5302730 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 5302643 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID 5302731 5302731 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 5302731 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID 5302643 5302731 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 2302131 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302732 5302732 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 5302732 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 2302131 5302732 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 2302084 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS CEMENTO 5302733 5302733 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 5302559 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302559 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302012 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL TERRACERIA TROPEZON 5302559 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302560 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302560 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302013 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 5302560 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302611 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,262.30" 0.00 "1,262.30" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA 5302611 M21N000662 DE LA ROSA GALVAN JUAN CARLOS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000662 DUMMY 2302053 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,262.30" "-1,262.30" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS 5302611 M21N000662 DE LA ROSA GALVAN JUAN CARLOS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000662 DUMMY 5302681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,488.00" 0.00 "7,488.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00319 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA 5302681 M21B001266 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MAGDALENA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001266 DUMMY 2302121 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,488.00" "-7,488.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00319 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-00319 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS 5302681 M21B001266 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MAGDALENA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001266 DUMMY 5302688 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 545.02 0.00 545.02 M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO 5302688 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 2302128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 545.02 -545.02 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 5302688 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 5302692 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,350.00" 0.00 "5,350.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00316 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS 5302692 M21B001463 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001463 DUMMY 2302132 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,350.00" "-5,350.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00316 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS CHE-00316 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302692 M21B001463 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001463 DUMMY 5302726 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,032.00" 0.00 "6,032.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5302726 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 2302163 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,856.00" "-1,856.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG CAMISAS UNITAM P/DPTO DE TESORERIA 5302726 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5302733 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS CEMENTO 2302084 5302733 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 2302086 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 5302734 5302734 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 5302734 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 2302086 5302734 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 5302804 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "35,000.00" 0.00 "35,000.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PREMIACION LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO PREMIACIONES TORNEO ORGANIZADO POR COMUDE 5302804 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2302226 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "35,000.00" "-35,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PREMIACION LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO PREMIACIONES PAGO PREMIACIONES TORNEO ORGANIZADO POR COMUDE 5302804 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 27/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 1401105 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,975.90" "-1,975.90" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "8,239.36" "-8,239.36" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 190.80 -190.80 M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "7,150.44" "-7,150.44" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 190.80 0.00 190.80 M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 DESCUENTO RECARGO P URBA COR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "7,150.44" 0.00 "7,150.44" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 DESCUENTO RECARGO P URBA REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401106 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS PROPIOS 27 SEPTI INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 27/09/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401106 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "2,750.92" "-2,750.92" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS PROPIOS 27 SEPTI INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 27/09/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 48.00 -48.00 M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401105 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "5,739.16" "-5,739.16" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401167 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "1,750.00" "-1,750.00" M210 IA 27/09/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 CALENTADORES SOL APORTACIÓN BENEFCIARIOS CALENTADORES SOL TORRES MARTINEZ MARIA ITZEL CALENTADORES SOL 18 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 9 E18.021.S0222 830201 I210-000 I INGRESOS S0222 1401138 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "130,000.00" "-130,000.00" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON APORTACION MUNICIPAL 2X1 TROPEZON 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 9 E18.021.S0229 830301 I210-000 I INGRESOS S0229 1401144 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "50,000.00" "-50,000.00" M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL BORDERIA 2018 APORTACION MUNICIPAL I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 9 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 2302126 M21 511201211 Honorarios 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302128 M21 511201211 Honorarios 40 118.00 0.00 118.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302053 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302010 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG COMPLEMENTO COMPRA ALIMENTOS PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2301999 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "1,580.00" 0.00 "1,580.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG CEMENTO P/OBRAS DEL MPIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2301999 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "3,288.00" 0.00 "3,288.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAG CEMENTO, MORTERO P/OBRAS DEL MPIO" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2421 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302003 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 680.00 0.00 680.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG FOCOS DE 65 P/OPERADORES PTAR Y CUADRILLA DRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2461 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2301999 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "3,162.00" 0.00 "3,162.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA "PAG ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO P/OBRAS DEL MPIO" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302126 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,034.00" 0.00 "3,034.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00325 PEREZ ORTIZ JUAN RAFAEL CHE-00325 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR AGUA P 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302043 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 915.00 0.00 915.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00326 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00326 PAG MENDICAMENTOS A AUX COMUNICACION SOCIAL 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302127 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00327 SALAZAR GONZALEZ ALMA CHE-00327 PAGO DE MEDICAMENTO A REGIDORA 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302053 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,111.00" 0.00 "1,111.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00328 DE LA ROSA GALVAN JUAN CA CHE-00328 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SUS HIJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302128 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 440.00 0.00 440.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00329 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00329 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO DE SU HIJO 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302112 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00324 SANCHEZ ANGUIANO RAMON CHE-00324 PAG DE MEDICAMENTOS A RECOLECTOR DE BASURA 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302163 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "1,856.00" 0.00 "1,856.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG CAMISAS UNITAM P/DPTO DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 2711 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302003 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GUANTES DE LATEX P/PTAR Y CUADRILLA DRENAJE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2721 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,415.00" 0.00 "1,415.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA NORIA SAUCITO II 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "27,483.00" 0.00 "27,483.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "15,730.00" 0.00 "15,730.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "37,485.00" 0.00 "37,485.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE SOL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "100,205.00" 0.00 "100,205.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "44,202.00" 0.00 "44,202.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,745.00" 0.00 "1,745.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "50,141.00" 0.00 "50,141.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "42,742.00" 0.00 "42,742.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO SN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,139.00" 0.00 "6,139.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,453.00" 0.00 "1,453.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,562.00" 0.00 "1,562.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA NORIA SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 673.00 0.00 673.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SAN JUAN BOSC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "172,304.00" 0.00 "172,304.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,283.00" 0.00 "5,283.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,594.00" 0.00 "1,594.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302009 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "130,263.00" 0.00 "130,263.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE TORRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302011 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DES ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 3141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302011 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100546 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE FAMI 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0232 1401105 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.42 0.00 0.42 M210 IA 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 27 SEPT INGRESOS IMPUESTO 27 SEPT INGRESOS 27 SEPTIE INGRESOS IMP 27/09/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302002 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA MES DE SEPTIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302005 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 FAMI 2018 PAGO DE LA FACTURA 2502 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302004 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "55,000.00" 0.00 "55,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAG FAC 322 Y 318 FAMI 2018 PAGO DE LAS FACTURAS 322 Y 318 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302006 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "41,432.88" 0.00 "41,432.88" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 062D Y 928F 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302007 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "160,608.72" 0.00 "160,608.72" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302008 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "18,339.10" 0.00 "18,339.10" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS FAMI 2018 PAGO DE DOS FACTURAS 1947 Y 1948 31111-3201 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 4311 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0232 2302132 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,350.00" 0.00 "5,350.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00316 GARCIA VELAZQUEZ J JESUS CHE-00316 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302122 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,488.00" 0.00 "7,488.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00318 LOPEZ RAMIREZ PETRA CHE-00318 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302121 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,488.00" 0.00 "7,488.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00319 ALMAZAN GONZALEZ MARIA MA CHE-00319 APOY ECONOM P/COMPRA DE 13 LAMINAS GALVANIZADAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302732 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 2302131 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302070 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,204.00" 0.00 "2,204.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00321 HUERTA BALLEZA SAN JUANA CHE-00321 APOY ECONOM P/COMPRA DE LADRILLOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302084 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS CEMENTO 31111-1001 5302733 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302733 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00322 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00322 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS CEMENTO 31111-1001 2302084 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302081 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,560.00" 0.00 "10,560.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00317 VILLEGAS PEREZ FABIOLA CHE-00317 APOY ECONOM P/COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302131 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00320 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00320 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 5302732 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302086 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 31111-1001 5302734 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302734 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00323 TORRES MACIAS DAVID CHE-00323 APOY ECONOM P/COMPRA DE 38 BULTOS DE CEMENTO 31111-1001 2302086 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302168 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "54,753.00" 0.00 "54,753.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302226 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "35,000.00" 0.00 "35,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS PAGO PREMIACION LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO PREMIACIONES PAGO PREMIACIONES TORNEO ORGANIZADO POR COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302012 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "130,000.00" 0.00 "130,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL TERRACERIA TROPEZON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302013 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "50,000.00" 0.00 "50,000.00" M210 KR 27/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA PAG TOTAL APORTACION MPAL PROGRAMA BORDERIA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302610 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 571.50 -571.50 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302685 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00338 MENDOZA BARCO J NICOLAS CHE-00338 PAG RENTA BODEGA UTILIZADO POR EL MPIO P/RESGUARDO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302635 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00339 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN CHE-00339 PAG A DELEGADO LOC EL GRANADO SEGUN ACTA AYUNTAMIE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302600 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00341 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00341 PAG RENTA LOCAL UTILIZ OFICINA UNIDAD TRANS JUN-SE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302624 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,332.48" "-20,332.48" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00330 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00330 COMPRA BOTES (TAMBOS) DE LAMINA P/BASURA DEL MPIO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302613 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,513.00" "-1,513.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00331 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302569 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 638.00 -638.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00332 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00332 PAG REP ELEVADOR DELANTERO Y MODULO A DAKOTA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302578 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,409.00" "-6,409.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00333 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00333 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302636 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00334 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-00334 PAG A DELEGADO LOC ARRONA SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302667 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "70,000.00" "-70,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00336 ARAIZA MARTINEZ MA GUADAL CHE-00336 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302677 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00337 FLORES TORRES JOSE CHE-00337 PAG A DELEGADA LOC LOMA ALTA SEGUN ACTA AYUNTAMIEN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302602 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,448.00" "-16,448.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302671 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00342 ALVARADO BOCANEGRA ELIZA CHE-00342 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600150 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 DG 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31297 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31297 PAG MANTTO GAVILANES DE CUCHILLAS P/D7 DE SERV PCO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401111 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,478.90" 0.00 "2,478.90" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 SEPT INGRESOS PROPIOS 28 SEPTI INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 28/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401112 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,502.00" 0.00 "8,502.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302714 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO RANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302717 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS RANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401155 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 6.70 0.00 6.70 M210 IA 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES OCT 2018 REGISTRO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100564 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,974.16" "-3,974.16" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES MES SEP BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302570 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "74,364.00" "-74,364.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS A P Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302576 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,727.12" "-17,727.12" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GUADALUPE COMUNICACIONES TRANSFERENCIA PAG IMPRESION 3ER INFORME ENGARGOLADOS Y PERIODICO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302564 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION ANTENAS PUNTO A PUNTO CCM HACI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302565 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 507.38 -507.38 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG LAMINA Y ANGULO P/HACER REGISTRO EN MERCADO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302566 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 22306 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302567 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,380.00" "-6,380.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 91 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302568 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,120.00" "-1,120.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTAS HULE Y OVEROL P/PERSONAL DEL RASTRO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302571 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,108.17" "-1,108.17" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE TRANSFERENCIA PAG GAS LP OTORGADO COMO APOYO A PERSONAS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302572 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,686.50" "-16,686.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 260, 261,210, 178, 282 Y 151" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302573 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "58,795.00" "-58,795.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA "PAG FAC 259,258,257,237,180,93,144,31,247 Y 248" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302575 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "210,162.16" "-210,162.16" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIOS DIF Y PAG ASILOS PABLO DE ANDA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302577 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,784.00" "-3,784.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302587 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "21,467.99" "-21,467.99" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 133,135 Y 136" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302697 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302696 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "918,710.46" "-918,710.46" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302720 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,125.00" "-10,125.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302806 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "255,490.50" "-255,490.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA FERR 11 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB TRANSFERENCIA "PAGO FAC FERR 11, MATERIAL CONSRV. SUELDO Y AGUA" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302658 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "46,289.31" "-46,289.31" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N CH-042 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302745 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "31,893.84" "-31,893.84" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ CH-041 PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302875 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "60,032.65" "-60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI CH-044 PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302647 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "75,813.72" "-75,813.72" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA CH-045 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302644 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "40,737.58" "-40,737.58" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND CH-048 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302626 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "50,798.50" "-50,798.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV CH-051 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302623 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "57,164.10" "-57,164.10" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA CH-052 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302631 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "60,242.45" "-60,242.45" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ CH-50 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302634 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "68,229.86" "-68,229.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU CH-049 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302857 5302857 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302857 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "68,229.86" 0.00 "68,229.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU CH-049 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302634 5302857 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302652 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "60,032.65" "-60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI CH-044 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302873 5302873 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302873 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "60,032.65" 0.00 "60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI CH-044 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302652 5302873 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401113 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,142.00" 0.00 "2,467,142.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 SEPT INGRESOS FONDO I SEPTIEMB INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS FONDO I 28/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302780 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "7,044.81" "-7,044.81" M210 KZ 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 3630 JULIAN MINA MUÑOZ TRANSFERENCIA "MANTTO A VEHICULO OFICIAL,DIRECCION DESARROLLO SOC" Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401114 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 SEPT INGRESOS FONDO II SEPTIEM INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS FONDO II 28/09/2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302699 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "241,345.78" "-241,345.78" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302718 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302719 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302721 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401116 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 2.19 0.00 2.19 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100537 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 2.19 0.00 2.19 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE 4100066 4100066 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100066 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 2.19 -2.19 M210 SB 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE 1100537 4100066 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401120 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 28.49 0.00 28.49 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES SEPTIEMBRE FORTAFIN 2016 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401117 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.48 0.00 1.48 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PIDMC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100538 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2016 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401118 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 23.66 0.00 23.66 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401119 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.27 0.00 3.27 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100XTO DDA INTERESES SEPTIEMBRE FONDO 100XTO DDA INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401121 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 66.85 0.00 66.85 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES SEPTIEMBRE 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401122 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 31.53 0.00 31.53 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES SEPTIEMBRE FORTALECE 2017 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401123 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 63.49 0.00 63.49 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PDR 2017 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401124 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 4.04 0.00 4.04 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PDR B 2017 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401125 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.12 0.00 1.12 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100565 M21 111500183 0335726722 PIDMC 2017 50 0.00 354.33 -354.33 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 201 COMISIONES SEPTIEMBRE PIDMC 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401141 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PIESCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401136 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPLIACION VIV INTERESES SEPTIEMBRE AMPLIACION VIVIEND INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401127 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PIESCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401145 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 40 0.12 0.00 0.12 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 INTERESES SEPTIEMBRE BORDERIA 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302574 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 "64,650.00" "-64,650.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 PAGO TOTAL EST 2 FAINIQ TRANSFERENCIA PAGO TOTAL EST 2 FINIQ FAC A22 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100549 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE BORDERIA 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401143 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 18.00 0.00 18.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 INTERESES SEPTIEMBRE FORTAFIN CODE 18 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401142 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 17.00 0.00 17.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PDR 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401140 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.69 0.00 0.69 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE INTERESES SEPTIEMBRE ABASTO FORRAJE INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401132 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 12.81 0.00 12.81 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401134 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PIDMC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401135 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 2.90 0.00 2.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES SEPTIEMBRE CECYTE 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401131 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 2.09 0.00 2.09 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES SEPTIEMBRE 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401139 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 1.27 0.00 1.27 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON INTERESES SEPTIEMBRE 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401137 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 40 3.90 0.00 3.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAMI 2018 INTERESES SEPTIEMBRE FAMI 2018 INTERESES SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600154 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,507.40" 0.00 "26,507.40" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 600.00 -600.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,484.03" "-3,484.03" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200169 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,413.79" "-1,413.79" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200170 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200172 M21N000645 BECERRA GUERRERO JORGE LUIS Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000645 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,958.36" "-2,958.36" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200182 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600152 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 988.00 -988.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600150 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 DG 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31297 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-31297 PAG MANTTO GAVILANES DE CUCHILLAS P/D7 DE SERV PCO 2200175 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2302100 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 2302173 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 439.39 -439.39 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 416.67 -416.67 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000616 MARTINEZ PALOMO MARTHA YOLANDA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000616 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "4,273.19" "-4,273.19" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "6,475.10" "-6,475.10" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,571.44" "-8,571.44" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 333.34 -333.34 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000541 SAAVEDRA ARANDA MA GUADALUPE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000541 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,650.79" "-1,650.79" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "8,784.27" "-8,784.27" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,176.48" "-1,176.48" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 285.72 -285.72 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 108.34 -108.34 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000170 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000170 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,119.74" "-2,119.74" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000633 GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000633 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 320.83 -320.83 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000419 MORQUECHO ROSAS ADELA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000419 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 750.00 -750.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000399 MAURICIO ALVARADO MENDEZ Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000399 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 666.67 -666.67 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000577 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000577 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 1600154 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,083.34" "-1,083.34" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP M21N000733 RANGEL GARCIA EDUARDO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000733 DUMMY 1600154 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,916.67" "-2,916.67" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200210 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 400.00 -400.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200226 M21N000636 PEDROZA PIÑA CANDIDO Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000636 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200232 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1600152 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 200.00 -200.00 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 2200233 M21N000729 LARA BUSTAMANTE MARTA Ocampo 9 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000729 DUMMY 2302108 M21 123105811 Terrenos 811000007 70 "70,000.00" 0.00 "70,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00336 ARAIZA MARTINEZ MA GUADAL CHE-00336 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P 31111-2301 000811000007 TERRENO POR AFECTACION LINEA DE CONDUCCION OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 5811 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302696 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "918,710.46" 0.00 "918,710.46" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 5302696 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600152 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "918,710.46" "-918,710.46" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 5302696 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302697 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "61,655.01" 0.00 "61,655.01" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 5302697 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600153 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "61,655.01" "-61,655.01" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 18 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 5302697 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302699 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "241,345.78" 0.00 "241,345.78" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.SEPTIEMB 2DA QNA DE SEPTIEMBRE SP PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018 SP 5302699 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600154 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "241,345.78" "-241,345.78" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 5302699 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302564 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302564 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000049 2302015 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION ANTENAS PUNTO A PUNTO CCM HACI 5302564 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000049 5302565 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 507.38 0.00 507.38 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR 5302565 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000039 5302566 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 600.00 0.00 600.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO 5302566 M21P000107 X ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000107 5302567 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,380.00" 0.00 "6,380.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROCHA LOPEZ MARCO ANTONIO 5302567 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000812 5302568 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,120.00" 0.00 "1,120.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302568 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000197 2302016 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,120.00" "-1,120.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTAS HULE Y OVEROL P/PERSONAL DEL RASTRO 5302568 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000197 5302570 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "74,364.00" 0.00 "74,364.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302570 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302571 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,108.17" 0.00 "1,108.17" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GAS EXPRESS NIETO S.A. DE 5302571 M21P000487 "GAS EXPRESS NIETO,S..A DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000487 5302572 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,686.50" 0.00 "16,686.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302572 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302573 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "58,795.00" 0.00 "58,795.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302573 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000157 5302720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,125.00" 0.00 "10,125.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 5302720 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000342 2302159 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,125.00" "-10,125.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE 5302720 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000342 5302721 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 5302721 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000342 2302160 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE 5302721 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000342 5302576 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,727.12" 0.00 "17,727.12" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUADALUPE COMUNICACIONES 5302576 M21P000846 GUADALUPE COMUNICACIONES S.A. DE Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000846 2302019 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,727.12" "-17,727.12" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUADALUPE COMUNICACIONES TRANSFERENCIA PAG IMPRESION 3ER INFORME ENGARGOLADOS Y PERIODICO 5302576 M21P000846 GUADALUPE COMUNICACIONES S.A. DE Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000846 5302577 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,784.00" 0.00 "3,784.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302577 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000108 2302020 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,784.00" "-3,784.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 5302577 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000108 5302587 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,467.99" 0.00 "21,467.99" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO 5302587 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000024 2302031 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,467.99" "-21,467.99" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 133,135 Y 136" 5302587 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000024 5302600 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA CHE-00341 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL 5302600 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000833 2302042 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA CHE-00341 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00341 PAG RENTA LOCAL UTILIZ OFICINA UNIDAD TRANS JUN-SE 5302600 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000833 5302685 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA CHE-00338 MENDOZA BARCO J NICOLAS 5302685 M21P000847 MENDOZA BARCO J NICOLAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000847 2302125 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA CHE-00338 MENDOZA BARCO J NICOLAS CHE-00338 PAG RENTA BODEGA UTILIZADO POR EL MPIO P/RESGUARDO 5302685 M21P000847 MENDOZA BARCO J NICOLAS Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000847 5302780 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,044.81" 0.00 "7,044.81" M210 KZ 28/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 3630 JULIAN MINA MUÑOZ "MANTTO A VEHICULO OFICIAL,DIRECCION DESARROLLO SOC" 5302780 M21P000365 JULIAN MINA MUÑOZ Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000365 2302207 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,044.81" "-7,044.81" M210 KR 28/09/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 3630 JULIAN MINA MUÑOZ FONDO 1 2018 BB "MANTTO A VEHICULO OFICIAL,DIRECCION DESARROLLO SOC" 5302780 M21P000365 JULIAN MINA MUÑOZ Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000365 5302806 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "255,490.50" 0.00 "255,490.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 11 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB "PAGO FAC FERR 11, MATERIAL CONSRV. SUELDO Y AGUA" 5302806 M21P000850 LUGO URIBE MARIA DE LA LUZ Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000850 2302227 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "255,490.50" "-255,490.50" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA FACTURA FERR 11 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB FACTURA FERR 11 "PAGO FAC FERR 11, MATERIAL CONSRV. SUELDO Y AGUA" 5302806 M21P000850 LUGO URIBE MARIA DE LA LUZ Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21P000850 5302574 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "64,650.00" 0.00 "64,650.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO TOTAL EST 2 FAINIQ 5302574 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21C000161 2302018 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "64,650.00" "-64,650.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA BORDERIA 2018 PAGO TOTAL EST 2 FAINIQ BORDERIA 2018 PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FINIQUITO FAC A22 5302574 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21C000161 5302717 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 2018 5302717 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B000650 2302153 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 5302717 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B000650 5302718 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 2018 5302718 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B001025 2302154 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 5302718 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B001025 5302719 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 2018 5302719 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B000918 2302157 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 5302719 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 9 28/09/2018 ASOCIADA M21B000918 2302173 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,388.86" "-1,388.86" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302276 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "8,300.57" "-8,300.57" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600154 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,926.17" "-15,926.17" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302067 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,988.37" "-4,988.37" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302073 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "7,976.01" "-7,976.01" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302085 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,879.05" "-2,879.05" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302100 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,201.66" "-4,201.66" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302064 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "5,008.99" "-5,008.99" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302089 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "14,665.13" "-14,665.13" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,823.94" "-47,823.94" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302076 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "11,399.18" "-11,399.18" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302858 5302858 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302858 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "11,399.18" 0.00 "11,399.18" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 2302076 5302858 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302861 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "8,169.93" 0.00 "8,169.93" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302096 5302861 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302096 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "8,169.93" "-8,169.93" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302861 5302861 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302095 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "8,300.57" "-8,300.57" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302874 5302874 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302874 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "8,300.57" 0.00 "8,300.57" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302095 5302874 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302055 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 170.00 -170.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00331 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302052 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 15.00 -15.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600153 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "7,517.33" "-7,517.33" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302055 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00331 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302052 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.50 -1.50 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600154 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,832.42" "-1,832.42" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,500.57" "-2,500.57" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302160 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302159 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "10,125.00" 0.00 "10,125.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,125.00" "-10,125.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600154 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302154 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302157 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302153 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "5,540.00" "-5,540.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600154 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600152 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,633.96" "-12,633.96" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302569 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 638.00 0.00 638.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00332 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR 5302569 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 2302017 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 638.00 -638.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00332 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00332 PAG REP ELEVADOR DELANTERO Y MODULO A DAKOTA 5302569 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 5302575 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "210,162.16" 0.00 "210,162.16" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302575 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302610 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 571.50 0.00 571.50 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302610 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2302052 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 571.50 -571.50 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO 5302610 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302623 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "57,164.10" 0.00 "57,164.10" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION 5302623 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000641 DUMMY 2302064 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "57,164.10" "-57,164.10" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 5302623 M21N000641 BALLEZA MANCILLA SANDRA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000641 DUMMY 5302635 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00339 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN 5302635 M21B001444 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001444 DUMMY 2302077 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00339 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN CHE-00339 PAG A DELEGADO LOC EL GRANADO SEGUN ACTA AYUNTAMIE 5302635 M21B001444 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001444 DUMMY 5302658 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "46,289.31" 0.00 "46,289.31" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 5302658 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 2302100 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "46,289.31" "-46,289.31" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 5302658 M21N000638 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000638 DUMMY 5302667 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "70,000.00" 0.00 "70,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00336 ARAIZA MARTINEZ MA GUADAL 5302667 M21B001456 ARAIZA MARTINEZ MA GUADALUPE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001456 DUMMY 2302108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "70,000.00" "-70,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00336 ARAIZA MARTINEZ MA GUADAL CHE-00336 PAG TERRENO POR AFECTACION LINEA CONDUCCION AGUA P 5302667 M21B001456 ARAIZA MARTINEZ MA GUADALUPE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001456 DUMMY 5302714 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEP 2018 5302714 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302150 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 5302714 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302634 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "68,229.86" 0.00 "68,229.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302857 5302857 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 5302857 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "68,229.86" "-68,229.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302634 5302857 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 2302076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "68,229.86" "-68,229.86" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302858 5302858 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 5302858 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "68,229.86" 0.00 "68,229.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 2302076 5302858 M21N000659 ARANDA ESQUIVEL JOSE DE JESUS Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000659 DUMMY 2302096 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "55,825.38" "-55,825.38" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302861 5302861 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 5302861 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "55,825.38" 0.00 "55,825.38" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302096 5302861 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 2302095 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "60,032.65" "-60,032.65" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302874 5302874 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5302874 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "60,032.65" 0.00 "60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302095 5302874 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5302578 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,409.00" 0.00 "6,409.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00333 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302578 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2302021 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,409.00" "-6,409.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00333 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00333 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 5302578 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302602 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "16,448.00" 0.00 "16,448.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302602 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "16,448.00" "-16,448.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAG SERVICIO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302602 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302613 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,513.00" 0.00 "1,513.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO 5302613 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 2302055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,513.00" "-1,513.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00331 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 5302613 M21B001172 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001172 DUMMY 5302624 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,332.48" 0.00 "20,332.48" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00330 PALOMO NAVARRO GUILLERMO 5302624 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2302066 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,332.48" "-20,332.48" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00330 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00330 COMPRA BOTES (TAMBOS) DE LAMINA P/BASURA 5302624 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5302626 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "50,798.50" 0.00 "50,798.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 5302626 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 2302067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "50,798.50" "-50,798.50" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 5302626 M21N000560 LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000560 DUMMY 5302631 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "60,242.45" 0.00 "60,242.45" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302631 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 2302073 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "60,242.45" "-60,242.45" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 5302631 M21N000569 VAZQUEZ DIAZ VALERIA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000569 DUMMY 5302636 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00334 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA 5302636 M21B000071 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000071 DUMMY 2302078 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00334 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-00334 PAG A DELEGADO LOC ARRONA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIEN 5302636 M21B000071 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000071 DUMMY 5302644 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "40,737.58" 0.00 "40,737.58" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302644 M21N000778 MA ARACELI SAAVEDRA ARANDA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000778 DUMMY 2302085 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "40,737.58" "-40,737.58" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302644 M21N000778 MA ARACELI SAAVEDRA ARANDA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000778 DUMMY 5302647 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "75,813.72" 0.00 "75,813.72" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 5302647 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 2302089 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "75,813.72" "-75,813.72" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 5302647 M21N000332 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000332 DUMMY 5302671 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00342 ALVARADO BOCANEGRA ELIZA 5302671 M21B001315 ALVARADO BOCANEGRA ELIZABETH Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001315 DUMMY 2302111 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00342 ALVARADO BOCANEGRA ELIZA CHE-00342 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION 5302671 M21B001315 ALVARADO BOCANEGRA ELIZABETH Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001315 DUMMY 5302677 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00337 FLORES TORRES JOSE 5302677 M21B001457 FLORES TORRES JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001457 DUMMY 2302117 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00337 FLORES TORRES JOSE CHE-00337 PAG A DELEGADA LOC LOMA ALTA SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 5302677 M21B001457 FLORES TORRES JOSE Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001457 DUMMY 5302745 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "31,893.84" 0.00 "31,893.84" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302745 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 2302173 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "31,893.84" "-31,893.84" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302745 M21N000744 JUAN CARLOS FLORES GOMEZ Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000744 DUMMY 5302652 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "60,032.65" 0.00 "60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302873 5302873 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5302873 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "60,032.65" "-60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302652 5302873 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5302875 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "60,032.65" 0.00 "60,032.65" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302875 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 2302276 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "60,032.65" "-60,032.65" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302875 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 1100569 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "105,000.00" "-105,000.00" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA S0219 I210-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2018 Ocampo 9 E18.021.S0219 030901 I210-000 I INGRESOS S0219 1100569 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "110,000.92" "-110,000.92" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA S0233 I210-000 Calentadores Solares SEDESHU 2018 Ocampo 9 E18.021.S0233 030901 I210-000 I INGRESOS S0233 4100072 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 40 "105,000.00" 0.00 "105,000.00" M210 SB 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM S0215 REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA S0215 I210-000 1100566 4100072 PIDH Ocampo 9 E18.021.S0215 28/09/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0215 1100566 M21 322000901 Aplicación de remanente Programas Especiales 50 0.00 "105,000.00" "-105,000.00" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1701117 Programas Especiales REGISTRO APLICACION REM S0215 REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA S0215 I210-000 4100072 4100072 PIDH Ocampo 9 E18.021.S0215 28/09/2018 030901 I210-000 I INGRESOS S0215 1100569 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "105,000.00" 0.00 "105,000.00" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM REGISTRO APLICACION DE REMANENTE PROGRAMA S0219 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100569 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "110,000.92" 0.00 "110,000.92" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM REGISTRO APLICACIÓN DE REMANENTE PROGRAMA S0233 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100566 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 40 "105,000.00" 0.00 "105,000.00" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM S0215 REGISTRO APLICACION DE REMANENTE PROGRAMA S0215 4100072 4100072 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100072 M21 322002017 Resultado del Ejercicio 2017 50 0.00 "105,000.00" "-105,000.00" M210 SB 28/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO APLICACION REM S0215 REGISTRO APLICACION DE REMANENTE PROGRAMA S0215 1100566 4100072 Ocampo 9 28/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401112 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,581.60" "-1,581.60" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 537.00 -537.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 DIFERENCIAS POR OCULTAC RUST I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1100573 M21 411200201 TRASLACIÓN DE DOMINIO 40 75.17 0.00 75.17 M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1401087 19.09.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1401087 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120201 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,369.00" "-1,369.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "2,342.00" "-2,342.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 97.90 -97.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 120.00 -120.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1100573 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 75.17 -75.17 M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1401087 19.09.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1401087 RECARGOS PREDIAL RUST CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1100572 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 98.77 0.00 98.77 M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400999 29.08.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1400999 31111-1501 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 31111-1501 I INGRESOS 01 1100572 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 98.77 -98.77 M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION DCTO 1400999 29.08.2018 RECLASIFICACIÓN DOCUMENTO 1400999 RECARGOS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401111 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 489.45 -489.45 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS PROPIOS 28 SEPTI INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 28/09/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401111 M21 414300312 POR LICENCIA FACT DE USO DE SUELO INDUST 50 0.00 "1,125.30" "-1,125.30" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS PROPIOS 28 SEPTI INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 28/09/18 POR LIC DE USO DE SUE IN I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430312 I210-000 I INGRESOS 01 1401111 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 675.90 -675.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS PROPIOS 28 SEPTI INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 28/09/18 POR CERTIFICADO DE NUM O I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 346.00 -346.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401111 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS PROPIOS 28 SEPTI INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS PROPIOS 28/09/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401131 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.09 -2.09 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES SEPTIEMBRE 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 9 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401139 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.27 -1.27 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON INTERESES SEPTIEMBRE 2X1 TROPEZON 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 9 E18.021.S0229 510801 I210-000 I INGRESOS S0229 1401121 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 66.85 -66.85 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES SEPTIEMBRE 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 9 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1401140 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE INTERESES SEPTIEMBRE ABASTO FORRAJE INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401136 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPLIACION VIV INTERESES SEPTIEMBRE AMPLIACION VIVIEND INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 9 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401145 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.12 -0.12 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 INTERESES SEPTIEMBRE BORDERIA 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 9 E18.021.S0220 510801 I210-000 I INGRESOS S0220 1401116 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.19 -2.19 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1100537 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.19 -2.19 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 4100066 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 4100066 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.19 0.00 2.19 M210 SB 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE CASA DE CULTURA INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 1100537 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 9 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401135 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.90 -2.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES SEPTIEMBRE CECYTE 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1401137 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.90 -3.90 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FAMI 2018 INTERESES SEPTIEMBRE FAMI 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 9 E18.021.S0232 510801 I210-000 I INGRESOS S0232 1401119 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.27 -3.27 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100XTO DDA INTERESES SEPTIEMBRE FONDO 100XTO DDA INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 9 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401143 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 18.00 -18.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 INTERESES SEPTIEMBRE FORTAFIN CODE 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1401120 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 28.49 -28.49 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES SEPTIEMBRE FORTAFIN 2016 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 9 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1401122 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 31.53 -31.53 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES SEPTIEMBRE FORTALECE 2017 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 9 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1401123 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 63.49 -63.49 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PDR 2017 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PDR 2017 Ocampo 9 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401124 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.04 -4.04 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PDR B 2017 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 9 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1401142 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 17.00 -17.00 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PDR 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PDR 2018 Ocampo 9 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1401117 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.48 -1.48 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PIDMC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 9 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1401141 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PIESCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 9 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401127 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PIESCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1401134 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PIDMC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PIDMC Ocampo 9 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1401118 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.66 -23.66 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2016 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 9 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401125 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.12 -1.12 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2017 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 9 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1401132 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 12.81 -12.81 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE PISBCC 2018 INTERESES SEPTIEMBRE I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 9 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1401155 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 6.70 -6.70 M210 IA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES OCT 2018 REGISTRO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401112 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.64 -0.64 M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 SEPT INGRESOS IMPUESTO 28 SEPT INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS IMP 28/09/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401113 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,142.00" "-2,467,142.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 28 SEPT INGRESOS FONDO I SEPTIEMB INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS FONDO I 28/09/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1401114 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 28 SEPT INGRESOS FONDO II SEPTIEM INGRESOS 28 SEPTIE INGRESOS FONDO II 28/09/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1600152 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600152 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600152 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302276 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,215.39" 0.00 "3,215.39" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302067 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302073 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,180.00" 0.00 "3,180.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302085 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,710.00" 0.00 "1,710.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302089 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,230.00" 0.00 "4,230.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302095 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,215.39" 0.00 "3,215.39" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 5302874 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302096 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,215.39" 0.00 "3,215.39" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 5302861 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302064 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,748.00" 0.00 "2,748.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302076 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 5302858 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302100 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,190.00" 0.00 "2,190.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302858 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,477.00" "-3,477.00" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 2302076 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302861 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,215.39" "-3,215.39" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 2302096 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5302874 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,215.39" "-3,215.39" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 2302095 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,078.15" 0.00 "22,078.15" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,857.82" 0.00 "36,857.82" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "84,481.67" 0.00 "84,481.67" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,690.00" 0.00 "25,690.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 9 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "79,595.00" 0.00 "79,595.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "36,250.00" 0.00 "36,250.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,650.00" 0.00 "13,650.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,239.51" 0.00 "20,239.51" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,150.00" 0.00 "27,150.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,200.00" 0.00 "18,200.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,243.17" 0.00 "14,243.17" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,665.00" 0.00 "21,665.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600152 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 9 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600154 M21 511101131 Sueldos Base 40 "216,457.85" 0.00 "216,457.85" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302052 M21 511201211 Honorarios 40 150.00 0.00 150.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600153 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,562.37" 0.00 "5,562.37" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 18 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600153 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "16,465.00" 0.00 "16,465.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 18 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600153 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "6,818.19" 0.00 "6,818.19" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 18 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600153 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "40,326.78" 0.00 "40,326.78" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 ASIM 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPT QUINCENA 18 ASIMIL 2DA.QUIN. ASIMILADOS SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302173 M21 511301321 Prima Vacacional 40 211.40 0.00 211.40 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1321 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302276 M21 511301321 Prima Vacacional 40 721.77 0.00 721.77 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302064 M21 511301321 Prima Vacacional 40 624.16 0.00 624.16 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1321 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302067 M21 511301321 Prima Vacacional 40 560.06 0.00 560.06 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302073 M21 511301321 Prima Vacacional 40 698.48 0.00 698.48 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302076 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 5302858 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302085 M21 511301321 Prima Vacacional 40 439.45 0.00 439.45 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302095 M21 511301321 Prima Vacacional 40 721.77 0.00 721.77 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 5302874 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302096 M21 511301321 Prima Vacacional 40 721.77 0.00 721.77 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 5302861 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302100 M21 511301321 Prima Vacacional 40 517.13 0.00 517.13 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302089 M21 511301321 Prima Vacacional 40 908.88 0.00 908.88 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5302858 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 764.03 -764.03 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 2302076 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302861 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 721.77 -721.77 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 2302096 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5302874 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 721.77 -721.77 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 2302095 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302173 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,216.44" 0.00 "5,216.44" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1323 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302276 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,048.13" 0.00 "10,048.13" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302064 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,689.26" 0.00 "8,689.26" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1323 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302067 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "7,796.86" 0.00 "7,796.86" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302073 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "9,723.91" 0.00 "9,723.91" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302085 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "6,117.84" 0.00 "6,117.84" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1323 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302089 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "12,653.02" 0.00 "12,653.02" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302095 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,048.13" 0.00 "10,048.13" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 5302874 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302096 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,048.13" 0.00 "10,048.13" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 5302861 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1323 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302100 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "7,199.33" 0.00 "7,199.33" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302858 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "10,636.50" "-10,636.50" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 2302076 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1323 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302861 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "10,048.13" "-10,048.13" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 2302096 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1323 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5302874 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "10,048.13" "-10,048.13" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 2302095 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302076 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 5302858 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1323 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302173 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "29,031.34" 0.00 "29,031.34" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JUAN CARLOS FLORES GOMEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302276 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "53,647.77" 0.00 "53,647.77" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302064 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "49,473.64" 0.00 "49,473.64" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302067 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "44,391.67" 0.00 "44,391.67" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302073 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "54,006.86" 0.00 "54,006.86" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302076 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "64,083.68" 0.00 "64,083.68" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2401 5302858 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302085 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "34,675.34" 0.00 "34,675.34" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302095 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "53,647.77" 0.00 "53,647.77" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 5302874 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302096 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "49,309.86" 0.00 "49,309.86" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 5302861 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302100 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "40,969.08" 0.00 "40,969.08" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302858 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "64,083.68" "-64,083.68" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2401 2302076 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302861 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "49,309.86" "-49,309.86" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 2302096 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302874 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "53,647.77" "-53,647.77" M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 2302095 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302089 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "71,986.32" 0.00 "71,986.32" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302276 M21 511501592 Otras prestaciones 40 700.16 0.00 700.16 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302064 M21 511501592 Otras prestaciones 40 638.03 0.00 638.03 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA BALLEZA MANCILLA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ENC DE COORDINACION S 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302067 M21 511501592 Otras prestaciones 40 638.28 0.00 638.28 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAV PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA C 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302073 M21 511501592 Otras prestaciones 40 609.21 0.00 609.21 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA VAZQUEZ DIAZ PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE DEPARTAMENTO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302076 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 5302858 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302085 M21 511501592 Otras prestaciones 40 674.00 0.00 674.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA ARACELI SAAVEDRA ARAND PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302089 M21 511501592 Otras prestaciones 40 700.63 0.00 700.63 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RAMIRO VILLANUEVA ARRONA PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR B 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302095 M21 511501592 Otras prestaciones 40 700.16 0.00 700.16 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 5302874 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302096 M21 511501592 Otras prestaciones 40 700.16 0.00 700.16 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 5302861 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302100 M21 511501592 Otras prestaciones 40 615.43 0.00 615.43 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO ALEJANDRA FABIOLA LOPEZ N PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASISTENTE PERSONAL DE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302858 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 667.83 -667.83 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS ARANDA ESQU PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-3501 2302076 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302861 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 700.16 -700.16 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 2302096 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5302874 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 700.16 -700.16 M210 KZ 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO OSCAR MIGUEL CORTES CIBRI PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-1301 2302095 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "18,117.41" 0.00 "18,117.41" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 9 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,147.53" 0.00 "31,147.53" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 9 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.20" 0.00 "7,209.20" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 9 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,601.24" 0.00 "10,601.24" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 9 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "28,110.48" 0.00 "28,110.48" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,440.69" 0.00 "6,440.69" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 9 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 9 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 9 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,994.01" 0.00 "27,994.01" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,695.45" 0.00 "14,695.45" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 9 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "12,082.52" 0.00 "12,082.52" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 9 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,753.29" 0.00 "5,753.29" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,965.06" 0.00 "7,965.06" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,597.93" 0.00 "3,597.93" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,173.10" 0.00 "5,173.10" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,171.55" 0.00 "3,171.55" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,336.50" 0.00 "5,336.50" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 9 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600152 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 9 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600154 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,708.34" 0.00 "49,708.34" M210 HR 28/09/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE SP QUINCENA 18 SP 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302066 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "20,332.48" 0.00 "20,332.48" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00330 PALOMO NAVARRO GUILLERMO CHE-00330 COMPRA BOTES (TAMBOS) DE LAMINA P/BASURA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2471 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302052 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 438.00 0.00 438.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00335 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00335 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX DE AGUA PO 31111-4201 SALUD Ocampo 9 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302031 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,335.00" 0.00 "6,335.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG GARRAFAS DE ACEITE P/USO EN VEHICULOS DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302031 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,590.00" 0.00 "2,590.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG CUBETAS DE ACEITE P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302016 M21 512702721 Prendas de seguridad 40 "1,120.00" 0.00 "1,120.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG BOTAS HULE Y OVEROL P/PERSONAL DEL RASTRO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 2721 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302031 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "7,949.99" 0.00 "7,949.99" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG ACUMULADOR 3 P/VEHICULOS DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 9 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302031 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,850.00" 0.00 "3,850.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302031 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 743.00 0.00 743.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/VEHICULOS DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302021 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,409.00" 0.00 "6,409.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00333 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00333 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 133.00 0.00 133.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 9 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 108.00 0.00 108.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA DPTO DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 571.00 0.00 571.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 111.00 0.00 111.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 95.00 0.00 95.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA PANTEONES 31111-3001 PANTEONES Ocampo 9 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 "4,049.00" 0.00 "4,049.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 9 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 272.00 0.00 272.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,757.00" 0.00 "3,757.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 9 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 93.00 0.00 93.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS CALLE MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA CCM HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 95.00 0.00 95.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA BIBLIOTECA LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 826.00 0.00 826.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 79.00 0.00 79.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 86.00 0.00 86.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,905.00" 0.00 "2,905.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA BODEGA INDEPENDENCIA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 75.00 0.00 75.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 9 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 140.00 0.00 140.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 9 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,066.00" 0.00 "2,066.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PLAZA PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 9 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302044 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00340 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00340 PAGO SERVICIO DE AGUA BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302020 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,784.00" 0.00 "3,784.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 9 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302125 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00338 MENDOZA BARCO J NICOLAS CHE-00338 PAG RENTA BODEGA UTILIZADO POR EL MPIO P/RESGUARDO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302042 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00341 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GL CHE-00341 PAG RENTA LOCAL UTILIZ OFICINA UNIDAD TRANS JUN-SE 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 9 E18.021.E0029 3221 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1100549 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE BORDERIA 2018 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 BORDERIA 2018 Ocampo 9 E18.021.S0220 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0220 1100538 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES SEPTIEMBRE PDR 2016 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 9 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100565 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 354.33 0.00 354.33 M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PIDMC 201 COMISIONES SEPTIEMBRE PIDMC 2017 COMISIONES SEPTIEMBRE 31111-1501 PIDMC Ocampo 9 E18.021.S0216 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0216 1100564 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "3,974.16" 0.00 "3,974.16" M210 SA 28/09/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES MES SEP BB REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302015 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV REPARACION ANTENAS PUNTO A PUNTO CCM HACI 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 9 E18.021.E0027 3531 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302017 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 638.00 0.00 638.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00332 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CAR CHE-00332 PAG REP ELEVADOR DELANTERO Y MODULO A DAKOTA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 3551 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302207 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "7,044.81" 0.00 "7,044.81" M210 KR 28/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 3630 JULIAN MINA MUÑOZ FONDO 1 2018 BB "MANTTO A VEHICULO OFICIAL,DIRECCION DESARROLLO SOC" 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 9 E18.021.E0037 3551 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100547 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "40,600.00" 0.00 "40,600.00" M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION D.2301823 TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 3.7 L A DAKOTA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 9 E18.021.K0014 3551 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100547 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 0.00 "40,600.00" "-40,600.00" M210 SA 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFICACION D.2301823 TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE MOTOR 3.7 L A DAKOTA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 9 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302019 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "17,727.12" 0.00 "17,727.12" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA GUADALUPE COMUNICACIONES TRANSFERENCIA PAG IMPRESION 3ER INFORME ENGARGOLADOS Y PERIODICO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 9 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302018 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "64,650.00" 0.00 "64,650.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 PAGO TOTAL EST 2 FAINIQ BORDERIA 2018 PAGO TOTAL ESTIMACION 2 FINIQUITO FAC A22 31111-3501 BORDERIA 2018 Ocampo 9 E18.021.S0220 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0220 2302227 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "255,490.50" 0.00 "255,490.50" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA FERR 11 MARIA DE LA LUZ LUGO URIB FACTURA FERR 11 "PAGO FAC FERR 11, MATERIAL CONSRV. SUELDO Y AGUA" 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 9 E18.021.E0026 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302077 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00339 HERNANDEZ GONZALEZ EFREN CHE-00339 PAG A DELEGADO LOC EL GRANADO SEGUN ACTA AYUNTAMIE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302055 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00331 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO CHE-00331 APOY ECONOM P/PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302078 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00334 RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MA CHE-00334 PAG A DELEGADO LOC ARRONA SEGUN ACTA DE AYUNTAMIEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302117 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00337 FLORES TORRES JOSE CHE-00337 PAG A DELEGADA LOC LOMA ALTA SEGUN ACTA AYUNTAMIEN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302111 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00342 ALVARADO BOCANEGRA ELIZA CHE-00342 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 9 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302150 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 28/09/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 9 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302653 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "55,825.38" "-55,825.38" M210 KZ 29/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR CH-043 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302860 5302860 Ocampo 9 29/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302860 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "55,825.38" 0.00 "55,825.38" M210 KZ 29/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR CH-043 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302653 5302860 Ocampo 9 29/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302653 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "55,825.38" 0.00 "55,825.38" M210 KZ 29/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302860 5302860 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 9 29/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 5302860 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "55,825.38" "-55,825.38" M210 KZ 29/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302653 5302860 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 9 29/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 1401158 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401159 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.06 0.00 0.06 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401164 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401150 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401160 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.38 0.00 0.38 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100559 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.38 0.00 0.38 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 4100068 4100068 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100068 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 50 0.00 0.38 -0.38 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1100559 4100068 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401151 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100554 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 1 2017 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401152 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 21.39 0.00 21.39 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401161 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.64 0.00 3.64 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100568 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 69.60 -69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES SEPIEMBRE 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100071 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 3.64 -3.64 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1100563 4100071 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100561 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 69.60 0.00 69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 4100069 4100069 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100069 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 69.60 -69.60 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1100561 4100069 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100562 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 69.60 0.00 69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 4100070 4100070 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100070 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 69.60 -69.60 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 1100562 4100070 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100563 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 3.64 0.00 3.64 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 4100071 4100071 Ocampo 9 30/09/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401146 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 29.40 0.00 29.40 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES SEP 2018 REGISTRO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401153 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 5.19 0.00 5.19 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100555 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 78.30 -78.30 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401154 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 7.22 0.00 7.22 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100556 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 835.78 -835.78 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401163 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 4.37 0.00 4.37 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES SEPTIEMBRE 18 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA PIDH 18 Ocampo 9 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401150 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401151 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401152 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 21.39 -21.39 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401153 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.19 -5.19 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401158 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401159 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.06 -0.06 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401164 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2014 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100559 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.38 -0.38 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 4100068 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100561 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.60 -69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 4100069 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100563 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.64 -3.64 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 4100071 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401161 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.64 -3.64 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100069 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 69.60 0.00 69.60 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 1100561 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100070 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 69.60 0.00 69.60 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 1100562 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100071 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.64 0.00 3.64 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 1100563 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401160 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.38 -0.38 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100068 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.38 0.00 0.38 M210 SB 30/09/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 1100559 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100562 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 69.60 -69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES SEPRTIEMBRE 18 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 4100070 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401154 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 7.22 -7.22 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES SEPTIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401163 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.37 -4.37 M210 IA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES SEPTIEMBRE 18 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA PIDH 18 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 9 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401146 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.40 -29.40 M210 IA 30/09/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES SEP 2018 REGISTRO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 9 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100554 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 1 2017 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 9 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100555 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 78.30 0.00 78.30 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 9 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100568 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 69.60 0.00 69.60 M210 SA 30/09/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES SEPIEMBRE 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100556 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 835.78 0.00 835.78 M210 SA 30/09/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES SEPTIEMB 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 9 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302662 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,840.00" "-4,840.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO CH-343 PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIMEN Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302673 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,118.00" "-5,118.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00346 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-00346 PAG VIATICOS SALIDA GTO Y LEON A ENTREGAR DOC Y FI Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302683 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00344 PACHECO HERNANDEZ FCO JAV CHE-00344 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401168 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 871.81 0.00 871.81 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401126 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "34,242.09" 0.00 "34,242.09" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401128 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,665.00" 0.00 "11,665.00" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100603 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 29.34 0.00 29.34 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PROG BORDERIA 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302597 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,800.00" "-5,800.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES TRANSFERENCIA PAG PAQUETE PUBLICIDAD AUDITIVA AGO Y SEP 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302606 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERES TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE SEP 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302607 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE SEP 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302608 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE SEP 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302598 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302603 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,060.00" "-2,060.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC POZO 20 NOVIEMBRE Y OFICINAS U Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302605 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J. JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS ALLENDE MES DE SEP 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302703 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,755.00" "-19,755.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL FAC 283 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302723 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302724 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,056.40" "-20,056.40" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 425 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302962 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,203.26" "-3,203.26" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302593 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,203.56" "-3,203.56" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302958 5302958 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302958 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,203.56" 0.00 "3,203.56" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302593 5302958 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302859 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "10,440.00" "-10,440.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA FD85E CANDIDO GONZALEZ SALAZAR CH-0001 "FACTURA FD85E, LADRILLO REGISTROS DRENAJE AGUA P" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302609 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "78,322.94" "-78,322.94" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE CH-030 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302604 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO CH-031 PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302739 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "101,968.63" "-101,968.63" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R MIE032 PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302638 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "147,825.33" "-147,825.33" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 273 TOROR S.A DE C.V. TRANSFERENCIA EST-3 FINIQ DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILLA 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302655 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "14,751.82" "-14,751.82" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 617 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-3 FINIQ RED ELEC AV.REV, COL SN J.BOSCO R33 18" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302599 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "21,259.50" "-21,259.50" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401246 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES SEPTIEMBRE 18 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE CAL SOL 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400048 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IB 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROG CAL SOL 2018 1401245 4400048 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401245 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROG CAL SOL 2018 4400048 4400048 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100575 M21 111500212 21281035 BORDERIA 2018 50 0.00 29.34 -29.34 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY BORDERIA 2018 REIN A RAMO 28 BORDERIA 2018 REINTEGRO A RAMO 28 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401399 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 4400073 4400073 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400073 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IB 01/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 1401399 4400073 Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900324 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 4900006 4900006 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4900006 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 500.00 -500.00 M210 DZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 1900324 4900006 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1900325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1100642 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 50.00 -50.00 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600186 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600186 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1100647 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "73,000.00" "-73,000.00" M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1100398 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1100398 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1100647 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "73,000.00" 0.00 "73,000.00" M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1100398 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1100398 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 2302458 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "21,566.68" "-21,566.68" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 5303153 5303153 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303153 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "21,566.68" 0.00 "21,566.68" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 2302458 5303153 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302459 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "71,214.09" "-71,214.09" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 5303149 5303149 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303149 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "71,214.09" 0.00 "71,214.09" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 2302459 5303149 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302457 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "10,383.09" "-10,383.09" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 5303152 5303152 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000374 5303152 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "10,383.09" 0.00 "10,383.09" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 2302457 5303152 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000374 2302633 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "13,273.18" "-13,273.18" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 5303286 5303286 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303286 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "13,273.18" 0.00 "13,273.18" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 2302633 5303286 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302524 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "21,566.68" "-21,566.68" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 5303393 5303393 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303393 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "21,566.68" 0.00 "21,566.68" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 2302524 5303393 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302461 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "10,105.61" "-10,105.61" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 5303395 5303395 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303395 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "10,105.61" 0.00 "10,105.61" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 2302461 5303395 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302634 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "15,412.92" "-15,412.92" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 5303394 5303394 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303394 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "15,412.92" 0.00 "15,412.92" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 2302634 5303394 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302635 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "13,273.18" "-13,273.18" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 5303397 5303397 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303397 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "13,273.18" 0.00 "13,273.18" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 2302635 5303397 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302535 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "71,214.09" "-71,214.09" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 5303398 5303398 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303398 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "71,214.09" 0.00 "71,214.09" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 2302535 5303398 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303399 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "10,383.09" 0.00 "10,383.09" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 2302523 5303399 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302523 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "10,383.09" "-10,383.09" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 5303399 5303399 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302080 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000221 70 "147,825.33" 0.00 "147,825.33" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 273 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-3 FINIQ DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILLA 18 31111-2301 000741000221 AMP DRENAJE PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302092 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000222 70 "14,751.82" 0.00 "14,751.82" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 617 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-3 FINIQ RED ELEC AV.REV, COL SN J.BOSCO R33 18" 31111-2301 000741000222 "AMP RED ELE AV.REVOLUCION, SN JUAN BOSCO R-33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302458 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "38,861.37" 0.00 "38,861.37" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 31111-2301 5303153 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303149 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 75 0.00 "237,380.30" "-237,380.30" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 31111-2301 2302459 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303394 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000239 75 0.00 "48,645.38" "-48,645.38" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 31111-2301 2302634 000741000239 GUERRERO COMUNIDAD EL GARABATO PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303395 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 75 0.00 "33,685.37" "-33,685.37" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 31111-2301 2302461 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302457 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "29,967.03" 0.00 "29,967.03" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 31111-2301 5303152 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302459 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "237,380.30" 0.00 "237,380.30" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 31111-2301 5303149 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302461 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "33,685.37" 0.00 "33,685.37" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 31111-2301 5303395 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302462 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "84,611.39" 0.00 "84,611.39" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 31111-2301 5303396 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302523 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000226 70 "29,967.03" 0.00 "29,967.03" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 31111-2301 5303399 000741000226 "OCAMPO, GUANAJUATO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302524 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 70 "38,861.37" 0.00 "38,861.37" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 31111-2301 5303393 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302535 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 70 "237,380.30" 0.00 "237,380.30" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 31111-2301 5303398 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302633 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "41,661.79" 0.00 "41,661.79" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 31111-2301 5303286 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302634 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000239 70 "48,645.38" 0.00 "48,645.38" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 31111-2301 5303394 000741000239 GUERRERO COMUNIDAD EL GARABATO PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302635 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 70 "41,661.79" 0.00 "41,661.79" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 31111-2301 5303397 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303286 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 75 0.00 "41,661.79" "-41,661.79" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 31111-2301 2302633 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303152 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 75 0.00 "29,967.03" "-29,967.03" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 31111-2301 2302457 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303153 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 75 0.00 "38,861.37" "-38,861.37" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 31111-2301 2302458 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303393 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 75 0.00 "38,861.37" "-38,861.37" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 31111-2301 2302524 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303396 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 75 0.00 "84,611.39" "-84,611.39" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 31111-2301 2302462 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303397 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 75 0.00 "41,661.79" "-41,661.79" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 31111-2301 2302635 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303398 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 75 0.00 "237,380.30" "-237,380.30" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 31111-2301 2302535 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 5303399 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000226 75 0.00 "29,967.03" "-29,967.03" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 31111-2301 2302523 000741000226 "OCAMPO, GUANAJUATO." PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2302663 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "22,123.81" 0.00 "22,123.81" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO DE EST.3 FINIQUITO FACT 613 PISBCC 2018 31111-2301 5303400 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5303400 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 75 0.00 "22,123.81" "-22,123.81" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO DE EST.3 FINIQUITO FACT 613 PISBCC 2018 31111-2301 2302663 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2302464 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "10,616.40" 0.00 "10,616.40" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST. 7 FAC.343 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DE EST.7 FACT. 343 PIESCC 2017 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5302723 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA 5302723 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900325 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302723 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302597 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,800.00" 0.00 "5,800.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LOMELI FLORES JOSE DE JES 5302597 M21P000792 LOMELI FLORES JOSE DE JESUS Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000792 5302598 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302598 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 5302598 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302599 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,259.50" 0.00 "21,259.50" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 5302599 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302041 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,259.50" "-21,259.50" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 5302599 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302603 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,060.00" 0.00 "2,060.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302603 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302045 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,060.00" "-2,060.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC POZO 20 NOV Y OFICINAS UNID 5302603 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302605 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J. JAIME 5302605 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000823 2302047 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J. JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS ALLENDE MES DE SEP 18 5302605 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000823 5302606 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERES 5302606 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000773 2302048 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERES TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE SEP 18 5302606 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000773 5302607 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L 5302607 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000339 2302049 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE SEP 18 5302607 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000339 5302608 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO 5302608 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000192 2302050 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE SEP 2018 5302608 M21P000192 ORTIZ CARDONA BERNARDO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000192 5302703 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,755.00" 0.00 "19,755.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES 5302703 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302593 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,203.56" 0.00 "3,203.56" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302958 5302958 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302958 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "3,203.56" "-3,203.56" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302593 5302958 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302962 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,203.26" 0.00 "3,203.26" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302962 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 2302347 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,203.26" "-3,203.26" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302962 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302724 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,056.40" 0.00 "20,056.40" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302724 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000032 2302162 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,056.40" "-20,056.40" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/SUBURBAN DE REGIDORES 5302724 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000032 5302859 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA FACTURA FD85E CANDIDO GONZALEZ SALAZAR "FACTURA FD85E, LADRILLO CONST REGISTROS AGUA P" 5302859 M21P000804 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000804 2302272 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,440.00" "-10,440.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA FACTURA FD85E CANDIDO GONZALEZ SALAZAR FACTURA FD85E "FACTURA FD85E, LADRILLO REGISTROS DRENAJE AGUA P" 5302859 M21P000804 GONZALEZ SALAZAR CANDIDO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000804 2302036 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,203.56" "-3,203.56" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302959 5302959 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302959 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "3,203.56" 0.00 "3,203.56" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 2302036 5302959 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302638 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "147,825.33" 0.00 "147,825.33" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 273 TOROR S.A DE C.V. EST-3 FINIQ DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILLA 18 5302638 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000160 2302080 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "147,825.33" "-147,825.33" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 273 TOROR S.A DE C.V. FONDO 1 2018 BB EST-3 FINIQ DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILLA 18 5302638 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000160 5302655 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "14,751.82" 0.00 "14,751.82" M210 KZ 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 617 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-3 FINIQ RED ELEC AV.REV, COL SN J.BOSCO R33 18" 5302655 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000175 2302092 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "14,751.82" "-14,751.82" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 617 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-3 FINIQ RED ELEC AV.REV, COL SN J.BOSCO R33 18" 5302655 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000175 2302459 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "166,166.21" "-166,166.21" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO DE EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 5303149 5303149 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303149 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "166,166.21" 0.00 "166,166.21" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACT. 103 PIDMC 2018 PAGO DE EST. 1 FACT. 103 PIDMC 2018 2302459 5303149 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302457 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "19,583.94" "-19,583.94" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 5303152 5303152 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303152 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "19,583.94" 0.00 "19,583.94" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A282 PIDMC 2018 2302457 5303152 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302458 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "17,294.69" "-17,294.69" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 5303153 5303153 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303153 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "17,294.69" 0.00 "17,294.69" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT. A283 PIDMC 2018 2302458 5303153 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302633 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "28,388.61" "-28,388.61" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 5303286 5303286 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303286 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "28,388.61" 0.00 "28,388.61" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT 107 PIDMC 2018 2302633 5303286 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302524 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "17,294.69" "-17,294.69" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 5303393 5303393 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303393 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "17,294.69" 0.00 "17,294.69" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A283 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A283 PIDMC 2018 2302524 5303393 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302634 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "33,232.46" "-33,232.46" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 5303394 5303394 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302461 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "23,579.76" "-23,579.76" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 5303395 5303395 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303395 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "23,579.76" 0.00 "23,579.76" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACT. A 286 PIDMC 2018 2302461 5303395 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302462 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "84,611.39" "-84,611.39" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 5303396 5303396 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303396 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "84,611.39" 0.00 "84,611.39" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 2302462 5303396 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302635 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "28,388.61" "-28,388.61" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 5303397 5303397 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303397 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "28,388.61" 0.00 "28,388.61" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B107 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 107 PIDMC 2018 2302635 5303397 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302535 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "166,166.21" "-166,166.21" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 5303398 5303398 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 5303398 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "166,166.21" 0.00 "166,166.21" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 PAGO EST.1 FACTURA 103 PIDMC 2018 2302535 5303398 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302523 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "19,583.94" "-19,583.94" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 5303399 5303399 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 5303399 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "19,583.94" 0.00 "19,583.94" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINQ FAC. A282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACT A282 PIDMC 2018 2302523 5303399 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000366 2302663 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "22,123.81" "-22,123.81" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO DE EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 PISBCC 2018 5303400 5303400 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000175 5303400 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "22,123.81" 0.00 "22,123.81" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO DE EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 PISBCC 2018 2302663 5303400 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000175 5303394 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "33,232.46" 0.00 "33,232.46" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINQ FACT B109 PIDMC 2018 PAGO DE EST.2 FINIQUITO FACT. B 109 PIDMC 2018 2302634 5303394 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 10 01/10/2018 ASOCIADA M21C000793 2302464 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "10,616.40" "-10,616.40" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST. 7 FAC.343 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DE EST.7 FACT. 343 PIESCC 2017 5303088 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 10 29/11/2018 ASOCIADA M21C000788 2302169 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "26,795.74" "-26,795.74" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302051 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "18,699.82" "-18,699.82" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302046 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "10,341.85" "-10,341.85" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302105 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE PENSION RET A C. RAYMUNDO ANGUIANO MTZ Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 DR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 4900006 4900006 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 4900006 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 500.00 0.00 500.00 M210 DZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 1900324 4900006 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 5302604 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "65,762.76" 0.00 "65,762.76" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302604 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 2302046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "65,762.76" "-65,762.76" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 5302604 M21N000141 GUILLERMO PALOMO NAVARRO Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000141 DUMMY 5302609 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "78,322.94" 0.00 "78,322.94" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 5302609 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 2302051 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "78,322.94" "-78,322.94" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 5302609 M21N000755 OLALDE VELAZQUEZ JUAN CARLOS Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000755 DUMMY 5302662 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,840.00" 0.00 "4,840.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGO DE LSITA DE RAYA Y PENSION CORRESP A LA 2DA Q 5302662 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 2302105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,840.00" "-4,840.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIMEN 5302662 M21N000553 ORTIZ ROMERO MARTIN Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000553 DUMMY 5302673 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,118.00" 0.00 "5,118.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00346 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL 5302673 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 2302113 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,118.00" "-5,118.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00346 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-00346 PAG VIATICOS SALIDAS LEON Y GTO A ENTREGAR DOC Y F 5302673 M21N000549 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000549 DUMMY 5302683 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00344 PACHECO HERNANDEZ FCO JAV 5302683 M21B001460 PACHECO HERNANDEZ FCO JAVEIR Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001460 DUMMY 2302123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00344 PACHECO HERNANDEZ FCO JAV CHE-00344 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5302683 M21B001460 PACHECO HERNANDEZ FCO JAVEIR Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001460 DUMMY 5302739 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "101,968.63" 0.00 "101,968.63" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 5302739 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 2302169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "101,968.63" "-101,968.63" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 5302739 M21N000762 ALDO MAURICIO Ocampo 10 01/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000762 DUMMY 1100642 M21 322002013 Resultado de 2013 40 50.00 0.00 50.00 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600186 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600186 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401128 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,034.72" "-2,034.72" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "4,129.61" "-4,129.61" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,157.00" "-3,157.00" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,054.00" "-1,054.00" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 234.13 -234.13 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "3,626.36" "-3,626.36" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 121.00 -121.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 224.61 0.00 224.61 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO C I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "3,626.36" 0.00 "3,626.36" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 DESCUENTO RECARGO P URBANO R I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 21.25 -21.25 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 367.86 -367.86 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.66 -3.66 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 468.59 -468.59 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "13,946.29" "-13,946.29" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 22.95 -22.95 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 46.81 -46.81 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,093.74" "-1,093.74" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 807.80 -807.80 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401168 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401168 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401168 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401168 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "2,600.15" "-2,600.15" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 MAT PARA INSTALACIO RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 936.48 -936.48 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 491.00 -491.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,175.03" "-1,175.03" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 215.56 -215.56 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 254.00 -254.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401168 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS PROPIOS 01 OCTUB INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 01/10/18 CERT QUE EXPISA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 78.75 -78.75 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401245 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROG CAL SOL 2018 I210-000 4400048 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1401246 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES SEPTIEMBRE 18 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE CAL SOL 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 4400048 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.10 0.00 0.10 M210 IB 01/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROG CAL SOL 2018 I210-000 1401245 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1401126 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 78.10 -78.10 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRA REC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "11,258.07" "-11,258.07" M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401126 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 630.00 -630.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS AGUA 01 OCTUBRE INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS AGUA 01/10/18 VENTA DE HIPOCLORI SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401128 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 OCTU INGRESOS IMPUESTO 01 OCTU INGRESOS 01 OCTUBR INGRESOS IMP 01/10/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401399 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IA 01/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 4400073 PIDH 2018 Ocampo 10 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 4400073 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IB 01/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 1401399 PIDH 2018 Ocampo 10 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 1100575 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 29.34 0.00 29.34 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 BORDERIA 2018 REIN A RAMO 28 BORDERIA 2018 REINTEGRO A RAMO 28 I210-000 BORDERIA 2018 Ocampo 10 E18.021.S0220 830301 I210-000 I INGRESOS S0220 2302169 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,197.70" 0.00 "5,197.70" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302051 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,680.00" 0.00 "4,680.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302046 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302105 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "4,300.00" 0.00 "4,300.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO MARTIN ORTIZ ROMERO PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302169 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,292.69" 0.00 "1,292.69" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302046 M21 511301321 Prima Vacacional 40 764.03 0.00 764.03 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302051 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,983.40" 0.00 "2,983.40" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1321 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302169 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "17,996.32" 0.00 "17,996.32" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302046 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "10,636.50" 0.00 "10,636.50" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302051 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "14,789.48" 0.00 "14,789.48" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1323 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302169 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "102,462.56" 0.00 "102,462.56" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302046 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "60,559.25" 0.00 "60,559.25" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302051 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "73,486.72" 0.00 "73,486.72" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302169 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,815.10" 0.00 "1,815.10" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALDO MAURICIO BOCANEGRA R FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302046 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GUILLERMO PALOMO NAVARRO PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302051 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,083.16" 0.00 "1,083.16" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS OLALDE PAGO FINIQUITO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX DIRECTOR A 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302036 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 729.06 0.00 729.06 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CAJAS DE ARCHIVO Y CINTA P/SECRETARIA 31111-1301 5302959 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302036 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,138.50" 0.00 "2,138.50" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PEPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 5302959 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302347 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 729.06 0.00 729.06 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302347 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,138.20" 0.00 "2,138.20" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 5302959 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 50 0.00 729.06 -729.06 M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CAJAS DE ARCHIVO Y CINTA P/SECRETARIA 31111-1301 2302036 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 5302959 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 50 0.00 "2,138.50" "-2,138.50" M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PEPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 2302036 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302036 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA SECRETARIA 31111-1301 5302959 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302347 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 5302959 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 50 0.00 336.00 -336.00 M210 KZ 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA SECRETARIA 31111-1301 2302036 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302272 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA FD85E CANDIDO GONZALEZ SALAZAR FACTURA FD85E "FACTURA FD85E, LADRILLO REGISTROS DRENAJE AGUA P" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302041 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "4,893.50" 0.00 "4,893.50" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302041 M21 512402491 Materiales diversos 40 "5,229.00" 0.00 "5,229.00" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302041 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "10,594.00" 0.00 "10,594.00" M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302041 M21 512902911 Herramientas menores 40 543.00 0.00 543.00 M210 KR 01/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 283 Y 284 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIALES Y HERRAMIENTAS P.USO EN DEPTO DE AGUA P 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302162 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "20,056.40" 0.00 "20,056.40" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA PAG REFACCIONES VARIAS P/SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 2961 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302045 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,758.00" 0.00 "1,758.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO 20 DE NOVIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302045 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 302.00 0.00 302.00 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UNIDAD TRANSP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 3111 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302048 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERES TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE SEP 18 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302047 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J. JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS ALLENDE MES DE SEP 18 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302049 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE SEP 18 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302050 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ CARDONA BERNARDO TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS COMUDE SEP 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302113 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "5,118.00" 0.00 "5,118.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00346 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL CHE-00346 PAG VIATICOS SALIDA GTO Y LEON A ENTREGAR DOC Y FI 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3751 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302123 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00344 PACHECO HERNANDEZ FCO JAV CHE-00344 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302040 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 737.02 0.00 737.02 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302040 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 62.98 0.00 62.98 M210 KR 01/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100603 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 29.34 -29.34 M210 SA 01/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PROGRAMA BORDERIA 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302689 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,722.00" "-3,722.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00347 MORQUECHO MARTINEZ GUILLE CHE-00347 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401156 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,111.57" 0.00 "10,111.57" M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302698 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,342.81" "-1,342.81" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1569 Y 1629 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302725 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,733.33" "-1,733.33" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO PABLO JASSO SALINAS TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302727 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 988.00 -988.00 M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR TRANSFERENCIA REINTEGRO POR DESCUENTO DE DIVERSOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302867 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 50 0.00 "43,094.50" "-43,094.50" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302896 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2523 MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA "FAC 2523, TABIQUE PARA CIRCULAR NORIA LA ESCONDIDA" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302897 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "117,508.00" "-117,508.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRO TRANSFERENCIA VARIAS FAC REP Y MATTO. VARIOS VEHICULOS PRESIDENC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302666 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "21,564.34" "-21,564.34" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 615 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-4 FINIQ RED ELE E.ZAP, C.BESO, TORREON R33 18" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302670 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "20,998.70" "-20,998.70" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 616 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM TRANSFERENCIA "EST-3 RED ELE C/EMILIANO Z. C,BESO, EL TORREON 18" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302690 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "257,542.50" "-257,542.50" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA B-108 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ TRANSFERENCIA EST-1 RED ELE C/IGNACIO A. COM.LA ESCONDIDA R33 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302768 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "114,887.41" "-114,887.41" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1616 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA "EST-1 CONST DE CUARTO PARA BAÑO, LA ESCOND R33 18" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302785 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "352,459.38" "-352,459.38" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 1615 ALBERTO FUENTES DIAZ TRANSFERENCIA EST-1 CONST DE BAÑOS CON BIODIGESTORES R33 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302783 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "12,900.01" "-12,900.01" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 132 LUDOVICO BANDA PEREZ TRANSFERENCIA REFACCIONES A UNIDADES RP-12 Y 27 DE SEGURIDAD PUB Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900327 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 988.00 0.00 988.00 M210 DR 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE DIVERSOS 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900326 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,733.33" 0.00 "1,733.33" M210 DR 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO PABLO JASSO SALINAS ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 2200234 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 2302130 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "257,542.50" "-257,542.50" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-108 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELE C/IGNACIO A. COM.LA ESCONDIDA R33 18 2200192 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 10 31/12/2018 ASOCIADA M21C000200 2302212 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "360,814.47" "-360,814.47" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1615 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CONST DE BAÑOS CON BIODIGESTORES R33 2018 2200194 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 31/12/2018 ASOCIADA M21C000364 2302110 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000223 70 "20,998.70" 0.00 "20,998.70" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 616 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-3 RED ELE C/EMILIANO Z. C,BESO, EL TORREON 18" 31111-2301 000741000223 "AMP RED ELE C/EMILIANO Y CALLEJON DEL BESO, COMUNI" OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302130 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000224 70 "515,085.00" 0.00 "515,085.00" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B-108 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELE C/IGNACIO A. COM.LA ESCONDIDA R33 18 31111-2301 000741000224 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCI OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302104 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000223 70 "21,564.34" 0.00 "21,564.34" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 615 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-4 FINIQ RED ELE E.ZAP, C.BESO, TORREON R33 18" 31111-2301 000741000223 "AMP RED ELE C/EMILIANO Y CALLEJON DEL BESO, COMUNI" OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302698 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,342.81" 0.00 "1,342.81" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5302698 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000197 2302136 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,342.81" "-1,342.81" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1569 Y 1629 5302698 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000197 5302783 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,900.01" 0.00 "12,900.01" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 132 LUDOVICO BANDA PEREZ REFACCIONES A UNIDADES RP-12 Y 27 DE SEGURIDAD PUB 5302783 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000024 2302210 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,900.01" "-12,900.01" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 132 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES A UNIDADES RP-12 Y 27 DE SEGURIDAD PUB 5302783 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000024 5302867 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "43,094.50" 0.00 "43,094.50" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FAC 2479 MATERIAL PARA TOMAS Y REPARACIONES 5302867 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302274 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "43,094.50" "-43,094.50" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2479 FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP 5302867 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302896 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA FACTURA 2523 MA DE LOS ANGELES ANDRADE "FAC 2523, TABIQUE PARA CIRCULAR NORIA LA ESCONDIDA" 5302896 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302294 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,000.00" "-9,000.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA FACTURA 2523 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2523 "FAC 2523, TABIQUE PARA CIRCULAR NORIA LA ESCONDIDA" 5302896 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302897 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "117,508.00" 0.00 "117,508.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRO VARIAS FAC REP Y MATTO. VARIOS VEHICULOS PRESIDENC 5302897 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000355 2302295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "117,508.00" "-117,508.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON VARIAS FACTURAS VARIAS FAC REP Y MATTO. VARIOS VEHICULOS PRESIDENC 5302897 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21P000355 5302666 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "21,564.34" 0.00 "21,564.34" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 615 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-4 FINIQ RED ELE E.ZAP, C.BESO, TORREON R33 18" 5302666 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000175 2302104 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "21,564.34" "-21,564.34" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 615 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-4 FINIQ RED ELE E.ZAP, C.BESO, TORREON R33 18" 5302666 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000175 5302670 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "20,998.70" 0.00 "20,998.70" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 616 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM "EST-3 RED ELE C/EMILIANO Z. C,BESO, EL TORREON 18" 5302670 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000175 2302110 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "20,998.70" "-20,998.70" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 616 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM FONDO 1 2018 BB "EST-3 RED ELE C/EMILIANO Z. C,BESO, EL TORREON 18" 5302670 M21C000175 CONSTRUCTORA ELECTRICA JM SA DE CV Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000175 5302690 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "257,542.50" 0.00 "257,542.50" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-108 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ EST-1 RED ELE C/IGNACIO A. COM.LA ESCONDIDA R33 18 5302690 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000200 2302130 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "257,542.50" "-257,542.50" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-108 JAVIER GUZMAN HERNANDEZ FONDO 1 2018 BB EST-1 RED ELE C/IGNACIO A. COM.LA ESCONDIDA R33 18 5302690 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000200 5302768 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "114,887.41" 0.00 "114,887.41" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1616 ALBERTO FUENTES DIAZ "EST-1 CONST DE CUARTO PARA BAÑO, LA ESCOND R33 18" 5302768 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000364 2302195 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "114,887.41" "-114,887.41" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1616 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB "EST-1 CONST DE CUARTO PARA BAÑO, LA ESCOND R33 18" 5302768 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000364 5302785 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "352,459.38" 0.00 "352,459.38" M210 KZ 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1615 ALBERTO FUENTES DIAZ EST-1 CONST DE BAÑOS CON BIODIGESTORES R33 2018 5302785 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000364 2302212 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "352,459.38" "-352,459.38" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 1615 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CONST DE BAÑOS CON BIODIGESTORES R33 2018 5302785 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 02/10/2018 ASOCIADA M21C000364 5302689 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,722.00" 0.00 "3,722.00" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00347 MORQUECHO MARTINEZ GUILLE 5302689 M21B001461 MORQUECHO MARTINEZ GUILLERMO Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001461 DUMMY 2302129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,722.00" "-3,722.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00347 MORQUECHO MARTINEZ GUILLE CHE-00347 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION 5302689 M21B001461 MORQUECHO MARTINEZ GUILLERMO Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001461 DUMMY 5302725 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,733.33" 0.00 "1,733.33" M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO PABLO JASSO SALINAS ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302725 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1900326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,733.33" "-1,733.33" M210 DR 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO PABLO JASSO SALINAS ADELANTO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302725 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 5302727 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 988.00 0.00 988.00 M210 KZ 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302727 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1900327 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 988.00 -988.00 M210 DR 02/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO ERIKA JANETTE MENDOZA MAR REINTEGRO REINTEGRO POR DESCUENTO DE DIVERSOS 5302727 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 10 02/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 1401156 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 LICENCIA ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 "2,299.56" "-2,299.56" M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "2,700.00" "-2,700.00" M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1401156 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,386.50" "-3,386.50" M210 IA 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 02 OCTU INGRESOS PROPIOS 02 OCTUB INGRESOS 02 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 02/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2302294 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "9,000.00" 0.00 "9,000.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2523 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2523 "FAC 2523, TABIQUE PARA CIRCULAR NORIA LA ESCONDIDA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302274 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "15,750.00" 0.00 "15,750.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2479 FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302274 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "19,427.50" 0.00 "19,427.50" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2479 FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302274 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,638.00" 0.00 "1,638.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2479 FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2491 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302136 M21 512402491 Materiales diversos 40 959.99 0.00 959.99 M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG CUBETA DE PINTURA P/BLANQUEAR MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302136 M21 512402491 Materiales diversos 40 382.82 0.00 382.82 M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG ARMELLAS,GRAPA,AEROSOL P/CASA DE LA CULTURA" 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 2491 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302274 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "6,279.00" 0.00 "6,279.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB MA DE LOS ANGELES ANDRADE FACTURA 2479 FAC 2479 CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO TOMAS Y REP 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302295 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "14,848.00" 0.00 "14,848.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 426 FAC 426 REPARACION Y MANTENIMIENTO YUKON NEGRA 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302210 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "12,900.01" 0.00 "12,900.01" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 132 LUDOVICO BANDA PEREZ FONDO 2 2018 BB REFACCIONES A UNIDADES RP-12 Y 27 DE SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302295 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "27,260.00" 0.00 "27,260.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 427 FAC 427 REPARACION Y MANTENIMIENTO TSURU GUINDO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302295 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "45,240.00" 0.00 "45,240.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 429 FAC 429 REPARACION Y MANTENIMIENTO YUKON NEGRA 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302295 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "30,160.00" 0.00 "30,160.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FACTURA 428 FAC 428 REPARACION Y MANTENIMIENTO PLATINA AZUL 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302129 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,722.00" 0.00 "3,722.00" M210 KR 02/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00347 MORQUECHO MARTINEZ GUILLE CHE-00347 APOY ECONOM P/COMPRA METERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302195 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "114,887.41" 0.00 "114,887.41" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1616 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB "EST-1 CONST DE CUARTO PARA BAÑO, LA ESCOND R33 18" 31111-3201 Mej Viv Cuarto para baño Ocampo 10 E18.021.K0187 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0187 2302212 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "713,273.85" 0.00 "713,273.85" M210 KR 02/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1615 ALBERTO FUENTES DIAZ FONDO 1 2018 BB EST-1 CONST DE BAÑOS CON BIODIGESTORES R33 2018 31111-3201 SANITARIO CON BIODIGESTOR Ocampo 10 E18.021.K0173 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0173 5302757 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00348 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00348 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302756 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,346.00" "-1,346.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00353 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-00353 PAG MEDICAMENTOS A JEFE DE OFICINA DE INGRESOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302776 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00349 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00349 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302774 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00350 TORRES MACIAS DAVID CHE-00350 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302759 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,291.00" "-7,291.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00351 ALONSO PORTUGAL MARTIN DA CHE-00351 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302758 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,720.00" "-9,720.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00352 SOLIS GARCIA AGUSTIN CHE-00352 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302764 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,280.00" "-10,280.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00354 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00354 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302760 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,856.68" "-5,856.68" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00355 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401157 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,860.26" 0.00 "2,860.26" M210 IA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 OCTU INGRESOS PROPIOS 03 OCTUB INGRESOS 03 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 03/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100545 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302715 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG CEMENTO MOCTEZUMAP/REP FUGAS E INST TOMAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302707 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302708 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN SECRETARIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302709 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,505.23" "-8,505.23" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EVENTOS CASA DE LA CU Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302710 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,550.00" "-15,550.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 122,123,124,125 Y 126" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302711 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 890.00 -890.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 495 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302712 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,818.00" "-2,818.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 510 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302713 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/MANTTO RAFA DEL TORREON Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302716 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,080.00" "-3,080.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REPARACION BANQUETAS Y/O CALLES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302740 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG TOTAL DE FAC 7336 COMBUSTIBLE OTORGADO APOYO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100595 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2014 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302866 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 "4,162.00" "-4,162.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 2494 MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA FAC 2494 TINACO PARA ALMACENAR CLORO PTAR Y COPLES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100596 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2015 BB COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302827 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "24,939.77" "-24,939.77" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 42F69 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ CH-0004 "FAC 42F69, LONCHES PARTICIPANTES OLIMPIADA MPAL." Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100545 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100552 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "17,594.34" 0.00 "17,594.34" M210 SA 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 REINT AL PROG PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302753 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "209,290.69" "-209,290.69" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-106 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA TRANSFERENCIA "ANTC 30% CONST DE AULA (USAER), OCAMPO R-33 2018" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303041 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "44,663.00" "-44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA FAC BG-8431 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Y RASTRO MPAL. Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302744 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "7,534.57" "-7,534.57" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA C2D1 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA TUBO PVC Y CODOS P.MANTTO Y USO EN AGUA POTABLE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302743 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,497.70" "-2,497.70" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FAC 1571 Y 1625 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA MAT ELE P.ALUMB PUB Y HERRAMIENTAS P. AGUA POTABLE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302746 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,815.00" "-11,815.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 157 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA MATERIAL HIDRAULICO P.TOMAS DE AGUA Y REPARACION Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302751 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 745.88 -745.88 M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A-16 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "COPLE P.REPARACION EN COLONIA EL SANTUARIO, OCAMPO" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302754 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 5616 TRABYESA Y ASOCIADOS SA TRANSFERENCIA SUST DE APARTARAYOS P. RAFA DE LA COM. DE ARRONA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302784 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 250.00 -250.00 M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 428 ALFREDO ORTIZ ALVARADO TRANSFERENCIA REPARACION DE LLANTAS A MOTOS Y UNIDADES DE SEG PU Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302830 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "44,663.00" "-44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5303040 5303040 Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303040 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "44,663.00" 0.00 "44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5302830 5303040 Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302792 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 "13,670.00" "-13,670.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROGR CALENTADOR 4o. PAGO PARCIAL CALENTADORES SOLARES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401173 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 30.00 0.00 30.00 M210 IA 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 DEPOSITO PROGR CALE SOL 18 DEPOSITO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401174 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 6.21 0.00 6.21 M210 IA 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 DEPOSITO PROGR CALE SOL 18 DEPOSITO CALENTADORES SOLARES 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100611 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 03/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 COMISIONES OCTUBRE 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE CAL SOL 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100622 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302752 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 "427,015.94" "-427,015.94" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 TRANSFERENCIA PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A0127 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100076 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 15.16 0.00 15.16 M210 SB 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 1100620 4100076 Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100620 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 50 0.00 15.16 -15.16 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 4100076 4100076 Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100551 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "17,594.34" "-17,594.34" M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 REINTEGRO A RAMO 33 PISBCC 2018 REINTEGRO A RAMO 33 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302750 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 "255,000.00" "-255,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 TRANSFERENCIA PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100615 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302178 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "184,140.70" "-184,140.70" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 FORTAFIN CODE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A0127 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 10 ASOCIADA M21C000792 2302174 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "179,895.12" "-179,895.12" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 5302747 5302747 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 5302747 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "179,895.12" 0.00 "179,895.12" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 2302174 5302747 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 2302176 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "179,895.12" "-179,895.12" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 2200183 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21C000794 1900329 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "209,290.69" 0.00 "209,290.69" M210 DR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-106 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB "ANTC 30% CONST DE AULA (USAER), OCAMPO R-33 2018" 2200191 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 10 31/12/2018 ASOCIADA M21C000176 2302174 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000243 70 "439,895.12" 0.00 "439,895.12" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 31111-2301 5302747 000741000243 "REESTIMIENTO DE TERRACERIAS, ACCESO A LA" Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 2302176 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000243 70 "434,895.12" 0.00 "434,895.12" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 31111-2301 000741000243 "REESTIMIENTO DE TERRACERIAS, ACCESO A LA" Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 5302747 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000243 75 0.00 "439,895.12" "-439,895.12" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 31111-2301 2302174 000741000243 "REESTIMIENTO DE TERRACERIAS, ACCESO A LA" Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 2302178 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000245 70 "613,802.34" 0.00 "613,802.34" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 FORTAFIN CODE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A0127 31111-2301 000741000245 CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0227 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0227 5302707 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,672.40" 0.00 "12,672.40" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR 5302707 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000784 2302143 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,672.40" "-12,672.40" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 5302707 M21P000784 HURTADO MARTINEZ JUAN CARLOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000784 5302709 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,505.23" 0.00 "8,505.23" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5302709 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000041 2302145 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,505.23" "-8,505.23" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EVENTOS CASA DE LA CU 5302709 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000041 5302740 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302740 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302170 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG TOTAL DE FAC 7336 COMBUSTIBLE OTORGADO APOYO 5302740 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302743 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,497.70" 0.00 "2,497.70" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FAC 1571 Y 1625 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ MAT ELE P.ALUMB PUB Y HERRAMIENTAS P. AGUA POTABLE 5302743 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000197 2302167 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,497.70" "-2,497.70" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FAC 1571 Y 1625 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MAT ELE P.ALUMB PUB Y HERRAMIENTAS P. AGUA POTABLE 5302743 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000197 5302708 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5302708 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000031 2302144 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN SECRETARIA 5302708 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000031 5302710 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,550.00" 0.00 "15,550.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN 5302710 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000449 2302146 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,550.00" "-15,550.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 122,123,124,125 Y 126" 5302710 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000449 5302711 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 890.00 0.00 890.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5302711 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 2302147 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 890.00 -890.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 495 5302711 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 5302712 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,818.00" 0.00 "2,818.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5302712 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 2302148 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,818.00" "-2,818.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 510 5302712 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 5302713 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL 5302713 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000040 2302149 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,740.00" "-1,740.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/MANTTO RAFA DEL TORREON 5302713 M21P000040 CARRILLO NEGRETE ANGEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000040 5302715 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5302715 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302151 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,400.00" "-6,400.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG CEMENTO MOCTEZUMAP/REP FUGAS E INST TOMAS 5302715 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302716 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,080.00" 0.00 "3,080.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302716 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302152 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,080.00" "-3,080.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REPARACION BANQUETAS Y/O CALLES 5302716 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302165 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "70,428.00" "-70,428.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302735 5302735 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302735 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "70,428.00" 0.00 "70,428.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 2302165 5302735 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302744 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,534.57" 0.00 "7,534.57" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA C2D1 ANA ISABEL BRIONES MONTES TUBO PVC Y CODOS P.MANTTO Y USO EN AGUA POTABLE 5302744 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000782 2302172 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,534.57" "-7,534.57" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA C2D1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB TUBO PVC Y CODOS P.MANTTO Y USO EN AGUA POTABLE 5302744 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000782 5302746 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,815.00" 0.00 "11,815.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 157 MERCAMATERIALES S.A DE CV MATERIAL HIDRAULICO P.TOMAS DE AGUA Y REPARACION 5302746 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302175 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,815.00" "-11,815.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 157 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIAL HIDRAULICO P.TOMAS DE AGUA Y REPARACION 5302746 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302751 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 745.88 0.00 745.88 M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-16 ANA ISABEL BRIONES MONTES "COPLE P.REPARACION EN COLONIA EL SANTUARIO, OCAMPO" 5302751 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000782 2302177 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 745.88 -745.88 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-16 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "COPLE P.REPARACION EN COLONIA EL SANTUARIO, OCAMPO" 5302751 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000782 5302754 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 5616 TRABYESA Y ASOCIADOS SA SUST DE APARTARAYOS P. RAFA DE LA COM. DE ARRONA 5302754 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000616 2302179 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,640.00" "-4,640.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 5616 TRABYESA Y ASOCIADOS SA FONDO 2 2018 BB SUST DE APARTARAYOS P. RAFA DE LA COM. DE ARRONA 5302754 M21P000616 "TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000616 5302784 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 250.00 0.00 250.00 M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 428 ALFREDO ORTIZ ALVARADO REPARACION DE LLANTAS A MOTOS Y UNIDADES DE SEG PU 5302784 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 2302211 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 250.00 -250.00 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 428 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REPARACION DE LLANTAS A MOTOS Y UNIDADES DE SEG PU 5302784 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000051 5302792 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,670.00" 0.00 "13,670.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ PROGR CALENTADOR 4o. PAGO PARCIAL FACT G3 CALENTADORES SOLARES 5302792 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5302866 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,162.00" 0.00 "4,162.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA 2494 MA DE LOS ANGELES ANDRADE FAC 2494 TINACO PARA ALMACENAR CLORO PTAR Y COPLES 5302866 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302273 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,162.00" "-4,162.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA 2494 MA DE LSO ANGELES ANDRADE FACTURA 2494 TINACO PARA ALMACENAR CLORO DE PTAR Y COPLES 5302866 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302830 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "44,663.00" 0.00 "44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5303040 5303040 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5303040 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "44,663.00" "-44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5302830 5303040 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302827 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,939.77" 0.00 "24,939.77" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA 42F69 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ "FAC 42F69, LONCHES PARTICIPANTES OLIMPIADA MPAL." 5302827 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000713 2302248 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,939.77" "-24,939.77" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA 42F69 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ FACTURA 42F69 "FAC 42F69, LONCHES PARTICIPANTES OLIMPIADA MPAL." 5302827 M21P000713 CRUZ PEREZ JOSE ARISTEO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000713 5303041 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "44,663.00" 0.00 "44,663.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO FAC BG-8431 COMBUTIBLE SEG PUB Y RASTRO MPAL. 5303041 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302251 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "44,663.00" "-44,663.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5303041 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302156 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,799.20" "-15,799.20" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG ANALISIS DE LAB QUIMICO JUN,JUL,AGO Y SEP 2018" 5302911 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000156 2302158 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,029.00" "-29,029.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS Y PTAR 5302912 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000269 2302174 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "260,000.00" "-260,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 5302747 5302747 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 5302747 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "260,000.00" 0.00 "260,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 2302174 5302747 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 5302750 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "255,000.00" 0.00 "255,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 5302750 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 2302176 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "255,000.00" "-255,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAG PARCIAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA 182 5302750 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000794 5302752 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "427,015.94" 0.00 "427,015.94" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 5302752 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000792 2302178 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "427,015.94" "-427,015.94" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 FORTAFIN CODE 2018 PAGO PARCIAL ESTIMACION 1 FACTURA A0127 5302752 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000792 5302753 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "209,290.69" 0.00 "209,290.69" M210 KZ 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-106 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA "ANTC 30% CONST DE AULA (USAER), OCAMPO R-33 2018" 5302753 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000176 1900329 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "209,290.69" "-209,290.69" M210 DR 03/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-106 JOSE ARTURO PATLAN GARCIA FONDO 1 2018 BB "ANTC 30% CONST DE AULA (USAER), OCAMPO R-33 2018" 5302753 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 10 03/10/2018 ASOCIADA M21C000176 2302185 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 151.69 -151.69 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00355 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302143 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "1,206.90" "-1,206.90" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302185 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 15.17 -15.17 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00355 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302143 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 120.69 -120.69 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302178 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "2,645.70" "-2,645.70" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE 18 PAGO EST 1 FAC A0127 FORTAFIN CODE 2018 PAGO DE ESTIMACION 1 FACTURA A0127 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302760 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,856.68" 0.00 "5,856.68" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA 5302760 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 2302185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,856.68" "-5,856.68" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00355 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302760 M21B001329 ORTA GUERRA ANA MARIA Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001329 DUMMY 5302774 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00350 TORRES MACIAS DAVID 5302774 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 2302202 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00350 TORRES MACIAS DAVID CHE-00350 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302774 M21B001447 TORRES MACIAS DAVID Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001447 DUMMY 5302776 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00349 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE 5302776 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 2302203 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,004.00" "-6,004.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00349 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00349 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302776 M21B001446 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE LUIS Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001446 DUMMY 5302756 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,346.00" 0.00 "1,346.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00353 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO 5302756 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 2302181 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,346.00" "-1,346.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00353 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-00353 PAG MEDICAMENTOS A JEFE DE OFICINA DE INGRESOS 5302756 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 5302757 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00348 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN 5302757 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 2302182 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,750.00" "-8,750.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00348 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00348 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302757 M21B001462 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001462 DUMMY 5302758 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,720.00" 0.00 "9,720.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00352 SOLIS GARCIA AGUSTIN 5302758 M21B001464 SOLIS GARCIA JUAN IGNACIO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001464 DUMMY 2302183 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,720.00" "-9,720.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00352 SOLIS GARCIA AGUSTIN CHE-00352 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302758 M21B001464 SOLIS GARCIA JUAN IGNACIO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001464 DUMMY 5302759 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,291.00" 0.00 "7,291.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00351 ALONSO PORTUGAL MARTIN DA 5302759 M21B001465 ALONSO PORTUGAL MARTIN DARIO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001465 DUMMY 2302184 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,291.00" "-7,291.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00351 ALONSO PORTUGAL MARTIN DA CHE-00351 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302759 M21B001465 ALONSO PORTUGAL MARTIN DARIO Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001465 DUMMY 5302764 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,280.00" 0.00 "10,280.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00354 CORTES MARTINEZ SANDRA 5302764 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 2302189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,280.00" "-10,280.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00354 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00354 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 5302764 M21B000758 CORTES MARTINEZ SANDRA Ocampo 10 03/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000758 DUMMY 2302155 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,187.20" "-9,187.20" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG INVITACIONES IMPRESAS P/3ER INFORME DE GOBIERN 5303297 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 10 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 1401157 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 OCTU INGRESOS PROPIOS 03 OCTUB INGRESOS 03 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 03/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401157 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 OCTU INGRESOS PROPIOS 03 OCTUB INGRESOS 03 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 03/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401157 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 OCTU INGRESOS PROPIOS 03 OCTUB INGRESOS 03 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 03/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401157 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,450.50" "-2,450.50" M210 IA 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 OCTU INGRESOS PROPIOS 03 OCTUB INGRESOS 03 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 03/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401173 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 30.00 -30.00 M210 IA 03/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 DEPOSITO PROGR CALE SOL 18 DEPOSITO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 610901 I210-000 I INGRESOS S0222 1401174 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 6.21 -6.21 M210 IA 03/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 DEPOSITO PROGR CALE SOL 18 DEPOSITO CALENTADORES SOLARES 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 610901 I210-000 I INGRESOS S0222 1100551 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "17,594.34" 0.00 "17,594.34" M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 REINTEGRO A RAMO 33 PISBCC 2018 REINTEGRO A RAMO 33 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0223 830301 I210-000 I INGRESOS S0223 2302144 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302149 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "1,740.00" 0.00 "1,740.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/MANTTO RAFA DEL TORREON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302151 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG CEMENTO MOCTEZUMAP/REP FUGAS E INST TOMAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302152 M21 512402421 Materiales de construcción de concreto 40 "3,080.00" 0.00 "3,080.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG CEMENTO GRIS P/REPARACION BANQUETAS Y/O CALLES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2421 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302167 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "2,249.70" 0.00 "2,249.70" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1571 Y 1625 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MAT ELE P.ALUMB PUB Y HERRAMIENTAS P. AGUA POTABLE 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302172 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "1,178.57" 0.00 "1,178.57" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA C2D1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB TUBO PVC Y CODOS P.MANTTO Y USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302175 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "11,815.00" 0.00 "11,815.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 157 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB MATERIAL HIDRAULICO P.TOMAS DE AGUA Y REPARACION 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302158 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "29,029.00" 0.00 "29,029.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORAR POZOS Y PTAR 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302181 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,346.00" 0.00 "1,346.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00353 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO CHE-00353 PAG MEDICAMENTOS A JEFE DE OFICINA DE INGRESOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302172 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "6,356.00" 0.00 "6,356.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA C2D1 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB TUBO PVC Y CODOS P.MANTTO Y USO EN AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302177 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 745.88 0.00 745.88 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-16 ANA ISABEL BRIONES MONTES FONDO 2 2018 BB "COPLE P.REPARACION EN COLONIA EL SANTUARIO, OCAMPO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302273 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "4,162.00" 0.00 "4,162.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 2494 MA DE LSO ANGELES ANDRADE FACTURA 2494 TINACO PARA ALMACENAR CLORO DE PTAR Y COPLES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302251 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "43,863.00" 0.00 "43,863.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302251 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8431 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "19,017.00" 0.00 "19,017.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 5302735 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 5302735 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "22,353.00" 0.00 "22,353.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 5302735 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,360.00" 0.00 "4,360.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 5302735 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,340.00" 0.00 "3,340.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 5302735 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 5302735 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,288.00" 0.00 "2,288.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 5302735 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,650.00" 0.00 "1,650.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 5302735 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,450.00" 0.00 "7,450.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 5302735 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 5302735 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 5302735 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,870.00" 0.00 "1,870.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 5302735 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 5302735 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 5302735 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302165 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 5302735 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "19,017.00" "-19,017.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 2302165 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "22,353.00" "-22,353.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERV PCOS 31111-2501 2302165 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "4,360.00" "-4,360.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 2302165 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "3,340.00" "-3,340.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 2302165 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 2302165 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 2302165 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "2,288.00" "-2,288.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 2302165 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,650.00" "-1,650.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 2302165 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "7,450.00" "-7,450.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 2302165 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 200.00 -200.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 2302165 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 2302165 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 2302165 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,870.00" "-1,870.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 2302165 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 600.00 -600.00 M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 2302165 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5302735 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KZ 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 2302165 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302167 M21 512902911 Herramientas menores 40 248.00 0.00 248.00 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 1571 Y 1625 ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ FONDO 2 2018 BB MAT ELE P.ALUMB PUB Y HERRAMIENTAS P. AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG MANGUERA DE FRENOS P/NISSAN BLANCA AGUA POTABL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG MUELLE,BOMBA FRENOS Y CLUTH P/CHEVROLET BLANCA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG BALEROS DE DIFERENCIAL P/FORD TRES TONELADAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 750.00 0.00 750.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG PASTILLA DISTRIBUIDOR P/TSURU DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302147 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 370.00 0.00 370.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG CAMARA, TERMINALES DE DIRECCION P/VEHICULO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302148 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,398.00" 0.00 "2,398.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG LLANTA,TERMINAL DIRECCION INTERNA Y EXTERNA" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302143 M21 513303331 Servicios de consultoría administrativa 40 "13,999.99" 0.00 "13,999.99" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HURTADO MARTINEZ JUAN CAR TRANSFERENCIA PAG HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3331 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302156 M21 513303352 Servicios de investigación de desarrollo 40 "15,799.20" 0.00 "15,799.20" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG ANALISIS DE LAB QUIMICO JUN,JUL,AGO Y SEP 2018" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3352 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100615 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0229 1100595 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 2510214 FORTAMUN 2014 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2014 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2014 BB COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100596 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2015 BB COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100622 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 31111-1501 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 4100076 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 15.16 -15.16 M210 SB 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 1100620 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 1100620 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 15.16 0.00 15.16 M210 SA 03/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE COMISIONES BANCARIAS FORTAFIN CODE 2018 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 4100076 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0227 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0227 1100611 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 03/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 COMISIONES OCTUBRE 2018 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE CAL SOL 2018 31111-1501 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0222 2302211 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 428 ALFREDO ORTIZ ALVARADO FONDO 2 2018 BB REPARACION DE LLANTAS A MOTOS Y UNIDADES DE SEG PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302146 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG REVISION ALTERNADOR Y CAMBIAR MANGUERA NISSAN 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG AFINACION Y MANO DE OBRA CAMBIO MUELLES Y BOMB 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "5,650.00" 0.00 "5,650.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG CALIBRACION,SONDEO,MANO DE OBRA SOLDAR RADIAD" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,050.00" 0.00 "2,050.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,AJUSTE BALATAS,CAMBIAR BUJES FORD TR" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302146 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 350.00 0.00 350.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAG AFINACION A TSURU DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302147 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 520.00 0.00 520.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG SERVICIO ALINEACION,REP LLANTA MOTO,ROTACION" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302148 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 420.00 0.00 420.00 M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV DE ALINEACION P/TSURU DE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3551 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302179 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "4,640.00" 0.00 "4,640.00" M210 KR 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 5616 TRABYESA Y ASOCIADOS SA FONDO 2 2018 BB SUST DE APARTARAYOS P. RAFA DE LA COM. DE ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302248 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "24,939.77" 0.00 "24,939.77" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 42F69 JOSE ARISTEO CRUZ PEREZ FACTURA 42F69 "FAC 42F69, LONCHES PARTICIPANTES OLIMPIADA MPAL." 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3821 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302145 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "8,505.23" 0.00 "8,505.23" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EVENTOS CASA DE LA CU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 3821 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302155 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "9,187.20" 0.00 "9,187.20" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI TRANSFERENCIA PAG INVITACIONES IMPRESAS P/3ER INFORME DE GOBIERN 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302183 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,720.00" 0.00 "9,720.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00352 SOLIS GARCIA AGUSTIN CHE-00352 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302189 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,280.00" 0.00 "10,280.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00354 CORTES MARTINEZ SANDRA CHE-00354 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302182 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,750.00" 0.00 "8,750.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00348 GONZALEZ GAYTAN AGUSTIN CHE-00348 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302203 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00349 RUVALCABA RODRIGUEZ JOSE CHE-00349 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302202 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,004.00" 0.00 "6,004.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00350 TORRES MACIAS DAVID CHE-00350 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302184 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,291.00" 0.00 "7,291.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00351 ALONSO PORTUGAL MARTIN DA CHE-00351 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302185 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,023.54" 0.00 "6,023.54" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00355 ORTA GUERRA ANA MARIA CHE-00355 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302170 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG TOTAL DE FAC 7336 COMBUSTIBLE OTORGADO APOYO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100552 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "17,594.34" "-17,594.34" M210 SA 03/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 REINT AL PROG PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC 2018 31111-3201 Programa PISBCC Ocampo 10 E18.021.K0182 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0182 5302755 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302862 5302862 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302862 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "9,770.00" 0.00 "9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302755 5302862 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600157 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,590.37" 0.00 "6,590.37" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX CASA GTO PROG 3X1 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302767 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00356 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00356 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302778 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,601.00" "-1,601.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00357 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00357 PAG SERV ENER ELECTRICA CANCHA DE FUT BOL 7 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600159 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,069.62" 0.00 "5,069.62" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31304 GUTIERRE MTZ MARTIN JAVIE CHE-31304 "PAG VIATICOS SALIDA CASA GTO REUNION TRABAJO,PROG" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401170 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "121,845.00" 0.00 "121,845.00" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 OCTU INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 04 OCTUBR INGRESOS ISR 04/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,846.20" 0.00 "2,846.20" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 OCTU INGRESOS PROPIOS 04 OCTUB INGRESOS 04 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 04/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401497 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "216,364.89" 0.00 "216,364.89" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302808 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,039.82" "-15,039.82" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION TRANSFERENCI PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADAS DE PRESIDENCIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302761 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 115.00 -115.00 M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302829 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "86,274.00" "-86,274.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302863 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401227 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "216,364.89" 0.00 "216,364.89" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO 4400082 4400082 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400082 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "216,364.89" "-216,364.89" M210 IB 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO 1401227 4400082 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302898 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "69,830.45" "-69,830.45" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE VARIOS DEPARTAMENTOS" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302782 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "11,598.97" "-11,598.97" M210 KZ 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ TRANSFERENCIA MANTTO Y REFACCIONES A UINID DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401247 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA CAL SOL 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100584 M21 111500211 021356993 Calentadores Solares 2018 50 0.00 0.01 -0.01 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100612 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100584 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 0.01 0.00 0.01 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302805 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 "498,190.00" "-498,190.00" M210 KZ 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 TRANSFERENCIA PIDH 2018 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100608 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 4100074 4100074 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100074 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 8.70 0.00 8.70 M210 SB 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 1100608 4100074 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100576 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 4100075 4100075 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100075 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 8.70 0.00 8.70 M210 SB 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 1100576 4100075 Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600159 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31304 GUTIERRE MTZ MARTIN JAVIE CHE-31304 "PAG VIATICOS SALIDA CASA GTO REUNION TRABAJO,PROG" M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600158 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "8,500.00" "-8,500.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31303 GUTIERRE MTZ MARTIN JAVIE CHE-31303 PAG VIATICOS SALIDA LAREDO REUNIONES TRABAJO CASA M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1600157 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX CASA GTO A PROG 3X1 2200206 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1600156 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GPE CHE-00076 COMPRA DE ALAS P/COLOCARLAS EN JARDIN PRINCIPAL 2200230 M21N000693 AMARO MENDOZA ALFONSO GUADALUPE Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000693 DUMMY 1900331 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 "498,190.00" 0.00 "498,190.00" M210 DR 04/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 TRANSFERENCIA PIDH 2018 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PROGRAMA PIDH 2018 2200244 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302463 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "58,883.84" 0.00 "58,883.84" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINQ FAC.356 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINIQUITO FACT. 356 PIESCC 2017 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 5302808 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "15,039.82" 0.00 "15,039.82" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA 5302808 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302229 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "15,039.82" "-15,039.82" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE COMPENSA COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADAS DE PRESIDENCIA 5302808 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302761 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 115.00 0.00 115.00 M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302761 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302186 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 115.00 -115.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 5302761 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302180 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302863 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302782 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,598.97" 0.00 "11,598.97" M210 KZ 04/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ MANTTO Y REFACCIONES A UINID DE SEGURIDAD PUBLICA 5302782 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000449 2302208 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,598.97" "-11,598.97" M210 KR 04/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO Y REFACCIONES A UINID DE SEGURIDAD PUBLICA 5302782 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000449 5302805 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "498,190.00" 0.00 "498,190.00" M210 KZ 04/10/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 TRANSFERENCIA PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PROGRAMA PIDH 2018 5302805 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000848 1900331 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "498,190.00" "-498,190.00" M210 DR 04/10/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 TRANSFERENCIA PIDH 2018 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PROGRAMA PIDH 2018 5302805 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000848 5302829 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "86,274.00" 0.00 "86,274.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302829 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302250 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "86,274.00" "-86,274.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302829 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302755 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,770.00" 0.00 "9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302862 5302862 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302862 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302755 5302862 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302863 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,770.00" 0.00 "9,770.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302863 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5303403 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 2302194 5303403 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000823 5302898 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "69,830.45" 0.00 "69,830.45" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON VARIAS FAC REP Y MATTO. VARIOS VEHICULOS PRESIDENC 5302898 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "69,830.45" "-69,830.45" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE VARIOS DEPARTAMENTOS" 5302898 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302192 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE OCT 2018 5303362 5303362 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000773 5303362 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE OCT 2018 2302192 5303362 M21P000773 RODRIGUEZ ARANDA TERESITA DE JESUS Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000773 2302193 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUTIERRE MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 5303402 5303402 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000833 5303402 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUTIERRE MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 2302193 5303402 M21P000833 GUTIERREZ MARTINEZ EVA GLORIA Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000833 2302194 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 5303403 5303403 M21P000823 BANDA PEREZ J JAIME Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000823 2302191 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES OCT 18 5303404 5303404 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000339 5303404 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES OCT 18 2302191 5303404 M21P000339 AGUIÑAGA AZPEITIA MA. DE LA LUZ Ocampo 10 04/10/2018 ASOCIADA M21P000339 2302463 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "55,576.80" "-55,576.80" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINQ FAC.356 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINIQUITO FACT. 356 PIESCC 2017 5303089 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 10 29/11/2018 ASOCIADA M21C000788 5302767 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00356 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL 5302767 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 2302190 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00356 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00356 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 5302767 M21B000992 CONTRERAS VALENCIA MAGDALENO Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000992 DUMMY 5302778 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,601.00" 0.00 "1,601.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00357 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302778 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2302205 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,601.00" "-1,601.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00357 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00357 PAG SERV ENER ELECTRICA CANCHA DE FUT BOL 7 5302778 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 10 04/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 1401165 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 OCTU INGRESOS PROPIOS 04 OCTUB INGRESOS 04 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 04/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401247 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PROG CAL SOL 18 INTERESES OCTUBRE 2018 REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA CAL SOL 2018 I210-000 Calentadores Solares 2018 Ocampo 10 E18.021.S0222 510801 I210-000 I INGRESOS S0222 1401165 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,733.25" "-2,733.25" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 OCTU INGRESOS PROPIOS 04 OCTUB INGRESOS 04 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 04/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2302463 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 "3,307.04" "-3,307.04" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINQ FAC.356 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINIQUITO FACT. 356 PIESCC 2017 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 610309 I210-000 I INGRESOS S0218 1401227 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "216,364.89" "-216,364.89" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO I210-000 4400082 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401497 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "216,364.89" "-216,364.89" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 4400082 M21 416906109 Otros Ingresos 40 "216,364.89" 0.00 "216,364.89" M210 IB 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO DEPOSITO SISTEMA PARA EL REGISTRO DEPOSITO P/PAGO DE OBRA REHAB GERONTOLOGICO I210-000 1401227 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401170 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "121,845.00" "-121,845.00" M210 IA 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 OCTU INGRESOS ISR PARTICIPABLE INGRESOS 04 OCTUBR INGRESOS ISR 04/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2302229 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "15,039.82" 0.00 "15,039.82" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE COMPENSA COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A EMPLEADAS DE PRESIDENCIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1342 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302296 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "30,778.45" 0.00 "30,778.45" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE SERVICIOS PUBLICOS" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302296 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "11,225.00" 0.00 "11,225.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE AGUA POTABLE" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302296 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,677.00" 0.00 "7,677.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE PROTECCION CIVIL" 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302296 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,165.00" 0.00 "9,165.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492,PAGO COMBUSIBTLE PRESIDENCIA MUNICIPAL" 31111-1501 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2612 31111-1501 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302296 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,985.00" 0.00 "10,985.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8492 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8492 "FAC BG 8492, PAGO COMBUSIBTLE SEGURIDAD PUBLICA" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2612 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "21,751.00" 0.00 "21,751.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "34,135.00" 0.00 "34,135.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,519.00" 0.00 "9,519.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,050.00" 0.00 "2,050.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,200.00" 0.00 "4,200.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA MPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO IMPUESTOS INMOBILIARIOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 2612 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 719.00 0.00 719.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302250 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302208 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,250.41" 0.00 "1,250.41" M210 KR 04/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO Y REFACCIONES A UINID DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302205 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,601.00" 0.00 "1,601.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00357 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00357 PAG SERV ENER ELECTRICA CANCHA DE FUT BOL 7 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302180 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,525.00" 0.00 "3,525.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 10 E18.021.E0019 3111 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302180 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC ESTADIO AGUILAR Y MAYA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302180 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 433.00 0.00 433.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302180 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,762.00" 0.00 "5,762.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302186 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 115.00 0.00 115.00 M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURID 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5303362 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3601 2302192 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5303404 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES OCT 18 31111-3601 2302191 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5303403 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 31111-3201 2302194 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302191 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES OCT 18 31111-3601 5303404 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302192 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3601 5303362 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302193 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GUTIERRE MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 31111-3801 5303402 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 3221 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302194 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 31111-3201 5303403 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 5303402 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GUTIERRE MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 31111-3801 2302193 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 3221 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1100576 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 31111-1501 4100075 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1100608 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 31111-1501 4100074 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1100612 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 31111-1501 PIDH 2018 Ocampo 10 E18.021.S0228 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0228 4100074 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SB 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 31111-1501 1100608 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 4100075 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SB 04/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PIDH 2018 31111-1501 1100576 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 2302208 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "7,848.56" 0.00 "7,848.56" M210 KR 04/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB MANTTO Y REFACCIONES A UINID DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302208 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 04/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS JUAN MONTAÑEZ LOPEZ FONDO 2 2018 BB "MANTTO A BOMBA CHARQUERA DE 4"", DEPTO AGUA POT" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600157 M21 513703761 Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 40 "13,409.63" 0.00 "13,409.63" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00147 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00147 PAG VIATICOS SALIDA DALLAS TX CASA GTO PROG 3X1 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 3761 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600158 M21 513703761 Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 40 "8,500.00" 0.00 "8,500.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31303 GUTIERRE MTZ MARTIN JAVIE CHE-31303 PAG VIATICOS SALIDA LAREDO REUNIONES TRABAJO CASA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 3761 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600159 M21 513703761 Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 40 "8,930.38" 0.00 "8,930.38" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-31304 GUTIERRE MTZ MARTIN JAVIE CHE-31304 "PAG VIATICOS SALIDA CASA GTO REUNION TRABAJO,PROG" 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 3761 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600156 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 DG 04/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00076 AMARO MENDOZA ALFONSO GPE CHE-00076 COMPRA DE ALAS P/COLOCARLAS EN JARDIN PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302190 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 04/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00356 CONTRERAS VALENCIA MAGDAL CHE-00356 PAG A DELEGADO LOC CARMEN DEL SUR SEGUN ACTA AYUNT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100605 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302791 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "7,888.00" "-7,888.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SOTO CUELLAR BARBARO JOSE TRANSFERENCIA PAG ELABORACION DE 4 AVALUOS COMERCIALES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302779 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,874.00" "-13,874.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 "PAG LIBRERO,SILLA, ESCRITORIO Y MATERIALES P/TESOR" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302832 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,050.30" "-1,050.30" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302817 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 615.30 -615.30 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302814 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,985.75" "-4,985.75" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00361 PIÑON ESPINOSA BRENDA BER CHE-00361 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302835 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "65,614.00" "-65,614.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO D EMPLEADOS MPALE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302856 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "19,301.00" "-19,301.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG APOYOS ATENCION MEDICA A LESIONADOS (COMUDE) Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401169 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,829.10" 0.00 "2,829.10" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100560 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,421.60" 0.00 "8,421.60" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO ROMO ZAMARRON H REGISTRO REINT PAGOS DOBLE FACTURAS 313 Y 314 28-06 Y 10-08 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100570 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,601.00" 0.00 "1,601.00" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENER ELEC CANCHA FUT BOL 7 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100574 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302781 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCT 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302786 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA "PAG EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO P/3ER INF" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302787 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,085.28" "-7,085.28" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 421,420,419 Y 418" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302790 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,403.00" "-1,403.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC CCA EL TORREON Y CCA IBARRA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302769 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO SEP 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302770 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 221.00 -221.00 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES SEP 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302773 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "216,364.89" "-216,364.89" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG EST 1 REHABILITACION INST CENTRO GERONTOLOGICO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302777 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,739.01" "-4,739.01" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS TONER HP P/IMPRESORAS DE TESORERIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302813 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,180.00" "-3,180.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302815 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "56,058.00" "-56,058.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302906 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 "44,200.13" "-44,200.13" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 5FBB ROBERTO TRUJILLO LOZANO CH-0007 "FACTURA 5FBB, PAGO TROFEOS PARA TORNEO DE COMUDE" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302846 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "72,893.39" "-72,893.39" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CONVENIO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA CH-055 PAGO SEGUN CONVENIO POR CONTRATO A ASESOR JURIDICO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100574 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302810 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA CH-034 PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302841 5302841 Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302841 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA CH-034 PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302810 5302841 Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302771 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "200,870.38" "-200,870.38" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES TRANSFERENCIA 2DO PAG PARCIAL CALENTADORES SOLARES R-33 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302772 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "148,162.50" "-148,162.50" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO TRANSFERENCIA PAG PARC TOT (FINIQ) MI HOGAR CON VALORES R33 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302775 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL COMEDOR COMUNIT CECYTE 18 TRANSFERENCIA APORT MPAL COMEDOR COMUNITARIO CECYTE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302824 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,064.64" "-4,064.64" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 8 RODOLFO JOSE MONTEMAYOR L TRANSFERENCIA REFACCIONES Y ACEITE PARA LAS MOTOS DE SEGURIDAD P Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302915 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "32,000.00" "-32,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 1ER PREG GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302923 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "34,632.00" "-34,632.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302821 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "29,348.00" "-29,348.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT 435 Y 436 HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA REFACCIONES A UNIDADES RP-27Y 28 DE SEGURIDAD PUBL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302844 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHEQUE 10 MOISES ORTIZ CASTILLO TRANSFERENCIA SE SOLDARON TUBOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302849 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "30,101.00" "-30,101.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA BG-8459 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302924 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "213,312.00" "-213,312.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MA DE LOS ANGELES ANDRADE TRANSFERENCIA PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302893 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 50 0.00 "110,000.92" "-110,000.92" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA RT 498 JESUS ROGELIO TORRES TRANSFERENCIA "PAGO FAC RT 498, CALENTADORES SOLARES SEDESHU 2018" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401288 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401286 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 4400058 4400058 Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400058 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 IB 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 1401286 4400058 Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100643 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,923.06" "-3,923.06" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600293 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600293 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1900330 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 DR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1900336 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "32,000.00" 0.00 "32,000.00" M210 DR 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 1ER PREPAG GASOL COMBUSTIBLES Y LUB OJUEL FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 2302199 M21 123696291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab 741000246 70 "216,364.89" 0.00 "216,364.89" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG EST 1 REHABILITACION INST CENTRO GERONTOLOGICO 31111-2301 000741000246 REHABILITACION INSTALACIONES CENTRO OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6291 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302206 M21 124115111 Muebles de oficina y estantería 111000057 70 "5,899.00" 0.00 "5,899.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 PAGO DE ESCRITORIO EN L P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 000111000057 ESCRITORIO EN L TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 5111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302769 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 90.00 0.00 90.00 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5302769 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000260 2302196 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO SEP 2018 5302769 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000260 2302214 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,085.28" "-7,085.28" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 421,420,419 Y 418" 5302787 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000032 5302770 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 221.00 0.00 221.00 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5302770 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000260 2302197 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 221.00 -221.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES SEP 2018 5302770 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000260 5302771 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "200,870.38" 0.00 "200,870.38" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES 2DO PAG PARCIAL CALENTADORES SOLARES R-33 2018 5302771 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000402 2302198 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "200,870.38" "-200,870.38" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES FONDO 1 2018 BB 2DO PAG PARCIAL CALENTADORES SOLARES R-33 2018 5302771 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5302772 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "148,162.50" 0.00 "148,162.50" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO PAG PARC TOT (FINIQ) MI HOGAR CON VALORES R33 2018 5302772 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000811 2302200 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "148,162.50" "-148,162.50" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB PAG PARC TOT (FINIQ) MI HOGAR CON VALORES R33 2018 5302772 M21P000811 CONSTRUCTORA EL SAUCITO DE OCAMPO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000811 5302777 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,739.01" 0.00 "4,739.01" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302777 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000049 2302204 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,739.01" "-4,739.01" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS TONER HP P/IMPRESORAS DE TESORERIA 5302777 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000049 5302781 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302781 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900330 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCT 2018 5302781 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302786 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5302786 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000798 2302213 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA "PAG EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO P/3ER INF" 5302786 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000798 5302787 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,085.28" 0.00 "7,085.28" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY 5302787 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000032 5302791 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,888.00" 0.00 "7,888.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SOTO CUELLAR BARBARO JOSE 5302791 M21P000706 SOTO CUELLAR BARBARO JOSE LUIS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000706 2302218 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,888.00" "-7,888.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SOTO CUELLAR BARBARO JOSE TRANSFERENCIA PAG ELABORACION DE 4 AVALUOS COMERCIALES 5302791 M21P000706 SOTO CUELLAR BARBARO JOSE LUIS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000706 5302813 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,180.00" 0.00 "3,180.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C 5302813 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302235 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,180.00" "-3,180.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302813 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302856 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,301.00" 0.00 "19,301.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO 5302856 M21P000045 JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000045 2302271 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,301.00" "-19,301.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG APOYOS ATENCION MEDICA A LESIONADOS (COMUDE) 5302856 M21P000045 JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000045 2302291 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "110,000.92" "-110,000.92" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA FACTURA RT 498 JESUS ROGELIO TORRES FACTURA RT 498 "PAGO FAC RT 498, CALENTADORES SOLARES SEDESHU 2018" 5302893 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5302790 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,403.00" 0.00 "1,403.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302790 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302217 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,403.00" "-1,403.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC CCA EL TORREON Y CCA IBARRA 5302790 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302815 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "56,058.00" 0.00 "56,058.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302815 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302237 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "56,058.00" "-56,058.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302815 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302821 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,348.00" 0.00 "29,348.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACT 435 Y 436 HENRY ROMO ZAMARRON REFACCIONES A UNIDADES RP-27Y 28 DE SEGURIDAD PUBL 5302821 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000355 2302242 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,348.00" "-29,348.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACT 435 Y 436 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES A UNIDADES RP-27Y 28 DE SEGURIDAD PUBL 5302821 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000355 5302824 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,064.64" 0.00 "4,064.64" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 8 RODOLFO JOSE MONTEMAYOR L REFACCIONES Y ACEITE PARA LAS MOTOS DE SEGURIDAD P 5302824 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000815 2302245 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,064.64" "-4,064.64" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 8 RODOLFO JOSE MONTEMAYOR L FONDO 2 2018 BB REFACCIONES Y ACEITE PARA LAS MOTOS DE SEGURIDAD P 5302824 M21P000815 MONTEMAYOR LARA RODOLFO JOSE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000815 5302835 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "65,614.00" 0.00 "65,614.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO 5302835 M21P000045 JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000045 2302256 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "65,614.00" "-65,614.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO D EMPLEADOS MPALE 5302835 M21P000045 JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000045 5302844 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 10 MOISES ORTIZ CASTILLO SE SOLDARON TUBOS EN DIFERENTES COMUNIDADES 5302844 M21P000852 MOISES ORTIZ CASTILLO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000852 2302262 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,000.00" "-13,000.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ CHEQUE 10 MOISES ORTIZ CASTILLO FONDO 2 2018 BB SE SOLDARON TUBOS EN DIFERENTES COMUNIDADES 5302844 M21P000852 MOISES ORTIZ CASTILLO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000852 5302849 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,101.00" 0.00 "30,101.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8459 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5302849 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302265 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,101.00" "-30,101.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA BG-8459 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB Y RASTRO MUNICIPAL 5302849 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302893 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "110,000.92" 0.00 "110,000.92" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA FACTURA RT 498 JESUS ROGELIO TORRES "FAC RT 498, CALENTADORES SEDESHU 2018, 91 CALENTAD" 5302893 M21P000402 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000402 5302906 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "44,200.13" 0.00 "44,200.13" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA FACTURA 5FBB ROBERTO TRUJILLO LOZANO "FACTURA 5FBB, TROFEOS PARA TORNEO DE COMUDE" 5302906 M21P000827 TRUJILLO LOZANO ROBERTO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000827 2302304 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "44,200.13" "-44,200.13" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA FACTURA 5FBB ROBERTO TRUJILLO LOZANO FACTURA 5FBB "FACTURA 5FBB, PAGO TROFEOS PARA TORNEO DE COMUDE" 5302906 M21P000827 TRUJILLO LOZANO ROBERTO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000827 5302915 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "32,000.00" 0.00 "32,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ 1ER PREG GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2018 5302915 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900336 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "32,000.00" "-32,000.00" M210 DR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 1ER PREPAG GASOL COMBUSTIBLES Y LUB OJUEL FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2018 5302915 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302923 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "34,632.00" 0.00 "34,632.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES S.A DE CV PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 5302923 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302315 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "34,632.00" "-34,632.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 5302923 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302924 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "213,312.00" 0.00 "213,312.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MA DE LOS ANGELES ANDRADE PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 5302924 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302316 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "213,312.00" "-213,312.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 2 2018 BB PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 5302924 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "188,492.00" "-188,492.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 2 5302865 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 12/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302773 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "216,364.89" 0.00 "216,364.89" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO 5302773 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21C000364 2302199 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "216,364.89" "-216,364.89" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FUENTES DIAZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG EST 1 REHABILITACION INST CENTRO GERONTOLOGICO 5302773 M21C000364 FUENTES DIAZ ALBERTO Ocampo 10 05/10/2018 ASOCIADA M21C000364 2302264 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "25,896.61" "-25,896.61" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CONVENIO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO CONVENIO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONTRATO A ASESOR JURIDICO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302239 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302253 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 17.00 -17.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302256 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 "2,590.00" "-2,590.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO D EMPLEADOS MPALE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302239 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302256 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 259.00 -259.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO D EMPLEADOS MPALE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302253 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 1.70 -1.70 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302197 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 221.00 0.00 221.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES SEP 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302196 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 90.00 0.00 90.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR POR ARRENDAMIENTO SEP 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302779 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,874.00" 0.00 "13,874.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU 5302779 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2302206 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,874.00" "-13,874.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 "PAG LIBRERO,ESCRITORIO Y MATERIALES P/TESORERIA" 5302779 M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000039 DUMMY 2302230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302809 5302809 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5302809 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302230 5302809 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5302817 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 615.30 0.00 615.30 M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG 5302817 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2302239 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 615.30 -615.30 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC 5302817 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5302842 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 2302231 5302842 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5302775 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 KZ 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL COMEDOR COMUNIT CECYTE 18 APORT MPAL COMEDOR COMUNITARIO CECYTE 2018 5302775 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302201 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL COMEDOR COMUNIT CECYTE 18 FONDO 1 2018 BB APORT MPAL COMEDOR COMUNITARIO CECYTE 2018 5302775 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302814 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,985.75" 0.00 "4,985.75" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00361 PIÑON ESPINOSA BRENDA BER 5302814 M21B001030 PIÑON ESPINOSA BRENDA BERENICE Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001030 DUMMY 2302236 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,985.75" "-4,985.75" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00361 PIÑON ESPINOSA BRENDA BER CHE-00361 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5302814 M21B001030 PIÑON ESPINOSA BRENDA BERENICE Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001030 DUMMY 5302832 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,050.30" 0.00 "1,050.30" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL 5302832 M21N000780 ORTA GUERRA JUAN DANIEL Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000780 DUMMY 2302253 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,050.30" "-1,050.30" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO 5302832 M21N000780 ORTA GUERRA JUAN DANIEL Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000780 DUMMY 5302810 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302841 5302841 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5302841 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302810 5302841 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 2302231 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 5302842 5302842 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 5302846 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "72,893.39" 0.00 "72,893.39" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CONVENIO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO POR CONVENIO EN CONTRATO A ASESOR JURIDICO 5302846 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 2302264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "72,893.39" "-72,893.39" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CONVENIO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO CONVENIO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONTRATO A ASESOR JURIDICO 5302846 M21N000539 ROBLEDO GARCIA LUZ MARIA Ocampo 10 05/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000539 DUMMY 1100643 M21 322002013 Resultado de 2013 40 "3,923.06" 0.00 "3,923.06" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600293 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600293 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401169 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401169 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401169 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 57.64 -57.64 M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/18 CERTIFICADO DE NUM OFICI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401169 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401169 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,369.25" "-2,369.25" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 OCTU INGRESOS PROPIOS 05 OCTUB INGRESOS 05 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 05/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401286 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 I210-000 4400058 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 830301 I210-000 I INGRESOS S0231 1401288 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 IA 05/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 830301 31111-2301 I INGRESOS S0231 4400058 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "600,000.00" "-600,000.00" M210 IB 05/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 APORTACION MUNICIPAL CECYTE 2018 I210-000 1401286 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 830301 I210-000 I INGRESOS S0231 2302253 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302239 M21 511201211 Honorarios 40 170.00 0.00 170.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 511201211 Honorarios 40 "17,800.00" 0.00 "17,800.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAG HONORARIOS MEDICOS A RODRIGO ROBLEDO ROJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 511201211 Honorarios 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A MARTINEZ PALOMO YARIT 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 511201211 Honorarios 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A CALVILLO ORTA SANDRA 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302231 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 5302842 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302842 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 2302231 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302230 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 5302809 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302809 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "98,790.00" "-98,790.00" M210 KZ 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 2302230 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302264 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "98,790.00" 0.00 "98,790.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO CONVENIO LUZ MARIA ROBLEDO GARCIA PAGO CONVENIO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONTRATO A ASESOR JURIDICO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302206 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 77.00 0.00 77.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 PAG CINCHO Y TOPE P/PUERTA DE TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302206 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "2,899.00" 0.00 "2,899.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 PAGO DE LIBRERO 5 REPISAS P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302206 M21 512102112 Equipos menores de oficina 40 "4,999.00" 0.00 "4,999.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00358 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU CHE-00358 PAG SILLA EJECUTIVA P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2112 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302204 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "4,739.01" 0.00 "4,739.01" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS TONER HP P/IMPRESORAS DE TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302253 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 899.00 0.00 899.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00359 ORTA GUERRA JUAN DANIEL CHE-00359 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A JARDINERO 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,083.00" 0.00 "1,083.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A MARCELO GARCIA ORTEGA 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "22,160.00" 0.00 "22,160.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A RODRIGO ROBLEDO ROJAS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "3,600.00" 0.00 "3,600.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A MARTINEZ PALOMO YARITZA 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "6,320.00" 0.00 "6,320.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A FLORES GOMEZ JUAN CARLOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A RODRIGUEZ CLAUDIO CRISTIAN 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302256 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00364 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00364 PAGO DE MEDICAMENTOS A RODRIGUEZ LIGAS MAYRA GPE 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302239 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 464.00 0.00 464.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00360 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANG CHE-00360 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX COMUNICAC 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302245 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "1,032.40" 0.00 "1,032.40" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CHEQUE 8 RODOLFO JOSE MONTEMAYOR L FONDO 2 2018 BB ACEITE PARA LAS MOTOS DE LA DIRECCION DE SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302265 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "29,201.00" 0.00 "29,201.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8459 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302265 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8459 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,038.00" 0.00 "12,038.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "23,053.00" 0.00 "23,053.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,339.00" 0.00 "4,339.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,030.00" 0.00 "2,030.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,011.00" 0.00 "1,011.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,526.00" 0.00 "1,526.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,541.00" 0.00 "3,541.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302237 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,320.00" 0.00 "1,320.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302242 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "29,348.00" 0.00 "29,348.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACT 435 Y 436 HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES A UNIDADES RP-27Y 28 DE SEGURIDAD PUBL 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302245 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,032.24" 0.00 "3,032.24" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CHEQUE 8 RODOLFO JOSE MONTEMAYOR L FONDO 2 2018 BB LLANTAS Y CASCOS PARA LAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100560 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 50 0.00 "6,913.60" "-6,913.60" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO ROMO ZAMARRON H TRANSFERENCIA REINTEGRO PAG DOBLE FAC 313 ROMO ZAMARRON HENRY 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 2961 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302214 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,890.80" 0.00 "1,890.80" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG FILTRO ACEITE,AIRE,BUJIA,BANDA,MANGUERA Y BUJE" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302214 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,874.48" 0.00 "2,874.48" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG BUJIAS,FILTRO ACEITE,AIRE,BALATAS Y BALERO P/J" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100570 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "1,601.00" "-1,601.00" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO PAG SERV ENER ELEC CANCHA FUT BOL 7 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302209 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "188,492.00" 0.00 "188,492.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302217 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 593.00 0.00 593.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC CCA EL TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302217 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 810.00 0.00 810.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELEC CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302218 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "7,888.00" 0.00 "7,888.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SOTO CUELLAR BARBARO JOSE TRANSFERENCIA PAG ELABORACION DE 4 AVALUOS COMERCIALES 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100605 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100560 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 0.00 "1,508.00" "-1,508.00" M210 SA 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO ROMO ZAMARRON H TRANSFERENCIA REINTEGRO PAGO DOBLE FAC 314 ROMO ZAMARRON HENRY 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 3551 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302214 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,CAMBIO BANDA,MANGUERA Y BUJE A CARAV" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302214 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,392.00" 0.00 "1,392.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ROMO ZAMARRON HENRY TRANSFERENCIA "PAG AFINACION,CAMBIO BALERO,BALATAS Y ACEITE A JEE" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302262 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "13,000.00" 0.00 "13,000.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS CHEQUE 10 MOISES ORTIZ CASTILLO FONDO 2 2018 BB SE SOLDARON TUBOS EN DIFERENTES COMUNIDADES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302213 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA "PAG EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO P/3ER INF" 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,069.00" 0.00 "2,069.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO VICTOR BANDA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 665.00 0.00 665.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO GERARDO DIAZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,601.00" 0.00 "1,601.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO ADOLFO RIOS 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,363.00" 0.00 "2,363.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO OSCAR RODRIGUEZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,017.00" 0.00 "1,017.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO PASCUAL ORTIZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 587.00 0.00 587.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO ANGEL VENEGAS 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,679.00" 0.00 "1,679.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO EDUARDO GUERRERO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,363.00" 0.00 "2,363.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO MIGUEL ANGEL RANGEL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,899.00" 0.00 "1,899.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO SERGIO TORRES 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 821.00 0.00 821.00 M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO MOISES DIAZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,492.00" 0.00 "2,492.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO JAVIER HERNANDEZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302271 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,745.00" 0.00 "1,745.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00365 JIMENEZ CORTES JOSE FCO CHE-00365 PAG ATENCION MEDICA LESIONADO OSCAR CHAVEZ 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4411 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302236 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,985.75" 0.00 "4,985.75" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00361 PIÑON ESPINOSA BRENDA BER CHE-00361 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302291 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "110,000.92" 0.00 "110,000.92" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FACTURA RT 498 JESUS ROGELIO TORRES FACTURA RT 498 "PAGO FAC RT 498, CALENTADORES SOLARES SEDESHU 2018" 31111-3201 Calentadores Solares SEDESHU 2018 Ocampo 10 E18.021.S0233 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0233 2302198 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "200,870.38" 0.00 "200,870.38" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA RT-498 JESUS ROGELIO TORRES FONDO 1 2018 BB 2DO PAG PARCIAL CALENTADORES SOLARES R-33 2018 31111-3201 PIDH Calentadores Solares Ocampo 10 E18.021.K0181 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0181 2302315 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "34,632.00" 0.00 "34,632.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302316 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "213,312.00" 0.00 "213,312.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MA DE LOS ANGELES ANDRADE FONDO 2 2018 BB PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302200 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "148,162.50" 0.00 "148,162.50" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 140 CONSTRUCTORA EL SAUCITO FONDO 1 2018 BB PAG PARC TOT (FINIQ) MI HOGAR CON VALORES R33 2018 31111-2301 MI CASA DIFERENTE Ocampo 10 E18.021.K0166 4411 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0166 2302235 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,180.00" 0.00 "3,180.00" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MERCAMATERIALES S.A. DE C TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302304 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "44,200.13" 0.00 "44,200.13" M210 KR 05/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 5FBB ROBERTO TRUJILLO LOZANO FACTURA 5FBB "FACTURA 5FBB, PAGO TROFEOS PARA TORNEO DE COMUDE" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302201 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "600,000.00" 0.00 "600,000.00" M210 KR 05/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT MUNICIPAL COMEDOR COMUNIT CECYTE 18 FONDO 1 2018 BB APORT MPAL COMEDOR COMUNITARIO CECYTE 2018 31111-3201 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0014 5302816 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,602.32" "-11,602.32" M210 KZ 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00367 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO CHE-00367 PAG KIT P/SUSPENSION QUE INCLUYE 4 AMORT Y EMPAQ P Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100577 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "120,000.00" 0.00 "120,000.00" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302812 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,900.00" "-7,900.00" M210 KZ 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100585 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 50 0.00 "22,966.31" "-22,966.31" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2012-FONDO 2 2017 F 2 2012-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2012 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100586 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 "7,040.21" "-7,040.21" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2013-FONDO 2 2017 F 2 2013-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2013 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100587 M21 111200032 020343059 FONDO 2 2014 BBAJIO 50 0.00 679.78 -679.78 M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2014-FONDO 2 2017 F 2 2014-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2014 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100588 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 50 0.00 "1,968.79" "-1,968.79" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2015-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2015 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100585 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "22,966.31" 0.00 "22,966.31" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2012-FONDO 2 2017 F 2 2012-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2012 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100586 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "7,040.21" 0.00 "7,040.21" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2013-FONDO 2 2017 F 2 2013-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2013 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100587 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 679.78 0.00 679.78 M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2014-FONDO 2 2017 F 2 2014-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2014 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100588 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 "1,968.79" 0.00 "1,968.79" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2015-F 2 2017 TRASPASO REMANENTES FONDO 2 2015 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100577 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "120,000.00" "-120,000.00" M210 SA 06/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302816 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,602.32" 0.00 "11,602.32" M210 KZ 06/10/2018 JMANCILLA CHE-00367 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO 5302816 M21P000831 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 10 06/10/2018 ASOCIADA M21P000831 5302812 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KZ 06/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS 5302812 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 06/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302234 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,900.00" "-7,900.00" M210 KR 06/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302812 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 06/10/2018 ASOCIADA M21P000038 2302238 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,602.32" "-11,602.32" M210 KR 06/10/2018 JMANCILLA CHE-00367 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO CHE-00367 PAG KIT P/SUSPENSION QUE INCLUYE 4 AMORT Y EMPAQ P 5302816 M21P000831 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMON Ocampo 10 06/10/2018 ASOCIADA M21P000831 2302238 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "11,602.32" 0.00 "11,602.32" M210 KR 06/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00367 MARTINEZ ROMERO JOSE RAMO CHE-00367 PAG KIT P/SUSPENSION QUE INCLUYE 4 AMORT Y EMPAQ P 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302234 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KR 06/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302854 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,440.00" "-10,440.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00368 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00368 PAG GRUA P/TRASLADAR VEHICULOS SINIESTRADOS A MPIO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401172 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 628.16 0.00 628.16 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 OCTU INGRESOS PROPIOS 08 OCTUB INGRESOS 08 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 08/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100578 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302818 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,540.40" "-2,540.40" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "PAG BOMBA AGUA,TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE P/DAKOT" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302819 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "117,861.80" "-117,861.80" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GRUPO LATOR S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/USO EN OFICINAS DE PRES Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302820 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE TRANSFERENCIA PAG APORTACION MPAL PROYECTO RECIPLASTIC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100593 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 40 0.03 0.00 0.03 M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2012 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100594 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2013 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401179 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 40 0.02 0.00 0.02 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2015 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100578 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "500,000.00" "-500,000.00" M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302822 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "24,853.00" "-24,853.00" M210 KZ 08/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON TRANSFERENCIA "REFACCIONES,MANTTO Y REFACCIONES A UNID DE SEG PUB" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302233 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,900.00" "-7,900.00" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 5302811 5302811 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302811 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 2302233 5302811 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000038 5302818 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,540.40" 0.00 "2,540.40" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HENRY ROMO ZAMARRON 5302818 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000032 2302240 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,540.40" "-2,540.40" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA HENRY ROMO ZAMARRIPA TRANSFERENCIA "PAG BOMBA AGUA,TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE P/DAKOT" 5302818 M21P000032 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000032 5302819 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "117,861.80" 0.00 "117,861.80" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRUPO LATOR S.A. DE C.V. 5302819 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000822 2302241 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "117,861.80" "-117,861.80" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GRUPO LATOR S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/USO EN OFICINAS DE PRES 5302819 M21P000822 GRUPO LATOR S.A DE C.V. Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000822 5302822 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "24,853.00" 0.00 "24,853.00" M210 KZ 08/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON "REFACCIONES,MANTTO Y REFACCIONES A UNID DE SEG PUB" 5302822 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000355 2302243 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "24,853.00" "-24,853.00" M210 KR 08/10/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB "REFACCIONES,MANTTO Y REFACCIONES A UNID DE SEG PUB" 5302822 M21P000355 ROMO ZAMARRON HENRY Ocampo 10 08/10/2018 ASOCIADA M21P000355 2302232 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,608.81" "-2,608.81" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 771 Y 819 5303318 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 10 27/12/2018 ASOCIADA M21P000049 5302820 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "500,000.00" 0.00 "500,000.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE 5302820 M21B001436 NEGRETE NARVAEZ MARTIN DE JESUS Ocampo 10 08/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001436 DUMMY 5302854 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00368 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER 5302854 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 10 08/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2302269 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,440.00" "-10,440.00" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00368 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00368 PAG GRUA P/TRASLADAR VEHICULOS SINIESTRADOS A MPIO 5302854 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 10 08/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 1401172 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 OCTU INGRESOS PROPIOS 08 OCTUB INGRESOS 08 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 08/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401172 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 OCTU INGRESOS PROPIOS 08 OCTUB INGRESOS 08 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 08/10/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401172 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 OCTU INGRESOS PROPIOS 08 OCTUB INGRESOS 08 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 08/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401172 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 OCTU INGRESOS PROPIOS 08 OCTUB INGRESOS 08 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 08/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1100593 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.03 -0.03 M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA 2510212 FORTAMUN 2012 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2012 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2012 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100594 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 SA 08/10/2018 JMANCILLA 2510213 FDO APORT FORT MPIOS 2013 FONDO 2 2013 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2013 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401179 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.02 -0.02 M210 IA 08/10/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2015 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2015 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 2302232 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 950.01 0.00 950.01 M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARGADOR ORIGINAL P/LAPTOP DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 2142 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302241 M21 512102161 Material de limpieza 40 "117,861.80" 0.00 "117,861.80" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GRUPO LATOR S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P/USO EN OFICINAS DE PRES 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2161 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302243 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "1,803.80" 0.00 "1,803.80" M210 KR 08/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302243 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "20,613.20" 0.00 "20,613.20" M210 KR 08/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302240 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "2,540.40" 0.00 "2,540.40" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA HENRY ROMO ZAMARRIPA TRANSFERENCIA "PAG BOMBA AGUA,TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE P/DAKOT" 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302269 M21 513403471 Fletes y maniobras 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00368 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER CHE-00368 PAG GRUA P/TRASLADAR VEHICULOS SINIESTRADOS A MPIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3471 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302232 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 986.00 0.00 986.00 M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV MANTTO A LAPTOP DE OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 3531 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302232 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 672.80 0.00 672.80 M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SERV REVISION A PLOTTER NMARCA HP DE OBRAS PCA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 3531 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302243 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,436.00" 0.00 "2,436.00" M210 KR 08/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS HENRY ROMO ZAMARRON FONDO 2 2018 BB MANTTO A UNIDADES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302233 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "7,900.00" 0.00 "7,900.00" M210 KR 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 5302811 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302811 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "7,900.00" "-7,900.00" M210 KZ 08/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA ANDRADE LOZANO MA DE LOS TRANSFERENCIA PAG MATERIAL CONSTRUCCION OTORGADO COMO APOYOS 31111-1001 2302233 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302852 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,003.50" "-10,003.50" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302853 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,015.00" "-9,015.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI CHE-00370 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600162 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 DG 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31209 REINTEGRO CHE-31209 REINTEGRO CHEQUE VIATICOS SALIDA COMPRA REGALOS SE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401171 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 218.38 0.00 218.38 M210 IA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 OCTU INGRESOS PROPIOS 09 OCTU INGRESOS 09 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 09/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100579 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302845 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,849.32" "-3,849.32" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE AGUINALD DANIEL PEREZ GODINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO CORRESP A CONVENIO DE CONTRATO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302823 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,275.00" "-5,275.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302838 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "35,433.02" "-35,433.02" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 PAGO DE HONORARIOS TRANSFERENCIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 01-09 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302839 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,770.40" "-9,770.40" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302843 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA GUTIERREZ GUERRERO EULALI TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD P/3ER INFORME DE GOBIERNO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302847 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE 09 Y 10 DE OCT 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100589 M21 111200028 020341756 FONDO 2 2012 BBAJIO 50 0.00 0.03 -0.03 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2012-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2012 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100590 M21 111200030 020342796 FONDO 2 2013 BBAJIO 50 0.00 0.01 -0.01 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO FONDO 2 2013-FONDO 2 2017 F 2 2013-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2013 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100591 M21 111200034 020343471 FONDO 2 2015 BBAJIO 50 0.00 0.02 -0.02 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2015-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2015 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100589 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.03 0.00 0.03 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2012-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2012 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100590 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO FONDO 2 2013-FONDO 2 2017 F 2 2013-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2013 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100591 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.02 0.00 0.02 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO SALDO FONDO 2 2015-FONDO 2 2017 F 2 2015-F 2 2017 TRASPASO DE SALDO FONDO 2 2015 A FONDO 2 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100579 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100601 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302825 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "39,289.12" "-39,289.12" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302826 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "29,978.58" "-29,978.58" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302828 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "19,118.91" "-19,118.91" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302831 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302837 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302834 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "21,399.53" "-21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302836 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302833 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "21,399.53" "-21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302868 5302868 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302868 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "21,399.53" 0.00 "21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302833 5302868 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302916 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 2DO PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302840 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "9,474.50" "-9,474.50" M210 KZ 09/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA 95 MERCAMATERIALES S.A DE CV TRANSFERENCIA HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS P. AGUA POTABLE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401262 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 "154,908.97" 0.00 "154,908.97" M210 IA 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO APORTACION ESTATAL INGRESO APORTACION ESTATAL PROGRAMA 2X1 TROPEZON Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100580 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "6,331.08" "-6,331.08" M210 SA 09/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHE-24989 COMPROBACION DE ADELANTO CHE-24989 PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA 2200184 M21NQ00024 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00024 DUMMY 1600162 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 DG 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-31209 REINTEGRO CHE-31209 REINTEGRO CHEQUE 31209 VIATICOS COMPRA REGALOS SER M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 1900332 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 DR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE 09 Y 10 DE OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1900337 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 DR 09/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 2DO PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 5302838 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "35,433.02" 0.00 "35,433.02" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 PAGO DE HONORARIOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 01-09 DE OCTUBRE 5302838 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600161 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "35,433.02" "-35,433.02" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU QUINCENA 19 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTUBRE 5302838 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302839 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "9,770.40" 0.00 "9,770.40" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS CORRESP A 01-09 DE OCTUBRE DE 2018 5302839 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302259 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "9,770.40" "-9,770.40" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE 5302839 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302828 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "19,118.91" 0.00 "19,118.91" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302828 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 2302249 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "19,118.91" "-19,118.91" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302828 M21NQ00097 ROJAS YBARRA ANA LY DEL SANJUAN Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00097 DUMMY 5302847 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302847 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900332 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DR 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE 09 Y 10 DE OCT 2018 5302847 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302823 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,275.00" 0.00 "5,275.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302823 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302244 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,275.00" "-5,275.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302823 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302840 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,474.50" 0.00 "9,474.50" M210 KZ 09/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 95 MERCAMATERIALES S.A DE CV HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS P. AGUA POTABLE 5302840 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000157 2302260 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,474.50" "-9,474.50" M210 KR 09/10/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 95 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS P. AGUA POTABLE 5302840 M21P000157 "MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V." Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000157 5302843 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUTIERREZ GUERRERO EULALI 5302843 M21P000851 GUTIERREZ GUERRERO EULALIO Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000851 2302261 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA GUTIERREZ GUERRERO EULALI TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD P/3ER INFORME DE GOBIERNO 5302843 M21P000851 GUTIERREZ GUERRERO EULALIO Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000851 5302916 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 09/10/2018 JVELAZQUEZ 2DO PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 5302916 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900337 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 DR 09/10/2018 JVELAZQUEZ 2DO PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 5302916 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 09/10/2018 ASOCIADA M21P000102 2302246 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "13,794.07" "-13,794.07" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302247 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "6,421.10" "-6,421.10" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302255 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,871.05" "-3,871.05" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302249 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,251.59" "-3,251.59" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302252 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.38" "-4,269.38" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302257 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.38" "-4,269.38" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302258 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.38" "-4,269.38" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302263 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 432.87 -432.87 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE AGUINALD DANIEL PEREZ GODINEZ PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO CORRESP A CONVENIO DE CONTRATO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302259 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 942.50 -942.50 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302259 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 362.43 -362.43 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302254 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,871.05" "-3,871.05" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302869 5302869 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302869 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "3,871.05" 0.00 "3,871.05" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 2302254 5302869 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302268 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 350.00 -350.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI CHE-00370 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302267 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 275.00 -275.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302851 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 275.00 0.00 275.00 M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 2302266 5302851 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302266 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 275.00 -275.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302851 5302851 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600161 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 "4,391.49" "-4,391.49" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU ISR ASIMILADOS RETENCIONES SALARIOS ASIMILADOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302267 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 27.50 -27.50 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302268 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 35.00 -35.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI CHE-00370 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302266 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 27.50 -27.50 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302851 5302851 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302851 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 27.50 0.00 27.50 M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 2302266 5302851 Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302246 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "7,657.53" "-7,657.53" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302246 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "1,635.29" "-1,635.29" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302247 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 718.65 -718.65 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302249 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302252 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302255 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302258 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302869 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 40 653.30 0.00 653.30 M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 2302254 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302254 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302869 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302257 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302825 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "39,289.12" 0.00 "39,289.12" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 5302825 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 2302246 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "39,289.12" "-39,289.12" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 5302825 M21NQ00120 MONTEMAYOR LARA ERICK SILVANO Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00120 DUMMY 5302826 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "29,978.58" 0.00 "29,978.58" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 5302826 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 2302247 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "29,978.58" "-29,978.58" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 5302826 M21N000140 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000140 DUMMY 5302831 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302831 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 2302252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302831 M21N000543 TORRES MANCILLA ISMAEL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000543 DUMMY 5302834 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "21,399.53" 0.00 "21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302834 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 2302255 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "21,399.53" "-21,399.53" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302834 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302845 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,849.32" 0.00 "3,849.32" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE AGUINALD DANIEL PEREZ GODINEZ PAGO DE AGUINALDO POR CONVENIO EN CONTRATO HA 5302845 M21N000654 PEREZ GODINEZ DANIEL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000654 DUMMY 2302263 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,849.32" "-3,849.32" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE AGUINALD DANIEL PEREZ GODINEZ PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO CORRESP A CONVENIO DE CONTRATO 5302845 M21N000654 PEREZ GODINEZ DANIEL Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000654 DUMMY 2302266 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,003.50" "-10,003.50" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302851 5302851 M21B001466 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUADALUPE Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001466 DUMMY 5302851 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "10,003.50" 0.00 "10,003.50" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 2302266 5302851 M21B001466 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUADALUPE Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001466 DUMMY 5302852 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,003.50" 0.00 "10,003.50" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA 5302852 M21B001466 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUADALUPE Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001466 DUMMY 2302267 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,003.50" "-10,003.50" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302852 M21B001466 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUADALUPE Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001466 DUMMY 2302254 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "21,399.53" "-21,399.53" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302869 5302869 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302869 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "21,399.53" 0.00 "21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 2302254 5302869 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302836 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302836 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 2302257 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302836 M21N000527 GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN JAVIER Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000527 DUMMY 5302837 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302837 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 2302258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302837 M21N000233 SALVADOR ROSTRO MARTINEZ Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000233 DUMMY 5302853 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,015.00" 0.00 "9,015.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI 5302853 M21B001007 MARTINEZ MARTINEZ CORNELIO Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001007 DUMMY 2302268 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,015.00" "-9,015.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI CHE-00370 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 5302853 M21B001007 MARTINEZ MARTINEZ CORNELIO Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001007 DUMMY 5302833 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "21,399.53" 0.00 "21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302868 5302868 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 5302868 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "21,399.53" "-21,399.53" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 5302833 5302868 M21N000612 TERRES PEÑA MARIA MAGDALENA Ocampo 10 09/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000612 DUMMY 1100580 M21 322002012 Resultado de 2012 40 "6,331.08" 0.00 "6,331.08" M210 SA 09/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CHE-24989 COMPROBACION DE ADELANTO CHE-24989 PARA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401171 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 OCTU INGRESOS PROPIOS 09 OCTU INGRESOS 09 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 09/10/18 PERMISO PARA TRASLA CAD I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1401171 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 OCTU INGRESOS PROPIOS 09 OCTU INGRESOS 09 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 09/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401262 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "154,908.97" "-154,908.97" M210 IA 09/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESO APORTACION ESTATAL INGRESO APORTACION ESTATAL 2X1 TROPEZON I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 830101 I210-000 I INGRESOS S0229 2302246 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,981.85" 0.00 "7,981.85" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302247 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,420.00" 0.00 "3,420.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302249 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302252 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302254 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 5302869 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302257 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5302869 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 2302254 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302255 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302258 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302259 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,197.70" 0.00 "5,197.70" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302259 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,477.00" 0.00 "3,477.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600161 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "9,879.00" 0.00 "9,879.00" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU QUINCENA 19 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTUBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600161 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "4,090.91" 0.00 "4,090.91" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU QUINCENA 19 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTUBRE 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1212 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600161 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "22,517.18" 0.00 "22,517.18" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU QUINCENA 19 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600161 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,337.42" 0.00 "3,337.42" M210 HR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 ASIM 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTU QUINCENA 19 ASIMIL 1RA.QUIN. ASIMILADOS OCTUBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1212 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302246 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,024.15" 0.00 "3,024.15" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302247 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,567.51" 0.00 "1,567.51" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302246 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "29,968.27" 0.00 "29,968.27" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302247 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "21,822.15" 0.00 "21,822.15" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1323 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302249 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "15,278.47" 0.00 "15,278.47" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302252 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302254 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "18,178.55" 0.00 "18,178.55" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 5302869 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302255 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "18,178.55" 0.00 "18,178.55" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302257 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302258 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5302869 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "18,178.55" "-18,178.55" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 2302254 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302263 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,282.19" 0.00 "4,282.19" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE AGUINALD DANIEL PEREZ GODINEZ PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO CORRESP A CONVENIO DE CONTRATO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1323 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302246 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "10,080.50" 0.00 "10,080.50" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302247 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,225.02" 0.00 "5,225.02" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302246 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,321.24" 0.00 "11,321.24" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FINIQUITO ERICK SILVANO MONTEMAYOR FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PRESIDENTE MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302247 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,083.65" 0.00 "5,083.65" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO JAVIER ARENAS ZAMARRIPA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SINDICO MUNICIPAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302249 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ANA LY DEL SAN JUAN ROJAS FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302252 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISMAEL TORRES MANCILLA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302254 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 5302869 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302255 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA MAGDALENA TERRES PE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302257 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARTIN JAVIER ELIAS GUTIE FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302258 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,464.46" 0.00 "4,464.46" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO SALVADOR ROSTRO MARTINEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 5302869 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "4,464.46" "-4,464.46" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MAGDALENA TERRES PEÑA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR MUNICIPAL 31111-1201 2302254 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302259 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,732.80" 0.00 "1,732.80" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302259 M21 511501592 Otras prestaciones 40 667.83 0.00 667.83 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE 01-09 DE OCTUBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302260 M21 512402471 Estructuras y manufacturas 40 "6,560.00" 0.00 "6,560.00" M210 KR 09/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 95 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS P. AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2471 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302260 M21 512902911 Herramientas menores 40 "2,914.50" 0.00 "2,914.50" M210 KR 09/10/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 95 MERCAMATERIALES S.A DE CV FONDO 2 2018 BB HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS P. AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 2911 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302244 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 903.00 0.00 903.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA BIBLIOTECA STA BARBARA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302244 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,589.00" 0.00 "1,589.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302244 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,057.00" 0.00 "2,057.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA CCA STA BARBARA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302244 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 726.00 0.00 726.00 M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1100601 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302261 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GUTIERREZ GUERRERO EULALI TRANSFERENCIA PAG PUBLICIDAD P/3ER INFORME DE GOBIERNO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302267 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,306.00" 0.00 "10,306.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE GUA CHE-00369 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302268 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,400.00" 0.00 "9,400.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00370 MARTINEZ MARTINEZ CORNELI CHE-00370 APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302266 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,306.00" 0.00 "10,306.00" M210 KR 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 5302851 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302851 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "10,306.00" "-10,306.00" M210 KZ 09/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00369 RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL A TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO 31111-1001 2302266 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401175 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "484,640.52" 0.00 "484,640.52" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 OCTU INGRESOS ANTICIPO 10 OCTU INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS ANTICIPO 10/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401176 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "45,046.39" 0.00 "45,046.39" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100582 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000221 75 0.00 "303,460.53" "-303,460.53" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP DREN PRIV.BENITO J. FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA AMP DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILL 31111-2301 000741000221 AMP DRENAJE PRIV.BENITO J C/LA AGUILILLA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100581 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000223 75 0.00 "325,981.69" "-325,981.69" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP RED ELE C/EMILIANO C. FONDO 1 2018 BB BAJA DE LA OBRA AMP DE RED ELE C/EMILIANO ZAP. C/B 31111-2301 000741000223 "AMP RED ELE C/EMILIANO Y CALLEJON DEL BESO, COMUNI" OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1100583 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000222 75 0.00 "1,147,649.39" "-1,147,649.39" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP RED ELE AV.REVOLUCION FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA AMP RED ELE AV.REVOLUCION SN JUAN BOS 31111-2301 000741000222 "AMP RED ELE AV.REVOLUCION, SN JUAN BOSCO R-33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1401176 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 489.99 -489.99 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "25,462.66" "-25,462.66" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,442.67" "-1,442.67" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 23.41 -23.41 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.68 0.00 37.68 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,050.16" "-3,050.16" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 114.49 -114.49 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 602.47 -602.47 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,345.64" "-1,345.64" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 304.32 -304.32 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.37 -7.37 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 47.90 -47.90 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 115.60 -115.60 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 904.66 -904.66 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,485.13" "-1,485.13" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,122.06" "-8,122.06" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 353.76 -353.76 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 39.94 -39.94 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 517.17 -517.17 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 35.36 -35.36 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 0.42 -0.42 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401176 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 OCTU INGRESOS AGUA 10 OCTUBRE INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS AGUA 10/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401175 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "484,640.52" "-484,640.52" M210 IA 10/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 OCTU INGRESOS ANTICIPO 10 OCTU INGRESOS 10 OCTUBR INGRESOS ANTICIPO 10/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1100582 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "303,460.53" 0.00 "303,460.53" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP DREN PRIV.BENITO J. FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA AMP DREN PRIV.BENITO J. C/LA AGUILILL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100581 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "325,981.69" 0.00 "325,981.69" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP RED ELE C/EMILIANO C. FONDO 1 2018 BB BAJA DE LA OBRA AMP DE RED ELE C/EMILIANO ZAP. C/B Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100583 M21 561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 40 "1,147,649.39" 0.00 "1,147,649.39" M210 SA 10/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY BAJA DE OBRA AMP RED ELE AV.REVOLUCION FONDO 1 2018 BB BAJA DE OBRA AMP RED ELE AV.REVOLUCION SN JUAN BOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401177 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "81,622.25" 0.00 "81,622.25" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401178 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,237.36" 0.00 "4,237.36" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302864 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 11/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE 11 Y 12 OCT 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302917 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 11/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3ER PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900338 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 DR 11/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY 3ER PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1900333 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 DR 11/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE 11 Y 12 OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 5302864 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 11/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302864 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 11/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900333 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 11/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAG CONSUMO COMBUSTIBLE 11 Y 12 OCT 2018 5302864 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 11/10/2018 ASOCIADA M21P000102 5302917 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 11/10/2018 JVELAZQUEZ 3ER PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018 5302917 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 11/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1900338 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 11/10/2018 JVELAZQUEZ 3ER PREP GASOLIN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PREPAGO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018 5302917 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 10 11/10/2018 ASOCIADA M21P000102 1401177 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "3,025.18" "-3,025.18" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,919.04" "-2,919.04" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 36.33 -36.33 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 34.64 0.00 34.64 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "41,629.89" "-41,629.89" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,931.87" "-2,931.87" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,711.67" "-3,711.67" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,590.36" "-1,590.36" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,338.07" "-1,338.07" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,711.83" "-2,711.83" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 250.04 -250.04 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 370.85 -370.85 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 153.94 -153.94 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 50.40 -50.40 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401178 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401178 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/18 PERMISO X DEPOSI DE REST I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 491.50 -491.50 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 78.00 -78.00 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 MAT PARA INSTALA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,851.65" "-1,851.65" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,217.05" "-2,217.05" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401178 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 "3,034.13" "-3,034.13" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/18 LIC CONSTRUCC Y AMPLIACI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1401178 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,087.57" "-10,087.57" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 491.50 -491.50 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,492.06" "-3,492.06" M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 181.10 -181.10 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 734.13 -734.13 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 49.14 -49.14 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 314.75 -314.75 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 18.11 -18.11 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 5.68 -5.68 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401177 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 320.16 -320.16 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS AGUA 11 OCTUBRE INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS AGUA 11/10/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401178 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 11/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 OCTU INGRESOS PROPIOS 11 OCTUB INGRESOS 11 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 11/10/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "488,660.88" 0.00 "488,660.88" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401180 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,006.51" 0.00 "6,006.51" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401185 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,888.00" 0.00 "1,888.00" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100592 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "557,652.32" 0.00 "557,652.32" M210 SA 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO DE SALDO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302865 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "188,492.00" "-188,492.00" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELEC POZO LA ESCONDIDA 2 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302878 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "738,532.45" "-738,532.45" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QNA.OCTUBRE TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100592 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "557,652.32" "-557,652.32" M210 SA 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO DE SALDO REGISTRO TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302879 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "234,729.67" "-234,729.67" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QNA.OCTUBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,552.14" 0.00 "26,552.14" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600164 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600163 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600163 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600163 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,733.33" "-1,733.33" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 2200234 M21N000741 PABLO JASSO SALINAS Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000741 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,119.74" "-2,119.74" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 658.12 -658.12 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 2200203 M21N000069 MANUEL JUAREZ RANGEL Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000069 DUMMY 1600163 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,350.00" "-1,350.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 2200221 M21N000605 MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000605 DUMMY 5302878 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "738,532.45" 0.00 "738,532.45" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QNA.OCTUBRE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302878 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 12/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600163 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "738,532.45" "-738,532.45" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 5302878 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 12/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302879 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "234,729.67" 0.00 "234,729.67" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QNA.OCTUBRE SP PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302879 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 12/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600164 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "234,729.67" "-234,729.67" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 5302879 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 12/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302865 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "188,492.00" 0.00 "188,492.00" M210 KZ 12/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302865 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 12/10/2018 ASOCIADA M21P000222 1600164 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "14,819.50" "-14,819.50" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "12,033.08" "-12,033.08" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600164 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,274.65" "-2,274.65" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "10,125.00" "-10,125.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600164 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600164 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600163 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401185 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 789.00 -789.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 DIFERENCIAS POR OCULTACIO U I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 409.46 -409.46 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 26.34 -26.34 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 733.77 -733.77 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "63,007.67" "-63,007.67" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,061.13" "-2,061.13" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 60.53 -60.53 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 201.29 -201.29 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DESCUENTO ESCUELA PUBLICA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 118.82 0.00 118.82 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,951.83" "-2,951.83" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "15,355.31" "-15,355.31" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,111.05" "-1,111.05" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "339,637.55" "-339,637.55" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,962.57" "-3,962.57" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 281.59 -281.59 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 "1,419.48" "-1,419.48" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 109.80 -109.80 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "33,845.95" "-33,845.95" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 PERMSO CONSTRUC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 204.00 -204.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 "1,162.06" "-1,162.06" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,816.18" "-1,816.18" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 107.78 -107.78 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 MAT E INSTA DE DESCAR DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "3,807.98" "-3,807.98" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 95.00 -95.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,077.79" "-13,077.79" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 103.67 -103.67 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 164.22 -164.22 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 339.28 -339.28 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,485.55" "-1,485.55" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,004.54" "-1,004.54" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.42 -16.42 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 33.92 -33.92 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401181 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 148.51 -148.51 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS AGUA 12 OCTUBRE INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS AGUA 12/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,237.00" "-3,237.00" M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401185 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401180 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 OCTU INGRESOS PROPIOS 12 OCTUB INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 12/10/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1600163 M21 511101111 Dietas 40 "7,290.84" 0.00 "7,290.84" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,577.21" 0.00 "19,577.21" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,580.00" 0.00 "14,580.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 10 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 10 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,260.00" 0.00 "29,260.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,901.17" 0.00 "8,901.17" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,444.51" 0.00 "14,444.51" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,410.00" 0.00 "21,410.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,350.00" 0.00 "8,350.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "15,800.00" 0.00 "15,800.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,448.17" 0.00 "8,448.17" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "15,870.00" 0.00 "15,870.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 10 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "11,316.99" 0.00 "11,316.99" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "31,660.12" 0.00 "31,660.12" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "81,308.82" 0.00 "81,308.82" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,302.00" 0.00 "18,302.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,446.34" 0.00 "9,446.34" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 10 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,480.00" 0.00 "40,480.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "70,800.00" 0.00 "70,800.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,000.00" 0.00 "24,000.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600163 M21 511101131 Sueldos Base 40 "29,256.00" 0.00 "29,256.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600164 M21 511101131 Sueldos Base 40 "206,244.51" 0.00 "206,244.51" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,500.50" 0.00 "7,500.50" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,219.56" 0.00 "2,219.56" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,821.37" 0.00 "3,821.37" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,115.36" 0.00 "3,115.36" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,868.44" 0.00 "8,868.44" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,492.02" 0.00 "27,492.02" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,195.44" 0.00 "5,195.44" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,601.04" 0.00 "2,601.04" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 10 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,043.14" 0.00 "4,043.14" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "18,635.01" 0.00 "18,635.01" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,828.74" 0.00 "26,828.74" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,695.45" 0.00 "14,695.45" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,870.93" 0.00 "10,870.93" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 10 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 10 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,407.30" 0.00 "10,407.30" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,131.83" 0.00 "2,131.83" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,640.24" 0.00 "4,640.24" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,478.51" 0.00 "6,478.51" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,582.58" 0.00 "2,582.58" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 368.98 0.00 368.98 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 373.38 0.00 373.38 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,534.82" 0.00 "4,534.82" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,058.50" 0.00 "2,058.50" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,223.45" 0.00 "4,223.45" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 473.38 0.00 473.38 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600163 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 10 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600164 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "48,105.01" 0.00 "48,105.01" M210 HR 12/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 19 SP 1RA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1401185 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.40 0.00 0.40 M210 IA 12/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 OCTU INGRESOS IMPUESTO 12 OCTU INGRESOS 12 OCTUBR INGRESOS IMP 12/10/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401182 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "58,281.30" 0.00 "58,281.30" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 OCTU IEPS GASOLINAS OCT 2018 INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL 15/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401184 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,824.67" 0.00 "1,824.67" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401183 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "226,417.79" 0.00 "226,417.79" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401186 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,384.00" 0.00 "16,384.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302870 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC OCT 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302880 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EDMUNDO ORTA GASPAR TRANSFERENCIA ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302881 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO A PROMOTOR SOCIAL D Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302885 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,657.53" "-7,657.53" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302882 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,770.00" "-5,770.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302883 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 693.34 -693.34 M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS TRANSFERENCIA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302886 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302889 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,659.32" "-3,659.32" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302926 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,355.00" "-4,355.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVOS RETROACTIVOS POR DESCUENT TRANSFERENCIA PAGO A EMPLEADOS RETROACTIVO P Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302963 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302888 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302884 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302890 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,260.00" "-1,260.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE SP DEL 10 AL 15 DE OC Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302279 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 9.75 0.00 9.75 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A PROMOTOR SOCIAL D Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302281 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 19.61 0.00 19.61 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302287 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 28.69 0.00 28.69 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900334 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 DR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EDMUNDO ORTA GASPAR ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2018 2200216 M21N000463 ORTA GASPAR EDMUNDO Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000463 DUMMY 1100644 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,102.53" "-3,102.53" M210 SA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600294 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600294 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 5302889 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "3,659.32" 0.00 "3,659.32" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302889 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302287 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "3,659.32" "-3,659.32" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302889 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302926 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,355.00" 0.00 "4,355.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVOS RETROACTIVOS POR DESCUENT PAGO A EMPLEADOS RETROACTIVO POR DESCUENTO DE PRES 5302926 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302318 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,355.00" "-4,355.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVOS RETROACTIVOS POR DESCUENT RETROACTIVOS PAGO DE RETROACTIVOS POR DESCUENTO DE PRESTAMOS 5302926 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302882 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,770.00" 0.00 "5,770.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302882 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21P000342 2302280 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,770.00" "-5,770.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE 5302882 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21P000342 5302888 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302888 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B000918 2302286 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302888 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B000918 5302884 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302884 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B001025 2302282 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302884 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B001025 5302885 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "7,657.53" 0.00 "7,657.53" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302885 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B000650 2302283 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,657.53" "-7,657.53" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302885 M21B000650 MARTHA CECILIA CONTRERAS ESPINOSA Ocampo 10 15/10/2018 ASOCIADA M21B000650 2302287 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 259.59 -259.59 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302280 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "5,770.00" 0.00 "5,770.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302318 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "4,355.00" 0.00 "4,355.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVOS RETROACTIVOS POR DESCUENT RETROACTIVOS PAGO RETROACTIVOS POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302282 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302283 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302286 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302886 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302886 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2302284 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302886 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5302963 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1 QNA DE OCTUBRE 5302963 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302348 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 5302963 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302870 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302870 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302275 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC OCT 2018 5302870 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302880 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EDMUNDO ORTA GASPAR ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302880 M21N000463 ORTA GASPAR EDMUNDO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000463 DUMMY 1900334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 DR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO EDMUNDO ORTA GASPAR ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2018 5302880 M21N000463 ORTA GASPAR EDMUNDO Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000463 DUMMY 5302881 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302881 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 2302279 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A PROMOTOR SOCIAL D 5302881 M21N000643 LOZANO SERRANO MARIA DEL SAN JUAN Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000643 DUMMY 5302883 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 693.34 0.00 693.34 M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302883 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 2302281 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 693.34 -693.34 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 5302883 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 5302890 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,260.00" 0.00 "1,260.00" M210 KZ 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE LAA DIRECTOR DE SP DEL 10 AL 15 DE OCT 5302890 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 2302288 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,260.00" "-1,260.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE SP DEL 10 AL 15 DE OC 5302890 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 10 15/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 1100644 M21 322002013 Resultado de 2013 40 "3,102.53" 0.00 "3,102.53" M210 SA 15/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1600294 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1600294 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401186 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,588.00" "-4,588.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 DIFERENCIAS POR OCULTACION U I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,993.96" "-1,993.96" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 282.98 -282.98 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,184.00" "-3,184.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,254.00" "-1,254.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 ADQUISICION DE BIENES INMUEB I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 179.61 -179.61 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 101.87 -101.87 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,719.00" "-2,719.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "3,801.60" "-3,801.60" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,018.88" "-1,018.88" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 109.50 -109.50 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 82.88 0.00 82.88 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "116,280.29" "-116,280.29" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "10,332.22" "-10,332.22" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 188.00 -188.00 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,425.32" "-1,425.32" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "2,753.10" "-2,753.10" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "6,519.63" "-6,519.63" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "8,192.31" "-8,192.31" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 852.49 -852.49 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 121.36 -121.36 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 257.77 -257.77 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 349.39 -349.39 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401184 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 612.90 -612.90 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401184 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401184 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 612.00 -612.00 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 285.98 -285.98 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300124 RAMAL 40 80.63 0.00 80.63 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 MAT PARA INSTA DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "4,202.73" "-4,202.73" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,491.11" "-2,491.11" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 MAT E INSTA DE DESCAR DREN I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "8,861.97" "-8,861.97" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 523.00 -523.00 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401184 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "47,115.63" "-47,115.63" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,640.96" "-1,640.96" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 407.12 -407.12 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "3,732.93" "-3,732.93" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 688.17 -688.17 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,659.46" "-3,659.46" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 109.32 -109.32 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 40.71 -40.71 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 131.83 -131.83 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 42.02 -42.02 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401183 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 357.50 -357.50 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS AGUA 15 OCTUBRE INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS AGUA 15/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401184 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS PROPIOS 15 OCTUB INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 15/10/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401186 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.58 -0.58 M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 OCTU INGRESOS IMPUESTO 15 OCTU INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IMP 15/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401182 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "58,281.30" "-58,281.30" M210 IA 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 OCTU IEPS GASOLINAS OCT 2018 INGRESOS 15 OCTUBR INGRESOS IEPS GASOLINAS Y DIESEL 15/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 2302279 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A PROMOTOR SOCIAL D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302281 M21 511101131 Sueldos Base 40 532.85 0.00 532.85 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302287 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,240.00" 0.00 "2,240.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302287 M21 511101131 Sueldos Base 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302288 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,260.00" 0.00 "1,260.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE SP DEL 10 AL 15 DE OC 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302283 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,657.53" 0.00 "4,657.53" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE PENSION MARTHA CECILIA CONTRERAS PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION ALIM CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302279 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIA DEL SANJUAN LOZANO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A PROMOTOR SOCIAL D 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302281 M21 511501592 Otras prestaciones 40 140.88 0.00 140.88 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302287 M21 511501592 Otras prestaciones 40 519.59 0.00 519.59 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302287 M21 511501592 Otras prestaciones 40 330.63 0.00 330.63 M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302275 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC OCT 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302284 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302348 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1401187 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 348.00 0.00 348.00 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 OCTU INGRESOS IMPUESTO 16 OCTU INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS IMP 16/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401191 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,464.56" 0.00 "1,464.56" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 OCTU INGRESOS PROPIOS 16 OCTUB INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 16/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401201 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "49,293.51" 0.00 "49,293.51" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302876 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,843.00" "-1,843.00" M210 KZ 16/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302876 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,843.00" 0.00 "1,843.00" M210 KZ 16/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302876 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 16/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302277 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,843.00" "-1,843.00" M210 KR 16/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDE 5302876 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 16/10/2018 ASOCIADA M21P000222 1401187 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 309.06 -309.06 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS IMPUESTO 16 OCTU INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS IMP 16/10/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401191 M21 411300201 Impto s/diversión y espectáculos públicos 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS PROPIOS 16 OCTUB INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 16/10/18 DIVERSIONES Y ESPECTA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 130201 I210-000 I INGRESOS 01 1401187 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 38.63 -38.63 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS IMPUESTO 16 OCTU INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS IMP 16/10/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,223.27" "-1,223.27" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "22,451.42" "-22,451.42" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 460.00 -460.00 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 21.01 -21.01 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 41.44 0.00 41.44 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,992.94" "-3,992.94" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 176.32 -176.32 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 216.94 -216.94 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,951.61" "-1,951.61" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,682.87" "-1,682.87" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 388.79 -388.79 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 17.63 -17.63 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 21.70 -21.70 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 17.00 -17.00 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401191 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS PROPIOS 16 OCTUB INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 16/10/18 PERMISO COSNTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401191 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS PROPIOS 16 OCTUB INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 16/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 210.80 -210.80 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 614.85 -614.85 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,088.41" "-13,088.41" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,261.83" "-1,261.83" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 237.03 -237.03 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,000.21" "-1,000.21" M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 42.12 -42.12 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401201 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 23.69 -23.69 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS AGUA 16 OCTUBRE INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS AGUA 16/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401187 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.31 -0.31 M210 IA 16/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 OCTU INGRESOS IMPUESTO 16 OCTU INGRESOS 16 OCTUBR INGRESOS IMP 16/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302277 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 410.00 0.00 410.00 M210 KR 16/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302277 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 418.00 0.00 418.00 M210 KR 16/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302277 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,015.00" 0.00 "1,015.00" M210 KR 16/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401190 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,130.41" 0.00 "1,130.41" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 OCTU INGRESOS PROPIOS 17 OCTUB INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 17/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401188 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,377.00" 0.00 "7,377.00" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401202 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,778.21" 0.00 "22,778.21" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100606 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 700.00 0.00 700.00 M210 SA 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO DAVID MISAEL HERRERA ROME REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO QUE SE PAGO DEMAS EN LA NOMINA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302927 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVO HECTOR MANUEL CARDONA VEL TRANSFERENCIA PAGO DE RETROACTIVO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302891 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "149,990.91" "-149,990.91" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302892 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "270,307.00" "-270,307.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302894 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "51,584.00" "-51,584.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100597 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 "284,985.95" "-284,985.95" M210 SA 17/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 FONDO 1 2017 BB APORT MPAL AMPLIACIÓN EN PROYECT ESTUFAS ECOLOG 18 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100598 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "6,368.20" "-6,368.20" M210 SA 17/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY APORT MUNICIPAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOTAL 10% ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401257 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "291,354.15" 0.00 "291,354.15" M210 IA 17/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORTACION MINICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401244 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "291,354.15" 0.00 "291,354.15" M210 IA 17/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORACION MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 4400051 4400051 Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400051 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 "291,354.15" "-291,354.15" M210 IB 17/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORACION MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 1401244 4400051 Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302290 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "53,611.00" "-53,611.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302894 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "51,584.00" 0.00 "51,584.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR SEPTIEMBRE PAGO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5302894 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 17/10/2018 ASOCIADA M21P000260 2302293 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "51,584.00" "-51,584.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR SEPTIEMBRE PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 5302894 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 10 17/10/2018 ASOCIADA M21P000260 2302290 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "305,634.00" 0.00 "305,634.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302290 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "2,350.00" 0.00 "2,350.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302290 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302290 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "15,034.00" 0.00 "15,034.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302289 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "8,740.69" 0.00 "8,740.69" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302319 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVO HECTOR MANUEL CARDONA VEL RETROACTIVO PAGO DE RETROACTIVO POR DESCUENTO DE PRESTAMO Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302891 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "149,990.91" 0.00 "149,990.91" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2018 PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 5302891 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2302289 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "149,990.91" "-149,990.91" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 5302891 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5302892 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "270,307.00" 0.00 "270,307.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018 5302892 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2302290 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "270,307.00" "-270,307.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR SEPTIEMBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 5302892 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5302927 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVO HECTOR MANUEL CARDONA VEL PAGO A EMPLEADO RETROACTIVO POR DESCUENTO DE PRES 5302927 M21N000782 HECTOR MANUEL CARDONA VELAZQUEZ Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000782 DUMMY 2302319 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY RETROACTIVO HECTOR MANUEL CARDONA VEL RETROACTIVO PAGO DE RETROACTIVO POR DESCUENTO DE PRESTAMO 5302927 M21N000782 HECTOR MANUEL CARDONA VELAZQUEZ Ocampo 10 17/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000782 DUMMY 1401188 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 419.45 -419.45 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "3,641.00" "-3,641.00" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 948.00 -948.00 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 ADQUISICION DE BIENES INM I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 16.62 -16.62 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 416.00 -416.00 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,417.67" "-1,417.67" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,622.13" "-5,622.13" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 570.52 -570.52 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.99 -5.99 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 36.95 0.00 36.95 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 599.36 -599.36 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 540.23 -540.23 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 55.44 -55.44 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 381.04 -381.04 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 59.05 -59.05 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 53.77 -53.77 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 484.68 -484.68 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401190 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.60 -204.60 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS PROPIOS 17 OCTUB INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 17/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401190 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS PROPIOS 17 OCTUB INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 17/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401190 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 652.60 -652.60 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS PROPIOS 17 OCTUB INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 17/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.40 -156.40 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 0.82 -0.82 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.67 -163.67 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 MEDIDORES EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,472.97" "-1,472.97" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 373.73 -373.73 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 MAT E INSTA DE DESCA DRENA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 0.37 -0.37 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 VIVIENDA POPULAR EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,345.83" "-2,345.83" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 379.00 -379.00 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401190 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS PROPIOS 17 OCTUB INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 17/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,520.02" "-5,520.02" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 379.02 -379.02 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 219.00 -219.00 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 451.59 -451.59 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 37.89 -37.89 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401188 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401202 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 139.28 -139.28 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 OCTU INGRESOS AGUA 17 OCTUBRE INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS AGUA 17/10/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1100606 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 37.10 -37.10 M210 SA 17/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REINTEGRO DAVID MISAEL HERRERA ROME REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO QUE SE PAGO DEMAS EN LA NOMINA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 610901 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1401244 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "291,354.15" "-291,354.15" M210 IA 17/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 4400051 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 830301 I210-000 I INGRESOS S0221 1401257 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "291,354.15" "-291,354.15" M210 IA 17/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 10 E18.021.S0228 830301 I210-000 I INGRESOS S0228 4400051 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 "291,354.15" 0.00 "291,354.15" M210 IB 17/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACION MUNICIPAL REGISTRO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 1401244 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 830301 I210-000 I INGRESOS S0221 1100606 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 600.00 -600.00 M210 SA 17/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REINTEGRO DAVID MISAEL HERRERA ROME REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO QUE SE PAGO DEMAS EN LA NOMINA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302289 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "141,250.22" 0.00 "141,250.22" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100606 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 62.90 -62.90 M210 SA 17/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REINTEGRO DAVID MISAEL HERRERA ROME REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO QUE SE PAGO DEMAS EN LA NOMINA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1401188 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 17/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 17 OCTU INGRESOS IMPUESTO 17 OCTU INGRESOS 17 OCTUBR INGRESOS IMP 17/10/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302293 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "51,584.00" 0.00 "51,584.00" M210 KR 17/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR SEPTIEMBRE PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100597 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "284,985.95" 0.00 "284,985.95" M210 SA 17/10/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT MUNICIPAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 FONDO 1 2017 BB APORT MPAL AMPLIACIÓN EN PROYECT ESTUFAS ECOLOG 18 31111-3201 PIDH Estufa Ecológica Ocampo 10 E18.021.K0179 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0179 1100598 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "6,368.20" 0.00 "6,368.20" M210 SA 17/10/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORT MUNICIPAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 FONDO 1 2018 BB APORT MPAL TOTAL 10% ESTUFAS ECOLOGICAS 2018 31111-3201 PIDH Estufa Ecológica Ocampo 10 E18.021.K0179 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0179 1401203 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,691.86" 0.00 "9,691.86" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401189 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,052.00" 0.00 "9,052.00" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302877 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "26,835.00" "-26,835.00" M210 KZ 18/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDEN Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302877 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,835.00" 0.00 "26,835.00" M210 KZ 18/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302877 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 18/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302278 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,835.00" "-26,835.00" M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDEN 5302877 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 18/10/2018 ASOCIADA M21P000222 1401189 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,368.00" "-2,368.00" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 DIFERENCIAS POR OCULTACIO U I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,201.32" "-3,201.32" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 32.64 -32.64 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 PREDIAL URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 394.84 -394.84 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 17.63 -17.63 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,057.00" "-2,057.00" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 630.43 -630.43 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,674.01" "-2,674.01" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 440.15 -440.15 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.35 -1.35 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 321.60 -321.60 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 181.65 -181.65 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 193.80 -193.80 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 31.60 -31.60 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.37 -8.37 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.40 -156.40 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,459.86" "-1,459.86" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 71.00 -71.00 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 124.20 -124.20 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,299.50" "-3,299.50" M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 83.07 -83.07 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 201.76 -201.76 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401203 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.31 -8.31 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS AGUA 18 OCTUBRE INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS AGUA 18/10/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401189 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.65 -0.65 M210 IA 18/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 OCTU INGRESOS IMPUESTO 18 OCTU INGRESOS 18 OCTUBR INGRESOS IMP 18/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,664.00" 0.00 "9,664.00" M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 499.00 0.00 499.00 M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,433.00" 0.00 "1,433.00" M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "13,374.00" 0.00 "13,374.00" M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 326.00 0.00 326.00 M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,319.00" 0.00 "1,319.00" M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS NUEVAS DES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302278 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 18/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS D SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1401192 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,274.82" 0.00 "1,274.82" M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 OCTU INGRESOS PROPIOS 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 19/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401193 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 719.00 0.00 719.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 OCTU INGRESOS IMPUESTO 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS IMP 19/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401204 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,569.00" 0.00 "6,569.00" M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302895 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 KZ 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302899 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "74,827.79" "-74,827.79" M210 KZ 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS 1RA OCT TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS CORRESP A 10 AL 15 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100604 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 SA 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100604 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 SA 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600165 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 78.65 0.00 78.65 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900335 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900335 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,500.00" 0.00 "3,500.00" M210 DR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302895 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "6,500.00" 0.00 "6,500.00" M210 KZ 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT 5302895 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 19/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900335 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "6,500.00" "-6,500.00" M210 DR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 5302895 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 19/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302899 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "74,827.79" 0.00 "74,827.79" M210 KZ 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS 1RA OCT PAGO DE SUELDOS CORRESP A 10 AL 15 DE OCT 5302899 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 19/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600165 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "74,827.79" "-74,827.79" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 5302899 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 19/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600165 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "11,062.70" "-11,062.70" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401193 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 94.00 -94.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS IMPUESTO 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS IMP 19/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 330.04 -330.04 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,382.59" "-2,382.59" M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 583.35 -583.35 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.64 -0.64 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 174.57 -174.57 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401192 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS PROPIOS 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 19/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401192 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 652.60 -652.60 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS PROPIOS 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 19/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401192 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS PROPIOS 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 19/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401193 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS IMPUESTO 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS IMP 19/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401193 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 106.00 -106.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS IMPUESTO 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS IMP 19/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401192 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS PROPIOS 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 19/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,258.46" "-2,258.46" M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401204 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 212.36 -212.36 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS AGUA 19 OCTUBRE INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS AGUA 19/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401193 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 OCTU INGRESOS IMPUESTO 19 OCTU INGRESOS 19 OCTUBR INGRESOS IMP 19/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1600165 M21 511101111 Dietas 40 "8,868.72" 0.00 "8,868.72" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600165 M21 511101111 Dietas 40 "3,799.99" 0.00 "3,799.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600165 M21 511101111 Dietas 40 "21,872.52" 0.00 "21,872.52" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,445.12" 0.00 "4,445.12" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,210.02" 0.00 "2,210.02" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,790.00" 0.00 "1,790.00" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,711.99" 0.00 "1,711.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,831.99" 0.00 "1,831.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,317.99" 0.00 "2,317.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,317.99" 0.00 "2,317.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,545.33" 0.00 "1,545.33" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,492.00" 0.00 "2,492.00" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,832.00" 0.00 "1,832.00" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 600.00 0.00 600.00 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,149.99" 0.00 "4,149.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600165 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,119.99" 0.00 "2,119.99" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,869.06" 0.00 "1,869.06" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "9,108.60" 0.00 "9,108.60" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,469.07" 0.00 "1,469.07" M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 445.19 0.00 445.19 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 607.09 0.00 607.09 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 426.13 0.00 426.13 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 425.34 0.00 425.34 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 445.19 0.00 445.19 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 445.19 0.00 445.19 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 296.82 0.00 296.82 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 413.02 0.00 413.02 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 425.59 0.00 425.59 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 253.01 0.00 253.01 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 870.78 0.00 870.78 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600165 M21 511501592 Otras prestaciones 40 406.12 0.00 406.12 M210 HR 19/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE O QUINCENA 19 PAGO DE SUELDO 10-15 DE OCTUBRE 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1401205 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,727.18" 0.00 "6,727.18" M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401194 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,206.81" 0.00 "1,206.81" M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401195 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,006.00" 0.00 "1,006.00" M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302887 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,083.00" "-1,083.00" M210 KZ 22/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302887 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,083.00" 0.00 "1,083.00" M210 KZ 22/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302887 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 22/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302285 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,083.00" "-1,083.00" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 5302887 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 22/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302292 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,185.46" "-8,185.46" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302907 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000108 1401195 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 23.19 -23.19 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401195 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 0.93 -0.93 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401195 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 37.00 -37.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 355.23 -355.23 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,427.45" "-1,427.45" M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.71 -2.71 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 50.98 -50.98 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401194 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401194 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401194 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/18 LIC ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401194 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 412.00 -412.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/18 PERMISO EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1401195 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 640.99 -640.99 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401195 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 426.00 -426.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401194 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS PROPIOS 22 OCTUB INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 22/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,362.07" "-3,362.07" M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 123.12 -123.12 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401195 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401205 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 108.94 -108.94 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 OCTU INGRESOS AGUA 22 OCTUBRE INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS AGUA 22/10/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2302285 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,083.00" 0.00 "1,083.00" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,364.24" 0.00 "1,364.24" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,364.24" 0.00 "1,364.24" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIAR 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,023.18" 0.00 "1,023.18" M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 3141 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 682.14 0.00 682.14 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302292 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 341.06 0.00 341.06 M210 KR 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1401195 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.12 0.00 0.12 M210 IA 22/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 22 OCTU INGRESOS IMPUESTOS 22 OCT INGRESOS 22 OCTUBR INGRESOS IMP 22/10/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401196 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,939.94" 0.00 "2,939.94" M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401199 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 978.00 0.00 978.00 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 OCTU INGRESOS IMPUESTO 23 OCTU INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS IMP 23/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,347.25" 0.00 "6,347.25" M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302900 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,980.37" "-4,980.37" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302902 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,995.99" "-1,995.99" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302900 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,980.37" 0.00 "4,980.37" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302900 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 23/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302297 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,980.37" "-4,980.37" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 5302900 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 23/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302300 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,150.96" "-1,150.96" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 5303295 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 10 27/12/2018 ASOCIADA M21P000031 2302299 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 314.15 -314.15 M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302298 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 314.16 -314.16 M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 5302901 5302901 Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302901 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 314.16 0.00 314.16 M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 2302298 5302901 Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,995.98" "-1,995.98" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 5302901 5302901 M21N000781 MARIO ALBERTO ALVAREZ MACIAS Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000781 DUMMY 5302901 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,995.98" 0.00 "1,995.98" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 2302298 5302901 M21N000781 MARIO ALBERTO ALVAREZ MACIAS Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000781 DUMMY 5302902 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,995.99" 0.00 "1,995.99" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCT 5302902 M21N000781 MARIO ALBERTO ALVAREZ MACIAS Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000781 DUMMY 2302299 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,995.99" "-1,995.99" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 5302902 M21N000781 MARIO ALBERTO ALVAREZ MACIAS Ocampo 10 23/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000781 DUMMY 1401206 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 499.00 -499.00 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 693.51 -693.51 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.82 -1.82 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 59.99 -59.99 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401196 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/18 REVESTIMIENTO E GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401196 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401196 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,195.06" "-2,195.06" M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401199 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS IMPUESTO 23 OCTU INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS IMP 23/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,310.25" "-1,310.25" M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANSPO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.33 -327.33 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401196 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401199 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 622.00 -622.00 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS IMPUESTO 23 OCTU INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS IMP 23/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401196 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS PROPIOS 23 OCTUB INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 23/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,015.10" "-3,015.10" M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401206 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 205.74 -205.74 M210 IA 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 OCTU INGRESOS AGUA 23 OCTUBRE INGRESOS 23 OCTUBR INGRESOS AGUA 23/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 2302298 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,732.56" 0.00 "1,732.56" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 5302901 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302299 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,732.56" 0.00 "1,732.56" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302901 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "1,732.56" "-1,732.56" M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 2302298 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302298 M21 511501592 Otras prestaciones 40 577.58 0.00 577.58 M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 5302901 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302299 M21 511501592 Otras prestaciones 40 577.58 0.00 577.58 M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302901 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 577.58 -577.58 M210 KZ 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIO ALBERTO ALVAREZ MA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 18 DE OCTUBRE 31111-1501 2302298 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302300 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,150.96" 0.00 "1,150.96" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302297 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "4,980.37" 0.00 "4,980.37" M210 KR 23/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1401208 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 752.00 0.00 752.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401197 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,815.40" 0.00 "3,815.40" M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 OCTU INGRESOS PROPIOS 24 OCTUB INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 24/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401207 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,907.60" 0.00 "3,907.60" M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302928 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,521.56" "-2,521.56" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302903 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "17,391.00" "-17,391.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302904 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,885.00" "-3,885.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302905 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,622.00" "-5,622.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTUA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302930 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,421.23" "-2,421.23" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302322 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 89.65 0.00 89.65 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302322 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 70.45 0.00 70.45 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302321 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 89.65 0.00 89.65 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 5302929 5302929 Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302929 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 89.65 -89.65 M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 2302321 5302929 Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302930 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,421.23" 0.00 "2,421.23" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS CORRESP A 16 AL 24 DE OCT 5302930 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302322 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,421.23" "-2,421.23" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 5302930 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302903 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "17,391.00" 0.00 "17,391.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302903 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302301 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "17,391.00" "-17,391.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302903 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302904 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,885.00" 0.00 "3,885.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302904 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000108 2302302 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,885.00" "-3,885.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302904 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000108 5302905 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,622.00" 0.00 "5,622.00" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302905 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302303 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,622.00" "-5,622.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTUR 5302905 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 24/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302320 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 241.62 -241.62 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302321 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,146.57" "-1,146.57" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 5302929 5302929 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 5302928 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,521.56" 0.00 "2,521.56" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO PAGO DE SUELDOS CORRESP A 10 AL 15 DE OCT 5302928 M21N000783 SILVIA SOTO CLAUDIO Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000783 DUMMY 2302320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,521.56" "-2,521.56" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT 5302928 M21N000783 SILVIA SOTO CLAUDIO Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000783 DUMMY 5302929 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,146.57" 0.00 "1,146.57" M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 2302321 5302929 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 10 24/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 1401208 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 44.00 -44.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 2.97 -2.97 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORRI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 63.00 -63.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 41.68 -41.68 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 477.90 -477.90 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.51 -0.51 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 100.54 -100.54 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 16.38 -16.38 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.05 -10.05 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401197 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS PROPIOS 24 OCTUB INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 24/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401197 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 685.24 -685.24 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS PROPIOS 24 OCTUB INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 24/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401197 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,929.36" "-2,929.36" M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS PROPIOS 24 OCTUB INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 24/10/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.76 -6.76 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.00 -421.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 352.56 -352.56 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 133.81 -133.81 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 123.00 -123.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401197 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS PROPIOS 24 OCTUB INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 24/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 819.28 -819.28 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 59.09 -59.09 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401207 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 520.60 -520.60 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS AGUA 24 OCTUBRE INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS AGUA 24/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRRAULI I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401208 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.03 -0.03 M210 IA 24/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 OCTU INGRESOS IMPUESTO 24 OCTU INGRESOS 24 OCTUBR INGRESOS IMP 24/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302321 M21 511101131 Sueldos Base 40 599.99 0.00 599.99 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 5302929 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302320 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,317.99" 0.00 "2,317.99" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302322 M21 511101131 Sueldos Base 40 599.99 0.00 599.99 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302322 M21 511101131 Sueldos Base 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5302929 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 599.99 -599.99 M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 2302321 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302320 M21 511501592 Otras prestaciones 40 445.19 0.00 445.19 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO SILVIA SOTO CLAUDIO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302321 M21 511501592 Otras prestaciones 40 456.93 0.00 456.93 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 5302929 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302322 M21 511501592 Otras prestaciones 40 456.93 0.00 456.93 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302322 M21 511501592 Otras prestaciones 40 304.21 0.00 304.21 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5302929 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 456.93 -456.93 M210 KZ 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 16 AL 24 DE OCT 31111-2501 2302321 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302303 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,890.00" 0.00 "2,890.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTUR 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302303 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTUA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302303 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,622.00" 0.00 "2,622.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTUA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302301 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,046.00" 0.00 "3,046.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC BIBLIOTECA CASA DE LA C 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302301 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,357.00" 0.00 "12,357.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302301 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,863.00" 0.00 "1,863.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302301 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 125.00 0.00 125.00 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302302 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 270.00 0.00 270.00 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302302 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302302 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,216.00" 0.00 "3,216.00" M210 KR 24/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1401228 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100599 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "8,000.00" 0.00 "8,000.00" M210 SA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE CNTA 0513 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302907 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,185.46" "-8,185.46" M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401200 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,831.49" 0.00 "2,831.49" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401209 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,400.00" 0.00 "9,400.00" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401210 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,847,859.64" 0.00 "3,847,859.64" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401211 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 316.00 0.00 316.00 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 25 OCTU INGRESOS IMPUESTO 25 OCTU INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS IMP 25/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100599 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,000.00" "-8,000.00" M210 SA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE CNTA 0513 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302908 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,729.00" "-4,729.00" M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302910 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 6.00 -6.00 M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO INTERE INTERESES FAMI 2018 TRANSFERENCIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAMI 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401198 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 40 18.28 0.00 18.28 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY OTROS INGRESOS PROGRAMA FAMI 2018 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS PROGRAMA FAMI 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302909 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 17.23 -17.23 M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO CAPITA REINTEGRO IEAMGF FAMI TRANSFERENCIA REINTEGRO SALDO CAPITAL PROGRAMA FAMI 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100600 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 50 0.00 17.23 -17.23 M210 SA 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO CAPITA REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO CAPITAL "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" 4100073 4100073 Ocampo 10 25/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100073 M21 111500226 022688139 FAMI 2018 40 17.23 0.00 17.23 M210 SB 25/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO CAPITA REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO CAPITAL "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" 1100600 4100073 Ocampo 10 25/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302907 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,185.46" 0.00 "8,185.46" M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302907 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000108 5302908 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,729.00" 0.00 "4,729.00" M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302908 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000108 2302305 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,729.00" "-4,729.00" M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302908 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000108 5302909 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 17.23 0.00 17.23 M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA REINTEGRO CAPITA REINTEGRO IEAMGF FAMI REINTEGRO SALDO CAPITAL PROGRAMA FAMI 2018 5302909 M21P000853 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000853 2302306 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 17.23 -17.23 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA REINTEGRO FAMI REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO CAPITAL "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" 5302909 M21P000853 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000853 5302910 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 6.00 0.00 6.00 M210 KZ 25/10/2018 JMANCILLA REINTEGRO INTERE INTERESES FAMI 2018 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAMI 2018 5302910 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000257 2302307 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 6.00 -6.00 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA REINTEGRO INTERE INTERESES FAMI 2018 REINTEGRO INTERESE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAMI 2018 5302910 M21P000257 TESORERIA DE LA FEDERACION Ocampo 10 25/10/2018 ASOCIADA M21P000257 1401209 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,781.81" "-1,781.81" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 937.44 -937.44 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 604.17 -604.17 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.27 -1.27 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 233.16 -233.16 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 116.81 -116.81 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 52.00 -52.00 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 74.71 -74.71 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 22.84 -22.84 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 11.19 -11.19 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401200 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401200 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401200 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 326.30 -326.30 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401200 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 50 0.00 421.18 -421.18 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 RECONEXION DE TOMA EN RED I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430107 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 REINSTALACION DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401211 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 315.67 -315.67 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS IMPUESTO 25 OCTU INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS IMP 25/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401200 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,227.92" "-4,227.92" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 329.29 -329.29 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 248.34 -248.34 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401209 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 103.36 -103.36 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS AGUA 25 OCTUBRE INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS AGUA 25/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401228 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 2302307 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 5.12 0.00 5.12 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REINTEGRO INTERE INTERESES FAMI 2018 REINTEGRO INTERESE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAMI 2018 I210-000 Fondo de Aportación al Migrante (FAMI) Ocampo 10 E18.021.S0232 510801 I210-000 I INGRESOS S0232 1401200 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 "1,491.81" "-1,491.81" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS PROPIOS 25 OCTUB INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 25/10/18 MULTAS X FALTAS A LA POL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1401211 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 25 OCTU INGRESOS IMPUESTO 25 OCTU INGRESOS 25 OCTUBR INGRESOS IMP 25/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401198 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 18.28 -18.28 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 OTROS INGRESOS PROGRAMA FAMI 2018 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS PROGRAMA FAMI 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302307 M21 416906109 Otros Ingresos 40 0.88 0.00 0.88 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REINTEGRO INTERE INTERESES FAMI 2018 REINTEGRO INTERESE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAMI 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,681,621.42" "-1,681,621.42" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,825,529.91" "-1,825,529.91" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 FONDO DE FOMENTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 FONDO DE FISCALIZACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,122.83" "-7,122.83" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 FONDO DE COMPENSACION ISA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 325.20 -325.20 M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 TENENCIA SEPTIEMBRE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "175,686.45" "-175,686.45" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "48,863.76" "-48,863.76" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 ALCOHOLES DE SEPTIEMBRE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1401210 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "38,161.28" "-38,161.28" M210 IA 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 25 OCTU PARTICIPACIONES 25 OCTUBR INGRESOS 25 OCTUBR PARTICIPACIONES 25/10/18 IMPUESTO SOBRE AUTO NUEVO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 1100600 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 17.23 0.00 17.23 M210 SA 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REINTEGRO CAPITA REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO CAPITAL "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" I210-000 4100073 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 830101 I210-000 I INGRESOS 01 2302306 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 17.23 0.00 17.23 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REINTEGRO FAMI REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO FAMI 18 "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 830101 I210-000 I INGRESOS 01 4100073 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 17.23 -17.23 M210 SB 25/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REINTEGRO CAPITA REINTEGRO A EL IEAMGF REINTEGRO CAPITAL "REINTEGRO A EL IEAMGF, PROGRAMA FAMI 2018" I210-000 1100600 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 830101 I210-000 I INGRESOS 01 2302305 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 504.00 0.00 504.00 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302305 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 867.00 0.00 867.00 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302305 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 471.00 0.00 471.00 M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302305 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302305 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 25/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1401212 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,357.73" 0.00 "4,357.73" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 OCTU INGRESOS PROPIOS 26 OCTUB INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 26/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401214 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,756.00" 0.00 "7,756.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401221 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,455.00" 0.00 "4,455.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302911 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,799.20" "-15,799.20" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA "PAG ANALISIS DE LAB QUIMICO JUN,JUL, AGO Y SEP 18" Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302913 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "584,053.00" "-584,053.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRAT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302912 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "29,029.00" "-29,029.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN SA. DE C.V TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 2448 Y 2451 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302914 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "217,663.70" "-217,663.70" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302932 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302931 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,565.28" "-1,565.28" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP DE LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900339 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 DR 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5302931 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,565.28" 0.00 "1,565.28" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP PAGO DE SUELDOS CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302931 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 26/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302323 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,565.28" "-1,565.28" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DE LA 1RA QNA DE OCT 5302931 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 26/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302911 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "15,799.20" 0.00 "15,799.20" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. 5302911 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000156 5302912 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,029.00" 0.00 "29,029.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN SA. DE C.V 5302912 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000269 5302913 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "584,053.00" 0.00 "584,053.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302913 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302308 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "584,053.00" "-584,053.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRAT 5302913 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302914 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "217,663.70" 0.00 "217,663.70" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302914 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302309 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "217,663.70" "-217,663.70" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 5302914 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 26/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302323 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.55 -26.55 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DE LA 1RA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302932 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,700.00" 0.00 "1,700.00" M210 KZ 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO DE SUELDOS CORRESP A LA 1RA QNA DE OCT 5302932 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 26/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,700.00" "-1,700.00" M210 DR 26/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO SANDRA YARITZA PALOMO MAR ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 5302932 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 26/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1401214 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 623.73 -623.73 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 512.96 -512.96 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,104.00" "-2,104.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 DIVISION Y LOTIFICAC INMUEBL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 145.42 -145.42 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 323.16 -323.16 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.20 -56.20 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,791.00" "-1,791.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 90.00 0.00 90.00 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 DESCUENTO RECARGO P RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 111.83 -111.83 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 188.00 -188.00 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.08 -3.08 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,283.81" "-1,283.81" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 587.30 -587.30 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 115.23 -115.23 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 58.36 -58.36 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401212 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,484.78" "-2,484.78" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS PROPIOS 26 OCTUB INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 26/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 136.00 -136.00 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401212 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS PROPIOS 26 OCTUB INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 26/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 58.24 -58.24 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 2302309 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "122,669.30" "-122,669.30" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,816.36" "-1,816.36" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 120.74 -120.74 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 151.42 -151.42 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401221 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.07 -12.07 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS AGUA 26 OCTUBRE INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS AGUA 26/10/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401212 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 "1,760.00" "-1,760.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS PROPIOS 26 OCTUB INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 26/10/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401214 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 2302323 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,331.96" 0.00 "1,331.96" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 11 AL 15 DE OCT 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302323 M21 511501592 Otras prestaciones 40 259.87 0.00 259.87 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS A SP PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 15 DE OCT 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "33,380.00" 0.00 "33,380.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA NUEVO PUENT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "29,373.00" 0.00 "29,373.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 553.00 0.00 553.00 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "94,617.00" 0.00 "94,617.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "153,896.00" 0.00 "153,896.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,352.00" 0.00 "1,352.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "27,035.00" 0.00 "27,035.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,135.00" 0.00 "5,135.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "108,447.00" 0.00 "108,447.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE TO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,687.00" 0.00 "1,687.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA SAUCITO II 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "58,939.00" 0.00 "58,939.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,417.00" 0.00 "5,417.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 704.00 0.00 704.00 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO REBOMBEO SAN J 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,083.00" 0.00 "1,083.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "16,948.00" 0.00 "16,948.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 352.00 0.00 352.00 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 527.00 0.00 527.00 M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "41,013.00" 0.00 "41,013.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,829.00" 0.00 "1,829.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302308 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,766.00" 0.00 "1,766.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302309 M21 513103112 Alumbrado público 40 "340,333.00" 0.00 "340,333.00" M210 KR 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1401214 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.31 0.00 0.31 M210 IA 26/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 OCTU INGRESOS IMPUESTO 26 OCTU INGRESOS 26 OCTUBR INGRESOS IMP 26/10/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302918 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 517.00 -517.00 M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE TRANSP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302957 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,180.00" "-3,180.00" M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA CH-371 PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401213 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,598.48" 0.00 "6,598.48" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401215 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,095.00" 0.00 "1,095.00" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 OCTU INGRESOS IMPUESTO 29 OCTU INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS IMP 29/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401222 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,523.59" 0.00 "5,523.59" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302919 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC OCT 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302918 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 517.00 0.00 517.00 M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. 5302918 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 29/10/2018 ASOCIADA M21P000108 2302310 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 517.00 -517.00 M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE TRANSP 5302918 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 10 29/10/2018 ASOCIADA M21P000108 2302346 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302919 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302919 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 10 29/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302311 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC OCT 2018 5302919 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 10 29/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5302957 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,180.00" 0.00 "3,180.00" M210 KZ 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGO DE LISTA DE RAYA Y PENSION 2DA OCT 5302957 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 10 29/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 2302346 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,180.00" "-3,180.00" M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302957 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 10 29/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 1401215 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 818.64 -818.64 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS IMPUESTO 29 OCTU INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS IMP 29/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401215 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 99.54 -99.54 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS IMPUESTO 29 OCTU INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS IMP 29/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 124.21 -124.21 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,583.94" "-1,583.94" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.11 -2.11 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 940.83 -940.83 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 93.90 -93.90 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 126.31 -126.31 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 94.08 -94.08 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.97 -8.97 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "3,043.36" "-3,043.36" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 PERMISO X LA VNTA BEB AL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,638.34" "-1,638.34" M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 96.32 -96.32 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 87.36 -87.36 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.63 -9.63 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401222 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 226.60 -226.60 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS AGUA 29 OCTUBRE INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS AGUA 29/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 165.00 -165.00 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401215 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS IMPUESTO 29 OCTU INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS IMP 29/10/18 GASTOS DE EJECUCION P URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401213 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 950.00 -950.00 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS PROPIOS 29 OCTUB INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 29/10/18 ANUENCIA CARRERA CABALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1401215 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 OCTU INGRESOS IMPUESTO 29 OCTU INGRESOS 29 OCTUBR INGRESOS IMP 29/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302346 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "2,100.00" 0.00 "2,100.00" M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS DE EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1221 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302310 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 517.00 0.00 517.00 M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A. TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE TRANSP 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302311 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 29/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINC OCT 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302925 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,482.00" "-6,482.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00372 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00372 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401216 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,368.65" 0.00 "6,368.65" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 OCTU INGRESOS PROPIOS 30 OCTUB INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 30/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401224 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "10,842.22" 0.00 "10,842.22" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302921 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP NOVIEMBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302920 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,317.00" "-2,317.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302934 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,500.00" "-9,500.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO Y ADELANTO COR Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302935 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302945 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "958,991.11" "-958,991.11" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.OCTUBRE 2DA QNA OCTUBRE ADMINSTRA TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302955 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME CH-072 PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302954 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA CH-066 PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302953 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO CH-067 PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302951 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL CH-069 PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302948 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA CH-070 PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302956 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA CH-074 PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302952 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ CH-075 PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302937 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302933 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,150.00" "-3,150.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA TRANSFERENCIA PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302936 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302946 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "250,713.67" "-250,713.67" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.OCTUBRE 2DA QNA OCTUBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,640.69" 0.00 "25,640.69" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600167 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,500.00" "-3,500.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600166 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,700.00" "-4,700.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1600166 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 2200216 M21N000463 ORTA GASPAR EDMUNDO Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000463 DUMMY 2302325 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO ADELANTO ADELANTO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2018 2200228 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 10 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1600166 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 588.24 -588.24 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 M21N000007 ANTONIA ARMENDARIZ RODRIGUEZ Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000007 DUMMY 1600166 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "958,991.11" "-958,991.11" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 5302945 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302934 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO PAGO DE SUELDO Y ADELANTO CORRESP A LA 2DA QNA DE 5302934 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302325 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "9,500.00" "-9,500.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO ADELANTO Y PAGO DE ADELANTO Y PAGO DE SUELDO 2DA DE OCTUBRE 5302934 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302945 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "958,991.11" 0.00 "958,991.11" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.OCTUBRE 2DA QNA OCTUBRE ADMINSTRA PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 ADMINISTRATIVOS 5302945 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302946 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "250,713.67" 0.00 "250,713.67" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.OCTUBRE 2DA QNA OCTUBRE SP PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018 SP 5302946 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600167 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "250,713.67" "-250,713.67" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 5302946 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302920 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,317.00" 0.00 "2,317.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302920 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302312 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,317.00" "-2,317.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 5302920 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302936 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302936 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21B001025 2302327 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302936 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21B001025 5302937 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302937 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21B000918 2302328 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302937 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 10 30/10/2018 ASOCIADA M21B000918 2302337 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.16 -3.16 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302340 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.27 -6.27 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302341 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.23 -291.23 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302342 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.48 -449.48 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302343 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.47 -1.47 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302344 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 294.58 -294.58 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302345 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,236.89" "-1,236.89" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600167 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,894.54" "-15,894.54" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302324 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 592.03 -592.03 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDO PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302325 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 414.98 -414.98 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "45,321.51" "-45,321.51" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302336 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 9.48 -9.48 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 5302947 5302947 Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302947 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 9.48 0.00 9.48 M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 2302336 5302947 Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600167 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "2,256.43" "-2,256.43" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "2,790.00" "-2,790.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302327 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302328 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600167 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600166 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302933 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,150.00" 0.00 "3,150.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302933 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 2302324 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,150.00" "-3,150.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDO PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT 5302933 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 2302336 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,039.02" "-9,039.02" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 5302947 5302947 M21N000772 ISIDRO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5302947 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "9,039.02" 0.00 "9,039.02" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 2302336 5302947 M21N000772 ISIDRO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5302952 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,583.71" 0.00 "9,583.71" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA D 5302952 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 2302341 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 5302952 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5302953 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,478.58" 0.00 "10,478.58" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 5302953 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2302342 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 5302953 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5302954 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,981.41" 0.00 "3,981.41" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5302954 M21N000757 ALFREDO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5302921 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP 5302921 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 2302313 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP NOVIEMBRE 2018 5302921 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5302925 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,482.00" 0.00 "6,482.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00372 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN 5302925 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2302317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,482.00" "-6,482.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00372 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00372 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA 5302925 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5302935 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302935 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302935 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5302948 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,013.00" 0.00 "3,013.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREA 5302948 M21N000772 ISIDRO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 2302337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 5302948 M21N000772 ISIDRO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5302951 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,510.00" 0.00 "4,510.00" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5302951 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 2302340 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 5302951 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 2302343 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 5302954 M21N000757 ALFREDO Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 2302345 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 5302956 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5302955 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,244.09" 0.00 "8,244.09" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302955 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 2302344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5302955 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5302956 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,799.17" 0.00 "14,799.17" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 5302956 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 10 30/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 1401224 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,050.33" "-1,050.33" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,386.28" "-1,386.28" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 3.14 -3.14 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,304.87" "-3,304.87" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 239.56 -239.56 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 278.64 -278.64 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 23.44 -23.44 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,048.20" "-1,048.20" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR "INGRESOS AGUA 30/10/18 AGUA EN PIPA M3, SIN TRANSP" I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 235.87 -235.87 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401216 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS PROPIOS 30 OCTUB INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 30/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,202.85" "-2,202.85" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 169.49 -169.49 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401224 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 226.60 -226.60 M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS AGUA 30 OCTUBRE INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS AGUA 30/10/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401216 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "6,331.00" "-6,331.00" M210 IA 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 OCTU INGRESOS PROPIOS 30 OCTUB INGRESOS 30 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 30/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1600166 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600166 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600166 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302345 M21 511101131 Sueldos Base 40 81.11 0.00 81.11 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302336 M21 511101131 Sueldos Base 40 33.33 0.00 33.33 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 5302947 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302337 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302340 M21 511101131 Sueldos Base 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302341 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302342 M21 511101131 Sueldos Base 40 58.55 0.00 58.55 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302343 M21 511101131 Sueldos Base 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302344 M21 511101131 Sueldos Base 40 58.55 0.00 58.55 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 5302947 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 33.33 -33.33 M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 2302336 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302324 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDO PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302325 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,714.98" 0.00 "4,714.98" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,361.34" 0.00 "19,361.34" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,430.00" 0.00 "2,430.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,519.77" 0.00 "18,519.77" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "35,342.68" 0.00 "35,342.68" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 10 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "83,481.67" 0.00 "83,481.67" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,040.00" 0.00 "22,040.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,893.13" 0.00 "13,893.13" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,838.00" 0.00 "23,838.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "46,275.00" 0.00 "46,275.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,636.33" 0.00 "74,636.33" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,500.00" 0.00 "22,500.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "26,554.00" 0.00 "26,554.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 10 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 10 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,743.17" 0.00 "9,743.17" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,239.51" 0.00 "22,239.51" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,523.33" 0.00 "28,523.33" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,770.00" 0.00 "14,770.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,250.00" 0.00 "16,250.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,823.17" 0.00 "18,823.17" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,292.66" 0.00 "7,292.66" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,615.00" 0.00 "16,615.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600166 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,736.67" 0.00 "4,736.67" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 10 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600167 M21 511101131 Sueldos Base 40 "219,444.51" 0.00 "219,444.51" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302336 M21 511301321 Prima Vacacional 40 127.50 0.00 127.50 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 5302947 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302337 M21 511301321 Prima Vacacional 40 42.50 0.00 42.50 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302340 M21 511301321 Prima Vacacional 40 57.20 0.00 57.20 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302341 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302342 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302343 M21 511301321 Prima Vacacional 40 10.44 0.00 10.44 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302344 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302345 M21 511301321 Prima Vacacional 40 184.22 0.00 184.22 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302947 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 127.50 -127.50 M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 2302336 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302336 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,555.73" 0.00 "1,555.73" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 5302947 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302337 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 518.57 0.00 518.57 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302340 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 289.70 0.00 289.70 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302341 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302342 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.38" 0.00 "1,746.38" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302343 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 52.35 0.00 52.35 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302344 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 897.44 0.00 897.44 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302345 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,459.55" 0.00 "2,459.55" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302947 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "1,555.73" "-1,555.73" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 2302336 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302336 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,295.94" 0.00 "7,295.94" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2401 5302947 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302337 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,431.98" 0.00 "2,431.98" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302340 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,126.91" 0.00 "4,126.91" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302341 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,112.00" 0.00 "8,112.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302342 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,977.11" 0.00 "8,977.11" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302343 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "3,877.63" 0.00 "3,877.63" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302344 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,436.66" 0.00 "7,436.66" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302345 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "13,288.39" 0.00 "13,288.39" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302947 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "7,295.94" "-7,295.94" M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2401 2302336 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302336 M21 511501592 Otras prestaciones 40 36.00 0.00 36.00 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 5302947 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302337 M21 511501592 Otras prestaciones 40 12.00 0.00 12.00 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302340 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302341 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302342 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.22 0.00 15.22 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302343 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUXILIAR DE SERV PUB 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302344 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.22 0.00 15.22 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302345 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.79 0.00 22.79 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302947 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 36.00 -36.00 M210 KZ 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO DE AREAS VERD 31111-2701 2302336 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302324 M21 511501592 Otras prestaciones 40 342.03 0.00 342.03 M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO DE SUELDO PAGO RETROACTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302325 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 MOVIMIENTOS DE N PAGO DE SUELDO Y ADELANTO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "17,445.70" 0.00 "17,445.70" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,725.38" 0.00 "5,725.38" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 10 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,148.73" 0.00 "31,148.73" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 10 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,182.24" 0.00 "6,182.24" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 10 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "9,641.64" 0.00 "9,641.64" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 10 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,706.00" 0.00 "27,706.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,814.97" 0.00 "5,814.97" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 10 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,629.19" 0.00 "3,629.19" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 10 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 10 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,479.99" 0.00 "6,479.99" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 10 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,748.06" 0.00 "19,748.06" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,367.87" 0.00 "26,367.87" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 10 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,320.16" 0.00 "13,320.16" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "9,688.59" 0.00 "9,688.59" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 10 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 10 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 10 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 10 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 10 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,046.15" 0.00 "13,046.15" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,114.72" 0.00 "2,114.72" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 10 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,579.87" 0.00 "6,579.87" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 10 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,546.29" 0.00 "8,546.29" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,520.35" 0.00 "3,520.35" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 10 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 373.38 0.00 373.38 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 10 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,799.72" 0.00 "4,799.72" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,289.79" 0.00 "4,289.79" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,587.09" 0.00 "1,587.09" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 10 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,080.56" 0.00 "4,080.56" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 10 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 10 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600166 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,517.30" 0.00 "1,517.30" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 QUINCENA 20 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 10 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600167 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "50,764.05" 0.00 "50,764.05" M210 HR 30/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE SP QUINCENA 20 SP 2DA.QUIN.OCTUBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 10 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302317 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,482.00" 0.00 "6,482.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00372 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN CHE-00372 PAG SERV ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MARIA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 10 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302312 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,317.00" 0.00 "2,317.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 10 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302313 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA IAP TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 10 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302326 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1401226 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,712.00" 0.00 "7,712.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS AGUA 3I OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302949 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,333.32" "-1,333.32" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PODER JUDIC SERVANDO ESPINOSA RODRIGU CH-373 PAGO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR EL PODER JUDICIA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302950 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,838.68" "-2,838.68" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIANA TORRES MACIAS CH-374 PAGO DE SUELDO A INTENDENTE POR HA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302922 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 362.00 -362.00 M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401217 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,725.83" 0.00 "12,725.83" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401218 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 364.00 0.00 364.00 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 OCTU INGRESOS IMPUESTO 31 OCTU INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS IMP 31/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100602 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,725.26" "-4,725.26" M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401225 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 8.88 0.00 8.88 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302938 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,790.00" "-2,790.00" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302940 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,766.67" "-4,766.67" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO HA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100623 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401305 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401306 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 25.25 0.00 25.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100619 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 50 0.00 20.88 -20.88 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401283 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401223 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 10.97 0.00 10.97 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100624 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 53.94 -53.94 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401219 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "2,467,146.00" 0.00 "2,467,146.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 OCTU INGRESOS FONDO I OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS FONDO I 31/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401308 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 5.08 0.00 5.08 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2018 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400061 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 5.08 -5.08 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 1401307 4400061 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401307 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 5.08 0.00 5.08 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 4400061 4400061 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401313 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 5.73 0.00 5.73 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401220 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 OCTU INGRESOS FONDO II OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS FONDO II 31/10/2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100625 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 726.16 -726.16 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2018 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401302 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 3.00 0.00 3.00 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES OCTUBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 CASA DE LA CULTURA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401298 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.45 0.00 29.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FORTAFIN 2016 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400060 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 50 0.00 24.45 -24.45 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 1401301 4400060 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401301 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 24.45 0.00 24.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 4400060 4400060 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401297 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PIDMC 2016 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100621 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401303 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 24.45 0.00 24.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401300 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100% DEUDA INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FONDO 100% DEUDA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401284 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 36.14 0.00 36.14 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401292 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 32.58 0.00 32.58 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FORTALECE 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401291 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 64.83 0.00 64.83 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PDR 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401294 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 3.93 0.00 3.93 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PDR B 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401295 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2017 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401274 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401259 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400057 4400057 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400057 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401259 4400057 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401271 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPL. DE VIVIEND INTERESES OCTUBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401258 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400052 4400052 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400052 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401258 4400052 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401268 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400054 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401242 4400054 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401242 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400054 4400054 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401290 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 15.16 0.00 15.16 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE INTERESES OCTUBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401275 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 8.78 0.00 8.78 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401273 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.71 0.00 0.71 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRAJ INTERESES OCTUBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401267 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 1.37 0.00 1.37 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400053 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 1.37 -1.37 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401254 4400053 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401254 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 1.37 0.00 1.37 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400053 4400053 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401269 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401255 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400055 4400055 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400055 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401255 4400055 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401256 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 2.30 0.00 2.30 M210 IA 31/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401243 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 2.30 0.00 2.30 M210 IA 31/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 4400050 4400050 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400050 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 2.30 -2.30 M210 IB 31/10/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 1401243 4400050 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401289 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 5.26 0.00 5.26 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401287 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 5.26 -5.26 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400059 4400059 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400059 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 5.26 0.00 5.26 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401287 4400059 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401270 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 2.25 0.00 2.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES OCTUBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401253 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 2.25 0.00 2.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400056 4400056 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400056 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 2.25 -2.25 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401253 4400056 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401263 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 1.22 0.00 1.22 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON INTERESES OCTUBRE 2018 2X1 TROPEZON INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100607 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,332.33" 0.00 "1,332.33" M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PODER JUDIC SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO PODER JUDICIA PAGO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR EL PODER JUDICIA M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 5302940 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,766.67" 0.00 "4,766.67" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO HA PAGO DE SUELDOS CORRESP A 10 AL 25 DE OCT 2018 5302940 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302331 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,766.67" "-4,766.67" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 5302940 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302922 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 362.00 0.00 362.00 M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302922 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 31/10/2018 ASOCIADA M21P000222 2302314 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 362.00 -362.00 M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 5302922 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 10 31/10/2018 ASOCIADA M21P000222 5302938 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,790.00" 0.00 "2,790.00" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DE OCT 5302938 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 10 31/10/2018 ASOCIADA M21P000342 2302329 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,790.00" "-2,790.00" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA PAGO DE CAJA CAJA JUVENTINO 2DA OCT PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA OCTUBRE 2018 5302938 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 10 31/10/2018 ASOCIADA M21P000342 2302331 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 304.81 -304.81 M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302339 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 175.97 -175.97 M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIANA TORRES MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A INTENDENTE POR HA Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302330 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 180.24 -180.24 M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 5302939 5302939 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302939 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 180.24 0.00 180.24 M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 2302330 5302939 Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302329 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "2,790.00" 0.00 "2,790.00" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE CAJA CAJA JUVENTINO 2DA OCT PAGO DE PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA OCTUBRE 2018 Ocampo 10 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302330 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,666.67" "-2,666.67" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 5302939 5302939 M21N000631 BARBOSA VELAZQUEZ DIANA LAURA Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000631 DUMMY 5302939 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "2,666.67" 0.00 "2,666.67" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 2302330 5302939 M21N000631 BARBOSA VELAZQUEZ DIANA LAURA Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000631 DUMMY 2302338 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,333.32" "-1,333.32" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PODER JUDI SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO PODER JUDICIA PAGO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR EL PODER JUDICIA 5302949 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 5302950 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,838.68" 0.00 "2,838.68" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIANA TORRES MACIAS PAGO DE SUELDO CORRESP AL MES DE OCTUBRE 5302950 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 2302339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,838.68" "-2,838.68" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARIANA TORRES MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A INTENDENTE POR HA 5302950 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 5302949 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,333.32" 0.00 "1,333.32" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PODER JUDIC SERVANDO ESPINOSA RODRIGU 5302949 M21N000351 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ Ocampo 10 31/10/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000351 DUMMY 1401218 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 310.50 -310.50 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS IMPUESTO 31 OCTU INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS IMP 31/10/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401218 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 37.56 -37.56 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS IMPUESTO 31 OCTU INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS IMP 31/10/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 150.57 -150.57 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,245.88" "-4,245.88" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 150.28 -150.28 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 ANTICIPO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.23 -4.23 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 218.32 -218.32 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 198.82 -198.82 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 21.62 -21.62 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 489.45 -489.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 DUPLICADOS EN RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 PERMISO X VENTA BEB ALC I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 CERT QUE EXPIDA SECRETA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401218 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS IMPUESTO 31 OCTU INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS IMP 31/10/18 ALUMBRADO PUBLICO URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,531.51" "-2,531.51" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 REZAGO A DOMEZTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401226 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 183.97 -183.97 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS AGUA 31 OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS AGUA 31/10/18 REZAGO AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,330.00" "-3,330.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 RENTA DE LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 640.00 -640.00 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 RENTA DE LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1401270 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.25 -2.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES OCTUBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401263 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.22 -1.22 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON INTERESES OCTUBRE 2018 2X1 TROPEZON INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 10 E18.021.S0229 510801 I210-000 I INGRESOS S0229 1401284 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 36.14 -36.14 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 3X1 OCAMPO 2016 INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 10 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1401273 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.71 -0.71 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRAJ INTERESES OCTUBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401271 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPL. DE VIVIEND INTERESES OCTUBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 10 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401302 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.00 -3.00 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES OCTUBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 CASA DE LA CULTURA I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 10 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401287 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 5.26 0.00 5.26 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 4400059 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 4400059 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.26 -5.26 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 1401287 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1401289 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.26 -5.26 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1100623 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401305 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.18 -0.18 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401306 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 25.25 -25.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401307 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.08 -5.08 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 4400061 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400061 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 5.08 0.00 5.08 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 1401307 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401308 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.08 -5.08 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401300 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100% DEUDA INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FONDO 100% DEUDA I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401283 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401313 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.73 -5.73 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB INTERESES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401298 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.45 -29.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FORTAFIN 2016 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 10 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1401290 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 15.16 -15.16 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE INTERESES OCTUBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1401292 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.58 -32.58 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 FORTALECCE 2017 31111-1501 FORTALECE 2017 Ocampo 10 E18.021.S0095 510801 31111-1501 I INGRESOS S0095 1401291 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 64.83 -64.83 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PDR 2017 I210-000 PDR 2017 Ocampo 10 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401294 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.93 -3.93 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PDR B 2017 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 10 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1401275 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.78 -8.78 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PDR 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 10 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1401243 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.30 -2.30 M210 IA 31/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 4400050 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401256 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.30 -2.30 M210 IA 31/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 10 E18.021.S0228 510801 I210-000 I INGRESOS S0228 4400050 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.30 0.00 2.30 M210 IB 31/10/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE OCTUBRE PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 1401243 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 10 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401297 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PIDMC 2016 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 10 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1401269 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 10 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1401274 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401268 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1401301 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.45 -24.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 I210-000 4400060 PISBCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401303 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.45 -24.45 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 4400060 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 24.45 0.00 24.45 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2016 I210-000 1401301 PISBCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401295 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 PISBCC 2017 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 10 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1401267 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.37 -1.37 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES OCTUBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1401223 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 10.97 -10.97 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401225 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 8.88 -8.88 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401242 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400054 PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 510801 31111-2301 I INGRESOS S0218 1401253 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.25 -2.25 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400056 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 1401254 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.37 -1.37 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400053 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 1401255 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400055 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 1401258 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400052 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 1401259 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 4400057 PIESCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 4400052 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.55 0.00 0.55 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401258 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 4400053 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 1.37 0.00 1.37 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401254 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 4400054 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.07 0.00 0.07 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401242 PIESCC 2018 Ocampo 10 E18.021.S0218 510801 31111-2301 I INGRESOS S0218 4400055 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.10 0.00 0.10 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401255 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 4400056 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.25 0.00 2.25 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401253 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 10 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS S0230 4400057 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.27 0.00 0.27 M210 IB 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 1401259 PIESCC 2016 Ocampo 10 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401217 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,854.50" "-3,854.50" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 440.00 -440.00 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401217 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS PROPIOS 31 OCTUB INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS PROPIOS 31/10/18 ANUENCIA FIES Y EVEN PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401218 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.34 -0.34 M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 OCTU INGRESOS IMPUESTO 31 OCTU INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS IMP 31/10/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401219 M21 421200101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 50 0.00 "2,467,146.00" "-2,467,146.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INGRESOS 31 OCTU INGRESOS FONDO I OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS FONDO I 31/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 820101 I210-000 I INGRESOS 01 1401220 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 31/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 31 OCTU INGRESOS FONDO II OCTUBRE INGRESOS 31 OCTUBR INGRESOS FONDO II 31/10/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 10 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 2302330 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,846.91" 0.00 "2,846.91" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 31111-2401 5302939 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302331 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "5,071.48" 0.00 "5,071.48" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDO HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302339 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,014.65" 0.00 "3,014.65" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO MARIANA TORRES MACIAS PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO A INTENDENTE POR HA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5302939 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "2,846.91" "-2,846.91" M210 KZ 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDOS PAGO DE SUELDOS HA PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP DEL 10 AL 25 DE OCT 31111-2401 2302330 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302338 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "1,333.32" 0.00 "1,333.32" M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PODER JUDI SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO PODER JUDICIA PAGO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR EL PODER JUDICIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100607 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "1,332.33" "-1,332.33" M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PODER JUDIC SERVANDO ESPINOSA RODRIGU PAGO PODER JUDICIA PAGO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR EL PODER JUDICIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 10 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302314 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 362.00 0.00 362.00 M210 KR 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 10 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100624 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 53.94 0.00 53.94 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2018 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 10 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100619 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 20.88 0.00 20.88 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2017 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100625 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 726.16 0.00 726.16 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2018 BB COMISIONES OCTUBRE 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100621 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 10 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100602 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "4,725.26" 0.00 "4,725.26" M210 SA 31/10/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 10 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5302964 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GONZALO PEREZ LOPEZ CH-379 PAGO EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302942 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,726.00" "-12,726.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302944 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00375 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP MESES SEP Y OCT 18 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302941 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00377 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00377 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA TROJ Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302979 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "45,010.00" "-45,010.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00378 SALAS MOSQUEDA MA FRANCIS CHE-00378 PAG SERV BANQUETE TOMA PROTESTA DE LA PRESIDENTA M Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401233 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "25,377.00" 0.00 "25,377.00" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401229 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,959.52" 0.00 "5,959.52" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 01/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401232 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,323.00" 0.00 "1,323.00" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302965 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,900.00" "-4,900.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302960 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,203.26" "-3,203.26" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302961 5302961 Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302961 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,203.26" 0.00 "3,203.26" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 809 Y 739 5302960 5302961 Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303053 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA CH-085 PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303059 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,189.51" "-9,189.51" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN CH-081 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303056 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "40,296.72" "-40,296.72" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH CH-086 PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303055 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,981.14" "-10,981.14" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV CH-082 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303054 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CH-083 PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900340 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,820.00" 0.00 "2,820.00" M210 DR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 1900340 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,080.00" 0.00 "2,080.00" M210 DR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1100645 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 114.77 -114.77 M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.2301249 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 2301249 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1100646 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 416.63 -416.63 M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1900002 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1900002 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 5302965 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,900.00" 0.00 "4,900.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302965 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900340 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,900.00" "-4,900.00" M210 DR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302965 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302440 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 31 0.00 "40,296.72" "-40,296.72" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 5303056 M21N000414 DELGADO ROCHA JUAN ANTONIO Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000414 DUMMY 5303056 M21 211100002 Serv. Personales por Pagar 2012 25 "40,296.72" 0.00 "40,296.72" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 5303056 M21N000414 DELGADO ROCHA JUAN ANTONIO Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000414 DUMMY 5302960 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,203.26" 0.00 "3,203.26" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302961 5302961 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 11 01/11/2018 ASOCIADA M21P000049 5302961 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "3,203.26" "-3,203.26" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5302960 5302961 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 11 01/11/2018 ASOCIADA M21P000049 5302979 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,010.00" 0.00 "45,010.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA CHE-00378 SALAS MOSQUEDA MA FRANCIS 5302979 M21P000854 SALAS MOSQUEDA MA. FRANCISCA Ocampo 11 01/11/2018 ASOCIADA M21P000854 2302359 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,010.00" "-45,010.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA CHE-00378 SALAS MOSQUEDA MA FRANCIS CHE-00378 PAG SERV BANQUETE TOMA PROTESTA DE LA PRESIDENTA M 5302979 M21P000854 SALAS MOSQUEDA MA. FRANCISCA Ocampo 11 01/11/2018 ASOCIADA M21P000854 2302437 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.52 -449.52 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302444 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 189.88 -189.88 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302436 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.23 -291.23 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302438 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 215.56 -215.56 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302440 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "5,062.31" "-5,062.31" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302442 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 189.88 -189.88 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 5303058 5303058 Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303058 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 189.88 0.00 189.88 M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 2302442 5303058 Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302349 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 217.82 -217.82 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GONZALO PEREZ LOPEZ PAGO DE SUELDO PAGO EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302442 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,189.00" "-9,189.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 5303058 5303058 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 5303058 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "9,189.00" 0.00 "9,189.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 2302442 5303058 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 5303059 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,189.51" 0.00 "9,189.51" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 5303059 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 2302444 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,189.51" "-9,189.51" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 5303059 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 5302941 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00377 ESTRADA RODRIGUEZ ROY 5302941 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 2302332 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00377 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00377 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA TROJ 5302941 M21B000875 ESTRADA RODRIGUEZ ROY Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000875 DUMMY 5302942 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,726.00" 0.00 "12,726.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. 5302942 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,726.00" "-12,726.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5302942 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5302944 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP 5302944 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 2302335 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00375 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00375 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP MESES SEP Y OCT 18 5302944 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 5302964 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,900.00" 0.00 "2,900.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GONZALO PEREZ LOPEZ PAGO EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302964 M21N000786 GONZALO PEREZ LOPEZ Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000786 DUMMY 2302349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,900.00" "-2,900.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO GONZALO PEREZ LOPEZ PAGO DE SUELDO PAGO EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 5302964 M21N000786 GONZALO PEREZ LOPEZ Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000786 DUMMY 5303053 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,210.37" 0.00 "10,210.37" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 5303053 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2302436 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 5303053 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5303054 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,919.93" 0.00 "10,919.93" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 5303054 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 2302437 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 5303054 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 5303055 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,981.14" 0.00 "10,981.14" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 5303055 M21N000792 DIANA MARIA CONTRERAS DAVILA Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000792 DUMMY 2302438 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,981.14" "-10,981.14" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 5303055 M21N000792 DIANA MARIA CONTRERAS DAVILA Ocampo 11 01/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000792 DUMMY 1100645 M21 322002013 Resultado de 2013 40 114.77 0.00 114.77 M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.2301249 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 2301249 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100646 M21 322002016 Resultado del Ejercicio 2016 40 416.63 0.00 416.63 M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1900002 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1900002 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401232 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401232 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 505.49 -505.49 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401232 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 RECAGO PREDIAL RUST CORRIENT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401232 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 423.27 -423.27 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 RECAGO PREDIAL RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 421.70 -421.70 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,841.43" "-3,841.43" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 244.28 -244.28 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.80 -7.80 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 69.28 0.00 69.28 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,848.30" "-3,848.30" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 79.89 -79.89 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "8,773.48" "-8,773.48" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 260.19 -260.19 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 382.82 -382.82 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.99 -7.99 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 751.82 -751.82 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 652.60 -652.60 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIO 01/11/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 01/11/18 LIC PARA COLOC DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414100204 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 01/11/18 LIC PARA CONST DE MONUME I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410204 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 47.60 -47.60 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.34 -327.34 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 38.44 -38.44 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 "1,411.99" "-1,411.99" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 01/11/18 CERTIFICADO DE No OFICIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIO 01/11/18 PERM EVENT X VTA BEBIDAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIO 01/11/18 CERT Q EXPIDA EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401232 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 43.67 -43.67 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 ALUMBRADO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,046.53" "-4,046.53" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,466.98" "-1,466.98" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 279.28 -279.28 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401233 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 146.69 -146.69 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS AGUA 01 NOVIEMBR INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS AGUA 01/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 165.00 -165.00 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIO 01/11/18 DIA DE FECHAS ESPECIALES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401229 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS PROPIOS 01 NOVIE INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS PROPIO 01/11/18 ANUEN PARA CARR DE CABALL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1401232 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.48 -0.48 M210 IA 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 01 NOVI INGRESOS IMPUESTO 01 NOVI INGRESOS 01 NOVIEM INGRESOS IMP 01/11/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302437 M21 511101131 Sueldos Base 40 56.66 0.00 56.66 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302440 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,571.66" 0.00 "1,571.66" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302442 M21 511101131 Sueldos Base 40 83.33 0.00 83.33 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 5303058 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302444 M21 511101131 Sueldos Base 40 83.33 0.00 83.33 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302436 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302438 M21 511101131 Sueldos Base 40 66.60 0.00 66.60 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 5303058 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 83.33 -83.33 M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 2302442 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302349 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,117.82" 0.00 "3,117.82" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO GONZALO PEREZ LOPEZ PAGO DE SUELDO PAGO EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302436 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302437 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302438 M21 511301321 Prima Vacacional 40 152.40 0.00 152.40 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1321 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302440 M21 511301321 Prima Vacacional 40 699.15 0.00 699.15 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302442 M21 511301321 Prima Vacacional 40 24.60 0.00 24.60 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 5303058 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302444 M21 511301321 Prima Vacacional 40 24.60 0.00 24.60 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303058 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 24.60 -24.60 M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 2302442 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302436 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302437 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.41" 0.00 "1,746.41" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302438 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,894.80" 0.00 "1,894.80" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1323 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302440 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,467.96" 0.00 "3,467.96" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302442 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 123.29 0.00 123.29 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 5303058 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302444 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 123.29 0.00 123.29 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303058 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 123.29 -123.29 M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 2302442 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302436 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,738.66" 0.00 "8,738.66" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302437 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,418.47" 0.00 "9,418.47" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302438 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,062.74" 0.00 "9,062.74" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302440 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "39,220.26" 0.00 "39,220.26" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302442 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,131.00" 0.00 "9,131.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-2401 5303058 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302444 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,131.51" 0.00 "9,131.51" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303058 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "9,131.00" "-9,131.00" M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-2401 2302442 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302436 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302437 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.11 0.00 17.11 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302438 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.16 0.00 20.16 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302440 M21 511501592 Otras prestaciones 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO DELGADO ROCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ASESOR DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302442 M21 511501592 Otras prestaciones 40 16.66 0.00 16.66 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 5303058 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302444 M21 511501592 Otras prestaciones 40 16.66 0.00 16.66 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303058 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 16.66 -16.66 M210 KZ 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PRESIDENCI 31111-1001 2302442 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100617 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,622.00" 0.00 "2,622.00" M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFIC DOC 2302303 CHE-00384 PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1100617 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "2,622.00" "-2,622.00" M210 SA 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO RECLASIFIC DOC 2302303 REGISTRO PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTURA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 182.00 0.00 182.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DPTO DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 793.00 0.00 793.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,737.00" 0.00 "2,737.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 97.00 0.00 97.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 87.00 0.00 87.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 152.00 0.00 152.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,363.00" 0.00 "3,363.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 91.00 0.00 91.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,816.00" 0.00 "2,816.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 157.00 0.00 157.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BIBLIOTECA CALLE LA PAZ 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GUADALUPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 154.00 0.00 154.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 79.00 0.00 79.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 87.00 0.00 87.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PANTEON MPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 311.00 0.00 311.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN PLAZA PRINCIPAL 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BAÑOS PCOS HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS PLAZA PRINCIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 640.00 0.00 640.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 63.00 0.00 63.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA INDEPENCIA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302333 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00376 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. CHE-00376 PAG SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302359 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "45,010.00" 0.00 "45,010.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00378 SALAS MOSQUEDA MA FRANCIS CHE-00378 PAG SERV BANQUETE TOMA PROTESTA DE LA PRESIDENTA M 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302335 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00375 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00375 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP MESES SEP Y OCT 18 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302332 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 01/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00377 ESTRADA RODRIGUEZ ROY CHE-00377 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA TROJ 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302966 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,148.00" "-1,148.00" M210 KZ 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00380 ESTRADA BALDERAS LORENSA CHE-00380 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401231 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,494.67" 0.00 "1,494.67" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PROPIOS 05 NOVIE INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 05/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401234 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "28,134.59" 0.00 "28,134.59" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401395 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "208,763.95" 0.00 "208,763.95" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PARTICIPA 05 NOV INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 05/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302966 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,148.00" 0.00 "1,148.00" M210 KZ 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00380 ESTRADA BALDERAS LORENSA 5302966 M21B001467 ESTRADA BALDERAS LORENSA Ocampo 11 05/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001467 DUMMY 2302350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,148.00" "-1,148.00" M210 KR 05/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00380 ESTRADA BALDERAS LORENSA CHE-00380 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS CLINICOS 5302966 M21B001467 ESTRADA BALDERAS LORENSA Ocampo 11 05/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001467 DUMMY 1401234 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 454.69 -454.69 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "9,407.35" "-9,407.35" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,909.28" "-2,909.28" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 7.01 -7.01 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,272.20" "-1,272.20" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 359.56 -359.56 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 123.64 -123.64 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 572.77 -572.77 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 116.74 -116.74 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 35.37 -35.37 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.97 -7.97 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401231 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PROPIOS 05 NOVIE INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 05/11/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401231 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PROPIOS 05 NOVIE INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 05/11/18 PERM PARA CONST DE GAVET I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401231 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 652.60 -652.60 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PROPIOS 05 NOVIE INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 05/11/18 REVESTIMIENTO GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 68.00 -68.00 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 35.29 -35.29 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 717.27 -717.27 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401231 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PROPIOS 05 NOVIE INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 05/11/18 CERT Q EXPIDA SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,268.99" "-5,268.99" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,669.96" "-3,669.96" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 93.90 -93.90 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 41.83 -41.83 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 377.46 -377.46 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 366.99 -366.99 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.39 -9.39 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.18 -4.18 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 "1,041.20" "-1,041.20" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401234 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 NOVI INGRESOS AGUA 05 NOVIEMBR INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS AGUA 05/11/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401395 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "139,323.33" "-139,323.33" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PARTICIPA 05 NOV INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 05/11/18 FONDO FISCALIZAC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1401395 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "69,440.62" "-69,440.62" M210 IA 05/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 NOVI INGRESOS PARTICIPA 05 NOV INGRESOS 05 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 05/11/18 IEPS ESTATAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 2302350 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,148.00" 0.00 "1,148.00" M210 KR 05/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00380 ESTRADA BALDERAS LORENSA CHE-00380 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS CLINICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302943 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,682.28" "-4,682.28" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 382 REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302972 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00381 TORRES MACIAS MARIANA CHE-00381 APOY ECONOM P/COMPRA DULCES P/EL CAM HELLEN KELLER Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401236 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "17,431.00" 0.00 "17,431.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401230 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,853.67" 0.00 "7,853.67" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401235 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,508.11" 0.00 "23,508.11" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401394 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "44,281.00" 0.00 "44,281.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 NOV INGRESOS ISR 06 NOVIEMBRE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 06/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302973 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,010.00" "-3,010.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO HA A RAMON V DEL 10 AL 31 DE OCT Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302970 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302967 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302969 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303184 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302552 M21 112900001 Otros deudores 01 "24,477.88" 0.00 "24,477.88" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP PAGO COMPENSACIONE PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 2302357 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 5302974 5302974 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5302974 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 2302357 5302974 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303184 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "25,000.00" 0.00 "25,000.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5303184 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302552 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP PAGO COMPENSACIONE PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5303184 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302552 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,218.22" "-1,218.22" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP PAGO COMPENSACIONE PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302351 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.38" "-4,269.38" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302354 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.39" "-4,269.39" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302352 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,269.39" "-4,269.39" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302357 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 47.88 -47.88 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 5302974 5302974 Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302974 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 47.88 0.00 47.88 M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 2302357 5302974 Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302356 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 186.79 -186.79 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO H RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO HA A RAMON V DEL 10 AL 31 DE OCT Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302351 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.30 -653.30 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302352 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.29 -653.29 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302354 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 653.29 -653.29 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302972 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00381 TORRES MACIAS MARIANA 5302972 M21B001469 MACIAS TORRES MARIANA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001469 DUMMY 2302355 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00381 TORRES MACIAS MARIANA CHE-00381 APOY ECONOM P/COMPRA DULCES P/EL CAM HELLEN KELLER 5302972 M21B001469 MACIAS TORRES MARIANA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001469 DUMMY 5302973 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,010.00" 0.00 "3,010.00" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO HA RAMON V DEL 10 AL 31 DE OCT 5302973 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 2302356 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,010.00" "-3,010.00" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO H RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO HA A RAMON V DEL 10 AL 31 DE OCT 5302973 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 5302943 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,682.28" 0.00 "4,682.28" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5302943 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,682.28" "-4,682.28" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO REPOSISION REPOSICION DE FONDO FIJO NOVIEMBRE 2018 5302943 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5302967 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302967 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 2302351 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302967 M21N000611 TORRES SALAS SARA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000611 DUMMY 5302969 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302969 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 2302352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302969 M21N000222 JUAN PABLO PEREZ MEJIA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000222 DUMMY 5302970 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,698.80" 0.00 "22,698.80" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302970 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 2302354 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,698.80" "-22,698.80" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 5302970 M21N000610 SALAZAR GONZALEZ ALMA Ocampo 11 06/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000610 DUMMY 1401236 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 656.86 -656.86 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 794.00 -794.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,486.00" "-1,486.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "12,010.00" "-12,010.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 23.82 -23.82 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 31.60 -31.60 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 209.00 -209.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 599.82 -599.82 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,872.40" "-12,872.40" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 10.73 -10.73 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 447.01 -447.01 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 89.22 -89.22 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 333.28 -333.28 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 736.80 -736.80 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 44.06 -44.06 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.78 -8.78 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 21.55 -21.55 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401230 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "5,072.98" "-5,072.98" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 88.40 -88.40 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 445.00 -445.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 113.68 -113.68 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401230 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/18 ANALI FACTIBILI DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401230 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 "2,138.50" "-2,138.50" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/18 CERT DE No OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 485.00 -485.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401230 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/18 CERT Q EXPIDA EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,534.21" "-4,534.21" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,417.72" "-1,417.72" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 325.51 -325.51 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 552.13 -552.13 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.05 -10.05 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 520.60 -520.60 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 252.00 -252.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 VENTA DE HIPOCLORITO SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1401230 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 110.00 -110.00 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS PROPIOS 06 NOVIE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 06/11/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401236 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401235 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 NOV INGRESOS AGUA 06 NOVIEMBR INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS AGUA 06/11/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401394 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "44,281.00" "-44,281.00" M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 NOV INGRESOS ISR 06 NOVIEMBRE INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS ISR 06/11/18 ISR PARTICIPABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2302351 M21 511101111 Dietas 40 "5,468.13" 0.00 "5,468.13" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302354 M21 511101111 Dietas 40 "5,468.13" 0.00 "5,468.13" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302352 M21 511101111 Dietas 40 "5,468.13" 0.00 "5,468.13" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302356 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,196.79" 0.00 "3,196.79" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO H RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGP DE SUELDO A HA A RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302351 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302354 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302352 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "19,876.15" 0.00 "19,876.15" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302552 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,740.34" 0.00 "1,740.34" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO COMPENSACIO COMPENSACIONES SP PAGO COMPENSACIONE PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5302974 M21 511301342 Compensaciones por servicios 50 0.00 "1,047.88" "-1,047.88" M210 KZ 06/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 2302357 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302357 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,047.88" 0.00 "1,047.88" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 5302974 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302351 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,277.20" 0.00 "2,277.20" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SARA TORRES SALAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302354 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,277.20" 0.00 "2,277.20" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALMA SALAZAR GONZALEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302352 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,277.20" 0.00 "2,277.20" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN PABLO PEREZ MEJIA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX REGIDOR 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302334 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO PRODUCTOS ALIMENTI PROD.ALIMENT.P/SECRETARIA MPAL(VIRGEN S.GELACIO) 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2212 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1401236 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.28 0.00 0.28 M210 IA 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 06 NOV INGRESOS IMPUESTO 06 NOVI INGRESOS 06 NOVIEM INGRESOS IMP 06/11/18 IMPUESTOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302334 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 18.28 0.00 18.28 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO IVA Y COMISIONES PAGO IVA Y COMISIONES FAMI 2018(LOPEZ G. NALLELY) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302355 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00381 TORRES MACIAS MARIANA CHE-00381 APOY ECONOM P/COMPRA DULCES P/EL CAM HELLEN KELLER 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.STA. REGINA(SANCHEZ E.JUAN M.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.EL POTRERO(GALVAN L.JUAN A.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.SN.FCO(DE LA ROSA A.LUIS MIGUEL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO/GACHUPINES(DE LA CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.LAS TROJES(ESTRADA R. ROY) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302334 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 392.00 0.00 392.00 M210 KR 06/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO.TRASLADO/CITA MED.LEON(MARTINEZ C.MARIA E) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302968 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,090.00" "-6,090.00" M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00383 BECERRA ALEMAN CRISTINA CHE-00383 APOY ECONOM P/PAG CONSUMO ALIMENTOS P/FESTE DIA ME Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302994 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 910.60 -910.60 M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-00384 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/CAPACITACION ASEG Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401237 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,628.71" 0.00 "9,628.71" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIE INGRESOS PROPIOS 07/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401238 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 745.00 0.00 745.00 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 NOV INGRESOS IMPUESTO 07 NOVI INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS IMP 07/11/18 IMPUESTOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401241 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,143.00" 0.00 "23,143.00" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302980 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900345 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DR 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900348 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 910.60 0.00 910.60 M210 DR 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-00384 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/CAPACITACION ASEG 2200219 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 5302968 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,090.00" 0.00 "6,090.00" M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00383 BECERRA ALEMAN CRISTINA 5302968 M21B001468 BECERRA ALEMAN CRISTINA Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001468 DUMMY 2302353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,090.00" "-6,090.00" M210 KR 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00383 BECERRA ALEMAN CRISTINA CHE-00383 APOY ECONOM P/PAG CONSUMO ALIMENTOS P/FESTE DIA ME 5302968 M21B001468 BECERRA ALEMAN CRISTINA Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001468 DUMMY 5302980 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302980 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900345 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 DR 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302980 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302994 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 910.60 0.00 910.60 M210 KZ 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU 5302994 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 1900348 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 910.60 -910.60 M210 DR 07/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-00384 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/CAPACITACION ASEG 5302994 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 11 07/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 1401238 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 666.45 -666.45 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS IMPUESTO 07 NOVI INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS IMP 07/11/18 IMPUESTO PREDIAL URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401238 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 78.19 -78.19 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS IMPUESTO 07 NOVI INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS IMP 07/11/18 RECARGOS IMPUESTOS PREDIAL U I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 888.54 -888.54 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,486.25" "-10,486.25" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,005.67" "-1,005.67" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 11.81 -11.81 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 34.64 0.00 34.64 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DESCUENTO PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 314.23 -314.23 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 241.50 -241.50 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 389.53 -389.53 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 SERVIC. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 644.00 -644.00 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 30.89 -30.89 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 23.63 -23.63 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 PAGO POR QUINQUENIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "5,280.21" "-5,280.21" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 102.00 -102.00 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 243.15 -243.15 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 620.02 -620.02 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 PERMISO X LA VNTA BEBI A I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,530.46" "-6,530.46" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 839.28 -839.28 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 86.98 -86.98 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 277.37 -277.37 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 374.03 -374.03 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 33.40 -33.40 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401241 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 18.93 -18.93 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS AGUA 07 NOVIEMB INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS AGUA 07/11/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401237 M21 416900802 ANUENCIA PARA JARIPEO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS PROPIOS 07 NOVIE INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 07/11/18 ANUENCIA PARA JARIPEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610802 I210-000 I INGRESOS 01 1401238 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.36 -0.36 M210 IA 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 NOV INGRESOS IMPUESTO 07 NOVI INGRESOS 07 NOVIEM INGRESOS IMP 07/11/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302353 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "6,090.00" 0.00 "6,090.00" M210 KR 07/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00383 BECERRA ALEMAN CRISTINA CHE-00383 APOY ECONOM P/PAG CONSUMO ALIMENTOS P/FESTE DIA ME 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401240 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "30,723.00" 0.00 "30,723.00" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401239 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 527.71 0.00 527.71 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 08 NOVI INGRESOS PROPIOS 08 NOVIE INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 08/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302976 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIEGO PORTUGAL ARAIZA TRANSFERENCIA PRESTAMO A REGIDOR DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303050 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,993.17" "-6,993.17" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI CH-087 PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO SAUCITO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303049 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU CH-088 PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303048 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS CH-089 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303047 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA CH-091 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303046 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME CH-093 PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303045 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO CH-094 PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303044 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "32,318.72" "-32,318.72" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR CH-095 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302975 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303057 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,562.00" "-4,562.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY LIN CAP EXT AGUA CONAGUA TRANSFERENCIA PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO 2 PRESIDENTE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303060 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,148.00" "-2,148.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA TINAJ TRANSFERENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303061 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "10,765.00" "-10,765.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA VTA I TRANSFERENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303062 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "14,767.00" "-14,767.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA ESCON TRANSFERENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900342 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 DR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR DIEGO PORTUGAL ARAIZA M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 5302975 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMNTOS DE SP 5302975 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302358 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 5302975 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303057 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,562.00" 0.00 "4,562.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA CONAGUA PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO 2 PRESIDENTE 5303057 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 2302441 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,562.00" "-4,562.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAPTURA EXTRACCION AGUA CONAGUA EXT DE AGUA PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO 2 PRESIDENTE 5303057 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 5303060 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,148.00" 0.00 "2,148.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA TINAJ PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 5303060 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 2302443 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,148.00" "-2,148.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 5303060 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 5303061 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,765.00" 0.00 "10,765.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA VTA I PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA venta i 5303061 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 2302445 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,765.00" "-10,765.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 5303061 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 5303062 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "14,767.00" 0.00 "14,767.00" M210 KZ 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA PAGO EXT AGUA P/ LA ESCON PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDIDA 5303062 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 2302446 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "14,767.00" "-14,767.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDIDA 5303062 M21P000678 COMISION NACIONAL DEL AGUA Ocampo 11 08/11/2018 ASOCIADA M21P000678 2302358 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 47.88 -47.88 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302428 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 278.71 -278.71 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302427 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,425.01" "-1,425.01" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302429 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 88.49 -88.49 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302430 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 415.00 -415.00 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302431 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 93.70 -93.70 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SAPAO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302432 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.61 -3.61 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302433 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.31 -26.31 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303044 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "32,318.72" 0.00 "32,318.72" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303044 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 2302427 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "32,318.72" "-32,318.72" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303044 M21N000647 RANGEL ALVAREZ MIGUEL ANGEL Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000647 DUMMY 5303046 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,764.72" 0.00 "6,764.72" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 5303046 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 2302429 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 5303046 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 5303047 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,008.39" 0.00 "11,008.39" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303047 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 2302430 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303047 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5302976 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PRESTAMO A REGIDOR DIEGO PORTUGAL ARAIZA 5302976 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1900342 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO DIEGO PORTUGAL ARAIZA PRESTAMO PRESTAMO A REGIDOR DIEGO PORTUGAL ARAIZA 5302976 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 5303045 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,141.84" 0.00 "10,141.84" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303045 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 2302428 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303045 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 5303048 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,728.52" 0.00 "6,728.52" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 5303048 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 2302431 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SAPAO 5303048 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 5303049 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,203.67" 0.00 "3,203.67" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO 5303049 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 2302432 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303049 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 5303050 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,993.17" 0.00 "6,993.17" M210 KZ 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 5303050 M21N000796 ESTELA DIAZ LOMELI Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000796 DUMMY 2302433 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,993.17" "-6,993.17" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 5303050 M21N000796 ESTELA DIAZ LOMELI Ocampo 11 08/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000796 DUMMY 1401240 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 824.68 -824.68 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,293.39" "-1,293.39" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.97 -9.97 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REDONDEO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "10,482.29" "-10,482.29" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 AGUA DOESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 879.27 -879.27 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 84.78 -84.78 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 AGUA MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 915.00 -915.00 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 AGUA SERVICIOS PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 711.44 -711.44 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 87.58 -87.58 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.22 -8.22 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401239 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS PROPIOS 08 NOVIE INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 08/11/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401239 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS PROPIOS 08 NOVIE INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 08/11/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401239 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS PROPIOS 08 NOVIE INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 08/11/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 142.80 -142.80 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 405.83 -405.83 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 CUADRO DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "2,185.77" "-2,185.77" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 DESCARGAS DE ALC. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 282.13 -282.13 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,195.94" "-7,195.94" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REZ. AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,830.05" "-1,830.05" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REZ. CONSUMO COMERIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 687.41 -687.41 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REZ. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,033.74" "-1,033.74" M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 183.00 -183.00 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401240 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 08/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 08 NOVI INGRESOS AGUA 08 NOVIEMBR INGRESOS 08 NOVIEM INGRESOS AGUA 08/11/18 GASTO DE EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 2302428 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302429 M21 511101131 Sueldos Base 40 43.33 0.00 43.33 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302427 M21 511101131 Sueldos Base 40 163.33 0.00 163.33 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302430 M21 511101131 Sueldos Base 40 54.44 0.00 54.44 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302432 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302433 M21 511101131 Sueldos Base 40 33.33 0.00 33.33 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302427 M21 511301321 Prima Vacacional 40 398.45 0.00 398.45 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302428 M21 511301321 Prima Vacacional 40 95.34 0.00 95.34 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302429 M21 511301321 Prima Vacacional 40 93.76 0.00 93.76 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302430 M21 511301321 Prima Vacacional 40 132.81 0.00 132.81 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302431 M21 511301321 Prima Vacacional 40 116.65 0.00 116.65 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302432 M21 511301321 Prima Vacacional 40 48.63 0.00 48.63 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302433 M21 511301321 Prima Vacacional 40 98.34 0.00 98.34 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302427 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,128.77" 0.00 "5,128.77" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302428 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302429 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,139.72" 0.00 "1,139.72" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302430 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,709.59" 0.00 "1,709.59" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302431 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 797.80 0.00 797.80 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302432 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 421.66 0.00 421.66 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1323 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302433 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,103.25" 0.00 "1,103.25" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302358 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,047.88" 0.00 "1,047.88" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP PAGO DE COMPENSACI PAGO DE COMPENSACION A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302427 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "27,999.84" 0.00 "27,999.84" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302428 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,680.47" 0.00 "8,680.47" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302429 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,566.40" 0.00 "5,566.40" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302430 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,508.78" 0.00 "9,508.78" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302431 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,907.77" 0.00 "5,907.77" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302432 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,710.55" 0.00 "2,710.55" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302433 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,762.43" 0.00 "5,762.43" M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302427 M21 511501592 Otras prestaciones 40 53.34 0.00 53.34 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL RANGEL ALVAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302428 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302429 M21 511501592 Otras prestaciones 40 10.00 0.00 10.00 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302430 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.77 0.00 17.77 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302432 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.33 0.00 15.33 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302433 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.13 0.00 22.13 M210 KR 08/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302441 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "4,562.00" 0.00 "4,562.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS LIN CAPTURA EXTRACCION AGUA CONAGUA EXT DE AGUA PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO 2 PRESIDENTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302443 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "2,148.00" 0.00 "2,148.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302446 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "14,767.00" 0.00 "14,767.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302445 M21 513903921 Otros impuestos y derechos 40 "10,765.00" 0.00 "10,765.00" M210 KR 08/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS LIN CAP EXT AGUA CONAGUA FII-2018 PAGO DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POZO LA VENTA I 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3921 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5302971 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "109,812.00" "-109,812.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 8663 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302985 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 765.00 -765.00 M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00385 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERE CHE-00385 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303098 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401248 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "29,344.00" 0.00 "29,344.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401249 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,893.64" 0.00 "4,893.64" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401250 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "29,978.12" 0.00 "29,978.12" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 ING. AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302981 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302977 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302978 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302983 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "182,289.00" "-182,289.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC POZOS LA ESCONDIDA Y 20 DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302984 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "115,805.12" "-115,805.12" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA OLIVA HERNANDEZ MARIA GUA TRANSFERENCIA PAG ESCENARIO P/TOMA DE PROTESTA PRESIDENTA MPAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900346 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900344 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 800.00 0.00 800.00 M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1900343 M21 112900001 Otros deudores 01 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 2200235 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000788 1900358 M21 112900001 Otros deudores 01 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU 2200237 M21N000801 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARLOS Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000801 1900341 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "109,812.00" 0.00 "109,812.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 8663 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 1600168 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "188,972.00" "-188,972.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 5302971 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "109,812.00" 0.00 "109,812.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5302971 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000102 1900341 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "109,812.00" "-109,812.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 8663 5302971 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000102 5302983 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "182,289.00" 0.00 "182,289.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5302983 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000222 2302360 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "182,289.00" "-182,289.00" M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO SERV ENER ELEC POZOS LA ESCONDIDA Y 20 DE NOV 5302983 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5302984 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "115,805.12" 0.00 "115,805.12" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLIVA HERNANDEZ MARIA GUA 5302984 M21P000855 OLIVA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000855 2302361 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "115,805.12" "-115,805.12" M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLIVA HERNANDEZ MARIA GUA TRANSFERENCIA PAG ESCENARIO P/TOMA DE PROTESTA PRESIDENTA MPAL 5302984 M21P000855 OLIVA HERNANDEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21P000855 5302985 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 765.00 0.00 765.00 M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA CHE-00385 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERE 5302985 M21B000171 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERENICE Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21B000171 2302362 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 765.00 -765.00 M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA CHE-00385 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERE CHE-00385 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5302985 M21B000171 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERENICE Ocampo 11 09/11/2018 ASOCIADA M21B000171 5302981 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302981 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5302977 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,000.00" 0.00 "30,000.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302977 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 1900343 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,000.00" "-30,000.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302977 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 5302978 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302978 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1900344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO KARLA BENITA PRADO ARECHA ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302978 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1900346 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARIANA ARELLANO DE LA RO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302981 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 5303098 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,000.00" 0.00 "11,000.00" M210 KZ 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL 5303098 M21N000801 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARLOS Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000801 DUMMY 1900358 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 DR 09/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU 5303098 M21N000801 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARLOS Ocampo 11 09/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000801 DUMMY 1401248 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 366.15 -366.15 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 PREDIAL URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "2,154.40" "-2,154.40" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "3,545.90" "-3,545.90" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,867.00" "-3,867.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 ADQUISICION DE BIENES INMUE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 646.32 -646.32 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,306.80" "-2,306.80" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 21.97 -21.97 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 RECARGO PREDIAL URBANO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "10,069.00" "-10,069.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 283.05 -283.05 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "11,407.89" "-11,407.89" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 695.99 -695.99 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.36 -9.36 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 775.91 -775.91 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,053.83" "-4,053.83" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 296.94 -296.94 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.00 -40.00 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 629.10 -629.10 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 56.07 -56.07 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 390.33 -390.33 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 29.01 -29.01 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401249 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 801.30 -801.30 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/18 PERM. CONST. GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 54.40 -54.40 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 925.00 -925.00 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,459.86" "-1,459.86" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "3,106.93" "-3,106.93" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 643.77 -643.77 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 821.00 -821.00 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401249 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,850.00" "-1,850.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/18 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401249 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/18 CERT. QUE EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 320.26 -320.26 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,122.82" "-5,122.82" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 203.79 -203.79 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 262.63 -262.63 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 20.38 -20.38 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/2018 REZ. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401250 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 126.00 -126.00 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS AGUA 09 NOVIEMBR INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS AGUA 09/11/18 VENTA DE HIPOCLORITO DE SOD I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "4,300.00" "-4,300.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401249 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/18 ANUENCIA EVENTO PARTICUL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401249 M21 416900802 ANUENCIA PARA JARIPEO 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS PROPIOS 09 NOVIE INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 09/11/18 ANUENCIA JARIPEOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610802 I210-000 I INGRESOS 01 1401248 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.20 -0.20 M210 IA 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 09 NOVI INGRESOS IMPUESTO 09 NOVI INGRESOS 09 NOVIEM INGRESOS IMP 09/11/18 IMPUESTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,594.00" 0.00 "6,594.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "36,461.00" 0.00 "36,461.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "92,351.00" 0.00 "92,351.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,375.00" 0.00 "12,375.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,830.00" 0.00 "7,830.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,639.00" 0.00 "3,639.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,100.00" 0.00 "4,100.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,872.00" 0.00 "2,872.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,700.00" 0.00 "3,700.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,650.00" 0.00 "5,650.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,350.00" 0.00 "2,350.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECRUSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA MPAL 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 450.00 0.00 450.00 M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600168 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 DG 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302360 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "179,955.00" 0.00 "179,955.00" M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302360 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,334.00" 0.00 "2,334.00" M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC POZO 20 DE NOVIEMBRE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302361 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "115,805.12" 0.00 "115,805.12" M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA OLIVA HERNANDEZ MARIA GUA TRANSFERENCIA PAG ESCENARIO P/TOMA DE PROTESTA PRESIDENTA MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302362 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 765.00 0.00 765.00 M210 KR 09/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00385 LOPEZ GONZALEZ ELVIA BERE CHE-00385 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302372 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 11/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00389 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00389 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 5302990 M21B001119 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001119 DUMMY 2302372 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 11/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00389 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00389 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302986 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,359.00" "-1,359.00" M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00387 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00387 COMPRA NO BREAK P/COMPUTADORA DE TESORERIA MPAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302987 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 648.50 -648.50 M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00388 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA CHE-00388 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401252 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,931.26" 0.00 "9,931.26" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIE INGRESOS PROPIOS 12/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401260 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,847.00" 0.00 "1,847.00" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401276 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "78,665.51" 0.00 "78,665.51" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401373 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "469,119.91" 0.00 "469,119.91" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PARTICIPA 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 12/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100609 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "100,000.00" "-100,000.00" M210 SA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100610 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "70,391.27" "-70,391.27" M210 SA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302982 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARCO ANTONIO GARCIA ANTO TRANSFERENCIA ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100609 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "100,000.00" 0.00 "100,000.00" M210 SA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100610 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "70,391.27" 0.00 "70,391.27" M210 SA 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900347 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 DR 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARCO ANTONIO GARCIA ANTO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 2302378 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA FABIOLA R CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS OCT 2018 5302997 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000858 2302379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5302998 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21P000859 5302982 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,400.00" 0.00 "4,400.00" M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARCO ANTONIO GARCIA ANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOV 5302982 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1900347 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 DR 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MARCO ANTONIO GARCIA ANTO ADELANTO ADELANTO DE NOMINA CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEM 5302982 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 5302986 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,359.00" 0.00 "1,359.00" M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00387 ORTIZ PEREZ OLIVIA 5302986 M21N000037 OLIVIA ORTIZ PEREZ Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000037 DUMMY 2302363 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,359.00" "-1,359.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00387 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00387 COMPRA NO BREAK P/COMPUTADORA DE TESORERIA MPAL 5302986 M21N000037 OLIVIA ORTIZ PEREZ Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000037 DUMMY 5302987 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 648.50 0.00 648.50 M210 KZ 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00388 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA 5302987 M21B001470 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001470 DUMMY 2302364 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 648.50 -648.50 M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00388 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA CHE-00388 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5302987 M21B001470 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA Ocampo 11 12/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001470 DUMMY 1401260 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 139.92 -139.92 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,049.00" "-1,049.00" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 4.20 -4.20 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 RECARGO PREDIAL RUSTICO CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 54.00 -54.00 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPOAREN I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,203.37" "-1,203.37" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 69.00 -69.00 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 ANTICIPOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 48.43 -48.43 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "49,172.36" "-49,172.36" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,543.49" "-2,543.49" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 575.22 -575.22 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 202.52 -202.52 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "2,577.92" "-2,577.92" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,987.01" "-2,987.01" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 241.25 -241.25 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.42 -16.42 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.36 -15.36 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 137.10 -137.10 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 LIC COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 190.40 -190.40 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 192.57 -192.57 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 MAT PARA INSTALACION RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 307.43 -307.43 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,391.42" "-2,391.42" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 343.94 -343.94 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 ANALISIS DE FACTIBI DIVI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 81.00 -81.00 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "5,548.98" "-5,548.98" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 PERM EVENT X VTA BEBIDAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.64 -37.64 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 CERT Q EXP EL SRIO H.AYU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "13,678.07" "-13,678.07" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 375.12 -375.12 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 100.87 -100.87 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,139.73" "-1,139.73" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 37.51 -37.51 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.74 -8.74 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 VENTA DE MATERIAL HIDRAULIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401260 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 GASTOS DE EJECUCION AGUA P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 ANUEN. DE FIESTA PARTICU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 ANUEN. FIES Y EV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401252 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PROPIOS 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 12/11/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401276 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 128.98 -128.98 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 12 NOVI INGRESOS AGUA 12 NOVIEMBR INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS AGUA 12/11/18 VARIOS AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401373 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "469,119.91" "-469,119.91" M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 NOVI INGRESOS PARTICIPA 12 NOV INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 12/11/18 ANTICIPO PARTICI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 2302379 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302378 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA FABIOLA R CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS OCT 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302363 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 "1,359.00" 0.00 "1,359.00" M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00387 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00387 COMPRA NO BREAK P/COMPUTADORA DE TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2142 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401260 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.12 0.00 0.12 M210 IA 12/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 12 NOVI INGRESOS IMPUESTO 12 NOVI INGRESOS 12 NOVIEM INGRESOS IMP 12/11/18 IMPUESTO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302364 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 648.50 0.00 648.50 M210 KR 12/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00388 YAÑEZ VALADEZ ROSA ELENA CHE-00388 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5302990 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00389 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA CHE-00389 APOY ECONOM P/COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303002 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,112.08" "-1,112.08" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401261 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,704.36" 0.00 "4,704.36" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401277 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "47,698.00" 0.00 "47,698.00" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100613 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,741.82" 0.00 "5,741.82" M210 SA 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO POR PAG POZO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303006 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "181,631.00" "-181,631.00" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303185 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "315,877.21" "-315,877.21" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303043 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,514.91" "-3,514.91" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS CH-096 PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401251 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 2.25 0.00 2.25 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 4400049 4400049 Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400049 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 2.25 -2.25 M210 IB 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 1401251 4400049 Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302388 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "52,930.00" "-52,930.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900349 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,112.08" 0.00 "1,112.08" M210 DR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 2302553 M21 112900001 Otros deudores 01 "218,435.79" 0.00 "218,435.79" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 2302365 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000211 70 "10,616.40" 0.00 "10,616.40" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 PGO TOTAL DE EST.7 F-343 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DE EST.7 FAC. 343 PLAZA MEZQUITE 31111-2301 000741000211 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD PIESCC 2018 Ocampo 11 E18.021.S0218 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0218 2302560 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,386.00" "-38,386.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303199 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,264.00" "-6,264.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" TRANSFERENCIA "PAG RECIBOS DE COBRO DE PLAZA CON FOLIOS 44,001 AL" 5303299 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000023 2302365 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "10,616.40" "-10,616.40" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PGO TOTAL DE EST.7 F-343 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DE EST.7 FAC. 343 PLAZA MEZQUITE M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 11 ASOCIADA M21C000788 2302426 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.17 -6.17 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302388 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "223,727.00" 0.00 "223,727.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302388 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "4,882.00" 0.00 "4,882.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302388 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302388 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 "5,052.00" 0.00 "5,052.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302553 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "8,008.16" 0.00 "8,008.16" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303043 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,514.91" 0.00 "3,514.91" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303043 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 2302426 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,514.91" "-3,514.91" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303043 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5302990 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00389 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA 5302990 M21B001119 MARTINEZ CAPUCHINO SANDRA Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001119 DUMMY 5303002 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,112.08" 0.00 "1,112.08" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN 5303002 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1900349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,112.08" "-1,112.08" M210 DR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC 5303002 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 5303006 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "181,631.00" 0.00 "181,631.00" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO DE ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2018 5303006 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2302388 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "181,631.00" "-181,631.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR OCTUBRE 2018 PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 5303006 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5303185 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "315,877.21" 0.00 "315,877.21" M210 KZ 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE PAGO IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 5303185 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2302553 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "315,877.21" "-315,877.21" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 5303185 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 11 13/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 1401277 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 524.66 -524.66 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 RECARGOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 715.68 -715.68 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 ANTICIPO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 33.30 -33.30 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "29,023.34" "-29,023.34" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,790.13" "-1,790.13" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 324.17 -324.17 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 742.95 -742.95 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 387.94 -387.94 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,947.11" "-1,947.11" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 131.18 -131.18 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 16.83 -16.83 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 73.58 -73.58 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.15 -8.15 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401261 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401261 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/18 PERMISO CONSTRUCC GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 127.93 -127.93 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 126.27 -126.27 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 MEDIDODRES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 238.85 -238.85 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 MAT E INSTALA DE DESCAR DRE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,285.87" "-2,285.87" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401261 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/18 CERT QUE EXPIDA SECRETAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,247.14" "-8,247.14" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 194.37 -194.37 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.72 -72.72 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 659.14 -659.14 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.43 -19.43 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401277 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.26 -7.26 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS AGUA 13 NOVIEMBR INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS AGUA 13/11/18 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401251 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.25 -2.25 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 4400049 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 11 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS E0001 4400049 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 2.25 0.00 2.25 M210 IB 13/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 31111-2301 1401251 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 11 E18.021.S0230 510801 31111-2301 I INGRESOS E0001 1401261 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "4,017.00" "-4,017.00" M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401261 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 247.50 -247.50 M210 IA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS PROPIOS 13 NOVIE INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 13/11/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 2302426 M21 511101131 Sueldos Base 40 23.81 0.00 23.81 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302426 M21 511301321 Prima Vacacional 40 47.28 0.00 47.28 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302426 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 629.04 0.00 629.04 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302553 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "89,433.26" 0.00 "89,433.26" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO IMSS PAGO IMSS OCTUBRE 2018 PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302426 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,809.89" 0.00 "2,809.89" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302426 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.06 0.00 11.06 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,374.00" 0.00 "7,374.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "17,700.00" 0.00 "17,700.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 850.00 0.00 850.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,512.00" 0.00 "1,512.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302560 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1100613 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "5,741.82" "-5,741.82" M210 SA 13/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO POR PAG POZO REGISTRO REINTEGRO POR PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302366 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "6,264.00" 0.00 "6,264.00" M210 KR 13/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA "ASESORIA, DISEÑO E IMPRES" TRANSFERENCIA "PAG RECIBOS DE COBRO DE PLAZA CON FOLIOS 44,001 AL" 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3361 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401397 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "1,111.00" 0.00 "1,111.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302988 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,340.25" "-5,340.25" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 391 REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303132 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,354.31" "-6,354.31" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00393 ORTIZ PEREZ PATRICIA CHE-00393 COMPRA DE REFRESCOS P/TOMA PROTESTA 2018-2021 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600170 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 10.00 0.00 10.00 M210 DG 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401264 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,295.00" 0.00 "1,295.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401272 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,936.00" 0.00 "2,936.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/2018 IMPUESTOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401396 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "76,952.35" 0.00 "76,952.35" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401402 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 112.95 0.00 112.95 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS PROPIOS 14 NOVIE INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 14/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100614 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "37,312.21" "-37,312.21" M210 SA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100616 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,661.32" 0.00 "19,661.32" M210 SA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO POR PAG POZO TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302989 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC NOVIEMBRE 18 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401278 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "78,063.35" 0.00 "78,063.35" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA 4400071 4400071 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400071 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "78,063.35" "-78,063.35" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA 1401278 4400071 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303172 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "8,244.11" "-8,244.11" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME CH-102 PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303034 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CH-106 PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303027 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,981.66" "-10,981.66" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV CH-116 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303042 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO CH-098 PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303039 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL CH-100 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303169 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,013.02" "-3,013.02" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA CH-101 OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303033 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA CH-107 PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303032 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA CH-109 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303031 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME CH-110 PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303030 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO CH-111 PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303028 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,189.00" "-9,189.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN CH-115 PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303029 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA CH-114 PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303175 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,981.42" "-3,981.42" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA CH-117 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303023 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M CH-118 PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100614 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "37,312.21" 0.00 "37,312.21" M210 SA 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303170 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "8,244.09" 0.00 "8,244.09" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME CH-102 PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303036 5303170 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303038 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA CH-101 PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VE 5303167 5303167 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303167 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "3,013.00" 0.00 "3,013.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA CH-101 PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VE 5303038 5303167 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303036 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME CH-102 PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303170 5303170 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303026 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA CH-117 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303173 5303173 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303173 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "3,981.41" 0.00 "3,981.41" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA CH-117 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303026 5303173 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303100 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "5,146.76" "-5,146.76" M210 KZ 14/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA B-121 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER TRANSFERENCIA EST. 2 AMP RED E C/I ALLENDE COM LA ESCON R-33 18 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303101 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "265,565.49" "-265,565.49" M210 KZ 14/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA B-119 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER TRANSFERENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600170 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,112.08" "-1,112.08" M210 DG 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 2302479 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "46,961.79" "-46,961.79" M210 KR 14/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-121 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 EST. 2 AMP RED E C/I ALLENDE COM LA ESCON R-33 18 2200192 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21C000200 2302479 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000244 70 "52,108.55" 0.00 "52,108.55" M210 KR 14/11/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B-121 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 EST. 2 AMP RED E C/I ALLENDE COM LA ESCON R-33 18 31111-2301 000741000244 "AMP RED ELE C/IGNACIO ALLENDE, C.LA ESCONDIDA R33" OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302480 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000247 70 "265,565.49" 0.00 "265,565.49" M210 KR 14/11/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B-119 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 EST. 1 AMP RED ELECT C/HIDALGO JESUS MARIA R-33 18 31111-2301 000741000247 AMP RED ELECTRICA C/ HIDALGO JESUS MARIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303132 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "6,354.31" 0.00 "6,354.31" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA CHE-00393 ORTIZ PEREZ PATRICIA 5303132 M21P000198 ORTIZ PEREZ PATRICIA Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21P000198 2302508 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "6,354.31" "-6,354.31" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA CHE-00393 ORTIZ PEREZ PATRICIA CHE-00393 COMPRA DE REFRESCOS P/TOMA PROTESTA 2018-2021 5303132 M21P000198 ORTIZ PEREZ PATRICIA Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21P000198 2302384 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303003 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000861 2302385 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303004 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000860 2302386 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303005 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000862 2302370 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 84.00 -84.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR LUGARES DIA DE MUE 5303296 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000197 5303100 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "5,146.76" 0.00 "5,146.76" M210 KZ 14/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-121 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER EST. 2 A.R.E. C/ALLENDE LA ESCONDIDA R-33 18 5303100 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21C000200 2302479 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "5,146.76" "-5,146.76" M210 KR 14/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-121 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 EST. 2 AMP RED E C/I ALLENDE COM LA ESCON R-33 18 5303100 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21C000200 5303101 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "265,565.49" 0.00 "265,565.49" M210 KZ 14/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-119 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER EST. 1 AMP RED E. C/ HIDALGO JESUS M R-33 18 5303101 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21C000200 2302480 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "265,565.49" "-265,565.49" M210 KR 14/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA B-119 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 EST. 1 AMP RED ELECT C/HIDALGO JESUS MARIA R-33 18 5303101 M21C000200 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 ASOCIADA M21C000200 2302417 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 415.01 -415.01 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302418 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.56 -291.56 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302404 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.23 -291.23 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302412 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 215.04 -215.04 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302413 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 189.88 -189.88 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302415 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 278.71 -278.71 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302416 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 88.49 -88.49 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302414 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,236.89" "-1,236.89" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302420 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.52 -449.52 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302424 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.27 -6.27 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302425 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.48 -449.48 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302542 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.16 -3.16 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302544 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 294.58 -294.58 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302545 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.46 -1.46 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302423 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.16 -3.16 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 5303168 5303168 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303168 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 3.16 0.00 3.16 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 2302423 5303168 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302422 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 294.58 -294.58 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303171 5303171 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303171 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 294.58 0.00 294.58 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 2302422 5303171 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302411 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.46 -1.46 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303174 5303174 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303174 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 1.46 0.00 1.46 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 2302411 5303174 Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303029 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,799.17" 0.00 "14,799.17" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVEN 5303029 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2302423 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 5303168 5303168 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303168 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "3,013.00" 0.00 "3,013.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 2302423 5303168 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303036 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,244.09" 0.00 "8,244.09" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303170 5303170 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 2302422 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303171 5303171 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5303171 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "8,244.09" 0.00 "8,244.09" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 2302422 5303171 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5303026 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,981.41" 0.00 "3,981.41" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303173 5303173 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5303173 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303026 5303173 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 2302411 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303174 5303174 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5303174 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "3,981.41" 0.00 "3,981.41" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 2302411 5303174 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5302988 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,340.25" 0.00 "5,340.25" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5302988 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302367 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,340.25" "-5,340.25" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5302988 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5302989 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5302989 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302368 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC NOVIEMBRE 18 5302989 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5303023 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,583.71" 0.00 "9,583.71" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA 5303023 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 2302404 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 5303023 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5303027 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,981.66" 0.00 "10,981.66" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PC 5303027 M21N000792 DIANA MARIA CONTRERAS DAVILA Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000792 DUMMY 2302412 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,981.66" "-10,981.66" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 5303027 M21N000792 DIANA MARIA CONTRERAS DAVILA Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000792 DUMMY 5303028 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,189.00" 0.00 "9,189.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 5303028 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 2302413 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,189.00" "-9,189.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 5303028 M21N000779 RODRIGUEZ GUZMAN GABRIELA DEL Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000779 DUMMY 2302414 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 5303029 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5303030 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,141.84" 0.00 "10,141.84" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303030 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 2302415 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303030 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 5303031 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,764.72" 0.00 "6,764.72" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 5303031 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 2302416 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 5303031 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 5303032 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,008.39" 0.00 "11,008.39" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303032 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 2302417 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 5303032 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 5303033 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,210.37" 0.00 "10,210.37" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER G 5303033 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2302418 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 5303033 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5303034 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,919.93" 0.00 "10,919.93" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 5303034 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 2302420 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 5303034 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 5303039 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,510.00" 0.00 "4,510.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303039 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 2302424 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303039 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 5303042 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,478.58" 0.00 "10,478.58" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYO 5303042 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2302425 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 5303042 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5303038 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,013.00" 0.00 "3,013.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO DE FINIQUITO A EX 5303167 5303167 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303167 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO DE FINIQUITO A EX 5303038 5303167 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303170 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303036 5303170 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5303169 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,013.02" 0.00 "3,013.02" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO A EX AUX MANTENIMIENTO AREAS VERDE 5303169 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 2302542 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,013.02" "-3,013.02" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 5303169 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303172 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,244.11" 0.00 "8,244.11" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303172 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 2302544 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,244.11" "-8,244.11" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303172 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5303175 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,981.42" 0.00 "3,981.42" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303175 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 2302545 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,981.42" "-3,981.42" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303175 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 14/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 2302371 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "31,750.00" "-31,750.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL ADQUISICION 200 PACAS DE MAIZ 5303191 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302369 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "37,500.00" "-37,500.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO DESPENSAS DIF MES DE DICIEMBRE 2018 5303290 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 11 26/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 1401272 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 287.30 -287.30 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 IMPUESTO PREDIAL URBAN I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 23.00 -23.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 DIVISION Y LOTIFICACION INMU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,853.00" "-1,853.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 IMP. S/ ADQ DE BIENES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 26.00 -26.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 RECARGO POR PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 RECARGO IMPTO PRED. UR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,745.37" "-1,745.37" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 recargos I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,745.37" "-1,745.37" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 recargos I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 40 "1,745.37" 0.00 "1,745.37" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 recargos I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "38,275.84" "-38,275.84" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,061.78" "-1,061.78" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 ANTICIPOS AGUA DOMESTICA I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 44.66 -44.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 REDONDEO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 44.66 -44.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 44.66 0.00 44.66 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 REDONDEO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "38,275.84" "-38,275.84" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,061.78" "-1,061.78" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 ANTICIPOS AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "38,275.84" 0.00 "38,275.84" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "1,061.78" 0.00 "1,061.78" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 ANTICIPOS AGUA DOMESTICA I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,421.88" "-2,421.88" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,421.88" "-2,421.88" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 40 "2,421.88" 0.00 "2,421.88" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "4,563.76" "-4,563.76" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,452.76" "-3,452.76" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 40 "4,563.76" 0.00 "4,563.76" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401397 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,111.00" "-1,111.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 806.23 -806.23 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 806.23 -806.23 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 40 806.23 0.00 806.23 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 764.69 -764.69 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 764.69 -764.69 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 764.69 0.00 764.69 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,651.29" "-2,651.29" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE DOMESTICO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,651.29" "-2,651.29" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 40 "2,651.29" 0.00 "2,651.29" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE DOMESTICO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 200.83 -200.83 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 200.83 -200.83 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 40 200.83 0.00 200.83 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 421.06 -421.06 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 421.06 -421.06 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 40 421.06 0.00 421.06 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 62.92 -62.92 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 62.92 -62.92 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 40 62.92 0.00 62.92 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 32.53 -32.53 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 32.53 -32.53 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 40 32.53 0.00 32.53 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 40 161.56 0.00 161.56 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CONTRATO DE AGUA I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CONTRATO DE AGUA I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 210.60 -210.60 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 210.60 -210.60 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 40 210.60 0.00 210.60 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 CONSTANCIAS DE NO ADEU I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 87.35 -87.35 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANS I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 87.35 -87.35 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 40 87.35 0.00 87.35 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 AGUA EN PIPA M3 SIN TRANS I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 730.66 -730.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT PARA INSTALA RAMAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 730.66 -730.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT PARA INSTALA RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300124 RAMAL 40 730.66 0.00 730.66 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT PARA INSTALA RAMAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CUADROS DE MEDICION I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 40 312.16 0.00 312.16 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 CUADROS DE MEDICION I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MEDIDORES I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300126 MEDIDORES 40 490.99 0.00 490.99 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MEDIDORES I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT. E INST. DE DESC. DE I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT. E INST. DE DESC. DE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300127 DESCARGAS 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 MAT. E INST. DE DESC. DE I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,172.26" "-1,172.26" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR EN RECIB I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 304.63 -304.63 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,172.26" "-1,172.26" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR EN RECIB I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 304.63 -304.63 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 40 "1,172.26" 0.00 "1,172.26" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR EN RECIB I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 40 304.63 0.00 304.63 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VIVIENDA POPULAR I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 443.00 -443.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 HONORARIOS DE EVALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 360.00 -360.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 HONARIOS DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401402 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS PROPIOS 14 NOVIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/11/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 ALUMBRADO PUBLICO RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,220.39" "-14,220.39" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,220.39" "-14,220.39" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 "14,220.39" 0.00 "14,220.39" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO DOMESTICO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 289.66 -289.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 289.66 -289.66 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 40 289.66 0.00 289.66 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO COMERCIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,681.43" "-3,681.43" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,681.43" "-3,681.43" M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 40 "3,681.43" 0.00 "3,681.43" M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 91.51 -91.51 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO MIXTO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 91.51 -91.51 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 40 91.51 0.00 91.51 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO MIXTO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 585.57 -585.57 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 585.57 -585.57 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 40 585.57 0.00 585.57 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. CONSUMO SERVICIO P I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 962.64 -962.64 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 962.64 -962.64 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 40 962.64 0.00 962.64 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE DOMESTICO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 40 10.37 0.00 10.37 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 504.48 -504.48 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 504.48 -504.48 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 40 504.48 0.00 504.48 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.15 -9.15 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE MIXTO I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.15 -9.15 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 40 9.15 0.00 9.15 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE MIXTO I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 78.04 -78.04 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 78.04 -78.04 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 40 78.04 0.00 78.04 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 R. DRENAJE SERVICIO P I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401278 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 107.06 -107.06 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VENTA DE MATERIAL HIDRAUL I210-000 4400071 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401396 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 107.06 -107.06 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VENTA DE MATERIAL HIDRAUL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 4400071 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 40 107.06 0.00 107.06 M210 IB 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS AGUA 14 NOVIEMBR INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS AGUA 14/11/2018 VENTA DE MATERIAL HIDRAUL I210-000 1401278 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 GTOS EJEC. PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401264 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.14 -0.14 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 NOVI INGRESOS IMPUESTO 13 NOV INGRESOS 13 NOVIEM INGRESOS IMP 13/11/18 IMPUESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401272 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.19 -0.19 M210 IA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 NOVI INGRESOS IMPUESTO 14 NOVI INGRESOS 14 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/11/18 OTROS ING I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302404 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302417 M21 511101131 Sueldos Base 40 54.44 0.00 54.44 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302422 M21 511101131 Sueldos Base 40 56.66 0.00 56.66 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 5303171 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302544 M21 511101131 Sueldos Base 40 56.66 0.00 56.66 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302411 M21 511101131 Sueldos Base 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 5303174 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302412 M21 511101131 Sueldos Base 40 66.60 0.00 66.60 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302413 M21 511101131 Sueldos Base 40 83.33 0.00 83.33 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302415 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302416 M21 511101131 Sueldos Base 40 43.33 0.00 43.33 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302414 M21 511101131 Sueldos Base 40 81.11 0.00 81.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302418 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302420 M21 511101131 Sueldos Base 40 56.66 0.00 56.66 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302423 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 5303168 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302424 M21 511101131 Sueldos Base 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302425 M21 511101131 Sueldos Base 40 58.55 0.00 58.55 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302542 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302545 M21 511101131 Sueldos Base 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303168 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 11.11 -11.11 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 2302423 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5303174 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 20.24 -20.24 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2302411 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303171 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 56.66 -56.66 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 2302422 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302384 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302385 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302386 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302412 M21 511301321 Prima Vacacional 40 152.40 0.00 152.40 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1321 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302413 M21 511301321 Prima Vacacional 40 24.60 0.00 24.60 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302415 M21 511301321 Prima Vacacional 40 95.34 0.00 95.34 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302416 M21 511301321 Prima Vacacional 40 93.76 0.00 93.76 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302417 M21 511301321 Prima Vacacional 40 132.81 0.00 132.81 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302420 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302423 M21 511301321 Prima Vacacional 40 42.50 0.00 42.50 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 5303168 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302424 M21 511301321 Prima Vacacional 40 57.20 0.00 57.20 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302425 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302404 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302411 M21 511301321 Prima Vacacional 40 10.44 0.00 10.44 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 5303174 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302414 M21 511301321 Prima Vacacional 40 184.22 0.00 184.22 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302418 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302422 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 5303171 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302542 M21 511301321 Prima Vacacional 40 42.50 0.00 42.50 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5303168 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 42.50 -42.50 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 2302423 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5303171 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 130.80 -130.80 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 2302422 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 5303174 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 10.44 -10.44 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2302411 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302544 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302545 M21 511301321 Prima Vacacional 40 10.44 0.00 10.44 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302404 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302411 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 52.35 0.00 52.35 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 5303174 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302412 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,894.80" 0.00 "1,894.80" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1323 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302413 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 123.29 0.00 123.29 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302414 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,459.55" 0.00 "2,459.55" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302415 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302416 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,139.72" 0.00 "1,139.72" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302417 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,709.59" 0.00 "1,709.59" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302418 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.41" 0.00 "1,578.41" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302420 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.41" 0.00 "1,746.41" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302422 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 897.44 0.00 897.44 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 5303171 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302423 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 518.57 0.00 518.57 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 5303168 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302424 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 289.70 0.00 289.70 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302425 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.38" 0.00 "1,746.38" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302542 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 518.57 0.00 518.57 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302544 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 897.44 0.00 897.44 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302545 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 52.35 0.00 52.35 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303168 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 518.57 -518.57 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 2302423 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5303171 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 897.44 -897.44 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 2302422 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 5303174 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 52.35 -52.35 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2302411 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302404 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,112.00" 0.00 "8,112.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302411 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "3,877.62" 0.00 "3,877.62" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2401 5303174 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302412 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,062.74" 0.00 "9,062.74" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302413 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,131.00" 0.00 "9,131.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302414 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "13,288.39" 0.00 "13,288.39" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302415 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,680.47" 0.00 "8,680.47" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302416 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,566.40" 0.00 "5,566.40" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302417 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,508.78" 0.00 "9,508.78" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302418 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,738.66" 0.00 "8,738.66" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302420 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,418.47" 0.00 "9,418.47" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302422 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,436.66" 0.00 "7,436.66" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 5303171 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302423 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,431.98" 0.00 "2,431.98" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2401 5303168 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302424 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,126.91" 0.00 "4,126.91" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302425 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,977.11" 0.00 "8,977.11" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302542 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,432.00" 0.00 "2,432.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302544 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,436.68" 0.00 "7,436.68" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302545 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "3,877.63" 0.00 "3,877.63" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303168 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "2,431.98" "-2,431.98" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2401 2302423 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303171 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "7,436.66" "-7,436.66" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 2302422 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303174 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "3,877.62" "-3,877.62" M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2401 2302411 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302404 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RODRIGUEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302411 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 5303174 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302412 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.16 0.00 20.16 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DIANA MARIA CONTRERAS DAV PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PC 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302413 M21 511501592 Otras prestaciones 40 16.66 0.00 16.66 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO FINIQUITO GABRIELA RODRIGUEZ GUZMAN PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302414 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.79 0.00 22.79 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302415 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302416 M21 511501592 Otras prestaciones 40 10.00 0.00 10.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PENTABASICO BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302417 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.78 0.00 17.78 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302418 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302420 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.11 0.00 17.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302422 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.11 0.00 17.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 5303171 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302423 M21 511501592 Otras prestaciones 40 12.00 0.00 12.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 5303168 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302424 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302425 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.22 0.00 15.22 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302544 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.11 0.00 17.11 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302545 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303168 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 12.00 -12.00 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 2302423 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 5303171 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 17.11 -17.11 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-3401 2302422 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 5303174 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 22.22 -22.22 M210 KZ 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2302411 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302542 M21 511501592 Otras prestaciones 40 12.00 0.00 12.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO OAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600170 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 68.08 0.00 68.08 M210 DG 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 195.00 0.00 195.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TARJETA DE RED TARJETA/RED INALAMBRICA.TESORERIA(ORTIZ P.OLIVIA) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600170 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,034.00" 0.00 "1,034.00" M210 DG 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00390 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00390 COMPRA PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES P/PRESIDENC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 525.65 0.00 525.65 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PRODUCTOS ALIMENTI PROD.ALIMENTICIOS.TESORERIA(ORTIZ PEREZ OLIVIA) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302367 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 418.60 0.00 418.60 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PRODUCTOS ALIMENTI PROD.ALIMENTICIOS.CONCURSO CANTO(GARCIA A.MARCO A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302370 M21 512402491 Materiales diversos 40 84.00 0.00 84.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR LUGARES DIA DE MUE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2491 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100616 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "19,661.32" "-19,661.32" M210 SA 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO REINTEGRO POR PAG POZO TRANSFERENCIA REINTEGRO POR PAG SERV ENERG ELEC POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302508 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "6,354.31" 0.00 "6,354.31" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00393 ORTIZ PEREZ PATRICIA CHE-00393 COMPRA DE REFRESCOS P/TOMA PROTESTA 2018-2021 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302368 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC NOVIEMBRE 18 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302369 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "37,500.00" 0.00 "37,500.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO DESPENSAS DIF MES DE DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.EL ROSARIO(HERRERA L.HIPOLITO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.STA.BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.TORREON(ESPINOSA ROSA LINDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO CON PAÑALES(ORTIZ CLAUDIO GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 561.00 0.00 561.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (CORTEZ GAVIA MARTINA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 432.00 0.00 432.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (SILVA S.J. REYES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 508.00 0.00 508.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO (MARTINEZ RANGEL ANCELMA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302367 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(RAMIREZ S.MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302371 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "31,750.00" 0.00 "31,750.00" M210 KR 14/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL ADQUISICION 200 PACAS DE MAIZ 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 8511 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5303022 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,121.90" "-1,121.90" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401279 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "492,001.00" 0.00 "492,001.00" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401393 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "52,612.25" 0.00 "52,612.25" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IEPS 15 DE NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IEPS 15/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401265 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,921.36" 0.00 "11,921.36" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401285 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,552.00" 0.00 "1,552.00" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/2018 IMP. Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303068 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADA DE INTENDENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303081 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "907,169.92" "-907,169.92" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.NOVIEMBR 1RA.QNA.NOVIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302991 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 460.00 -460.00 M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES OCT 18 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303008 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303009 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303186 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,081.96" "-4,081.96" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100627 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE NOMINA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO A FORTAMUN 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303020 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU CH-119 PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303064 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,443.32" "-4,443.32" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303066 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,410.03" "-1,410.03" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION Y PROPORCIONAL DE PRIMA V Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303067 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303010 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303065 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,966.66" "-2,966.66" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303082 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "247,319.93" "-247,319.93" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.NOVIEMBR 1RA.QNA.NOVIEMBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303083 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "71,957.40" "-71,957.40" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMAS V A SEGURIDAD PUBL TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS V 2DO PERIODO A ELMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100627 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 SA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE NOMINA TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS DE GASTO A FORTAMUN 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302992 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 "132,176.12" "-132,176.12" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST 1 FAC 182 PAGO TOTAL DE EST. 1 FAC 182 2X1 TROPEZON Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302993 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 "32,579.16" "-32,579.16" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST. 2 FAC 184 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100631 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 6.96 -6.96 M210 SA 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302448 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 24.51 0.00 24.51 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302449 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 49.04 0.00 49.04 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,984.38" 0.00 "25,984.38" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600173 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 147.08 0.00 147.08 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,080.00" "-2,080.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600172 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,400.00" "-4,400.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600172 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 800.00 -800.00 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600172 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200228 M21N000677 GONZALEZ PEDROZA JOSE DE JESUS Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000677 DUMMY 1900350 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "1,121.90" 0.00 "1,121.90" M210 DR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT 2200204 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1600169 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 910.60 -910.60 M210 DG 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-00384 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/CAPACITACION ASEG 2200219 M21N000558 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGUEL Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000558 DUMMY 1900351 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADA DE INTENDENCIA M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1600172 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 2302554 M21 112900001 Otros deudores 01 442.12 0.00 442.12 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 1600172 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "25,000.00" "-25,000.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200235 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000788 2302375 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000243 70 "32,579.16" 0.00 "32,579.16" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST. 2 FAC 184 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL DE EST. 2 FINIQ. FAC.184 2X1 TROPEZON 31111-2301 000741000243 "REESTIMIENTO DE TERRACERIAS, ACCESO A LA" Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 11 E18.021.S0229 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 2302374 M21 123556151 Construcción de vías de comunicación 741000243 70 "132,176.12" 0.00 "132,176.12" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL DE EST. 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 31111-2301 000741000243 "REESTIMIENTO DE TERRACERIAS, ACCESO A LA" Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 11 E18.021.S0229 6151 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 5303081 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "907,169.92" 0.00 "907,169.92" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.NOVIEMBR 1RA.QNA.NOVIEMBRE PAGO DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2018 5303081 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600172 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "907,169.92" "-907,169.92" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 5303081 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303082 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "247,319.93" 0.00 "247,319.93" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.NOVIEMBR 1RA.QNA.NOVIEMBRE SP PAGO DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2018 SP 5303082 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600173 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "247,319.93" "-247,319.93" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 5303082 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303083 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "71,957.40" 0.00 "71,957.40" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMAS V A SEGURIDAD PUBL PAGO DE PRIMAS V 2DO PERIODO A ELEMENTOS DE SP 5303083 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302465 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "71,957.40" "-71,957.40" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMAS V A SEGURIDAD PUBL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS V 2DO PERIODO A ELMENTOS DE SP 5303083 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303186 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "4,081.96" 0.00 "4,081.96" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303186 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302554 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "4,081.96" "-4,081.96" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303186 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302991 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 460.00 0.00 460.00 M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS 5302991 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302373 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 460.00 -460.00 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES OCT 18 5302991 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21P000260 5303008 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,790.00" 0.00 "1,790.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA NOVIEMBRE 5303008 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21P000342 2302389 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA NOV 5303008 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21P000342 5302992 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "132,176.12" 0.00 "132,176.12" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST 1 FAC 182 5302992 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21C000794 2302374 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "132,176.12" "-132,176.12" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST 1 FAC 182 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST. 1 FAC 182 2X1 TROPEZON 5302992 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21C000794 5302993 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "32,579.16" 0.00 "32,579.16" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST. 2 FAC 184 5302993 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21C000794 2302375 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "32,579.16" "-32,579.16" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL EST. 2 FAC 184 2X1 TROPEZON PAGO TOTAL DE EST.2 FINIQ. FAC. 184 2X1 TROPEZON 5302993 M21C000794 FERANCO JUAN FERNANDO ANGUIANO Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21C000794 5303010 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303010 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21B000918 2302391 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSIONES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303010 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21B000918 5303066 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,410.03" 0.00 "1,410.03" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA DE NOVIEMBRE 5303066 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21B001025 2302450 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,410.03" "-1,410.03" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION Y PROPORCIONAL DE PRIMA V 5303066 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 11 15/11/2018 ASOCIADA M21B001025 1600173 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,326.05" "-16,326.05" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302401 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.61 -3.61 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302450 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 21.50 -21.50 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION Y PROPORCIONAL DE PRIMA V Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302448 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 76.98 -76.98 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302449 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.54 -26.54 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302465 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,776.04" "-4,776.04" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMAS V A SEGURIDAD PUBL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS V 2DO PERIODO A ELMENTOS DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "45,532.89" "-45,532.89" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302554 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 249.02 -249.02 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302373 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 40 460.00 0.00 460.00 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SECRETARIA DE FINANZAS TRANSFERENCIA PAG RETENCION CEDULAR SERV PROFESIONALES OCT 18 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600173 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,999.74" "-1,999.74" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302389 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,790.00" 0.00 "1,790.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 1RA NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302391 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSIONES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302450 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION Y PROPORCIONAL DE PRIMA V Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600173 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600172 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "8,602.48" "-8,602.48" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 18 2DA.QUIN.SEPTIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303064 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,443.32" 0.00 "4,443.32" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 5303064 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 5303009 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303009 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302390 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSIONES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303009 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5303020 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,203.67" 0.00 "3,203.67" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO 5303020 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 2302401 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303020 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 5303022 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,121.90" 0.00 "1,121.90" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO 5303022 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1900350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,121.90" "-1,121.90" M210 DR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT 5303022 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 2302448 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,443.32" "-4,443.32" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 5303064 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 5303065 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,966.66" 0.00 "2,966.66" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 5303065 M21N000798 MONICA MACIAS GARCIA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000798 DUMMY 2302449 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,966.66" "-2,966.66" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 5303065 M21N000798 MONICA MACIAS GARCIA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000798 DUMMY 5303067 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA DE NOVIEMBRE 5303067 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2302451 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303067 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 5303068 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5303068 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1900351 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 15/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADA DE INTENDENCIA 5303068 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 11 15/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1401285 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 97.80 -97.80 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/18 IMPTO. PRED. URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401285 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,174.00" "-1,174.00" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/18 DIVISION Y LOTIFICACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "14,771.67" "-14,771.67" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 RECARGOS AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 943.31 -943.31 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 ANTICIPO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 41.61 -41.61 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "37,919.58" "-37,919.58" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "4,649.69" "-4,649.69" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 352.64 -352.64 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 841.22 -841.22 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "369,647.98" "-369,647.98" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 AGUA CONSUMO SERV. PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "2,764.48" "-2,764.48" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 459.94 -459.94 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 35.26 -35.26 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 83.75 -83.75 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "24,730.46" "-24,730.46" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DRENAJE SERV. PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401265 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/18 INHUMACIONES EN FOSAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401265 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/18 CONSTRUCCIONES DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 346.51 -346.51 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 DUPLICADO EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401285 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/2018 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 938.93 -938.93 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 MAT. PARA INST. DEL RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 654.66 -654.66 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,702.06" "-1,702.06" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 VVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401285 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 82.00 -82.00 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/18 HONORARIO DE VALUAC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401265 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/18 CERT Q EXP EL SRIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401285 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 20.80 -20.80 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/18 SER. ALUMBRADO PUB. DA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "22,608.58" "-22,608.58" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,302.16" "-2,302.16" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 952.05 -952.05 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 442.35 -442.35 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,688.71" "-1,688.71" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 205.04 -205.04 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 "2,528.13" "-2,528.13" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.79 -36.79 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 REZ. DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401265 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "8,456.50" "-8,456.50" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401265 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 "3,025.00" "-3,025.00" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS PROPIOS 15 NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 15/11/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401279 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 15 NOVI INGRESOS AGUA 15 NOVIEMB INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS AGUA 15/11/18 GAST. DE EJECUCION AGUA POT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401393 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "52,612.25" "-52,612.25" M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IEPS 15 DE NOVIE INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IEPS 15/11/18 IEPS GASOLINA Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1600172 M21 511101111 Dietas 40 "72,255.07" 0.00 "72,255.07" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600172 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600172 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302554 M21 511101131 Sueldos Base 40 280.00 0.00 280.00 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302401 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302448 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,666.05" 0.00 "2,666.05" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302449 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,332.11" 0.00 "2,332.11" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,361.34" 0.00 "19,361.34" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,430.00" 0.00 "2,430.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 745.65 0.00 745.65 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,106.18" 0.00 "25,106.18" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,807.82" 0.00 "38,807.82" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "77,283.50" 0.00 "77,283.50" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,548.00" 0.00 "19,548.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 11 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "21,590.00" 0.00 "21,590.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "39,845.00" 0.00 "39,845.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,645.00" 0.00 "74,645.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,000.00" 0.00 "22,000.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,554.00" 0.00 "27,554.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,393.33" 0.00 "1,393.33" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,425.18" 0.00 "7,425.18" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,241.34" 0.00 "20,241.34" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,650.00" 0.00 "28,650.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,650.00" 0.00 "17,650.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,453.33" 0.00 "5,453.33" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 11 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,950.00" 0.00 "1,950.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,250.00" 0.00 "16,250.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,833.33" 0.00 "1,833.33" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,773.17" 0.00 "20,773.17" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,756.67" 0.00 "6,756.67" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,615.00" 0.00 "16,615.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,580.00" 0.00 "4,580.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600172 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,306.67" 0.00 "1,306.67" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600173 M21 511101131 Sueldos Base 40 "217,543.01" 0.00 "217,543.01" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302554 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "3,408.86" 0.00 "3,408.86" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302401 M21 511301321 Prima Vacacional 40 48.63 0.00 48.63 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302450 M21 511301321 Prima Vacacional 40 349.10 0.00 349.10 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION Y PROPORCIONAL DE PRIMA V 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302448 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,133.89" 0.00 "1,133.89" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302465 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "76,733.44" 0.00 "76,733.44" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS V SP PRIMAS V A SEGURIDAD PUBL PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS V 2DO PERIODO A ELMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302401 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 421.66 0.00 421.66 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1323 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302401 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,710.55" 0.00 "2,710.55" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302554 M21 511501592 Otras prestaciones 40 200.00 0.00 200.00 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS DE SUELDO PAGOS DE SUELDO PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302401 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.33 0.00 15.33 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA SOCORRO RANGEL VELAZQU PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302448 M21 511501592 Otras prestaciones 40 695.85 0.00 695.85 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302449 M21 511501592 Otras prestaciones 40 612.05 0.00 612.05 M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO SUELDO MONICA MACIAS GARCIA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "17,596.63" 0.00 "17,596.63" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,725.38" 0.00 "5,725.38" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "30,939.44" 0.00 "30,939.44" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.23" 0.00 "7,209.23" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,196.84" 0.00 "11,196.84" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,614.93" 0.00 "26,614.93" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,401.92" 0.00 "5,401.92" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 11 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,267.21" 0.00 "6,267.21" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "17,681.63" 0.00 "17,681.63" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,468.41" 0.00 "27,468.41" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,804.44" 0.00 "13,804.44" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,026.98" 0.00 "10,026.98" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 564.79 0.00 564.79 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,046.15" 0.00 "13,046.15" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,669.53" 0.00 "1,669.53" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,051.58" 0.00 "6,051.58" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,597.64" 0.00 "8,597.64" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,411.73" 0.00 "4,411.73" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,335.96" 0.00 "1,335.96" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 11 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 373.38 0.00 373.38 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,799.72" 0.00 "4,799.72" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 359.51 0.00 359.51 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,720.17" 0.00 "4,720.17" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,437.13" 0.00 "1,437.13" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,080.56" 0.00 "4,080.56" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,063.38" 0.00 "1,063.38" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600172 M21 511501592 Otras prestaciones 40 418.56 0.00 418.56 M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 21 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600173 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,776.86" 0.00 "49,776.86" M210 HR 15/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 21 SP 1RA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600169 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 910.60 0.00 910.60 M210 DG 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00384 CORTES CIBRIAN OSCAR MIGU CHE-00384 COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/CAPACITACION ASEG 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2212 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1100631 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.96 0.00 6.96 M210 SA 15/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS 2X1 TROPEZON COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 11 E18.021.S0229 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0229 1401285 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.60 0.00 0.60 M210 IA 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 15 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 15 NOV INGRESOS 15 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 15/11/18 DEP. MENOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302390 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSIONES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302451 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 15/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1401280 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 658.78 0.00 658.78 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 NOVI INGRESOS PROPIOS 16 NOVIE INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 16/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401296 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,891.00" 0.00 "4,891.00" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401309 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "21,107.02" 0.00 "21,107.02" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100618 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "94,442.13" "-94,442.13" M210 SA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302996 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,040.00" "-5,040.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 09 Y 10 NOV EVENTO LECTURAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303069 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,215.25" "-7,215.25" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303070 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303015 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "23,043.53" "-23,043.53" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO CH-123 PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303129 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,081.80" "-9,081.80" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES CH-120 PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303018 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "45,610.07" "-45,610.07" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES CH-121 PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303017 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "25,788.53" "-25,788.53" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA CH-122 PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100618 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "94,442.13" 0.00 "94,442.13" M210 SA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303014 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "25,010.00" "-25,010.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8787 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "FAC BG 8787, CONSUMO DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE 2018" Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303013 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "38,731.00" "-38,731.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAFO FAC BG 8666 CONSUMO DEL 13 AL 24 DE OCT 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401266 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 "887,577.21" 0.00 "887,577.21" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO REINTEGRO FORTAFINCODE 18 FORTAFIN CODE 2018 REINTEGRO POR PAGO DE ANTICIPO POR ERROR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401266 M21 111500215 21496880 PDR 2018 50 0.00 "887,577.21" "-887,577.21" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESO REINTEGRO FORTAFINCODE 18 FORTAFIN CODE 2018 REINTEGRO POR PAGO DE ANTICIPO POR ERROR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100630 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303080 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A18 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.2 FACT. A18 CECYTE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303077 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 "110,341.55" 0.00 "110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 5302995 5303077 Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302995 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 5303077 5303077 Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900352 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1900353 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 900.00 0.00 900.00 M210 DR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900352 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,215.25" 0.00 "3,215.25" M210 DR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2302394 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8576 CANCELACION DEUDOR CONSUMO 11 AL 12 DE OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 2302394 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "32,000.00" "-32,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8532 CANCELACION DEUDOR CONSUMO 06 AL 09 DE OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 2302394 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8533 CANCELACION DEUDOR CONSUMO 09 AL 10 DE OCT 2018 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000102 DUMMY 2302456 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "47,289.23" "-47,289.23" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A18 CECYTE 2018 PAGO DE EST.2 FACT. A18 CECYTE 2018 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 2302456 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "157,630.78" 0.00 "157,630.78" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A18 CECYTE 2018 PAGO DE EST.2 FACT. A18 CECYTE 2018 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 5303078 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 75 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 31111-2301 2302376 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2302376 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "110,341.55" 0.00 "110,341.55" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 31111-2301 5303078 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 5303069 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "7,215.25" 0.00 "7,215.25" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303069 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900352 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,215.25" "-7,215.25" M210 DR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303069 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5302996 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,040.00" 0.00 "5,040.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5302996 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000857 2302377 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,040.00" "-5,040.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 09 Y 10 NOV EVENTO LECTURAS 5302996 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000857 5303013 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,731.00" 0.00 "38,731.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8666 CONSUMO DEL 13 AL 24 OCTUBRE 2018 5303013 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302394 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,731.00" "-38,731.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8666 PAFO FAC BG 8666 CONSUMO DEL 13 AL 24 DE OCT 2018 5303013 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000102 5303014 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "25,010.00" 0.00 "25,010.00" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8787 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8787 CONSUMO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018 5303014 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302395 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "25,010.00" "-25,010.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG 8787 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8787 "FAC BG 8787, CONSUMO DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE 2018" 5303014 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21P000102 5303077 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 35 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 5302995 5303077 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 2302376 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 5303078 5303078 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 5303078 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "110,341.55" 0.00 "110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 CECYTE 2018 PAGO TOTAL DE EST.2 FAC. A18 CECYTE 2018 2302376 5303078 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 2302456 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "110,341.55" "-110,341.55" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A18 CECYTE 2018 PAGO EST.2 FACT A18 CECYTE 2018 5303080 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 5302995 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "110,341.55" 0.00 "110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO TOTAL EST.2 FAC A18 5303077 5303077 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 5303080 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "110,341.55" 0.00 "110,341.55" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A18 5303080 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 11 16/11/2018 ASOCIADA M21C000374 2302396 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 396.99 -396.99 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302398 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 396.99 -396.99 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302400 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,320.44" "-3,320.44" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302505 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 577.18 -577.18 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303015 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "23,043.53" 0.00 "23,043.53" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA E 5303015 M21N000790 VALERIA ALBA SOTO Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000790 DUMMY 2302396 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "23,043.53" "-23,043.53" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E 5303015 M21N000790 VALERIA ALBA SOTO Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000790 DUMMY 5303129 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,081.80" 0.00 "9,081.80" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI 5303129 M21N000806 RUBEN OMAR ROJAS NIEVES Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000806 DUMMY 2302505 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,081.80" "-9,081.80" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 5303129 M21N000806 RUBEN OMAR ROJAS NIEVES Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000806 DUMMY 5303017 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "25,788.53" 0.00 "25,788.53" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL 5303017 M21N000791 DAVID SALAZAR GARCIA Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000791 DUMMY 2302398 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "25,788.53" "-25,788.53" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E 5303017 M21N000791 DAVID SALAZAR GARCIA Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000791 DUMMY 5303018 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "45,610.07" 0.00 "45,610.07" M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO DE FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303018 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 2302400 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "45,610.07" "-45,610.07" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303018 M21N000307 ANTONIO HERRERA TORRES Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000307 DUMMY 5303070 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 900.00 0.00 900.00 M210 KZ 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303070 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1900353 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 900.00 -900.00 M210 DR 16/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO NOEMI DE LA CRUZ CARREON ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303070 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 16/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1401296 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 575.70 -575.70 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 IMPTO PRED. URBANO C I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,587.00" "-2,587.00" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 DIF. POR OCULTACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 86.36 -86.36 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 REC. IMPTO PREDIAL URB I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,040.00" "-1,040.00" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 REC. PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,145.24" "-1,145.24" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 RECARGOS DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,100.32" "-1,100.32" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 ANTICIPOS AGUA CONSUMO DOME I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.87 -6.87 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 REDEONDEO AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,805.56" "-5,805.56" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 182.27 -182.27 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 631.26 -631.26 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 AGUA CONSUMO SERV. PUBLIC. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 389.05 -389.05 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 18.13 -18.13 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 92.74 -92.74 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 DRENAJE SERV. PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 CONTRATO DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 428.40 -428.40 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.08 -974.08 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "1,973.11" "-1,973.11" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 83.00 -83.00 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 HONORARIOS DE VAL. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,336.22" "-4,336.22" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,353.77" "-2,353.77" M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401309 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 382.17 -382.17 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS AGUA 16 NOVIEMB INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS AGUA 16/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401296 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 MULTAS X PAGO EXTEMPO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401280 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 16 NOVI INGRESOS PROPIOS 16 NOVIE INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 16/11/18 FIESTA Y EVEN. PARTICULA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 2302505 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,216.66" 0.00 "1,216.66" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302396 M21 511301321 Prima Vacacional 40 336.50 0.00 336.50 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1321 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302398 M21 511301321 Prima Vacacional 40 336.50 0.00 336.50 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302400 M21 511301321 Prima Vacacional 40 437.45 0.00 437.45 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1321 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2302505 M21 511301321 Prima Vacacional 40 401.92 0.00 401.92 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302396 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,150.68" 0.00 "4,150.68" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1323 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302398 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,150.68" 0.00 "4,150.68" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1323 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302400 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,395.89" 0.00 "5,395.89" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1323 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2302505 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "6,425.42" 0.00 "6,425.42" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302396 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "18,953.34" 0.00 "18,953.34" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VALERIA ALBA SOTO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SECRETARIA E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302398 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "21,698.34" 0.00 "21,698.34" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO DAVID SALAZAR GARCIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR SOCIAL E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302400 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "43,097.17" 0.00 "43,097.17" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANTONIO HERRERA TORRES PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302505 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "1,339.73" 0.00 "1,339.73" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302505 M21 511501592 Otras prestaciones 40 275.25 0.00 275.25 M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO FINIQUITO RUBEN OMAR ROJAS NIEVES PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302394 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "32,000.00" 0.00 "32,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8532 FAC BG 8532 CONSUMO DEL 06 AL 09 OCTUBRE 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302394 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8533 FAC BG 8533 CONSUMO DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302394 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8576 FAC BG 8576 CONSUMO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302395 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "25,010.00" 0.00 "25,010.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8787 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8787 "FAC BG 8787, CONSUMO DEL 24 AL 28 NOVIEMBRE 2018" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302394 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "38,731.00" 0.00 "38,731.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 8666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FACTURA BG 8666 FAC BG 8666 CONSUMO DEL 05 AL 24 OCTUBRE 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100630 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 16/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 Programa CECYTE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0231 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0231 1401296 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.06 0.00 0.06 M210 IA 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 16 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 16 NOV INGRESOS 16 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 16/11/18 DIF. POR DEPOSITO MENO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302377 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,040.00" 0.00 "5,040.00" M210 KR 16/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 09 Y 10 NOV EVENTO LECTURAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303181 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA CH-397 PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303001 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00399 COLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00399 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA LA C Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303021 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00396 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO CHE-00396 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL R Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303051 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,992.00" "-12,992.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00398 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00398 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVNTO TOMA PROTESTA PRESI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401281 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,751.57" 0.00 "3,751.57" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401310 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,902.00" 0.00 "18,902.00" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303071 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "47,709.00" "-47,709.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR OCTUBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303177 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA CH-397 PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303178 5303178 Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303178 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA CH-397 PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303177 5303178 Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303121 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "14,162.92" "-14,162.92" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CH-124 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303103 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR CH-125 PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302997 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE NO.291 PAGO A TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS OCT 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401375 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.04 0.00 0.04 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERESES COM. JESUS MARIA INTERESES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401377 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERESES COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303180 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "2,681.00" "-2,681.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO EFECTIVO PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303182 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "5,508.00" "-5,508.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO EFECTIVO PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303183 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "5,395.00" "-5,395.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO EFECTIVO PAGO DIVO PROGRAMA PDR B 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302551 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,781.19" 0.00 "2,781.19" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 5303180 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,681.00" 0.00 "2,681.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO 5303180 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302548 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,681.00" "-2,681.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 5303180 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 5302997 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5302997 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000858 5303051 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,992.00" 0.00 "12,992.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA CHE-00398 LEMUS VARGAS JUAN 5303051 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000046 2302434 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,992.00" "-12,992.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA CHE-00398 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00398 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVNTO TOMA PROTESTA PRESI 5303051 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000046 5303071 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "47,709.00" 0.00 "47,709.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR OCTUBRE 2018 PAGO CEDULAR OCTUBRE 2018 5303071 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302452 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "47,709.00" "-47,709.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR OCTUBRE 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2018 5303071 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 5303182 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,508.00" 0.00 "5,508.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO 5303182 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302549 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,508.00" "-5,508.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 5303182 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 5303183 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,395.00" 0.00 "5,395.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO 5303183 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302550 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,395.00" "-5,395.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR B 2017 5303183 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 11 20/11/2018 ASOCIADA M21P000260 2302481 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 205.83 -205.83 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302498 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 588.26 -588.26 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302547 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 181.19 -181.19 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303179 5303179 Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303179 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 181.19 0.00 181.19 M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2302547 5303179 Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302551 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 181.19 -181.19 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302550 M21 211700401 DIVO 40 "5,395.00" 0.00 "5,395.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR B 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302548 M21 211700401 DIVO 40 "2,681.00" 0.00 "2,681.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302549 M21 211700401 DIVO 40 "5,508.00" 0.00 "5,508.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA PAGO DIVO COM. JESUS MARIA PAGO DIVO PROGRAMA PDR 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303021 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00396 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO 5303021 M21B000812 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000812 DUMMY 2302403 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00396 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO CHE-00396 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL R 5303021 M21B000812 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000812 DUMMY 5303177 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO DE SUELDO A AUX DE PC 5303178 5303178 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5303178 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO DE SUELDO A AUX DE PC 5303177 5303178 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302547 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303179 5303179 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5303179 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2302547 5303179 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5303001 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00399 COLUNGA COLLAZO J CARMEN 5303001 M21B001451 COLUNGA COLLAZO J CARMEN Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001451 DUMMY 2302383 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00399 COLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00399 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA LA C 5303001 M21B001451 COLUNGA COLLAZO J CARMEN Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001451 DUMMY 5303103 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,342.96" 0.00 "9,342.96" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303103 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 2302481 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303103 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 5303121 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,162.92" 0.00 "14,162.92" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVOS 5303121 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2302498 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,162.92" "-14,162.92" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 5303121 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 5303181 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,600.00" 0.00 "2,600.00" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO DE SUELDO A AUX DE PC 5303181 M21N000789 JUAN PABLO FLORES GUERRA Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000789 DUMMY 2302551 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303181 M21N000789 JUAN PABLO FLORES GUERRA Ocampo 11 20/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000789 DUMMY 1401310 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 890.80 -890.80 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 REC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,050.51" "-3,050.51" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 ANTICIPO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 5.68 -5.68 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 REDENDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,550.01" "-4,550.01" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 308.95 -308.95 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 710.26 -710.26 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 282.83 -282.83 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 30.43 -30.43 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 70.80 -70.80 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401281 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/18 INHUM. EN FOSAS O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401281 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/18 PERM. PARA CONSTRUCCION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401281 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 418.57 -418.57 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 535.29 -535.29 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 214.68 -214.68 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401281 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/18 CERT Q EXPIDA EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,296.85" "-5,296.85" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 116.81 -116.81 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 RE. AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 459.70 -459.70 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 11.68 -11.68 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 REZ. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401375 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COM. JESUS MARIA INTERESES COM. JESUS MARIA INTERESES I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 11 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1401377 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COM. JESUS MARIA INTERESES COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 11 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1401310 M21 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 50 0.00 630.00 -630.00 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 VTA DE HIPOCLORITO DE SODIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510503 I210-000 I INGRESOS 01 1401281 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS PROPIOS 20 NOVIE INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 20/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401310 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 NOVI INGRESOS AGUA 20 NOVIEMBR INGRESOS 20 NOVIEM INGRESOS AGUA 20/11/18 GTOS DE EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 5303179 M21 511201212 Honorarios asimilados 50 0.00 "2,781.19" "-2,781.19" M210 KZ 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 2302547 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302547 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,781.19" 0.00 "2,781.19" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO SUELDO JUAN PABLO FLORES GUERRA PAGO SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2401 5303179 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302498 M21 511301321 Prima Vacacional 40 213.81 0.00 213.81 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302481 M21 511301321 Prima Vacacional 40 123.38 0.00 123.38 M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1321 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302481 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,521.91" 0.00 "1,521.91" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1323 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302498 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,637.35" 0.00 "2,637.35" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302481 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,903.50" 0.00 "7,903.50" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302498 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "11,900.02" 0.00 "11,900.02" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX ADMINISTRATIVO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302434 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "12,992.00" 0.00 "12,992.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00398 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00398 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVNTO TOMA PROTESTA PRESI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302452 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "47,709.00" 0.00 "47,709.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR OCTUBRE 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302383 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00399 COLUNGA COLLAZO J CARMEN CHE-00399 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA LA C 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302403 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 20/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00396 HERRERA RAMIREZ HIPOLITO CHE-00396 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA EL R 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303012 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 540.00 -540.00 M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION JUANA JEANETTE LARA SANCH CH-400 PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303011 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,796.61" "-2,796.61" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM CH-401 PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401282 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,012.30" 0.00 "23,012.30" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401293 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,925.00" 0.00 "8,925.00" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/2018 IMPUESTOS INMOBILIAR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303215 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,033.33" "-1,033.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303190 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,003.33" "-1,003.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303212 5303212 Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303212 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,003.33" 0.00 "1,003.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303190 5303212 Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303104 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE CH-128 PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303115 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO CH-129 PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303127 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M CH-130 PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303120 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL CH-131 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303119 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA CH-132 PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTOS AREAS VERDES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303166 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR CH-126 PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303099 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA CH-127 PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302998 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5302999 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 468.00 -468.00 M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO DE RECIBO TELMEX TRANSFERENCIA PAGO DE RECIBO DE TELMEX FACT. 10048 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401378 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "129,000.00" 0.00 "129,000.00" M210 IA 21/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 APORTACION ESTATAL REGISTRO APORTACION ESTATAL PROGRAMA PIDH 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302570 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,095.60" 0.00 "1,095.60" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 2302558 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,065.60" 0.00 "1,065.60" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303213 5303213 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21D000026 5303213 M21 112900001 Otros deudores 12 0.00 "1,065.60" "-1,065.60" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2302558 5303213 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21D000026 5302998 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5302998 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21P000859 5302999 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 468.00 0.00 468.00 M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE RECIBO TELMEX 5302999 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21P000108 2302380 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 468.00 -468.00 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO DE RECIBO TELMEX CASA CULTURA PAGO DE RECIBO TELMEX FACT. 10048 5302999 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21P000108 5303012 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 540.00 0.00 540.00 M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA PAGO PENSION JUANA JEANETTE LARA SANCH PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303012 M21B000273 LARA SANCHEZ JUANA JEANETTE Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21B000273 2302393 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 540.00 -540.00 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA PAGO PENSION JUANA JEANETTE LARA SANCH PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303012 M21B000273 LARA SANCHEZ JUANA JEANETTE Ocampo 11 21/11/2018 ASOCIADA M21B000273 2302491 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.48 -449.48 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302392 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 168.87 -168.87 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302477 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 8.62 -8.62 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302482 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 173.75 -173.75 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302495 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.16 -3.16 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302496 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.27 -6.27 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302503 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.23 -291.23 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302492 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.61 -3.61 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302537 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,030.95" "-1,030.95" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302570 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 62.27 -62.27 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303213 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 62.27 0.00 62.27 M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2302558 5303213 Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302558 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 50 0.00 62.27 -62.27 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303213 5303213 Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302393 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION JUANA JEANETTE LARA SANCH PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302558 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,003.33" "-1,003.33" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303213 5303213 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 5303213 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "1,003.33" 0.00 "1,003.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2302558 5303213 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 5303011 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,796.61" 0.00 "2,796.61" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO POR CONVENIO DEL TRIBUNAL DE TRANSA 5303011 M21N000311 MARIA ESTER HERNANDEZ ZAMARRIPA Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000311 DUMMY 2302392 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,796.61" "-2,796.61" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI 5303011 M21N000311 MARIA ESTER HERNANDEZ ZAMARRIPA Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000311 DUMMY 5303099 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,872.19" 0.00 "4,872.19" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 5303099 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 2302477 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 5303099 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 5303104 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,105.73" 0.00 "9,105.73" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 5303104 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 2302482 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 5303104 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 5303115 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,478.58" 0.00 "10,478.58" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 5303115 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 2302491 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,478.58" "-10,478.58" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 5303115 M21N000673 CORTES LOPEZ MARIA GUADALUPE Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000673 DUMMY 5303119 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,013.00" 0.00 "3,013.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO A EX MANTENIMIENTOS AREAS VERDES 5303119 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 2302495 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,013.00" "-3,013.00" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 5303119 M21N000772 ISIDRO Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000772 DUMMY 5303120 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,510.00" 0.00 "4,510.00" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 5303120 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 2302496 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,510.00" "-4,510.00" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303120 M21N000620 VEGA MONREAL LUIS ALBERTO Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000620 DUMMY 5303127 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,583.71" 0.00 "9,583.71" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 5303127 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 2302503 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,583.71" "-9,583.71" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 5303127 M21N000670 RAMIREZ MEDINA VIRGINIA ISABEL Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000670 DUMMY 5303166 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,138.12" 0.00 "13,138.12" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 5303166 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 2302537 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 5303166 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 5303190 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,003.33" 0.00 "1,003.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGOS DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303212 5303212 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 5303212 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "1,003.33" "-1,003.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGOS DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303190 5303212 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 5303215 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,033.33" 0.00 "1,033.33" M210 KZ 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303215 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 2302570 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,033.33" "-1,033.33" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 5303215 M21N000787 RAMON VELAZQUEZ MARTINEZ Ocampo 11 21/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000787 DUMMY 2302492 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303116 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 1401293 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 PRED. URBANO CORRIENTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 PREDIAL RUST. CORRIENT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 975.15 -975.15 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,056.00" "-1,056.00" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 DIVISION Y LOTIFICACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 REC. PREDIAL RUSTICO C I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,154.28" "-1,154.28" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 REC. PREDIAL RUT. REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "4,690.00" "-4,690.00" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 REC. PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 988.06 0.00 988.06 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 DESC. REC PREDIAL RUST I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/18 CONSTRUCCION DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/LIC. PARA COLOC. LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 227.00 -227.00 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 HON. DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/18 CERT. Q EXP. EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 64.07 -64.07 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 SEV. ALUMBRADO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "21,780.00" "-21,780.00" M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401282 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS PROPIOS 21 NOVIE INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 21/11/18 ANU. DE FIESTA Y EVE PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401293 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 21/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 21 NOV INGRESOS 21 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/11/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401378 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "129,000.00" "-129,000.00" M210 IA 21/11/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 APORTACION ESTATAL REGISTRO APORTACION ESTATAL PROGRAMA PIDH 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 2302492 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302495 M21 511101131 Sueldos Base 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302496 M21 511101131 Sueldos Base 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302503 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302491 M21 511101131 Sueldos Base 40 58.55 0.00 58.55 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302392 M21 511301321 Prima Vacacional 40 190.66 0.00 190.66 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302491 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302492 M21 511301321 Prima Vacacional 40 48.63 0.00 48.63 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302495 M21 511301321 Prima Vacacional 40 42.50 0.00 42.50 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302496 M21 511301321 Prima Vacacional 40 57.20 0.00 57.20 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302503 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302477 M21 511301321 Prima Vacacional 40 80.90 0.00 80.90 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302482 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.44 0.00 118.44 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302537 M21 511301321 Prima Vacacional 40 191.83 0.00 191.83 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302392 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,339.99" 0.00 "2,339.99" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1323 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302477 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 506.11 0.00 506.11 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302482 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,461.04" 0.00 "1,461.04" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1323 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302491 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.38" 0.00 "1,746.38" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302492 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 421.66 0.00 421.66 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1323 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302495 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 518.57 0.00 518.57 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302496 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 289.70 0.00 289.70 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302503 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302537 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,366.29" 0.00 "2,366.29" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302392 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 434.83 0.00 434.83 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA ESTER HERNANDEZ ZAM PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICI 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302477 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,293.80" 0.00 "4,293.80" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302482 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,700.00" 0.00 "7,700.00" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302491 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,977.11" 0.00 "8,977.11" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302492 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,710.55" 0.00 "2,710.55" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302495 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,431.98" 0.00 "2,431.98" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302496 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,126.91" 0.00 "4,126.91" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302503 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,112.00" 0.00 "8,112.00" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302537 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "11,610.95" 0.00 "11,610.95" M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302491 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.22 0.00 15.22 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE CORTES LO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX GESTOR DE APOYOS 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302492 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.33 0.00 15.33 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302495 M21 511501592 Otras prestaciones 40 12.00 0.00 12.00 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISIDRO ZUÑIGA REYNA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX MANTENIMIENTO AREAS VERDES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302496 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO VEGA MONREAL PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302503 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO VIRGINIA ISABEL RAMIREZ M PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX SECRETARIA D 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302380 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 468.00 0.00 468.00 M210 KR 21/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO DE RECIBO TELMEX CASA CULTURA PAGO DE RECIBO DE TELMEX FACT. 10048 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303016 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,298.00" "-5,298.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 403 REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303063 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 912.70 -912.70 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00402 FLORES LUNA MARIA ELENA CHE-00402 COMPRA DE ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303019 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,188.00" "-1,188.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00404 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTO CHE-00404 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO OBSTETRICO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401299 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "19,785.60" 0.00 "19,785.60" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401311 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,684.00" 0.00 "7,684.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401312 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,203.00" 0.00 "9,203.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303000 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,262.95" "-12,262.95" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303007 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,891.00" "-20,891.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA LARA VALDES JOSE LUIS TRANSFERENCIA PAG RELIZACION LIBRO OCAMPO Y PAG PROD ALIMENTICIO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303074 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU TRANSFERENCIA PRESTAMO A ASISTENTE PERSONAL DE PRESIDENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303075 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303199 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "38,386.00" "-38,386.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303155 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME CH-134 PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303110 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CH-136 PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303124 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,514.91" "-3,514.91" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS CH-142 PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303112 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO CH-146 PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303128 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA CH-147 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303158 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA CH-135 PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303156 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA CH-138 PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303125 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,993.17" "-6,993.17" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI CH-139 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303116 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,203.67" "-3,203.67" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL CH-140 PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303160 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA CH-143 PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303109 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME CH-144 PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303005 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE NO. 295 PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303003 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE NO. 293 PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303004 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE NO. 294 PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900355 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 DR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 2200202 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1900355 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 DR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600171 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "1,121.90" "-1,121.90" M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT 2200204 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1900354 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 DR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PRESTAMO PRESTAMO A ASISTENTE PERSONAL DE PRESIDENCIA M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600175 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "11,000.00" "-11,000.00" M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU 2200237 M21N000801 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARLOS Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000801 5303075 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303075 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1900355 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303075 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303000 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,262.95" 0.00 "12,262.95" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC 5303000 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000222 2302381 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,262.95" "-12,262.95" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE OCTUBRE 2018 5303000 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303003 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303003 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000861 5303004 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303004 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000860 5303005 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303005 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000862 5303007 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,891.00" 0.00 "20,891.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LARA VALDES JOSE LUIS 5303007 M21P000856 LARA VALDES JOSE LUIS Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000856 2302387 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,891.00" "-20,891.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA LARA VALDES JOSE LUIS TRANSFERENCIA PAG RELIZACION LIBRO OCAMPO Y PAG PROD ALIMENTICIO 5303007 M21P000856 LARA VALDES JOSE LUIS Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000856 5303199 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,386.00" 0.00 "38,386.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5303199 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 5303303 5303303 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000038 5303303 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "18,900.00" 0.00 "18,900.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 2302382 5303303 M21P000038 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES Ocampo 11 22/11/2018 ASOCIADA M21P000038 2302486 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 449.52 -449.52 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302488 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 278.71 -278.71 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302485 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 88.49 -88.49 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302504 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 1.47 -1.47 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302526 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 294.58 -294.58 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302527 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 291.23 -291.23 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302529 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,236.89" "-1,236.89" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302500 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.17 -6.17 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302501 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 26.31 -26.31 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302531 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 415.01 -415.01 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302499 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.17 -6.17 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303123 5303123 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303123 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 6.17 0.00 6.17 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 2302499 5303123 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302382 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 5303303 5303303 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303303 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 "1,800.00" 0.00 "1,800.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 2302382 5303303 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302382 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 5303303 5303303 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303303 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 40 180.00 0.00 180.00 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 2302382 5303303 Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302499 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,506.70" "-3,506.70" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303123 5303123 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5303123 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "3,506.70" 0.00 "3,506.70" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 2302499 5303123 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5303124 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,514.91" 0.00 "3,514.91" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303124 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5303016 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,298.00" 0.00 "5,298.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5303016 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302397 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,298.00" "-5,298.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5303016 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5303019 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,188.00" 0.00 "1,188.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00404 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTO 5303019 M21B001471 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTORIA Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001471 DUMMY 2302399 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,188.00" "-1,188.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00404 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTO CHE-00404 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO OBSTETRICO 5303019 M21B001471 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTORIA Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001471 DUMMY 5303063 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 912.70 0.00 912.70 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00402 FLORES LUNA MARIA ELENA 5303063 M21N000797 FLORES LUNA MARIA ELENA Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000797 DUMMY 2302447 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 912.70 -912.70 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00402 FLORES LUNA MARIA ELENA CHE-00402 COMPRA DE ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES 5303063 M21N000797 FLORES LUNA MARIA ELENA Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000797 DUMMY 5303074 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,000.00" 0.00 "20,000.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PRESTAMO A ASISTENTE PERSONAL DE PRESIDENCIA 5303074 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1900354 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,000.00" "-20,000.00" M210 DR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PRESTAMO PRESTAMO A ASISTENTE PERSONAL DE PRESIDENCIA 5303074 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 5303109 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,764.72" 0.00 "6,764.72" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 5303109 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 2302485 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,764.72" "-6,764.72" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 5303109 M21N000794 NORMA PATRICIA MARES GOMEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000794 DUMMY 5303110 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,919.93" 0.00 "10,919.93" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 5303110 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 2302486 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,919.93" "-10,919.93" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 5303110 M21N000648 SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000648 DUMMY 5303112 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,141.84" 0.00 "10,141.84" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303112 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 2302488 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,141.84" "-10,141.84" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 5303112 M21N000793 PEDRO SOTO CLAUDIO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000793 DUMMY 5303116 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,203.67" 0.00 "3,203.67" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DEL SOCORRO RANGEL VEL PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303116 M21N000766 MA DEL SOCORRO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000766 DUMMY 2302500 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,514.91" "-3,514.91" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303124 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5303125 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,993.17" 0.00 "6,993.17" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 5303125 M21N000796 ESTELA DIAZ LOMELI Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000796 DUMMY 2302501 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,993.17" "-6,993.17" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 5303125 M21N000796 ESTELA DIAZ LOMELI Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000796 DUMMY 5303128 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,981.41" 0.00 "3,981.41" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 5303128 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 2302504 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,981.41" "-3,981.41" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 5303128 M21N000757 ALFREDO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000757 DUMMY 5303155 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "8,244.09" 0.00 "8,244.09" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303155 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 2302526 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "8,244.09" "-8,244.09" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 5303155 M21N000785 MARIA DEL CARMEN SALAS MENDEZ Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000785 DUMMY 5303156 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "10,210.37" 0.00 "10,210.37" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 5303156 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 2302527 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,210.37" "-10,210.37" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 5303156 M21N000570 PEREZ MEJIA LUIS MAURICIO Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000570 DUMMY 5303158 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,799.17" 0.00 "14,799.17" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO A EX ENC DE PROGRAMAS 5303158 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 2302529 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,799.17" "-14,799.17" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 5303158 M21N000595 BANDA MANCILLA LORENA GUADALUPE Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000595 DUMMY 5303160 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "11,008.39" 0.00 "11,008.39" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 5303160 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 2302531 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "11,008.39" "-11,008.39" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 5303160 M21N000550 ORTIZ REYNA CESAR EFREN Ocampo 11 22/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000550 DUMMY 1401312 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,192.68" "-1,192.68" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 IMPTO PREDIAL URB CORR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,641.34" "-1,641.34" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 GTOS DE EJEC. PRED URB I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 174.71 0.00 174.71 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "5,235.73" "-5,235.73" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 PREDIAL URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 40 "6,277.02" 0.00 "6,277.02" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 DESC. REC PRE URBAN RE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 174.71 -174.71 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 REC. IMPTO PRED CORRIE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "6,277.02" "-6,277.02" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 REC. IMPTO PRE URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 138.00 -138.00 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 REC. POR PAGO EXTEMPOR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 669.20 -669.20 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,607.37" "-1,607.37" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.98 -2.98 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 133.89 -133.89 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 4.52 -4.52 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 CONSTA DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 278.97 -278.97 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 "1,203.79" "-1,203.79" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 ANA. DE FACT DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 46.00 -46.00 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 HON. DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 PER. EVEN X VTA DE BEBID I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 150.60 -150.60 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 CERT Q EXP. EL SRIO H I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,637.86" "-4,637.86" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401311 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 349.21 -349.21 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS AGUA 22 NOVIEMBR INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS AGUA 22/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,780.00" "-3,780.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 RENTA LOCALES TIPO A I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 RENTA LOCALES TIPO B I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "4,582.50" "-4,582.50" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 MULTAS X PAGO EXTEMPO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 ANUEN. EVENTOS PARTICULA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401299 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS PROPIOS 22 NOVIE INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 22/11/18 AUNE. CARREAS DE CABALLO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1401312 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.25 -0.25 M210 IA 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 22 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 22 NOV INGRESOS 22 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 22/11/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302488 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302500 M21 511101131 Sueldos Base 40 15.60 0.00 15.60 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302526 M21 511101131 Sueldos Base 40 58.55 0.00 58.55 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302527 M21 511101131 Sueldos Base 40 55.55 0.00 55.55 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302529 M21 511101131 Sueldos Base 40 81.11 0.00 81.11 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302531 M21 511101131 Sueldos Base 40 54.44 0.00 54.44 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302485 M21 511101131 Sueldos Base 40 43.33 0.00 43.33 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302486 M21 511101131 Sueldos Base 40 56.66 0.00 56.66 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302499 M21 511101131 Sueldos Base 40 15.60 0.00 15.60 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 5303123 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302501 M21 511101131 Sueldos Base 40 33.33 0.00 33.33 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302504 M21 511101131 Sueldos Base 40 22.22 0.00 22.22 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303123 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 15.60 -15.60 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 2302499 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302486 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302488 M21 511301321 Prima Vacacional 40 95.34 0.00 95.34 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302526 M21 511301321 Prima Vacacional 40 130.80 0.00 130.80 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302527 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.20 0.00 118.20 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302529 M21 511301321 Prima Vacacional 40 184.22 0.00 184.22 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302531 M21 511301321 Prima Vacacional 40 132.81 0.00 132.81 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5303123 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 47.28 -47.28 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 2302499 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302485 M21 511301321 Prima Vacacional 40 93.76 0.00 93.76 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302499 M21 511301321 Prima Vacacional 40 47.28 0.00 47.28 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 5303123 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302500 M21 511301321 Prima Vacacional 40 47.28 0.00 47.28 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302501 M21 511301321 Prima Vacacional 40 98.34 0.00 98.34 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302504 M21 511301321 Prima Vacacional 40 10.44 0.00 10.44 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302485 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,139.72" 0.00 "1,139.72" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302486 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,746.41" 0.00 "1,746.41" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302488 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302499 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 629.04 0.00 629.04 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 5303123 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302500 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 629.04 0.00 629.04 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302501 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,103.25" 0.00 "1,103.25" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302504 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 52.35 0.00 52.35 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302526 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 897.44 0.00 897.44 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302527 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,578.08" 0.00 "1,578.08" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302529 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,459.55" 0.00 "2,459.55" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302531 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,709.59" 0.00 "1,709.59" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5303123 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 629.04 -629.04 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 2302499 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302485 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,566.40" 0.00 "5,566.40" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302486 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,418.47" 0.00 "9,418.47" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302488 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,680.47" 0.00 "8,680.47" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302499 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,809.89" 0.00 "2,809.89" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2401 5303123 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302500 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,818.10" 0.00 "2,818.10" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302501 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,762.43" 0.00 "5,762.43" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302504 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "3,877.63" 0.00 "3,877.63" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302526 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,436.66" 0.00 "7,436.66" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302527 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,738.66" 0.00 "8,738.66" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302529 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "13,288.39" 0.00 "13,288.39" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302531 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,508.78" 0.00 "9,508.78" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303123 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "2,809.89" "-2,809.89" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2401 2302499 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302485 M21 511501592 Otras prestaciones 40 10.00 0.00 10.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO NORMA PATRICIA MARES GOME PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PENTABASICO DE BEISBOL 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302486 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.11 0.00 17.11 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX CHOFER B 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302488 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO PEDRO SOTO CLAUDIO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INSPECTOR DE FISCALIZACION 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302499 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.06 0.00 11.06 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 5303123 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302500 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.06 0.00 11.06 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302501 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.13 0.00 22.13 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ESTELA DIAZ LOMELI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX JARDINERO SAUCITO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302504 M21 511501592 Otras prestaciones 40 20.24 0.00 20.24 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ALFREDO ESTRADA IBARRA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302526 M21 511501592 Otras prestaciones 40 15.22 0.00 15.22 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN SALAS ME PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA DESARROLLO ECO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302527 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.11 0.00 11.11 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LUIS MAURICIO PEREZ MEJIA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX CHOFER G 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302529 M21 511501592 Otras prestaciones 40 22.79 0.00 22.79 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO LORENA GUADALUPE BANDA MA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC PROGRAMAS POR CONVENIO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302531 M21 511501592 Otras prestaciones 40 17.78 0.00 17.78 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO CESAR EFREN ORTIZ REYNA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 5303123 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 11.06 -11.06 M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 2302499 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600171 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 86.28 0.00 86.28 M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600171 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,035.62" 0.00 "1,035.62" M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00394 PORTUGAL ARAIZA DIEGO CHE-00394 COMPRA ALIMENTOS Y DESECHABLES P/REGIDORES Y VISIT 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302447 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 912.70 0.00 912.70 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00402 FLORES LUNA MARIA ELENA CHE-00402 COMPRA DE ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302382 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 31111-2501 5303303 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 5303303 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 50 0.00 "20,880.00" "-20,880.00" M210 KZ 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAGO ARRENDAMIENTO BODEGA MESES OCT Y NOV 2018 31111-2501 2302382 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600175 M21 513303341 Servicios de capacitación 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3341 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302381 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "12,262.95" 0.00 "12,262.95" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELEC TRANSFERENCIA PAGO RECAUDACION DAP MES DE OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600175 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 DG 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00386 RODRIGUEZ ROSAS JUAN CARL CHE-00386 PAG VIATICOS CIUDAD PACHUCA CERTIFIC ENTRENADOR FU 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3751 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302397 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 325.00 0.00 325.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO SURTIDO RICO SURTIDO RICO/REUNION(LIC. GARCIA LIRA YESSENIA) 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302387 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "20,891.00" 0.00 "20,891.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA LARA VALDES JOSE LUIS TRANSFERENCIA PAG RELIZACION LIBRO OCAMPO Y PAG PROD ALIMENTICIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302399 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,188.00" 0.00 "1,188.00" M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00404 SALAZAR ORTIZ MARIA VICTO CHE-00404 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO OBSTETRICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.LOMA ALTA(FLORES T.JOSE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.IBARRA(ZUÑIGA F.VICTOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.CONEJO(COLUNGA C.J. CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.STA.BARBARA(LOBATO F.RAMON) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES(PUENTE L.SILVIA VERONICA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 347.00 0.00 347.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/HOSPITAL G(MATEHUALA M.MARIA S 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 196.00 0.00 196.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/HOSPITAL P(JUAREZ V.NEREIDA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302397 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 330.00 0.00 330.00 M210 KR 22/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/CITA M(MENDEZ N.HILDA GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401304 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 375.60 0.00 375.60 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 NOVI INGRESOS PROPIOS 23 NOVIE INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 23/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401341 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,390.04" 0.00 "14,390.04" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401342 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303052 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "22,620.00" "-22,620.00" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MARTINEZ ROCHA LUIS EDUAR TRANSFERENCIA PAG MEDALLAS Y MONEDAS P/ENTREGA EVENT 150 ANIVERS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303025 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,820.02" "-7,820.02" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/VEHICULO NISSAN DE DESARROLLO RURAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303024 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "71,822.00" "-71,822.00" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FAC 8854 Y 8874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA FAC BG 8854 Y BG 8874 CONSUMO 29 OCT AL 11 NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401379 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 4.28 0.00 4.28 M210 IA 23/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 DEPOSITO REGISTRO DEPOSITO PARA COMPLETAR PAGO PIDH 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303024 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "71,822.00" 0.00 "71,822.00" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA FAC 8854 Y 8874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC BG 8854 Y BG 8874 CONSUMO 29 OCT AL 11 NOV 5303024 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302405 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "71,822.00" "-71,822.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA FAC 8854 Y 8874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC 8854 Y 8874 FAC BG 8854 Y BG 8874 CONSUMO 29 OCT AL 11 NOV 5303024 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000102 5303025 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,820.02" 0.00 "7,820.02" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5303025 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000051 2302408 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,820.02" "-7,820.02" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/VEHICULO NISSAN DE DESARROLLO RURAL 5303025 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000051 5303052 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "22,620.00" 0.00 "22,620.00" M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MARTINEZ ROCHA LUIS EDUAR 5303052 M21P000863 MARTINEZ ROCHA LUIS EDUARDO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000863 2302435 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "22,620.00" "-22,620.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MARTINEZ ROCHA LUIS EDUAR TRANSFERENCIA PAG MEDALLAS Y MONEDAS P/ENTREGA EVENT 150 ANIVERS 5303052 M21P000863 MARTINEZ ROCHA LUIS EDUARDO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000863 2302407 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 150.00 -150.00 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA P/FRENO DE PIPA DE AGUA POTABLE 5303391 5303391 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000024 5303391 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 150.00 0.00 150.00 M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA P/FRENO DE PIPA DE AGUA POTABLE 2302407 5303391 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000024 2302409 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 499.99 -499.99 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO BALA O RESANADOR P/VEHICULO DE DES RU 5303392 5303392 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000039 5303392 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 499.99 0.00 499.99 M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO BALA O RESANADOR P/VEHICULO DE DES RU 2302409 5303392 M21P000039 AZPEITIA MORENO SALVADOR Ocampo 11 23/11/2018 ASOCIADA M21P000039 2302402 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 126.01 -126.01 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR LUGARES EN PLAZA 5303296 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000197 2302406 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "15,834.00" "-15,834.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO AL 13% P/CLORAR AGUA DE POZOS 5303302 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000269 2302410 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,323.00" "-2,323.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 5303318 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000049 1401341 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 111.27 -111.27 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 RECARGOS DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.58 -0.58 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REDONDEO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,271.47" "-1,271.47" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 799.89 -799.89 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 537.02 -537.02 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 103.56 -103.56 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 53.02 -53.02 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 323.12 -323.12 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 20.40 -20.40 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 CAMBIOS DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 405.83 -405.83 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 868.56 -868.56 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,861.10" "-1,861.10" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,122.07" "-1,122.07" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "4,327.75" "-4,327.75" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401304 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS PROPIOS 23 NOVIE INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 23/11/18 CERT. DE NUMERO OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401304 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS PROPIOS 23 NOVIE INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 23/11/18 CERT. Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,555.06" "-1,555.06" M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 213.87 -213.87 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 98.32 -98.32 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 21.39 -21.39 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401341 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 250.30 -250.30 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 GTOS DE EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401342 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 23/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 23 NOVI INGRESOS AGUA 23 NOVIEMBR INGRESOS 23 NOVIEM INGRESOS AGUA 23/11/18 DEPOSITO DE MAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401379 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 4.28 -4.28 M210 IA 23/11/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 DEPOSITO REGISTRO DEPOSITO PARA COMPLETAR PAGO PIDH 2018 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 610901 I210-000 I INGRESOS S0228 2302410 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "2,323.00" 0.00 "2,323.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2111 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302402 M21 512402491 Materiales diversos 40 126.01 0.00 126.01 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR LUGARES EN PLAZA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2491 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302406 M21 512502511 Sustancias químicas 40 "15,834.00" 0.00 "15,834.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG HIPOCLORITO AL 13% P/CLORAR AGUA DE POZOS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2511 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302405 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "71,822.00" 0.00 "71,822.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FAC 8854 Y 8874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FAC 8854 Y 8874 FAC BG 8854 Y BG 8874 CONSUMO 29 OCT AL 11 NOV 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302407 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 150.00 0.00 150.00 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA P/FRENO DE PIPA DE AGUA POTABLE 31111-1801 5303391 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302408 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "7,820.02" 0.00 "7,820.02" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/VEHICULO NISSAN DE DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 2961 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 5303391 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 50 0.00 150.00 -150.00 M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA P/FRENO DE PIPA DE AGUA POTABLE 31111-1801 2302407 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303392 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 0.00 499.99 -499.99 M210 KZ 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO BALA O RESANADOR P/VEHICULO DE DES RU 31111-3501 2302409 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3551 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302409 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 499.99 0.00 499.99 M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO BALA O RESANADOR P/VEHICULO DE DES RU 31111-3501 5303392 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3551 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302435 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "22,620.00" 0.00 "22,620.00" M210 KR 23/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MARTINEZ ROCHA LUIS EDUAR TRANSFERENCIA PAG MEDALLAS Y MONEDAS P/ENTREGA EVENT 150 ANIVERS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303087 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 794.00 -794.00 M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00405 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00405 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303210 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,820.00" "-20,820.00" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO CHE-00406 PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303085 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,504.06" "-1,504.06" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00407 CALVILLO ORTA DENISSE CHE-00407 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303092 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00408 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00408 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA STA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401314 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,428.69" 0.00 "1,428.69" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401316 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "28,842.00" 0.00 "28,842.00" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/2018 IMPTOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401343 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "17,665.81" 0.00 "17,665.81" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/2018 AGUA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401376 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,118,316.97" 0.00 "3,118,316.97" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303076 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,413.79" "-1,413.79" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100626 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "44,663.00" 0.00 "44,663.00" M210 SA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FACTURA BG-8431 COMBUSTI REINTEGRO REINTEGRO FAC BG-8431 CONSUMO 24 AL 30 DE SEPTIEMB Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100626 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "44,663.00" "-44,663.00" M210 SA 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO FACTURA BG-8431 COMBUSTI REINTEGRO REINTEGRO FAC BG-8431 CONSUMO 24 AL 30 DE SEPTIEMB Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303035 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "7,737.20" "-7,737.20" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA A 17 ANA ISABEL BRIONES MONTES TRANSFERENCIA "FAC A 17, MATERIAL HIDRAULICO INST. Y REP TOMAS" Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303037 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "32,398.80" "-32,398.80" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA 1580 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV TRANSFERENCIA "PAGO FAC 1580, MANIOBRA EXTRACCION 2 PRESIDENTES" Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100648 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 COMISIONES NOVIEMBRE 18 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 PIDH Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303239 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 "498,190.60" "-498,190.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 TRANSFERENCIA PIDH 2018 PAGO TOTAL Y COMPLEMENTO PIDH 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303235 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 "996,380.60" "-996,380.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2302587 5303235 Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302587 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 "996,380.60" 0.00 "996,380.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303235 5303235 Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900356 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "1,413.79" 0.00 "1,413.79" M210 DR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 2200208 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 2302587 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 0.30 0.00 0.30 M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 COMPLEMENTO PAGO FAC 229 PIDH 2018 5303235 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302587 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 11 0.00 "498,190.30" "-498,190.30" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303235 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 5303235 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 12 0.00 0.30 -0.30 M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 COMPLEMENTO PAGO FAC 229 PIDH 2018 2302587 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 5303235 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 02 "498,190.30" 0.00 "498,190.30" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2302587 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302591 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 0.30 0.00 0.30 M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 COMPLEMENTO PAGO FAC 229 PIDH 2018 2200244 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302591 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 11 0.00 "498,190.30" "-498,190.30" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2200244 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302593 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 01 0.30 0.00 0.30 M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 COMPLEMENTO PAGO FAC 229 PIDH 2018 5303238 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 2302593 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 11 0.00 "498,190.30" "-498,190.30" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303238 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 5303238 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 12 0.00 0.30 -0.30 M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 COMPLEMENTO PAGO FAC 229 PIDH 2018 2302593 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 5303238 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 02 "498,190.30" 0.00 "498,190.30" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2302593 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000848 DUMMY 5303037 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "32,398.80" 0.00 "32,398.80" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA FACTURA 1580 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV "PAGO FAC 1580, MANIOBRA EXTRACCION 2 PRESIDENTES" 5303037 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000684 5303035 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,737.20" 0.00 "7,737.20" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA FACTURA A 17 ANA ISABEL BRIONES MONTES "PAGO FAC A 17, INST. Y REPARACION DE TOMAS" 5303035 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000782 2302419 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,737.20" "-7,737.20" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA FACTURA A17 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A 17 "FAC A 17, MATERIAL HIDRAULICO INST. Y REP TOMAS" 5303035 M21P000782 BRIONES MONTES ANA ISABEL Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000782 2302421 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "32,398.80" "-32,398.80" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA FACTURA 1580 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FACTURA 1580 "FACTURA 1580, PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION" 5303037 M21P000684 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000684 2302587 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "498,190.60" "-498,190.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303235 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 5303235 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "498,190.60" 0.00 "498,190.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2302587 5303235 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 2302593 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "498,190.60" "-498,190.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303238 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 5303238 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "498,190.60" 0.00 "498,190.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 2302593 5303238 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 5303239 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "498,190.60" 0.00 "498,190.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 TRANSFERENCIA PAGO TOTAL Y COMPLEMENTO PIDH 2018 5303239 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 2302591 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "498,190.60" "-498,190.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 5303239 M21P000848 CICUAC S.A DE C.V. Ocampo 11 26/11/2018 ASOCIADA M21P000848 2302439 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "27,478.00" "-27,478.00" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 1DE 4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. RECIBO 1 DE 4 PAGO DE RECIBO DE SEGURO DE POLICIAS 1 DE 4 5303356 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 11 19/12/2018 ASOCIADA M21P000314 5303085 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,504.06" 0.00 "1,504.06" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00407 CALVILLO ORTA DENISSE 5303085 M21B000780 CALVILLO ORTA DENISSE Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000780 DUMMY 2302467 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,504.06" "-1,504.06" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00407 CALVILLO ORTA DENISSE CHE-00407 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS 5303085 M21B000780 CALVILLO ORTA DENISSE Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000780 DUMMY 5303210 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "20,820.00" 0.00 "20,820.00" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5303210 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 2302567 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "20,820.00" "-20,820.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFERENTES DEPENDENCI 5303210 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 5303076 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,413.79" 0.00 "1,413.79" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTOS DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303076 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1900356 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,413.79" "-1,413.79" M210 DR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO ADELANTOS DE NOMINA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303076 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 5303087 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 794.00 0.00 794.00 M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00405 CUEVAS PEDROZA JULIO 5303087 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 2302469 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 794.00 -794.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00405 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00405 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5303087 M21B001164 CUEVAS PEDROZA JULIO Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001164 DUMMY 5303092 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00408 LOBATO FLORIANO RAMON 5303092 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 2302473 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00408 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00408 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA STA 5303092 M21B001189 LOBATO FLORIANO RAMON Ocampo 11 26/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001189 DUMMY 1401316 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,254.58" "-3,254.58" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 IMPTO PREDIAL URBAN CO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "14,629.00" "-14,629.00" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 DIFERENCIAS X OCULTACI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 702.00 -702.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 IMPTO PREDIAL RUST COR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 117.00 -117.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 PREDIAL RUSTICO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "7,005.00" "-7,005.00" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 IMPTO SOBRE ADQ B.I I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 105.30 -105.30 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 REC. IMPTO PRED RUS CO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 42.12 -42.12 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 REC. IMPTO PRE RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 488.19 -488.19 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 REC. IMPTO PRED URB CO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,287.00" "-1,287.00" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 REC. POR PAGO EXTEMPOR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 585.66 -585.66 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,666.21" "-2,666.21" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 324.00 -324.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 ANTICIPOS AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.21 -2.21 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REDONDEO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 717.96 -717.96 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 189.32 -189.32 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 81.79 -81.79 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 AGUA SER. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 189.70 -189.70 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 70.85 -70.85 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 18.93 -18.93 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 8.18 -8.18 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 DRENAJE SER. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 646.24 -646.24 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 CONTRTAO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 LIC. PARA COLOC. DE LAPI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 414100207 Permiso Exhumación 50 0.00 206.00 -206.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 EXHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410207 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/2018 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "2,148.81" "-2,148.81" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300113 VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA 50 0.00 899.00 -899.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 VTA DE AGUA TRATADA EN PLT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430113 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 783.22 -783.22 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 936.48 -936.48 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 981.98 -981.98 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 643.07 -643.07 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 541.00 -541.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 HON. DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 CERT. Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 SERV. ALUMBRADO PUBLIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,394.12" "-3,394.12" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 369.66 -369.66 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,479.84" "-1,479.84" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 203.88 -203.88 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 147.98 -147.98 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 MULTAS PREDIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401343 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS AGUA 26 NOVIEMBR INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS AGUA 26/11/18 GTOS DE EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401314 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 ANUEN. DE FIS Y EVE. PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401316 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.41 -0.41 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 26 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 26/11/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,850,310.17" "-1,850,310.17" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 FONDO GRAL COMPL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100101 FONDO GENERAL 40 "558,794.88" 0.00 "558,794.88" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 2DO AJS 2018 FG I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,927,476.72" "-1,927,476.72" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 FONDO FOM. MPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 40 "442,876.31" 0.00 "442,876.31" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 2DO AJ FTO MPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 FONDO FISCALIZAC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 56.09 -56.09 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 GASOLINA EST O18 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,122.83" "-7,122.83" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 FONDO COMP. ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 294.10 -294.10 M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 TENEN. OCT 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "199,862.46" "-199,862.46" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "24,869.68" "-24,869.68" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 ALCOHOLES O 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1401376 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "39,447.32" "-39,447.32" M210 IA 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 NOVI INGRESOS PARTICIPA 26 NOV INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/11/18 ISAN OCT 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 2302439 M21 511401441 Seguros 40 "27,478.00" 0.00 "27,478.00" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO 1DE 4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. FII-2018 PAGO DE RECIBO DE SEGURO DE POLICIAS 1 DE 4 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1441 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302419 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 "7,737.20" 0.00 "7,737.20" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A17 ANA ISABEL BRIONES MONTES FACTURA A 17 "FAC A 17, MATERIAL HIDRAULICO INST. Y REP TOMAS" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2561 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 523.00 0.00 523.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PALACIO MPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 "10,221.00" 0.00 "10,221.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CASA DE LA C 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 3131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 118.00 0.00 118.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA MPAL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 105.00 0.00 105.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PANTEON MPAL 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 3131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 181.00 0.00 181.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 "2,549.00" 0.00 "2,549.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 3131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 123.00 0.00 123.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS MORELOS 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN EL POTRERO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 74.00 0.00 74.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 "3,562.00" 0.00 "3,562.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 3131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA ESCONDIDA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 82.00 0.00 82.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BIBLIOTECA CALLE LA P 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 548.00 0.00 548.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 257.00 0.00 257.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 96.00 0.00 96.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN DEL PANTEON 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA PRINCIPA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN PLAZA GPE 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BAÑOS PCOS LA HACIEND 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 73.00 0.00 73.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 88.00 0.00 88.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDIN LA TINAJA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 3131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS PLAZA PRINCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 "1,001.00" 0.00 "1,001.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 80.00 0.00 80.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 69.00 0.00 69.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302567 M21 513103131 Servicio de agua 40 145.00 0.00 145.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00406 MUNICIPIO DE OCAMPO CHE-00406 PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICNAS DESARROLLO SO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 3131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1100648 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 26/11/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 COMISIONES NOVIEMBRE 18 PIDH 2018 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 PIDH 31111-1501 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0228 2302421 M21 513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 40 "32,398.80" 0.00 "32,398.80" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 1580 BOMBAS ROMO S DE RL DE CV FACTURA 1580 "FACTURA 1580, PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3571 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302469 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 794.00 0.00 794.00 M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00405 CUEVAS PEDROZA JULIO CHE-00405 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302467 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,504.06" 0.00 "1,504.06" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00407 CALVILLO ORTA DENISSE CHE-00407 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302473 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 26/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00408 LOBATO FLORIANO RAMON CHE-00408 APOY ECONOM P/COMPRA JGOS PIROTECNICOS FIESTA STA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303238 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "996,380.60" "-996,380.60" M210 KZ 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 31111-3201 2302593 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0228 2302591 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "996,380.60" 0.00 "996,380.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 31111-3201 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0228 2302593 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "996,380.60" 0.00 "996,380.60" M210 KR 26/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 REGISTRO PIDH 2018 REGISTRO 31111-3201 5303238 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0228 1401357 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303131 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,490.00" "-5,490.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00409 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00409 PAG SERV ENER ELEC PLANTAS POTABILIZADORAS ESC Y G Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303108 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,282.20" "-1,282.20" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 PAG PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS 150 ANIV OC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303113 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,050.00" "-1,050.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00411 PEDROZA HERNANDEZ JUANA CHE-00411 PAG CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES CONMEMORAR 108 AN Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303133 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,396.00" "-9,396.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00412 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00412 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 150 ANIV OCAMPO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303091 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,146.17" "-2,146.17" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER CHE-00413 PAG DESAYUNOS TOMA PROTESTA CONSEJOS ESCOLARES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401317 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "54,467.69" 0.00 "54,467.69" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401318 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,223.00" 0.00 "3,223.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401352 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "11,278.00" 0.00 "11,278.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303072 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,979.00" "-8,979.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303079 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 23 Y 24 NOV EVENT 150 ANIV O Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303086 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 946.00 -946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 5303106 5303106 Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303106 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 946.00 0.00 946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 5303086 5303106 Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303130 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "22,322.97" "-22,322.97" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN CH-148 PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303073 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "8,050.00" "-8,050.00" M210 KZ 27/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS ORTIZ ALVARADO ALFREDO VARIAS FACTURAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900357 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,146.17" 0.00 "2,146.17" M210 DR 27/11/2018 JMANCILLA CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER CHE-00413 PAG DESAYUNOS TOMA PROTESTA CONSEJOS ESCOLARES 2200236 M21N000800 MARTINEZ SANTOS MARIA FERNANDA Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000800 5303072 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,979.00" 0.00 "8,979.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA 5303072 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000108 2302454 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,979.00" "-8,979.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303072 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000108 5303073 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,050.00" 0.00 "8,050.00" M210 KZ 27/11/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS ORTIZ ALVARADO ALFREDO COMPRA Y REPARACION DE LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA 5303073 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000051 2302453 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,050.00" "-8,050.00" M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO VARIAS FACTURAS REPARACION Y COMPRA DE LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA 5303073 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000051 5303079 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,770.00" 0.00 "9,770.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303079 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000857 2302455 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,770.00" "-9,770.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 23 Y 24 NOV EVENT 150 ANIV O 5303079 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000857 5303113 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA CHE-00411 PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303113 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000857 2302489 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,050.00" "-1,050.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA CHE-00411 PEDROZA HERNANDEZ JUANA CHE-00411 PAG CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES CONMEMORAR 108 AN 5303113 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000857 5303133 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,396.00" 0.00 "9,396.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA CHE-00412 LEMUS VARGAS JUAN 5303133 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000046 2302509 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,396.00" "-9,396.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA CHE-00412 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00412 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 150 ANIV OCAMPO 5303133 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 11 27/11/2018 ASOCIADA M21P000046 2302506 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 159.70 -159.70 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302468 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 946.00 -946.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 5303107 5303107 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 5303107 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 946.00 0.00 946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 2302468 5303107 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 5303130 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "22,322.97" 0.00 "22,322.97" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A 5303130 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 2302506 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "22,322.97" "-22,322.97" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A 5303130 M21N000617 IBARRA MARTINEZ MA DE JESUS Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000617 DUMMY 5303131 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,490.00" 0.00 "5,490.00" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00409 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO 5303131 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 2302507 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,490.00" "-5,490.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00409 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00409 PAG SERV ENER ELEC PLANTAS POTABILIZADORAS ESC Y G 5303131 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 5303091 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,146.17" 0.00 "2,146.17" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER 5303091 M21N000800 MARTINEZ SANTOS MARIA FERNANDA Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000800 DUMMY 1900357 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,146.17" "-2,146.17" M210 DR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER CHE-00413 PAG DESAYUNOS TOMA PROTESTA CONSEJOS ESCOLARES 5303091 M21N000800 MARTINEZ SANTOS MARIA FERNANDA Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000800 DUMMY 5303086 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 946.00 0.00 946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO 5303106 5303106 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 5303106 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 946.00 -946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO 5303086 5303106 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 5303108 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,282.20" 0.00 "1,282.20" M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO 5303108 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 2302484 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,282.20" "-1,282.20" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 PAG PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS 150 ANIV OC 5303108 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 11 27/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 2302460 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 5303093 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 1401318 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 205.44 -205.44 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 IMPTO PREDIAL URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,311.00" "-2,311.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 DIVISION Y LOTIFICACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 6.16 -6.16 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 94.00 -94.00 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 REC. PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 670.84 -670.84 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,068.53" "-4,068.53" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 222.00 -222.00 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.43 -4.43 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,179.03" "-1,179.03" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 46.16 -46.16 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 225.05 -225.05 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 117.35 -117.35 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 489.45 -489.45 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 23.40 -23.40 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 DUPLICADOS EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 CONSTANCIA DE NO ADEUD I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.51 -490.51 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 493.20 -493.20 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 87.00 -87.00 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 414301403 Constancia Expedida por Seguridad Pública 50 0.00 61.20 -61.20 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 CONT. Q EXP SEG. PUBLICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431403 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,293.75" "-3,293.75" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 155.50 -155.50 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 175.43 -175.43 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.84 -8.84 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401352 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.54 -15.54 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS AGUA 27 NOVIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 REZ. DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401357 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 USO DE RELLENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,600.00" "-2,600.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "50,950.00" "-50,950.00" M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEM I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401317 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS PROPIOS 27 NOVIE INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 27/11/18 ANUEN. FIS Y EVEN PARTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401318 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.40 -0.40 M210 IA 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 27 NOV INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/11/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302506 M21 511301321 Prima Vacacional 40 286.56 0.00 286.56 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302506 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,534.72" 0.00 "3,534.72" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302506 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "18,661.39" 0.00 "18,661.39" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MA DE JESUS IBARRA MARTIN PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX INTENDENTE A 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302453 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO FACTURA 537 COMPRA DE 2 LLANTAS UNIDAD RP-26 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302453 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "3,800.00" 0.00 "3,800.00" M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO FACTURA 596 PAGO DE 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD RP-29 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302507 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "5,490.00" 0.00 "5,490.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00409 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00409 PAG SERV ENER ELEC PLANTAS POTABILIZADORAS ESC Y G 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,098.00" 0.00 "1,098.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CASA DE LA CULTU 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,217.00" 0.00 "3,217.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,235.00" 0.00 "1,235.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UVEG Y BIBLIOTEC 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DESARROLLO SOCIA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 503.00 0.00 503.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS COMUNICACION SOC 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302454 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302453 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 260.00 0.00 260.00 M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO FACTURA 517 REPARACION DE LLANTAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302453 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 130.00 0.00 130.00 M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO FACTURA 537 PAGO REPARACION Y ROTACION DE LLANTAS UNIDAD RP-26 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302453 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 60.00 0.00 60.00 M210 KR 27/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA 517 ORTIZ ALVARADO ALFREDO FACTURA 596 PAGO ROTACION DE LLANTAS UNIDAD RP-29 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302468 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 946.00 0.00 946.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 31111-1001 5303107 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302484 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 946.00 0.00 946.00 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 PAG PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS 150 ANIV OC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302484 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 336.20 0.00 336.20 M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 PAG PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS 150 ANIV OC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303107 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 946.00 -946.00 M210 KZ 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00410 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00410 COMPRA PROD ALIMENTICIOS P/CONFERENCISTAS EVNT 150 31111-1001 2302468 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302489 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,050.00" 0.00 "1,050.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00411 PEDROZA HERNANDEZ JUANA CHE-00411 PAG CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES CONMEMORAR 108 AN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302509 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "9,396.00" 0.00 "9,396.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00412 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00412 PAG ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 150 ANIV OCAMPO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302455 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "9,770.00" 0.00 "9,770.00" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS 23 Y 24 NOV EVENT 150 ANIV O 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302460 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 27/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303090 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,319.00" "-5,319.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 415 REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303134 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,961.00" "-7,961.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00414 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00414 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401321 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,277.00" 0.00 "3,277.00" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 285/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401344 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,933.00" 0.00 "23,933.00" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401319 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,576.64" 0.00 "6,576.64" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 NOVI INGRESOS PROPIOS 28 NOVIE INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 28/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303200 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "212,622.00" "-212,622.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303117 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "12,638.84" "-12,638.84" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ CH-150 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303102 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "30,943.14" "-30,943.14" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA CH-151 PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303118 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,763.98" "-9,763.98" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI CH-152 PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303157 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "30,275.09" "-30,275.09" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ARMANDO ORTIZ MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303159 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303084 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "36,181.00" "-36,181.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-8929 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "FAC BG 8929, CONSUMO DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2018" Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401315 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 "73,147.49" 0.00 "73,147.49" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303084 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "36,181.00" 0.00 "36,181.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG-8929 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO FAC BG-8929 CONSUMO 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 5303084 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 28/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302466 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "36,181.00" "-36,181.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA FACTURA BG-8929 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 8929, CONSUMO DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2018" 5303084 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 28/11/2018 ASOCIADA M21P000102 5303200 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "212,622.00" 0.00 "212,622.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5303200 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 28/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302561 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "212,622.00" "-212,622.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303200 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 11 28/11/2018 ASOCIADA M21P000102 2302478 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,340.25" "-4,340.25" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302493 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 242.69 -242.69 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302494 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 10.44 -10.44 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302528 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 997.91 -997.91 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ARMANDO MARTINEZ ORTIZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302530 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.52 -3.52 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303118 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,763.98" 0.00 "9,763.98" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303118 M21N000805 JUAN ANTONIO CLAUDIO MACIAS Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000805 DUMMY 2302494 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,763.98" "-9,763.98" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 5303118 M21N000805 JUAN ANTONIO CLAUDIO MACIAS Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000805 DUMMY 5303090 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,319.00" 0.00 "5,319.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5303090 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302470 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,319.00" "-5,319.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5303090 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5303102 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,943.14" 0.00 "30,943.14" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SER PUBLICOS 5303102 M21N000133 ISMAEL CEDILLO LIRA Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000133 DUMMY 2302478 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,943.14" "-30,943.14" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 5303102 M21N000133 ISMAEL CEDILLO LIRA Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000133 DUMMY 5303117 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,638.84" 0.00 "12,638.84" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A 5303117 M21N000804 GERARDO MARTINEZ MENDEZ Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000804 DUMMY 2302493 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,638.84" "-12,638.84" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A 5303117 M21N000804 GERARDO MARTINEZ MENDEZ Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000804 DUMMY 5303134 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,961.00" 0.00 "7,961.00" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00414 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO 5303134 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 2302510 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,961.00" "-7,961.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00414 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00414 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SER AGUA A JESUS MAR 5303134 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 5303157 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,275.09" 0.00 "30,275.09" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ARMANDO ORTIZ MARTINEZ PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303157 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 2302528 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,275.09" "-30,275.09" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ARMANDO MARTINEZ ORTIZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 5303157 M21N000646 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000646 DUMMY 5303159 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,716.86" 0.00 "4,716.86" M210 KZ 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y JARDINES 5303159 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 2302530 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 5303159 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 11 28/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 1401321 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 40 44.85 0.00 44.85 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 DESC. PREDIAL URBA CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,195.00" "-1,195.00" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 DIF. X OCULTACION URBA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 GTOS DE EJEC. PRED UR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 298.80 -298.80 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 40 80.79 0.00 80.79 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 DESC. PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 146.08 -146.08 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 GTOS EJEC. PRED RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 538.60 -538.60 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 IMPTO PRED. RUSTICO CT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 40 179.65 0.00 179.65 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 DESC. PRED URBANO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 352.26 -352.26 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 IMPTO PRED REZAGO URBA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 40 169.28 0.00 169.28 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 DESC. PRED RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 IMPTO PRED REZAGO RUST I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 REC PREDIAL RUSTICO CT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 169.28 -169.28 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 REC. PRED RUSTICO REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 44.82 -44.82 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 REC URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 179.65 -179.65 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 REC PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 18.74 -18.74 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 RECARGOS AGUA POT. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,754.22" "-1,754.22" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 81.86 -81.86 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 ANTICIPIOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 4.95 -4.95 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "9,838.79" "-9,838.79" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "9,338.62" "-9,338.62" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 AGUA SERV. PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 141.18 -141.18 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 983.38 -983.38 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 815.15 -815.15 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 DRENAJE SERV. PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401319 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "4,061.08" "-4,061.08" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS PROPIOS 28 NOVIE INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 28/11/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 491.13 -491.13 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 REUBICACION DEL MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 60.00 -60.00 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 HON. DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401319 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 112.95 -112.95 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS PROPIOS 28 NOVIE INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 28/11/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 43.68 -43.68 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 SERV ALUMBRADO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 422.24 -422.24 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401344 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 42.74 -42.74 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS AGUA 28 NOVIEMBR INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS AGUA 28/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401319 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS PROPIOS 28 NOVIE INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 28/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401319 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 602.61 -602.61 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS PROPIOS 28 NOVIE INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 28/11/18 MULTAS X FAL A POLICIAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1401321 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 28 NOV INGRESOS 28 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/11/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401315 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "73,147.49" "-73,147.49" M210 IA 28/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL PIESCC 2017 APORTACION ESTATAL I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 11 E18.021.S0218 830101 I210-000 I INGRESOS S0218 2302494 M21 511101131 Sueldos Base 40 33.33 0.00 33.33 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302493 M21 511301321 Prima Vacacional 40 174.98 0.00 174.98 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1321 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302494 M21 511301321 Prima Vacacional 40 139.47 0.00 139.47 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302528 M21 511301321 Prima Vacacional 40 453.60 0.00 453.60 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ARMANDO MARTINEZ ORTIZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302530 M21 511301321 Prima Vacacional 40 41.79 0.00 41.79 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302478 M21 511301321 Prima Vacacional 40 231.44 0.00 231.44 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302478 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,854.84" 0.00 "2,854.84" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302493 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,158.35" 0.00 "2,158.35" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1323 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302494 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,395.40" 0.00 "1,395.40" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1323 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302528 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,227.40" 0.00 "5,227.40" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ARMANDO MARTINEZ ORTIZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302530 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 205.70 0.00 205.70 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302493 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "10,548.20" 0.00 "10,548.20" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO A 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302494 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "8,160.22" 0.00 "8,160.22" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302528 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "25,592.00" 0.00 "25,592.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ARMANDO MARTINEZ ORTIZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JEFE DE OFICINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302530 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,472.89" 0.00 "4,472.89" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302478 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "32,197.11" 0.00 "32,197.11" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302494 M21 511501592 Otras prestaciones 40 46.00 0.00 46.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN ANTONIO CLAUDIO MACI PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX BARRENDERO D 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302466 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "36,181.00" 0.00 "36,181.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-8929 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 8929, CONSUMO DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2018" 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "33,314.00" 0.00 "33,314.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "109,658.00" 0.00 "109,658.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "20,171.00" 0.00 "20,171.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "14,099.00" 0.00 "14,099.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,349.00" 0.00 "5,349.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,709.00" 0.00 "2,709.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,216.00" 0.00 "3,216.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,170.00" 0.00 "3,170.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,200.00" 0.00 "2,200.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,656.00" 0.00 "3,656.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,180.00" 0.00 "1,180.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302561 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302510 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,961.00" 0.00 "7,961.00" M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00414 RODRIGUEZ MORA JOSE AMADO CHE-00414 PAG CONSUMO ENER ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302470 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 265.00 0.00 265.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GUANAJUATO.A COVEG(DIAZ PACHECO EZEQUIEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3751 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 60.00 0.00 60.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA DE DOCUMENTOS(JUAREZ Q.FRANCISCO) 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 3751 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.SANTA REGINA(SANCHEZ E.JUAN M.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEG.LOC.GACHUPINES(D/LA CRUZ S.MA.GRACIELA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.PAJARO(HERNANDEZ H.J.REFUGIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.TROPEZON(JUAREZ V.GLORIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.ARRONA(RODRIGUEZ L.HECTOR M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.CUEVAS VISTA H(AMARO Z.JUAN C) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.POTRERO(GALVAN L.JUAN ANTONIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.IBARRA(ZUÑIGA F.VICTOR) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.TROJES(ESTRADA R.ROY) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 320.00 0.00 320.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/SN.MIGUEL ALLENDE(LARA G.MA.MARTINA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302470 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 174.00 0.00 174.00 M210 KR 28/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/DOLORES/HOSPITAL G.(ORTA M.JESUS A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303105 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,740.00" "-5,740.00" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA CH-416 PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401320 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 367.04 0.00 367.04 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 NOVI INGRESOSN PROPIOS 29 NOVI INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 29/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401322 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,432.00" 0.00 "4,432.00" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401345 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,424.99" 0.00 "18,424.99" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100628 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "493,129.91" "-493,129.91" M210 SA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303137 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "935,410.80" "-935,410.80" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV ADMINISTRATIVOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303141 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "203,026.71" "-203,026.71" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO TRANSFERENCIA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO ADMINISTRATIVOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100628 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "493,129.91" 0.00 "493,129.91" M210 SA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TRASPASO TRANSFERENCIA TRASPASO DE SALDO A GASTO CORRIENTE 2 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303205 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "239,202.35" "-239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE SP TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303138 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "239,202.35" "-239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV SP 5303201 5303201 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303201 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "239,202.35" 0.00 "239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV SP 5303138 5303201 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100629 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 COMISIONES BANCARIAS PIESCC 2017 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303088 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "10,616.40" "-10,616.40" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST. 7 FAC.343 PIESCC 2017 PAGO TOTAL DE EST.7 FACT. 343 PIESCC 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303089 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 50 0.00 "55,576.80" "-55,576.80" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINQ FAC.356 PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINIQUITO FACT. 356 PIESCC 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600179 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,095.08" 0.00 "26,095.08" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600004 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 220.62 -220.62 M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 1600177 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600177 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 4600004 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000589 ARELLANO DE LA ROSA MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000589 DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 900.00 -900.00 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200202 M21N000058 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000058 DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "1,413.79" "-1,413.79" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200208 M21N000293 JUAN RAMON PIÑA MORENO Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000293 DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,215.25" "-3,215.25" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1600176 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200225 M21N000628 PRADO ARECHAR KARLA BENITA Ocampo 11 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000628 DUMMY 1600176 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600176 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1600176 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1600176 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 2200235 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000788 1600174 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,146.17" "-2,146.17" M210 DG 29/11/2018 JMANCILLA CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER CHE-00413 PAG DESAYUNOS TOMA PROTESTA CONSEJOS ESCOLARES 2200236 M21N000800 MARTINEZ SANTOS MARIA FERNANDA Ocampo 11 31/12/2018 ASOCIADA M21N000800 4600004 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "239,202.35" 0.00 "239,202.35" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 1600177 4600004 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303137 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "935,410.80" 0.00 "935,410.80" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV ADMINISTRATIVOS 5303137 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600176 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "935,410.80" "-935,410.80" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 5303137 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303138 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "239,202.35" 0.00 "239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 SP PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV SP 5303201 5303201 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303201 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 35 0.00 "239,202.35" "-239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE 2018 SP PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV SP 5303138 5303201 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303205 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "239,202.35" 0.00 "239,202.35" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.NOVIEMBR 2DA QNA NOVIEMBRE SP 5303205 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600179 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "239,202.35" "-239,202.35" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 5303205 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600177 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "239,202.35" "-239,202.35" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 4600004 4600004 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303141 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "203,026.71" 0.00 "203,026.71" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO ADMINISTRATIVOS 5303141 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600178 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "203,026.71" "-203,026.71" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 5303141 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302471 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,448.33" "-8,448.33" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303095 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000108 2302472 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,688.80" "-3,688.80" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG ANALISIS DE LABORATORIO PLANTA TRATADORA OCT 5303301 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 11 27/12/2018 ASOCIADA M21P000156 5303088 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "10,616.40" 0.00 "10,616.40" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO TOTAL EST. 7 FAC.343 5303088 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 11 29/11/2018 ASOCIADA M21C000788 5303089 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "55,576.80" 0.00 "55,576.80" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA PIESCC 2017 PAGO EST.8 FINQ FAC.356 5303089 M21C000788 CONSTRUCTORA FPT SA DE CV Ocampo 11 29/11/2018 ASOCIADA M21C000788 1600179 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "16,514.37" "-16,514.37" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600178 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "9,304.22" "-9,304.22" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "47,793.26" "-47,793.26" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600179 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "1,075.23" 0.00 "1,075.23" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600177 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,439.14" "-15,439.14" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS 4600004 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600004 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "15,439.14" 0.00 "15,439.14" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS 1600177 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600179 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,999.74" "-1,999.74" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600177 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS 4600004 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600004 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "1,738.54" 0.00 "1,738.54" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS 1600177 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302483 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIM Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600179 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600177 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 4600004 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4600004 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "2,082.43" 0.00 "2,082.43" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 1600177 4600004 Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600176 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "33,771.61" "-33,771.61" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303105 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,740.00" 0.00 "5,740.00" M210 KZ 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS DE LISTA DE RAYA Y PENSION ALIM 5303105 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 2302483 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,740.00" "-5,740.00" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIM 5303105 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 11 29/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 1401322 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 297.06 -297.06 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 GTOS EJEC. PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 571.14 -571.14 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 GTOS EJEC. PRED RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 IMPTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 744.92 -744.92 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 IMPTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 169.28 0.00 169.28 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 DES. REC. PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.79 0.00 80.79 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 DES. REC. PRED RUST CT I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 753.68 0.00 753.68 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 DES. REC. PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 80.79 0.00 80.79 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 DES. REC. PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 169.28 -169.28 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 REC PRED URBANO REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 REC PRED RUSTICO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 753.68 -753.68 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 REC PRED RUSTICO REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 80.79 -80.79 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 REC PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 163.00 -163.00 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 532.23 -532.23 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 RECARGOS DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,037.13" "-2,037.13" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.78 -2.78 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,868.02" "-3,868.02" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 907.11 -907.11 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 287.74 -287.74 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 90.70 -90.70 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 27.20 -27.20 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 DUPLICADO DE RECIBOS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 356.00 -356.00 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REINST. DE TOMAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 974.22 -974.22 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 624.32 -624.32 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 CUADROS DE MEICION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 491.00 -491.00 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,691.87" "-2,691.87" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,021.00" "-1,021.00" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 HON. DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401320 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOSN PROPIOS 29 NOVI INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 29/11/18 CERT QEXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 54.07 -54.07 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 SER. ALUMBRADO PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,397.94" "-4,397.94" M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 549.26 -549.26 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 344.16 -344.16 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 26.52 -26.52 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401322 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 MULTAS POR PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401345 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOS AGUA 29 NOVIEMBR INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS AGUA 29/11/18 GTOS DE EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401320 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 29 NOVI INGRESOSN PROPIOS 29 NOVI INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 29/11/18 ANUEN. FIES Y EVEN PARTI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1600176 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600176 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600176 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600178 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,052.84" 0.00 "3,052.84" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,363.17" 0.00 "17,363.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,788.99" 0.00 "7,788.99" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "25,851.83" 0.00 "25,851.83" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,807.82" 0.00 "38,807.82" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "77,283.50" 0.00 "77,283.50" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,040.00" 0.00 "22,040.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 11 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "43,825.00" 0.00 "43,825.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,645.00" 0.00 "74,645.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,500.00" 0.00 "23,500.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,554.00" 0.00 "27,554.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,241.34" 0.00 "20,241.34" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,650.00" 0.00 "28,650.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,650.00" 0.00 "17,650.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 11 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,250.00" 0.00 "16,250.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,773.17" 0.00 "20,773.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,615.00" 0.00 "16,615.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,580.00" 0.00 "4,580.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600176 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600177 M21 511101131 Sueldos Base 40 "224,244.51" 0.00 "224,244.51" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 4600004 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600179 M21 511101131 Sueldos Base 40 "224,244.51" 0.00 "224,244.51" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 4600004 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "224,244.51" "-224,244.51" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 1600177 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302483 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "5,200.00" 0.00 "5,200.00" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGO DE LISTA DE RAYA Y ARBITRAJE Y PENSION ALIM 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "8,804.17" 0.00 "8,804.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1321 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,467.28" 0.00 "2,467.28" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 163.01 0.00 163.01 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1321 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,670.17" 0.00 "3,670.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1321 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "10,128.41" 0.00 "10,128.41" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "30,049.33" 0.00 "30,049.33" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "6,914.41" 0.00 "6,914.41" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 1321 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,729.88" 0.00 "3,729.88" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1321 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,208.35" 0.00 "3,208.35" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 11 E18.021.E0013 1321 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "5,756.61" 0.00 "5,756.61" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 1321 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "19,679.93" 0.00 "19,679.93" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "28,418.42" 0.00 "28,418.42" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "12,259.06" 0.00 "12,259.06" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1321 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "11,795.86" 0.00 "11,795.86" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 140.16 0.00 140.16 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1321 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,674.19" 0.00 "4,674.19" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1321 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,343.63" 0.00 "4,343.63" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 1321 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,710.64" 0.00 "1,710.64" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 1321 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "11,696.66" 0.00 "11,696.66" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1321 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "2,250.84" 0.00 "2,250.84" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1321 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "6,844.96" 0.00 "6,844.96" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "9,082.31" 0.00 "9,082.31" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 1321 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,199.98" 0.00 "3,199.98" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1321 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 647.79 0.00 647.79 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 11 E18.021.E0029 1321 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 735.32 0.00 735.32 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0030 1321 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "5,789.49" 0.00 "5,789.49" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 150.32 0.00 150.32 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1321 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,983.58" 0.00 "3,983.58" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "1,368.60" 0.00 "1,368.60" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1321 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "4,887.39" 0.00 "4,887.39" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1321 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 564.34 0.00 564.34 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1321 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600178 M21 511301321 Prima Vacacional 40 163.00 0.00 163.00 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PRIMAS VACACIONA PRIMAS V 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL PRIMA V 2DO PERIODO 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1321 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600177 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 "17,455.23" "-17,455.23" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 4600004 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600179 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 "17,455.23" "-17,455.23" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 4600004 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "17,455.23" 0.00 "17,455.23" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 1600177 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "16,917.41" 0.00 "16,917.41" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,892.31" 0.00 "6,892.31" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,148.73" 0.00 "31,148.73" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.23" 0.00 "7,209.23" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,196.84" 0.00 "11,196.84" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,614.93" 0.00 "26,614.93" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,814.97" 0.00 "5,814.97" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 11 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 11 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 11 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "19,063.25" 0.00 "19,063.25" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,468.41" 0.00 "27,468.41" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,337.02" 0.00 "14,337.02" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,026.98" 0.00 "10,026.98" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 11 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 11 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,046.15" 0.00 "13,046.15" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,051.58" 0.00 "6,051.58" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,597.64" 0.00 "8,597.64" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,411.73" 0.00 "4,411.73" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 11 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,799.72" 0.00 "4,799.72" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,720.17" 0.00 "4,720.17" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,080.56" 0.00 "4,080.56" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,063.38" 0.00 "1,063.38" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 11 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600176 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 QUINCENA 22 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 11 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600177 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "51,452.56" 0.00 "51,452.56" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 4600004 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600179 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "51,452.56" 0.00 "51,452.56" M210 HR 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 4600004 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 "51,452.56" "-51,452.56" M210 HZ 29/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE SP QUINCENA 22 SP 2DA.QUIN.NOVIEMBRE 2018 SP 31111-2001 1600177 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,408.04" 0.00 "1,408.04" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 704.12 0.00 704.12 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.00 0.00 352.00 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,408.04" 0.00 "1,408.04" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 11 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO IMPUESTOS INMOBILIAR 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 11 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 11 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,056.03" 0.00 "1,056.03" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3141 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 704.02 0.00 704.02 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 11 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302471 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 352.01 0.00 352.01 M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 11 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302472 M21 513303352 Servicios de investigación de desarrollo 40 "3,688.80" 0.00 "3,688.80" M210 KR 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG ANALISIS DE LABORATORIO PLANTA TRATADORA OCT 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3352 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401322 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 29/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 29 NOVI INGRESOS IMPUESTOS 29 NOV INGRESOS 29 NOVIEM INGRESOS IMPUESTOS 29/11/18 MENOS INGRESOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100629 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 29/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 COMISIONES BANCARIAS PIESCC 2017 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 PIESCC 2018 Ocampo 11 E18.021.S0218 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0218 1600174 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,146.17" 0.00 "2,146.17" M210 DG 29/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00413 MARTINEZ SANTOS MARIA FER CHE-00413 PAG DESAYUNOS TOMA PROTESTA CONSEJOS ESCOLARES 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 5303095 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,448.33" "-8,448.33" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303114 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00419 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00419 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO Y SERV MEDICOS DE SU Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303111 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 649.99 -649.99 M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00417 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-00417 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES OFTALMICOS P/SU HIJO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303135 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,016.80" "-4,016.80" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00418 GARCIA LIRA YESSENIA CHE-00418 PAG ALMUERZOS P/BALLET FOLKLORICO 150 ANIV OCAMPO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401389 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401346 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,542.00" 0.00 "5,542.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401325 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,453.04" 0.00 "7,453.04" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100651 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,776.30" "-4,776.30" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS NOV 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401324 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 19.38 0.00 19.38 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303097 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "310,019.87" "-310,019.87" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE OCTUBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303142 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 2DA NOV TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 2DA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303144 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303093 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO DIF CORRESP 2DA QUINC NOV 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303094 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "29,694.00" "-29,694.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA DIFRENTES DEPENDENCIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303096 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "596,979.00" "-596,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303146 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303148 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303322 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "714,000.00" "-714,000.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA EN MARCHA 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303425 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "596,979.00" "-596,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO ENERGIA ELECTRICA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401326 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/2018 4400066 4400066 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400066 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/2018 1401326 4400066 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401381 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/2018 4400069 4400069 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400069 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/2018 1401381 4400069 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401459 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401447 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.09 0.00 0.09 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 4400079 4400079 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400079 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 1401447 4400079 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401455 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400078 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 1401448 4400078 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401448 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.17 0.00 0.17 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 4400078 4400078 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401452 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 23.21 0.00 23.21 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401449 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 23.21 0.00 23.21 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 4400076 4400076 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400076 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 23.21 -23.21 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 1401449 4400076 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401445 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.06 0.00 0.06 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100632 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 37.12 -37.12 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401323 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 1.13 0.00 1.13 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303147 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401454 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 22.22 0.00 22.22 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERESES INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 12018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100664 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 17.40 -17.40 M210 SA 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY COMISIONES COMISIONES NOV 2018 FONDO 12018 BB COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100663 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,241.78" "-1,241.78" M210 SA 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY COMISIONES COMISIONES NOV 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401391 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,674.00" 0.00 "1,174,674.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 30 NOVI INGRESOS FONDO II 30 NOVI INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS FONDO II 30/11/2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401450 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 9.50 0.00 9.50 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERESES INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOSEL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303143 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303145 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303193 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303208 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "14,700.00" "-14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303150 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303192 5303192 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303192 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303150 5303192 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303151 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "14,700.00" "-14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 5303203 5303203 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303203 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "14,700.00" 0.00 "14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 5303151 5303203 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401358 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 2.81 0.00 2.81 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERERES NOVIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MES DE NOVIEMBRE CASA DE LA CULTURA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401361 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 28.50 0.00 28.50 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTAFIN 2016 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401363 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.48 0.00 1.48 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIDMC 2016 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100654 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400072 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2016 1401362 4400072 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100634 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 390.00 -390.00 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 4100078 4100078 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100078 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 390.00 0.00 390.00 M210 SB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 1100634 4100078 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401362 M21 111500130 9298446 PDR 2016 40 62.40 0.00 62.40 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2016 4400072 4400072 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401359 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 23.67 0.00 23.67 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2016 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401490 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.27 0.00 3.27 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100% DEUDA INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES NOVIEMBRE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401360 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 32.38 0.00 32.38 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERERES NOVIEMBRE 2018 3X1 OCAMPO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 3X1 OCAMPO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401366 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 31.54 0.00 31.54 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTALECE 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401367 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 62.75 0.00 62.75 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401365 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 3.81 0.00 3.81 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR B 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401364 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.12 0.00 1.12 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100659 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 928.00 -928.00 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401339 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401327 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA 4400062 4400062 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400062 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA 1401327 4400062 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401349 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401328 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.26 0.00 0.26 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 4400064 4400064 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400064 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 1401328 4400064 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401340 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400063 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA 1401329 4400063 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401329 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.53 0.00 0.53 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA 4400063 4400063 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401330 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2017 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401332 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 18.14 0.00 18.14 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401333 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 4.80 0.00 4.80 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401331 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.69 0.00 0.69 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO DE FORRAJ INTERERES NOVIEMBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES MES DE NOVIEMBRE ABASTO DE FORRAJE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401334 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 1.32 0.00 1.32 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401335 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIDMC 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401380 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 40 2.74 0.00 2.74 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 INTERESES NOVIEMBRE 18 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PIDH Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401336 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 5.27 0.00 5.27 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE CECYTE 2018 Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401337 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 2.18 0.00 2.18 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERERES NOVIEMBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2X1 CHAPULTEPEC Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401338 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 40 0.64 0.00 0.64 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON INTERERES NOVIEMBRE 2018 2X1 TROPEZON INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2X1 TROPEZON Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302521 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 117.42 0.00 117.42 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900359 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 DR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 4900008 4900008 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 4900008 M21 112300001 Funcionarios y empleados 12 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 DZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 1900359 4900008 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 1100659 M21 112900001 Otros deudores 01 928.00 0.00 928.00 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 11 ASOCIADA M21D000026 2302720 M21 112900001 Otros deudores 01 "67,314.28" 0.00 "67,314.28" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE TORRES M21D000021 RAMO 33 Ocampo 11 ASOCIADA M21D000021 5303151 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "14,700.00" 0.00 "14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO 5303203 5303203 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303203 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 35 0.00 "14,700.00" "-14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO 5303151 5303203 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302522 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "14,700.00" "-14,700.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 5303204 5303204 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303204 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 22 "14,700.00" 0.00 "14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 2302522 5303204 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303208 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "14,700.00" 0.00 "14,700.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO 5303208 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302565 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "14,700.00" "-14,700.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO 5303208 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303096 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "596,979.00" 0.00 "596,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 ASOCIADA M21P000222 5303094 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "29,694.00" 0.00 "29,694.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303094 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 2302474 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "29,694.00" "-29,694.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA DIFRENTES DEPENDENCIA 5303094 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303095 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,448.33" 0.00 "8,448.33" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA 5303095 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000108 5303097 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "310,019.87" 0.00 "310,019.87" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303097 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 2302476 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "310,019.87" "-310,019.87" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE OCTUBRE 2018 5303097 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303111 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 649.99 0.00 649.99 M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA CHE-00417 ALVARADO ESTRADA LUISA 5303111 M21B000431 ALVARADO ESTRADA LUISA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B000431 2302487 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 649.99 -649.99 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA CHE-00417 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-00417 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES OFTALMICOS P/SU HIJO 5303111 M21B000431 ALVARADO ESTRADA LUISA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B000431 5303142 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,790.00" 0.00 "1,790.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PRESTAMO CAJA JUVENTINO 2DA NOV PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303142 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000342 2302515 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,790.00" "-1,790.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 5303142 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000342 5303322 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "714,000.00" 0.00 "714,000.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC 5303322 M21P000865 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000865 2302669 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "714,000.00" "-714,000.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA EN MARCHA 2018 5303322 M21P000865 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000865 2302475 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "596,979.00" "-596,979.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRA 5303424 5303424 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303424 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "596,979.00" 0.00 "596,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRA 2302475 5303424 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303425 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "596,979.00" 0.00 "596,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT PAGO ENERGIA ELECTRICA 5303425 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 2302720 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "596,979.00" "-596,979.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA TRA 5303425 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21P000222 5303143 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA PAGO PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303143 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B000918 2302516 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 5303143 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B000918 5303145 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303145 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B001025 2302518 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303145 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 11 30/11/2018 ASOCIADA M21B001025 2302559 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 59.65 -59.65 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302519 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 19.94 -19.94 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302520 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,276.76" "-2,276.76" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302565 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 964.95 -964.95 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302522 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 964.95 -964.95 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 5303204 5303204 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303204 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 964.95 0.00 964.95 M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 2302522 5303204 Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302515 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,790.00" 0.00 "1,790.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO PAGO DE PRESTAMO PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBR Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302516 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302517 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302518 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV Ocampo 11 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303144 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303144 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302517 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP ALA 2DA QNA DE NOV 5303144 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5303146 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,300.00" 0.00 "3,300.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303146 M21N000694 MENDOZA RANGEL ANTONIO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000694 DUMMY 2302519 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,300.00" "-3,300.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303146 M21N000694 MENDOZA RANGEL ANTONIO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000694 DUMMY 5303147 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "24,164.82" 0.00 "24,164.82" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO 1 FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303147 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2302520 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA 5303147 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2302521 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,150.00" "-2,150.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303148 M21N000808 JOSE RODRIGUEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000808 DUMMY 5303150 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303192 5303192 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 1900359 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 DR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 4900008 4900008 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 4900008 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 DZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 1900359 4900008 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 5303093 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5303093 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5303114 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00419 SERRANO ALONSO BRIGIDO 5303114 M21B001408 SERRANO ALONSO BRIGIDO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001408 DUMMY 2302490 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00419 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00419 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO Y SERV MEDICOS DE SU 5303114 M21B001408 SERRANO ALONSO BRIGIDO Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001408 DUMMY 5303135 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,016.80" 0.00 "4,016.80" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00418 GARCIA LIRA YESSENIA 5303135 M21N000807 GARCIA LIRA YESSENIA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000807 DUMMY 2302511 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,016.80" "-4,016.80" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00418 GARCIA LIRA YESSENIA CHE-00418 PAG ALMUERZOS Pç/BALLET FOLKLORICO 150 ANIV OCAMPO 5303135 M21N000807 GARCIA LIRA YESSENIA Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000807 DUMMY 5303148 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,150.00" 0.00 "2,150.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303148 M21N000808 JOSE RODRIGUEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000808 DUMMY 5303192 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303150 5303192 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 5303193 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGOS DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 5303193 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 2302559 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 5303193 M21N000767 GUILLERMO PALOMO MARTINEZ Ocampo 11 30/11/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000767 DUMMY 1401346 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 426.05 -426.05 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,987.75" "-1,987.75" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.65 -2.65 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 88.44 -88.44 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 74.63 -74.63 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 138.43 -138.43 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 8.56 -8.56 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.37 -7.37 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.00 -49.00 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401325 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 CERT Q EXP EL SRIO DEL H I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 2302476 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "302,043.13" "-302,043.13" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE OCTUBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,931.37" "-1,931.37" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 208.99 -208.99 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 200.73 -200.73 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401337 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.18 -2.18 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERERES NOVIEMBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2X1 CHAPULTEPEC I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 11 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401338 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.64 -0.64 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON INTERERES NOVIEMBRE 2018 2X1 TROPEZON INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2X1 TROPEZON I210-000 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 11 E18.021.S0229 510801 I210-000 I INGRESOS S0229 1401367 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 62.75 -62.75 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 11 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401360 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.38 -32.38 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERERES NOVIEMBRE 2018 3X1 OCAMPO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 3X1 OCAMPO I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 11 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1401331 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.69 -0.69 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO DE FORRAJ INTERERES NOVIEMBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES MES DE NOVIEMBRE ABASTO DE FORRAJE I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401329 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA I210-000 4400063 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 11 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401340 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.53 -0.53 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 11 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 4400063 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.53 0.00 0.53 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 AMPL. DE VIVIEND INTERERES NOVIEMBRE 2018 AMPL. DE VIVIENDA INTERESES MES DE NOVIEMBRE AMPLIACION DE VIVIENDA I210-000 1401329 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 11 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401358 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.81 -2.81 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERERES NOVIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES MES DE NOVIEMBRE CASA DE LA CULTURA I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 11 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401336 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 5.27 -5.27 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE CECYTE 2018 I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1401327 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA I210-000 4400062 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 11 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 4400062 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.01 0.00 0.01 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA I210-000 1401327 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 11 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1401339 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COM. JESUS MARIA INTERERES NOVIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES MES DE NOVIEMBRE COMITE JESUS MARIA I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 11 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1401447 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 4400079 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401459 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.09 -0.09 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400079 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.09 0.00 0.09 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2015 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 1401447 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401448 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 4400078 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401455 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.17 -0.17 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400078 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.17 0.00 0.17 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2016 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 1401448 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401452 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.21 -23.21 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401454 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 22.22 -22.22 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INTERESES INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2018 BB NTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401490 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.27 -3.27 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100% DEUDA INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES NOVIEMBRE 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 11 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401449 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.21 -23.21 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 4400076 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400076 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 23.21 0.00 23.21 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2017 BB INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 1401449 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401445 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.06 -0.06 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401450 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 9.50 -9.50 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INTERESES INTERESES NOVIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401332 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 18.14 -18.14 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTAFIN CODE 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 11 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1401361 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 28.50 -28.50 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTAFIN 2016 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 11 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1401366 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 31.54 -31.54 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE FORTALECE 2017 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 11 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1401362 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 62.40 -62.40 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2016 I210-000 4400072 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 11 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 4400072 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 62.40 0.00 62.40 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2016 I210-000 1401362 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 11 E18.021.S0200 510801 I210-000 I INGRESOS S0200 1401333 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.80 -4.80 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 11 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1401365 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.81 -3.81 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PDR B 2017 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 11 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1401380 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 2.74 -2.74 M210 IA 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 INTERESES NOVIEMBRE 18 PIDH 2018 INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 PIDH I210-000 PIDH 2018 Ocampo 11 E18.021.S0228 510801 I210-000 I INGRESOS S0228 1401363 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.48 -1.48 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIDMC 2016 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 11 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1401335 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIDMC 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 11 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1401328 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 I210-000 4400064 PIESCC 2016 Ocampo 11 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 4400064 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.26 0.00 0.26 M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 I210-000 1401328 PIESCC 2016 Ocampo 11 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401349 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.26 -0.26 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2016 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 11 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401330 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PIESCC 2017 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 11 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1401359 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.67 -23.67 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2016 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 11 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401364 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.12 -1.12 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2017 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 11 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1401334 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.32 -1.32 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERERES NOVIEMBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES MES DE NOVIEMBRE PISBCC 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 11 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1401323 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.13 -1.13 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401324 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 19.38 -19.38 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401325 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,326.00" "-1,326.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401325 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "5,760.00" "-5,760.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401346 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS AGUA 30 NOVIEMBR INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS AGUA 30/11/18 GTOS EJE. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401325 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 ANUEN. FIES Y EVEN PARTI I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401326 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 4400066 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 4400066 M21 416906109 Otros Ingresos 40 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 30 NOVIE INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 30/11/18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 1401326 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401391 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,674.00" "-1,174,674.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 30 NOVI INGRESOS FONDO II 30 NOVI INGRESOS 30 NOVIEM INGRESOS FONDO II 30/11/18 FORTAMUN I210-000 INGRESOS Ocampo 11 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1401381 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 APORTACION BENEFICIARIOS 31111-3401 4400069 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 830201 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1401389 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "350,000.00" "-350,000.00" M210 IA 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 830201 I210-000 I INGRESOS E0025 4400069 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "350,000.00" 0.00 "350,000.00" M210 IB 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 30 NOVI INGRESOS PROPIOS 26 NOVIE INGRESOS 26 NOVIEM INGRESOS PROPIOS 26/11/18 APORTACION BENEFICIARIOS 31111-3401 1401381 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 830201 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1100635 M21 511101111 Dietas 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101111 Dietas 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS MARTIN JAVIER 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101111 Dietas 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS MARIA MAGDALEN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101111 Dietas 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ISMAEL TORRES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101111 Dietas 40 "3,280.87" 0.00 "3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ANA LY DEL SAN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100636 M21 511101111 Dietas 40 "7,981.85" 0.00 "7,981.85" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ERICK SILVANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100637 M21 511101111 Dietas 40 "3,420.00" 0.00 "3,420.00" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS JAVIER ARENAS 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302521 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302519 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,635.00" 0.00 "2,635.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302559 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100635 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS MARTIN JAVIER 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS MARIA MAGDALEN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ISMAEL TORRES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100635 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,280.87" "-3,280.87" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECASIFICACION SUELDOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ANA LY DEL SAN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100636 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "7,981.85" "-7,981.85" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS ERICK SILVANO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100637 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,420.00" "-3,420.00" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS A DIETAS JAVIER ARENAS 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 11 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1100638 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,154.35" "-4,154.35" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1201 4100077 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1100638 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,154.35" 0.00 "4,154.35" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1301 4100077 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1100639 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,154.35" "-4,154.35" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1100639 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,154.35" 0.00 "4,154.35" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4100077 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,154.35" 0.00 "4,154.35" M210 SB 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1201 1100638 REGIDURÍA Ocampo 11 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 4100077 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,154.35" "-4,154.35" M210 SB 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDO RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE SUELDOS 31111-1301 1100638 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 11 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 5303204 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 "15,664.95" "-15,664.95" M210 KZ 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 31111-2001 2302522 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302522 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "15,664.95" 0.00 "15,664.95" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PAGO DE PRIMAS V PAGO DE PRIMAS V CORRESP AL 2DO PERIODO 31111-2001 5303204 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302520 M21 511301321 Prima Vacacional 40 362.50 0.00 362.50 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302565 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "15,664.95" 0.00 "15,664.95" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PRIMAS V SP PRIMA V 2DO PERIODO SP PRIMAS VACACIONALE PAGO DE PRIMAS VACACIONALES 2DO PERIODO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302520 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,285.77" 0.00 "4,285.77" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302520 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "21,793.31" 0.00 "21,793.31" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE FINIQUIT SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO 1 FINIQUITO LABORAL A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 11 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302519 M21 511501592 Otras prestaciones 40 684.94 0.00 684.94 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO ANTONIO MENDOZA RANGEL PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302521 M21 511501592 Otras prestaciones 40 532.58 0.00 532.58 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE SUELDO JOSE RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 11 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302559 M21 511501592 Otras prestaciones 40 779.65 0.00 779.65 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGOS DE SUELDO GUILLERMO PALOMO MARTINEZ PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE NOV 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,244.00" 0.00 "4,244.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 11 E18.021.E0019 3111 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA BIBLIOTECA CASA DE LA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "11,773.00" 0.00 "11,773.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 480.00 0.00 480.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA BIBIOTECA CALLE LA PA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 11 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "6,264.00" 0.00 "6,264.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 11 E18.021.E0026 3111 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,289.00" 0.00 "3,289.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 50.00 0.00 50.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA ESTADIO AGUILAR Y MA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 11 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "38,143.00" 0.00 "38,143.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302474 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,474.00" 0.00 "1,474.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENER ELECTRICA BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 11 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "151,153.00" 0.00 "151,153.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "151,634.00" 0.00 "151,634.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "23,427.00" 0.00 "23,427.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "36,979.00" 0.00 "36,979.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,458.00" 0.00 "4,458.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,385.00" 0.00 "1,385.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "69,184.00" 0.00 "69,184.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "39,237.00" 0.00 "39,237.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "55,807.00" 0.00 "55,807.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,581.00" 0.00 "1,581.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,409.00" 0.00 "4,409.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 644.00 0.00 644.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SN JUAN B 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,312.00" 0.00 "1,312.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 535.00 0.00 535.00 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,732.00" 0.00 "1,732.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302475 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "15,359.00" 0.00 "15,359.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 5303424 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "23,427.00" 0.00 "23,427.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "151,153.00" 0.00 "151,153.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "151,634.00" 0.00 "151,634.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "36,979.00" 0.00 "36,979.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "38,143.00" 0.00 "38,143.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,458.00" 0.00 "4,458.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,869.72" 0.00 "1,869.72" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "39,237.00" 0.00 "39,237.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "55,807.00" 0.00 "55,807.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,385.00" 0.00 "1,385.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,581.00" 0.00 "1,581.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,409.00" 0.00 "4,409.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 644.00 0.00 644.00 M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SN JUAN B 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,312.00" 0.00 "1,312.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 535.00 0.00 535.00 M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,732.00" 0.00 "1,732.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302720 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "15,359.00" 0.00 "15,359.00" M210 KR 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "151,153.00" "-151,153.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL PUERQUITO 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "151,634.00" "-151,634.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "23,427.00" "-23,427.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "36,979.00" "-36,979.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO PUENTE 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "38,143.00" "-38,143.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,458.00" "-4,458.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO ARRONA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "69,184.00" "-69,184.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE T 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "39,237.00" "-39,237.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "55,807.00" "-55,807.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "1,385.00" "-1,385.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "1,581.00" "-1,581.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "4,409.00" "-4,409.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 644.00 -644.00 M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO SN JUAN B 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "15,359.00" "-15,359.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "1,312.00" "-1,312.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 535.00 -535.00 M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO STA REGINA 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303424 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "1,732.00" "-1,732.00" M210 KZ 30/11/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 31111-1801 2302475 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 11 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302476 M21 513103112 Alumbrado público 40 "612,063.00" 0.00 "612,063.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE OCTUBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 11 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1100663 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "1,241.78" 0.00 "1,241.78" M210 SA 30/11/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMISIONES COMISIONES NOV 2018 F2 2018B COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100664 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 17.40 0.00 17.40 M210 SA 30/11/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL COMISIONES COMISIONES NOV 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 11 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100634 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 390.00 0.00 390.00 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 4100078 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 11 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100654 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 11 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 4100078 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 390.00 -390.00 M210 SB 30/11/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 31111-1501 1100634 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 11 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100632 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 37.12 0.00 37.12 M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100651 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "4,776.30" 0.00 "4,776.30" M210 SA 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS NOV 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 11 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302511 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "4,016.80" 0.00 "4,016.80" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00418 GARCIA LIRA YESSENIA CHE-00418 PAG ALMUERZOS P/BALLET FOLKLORICO 150 ANIV OCAMPO 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 11 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302487 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 649.99 0.00 649.99 M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00417 ALVARADO ESTRADA LUISA CHE-00417 APOY ECONOM P/COMPRA LENTES OFTALMICOS P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302490 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00419 SERRANO ALONSO BRIGIDO CHE-00419 APOY ECONOM P/PAG ULTRASONIDO Y SERV MEDICOS DE SU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 11 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302669 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "66,007.74" 0.00 "66,007.74" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA EN MARCHA 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 8511 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302669 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "290,992.26" 0.00 "290,992.26" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA EN MARCHA 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 8511 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302669 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "357,000.00" 0.00 "357,000.00" M210 KR 30/11/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 TRANSFERENCIA CAMARA NACIONAL DE COMERC TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROGRAMA EN MARCHA 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 11 E18.021.E0025 8511 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1100675 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 SA 01/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1900265 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1900265 2200217 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 2100213 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "67,314.28" "-67,314.28" M210 PA 01/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO DESMONTE DE TORRES FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA POZO DESM TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100196 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "67,314.28" "-67,314.28" M210 PA 01/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA 1 FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 6100024 6100024 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 01/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100024 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 40 "67,314.28" 0.00 "67,314.28" M210 PS 01/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA 1 FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 2100196 6100024 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 01/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100675 M21 322002015 Resultado del Ejercicio 2015 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 SA 01/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REC. DOC.1900265 RECLASIFICACION CONTABLE RECLASIFICACION RECLASIFICACION CONTABLE DEL DOC. 1900265 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100196 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "67,314.28" 0.00 "67,314.28" M210 PA 01/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA 1 FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 6100024 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100213 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "67,314.28" 0.00 "67,314.28" M210 PA 01/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO DESMONTE DE TORRES FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL SERV ENERG ELECT POZO DESMONTE TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100024 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "67,314.28" "-67,314.28" M210 PS 01/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA 1 FONDO 2 2018 BB PAGO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 1 31111-1801 2100196 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 5303284 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LAURA DIAZ CHAVEZ CH-420 ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303126 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA CHE-00421 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MEDICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401353 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "28,948.01" 0.00 "28,948.01" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401355 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 224.00 0.00 224.00 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS IMPUESTOS 03 DIC INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 03/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401390 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,869.43" 0.00 "12,869.43" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303122 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 458.00 -458.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE ACCESO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401348 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,869.43" 0.00 "12,869.43" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/2018 4400068 4400068 Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400068 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,869.43" "-12,869.43" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/2018 1401348 4400068 Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401388 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,869.43" 0.00 "12,869.43" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/2018 4400070 4400070 Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400070 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,869.43" "-12,869.43" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/2018 1401388 4400070 Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401347 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "48,613.23" 0.00 "48,613.23" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302632 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA ADELANTO LAURA DIAZ CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2200238 M21N000810 LAURA DIAZ CHAVEZ Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21N000810 2302541 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DIBUJO 5303418 5303418 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303418 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DIBUJO 2302541 5303418 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000861 2302540 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE GUITARRA 5303420 5303420 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303420 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE GUITARRA 2302540 5303420 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303122 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 458.00 0.00 458.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA 5303122 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2302497 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 458.00 -458.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE ACCESO 5303122 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2302543 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DANZA 5303414 5303414 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303414 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DANZA 2302543 5303414 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000862 2302538 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE MANUALIDADES 5303416 5303416 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303416 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE MANUALIDADES 2302538 5303416 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000860 2302539 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE RECICLAJE 5303419 5303419 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000858 5303419 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE RECICLAJE 2302539 5303419 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 12 03/12/2018 ASOCIADA M21P000858 2302502 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 134.83 -134.83 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA CHE-00421 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MEDICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302502 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 13.48 -13.48 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA CHE-00421 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MEDICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303126 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA 5303126 M21B000935 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000935 DUMMY 2302502 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA CHE-00421 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MEDICOS 5303126 M21B000935 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000935 DUMMY 5303284 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,000.00" 0.00 "2,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LAURA DIAZ CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303284 M21N000810 LAURA DIAZ CHAVEZ Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000810 DUMMY 2302632 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO LAURA DIAZ CHAVEZ ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DICIEMBRE 5303284 M21N000810 LAURA DIAZ CHAVEZ Ocampo 12 03/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000810 DUMMY 1401353 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 590.68 -590.68 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "14,173.48" "-14,173.48" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 12.04 -12.04 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,718.00" "-3,718.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 ASNTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 943.49 -943.49 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 196.16 -196.16 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 98.79 -98.79 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 72.72 -72.72 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 42.92 -42.92 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 27 NOVIEM INGRESOS AGUA 27/11/18 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,058.07" "-1,058.07" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 66.25 -66.25 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 19.62 -19.62 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 9.88 -9.88 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 414100201 INHUMACIONES 40 160.26 0.00 160.26 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CONST. DE GAVETA I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 INHUMACIONES I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CONST. DE GAVETA I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 INHUMACIONES I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CONST. DE GAVETA I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CONST. DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 414100201 INHUMACIONES 40 204.30 0.00 204.30 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 INHUMACIONES I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 414100201 INHUMACIONES 40 204.30 0.00 204.30 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 INHUMACIONES I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 414100201 INHUMACIONES 40 160.26 0.00 160.26 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CONST. DE GAVETA I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 95.20 -95.20 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 405.83 -405.83 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 314.82 -314.82 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401355 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 224.00 -224.00 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS IMPUESTOS 03 DIC INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 03/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 PERM EVENT X VTA BEBIDAS I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 PERM EVE X VAT BEBI ALCO I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 PERM EVE X VAT BEBI ALCO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 40 "1,849.66" 0.00 "1,849.66" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 PERM EVENT X VTA BEBIDAS I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 40 "1,849.66" 0.00 "1,849.66" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 PERM EVE X VAT BEBI ALCO I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 40 37.65 0.00 37.65 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 40 37.65 0.00 37.65 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,311.18" "-5,311.18" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 138.11 -138.11 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 926.33 -926.33 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 REZ AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401353 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 431.32 -431.32 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS AGUA 03 DICIEMBR INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS AGUA 03/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN FIEST Y EVEN PARTI I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIEST EVEN PART I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIEST EVEN PART I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 40 "1,317.56" 0.00 "1,317.56" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN FIEST Y EVEN PARTI I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 40 "1,317.56" 0.00 "1,317.56" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIEST EVEN PART I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN FIEST Y EVEN PUBLI I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIES Y VEN PUBL I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIES Y VEN PUBL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN FIEST Y EVEN PUBLI I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN DE FIES Y VEN PUBL I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401388 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 4400070 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401390 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 800.00 -800.00 M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 40 800.00 0.00 800.00 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 4400070 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 40 800.00 0.00 800.00 M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 1401388 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401348 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 APORTACIONES DE BENEFICI I210-000 4400068 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 4400068 M21 416906109 Otros Ingresos 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 APORTACIONES DE BENEFICI I210-000 1401348 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401347 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "48,613.23" "-48,613.23" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 830101 I210-000 I INGRESOS S0223 1401388 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 APORTACION BENEFICIARIOS 31111-3401 4400070 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 830201 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1401390 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 IA 03/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 830201 I210-000 I INGRESOS E0025 4400070 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 IB 03/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 INGRESOS 03 DICI INGRESOS PROPIOS 03 DICIE INGRESOS 03 DICIEM INGRESOS PROPIOS 03/12/18 APORTACION BENEFICIARIOS 31111-3401 1401388 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 830201 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302540 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE GUITARRA 31111-4101 5303420 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302541 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DIBUJO 31111-4101 5303418 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303418 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DIBUJO 31111-4101 2302541 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303419 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE RECICLAJE 31111-4101 2302539 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303420 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE GUITARRA 31111-4101 2302540 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302538 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE MANUALIDADES 31111-4101 5303416 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302539 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE RECICLAJE 31111-4101 5303419 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302543 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DANZA 31111-4101 5303414 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303414 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE DANZA 31111-4101 2302543 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303416 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 03/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA DE MANUALIDADES 31111-4101 2302538 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302497 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 458.00 0.00 458.00 M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO SA TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO OFICINAS UNIDAD DE ACCESO 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302502 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,348.31" 0.00 "1,348.31" M210 KR 03/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00421 ZUÑIGA CASTILLO YOLANDA CHE-00421 APOY ECONOM P/PAGO HONORARIOS MEDICOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303154 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,413.68" "-5,413.68" M210 KZ 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 422 REPOSICION DE FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303140 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,198.80" "-1,198.80" M210 KZ 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00423 MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN CHE-00423 COMPRA ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES Y SUS VI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401350 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,751.34" 0.00 "9,751.34" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401354 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "16,749.87" 0.00 "16,749.87" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401368 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "2,241.00" 0.00 "2,241.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401434 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "148,451.00" 0.00 "148,451.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401433 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "148,451.00" 0.00 "148,451.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/2018 4400075 4400075 Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400075 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "148,451.00" "-148,451.00" M210 IB 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/2018 1401433 4400075 Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303140 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,198.80" 0.00 "1,198.80" M210 KZ 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00423 MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN 5303140 M21N000547 JUAN MIGUEL MENDOZA DIAZ DE LEON Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000547 DUMMY 2302514 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,198.80" "-1,198.80" M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00423 MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN CHE-00423 COMPRA ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES Y SUS VI 5303140 M21N000547 JUAN MIGUEL MENDOZA DIAZ DE LEON Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000547 DUMMY 5303154 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,413.68" 0.00 "5,413.68" M210 KZ 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) 5303154 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302525 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,413.68" "-5,413.68" M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (NOVIEMBRE 2018) 5303154 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 04/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 1401368 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 72.00 -72.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 344.00 -344.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 DIVISION Y LOTIFICACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 387.00 -387.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 IMPTO S/ADQ DE BIEN IN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 8.08 -8.08 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 REC. PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 2.16 -2.16 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 REC. PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 34.00 -34.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 REC. PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 509.68 -509.68 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 RECARGOS DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,050.96" "-1,050.96" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 ANTICIPO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 8.12 -8.12 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,656.15" "-7,656.15" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 37.72 0.00 37.72 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 DESC. PENSIONADOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 564.76 -564.76 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 182.00 -182.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 533.00 -533.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 45.81 -45.81 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 CONSTRUCCION DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 ABRIR GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 50 0.00 472.24 -472.24 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 PERM DEPOSITO DE RESTOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410202 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 27.20 -27.20 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 REINST DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 50 0.00 "1,459.86" "-1,459.86" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430112 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.67 -163.67 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 413.00 -413.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 SERV ALUM PUB. RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,103.91" "-3,103.91" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 221.23 -221.23 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,684.50" "-2,684.50" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 220.00 -220.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 DIAS DE FECHAS ESPECIALE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401368 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 292.21 -292.21 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 GTO. DE EJEC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 416900406 Inscripción padrón de proveedores 50 0.00 "1,030.00" "-1,030.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 INS. AL PADRON DE PROVEE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1401350 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS PROPIOS 04 DICIE INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS PROPIOS 04/12/18 AUNEN FIEST Y EVEN PARTI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401354 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS AGUA 04 DICIEMBR INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS AGUA 04/12/18 DEP. DE MAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401433 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "148,451.00" "-148,451.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/18 ISR PARCICIPABL I210-000 4400075 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1401434 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "148,451.00" "-148,451.00" M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/18 ISR PARCICIPABL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 4400075 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 40 "148,451.00" 0.00 "148,451.00" M210 IB 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 04 DICI INGRESOS ISR PARTI 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 04/12/18 ISR PARCICIPABL I210-000 1401433 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 2302514 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,198.80" 0.00 "1,198.80" M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00423 MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN CHE-00423 COMPRA ALIMENTOS P/REUNIONES DE REGIDORES Y SUS VI 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2212 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302525 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 248.00 0.00 248.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PRODUCTOS ALIMENTI PRODUCTOS ALIMENTICIOS/PRESIDEN(GARCIA A.MARCO A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2212 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 513103181 Servicio postal 40 296.68 0.00 296.68 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO SERVICIO POSTAL ENVIO POR PAQUETERIA(ORTIZ PEREZ OLIVIA) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3181 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401368 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 04 DICI INGRESOS IMPUESTOS 04 DIC INGRESOS 04 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 04/12/18 DEP. DE MENOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302525 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 60.00 0.00 60.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.A OCAMPO.150 ANIVERSARIO/MPIO.VIRGEN S.GELACIO 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302525 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 406.00 0.00 406.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO ARREGLO FLORAL ARREGLO FLORAL/DESFILE 20 NOV(GARCIA L.YESSENIA) 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3821 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.COLORADO(HURTADO M.JOSE MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J.) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.CABRAS(MATA E.VICENTE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.SN.FCO.(DE LA ROSA A.LUIS M) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.PUERQUITO(YAÑEZ M. J. ISABEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 261.00 0.00 261.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO PARA PAGO DE RX. (GONZALEZ V. MANUEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES (RAMIREZ S. MARIA DOLORES) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/CITA MEDICA(CHAVEZ P.MARIA E) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/DOLORES/ULTRASONIDO(RGUEZ.N.JESUS H 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302525 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 442.00 0.00 442.00 M210 KR 04/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/DOLORES(CALIXTO M.MA.FELICITAS) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303136 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 885.50 -885.50 M210 KZ 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00424 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00424 PAG PORD ALIMENTICIOS Y COMBUSTIBLE A CONFERENSIST Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303162 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KZ 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00425 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO CHE-00425 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS INAUGURACION COMEDOR Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401384 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,713.00" 0.00 "4,713.00" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401369 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,292.26" 0.00 "4,292.26" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 DICI INGRESOS PROPIOS 05 DICIE INGRESOS 05 DIDIEM INGRESOS PROPIOS 05/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401383 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "40,114.50" 0.00 "40,114.50" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303162 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KZ 05/12/2018 JMANCILLA CHE-00425 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO 5303162 M21B000699 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO Ocampo 12 05/12/2018 ASOCIADA M21B000699 2302533 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 KR 05/12/2018 JMANCILLA CHE-00425 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO CHE-00425 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS INAUGURACION COMEDOR 5303162 M21B000699 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO Ocampo 12 05/12/2018 ASOCIADA M21B000699 5303136 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 885.50 0.00 885.50 M210 KZ 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00424 VIRGEN SERVIN GELACIO 5303136 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 12 05/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 2302512 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 885.50 -885.50 M210 KR 05/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00424 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00424 PAG PORD ALIMENTICIOS Y COMBUSTIBLE A CONFERENSIST 5303136 M21N000799 VIRGEN SERVIN GELACIO Ocampo 12 05/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000799 DUMMY 1401384 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 479.44 -479.44 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 IMPTO PRED CTE RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "3,131.00" "-3,131.00" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 IMPTO S/ADQ DE BIEN IN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 28.77 -28.77 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 REC. IMPTO PRED RUS CT I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 389.00 -389.00 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 REC PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 520.23 -520.23 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "18,753.31" "-18,753.31" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIE INGRESOS AGUA 05/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 784.96 -784.96 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 21.69 -21.69 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REDONDEO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 569.03 -569.03 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "9,862.32" "-9,862.32" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 560.95 -560.95 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 299.05 -299.05 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 AGUA SERV. PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,421.18" "-1,421.18" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 55.89 -55.89 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 966.29 -966.29 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 50.61 -50.61 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 25.75 -25.75 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DRENAJE SERV. PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 94.40 -94.40 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 RESINST DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 163.67 -163.67 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 293.00 -293.00 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 108.00 -108.00 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 HON DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401369 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS PROPIOS 05 DICIE INGRESOS 05 DIDIEM INGRESOS PROPIOS 05/12/18 PERM EVEN X VAT DE BEBID I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401369 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 263.55 -263.55 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS PROPIOS 05 DICIE INGRESOS 05 DIDIEM INGRESOS PROPIOS 05/12/18 CERT Q EL SRIO DEL H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 58.24 -58.24 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 SERV ALUM PUB. DAP I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "4,232.74" "-4,232.74" M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 383.20 -383.20 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.36 -36.36 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REZ. AGUA SERV PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 305.91 -305.91 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 20.60 -20.60 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 REZ. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 106.70 -106.70 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 VTA DE MATERIAL HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 MULTAS POR PAGO EXTEMP I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401383 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 352.15 -352.15 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS AGUA 05 DICIEMBR INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS AGUA 05/12/18 GTOS EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401369 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 05 DICI INGRESOS PROPIOS 05 DICIE INGRESOS 05 DIDIEM INGRESOS PROPIOS 05/12/18 ANUEN DE FIES Y EVE PART I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401384 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.45 0.00 0.45 M210 IA 05/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 05 DICI INGRESOS IMPUESTOS 05 DIC INGRESOS 05 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 05/12/18 DEP. DE MENOS 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302512 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 885.50 0.00 885.50 M210 KR 05/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00424 VIRGEN SERVIN GELACIO CHE-00424 PAG PORD ALIMENTICIOS Y COMBUSTIBLE A CONFERENSIST 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302533 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 05/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00425 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO CHE-00425 APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS INAUGURACION COMEDOR 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303163 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00427 COLCHADO GONZALEZ MA GUAD CHE-00427 APOY ECONOM P/TRASLADO A HOSPITAL DOLORES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303161 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 859.00 -859.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00428 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00428 PAGO MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FAT Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303237 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,051.70" "-1,051.70" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401412 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "22,703.04" 0.00 "22,703.04" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401371 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,421.46" 0.00 "7,421.46" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401385 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,745.00" 0.00 "5,745.00" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303139 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 110.00 -110.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERG ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303282 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "14,162.92" "-14,162.92" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI CH-156 PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303279 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA CH-159 PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303281 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR CH-157 PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303280 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR CH-158 PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303278 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE CH-160 PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303277 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "12,638.84" "-12,638.84" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ CH-161 PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303276 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "30,943.14" "-30,943.14" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA CH-162 PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303275 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO CH-163 PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303348 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "90,142.39" "-90,142.39" M210 KZ 06/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A 138 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO TRANSFERENCIA EST. 1 CONST AULA USAER JARDIN N GPE. VICTORIA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303188 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "35,624.00" "-35,624.00" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO FAC BG 9008 CONSUMO 19-25 NOV ALUMBRADO PUB Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401351 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 "169,044.83" 0.00 "169,044.83" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302692 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "38,632.46" "-38,632.46" M210 KR 06/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-138 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 1 CONST AULA USAER JARDIN N GPE. VICTORIA 2200191 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000176 2302692 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000250 70 "128,774.85" 0.00 "128,774.85" M210 KR 06/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A-138 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 1 CONST AULA USAER JARDIN N GPE. VICTORIA 31111-2301 000741000250 CONST AULA JARD NIÑOS GPE VICTORIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303139 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 110.00 0.00 110.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303139 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302513 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 110.00 -110.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERG ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 5303139 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303188 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,624.00" 0.00 "35,624.00" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO FAC BG-9008 CONSUMO 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 5303188 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302556 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,624.00" "-35,624.00" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9008, CONSUMO DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2018" 5303188 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21P000102 5303348 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "90,142.39" 0.00 "90,142.39" M210 KZ 06/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 138 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO EST. 1 CONST AULA JARDIN N. GPE. VICTORIA 5303348 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21C000176 2302692 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "90,142.39" "-90,142.39" M210 KR 06/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A-138 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 1 CONST AULA USAER JARDIN N GPE. VICTORIA 5303348 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21C000176 5303163 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA CHE-00427 COLCHADO GONZALEZ MA GUAD 5303163 M21B000688 COLCHADO SALAZAR MA GUADALUPE Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21B000688 2302534 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA CHE-00427 COLCHADO GONZALEZ MA GUAD CHE-00427 APOY ECONOM P/TRASLADO A HOSPITAL DOLORES 5303163 M21B000688 COLCHADO SALAZAR MA GUADALUPE Ocampo 12 06/12/2018 ASOCIADA M21B000688 2302626 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 173.75 -173.75 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302623 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.52 -3.52 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302624 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "4,340.25" "-4,340.25" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302625 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 242.69 -242.69 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302627 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 8.62 -8.62 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302628 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,030.95" "-1,030.95" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302629 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 205.83 -205.83 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302630 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 588.26 -588.26 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302592 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 25.00 -25.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302592 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.50 -2.50 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303161 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 859.00 0.00 859.00 M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00428 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU 5303161 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2302532 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 859.00 -859.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00428 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00428 PAGO MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FAT 5303161 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 5303237 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,051.70" 0.00 "1,051.70" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS 5303237 M21N000809 FLORES GOMEZ J JESUS Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000809 DUMMY 2302592 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,051.70" "-1,051.70" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER A 5303237 M21N000809 FLORES GOMEZ J JESUS Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000809 DUMMY 5303275 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,716.86" 0.00 "4,716.86" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 5303275 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 2302623 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 5303275 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 5303276 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,943.14" 0.00 "30,943.14" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303276 M21N000133 ISMAEL CEDILLO LIRA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000133 DUMMY 2302624 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,943.14" "-30,943.14" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS 5303276 M21N000133 ISMAEL CEDILLO LIRA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000133 DUMMY 5303277 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,638.84" 0.00 "12,638.84" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO A EX AUX DE RASTRO 5303277 M21N000804 GERARDO MARTINEZ MENDEZ Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000804 DUMMY 2302625 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,638.84" "-12,638.84" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO 5303277 M21N000804 GERARDO MARTINEZ MENDEZ Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000804 DUMMY 5303278 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,105.73" 0.00 "9,105.73" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 5303278 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 2302626 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 5303278 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 5303279 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,872.19" 0.00 "4,872.19" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO A EX AUX DE SERVICIOS PUBLICOS 5303279 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 2302627 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E 5303279 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 5303280 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,138.12" 0.00 "13,138.12" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 5303280 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 2302628 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 5303280 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 5303281 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,342.96" 0.00 "9,342.96" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303281 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 2302629 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303281 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 5303282 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "14,162.92" 0.00 "14,162.92" M210 KZ 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5303282 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 2302630 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "14,162.92" "-14,162.92" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5303282 M21N000716 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE Ocampo 12 06/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000716 DUMMY 1401385 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 128.73 -128.73 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 PRED RUSTICO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "2,896.00" "-2,896.00" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 DIV. Y LOTIFICACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 56.55 -56.55 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 REC. PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 3.86 -3.86 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 REC. PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 432.00 -432.00 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 REC. PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 100.04 -100.04 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,714.81" "-12,714.81" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,183.07" "-2,183.07" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 ANTICIPO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 10.95 -10.95 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 194.37 -194.37 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 306.41 -306.41 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 172.38 -172.38 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 AGUA SER. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 850.32 -850.32 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.22 -19.22 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 15.59 -15.59 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 9.54 -9.54 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DRENAJE SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 CONTRATO DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 CONSTRUCCION DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 68.00 -68.00 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DUPLICADO RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 49.39 -49.39 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 194.67 -194.67 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 643.77 -643.77 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 848.04 -848.04 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 ANAL DE FACT DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 CERT DE NUMERO OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 387.00 -387.00 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 HON DE VAL. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 SER ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,779.04" "-3,779.04" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401412 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 192.25 -192.25 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS AGUA 06 DICIEMBR INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS AGUA 06/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 220.00 -220.00 M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 DIA DE FECHAS ESPECIALES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401385 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "1,290.00" "-1,290.00" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS IMPUESTOS 06 DIC INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 06/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401371 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 06 DICI INGRESOS PROPIOS 06 DICIE INGRESOS 06 DICIEM INGRESOS PROPIOS 06/12/18 ANUEN DE FIEST Y EVE PAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401351 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "169,044.83" "-169,044.83" M210 IA 06/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL 2X1 CHAPULTEPEC APORTACION ESTATAL I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 830101 I210-000 I INGRESOS S0230 2302592 M21 511201211 Honorarios 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302626 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.44 0.00 118.44 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302630 M21 511301321 Prima Vacacional 40 213.81 0.00 213.81 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302623 M21 511301321 Prima Vacacional 40 41.79 0.00 41.79 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302624 M21 511301321 Prima Vacacional 40 231.44 0.00 231.44 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302625 M21 511301321 Prima Vacacional 40 174.98 0.00 174.98 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1321 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302627 M21 511301321 Prima Vacacional 40 80.90 0.00 80.90 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302628 M21 511301321 Prima Vacacional 40 191.83 0.00 191.83 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302629 M21 511301321 Prima Vacacional 40 123.38 0.00 123.38 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1321 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302624 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,854.84" 0.00 "2,854.84" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302625 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,158.35" 0.00 "2,158.35" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1323 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302626 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,461.04" 0.00 "1,461.04" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1323 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302627 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 506.11 0.00 506.11 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302628 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,366.29" 0.00 "2,366.29" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302629 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,521.91" 0.00 "1,521.91" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1323 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302630 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,637.35" 0.00 "2,637.35" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302623 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 205.70 0.00 205.70 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302623 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,472.89" 0.00 "4,472.89" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX PARQUES Y JARDINES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302624 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "32,197.11" 0.00 "32,197.11" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ISMAEL CEDILLO LIRA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX SERVICIOS PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302625 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "10,548.20" 0.00 "10,548.20" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERARDO MARTINEZ MENDEZ PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUX RASTRO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302626 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,700.00" 0.00 "7,700.00" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302627 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,293.80" 0.00 "4,293.80" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX SERVICIOS PUBLICOS E 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302628 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "11,610.95" 0.00 "11,610.95" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR RAMO 33 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302629 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,903.50" 0.00 "7,903.50" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302630 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "11,900.02" 0.00 "11,900.02" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN JOSE VELAZQUEZ RODRI PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302592 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 829.20 0.00 829.20 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00429 FLORES GOMEZ J JESUS CHE-00429 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A CHOFER 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302532 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 859.00 0.00 859.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00428 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00428 PAGO MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FAT 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302556 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "34,324.00" 0.00 "34,324.00" M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PAGO FAC BG 9008 CONSUMO 19-25 NOV SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302556 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 8929, CONSUMO 19-25 NOV 2018 RASTRO MPAL." 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302556 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB PAGO FAC BG 9008 CONSUMO 19-25 NOV ALUMBRADO PUB 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302513 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERG ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302534 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 06/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00427 COLCHADO GONZALEZ MA GUAD CHE-00427 APOY ECONOM P/TRASLADO A HOSPITAL DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303164 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 799.94 -799.94 M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00430 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA CHE-00430 APOY ECONOM P/COMPRA 80 FOCOS P/TEMPLO SANTUARIO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401386 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "12,966.44" 0.00 "12,966.44" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401387 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,014.00" 0.00 "3,014.00" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401413 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "32,162.50" 0.00 "32,162.50" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100633 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,865.98" 0.00 "18,865.98" M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAGO POZO SAN ISIDRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100656 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100658 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 923.00 0.00 923.00 M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE IMSS REINTEGRO REINTEGRO DE INCAPACIDAD IMSS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303324 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,600.02" "-5,600.02" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS JGOS MAGISTERIALES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303274 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS CH-164 PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303273 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "3,490.30" "-3,490.30" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS CH-165 PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401356 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 "40,716.15" 0.00 "40,716.15" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303324 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "5,600.02" 0.00 "5,600.02" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303324 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 07/12/2018 ASOCIADA M21P000857 2302671 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "5,600.02" "-5,600.02" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS JGOS MAGISTERIALES 5303324 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 07/12/2018 ASOCIADA M21P000857 2302621 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 6.17 -6.17 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302622 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 93.70 -93.70 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100656 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 59.65 0.00 59.65 M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303164 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 799.94 0.00 799.94 M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00430 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA 5303164 M21B001472 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001472 DUMMY 2302536 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 799.94 -799.94 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00430 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA CHE-00430 APOY ECONOM P/COMPRA 80 FOCOS P/TEMPLO SANTUARIO 5303164 M21B001472 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001472 DUMMY 5303273 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,490.30" 0.00 "3,490.30" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303273 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 2302621 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,490.30" "-3,490.30" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 5303273 M21N000795 MARISA JUAREZ MACIAS Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000795 DUMMY 5303274 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,728.52" 0.00 "6,728.52" M210 KZ 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAPO 5303274 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 2302622 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO 5303274 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 12 07/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 1401387 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 844.68 -844.68 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 323.76 -323.76 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 953.00 -953.00 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 DIVISION Y LOTIFICACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 152.04 0.00 152.04 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 DESC. REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 9.71 -9.71 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 152.04 -152.04 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "4,704.79" "-4,704.79" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 862.34 -862.34 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.41 -6.41 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REDONDEO AGUA DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "12,016.11" "-12,016.11" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 773.02 -773.02 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 198.23 -198.23 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 200.39 -200.39 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 AGUA SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 778.81 -778.81 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 76.56 -76.56 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 19.43 -19.43 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 7.27 -7.27 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 95.20 -95.20 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 CONSTA. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 234.51 -234.51 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414300113 VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA 50 0.00 "2,617.00" "-2,617.00" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 VTA DER AGUA TRATADA EN PLA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430113 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 CERT DE No OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 337.00 -337.00 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 HON. DE VAL. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "5,548.98" "-5,548.98" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 PERM EVEN X VTA BEB ALCO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. A I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401387 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 SERV ALUMB PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,185.34" "-5,185.34" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "3,556.16" "-3,556.16" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 40.89 -40.89 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. AGUA SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 430.56 -430.56 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 355.39 -355.39 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401413 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 4.09 -4.09 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS AGUA 07 DICIEMBR INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS AGUA 07/12/18 REZ. DRENAJE SER. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "5,520.00" "-5,520.00" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401386 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 07 DICI INGRESOS PROPIOS 07 DICIE INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS PROPIOS 07/12/18 ANUEN FIES Y EVEN PARTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401356 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "40,716.15" "-40,716.15" M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL PISBCC 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 830101 I210-000 I INGRESOS S0223 2302621 M21 511101131 Sueldos Base 40 15.60 0.00 15.60 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1100658 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 923.00 -923.00 M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REINTEGRO REINTEGRO DE IMSS REINTEGRO REINTEGRO DE INCAPACIDAD IMSS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1100656 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302621 M21 511301321 Prima Vacacional 40 47.28 0.00 47.28 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302622 M21 511301321 Prima Vacacional 40 116.65 0.00 116.65 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302621 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 612.64 0.00 612.64 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302622 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 797.80 0.00 797.80 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302621 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "2,809.89" 0.00 "2,809.89" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302622 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,907.77" 0.00 "5,907.77" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX AUXILIAR SAPAO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302621 M21 511501592 Otras prestaciones 40 11.06 0.00 11.06 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO MARISA JUAREZ MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX JARDINERO HACIENDITA 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1100656 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 779.65 -779.65 M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100633 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 50 0.00 "18,865.98" "-18,865.98" M210 SA 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO REGISTRO REINTEGRO POR PAGO POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1401387 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.15 0.00 0.15 M210 IA 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 07 DICI INGRESOS IMPUESTOS 07 DIC INGRESOS 07 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 07/12/18 DEP MENOS SERV. FI BAN 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302536 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 799.94 0.00 799.94 M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00430 SANCHEZ ARANDA MA EMILIA CHE-00430 APOY ECONOM P/COMPRA 80 FOCOS P/TEMPLO SANTUARIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302671 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,600.02" 0.00 "5,600.02" M210 KR 07/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG ALIMENTOS JGOS MAGISTERIALES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303187 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00436 REYES PEDRAZA ROSA CHE-00436 REEMBOLSO 6 MTS PLAZA PAGADOS 21NOV FIESTAS GUADA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303232 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,440.30" "-4,440.30" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303285 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303240 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,694.50" "-1,694.50" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303189 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 815.00 -815.00 M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00437 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-00437 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303206 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00438 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00438 PAG A DELEGADO DEL VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303209 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,300.00" "-7,300.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00440 TORRES GONZALEZ FRANCISCO CHE-00440 PAG ALIMENTOS P/TERCER ENTREGA REC COMITES RURALES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401398 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,673.00" 0.00 "6,673.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401415 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "49,635.00" 0.00 "49,635.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401435 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "500,416.98" 0.00 "500,416.98" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS ANT PARTI 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS ANTICIPO PARTICIPACIONES 10/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401496 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,599.34" 0.00 "15,599.34" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303165 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "160,000.00" "-160,000.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS GUADALU Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303176 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,280.00" "-9,280.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA AUTOBUSES DEL CENTRO DEL TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG SERV TRANSPORTE OCAMPO-DOLORES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303246 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,215.25" "-3,215.25" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE DICIEMBR Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401414 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "15,599.34" 0.00 "15,599.34" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/2018 4400081 4400081 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400081 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,599.34" "-15,599.34" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/2018 1401414 4400081 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100680 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401473 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 0.56 0.00 0.56 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401475 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "4,500.00" 0.00 "4,500.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA CHEQUE 290 NO COBRADO CASA DE LA CULTURA CHEQUE 290 NO COBRADO POR TALLERISTA MARTHA RUTH Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100640 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "21,609.11" "-21,609.11" M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100641 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 0.56 -0.56 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401370 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 "21,609.11" "-21,609.11" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA 4400065 4400065 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400065 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 "21,609.11" 0.00 "21,609.11" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA 1401370 4400065 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100640 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "21,609.11" 0.00 "21,609.11" M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100641 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 0.56 0.00 0.56 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100649 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA BBAJIO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100679 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 4100080 4100080 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100080 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 5.80 0.00 5.80 M210 SB 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 1100679 4100080 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401370 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "21,609.11" 0.00 "21,609.11" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA 4400065 4400065 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400065 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "21,609.11" "-21,609.11" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA 1401370 4400065 Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401372 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 "3,982.69" 0.00 "3,982.69" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 APORTACION ESTATAL PDR 2018 APORTACION ESTATAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900361 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,215.25" 0.00 "3,215.25" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE DICIEMBR 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1900363 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA DE ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRI 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1100649 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1900360 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 09 "160,000.00" 0.00 "160,000.00" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS GUADALU 2200243 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000798 DUMMY 5303176 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "9,280.00" 0.00 "9,280.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AUTOBUSES DEL CENTRO DEL 5303176 M21P000866 AUTOBUSES DEL CENTRO DEL NORTE Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000866 2302546 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,280.00" "-9,280.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA AUTOBUSES DEL CENTRO DEL TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG SERV TRANSPORTE OCAMPO-DOLORES 5303176 M21P000866 AUTOBUSES DEL CENTRO DEL NORTE Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000866 5303209 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,300.00" 0.00 "7,300.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA CHE-00440 TORRES GONZALEZ FRANCISCO 5303209 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000824 2302566 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,300.00" "-7,300.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA CHE-00440 TORRES GONZALEZ FRANCISCO CHE-00440 PAG ALIMENTOS P/TERCER ENTREGA REC COMITES RURALES 5303209 M21P000824 TORRES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000824 5303165 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "160,000.00" 0.00 "160,000.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5303165 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000798 1900360 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "160,000.00" "-160,000.00" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG ANTICIPO 50% TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS GUADALU 5303165 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21P000798 5303206 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA CHE-00438 AGUIÑAGA TORRES JUAN 5303206 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21B000419 2302563 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA CHE-00438 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00438 PAG A DELEGADO DEL VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA 5303206 M21B000419 AGUIÑAGA TORRES JUAN Ocampo 12 10/12/2018 ASOCIADA M21B000419 2302588 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 190.00 -190.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302594 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 40.00 -40.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302588 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 19.00 -19.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302594 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 4.00 -4.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303189 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 815.00 0.00 815.00 M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00437 ZAVALA AVILES MARGARITA 5303189 M21B001336 ZAVALA AVILES MARGARITA Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001336 DUMMY 5303232 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,440.30" 0.00 "4,440.30" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT 5303232 M21N000745 MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALAS Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000745 DUMMY 2302588 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,440.30" "-4,440.30" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 5303232 M21N000745 MARCO ANTONIO HERNANDEZ SALAS Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000745 DUMMY 5303187 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00436 REYES PEDRAZA ROSA 5303187 M21B001473 REYES PEDRAZA ROSA Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001473 DUMMY 2302555 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,080.00" "-1,080.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00436 REYES PEDRAZA ROSA CHE-00436 REEMBOLSO 6 MTS D PLAZA PAGADOS 21NOV FIESTAS GUAD 5303187 M21B001473 REYES PEDRAZA ROSA Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001473 DUMMY 2302557 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 815.00 -815.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00437 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-00437 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 5303189 M21B001336 ZAVALA AVILES MARGARITA Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001336 DUMMY 5303240 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,694.50" 0.00 "1,694.50" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA 5303240 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 2302594 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,694.50" "-1,694.50" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO 5303240 M21N000285 JOSE PILAR URTADO MANRIQUEZ Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000285 DUMMY 5303246 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,215.25" 0.00 "3,215.25" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303246 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 1900361 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,215.25" "-3,215.25" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO JOSE DE JESUS MORQUECHO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 1RA QNA DE DICIEMBR 5303246 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 5303285 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 KZ 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN 5303285 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1900363 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DR 10/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 5303285 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 10/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1401398 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,593.77" "-1,593.77" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 747.86 -747.86 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 982.22 -982.22 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 IMPTO PRED RUSTICO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 744.92 -744.92 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 IMPTO PRED RUSTICO REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 "1,195.00" "-1,195.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 IMPTO S/ DIV Y LOT INM I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 256.58 0.00 256.58 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 217.20 -217.20 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 776.03 -776.03 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 259.57 -259.57 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 57.00 -57.00 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 REC X PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 217.20 0.00 217.20 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 DES. REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 776.03 0.00 776.03 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 DEC. REC PRED RUS REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 423.38 -423.38 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,981.10" "-3,981.10" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 30.82 -30.82 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "25,220.45" "-25,220.45" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 40.10 0.00 40.10 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DESC. PENSIONADO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "2,974.91" "-2,974.91" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 282.80 -282.80 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 506.19 -506.19 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,179.93" "-1,179.93" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 AGUA SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,739.83" "-1,739.83" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 267.25 -267.25 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 28.20 -28.20 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 50.53 -50.53 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 10.34 -10.34 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DRENAJE SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 INHUMACIONES I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CONTRUCCION DE GAVETA I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 480.78 -480.78 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CONTRUCCION DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 414100201 INHUMACIONES 40 408.60 0.00 408.60 M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 INHUMACIONES I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 414100201 INHUMACIONES 40 480.78 0.00 480.78 M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CONTRUCCION DE GAVETA I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 LIC. COLOCACION LAPIDA I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 171.31 -171.31 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 LIC. COLOCACION LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 40 171.31 0.00 171.31 M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 LIC. COLOCACION LAPIDA I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 156.40 -156.40 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 DUPLICADO RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 CONST. DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 353.78 -353.78 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 312.16 -312.16 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 490.99 -490.99 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 "2,849.82" "-2,849.82" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 589.00 -589.00 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 HON DE VALACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "9,248.30" "-9,248.30" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 PERM EVEN X VTA BEB ALCO I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "9,248.30" "-9,248.30" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 PERM EVEN X VTA BEB ALCO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 40 "9,248.30" 0.00 "9,248.30" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 PERM EVEN X VTA BEB ALCO I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 225.90 -225.90 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 40 225.90 0.00 225.90 M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 54.07 -54.07 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 SERV. ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 10.40 -10.40 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 SERV. ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,440.54" "-7,440.54" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 185.97 -185.97 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 36.36 -36.36 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REZ. AGUA SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 595.26 -595.26 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 9.75 -9.75 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401473 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.56 -0.56 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401496 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,917.50" "-1,917.50" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 415900701 TIANGUISTAS 40 "1,917.50" 0.00 "1,917.50" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 TIANGUISTAS I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,917.50" "-1,917.50" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 TIANGUISTAS I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2302555 M21 415900702 DIAS DE FERIA 40 "1,080.00" 0.00 "1,080.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00436 REYES PEDRAZA ROSA CHE-00436 REEMBOLSO 6 MTS PLAZA PAGADOS 21NOV FIESTAS GUADA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 MULTAS X PAGO EXTEMPOR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401415 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 386.78 -386.78 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS AGUA 10 DICIEMBR INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS AGUA 10/12/18 GTOS DE EJEC. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,646.95" "-1,646.95" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PARTICUL I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,646.95" "-1,646.95" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PARTICUL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 40 "1,646.95" 0.00 "1,646.95" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PARTICUL I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401414 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PUBLICOS I210-000 4400081 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401496 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 4400081 M21 416900602 ANUENCIA DE FIESTAS Y EVENTOS PÙBLICOS 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 IB 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS PROPIOS 10 DICIE INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS PROPIOS 10/12/18 ANUEN FIES EVEN PUBLICOS I210-000 1401414 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610602 I210-000 I INGRESOS 01 1401398 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 10 DICI INGRESOS IMPUESTOS 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 10/12/18 DEP. MAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401435 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "500,416.98" "-500,416.98" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 10 DICI INGRESOS ANT PARTI 10 DIC INGRESOS 10 DICIEM INGRESOS ANTICIPO PARTICIPACIONES 10/12/18 F. GENE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401372 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "3,982.69" "-3,982.69" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 APORTACION ESTATAL PDR 2018 APORTACION ESTATAL I210-000 PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 830101 I210-000 I INGRESOS S0225 2302588 M21 511201211 Honorarios 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302594 M21 511201211 Honorarios 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1401475 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 "4,500.00" "-4,500.00" M210 IA 10/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA CHEQUE 290 NO COBRADO CASA DE LA CULTURA CHEQUE 290 NO COBRADO POR TALLERISTA MARTHA RUTH 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302594 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "1,338.50" 0.00 "1,338.50" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00435 URTADO MARTINEZ JOSE PILA CHE-00435 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A AUX VIVERO 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302588 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "2,749.30" 0.00 "2,749.30" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00433 HERNANDEZ SALAS MARCO ANT CHE-00433 PAG HONORARIOS MED Y MEDICAMENTO A OPERADOR RAFA 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100679 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 4100080 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 1100680 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 5.80 0.00 5.80 M210 SA 10/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 4100080 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 5.80 -5.80 M210 SB 10/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 1100679 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 2302566 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "7,300.00" 0.00 "7,300.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00440 TORRES GONZALEZ FRANCISCO CHE-00440 PAG ALIMENTOS P/TERCER ENTREGA REC COMITES RURALES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3821 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302557 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 815.00 0.00 815.00 M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00437 ZAVALA AVILES MARGARITA CHE-00437 APOY ECONOM P/PAGO DE MEDICAMENTOS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302563 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00438 AGUIÑAGA TORRES JUAN CHE-00438 PAG A DELEGADO DEL VEINTE DE NOV SEGUN ACTA AYUNTA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302546 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "9,280.00" 0.00 "9,280.00" M210 KR 10/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA AUTOBUSES DEL CENTRO DEL TRANSFERENCIA APOY ECONOM P/PAG SERV TRANSPORTE OCAMPO-DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303207 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,364.00" "-3,364.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00441 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE CHE-00441 PAG ROTULACION Y PINTURA DE BARDAS DE PANTEON Y AN Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303202 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00442 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00442 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/INAUGURACION FIESTA GUAD Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401416 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "65,992.00" 0.00 "65,992.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401400 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,290.56" 0.00 "4,290.56" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401401 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,772.00" 0.00 "3,772.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100688 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 2.74 0.00 2.74 M210 SA 11/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 TRASPASO PIDH 2018 TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303191 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "31,750.00" "-31,750.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO TRANSFERENCIA APORTACION MPAL PROG ABASTO DE FORRAJE PACAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401492 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100650 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 SA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION POR COMISIONES CASA CULTURA BBAJIO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401382 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION DE COMISIONES CASA DE LA CULTURA 4400067 4400067 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400067 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 IB 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION DE COMISIONES CASA DE LA CULTURA 1401382 4400067 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303196 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 003 PAGO TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5303406 5303406 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303197 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 004 PAGO TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303407 5303407 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303407 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 004 PAGO TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303197 5303407 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303422 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 001 PAGO TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303194 5303422 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303406 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 003 PAGO TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5303196 5303406 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303198 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 005 PAGO TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303408 5303408 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303408 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 005 PAGO TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303198 5303408 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303195 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 002 PAGO TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS 5303421 5303421 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303421 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 002 PAGO TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS 5303195 5303421 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303194 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO TALLERISTA CHEQUE 001 PAGO TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303422 5303422 Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401374 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "31,750.00" 0.00 "31,750.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE APORTACION MUNICIPAL ABASTO FORRAJE APORTACION MUNICIPAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100688 M21 111500221 022064299 PIDH 2018 50 0.00 2.74 -2.74 M210 SA 11/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY PIDH 2018 TRASPASO PIDH 2018 TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100650 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 SA 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION POR COMISIONES CASA CULTURA BBAJIO M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 5303207 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,364.00" 0.00 "3,364.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CHE-00441 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE 5303207 M21P000244 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELENA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000244 2302564 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,364.00" "-3,364.00" M210 KR 11/12/2018 JMANCILLA CHE-00441 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE CHE-00441 PAG ROTULACION Y PINTURA DE BARDAS PANTEON Y ANUNC 5303207 M21P000244 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELENA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000244 5303196 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303406 5303406 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303406 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303196 5303406 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303197 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303407 5303407 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303407 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303197 5303407 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303198 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303408 5303408 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303408 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303198 5303408 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303195 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303421 5303421 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000858 5303421 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303195 5303421 M21P000858 ROBLEDO SALAS FABIOLA Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000858 5303194 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303422 5303422 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303422 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO TALLERISTA 5303194 5303422 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303202 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA CHE-00442 QUIROZ ARANDA J CRUZ 5303202 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000161 2302562 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,600.00" "-11,600.00" M210 KR 11/12/2018 JMANCILLA CHE-00442 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00442 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/INAUGURACION FIESTA GUAD 5303202 M21P000161 QUIROZ ARANDA J. CRUZ Ocampo 12 11/12/2018 ASOCIADA M21P000161 5303191 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "31,750.00" 0.00 "31,750.00" M210 KZ 11/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO 5303191 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 11/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1401401 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 GTOS DE EJEC PRED URBA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,275.58" "-1,275.58" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 943.00 -943.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 IMPTO S/ADQ DE BIEN IN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 181.14 -181.14 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 273.00 -273.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 132.66 0.00 132.66 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 341.46 -341.46 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 RECARGOS DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "44,235.45" "-44,235.45" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,246.34" "-1,246.34" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 ANTICIPO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 38.60 -38.60 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REDONDEO AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,233.37" "-1,233.37" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 511.09 -511.09 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 217.61 -217.61 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "2,098.03" "-2,098.03" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 AGUA CONSUMO SERV PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 56.86 0.00 56.86 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DESC ESC PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,126.40" "-3,126.40" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 120.43 -120.43 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 50.91 -50.91 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 21.77 -21.77 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 128.03 -128.03 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DRENAJE SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 37.18 -37.18 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 INHUMACION EN FOSA COMUN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 REVESTIMIENTO DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 249.60 -249.60 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DUPLICADO EN RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 178.00 -178.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300104 SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA 50 0.00 245.75 -245.75 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 SUSPENSION VOLUNTARIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430104 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 63.00 -63.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 76.29 -76.29 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 "1,205.69" "-1,205.69" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 "1,210.70" "-1,210.70" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 DESCARGAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 859.85 -859.85 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 ANAL FACT DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 447.00 -447.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 PERM EVEN X VTA BEB ALCO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 188.25 -188.25 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,913.27" "-7,913.27" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 103.67 -103.67 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMECIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 628.01 -628.01 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. AGUA CONSUMO SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 761.73 -761.73 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 10.37 -10.37 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401416 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 62.79 -62.79 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 REZ. DRENAJE SERV. PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401492 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.16 -0.16 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401416 M21 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 50 0.00 148.50 -148.50 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS AGUA 11 DICIEMBR INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS AGUA 11/12/18 VTA DE MAT HIDRAULICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510502 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401400 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 988.17 -988.17 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS PROPIOS 11 DICIE INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS PROPIOS 11/12/18 ANUEN FIES Y EVEN PARTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401401 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.22 -0.22 M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 11 DICI INGRESOS IMPUESTOS 11 DIC INGRESOS 11 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 11/12/18 DEP DE MAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401374 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 50 0.00 "31,750.00" "-31,750.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE APORTACION MUNICIPAL ABASTO FORRAJE APORTACION MUNICIPAL I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 830301 I210-000 I INGRESOS S0221 1401382 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 50 0.00 "2,784.00" "-2,784.00" M210 IA 11/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION DE COMISIONES CASA DE LA CULTURA I210-000 4400067 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 I210-000 I INGRESOS S0076 4400067 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "2,784.00" 0.00 "2,784.00" M210 IB 11/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA BONIFICACION COMISIONES CASA DE LA CULTURA BONIFICACION DE COMISIONES CASA DE LA CULTURA I210-000 1401382 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 I210-000 I INGRESOS S0076 2302564 M21 513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 40 "3,364.00" 0.00 "3,364.00" M210 KR 11/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00441 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELE CHE-00441 PAG ROTULACION Y PINTURA DE BARDAS DE PANTEON Y AN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3611 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302562 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "11,600.00" 0.00 "11,600.00" M210 KR 11/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00442 QUIROZ ARANDA J CRUZ CHE-00442 PAG JUEGOS PIROTECNICOS P/INAUGURACION FIESTA GUAD 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303243 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "950,236.36" "-950,236.36" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.DICIEMBR 1RA QNA DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303247 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,582.09" "-4,582.09" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303248 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,941.85" "-2,941.85" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303245 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "242,302.34" "-242,302.34" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.DICIEMBR 1RA QNA DICIEMBRE 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303249 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,919.99" "-3,919.99" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "26,055.80" 0.00 "26,055.80" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600182 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,215.25" "-3,215.25" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2302598 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600181 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "1,712.13" 0.00 "1,712.13" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 1600181 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 250.00 -250.00 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1600181 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1600181 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,000.00" "-2,000.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 2200238 M21N000810 LAURA DIAZ CHAVEZ Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21N000810 5303243 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "950,236.36" 0.00 "950,236.36" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.DICIEMBR 1RA QNA DICIEMBRE 2018 PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS 5303243 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600181 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "950,236.36" "-950,236.36" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 5303243 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303245 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "242,302.34" 0.00 "242,302.34" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 1RA.QNA.DICIEMBR 1RA QNA DICIEMBRE 2018 SP PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE SP 5303245 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600182 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "242,302.34" "-242,302.34" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 5303245 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 1600182 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,352.56" "-15,352.56" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302598 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 450.82 -450.82 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302600 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 462.77 -462.77 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302599 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 281.89 -281.89 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "46,387.57" "-46,387.57" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600182 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,999.74" "-1,999.74" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "7,095.00" "-7,095.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600182 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600182 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600181 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,462.98" "-12,462.98" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303247 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,582.09" 0.00 "4,582.09" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303247 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 2302598 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,582.09" "-4,582.09" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303247 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 5303248 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,941.85" 0.00 "2,941.85" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303248 M21N000811 HECTOR JAVIER MALDONADO MACIAS Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000811 DUMMY 2302599 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,941.85" "-2,941.85" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303248 M21N000811 HECTOR JAVIER MALDONADO MACIAS Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000811 DUMMY 5303249 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,919.99" 0.00 "3,919.99" M210 KZ 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO CORRESP ALA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303249 M21N000811 HECTOR JAVIER MALDONADO MACIAS Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000811 DUMMY 2302600 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,919.99" "-3,919.99" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 5303249 M21N000811 HECTOR JAVIER MALDONADO MACIAS Ocampo 12 12/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000811 DUMMY 1600181 M21 511101111 Dietas 40 "22,171.82" 0.00 "22,171.82" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600181 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600181 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302600 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,760.00" 0.00 "3,760.00" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302598 M21 511101131 Sueldos Base 40 "4,793.99" 0.00 "4,793.99" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302599 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,704.33" 0.00 "2,704.33" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,545.15" 0.00 "6,545.15" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,430.00" 0.00 "2,430.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,807.82" 0.00 "38,807.82" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,795.00" 0.00 "10,795.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "77,283.50" 0.00 "77,283.50" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,040.00" 0.00 "22,040.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,694.23" 0.00 "12,694.23" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "43,825.00" 0.00 "43,825.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,645.00" 0.00 "74,645.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,500.00" 0.00 "23,500.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,554.00" 0.00 "27,554.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 12 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,241.34" 0.00 "20,241.34" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,650.00" 0.00 "28,650.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,650.00" 0.00 "17,650.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,250.00" 0.00 "16,250.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,823.17" 0.00 "18,823.17" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,115.00" 0.00 "19,115.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600181 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600182 M21 511101131 Sueldos Base 40 "213,301.17" 0.00 "213,301.17" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302598 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,072.26" 0.00 "1,072.26" M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO MARCO ANTONIO GARCIA ANGU PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302599 M21 511501592 Otras prestaciones 40 519.41 0.00 519.41 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302600 M21 511501592 Otras prestaciones 40 622.76 0.00 622.76 M210 KR 12/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PAGO DE SUELDO HECTOR JAVIER MALDONADO M PAGO DE SUELDO PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "16,151.66" 0.00 "16,151.66" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,725.38" 0.00 "5,725.38" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,148.73" 0.00 "31,148.73" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.23" 0.00 "7,209.23" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,196.84" 0.00 "11,196.84" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,516.79" 0.00 "3,516.79" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,614.93" 0.00 "26,614.93" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,814.97" 0.00 "5,814.97" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,312.23" 0.00 "3,312.23" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "18,963.25" 0.00 "18,963.25" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,468.41" 0.00 "27,468.41" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,337.02" 0.00 "14,337.02" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,026.98" 0.00 "10,026.98" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 12 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.76" 0.00 "1,546.76" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,046.15" 0.00 "13,046.15" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,051.58" 0.00 "6,051.58" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,597.64" 0.00 "8,597.64" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,411.73" 0.00 "4,411.73" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,799.72" 0.00 "4,799.72" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,246.79" 0.00 "4,246.79" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,570.81" 0.00 "4,570.81" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600181 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 23 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600182 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,404.08" 0.00 "49,404.08" M210 HR 12/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 23 SP 1RA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1401439 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "18,000.00" 0.00 "18,000.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 DICI INGRESOS PROPIOS 13 DICIE INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS PROPIOS 13/12/2018 RELLENO SANITARIO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303214 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,184.91" "-5,184.91" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 444 REPOSICION DE FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303220 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,308.00" "-1,308.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00445 LARA RICARDA CHE-00445 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303221 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00446 SILVA MATA GPE ANGELICA CHE-00446 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE J REYES SIL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401406 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "37,596.00" 0.00 "37,596.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401403 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,986.31" 0.00 "1,986.31" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 DICI INGRESOS PROPIOS 13 DICIE INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS PROPIOS 13/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401407 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "364,724.00" 0.00 "364,724.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/2018 SARRE INF Y SERV Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401408 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "14,820.00" 0.00 "14,820.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/2018 IMPUESTOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303211 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "162,418.00" "-162,418.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303255 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303250 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,095.00" "-7,095.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ADM TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303252 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303216 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "38,084.00" "-38,084.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "FAC BG 9086, CONSUMO 26 NOV-02 DIC 2018" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303251 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303253 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303254 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303358 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "142,956.00" "-142,956.00" M210 KZ 13/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECIBO ENERG ELE COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO LA ESC 2 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600180 M21 113100001 Ant Prov Prest Serv C P 19 0.00 "160,000.00" "-160,000.00" M210 DG 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTIST TEATRO PUEBLO FIEST GUADA 2200243 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000798 DUMMY 2302572 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "79,424.99" "-79,424.99" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 2302572 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "264,749.98" 0.00 "264,749.98" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 5303211 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "162,418.00" 0.00 "162,418.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5303211 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302568 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "162,418.00" "-162,418.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303211 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000102 5303216 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "38,084.00" 0.00 "38,084.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO FAC BG-9086 CONSUMO 26 NOV AL 02 DIC 2018 5303216 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302571 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "38,084.00" "-38,084.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9086, CONSUMO 26 NOV-02 DIC 2018" 5303216 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000102 5303250 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,095.00" 0.00 "7,095.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ADM PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE 5303250 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000342 2302601 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "7,095.00" "-7,095.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ADM PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 1RA QNA DICIEMBRE 5303250 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000342 5303251 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,450.00" 0.00 "1,450.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE 5303251 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000342 2302602 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE 5303251 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000342 5303358 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "142,956.00" 0.00 "142,956.00" M210 KZ 13/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE COMISION FEDERAL DE ELECT ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 2 5303358 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302695 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "142,956.00" "-142,956.00" M210 KR 13/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO LA ESCONDIDA 2 FONDO 2 2018 BB SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 2 5303358 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21P000222 1600180 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "160,000.00" "-160,000.00" M210 DG 13/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTIST TEATRO PUEBLO FIEST GUADA 5303222 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000798 2302572 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "185,324.99" "-185,324.99" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 5303217 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303254 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303254 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21B001025 2302605 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 5303254 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21B001025 5303253 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303253 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21B000918 2302604 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 5303253 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 12 13/12/2018 ASOCIADA M21B000918 2302601 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "7,095.00" 0.00 "7,095.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ADM PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 1RA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302602 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "1,450.00" 0.00 "1,450.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP ALA 1RA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302604 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302605 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303214 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,184.91" 0.00 "5,184.91" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) 5303214 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302569 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,184.91" "-5,184.91" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) 5303214 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5303220 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,308.00" 0.00 "1,308.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00445 LARA RICARDA 5303220 M21B001474 LARA RICARDA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001474 DUMMY 2302575 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,308.00" "-1,308.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00445 LARA RICARDA CHE-00445 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO 5303220 M21B001474 LARA RICARDA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001474 DUMMY 5303221 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00446 SILVA MATA GPE ANGELICA 5303221 M21B001475 SILVA MATA GUADALUPE ANGELICA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001475 DUMMY 2302576 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00446 SILVA MATA GPE ANGELICA CHE-00446 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE J REYES SIL 5303221 M21B001475 SILVA MATA GUADALUPE ANGELICA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001475 DUMMY 5303252 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303252 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302603 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 5303252 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5303255 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DIC 5303255 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2302606 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 5303255 M21N000368 ARISTEO PEREZ ESTRADA Ocampo 12 13/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000368 DUMMY 2302573 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 31 0.00 "127,000.00" "-127,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A POR PACAS DE MAIZ 5303218 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000790 1401408 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,878.68" "-2,878.68" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,770.26" "-2,770.26" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 622.10 -622.10 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 IMPTO PRED URBAN CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 926.22 -926.22 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 IMPTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "4,768.99" "-4,768.99" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 IMPTO PRED URBANO REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 500.16 0.00 500.16 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 DESC REC PRED RUST REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 109.35 0.00 109.35 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "7,031.68" 0.00 "7,031.68" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 494.48 -494.48 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 494.48 0.00 494.48 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 DESC REC PRES RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 500.16 -500.16 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 110.23 -110.23 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "7,031.68" "-7,031.68" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 17.00 -17.00 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 IMPTO PAGO EXTEMPORANE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 563.13 -563.13 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REC DE AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401407 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 365.31 -365.31 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REC. AGUA SERV. PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "19,080.25" "-19,080.25" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,644.20" "-1,644.20" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 39.16 0.00 39.16 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DESC PENSIONADOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 15.69 -15.69 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,475.16" "-1,475.16" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,557.15" "-1,557.15" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 375.99 -375.99 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 173.00 -173.00 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA SERV PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401407 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "320,165.72" "-320,165.72" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 AGUA SERV PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,317.10" "-1,317.10" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 135.01 -135.01 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 155.72 -155.72 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 36.83 -36.83 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401407 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "32,016.08" "-32,016.08" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DRENAJE SERV PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 149.23 -149.23 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/2018 CONTS DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 428.38 -428.38 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 715.62 -715.62 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401403 M21 414300302 LICENCIA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN 50 0.00 339.36 -339.36 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS PROPIOS 13 DICIE INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS PROPIOS 13/12/18 LIC CONST Y AMPLIACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430302 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,829.00" "-1,829.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 135.20 -135.20 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,581.12" "-8,581.12" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 569.14 -569.14 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. AGUA CONS. COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 80.56 -80.56 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. AGUA CONS. MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 398.36 -398.36 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 8.06 -8.06 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401407 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "12,176.89" "-12,176.89" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 REZ. DRENAJE SERV PUB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401439 M21 415100205 "Arrendamiento, Uso, Enajenación o Explotación de b" 50 0.00 "18,000.00" "-18,000.00" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS PROPIOS 13 DICIE INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS PROPIOS 13/12/18 USO DE RRELENO SANITARIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510205 I210-000 I INGRESOS 01 1401408 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401406 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 175.46 -175.46 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS AGUA 13 DICIEMBR INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS AGUA 13/12/18 GTOS EJEC. AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401403 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,646.95" "-1,646.95" M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 13 DICI INGRESOS PROPIOS 13 DICIE INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS PROPIOS 13/12/18 ANUEN FIEST EVEN PARTICU I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 2302569 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 415.29 0.00 415.29 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS DE SU HIJA(GARCIA A.MARCO ANTONIO) 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302571 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "36,884.00" 0.00 "36,884.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9086, CONSUMO 26 NOV-02 DIC SEGURIDAD PUB." 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302571 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9086, CONSUMO 26 NOV-02 DIC RASTRO MUNICIPA" 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302571 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9086 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9086, CONSUMO 26 NOV-02 DIC ALUMBRADO PUB" 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "35,472.00" 0.00 "35,472.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "56,468.00" 0.00 "56,468.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,104.00" 0.00 "8,104.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,896.00" 0.00 "12,896.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,943.00" 0.00 "3,943.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,768.00" 0.00 "4,768.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,319.00" 0.00 "4,319.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,202.00" 0.00 "2,202.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,400.00" 0.00 "1,400.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,500.00" 0.00 "1,500.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "8,770.00" 0.00 "8,770.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2612 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "12,768.00" 0.00 "12,768.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO LIMPIA MPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,808.00" 0.00 "1,808.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302568 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 100.00 0.00 100.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302695 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "142,956.00" 0.00 "142,956.00" M210 KR 13/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA ESCONDIDA 2 FONDO 2 2018 BB SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302569 M21 513103181 Servicio postal 40 396.00 0.00 396.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO SERVICIO POSTAL ENVIO REQUERIMIENTOS/PAGOS IMPTO.P(ORTIZ P.OLIVIA) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3181 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1401408 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.77 0.00 0.77 M210 IA 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 13 DICI INGRESOS IMPUESTOS 13 DIC INGRESOS 13 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 13/12/18 DPTO MENOS SERV FINANC 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 352.00 0.00 352.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS IRAPUATO.ENC.ESTAL/CAPACIT.FUNC(VIRGEN S.GELACIO) 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 285.01 0.00 285.01 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA/INICIATIVA/LEY/INGRE(VIRGEN S.GELACIO) 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 3751 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 209.00 0.00 209.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.XXXVII REUNION EST.FUNCIONARIOS(ORTIZ P.OLIVIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 571.01 0.00 571.01 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.TALLER DEL SAT(ORTIZ PEREZ OLIVIA) 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 419.00 0.00 419.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENCUENTRO EST.CAPACIT.FUNC.M(RAMIREZ L.OLGA L) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302569 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 255.00 0.00 255.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.ENTREGA DOCTACION(CELIS M ALFONSO) 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 3751 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302569 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 182.60 0.00 182.60 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO ALIMENTOS ALIMENTOS/REUNION/LEY/MEJORA R(RGUEZ.M.MA.GPE) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600180 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "320,000.00" 0.00 "320,000.00" M210 DG 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTIST TEATRO PUEBLO FIEST GUADA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302573 M21 523104311 Subsidios a la producción 40 "127,000.00" 0.00 "127,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A POR PACAS DE MAIZ 31111-3501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 4311 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL S0221 2302575 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,308.00" 0.00 "1,308.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00445 LARA RICARDA CHE-00445 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302569 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.TROJES(ESTRADA R.ROY) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302569 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO.DELEGADO LOC.LA ESCONDIDA(MACIAS O.J.DOLORES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302569 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS(ARECHAR T.MARIA LUCILA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302569 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/RECOGER MED(JUAREZ V.MAURICIO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302576 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00446 SILVA MATA GPE ANGELICA CHE-00446 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE J REYES SIL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302606 M21 525104511 Pensiones 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO DE PENSION ARISTEO PEREZ ESTRADA PAGO DE PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302603 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 13/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303234 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 610.00 -610.00 M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00449 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00449 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA GTO OPORTUNIDADE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303230 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 645.00 -645.00 M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00447 DIAZ LOMELI MARIA CANDELA CHE-00447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303233 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00450 PUENTE SANDOVAL LAURA ALI CHE-00450 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE EPIFANIO PU Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401410 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,247.00" 0.00 "9,247.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401409 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "37,872.54" 0.00 "37,872.54" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401417 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "99,119.84" 0.00 "99,119.84" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401437 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "57,271.00" 0.00 "57,271.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 DICI INGRESOS IEPS GAS 14 DICI INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 14/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303219 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,401.00" "-8,401.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDEN Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303222 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "160,000.00" "-160,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI TRANSFERENCIA PAG TOTAL ELENCO ARTIST TEATRO PUEBLO FIEST GUADA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303258 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "139,958.00" "-139,958.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303352 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303350 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 "24,164.82" 0.00 "24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303256 5303350 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303256 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR TRANSFERENCIA PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303350 5303350 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401436 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "1,174,668.00" 0.00 "1,174,668.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 14 DICI INGRESOS DONDO II 14 DICI INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS FONDO II 14/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303223 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "37,172.00" "-37,172.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA "FAC BG 9133, CONSUMO 10-13 DIC VARIOS DEPARTAMENTO" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303357 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "20,355.00" "-20,355.00" M210 KZ 14/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACT BG9152 COMBUSTIBLES OJUELOS TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE SEG PUB Y RASTRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100652 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 0.16 -0.16 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400080 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 50 0.00 0.16 -0.16 M210 IB 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 1401474 4400080 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401474 M21 111500019 CASA DE LA CULTURA 2011 O674516540 40 0.16 0.00 0.16 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 4400080 4400080 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100652 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 0.16 0.00 0.16 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA TRASPASO A CUENTA BAJIO CASA DE LA CULTURA TRASPASO A CUENTA BBAJIO CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100672 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE COMISIONES BANCARIAS ABASTO DE FORRAJE COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401392 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 "12,700.00" 0.00 "12,700.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO DE FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303218 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 50 0.00 "127,000.00" "-127,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA 64A POR PACAS DE MAIZ Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100669 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303226 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "42,909.55" "-42,909.55" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAGO EST.4 FACTURA A2906 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.4 FACTURA A2906 PISBCC 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100667 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303217 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 50 0.00 "185,324.99" "-185,324.99" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURA A21 CECYTE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100665 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 6.96 -6.96 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303224 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 "65,869.24" "-65,869.24" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 1 FACTURA 284 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303225 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 "105,779.43" "-105,779.43" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 2 FACTURA 285 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302609 M21 112200001 Subsidio al Empleo 50 0.00 "52,638.00" "-52,638.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302579 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "28,229.68" "-28,229.68" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2302580 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "45,334.04" "-45,334.04" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2302582 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "110,848.83" "-110,848.83" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2302580 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000249 70 "151,113.47" 0.00 "151,113.47" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC 31111-2301 000741000249 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2302579 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000249 70 "94,098.92" 0.00 "94,098.92" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC 31111-2301 000741000249 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2302582 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000249 70 "306,279.60" 0.00 "306,279.60" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC 31111-2301 000741000249 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2302581 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000242 70 "42,909.55" 0.00 "42,909.55" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.4 FACTURA A2906 PISBCC 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A2906 PISBCC 2018 31111-2301 000741000242 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2302583 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000242 70 "69,685.87" 0.00 "69,685.87" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.5 FINIQ FAC 2907 PISBCC 2018 PAGO DE EST.5 FINIQUITO FACTURA A2907 PISBCC 2018 31111-2301 000741000242 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 5303219 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,401.00" 0.00 "8,401.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303219 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302574 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,401.00" "-8,401.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDEN 5303219 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303222 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "160,000.00" 0.00 "160,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALVARADO MORALES ESTEFANI 5303222 M21P000798 ALVARADO MORALES ESTEFANIA SARAHI Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000798 5303223 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "37,172.00" 0.00 "37,172.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO FAC BG-9133 CONSUMO 03 AL 09 DIC 2018 5303223 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302577 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "37,172.00" "-37,172.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 03-09 DIC VARIOS DEPARTAMENTO" 5303223 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000102 5303357 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,355.00" 0.00 "20,355.00" M210 KZ 14/12/2018 JVELAZQUEZ FACT BG9152 COMBUSTIBLES OJUELOS PAGO DE COMBSUTIBLE SEG. PUB Y RASTRO 5303357 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302578 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,355.00" "-20,355.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA FACTURA BG-9152 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 10-13 DIC VARIOS DEPARTAMENTO" 5303357 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2302579 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "65,869.24" "-65,869.24" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.1 FACTURA 284 2X1 CHAPULTEPEC 5303224 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000160 5303217 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "185,324.99" 0.00 "185,324.99" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO DE FACTURA A21 5303217 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303224 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "65,869.24" 0.00 "65,869.24" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 1 FACTURA 284 5303224 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000160 5303225 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "105,779.43" 0.00 "105,779.43" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 2 FACTURA 285 5303225 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2302580 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "105,779.43" "-105,779.43" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.2 FACTURA 285 2X1 CHAPULTEPEC 5303225 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000160 5303226 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "42,909.55" 0.00 "42,909.55" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.4 FACTURA A2906 5303226 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000791 2302581 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "42,909.55" "-42,909.55" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.4 FACTURA A2906 PISBCC 2018 PAGO DE EST. 4 FACTURA A2906 PISBCC 2018 5303226 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000791 2302582 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "195,430.77" "-195,430.77" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC PAGO DE EST.3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC 5303227 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2302583 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "69,685.87" "-69,685.87" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.5 FINIQ FAC 2907 PISBCC 2018 PAGO DE EST.5 FINIQUITO FACTURA A2907 PISBCC 2018 5303228 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21C000791 2302694 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,276.76" "-2,276.76" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302609 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "185,917.00" 0.00 "185,917.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302607 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,276.76" "-2,276.76" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303351 5303351 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303351 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 "2,276.76" 0.00 "2,276.76" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 2302607 5303351 Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302609 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 40 "4,882.00" 0.00 "4,882.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302609 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 40 900.00 0.00 900.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302609 M21 211700004 ISR Asimilados a Salarios 40 897.00 0.00 897.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303230 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 645.00 0.00 645.00 M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00447 DIAZ LOMELI MARIA CANDELA 5303230 M21B001476 DIAZ LOMELI MARIA CANDELARIA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001476 DUMMY 5303233 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00450 PUENTE SANDOVAL LAURA ALI 5303233 M21B001477 PUENTE SANDOVAL LAURA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001477 DUMMY 2302589 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00450 PUENTE SANDOVAL LAURA ALI CHE-00450 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE EPIFANIO PU 5303233 M21B001477 PUENTE SANDOVAL LAURA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001477 DUMMY 2302607 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303351 5303351 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5303351 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "24,164.82" 0.00 "24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 2302607 5303351 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2302585 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 645.00 -645.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00447 DIAZ LOMELI MARIA CANDELA CHE-00447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 5303230 M21B001476 DIAZ LOMELI MARIA CANDELARIA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001476 DUMMY 5303234 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 610.00 0.00 610.00 M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00449 ORTIZ PEREZ OLIVIA 5303234 M21N000037 OLIVIA ORTIZ PEREZ Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000037 DUMMY 2302590 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 610.00 -610.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00449 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00449 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA GTO OPORTUNIDADE 5303234 M21N000037 OLIVIA ORTIZ PEREZ Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000037 DUMMY 5303258 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "139,958.00" 0.00 "139,958.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 5303258 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 2302609 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "139,958.00" "-139,958.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO ISR PAGO ISR NOVIEMBRE PAGO ISR PAGO ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 5303258 M21D000055 SECRETARIA DE HACIENDA Y Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000055 DUMMY 5303256 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "24,164.82" 0.00 "24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO A EX AUX ENC DE NOMINA 5303350 5303350 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5303350 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO A EX AUX ENC DE NOMINA 5303256 5303350 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5303352 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "24,164.82" 0.00 "24,164.82" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303352 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 2302694 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "24,164.82" "-24,164.82" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 5303352 M21N000651 PALOMO MARTINEZ SANDRA YARITZA Ocampo 12 14/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000651 DUMMY 5303218 M21 221200001 Contratistas por pagar LP 25 "127,000.00" 0.00 "127,000.00" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA ABASTO FORRAJE PAGO DE FACTURA 64A 5303218 M21C000790 RIOS HERRERA JOSE DE LA LUZ Ocampo 12 14/12/2018 ASOCIADA M21C000790 1401410 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "3,034.12" "-3,034.12" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO| I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,780.98" "-1,780.98" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 396.12 -396.12 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "3,627.81" "-3,627.81" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 IMPTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 96.48 0.00 96.48 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 DESC REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 320.58 0.00 320.58 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "5,297.95" 0.00 "5,297.95" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 96.48 -96.48 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 320.58 -320.58 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "5,297.95" "-5,297.95" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,982.90" "-1,982.90" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,620.08" "-1,620.08" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 58.88 -58.88 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "50,718.68" "-50,718.68" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 40 40.10 0.00 40.10 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DESC. PENSIONADOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "5,776.62" "-5,776.62" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "1,869.48" "-1,869.48" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAKL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 "1,693.64" "-1,693.64" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 "1,982.44" "-1,982.44" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 AGUA CONSUMO PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "3,863.45" "-3,863.45" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 510.48 -510.48 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 166.08 -166.08 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DRENAJE INDUSTRIAKL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 167.88 -167.88 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414100110 DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 15.16 -15.16 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DRENAJE SERV PUBLICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410110 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 CONSTRUCCION DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 414100203 LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA 50 0.00 342.62 -342.62 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 LIC COLOCACION DE LAPIDA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410203 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 292.40 -292.40 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 50 0.00 469.02 -469.02 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REINSTALACION DE TOMA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430108 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 370.74 -370.74 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 327.33 -327.33 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 665.56 -665.56 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 378.00 -378.00 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "3,699.32" "-3,699.32" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 PERM EVE X VTA BEB ALCOH I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 CERT Q EXP EL SRIO DEL H I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 14.56 -14.56 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401410 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 15.60 -15.60 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "17,416.80" "-17,416.80" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,939.02" "-1,939.02" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 "3,415.36" "-3,415.36" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450103 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 693.06 -693.06 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450104 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 362.63 -362.63 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ AGUA SERV PÚB. I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,321.65" "-1,321.65" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 88.81 -88.81 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 789.87 -789.87 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450108 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 50 0.00 69.31 -69.31 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450109 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 24.89 -24.89 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 REZ DRENAJE SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401474 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.16 -0.16 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 4400080 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 4400080 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.16 0.00 0.16 M210 IB 14/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 1401474 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401409 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,730.00" "-2,730.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "27,780.00" "-27,780.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1401417 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 487.72 -487.72 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS AGUA 14 DICIEMBR INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS AGUA 14/12/18 GTOS EJEC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 416900406 Inscripción padrón de proveedores 50 0.00 "1,030.00" "-1,030.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 INSCRIPCION PADRON PROVE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610406 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 ANUEN FIEST Y EVE PARTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401409 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 "1,236.00" "-1,236.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 14 DICI INGRESOS PROPIOS 14 DICIE INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS PROPIOS 14/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401437 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 "57,271.00" "-57,271.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 DICI INGRESOS IEPS GAS 14 DICI INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IEPS 14/12/18 GASOLINA Y DIESEL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1401436 M21 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 50 0.00 "1,174,668.00" "-1,174,668.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INGRESOS 14 DICI INGRESOS DONDO II 14 DICI INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS FONDO II 14/12/18 FONDO 2 FORTAMUN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 820201 I210-000 I INGRESOS 01 1401392 M21 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 50 0.00 "12,700.00" "-12,700.00" M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS ABASTO DE FORRAJE APORTACION BENEFICIARIOS I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 830201 I210-000 I INGRESOS S0221 2302694 M21 511301321 Prima Vacacional 40 362.50 0.00 362.50 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303351 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 362.50 -362.50 M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 2302607 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302607 M21 511301321 Prima Vacacional 40 362.50 0.00 362.50 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 5303351 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1321 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302607 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,285.77" 0.00 "4,285.77" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 5303351 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302694 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,580.77" 0.00 "3,580.77" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303351 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "4,285.77" "-4,285.77" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 2302607 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302607 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "21,793.31" 0.00 "21,793.31" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 5303351 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302694 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "22,498.31" 0.00 "22,498.31" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 5303351 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "21,793.31" "-21,793.31" M210 KZ 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA YARITZA PALOMO MAR PAGO FINIQUITO PAGO FINIQUITO A EX ENC DE NOMINA 31111-2401 2302607 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302578 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "19,655.00" 0.00 "19,655.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9152 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 10-13 DIC SEGURIDAD PUB." 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302577 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "36,072.00" 0.00 "36,072.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 03-09 DIC SEGURIDAD PUB." 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302590 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00449 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00449 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA GTO OPORTUNIDADE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302577 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,068.00" 0.00 "1,068.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 03-09 DIC RASPTRO MUNICIPAL" 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2612 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302577 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 32.00 0.00 32.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9133 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 03-09 DIC RASTRO MUNICIPAL" 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302578 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 700.00 0.00 700.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9152 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB "FAC BG 9133, CONSUMO 10-13 DIC RASTRO MUNICIPAL" 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 206.00 0.00 206.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LAS TROJES 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,182.00" 0.00 "2,182.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA STA BARBARA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,046.00" 0.00 "1,046.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA EL TORREON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,071.00" 0.00 "1,071.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA STA BARB 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 784.00 0.00 784.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA IBARRA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 847.00 0.00 847.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCM LA HACIENDITA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302574 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,265.00" 0.00 "2,265.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NORIA VEINTE DE NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1100665 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 6.96 0.00 6.96 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0230 1100672 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE COMISIONES BANCARIAS ABASTO DE FORRAJE COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0221 1100667 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS CECYTE 2018 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0231 1401410 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.19 0.00 0.19 M210 IA 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 14 DICI INGRESOS IMPUESTOS 14 DIC INGRESOS 14 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 14/12/18 DPTO MENOS SERV FINAN 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100669 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 14/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 2302590 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 310.00 0.00 310.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00449 ORTIZ PEREZ OLIVIA CHE-00449 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA GTO OPORTUNIDADE 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3751 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302585 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 645.00 0.00 645.00 M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00447 DIAZ LOMELI MARIA CANDELA CHE-00447 APOY ECONOM P/PAGO DE ANALISIS DE SANGRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302589 M21 524104412 Funerales y pagas de defunción 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KR 14/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00450 PUENTE SANDOVAL LAURA ALI CHE-00450 APOY ECONOM P/PAG GASTOS FUNERARIOS DE EPIFANIO PU 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4412 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303231 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303346 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA CH-453 PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303342 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00457 GARCIA REYES RAUL CHE-00457 APOY ECONOM P/PAG SERV CAFETERIA EVENTO NAVIDEÑO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303229 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 800.00 -800.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00439 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00439 PAG DELEGADO LOC CABRAS DE GPE SEGUN ACTA AYUNTAMI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303268 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 648.00 -648.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00451 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00451 PAG VIATICOS SALIDA IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303241 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 634.00 -634.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00452 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00452 PAG MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FATI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303242 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,072.00" "-1,072.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00454 IBARRA PIÑA ROSA CHE-00454 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303270 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,775.00" "-1,775.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00455 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00455 PAG VIATICOS GTO SOLICITAR AUDIENCIA DIPUTADA PAOL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303349 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,196.95" "-3,196.95" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00456 RODRIGUEZ MTZ MA GUADALUP CHE-00456 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA CIUDAD MEXICO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401411 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,764.47" 0.00 "4,764.47" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401418 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,248.00" 0.00 "20,248.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/2018 AGUA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401419 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "9,071.00" 0.00 "9,071.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401438 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,500,000.00" 0.00 "3,500,000.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 DICI INGRESOS ANTICIPO 17 DICI INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS ANTICO PARTICIPACIONES 17/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100655 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 146.77 0.00 146.77 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO REINTEGRO POR APORTACION REGISTRO REINT ECONOMIAS REVESTIMIENTO TERRACERIA TROPEZON Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303368 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "147,149.07" "-147,149.07" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS NOVIEMBRE TRANSFERENCIA PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303259 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,000.00" "-12,000.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE DICIEMBR Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303364 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "44,031.49" "-44,031.49" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS DIFERENCIAS IMSS TRANSFERENCIA PAGO DE DIFERENCIAS IMSS DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100681 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "482,948.15" 0.00 "482,948.15" M210 SA 17/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO "TRASPASO IMSS, ISR Y PRES" TRASPASO "TRASPASO RETENCIONES IMSS, ISR Y PRESTAMOS" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100681 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "482,948.15" "-482,948.15" M210 SA 17/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY TRASPASO "TRASPASO IMSS, ISR Y PRES" TRASPASO "TRASPASO RETENCIONES IMSS, ISR Y PRESTAMOS A G.C." Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100670 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303228 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 50 0.00 "69,685.87" "-69,685.87" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 PAGO EST.5 FINIQ FAC 2907 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.5 FINIQUITO FACTURA A2907 PISBCC 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100666 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 3.48 -3.48 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303227 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 50 0.00 "195,430.77" "-195,430.77" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 3 FACTURA 286 TRANSFERENCIA PAGO DE EST.3 FACTURA 286 2X1 CHAPULTEPEC Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100653 M21 111500225 22374110 2X1 TROPEZÓN 50 0.00 146.77 -146.77 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 TROPEZON REINTEGRO GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON REINTEGRO A GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302690 M21 112900001 Otros deudores 01 800.00 0.00 800.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 2302704 M21 112900001 Otros deudores 01 "137,933.97" 0.00 "137,933.97" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA PAGO IMSS PAGO IMSS NOVIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1900362 M21 112900001 Otros deudores 01 "12,000.00" 0.00 "12,000.00" M210 DR 17/12/2018 JMANCILLA ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE DICIEMBR 2200235 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21N000788 2100192 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,199.90" "-1,199.90" M210 PA 17/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 ASOCIADA 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 5303227 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "195,430.77" 0.00 "195,430.77" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 3 FACTURA 286 5303227 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21C000160 5303228 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "69,685.87" 0.00 "69,685.87" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA PISBCC 2018 PAGO EST.5 FINIQ FAC 2907 5303228 M21C000791 MICSA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21C000791 5303229 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 800.00 0.00 800.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA CHE-00439 MATA ESPINOZA VICENTE 5303229 M21B000368 MATA ESPINOZA VICENTE Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21B000368 2302584 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 800.00 -800.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA CHE-00439 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00439 PAG DELEGADO LOC CABRAS DE GPE SEGUN ACTA AYUNTAMI 5303229 M21B000368 MATA ESPINOZA VICENTE Ocampo 12 17/12/2018 ASOCIADA M21B000368 2302704 M21 211700101 RETENCION IMSS 40 "9,215.10" 0.00 "9,215.10" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS NOVIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302690 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 540.00 0.00 540.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401438 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,500,000.00" "-3,500,000.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 17 DICI INGRESOS ANTICIPO 17 DICI INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS ANTICIPO PARTICIPACIONES 17/12/18 M21D000034 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000034 DUMMY 5303346 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,440.00" 0.00 "1,440.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DIC 5303346 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 2302690 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303346 M21N000045 HECTOR RODRIGUEZ MEDINA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000045 DUMMY 5303259 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "12,000.00" 0.00 "12,000.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE DIC 5303259 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 1900362 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "12,000.00" "-12,000.00" M210 DR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO MA GUADALUPE RODRIGUEZ MA ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DE DICIEMBR 5303259 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 5303231 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5303231 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302586 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "164,929.73" "-164,929.73" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC DICIEMBRE 5303231 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 5303241 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 634.00 0.00 634.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00452 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU 5303241 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 2302595 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 634.00 -634.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00452 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00452 PAG MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FATI 5303241 M21N000398 JOSE EMANUEL CALVILLO ORTA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000398 DUMMY 5303242 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,072.00" 0.00 "1,072.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00454 IBARRA PIÑA ROSA 5303242 M21B001478 IBARRA PIÑA ROSA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001478 DUMMY 2302596 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,072.00" "-1,072.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00454 IBARRA PIÑA ROSA CHE-00454 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 5303242 M21B001478 IBARRA PIÑA ROSA Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001478 DUMMY 5303268 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 648.00 0.00 648.00 M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00451 CERVANTES CARRANCO MARIA 5303268 M21N000041 MARIA DOLORES CERVANTES CARRANCO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000041 DUMMY 2302616 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 648.00 -648.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00451 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00451 PAG VIATICOS SALIDA IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONA 5303268 M21N000041 MARIA DOLORES CERVANTES CARRANCO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000041 DUMMY 5303270 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,775.00" 0.00 "1,775.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00455 CERVANTES CARRANCO MARIA 5303270 M21N000041 MARIA DOLORES CERVANTES CARRANCO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000041 DUMMY 2302618 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,775.00" "-1,775.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00455 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00455 PAG VIATICOS GTO SOLICITAR AUDIENCIA DIPUTADA PAOL 5303270 M21N000041 MARIA DOLORES CERVANTES CARRANCO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000041 DUMMY 5303342 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00457 GARCIA REYES RAUL 5303342 M21B001480 GARCIA REYES RAUL Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001480 DUMMY 2302686 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,000.00" "-4,000.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00457 GARCIA REYES RAUL CHE-00457 APOY ECONOM P/PAG SERV CAFETERIA EVNTO NAVIDEÑO 5303342 M21B001480 GARCIA REYES RAUL Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001480 DUMMY 5303349 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,196.95" 0.00 "3,196.95" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00456 RODRIGUEZ MTZ MA GUADALUP 5303349 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 2302693 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,196.95" "-3,196.95" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00456 RODRIGUEZ MTZ MA GUADALUP CHE-00456 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA CIUDAD MEXICO 5303349 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000788 DUMMY 5303364 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "44,031.49" 0.00 "44,031.49" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS DIFERENCIAS IMSS PAGO DE DIFERENCIAS IMSS DICIEMBRE 2018 5303364 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2302701 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "44,031.49" "-44,031.49" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DE DIFERENCIAS IMSS 5303364 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 5303368 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "147,149.07" 0.00 "147,149.07" M210 KZ 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS NOVIEMBRE PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 5303368 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 2302704 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "147,149.07" "-147,149.07" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO IMSS PAGO IMSS NOVIEMBRE PAGO IMSS PAGO DE IMSS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 5303368 M21D000052 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO Ocampo 12 17/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000052 DUMMY 1401419 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,356.48" "-2,356.48" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,231.88" "-1,231.88" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 807.90 -807.90 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 IMPTO PRED RUSTICO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 IMPTO PRED URBA REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,407.37" "-1,407.37" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 IMPTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,062.00" "-1,062.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 IMPTO S/ DIV Y LOT INM I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,034.59" 0.00 "2,034.59" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 DESC REC PRED RUST REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 539.67 0.00 539.67 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 DESC REC PRED URBA CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 176.97 0.00 176.97 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 DESC REC PRED URB RUZT I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 266.61 -266.61 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,034.59" "-2,034.59" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 550.29 -550.29 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 176.97 -176.97 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 110.00 -110.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 266.61 0.00 266.61 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 DESC REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,372.00" "-1,372.00" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 REC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "8,712.95" "-8,712.95" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 413.52 -413.52 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 9.34 -9.34 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 192.64 -192.64 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 523.22 -523.22 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 19.26 -19.26 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 817.20 -817.20 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 INHUMACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 160.26 -160.26 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 PERM CONST DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 113.00 -113.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 LIC ABIRI GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 501.26 -501.26 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 512.00 -512.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414300127 DESCARGAS 50 0.00 304.09 -304.09 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 Descargas I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430127 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 856.76 -856.76 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 ANAL DE FAC DE DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 CERT NUMERO OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 222.00 -222.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 PERM EVE X VAT DE BEB AL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 37.65 -37.65 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 93.19 -93.19 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 109.20 -109.20 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "6,329.25" "-6,329.25" M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 REZ AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 90.89 -90.89 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 REZ AGUA COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401418 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 410.82 -410.82 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS AGUA 17 DICIEMBR INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS AGUA 17/12/18 REZ DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1100653 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 3.60 0.00 3.60 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON REINTEGRO GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON REINTEGRO A GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON 31111-1501 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 12 E18.021.S0229 510801 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0229 1401419 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 ANUEN FIES EVE PARTICULA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401411 M21 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 50 0.00 618.00 -618.00 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS PROPIOS 17 DICIE INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS PROPIOS 17/12/18 ANUEN PELEAS DE GALLOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610803 I210-000 I INGRESOS 01 1401419 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 1.28 -1.28 M210 IA 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 17 DICI INGRESOS IMPUESTOS 17 DIC INGRESOS 17 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 17/12/18 DPTO DE MAS OTROS ING I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1100653 M21 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 40 143.17 0.00 143.17 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 TROPEZON REINTEGRO GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON REINTEGRO A GASTO CORRIENTE 2X1 TROPEZON 31111-2301 Programa 2x1 Migrante El Tropezón Ocampo 12 E18.021.S0229 830301 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0229 2302690 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 100.00 0.00 100.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGOS EFECTIVO HECTOR RODRIGUEZ MEDINA PAGOS EFECTIVO PAGOS EFECTIVO CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1221 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302701 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "44,031.49" 0.00 "44,031.49" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO IMSS DIFERENCIAS IMSS PAGO IMSS PAGO DE DIFERENCIAS IMSS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100192 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "1,199.90" 0.00 "1,199.90" M210 PA 17/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302595 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 634.00 0.00 634.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00452 CALVILLO ORTA JOSE EMMANU CHE-00452 PAG MEDICAMENTOS A JOSE EMMANUEL Y DE SU HIJA FATI 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302693 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,264.96" 0.00 "1,264.96" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00456 RODRIGUEZ MTZ MA GUADALUP CHE-00456 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA CIUDAD MEXICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100666 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 2X1 CHAPULTEPEC COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0230 1100670 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 3.48 0.00 3.48 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS PISBCC 2018 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0223 2302693 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,931.99" 0.00 "1,931.99" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00456 RODRIGUEZ MTZ MA GUADALUP CHE-00456 PAG VIATICOS Y COMBUSTIBLE SALIDA CIUDAD MEXICO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3751 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302616 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 648.00 0.00 648.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00451 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00451 PAG VIATICOS SALIDA IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302618 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 "1,775.00" 0.00 "1,775.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00455 CERVANTES CARRANCO MARIA CHE-00455 PAG VIATICOS GTO SOLICITAR AUDIENCIA DIPUTADA PAOL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 3751 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302586 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "164,929.73" 0.00 "164,929.73" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A DIF CORRESP 1RA QUINC DICIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302686 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "4,000.00" 0.00 "4,000.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00457 GARCIA REYES RAUL CHE-00457 APOY ECONOM P/PAG SERV CAFETERIA EVENTO NAVIDEÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302584 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 800.00 0.00 800.00 M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00439 MATA ESPINOZA VICENTE CHE-00439 PAG DELEGADO LOC CABRAS DE GPE SEGUN ACTA AYUNTAMI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302596 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,072.00" 0.00 "1,072.00" M210 KR 17/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00454 IBARRA PIÑA ROSA CHE-00454 APOY ECONOM P/COMPRA DE MEDICAMENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100655 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 146.77 -146.77 M210 SA 17/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO REINTEGRO POR APORTACION REGISTRO REINT ECONOMIAS REVESTIMIENTO TERRACERIA TROPEZON 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1401420 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,458.68" 0.00 "6,458.68" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 DICI INGRESOS PROPIOS 18 DICIE INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS PROPIOS 18/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401421 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "23,356.29" 0.00 "23,356.29" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401422 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,954.00" 0.00 "6,954.00" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100697 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,162.87" "-16,162.87" M210 SA 18/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REGISTRO TRASPASO REGISTRO APORTACION CASA DE LA CULTURA PARA REINTEGRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303236 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,917.00" "-7,917.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG PARCIAL FAC 2521 HIPOCLORITO SODIO P/CLORAR PO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303262 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "29,258.76" "-29,258.76" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303370 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,319,664.50" "-1,319,664.50" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO AGUINALDO 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVOS 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303260 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "460,516.72" "-460,516.72" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP PAGO AGUINALDO SP TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303269 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,216.00" "-6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303261 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "6,216.00" "-6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5303266 5303266 Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303266 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "6,216.00" 0.00 "6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5303261 5303266 Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100662 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 "37,764.00" "-37,764.00" M210 SA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA REINT INSTITUTO ESTATAL CASA DE LA CULTURA REINTEGRO A INSITUTO ESTATAL DE LA CULTURA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100674 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 8.70 -8.70 M210 SA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401494 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 "16,162.87" 0.00 "16,162.87" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA APORT. GASTO CORRIENTE CASA DE LA CULTURA APORTACION GASTO CORRIENTE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600186 M21 112900001 Otros deudores 01 "1,135.50" 0.00 "1,135.50" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 5303260 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "460,516.72" 0.00 "460,516.72" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP PAGO AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO 2018 A ELEMENTOS DE SP 5303260 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302610 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "460,516.72" "-460,516.72" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP PAGO AGUINALDO SP AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5303260 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303262 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "29,258.76" 0.00 "29,258.76" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO 5303262 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302612 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "29,258.76" "-29,258.76" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 5303262 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303370 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,319,664.50" 0.00 "1,319,664.50" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO AGUINALDO 2018 PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVOS 2018 5303370 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600186 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,319,664.50" "-1,319,664.50" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 5303370 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303236 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,917.00" 0.00 "7,917.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 5303302 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000269 1600186 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "23,357.46" "-23,357.46" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302612 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 175.16 -175.16 M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302612 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,693.86" "-2,693.86" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302612 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 551.44 -551.44 M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302610 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "30,702.14" "-30,702.14" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP PAGO AGUINALDO SP AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302617 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 408.07 -408.07 M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303267 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 40 408.07 0.00 408.07 M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2302611 5303267 Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302611 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 408.07 -408.07 M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5303267 5303267 Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302617 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,327.37" "-2,327.37" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303261 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,216.00" 0.00 "6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS PAGO DE AGUINALDO 2018 A ELEMENTO DE SP 5303266 5303266 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 2302611 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,216.00" "-6,216.00" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5303267 5303267 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 5303267 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "6,216.00" 0.00 "6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2302611 5303267 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 5303266 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 35 0.00 "6,216.00" "-6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS PAGO DE AGUINALDO 2018 A ELEMENTO DE SP 5303261 5303266 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 5303269 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,216.00" 0.00 "6,216.00" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS PAGO DE AGUINALDO 2018 A ELEMENTO DE SP 5303269 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 2302617 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,216.00" "-6,216.00" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 5303269 M21N000812 ADRIANO CARDONA SALAS Ocampo 12 18/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000812 DUMMY 1401422 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,649.54" "-1,649.54" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,631.65" "-1,631.65" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 807.90 -807.90 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 505.49 -505.49 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 IMPTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 266.61 0.00 266.61 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 DESC REC PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 429.22 0.00 429.22 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 DESC REC PRED URB CYE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 266.61 -266.61 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 430.30 -430.30 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 438.43 -438.43 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 438.43 0.00 438.43 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 "1,610.28" "-1,610.28" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 REC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "5,687.09" "-5,687.09" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 75.00 -75.00 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 6.83 -6.83 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 "1,327.09" "-1,327.09" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 50 0.00 164.22 -164.22 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410103 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 80.56 -80.56 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 117.00 -117.00 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 AGUA SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 431.52 -431.52 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 114.77 -114.77 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 50 0.00 15.98 -15.98 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 DRENAJE INDUSTRIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410108 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 7.64 -7.64 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 807.80 -807.80 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 CONTRATO DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401420 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS PROPIOS 18 DICIE INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS PROPIOS 18/12/18 PERM TRASLADO DE CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 394.40 -394.40 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 39.29 -39.29 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 87.85 -87.85 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300125 CUADROS DE MEDICIÓN 50 0.00 "1,387.08" "-1,387.08" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 CUADROS DE MEDICION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430125 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300126 MEDIDORES 50 0.00 919.68 -919.68 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 MEDIDORES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430126 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 482.65 -482.65 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401420 M21 414300315 POR CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL 50 0.00 337.95 -337.95 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS PROPIOS 18 DICIE INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS PROPIOS 18/12/18 CERT DE NUMERO OFICIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430315 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 "1,268.00" "-1,268.00" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 HON DE VAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 43.68 -43.68 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401422 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 74.40 -74.40 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 SER ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "7,887.29" "-7,887.29" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 REZ AGUA CONSUMO DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 325.77 -325.77 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 REZ AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401421 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 "1,224.94" "-1,224.94" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS AGUA 18 DICIEMBR INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS AGUA 18/12/18 REZ DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401420 M21 415900702 DIAS DE FERIA 50 0.00 "5,940.00" "-5,940.00" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 18 DICI INGRESOS PROPIOS 18 DICIE INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS PROPIOS 18/12/18 DIAS DE FERIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510702 I210-000 I INGRESOS 01 1100662 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "37,764.00" 0.00 "37,764.00" M210 SA 18/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA REINT INSTITUTO ESTATAL CASA DE LA CULTURA REINTEGRO A INSITUTO ESTATAL DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 830101 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 1401404 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IA 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 4400074 PIDH 2018 Ocampo 12 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 1401404 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IA 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 4400074 PIDH 2018 Ocampo 12 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 1401405 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IA 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 830101 I210-000 I INGRESOS S0221 1401405 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IA 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 PIDH 2018 Ocampo 12 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 4400074 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 50 0.00 "516,000.00" "-516,000.00" M210 IB 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 1401404 PIDH 2018 Ocampo 12 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 4400074 M21 421300101 CONVENIOS ESTATALES 40 "516,000.00" 0.00 "516,000.00" M210 IB 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1701118 Otros Convenios 2018 PIDH 2018 RECLASIFICACION PIDH 2018 RECLASIFICACION DOC 1401162 I210-000 1401404 PIDH 2018 Ocampo 12 E18.021.S0228 830101 I210-000 I INGRESOS S0228 1401494 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 "16,162.87" "-16,162.87" M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA APORT. GASTO CORRIENTE CASA DE LA CULTURA APORTACION GASTO CORRIENTE I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 I210-000 I INGRESOS S0076 1100697 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "16,162.87" 0.00 "16,162.87" M210 SA 18/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO TRASPASO REGISTRO APORTACION CASA DE LA CULTURA PARA REINTEGRO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "43,400.10" 0.00 "43,400.10" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "13,445.68" 0.00 "13,445.68" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1323 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "47,982.72" 0.00 "47,982.72" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1323 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "16,523.95" 0.00 "16,523.95" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 1323 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "49,762.87" 0.00 "49,762.87" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "18,541.74" 0.00 "18,541.74" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1323 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "184,842.40" 0.00 "184,842.40" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "44,557.28" 0.00 "44,557.28" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 1323 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "21,785.88" 0.00 "21,785.88" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1323 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "22,524.42" 0.00 "22,524.42" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1323 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "36,065.89" 0.00 "36,065.89" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 1323 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "30,941.14" 0.00 "30,941.14" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1323 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "126,513.66" 0.00 "126,513.66" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1323 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "180,423.46" 0.00 "180,423.46" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "77,076.79" 0.00 "77,076.79" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 1323 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "74,486.82" 0.00 "74,486.82" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 858.90 0.00 858.90 M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1323 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "30,680.48" 0.00 "30,680.48" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1323 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "28,468.04" 0.00 "28,468.04" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 12 E18.021.E0021 1323 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "11,200.00" 0.00 "11,200.00" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 1323 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "72,190.61" 0.00 "72,190.61" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 1323 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "14,451.42" 0.00 "14,451.42" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 1323 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "43,269.74" 0.00 "43,269.74" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1323 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "54,090.39" 0.00 "54,090.39" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 1323 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "16,897.67" 0.00 "16,897.67" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1323 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,080.69" 0.00 "3,080.69" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 1323 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "5,462.58" 0.00 "5,462.58" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0030 1323 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "35,990.99" 0.00 "35,990.99" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 936.98 0.00 936.98 M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1323 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "23,636.92" 0.00 "23,636.92" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1323 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,268.03" 0.00 "8,268.03" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1323 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,566.58" 0.00 "2,566.58" M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 1323 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600186 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 961.64 0.00 961.64 M210 HR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDO AGUINALDO 2018 AGUINALDO AGUINALDO 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1323 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 2302612 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "20,986.04" 0.00 "20,986.04" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302612 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,551.44" 0.00 "8,551.44" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302612 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,141.74" 0.00 "3,141.74" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 AGUINALDOS PAGO DE AGUINALDOS AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1323 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302611 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "6,624.07" 0.00 "6,624.07" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 5303267 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302617 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "8,951.44" 0.00 "8,951.44" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 5303267 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "6,624.07" "-6,624.07" M210 KZ 18/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS AGUINALDO SP ADRIANO CARDONA SALAS AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 2302611 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302610 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "491,218.86" 0.00 "491,218.86" M210 KR 18/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS AGUINALDO SP PAGO AGUINALDO SP AGUINALDO SP PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100674 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 8.70 0.00 8.70 M210 SA 18/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA COMISIONES BANCARIAS CASA DE LA CULTURA COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0076 1401422 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.34 0.00 0.34 M210 IA 18/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 18 DICI INGRESOS IMPUESTOS 18 DIC INGRESOS 18 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 18/12/18 DPTO DE MENOS SFyB 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 5303271 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303244 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,237.50" "-1,237.50" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00458 REYES ESPINOSA MARIA TEOF CHE-00458 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION Y COLEG DE SU HERMAN Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303265 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 928.00 -928.00 M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00459 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00459 PAG ARREGLO FLORAL P/VIRGEN GPE DIA 08 DIC 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303264 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00460 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00460 PAG DELEGADA TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401423 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "18,374.64" 0.00 "18,374.64" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS PROPIOS 19/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401424 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,324.39" 0.00 "5,324.39" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401425 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,735.00" 0.00 "7,735.00" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303341 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "27,187.83" "-27,187.83" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH CH-172 PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR RURAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303340 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS CH-166 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303336 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR CH-167 PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303344 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR CH-168 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303343 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA CH-169 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303339 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE CH-170 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303338 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO CH-171 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303263 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES COMPENSACIONES SP TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303356 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "27,478.00" "-27,478.00" M210 KZ 19/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY RECIBO 1 DE 4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. TRANSFERENCIA pago de seguro de vida policias Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302664 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "93,721.28" "-93,721.28" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 5303401 5303401 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303401 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "93,721.28" 0.00 "93,721.28" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 2302664 5303401 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303401 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 75 0.00 "312,404.26" "-312,404.26" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 31111-2301 2302664 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2302664 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "312,404.26" 0.00 "312,404.26" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 31111-2301 5303401 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 5303263 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "7,500.00" 0.00 "7,500.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES COMPENSACIONES SP PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5303263 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302613 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "7,500.00" "-7,500.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 5303263 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303265 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 928.00 0.00 928.00 M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA CHE-00459 LEMUS VARGAS JUAN 5303265 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21P000046 2302615 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 928.00 -928.00 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA CHE-00459 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00459 PAGO ARREGLO FLORAL P/VIRGEN GPE EL DIA 8 DIC 2018 5303265 M21P000046 LEMUS VARGAS JUAN Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21P000046 5303356 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "27,478.00" 0.00 "27,478.00" M210 KZ 19/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO 1 DE 4 GENERAL DE SEGUROS S.A.B. PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS REC. 1DE 4 5303356 M21P000314 "GENERAL DE SEGUROS, S.A.B." Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21P000314 2100130 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "38,280.00" "-38,280.00" M210 PA 19/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA C-532 DAKAR COMERCIALIZADORA FONDO 2 2018 BB COMPRA DE BOTAS TACTICAS ELEMENTOS SEGURIDAD PUB 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302664 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "218,682.98" "-218,682.98" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 5303401 5303401 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303401 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 22 "218,682.98" 0.00 "218,682.98" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 PAGO DE EST.4 FACTURA A24 CECYTE 2018 2302664 5303401 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21C000374 5303271 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL 5303271 M21B000239 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21B000239 2302619 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA CHE-00461 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL CHE-00461 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJO 5303271 M21B000239 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Ocampo 12 19/12/2018 ASOCIADA M21B000239 2302613 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 422.25 -422.25 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302680 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 205.83 -205.83 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302682 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 3.52 -3.52 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302683 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 173.75 -173.75 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302684 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 93.70 -93.70 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302685 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 485.37 -485.37 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL B Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302687 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 8.62 -8.62 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302688 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "1,030.95" "-1,030.95" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303264 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00460 ESPINOSA ROSA LINDA 5303264 M21B000895 ESPINOSA ROSA LINDA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000895 DUMMY 2302614 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00460 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00460 PAG DELEGADA TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 5303264 M21B000895 ESPINOSA ROSA LINDA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000895 DUMMY 5303244 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,237.50" 0.00 "1,237.50" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00458 REYES ESPINOSA MARIA TEOF 5303244 M21B001479 REYES ESPINOSA MARIA TEOFILA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001479 DUMMY 2302597 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,237.50" "-1,237.50" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00458 REYES ESPINOSA MARIA TEOF CHE-00458 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION Y COLEG DE SU HERMAN 5303244 M21B001479 REYES ESPINOSA MARIA TEOFILA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B001479 DUMMY 5303336 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,342.96" 0.00 "9,342.96" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303336 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 2302680 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,342.96" "-9,342.96" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 5303336 M21N000802 JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDROZA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000802 DUMMY 5303338 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,716.86" 0.00 "4,716.86" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y JARDINES 5303338 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 2302682 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,716.86" "-4,716.86" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES 5303338 M21N000231 RAMON LOBATO FLORIANO Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000231 DUMMY 5303339 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,105.73" 0.00 "9,105.73" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL 5303339 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 2302683 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "9,105.73" "-9,105.73" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL 5303339 M21N000803 SONIA MARIELA MENDEZ YAÑEZ Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000803 DUMMY 5303340 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "6,728.52" 0.00 "6,728.52" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 5303340 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 2302684 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "6,728.52" "-6,728.52" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 5303340 M21N000763 JUAN CARLOS Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000763 DUMMY 5303341 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "27,187.83" 0.00 "27,187.83" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR RURAL 5303341 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 2302685 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "27,187.83" "-27,187.83" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR RURAL 5303341 M21N000563 VALERIO SANCHEZ JULIO CESAR Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000563 DUMMY 5303343 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,872.19" 0.00 "4,872.19" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303343 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 2302687 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,872.19" "-4,872.19" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 5303343 M21N000784 GERMAN YOVANIC SILVA TOVAR Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000784 DUMMY 5303344 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "13,138.12" 0.00 "13,138.12" M210 KZ 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 5303344 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 2302688 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "13,138.12" "-13,138.12" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 5303344 M21N000632 CALVILLO ORTA SANDRA GISELA Ocampo 12 19/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000632 DUMMY 1401425 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 176.72 -176.72 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 GTON EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "6,857.47" "-6,857.47" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "1,095.37" 0.00 "1,095.37" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,095.45" "-1,095.45" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 18.00 -18.00 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 231.15 -231.15 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 REC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,022.66" "-1,022.66" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 613.34 -613.34 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.71 -1.71 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 93.20 -93.20 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414100115 CONTRATO DE AGUA 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 CONTRATO DE AGUA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410115 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS PROPIOS 19/12/18 INHUMACION EN FOSA O GAV I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "8,920.50" "-8,920.50" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS PROPIOS 19/12/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 50 0.00 98.78 -98.78 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 CAMBIO DE TITULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430103 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 338.44 -338.44 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 92.00 -92.00 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 HON DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 72.80 -72.80 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,387.45" "-2,387.45" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 REZ AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 201.04 -201.04 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 REZ DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 415100201 "RENTA DE LOCALES TIPO ""A""" 50 0.00 "3,780.00" "-3,780.00" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM "INGRESOS PROPIOS 19/12/18 RENTA LOCALES ""A""" I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510201 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 415100202 "RENTA DE LOCALES TIPO ""B""" 50 0.00 640.00 -640.00 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM "INGRESOS PROPIOS 19/12/18 RENTA LOCALES ""B""" I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510202 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "2,853.50" "-2,853.50" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS PROPIOS 19/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401425 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 430.00 -430.00 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401424 M21 416900204 GASTOS DE EJECUCION AGUA POTABLE 50 0.00 175.06 -175.06 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS AGUA 19 DICIEMBR INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS AGUA 19/12/18 GTOS EJEC AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610204 I210-000 I INGRESOS 01 1401423 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,976.34" "-1,976.34" M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 19 DICI INGRESOS PROPIOS 19 DICIE INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS PROPIOS 19/12/18 ANUEN FIES Y EVE PARTICU I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 2302680 M21 511301321 Prima Vacacional 40 123.38 0.00 123.38 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1321 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302682 M21 511301321 Prima Vacacional 40 41.79 0.00 41.79 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1321 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302683 M21 511301321 Prima Vacacional 40 118.44 0.00 118.44 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1321 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302684 M21 511301321 Prima Vacacional 40 116.65 0.00 116.65 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1321 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302685 M21 511301321 Prima Vacacional 40 349.96 0.00 349.96 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL B 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1321 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302688 M21 511301321 Prima Vacacional 40 191.83 0.00 191.83 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302687 M21 511301321 Prima Vacacional 40 80.90 0.00 80.90 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1321 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302680 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,521.91" 0.00 "1,521.91" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1323 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2302682 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 205.70 0.00 205.70 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1323 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302683 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,461.04" 0.00 "1,461.04" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1323 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302684 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 797.80 0.00 797.80 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1323 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302685 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "4,316.71" 0.00 "4,316.71" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL B 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1323 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302687 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 506.11 0.00 506.11 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1323 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302688 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "2,366.29" 0.00 "2,366.29" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1323 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302613 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "7,922.25" 0.00 "7,922.25" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACION SP COMPENSACIONES PAGO DE COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302680 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,903.50" 0.00 "7,903.50" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JOSE ALFREDO SANCHEZ PEDR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ADMINISTRADOR DEL MERCADO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302682 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,472.89" 0.00 "4,472.89" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO RAMON LOBATO FLORIANO PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PARQUES Y AJRDINES 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302683 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "7,700.00" 0.00 "7,700.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SONIA MARIELA MENDEZ YAÑE PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PROMOTOR CULTURAL 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302684 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "5,907.77" 0.00 "5,907.77" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS MOJICA MACIAS PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX SAPAO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302685 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "23,006.53" 0.00 "23,006.53" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO JULIO CESAR VALERIO SANCH PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX PROMOTOR CULTURAL B 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302687 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "4,293.80" 0.00 "4,293.80" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO GERMAN YOVANIC SILVA TOVA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE SERV PUBLICOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302688 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "11,610.95" 0.00 "11,610.95" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO SANDRA GISELA CALVILLO OR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX RAMO 33 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100130 M21 512702711 Vestuario y uniformes 40 "38,280.00" 0.00 "38,280.00" M210 PA 19/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA C-532 DAKAR COMERCIALIZADORA FONDO 2 2018 BB COMPRA DE BOTAS TACTICAS ELEMENTOS SEGURIDAD PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2711 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1401425 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 1.07 0.00 1.07 M210 IA 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 19 DICI INGRESOS IMPUESTOS 19 DIC INGRESOS 19 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 19/12/18 DPTO MENOS SER FINA BA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302615 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 928.00 0.00 928.00 M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00459 LEMUS VARGAS JUAN CHE-00459 PAG ARREGLO FLORAL P/VIRGEN GPE DIA 08 DIC 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302597 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,237.50" 0.00 "1,237.50" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00458 REYES ESPINOSA MARIA TEOF CHE-00458 APOY ECONOM P/PAG INSCRIPCION Y COLEG DE SU HERMAN 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302614 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00460 ESPINOSA ROSA LINDA CHE-00460 PAG DELEGADA TORREON SEGUN ACTA AYUNTAMIENTO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302619 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 19/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00461 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA DEL CHE-00461 APOY ECONOM P/COMPRA DE PAÑALES P/SU HIJO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303257 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,301.00" "-5,301.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO 462 REPOSICION DE FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600184 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 709.30 0.00 709.30 M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401426 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,941.96" 0.00 "1,941.96" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 DICI INGRESOS PROPIOS 20 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 20/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401427 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "17,975.00" 0.00 "17,975.00" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401477 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "6,013.62" 0.00 "6,013.62" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20B DICIE INGRESOS AGUA 20/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100657 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,720.00" "-3,720.00" M210 SA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303354 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,873.16" "-4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA PAGO DE VARIAS FACTURAS REF Y MANT VEHICULOS SEG P Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303320 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,600.00" "-4,600.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303321 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,342.27" "-1,342.27" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO TRANSFERENCIA PROPORCIONALES A EX TESORERO Y ADELANTO DE SUELDO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100657 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "3,720.00" 0.00 "3,720.00" M210 SA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRASPASO TRASPASO DE CUENTAS REINTEGRO REINTEGRO DE SUELDO DE ELEMENTO DE SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303323 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "2,184.00" "-2,184.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO 26% ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL RETE A ADRIANO CARD Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303355 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "23,248.00" "-23,248.00" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303287 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,873.16" "-4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA 5303353 5303353 Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303353 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 "4,873.16" 0.00 "4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN TRANSFERENCIA 5303287 5303353 Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302668 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 500.00 0.00 500.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DICIEMBRE M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600184 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 2200209 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600183 M21 112300003 Gastos por Comprobar 19 0.00 "6,000.00" "-6,000.00" M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 2100105 2100105 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 2100105 M21 112300003 Gastos por Comprobar 09 "6,000.00" 0.00 "6,000.00" M210 DA 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 1600183 2100105 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1900364 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 DR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1900364 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "7,100.00" 0.00 "7,100.00" M210 DR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 5303321 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "1,342.27" 0.00 "1,342.27" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO PROPORCIONALES A EX TESORERO Y ADELANTO DE SUELDO 5303321 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 2302668 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,342.27" "-1,342.27" M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DICIEMBRE 5303321 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303287 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,873.16" 0.00 "4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN PAGO VARIAS FAC REF Y MANT SEGURIDAD PUBLICA 5303353 5303353 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000449 5303353 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "4,873.16" "-4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN PAGO VARIAS FAC REF Y MANT SEGURIDAD PUBLICA 5303287 5303353 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000449 5303354 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,873.16" 0.00 "4,873.16" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN PAGO VARIAS FAC REF Y MANT SEGURIDAD PUBLICA 5303354 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000449 2302636 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,873.16" "-4,873.16" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN FONDO 2 2018 PAGO VARIAS FACTURAS REF Y MANT VEHICULOS SEG PUBL 5303354 M21P000449 MONTAÑEZ LOPEZ JUAN Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000449 5303355 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "23,248.00" 0.00 "23,248.00" M210 KZ 20/12/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS BANDA PEREZ LUDOVICO PAGO VARIAS FAC REF Y LUB SEG PUBLICA 5303355 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000024 2302637 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "23,248.00" "-23,248.00" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ VARIAS FACTURAS BANDA PEREZ LUDOVICO FONDO 2 2018 PAGO VARIAS FACTURAS REF Y LUB VEHICULOS SEG PUBLI 5303355 M21P000024 BANDA PEREZ LUDOVICO Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21P000024 5303323 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "2,184.00" 0.00 "2,184.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA AGUINALDO 26% ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL RETE A ADRIANO CARD 5303323 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21B001025 2302670 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "2,184.00" "-2,184.00" M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA AGUINALDO 26% ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE AGUINALDO 26% PAGO DE AGUINALDO RETENIDO A ADRIANO CARDONA SA 5303323 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 20/12/2018 ASOCIADA M21B001025 2302668 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 54.07 -54.07 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO PROPORCIONALES PAGO DE PRIMA PROPORCIONAL A EX TESORERO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302608 M21 211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 50 0.00 25.00 -25.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO ISR. ISR.HONORARIOS MED(GUERRERO MUÑIZ JOSE) Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302608 M21 211700005 Cedular por Servicios Profesionales 50 0.00 2.50 -2.50 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO CEDULAR CEDULAR HONORARIOS MED(GUERRERO M.JOSE) Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302670 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "2,184.00" 0.00 "2,184.00" M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AGUINALDO 26% ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE AGUINALDO 26% PAGO DE AGUINALDO RETENIDO A ADRIANO CARDONA SA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303257 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,301.00" 0.00 "5,301.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DEL FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) 5303257 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2302608 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,301.00" "-5,301.00" M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO REEMBOLSO REPOSICION DE FONDO FIJO (DICIEMBRE 2018) 5303257 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 5303320 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "4,600.00" 0.00 "4,600.00" M210 KZ 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5303320 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1900364 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "4,600.00" "-4,600.00" M210 DR 20/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARIANA TORRES MACIAS PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE INTENDENCIA 5303320 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 20/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1401427 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,413.76" "-1,413.76" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "4,529.61" "-4,529.61" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 482.00 -482.00 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 DIF X OCULTACION RUSTI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 855.42 -855.42 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "4,396.00" "-4,396.00" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 IMPTO DIVISION Y LOTIF I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 868.00 -868.00 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 IMPTO S/ADQ DE BIEN IN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 870.44 0.00 870.44 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 43.25 -43.25 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 870.44 -870.44 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "1,068.00" "-1,068.00" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 128.03 -128.03 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,495.32" "-1,495.32" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 641.91 -641.91 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 2.04 -2.04 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 538.20 -538.20 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 117.76 -117.76 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 DRNAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 53.18 -53.18 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 50 0.00 161.56 -161.56 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 CONTRATO DE DRENAJE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410116 I210-000 I INGRESOS 01 1401426 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS PROPIOS 20 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 20/12/18 INHUM EN FOSA O GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 13.60 -13.60 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 534.00 -534.00 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414300124 RAMAL 50 0.00 30.93 -30.93 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 RAMAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430124 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414300201 VIVIENDA POPULAR 50 0.00 971.13 -971.13 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 VIVIENDA POPULAR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430201 I210-000 I INGRESOS 01 1401426 M21 414300309 ANALISIS DE FACTIBILIDAD DIVISION. 50 0.00 171.97 -171.97 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS PROPIOS 20 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 20/12/18 ANAL DE FAC DIVISION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430309 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 725.00 -725.00 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 HON DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 49.92 -49.92 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,526.04" "-1,526.04" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 198.07 -198.07 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 116.05 -116.05 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401477 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 19.80 -19.80 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS AGUA 20 DICIEMBR INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS AGUA 20/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401426 M21 416200302 MULTAS X FALTAS A POLICIA Y BUEN GOBIERN 50 0.00 248.13 -248.13 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS PROPIOS 20 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 20/12/18 MULTAS X FALTAS A POLICI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610302 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 "3,010.00" "-3,010.00" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401426 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS PROPIOS 20 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 20/12/18 ANUEN FIUES Y EVEN PARTI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401427 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.04 -0.04 M210 IA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 20 DICI INGRESOS IMPUESTOS 20 DIC INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 20/12/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302608 M21 511201211 Honorarios 40 250.00 0.00 250.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO HONORARIOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS(GUERRERO M.JOSE) 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302668 M21 511301321 Prima Vacacional 40 896.34 0.00 896.34 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES MOVIMIENTOS DE N PROPORCIONALES Y ADELANTO PROPORCIONALES PAGO DE PRIMA PROPORCIONAL A EX TESORERO 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1321 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302608 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 339.00 0.00 339.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO MEDICAMENTOS "MEDICAMENTOS A""INTENDENTE D""GUERRERO MUÑIZ JOSE)" 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302637 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS BANDA PEREZ LUDOVICO FONDO 2 2018 PAGO VARIAS FACTURAS REF Y LUB VEHICULOS SEG PUBLI 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1600183 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 396.80 0.00 396.80 M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 2100105 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600184 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 396.80 0.00 396.80 M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100105 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 396.80 -396.80 M210 DA 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 1600183 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302637 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "21,648.00" 0.00 "21,648.00" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS BANDA PEREZ LUDOVICO FONDO 2 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS REF Y LUB VEHICULOS SEG PU 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302636 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "1,427.95" 0.00 "1,427.95" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN FONDO 2 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS REF Y MANT VEHICULOS SEG P 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2961 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302636 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "3,445.21" 0.00 "3,445.21" M210 KR 20/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS VARIAS FACTURAS MONTAÑEZ LOPEZ JUAN FONDO 2 2018 PAGO DE VARIAS FACTURAS REF Y MANT VEHICULOS SEG P 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3551 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302608 M21 513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 177.00 0.00 177.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO VIATICOS GTO.A LA LXXVI ASAMBLEA (RAMIREZ L.OLGA LETICIA) 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 3751 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302608 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 349.00 0.00 349.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO ALIMENTOS Y DESECH ALIM/DESECHABLES/REUNION(PEDROZA H.ARACELI) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600183 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "5,603.20" 0.00 "5,603.20" M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 2100105 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100105 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 50 0.00 "5,603.20" "-5,603.20" M210 DA 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 1600183 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600184 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "4,893.90" 0.00 "4,893.90" M210 DG 20/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00434 GARCIA ANGUIANO MARCO AN CHE-00434 COMPRA ACCESORIOS P/ARBOL DE NAVIDAD JARDIN PRINCI 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO/LOC.EL POTRERO(GALVAN L.JUAN A) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO/LOC.CONEJO(COLUNGA C.J.CARMEN) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO/LOC.LAGUNA C(SANCHEZ M.HERIBERTO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEGADO/LOC.PTA.AGUILILLA(DURAN D.JUAN J) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO DELEGADOS MPALES. APOYO/DELEG/LOC.GACHUPINES(DE LA CRUZ S.GRACIELA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 490.50 0.00 490.50 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(MENDOZA G.GRACIELA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 375.00 0.00 375.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO GASTOS MEDICOS APOYO CON MEDICAMENTO(NEGRETE D.JOSE LUIS) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 496.00 0.00 496.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO PAÑALES APOYO CON PAÑALES (PUENTE L.SILVIA VERONICA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 332.00 0.00 332.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/DOLORES(ESTRADA R.LUZ MARIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 288.00 0.00 288.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON(GARITACHEA L.MARIA OFELIA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302608 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 532.00 0.00 532.00 M210 KR 20/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REPOSICION REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/DOLORES(MORENO SALAZAR ABEL) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303337 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00463 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00463 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100661 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,935.37" 0.00 "1,935.37" M210 SA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA TRASPASO A RAMO 28 COM. JESUS MARIA TRASPASA DE SALDO COMITE JESUS MARIA A RAMO 28 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401428 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,736.79" 0.00 "5,736.79" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 20 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401429 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,143.00" 0.00 "20,143.00" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401478 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,673.00" 0.00 "7,673.00" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401493 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 826.00 0.00 826.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303283 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "45,122.00" "-45,122.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303325 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "49,659.00" "-49,659.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR NOVIEMBRE 20 TRANSFERENCIA PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303326 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OLGA LETICIA RAMIREZ LOPE TRANSFERENCIA ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303272 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,215.10" "-3,215.10" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303288 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG PARCIAL SUBSIDIO CRUZ ROJA DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303345 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "2,417.63" "-2,417.63" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ CH-176 PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303347 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 "72,930.20" "-72,930.20" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY FACTURA A 23 AVILA CONSTRUCTORES TRANSFERENCIA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303360 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "19,081.00" "-19,081.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO LA VENTA 1 TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO LA VENTA 1 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303361 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "69,705.00" "-69,705.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO LA VENTA 2 TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO LA VENTA 2 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303365 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "4,668.00" "-4,668.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO DE ARRONA TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO DE ARRONA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303367 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "35,968.00" "-35,968.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO SAN ISIDRO TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO SAN ISIDRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303375 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,456.00" "-1,456.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE REBOMBEO EL SAUCITO TRANSFERENCIA ENERG ELET REBOMBEO EL SAUCITO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303376 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "3,878.00" "-3,878.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE REBOMBEO LA ESCONDIDA TRANSFERENCIA ENERG ELET REBOMBEO LA ESCONDIDA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303378 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,313.00" "-1,313.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE NORIA LA TINAJA TRANSFERENCIA ENERG ELET NORIA LA TINAJA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303380 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,817.00" "-1,817.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE NORIA EL SAUCITO TRANSFERENCIA ENERG ELET NORIA EL SAUCITO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303381 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "13,357.00" "-13,357.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE PLANTA TRATADORA TRANSFERENCIA ENERG ELET PLANTA DE TRATAMIENTO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303382 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 549.00 -549.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE NORIA RAYON TRANSFERENCIA ENERG ELET NORIA RAYON Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303383 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 408.00 -408.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE NORIA CUITLAHUAC TRANSFERENCIA ENERG ELET NORIA CUITLAHUAC Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303384 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 38.00 -38.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE RAF DE ARRONA TRANSFERENCIA ENERG ELET RAFA DE ARRONA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303359 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "146,799.00" "-146,799.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE ENERG ELECT POZO LA TINAJ TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO LA TINAJA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303363 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "26,411.00" "-26,411.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO EL POTRERO TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO EL POTRERO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303366 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "121,200.00" "-121,200.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO DESMONTE DE TORRES TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO DESMONTE DE TORRES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303369 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "50,102.00" "-50,102.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO LA ESCONDIDA 1 TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO LA ESCONDIDA 1 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303371 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,227.00" "-1,227.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE REBOMBEO SANTA REGINA TRANSFERENCIA ENERG ELET REBOMBEO SANTA REGINA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303377 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 622.00 -622.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE REBOMBEO SAN JUAN BOSCO TRANSFERENCIA ENERG ELET REBOMBEO SAN JUAN BOSCO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303379 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,283.00" "-1,283.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE NORIA SANTA REGINA TRANSFERENCIA ENERG ELET NORIA SANTA REGINA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303385 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "30,672.00" "-30,672.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY CFE POZO DOS PRESIDENTES TRANSFERENCIA ENERG ELET POZO DOS PRESIDENTES Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100661 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 "1,935.37" "-1,935.37" M210 SA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA TRASPASO A RAMO 28 COM. JESUS MARIA TRASPASO DE SALDO COMITE JESUS MARIA A RAMO 28 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100660 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 928.00 0.00 928.00 M210 SA 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA BONIFICACION COMISIONES COM. JESUS MARIA BONIFICACION DE COMISIONES COMITE JESUS MARIA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900365 M21 112300001 Funcionarios y empleados 01 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 DR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OLGA LETICIA RAMIREZ LOPE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DICIEMBRE 2200215 M21N000457 RAMIREZ LOPEZ OLGA LETICIA Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000457 DUMMY 1100660 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 928.00 -928.00 M210 SA 21/12/2018 JMANCILLA COM. JESUS MARIA BONIFICACION COMISIONES COM. JESUS MARIA BONIFICACION DE COMISIONES COMITE JESUS MARIA M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 2302691 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "72,930.21" "-72,930.21" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 23 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST. 4 CONSTRUCCION CUARTOS 4X4 ZONA SUR M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 ASOCIADA M21C000041 5303361 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "69,705.00" 0.00 "69,705.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO LA VENTA 2 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 2 5303361 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302698 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "69,705.00" "-69,705.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO LA VENTA 2 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA VENTA 2 5303361 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302708 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,878.00" "-3,878.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE REBOMBEO LA ESCONDIDA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO LA ESCONDIDA 5303376 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303272 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,215.10" 0.00 "3,215.10" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303272 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302620 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,215.10" "-3,215.10" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 5303272 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303283 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "45,122.00" 0.00 "45,122.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303283 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302631 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "45,122.00" "-45,122.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303283 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303325 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "49,659.00" 0.00 "49,659.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR NOVIEMBRE 20 PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 5303325 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000260 2302672 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "49,659.00" "-49,659.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR NOVIEMBRE 20 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 5303325 M21P000260 "SECRETARIA DE FINANZAS,ADMINISTRACI" Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000260 5303359 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "146,799.00" 0.00 "146,799.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE ENERG ELECT POZO LA TINAJ PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO LA TINAJA 5303359 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302696 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "146,799.00" "-146,799.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA TINAJA 5303359 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303360 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "19,081.00" 0.00 "19,081.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO LA VENTA 1 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO LA VENTA 1 5303360 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302697 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "19,081.00" "-19,081.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO LA VENTA 1 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA VENTA 1 5303360 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303363 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "26,411.00" 0.00 "26,411.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO EL POTRERO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO EL POTRERO 5303363 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302699 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "26,411.00" "-26,411.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO EL POTRERO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO EL POTRERO 5303363 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303365 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,668.00" 0.00 "4,668.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO DE ARRONA PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE ARRONA 5303365 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302700 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,668.00" "-4,668.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO DE ARRONA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO DE ARRONA 5303365 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303366 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "121,200.00" 0.00 "121,200.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO DESMONTE DE TORRES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DESMONTE DE TORRES 5303366 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302702 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "121,200.00" "-121,200.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO DESMONTE DE TORRES FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO DESMONTE DE TORRES 5303366 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "35,968.00" 0.00 "35,968.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO SAN ISIDRO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO 5303367 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302703 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "35,968.00" "-35,968.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO SAN ISIDRO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO SAN ISIDRO 5303367 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303369 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "50,102.00" 0.00 "50,102.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO LA ESCONDIDA 1 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 1 5303369 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302705 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "50,102.00" "-50,102.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO LA ESCONDIDA 1 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA ESCONDIDA 1 5303369 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303371 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,227.00" 0.00 "1,227.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE REBOMBEO SANTA REGINA PAGO ENERGIA REBOMBEO SANTA REGINA 5303371 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302706 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,227.00" "-1,227.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE REBOMBEO SANTA REGINA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO SANTA REGINA 5303371 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303375 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,456.00" 0.00 "1,456.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE REBOMBEO EL SAUCITO PAGO ENERGIA REBOMBEO EL SAUCITO 5303375 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302707 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,456.00" "-1,456.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE REBOMBEO EL SAUCITO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO EL SAUCITO 5303375 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303376 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,878.00" 0.00 "3,878.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE REBOMBEO LA ESCONDIDA PAGO ENERGIA REBOMBEO LA ESCONDIDA 5303376 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303378 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,313.00" 0.00 "1,313.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE NORIA LA TINAJA PAGO ENERGIA ELECTRICA NORIA LA TINAJA 5303378 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302710 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,313.00" "-1,313.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE NORIA LA TINAJA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA LA TINAJA 5303378 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303381 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,357.00" 0.00 "13,357.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE PLANTA TRATADORA PAGO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA 5303381 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303377 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 622.00 0.00 622.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE REBOMBEO SAN JUAN BOSCO PAGO ENERGIA REBOMBEO SAN JUAN BOSCO 5303377 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302709 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 622.00 -622.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE REBOMBEO SAN JUAN BOSCO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO SAN JUAN BOSCO 5303377 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303379 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,283.00" 0.00 "1,283.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE NORIA SANTA REGINA PAGO ENERGIA ELECTRICA NORIA SANTA REGINA 5303379 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302711 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,283.00" "-1,283.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE NORIA SANTA REGINA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA SANTA REGINA 5303379 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303380 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,817.00" 0.00 "1,817.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE NORIA EL SAUCITO PAGO ENERGIA ELECTRICA NORIA EL SAUCITO 5303380 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302712 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,817.00" "-1,817.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE NORIA EL SAUCITO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA EL SAUCITO 5303380 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302713 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "13,357.00" "-13,357.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE PLANTA TRATADORA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET PLANTA TRATADORA 5303381 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303382 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 549.00 0.00 549.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE NORIA RAYON PAGO ENERGIA ELECTRICA NORIA RAYON 5303382 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302715 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 549.00 -549.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE NORIA RAYON FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA RAYON 5303382 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303383 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 408.00 0.00 408.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE NORIA CUITLAHUAC PAGO ENERGIA ELECTRICA NORIA CUITLAHUAC 5303383 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302716 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 408.00 -408.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE NORIA CUITLAHUAC FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA CUITLAHUAC 5303383 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303384 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 38.00 0.00 38.00 M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE RAF DE ARRONA PAGO ENERGIA ELECTRICA RAFA DE ARRONA 5303384 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302717 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 38.00 -38.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE RAF DE ARRONA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET RAFA DE ARRONA 5303384 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303385 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "30,672.00" 0.00 "30,672.00" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ CFE POZO DOS PRESIDENTES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DOS PRESIDENTES 5303385 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302718 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "30,672.00" "-30,672.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ RECIBO ENERG ELE POZO DOS PRESIDENTES FONDO 2 2018 BB ENERG ELECT POZO DOS PRESIDENTES 5303385 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303347 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 25 "72,930.20" 0.00 "72,930.20" M210 KZ 21/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 23 AVILA CONSTRUCTORES EST. 4 CONS CUARTOS ZONA SUR 5303347 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21C000041 2302691 M21 211300001 Contratistas por pagar CP 31 0.00 "72,930.20" "-72,930.20" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 23 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST. 4 CONSTRUCCION CUARTOS 4X4 ZONA SUR 5303347 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 21/12/2018 ASOCIADA M21C000041 2302689 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 85.02 -85.02 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303326 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OLGA LETICIA RAMIREZ LOPE ADELANTO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QNA DE DIC 5303326 M21N000457 RAMIREZ LOPEZ OLGA LETICIA Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000457 DUMMY 1900365 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 DR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ADELANTO OLGA LETICIA RAMIREZ LOPE ADELANTO DE SUELDO ADELANTO DE SUELDO CORRES A LA 2DA QNA DICIEMBRE 5303326 M21N000457 RAMIREZ LOPEZ OLGA LETICIA Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000457 DUMMY 5303345 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "2,417.63" 0.00 "2,417.63" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO A EX AUX PC 5303345 M21N000814 FELIX PORTUGAL YAÑEZ Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000814 DUMMY 2302689 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "2,417.63" "-2,417.63" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL 5303345 M21N000814 FELIX PORTUGAL YAÑEZ Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000814 DUMMY 5303337 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00463 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP 5303337 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 2302681 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00463 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00463 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP NOVIEMBRE 2018 5303337 M21B000016 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUPE Ocampo 12 21/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000016 DUMMY 2302638 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "10,000.00" "-10,000.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE DIC 2018 5303298 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5303288 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 21/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA 5303298 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 1401429 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,357.38" "-1,357.38" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "1,506.58" "-1,506.58" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 IMPTO PRE URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401493 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 353.44 -353.44 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401493 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 472.62 -472.62 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/18 IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 883.60 -883.60 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "11,839.98" "-11,839.98" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 671.28 -671.28 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 IMPTO PRED URBA REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 "1,654.00" "-1,654.00" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 IMPTO DIVISION Y LOTIF I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411200501 IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE BIENES INMUEBLES 50 0.00 173.00 -173.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 IMPTO S/ADQ DE BIEN IN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120501 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,124.94" 0.00 "2,124.94" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 DESC REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 245.74 0.00 245.74 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 483.32 0.00 483.32 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,145.88" "-2,145.88" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 245.74 -245.74 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 483.32 -483.32 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 413.00 -413.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 REC PAGO EXTEMPORANEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401493 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 85.07 -85.07 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401493 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 85.07 0.00 85.07 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 261.07 -261.07 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,025.64" "-2,025.64" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 ANTICIPOS DMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.09 -1.09 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,275.45" "-1,275.45" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 245.00 -245.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 50 0.00 147.20 -147.20 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 AGUA CONSUMO MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410104 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 40 0.52 0.00 0.52 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 AGUA CONSUMO SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410105 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 96.22 -96.22 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 24.50 -24.50 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 DRENAJE COMERCVIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414100109 DRENAJE MIXTO 50 0.00 14.72 -14.72 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 DRENAJE MIXTO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410109 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 408.60 -408.60 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 PAGO DE QUINQUENIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 414100205 PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVER 50 0.00 180.73 -180.73 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 PERM TRASLADO CADAVER I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410205 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 267.00 -267.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 50 0.00 185.47 -185.47 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REUBICACION DE MEDIDOR I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430110 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 440.00 -440.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 HON DE VALUACION I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 414300701 PERM EVENT X VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 50 0.00 "1,849.66" "-1,849.66" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 PERM EVE X VTA BEBIDA AL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430701 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 414300803 CERT Q EXPEDIDA EL SRIO DEL H. AYUNTAM 50 0.00 75.30 -75.30 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 CERT Q EXP EL SRIO H. AY I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430803 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 54.08 -54.08 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 SERV ALUM PUB RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "2,531.00" "-2,531.00" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 364.54 -364.54 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450102 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400105 REZ. AGUA POR CONSUMOS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 184.05 -184.05 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. AGUA CONSUMO SERV PUB I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450105 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 274.96 -274.96 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 24.21 -24.21 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450107 I210-000 I INGRESOS 01 1401478 M21 414400110 REZ. DRENAJE TARIFAS SERVICIO PÚBLICO 50 0.00 18.40 -18.40 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS AGUA 21 DICIEMBR INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS AGUA 21/12/18 REZ. DRENAJE SERV PUBLICOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450110 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "1,722.50" "-1,722.50" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 416200306 MULTAS PREDIAL 50 0.00 860.00 -860.00 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 MULTAS PAGO EXTEMPORAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610306 I210-000 I INGRESOS 01 1401428 M21 416900801 ANUENCIA PARA CARRERAS DE CABALLOS 50 0.00 "1,500.00" "-1,500.00" M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS PROPIOS 21 DICIE INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS PROPIOS 21/12/18 ANUEN CARRERAS DE CABALL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610801 I210-000 I INGRESOS 01 1401429 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 2.16 -2.16 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 21 DIC INGRESOS IMPUESTOS 21 DIC INGRESOS 21 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 21/12/18 DPTO MAS OTROS INGRESO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302689 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,332.11" 0.00 "1,332.11" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302689 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 769.32 0.00 769.32 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1323 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302689 M21 511501592 Otras prestaciones 40 401.22 0.00 401.22 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO FELIX PORTUGAL YAÑEZ PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX AUX DE PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302698 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "69,705.00" 0.00 "69,705.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA VENTA 2 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA VENTA 2 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302700 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "4,668.00" 0.00 "4,668.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO DE ARRONA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO DE ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302696 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "146,799.00" 0.00 "146,799.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA TINAJA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302697 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "19,081.00" 0.00 "19,081.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA VENTA 1 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA VENTA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302699 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "26,411.00" 0.00 "26,411.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO EL POTRERO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO EL POTRERO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302702 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "121,200.00" 0.00 "121,200.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO DESMONTE DE TORRES FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO DESMONTE DE TORRES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302703 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "35,968.00" 0.00 "35,968.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO SAN ISIDRO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO SAN ISIDRO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302708 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,878.00" 0.00 "3,878.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE REBOMBEO LA ESCONDIDA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302709 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 622.00 0.00 622.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE REBOMBEO SAN JUAN BOSCO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO SAN JUAN BOSCO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302711 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,283.00" 0.00 "1,283.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE NORIA SANTA REGINA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302712 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,817.00" 0.00 "1,817.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE NORIA EL SAUCITO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302713 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "13,357.00" 0.00 "13,357.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE PLANTA TRATADORA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET PLANTA DE TRATAMIENTO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302705 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "50,102.00" 0.00 "50,102.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA ESCONDIDA 1 FONDO 2 2018 BB ENERG ELET POZO LA ESCONDIDA 1 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302706 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,227.00" 0.00 "1,227.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE REBOMBEO SANTA REGINA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO SANTA REGINA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302707 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,456.00" 0.00 "1,456.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE REBOMBEO EL SAUCITO FONDO 2 2018 BB ENERG ELET REBOMBEO EL SAUCITO 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302710 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,313.00" 0.00 "1,313.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE NORIA LA TINAJA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA LA TINAJA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302715 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 549.00 0.00 549.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE NORIA RAYON FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA RAYON 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302716 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 408.00 0.00 408.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE NORIA CUITLAHUAC FONDO 2 2018 BB ENERG ELET NORIA CUITLAHUAC 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302717 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 38.00 0.00 38.00 M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE RAF DE ARRONA FONDO 2 2018 BB ENERG ELET RAFA DE ARRONA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302718 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "30,672.00" 0.00 "30,672.00" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO DOS PRESIDENTES FONDO 2 2018 BB ENERG ELECT POZO DOS PRESIDENTES 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 383.00 0.00 383.00 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS ADMINISTRATIVAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS DES SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "9,602.00" 0.00 "9,602.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS ADMINISTRATIVAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,557.00" 0.00 "2,557.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 3111 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 110.00 0.00 110.00 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC CAMARAS DE SEGURIDAD 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 312.00 0.00 312.00 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS INAEBA 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "14,697.00" 0.00 "14,697.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS ADMINISTRATIVAS 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,519.00" 0.00 "1,519.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 3111 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "1,394.00" 0.00 "1,394.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC BODEGA MPAL 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3111 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "12,009.00" 0.00 "12,009.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC OFICINAS SEG PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3111 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302631 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "2,319.00" 0.00 "2,319.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG SERVICIO ENER ELEC BIBLIOTECA CASA DE LA CULTU 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1401493 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.06 0.00 0.06 M210 IA 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 24 DICI INGRESOS IMPUESTOS 24 DIC INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 24/12/18 DEPTO MENOS SERV FyB 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302620 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 "2,595.76" 0.00 "2,595.76" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302620 M21 513403421 Serv de cobranza investig crediticia y similar 40 619.34 0.00 619.34 M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAG RECAUDACION DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 3421 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302672 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "49,659.00" 0.00 "49,659.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR NOVIEMBRE 20 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302681 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CHE-00463 LOPEZ JASSO JOSE GUADALUP CHE-00463 PAG SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESP NOVIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302691 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "145,860.41" 0.00 "145,860.41" M210 KR 21/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 23 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST. 4 CONST CUARTO DORMITORIO DE 4X4 ZONA ZUR 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2302638 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "10,000.00" 0.00 "10,000.00" M210 KR 21/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAG SUBSIDIO A CRUZ ROJA CORRESP MES DE DIC 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1401430 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,017.36" 0.00 "1,017.36" M210 IA 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 24 DICI INGRESOS PROPIOS 24 DICIE INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS PROPIOS 24/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303411 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 008 PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303315 5303411 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303315 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 008 PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303411 5303411 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303313 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 006 PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303409 5303409 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303409 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 006 PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303313 5303409 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303314 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 007 PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303410 5303410 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303410 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 007 PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303314 5303410 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303316 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 009 PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5303412 5303412 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303412 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CHEQUE 009 PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5303316 5303412 Ocampo 12 24/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303313 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303409 5303409 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303409 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303313 5303409 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303314 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303410 5303410 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303410 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303314 5303410 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303315 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303411 5303411 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303411 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303315 5303411 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303316 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303412 5303412 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303412 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA 5303316 5303412 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000859 2302659 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 400.00 -400.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 5303413 5303413 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000862 5303413 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 2302659 5303413 M21P000862 GALICIA JASSO REINA MARIA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000862 2302660 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 400.00 -400.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 5303415 5303415 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000860 5303415 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 400.00 0.00 400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 2302660 5303415 M21P000860 SERRANO LARA MA. SALOME Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000860 2302661 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 5303417 5303417 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000861 5303417 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 2302661 5303417 M21P000861 CASTILLO SANCHEZ MA. ANGELICA Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000861 2302662 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 500.00 -500.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 5303423 5303423 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000859 5303423 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 22 500.00 0.00 500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 2302662 5303423 M21P000859 ORTIZ BELTRAN HUMBERTO Ocampo 12 24/12/2018 ASOCIADA M21P000859 2100169 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 6100018 6100018 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 24/12/2018 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 6100018 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PS 24/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 2100169 6100018 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 24/12/2018 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100170 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 6100019 6100019 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 24/12/2018 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 6100019 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PS 24/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 2100170 6100019 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 24/12/2018 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100171 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 95 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100173 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100174 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1401430 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 24/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS PROPIOS 24 DICIE INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS PROPIOS 24/12/18 NHUMACIONES EN FOSA O GA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401430 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 320.52 -320.52 M210 IA 24/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS PROPIOS 24 DICIE INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS PROPIOS 24/12/18 PERMISO CONST DE GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401430 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 163.15 -163.15 M210 IA 24/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS PROPIOS 24 DICIE INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS PROPIOS 24/12/18 REVESTIMIENTO GAVETA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401430 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 329.39 -329.39 M210 IA 24/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 24 DICI INGRESOS PROPIOS 24 DICIE INGRESOS 24 DICIEM INGRESOS PROPIOS 24/12/18 ANUEN FIES Y EVEN PARTI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 2302661 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 5303417 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302662 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 5303423 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303423 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 2302662 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302659 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 5303413 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302660 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 5303415 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303413 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 2302659 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303417 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 500.00 -500.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 2302661 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 5303415 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 50 0.00 400.00 -400.00 M210 KZ 24/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 2302660 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100169 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 6100018 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100171 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 95 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3391 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 6100018 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PS 24/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 2100169 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100170 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 6100019 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100173 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-93 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100174 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 24/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 6100019 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PS 24/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A 94 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1101 2100170 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3391 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 5303387 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "8,128.37" "-8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401440 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,026,739.83" 0.00 "4,026,739.83" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600185 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "4,850.00" 0.00 "4,850.00" M210 DG 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELACION F.F CANCELACION F.F.RAMO 28 REINTEGRO REINTEGRO POR CANCELACION FONDO FIJO RAMO 28 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303293 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,174.00" "-3,174.00" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303289 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "255,412.40" "-255,412.40" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303290 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "209,429.73" "-209,429.73" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA "PAG SUBSIDIO 2DA DIC, DESPENSAS Y ASILO" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303291 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,843.00" "-4,843.00" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303386 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "8,128.37" 0.00 "8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303292 5303386 Ocampo 12 26/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303292 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,128.37" "-8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303386 5303386 Ocampo 12 26/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600185 M21 112500001 Fondo Fijo 19 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 DG 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CANCELACION F.F CANCELACION F.F.RAMO 28 CANCELACION CANCELACION DEL FONDO FIJO RAMO 28 2200200 M21N000040 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000040 DUMMY 2100155 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "95,200.27" "-95,200.27" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 149 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 2 CONST AULA USAER GPE VICT 2018 2200191 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000176 2100156 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "75,457.96" "-75,457.96" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ FACTURA A 150 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 3CONST AULA USAER GPE VICT 2018 2200191 M21C000176 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000176 2100155 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000250 70 "317,334.24" 0.00 "317,334.24" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 149 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 2 CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 000741000250 CONST AULA JARD NIÑOS GPE VICTORIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100156 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000250 70 "220,547.95" 0.00 "220,547.95" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 150 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 3CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 000741000250 CONST AULA JARD NIÑOS GPE VICTORIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303292 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,128.37" 0.00 "8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5303386 5303386 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 5303386 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "8,128.37" "-8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5303292 5303386 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 5303289 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "255,412.40" 0.00 "255,412.40" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303289 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302639 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "255,412.40" "-255,412.40" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 5303289 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303291 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "4,843.00" 0.00 "4,843.00" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5303291 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2302641 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "4,843.00" "-4,843.00" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303291 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 5303293 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,174.00" 0.00 "3,174.00" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303293 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302643 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,174.00" "-3,174.00" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 5303293 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303387 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,128.37" 0.00 "8,128.37" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5303387 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2302642 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,128.37" "-8,128.37" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303387 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 26/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2100155 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "222,133.97" "-222,133.97" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 149 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 2 CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100156 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "145,089.99" "-145,089.99" M210 PA 26/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 150 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 3CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303290 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "209,429.73" 0.00 "209,429.73" M210 KZ 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL 5303290 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 12 26/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302640 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "171,929.73" "-171,929.73" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO 2DA QUINC DIC Y ASILO PABLO DE ANDA 5303290 M21B000042 SISTEMA PARA EL DESARROLLO Ocampo 12 26/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000042 DUMMY 2302639 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 "79,189.60" "-79,189.60" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100101 FONDO GENERAL 50 0.00 "1,775,778.57" "-1,775,778.57" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 FONDO GENERAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810101 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100201 Fondo de Fomento Municipal 50 0.00 "1,879,599.28" "-1,879,599.28" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 F. FOMENTO MPAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810201 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100301 Fondo de Fiscalizazión 50 0.00 "70,548.79" "-70,548.79" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 FONDO FISCALIZAC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810301 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100401 Gasolina y Diesel 50 0.00 568.08 -568.08 M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 IEPS GAS Y DIESE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810401 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100501 Fondo de Compensación ISAN 50 0.00 "7,122.83" "-7,122.83" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 F. COMPENSA ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810501 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100601 Impuesto s/tenencia o uso de vehículos 50 0.00 429.70 -429.70 M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 IMPTO/TENENCIA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810601 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100701 Impuesto especial sobre producción y servicios 50 0.00 "202,096.84" "-202,096.84" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 IEPS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810701 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100801 Derechos p/licencias de funcionamiento para la pro 50 0.00 "49,659.08" "-49,659.08" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 DERECHOS LICENCI I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810801 I210-000 I INGRESOS 01 1401440 M21 421100901 Impuesto sobre automóviles nuevos 50 0.00 "40,936.66" "-40,936.66" M210 IA 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 26 DICI INGRESOS PARTICIPA 26 DIC INGRESOS 26 DICIEM INGRESOS PARTICIPACIONES 26/12/18 ISAN I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 810901 I210-000 I INGRESOS 01 2302643 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "3,174.00" 0.00 "3,174.00" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 3111 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302639 M21 513103112 Alumbrado público 40 "334,602.00" 0.00 "334,602.00" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO DAP MES DE NOVIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 3112 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2302641 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 266.00 0.00 266.00 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302641 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 504.00 0.00 504.00 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302641 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 458.00 0.00 458.00 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 3141 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302641 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "3,216.00" 0.00 "3,216.00" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302641 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 399.00 0.00 399.00 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PCA 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 3141 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,354.72" 0.00 "1,354.72" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 677.40 0.00 677.40 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.69 0.00 338.69 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 3141 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,354.72" 0.00 "1,354.72" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 3141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3141 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO IMPUESTOS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 3141 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3141 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 3141 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,016.04" 0.00 "1,016.04" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 3141 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 677.36 0.00 677.36 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3141 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 3141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 3141 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302642 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 338.68 0.00 338.68 M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 3141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302640 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "4,218.77" 0.00 "4,218.77" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO 2DA QUINC DIC Y ASILO PABLO DE ANDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302640 M21 521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 40 "167,710.96" 0.00 "167,710.96" M210 KR 26/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA SISTEMA PARA EL DESARROLL TRANSFERENCIA PAGO SUBSIDIO 2DA QUINC DIC Y ASILO PABLO DE ANDA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4154 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600185 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 250.00 0.00 250.00 M210 DG 26/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CANCELACION F.F CANCELACION F.F.RAMO 28 TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/CITA M(VELZQUEZ V.ARTURO) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600185 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 400.00 0.00 400.00 M210 DG 26/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 CANCELACION F.F CANCELACION F.F.RAMO 28 TRANSPORTE APOYO/TRASLADO/LEON/CITA M(HERNANDEZ S.RITA) 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 5303302 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,917.00" "-7,917.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A DE C.V PAGO TOTAL FACTURA 2521 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303297 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "9,187.20" "-9,187.20" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI PAGO DE FACTURA 928 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303301 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,688.80" "-3,688.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 22249 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303335 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE PAG ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTROL PRO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303317 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "7,743.00" "-7,743.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00464 CASTILLO ORTIZ ISIDRO CHE-00464 PAG SERV ENERGIA ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401442 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "20,595.00" 0.00 "20,595.00" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401479 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "3,424.00" 0.00 "3,424.00" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401431 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "1,427.56" 0.00 "1,427.56" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 27 DICI INGRESOS PROPIOS 27 DICIE INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS PROPIOS 27/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303298 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "5,000.00" "-5,000.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA TRANSFERENCIA PAGO TOTAL SUBSIDIO CRUZ ROJA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303299 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "16,967.32" "-16,967.32" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 31838, 31873 Y 31929" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303294 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 398.00 -398.00 M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303295 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "67,288.03" "-67,288.03" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303296 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "2,325.97" "-2,325.97" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 1668,1674,1666,1692 Y 1702" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303300 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,206.64" "-3,206.64" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1990 Y 2002 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303304 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "28,350.00" "-28,350.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 81,79 Y 80" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303305 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "20,334.80" "-20,334.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA JAPROLI S.A. DE C.V TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303306 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "10,846.00" "-10,846.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG INSPECCION ACTUALIZACION PREDIOS PADRON URBANO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303307 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "21,494.80" "-21,494.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 170 Y 171 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303308 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,331.99" "-1,331.99" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 69, 50 Y BE" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303318 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "13,657.81" "-13,657.81" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1900367 M21 112900001 Otros deudores 01 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 DR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTROL PRO M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 12 ASOCIADA M21P000653 2302648 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,703.32" "-10,703.32" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 31873 Y 31929 5303299 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000023 5303294 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 398.00 0.00 398.00 M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT 5303294 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000222 2302644 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 398.00 -398.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 5303294 M21P000222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000222 5303295 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "67,288.03" 0.00 "67,288.03" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA 5303295 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000031 2302645 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "66,137.07" "-66,137.07" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG FACTURAS VARIAS 5303295 M21P000031 ALBA GARCIA ADRIANA Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000031 5303296 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "2,325.97" 0.00 "2,325.97" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 5303296 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000197 2302646 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "2,115.96" "-2,115.96" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 1666,,1692 Y 1702" 5303296 M21P000197 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000197 5303299 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "16,967.32" 0.00 "16,967.32" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI 5303299 M21P000023 "ASESORIA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE" Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000023 5303302 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "7,917.00" 0.00 "7,917.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA FOREST QUINN S.A DE C.V 5303302 M21P000269 "FOREST QUINN, S.A. DE C.V." Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000269 5303335 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "11,484.00" 0.00 "11,484.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE 5303335 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000653 5303300 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,206.64" 0.00 "3,206.64" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL 5303300 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000041 2302649 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,206.64" "-3,206.64" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 1990 Y 2002 5303300 M21P000041 CASTILLO LOPEZ RAUL Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000041 5303301 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,688.80" 0.00 "3,688.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA KIMPEN S.A. DE C.V. 5303301 M21P000156 "KIMPEN, S.A. DE C.V." Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000156 5303304 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "28,350.00" 0.00 "28,350.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH 5303304 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000073 2302651 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "9,450.00" "-9,450.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE DICIEMBRE 5303304 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000073 2302652 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "18,900.00" "-18,900.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES OCT Y NOV 5303304 M21P000073 VAZQUEZ PEDROZA EDITH Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000073 5303305 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "20,334.80" 0.00 "20,334.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA JAPROLI S.A. DE C.V 5303305 M21P000499 "JAPROLI,S.A. DE C.V." Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000499 2302650 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "20,334.80" "-20,334.80" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA JAPROLI S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE LIMPIEZA P¨/OFICINAS 5303305 M21P000499 "JAPROLI,S.A. DE C.V." Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000499 5303306 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "10,846.00" 0.00 "10,846.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 5303306 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000779 2302653 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "10,846.00" "-10,846.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J TRANSFERENCIA PAG INSPECCION ACTUALIZACION PREDIOS PADRON URBANO 5303306 M21P000779 ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE JESUS Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000779 5303307 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "21,494.80" 0.00 "21,494.80" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL 5303307 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000444 2302647 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "21,494.80" "-21,494.80" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS 170 Y 171 5303307 M21P000444 TORRES ALBA JOEL Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000444 5303308 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,331.99" 0.00 "1,331.99" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR 5303308 M21P000033 OLVERA MESINA DAVID OMAR Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000033 2302654 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,331.99" "-1,331.99" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 69, 50 Y BE" 5303308 M21P000033 OLVERA MESINA DAVID OMAR Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000033 5303318 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "13,657.81" 0.00 "13,657.81" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO 5303318 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000049 2302666 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,726.00" "-8,726.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAGO DE FACTURAS VARIAS 5303318 M21P000049 MORENO ORTIZ SERGIO Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000049 1900367 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "11,484.00" "-11,484.00" M210 DR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TISS COMERCIALIZADORA DE TRANSFERENCIA PAG ASESORIA Y SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTROL PRO 5303335 M21P000653 TISS COMERCIALIZADORA DE SOFWARE Ocampo 12 27/12/2018 ASOCIADA M21P000653 2302667 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "217,931.00" "-217,931.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS 5303319 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000102 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "7,728.09" "-7,728.09" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2017 PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,637.77" "-2,637.77" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,185.00" "-3,185.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 900.00 -900.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,664.00" "-5,664.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "4,662.00" "-4,662.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 191.00 -191.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLEPARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,206.00" "-1,206.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "54,856.92" "-54,856.92" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 944.00 -944.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 ASOCIADA 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 500.00 -500.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,943.08" "-1,943.08" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "13,294.91" "-13,294.91" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "4,532.23" "-4,532.23" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,809.00" "-1,809.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,732.00" "-5,732.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,918.00" "-1,918.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100212 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "4,662.00" "-4,662.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 6100023 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,637.77" "-2,637.77" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MUNICIPAL 31111-1001 6100023 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,185.00" "-3,185.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 6100023 6100023 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,664.00" "-5,664.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 31111-2101 6100023 6100023 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 191.00 -191.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLEPARQUES Y JARDINES 31111-2701 6100023 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 944.00 -944.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 6100023 6100023 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 27/12/2018 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 900.00 -900.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 31111-2301 6100023 6100023 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,206.00" "-1,206.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 6100023 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "54,856.92" "-54,856.92" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 6100023 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "4,662.00" 0.00 "4,662.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 2100191 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "2,637.77" 0.00 "2,637.77" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MUNICIPAL 31111-1001 2100191 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "3,185.00" 0.00 "3,185.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 2100191 6100023 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "5,664.00" 0.00 "5,664.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 31111-2101 2100191 6100023 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 191.00 0.00 191.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLEPARQUES Y JARDINES 31111-2701 2100191 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 900.00 0.00 900.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS 31111-2301 2100191 6100023 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "1,206.00" 0.00 "1,206.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 2100191 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "54,856.92" 0.00 "54,856.92" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2100191 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 944.00 0.00 944.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 2100191 6100023 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 27/12/2018 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,943.08" "-1,943.08" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 6100023 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "21,023.00" "-21,023.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 6100023 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "4,532.23" "-4,532.23" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 6100023 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 6100023 6100023 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 27/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,809.00" "-1,809.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 6100023 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,732.00" "-5,732.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 6100023 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,918.00" "-1,918.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 6100023 6100023 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 6100023 6100023 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 500.00 -500.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 6100023 6100023 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 27/12/2018 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100191 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 6100023 6100023 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 27/12/2018 ASOCIADA 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "1,943.08" 0.00 "1,943.08" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2100191 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "21,023.00" 0.00 "21,023.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 2100191 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "4,532.23" 0.00 "4,532.23" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 2100191 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 2100191 6100023 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 27/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "1,809.00" 0.00 "1,809.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 2100191 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "5,732.00" 0.00 "5,732.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 2100191 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 27/12/2018 ASOCIADA 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 "1,918.00" 0.00 "1,918.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 2100191 6100023 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 600.00 0.00 600.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 2100191 6100023 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 27/12/2018 ASOCIADA 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 500.00 0.00 500.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 2100191 6100023 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 27/12/2018 ASOCIADA 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 6100023 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 40 600.00 0.00 600.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 2100191 6100023 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 27/12/2018 ASOCIADA 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302652 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 "1,800.00" "-1,800.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES OCT Y NOV Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302651 M21 211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles 50 0.00 900.00 -900.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302651 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 90.00 -90.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302652 M21 211700006 Cedular por Arrendamiento 50 0.00 180.00 -180.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES OCT Y NOV Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303297 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "9,187.20" 0.00 "9,187.20" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELI 5303297 M21P000633 PEREZ MENDEZ VIRGINIA ELIZABETH Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21P000633 DUMMY 5303298 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "5,000.00" 0.00 "5,000.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA CRUZ ROJA MEXICANA 5303298 M21B000056 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21B000056 DUMMY 5303317 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "7,743.00" 0.00 "7,743.00" M210 KZ 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00464 CASTILLO ORTIZ ISIDRO 5303317 M21N000813 CASTILLO ORTIZ ISIDRO Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000813 DUMMY 2302665 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "7,743.00" "-7,743.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CHE-00464 CASTILLO ORTIZ ISIDRO CHE-00464 PAG SERV ENERGIA ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 5303317 M21N000813 CASTILLO ORTIZ ISIDRO Ocampo 12 27/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000813 DUMMY 1401442 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "7,662.36" "-7,662.36" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "2,685.22" "-2,685.22" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 IMPTO PRED URBA CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 322.80 -322.80 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 269.30 -269.30 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "9,301.44" "-9,301.44" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 IMPTO PRED URBAN REZAG I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 256.48 -256.48 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 IMPTO PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 88.87 0.00 88.87 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 DESC REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 176.97 0.00 176.97 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 DESC REC PRED RUS REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 562.54 0.00 562.54 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "12,192.17" 0.00 "12,192.17" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 88.87 -88.87 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 176.97 -176.97 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 562.54 -562.54 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "12,192.17" "-12,192.17" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 47.55 -47.55 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 910.08 -910.08 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "1,475.04" "-1,475.04" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 1.90 -1.90 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 50 0.00 124.49 -124.49 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 AGUA CONSUMO COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410102 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 78.53 -78.53 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 drenej domestico I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414100107 DRENAJE COMERCIAL 50 0.00 12.45 -12.45 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 DRENAJE COMERCIAL I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410107 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 50 0.00 6.80 -6.80 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 DUPLICADO DE RECIBO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430101 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 67.60 -67.60 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 682.72 -682.72 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 REZ AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401479 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 84.44 -84.44 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS AGUA 27 DICIEMBR INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS AGUA 27/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401431 M21 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 50 0.00 110.00 -110.00 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS PROPIOS 27 DICIE INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS PROPIOS 27/12/18 DIA DE FECHAS ESPECIALES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510704 I210-000 I INGRESOS 01 1401431 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 "1,317.56" "-1,317.56" M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS PROPIOS 27 DICIE INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS PROPIOS 27/12/18 ANUEN EVE Y FIES PARTICU I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401442 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.68 -0.68 M210 IA 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 27 DICI INGRESOS IMPUESTOS 27 DIC INGRESOS 27 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 27/12/18 DPTO MAS OTROS INGRESO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 46.50 0.00 46.50 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG HOJAS DE OPALINA P/USO EN EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2111 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 425.39 0.00 425.39 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PARA USO EN RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 2111 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 41.99 0.00 41.99 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG RECIBOS DE DINERO P/USO EN TESORERIA MPAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "34,728.17" 0.00 "34,728.17" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/DIFERENTES DEPARTAMENT 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2111 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "3,121.33" 0.00 "3,121.33" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE PAPELERIA P/USO EN REGIDURIA 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302645 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 797.50 0.00 797.50 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2111 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302666 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,203.00" 0.00 "1,203.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL PAPELERIA P/USO EN SECRETARIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302666 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 "1,474.00" 0.00 "1,474.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE OFICINA P/USO EN SECRETARIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302666 M21 512102111 Materiales y útiles de oficina 40 76.00 0.00 76.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG PILAS Y CONECTORES P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2111 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302645 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 767.50 0.00 767.50 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAGO DE MEMORIAS P/USO EN COMUNICACION SOCIAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2141 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 336.00 0.00 336.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TINTAS EPSON P/MUTIFUNCIONAL DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2141 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 380.00 0.00 380.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER P/IMPRESORA DE SALUD 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2141 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "1,344.00" 0.00 "1,344.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CARTUCHOS DE TINTA P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2141 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 "2,320.00" 0.00 "2,320.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER Y CARTUCHO DE TINTA P/OBRAS PCASº 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 550.00 0.00 550.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG RECARGA DE TONER P/IMRESORA DE ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 2141 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302666 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 760.00 0.00 760.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG TONER GENERICO P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2141 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302654 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 499.99 0.00 499.99 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAG TONER P/USO EN COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302654 M21 512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 40 232.00 0.00 232.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAGO DE TINTA P/IMPRESORA DE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2141 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302666 M21 512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 40 205.00 0.00 205.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG SWITCH 8 PUERTOS P/USO EN TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2142 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302650 M21 512102161 Material de limpieza 40 "20,334.80" 0.00 "20,334.80" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA JAPROLI S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFICINAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2161 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302645 M21 512102171 Materiales y útiles de enseñanza 40 "1,221.50" 0.00 "1,221.50" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE ENSEÑANZA P/BIBLIOTECAS 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2171 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302645 M21 512102171 Materiales y útiles de enseñanza 40 488.00 0.00 488.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE ENSEÑANZA P/BIBLIOTECAS 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2171 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302645 M21 512102171 Materiales y útiles de enseñanza 40 909.44 0.00 909.44 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL DE ENSEÑANZA P/BIBLIOTECAS 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2171 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302649 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "1,163.62" 0.00 "1,163.62" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/USO EN COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2212 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302649 M21 512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 "2,043.02" 0.00 "2,043.02" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CASTILLO LOPEZ RAUL TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/USO EN SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2212 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302646 M21 512402491 Materiales diversos 40 259.95 0.00 259.95 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA "PAG CONECTOR,Y CHIFLON P/USO EN PANTEON HACIENDITA" 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2491 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302646 M21 512402491 Materiales diversos 40 126.01 0.00 126.01 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR LUGARES EN PLAZA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2491 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302646 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,330.00" 0.00 "1,330.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA P/PINTAR POZOS Y PLANTA TRATADORA 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302646 M21 512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 40 400.00 0.00 400.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG MANGUERA VERDE P/USO EN PANTEON HACIENDITA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2561 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "54,700.00" 0.00 "54,700.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "9,829.00" 0.00 "9,829.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,330.00" 0.00 "3,330.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SINDICATURA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 2612 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,637.77" 0.00 "2,637.77" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENICA MUNICIPAL 31111-1001 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,185.00" 0.00 "3,185.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 6100023 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,664.00" 0.00 "5,664.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL 31111-2101 6100023 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 191.00 0.00 191.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS 31111-2301 6100023 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 944.00 0.00 944.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "2,637.77" "-2,637.77" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENICA MUNICIPAL 31111-1001 2100191 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "3,185.00" "-3,185.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 2100191 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "5,664.00" "-5,664.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL 31111-2101 2100191 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "4,662.00" "-4,662.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 2100191 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 191.00 -191.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 2100191 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 900.00 -900.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS 31111-2301 2100191 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "7,728.09" 0.00 "7,728.09" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2017 PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,662.00" 0.00 "4,662.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,206.00" 0.00 "1,206.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "54,856.92" 0.00 "54,856.92" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 944.00 0.00 944.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 6100023 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,637.77" 0.00 "2,637.77" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENICA MUNICIPAL 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "3,185.00" 0.00 "3,185.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDURIA MUNICIPAL 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2612 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,664.00" 0.00 "5,664.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,662.00" 0.00 "4,662.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 191.00 0.00 191.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 900.00 0.00 900.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,206.00" 0.00 "1,206.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "54,856.92" 0.00 "54,856.92" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,206.00" "-1,206.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE 31111-1801 2100191 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "54,856.92" "-54,856.92" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2100191 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 944.00 -944.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO FONDO 2 2018 B PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL 31111-3501 2100191 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,943.08" 0.00 "1,943.08" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 6100023 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,732.00" 0.00 "5,732.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 6100023 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,918.00" 0.00 "1,918.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 6100023 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 6100023 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,532.23" 0.00 "4,532.23" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,809.00" 0.00 "1,809.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "21,023.00" 0.00 "21,023.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 6100023 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,532.23" 0.00 "4,532.23" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 6100023 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,600.00" 0.00 "1,600.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 6100023 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,809.00" 0.00 "1,809.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 6100023 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 6100023 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100191 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 6100023 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,943.08" 0.00 "1,943.08" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "13,294.91" 0.00 "13,294.91" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,732.00" 0.00 "5,732.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,918.00" 0.00 "1,918.00" M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2100212 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "92,517.00" 0.00 "92,517.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SERVICIOS PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "10,522.01" 0.00 "10,522.01" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 2612 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,172.00" 0.00 "5,172.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO TESORERIA 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 2612 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "5,150.00" 0.00 "5,150.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "4,997.00" 0.00 "4,997.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 2612 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,400.00" 0.00 "6,400.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,132.00" 0.00 "6,132.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO regiduria 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,261.00" 0.00 "1,261.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CONTRALORIA 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,800.00" 0.00 "2,800.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PARQUES Y JARDINES 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,351.00" 0.00 "1,351.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMPRAS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,004.00" 0.00 "1,004.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO EDUCACION 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 2612 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COMUDE 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 545.00 0.00 545.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INF 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 2612 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 212.99 0.00 212.99 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO PROTECCION CIVIL 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "6,418.00" 0.00 "6,418.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO RURAL 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 2612 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 "2,250.00" 0.00 "2,250.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO DESARROLLO ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 2612 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 500.00 0.00 500.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO COORDINACION DE LA MUJER 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 2612 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 701.00 0.00 701.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 2612 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 300.00 0.00 300.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO RECURSOS HUMANOS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 2612 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2302667 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40 639.00 0.00 639.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DPTO OBRAS PCAS 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,943.08" "-1,943.08" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS 31111-2501 2100191 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2612 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "21,023.00" "-21,023.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE AGUA POTABLE 31111-1801 2100191 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2612 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA 31111-1901 2100191 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 2612 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "4,532.23" "-4,532.23" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 31111-1001 2100191 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 2612 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,600.00" "-1,600.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 2100191 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 2612 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,809.00" "-1,809.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES 31111-2701 2100191 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 2612 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "5,732.00" "-5,732.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE LIMPIA MUNICIPAL 31111-2601 2100191 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2612 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 "1,918.00" "-1,918.00" M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE SECRETARIA 31111-1301 2100191 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 2612 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 500.00 -500.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRAS 31111-4301 2100191 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2612 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 6100023 M21 512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PS 27/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES FACTURA BG 9287 COMBUSTIBLES Y LUB OJUELO TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE COMUDE 31111-4001 2100191 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 2612 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302666 M21 512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 40 78.00 0.00 78.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MORENO ORTIZ SERGIO TRANSFERENCIA PAG CABLE TELEFONICO P/ECONOMICO 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 2941 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 2302665 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "7,743.00" 0.00 "7,743.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES CHE-00464 CASTILLO ORTIZ ISIDRO CHE-00464 PAG SERV ENERGIA ELEC P/DOTAR SERV AGUA A JESUS MA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302644 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 398.00 0.00 398.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CCA LA ESCONDIDA 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3111 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2302651 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "10,440.00" 0.00 "10,440.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MES DE DICIEMBRE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302652 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "20,880.00" 0.00 "20,880.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA VAZQUEZ PEDROZA EDITH TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO BODEGA MPAL MESES OCT Y NOV 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3221 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2302653 M21 513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 40 "10,846.00" 0.00 "10,846.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ZUÑIGA ORTEGA FELIPE DE J 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 3321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302648 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "1,044.00" 0.00 "1,044.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA PAG TARJETAS PRESENTACION CON NOMBRES 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302648 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "9,659.32" 0.00 "9,659.32" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA "PAG HOJAS MEMBRETADAS, ETIQUETAS Y RECIBOS DE PA" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3361 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302654 M21 513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 40 600.00 0.00 600.00 M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA OLVERA MESINA DAVID OMAR TRANSFERENCIA PAG REPARACION DE COPIADORA DE SECRETARIA 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 3531 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 2302645 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "21,405.14" 0.00 "21,405.14" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/REALIZAR ARBOL NAVIDEÑO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302645 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "2,184.61" 0.00 "2,184.61" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBA GARCIA ADRIANA TRANSFERENCIA PAG MATERIAL P/REALIZAR ARBOL NAVIDEÑO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3821 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2302647 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "7,250.00" 0.00 "7,250.00" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG SET TROFESOS, BALONES Y MEDALLAS P/PREMIACIONE" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 2302647 M21 524104414 Premios estímulos recompensas y seguros a deport 40 "14,244.80" 0.00 "14,244.80" M210 KR 27/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TORRES ALBA JOEL TRANSFERENCIA "PAG SET TROFESOS,Y BALONES P/PREMIACIONES" 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 4414 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1401443 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "40,025.00" 0.00 "40,025.00" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401480 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "5,112.00" 0.00 "5,112.00" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401432 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 658.78 0.00 658.78 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 DICI INGRESOS PROPIOS 28 DICIE INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS PROPIOS 28/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401441 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "46,206.00" 0.00 "46,206.00" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 28 DICI INGRESOS ISR PARTI 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 28/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303327 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303330 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "8,695.00" "-8,695.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEM TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303332 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "1,771.86" "-1,771.86" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ TRANSFERENCIA PAGO DE COMPENSACION A NOTIFICADOR 2DA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303333 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCELO GARCIA ORTEGA TRANSFERENCIA PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303372 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "941,235.13" "-941,235.13" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.DICIEMBR 2DA QNA DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303334 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "19,100.75" "-19,100.75" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA TRANSFERENCIA PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100682 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 "112,518.74" 0.00 "112,518.74" M210 SA 28/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY REINTEGRO PROGRAMA PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB REINT DE LA OBRA:PAV C/ S MARTIN SJB PISBCC 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401476 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 40 11.41 0.00 11.41 M210 IA 28/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERESES INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES MES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100684 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,019.06" "-1,019.06" M210 SA 28/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY COMISIONES COMIS DICIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB COMISIONES MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303328 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303331 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DIC TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303373 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "244,035.29" "-244,035.29" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.DICIEMBR 2DA QNA DICIEMBRE 2018 SP TRANSFERENCIA PAGO DE LA 2DA QUINCENA SP DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303329 M21 111200041 020790184 F2 2018 Bbajio 50 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 "25,988.91" 0.00 "25,988.91" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600188 M21 112200001 Subsidio al Empleo 40 220.62 0.00 220.62 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 500.00 -500.00 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000664 DE LA CRUZ CARREON NOEMI Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000664 DUMMY 1600187 M21 112300001 Funcionarios y empleados 11 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 2200215 M21N000457 RAMIREZ LOPEZ OLGA LETICIA Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000457 DUMMY 1900366 M21 112300011 Anticipos de Nómina 09 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 DR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCELO GARCIA ORTEGA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL M21N000678 GARCIA ORTEGA MARCELO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000678 DUMMY 1600187 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 833.34 -833.34 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000303 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000303 DUMMY 1600187 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 591.67 -591.67 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000512 TORRES MACIAS MARIANA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000512 DUMMY 1600187 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,250.00" "-1,250.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21N000095 DIEGO PORTUGAL ARAIZA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000095 DUMMY 1600187 M21 112900001 Otros deudores 01 "16,850.57" 0.00 "16,850.57" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1600187 M21 112900001 Otros deudores 01 "2,317.99" 0.00 "2,317.99" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1600187 M21 112900001 Otros deudores 01 445.19 0.00 445.19 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1600187 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "12,000.00" "-12,000.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 2200235 M21N000788 MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21N000788 2100214 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "36,898.34" "-36,898.34" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ ESTIMACION 3 FIN DRENAJE TROJES S. BARBARA FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO DRENAJE TROJES A SANTA BARB 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2100166 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000250 70 "29,758.92" 0.00 "29,758.92" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 163 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 4ONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 000741000250 CONST AULA JARD NIÑOS GPE VICTORIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100167 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000250 70 "1,219.66" 0.00 "1,219.66" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 159 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 5 FINIQUITO CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 000741000250 CONST AULA JARD NIÑOS GPE VICTORIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100144 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000247 70 "50,062.31" 0.00 "50,062.31" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B 120 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO AMP RED ELEC C/ HIDALGO ESC 31111-2301 000741000247 AMP RED ELECTRICA C/ HIDALGO JESUS MARIA R-33 2018 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100145 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000244 70 "24,939.65" 0.00 "24,939.65" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B 122 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO C/ ALLENDE LA ESCONDIDA 31111-2301 000741000244 "AMP RED ELE C/IGNACIO ALLENDE, C.LA ESCONDIDA R33" OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100214 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000231 70 "76,799.64" 0.00 "76,799.64" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 3 FIN DRENAJE TROJES S. BARBARA FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO DRENAJE TROJES A SANTA BARB 31111-2301 000741000231 "DREN CAMINO A LAS TROJES,COM.SANT BARBARA R33 2018" OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100215 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000232 70 "5,023.98" 0.00 "5,023.98" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 3 FIN DRENAJE HIDALGO S.J. BOSC FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO DRENAJE HIDALGO S.J.B. 31111-2301 000741000232 DREN Y AGUA POT C/HID COL.SN JUAN BOSCO OCA R33 18 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600187 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "941,235.13" "-941,235.13" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 5303372 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 1600188 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 31 0.00 "244,035.29" "-244,035.29" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 5303373 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 5303372 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "941,235.13" 0.00 "941,235.13" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.DICIEMBR 2DA QNA DICIEMBRE 2018 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 5303372 M21S000002 NOMINA QUINCENAL Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000002 DUMMY 5303373 M21 211100001 Servicios personales por pagar a corto plazo 25 "244,035.29" 0.00 "244,035.29" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2DA.QNA.DICIEMBR 2DA QNA DICIEMBRE 2018 SP PAGO DE LA 2DA QUINCENA SP DE DICIEMBRE 2018 5303373 M21S000003 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21S000003 DUMMY 2302677 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DIC PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DICIEMBRE 5303331 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21P000342 5303330 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "8,695.00" 0.00 "8,695.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEM PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEMBRE 5303330 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21P000342 2302676 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "8,695.00" "-8,695.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEM PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DICIEMBRE 5303330 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21P000342 5303331 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "1,450.00" 0.00 "1,450.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DIC PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DICIEMBRE 5303331 M21P000342 CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21P000342 2100144 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "50,062.31" "-50,062.31" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B 120 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO AMP RED ELEC C/ HIDALGO ESC 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100145 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "24,939.65" "-24,939.65" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA B 122 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO AMP ELECT C/ ALLENDEESCONDI 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100166 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "29,758.92" "-29,758.92" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 163 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 4ONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100167 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,219.66" "-1,219.66" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA A 159 PATLAN GARCIA JOSE ARTURO FONDO 1 2018 BB EST. 5 FINIQUITO CONST AULA USAER GPE VICT 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100214 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "39,901.30" "-39,901.30" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 3 FIN DRENAJE TROJES S. BARBARA FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO DRENAJE TROJES A SANTA BARB 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100215 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,023.98" "-5,023.98" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 3 FIN DRENAJE HIDALGO S.J. BOSC FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 3 FINIQUITO DRENAJE HIDALGO S.J.B. 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100188 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,771,287.79" "-2,771,287.79" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORT CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 6100020 6100020 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100020 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 40 "2,771,287.79" 0.00 "2,771,287.79" M210 PS 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORT CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 2100188 6100020 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100200 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,672,408.89" "-2,672,408.89" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG CONVENIO CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORT MUNICIPAL CEAG CONVENIO 2017 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100201 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "99,044.71" "-99,044.71" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTA LA HACIENDITA FONDO 1 2017BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100198 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "655,779.01" "-655,779.01" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTAB. S. BARBARA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA S. BARBARA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100216 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "47,897.97" "-47,897.97" M210 PA 28/12/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTA LA HACIENDITA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100139 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "25,140.12" "-25,140.12" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION PIDMC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA PIDMC 2018 31111-3201 Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad Ocampo 12 E18.021.K0176 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0176 2100140 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 19.31 -19.31 M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA PISBCC 2018 31111-3201 Programa PISBCC Ocampo 12 E18.021.K0182 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0182 2100142 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "240,677.77" "-240,677.77" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CECYTEG 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION COMEDOR CECYTEG 31111-3201 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-3201 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100197 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "402,718.37" "-402,718.37" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG SUMIN E INST MEDIDORES FONDO 1 2018 BB APORT CEAG SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDORES 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100199 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "484,135.53" "-484,135.53" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POT HACIENDITA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100143 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,590,530.88" "-1,590,530.88" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA CEAG GARRAFONERAS Y MEDIDORES 31111-3201 6100021 6100021 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100021 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 40 "1,590,530.88" 0.00 "1,590,530.88" M210 PS 28/12/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA CEAG GARRAFONERAS Y MEDIDORES 31111-3201 2100143 6100021 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100189 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,771,287.79" "-2,771,287.79" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 6100022 6100022 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100022 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 40 "2,771,287.79" 0.00 "2,771,287.79" M210 PS 28/12/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 2100189 6100022 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 28/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 5303328 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO DE PENSION CORREP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303328 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21B000918 2302674 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303328 M21B000918 GARCIA AVILES TERESA Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21B000918 5303329 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 25 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO DE PENSION CORREP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303329 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21B001025 2302675 M21 211500001 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 31 0.00 "1,082.43" "-1,082.43" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303329 M21B001025 SEGOVIA GOVEA ITZEL REBECA Ocampo 12 28/12/2018 ASOCIADA M21B001025 2100146 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,723.24" "-5,723.24" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 641 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 2 CONST Y ADQ BAÑOS CON BIODIGESTOR 31111-3201 SANITARIO CON BIODIGESTOR Ocampo 12 E18.021.K0173 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0173 1600188 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "15,852.64" "-15,852.64" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP ISR RETENCIONES POR SALARIOS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302679 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "3,473.48" "-3,473.48" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE SEGURIDAD PUBLICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "46,991.62" "-46,991.62" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600188 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,738.54" "-1,738.54" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP IMSS RETENCIONES IMSS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700101 RETENCION IMSS 50 0.00 "1,999.74" "-1,999.74" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302676 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 40 "8,695.00" 0.00 "8,695.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO 2DA DICIEM PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QNA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "8,695.00" "-8,695.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600188 M21 211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 50 0.00 "1,450.00" "-1,450.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302675 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,082.43" 0.00 "1,082.43" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ITZEL REBECA SEGOVIA GOVE PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302677 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,450.00" 0.00 "1,450.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DIC PAGO PRESTAMOS PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO SP 2DA DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 540.00 -540.00 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600188 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 50 0.00 "2,082.43" "-2,082.43" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2302674 M21 211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION TERESA GARCIA AVILES PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700208 Garantía Jose Bueno Pérez (Orden Jud) 50 0.00 331.74 -331.74 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1600187 M21 211700398 Fondo de Ahorro H Ayuntamiento 50 0.00 "12,462.98" "-12,462.98" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303327 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO DE PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO DE PENSION CORREP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303327 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 2302673 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,560.00" "-1,560.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 5303327 M21N000248 ANTONIO BARAJAS MORENO Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000248 DUMMY 5303332 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "1,771.86" 0.00 "1,771.86" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ PAGO DE COMPENSACIONES A NOTIFICADOR DE IMPUESTOS 5303332 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 2302678 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "1,771.86" "-1,771.86" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A NOTIFICADOR 2DA DICIEMBRE 5303332 M21N000047 JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000047 DUMMY 5303333 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "15,000.00" 0.00 "15,000.00" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCELO GARCIA ORTEGA PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL 5303333 M21N000678 GARCIA ORTEGA MARCELO Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000678 DUMMY 1900366 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "15,000.00" "-15,000.00" M210 DR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PRESTAMO MARCELO GARCIA ORTEGA PRESTAMO PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL 5303333 M21N000678 GARCIA ORTEGA MARCELO Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000678 DUMMY 5303334 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "19,100.75" 0.00 "19,100.75" M210 KZ 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO FINIQUITO A EX EN DE SEGURIDAD PUBLICA 5303334 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 2302679 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "19,100.75" "-19,100.75" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE SEGURIDAD PUBLICA 5303334 M21N000350 J. JORGE RODRIGUEZ CARDENAS Ocampo 12 28/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000350 DUMMY 1401443 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "6,420.28" "-6,420.28" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 GTOS EJEC PRED URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 50 0.00 "12,715.46" "-12,715.46" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 IMPTO PRED URBANO CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120101 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "1,498.56" "-1,498.56" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 GTOS EJEC PRED RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 50 0.00 "3,592.19" "-3,592.19" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 IMPTO PRED RUST CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120102 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "13,780.81" "-13,780.81" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 IMPTO PRED URBANO REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,529.42" "-1,529.42" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 IMPTO PRED RUST REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 50 0.00 46.00 -46.00 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 IMPTO S/ DIV Y LOTIFIC I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120301 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "14,295.30" 0.00 "14,295.30" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 DESC REC PRED URB REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 677.70 -677.70 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 REC IMPTO PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 902.83 -902.83 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "2,267.08" "-2,267.08" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 REC IMPTO PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "14,295.30" "-14,295.30" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 902.83 0.00 902.83 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 DESC REC PRED RUS REZA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 669.62 0.00 669.62 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 DESC REC PRED RUS CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "2,267.08" 0.00 "2,267.08" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 DESC REC PRED URB CTE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 50 0.00 24.90 -24.90 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 RECARGOS AGUA POTABLE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170202 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 964.56 -964.56 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 AGUA CONSUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 "3,389.21" "-3,389.21" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 ANTICIPOS DOMESTICA I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 0.71 -0.71 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 REDONDEO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410101 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 52.81 -52.81 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410106 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 50 0.00 89.00 -89.00 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 CONST DE NO ADEUDO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430102 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 414300605 HONORARIOS DE VALUACIÓN 50 0.00 113.98 -113.98 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 HONORARIOS DE VALUACIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 430605 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 135.20 -135.20 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 93.00 -93.00 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 50 0.00 613.20 -613.20 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 REZ. AGUA COSNUMO DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450101 I210-000 I INGRESOS 01 1401480 M21 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 50 0.00 66.61 -66.61 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS AGUA 28 DICIEMBR INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS AGUA 28/12/18 REZ. DRENAJE DOMESTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 450106 I210-000 I INGRESOS 01 1401476 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 11.41 -11.41 M210 IA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS INTERESES INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 2 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 2100146 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 "2,631.85" "-2,631.85" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 641 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 2 CONST Y ADQ BAÑOS CON BIODIGESTOR 31111-3201 SANITARIO CON BIODIGESTOR Ocampo 12 E18.021.K0173 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0173 1401432 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS PROPIOS 28 DICIE INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS PROPIOS 28/12/18 ANUEN FIES Y EVE PARTICU I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401443 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 3.02 -3.02 M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 28 DICI INGRESOS IMPUESTOS 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 28/12/18 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1401441 M21 421101001 ISR PARTICIPABLE 50 0.00 "46,206.00" "-46,206.00" M210 IA 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES INGRESOS 28 DICI INGRESOS ISR PARTI 28 DIC INGRESOS 28 DICIEM INGRESOS ISR PARTICIPABLE 28/12/18 MPIO DE OCAMPO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 811001 I210-000 I INGRESOS 01 1600187 M21 511101111 Dietas 40 "5,321.25" 0.00 "5,321.25" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600187 M21 511101111 Dietas 40 "9,500.00" 0.00 "9,500.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1111 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600187 M21 511101111 Dietas 40 "72,908.40" 0.00 "72,908.40" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1111 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "13,713.17" 0.00 "13,713.17" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1131 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,430.00" 0.00 "2,430.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1131 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,401.83" 0.00 "23,401.83" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 1131 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "38,807.82" 0.00 "38,807.82" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1131 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,477.01" 0.00 "8,477.01" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "75,550.17" 0.00 "75,550.17" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1131 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "22,040.00" 0.00 "22,040.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 1131 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "14,026.34" 0.00 "14,026.34" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1131 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "9,429.96" 0.00 "9,429.96" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1131 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "24,810.00" 0.00 "24,810.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 1131 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "43,825.00" 0.00 "43,825.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1131 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "74,645.00" 0.00 "74,645.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1131 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "23,500.00" 0.00 "23,500.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 1131 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "27,554.00" 0.00 "27,554.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1131 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "1,900.00" 0.00 "1,900.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1131 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,646.34" 0.00 "12,646.34" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1131 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "10,850.00" 0.00 "10,850.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 12 E18.021.E0021 1131 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "3,900.00" 0.00 "3,900.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 1131 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "40,700.00" 0.00 "40,700.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 1131 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "12,378.17" 0.00 "12,378.17" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 1131 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "20,241.34" 0.00 "20,241.34" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1131 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "28,650.00" 0.00 "28,650.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 1131 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "17,650.00" 0.00 "17,650.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "5,880.00" 0.00 "5,880.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 1131 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "8,550.00" 0.00 "8,550.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0030 1131 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "16,250.00" 0.00 "16,250.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1131 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "18,823.17" 0.00 "18,823.17" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1131 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "7,635.00" 0.00 "7,635.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1131 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "19,115.00" 0.00 "19,115.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1131 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "6,530.00" 0.00 "6,530.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 1131 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600187 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,450.00" 0.00 "2,450.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600188 M21 511101131 Sueldos Base 40 "215,484.51" 0.00 "215,484.51" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302678 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "1,771.86" 0.00 "1,771.86" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO COMPENSACIO JUAN DANIEL MACIAS ORTIZ COMPENSACION PAGO DE COMPENSACION A NOTIFICADOR 2DA DICIEMBRE 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1342 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302679 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "22,574.23" 0.00 "22,574.23" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO J JORGE RODRIGUEZ CARDENA PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO A EX ENC DE SEGURIDAD PUBLICA 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "15,891.69" 0.00 "15,891.69" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1592 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,725.38" 0.00 "5,725.38" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "31,148.73" 0.00 "31,148.73" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1592 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "7,209.23" 0.00 "7,209.23" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1301 SRÍA H AYUNTAMIENTO Ocampo 12 E18.021.E0004 1592 31111-1301 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0004 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "11,196.84" 0.00 "11,196.84" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1592 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,071.60" 0.00 "3,071.60" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "26,197.51" 0.00 "26,197.51" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 1592 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "5,814.97" 0.00 "5,814.97" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-1901 CONTRALORIA Ocampo 12 E18.021.O0010 1592 31111-1901 1.3.4 FUNCION PUBLICA O0010 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,664.42" 0.00 "3,664.42" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2101 PROTECCIÓN CIVIL Ocampo 12 E18.021.E0012 1592 31111-2101 1.7.2 PROTECCION CIVIL E0012 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,400.00" 0.00 "2,400.00" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1592 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,901.04" 0.00 "6,901.04" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 1592 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "18,963.25" 0.00 "18,963.25" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1592 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "27,468.41" 0.00 "27,468.41" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 1592 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "14,337.02" 0.00 "14,337.02" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 1592 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "10,026.98" 0.00 "10,026.98" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2701 PARQUES Y JARDINES Ocampo 12 E18.021.E0018 1592 31111-2701 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL E0018 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 770.18 0.00 770.18 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 1592 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,435.71" 0.00 "4,435.71" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 1592 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "3,016.84" 0.00 "3,016.84" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3001 PANTEONES Ocampo 12 E18.021.E0021 1592 31111-3001 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0021 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,546.60" 0.00 "1,546.60" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 1592 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "13,046.31" 0.00 "13,046.31" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 1592 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "2,799.66" 0.00 "2,799.66" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3401 DESARROLLO ECONÓMICO Ocampo 12 E18.021.E0025 1592 31111-3401 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC E0025 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "6,051.58" 0.00 "6,051.58" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 1592 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "8,597.64" 0.00 "8,597.64" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 1592 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,411.73" 0.00 "4,411.73" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,434.36" 0.00 "1,434.36" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 1592 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,567.33" 0.00 "1,567.33" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-3901 PLANEACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0030 1592 31111-3901 1.3.2 POLITICA INTERIOR E0030 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,799.72" 0.00 "4,799.72" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 490.25 0.00 490.25 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4001 COMUDAJ Ocampo 12 E18.021.E0031 1592 31111-4001 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION E0031 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,246.79" 0.00 "4,246.79" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 1592 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,665.44" 0.00 "1,665.44" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1592 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "4,570.81" 0.00 "4,570.81" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 1592 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "1,536.76" 0.00 "1,536.76" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4401 COORD ATN A LA MUJER Ocampo 12 E18.021.E0035 1592 31111-4401 1.2.4 DERECHOS HUMANOS E0035 1600187 M21 511501592 Otras prestaciones 40 784.81 0.00 784.81 M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 QUINCENA 24 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1600188 M21 511501592 Otras prestaciones 40 "49,453.77" 0.00 "49,453.77" M210 HR 28/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE SP QUINCENA 24 SP 2DA.QUIN.DICIEMBRE 2018 SP 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100684 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "1,019.06" 0.00 "1,019.06" M210 SA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS COMISIONES COMIS DICIEMBRE 2018 F2 2018B COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100146 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "8,355.09" 0.00 "8,355.09" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 641 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 2 FINIQUITO CONST Y ADQ BAÑOS BIODIGEST 31111-3201 SANITARIO CON BIODIGESTOR Ocampo 12 E18.021.K0173 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0173 2302673 M21 525104511 Pensiones 40 "1,560.00" 0.00 "1,560.00" M210 KR 28/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO PENSION ANTONIO BARAJAS MORENO PAGO PENSION PAGO DE PENSION CORRESP A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 4511 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100189 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "2,771,287.79" 0.00 "2,771,287.79" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 6100022 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100201 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "99,044.71" 0.00 "99,044.71" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTA LA HACIENDITA FONDO 1 2017BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 1100682 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "112,518.74" "-112,518.74" M210 SA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL REINTEGRO PROGRAMA PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB REINT DE LA OBRA PAV C/S MARTIN SJB PISBCC 2018 31111-3201 Programa PISBCC Ocampo 12 E18.021.K0182 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0182 2100198 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "655,779.01" 0.00 "655,779.01" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTAB. S. BARBARA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA S. BARBARA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100216 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "47,897.97" 0.00 "47,897.97" M210 PA 28/12/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POTA LA HACIENDITA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100188 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "2,771,287.79" 0.00 "2,771,287.79" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORT CEAG 2017 FONDO 1 2017 BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 6100020 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100020 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "2,771,287.79" "-2,771,287.79" M210 PS 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORT CEAG 2017 FONDO 1 2017 BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 2100188 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100200 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "2,672,408.89" 0.00 "2,672,408.89" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG CONVENIO CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORT MUNICIPAL CEAG CONVENIO 2017 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100022 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "2,771,287.79" "-2,771,287.79" M210 PS 28/12/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG 2017 FONDO 1 2017BB APORTACION MUNICIPAL CONVENIO CEAG 2017 31111-3201 2100189 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100139 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "25,140.12" 0.00 "25,140.12" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION PIDMC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA PIDMC 2018 31111-3201 Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad Ocampo 12 E18.021.K0176 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0176 2100140 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 19.31 0.00 19.31 M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION PISBCC 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA PISBCC 2018 31111-3201 Programa PISBCC Ocampo 12 E18.021.K0182 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0182 2100142 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "240,677.77" 0.00 "240,677.77" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CECYTEG 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION COMEDOR CECYTEG 31111-3201 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0014 2100143 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "1,590,530.88" 0.00 "1,590,530.88" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA CEAG GARRAFONERAS Y MEDIDORES 31111-3201 6100021 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100197 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "402,718.37" 0.00 "402,718.37" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG SUMIN E INST MEDIDORES FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG SUMIN E INST MEDIDORES 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100199 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "484,135.53" 0.00 "484,135.53" M210 PA 28/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION CEAG PLANTA POT HACIENDITA FONDO 1 2018 BB APORT MUNICIPAL CEAG GARRAFONERA LA HACIENDITA 31111-3201 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 6100021 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "1,590,530.88" "-1,590,530.88" M210 PS 28/12/2018 JMANCILLA 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION CEAG FONDO 1 2018 BB APORTACION A LA CEAG GARRAFONERAS Y MEDIDORES 31111-3201 2100143 Aportación CEAG Ocampo 12 E18.021.K0177 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0177 2100217 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "62,288.19" "-62,288.19" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ ESTIMACION 5FIN CUARTOS ZONA SUR FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO CUARTOS ZONA SUR M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 ASOCIADA M21C000041 2100150 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "62,288.19" "-62,288.19" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST 5 FINIQ CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 6100026 6100026 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 30/12/2018 ASOCIADA M21C000041 6100026 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "62,288.19" 0.00 "62,288.19" M210 PS 30/12/2018 JVELAZQUEZ FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST 5 FINIQ CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 2100150 6100026 M21C000041 """AVILA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.""" Ocampo 12 30/12/2018 ASOCIADA M21C000041 2100217 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "29,927.63" "-29,927.63" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 5FIN CUARTOS ZONA SUR FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO CUARTOS ZONA SUR 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100150 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "58,913.20" "-58,913.20" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB SANCION EST 5 CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 6100026 6100026 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 30/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 6100026 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 40 "58,913.20" 0.00 "58,913.20" M210 PS 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB SANCION EST 5 CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 2100150 6100026 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 30/12/2018 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100150 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 "3,374.95" "-3,374.95" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB SANCION EST 5 CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 6100026 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100217 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 "32,360.52" "-32,360.52" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 5FIN CUARTOS ZONA SUR FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO CUARTOS ZONA SUR 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 6100026 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 40 "3,374.95" 0.00 "3,374.95" M210 PS 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB SANCION EST 5 CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 2100150 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100150 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "124,576.34" 0.00 "124,576.34" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST 5 FINIQ CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 6100026 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100217 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "124,576.34" 0.00 "124,576.34" M210 PA 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL ESTIMACION 5FIN CUARTOS ZONA SUR FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINIQUITO CUARTOS ZONA SUR 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 6100026 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50 0.00 "124,576.34" "-124,576.34" M210 PS 30/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACURA A29 AVILA CONSTRUCTORES S.A. FONDO 1 2018 BB EST 5 FINIQ CONST CUARTOS 4X4 ZONA SUR 31111-3201 2100150 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 5303389 M21 111200001 BANORTE 816000513 40 "33,000.00" 0.00 "33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/POSADA NAVIDEÑA 2018 5303388 5303389 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303388 M21 111200001 BANORTE 816000513 50 0.00 "33,000.00" "-33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/POSADA NAVIDEÑA 2018 5303389 5303389 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401444 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "7,233.06" 0.00 "7,233.06" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 DICI INGRESOS PROPIOS 31 DICIE INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS PROPIOS 31/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401495 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 "27,811.50" 0.00 "27,811.50" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100687 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "4,869.10" "-4,869.10" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401481 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 40 26.37 0.00 26.37 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303312 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "12,551.20" "-12,551.20" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA DEPORTES CHUY TRANSFERENCIA "PAG BALONES,PELOTAS Y TROFEOS P/CONMEMORAR 150" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303390 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "33,000.00" "-33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/POSADA NAVIDEÑA 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303309 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 472.00 -472.00 M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303310 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "3,375.60" "-3,375.60" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONAS P/EVENTO 150 ANIVERSARIO DE OCAMPO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303311 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "63,473.01" "-63,473.01" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAGO DE FACTURAS 660,659,658 Y 654" Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303319 M21 111200026 020340444 GASTO CORRIENTE BBAJIO 50 0.00 "217,931.00" "-217,931.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE TRANSFERENCIA PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401453 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4400077 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IB 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 1401451 4400077 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401451 M21 111200033 020343430 FONDO 1 2015 BBAJIO 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 4400077 4400077 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401461 M21 111200035 020343562 FONDO 1 2016 BBAJIO 40 0.18 0.00 0.18 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2016 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401465 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 23.98 0.00 23.98 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 4100079 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 50 0.00 23.98 -23.98 M210 SB 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 1100671 4100079 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100671 M21 111200037 020343786 FONDO 1 2017 BBAJIO 40 23.98 0.00 23.98 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 4100079 4100079 Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401446 M21 111200038 020343935 FONDO 2 2017 BBAJIO 40 0.07 0.00 0.07 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303374 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 50 0.00 "30,202.57" "-30,202.57" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR CH-178 PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401472 M21 111200039 20965364 Gto Corr 2 BBajio 40 1.45 0.00 1.45 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401458 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 40 21.40 0.00 21.40 M210 IA 31/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY INTERESES INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100668 M21 111200040 020786224 F1 2018 Bbajio 50 0.00 12.18 -12.18 M210 SA 31/12/2018 JVELAZQUEZ DUMMY DUMMY COMISIONES COMISIONES DIC 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401484 M21 111500125 9298473 FORTAFIN 2016 40 29.46 0.00 29.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401485 M21 111500126 9298400 PIDMC 2016 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100689 M21 111500130 9298446 PDR 2016 50 0.00 452.40 -452.40 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401482 M21 111500135 0454086 PISBCC 2016 40 24.46 0.00 24.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401491 M21 111500141 1088911 PISBCC Fondo Deuda 40 3.38 0.00 3.38 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FONDO 100% DEUDA INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401483 M21 111500155 470418846 3x1 Ocampo 40 33.46 0.00 33.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 3X1 OCAMPO INTERESES DICIEMBRE 2018 3X1 OCAMPO INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401488 M21 111500169 0308546730 FORTALECE 2017 40 32.59 0.00 32.59 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTALECE 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401489 M21 111500170 0308546721 PDR 2017 40 64.86 0.00 64.86 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401487 M21 111500172 "0320082119PROYECTO DESARROLLO REGIONAL ""B""" 40 3.93 0.00 3.93 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR B 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401486 M21 111500181 0331544761 PISBCC 2017 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401471 M21 111500185 020343133 CASA DL CULTURA 2011 BBAJIO 40 0.05 0.00 0.05 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1100673 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 50 0.00 0.01 -0.01 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401470 M21 111500187 020349171 COMITÉ J. MARIA 2015 BBAJIO 40 0.01 0.00 0.01 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY COM. JESUS MARIA INTERESES DICIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401469 M21 111500190 020349932 PIESCC 2016 BBAJIO 40 0.27 0.00 0.27 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401468 M21 111500192 020350104 AMPL VIVIENDA 2016 BBAJIO 40 0.55 0.00 0.55 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY AMPL DE VIVIENDA INTERESES DICIEMBRE 2018 AMPL DE VIVIENDA INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401467 M21 111500209 020507224 PIESCC 2017 40 0.13 0.00 0.13 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIESCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401464 M21 111500213 21380852 FORTAFIN CODE 2018 40 22.57 0.00 22.57 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN CODE INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401463 M21 111500215 21496880 PDR 2018 40 1.16 0.00 1.16 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401466 M21 111500216 21117577 ABASTA DE FORRAJE 2018 40 0.33 0.00 0.33 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY ABASTO FORRAJE INTERESES DICIEMBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401462 M21 111500219 PISBCC 2018 21538111 40 1.53 0.00 1.53 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PISBCC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401460 M21 111500220 PIDMC 2018 21540356 40 0.10 0.00 0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PIDMC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401457 M21 111500223 22291801 CECYTE 2018 40 4.05 0.00 4.05 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY CECYTE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 1401456 M21 111500224 22373526 2X1 CHAPULTEPEC 40 1.80 0.00 1.80 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES DICIEMBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES DICIEMBRE 2018 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2200205 M21 112300001 Funcionarios y empleados 04 480.00 0.00 480.00 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21N000123 SILVIA SOTO CLAUDIO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000123 DUMMY 2200239 M21 112300001 Funcionarios y empleados 04 "6,636.91" 0.00 "6,636.91" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21NQ00102 MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00102 DUMMY 2200240 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 28.71 -28.71 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 2200211 M21 112300001 Funcionarios y empleados 04 131.18 0.00 131.18 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21N000338 RAMON CORTEZ DE LA ROSA Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000338 DUMMY 2200213 M21 112300001 Funcionarios y empleados 04 370.00 0.00 370.00 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21N000456 GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000456 DUMMY 2200224 M21 112300001 Funcionarios y empleados 04 "1,499.96" 0.00 "1,499.96" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2200205 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 480.00 -480.00 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200205 M21N000123 SILVIA SOTO CLAUDIO Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000123 DUMMY 2200211 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 131.18 -131.18 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200211 M21N000338 RAMON CORTEZ DE LA ROSA Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000338 DUMMY 2200213 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 370.00 -370.00 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200213 M21N000456 GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000456 DUMMY 2200239 M21 112300001 Funcionarios y empleados 17 0.00 "6,636.91" "-6,636.91" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200239 M21NQ00102 MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00102 DUMMY 2200240 M21 112300001 Funcionarios y empleados 07 28.71 0.00 28.71 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200240 M21NQ00133 LOPEZ GARCIA NALLELY Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21NQ00133 DUMMY 2200224 M21 112300011 Anticipos de Nómina 19 0.00 "1,499.96" "-1,499.96" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200224 M21N000625 MORQUECHO JOSE DE JESUS Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000625 DUMMY 2200189 M21 112900001 Otros deudores 04 "109,529.02" 0.00 "109,529.02" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA M21C000167 EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V. Ocampo 12 ASOCIADA M21C000167 2200193 M21 112900001 Otros deudores 04 0.01 0.00 0.01 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA M21C000362 GRUPO INGJASSA S.A. DE C.V. Ocampo 12 ASOCIADA M21C000362 1100690 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "137,933.97" "-137,933.97" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR PAGO IMSS NOVIEMBRE ELIMINAR DEUDOR ELMINACIONN DEL DEUDOR EN EL PAGO IMSS NOVIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100692 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,781.19" "-2,781.19" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO EN CHEQUE ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO A AUX PC M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100693 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 442.12 -442.12 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO 15-11-18 ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO 15-11-18 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100694 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,095.60" "-1,095.60" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO 21-11-18 ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO 21-11-18 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100691 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "218,435.79" "-218,435.79" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR PAGO IMSS OCTUBRE ELIMINAR DEUDOR ELMINACIONN DEL DEUDOR EN EL PAGO IMSS OCTUBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100695 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "1,135.00" "-1,135.00" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR GRATIFICACION DE AÑO O.C. ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR GRAT DE FIN DE AÑO M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100696 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "16,850.57" "-16,850.57" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100696 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "2,317.99" "-2,317.99" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100696 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 445.19 -445.19 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 1100686 M21 112900001 Otros deudores 11 0.00 "24,477.88" "-24,477.88" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA RECLASIFICACION REINTEGRO DE PRESUEPUESTO RECLASIFICACION ELIMINAR EL DEUDOR M21D000026 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 ASOCIADA M21D000026 2200189 M21 112900001 Otros deudores 17 0.00 "109,529.02" "-109,529.02" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200189 M21C000167 EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V. Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000167 2200193 M21 112900001 Otros deudores 17 0.00 0.01 -0.01 M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200193 M21C000362 GRUPO INGJASSA S.A. DE C.V. Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000362 2100168 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "127,222.93" "-127,222.93" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA FORTAFIN 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 FORTAFIN CODE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 M21C000792 CONSTRUCTORA LUMSA SA DE CV Ocampo 12 ASOCIADA M21C000792 2200185 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "272,003.50" 0.00 "272,003.50" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200185 M21C000028 """CONSORCIO EN INSTALACIONES" Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000028 2200185 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "272,003.50" "-272,003.50" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200185 M21C000028 """CONSORCIO EN INSTALACIONES" Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA DUMMY DUMMY DUMMY M21C000028 2200187 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "104,410.00" 0.00 "104,410.00" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000160 2200187 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "104,410.00" "-104,410.00" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200187 M21C000160 "TOROR, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA DUMMY DUMMY DUMMY M21C000160 2200188 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "548,571.43" 0.00 "548,571.43" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000161 2200188 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "548,571.43" "-548,571.43" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200188 M21C000161 J. MARTIN LOPEZ TORRES Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA DUMMY DUMMY DUMMY M21C000161 2200189 M21 113400001 Ant Contratistas C P 09 "683,099.14" 0.00 "683,099.14" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA 2200189 M21C000167 EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V. Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000167 2200189 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "683,099.14" "-683,099.14" M210 DE 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY 2200189 M21C000167 EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V. Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA DUMMY DUMMY DUMMY M21C000167 2100120 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "21,566.68" "-21,566.68" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2100122 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "10,383.09" "-10,383.09" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 282 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2100124 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "10,105.61" "-10,105.61" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FACT 286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACTURA 286 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2100190 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "51,239.71" "-51,239.71" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.4 FINIQ FACT 287 PIDMC 2018 PAGO EST. 4 FINIQUITO FACTURA A287 2200195 M21C000366 INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000366 2100128 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "93,721.28" "-93,721.28" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACT A24 CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACTURA A24 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 2100134 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "70,894.76" "-70,894.76" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA CECYTE 2018 PAGO EST.5 FACTURA A25 CECYTE 2018 PAGO EST. 5 FACTURA A25 2200197 M21C000374 ACONSA AVILA CONSTRUCTORES Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000374 2100121 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "15,412.92" "-15,412.92" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 109 PIDMC 2018 PAGO EST. FINIQUITO FACTURA 109 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 2100125 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "71,214.09" "-71,214.09" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACTURA 103 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 2100126 M21 113400001 Ant Contratistas C P 19 0.00 "13,273.18" "-13,273.18" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQUITO FACTURA 107 2200198 M21C000793 "GUZMAN ELECTRIC ""INSTALACIONES ELEC" Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21C000793 2100134 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "236,315.86" 0.00 "236,315.86" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.5 FACTURA A25 CECYTE 2018 PAGO EST. 5 FACTURA A25 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100149 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "248,566.44" 0.00 "248,566.44" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.6 FINIQ FACT A28 CECYTE 2018 PAGO DE EST.6 FINIQUITO FACTURA A28 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100128 M21 123526121 Edificación no habitacional 741000241 70 "312,404.26" 0.00 "312,404.26" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACT A24 CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACTURA A24 31111-2301 000741000241 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 6121 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100193 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000249 70 "5,040.73" 0.00 "5,040.73" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 4 FACT 287 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 4 FACTURA 287 VOL. EXCEDENTES 31111-2301 000741000249 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2100195 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000249 70 "130,415.45" 0.00 "130,415.45" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST.5 FINIQ FACT 288 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 5 FINIQUITO FACTURA 288 31111-2301 000741000249 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2100190 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "252,921.97" 0.00 "252,921.97" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.4 FINIQ FACT 287 PIDMC 2018 PAGO EST. 4 FINIQUITO FACTURA A287 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100116 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 70 "38,861.37" 0.00 "38,861.37" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 6100016 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100120 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 70 "38,861.37" 0.00 "38,861.37" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100121 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000239 70 "48,645.38" 0.00 "48,645.38" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 109 PIDMC 2018 PAGO EST. FINIQUITO FACTURA 109 31111-2301 000741000239 GUERRERO COMUNIDAD EL GARABATO PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100122 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000226 70 "29,967.03" 0.00 "29,967.03" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 282 31111-2301 000741000226 "OCAMPO, GUANAJUATO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100123 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "84,611.39" 0.00 "84,611.39" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL DE EST. 2 FACTURA 273 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100124 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000235 70 "33,685.37" 0.00 "33,685.37" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FACT 286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACTURA 286 31111-2301 000741000235 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100125 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 70 "237,380.30" 0.00 "237,380.30" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACTURA 103 31111-2301 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100126 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000248 70 "41,661.79" 0.00 "41,661.79" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQUITO FACTURA 107 31111-2301 000741000248 AMP LINEA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION LA TINAJA PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 6100017 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 75 0.00 "22,123.81" "-22,123.81" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 2100127 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 6100016 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000225 75 0.00 "38,861.37" "-38,861.37" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 2100116 000741000225 "OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100127 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "22,123.81" 0.00 "22,123.81" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 6100017 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100129 M21 123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 741000228 70 "22,123.81" 0.00 "22,123.81" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 000741000228 "DEL TORREON, OCAMPO, GTO." PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 6141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2100168 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000245 70 "424,076.44" 0.00 "424,076.44" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 FORTAFIN CODE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 31111-2301 000741000245 CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0227 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0227 2100148 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "99,272.79" 0.00 "99,272.79" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQ FAC 3085 PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQUITO FACTURA A 3085 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2100147 M21 123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 741000240 70 "163,375.78" 0.00 "163,375.78" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAGO EST.5 FACT A 3084 PDR 2018 31111-2301 000741000240 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 6161 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2100157 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 800.00 -800.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100158 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,100.00" "-1,100.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100161 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 800.00 -800.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100162 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 400.00 -400.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100163 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 400.00 -400.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100164 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 500.00 -500.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100154 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "31,993.94" "-31,993.94" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR PAGO DE SUELDO 16-01-19 PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE PAGO DE SUELDO 16-01-19 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100176 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100181 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100185 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "20,433.66" "-20,433.66" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR COMPENSACIONES SP PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100159 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100160 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,000.00" "-1,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100165 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 500.00 -500.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100194 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "86,009.00" "-86,009.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE 20 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORRES AL MES DE DICIEMBRE 2018 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100153 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,668.98" "-2,668.98" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR PAGO DE SUELDO 15-01-19 PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE PAGO DE SUELDO 16-01-19 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 ASOCIADA 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100175 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100177 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100178 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100179 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100180 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100182 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "6,375.18" "-6,375.18" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 ASOCIADA 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100183 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,806.67" "-5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 ASOCIADA 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100184 M21 211100181 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "14,471.51" "-14,471.51" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302719 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "33,000.00" "-33,000.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/POSADA NAVIDEÑA 2018 5303390 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000857 5303309 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 472.00 0.00 472.00 M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO 5303309 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000108 2302655 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 472.00 -472.00 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS 5303309 M21P000108 "TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000108 5303310 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "3,375.60" 0.00 "3,375.60" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA 5303310 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000812 2302657 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "3,375.60" "-3,375.60" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONAS P/150 ANIVERSARIO DE OCAMPO 5303310 M21P000812 POSASHKOVA NULL NATALIA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000812 5303311 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "63,473.01" 0.00 "63,473.01" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO 5303311 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000051 2302658 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "63,473.01" "-63,473.01" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG FACTURAS 660,659,658,654 Y 653" 5303311 M21P000051 ORTIZ ALVARADO ALFREDO Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000051 5303312 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "12,551.20" 0.00 "12,551.20" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DEPORTES CHUY 5303312 M21P000106 "DEPORTES CHUY SPORT, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000106 2302656 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 31 0.00 "12,551.20" "-12,551.20" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA DEPORTES CHUY TRANSFERENCIA "PAG BALONES,PELOTAS Y TROFEOS P/CONMEMORACION 150" 5303312 M21P000106 "DEPORTES CHUY SPORT, S.A. DE C.V." Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000106 5303319 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "217,931.00" 0.00 "217,931.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 5303319 M21P000102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000102 5303388 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,000.00" 0.00 "33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303389 5303389 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000857 5303389 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 35 0.00 "33,000.00" "-33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303388 5303389 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000857 5303390 M21 211200001 Proveedores por pagar CP 25 "33,000.00" 0.00 "33,000.00" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA 5303390 M21P000857 PEDROZA HERNANDEZ JUANA Ocampo 12 31/12/2018 ASOCIADA M21P000857 2100203 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 870.00 -870.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100186 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,647.00" "-17,647.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 ASOCIADA 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2100106 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "57,591.00" "-57,591.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9288 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB CONSUMO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA DEL 13-23 DIC 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 ASOCIADA 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100208 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "81,200.00" "-81,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 102/2018 CESAR MARTIN SANCHEZ LOPE OF-102/2018 CESAR MARTIN SANCHEZ LOPEZ F-AAA15701 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100205 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "16,900.01" "-16,900.01" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO F-655 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100202 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,080.00" "-17,080.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF S-018/12/18 MARTIN GUERRERO ZAVALA S-018/12/2018 GUERRERO ZAVALA MARTIN 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 ASOCIADA 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2100109 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "9,859.87" "-9,859.87" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/REPOSICION PAVIMENTO Y REP FU 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100110 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,146.50" "-3,146.50" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 ASOCIADA 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2100110 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,247.50" "-2,247.50" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 ASOCIADA 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2100110 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,596.00" "-3,596.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100112 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,360.68" "-1,360.68" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRIPLAY Y MADERAS TRANSFERENCIA "PAG MADERA, CERCHAS, LACA Y PIJAS P/PLANTA TRATADO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100113 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 150.00 -150.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA DE PLASTICO P/FRENO DE PIPA DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100136 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,485.00" "-3,485.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y THINER P/ROTULACION DE MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,300.00" "-1,300.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALONES PINTURA VARIOS COLORES P/ROTULACION M 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 520.00 -520.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALON PINTURA NEGRO P/ROTULACION MURAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 211200182 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,746.00" "-3,746.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG THINER Y PINTURA P/CAMBIO DE IMAGEN 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 ASOCIADA 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100107 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "126,490.00" "-126,490.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA ESC. Y NOR 20 NOV FONDO 2 2018 BB PAGO ENERGIA ELECT. POZO LA ESC. 2 Y NORIA 20 NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100210 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 812.00 -812.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-85/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF-85/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1D66A 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100205 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 900.00 -900.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO F-655 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100206 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,950.01" "-1,950.01" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 80/2018 ROBERTO AZPEITIA MORENO OFICIO 80/2018 ROBERTO AZPITIA MORENO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100203 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,255.00" "-1,255.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100111 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,440.00" "-1,440.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/BALLET FOLKLORICO 09 DIC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100114 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 499.99 -499.99 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE BALA O RESONADOR VEHICULO DES RURA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 ASOCIADA 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2100118 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "7,000.00" "-7,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100119 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,200.00" "-1,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE OCT 201 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100132 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,400.00" "-5,400.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100132 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 600.00 -600.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100135 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,789.00" "-1,789.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100135 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,566.00" "-1,566.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 ASOCIADA 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100135 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 631.00 -631.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO BIBLIOTECA UVEG CALLE LA P 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100187 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,336.00" "-5,336.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA PAGO FACTURA 31930 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100172 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,400.00" "-17,400.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-96 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 ASOCIADA 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100209 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 348.00 -348.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 88/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF-88/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA154CE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100207 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,681.92" "-2,681.92" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF87/2018 ALEJANDRO DE LA ROSA ORTI OFICIO 87/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA13892 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100204 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 580.00 -580.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 90/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OFICIO 95/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA18375 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100108 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "23,317.00" "-23,317.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 ASOCIADA 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100115 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,729.00" "-3,729.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELCEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CELULAR DEL DPTO DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100117 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "2,500.00" "-2,500.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GUTIERREZ MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 ASOCIADA 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2100131 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "3,000.00" "-3,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 ASOCIADA 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100138 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "14,000.00" "-14,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE NOV Y DIC 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100211 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "8,200.00" "-8,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF- 84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1BF61 31111-2501 6100025 6100025 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100025 M21 211200183 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018 40 "8,200.00" 0.00 "8,200.00" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF- 84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1BF61 31111-2501 2100211 6100025 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100193 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,040.73" "-5,040.73" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 4 FACT 287 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 4 FACTURA 287 VOL. EXCEDENTES 31111-2301 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2100195 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "130,415.45" "-130,415.45" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST.5 FINIQ FACT 288 2X1 CHAPULTEPEC PAGO EST. 5 FINIQUITO FACTURA 288 31111-2301 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0230 2100128 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "218,682.98" "-218,682.98" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACT A24 CECYTE 2018 PAGO EST. 4 FACTURA A24 31111-2301 Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100134 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "165,421.10" "-165,421.10" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.5 FACTURA A25 CECYTE 2018 PAGO EST. 5 FACTURA A25 31111-2301 Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100149 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "248,566.44" "-248,566.44" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 PAGO EST.6 FINIQ FACT A28 CECYTE 2018 PAGO DE EST.6 FINIQUITO FACTURA A28 31111-2301 Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0231 2100168 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "295,025.59" "-295,025.59" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 FORTAFIN CODE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 31111-2301 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0227 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0227 2100147 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "162,671.57" "-162,671.57" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAGO EST.5 FACT A 3084 PDR 2018 PAGO EST.5 FUERA DE CATALOGO FACT. A 3084 31111-2301 PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2100148 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "98,844.89" "-98,844.89" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQ FAC 3085 PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQUITO FACTURA A 3085 31111-2301 PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0225 2100120 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "17,294.69" "-17,294.69" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100121 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "33,232.46" "-33,232.46" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 109 PIDMC 2018 PAGO EST. FINIQUITO FACTURA 109 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100122 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "19,583.94" "-19,583.94" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 282 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 282 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100123 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "84,611.39" "-84,611.39" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO TOTAL EST.2 FACT 273 PIDMC 2018 PAGO TOTAL DE EST. 2 FACTURA 273 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100124 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "23,579.76" "-23,579.76" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FACT 286 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FACTURA 286 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100125 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "166,166.21" "-166,166.21" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACT 103 PIDMC 2018 PAGO EST. 1 FACTURA 103 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100126 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "28,388.61" "-28,388.61" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQ FACT 107 PIDMC 2018 PAGO EST.2 FINIQUITO FACTURA 107 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100190 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "201,682.26" "-201,682.26" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.4 FINIQ FACT 287 PIDMC 2018 PAGO EST. 4 FINIQUITO FACTURA A287 31111-2301 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100129 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "22,123.81" "-22,123.81" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0223 2100116 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "38,861.37" "-38,861.37" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 6100016 6100016 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 6100016 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 40 "38,861.37" 0.00 "38,861.37" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 283 PIDMC 2018 PAGO EST. 3 FINIQUITO FACTURA 283 31111-2301 2100116 6100016 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100127 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "22,123.81" "-22,123.81" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 6100017 6100017 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 6100017 M21 211300186 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018 40 "22,123.81" 0.00 "22,123.81" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQ FACT 613 PISBCC 2018 PAGO EST.3 FINIQUITO FACTURA 613 31111-2301 2100127 6100017 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 31/12/2018 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION S0224 2100137 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "49,245.54" "-49,245.54" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100141 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "71,810.20" "-71,810.20" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION 2X1 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA 2X1 2018 31111-3201 Programa 2x1 para migrante Ocampo 12 E18.021.K0190 ASOCIADA 31111-3201 2.2.1 URBANIZACION K0190 2100137 M21 211400188 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "398,727.17" "-398,727.17" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 ASOCIADA 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100151 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "8,973.83" "-8,973.83" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1639 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB EST 5 FINIQUITO CONST CUARTOS 4X4 ZONA NORTE 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100152 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "1,546.70" "-1,546.70" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 640 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB EST 2 FINIQUITO CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO 31111-3201 Mej Viv Cuarto para baño Ocampo 12 E18.021.K0187 ASOCIADA 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0187 2100133 M21 211500184 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018 50 0.00 "5,500.00" "-5,500.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MENDOZA JASSO JUAN ANTONI TRANSFERENCIA APOY TRASLADO A LEON EVENTO EDUCAFIN PREMIOS VISIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 ASOCIADA 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302714 M21 211700001 ISR Retenciones por Salarios 50 0.00 "2,722.92" "-2,722.92" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100168 M21 211700401 DIVO 50 0.00 "1,827.92" "-1,827.92" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY FORTAFIN 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 FORTAFIN CODE 2018 PAGO EST. 2 FACTURA A0149 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100147 M21 211700401 DIVO 50 0.00 704.21 -704.21 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAGO EST.5 FACT A 3084 PDR 2018 PAGO EST.5 FUERA DE CATALOGO FACT. A 3084 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 2100148 M21 211700401 DIVO 50 0.00 427.90 -427.90 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQ FAC 3085 PDR 2018 PAGO EST.6 FINIQUITO FACTURA A 3085 Ocampo 12 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY 5303374 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 25 "30,202.57" 0.00 "30,202.57" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 5303374 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 2302714 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 31 0.00 "30,202.57" "-30,202.57" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 5303374 M21N000709 LUNA AGUILAR ANABEL Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21N000709 DUMMY 5303405 M21 211900001 Otras ctas por pagar CP 22 "447,972.71" 0.00 "447,972.71" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA DUMMY DUMMY TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 2301518 5303405 M21D000026 "MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO." Ocampo 12 31/12/2018 DUMMY DUMMY DUMMY DUMMY M21D000026 DUMMY 1401495 M21 411200103 Predial Urbano Rezago 50 0.00 "18,106.76" "-18,106.76" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 IMPTO PRED URB REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120103 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 411200104 Predial Rústico Rezago 50 0.00 "1,856.92" "-1,856.92" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 IMPTO PRED RUS REZAGO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 120104 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 185.82 0.00 185.82 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 40 "21,793.63" 0.00 "21,793.63" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 185.82 -185.82 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 REC IMPTO PRED RUS REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 411700201 RECARGOS PREDIAL 50 0.00 "21,793.63" "-21,793.63" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 REC IMPTO PRED URB REZ I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 170201 I210-000 I INGRESOS 01 1401444 M21 414100201 INHUMACIONES 50 0.00 204.30 -204.30 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS PROPIOS 31 DICIE INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS PROPIOS 31/12/18 INHUMACIONES I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410201 I210-000 I INGRESOS 01 1401444 M21 414100206 SACRIFICIO 50 0.00 "2,625.98" "-2,625.98" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS PROPIOS 31 DICIE INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS PROPIOS 31/12/18 SACRIFICIO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 410206 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 29.12 -29.12 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 SERV ALUM PUB RUSTICO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 414301303 Serv Alumbrado Público (DAP) 50 0.00 111.60 -111.60 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 SERV ALUM PUB URBANO I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 431303 I210-000 I INGRESOS 01 1401456 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.80 -1.80 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES DICIEMBRE 2018 2X1 CHAPULTEPEC INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 Programa 2x1 Migrante Chapultec Ocampo 12 E18.021.S0230 510801 I210-000 I INGRESOS S0230 1401483 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 33.46 -33.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 3X1 OCAMPO INTERESES DICIEMBRE 2018 3X1 OCAMPO INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 3 X1 CALENDATORES SOLARES 2016 Ocampo 12 E18.021.S0202 510801 I210-000 I INGRESOS S0202 1401466 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.33 -0.33 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 ABASTO FORRAJE INTERESES DICIEMBRE 2018 ABASTO DE FORRAJE INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PROYECTO DE ABASTO DE FORRAJE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0221 510801 I210-000 I INGRESOS S0221 1401468 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.55 -0.55 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 AMPL DE VIVIENDA INTERESES DICIEMBRE 2018 AMPL DE VIVIENDA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 AMPL. VIVIENDA OCAMPO 2016 Ocampo 12 E18.021.S0207 510801 I210-000 I INGRESOS S0207 1401471 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.05 -0.05 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 CASA DE LA CULTURA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 510801 I210-000 I INGRESOS S0076 1401457 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 4.05 -4.05 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 CECYTE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 CECYTE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 Programa CECYTE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0231 510801 I210-000 I INGRESOS S0231 1401470 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.01 -0.01 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COM. JESUS MARIA INTERESES DICIEMBRE 2018 COM. JESUS MARIA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 12 E18.021.S0151 510801 I210-000 I INGRESOS S0151 1401451 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 4400077 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401453 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 2510115 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4400077 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 0.10 0.00 0.10 M210 IB 31/12/2018 JMANCILLA 2510215 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 1 2015 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2015 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 1401451 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401461 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.18 -0.18 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 2510116 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2016 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2016 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1100671 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.98 -23.98 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 4100079 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 4100079 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 40 23.98 0.00 23.98 M210 SB 31/12/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 1100671 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401458 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 21.40 -21.40 M210 IA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL INTERESES INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2018 BB INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401491 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.38 -3.38 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FONDO 100% DEUDA INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 100% DEUDA INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 12 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401465 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 23.98 -23.98 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 2510117 FDO APORT INFR SOC MPAL FONDO 1 2017 BB INTERESES DICIEMBRE 2018 FONDO 1 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401446 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.07 -0.07 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 2510217 FDO APORT FORT MPIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS FONDO 2 2017 BB INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401484 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 29.46 -29.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 FORTAFIN 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTAFIN 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 FORTALECIMIENTO FINA Ocampo 12 E18.021.S0197 510801 I210-000 I INGRESOS S0197 1401464 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 22.57 -22.57 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 FORTAFIN CODE INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTAFIN CODE 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 FORTAFIN CODE 2018 Ocampo 12 E18.021.S0227 510801 I210-000 I INGRESOS S0227 1401488 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 32.59 -32.59 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales FORTALECE 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 FORTALECE 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 FORTALECE 2017 Ocampo 12 E18.021.S0095 510801 I210-000 I INGRESOS S0095 1401489 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 64.86 -64.86 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PDR 2017 Ocampo 12 E18.021.S0094 510801 I210-000 I INGRESOS S0094 1401463 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PDR 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PDR 2018 Ocampo 12 E18.021.S0225 510801 I210-000 I INGRESOS S0225 1401487 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 3.93 -3.93 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PDR B 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PDR B 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 "PDR ""B"" 2017" Ocampo 12 E18.021.S0212 510801 I210-000 I INGRESOS S0212 1401485 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIDMC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIDMC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 Calentadores Solares 2017 Ocampo 12 E18.021.S0195 510801 I210-000 I INGRESOS S0195 1401460 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.10 -0.10 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIDMC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIDMC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PIDMC Ocampo 12 E18.021.S0224 510801 I210-000 I INGRESOS S0224 1401469 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.27 -0.27 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PIESCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIESCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PIESCC 2016 Ocampo 12 E18.021.S0199 510801 I210-000 I INGRESOS S0199 1401467 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 0.13 -0.13 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PIESCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PIESCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PIESCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0218 510801 I210-000 I INGRESOS S0218 1401482 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 24.46 -24.46 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PISBCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2016 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PISBCC 2016 Ocampo 12 E18.021.S0198 510801 I210-000 I INGRESOS S0198 1401486 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.16 -1.16 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales PISBCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2017 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PISBCC 2017 Ocampo 12 E18.021.S0214 510801 I210-000 I INGRESOS S0214 1401462 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.53 -1.53 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1701118 Otros Convenios 2018 PISBCC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 PISBCC 2018 INTERESES DICIEMBRE 2018 I210-000 PISBCC 2018 Ocampo 12 E18.021.S0223 510801 I210-000 I INGRESOS S0223 1401472 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 1.45 -1.45 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401481 M21 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 50 0.00 26.37 -26.37 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 REGISTRO INTERESES REGISTRO INTERESES MES DE DICIEMBRE 2018 I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510801 I210-000 I INGRESOS 01 1401444 M21 415900701 TIANGUISTAS 50 0.00 "3,744.00" "-3,744.00" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS PROPIOS 31 DICIE INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS PROPIOS 31/12/18 TIANGUISTAS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 510701 I210-000 I INGRESOS 01 2100151 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 "7,491.91" "-7,491.91" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1639 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB SANCION EST 5 FINIQUITCONST CUARTOS 4X4 ZONA NORTE 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100152 M21 416200309 SANCIONES A CONTRATISTAS 50 0.00 711.25 -711.25 M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 640 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB SANCION EST 2 FINIQ CUARTO P/ BAÑO 2018 31111-3201 Mej Viv Cuarto para baño Ocampo 12 E18.021.K0187 610309 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0187 1401495 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 "7,176.08" "-7,176.08" M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 GTOS EJEC IMPTO URB RE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 50 0.00 530.16 -530.16 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/18 GATOS EJEC PRED RUS RE I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610203 I210-000 I INGRESOS 01 1401444 M21 416900601 ANUENCIA DE FIESTAS EVENTOS PARTICULARES 50 0.00 658.78 -658.78 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS PROPIOS 31 DICIE INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS PROPIOS 31/12/18 ANUEN DE FIES Y EVE PART I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610601 I210-000 I INGRESOS 01 1401495 M21 416906109 Otros Ingresos 50 0.00 0.86 -0.86 M210 IA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 INGRESOS 31 DICI INGRESOS IMPUESTOS 31 DIC INGRESOS 31 DICIEM INGRESOS IMPUESTOS 31/12/31 OTROS INGRESOS I210-000 INGRESOS Ocampo 12 E18.021.01 610901 I210-000 I INGRESOS 01 1100696 M21 511101111 Dietas 40 "16,850.57" 0.00 "16,850.57" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1111 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 1100696 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,317.99" 0.00 "2,317.99" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302714 M21 511101131 Sueldos Base 40 833.62 0.00 833.62 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1131 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1100676 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "3,052.84" "-3,052.84" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1131 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1100685 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "4,230.00" "-4,230.00" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100677 M21 511101131 Sueldos Base 40 "2,286.67" 0.00 "2,286.67" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1131 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 1100677 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "2,286.67" "-2,286.67" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1131 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1100683 M21 511101131 Sueldos Base 50 0.00 "1,216.66" "-1,216.66" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1131 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2302714 M21 511201211 Honorarios 40 "3,400.00" 0.00 "3,400.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 1211 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 1100692 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,781.19" 0.00 "2,781.19" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO EN CHEQUE ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO A AUX PC 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100693 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 442.12 0.00 442.12 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO 15-11-18 ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO 15-11-18 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100694 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "1,095.60" 0.00 "1,095.60" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR PAGO DE SUELDO 21-11-18 ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR PAGO DE SUELDO 21-11-18 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100154 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "31,993.94" 0.00 "31,993.94" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR PAGO DE SUELDO 16-01-19 PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE PAGO DE SUELDO 16-01-19 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 1212 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100153 M21 511201212 Honorarios asimilados 40 "2,668.98" 0.00 "2,668.98" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR PAGO DE SUELDO 15-01-19 PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE PAGO DE SUELDO 16-01-19 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1212 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100157 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100159 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100160 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,000.00" 0.00 "1,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100161 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 800.00 0.00 800.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100162 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 400.00 0.00 400.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA REINA MARIA GALICIA JASSO 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100163 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 400.00 0.00 400.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. SALOME SERRANO LARA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100164 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA MA. ANGELICA CASTILLO SANCHEZ 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100158 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 "1,100.00" 0.00 "1,100.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA FABIOLA ROBLEDO SALAS 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2100165 M21 511201221 Remuneraciones para eventuales 40 500.00 0.00 500.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1701117 Programas Especiales CASA CULTURA PAGO A TALLERISTA CASA DE LA CULTURA PAGO A TALLERISTA HUMBERTO ORTIZ BELTRAN 31111-4101 CASA DE LA CULTURA 2 Ocampo 12 E18.021.S0076 1221 31111-4101 2.4.2 CULTURA S0076 2302714 M21 511301321 Prima Vacacional 40 271.47 0.00 271.47 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1321 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1100683 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 401.92 -401.92 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100685 M21 511301321 Prima Vacacional 50 0.00 908.88 -908.88 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1321 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100676 M21 511301321 Prima Vacacional 40 "3,052.84" 0.00 "3,052.84" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1321 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 1100695 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "1,135.00" 0.00 "1,135.00" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR GRATIFICACION DE AÑO O.C. ELIMINAR DEUDOR ELMINACION DEL DEUDOR GRAT DE FIN DE AÑO 31111-2201 OFICIALÍA CALIFICAD Ocampo 12 E18.021.E0013 1323 31111-2201 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0013 2302714 M21 511301323 Gratificación de fin de año 40 "3,504.33" 0.00 "3,504.33" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1323 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1100683 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "6,425.42" "-6,425.42" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100685 M21 511301323 Gratificación de fin de año 50 0.00 "12,653.02" "-12,653.02" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1323 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100185 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "20,433.66" 0.00 "20,433.66" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS PASIVOS AL CIERR COMPENSACIONES SP PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100686 M21 511301342 Compensaciones por servicios 40 "24,477.88" 0.00 "24,477.88" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION REINTEGRO DE PRESUEPUESTO RECLASIFICACION ELIMINAR EL DEUDOR M21D000026 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1342 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100690 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "137,933.97" 0.00 "137,933.97" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR PAGO IMSS NOVIEMBRE ELIMINAR DEUDOR ELMINACIONN DEL DEUDOR EN EL PAGO IMSS NOVIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100691 M21 511401413 Aportaciones IMSS 40 "218,435.79" 0.00 "218,435.79" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR PAGO IMSS OCTUBRE ELIMINAR DEUDOR ELMINACIONN DEL DEUDOR EN EL PAGO IMSS OCTUBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1413 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100176 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100181 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100182 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "6,375.18" 0.00 "6,375.18" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1511 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2100175 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100177 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100178 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100179 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100180 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100184 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "9,019.11" 0.00 "9,019.11" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100183 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,806.67" 0.00 "5,806.67" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 1511 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2100184 M21 511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 40 "5,452.40" 0.00 "5,452.40" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PASIVOS AL CIERR FONDO DE AHORRO PASIVOS AL CIERRE PASIVOS AL CIERRE DE FONDO DE AHORRO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 1511 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302714 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "16,601.94" 0.00 "16,601.94" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100683 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "1,339.73" "-1,339.73" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0011 1100683 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "9,658.98" 0.00 "9,658.98" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100685 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 50 0.00 "71,986.32" "-71,986.32" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100685 M21 511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40 "90,478.85" 0.00 "90,478.85" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 1522 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 1100696 M21 511501592 Otras prestaciones 40 445.19 0.00 445.19 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES ELIMINAR DEUDOR DEUDORES 2DA QNA DICIEMBR ELIMINAR DEUDOR ELIMINAR DEUDORES EN LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 31111-1701 IMP INMOB Y CATASTRO Ocampo 12 E18.021.E0008 1592 31111-1701 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS E0008 2302714 M21 511501592 Otras prestaciones 40 181.52 0.00 181.52 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 1592 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 1100678 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 732.49 -732.49 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-4501 DEPTO DE INFORMÁTICA Ocampo 12 E18.021.E0036 1592 31111-4501 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0036 1100683 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 275.25 -275.25 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100685 M21 511501592 Otras prestaciones 50 0.00 700.63 -700.63 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 1592 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 1100678 M21 511501592 Otras prestaciones 40 732.49 0.00 732.49 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTID RECLASIFICACION RECLASIFICACION DE PARTIDAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 1592 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100109 M21 512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 40 "9,859.87" 0.00 "9,859.87" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA CARRILLO NEGRETE ANGEL TRANSFERENCIA PAG VIAJE DE ARENA P/REPOSICION PAVIMENTO Y REP FU 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2411 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100112 M21 512402441 Materiales de construcción de madera 40 "1,360.68" 0.00 "1,360.68" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TRIPLAY Y MADERAS TRANSFERENCIA "PAG MADERA, CERCHAS, LACA Y PIJAS P/PLANTA TRATADO" 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2441 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100186 M21 512402461 Material eléctrico y electrónico 40 "17,647.00" 0.00 "17,647.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ALBERTO ORTEGA VAZQUEZ TRANSFERENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO PCO 31111-3101 ALUMBRADO PÚBLICO Ocampo 12 E18.021.E0022 2461 31111-3101 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO E0022 2100136 M21 512402491 Materiales diversos 40 520.00 0.00 520.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALON PINTURA NEGRO P/ROTULACION MURAL 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 512402491 Materiales diversos 40 "3,746.00" 0.00 "3,746.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG THINER Y PINTURA P/CAMBIO DE IMAGEN 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 512402491 Materiales diversos 40 "3,485.00" 0.00 "3,485.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG PINTURA Y THINER P/ROTULACION DE MAMPARAS 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100136 M21 512402491 Materiales diversos 40 "1,300.00" 0.00 "1,300.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO TRANSFERENCIA PAG GALON PINTURA VARIOS COLORES P/ROTULACION MURO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 2491 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100110 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,146.50" 0.00 "3,146.50" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION MERCADO MPAL 31111-2801 MERCADO Ocampo 12 E18.021.E0019 2521 31111-2801 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0019 2100110 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "2,247.50" 0.00 "2,247.50" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION RASTRO MPAL 31111-2901 RASTRO MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0020 2521 31111-2901 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0020 2100110 M21 512502521 Fertilizantes y abonos 40 "3,596.00" 0.00 "3,596.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PIÑA HERRERA JOSE DANIEL TRANSFERENCIA PAG SERV FUMIGACION RELLENO SANITARIO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2521 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100202 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "17,080.00" 0.00 "17,080.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF S-018/12/18 MARTIN GUERRERO ZAVALA OF S-018/12/2018 GUERRERO ZAVALA MARTIN PAGO MEDICINAS 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2302714 M21 512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 40 "8,132.61" 0.00 "8,132.61" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO FINIQUITO ANABEL LUNA AGUILAR PAGO FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO 1 DE 3 A EX ASESOR JURIDICO 31111-4201 SALUD Ocampo 12 E18.021.E0033 2531 31111-4201 2.3.2 PREST SERV SALUD PERSONA E0033 2100106 M21 512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 40 "57,591.00" 0.00 "57,591.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA BG-9288 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE FONDO 2 2018 BB CONSUMO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA DEL 13-23 DIC 2018 31111-2001 SEGURIDAD PÚBLICA Ocampo 12 E18.021.E0011 2611 31111-2001 1.7.1 POLICIA E0011 2100205 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 736.15 0.00 736.15 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO F-655 31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL Ocampo 12 E18.021.E0017 2961 31111-2601 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS E0017 2100203 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 870.00 0.00 870.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100205 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "16,163.86" 0.00 "16,163.86" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 101/2018 ALFREDTO ORTIZ ALVARADO F-655 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100113 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 150.00 0.00 150.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA BANDA PEREZ LUDOVICO TRANSFERENCIA PAG DIAFRAGMA DE PLASTICO P/FRENO DE PIPA DE AGUA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 2961 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302658 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "7,800.03" 0.00 "7,800.03" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO LLANTAS P/VEHICULOS DE SERV PCOS 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 2961 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302658 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "6,327.42" 0.00 "6,327.42" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA "PAG LLANTAS,TERMINAL DIRECCION,BUJE Y BASE P/JETTA" 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 2961 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302658 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "4,135.58" 0.00 "4,135.58" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTA P/SUBURBAN DE REGIDORES 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 2961 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302658 M21 512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 40 "42,300.00" 0.00 "42,300.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG LLANTAS P/CAMION TOLVA NUMERO 3 DE SERV PCOS 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2961 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100208 M21 512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 40 "81,200.00" 0.00 "81,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 102/2018 CESAR MARTIN SANCHEZ LOPE OF-102/2018 CESAR MARTIN SANCHEZ LOPEZ F-AAA15701 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 2981 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100107 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "126,490.00" 0.00 "126,490.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS RECIBO ENERG ELE POZO LA ESC. Y NOR 20 NOV FONDO 2 2018 BB PAGO ENERGIA ELECT. POZO LA ESC 2 Y NORIA 20 NOV 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100108 M21 513103111 Servicio de energía eléctrica 40 "23,317.00" 0.00 "23,317.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECT TRANSFERENCIA PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA POZO LA ESCONDIDA 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3111 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2100135 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,789.00" 0.00 "1,789.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO DESARROLLO SOCIAL 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3141 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100135 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 "1,566.00" 0.00 "1,566.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO DPTO CASA DE LA CULTURA 31111-4101 CASA DE LA CULTURA Ocampo 12 E18.021.E0032 3141 31111-4101 2.4.2 CULTURA E0032 2100135 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 631.00 0.00 631.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO TELEFONICO BIBLIOTECA UVEG CALLE LA P 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3141 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2302655 M21 513103141 Servicio telefonía tradicional 40 472.00 0.00 472.00 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS OBRAS PCAS 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 3141 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100115 M21 513103151 Servicio telefonía celular 40 "3,729.00" 0.00 "3,729.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA TELCEL TRANSFERENCIA PAG SERVICIO CELULAR DEL DPTO DE PRESIDENCIA 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3151 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100117 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "2,500.00" 0.00 "2,500.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA GUTIERREZ MTZ EVA GLORIA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS TRANSPARENCIA OCT 2018 31111-3801 UNIDAD ACCESO INFORM Ocampo 12 E18.021.E0029 3221 31111-3801 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA E0029 2100118 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "7,000.00" 0.00 "7,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE OCT 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100119 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AGUIÑAGA AZPEITIA MA DE L TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO CCM LA HACIENDITA MES DE OCT 201 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100132 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "5,400.00" 0.00 "5,400.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100132 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 600.00 0.00 600.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE OCT 2018 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100131 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "3,000.00" 0.00 "3,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ARANDA TERESITA TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO INAEBA MES DE SEPTIEMBRE 2018 31111-3601 EDUCACIÓN Ocampo 12 E18.021.E0027 3221 31111-3601 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS E0027 2100138 M21 513203221 Arrendamiento de edificios y locales 40 "14,000.00" 0.00 "14,000.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA BANDA PEREZ J JAIME TRANSFERENCIA PAG ARRENDAMIENTO OFICINAS CALLE ALLENDE NOV Y DIC 31111-3201 DESARROLLO SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0023 3221 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0023 2100187 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "5,336.00" 0.00 "5,336.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ASESORIA DISEÑO E IMPRESI TRANSFERENCIA PAGO FACTURA 31930 31111-1801 AGUA POT ALCANTARILL Ocampo 12 E18.021.E0009 3361 31111-1801 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA E0009 2302657 M21 513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 40 "3,375.60" 0.00 "3,375.60" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA POSASHKOVA NULL NATALIA TRANSFERENCIA PAG LONAS P/EVENTO 150 ANIVERSARIO DE OCAMPO 31111-3701 COMUNICACIÓN SOCIAL Ocampo 12 E18.021.E0028 3361 31111-3701 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO E0028 2100172 M21 513303391 Serv profesionales científicos y tec integrales 40 "17,400.00" 0.00 "17,400.00" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510218 FDO APORT FORT MPIOS FACTURA A-96 RODRIGUEZ ALMONACI CONSUL FONDO 2 2018 BB PAGO DE ASESORIA GUBERNAMENTAL 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3391 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 1100673 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 0.01 0.00 0.01 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1701115 Otros Convenios 2015 COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS COM. JESUS MARIA COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 COMITE JESUS M 2015 Ocampo 12 E18.021.S0151 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0151 1100668 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 12.18 0.00 12.18 M210 SA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL COMISIONES COMISIONES DIC 2018 FONDO 1 2018 BB COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 31111-1501 GASTOS INDIRECTOS 3% Ocampo 12 E18.021.E0037 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0037 1100689 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 452.40 0.00 452.40 M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1701116 Otros Convenios 2016 PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS PDR 2016 COMISIONES BANCARIAS 31111-1501 "PDR ""A"" 2016 CODE" Ocampo 12 E18.021.S0200 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS S0200 1100687 M21 513403411 Servicios financieros y bancarios 40 "4,869.10" 0.00 "4,869.10" M210 SA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES REGISTRO COMISIONES BANCARIAS REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 31111-1501 TESORERIA Ocampo 12 E18.021.E0006 3411 31111-1501 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0006 2100211 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "8,200.00" 0.00 "8,200.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF- 84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1BF61 31111-2501 6100025 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100206 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,950.01" 0.00 "1,950.01" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 80/2018 ROBERTO AZPEITIA MORENO OF-80/2018 ROBERTO AZPEITIA MORENO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100210 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 812.00 0.00 812.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-85/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF-85/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1D66A 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100205 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 900.00 0.00 900.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 101/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO F-655 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100203 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,255.00" 0.00 "1,255.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO OFICIO 95/2018 ALFREDO ORTIZ ALVARADO 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 6100025 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 0.00 "8,200.00" "-8,200.00" M210 PS 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF-84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF- 84/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA1BF61 31111-2501 2100211 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100209 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 348.00 0.00 348.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 88/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OF-8/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA154CE 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100207 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "2,681.92" 0.00 "2,681.92" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF87/2018 ALEJANDRO DE LA ROSA ORTI OFICIO 87/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROSA F-AAA13892 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100204 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 580.00 0.00 580.00 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES OF 90/2018 ALEJANDRO ORTIZ DE LA ROS OFICIO 90/2018 ALEJANDRO ORTIZ D ELA ROSA F-AAA18375 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100114 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 499.99 0.00 499.99 M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA AZPEITIA MORENO SALVADOR TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE BALA O RESONADOR VEHICULO DES RURA 31111-3501 DESARROLLO RURAL Ocampo 12 E18.021.E0026 3551 31111-3501 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL E0026 2302658 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 434.98 0.00 434.98 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAGO REPARACION DE LLANTA Y SERV ALINEACION 31111-4301 DEPARTAMENTO COMPRAS Ocampo 12 E18.021.E0034 3551 31111-4301 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS E0034 2302658 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,245.00" 0.00 "1,245.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV MANO OBRA Y SER ALINEACION A JETTA 31111-1101 SINDICATURA Ocampo 12 E18.021.E0002 3551 31111-1101 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS E0002 2302658 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 30.00 0.00 30.00 M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERV ROTACION DE LLANTAS P/SUBURBAN 31111-1201 REGIDURÍA Ocampo 12 E18.021.E0003 3551 31111-1201 1.3.4 FUNCION PUBLICA E0003 2302658 M21 513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 "1,200.00" 0.00 "1,200.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA ORTIZ ALVARADO ALFREDO TRANSFERENCIA PAG SERVICIO DE INSTALACION A CAMION TOLVA 31111-2501 SERVICIOS PÚBLICOS Ocampo 12 E18.021.E0016 3551 31111-2501 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES E0016 2100111 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "1,440.00" 0.00 "1,440.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG CONSUMO ALIMENTOS P/BALLET FOLKLORICO 09 DIC 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302719 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "33,000.00" 0.00 "33,000.00" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA PEDROZA HERNANDEZ JUANA TRANSFERENCIA PAG PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/POSADA NAVIDEÑA 2018 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2302656 M21 513803821 Gastos de orden social y cultural 40 "12,551.20" 0.00 "12,551.20" M210 KR 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA DEPORTES CHUY TRANSFERENCIA "PAG BALONES,PELOTAS Y TROFEOS P/CONMEMORAR 150" 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 3821 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100194 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "68,149.00" 0.00 "68,149.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE 20 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100194 M21 513903981 Impuesto sobre nóminas 40 "17,860.00" 0.00 "17,860.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR DICIEMBRE 20 PAGO CEDULAR PAGO CEDULAR CORREP AL MES DE DICIEMBRE 31111-2401 RECURSOS HUMANOS Ocampo 12 E18.021.E0015 3981 31111-2401 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS E0015 2100151 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "16,465.74" 0.00 "16,465.74" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1639 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB ESTIMACION 5 FINQUITO CUARTOS 4X4 ZONA NORTE 31111-3201 Mej Viv Cuarto Dormitorio Ocampo 12 E18.021.K0186 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0186 2100152 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "2,257.95" 0.00 "2,257.95" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL FACTURA 1 640 FUENTES DIAZ ALBERTO FONDO 1 2018 BB EST 2 FINIQUITO CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO 31111-3201 Mej Viv Cuarto para baño Ocampo 12 E18.021.K0187 4411 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0187 2100133 M21 524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40 "5,500.00" 0.00 "5,500.00" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MENDOZA JASSO JUAN ANTONI TRANSFERENCIA APOY TRASLADO A LEON EVENTO EDUCAFIN PREMIOS VISIO 31111-1001 PRESIDENCIA Ocampo 12 E18.021.E0001 4411 31111-1001 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA E0001 2100141 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "71,810.20" 0.00 "71,810.20" M210 PA 31/12/2018 JVELAZQUEZ 2510118 FDO APORT INFR SOC MPAL APORTACION APORTACION 2X1 2018 FONDO 1 2018 BB APORTACION AL PROGRAMA 2X1 2018 31111-3201 Programa 2x1 para migrante Ocampo 12 E18.021.K0190 8511 31111-3201 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL K0190 2100137 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "398,727.17" 0.00 "398,727.17" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 2100137 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 40 "49,245.54" 0.00 "49,245.54" M210 PA 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303405 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "398,727.17" "-398,727.17" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018 TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 2301518 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 5303405 M21 533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 50 0.00 "49,245.54" "-49,245.54" M210 KZ 31/12/2018 JMANCILLA 1500518 PARTIC. FEDERALES TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE OCAMPO GTO. TRANSFERENCIA APORTACION MPAL AMPLIACION CASA DE LA CULTURA 31111-2301 2301518 OBRAS PUBLICAS Ocampo 12 E18.021.K0014 8511 31111-2301 2.2.1 URBANIZACION K0014 "798,668,467.46" "798,668,467.46" 0.00